SPREMEMBE v PROGRAMU SPeCter

Transcription

SPREMEMBE
v
PROGRAMU
Verzija
Modul
SPeCter
Datum
Verzija 2.4 (spremembe po 1.1.2014)
*** 2.4.290
PROGRAM SPECTER2
01.03.2014
Spremembe na grafičnem vmesniku:
- VSI programi imajo sedaj možnost spreminjanja velikosti glavnega okna, torej windows gumb
(zgoraj desno) pomanjšaj/maksimiraj deluje v odvisnosti od velikosti ekrana. Tako lahko
imamo na ekranu (če je seveda dovolj velik) istočasno odprta dva programa, ali pa program
za knjiženje in istočasno še izpis...
- VSI programi imajo sedaj možnost spreminjanja velikosti pisave glavnega menija, kar se
nastavi programu »Generalne nastavitve«
*** 2.4.289
RAČUNI
20.01.2014
Programu »Pregled izdanih računov (dnevnik)« smo dodali vprašanje, ali se pri izpisu
upoštevajo tudi DOBROPISI.
*** 2.4.288
POTNI NALOGI
15.01.2014
Zaradi sprememb zakonodaje na področju PLAČ, smo predelali program POTNI NALOGI, da je ta
bolj povezan z njimi. Spremembe so sledeče:
- v generalnih nastavitvah programa lahko sedaj izberemo, ali za potnike vzamemo vgrajen
šifrant ali pa se poslužujemo kadrovske evidence iz programa PLAČE
- xxx
1
SPREMEMBE
v
Verzija
Modul
*** 2.3.287
PROGRAMU
SPeCter Ver 2.3.
Datum
PROGRAM (GLK/DDV/RAČUNI/MATERIALNO...)
25.11.2013
Manjše spremembe v programu:
Popravljen uvoz datotek »Seznami pravnih / fizičnih oseb«, ki jih pripravlja DURS in se
nahajajo na strani:
http://www.durs.gov.si/si/storitve/seznami_davcnih_zavezancev/
Prevzamemo naslednje datoteke v zip obliki in sicer:
- Seznam davčnih zavezancev - pravne osebe ( Durs_Zavezanci_PO.zip )
- Seznam davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
(Durs_Zavezanci_DEJ.zip )
- Seznam davčnih zavezancev - fizične osebe (Durs_Zavezanci_FO.zip )
ter jih razpakiramo v mapo c:\SPC\SPECTER2\BAZE\SKUPNI
Ker se je davčna uprava odločila za format datoteke, ki ni klasičen ASCII format, ampak so
naši šumniki kodirani po standardu UTF8, sedaj program sam pretvori naše znake v primeren
format brez posegov v same podatke ali DURSovo datoteko.
*** 2.3.286
DAVČNE EVIDENCE
15.07.2013
Nadgradnja programa je posledica spremembe davčne zakonodaje z 1.7.2013, kjer država uvaja
nove stopnje DDVja, od 9.7.2013 pa velja tudi nova shema obrazca DDV_O_10.xsd v XML
obliki. Tudi v tem programu se držimo načela združljivosti za nazaj, tako bo pregled
DDVja do 6.2013 izpisal star obrazec (DDV_O_9), po 7.2013 pa trenutno veljavnega. Prav
tako se bodo v knjigah PR/IR za nazaj (torej do 6.2013) prikazovale stare stopnje DDVja,
oziroma nove od 7.2013 dalje.
Zavedati se moramo, da zakon ne predvideva ločenega prikazovanja davka 20%-22% in 8.5%9.5%, ampak se vpis zneskov smiselno nadaljuje po skupini davka - osnovna stopnja ali
znižana stopnja – sam procent pa tu ni važen.
Spremenjeni so bili naslednji moduli:
- Vnos v knjige PR / IR
- priprava obrazca DDV_O
- kreiranje XML datoteke za prenos na portal DURSa (verzija DDV_O_10.xsd)
- kontrolni prenos podatkov na DURS (ob zahtevi DURSa pri kontrolnem pregledu
poslovanja)
- vsi izpisi knjig PR / IR
- moduli za prenos knjig PR / IR v Glavno Knjigo
*** 2.3.285
MATERIALNO POSLOVANJE / FAKTURIRANJE
10.07.2013
Manjše spremembe v programih:
- pri prenosu izdajnice iz materialnega poslovanja je dodan modul za prenos v račune
brez obračunanega DDV (glej gumb TISKANJE -> ZAKLJUČI dobavnico / PRENESI v RAČUNE
(TUJINA)
- popravljeno besedilo v glavi računa. Besedilo STOPNJA DDV se zamenja z »ŠIFRA stopnje
DDV«
*** 2.3.284
PROGRAM
01.07.2013
Nadgradnja programa je posledica spremembe davčne zakonodaje z 1.7.2013, kjer država uvaja
nove stopnje DDVja. V programu (modul »Seznam stopenj DDV«) imamo zato poleg starih stopenj
sedaj še nove postavke in sicer:
21
22
23
24
Splošna
Znižana
Splošna
Znižana
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
DDV
DDV
DDV
DDV
(22 %)
(9.5%)
(22 %) se NE obračuna
(9.5%) se NE obračuna
2
Zelo pomembno je, da se pri fakturiranju zadrži združljivost zakonodaje pred 1.7.2013,
zato tudi imamo nove stopnje in ne samo spremenjene stare na novo vrednost. Spremenjeni
so bili naslednji moduli:
• Šifrant stopenj DDV – dodane so nove po zakonu predpisane stopnje. Dodajanje ali
spreminjanje stopenj s strani uporabnika ni več možno.
•
NOV MODUL - ZAMENJAVA stopnje DDV – omenjeni modul v šifrantu artiklov spremeni
stare stopnje DDV v nove. Zamenjava se lahko izvrši samo enkrat (torej 1.7.), nato se
modul izključi in uporabniku ni več dosegljiv !
•
IZDAJA RAČUNOV
o Spremenjena logika spreminjanja in stornacije zapisa v fakturiranju
- V kolikor je račun zaveden kot izpisan se pri spreminjanju evidentirajo vse
naknadne spremembe. Sedaj se izvorni zapis stornira - a ostane nespremenjen,
nato pa se doda še nov zapis z spremenjenimi podatki.
- Ob vnosu novega računa je torej dovoljeno spreminjanje in stornacija postavke
računa, saj račun še ni bil zaključen oziroma izpisan
- Pri spreminjanju postavk že kreiranega računa - vendar še ne izpisanega /
zaključenega - pa program dovoljuje vse spremembe
o
o
o
o
uvedena je kontrola na nove davčne stopnje v odvisnosti od datuma opravljene
storitve (ne od datuma izdaje računa!)
prednastavljena stopnja po 1.7.2013 je 21 – splošna stopnja DDV (22%)
popravljena polja za vnos že plačanega predplačila
popravljeni izpisi izdanih računov (znesek avansa, znesek DDV)
•
IZDAJA RAČUNOV – plačano z GOTOVINO
Programu je dodan vnos predvidenega načina plačila (prednastavljena je šifra 1=
TRR). V primeru označitve plačila z GOTOVINO (šifra 10) smo dodali obvestilo, da
zaradi določil Zakona o davčnem postopku (ZDAVP-2F) kakršno koli spreminjnanje
izpisanega in že plačanega računa z gotovino NI VEČ DOVOLJENO !
•
VNOS PREJETIH PREDPLAČIL – dodan izpis obrazca z prednstavljeno glavo v PDF obliki
•
IZDAJA OPOMINOV – dodan izpis obrazca z prednstavljeno glavo v PDF obliki
•
POPRAVLJENI IZPISI – spremenjeni ali dopolnjeni so nasledni izpisi:
o Dnevnik knjiženja (dodano še sortiranje po artiklih), pregled salda, izpis DDV,
kontrolni pregledi izstavljenih računov
o Dnevniku izdanih računov je dodan še izpis izdanih in plačanih računov za
gotovino
o izpisu delovnega naloga verziji za Avtoservis je dodan še izpis kosovnice
•
VNOS PREJEMA / IZDAJE ARTIKLOV – popravljene kontrole na novo stopnjo DDV in
prednastavljene stopnje
•
OSTALE SPREMEMBE
o Zaradi dela v mreži in nastavitvah poti do tiskalnika smo prestavili
nastavitveno datoteko GENERAL.DBF na lokalni disk (možnosti priključitve
lokalnih tiskalnikov in ne samo mrežnih)
3
SPREMEMBE v PROGRAMU SPeCter Ver 2.2.
Verzija
*** 2.2.283
Modul
Datum
12.03.2013
Nujen popravek v programu:
- ime PDF datoteke z glavo na računih / dobavnicah je prestavljeno v generalne
(individualne) nastavitve komitenta. Prej je bilo ime shranjeno v nastavitvah kompletnega
programa, v primeru, da ste imeli več fakturiranj (oziroma več različnih firm za katere
smo izdajali račune) pa se je vedno izpisala ista glava. Tako ima lahko sedaj vsaka firma
svojo prednastavljeno glavo v PDF obliki
*** 2.2.282
PROGRAM
01.03.2013
Razvit je nov modul za prikaz podatkov v nekaterih tabelaričnih prikazih šifrantov. Ta sedaj
omogoča prikaz podatkov v dveh (ali več) vrstah, zato smo v nekaterih šifrantih združili
prikaze. Ta je sedaj zaradi dveh vrstic podatkov sicer širša, vendar omogoča hitrejši
vpogled v podatke. Spremembe se nanašajo na naslednje šifrante:
• Šifrant partnerjev - združili smo prikaz obeh nazivov firme, naslova firme (ulica,
kraj) in naziva kontaktne osebe in telefona v isto vrstico. Dodali smo še novo
sortiranje po 2. nazivu stranke in temu prilagojen izpis.
• v Šifrant partnerjev je sedaj možno v naziv vnesti tudi znak »&« (npr. Janez&Sinovi),
ki se je do sedaj sicer pravilno shranil v bazo, vendar prikazoval kot »_«
• Šifrant artiklov - združili smo prikaz obeh nazivov artikla. Dodali smo še novo
sortiranje po 2. nazivu artikla in temu prilagojen izpis.
• Šifrant dodatnih besedil na izpisih - združili smo prikaz vrstic prednastavljenega
besedila v enega (program RAČUNI – VP/MP, MATER. POSLOVANJE)
Glavni meni programa SPECTER 2 sedaj naredi še kopijo seznama firm (FIRMEOLD), ki ga program
za arhiviranje lahko tudi shrani. Prejšnja verzija tega ni bila sposobna, saj je šifrant
firm bil že ekskluzivno v uporabi – in zato dostop do njega ni bil mogoč...
*** 2.2.281
-
-
DAVČNE EVIDENCE
01.01.2013
od 1.1.2013 velja nova shema obrazca DDV_O_9.xsd v XML obliki. Bistvenih sprememb ni,
sprememnjena je glava obrazca in nekatera polja (ki pa jih ne uporabljamo, vendar se v
obrazcu od sedaj ne smejo več uporabljati)
Popravek v barvanju negativnih zneskov v knjigi PR/IR, saj se je barvala tudi 0
(ničla) in zneski med 0,01 in 0,99. Tabela je namreč zaradi privzetega decimalnega
ločila "," (vejice) znesek obravnava kot besedo, kar pa ni pravilno
*** 2.2.280
PROGRAM
01.12.2012
Novi moduli:
- združili smo ekrana pri vnosu parametrov izpisa. Prej smo imeli poseben ekran za vnos
datumskega obdobja izpisa in poseben za definicijo imena izpisa in tipa izpisa – sedaj pa
sta oba vnosa združena v isto masko. Modul se pojavlja v celem paketu, seveda tam kjer je
to smiselno.
- dopolnjeni vsi izpisi v programu z možnostjo prenosa v Excel XLS format
- v vseh nastavitvah posameznih programov smo dodali polje za vnos imena in poti
prednastavljenega A4 tiskalnika (ta je lahko tudi mrežni). S tem smo ločili nastavitve za
direkten tisk na POS tiskanik in nastavitve za tisk na prednastavljen A4 tiskalnik.
- nastavitev podjetja za delo (in s tem tudi matične baze) je sedaj možna le skozi glavni
meni, v posameznih programih (GK, DDV, RACUNI ...) pa je možno le popravljanje matičnih
podatkov o firmi. Omejitev je nastala zaradi predvidene združitve nekaterih modulov v eno
celoto (in program) v prihodnosti. Še vedno pa lahko odprete več programov istočasno in v
vsakem obdelujete svojo firmo.
SPECTER - GLAVNI MENI
-
glavnemu meniju ob zagonu programa smo dodali gumb za direktno klicanje programa
TeamViewerQS (Quick Support) za oddaljeno pomoč in dostop do strankinega računalnika
dodana nova kontrola za preverjanje pravilne strukture podatkovnih baz
4
-
-
dodan nov modul, ki ob kreiranju NOVEGA poslovnega leta sam kreira PRAZNE podatkovne
strukture. Stranke z sklenjeno vzdrževalno pogodbo dobijo pravico do uporabe modula za
prepis šifrantov iz enega poslovnega leta v drugega, oziroma jim to preko oddaljenega
dostopa prepišemo mi.
program ARHIV ima novo možnost shranjevanja samo podatkovnih baz za izbrano poslovno
leto. Ob zaključku arhiviranja nas program vpraša, ali pošljemo podatke na e-mail naslov
našega računovodstva, kar se ob potrditvi izvrši samodejno. E-mail naslov se vpiše v
tekstualno datoteko ARHIV.INI, ki se nahaja na imeniku c:\spc\specter2
GLAVNA KNJIGA
-
nov modul za spremembo šifre STM (stroškovnega mesta) omogoča zamenjavo stare šifre v
novo, zamenjavo po podatkovnih bazah pa seveda naredi sam
popravljen izpis ODPRTIH NEZAPADLIH terjatev
DAVČNE EVIDENCE
-
modulu za prenos vknjižb iz Knjige IR / PR v Glavno knjigo dodani gumbi za sortiranje po
zaporedni številki, davčni številki, nazivu in številki računa
FAKTURIRANJE
Nov modul za poslovanje z »KARTICO UGODNOSTI« vsebuje:
- popravki v matičnih bazah RACUNI / PREDRACUNI Dodano polje SIFKARTICA C13
- nov modul za vnos podatkov o imetniku Kartice ugodnosti. Vnaša se priimek in ime, naslov,
lahko pa tudi nekateri manj pomembni podatki (telefon, e-mail, rojstni dan), ki služijo
bolj za namene kasnejšega oglaševanja ali kontaktiranja s stranko. Najbolj pomemben
podatek pa je seveda procent popusta, ki ga bomo dali stranki ob nakupu
- modulu fakturiranja smo dodali gumb, kjer se lahko ob vnosu novega računa, najprej izbere
šifra kartice ugodnosti, za vse izdane artikle pa se prenese % popusta, ki ga pa v fazi
izdaje računa lahko tudi poljubno spreminjamo. Vendar, ker v veleprodaji obstajao
drugačna pravila in možnosti za dodelitev popusta, logika modula sledi pravilu: Če smo v
računu označili kupca kot »Splošni partner« z šifro 0 (nič), se popust prenese iz
datoteke kartic ugodnosti, če tam obstaja (to velja torej večinoma za končne kupce, ki
jih nimamo v šifrantu poslovnih partnerjev), v primeru, da izdajamo račun za davčnega
zavezanca, pa se popust definira v šifrantu partnerjev in od tam tudi avtomatsko prenese.
V primeru, da je pravna oseba tudi imetnik Kartice ugodnosti, je potrebno njegov popust
vnesti v šifrant partnerjev.
-
nov modul za izpis poslovanja z karticami ugodnosti:
o kartica vseh nakupov posameznega kupca
o kartica najbolj prodajanih artiklov posameznega kupca
o lestvica najboljših strank
Nov modul za izpis računa omogoča kombiniran izpis prednastavljene glave z logotipom stranke
in računalniško kreiranega besedila računa.
- v generalnih nastavitvah izpisa računa lahko sedaj izberete izpis tekstualne glave (ASCII
kode) kod do sedaj, lahko pa vnesete ime datoteke z vašo glavo (logotipom firme). Ta mora
biti v PDF obliki, saj program deluje na združitvi dveh PDF datotek – logotipom kot
predlogi in računalniško kreiranega besedila računa
Nov modul izdaje računov, ki je posledica spremenjene zakonodaje ZDavP-2
Spremenjena logika spreminjanja in stornacije zapisa v programu.
- Ob vnosu novega računa je dovoljeno spreminjanje in stornacija zapisa, saj račun še ni
bil zaključen oziroma izpisan
- Pri spreminjanju že kreiranega računa pa program sledi naslednji logiki: Sedaj se
izvorni zapis stornira - a ostane nespremenjen, nato pa se doda še nov zapis z
spremenjenimi podatki.
