Lessons Learned und Ausblick

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Erfolgreicher Wechsel des
Kernbankensystems auf SAP
- Lessons Learned und Ausblick -
Bernd Eßlinger, LfA Förderbank Bayern
André Lippold, ib-bank-systems GmbH
SAP-Forum für Banken, Oktober 2015
Agenda
 Die LfA Förderbank Bayern und
die ib-bank-systems GmbH | SKS Solutions
 Projekt SAPHIR – Was wurde erreicht?
 Rückblick 2014 – ein Projekt auf der Zielgeraden
 Lessons Learned und Ausblick
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LfA Förderbank Bayern auf einen Blick
Gegründet 1951, staatliche Spezialbank für eine
umfassende Wirtschaftsförderung in Bayern.
Kernkompetenz: Unternehmensfinanzierung mit den
Geschäftsfeldern Gründung, Wachstum, Innovation,
Umwelt/Energie und Stabilisierung.
Um den Wirtschaftsstandort zu stärken, unterstützt
die LfA auch kommunale Infrastrukturvorhaben.
Zielgruppe: mittelständische Unternehmen,
Freiberufler, Gründer und Kommunen in Bayern.
Rd. 300 Mitarbeiter (LfA-Gruppe rd. 440), die
Bilanzsumme liegt bei ca. 23 Mrd. EUR.
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Geschäftsfelder und Förderaufgaben
Gründung
Neuerrichtung von Betrieben
Übernahme von Betrieben durch Existenzgründer
Wachstum
Erweiterung und Modernisierung von Betrieben
Innovation
Entwicklung und Einsatz innovativer Produkte und Verfahren
Umweltschutz
Reduzierung von Umweltbelastungen
Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien
Stabilisierung
Unterstützung bei Unternehmenskrisen
Infrastruktur
Ausbau kommunaler Infrastruktur
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Die LfA Förderbank Bayern bietet
zinsgünstige Darlehen
Risikoentlastung
Haftungsfreistellung
Bürgschaft
Garantien
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10 Jahre
Die ib-bank-systems auf einen Blick
07/2002: Gründung der ibbank-systems als
gemeinsame IT-Tochter der
IBB und der ILB
09/2008: Übernahme der
ibbs von der SKS
Unternehmensberatung
11/2013: Bündelung der ITKompetenzen der SKS
(bisher ibbs) in der SKS
Solutions
Als moderner und innovativer IT-Dienstleister und SAP-Service-Partner betreuen wir zuverlässig die ITAnwendungssysteme unserer Kunden. Unsere Schwerpunkte liegen in der SAP-Banking-Beratung.
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SKS Solutions und SKS Advisory – Segmente der SKS
Strategie & Fachberatung
Regulatorische
Themen
IT-Services
SAP & Non-SAP
IT-Beratung
Produktentwicklung
Anwendungsbetreuung & Betrieb
BANKEN & FINANZDIENSTLEISTER
Die SKS-Gruppe erbringt Dienstleistungen für Banken und Finanzdienstleister entlang der Kernprozesse
der Branche. Die Leistungen in den Bereichen Fach- und IT-Beratung werden in den Segmenten SKS
Advisory und SKS Solutions gebündelt.
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SKS Solutions bietet
BUSINESS CONSULTING & IT MANAGEMENT
Vor- und Machbarkeitsstudien, Business Cases, Business Analyse, Fachberatung, Prozessberatung, Projekt- und
Testmanagement, Risikomanagement, Qualitätsmanagement,
IT-Architekturmanagement, IT Governance
COREBANKING
Kredit und Sicherheiten
Antragsprozesse
Forderungsmanagement
SAP Business Partner
SAP Loans, Collaterals, Treasury,
ABAKUS, iBS SAP Banking Add-ons
Workflow & BPM
ANALYTICAL BANKING,
REPORTING & DATA
WAREHOUSING
SAP BI, SAP BO
SAP Bank Analyzer
Cognos, Microstrategy,
SAS Sybase, Oracle,
Microsoft SQL
IT ARCHITECTURE &
DEVELOPEMENT
.Net Framework
Visual Basic
Oracle PL/SQL
Java
C/C++/C#
ABAP / ABAP OO
OPERATIONS & SERVICES
ASP-Lösungen, ITIL-Servicemanagement, Hotline & Service Desk, Incident Management, 1st, 2nd & 3rd Level Support,
Change & Release Management
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Agenda
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Projekt SAPHIR – erfolgreicher Abschluss
Am 7. Januar 2015 wurde das neue SAP-Kernbankensystem der LfA
Förderbank erfolgreich produktiv gesetzt.
