(Ydis) EUR - Franklin Templeton Investments Switzerland

Franklin Templeton Investment Funds
Multi-Asset
LU1147469677
30. November 2016
Franklin Diversified Balanced Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
EUR
Nettogesamtvermögen (EUR)
152 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
13.02.2006
Anzahl Positionen
Referenzindex
Morningstar Category™
Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index
150
259
Custom EURIBOR
3-Month + 3.5% Index
Angestrebter Volatilitätsbereich
Anlagestil
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
130
5-8%
Portfolioaufteilung
Mischfonds EUR
ausgewogen - weltweit
110
Zusammenfassung der Anlageziele
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination
von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen,
wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach
Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank
Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei
Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit
einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter
normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5%
und 8% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds
sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des
angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Fondsmanagement
90 11/11
05/12
11/12
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
-3,80
3,24
14,62
10,76
37,52
19,40
32,85
69,02
Kumuliert
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A (Ydis) EUR
Referenzindex in EUR
0,23
0,26
-0,08
0,79
0,72
1,58
-0,93
2,95
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
A (Ydis) EUR
Referenzindex in EUR
Matthias Hoppe: Deutschland
Toby Hayes, CFA: Grossbritannien
05/13
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
2015
2014
2013
2012
2011
3,00
3,49
12,14
3,65
9,01
3,66
8,23
3,92
-4,93
4,56
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Die frühere Wertentwicklung basiert auf den damaligen FTSAF (Franklin Templeton Strategic Allocation Funds).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt “Wichtige Informationen” am Ende dieses Dokuments.
EUSD-Status - A (Ydis) EUR
Rücknahme: Betroffen
Ausschüttung: Betroffen
Ratings - A (Ydis) EUR
Overall Morningstar Rating™:
Durchschnittliche Portfolioaufteilung
65,66%
14,16%
19,51%
8,16%
Wachstum
Defensiv
Stabilität
Chancenorientiert
Siehe Definitionen der Kategorien auf Seite 2.
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (Ydis) EUR
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
13.02.2006
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
EUR 13,08
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,57
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,25
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU1147469677
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
27039398
Franklin Diversified Balanced Fund
30. November 2016
Risiko- und Renditeanalyse des Portfolios (EUR)
Strategien nach
Risikokategorie
Wachstum
EQ-Global-Quality/Dividend
EQ-Europe-Small Cap
Durchschnittliche
Portfolioaufteilung (%)
65,66
35,61
1 Monat Performancebeitrag
(%)
1,28
1,39
3,04
0,09
10,28
0,06
FI-EM-Credit
3,60
0,04
EQ-US-Growth
0,51
0,03
EQ-EM-Asia
0,69
-0,01
EQ-US-Core
0,17
-0,03
FI-EM-Rates
7,79
-0,03
EQ-Japan-Core
0,52
-0,07
EQ-EM-Small Cap
2,62
-0,08
FI-Global-Credit
EQ-Europe-Core
Defensiv
0,84
14,16
EQ-Income
-0,12
-5,47
-1,38
0,21
Currency-EUR JPY Hedging
0,01
0,06
FI-US-Securitized
1,25
0,02
-1,29
0,01
0,08
0,00
FI-Eur.-Credit Hedging
FI-Australia-Rates
FI-Eurozone-Rates Sh.Term
18,33
0,00
Cash and Equivalents
7,46
-0,01
FI-US-Credit Hedging
-2,15
-0,01
FI-Rates-New Zealand
0,40
-0,02
FI-US-Rates
0,98
-0,11
EQ-Tail Risk Hedging
3,71
-0,18
Commodity-Gold
3,94
-0,19
-12,30
-0,33
-0,80
19,51
-0,83
EQ-Hedging
Currency-USD EUR Hedging
Stabilität
EQ-Global-Risk Premia
8,64
0,11
0,16
Commodity-Carry
2,29
0,06
Commodities-Liquidity
5,06
0,05
FI-Europe-Securitized
0,53
0,00
EQ-US-Risk Premia
2,06
-0,01
EQ-Europe-Risk Premia
Chancenorientiert
0,93
8,16
-0,15
Currency-Rel. Value-USD
FI-US-Inflation
11,76
0,45
0,42
1,29
0,18
-1,29
0,12
EQ-US-Rel. Value
0,00
0,04
Alts-Eur. EQ Vol Dispersion
0,24
0,04
FI-Eurozone-Rates
6,74
0,03
Currency-Rel. Value-PLN
-0,02
0,00
Currency-Rel. Value-NOK
0,06
0,00
Currency-Rel. Value-EUR
0,59
0,00
FI-UK-Inflation
0,00
-0,01
Currency-Rel. Value-SGD
-1,99
-0,01
Currency-Rel. Value-KRW
-2,96
-0,02
Currency-Rel. Value-SEK
-1,95
-0,03
Currency-Rel. Value-CNH
-1,98
-0,04
Currency-Rel. Value-GBP
-0,56
-0,05
Currency-Rel. Value-NZD
-2,02
-0,06
0,23
-0,15
EQ-Global-Rel.Value
FI-Global-Rates Rel Val
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Durchschnittliche Portfolioaufteilung: Durchschnittliches wirtschaftliches Engagement der einzelnen Strategien im Berichtszeitraum.
