Templeton Asian Smaller Companies Fund - I

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Asien ohne
Japan
Templeton Asian Smaller Companies
Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
1.214 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
14.10.2008
Anzahl der Emittenten
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) USD
MSCI All Country Asia ex-Japan Small Cap Index
180
91
Vgl. Index
MSCI All Country Asia
ex-Japan Small Cap Index
160
Aktien Asien ohne Japan
Nebenwerte
140
Morningstar Kategorie™
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch
die überwiegende Investition in Small-Cap-Unternehmen,
die im Raum Asien (ohne Japan) eingetragen sind oder
ihren geschäftlichen Schwerpunkt im asiatischen Raum
haben. Die Marktkapitalisierung asiatischer Small-Caps liegt
zum Einstiegszeitpunkt im Marktkapitalisierungsspektrum
der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index erfassten
Unternehmen. Fällt die vom Index für Unternehmen
zugelassene Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. US-Dollar,
kommt ein vom Fonds gehaltenes Wertpapier nur dann für
Zukäufe infrage, wenn seine Marktkapitalisierung 2 Mrd.
US-Dollar nicht übersteigt. Der Fonds kann flexibel in
übertragbare Aktien und Rentenwerte von Emittenten aus
aller Welt investieren.
Fondsmanagement
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
100
80 11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) USD
I (acc) EUR
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
-4,27
0,49
-4,51
-4,52
0,75
-4,59
0,17
4,85
9,53
4,32
4,30
10,10
2,50
7,56
Lfd.
Jahr
5,74
7,35
4,75
4,73
8,38
-0,69
1,69
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
5,12
3,74
4,07
4,04
4,81
-0,17
-0,61
Seit
Aufl.
11,83 58,04 315,02
39,01 90,38 390,99
8,44 50,14 281,38
8,44 50,15 281,32
43,37 100,42 434,12
-1,31 28,06 121,24
26,67 62,35 184,29
3 Jahre 5 Jahre
3,80
11,60
2,74
2,74
12,76
-0,44
8,20
9,58
13,74
8,46
8,47
14,91
5,07
10,17
Seit
Aufl.
19,13
21,62
17,90
17,90
22,89
10,26
13,72
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Ratings - I (acc) USD
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD
Rücknahmen: Nicht betroffen
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
94,17
5,83
Aktien
Liquide Mittel
Emittent
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
TATA CHEMICALS LTD
FEDERAL BANK LTD
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD
LUK FOOK HOLDINGS INTERNATIONAL LTD
APOLLO TYRES LTD
FILA KOREA LTD
VIEWORKS CO LTD
KT SKYLIFE CO LTD
GS HOME SHOPPING INC
Fondsmerkmale
6,36
4,15
3,39
2,80
2,38
2,32
2,05
1,94
1,89
1,87
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
13,22
1,45
7,85
13,96
0,68
6,94
0,65
0,84
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) USD
I (acc) EUR
Auflegung
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 41,50
EUR 49,10
USD 38,14
USD 37,37
EUR 53,42
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,22
0,90
2,24
5,54
1,85
2,24
5,54
1,85
2,24
5,54
1,85
08.07.2016
0,2260
1,22
0,90
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMASIU LX
TEMASCA LX
TEMASAU LX
TEMASAY LX
TEMASIE LX
ISIN
LU0390136223
LU0390135415
LU0390135332
LU0390135688
LU0390136579
Reuters
LU0390136223.LUF
LU0390135415.LUF
LU0390135332.LUF
LU0390135688.LUF
LU0390136579.LUF
E-Mail
[email protected]
[email protected]
Templeton Asian Smaller Companies Fund
30. November 2016
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Templeton Asian Smaller Companies Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Small Cap Index
Ländergewichtung
Indien
Südkorea
China
Taiwan
Hong Kong
Liquide Mittel
Thailand
Indonesien
Vietnam
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<1,0 Milliarden
1,0-2,0 Milliarden
2,0-4,0 Milliarden
>4,0 Milliarden
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.12.2015-30.11.2016
Gesundheitswesen
Finanzwesen
Industrie
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
Energie
Telekommunikations-Dienste
Rohstoffe
Immobilien
IT
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
24,39 / 12,35
21,03 / 17,69
14,53 / 25,28
12,60 / 18,23
5,91 / 9,01
5,83 / 0,00
4,01 / 4,31
2,70 / 2,55
2,22 / 0,00
6,80 / 10,58
in % des
Aktienanteils
47,39
26,06
19,70
6,85
Gesamtbeitrag
5,66
1,97
1,12
1,00
0,32
0,10
0,05
0,01
-0,43
-1,18
-1,27
0,39
in % des
Fondsvolumens
26,57 / 17,87
17,51 / 18,75
16,03 / 8,39
9,84 / 9,02
8,78 / 9,04
6,97 / 5,38
6,86 / 15,02
5,83 / 0,00
0,83 / 11,39
0,78 / 5,15
Branchengewichtung
Zyklische Konsumgüter
IT
Finanzwesen
Rohstoffe
Gesundheitswesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Industrie
Liquide Mittel
Immobilien
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.12.2015-30.11.2016
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Indien
Südkorea
Hong Kong
Indonesien
Vietnam
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Thailand
Philippinen
Singapur
Jordanien
Taiwan
5,95
2,12
0,69
0,65
0,19
-0,14
-0,16
-0,24
-0,32
-1,95
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
%
Biostime International Holdings Limited
Ju Teng International Holdings Limited
COSCO SHIPPING Ports Limited
Major Cineplex Group Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Aramex (P.J.S.C)
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Hardware & Ausrüstung
Transportwesen
Medien
Transportwesen
Uni-President China Holdings Ltd.
Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd.
TISCO Financial Group Public Co. Ltd.(Alien Mkt)
Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd. Class H
Hoa Phat Group JSC
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Hardware & Ausrüstung
Banken
Investitionsgüter
Rohstoffe
China
China
China
Thailand
Vereinigte Arabische
Emirate
China
China
Thailand
China
Vietnam
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Banken
Rohstoffe
Rohstoffe
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Diversifizierte Finanzdienste
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Software & Dienste
Investitionsgüter
Automobile & Komponenten
Südkorea
Indien
Indien
Indien
Südkorea
Indien
Taiwan
Taiwan
Taiwan
Indien
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Fila Korea Ltd
Federal Bank Ltd. (India)
Tata Chemicals Limited
J.K. Cement Ltd.
Medy-Tox Inc.
Bajaj Holdings & Investment Limited.
TTY Biopharm Company Limited
PChome Online, Inc.
Shin Zu Shing Co., Ltd.
Apollo Tyres Limited.
0,23
0,10
0,08
0,08
0,06
0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
%
-0,71
-0,69
-0,68
-0,53
-0,47
-0,42
-0,32
-0,22
-0,21
-0,19
Wichtige Hinweise
Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
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Templeton Asian Smaller Companies Fund
30. November 2016
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Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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