Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund - A (Mdis) USD

Franklin Templeton Investment Funds
USD Liquid Reserve
LU0052767562
30. November 2016
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve
Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
378 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
01.06.1994
Anzahl Positionen
Referenzindex
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD
LIBID USD 1 Month Rate Index
105
21
LIBID USD 1 Month Rate
Index
Anlagestil
Morningstar Category™
Geldmarktfonds
Geldmarkt Sonstige
100
Zusammenfassung der Anlageziele
Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität.
Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die
vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar
abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere,
die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in
geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der
Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines
Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne
Anlagequalität anlegen.
05/12
11/12
05/13
Shawn Lyons, CFA: USA
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
0,01
0,43
-0,29
0,52
-0,59
0,70
58,08
80,16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Kumuliert
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A (Mdis) USD
Referenzindex in USD
Fondsmanagement
0,00
0,05
0,00
0,14
0,01
0,27
0,01
0,41
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
EUSD-Status - A (Mdis) USD
A (Mdis) USD
Referenzindex in USD
Rücknahme: Betroffen
Ausschüttung: Betroffen
2015
2014
2013
2012
2011
-0,10
0,08
-0,20
0,03
-0,20
0,06
-0,10
0,11
-0,21
0,11
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Portfolioaufteilung
Liquide Mittel und Äquivalente
95 11/11
%
100,00
Top 10 Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
Government Of The United States Of America 0.0%
12,57
15-dec-2016
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
11,84
Government Of The United States Of America 0.0%
11,34
01-dec-2016
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.0% 14-dec-2012 5,85
JOHNSON & JOHNSON
5,50
PROVINCE OF ONTARIO
5,29
Wal-mart Stores, Inc. 0.0% 06-dec-2016
4,33
International Bank For Reconstruction & Development 0.0%
4,01
15-dec-2016
IFC DISCOUNT NOTES
3,97
GENERAL ELECTRIC CO
3,97
Standardabweichung (5 Jahre)
0,11
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (Mdis) USD
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
01.06.1994
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
USD 9,66
E-Mail
[email protected]
TER (%)
0,25
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
0,40
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0052767562
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
1011040
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
30. November 2016
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. November 2016, sofern nicht anders angegeben.
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können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
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empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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