midix finance

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Feature List
Login
Ÿ
Login with ID, password
Ÿ
3. Element: SMS, Scratchlist, Token
Front Office (Query)
Back Office
Ÿ
Automatisierter
Fully
integreted Bankdaten
bankdata feed
Feed(positions,
(Positionen
transactions,
/ Transaktionen
static/
statische
data, e-PDF)
Daten)
Productive:
Ÿ
Automatisierter Bankdaten Feed (Positionen / Transaktionen /
statische Daten)
Ÿ
Bankenfeed
End of day price
eröffnen/verwalten
feed from SWX and VTX (Swiss Exchange)
Ÿ
Datenfeed
Interface toüberwachen/komplettieren
third-party systems
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Bankenfeed
eröffnen/verwalten
Bank
am Bellevue
Apsys
Datenfeed
überwachen/komplettieren
Bank Zweiplus
B2+
Ÿ
EoD
Automated
Kursfeed
price
SWX,
Feed
VTX(bank
und Scoach
or Telekurs etc.)
Ÿ
Datenexport
Security master
an Fremdsysteme
open/edit
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
EoD Kursfeed
Scoach
Bank
VontobelSWX, VTX und
Avaloq
Datenexport
an
Fremdsysteme
Centrum Bank
Avaloq
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Kurs FeedLeu
automatisch (Bankenfeed/Telekurs
etc.)
Clariden
Private Swift Network
Valorenstamm
eröffnen/mutieren
Credit Suisse
Private Swift Network
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Detaillierte
Valorensuche Avaloq
Deutsche
Bank
Manuelle
Erfassung
Titel- und
HSBC
PBOWährungskurse
Ÿ
Ÿ
Stammverwaltung (Börsenplätze,
Hyposwiss
Avaloq Länder, Währungen,
Branchen, Assetklassen, Ratings etc.)
Julius Bär
Bär Host
Manuelle Geldbuchungen / Titelbuchungen /
KB
Schwyz
Finnova
Börsenabrechnungen
KB
St.
Gallen
Avaloq
Erstellen Performance Report
Ÿ
Client overview
Ÿ
Consolidated portfolio view with total assets under Mgmt.
Ÿ
Kurs
Sophisticated
Feed automatisch
security search
(Bankenfeed/Telekurs etc.)
Ÿ
Drill down --> position --> transaction --> detail
Ÿ
Valorenstamm
Maintain security
eröffnen/mutieren
and currency prices
Ÿ
View single client/group
Ÿ
Ÿ
Grouping & filtering of clients
Ÿ
Graphical view of portfolio values
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Detaillierte
Maintain masterdata
Valorensuche
(exchanges, countries, currencies,
industries,Erfassung
asset classes,
etc.)
Manuelle
Titel- ratings
und Währungskurse
Booking entry for cash,
security, and
stockWährungen,
exchange trades
Stammverwaltung
(Börsenplätze,
Länder,
Ÿ
Cash overview by currency, by bank
Ÿ
Branchen,
Assetklassen,
Ratings
Daily PDF Report
Investment
ruleetc.)