- dodan pregled in izpis spremenjenih zapisov
Ostale spremembe:
- v masko za vnos računov dodan gumb »Saldo«, ki prikaže hitri vpogled v salde zneskov
izdanih računov. Prikažejo se skupne vsote izdanih računov, znesek DDVja, znesek popusta,
znesek plačanih računov in znesek storniranih računov
- pri kopiranju podatkov starega računa v novega dodana maska v katero lahko vnesemo
podatke o novem datumu računa, datumu zapadlosti in datumu opravljene storitve. Podatki
5
-
-
se ohranijo tudi za naslednje kopiranje, vendar samo dokler ne zapustimo modula za izdajo
računov
pri prenosu predračuna v račun se v polje dobavnica vpiše številka predračuna
ob zagonu programa se izvede kontrolni pregled poslovanja po poslovnih partnerjih. Pri
izstavitvi računa in klicu šifranta partnerjev na ekran ima ta sedaj dodana polja za
prikaz skupnega zneska izstavljenih računov, skupen znesek plačanih računov in razliko.
Ob storniranju kompletnega računa se v primeru, da je ta bil kreiran preko prenosa
izdajnice materialnega poslovanja, zaključena dobavnica znova prenese v seznam
nezaključenih. Tu jo čahko ponovno popravimo in še enkrat prenesemo v račune. Operacija
velja tudi v obratnem primeru, torej ob preklicu stornacije računa, le da se v tem
primeru nezaključena dobavnica znova prenese med zaključene – v arhiv.
GOTOVINSKA BLAGAJNA
-
popravljen prikaz šifre partnerja v vnosu blagajniškega prejemka / izdatka (sedaj char
polje)
MATERIALNO POSLOVANJE
Nov modul za »generalne« nastavitve programa:
- omogoča izbor izpisa tekstualne glave (ASCII kode) na izdanih dokumentih kod do sedaj
(prevzemnice, izdajnice), lahko pa vnesete ime datoteke z vašo glavo (logotipom firme).
Ta mora biti v PDF obliki, saj program deluje na združitvi dveh PDF datotek – logotipom
kot predlogi in računalniško kreiranega besedila dokumenta
Ostale spremembe:
- ob zagonu programa se izvede kontrolni pregled poslovanja po poslovnih partnerjih. Pri
izstavitvi računa in klicu šifranta partnerjev na ekran ima ta sedaj dodana polja za
prikaz skupnega zneska izstavljenih računov, skupen znesek plačanih računov in razliko.
Torej, tako kot v fakturiranju, lahko tudi ob kreiranju izdajnice preverimo »boniteto«
partnerja.
6
SPREMEMBE
v
Verzija
Modul
*** 2.1.279
PROGRAMU
SPeCter Ver 2.1.
PROGRAM – izpisi
Datum
26.07.2012
Manjše spremembe v programu OS:
- v izpisu seznama osnovnih sredstev je dodano še polje, ki prikazuje % amortizacije. Ne
glede na dejstvo, da imamo pri izpisu OS "ležečo" obliko, je za polje % amortizacije za
malenkost zmanjkalo prostora (upoštevati moramo namreč "velike" zneske vrednosti
nepremičnin OS), zato se sedaj datumi izpisujejo v krajši obliki npr. 13.11.12 in ne v
dolgi 13.11.2012
Manjše spremembe v programu GK:
- v izpisu knjižb po stroškovnih mestih dodana še polja za prikaz šifre in naziva partnerja
*** 2.1.278
13.07.2012
Novi izpisi v programu:
- popravljena pozicija desnega dela glave pri vseh ležečih izpisih (landscape)
- izpis šifranta artiklov po stopnjah DDV (VP + MP)
- izpis dnevnika prometa artiklov (storitev) v materialnem poslovanju po stopnjah DDV
- nov modul pregleda fakturiranja artiklov (storitev), ki se lahko sortira in izpiše po
naslednjih ktiterijih: po šifri ali nazivu artikla (storitve), po datumu izdaje, po
davčni stopnji, po stroškovnem mestu, po posameznem kupcu, po posameznem artiklu, po
znesku / EM, po količini izdaje in prikaz stornacij fakturiranih pozicij. Podoben modul
(dnevnik prometa artiklov) imamo že tudi v materialnem poslovanju, za kontrolo in potrebe
analiz pa je sedaj dodan tudi v fakturiranje.
*** 2.1.277
GLAVNA KNJIGA / DDV
15.05.2012
Manjše spremembe v programu DDV:
- modulu za prenos knjige IR / PR smo dodali možnost (gumb) spreminjanja že nastavljenih
kontov prenosa. Tako uporabniku ni potrebno zapustiti modula in popraviti prednstavljene
konte, ampak lahko to stori neposredno pred samim prenosom. Skupina davčnega prometa (in
s tem tudi šifre konta) se avtomatsko izbere iz že vnešenega podatka iz davčne knjige
- prenos datotek Knjige PR / IR na DURS sedaj uporablja windows funkcijo »Shrani kot...«
*** 2.1.276
05.03.2012
- Zaradi popravljene glave na vrhu vsakega izpisa – dodana je druga vrstica naziva firme –
je bilo potrebno prilagoditi začetno vrstico vsagega izpisa v programu
- Zaradi možnosti prekoračenja sumarne vrednosti zaloge smo povečali polje v ARTIKLI.DBF
ZALOGA na N12.4
- Izpis »Trenutne zaloge (vse opcije)« sedaj s povdarjeno pisavo prikaže negativno zalogo
- Izpisati pa je možno zalogo za VSE artikle, ali samo tiste, ki imajo negativno zalogo
- pri izboru artikla (prikaz kartice, zaloge, prometa po partnerju) je sedaj možno hitro
iskanje po nazivu ali šifri artikla
- nova oblika izpisa izdajnice za potrebe prenosa robe v lastno maloprodajo. Poleg količine
artiklov in naziva, vsebuje še nabavno ceno, ki jo potrebujemo za vnos v prevzemni list
lastne maloprodaje
INVENTURA
- popravek izračuna PNC (kontrola na vrednost 0.001 ... zaradi možnosti deljenja zaloge 0)
*** 2.1.275
GLAVNA KNJIGA
29.02.2012
- v vseh modulih, kjer se prikaže okno s seznamom partnerjev (»Kartice«, »Odprte/zaprte
knjižbe, »Ročno zapiranje«) je dodano še hitro iskanje po nazivu partnerja. Seveda pa
iskanje deluje le v načinu sortiranja po nazivu (in ne v primeru sortiranja po zaporedni
številki)
7
*** 2.1.274
RAČUNI
20.02.2012
- Pregled plačil po tipih plačila (meni: »Saldo izdanih računov -> Izpis plačil po
tipih..«)
- Pregled po ZASTOPNIKIH / KOMERCIALISTIH (nov izpis) vsebuje naslednje opcije
o Pregled IZDANIH računov po POSAMEZNEM zastopniku (po datumu računa)
o Pregled NEPLAČANIH računov po POSAMEZNEM zastopniku (po datumu računa)
o Pregled PLAČANIH računov po POSAMEZNEM zastopniku (po datumu plačila)
o Pregled PROMETA po VSEH zastopnikih po datumu računa
o Pregled PROMETA po VSEH zastopnikih po datumu plačila
*** 2.1.273
GLAVNA KNJIGA
19.01.2012
Spremenjena logika v izpisu »Odprtih postavk – Zapadle / Nezapadle postavke«.
- Do sedaj smo imeli le izpis Zapadlih / Nezapadlih postavk v nekem časovnem obdobju, ki je
striktno prikazoval le te zapise. V primeru, da smo zapis avtomatsko ali ročno zaprli, se
ta ni več pojavil v izpisu, zato sedaj (pri že zaprtih postavkah) upoštevamo še datum
zapiranja.
- Druga možnost pri izpisu odprtih postavk v nekem časovnem obdobju pa je tudi
»neupoštevanje« kontrolne logike na datum zapiranja. Odločitev torej izbere uporabnik v
odprtem oknu, kjer se nastavijo parametri izpisa (časovni okvir, način sortiranja ...)
*** 2.1.272
11.01.2012
Z 1.1.2012 je davčna uprava spremenila obliko datoteke »Seznami pravnih / fizičnih oseb«, ki
se lahko uvažajo v naše programe, zato smo izdelali popravek.
Iz strani: http://www.durs.gov.si/si/storitve/seznami_davcnih_zavezancev/
prevzamemo naslednje datoteke v tekstovni obliki (zip) in sicer:
- Seznam davčnih zavezancev - pravne osebe ( Durs_Zavezanci_PO.zip )
- Seznam davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
(Durs_Zavezanci_DEJ.zip )
- Seznam davčnih zavezancev - fizične osebe (Durs_Zavezanci_FO.zip )
Ker se je davčna uprava odločila za format datoteke, ki ni klasičen ASCII format, je potrebno
razpakirane txt datoteke pretvoriti v windows / ansi format, zavedamo pa se tudi, da je ta
protokol za računalniškega nestrokovnjaka ekstremno zahteven, saj zahteva tudi uporabo
nekaterih specifičnih orodij. Zato bodo stranke, ki to želijo in imajo sklenjeno vzdrževalno
pogodbo te pretvorjene datoteke dobile brezplačno na naši spletni strani za pomoč.
*** 2.1.271
PROGRAM
01.01.2012
Spremembe in novi moduli:
- v zgornjo naslovno statusno vrstico programa z imenom programa je dodan še naziv firme.
Tako lahko tudi ob uporabi gumba »minimize / pomanjšaj« vemo katero podjetje in program
imamo »pomanjšano« v statusni vrstici OS Windows.
- v module z ekranskimi prikazi podatkov – oziroma tam, kjer je to smiselno - smo dodali
polje za hitro iskanje oziroma pozicioniranje (npr. ob pritisku na tipko M se program sam
postavi na prvo besedo / naziv, ki se prične z M...)
- tiskanje v vseh modulih programa ima sedaj še tretjo možnost in sicer prenos v Excelov XLS
format. Nekateri izpisi so to opcijo že imeli, sedaj pa je ta sistemsko razširjena na vse
izpise.
- prav tako je možno prenesti oziroma odpreti izpis z Open Office Calc, vendar je potrebno
nastaviti privzeto povezavo med dbf datoteko in OO Calc. To se naredi v Nadzorni plošči ->
Možnosti mape -> zavitek Vrste datotek, kjer določimo, da bo dbf datoteke odpiral OO Calc.
- določitev tiskalnika v maski za nastavitev opcij tiskanja – gumb »Zamenjaj tiskalnik«
Do sedaj smo tiskali na privzeti tiskalnik, ki smo ga nastavili znotraj samega
operacijskega sistema, sedaj pa lahko tudi preko programa nastavimo lokalni ali katerikoli
mrežni tiskalnik.
Spremenjena struktura datoteke »PRGSTART« ( dodano PRINTER1 C50, PRINTER2 C50)
- Iz vseh programov je umaknjen modul »Pregled kreiranih izpisnih datotek«. Ta je sedaj del
novega programa »Dokumentni sistem«, ki vsebuje modul skeniranja prispele računovodske
dokumentacije, hrambo te v PDF obliki, ter pregled vseh kreiranih dokumentov znotraj
programskega paketa SPECTER.
8
GLAVNA KNJIGA, DDV, FAKTURIRANJE ...
- Dopolnjen šifrant PARTNERJEV z šifro IBAN in SWIFT. Pred zagonom programa je zato potrebno
narediti nadgradnjo podatkovnih baz (Partner, Firme). Za vsakega partnerja pa lahko po
novem vnesemo do 5 TRR.
- Brisanje neuporabljenih zapisov v šifrantih sedaj deluje tudi po principu označevanja
nepotrebnih podatkov. Tako lahko označimo poljubno število zapisov (z gumbom, tipko ENTER
ali z miško) in šele nato pritisnemu gumb za brisanje (ali uporabimo bljižnico Alt_B).
- Maski za vnos novega partnerja skozi knjiženje v glavno knjigo dodana še polja za šifro
IBAN in SWIFT.
Novi pregledi in izpisi:
- Dodan »Izpis vrednotenja zaloge po trenutni nabavni ceni«. Podatke se prevzame iz
šifranta artiklov v katerega se zadnje nabavne cene prepišejo preko vnosa prevzemnih
listov.
FAKTURIRANJE
Nov modul za vnos novega računa/predračuna nam omogoča vnos poljubnega naziva in naslova
partnerja. V primeru, da vam naziv in naslov partnerja v knjigovodskih listinah ni pomemben,
lahko le tega označite z šifro 0 (nič = splošni partner) in vnesete poljubno besedilo. V
primeru, da si želite takega partnerja prenesti tudi v šifrant, lahko to naredite med
prenosom iz predračuna v račun ali s posebnim modulom.
- Dodan »Izpis DOBAVNICE« ki ima enako obliko kot račun
- Spremenjen izpis Dobavnice (kosovnice) – dodana še vrednost SKUPAJ
BLAGAJNA
-
Nov modul za vnos domače in tuje blagajne (spremenjena maska za vnos)
dodano polje za brisanje v šifrantu tipov blagajniških prejemkov / izdatkov
dodaj v TIP_BLAG polje OZN C1
POTNI NALOGI
-
dodano polje za brisanje v šifrantu (seznamu) avtomobilov
dodaj v AVTO polje OZN C1
izpisu seznama partnerjev z pripadajočo opravljeno kilometrino dodana še vrstica SKUPAJ
OSNOVNA SREDSTVA
- dodan izpis aktivnih OS
- dodan prenos aktivnih OS v Excel
9
SPREMEMBE v PROGRAMU SPeCter Ver 2.0.
Verzija
*** 2.0.270
Modul
Datum
DAVČNE EVIDENCE
14.11.2011
- spremenjen obrazec DDV-O v XML obliki – nova glava upošteva shemo DDV_O_8.xsd
*** 2.0.269
GLAVNA KNJIGA
20.08.2011
Spremenjena logika v izpisu »Odprtih postavk«.
Do sedaj smo imeli le izpis odprtih postavk v nekem časovnem obdobju, ki je striktno
prikazoval le te zapise. V primeru, da smo zapis avtomatsko ali ročno zaprli, se ta ni več
pojavil v izpisu, zato sedaj upoštevamo še datum zapiranja.
Tako sedaj popravljena logika sledi formuli: »Prikaži vse odprte zapise v nekem časovnem
obdobju« ALI (v primeru, da smo že izvedli opcijo zapiranja saldakontov) »Prikaži zaprte
zapise v nekem časovnem obdobju, vendar le, če je datum zapiranja VEČJI od vnešenega datuma
do katerega zahtevamo izpis«.
*** 2.0.268
DAVČNE EVIDENCE
11.07.2011
- izpis neplačil iz Knjige PR upošteva datum valutacije
- v Knjigi PR / IR smo gumbu »NEPLAČNIKI« dodali meni za sortiranje prikaza neplačnikov:
- sort po zaporedni številki vknjižbe
- sort po številki računa
- sort po nazivu stranke
- sort po datumu valutacije
- v modulu »Knjiga PR – VNOS PLAČIL« se vnešeni datum plačila shrani in ponudi kot
prednastavljena vrednost pri vnosu naslednjega datuma – tako imamo lažjo kontrolo nad že
opravljenim vnosom plačil iz TRR. Ob prvem vnosu datuma pa se, kot dosedaj, še vedno ponudi
današnji (tekoči) datum.
- modulu »Knjiga PR – označi pobot« smo dodali prenos označenih zapisov v novo XML obliko
pripravljeno za direktni uvoz v aplikacijo ePobot. Iz označenih zapisov se kreira XML
datoteka z imenom EPOBOT in številko kroga pobota, ki ga moramo prehodno vnesti, program pa
sam ponudi številko tekočega meseca.
*** 2.0.267
21.06.2011
Novi moduli:
- vsem programom dodana še opcija zamenjave šifre partnerja
- ŠIFRANTU POSLOVNIH PARTNERJEV sta dodana še dva seznama davčnih zavezancev in sicer:
- Seznam PRAVNIH oseb
- Seznam FIZIČNIH oseb
ki jih prenesemo iz DURS spletne strani, program jih pri prenosu uredi, mi pa lahko iščemo
podatke o davčnih zavezancih po poljubni besedi.
NAVODILA za prenos in delo:
Iz strani: http://www.durs.gov.si/si/storitve/seznami_davcnih_zavezancev/
prevzamemo dve datoteki v tekstovni obliki in sicer:
- Seznam davčnih zavezancev - pravne osebe ( PO.TXT )
- Seznam davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ( FOZD.TXT )
ter ju presnamemo direktno na skupni imenik programa SPECTER C:\SPC\SPECTER2\BAZE\SKUPNI.
Ko poženemo nove module, lahko nove txt datoteke uvozimo v program in izvajamo iskanje.
Zaradi količine podatkov (cca 100,000 zapisov) je lahko iskanje po željeni besedi na slabše
zmogljivih procesorijih ali mreži časovno zamuden postopek, zato priporočamo, da se ga
izvaja na »glavnem« računalniku, oziroma tistem, ki ima neposreden dostop do direktorija
SKUPNI.
