(acc) EUR - Franklin Templeton Investments Switzerland

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Europa
LU0138075311
30. November 2016
Franklin European Small Mid Cap
Growth Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
EUR
Nettogesamtvermögen (EUR)
540 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
03.12.2001
28
230
210
Anlagestil
Morningstar Category™
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund A (acc)
EUR
MSCI Europe Small-Mid
Cap Index
Anzahl Emittenten
Referenzindex
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Growth
EAA Fund Europe
Small-Cap Equity
Zusammenfassung der Anlageziele
190
170
150
130
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit
geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von
Unternehmen mit Sitz in Europa.
110
90 11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
-13,59
-6,59
6,52
27,06
89,93
100,26
226,70
200,03
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Fondsmanagement
Kumuliert
Ed Lugo, CFA: USA
EUSD-Status - A (acc) EUR
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
Rücknahme: Nicht betroffen
A (acc) EUR
Referenzindex in EUR
Ausschüttung: Nicht betroffen
3,29
1,36
-1,06
-0,48
-10,15
-1,94
-11,80
-3,27
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Ratings - A (acc) EUR
A (acc) EUR
Referenzindex in EUR
Overall Morningstar Rating™:
2015
2014
2013
2012
2011
23,34
18,98
-4,46
8,22
36,12
28,52
30,45
23,88
-17,60
-14,80
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Portfolioaufteilung
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
%
98,73
1,27
Top 10 Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE PLC
VESUVIUS PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
BENETEAU SA
GREEN REIT PLC
GRAFTON GROUP PLC
PANALPINA WELTTRANSPORT HOLDING AG
ELIS SA
PAGEGROUP PLC
6,11
5,11
4,84
4,70
4,68
4,56
4,45
4,16
3,98
3,87
Historisches
3-Jahres-Umsatzwachstum
Historisches
3-Jahres-EPS-Wachstum
Eigenkapitalrendite
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
5,16%
-1,56%
12,14%
14,58
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) EUR
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
03.12.2001
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
EUR 32,67
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,83
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,50
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0138075311
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
1337279
13,53
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
30. November 2016
Zusammensetzung des Fonds
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
Geografisch
Grossbritannien
Irland
Frankreich
Spanien
Italien
Schweiz
Dänemark
Griechenland
Norwegen
Sonstige
Marktkapitalisierung Aufteilung in EUR
<1.0 Milliarden
1.0-2.0 Milliarden
2.0-4.0 Milliarden
>4.0 Milliarden
k.A.
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
% des Totals
37,71 / 31,52
11,40 / 1,75
11,39 / 12,36
9,76 / 4,11
5,01 / 4,86
4,16 / 9,91
3,72 / 4,07
3,60 / 0,00
3,50 / 2,39
9,76 / 29,03
Sektor
Industriewerte
Finanzwesen
Immobilien
Nicht-Basiskonsumgüter
Basiskonsumgüter
Energie
IT
Liquide Mittel und Äquivalente
Rohstoffe
Sonstige
% des Totals
41,16 / 23,24
18,37 / 14,09
15,90 / 6,96
9,13 / 15,46
5,77 / 5,49
4,70 / 3,02
3,71 / 7,82
1,27 / 0,00
0,00 / 11,51
0,00 / 12,40
% des Aktienanteils
39,86
31,64
15,43
8,56
4,51
Wichtige Hinweise
Per 3. Juni 2013 wurde der Fonds bis auf einige Ausnahmen für Neuanleger geschlossen. Bisherige Anteilsinhaber können weiterhin in den Fonds investieren.
Alle Daten per 30. November 2016, sofern nicht anders angegeben.
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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