תשואות דצמבר 2010 מגדלור לחיים 2007

‫תשואות דצמבר ‪2010‬‬
‫מגדלור לחיים ‪ - 2007‬קשת מסלולי השקעה וחיסכון‬
‫תשואה נומינלית ברוטו‬
‫היקף נכסים‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ליום ‪31.12.2010‬‬
‫סטיית תקן‬
‫‪ 5‬שנים אחרונות‬
‫‪6,749,532‬‬
‫‪7.53%‬‬
‫מצטברת‬
‫‪ 12‬חודשים אחרונים‬
‫ממוצעת‬
‫‪ 3‬שנים אחרונות‬
‫ממוצעת‬
‫‪ 5‬שנים אחרונות‬
‫כללי ‪1‬‬
‫מסלול השקעה ברירת המחדל ‪ -‬מסלול השקעה שאין בו התמחות‬
‫באפיק השקעות ספציפי ושבמסגרתו רשאית החברה לבצע כל עסקה‬
‫בכפוף לתקנות דרכי השקעה‪.‬‬
‫‪11.02%‬‬
‫‪7.37%‬‬
‫‪8.56%‬‬
‫כללי ‪2‬‬
‫לפחות ‪ 40 %‬מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה‪ ,‬אג"ח מדורגות ‪ A‬ומעלה‬
‫ופיקדונות בבנקים‪ .‬בכל מקרה לא יושקעו יותר מ‪ 35 %-‬מהנכסים‬
‫במניות‪ .‬יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה‬
‫בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה‪.‬‬
‫‪10.45%‬‬
‫‪8.31%‬‬
‫כללי ‪3‬‬
‫לפחות ‪ 35 %‬אך לא יותר מ‪ 65% -‬מהנכסים יושקעו במניות‪.‬‬
‫יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף‬
‫למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה‪.‬‬
‫‪12.58%‬‬
‫‪8.14%‬‬
‫‪82,688‬‬
‫מנייתי‬
‫לפחות ‪ 50 %‬מהנכסים יושקעו במניות‪ .‬יתרת הנכסים במסלול יושקעו‬
‫על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו‬
‫בתקנות ההשקעה‪.‬‬
‫‪13.63%‬‬
‫‪8.90%‬‬
‫‪165,796‬‬
‫אג"ח ופקדונות‬
‫(מינימום ‪)65%‬‬
‫לפחות ‪ 65%‬מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה‪ ,‬אג"ח מדורגות ‪ AA‬ומעלה‬
‫ופיקדונות בבנקים‪ .‬עד ‪ 20 %‬יושקעו במניות ובניירות ערך המירים‬
‫למניות‪ .‬יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה‬
‫בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה‪.‬‬
‫‪10.19%‬‬
‫‪9.15%‬‬
‫‪263,140‬‬
‫אג"ח ופקדונות‬
‫(מינימום ‪)80%‬‬
‫לפחות ‪ 80%‬מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה‪ ,‬אג"ח מדורגות ‪ AA‬ומעלה‬
‫ופיקדונות בבנקים‪ .‬עד ‪ 10%‬יושקעו במניות ובניירות ערך המירים‬
‫למניות‪ .‬יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה‬
‫בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה‪.‬‬
‫‪9.71%‬‬
‫‪ 100%‬מהנכסים יושקעו באג"ח מדינה ואג"ח ‪ AA‬ופקדונות בבנקים‪.‬‬
‫‪7.84%‬‬
‫מסלול השקעה‬
‫אג"ח ופקדונות ‪100%‬‬
‫מדיניות השקעות‬
‫‪9.45%‬‬
‫* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול‬
‫** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד‬
‫*** אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבעה בהתאם להנחיות חוזר כללי פרסום התשואה‬
‫**** בהתאם לחוזר פרסום תשואה יש לפרסם מדד סיכון רק ביחס למסלולים בגינן מפורסמת תשואה לחמש השנים האחרונות‬
‫‪9.47%‬‬
‫‪8.47%‬‬
‫‪210,617‬‬
‫‪547,734‬‬
‫‪249,496‬‬
‫‪7.87%‬‬
‫‪5.10%‬‬