*** 2.0.266
GLAVNA KNJIGA / RAČUNI
17.06.2011
Novi moduli:
- PRENOS vnešenih PLAČIL (TRR izpisek) iz Glavne Knjige v Knjigo PR / IR računov
10
Postopek prenosa:
- Ko poženemo programski modul »Knjiženje v GLK« zasledimo na dnu ekrana novo polje, ki od
nas zahteva potrditev o »Prenosu plačila tudi v davčne evidence (Knjigo PR/IR)"
- V primeru izbora (prejšnje polje postavimo na »D«), se nam v odvisnosti od vnešenega
konta:
12xxx = Knjiga Izdanih računov
22xxx = Knjiga Prejetih računov
in vnešene šifre partnerja odprejo njegovi neplačani zapisi. S pomočjo tipke ENTER,
gumba ali dvoklika miške, se nam odpre že znano okno za vnos plačil preko davčnih knjig.
- Vnesemo plačilo (ali več – glej opombe !). Program ponudi znesek plačila (oziroma
razliko v primeru več plačil) ter datum plačila in datum obdobja. Zapustimo davčno
evidenco neplačnikov (gumb ali tipko ESC).
- V Glavno knjigo se po nastavitvah prenese besedilo in veza zaradi lažjega avtomatskega
zapiranja, saj se z isto vezo v GK prenesejo tudi zapisi iz davčnih evidenc
Opombe pri prenosu:
- V primeru, da je stranka poravnala več obveznosti hkrati v enem znesku, je pametno
knjižiti vsako plačilo posebej zaradi prenosa veze in kasnejšega avtomatskega zapiranja
- V primeru, da knjižimo samo en (sumarni) znesek, lahko ob prenosu označimo več plačil (s
tipko ENTER ali miško odpremo poljubno število neplačanih zapisov v davčni evidenci),
vendar bo prenešena veza vsebovala sklic le na zadnje vnešeno plačilo. V tem primeru
avtomatskega zapiranje ne moremo izvesti.
- Popravljen tudi modul »Dnevnik knjiženja«, ki ima sedaj še prikaz zapisov Glavne Knjige
preko katerih smo vnesli plačila tudi v davčne evidence.
- PRENOS vnešenih PLAČIL iz programa RAČUNI v Knjigo PR / IR računov
Postopek prenosa:
- Ko poženemo programski modul »Vnos plačil« zasledimo na dnu ekrana novo polje, ki od
nas zahteva potrditev o »Prenosu plačila tudi v davčne evidence (Knjigo IR)"
- V primeru izbora (prejšnje polje postavimo na »D«), se nam odpre že znano okno za vnos
plačil preko davčnih knjig. Program sam ponudi znesek plačila ter datum plačila in datum
obdobja. Zapustimo davčno evidenco neplačnikov (gumb ali tipko ESC) in nadaljujemo z
vnosom plačil preko programa RAČUNI.
*** 2.0.265
DAVČNE EVIDENCE
30.05.2011
Novi moduli:
- PRENOS vnešenih PLAČIL iz Knjig PR / IR računov v Glavno Knjigo.
Nov modul je podoben že inštaliranemu ročnem ali avtomatskem prenosu vknjižb Knjige PR/IR
v glavno knjigo, le da tu prenašamo izključno vnešena plačila.
Postopek prenosa:
- Ko poženemo izbrani programski modul dobimo na ekranu prazno podatkovno razpredelnico.
- Za prenos plačil moramo najprej vnesti (gumb TRR izpisek ali bližnjica Alt_T) datum TRR
izpiska, številko TRR izpiska, konto za debet / kredit (prednastavljeno 220000 /
120000), ter besedilo opomb.
- Tako dobimo v pregled vse zapise plačil iz obeh knjig (PR/IR), ki jih lahko poljubno
popravljamo, dodajamo ali celo brišemo – torej dodajamo ostale zapise iz TRR izpiska.
- Končano temeljnico pa nato prenesemo v GLK z gumbom »Prenesi temeljnico« ali bližnjico
Alt_P.
- IZPIS Knjig PR / IR po STROŠKOVNIH MESTIH. Izpis in samo kreiranje je podobno izpisu po
skupinah davčnega prometa – le da tu izberemo željeno stroškovno mesto. Seveda pa je
pogoj, da ste STM vnašali že med samim vnosom podatkov.
*** 2.0.264
PROGRAM
12.04.2011
Novi moduli in spremembe, ki so nastale zaradi uveljavitve novega ZDDV in Zakona o
preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.l.RS, št. 18/2011 z dne 15.3.2011)
DAVČNE EVIDENCE
- spremenjen obrazec DDV-O: dodana vrstica
<IsPrilogaAMandatory>false</IsPrilogaAMandatory>
- Knjiga P-I računov:
- Dodan gumb za hitri prikaz neplačnikov
11
-
Prenos zapisov (ki so označeni kot neplačniki) v EXCEL po davčnem obdobju, se izvede
samo za neplačane zapise PR, ki so v izbranem obdobju. Ostali sorti se prenesejo v
celoti, kot do sedaj.
- Izpisi davčnih knjig – PREGLED (NE)PLAČIL za Knjige P-I računov (kompletno ali po skupinah
davčnega prometa). Vse opcije izbora so enake kot v normalnem izpisu (datumsko obdobje,
določitev filtra izpisa po zaporedni številki ali datumih, po posameznem partnerju ...),
le pri izpisu računa imamo sedaj kolone z datumom valutacije in datumi, ter zneski plačil.
Pri tem izpisu lahko tudi določimo, do katerega datuma valutacije se izpiše Knjiga PR.
Izberemo pa lahko še dodatno filtriranje in prikažemo samo tiste zapise, ki imajo:
- razliko med zneskom računa in zneskom plačila > 0
- razliko med zneskom računa in zneskom plačila <= 0
Izpis zajame le knjižbe z računi izdanimi po 15.3.2011 (takrat je zakon stopil v veljavo)
- NOV modul: Knjiga PR / IR – vnos plačil:
Dodan programski modul služi za hitro označevanje prejetih računov kot plačane. Iz Knjige
PR (IR) se prikažejo samo osnovni podatki o računu ter znesek, uporabnik pa najprej
- označi zapise PR (IR), ki so bili plačani (ti se obarvajo zeleno in dobijo posebno
oznako), na maski pa se sproti sešteva skupni znesek označenih PR
- določi datum plačila in davčno obdobje (tipke ALT_D ali ustrezen gumb). Tako izbrani
datum se izpiše na maski programa
- izvede potrditev plačila (tipke ALT_P ali ustrezen gumb). Vsi označeni PR (IR) se
zaključijo kot plačani in sicer na vnešeni dan plačila, znesek plačila pa je enak
terjatvi. Postopek lahko nato ponovimo za nov datum plačila (npr. nov bančni izpisek)
Kot v Knjigi PR (IR) imamo na voljo iskanje podatkov po nazivu partnerja, po davčni
številki, po številki računa ali polno iskanje po vnešeni besedi (tipke ALT_I ali ustrezen
gumb).
Dodani pa so še gumbi za hitro sortiranje:
- po ZAPOREDNI ŠTEVILKI
- po DAVČNI ŠTEVILKI
- po NAZIVU PARTNERJA
- po ŠTEVILKI RAČUNA
- po DATUMU VALUTACIJE
- po DATUMU RAČUNA
- Izpisi davčnih knjig – PREGLED vnešenih PLAČIL za Knjige PR/ IR računov. Dobimo izpis
vnešenih plačil po obeh davčnih knjigah za določen dan. Izpis služi za kontrolo prenosa
plačil v GLK
GLAVNA KNJIGA
- Izpisom kartic po stroškovnih mestih sta dodana nova izpisa in sicer:
- Bruto bilanca po KONTIH po izbranem stroškovnem mestu
- Bruto bilanca po KONTNIH RAZREDIH in izbranem stroškovnem mestu
- Izpisu "KONTROLNI pregledi knjiženja -> Prikaz ŠTEVILA VKNJIŽB po obdobjih" smo dodali še
izpis vknjižb po posameznemu stroškovnemu mestu
OSTALO
- V vseh programih je popravljen modul »Pregled kreiranih izpisnih datotek«. Ta sedaj
prikaže samo izpisne datoteke pognanega programa in izbranega komitenta.
Popravljena datoteka RPTFILES.dbf
*** 2.0.263
OSNOVNA SREDSTVA
19.03.2011
- popravljena kontrola na obstoj že obstoječe šifre OS pri vnosu novega zapisa
- polje za vnos procenta amortizacije povečano da sprejme max 100 %
(v bazi OSN_SRE je potrebno povečati polje STOPNJA N6.2)
*** 2.0.262
MATERIALNO POSLOVANJE-Inventura
26.01.2011
Nov modul za vrednotenje skladišča (Inventura):
- najprej se izvede vrednotenje artiklov preko prometa centralnega skladišča
- tako izračunana povprečna nabavna cena se shrani in uporabi za vrednotenje ostalih
skladišč. Torej - podlaga za vrednotenje je gibanje nabavnih cen v centralnem skladišču
12
- ostale opcije menija Inventura niso dostopne dokler ni izvedeno pravilno vrednotenje
(pogoste napake so npr. izdaja artikla pred prejemom...)
- v arhiv opravljenih inventur se shranijo zaključki po posameznih internih skladiščih, ki
jih lahko kadarkoli izpišemo iz arhiva
- dodan nov izpis: »SEZNAM opravljenih inventur«
- popravljen tudi izpis rekapitulacije opravljene inventure iz arhiva po posameznem
skladišču
- šifrantu artikov dodano barvanje negativne zaloge in pozicij, kjer ima artikel ceno=0
*** 2.0.261
PROGRAM
25.10.2010
DAVČNE EVIDENCE
- v Knjigi PR in IR dodano še sortiranje po datumu valutacije
- Spremenjena maska za oblikovanje obrazca DDV-O (dodani gumbi za direktno tvorjenje izpisa
v PDF / RTF obliki in kreiranje XML obrazca)
- izpis Knjige PR / IR: predelava ekrana za izbor opcij pregleda
- izpis Knjige IR: izločen pregled po datumu prejema listine, ker je v ta v Knjigi IR
nesmiselen. Modul je bil dodan iz Knjige PR, kar je seveda napačno.
- Spremenjen modul za prenos medskladiščne dobavnice (izdaja na enem in istočasno prejem na
drugo skladišče)
- popravljeni izpisi dobavnic (skok na 2. stran)
FAKTURIRANJE
- Nov modul za kontrolo zneskov izdanih računov. Modul kontrolira skupne zneske osnove,
davka in skupaj za plačilo z vsoto zneskov iz razgradnje oz. kosovnice.
- za poslovno leto 2011 smo razširili števec faktur. Po priporočilih računovodij se številke
računov naj nebi ponavljale v okviru nekaj let (10), zato se bodo vse fakture v nasledjem
letu pričele z 11xxxxx
- pri spreminjanju že prenesenih faktur v programe GLK / DDV sedaj (v dogovoru s stranko –
naročnikom programa) dovoljujemo popravljanje. Zadržali pa smo Opozorilo, da se operacija
izvršuje na lastno odgovornost.
GLAVNA KNJIGA
- izpisu »Pregled po dokumentih (Sumarno)« dodana možnost pregleda VSEH zapisov ali samo
tistih kateri SALDO DEBET / KREDIT je različen od 0.
- izpisu »Pregled odprtih postavk /pregled zapadlih – nezapadlih terjatev« dodana možnost
pregleda po datumu valutacije v izbranem časovnem obdobju. Do sedaj je bilo možno
pregledati (ne)zapadle terjatve le do vnešenega datuma in ne za podano obdobje.
- izpisu bilance po AOP šifrah je dodan prenos v MS Excel (xls obliko)
- izpisu IOP OBRAZCA lahko zamenjamo glavo (besedilo) in namesto besede IOP izberemo OPOMIN
*** 2.0.260
PROGRAM
10.07.2010
Uporabnikom je dodano novo poljubno iskanje po vnešeni besedi. Program sam pretvori in
poišče željeno besedo kjerkoli se to nahaja v izbrani podatkovni bazi, ne glede ali je ta
numerično število ali datum.
Iskanje je občutljivo na velike in male črke, upošteva pa tudi šumnike.
Novo iskanje imajo naslednji moduli:
- Dnevnik knjiženja (glavna knjiga)
- Šifrant partnerjev (vsi programi)
- Knjiga PR / IR
- Šifrant artiklov (materialno poslovanje) - postavljen pod gumb »Sortiranje«-»Polno
iskanje po poljubni besedi«)
- Vnos prejema / izdaje artiklov (materialno poslovanje)
- Fakturiranja (Vnos računa / predračuna – postavljen pod gumb »Sortiranje«-»Polno iskanje
po poljubni besedi«)
- Pregled izdanih računov (Dnevnik knjiženja – Fakturiranje)
- Dnevnik prometa artiklov (materialno poslovanje)
- Evidenca Blagajniških prejemkov / izdatkov
- Seznam osnovnih sredstev
- Evidenca potnih nalogov
13
GLAVNA KNJIGA
- Dodano poljubno iskanje po vnešeni besedi v modulu »Pregled po dokumentih«
- v vseh pregledih po stroškovnih mestih je dodana možnost združevanja podatkov glavne
knjige po prvih treh mestih šifre stroškovnega mesta. Pred vsakim izpisom po stroškovnem
mestu se nam pojavi okno z vprašanjem »Združim stroškovna mesta v skupine ?«, ki nato
priredi oziroma združu izpis po prvih treh mestih stroškovnega mesta:
Primer: 120 se združi z 120, 1200, 1201 ...
FAKTURIRANJE
- Dodano novo indeksiranje prometne datoteke postavk računa za hitrejše delo na mreži.
- popravek prikaza neplačanega zneska pri vnosu plačil v primeru da račun vsebuje podatek o
plačanem avansu. Ta se sedaj pri kreiranju fakture avtomatsko shrani kot prvo plačilo
(znesek avansa in datum prejema avansa)
Dodano novo indeksiranje prometne datoteke postavk dobavnice za hitrejše delo na mreži –
vendar to velja samo za posebno mrezno verzijo programa. Pri kreiranju dobavnice se sedaj
prometni podatki najprej prenesejo iz serverja in nato lokalno obdelajo.
Za verzije, ki delujejo samostojno se še vedno uporablja lokalno kreiranje začasnih ključev,
saj je to hitrejše.
MATERIALNO POSLOVANJE - MALOPRODAJA
Predelava modulov materialnega poslovanje za potrebe maloprodaje:
- šifrantu artiklov dodana kalkulacija MP cene, v verziji za MP je PC zamenjana za MPC, če
je NC ali MPC <=0 se polje posebej obarva, povečano polje marže na 5 decimalk
- šifrantu skladišč / poslovnih enot sedaj lahko določimo, ali gre za maloprodajo
- v modulu za prikaz in izbor skladišč se prikazujejo samo ustrezno označena skladišča
(MP/VP v odvisnosti od verzije – namena – programa)
*** 2.0.259
GLAVNA KNJIGA
21.03.2010
Nov izpis za pomoč pri izdelavi bilance:
- Šifrantu kontnega plana je dodana šifra AOP (char 3). Program sam avtomatsko doda
manjkajoče polje, obvezna pa je uporaba polne šifre npr 011, 012, 014 (in ne 11,12,14…)
- Izpisu »Bilanc« je dodan izpis »Bilanca STANJA / USPEHA po AOP šifrah«. Izpis je sortiran
po šifri AOP in pripadajočem kontu, poda pa sumarne vrednosti (SALDO) posameznega konta in
skupno vrednost po šifri
*** 2.0.258
PROGRAM
10.03.2010
- popravljena grafična knjižnica za barvanje tabelaričnega pregleda podatkov (negativni
zneski se sedaj pravilno obarvajo v rdeče, ne glede na barvo ozadja) – popravljeno v vseh
modulih !
- iskanje po nazivu partnerja sedaj upošteva tudi male črke. Pozor! Potrebno je obnoviti
ključe partnerjev za poslovno leto 2009 / 2010.
V modulu »Kreiranje dobavnic/ pregled arhiva zaključenih dobavnic« je spremenjeno:
- popravljen prenos dobavnic med skladišči, v številko dobavnice na strani prejema se vpiše
tudi podatek iz katere izdaje se je prenos izvršil
- popravljen prenos dobavnic v fakturiranje: pri uporabi cen, ki vsebujejo 4 decimalna mesta
se je v nekaterih primerih skupni znesek na računu (dve decimalni mesti) zaokrožil napačno
pogreška pa je bila 1 cent.
- dodano sortiranje po številki dobavnice, vrednosti izdaje in oznaki »Prenos«
- dodano barvanje storniranih dobavnic
- kontrola na vnos datuma prejema / izdaje: LETO vnešenega datuma mora biti enako poslovnemu
LETU obdelave podatkov
- kontrola na vnos cene prejema / izdaje: nabavna cena in prodajna cena ne smeta biti manjša
ali enaka 0
Na strani prejema artiklov (prejemnice) pa smo uvedli ponovni izračun marže iz vnesene
nabavne cene in predhodne prodajne cene, ki sedaj ostane nespremenjena.
Ostale spremembe:
- Šifrantu artiklov je dodano barvanje negativne zaloge, neaktivnih artiklov in artiklov na
Konsignaciji
14
FAKTURIRANJE
- v modulu izdaje računov dodano barvanje datuma valutacije, ki se sedaj obarva le v
primeru, da je datum plačila = 0 in pred današnjim datumom – torej pokaže le dejansko
zapadle in neplačane terjatve do tega dne.