Neuentwicklung iBS-FIS: SAP-basierte Förderbankenlösung
290 SAP-Anwender
Migration: 162.000 Geschäftspartner, 99.500 Verträge
SAP-Module: GP, CML, FI, CO, RBD, TRM, iBS-SRT
SAP Business Warehouse als zentrale
Datendrehscheibe und Reporting-Tool
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Projekt SAPHIR – Ausgangssituation
 Selbstentwickelte Softwarelösung für die Finanz-, Darlehens- und Avalbuchhaltung
 Umsetzung von Anforderungen (fachlich/prozessuale und/oder regulatorische) wurden immer
schwieriger/aufwändiger
 Verfügbarkeit von SW-Entwicklern für SQL-Windows eingeschränkt
 Parallelität von alter (BS2000) und neuer IT-Welt (SQL-Windows)
 Akzeptanz bei den Nutzern gering
Ablösung der bestehenden Kernbankensoftware
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Projekt SAPHIR – Strategische Zielsetzung
 Zukunftssicherheit durch zeitgemäße Technologie und Sicherstellung der Umsetzbarkeit von
neuen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen
 Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung neuer Anforderungen sowie neuer funktionaler Bereiche,
wie z. B. Controlling, Personalmanagement und Beschaffungswesen
 Integration der IT-Anwendungen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades und der
Datenqualität
 Vereinfachung der Arbeitsabläufe mit durchgängigen IT-Anwendungen und dadurch Erhöhung
der Akzeptanz bei den Nutzern
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Projekt SAPHIR – Zielsetzung im Detail
 Ablösung der BS2000 basierten Buchhaltungssysteme und des eigenentwickelten
Kreditbearbeitungssystems durch Standardsoftware
 Erhöhung des Automatisierungsgrades in den Verfahren und Prozessen (STP)
 Reduzierung des manuellen Abstimmaufwands durch Reduzierung von Medienbrüchen und
Schnittstellen
 Erhöhung der Verfahrens- und Datenqualität
 Reduzierung des Hauptbuchumfangs auf bilanzielle Hauptbuchfunktionalitäten
 Verkürzung der Jahresabschluss-Arbeiten
 Vereinfachung und Standardisierung des Berichtswesens
 Sicherstellung bestehender und zukünftiger Rechnungslegungserfordernisse
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Systemlandschaft damals ….
Nebenbücher
Aktivgeschäft
Wertberich tigungen
Externes Rechnungswesen
Steuerung
BS2000
Fides4
Risk/C.
Risiko steuerung
Ausfall bearbeitung
Personen verwaltung
KRED
Darlehens- und
Avalbuchhaltung
Haupt
Passivgeschäft
Kredit bearbeitung
Plafonds verwaltung
Bearbeitung
Finanzgesch äfte
Rechnungs verwaltung
PVS
Skontro
SCD
OVREVW
Zahlungs verkehr
Anlagenbuchhaltung
HSG
Zahlungsverkehr
Bundesbank
PPM
Zahlungsabw.
Hausbank LfA
New
eBanking
MWV
MeldewesenVV
Eigenentwicklungen
-
DWH
Aus wertung
Melde wesen
BAIS
Steuerung
Standardsoftwarelösungen
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Lösungsarchitektur: Gesamtüberblick
15
Projekt SAPHIR – SAP Lösungsarchitektur iBS-FIS
Ergänz
end
Die Förderbankenlösung iBS-FIS: Moderne, modular aufgebaute Lösung aus SAP-Banking-Modulen,
iBS-Standardprodukten und neu entwickelten iBS-Förderbank-Erweiterungen
Darlehenskalkulation
Schadensberechnung
ZahlungsFreigabe
Risikovorsorge
Int./Ext.
Reporting
…
Core Banking Förderinstitute
SAP
Banking
iBS-FIS
iBS Förderbank-Erweiterung
Förderprogrammverwaltung
Förderkontingentverwaltung
Subventions-&
Beihilfewertermittlung/deMinimis
Variable Konditions- Mittelverwendungsfindung/ RGZS
prüfung
Zinsverbilligung
& Zuschüsse
iBS Standard Module
iBS-IFM
iBS-ALP
iBS-PPC
(Integriertes
Finanzierungsmgmt)
(Automatic Loan
Processor)
(Process Production
Control)
SAP BP
SAP CML
iBS-BE
iBS-EB
(Business Engine)
(Event-Bus)
SAP RBD
iBS-RDC
(Unterlagenverzeichnis)
SAP FI
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Lösungsarchitektur: Korrespondenzlösung
17
Projekt SAPHIR – SAP Lösungsarchitektur SAP BI
18
Agenda
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Ursprüngliche Planung SAPHIR
2012
2013
2014
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Project
Preparation
Fachkonzeption
Technische und weitere Konzepte
Realisierung
Integrationstest
Umfassende Schulungen
Final
Preparation
Go Live
Intensive Betreuung &
9 monatige
Systemservicephase
Run
20
Projekt SAPHIR – Entscheidung November 2013
 Geplanter Go Live musste verschoben werden:
 Zeitraum für Erstellung der Software war zu knapp
bemessen; Teile der Lösung waren noch nicht
fertiggestellt
 Z. T. neue fachliche Anforderungen mussten
integriert werden
 Verbleibende Zeit für Test und Schulung war nicht
mehr ausreichend
 Zusätzliche Zeit für Stabilisierung des
Systems war erforderlich
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Projekt SAPHIR – Maßnahmen
 Replanung des Projektes für Go Live Januar 2015
(unterjähriger Go Live nicht sinnvoll)
 Integration der neuen fachlichen Anforderungen in die Planung
 Umbesetzung des Managementteams auf Seiten des
Dienstleisters
 Schaffung Change Advisory Board für alle fachlichen
Entscheidungen zum Projektscope
 Neuaufstellung des Testmanagements und
Testteams
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Projektverlängerung und umfassende Reorganisation
2013
2014
2015
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ProjektRelaunch
Fachkonzeption
(Überarbeitung)
Techn.