violation
Ÿ
Holdings by security
Ÿ
Client-, Account-, Portfolio Statement
Ÿ
Performance Report consolidated
Ÿ
History view of holdings
Ÿ
Position overview by currency, industry, country, maturity
Ÿ
Asset overview by asset classes
Ÿ
Sophisticated charting functions
Ÿ
Calculation of time weighted performance with selection of
start and end date
Ÿ
Compare Portfolio against Benchmark
Ÿ
Historical portfolio market values (EoD)
Ÿ
Calculation of management fee / print report
Ÿ
Calculation of performance fee considering Hurdle Rate und
High Water Mark / print report
Ÿ
Calculation of capitalflows and callable withholding tax
Ÿ
Calculation of average invested capital
Ÿ
View/search in transaction database
Ÿ
Document archive
Front Office (transactions)
Ÿ
Stock exchange order: market price, limit, stop loss
Ÿ
Single/bulk order
Ÿ
Orderlist, tradelist, trade histroy
Ÿ
Payments CH
Ÿ
Handling anti money laundering
Ÿ
Capital flow indicator
Back Office
Bank
Feeds (Status 09.08.2016)
Manuelle
Geldbuchungen
Monitor Investment
rules / Titelbuchungen /
Ÿ Börsenabrechnungen
Maintain Investment rule violation
Ÿ
Performance
Report
Ÿ Erstellen
Input Forex
trade
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Kalkulation
Fee
Input MoneyManagement
Market transaction
Kalkulation
Performance
Fee mit Berücksichtigung
von Hurdle
Adjust market value by backdated
bookings
Betrag und High Water Mark)
Adjust market value by change of historical security price
Adjustierung Marktwerte bei backdated bookings
Fully automated positionupload to Bloomberg
Adjustierung Marktwerte bei Anpassung historischer WährungsDocument
upload (automatic/manual)
oder
Valorenkurse
Dokument Upload (automatisch/manuell)
Admin
Nachrichten Versand (Newsletter)
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Ÿ
Ÿ Open/edit client
Admin
Ÿ Manage portfolio/deposit/accounts
Ÿ
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Ÿ
LGT
Group Management Fee
Avaloq
Kalkulation
Liecht.
Landesbk.
LLB
Avaloq
Kalkulation Performance Fee
mit Berücksichtigung von Hurdle
Notenstein
Apsys
Betrag und High Water Mark)
Ÿ Scobag
Basel Marktwerte bei
Apsys
Adjustierung
backdated bookings
UBS
UBS
Assetlink historischer WährungsAdjustierung Marktwerte bei
Anpassung
oderLuxemburg
Valorenkurse
UBS
UBS csv
Ÿ VP
Dokument
Upload (automatisch/manuell)
Ÿ
Bank Vaduz
Avaloq
Ÿ ZKB
Nachrichten Versand (Newsletter)
Ÿ
EDL
Ÿ
Ÿ
Swissquote
Admin
Ÿ
Hurdle Rate
and High Water Mark
Kunden
eröffnen/verwalten
Mgmt.
fee
by
average/Depot/Konti
or final market value
Verwaltung Portfolio
Ÿ Development:
Kunden eröffnen/verwalten
in
Ÿ Verwaltung Portfolio /Depot/Konti
Assign investment
rulesund High Water Mark
Erfassung
Hurdle Rate
Open/edit
organisation
Mngt Fee nach Durchschnittswert oder Schlusswert
Ÿ
Ÿ
Open/edit employee
Organisation
eröffnen/verwalten
Client classification
Mitarbeiter
eröffnen/verwalten
Ÿ
Ÿ
ErfassungBank
Hurdle Rate und High Water Mark
Investec
Mngt
Fee
nach
Durchschnittswert oder Schlusswert
Sarasin
Ÿ
Organisation eröffnen/verwalten
Ÿ
Mitarbeiter eröffnen/verwalten
Alternative mailing
address
Klassifizierung
von Kunden
Manage
power
of
attorney
Gruppieren von Kunden
Ÿ Pipeline:
Klassifizierung von Kunden
in
Ÿ
Gruppieren von Kunden
Administrate user
access control
Anlagestrategie
zuordnen
(BVV2 etc.)
Define
document
groups
Vollmachten verwalten / types
Ÿ
Ÿ
Define and group Investment rules
Zugriffsverwaltung
Anlagestrategie zuordnen (BVV2 etc.)
Raiffeisen
Vollmachten
Coop
Bank verwalten
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Meldungen (Informationen/Alerts)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Message Box
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Funktion Supervisor (Helpdesk/Support)
Ÿ
Zugriffsverwaltung
Lombard
Odier
Meldungen (Informationen/Alerts)
Pictet
Message Box
Postfinance
Funktion Supervisor (Helpdesk/Support)