Performancebeitrag: Schätzung des Beitrags, den jede Position zum Gesamtertrag des Portfolios geleistet hat. Die Summe aller Schätzungen kann aufgrund mehrerer Faktoren vom
angegebenen Höchstertrag des Portfolios abweichen, beispielsweise aufgrund des Unterschieds zwischen dem tatsächlichen Handelspreis der Wertpapiere, der bei der Performance
berücksichtigt wurde, und dem Schlusskurs, der in die Analyse einbezogen wurde. Die Schätzung berücksichtigt eventuell auch nicht neue oder geschlossene Positionen des letzten
Handelstags des Monats.
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Franklin Diversified Balanced Fund
30. November 2016
Strategiedefinitionen
Wachstum: Wachstumsstrategien tendieren zu einer positiven Korrelation mit den Aktienmärkten. Diese Art von Strategie zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in
bestimmten Aktien- oder Rentenmärkten zu erzielen. Sie sind darauf ausgelegt, Investitionsgelegenheiten mit voraussichtlich hohem Wachstumspotenzial zu identifizieren.
Defensiv: Defensive Strategien tendieren zu einer negativen Korrelation mit den Aktienmärkten. Diese Art von Strategie zielt darauf ab, das Risiko eines Kapitalverlustes zu minimieren.
Sie sind darauf ausgelegt, Anleger vor erheblichen Verlusten durch Marktkorrekturen zu schützen.
Stabilität: Stabilitäts-Strategien tendieren zu einer sehr geringen oder keiner Korrelation mit den Aktienmärkten. Diese Art von Strategie zielt darauf ab, regelmäßig höhere Renditen als
die Geldmärkte zu bieten, bei nur geringfügig höheren Risiken. Sie sind nicht abhängig von starken oder schwachen Wirtschaftsbedingungen, um positive Erträge zu erzielen und können
einen guten Beitrag zur Diversifikation leisten.
Chancenorientiert: Chancenorientierte Strategien, sowohl Wachstums- als auch defensive Strategien, sind tendenziell kurzfristiger Natur und können negativ oder positiv mit den
Aktienmärkten korrelieren. Diese Strategien zielen darauf ab, von kurzfristig auftretenden Marktverschiebungen oder Bewertungen zu profitieren. Sie sind darauf ausgelegt, ein
kurzfristiges Engagement gegenüber unterschiedlichen Alpha- und Beta-Quellen und relativen Kaufgelegenheiten zu bieten.
Carry: Der Carry eines Vermögenswerts sind die mit seinem Halten verbundenen Erträge (wenn positiv) oder Kosten (wenn negativ).
Liquidity: Das Maß, in dem ein Vermögenswert oder Wertpapier auf dem Markt ge- oder verkauft werden kann, ohne dass sich dies auf dessen Preis auswirkt. Liquidität wird von einer
starken Handelstätigkeit gekennzeichnet. Vermögenswerte, die leicht ge- oder verkauft werden können, werden als liquide Vermögenswerte bezeichnet.