Konzepte
Techn. Konzeption
(Überarbeitung)
Mängelbeseitigung
Realisierung
Änderungsaufträge
Integrationstest
Änderungsaufträge
(nach Realisierungsende)
Funktionsreview/ QS
Funktionstest
Integrationstest
Final
Preparation
A-Test
Go Live Planung &
Go Live Proben
Endanwenderschulungen
Go Live
Systemservice
23
Agenda
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Lessons Learned – Herausforderungen
HERAUSFORDERUNGEN
LESSONS LEARNED
Natur des Werkvertrags wirkte hemmend auf die
Zusammenarbeit.
Definition von Mitwirkungsleistungen nicht ausreichend;
Regelung von gemischten Teams und der Zusammenarbeit im Vertrag (Einbindung von Mitarbeitern des
Auftraggebers, Verantwortung beim Auftragnehmer)
Realisierung des umfangreichen Vorhabens in nur 22
Monaten gemäß ursprünglicher vertraglicher Vorgabe
erlaubte keine zeitlichen Puffer und setzt fixen Scope voraus.
Realistischer Zeitplan, ggf. mit gestaffelter ReleasePlanung, und strenges Scopemanagement erforderlich.
Trotz umfangreichem Vertragswerk (ca. 1.600 Seiten) waren
viele Anforderungen nicht vollständig und klar. Das wurde z.
T. erst in der Testphase erkannt.
Fokus auf einem stringenten Anforderungsmanagement
von Tag 1 an.
Das Ausmaß an Abwehrhaltung und Skepsis bei Anwendern
und DV des Auftraggebers wurde z. T. unterschätzt.
Frühzeitige Abstimmung und Durchführung von organisatorischen Changemanagement-Maßnahmen ist erforderlich. Rechtzeitige Einbindung von Schlüsselpersonen aus
den Fachbereichen in das Projekt.
Reibungslos laufende SAP-Basis
Frühzeitige und ausreichende Besetzung bzw.
Einbeziehung des SAP-Basis-Teams.
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Lessons Learned – Erfolgsfaktoren
ERFOLGSFAKTOR
BESCHREIBUNG
Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Gemeinschaftlicher Wille von Auftraggeber und Auftragnehmer zum Erfolg –
„alle ziehen am gleichen Strang“
Primat des Ziels
Wirtschaftlichkeit des Projekts ist wichtig, Fokus auf Zielerreichung ist
wichtiger (z. B. Neuplanung nach Reorganisation mit Zielhorizont 12 Monate
statt 6 Monate)
Priorisierung
Fokussierung der Themen und Kontrolle des Projektleistungsumfangs (Scope)
durch ein gemeinsames Change Advisory Board
Gemeinsames Testen
Zielgerichtetes Testvorgehen mit enger Zusammenarbeit von Auftraggeber
und Auftragnehmer (räumliche Nähe von Testern und Entwicklern,
gemeinsame Expertentests)
Go Live
Detailliert abgestimmte, mehrfach verprobte Produktivsetzung unter der Regie
eines erfahrenen Rolloutmanagers
Anwenderbetreuung
Intensive Fachbereichsbetreuung während der Abnahmephase.
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Fazit
 In knapp 3 Jahren wurde die Umstellung der LfA Förderbank auf SAP gemeistert.
Schlüssel zum Erfolg war die partnerschaftliche Kooperation und offene Kommunikation
zwischen der LfA und SKS, auch in schwierigeren Projektphasen.
 Die LfA-Förderbank ist für neue Produkte und zukünftige Anforderungen mit SAP Banking
und SAP BI gut für die Zukunft gerüstet. Insbesondere regulatorische Anforderungen
(BCBS239, AnaCredit) lassen sich zukünftig einfacher umsetzen.
 Der erfolgreiche Abschluss des Projektes SAPHIR ist jedoch nur ein erster Schritt. Es gilt
jetzt die internen Prozesse zu überarbeiten, den souveränen Umgang mit dem System zu
lernen und das Gesamtsystem und die Bearbeitungsprozesse unter SAP weiter zu
optimieren.
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Kontaktdaten
Bernd Eßlinger
LfA Förderbank Bayern
Abteilungsleiter
Organisation und Verwaltung
Königinstr. 17
80537 München
089 – 2124-2430
[email protected]
André Lippold
ib-bank-systems GmbH | SKS Solutions
Geschäftsführer
Wetzlarer Str. 56
14482 Potsdam
0173 – 4206598
[email protected]
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