- v modulu izdaje računov dodano barvanje napake v primeru, da je skupna vrednost računa
različna od seštevka osnovne vrednosti in davka. Napaka je nastala zaradi zaokrožitve cen
iz 4 decimalnih mest na 2., vendar samo v nekaterih primerih in le pri direktnem prenosu
dobavnice materialnega poslovanja v fakturiranje. 1 Cent razlike se odpravi z funkcijo
»Spremeni račun«, s tipko Enter ali PgDn se postavimo na razgradnjo računa in ga
zaključimo z ESC. Program za izdajo računov bo sam pravilno zaokrožil zneske in jih
ponovno vpisal v bazo.
- opozorilo na vnos datuma opravljene storitve oziroma izdaje blaga: MESEC vnešenega datuma
naj bi bil enak MESECU datuma izdaje računa
- spreminjanje računov, ki so že bili preneseni v Glavno knjigo ali DDV ni več dovoljeno
- pregled neplačnikov (OPOMINI) prikaže samo tiste račune, katerih datum valutacije ustreza
vnešenemu datumskemu pogoju (od-do)
- pregled neplačnikov (DNEVNIK) prikaže samo tiste račune, katerih datum valutacije ustreza
vnešenemu datumskemu pogoju (od-do). Izpis je možno sortirati po:
- številki računa
- nazivu kupca
- datumu valutacije
- pregledu izdanih računov (FAKTURNA KNJIGA / DDV) je dodana 4. opcija, ki izpiše račune,
katerih datum izdaje se po mesecu ne ujema z datum opravljene storitve oziroma datumom
izdaje blaga. Pregled je potreben zaradi kontrole vnosa podatkov v DDV evidence (zamik
datumov davčnega obdobja glede na datum izdaje računa)
- v modulu vnosa in pregleda avansnih računov so dodane naslednje opcije:
- možnost izpisa dodatnega besedila na avansnem računu. Besedilo se doda v šifrant
dodatnih besedil (nova opcija), tu pa se vnese le njegova šifra.
- možnost kopiranja avansa v novega
DAVČNE EVIDENCE
- Spremenjena oblika izpisa za predložitev podatkov v elektronski obliki na DURS (UL
107/2009 z dne 24.12.2009)
GLAVNA KNJIGA
- Knjiženje: pri prikazu kontnega plana dodana še kolona s saldom posameznega konta
- Popravljen izpis dnevnika knjiženja.
- Prednastavljen datum v modulu »Zapiranje« je tekoči datum (prej 31.12.)
POTNI NALOGI
- V izpis dnevnika potovanj (vse opcije) je dodana še številka potnega naloga
- Izpis naslednjih registracij sedaj upošteva samo datum in mesec prejšnje registracije in
tega uporabi pri iskanju novega datuma registracije vozila (leto torej ni več pomembno)
OSNOVNA SREDSTVA
- Popravljen vnos decimalnih mest stopnje amortizacije v šifrantu nomenklatur OS (problemi z
decimalnim ločilom ».« oziroma »,«)
- popravljeno kopiranje starega OS v novega (predlagana avtomatska zaporedna številka)
- popravljeno sortiranje izpisa seznama OS in obračuna amortizacije (pravilno sortiranje po
šifri nomenklature OS in znotraj te po šifri OS)
*** 2.0.257
DAVČNE EVIDENCE
20.02.2010
- Dodan obrazec PD_O v XML obliki – poročilo o dobavah po 76.a členu.
- Novi izpisi v programu:
Izpisu knjige IR so dodana naslednja polja:
(8/9b)
8 = Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV
9b = Dobava blaga/storitev v SLO od katerih obračunava DDV prejemnik
(76.a člen)
(9/9b)
9 = Oproščene dobave blaga v druge države članice EU
9b = Oproščene dobave storitev v druge države članice EU
13 = Obračunan DDV po stopnji 20% SLO
(13/15/15b)
15 = Obračunan DDV po stopnji 20% prid. BLAGA iz drugih držav EU
15b= Obračunan DDV po stopnji 20% prejem. STORITEV iz drugih držav EU
(14/16/16b)
14 = Obračunan DDV po stopnji 8.5% SLO
15
16 =
16b=
(17/17b)
17 =
17b=
Polja se pojavijo v
Obračunan DDV po
Obračunan DDV po
Samoobdavčitev –
Samoobdavčitev –
3. vrsti izpisa,
stopnji 8.5% prid. BLAGA iz drugih držav EU
stopnji 8.5% prejem. STORITEV iz drugih držav EU
prejemniki blaga in storitev po stopnji 20%
prejemniki blaga in storitev po stopnji 8.5%
seveda če obstajajo.
Izpisu knjige PR so dodana naslednja polja:
8 = Vrednost nabav blaga in storitev brez DDV
(8/8b)
8b = Nabava blaga/storitev v SLO od katerih obračunava DDV prejemnik
(76.a člen)
(9/9b)
9 = Vrednost pridobitev blaga iz drugih držav članic EU
9b = Vrednost prejetih storitev iz drugih držav članic EU
Polja se pojavijo v 3. vrsti izpisa, seveda če obstajajo.
*** 2.0.256
DAVČNE EVIDENCE / GLAVNA KNJIGA
- Dodane nova šifre v
16
Dobave blaga in
36
Dobave blaga in
37
Dobave blaga in
Šifrant skupin davčnega
storitev po 76.a členu
storitev po 76.a členu
storitev v druge države
13.02.2010
prometa in sicer:
(Izdani računi)
(Prejeti računi)
članice EU (Prejeti računi)
- Dodan prenos rekapitulacijskega poročila v XML obliko (obrazec VIES_KP, ki se shrani na
direktorij BAZExx\XML)
- pri ležečem izpisu zmanjšano število vrstic na 41. (robovi izpisa na nekaterih tiskalnikih
v RTF formatu so nastavljeni preveč »radodarno« in zato je prišlo do premika izpisa v
naslednjo vrstico). Kjer pa je rob tiskanja še vedno prevelik, naj se uporabi PDF format,
ki prilagodi izpis širini strani.
*** 2.0.255
PLAČILNI NALOGI
11.02.2010
- izpisi seznama kreiranih plačilnih nalogov so prestavljeni na direktorij PN, skupaj z
ostalimi datotekami nalogov in TKDIS podatki
*** 2.0.254
01.02.2010
Nove funkcije v programu:
- Novo indeksiranje podatkov dobavnice po datumu in zaporedni številki (dtos(datum)+zapst)
- dodano polje, ki prikazuje ali je bila dobavnica že izpisana
- dodano polje, ki v arhivu zaključenih dobavnic sedaj prikaže še kam je bila ta prenešena
(v račun – R ali v dobavnico na drugo skladišče – D). Popravljeno polje SIF_RAC C12
*** 2.0.253
PROGRAM
01.01.2010
- Podpora za delo na novem Microsoftovem operacijskem sistemu Windows 7 (uporaba novih
grafičnih knjižnic združljivih z Win 7)
- možnost izključitve prikaza nastavljenih grafičnih tem sistema windows (uporabno na
starejših in grafično manj sposobnih računalnikih)
- poenoten izgled vseh mask,gumov in menijev
- dostop do naše internet strani preko napisa v glavnem meniju programov, kjer se bodo
zbirala obvestila o novih verzijah in spremembah
- V vse programe paketa SPECTER je dodana kontrola za pravico dostopa do modulov vnosa in
kreiranja mesečnih obdelav. Tako uporabnik, ki te pravice nima lahko le preglejuje
podatke, ne more pa jih popravljati ali kakorkoli vplivati nanje. Na začetku programa se
zato pojavi maska za vnos imena uporabnika in gesla.
Posameznemu uporabniku lahko določimo pravice do dostopa šifrantov, vnosa podatkov,
mesečnim obdelavam (skupaj z vnosom plačil), ter izpisom poročil in pregledov.
Pravice dostopa za posameznega uporabnika se določijo ob inštalaciji programa z uporabo
t.i. »master« šifre, ki jo dobi pooblaščeni skrbnik (vzdrževalec) programske opreme.
- v pripravi je tudi intergracija z OpenOffice 3.0 paketom (pri inštalaciji programa SPECTER
se lahko inštalira tudi OpenOffice 3.0 ali novejši)
- možnost kreiranja več izpisnih datotek. Do sedaj je vsak izpis v predogledu (Wordview /
PDF View) ostal na ekranu toliko časa dokler ga niste sami zaprli. Sedaj se predogled
tiskanja lahko pomanjša v opravilno vrstico, vi lahko nadaljujete z delom in celo
pripravite nova poročila, ki ostanejo v opravilni vrstici (task bar) doklet jih sami ne
zaprete.
16
- pregled starih (že kreiranih) izpisnih poročil. Pri vsakem izpisu poleg naziva datoteke
shrani še kratek opis vsebine in šifro iz katerega programa (modula) je bila kreirana
Naredi modul, ki bo prikazal seznam obstoječih RTF/PDF izpisov in jih po potrebi prikazal
na ekranu.
- NAVODILA ZA PROGRAM v PDF obliki (z možnostjo direktnega skoka na to stran)
- nov modul za kontrolo davčne številke: NE izvajamo kontrolo na pravilnost davčne številke
za stranko, katere sedež je v državi, ki ni članica EU. Kontrola je vezana na šifrant
oziroma oznako države.
- nov modul za vnos zaposlenih / trgovskih potnikov / komercialistov, ki ga potrebujemo za
evidenco poslovanja v materialnem poslovanju in fakturiranju. Zaradi nove kontrole davčne
številke smo dodali še državo iz katere prihaja zaposleni.
GLAVNI MENI za izbor programa
- v vnosno masko o podatkih naše firme je dodana kretnica za izbor metode obračuna DDV ( po
fakturirani ali plačani realizaciji). Stranke, ki bodo želele voditi obračun DDV po
plačani realizaciji bodo morale dokupiti posebno verzijo programa »Davčne evidence«, ki bo
imel tudi zo možnost (glej spremembe v programu DDV)!
- nov izpis seznama firm z vsemi potrebnimi podatki
PLAČILNI NALOGI
-
nov grafični izgled programa
nove možnosti v nastavitvah programa
dodan izpis nalepk z naslovi 2*8 in 3*8
dodan gumb za prenos podatkov iz šifranta partnerjev (velja za prejemnika ali
nalogodajalca)
- povečana polja za avtomatske števce dobavnic, izdajnic, računov in predračunov na 6 mest.
Tako se sedaj lahko vsakemu računalniku v mreži dodeli svoja številka, sledi mu številka
skladišča (ali dve) in nato zaporedna številka dolkumenta. Avtomatska posledica povečanja
pa je tudi povečanje polj v datotekah materialnega poslovanja (MATZAL in PROMET)
Pozicije na novih številkah pa pomenijo:
PC-SKL-SKL-STEV-STEV-STEV
PC=številka računalnika v mreži (1-9)
SKL=številka skladišča (0-99)
STEV=zaporedna številka dobavnice (0-999)
Prejem artiklov v skladišče:
- na podatkoven ekran dodane sumarne vrednosti nabave, ddv-ja in skupaj
- popravljen vnos novega partnerja in novega artikla direktno iz vnosa prevzemnice
Izdaja artiklov iz skladišča:
- nova postavitev ključev (indeksiranje podatkov) po datumu in zaporedni številki
- nova oblika dobavnice / predračuna (vsebuje skupne zneske osnove, rabata, ddv-ja in zneska
za plačilo)
- oblika dobavnice za Mercator ima sedaj tudi sumarno vrstico (količina in vrednost)
- dodano polje, ki prikazuje ali je bila dobavnica že izpisana
- dodan gumb »Obnovi« podatke zaradi sočasnega dela v mreži
Pregledi (spremembe):
- poljuben pregled knjiženja prejema / izdaje artiklov (dnevnik knjiženja) sedaj pri izpisu
stornacij prikaže tudi vrednost storniranih zapisov
- kartica artikla, izpis izdaje/prejema artiklov: dodana kolona s prikazom kataloške
številke, dodano sortiranje po kataloški številki
- posodobljeni pregledi minimalne/optimalne/maksimalne zaloge
- kompletno posodobljena in prenovljena inventura
Novi izpisi vrednotenja zaloge:
- izpis trenutne zaloge z vrednotenjem po označeni (veljavni) prodajni ceni
- pregled izdaje z vrednotenjem po označeni (veljavni) prodajni ceni
- popravljen pregled vrednotenje zaloge po označeni (veljavni) prodajni ceni (suma)
Pri vseh izpisih z vrednotenjem po iznačeni PC se v primeru, da je ta 0 (kar pomeni da v
17
šifrantu artiklov prodajna cena ni določena), pojavi znak »*« (zvezdica)
Nov modul za zamenjavo šifre artikla z novo. Nekatere stranke so pričele z sistematsko
spremembo šifer artiklov, ta modul pa vam olajša delo, saj sam kontrolirano spremeni oziroma
zamenja staro šifro artikla z vnešeno novo v vseh potrebnih materialnih datotekah in
fakturiranju.
Popravljena tudi verzija za poslovanje avtoservisa:
- možnost izpisa praznega delovnega naloga
OSNOVNA SREDSTVA
- nov grafični izgled programa
- nekaj manjših predelav v izpisih.
POTNI NALOGI
- nov grafični izgled programa (kompletna predelava v nov GUI)
- v maski za pregled nakupa goriva sta dodana salda za prikaz skupne količine nakupljenega
goriva in vrednost nakupa
- dodano kontrolirano brisanje zapisov iz šifranta poslovnih partnerjev, zaposlenih v firmi
in seznama avtomobilov (program sam preveri, katere zapise lahko zbrišemo, jih ponudi v
predogled na ekranu, od koder jih brišemo z gumbom Briši ali ALT+B).
FAKTURIRANJE
-
povečana polja za zneske na maski za vnos računov in samem izpisu računa
dodano polje, ki prikazuje ali je bil račun že izpisan
dodan gumb »Obnovi« podatke zaradi sočasnega dela v mreži
v pregled izdanih računov (dnevnik knjiženja) je dodana funkcija "Filter",ki je namenjena
bolj izkušenim uporabnikom, ki poznajo dBase/SQL ukaze, uporaba pa je sila preprosta. Po
poljih lahko tvorimo različna poizvedovanja in jih po potrebi tudi izpišemo.
Uporabljate lahko naslednja polja
SIF_RAC
DAT_FAK
SIF_PAR
NAZIV_PAR ZNESEK
OSN_CENA RABAT_ZNE DAVEK_19 DAVEK_8
ZNESEK_PLADAT_VAL
DAT_PLA
POTNIK
AVANS1
AVANS2
DAT_OPOM1 DAT_OPOM2 DAT_OPOM3 DAT_OPOM4 -
zaporedna številka računa
datum izstavitve računa
šifra partnerja
naziv partnerja (kupca)
znesek računa
osnovna vrednost računa
znesek popusta
znesek DDV (20%)
znesek DDV (8.5%)
znesek plačila
datum zapadlosti
datum plačila
komercialist, odgovorna oseba
znesek avansa z DDV 20%
znesek avansa z DDV 8.5%
datum 1.opomina
datum 2.opomina
datum 3.opomina
datum 4.opomina
PRIMER: Želimo prikazati vse račune, ki vsebujejo partnerja šifre 1 in znesek računa večji
od 1000 EUR. V vnosno masko se vpiše ukaz:
SIFPAR=1 .AND. ZNESEK>=1000
- v modul izdanih računov je funkciji "Sortiranje" dodana opcija »Prikaži ZAPADLE RAČUNE«,
ki prikaže vse računekaterih datum zapadlosti je manjši (ali enak) današnjemu dnevu.
- izpis izdanih opominov se sedaj izvrši po pregledu datumov poslanih opominov in ne po
datumu izdaje računa
- nov izpis seznama prejetih avansov v izbranem časovnem obdobju (od-do) sortiran po nazivu
partnerja
- izpisu Računa za prejeti avans dodana še podpora za naslednje šifre davčnih stopenj:
11
Splošna stopnja DDV (20%) se ne obračuna
12
Znižana stopnja DDV (8.5%)se ne obračuna
- izpisu zamujenih plačil dodano povprečno število dni zamude plačila tudi posamezno za
18
vsakega partnerja (do sedaj je bil podano le skupno povprečno število dni zamude)
- popravek v modulu »Vnos plačil« - če je obrok plačila 0 se preskoči tudi kontrola na tip
plačila.
- analiza poslovanja: spremenjeni izpisi (dovoljeni večji zneski)
- izpis profitabilnosti: dopolnjene interne kontrole na količino in izračunano vrednost po
povprečni (zadnji) ceni, ter pretvorba izpisa v PDF format.
- izpis poslovanja po stroškovnih mestih (manjše spremembe)
- izpis salda izdanih računov (manjše spremembe)
- pred izrisom grafične ponazoritve (bar graf) uspešnosti poslovanja lahko določimo še
razmak po vertikalni (y) osi v EUR. Tako lahko graf prikažemo tudi za firme, ki imajo
sorazmerno večje fakturirane prihodke.
