Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - I(acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien USA
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth
Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
161 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
29.12.2000
Anzahl der Emittenten
120
Vgl. Index
Russell Midcap Growth
Index
Morningstar Kategorie™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) USD
Russell Midcap Growth Index
200
180
160
Aktien USA mittelgroß
140
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert sein Gesamtvermögen hauptsächlich in
Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit kleiner bis
mittlerer Marktkapitalisierung.
120
100
80 11/11
Fondsmanagement
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Ed Jamieson: Vereinigte Staaten
John Scandalios: Vereinigte Staaten
Michael McCarthy, CFA: Vereinigte Staaten
James Cross, CFA: Vereinigte Staaten
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
I (acc) USD
A (acc) USD
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
-0,62
-0,82
0,06
5,30
4,74
4,34
4,69
9,93
Lfd.
Jahr
4,80
4,00
6,96
9,63
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
0,63
-0,21
4,54
4,23
Seit
Aufl.
12,73 60,98 92,21
9,94 54,25 92,51
23,26 84,96 130,40
57,98 134,53 179,07
3 Jahre 5 Jahre
4,07
3,21
7,22
16,46
9,99
9,05
13,08
18,58
Seit
Aufl.
6,58
4,20
8,49
10,53
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Ratings - I (acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
%
97,60
2,40
Aktien
Liquide Mittel
Emittent
ROPER TECHNOLOGIES INC
EQUINIX INC
QUINTILES IMS HOLDINGS INC
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
GENESEE & WYOMING INC
IHS MARKIT LTD
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
CSRA INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
Fondsmerkmale
1,95
1,76
1,72
1,71
1,66
1,60
1,54
1,49
1,49
1,49
Historisches Umsatzwachstum 3
Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
15,03%
17,66%
9,36%
21,29
12,49
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) USD
Auflegung
01.09.2006
29.12.2000
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 19,22
USD 19,25
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,03
0,70
1,85
5,54
1,50
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
ISIN
Reuters
FRAUSIA LX LU0260866982 LU0260866982.LUF
FRAUSCA LX LU0122613226 LU0122613226.LUF
E-Mail
[email protected]
[email protected]
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
30. November 2016
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Fondsstruktur
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Russell Midcap Growth Index
Branchengewichtung
IT
Gesundheitswesen
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Energie
Liquide Mittel
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.12.2015-30.11.2016
Energie
IT
Immobilien
Rohstoffe
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Nicht-zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Gesundheitswesen
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
22,18 / 22,58
19,60 / 14,86
18,67 / 23,93
14,24 / 14,75
9,60 / 5,31
4,47 / 6,99
3,60 / 5,20
2,68 / 1,43
2,40 / 0,00
2,54 / 4,95
Gesamtbeitrag
0,88
0,28
0,07
0,06
0,00
-0,06
-0,09
-0,32
-0,49
-0,55
-2,70
-0,13
in % des
Aktienanteils
2,92
2,53
12,36
78,66
3,53
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<1,0 Milliarden
1,0-2,0 Milliarden
2,0-4,0 Milliarden
>4,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.12.2015-30.11.2016
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
DIGITALGLOBE INC
DICKS SPORTING GOODS INC
COGNEX CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
GRAND CANYON EDUCATION INC
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
REVANCE THERAPEUTICS INC
ADVISORY BOARD CO
IMPAX LABORATORIES INC
PERRIGO CO
*NVIDIA CORP
%
Banken
Software & Dienste
Verbraucherdienstleistungen
Banken
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Rohstoffe
Investitionsgüter
Einzelhandel
Transportwesen
Einzelhandel
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
0,36
0,34
0,32
0,29
0,27
0,23
0,21
0,20
0,19
0,18
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Software & Dienste
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Hardware & Ausrüstung
Telekommunikations-Dienste
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
-0,24
-0,23
-0,22
-0,22
-0,21
-0,18
-0,13
-0,12
-0,12
-0,11
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
TreeHouse Foods, Inc.
Nevro Corp.
FleetCor Technologies, Inc.
Edwards Lifesciences Corporation
DexCom, Inc.
Cerner Corporation
Palo Alto Networks, Inc.
SBA Communications Corporation
Impax Laboratories, Inc.
Mallinckrodt Plc
-0,43
-0,50
-0,59
-0,63
-0,80
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Signature Bank
CSRA, Inc.
Grand Canyon Education, Inc.
SVB Financial Group
Robert Half International Inc.
Martin Marietta Materials, Inc.
DigitalGlobe, Inc.
Dollar Tree, Inc.
Genesee & Wyoming, Inc. Class A
Tractor Supply Company
0,61
0,48
0,43
0,41
0,36
%
Wichtige Hinweise
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Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
30. November 2016
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Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
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Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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