Quality: Alle Merkmale eines Produkts oder einer Dienstleistung, die dafür sorgen, dass es bzw. sie die spezifizierten oder implizierten Bedürfnisse des Käufers erfüllt. Der Begriff
bezieht sich auf Leistung und Wert, die Güte der Verarbeitung und die Erfüllung der Anforderungen.
Tail Risk: Eine Form eines Portfoliorisikos, das entsteht, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anlage um mehr als drei Standardabweichungen vom Mittelwert abweicht, größer ist als
bei einer Normalverteilung.
Weitere Fondsinformationen
Wichtigste Strategien nach
Engagement
Kategorie
EQ-Global-Quality/Dividend
Wachstum
35,61
FI-Eurozone-Rates Sh.Term
Defensiv
18,33
Currency-Rel. Value-USD
Chancenorientiert
11,76
FI-Global-Credit
Wachstum
10,28
EQ-Global-Risk Premia
Stabilität
8,64
FI-EM-Rates
Wachstum
7,79
Cash and Equivalents
Defensiv
7,46
FI-Eurozone-Rates
Chancenorientiert
6,74
Geografisches Engagement
Commodities-Liquidity
Stabilität
5,06
Commodity-Gold
Defensiv
3,94
Nordamerika
Europa
Asia ex-Japan
Australasien
Japan
Naher Osten / Afrika
Lateinamerika
Global
% des Totals
Fondsmerkmale
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Standardabweichung (3 Jahre)
17,38
2,90
8,82
5,88
Engagement nach Anlageklasse
% des Totals
Aktien
50,89
Obligationen
43,87
Alternatives
17,69
Liquide Mittel und Äquivalente
5,32
Währungsinvestments
0,39
Barverrechnungen
-18,17
% des
Aktienanteils
41,83
39,92
10,46
7,03
5,07
4,44
0,26
-9,01
% des
Obligationenanteils
18,82
54,97
5,02
1,83
k.A.
k.A.
k.A.
19,36
Angaben zu Derivaten im Portfolio
Die Angaben zur durchschnittlichen Portfolioaufteilung, zu den wichtigsten Strategien nach Engagement, dem Engagement nach Anlageklasse und zur Ländergewichtung berücksichtigen
bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte) und sind aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder
anderen Faktoren in Summe möglicherweise nicht gleich 100% oder negativ.
Wichtige Hinweise
Zum 20.03.2015 wurden alle Vermögenswerte des FTSAF–Franklin Strategic Balanced Fund auf den FTIF–Franklin Diversified Balanced Fund übertragen, einen Teilfonds des
FTIF, der eigens aufgelegt wurde, um die Vermögenswerte des FTSAF–Franklin Strategic Balanced Fund durch Verschmelzung aufzunehmen. Durch diese
Vermögensübertragung kann der FTIF–Franklin Diversified Balanced Fund die frühere Wertentwicklung der entsprechenden Anteile des FTSAF–Franklin Strategic Balanced
Fund seit dessen Auflegung weiterführen.
Zum 26.06.2015 wurde der Franklin Strategic Balanced Fund in Franklin Diversified Balanced Fund umbenannt.
Mit Wirkung zum 29.06.2015 nahm der Fonds Änderungen an seiner Anlagestrategie vor, darunter die Einführung von Zielwerten für Ertrags- und Risikospannen. Die
Benchmark wurde auf den Custom EURIBOR 3-Month + 3,5% Index umgestellt. Eine derartige Änderung kann sich auf die Performance auswirken.
Die Risiken in Schwellenländern können höher sein als jene in Industrieländern. Anlagen in Finanzderivaten sind mit spezifischen Risiken verbunden, die näher im Fondsprospekt und, falls
verfügbar, in den betreffenden „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) beschrieben sind. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Bei der Anlage
in einen Fonds, der auf eine ausländische Währung lautet, kann die Wertentwicklung auch von Währungsschwankungen beeinflusst werden.
Alle Daten per 30. November 2016, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser
danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht
den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen
können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch Wechselkursschwankungen
beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in
Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen
können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei
bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des
Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
repräsentativ.
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Franklin Diversified Balanced Fund
30. November 2016
Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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