Popravljena tudi verzija za poslovanje avtoservisa.
BLAGAJNA
-
nov grafični izgled programa (kompletna predelava v nov GUI)
nov šifrant valut in pripadajočih deviznih tečajev
v pregled blagajniških prejemkov/izdatkov je dodan še namen prejema/izdaje
prenos v excel XLS obliko je možen za vse zapise ali samo za določeno časovno obdobje
GLAVNA KNJIGA
-
nov grafični izgled programa (kompletna predelava v nov GUI)
predelan modul za brisanje šifrantov
predelan modul za zamenjavo šifre kontnega plana
predelan modul za ročno zapiranje saldakontov
predelan modul za avtomatsko zapiranje saldakontov (nov izpis zaprtih vknjižb ima sedaj
enako obliko kot ostale kartice)
- nov modul za spremembo (zamenjavo) šifre partnerja v novo. Šifra se zamenja v vseh
podatkovnih bazah in sicer v glavni knjigi, davčnih evidencah, materialnem poslovanju,
fakturiranju, predračunih in blagajniških dnevnikih, zato morajo biti te datoteke prisotne
na delovnem direktoriju firme.
DAVČNE EVIDENCE (verzija 2010)
1. Nov obračun DDV. Z letom 2010 so se spet spremenile knjige PR in IR, in s tem posledično
tudi obrazec DDV-O. Zaradi dodatnih kontrol DURSa pa so nastali še novi izpisi:
- Poročilo o dobavah po 76.a členu
- Poročilo o dobavah v druge države članice EU
- dodana polja za vnos določitev kontov pri prenosu v glavno knjigo
- dopolnjen prenos v glavno knjigo za verzijo DDV2010
2. možnost obračuna DDV po metodi plačane realizacije. V ta namen smo davčnim knjigam dodali
gumb za prikaz maske vnosa plačil, vendar sama metoda obračuna po plačani realizaciji še ni
vključena.
Ostale spremembe:
- nov grafični izgled programa (kompletna predelava v nov GUI)
- Knjiga PR (vnosna maska vsebuje še možnost prenosa v PN) – v pripravi !
Spremembe v podatkovnih strukturah za verzijo 2.0
PRGSTART.dbf
->vk_proces
->vk_gteme
C1
C1
// definira kako se odpira Word/Pdf View (v svojem oknu)
// definira prikaz grafičnih tem sistema windows
Nove datoteke
RPTFILES.dbf
"datum"
"filename"
"opis"
"program"
,
,
,
,
"D", 8,0
"C",20,0
"C",40,0
"C",10,0
KADRI.dbf (dodano)
"drzava"
, "C", 3,0
"tmp_zne1« , "N",12,2
"tmp_zne2« , "N",12,2
19
"tmp_zne3«
, "N",12,2
FIRME.dbf
"vk_placddv", "C", 1,0
MATZAL.dbf
"SIF_RAC"
,"C",12,0
//*** določitev plačila DDV po Fakturirani / Plačani
realizaciji – REPLACE WITH »F« ALL
//*** prikaže v kateri račun/skladišče je bila prenešena
dobavnica
20
*** ZAKLJUČEK VERZIJE 1.5 ***
S tem je razvoj verzije 1.5 končan. Z nastankom operacijskega sistema
Windows 7 je bilo potrebno spremeniti tudi same programe, saj morajo ti
podpirati nove grafične stile, ki jih ta prinaša, prav tako pa tudi
spremeniti in dopolniti nekatere module z željami in potrebami naših
strank! Za delo pod OS WIN 7 je potrebno nadgraditi programsko opremo na
verzijo 2.
*** 1.5.252
DDV
01.06.2009
Nov način prenosa Davčnih knjig v Glavno knjigo:
Do sedaj smo vsak zapis iz Knjige PR ali Knjige IR v GLK prenašali posebej, sedaj lahko
označite poljubno število zapisov in izvedete »skupinski« prenos po prednastavljenih
vrednostih. Kot prej se tvori temeljnica, vendar sedaj pač vsebuje toliko zapisov kolikor
oznak za prenos smo postavili v matičnih knjigah.
Tako pripravljeno temeljnico lahko poljubno popravljate oz. dopolnite in šele nato prenesete
v GLK. Ker se podatki iz DDV v GLK prenesejo avtomatsko, ni potrebe po ponovnem vnašanju
datumov, vnosna maska vsebuje le polja za dokument, grupo in stroškovno mesto.
Pri stroškovnem mestu je potrebno razložiti naslednjo logiko:
- v primeru, da ne vnesemo šifre STM se bo v GLK prenesla šifra, ki je že vnešena v DDV
knjige
- v primeru, da vnesemo novo šifro STM se bo ta zapisala samo v tiste zapise, ki vsebujejo
konte stroškovnega mesta in so prazni (torej jih med samim vnosom davčnih knjig nismo
vnesli) – ne bo pa prekrila šifer STN, ki so bili že predhodno vnešene.
Popravljene so bile datoteke: DDVP_SLO in DDVI_SLO (dodano polje OZN C1)
*** 1.5.251
GLAVNA KNJIGA
24.04.2009
Nove funkcije v programu Dnevnik knjiženja:
- spremenjeno sortiranje in prikaz podatkov, ki deluje po principu praznega polja (prikaži
vse) ali pa striktno po šifri (prikaži zapise samo za to šifro)
PRIMER: Želimo prikazati vse vknjižbe sortirane po kontu v določenem časovnem obdobju –
šifro konta pustimo prazno in vnesemo samo časovno obdobje. Program po sortiral VSE zapise
po šifri konta (po naraščajoči vrednosti v okviru datuma) – torej npr. konto 100000 v
izbranem časovnem obdobju, nato konto 120000 v izbranem časovnem obdobju itd ...
PRIMER: Želimo prikazati vse vknjižbe v določenem časovnem obdobju samo za konto 120000 –
vnesemo šifro konta 120000 in prikazali se bodo samo zapisi, ki vsebujejo ta konto.
- dodana funkcija "Filter",ki je namenjena bolj izkušenim uporabnikom, ki poznajo dBase/SQL
ukaze, uporaba pa je sila preprosta. Po poljih lahko tvorimo različna poizvedovanja in jih
po potrebi tudi izpišemo. Uporabljate lahko naslednja polja
ZAPST
KONTO
SIFPAR
DEBET
KREDIT
VEZA
DOKUMENT
GRUPA
STR_MESTO
TEKST
PROTI_KON
PROTI_OZN
ZAPRI
DATUM
DATUM_OBD
DATUM_ZAP
DATUM_VAL
DATUM_KNI
-
zaporedna številka vknjižbe
šifra konta
šifra partnerja
znesek debet
znesek kredit
veza
šifra dokumenta
šifra skupine knj. dokumenta
šifra stroškovnega mesta
besedilo, opombe pri knjižbi
šifra protikonta
oznaka za protiknjižbo
oznaka za zaprto vknjižbo
datum dokumenta
datum davčnega obdobja
datum zapiranja vknjižbe
datum zapadlosti dokumenta
datum knjiženja dokumenta
PRIMER: Želimo prikazati vse vknjižbe, ki vsebujejo partnerja šifre 9 in konto 120000
V vnosno masko se vpiše ukaz:
SIFPAR=9 .AND. KONTO="120000"
21
*** 1.5.250
DDV
03.04.2009
- v Knjigi PR in IR je spremenjena maska – glave podatkovnih stolpcev v browse pregledu so
sedaj v dveh kolonah.
- Z 1.4.2009 je potrebno uporabljati novo verzijo obračuna DDV. Shema za obračun
DDV-O ostane nespremenjena, dodali pa smo shemo za prilogo A. Prilogo A oddajajo
zavezanci, ki so registrirani za oddajo obračunov po posebni ureditvi plačane realizacije.
Za zavezance, ki niste registrirani za oddajo obračunov DDV po plačani realizaciji, se v
shemi spremeni le verzija dokumenta obrazca.
To pomeni, da je bilo potrebno v datotekah XML spremeniti pot do sheme in sicer:
http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDV_O_6.xsd.
*** 1.5.249
POTNI NALOGI
17.03.2009
- v maski za pregled potnih nalogov sta dodana salda za prikaz skupnih prevoženih kilometrov
in skupnih obračunanih stroškov
- izpis šifranta partnerjev z nastavljenimi vrednostmi km (pot v obe smeri!)
Nove funkcije v programu - Pri vnosu potnega naloga so dodana naslednja polja:
- Datum vrnitve iz potovanja
- Število dnevnic ... po EUR ....
- Uveljavlja se .... % dnevnica
- Ostali stroški (Naziv in znesek stroška)
- nov izpis obračuna potovanja z upoštevanjem novih polj
*** 1.5.248
PROGRAM – glavni meni
01.03.2009
Nove funkcije v glavnem meniju za izbor komitentov: - zaradi vključitve programa PLAČE smo
spremenili oz. dodali nastavitve za status firme. Tako sedaj imamo nastavitve za:
- Aktiven komitent (D/N)
- Pravna / Fizična oseba (P/F)
- Obračunam plače (D/N)
- Davčno obdobje (0/1/3 = mesečni zavezanec)
*** 1.5.247
DDV
20.02.2009
Nove funkcije v programu:
- iz knjige PR ali IR je možno izvoziti podatke v xls obliko (Excel) tudi samo za izbrano
(vnešeno) obdobje. Primer: tako lahko prenesemo v Excel vse izdane račune za obdobje npr.
od 5.2009 do 6.2009
- dodana možnost izvoza obrazca DDV-O v XML obliki. Program za xml obrazce za vsakega
komitenta (firmo) ustvari svoj direktorij, kjer se shranjujejo omenjene datoteke, od koder
jih uvozimo v davčni portal.
- dodana kontrola na mesec in leto obdobja (1..12/>=poslovno leto) pri vnosu podatkov v
davčne knjige
*** 1.5.246
OSNOVNA SREDSTVA
2.02.2009
Kompletna predelava programa:
- uporaba grafične preglednice podatkov (data browse), ki v popolnosti izkorišča miško
(vrtilni gumb, trak za pomikanje pozicije pregleda, dvojni klik na pozicijo za klic
funkcije »spremeni«, možnost zapiranja vnosnega okna z »X« gumbom – do sedaj samo ESC
tipka, preklic tiskanja ...)
Spremenjeni ali novi pa so naslednji moduli:
- nov modul »Izračun amortizacije in Zaključek poslovnega leta« lahko sedaj iz starega
šifranta prenese VSA osnovna sredstva ali samo AKTIVNA
- nov modul »Preklic« izračuna amortizacije in prenosa v novo leto
- izpis seznama OS sedaj vsebuje tudi vprašanje o datumski omejitvi pridobitve OS ali
zaključka amorizacije OS
- prav tako lahko v xls (Excel) obliko prenesemo vsa ali samo izločena OS
- izpis seznama OS sedaj vsebuje tudi sumarno vrstico zneskov nabavne vrednosti, reval.
22
nabavne vrednosti, odpisane in sedanje vrednosti – po posamezni nomenklaturi in »SKUPAJ«
*** 1.5.245
21.01.2009
Kompletna predelava programa:
tipka, preklic tiskanja ...)
Spremenjeni ali novi pa so naslednji moduli:
- nov modul »Seznam skladišč«
- nov modul »Naslov na dobavnici« omogoča iskanje po nazivu
- obvestila o kontrolni ponovni izračuni zaloge, ZNC, MPC se avtomatsko zaprejo po 2
sekundah
- seznam skupin artiklov
- nov modul »Seznam DELOVNIH OPERACIJ/Stroškovnih mest«
- nov modul »Prejem / Vračilo artiklov« (sortiranje, iskanje, stornacija prejema, izpis
prevzemnega lista ali dobavnice ...)
- nov modul »Izdaja artiklov« (sortiranje, iskanje, stornacija prejema, izpis dobavnice ...)
Po Uredbi ES številka 178/2002 in UL številka 50/2004 smo bili dolžni uvesti podatke za
ugotavljanje sledljivosti, ki se nanašajo predvsem na kontrolo živil. Tako stranke, ki so
zavezane k sledenju živil pri izdaju morajo vnesti še podatke o seriji (lot) izdelka, ter
datumu (roku) uporabe, ostali pa polja pustijo prazna...
Podatki o seriji (lot) in roku uporabe se izpišejo tudi na posebni verziji dobavnice.
V datoteki PROMET.DBF dodana polja LOT C25 in DATUM-ROK D8.
- pri Izdaji
minus
- popravljen
- popravljen
- popravljen
- popravljen
- popravljen
- popravljen
*** 1.5.244
artikov dodano opozorilo če zaloga artikla pade pod 0 kosov ali gre celo v
modul
modul
modul
modul
modul
modul
»Dnevnik knjiženja prometa artiklov«
»Kartica artikla«
»Zaloga artikla«
»Zaloga/Kartica artikla po dobavitelju/kupcu«
»Pregled min/max/opt zaloge«
»Inventura«
DDV
15.01.2009
- dodana možnost izpisa knjig PR in IR po datumu obdobja, če je »Datum DO« prestavljen v
naslednje poslovno leto (npr. 08/2008 do 01/2009), kar prej ni bilo možno. V ta namen se
davčno obdobje pretvori v navidezen datum, zato je prikaz Knjig možen tudi za taka mešana
obdobja.
- dodana možnost obračuna DDV (obrazec DDV-O), če je Datum DO prestavljen v naslednje
poslovno leto (npr. 08/2008 do 01/2009)....
*** 1.5.243
RAČUNI
05.11.2008
- neplačani računi so v tabelaričnem pregledu posebej označeni
- dodana možnost pretvorbe računa / predračuna / ponudbe v RTF/PDF obliko.
- dodana možnost določitve izpisa količine ali vrednosti postavk v računu. Sedaj lahko
uporabnik sam določi, ali bo izpisal količino ali vrednost obračuna. V primeru, da se
odloči, da vrednosti ne bo izpisal se lahko vnese do 90 znakov besedila.
- dodan nov šifrant za določitev besedila na opominu neplačnikom. Do sedaj je bilo to
besedilo določeno s programom, sedaj pa si lahko vsaka stranka sama oblikuje željen
prednastavljen tekst v opominih.
- dodana možnost brisanja zaposlenih / trg. potnikov v modul »Brisanje«
- dodan izpis izdanih opominov (glej pregledi / opomini) z datumi opominjanja
Manjši popravki v programu:
- popravek izpisa računa če ta presega več kot eno stran (kode za pomanjšanj tisk)
- popravek skoka pozicije pri izpisu opomina – sedaj ostane na istem mestu, prej pa se je
vrnil na vrh pregleda neplačnikov
23
*** 1.5.242
POTNI NALOGI
15.10.2008
tipka...)
- možnost preklica tiskanja v maski za izbor imena in oblike (RTF/PDF) izpisne datoteke
- v maski za pregled potnih nalogov nov gumb »www« sedaj prikaže meni, v katerem se stranka
lahko odloči za direkten klic strani www.amzs.si , www.kje.sm, www.zemljevid.najdi.si
- izpisi imajo vrstico SKUPAJ v povdarjeni (bold) pisavi
*** 1.5.241
GLAVNA KNJIGA
15.10.2008
Pri pregledu odprtih postavk smo dodali modul za:
- Pregled ZAPADLIH terjatev / obveznosti (datum valutacije je manjši ali enak 2.datumu
obdobja za katerega želimo pregled odprtih postavk)
- Pregled NEZAPADLIH terjatev / obveznosti (datum valutacije je večji od 2.datuma
obdobja za katerega želimo pregled odprtih postavk)
Oba izpisa pa lahko sortiramo po zaporedni številki ali vezi.
*** 1.5.240
PROGRAM
01.09.2008
1. Vgrajena podpora za nove zaslonske resolucije (koristno predvsem pri novih
prenosnikih in »wide screen« monitorjih) in sicer:
1024 * 768
1152 * 864
1280 * 720
1280 * 800
1280 * 960
1280 * 1024
2. Uporaba (zamenjava) grafičnih elementov kjer so do sedaj bile t.i. »terminalske«
maske oziroma dialogi:
- uporaba grafične preglednice podatkov (data browse), ki v popolnosti izkorišča
miško (vrtilni gumb, trak za pomikanje pozicije pregleda, dvojni klik na pozicijo
za klic funkcije »spremeni«, možnost zapiranja vnosnega okna z »X« gumbom – do
sedaj samo ESC tipka...)
3. Nov program za Arhiviranje podatkov. BCK datoteka sedaj v imenu vsebuje še uro nastanka.
Tako lahko shranimo več zip arhivov za isti dan kar prej ni bilo mogoče.
4. Spremembe v podatkovnih bazah:
- PRGSTART vk_xls
N1 (določa izbor prenosa podatkov v MS Excel ali OpenOFFICE Calc)
5. Maski za določanje imena izpisne datoteke je dodan še gumb »Nazaj« (prav tako ESC ali X),
ki prekliče namero tiskanja.
6. Uporaba novega pregledovalnika PDF datotek (Foxit Reader 3), ki se lahko pohvali z malo
lepšim izgledom in boljšimi črkami, ima pa tudi možnost direktnega pošiljanja izbranega
pdf dokumenta preko vašega e-mail klienta.
7. Na Win Vista programi avtomatsko izključijo prednastavljene teme in stile oken (kot je
npr. Vista Aero).
8. V Glavnem meniju za izbor programov so spremenjene/dodane naslednje lasnosti:
- pregled komitentov ima z barvami ločeno poslovno leto
- zaradi izvoza podatkov v XML obliko je v seznam komitentov dodano polje o tipu
klienta, ki je lahko pravna (d.o.o.) ali fizična (s.p.) oseba.
24
S tem je razvoj verzije 1.4 končan – za leto 2009 je predvidena
posodobitev praktično vseh programov, v katerih se bodo »zbrale« vse želje
strank, ki smo jih dobili med letom !
*** 1.4.239
GLAVNA KNJIGA / DDV
21.07.2008
Manjše spremembe (popravki in dopolnila) v programih:
V module za prenos podatkov na DURS (DDV2007, DDV2008, GLK) je ob koncu kreiranja izpisne
datoteke dodan privzeti modul iz operacijskega sistema windows (Explorer – Raziskovalec) za
pomoč pri kopiranju na drug medij (disketa, USB, CD...). Poznavanje dela z windows orodjem
Raziskovalec sodi med osnovna znanja za delo s računalnikom, zato s tem uporabniki nebi
smeli imeli večjih težav, na voljo pa je tudi pomoč znotraj samega operacijskega sistema.
*** 1.4.238
PROGRAM
23.05.2008
Ponovno kreiranje »exe« verzij programov GLK/DDV/BLAGAJNA... zaradi uporabe novih grafičnih
knjižnic (grafični prikaz podatkov ima sedaj označeno celo vrstico v posebni barvi in ne
samo celico, na kateri se nahaja kazalec – cursor).
*** 1.4.237
RAČUNI
10.05.2008
Predelava programa zaradi uporabe novih grafičnih knjižnic:
tipka...)
Manjše spremembe (popravki in dopolnila) v programu:
- izpis dobavnice iz podatkov izdanega računa (vrednosti se lahko (poljubno) izpišejo ali pa
ne)
- kretnica za »izpis količine (D/N)» sedaj deluje tudi na izpis vrednosti pozicije računa.
Primer: če označimo pozicijo računa z »N« (ne želim izpisati količine in vrednosti) bo
program izpisal samo vneseno besedilo, kar je še posebej uporabno pri »dolgih« opisih
posamezne pozicije računa.
- nov modul v meniju »Pregledi - Pregledi zamujenih plačil«, ki nam da izpis zamujenih
plačil v dnevih v izbraneh časovnem obdobju za vse stranke.
- spremenjen Izpis fakturne knjige, kjer smo dodali poleg zneska računa še osnovo, znesek
davka po obeh stopnjah DDV, ter polni naziv in naslov kupca z pripadajočo davčno številko.
Tako pripravljen izpis lahko služi tudi kot vnos podatkov v druge računovodske programe,
predvsem davčne evidence.
*** 1.4.236
OSNOVNA SREDSTVA
01.05.2008
Programu OSNOVNA SREDSTVA je dodan modul zaključek poslovnega leta. V meniju »Pregledi«
izberemo opcijo »Izračun amortizacije OS / Zaključek poslovnega leta«. Ta nas ob zaključku
letnega izračuna vpraša ali želimo zaključiti obračun in ga shraniti v arhiv, oziroma
prenesti podatke v novo leto. Če potrdimo operacijo prenosa, se v naslednje leto prenesejo
šifranti OS z popravljenimi (revaloriziranimi) zneski, šifrant nomenklatur OS in statistične
skupnine. Program dobi oznako za zaključeno poslovno leto in v tem primeru ni več dovoljeno
popravljanje, dodajanje ali brisanje v samem šifrantu OS, vsi izpisi pa ostanejo
nespremenjeni. Tako lahko izpišemo letni izračun amortizacije za katerokoli poslovno leto –
izpis seveda mora ostati nespremenjen.
OPOMBA! Zaradi evidence OS se v novo leto prenesejo tudi že izločena OS, vsak uporabnik pa
jih lahko naknadno izbriše. Vendar je potrebno paziti na šifre OS, ki se ne smejo podvajati,
del naših zakonov pa predvideva tudi evidenco vseh OS ne glede na izločitev, zato smo se
tudi odločili za tak način prenosa.
*** 1.4.235
DDV
24.03.2008
Tudi v programu Davčne evidence 2006/2007 je dodan meni za prepis podatkov knjiženja za
potrebe kontrole davčnega organa, kot jo je določil 38. člen Zakona o davčnem postopku iz
UL 117/06 z dne 16.11.2006. Modul je popolnoma neodvisen od izvajalca knjiženja ali
programerja, od uporabnika pa se zahteva le, da ob zaključku izpiše tudi strukturo izpisane
baze, saj za leto 2006/07 ta ni bila predpisana.
25
Izpisne datoteke imajo predpisan naziv in sicer:
- PrejetiSLO.TXT
- IzdaniSLO.TXT
- PrejetiEU.TXT
- IzdaniEU.TXT
- Uvoz.TXT
Struktura polj v podatkovnih datotekah je kopija papirnatih izpisov, dolžina in format
datumskih in numeričnih polj pa sledi definicijam UL 126/07. Dodana pa so še polja:
- Oznaka za obračunski mesec (npr. 01, 02 … 12)
- Davčno leto
- Oznaka za vrsto knjige (npr. KPR za knjigo prejetih računov, KIR za knjigo izdanih
računov)
Opis strukture polj v podatkovnih datotekah se nahaja na posebnem listu v RTF formatu in
imajo naslednje nazive:
- StrKPRSL.rtf
Knjiga PR SLO
- StrKIRSL.rtf
Knjiga IR SLO
- StrKPREU.rtf
Knjiga PR EU
- StrKIREU.rtf
Knjiga IR EU
- StrUVOZ.rtf
Knjiga UVOZA
Nahajajo pa se na izpisnem direktoriju posamezne firme in sicer:
C:\SPC\SPECTER\BAZE\BAZExx\REPORT
*** 1.4.234
GLAVNA KNJIGA / DDV
24.03.2008
V programu Glavna Knjiga in Davčne evidence sta dodana avtomatska modula za prepis podatkov
knjiženja za potrebe kontrole davčnega organa. V glavnem meniju obeh programov je sedaj
prisoten gumb DURS, ki prepiše podatke v obliko kot jo je določil UL 126/07 z dne
31.12.2007. Modul je popolnoma neodvisen od izvajalca knjiženja ali programerja, od
uporabnika pa se zahteva le, da ob zaključku izpiše t.i. »kontrolni izpis«, ki predstavlja
prvih 10 in zadnjih 10 zapisov v podatkovnih bazah, ter skupno število zapisov.
Izpisne datoteke imajo predpisan naziv in sicer:
- IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT
- IZPIS ODBITKA DDV.TXT
- IZPIS OBRACUNANEGA DDV.TXT
Nahajajo pa se na izpisnem direktoriju posamezne firme in sicer:
C:\SPC\SPECTER\BAZE\BAZExx\REPORT
Pošljete jih lahko kot priponko po e-pošti ali pa jo ročno prekopirate na prenosni spominski
medij (disketo, CD ali DVD) s posebnimi zapisovalnimi programi ali funkcijami operacijskega
sistema.
*** 1.4.233
PROGRAM
14.03.2008
POTNI NALOGI:
- v maski za vnos potnih nalogov sta dodana gumba za direkten klic strani www.amzs.si
in www.kje.sm, kjer si lahko izračunamo razdaljo med določenimi kraji ali pa preverimo,
kje se ta nahaja.
GLAVNA KNJIGA:
- pri knjiženju podatkov v glavno knjigo je spremenjen modul za prikaz kartice partnerja
(grafični pregled)
- dodan nov modul »Kontrolni pregled knjiženja«, ki (kot že samo ime pove) kontrolira
1. če je konto označen kot SALDAKONTO, preveri vnešeno šifro PARTNERJA
2. če je konto označen kot STROŠKOVNO MESTO, preveri šifro STROŠK. MESTA
3. Preveri prisotnost para vknjižba/protiknjižba
4. Preveri zneske, ki imajo DEBET in KREDIT enak 0
5. Preveri ali je DATUM ZAPIRANJA pred DATUMOM DOKUMENTA
6. Preveri ali je DATUM OBDOBJA različen od izbranega POSLOVNEGA LETA
26
7. Preveri prisotnost šifre partnerja v ŠIFRANTU PARTNERJEV
8. Preveri prisotnost šifre konta v KONTNEM PLANU
9. Preveri prisotnost šifre protikonta v KONTNEM PLANU
*** 1.4.232
DAVČNE EVIDENCE
27.02.2008
Dodana nova kretnica pri izpisih davčnih evidenc po skupinah davčnega prometa. V primeru, da
je skupina dvomestno število (11,12 ... 31,32..) nas program vpraša, ali želimo izpisati
samo izbrano skupino, ali pa želimo vključiti še podskupine (1101... 3101). S tem smo
pridobili tudi dodatno kontrolo nad celotnimi sumarnimi zneski v primerjavi z zneski
posameznih skupin davčnega prometa.
*** 1.4.231
PROGRAM - GLK/DDV
21.02.2008
Dodan nov modul pri kreiranju izpisne datoteke. Najprej vas vpraša za ime izpisne datoteke,
ki ga lahko poljubno spremenite – dolgo pa je lahko 15 znakov in ne sme vsebovati šumnikov,
raznih drugih klinopisov in črtic. Izberete pa lahko še vrsto dokumenta, ki je lahko v RTF
(odpiramo z MS Wordom) ali v PDF (Adobe reader) formatu.
*** 1.4.230
RAČUNI/GLK/DDV
17.02.2008
Manjše spremembe (popravki) v programu:
- popravljen prenos izdane fakture za partnerja znotraj EU v program DDV. Star prenos je
izražal prvotno razumevanje zakona, ki je bil objavljen v UL 126/07, kjer smo predvidevali
bolj striktno uporabo skupin davčnega prometa, kar pa se je kasneje izkazalo kot
nepotrebno kompliciranje
- v Glavni knjigi dodani izpis po VSEH stroškovnih mestih – SUMARNO (debet / kredit)
- v obrazcu DDV-O izpuščena kolona »00 – Referent«, ki je ni tudi na originalnem DURSovem
obrazcu
*** 1.4.229
GLAVNA KNJIGA
14.02.2008
Dodan modul Prikaži število vknjižb v meniju »Pregledi/Kontrolni pregledi knjiženja«
Izpis služi kot kontrola (ali obračun) opravljenega dela in vsebuje prikaz števila vknjižb v
Glavni knjigi in vseh davčnih evidencah (Knjiga PR/IR).
Izpis je možen po datumu knjiženja (prednastavljeno) ali po datumu dokumenta.
*** 1.4.228
DAVČNE EVIDENCE
13.02.2008
Dodan modul: » Prenos Knjige PR/IR v Glavno Knjigo 2008 «
Program je po načinu uporabe enak prejšnjemu (torej iz leta 2007), spremenila se je le
logika klica kontov (glej opis verzije 1.4.226) in seveda nov grafičen izgled tabele.
*** 1.4.227
GLAVNA KNJIGA
04.02.2008
Zaradi uporabe grafičnih elementov v programu, je bilo potrebno popraviti še naslednje
preglede:
- izpis Stroškovnih mest po posameznem kontu (sumarno, analitično)
- izpis Stroškovnih mest po posameznem str. mestu (sumarno, analitično)
- izpis Salda knjiženja po posam. kontu in označenih partnerjih
- izpis Salda knjiženja po partnerjih po finančnih sektorjih
*** 1.4.226
DAVČNE EVIDENCE
24.01.2008
Dodan modul: » Določitev kontov za prenos v Glavno Knjigo 2008 «
Ker je program sedaj organiziran po davčnih skupinah, je bilo potrebno spremeniti tudi
določitev kontnega plana za prenos v GLK. Tako lahko sedaj določimo konte za vsako šifro
davčnega prometa posebej in v okviru tega za vsak tip knjižbe – in seveda za vsako podjetje
posebej.
Določitev kontov se izvede tako, da najprej izberemo (dvoklik z miško ali klasični ENTER)
tip davčnega prometa in nato znotraj njega določimo željene konte. Na zadnji vnosni poziciji
se z ENTER postavimo na gumb Shrani – in to je vse. Postopek ponovimo za vse tipe davčnega
prometa. Podatki so shranjeni v datoteki KONTODDV.dbf, ki jo nato lahko poljubno prekopiramo
tudi v ostale direktorije naših komitentov.
27
POZOR! Zaradi zamenjave omenjene datoteke z novo je potrebno nastaviti tudi »Podatke o vezi«
pri prenosu, katere program pa je ostal isti (glej meni).
Prenos Davčnih evidenc bo prevzel nastavitve, vendar tako kot v prejšnji verziji, dopuščal
poljubne popravke temeljnice (spremebna, brisanje ali vnos).
*** 1.4.225
DAVČNE EVIDENCE
22.01.2008
Dodan kontrolni modul, ki programu preprečuje, da bi bil zagnan več kot enkrat. Mnenja smo,
da je to v tem trenutku nuja, saj je uporabnik do sedaj lahko odprl nekaj »verzij« programa,
ki pa so se lahko med seboj motile – saj gre v tem primeru za eno exe datoteko. Programi v
tem trenutku niso pisani »večnitno« in zato lahko pride do raznih anomalij, katerih vzroke
pravzaprav ne moremo ugotoviti. Prav tako je izključen gumb »Hitri meni«, ki ne more
restavrirati oziroma zagnati pravilne funkcije programa ob zamenjavi poslovnega leta – kaj
mora narediti posamezen gumb, se namreč naloži ob zagonu programa, med samim delom ali
spremebmo režima (kot je npr. poslovno leto) pa se to ne da. Za oba problema bo potrebno
najti v prihodnosti neko smiselno rešitev.
*** 1.4.224
DAVČNE EVIDENCE
22.01.2008
Dodan modul IZPIS obrazca DDV-O
Gre za prvo verzijo izpisa davčnega programa, saj zneske iz knjig PR in IR vleče le po
skupini davčnega prometa. Dopolnila in kontrole zato še sledijo, predvsem ko bomo imeli
poknjiženo že nekaj tekočega stanja in prometa.
*** 1.4.223
DAVČNE EVIDENCE
16.01.2008
Dodan modul IZPIS K-IR
V bistvu je izpis podoben lanskoletnemu.
- V 1. vrsti je domač promet z vrednostjo in zneski DDVja, kar bo predstavljalo večino
izpisa pri naših strankah.
- V 2. vrsti (če bodo zneski vnešeni) bo vrednost obračunanega DDVja za pridobitve blaga
znotraj Skupnosti
- V naslednji vrsti (lahko je 2. ali 3.) pa bo tako kot do sedaj polni naziv partnerja z ID
številko, dodal pa sem še davčno obdobje (npr. "01 2008")
Glede na to, kateri zneski bodo vnešeni, se bo razširila tudi spodnja vrsta SKUPAJ, ker pa
je vse skupaj postavljeno v ležeč položaj, se bo tako spreminjalo tudi število vrstic, ki
jih bomo lahko izpisali na eno stran, kar pa v celi zgodbi ni pretirano pomembno.
Ločimo izpis »Kompletne K-IR« ali samo po »posamezni šifri« skupine davčnega prometa,kjer pa
sledimo naslednji logiki: če je bila izbrana 2. (dvo) mestna šifra npr. "11" program pokaže
vse, ki se začnejo z 11 (torej tudi naše podšifre), če pa bi bila izbrana 4. (štiri) mestna
šifra, izpis knjig izvede strogo selekcijo le po šifri "1101" !
*** 1.4.222
DAVČNE EVIDENCE
07.01.2008
Novosti za verzijo 2008:
- Kot vedno (in v zadnjem trenutku) nas je tudi letos vlada presenetila z novo zakonodajo na
dan 31.12.2007 (UL 126/07), kjer je dopolnila Davčne evidence, nam pa zakomplicirala
življenje.
- Da bi si olajšali delo, smo spremenili šifrant »Skupin davčnega prometa« in razširili
šifro na 4 mesta, s tem pa tudi omogočili dodajanje lastnih podskupin v okviru predpisane
grupe npr.
11
= Dobava blaga in storitev
1101 = Dobava blaga in storitev – prejeta predplačila
1102 = Dobava blaga in storitev – lastna poraba
IZPIS K-PR
V bistvu je izpis podoben lanskoletnemu.
- V 1. vrsti je domač promet z vrednostjo in zneski DDVja, kar bo predstavljalo večino
izpisa pri naših strankah.
- V 2. vrsti (če bodo zneski vnešeni) bo vrednost obdavčenih pridobitev brez DDV (kolone
9,10,11)
- V 3. vrsti (če bodo zneski vnešeni) bo vrednost oproščenih nabav (kolone 12,13,14)
28
- Znesek davka bo vedno v kolonah 16, 17, saj ga vnašamo le enkrat
- V naslednji vrsti (lahko je 2., 3. ali celo 4.) pa bo tako kot do sedaj polni naziv
partnerja z ID številko, dodal pa sem še davčno obdobje (npr. "01 2008")
Glede na to, kateri zneski bodo vnešeni, se bo razširila tudi spodnja vrsta SKUPAJ, ker pa
je vse skupaj postavljeno v ležeč položaj, se bo tako spreminjalo tudi število vrstic, ki
jih bomo lahko izpisali na eno stran, kar pa v celi zgodbi ni pretirano pomembno.
Ločimo izpis »Kompletne K-PR« ali samo po »posamezni šifri« skupine davčnega
prometa,kjer pa sledimo naslednji logiki: če je bila izbrana 2. (dvo) mestna šifra npr.
"31" program pokaže vse, ki se začnejo z 31 (torej tudi naše podšifre), če pa bi bila
izbrana 4. (štiri) mestna šifra,izpis knjig izvede strogo selekcijo le po šifri "3101" !
*** 1.4.221
GLAVNA KNJIGA
28.12.2007
Novosti, ki veljajo tudi za verzijo 2007:
- nov modul za kopiranje šifrantov med posameznimi komitenti (tudi poslovnimi leti)
- nov modul za prikaz števila knjižb v določenem časovnem obdobju (primerno za obračun dela
računovodskih servisov)
- spremenjen modul »Pregled salda knjiženja«. Ob izboru tiskanja nas program vpraša, ali
želimo pregled v rtf (Word) ali xls (Excel) datoteki. Če želite izpisati SALDO POSAMEZNEGA
KONTA se postavite nanj in pritisnite tipko ENTER ali pritisnite na miškin levi gumb (2x).
- spremenjen modul »Bruto bilanca«. Ob izboru tiskanja nas program vpraša, ali želimo
pregled v rtf (Word) ali xls (Excel) datoteki.
Grafičen izgled pa so spremenili naslednji moduli:
- kartica knjiženja (saldakonti, GK)
- pregled po dokumentih (nalog za vknjižbo, sumarno)
- pregled odprtih / zaprtih postavk (analitično, sumarno, IOP obrazec)
*** 1.4.220
MATERIALNO POSLOVANJE + INVENTURA
27.12.2007
- pri zagonu programa se sedaj požene modul »Kontrolni izračun zaloge«
- zaradi vrednotenja po povprečni ceni modul »Ponovni vpis povprečne cene« preskoči
inventuro oziroma prevzemni list s številko P0001
Nujni popravki v programu INVENTURA:
- zaradi vrednotenja zaloge po PNC je v šifrant artiklov dodano polje: LAST_PNC N10.4 v
katero se shranjuje zadnja povprečna nabavna cena. Vrednost PNC potrebujemo pri izdelavi
inventure.
- zaradi posebnega programa za prenos zaključene inventure iz leta 07 v 08 je potrebno
v šifrantu artiklov obvezno razširiti polje CENA_P na N10.4, nato pa pognati modul
»Ponovni vpis ZNC«, ki bo znesek izračunane prodajne cene pretvoril na 4 decimalna mesta.
- modul »Določi datum PRIČETKA INVENTURE« najprej zahteva omenjeni datum in šele nato izvede
kontrolo knjiženja (do tega datuma) in opravi ponovni izračuna povprečne nabavne cene (do
tega datuma), ki jo zapiše v posebno datoteko. Do sedaj je modul najprej opravil kontrolo
in šele nato zahteval datum opravljene inventure.
*** 1.4.219
RAČUNI
28.11.2007
Nekaj novosti, ki veljajo tudi za verzijo 2007:
- nov modul za vnos prejetih predplačil z pripadajočimi izpisom posameznega potrdila za
prejeto predplačilo ali seznama vseh. Program (modul) v celoti sledi smernicam starega DOS
programa.
*** 1.4.218
OSNOVNA SREDSTVA
21.11.2007
- pri izračunu amortizacije OS je odpravljeno zaokroževanje na desetine vrednosti, ki smo ga
uporabljali še v času Tolarja. Torej,sedaj je obračun amortizacije brez zaokroževanja!
- možnost vnosa naziva dobavitelja iz šifranta partnejev. Če v polje »Dobavitelj« vnesemo
znak »?«, se nam prikaže šifrant poslovnih partnerjev z možnostji iskanja ali vnosa
novega, z potrditvijo pa se nejgov naziv prenese tudi v šifrant OS.
- možnost kopiranja zapisa (podatkov o OS) v šifrantu OS. Ko se odločimo za kopiranje
program sam ponudi novo zaporedno številko OS, ki je hkrati tudi njegova šifra. Vendar
imajo nekatera podjetja OS označena po svoji nomenklaturi oz. govoreči šifri, zato program
29
to vrednost ponudi tudi v polju, ki ga lahko poljubno spreminjamo. Seveda pa je še vedno
ohranjena kontrola na že obstoječo šifro – zaradi morebitnih podvajanj.
- možnost brisanja zapisa v šifrantu OS. Ta opcija pravzaprav ni najbolj usklajena z
zakonodajo, saj moramo OS le označiti kot odpisano in ga še vedno zadržati v evidenci –
brisanje smo uvedli zaradi možnosti napak pri kopiranju ali postavitvi matične šifre OS,
ki pa se je ne da popraviti naknadno (zaradi postavitve ključev v podatkovnih bazah)
- izpis seznama izločenih OS. Ob uporabi padajočega menija na gumbu »Tiskaj«, lahko izbiramo
med izpisom vseh ali samo izločenih OS.
- možnost brisanja zapisa v šifrantu nomenklature OS in statističnih skupin. Program seveda
preveri ali lahko šifro izbrišemo saj kontrolira podatke in le v primeru, da v evidenci OS
izbrana šifra za brisanje ne obstaja, dovoli izvedno operacije.
*** 1.4.217
OSNOVNA SREDSTVA
22.10.2007
OSNOVNA SREDSTVA so pravzaprav nov program v programskem paketu SPECTER, ki pa se navezujejo
na star DOSov program, zato predstavimo samo nekaj značilnosti in opcij:
Matični šifranti:
- Seznam osnovnih sredstev vsebuje šifro in naziv osn. sredstva, datum pridobitve, številko
listine (računa), naziv dobavitelja, ter nabavno vrednost. Vsakemu OS določimo stopnjo
amortizacije, ter ga uvrstimo v pripadajočo skupino. Na tem mestu bi bilopametno
opozoriti, da je potrebno kreirati skupino t.i. »drobni inventar« oz. skupino OS z nabavno
vrednostjo manjšo od zakonsko predpisane (trenutno 500 EUR), saj to skupino lahko
obračunamo posebej. V primeru odpisa OS moramo vnesti še datum zaključka amortizacije.
- Seznam skupin osnovnih sredstev
- Seznam statističnih skupin
Izračun amortizacije:
- Informativni mesečni izračun amortizacije za vse ali posamezno skupino OS
- Informativni letni izračun amortizacije za vse ali posamezno skupino OS
- Izračun amortizacije OS ob zaključku poslovnega leta z avtomatskim arhiviranjem izračuna
- Možnost preklica letnega izračuna
Program za vodenje Evidence OS je preprost v svoji uporabi. Ob vnosu osnovnih sredstev imamo
mesečne in letne informativne izračune amortizacije za vse skupine OS, lahko pa se tudi
odločimo samo za posamezno skupino. Ta obcija je posebej primerna za firme, ki imajo skupino
t.i. “drobni inventar” - oziroma OS pod vrednostjo 500 EUR (trenutna zakonodaja).
Ob zaključku leta pa izvedemo letni obračun amortizacije, ki se shrani tudi v arhiv.
*** 1.4.216
DAVČNE EVIDENCE
27.09.2007
Novosti, ki veljajo tudi za verzijo 2007:
- Nekatere stranke so pri sumarnih zneskih v Knjigi PR oziroma Knjigi IR že presegle
maksimalno dovoljeno vrednost polja »999,999.99«, zato smo ga v tej verziji razširili na
»9,999,999.99« (9 milijonov – in še nekaj drobiža EUR). Seveda pa kljub ležečemu izpisu
davčnih knjig tako velike kolone ne gredo na izpis, zato smo sumarne zneske razdelili v
dve vrste, znesek in osnovo v eno, posamezne zneske ddv pa v drugo. Tako je tudi izpis
postal bolj pregleden.
- grafičen pregled Davčnih knjig omogoča tudi barvanje npr. negativnih zneskov (dobropisov)
- vse davčne knjige imajo na maski gumbe za hitro sortiranje podatkov po zaporedni številki
vknjižbe, davčni številki, nazivu partnerja ter računu (vhodni listini ali izdanem računu)
- Nov modul za hitro iskanje v podatkih. Iščemo lahko po nazivu dobavitelja, davčni številki
in številki računa oziroma listine.
- Nov modul »DURS« se kaže v posebni tipki na glavnem ekranu in omogoča prenos podatkov v
podatkovno zbirko davčne uprave, kot je to določeno z UL številka 59/2007
*** 1.4.215
POTNI NALOGI
25.09.2007
Prvi na seznamu sprememb je omenjeni program, ki pa poleg spremenjenega grafičnega izgleda
nudi še nekaj izboljšav:
- potni nalogi imajo sedaj dodano zaporedno številko
- doadno tudi novo polje in šifrant: »Namen potovanja«
- dodano novo polje: »Znesek predujma«
- opombe se lahko vnesejo le če to uporabnik izrecno potrdi v izbranem meniji na ekranu
- možnost izpisa posameznega dokumenta o opravljenem potnem nalogu
- možnost soriranja po zaporedni številki, datumu, stranki, potniku ali avtomobilu
- možnost presortiranja potovanj po datumu potovanja in ponovnem vpisu zaporedne številke
30
*** 1.4.
PROGRAM
Spremembe v grafični knjižnici programov:
tipka...)
- uporaba novih »bljižnjic« za zagon posameznega modula. Do sedaj smo za vnos podatkov
uporabljali izključno tipke ALT+V sedaj pa lahko pritisnemo samo tipko »V« ali »v«.
Seznam vseh bljižnic:
vnos:
ALT+V, v, V
spremeni: ALT+S, s, S
tiskaj:
ALT+T, t, T
briši:
ALT+B
(uporaba skrajšanih bljižnic npr. »B« se nam zdi preveč nevarna)
kopiraj:
ALT+K, k, K
iskanje:
ALT+I, i, I
Spremembe v ostalih funkcijah programa:
- uporaba novega HTML pregledovalnika pomoči. Za svoje delo potrebuje t.i. Microsoft
Webbrowser ActiveX kontrolnik, ki se avtomatsko inštalira ob namestitvi programskega
paketa Microsoft Office ali z uporabo Internet Explorer verzije 4 ali večje – kar seveda
nebi smel biti problem, saj te IE sestavni del operacijskega sistema Windows.
- v generalne nastavitve programa je dodana oznaka, ki (ne)omogoča pooblaščenim osebam, da v
primeru nedelujoče mrežne povezave delajo z lokalnimi podatki. Opcija je seveda koristna v
kolikor uporabnik ve kaj počne (in predvsem KJE) in kakšne posledice to nosi. Tako vnešene
podatke je namreč potrebno ročno dodati k matični bazi, kar pa lahko naredi le pooblaščena
oseba oziroma naš serviser. Dogajalo pa se je, da zaradi nestabilnosti mrežnih povezav
uporabniki preprosto zanemarijo opozorila programa, da deluje lokalno, kasneje ob ponovni
vzspostavitvi mreže pa se čudijo, kam so izginili podatki. Zato sedaj obstaja polje s
katerim le določenim strankam (ki imajo zahtevano predznanje) ob izključeni mrežni
povezavi dovolimo delo tudi na lokalnem disku.
Predelava je izvedene tudi za verzije programov 1.2 in 1.3
- nov program za arhiviranje podatkovnih baz sedaj vsebuje dve opciji:
1. arhiviranje podatkov posameznega (torej izbranega) komitenta
2. arhiviranje podatkov vseh komitentov! V zip obliko se shranijo vsi podatki (tudi
ključi, izpisne rtf in pomožne datoteke), arhiv pa ima ime »BCK_ddmmllll«
- nov program GLAVNI MENI za izbor programov poleg grafičnega izgleda in dela z miško,
omogoča tudi označitev komitenta za neaktivnega, kar je še posebej dobrodošlo pri večji
količini strank, ki jih obdelujemo. Za lažje preklapljanje med rednimi strankami (torej
samo aktivnimi) in arhivom (prikazom vseh strank) smo uvedli še dva gumba za sortiranje.
31
S tem je razvoj verzije 1.3 končan - zaradi uvajanja novega operacijskega
sistema Windows Vista smo bili prisiljeni predelati nekaj grafičnih
knjižnic, hkrati pa bo predelava tudi osnova za nove programe v letu 2008.
*** 1.3.214
20.09.2007
Zaradi izdelave posebne verzije programa za Avtoservis – ta bo imel posebno verzijo POS
Blagajne za izdajo računov – smo v šifrant artiklov ponovno vključili MP Ceno in ustrezno
kalkulacijo. Kalkulacija MP Cene je izvedena (ponovno) tudi v modulu prejem artiklov na
skladišče. Dodali pa smo še »Klasične« kontrolne programe: ponovni in avtomatski vpis ZNC in
izračun MPC iz podatkov prejema. V primeru, da podatkov ni v prometni datoteki, se MPC
vnešena v sam šifrant artiklov ohrani.
*** 1.3.213
RAČUNI
05.07.2007
Manjše spremembe v modulu »Prenos PREDRAČUNA v RAČUN«.
Pri prenosu (zaključku) predračuna se v račun prenesejo še naslednji podatki:
- datum valutacije je sedaj vnešeni datum plačila
- znesek 1. obroka je vnešeni znesek plačila
- datum 1. obroka je vnešeni datum plačila
- tip plačila je postavljen na 1 (redno plačilo)
Tako se sedaj račun v pregledu plačil avtomatsko deklarira kot plačan in ni potrebno več
dodatnega vnašanja 1. obroka.
*** 1.3.212
02.07.2007
Nujni popravki v programu:
Pri izračunu vrednosti izdajnice se sedaj upošteva tudi popust partnerja, ki ga bomo
upoštevali pri izdaji računa. Dogajalo se je namreč,da je stranka prekopirala dobavnico
direktno v fakturiranje in takoj tudi izpisala račun, s tem pa se je prenesla tudi osnovna
vrednost izdajnice, ki ni bila zmanjšana za omenjeni popust. Sam modul fakturiranja je sicer
pravilno izračunal popust, vendar le v primeru, da ste račun odprli z »spremeni«, drugače pa
je jemal že shranjene vrednosti. V pomoč je popravljen tudi modul »Kontrolni pregledi«, ki
sedaj avtomatsko upošteva (in zapiše) tudi omenjeni popust na partnerja.
*** 1.3.211
RAČUNI
20.06.2007
Spremenjeno besedilo v računu, glede na objavo ZDDV-1 UL številka 117/2006 z dne 16.11.2006,
kjer v členu 82. členu (oblika računa) predpisujejo naslednje besedilo:
82. člen
(obvezni podatki na računu)
Davčni zavezanec, ki izda račun v skladu z 81. členom tega zakona, mora na računu navesti naslednje podatke
7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana, ali datum, ko je bilo opravljeno
predplačilo iz 4. in 5. točke prvega odstavka 81. člena tega zakona, če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje
računa
Naše besedilo na računu torej sedaj glasi: »Datum opravljene dobave blaga ali opr. storitve"
*** 1.3.210
RAČUNI
18.06.2007
Dodani novi moduli v meniju »Pregled PROFITABILNOSTI«:
Sam modul je v povezavi z materialnim poslovanjem, saj potrebujemo ovrednotenje prometa
artiklov po povprečni nabavni ceni (glej SRS 2007). Postopek je sledeč:
- Program najprej ovrednosti zalogo artiklov po povprečni nabavni ceni, pri čemer sledi
pravilu, da izdaja posameznega artikla ne sme biti pred prejemom in da zaloga ne sme pasti
pod 0. V takih primerih smo napačno knjižili prejeme (ali izdajo) in najbolje je, da se
popravijo datumi dobavnic.
- Po zaključku vrednotenja lahko v primeru, da je to brez napak, izberemo kupce, za katere
nas zanima pregled profitabilnosti.
- Izračun je preprost: dobavnica iz katere je nastal račun se ovrednosti po povprečni
nabavni ceni, ta vrednost pa se primerja z vrednostjo izdanega računa (z upoštevanjem
popustov) in izračuna % in vrednost zaslužka.
32
*** 1.3.209
14.06.2007
Dodan nov modul v programu: Pregled prometa artiklov po partnerju
Program sledi logiki starega DOS programa, ima pa tudi nekatere svoje značilnosti:
- izberemo partnerja. Označimo lahko več partnerjev, sam pregled pa lahko za lažje iskanje
sortiramo po kupcih ali dobaviteljih, poseben sort pa služi tudi za prikaz kupcev na t.i.
črni listi.
- s tipko »Izberi artikle« dobimo seznam artiklov iz šifranta, spet ga lahko sortiramo po
šifri, nazivu ali grupi, označimo pa lahko poljubno število artiklov.
- s tipko »Tiskaj« dobimo pregled prometa označenih artikov po označenem kupcu / dobavitelju
v določenem časovnem obdobju
*** 1.3.208
04.06.2007
Dodan nov modul v programu: INVENTURA
Program sledi logiki starega DOS programa, ima pa tudi nekatere svoje značilnosti in
drugačno vrednotenje, ki je posledica uveljavitve Slovenskih Računovodskih Standardov 2007.
Poglejmo module po vrsti:
1. Določi datum PRIČETKA INVENTURE
- vnesemo datum opravljene inventure, program pa označi aktivne artikle v izbranem
skladišču.
- program ponovno izračuna povprečno nabavno ceno (SRS 2007)in jo zapiše v posebno
datoteko.
- Na namizju programa (glavni meni) se prikaže opozorilo, da je pognana inventura. Zaradi
kontrole zaloge ni več možno spreminjati zalogo v skladišču z vnosom ali izdajo – za te
operacije je potrebno najprej preklicati zagon inventure.
2. PREKLIC inventure
- Prekličemo zagon inventure - na namizju programa (glavni meni) se opozorilo ugasne
3. Izpis POPISNE LISTE ARTIKLOV z zalogo
- vsebuje VSE AKTIVNE ARTIKLE v šifrantu, izpišemo pa lahko popisni list samo z šifro in
nazivom artikla, ter posebnega z knjiženo zalogo (prejem, izdaja, zaloga) in
vrednotenjem, sam izpis lahko pa sortiramo po šifri artikla ali pripadajoči grupi
(skupini) artiklov.
- popisno listo je možno prenesti tudi v xls obliko (excel)
4. Vnos popisanega INVENTURNEGA STANJA
torej stanja, ki dejansko vlada v skladišču in je načeloma lahko različen od stanja
zaloge v našem računalniku. Vzroki so lahko v napačnem knjiženju ali pa artiklov dejansko
ni več ...
Novost v programu je gumb »Meni«, ki nam omogoča sortiranje popisne liste po šifri,
nazivu ali grupi artikla, nudi pa tudi izdelavo avtomatske inventure, to je prepis
knjiženega stanja v inventurnega. Seveda pa lahko stanje za posamezen artikel spremenimo
tudi ročno z funkcijo »spremeni« ali tipko enter.
5. Izpis INVENTURNIH RAZLIK
da prikaz razlike med knjiženo zalogo v računalniku in dejanskim (popisanim) stanjem v
skladišču. Sam izpis vsebuje šifro in naziv artikla, njegovo prodajno ceno, povprečno
nabavno ceno, knjiženo (računalniško) in inventurno (dejansko) zalogo, razliko v količini
in vrednosti.
6. Izpis INVENTURE po STOPNJAH DDV
prikaže razliko v vrednosti, ki jo imajo manjkajoči artikli. (da ne bo nesporazuma,
artiklov je lahko tudi višek ...)
7. POTRDITEV inventure
shrani inventurne razlike kot NOVO INTERNO DOBAVNICO, seveda za viške in manjke posebej
in na ta način uravna zalogo.
8. Izpis ZAKLJUČENIH INVENTUR iz ARHIVA
Vse zaključene inventure se shranijo v posebno arhivsko datoteko, ki jo lahko kadarkoli
ponovno izpišemo. Potrebno je le vnesti datum, na katerega smo prejšnjo inventuro
opravili.
33
*** 1.3.207
RAČUNI
23.05.2007
Spremenjeni moduli zaradi novih grafičnih knjižnic:
- obnovitev ključev, generalne nastavitve, šifranti, vnos računa/predračuna, vnos plačil,
prenos v Davčne evidence (SLO/EU), pregled dnevnika izdanih računov, pregled neplačnikov,
izdaja opominov, grafični pregled izdaje računov po mesecih
Splošne spremembe:
- spremembe v dolžini zneskov (EUR ne potrebuje več tako količino prostora kot SIT)
- opozorilo, če smo izdali račun ali predračun stranki, ki je v šifrantu označena na t.i.
črni listi.
- sortiranje izdanih računov po nazivu partnerja sedaj ni več po padajoči vrednosti, ampak
se začne z »a...«
*** 1.3.206
03.05.2007
Spremenjeni oz. dodani novi moduli v meniju »Vrednotenje zaloge«:
- Spremenjen SUMARNI izpis vrednosti dobavnic – PREJEM /IZDAJA
- Vrednotenje zaloge po povprečni nabavni ceni (SRS 2007)
- Vrednotenje zaloge po zadnji nabavni ceni
Oba modula sta popolnoma spremenjena glede na staro (in še posebej DOS verzijo). Še
posebej je pomembna kontrola napak knjiženja, ki po datumu kontrolira izdajo artikla pred
prejemom in tvori t.i. »listo napak pri knjiženju«. Ta sedaj vsebuje VSE napačno knjižene
podatke, medtem ko je DOS verzija prikazala samo napako, pri kateri se je trenutno ustavil
program. Listo napak si preprosto izpišemo in nato s popravljanjem dobavnic na strani
prejema (ali izdaje) usklajujemo stanje in »premikamo« prejem pred izdajo.
*** 1.3.205
Dodani novi moduli v meniju »Pregledi«:
- Izpis artiklov katerih zaloga je manjša od predpisane MINIMALNE
- Izpis artiklov katerih zaloga je manjša od predpisane OPTIMALNE
- Izpis artiklov katerih zaloga je večja od predpisane MAKSIMALNE
Vsi izpisi prikažejo artikle po izbranem kriteriju ko smo izbrali
*** 1.3.204
25.04.2007
ZALOGE
ZALOGE
ZALOGE
skupino (grupo) artiklov.
24.04.2007
Manjše spremembe v modulu »Pregled PROMETA ARTIKLOV (poljubno)«.
- Pri sortiranju je dodana opcija prikaza knjiženja samo po enem (izbranem) artiklu. V ta
namen se vam na ekranu prikaže šifrant artiklov (sortiran po nazivu), vi izberete artikel
in dobite kartico prejema/izdaje samo zanj.
- dodan pa je tudi sprotni prikaz salda prejema / izdaje na ekranu, ki se spreminja vo
dvisnosti od vnešenega pogoja (filtra) pregleda
*** 1.3.203
24.04.2007
Spremembe v prikazovanju strank na t.i. ČRNI LISTI
Pri prejemu ali izdaji artiklov se nam v pomoč lahko prikaže šifrant poslovnih partnerjev.
Stranke, ki smo jih v samem šifrantu označili na t.i. »ČRNO LISTO« (neplačniki...), se sedaj
prikažejo v drugačni barvi (rdeči), sam program pa nas še z dodatnim opozorilom na ekranu
opozori na to oznako. Kreiranje izdajnice za tako stranko je še vedno dovoljeno, vendar je
opozorilo dovolj vidno, da ga uporabnik nebi smel spregledati. Vsekakor pa je bila želja
strank, da program opozori na take stranke – vendar dovoli in omogoči delo naprej.
*** 1.3.202
22.04.2007
Dodan nov modul v programu:
- VNOS novega artikla v šifrant preko prejema na skladišče. Tako nam ni več potrebno
zapuščati oziroma prekiniti vnašanje prevzema zaradi manjkajoče šifre artikla, ampak jo
lahko vnesemo kar iz samega modula »Prejem artiklov«
*** 1.3.201
21.04.2007
- V modulu »Prejem/Vračilo« artiklov v skladišče dodan še saldo vrednosti prejema ali
vračila
- V modulu »Izdaja« artiklov iz skladišča dodan še saldo vrednosti izdaje
34
- V modulu »Prejem/Vračilo« artiklov v skladišče mora biti količina prejetega artikla
vedno različna od 0
*** 1.3.200
PROGRAM
20.04.2007
Spremembe v logiki iskanja poslovnega partnerja:
Kjerkoli v programu se pojavlja vnosno polje za šifro partnerja (kupec, dobavitelj), torej v
materialnem poslovanju, fakturiranju, glavni knjigi ali davčnih evidencah, moramo upoštevati
naslednjo logiko.
- do šifranta partnerjev pridemo z vnosom znaka »?« ali »*«, z vnosom šifre, ki ne obstaja
ali pustimo polje za šifro prazno – program sedaj razlikuje med praznim poljem in šifro 0
(nič).
- šifra 0 (nič) je striktno rezervirana za t.i. »splošnega partnerja«
Sprememba v logiki iskanja poslovnega partnerja velja tudi za verzijo 1.2, vendar samo za
programe GLAVNA KNJIGA in DAVČNE EVIDENCE !
*** 1.3.199
14.04.2007
Spremembe v šifrantu artiklov:
- Dodan modul »Iskanje«. Iščemo lahko po nazivu, šifri in kataloški številki
- V maski za vnos/spreminjanje so spremenjeni moduli:
- kontrola šifre skupine artiklov (dodano iskanje po šifri skupine in možnost
direktnega vnosa nove skupine)
*** 1.3.198
PROGRAM
10.04.2007
Spremembe v šifrantu partnerjev:
- Dodan modul »Iskanje«. Iščemo lahko po nazivu, šifri, naslovu ali davčni številki
- V maski za vnos/spreminjanje so spremenjeni moduli:
- kontrola poštne številke (dodano iskanje po nazivu kraja in možnost direktnega
vnosa novega kraja). Predelava vidna tudi v Seznamu naslovov na dobavnicah,
Kadrovski evidenci in Seznamu skladišč.
- kontrola vnos države (dodano iskanje po nazivu države in možnost direktnega vnosa
nove države)
- kontrola šifre sektorja (dodano iskanje po šifri sektorja in možnost direktnega vnosa
novega sektorja)
*** 1.3.197
PROGRAM
08.04.2007
Dodana možnost določanja ozadja za vsak program posebej, slika ozadja pa je sedaj lahko tudi
JPG format
*** 1.3.196
PROGRAM
02.04.2007
Pomembne spremembe:
- Predelava (ponovno prevajanje) programa zaradi uporabe novih grafičnih knjižnic (xBase 1.9
in TopDown 6). Najbolj opazna razlika je v novem izgledu menijev, ter v nekaterih maskah
oziroma modulih, kjer smo predelave že izvedli.
- Zaradi uporabe vse večjih ekranov in količine podatkov, ki naj bi jih program prikazoval
je z novo verzijo programa SPECTER minimalna predpisana RESOLUCIJA EKRANA 1024*768
- Sprememba v modulu »Določi poslovno leto«. Čeprav tudi v prejšnji verziji določitev novega
poslovnega leta ni bila mogoča, je sedaj spremenjeno tudi besedilo ter logika modula, ki
vas v primeru izbora neobstoječega poslovnega leta vrne nazaj na že obstoječe in predhodno
kreirano leto. Torej še enkrat: »Zaradi kontrole licenc in zagotavljanja pravilnosti novo
poslovno leto odpira le pooblaščena oseba firme SPC«
- Sprememba v modulu »Matični podatki o firmi«. Spremenjena je oblika zapisa TRR in sicer:
SI56 xxxx xxxx xxxx xxx kot jo tudi poznamo iz novih obrazcev za plačilne naloge (BN02)
35
S tem je razvoj verzije 1.2 končan. Zaradi uvajanja novega operacijskega
sistema Windows Vista (in potrebnimi spremembami zaradi združljivosti),
smo začeli z postopno (in vzporedno) predelavo programov, predvsem z
uporabo novih grafičnih knjižnic, ki pa morajo biti združljive tudi za
nazaj, oziroma za delo na operacijskem sistemu Windows XP.
Windows 98 pa z naše (in Microsoftove) strani ni več podprt
operacijski sistem!
*** 1.2.195
RAČUNI
08.05.2007
Popravek izpisa v pregledih fakturiranja po stroškovnih mestih (preširok izpis na nekaterih
tiskalnikih)
*** 1.2.194
DAVČNE EVIDENCE
28.03.2007
Dodani nov moduli v programu:
- pri vseh vnosih v davčne evidence (Knjiga Prejetih/Izdanih računov (tako SLO kot EU) smo
dodali možnost kopiranja starega zapisa v novega. Prepišejo se vsi podatki (datumi,
partner, davčna številka, veza, stroškovno mesto) razen zneskov, ki se avtomatsko
postavijo na 0
- pri prenosu zapisov iz davčnih evidenc v GLK je sedaj možno označiti vse zapise po
vnešenem datumu obdobja, ki se tako označijo kot že prenešeni. Operacija je primerna
predvsem tam, kjer se uporablja prenos iz fakturiranja v DDV na eni lokaciji, knjiženje oa
na drugi, in se tako enostransko izgubi informacija o prenosu v GLK.
*** 1.2.193
GLAVNA KNJIGA 2006
26.03.2007
Dodan nov modul v programu GLK2006:
Za program verzije 2006 smo dodali »Zaključek poslovnega leta« in prenos otvoritve v leto
2007. Verzija zaključka je specifična, saj pri prenosu v leto 2007 pretvorimo salde v EUR.
Zaključek leta je popolnoma avtomatski, kot v DOS verziji pa predvideva, da imamo salde
razredov 4,5,7 in 8 postavljene na 0.
*** 1.2.192
GLAVNA KNJIGA
24.03.2007
Manjše spremembe v modulu knjiženje:
- pri pregledu šifranta kontnega plana smo dodali še kolono SALDO (tudi za verzijo 2006)
*** 1.2.191
PROGRAM
06.03.2007
V datoteko nastavitev smo dodali novo polje: WIN98_PRN (N4), ki služi za vnos t.i.
zakasnitve pri kreiranju izpisa pod operacijskim sistemom WIN98, WIN ME ali WIN2000.
Kot že vemo, se izpisi kreirajo v rtf ali pdf obliko, sama logika pa je prilagojena
zmogljivostim WIN XP sistema, ki lahko določene operacije izvaja vzporedno – torej program
pod WIN XP vzporedno preverja, ali je bil izpis že kreiran – pri ostalih OS pa te možnosti
ni, zato moramo vgraditi pavzo, da se izpis tvori in šele nato prikaže na ekranu. Podoben
efekt je viden tudi na slabih osebnih računalnikih, oziroma tistih, ki imajo komaj dovolj
delovnega spomina (ponavadi so to prav WIN 98 mašine)! Prednastavljena vrednost je 110, ki
pa jo lahko pooblaščena oseba oziroma serviser naše firme spremeni.
*** 1.2.190
RAČUNI-DDV
05.03.2007
Spremenjen prenos izdanih računov v Knjigo IR (DDV). Zaradi zaokroževanj in postavitve
cenika na 4 decimalna mesta, je nastopil problem pri prenosu osnove v Knjigo IR, saj se je
ta ponovno izračunavala, za kar pa seveda ni potrebe – razen v primeru, ko sta na računu
zastopane obe stopnje DDVja. V najbolj pogostem primeru, pa je na računu samo ena davčna
stopnja katere vrednost lahko tudi uporabimo pri prenosu v DDV in tako odpravimo še tisti
zadnji stotin napake oziroma razlike med Fakturno in Davčno knjigo.
*** 1.2.189
22.02.2007
Zaradi specifike poslovanja in načina vrednotenja v veleprodaji in maloprodaji smo se
odločili, da bomo program MALOPRODAJA izvedli kot poseben modul, zato smo iz trenutne
36
verzije izločili nekatere postavke oziroma module:
Šifrant artiklov:
- v razpredelnici in vnosnih maskah ni več polj za procent marže in izračunane MP cene
- izpis vsebuje samo znesek prodajne cene (označene v šifrantu)
Vnos prevzema artiklov (prevzemni list):
- polja za prikaz MPC so torej nepotrebna, čeprav se sama cena avtomatsko izračuna, predvsem
zaradi izpisa t.i. Prevzemnega lista, katerega kalkulacija MP Cena pa ni zavezujoča za
materialno poslovanje, ki temelji na principu veleprodaje in torej prostemu in poljubnemu
oblikovanju cen.
*** 1.2.188
20.02.2007
Dodani novi moduli v programu:
V modulu »Vrednotenje ZALOGE« smo začeli z dvema pregledoma:
- SUMARNI izpis vrednosti dobavnic – PREJEM
- SUMARNI izpis vrednosti dobavnic – IZDAJA
Oba pregleda nam data sumarne vrednosti nabave oz. izdaje. Pri izpisu v določenem časovnem
obdobju dobimo podatke še o dobavnici, naročilnici z datumom, nazivu dobavitelja ali
kupca, ter sami vrednosti. Pri pregledu vrednosti prejema dobimo še podatek o vstopnem DDV
in skupni vrednosti obveznosti do dobavitelja
Oba nova izpisa pa je seveda možno prenesti v XLS (Excel) obliko.
*** 1.2.187
18.02.2007
Dodani novi moduli v programu:
V modulu »Izpis trenutne ZALOGE artiklov« sta dodana še dva pregleda:
- Izpis PREJEMA artiklov v skladišče
- Izpis IZDAJE artiklov iz skladišča
Oba izpisa funkcionalno sledita logiki, ki smo jo že uporabili v modulu »Kartica artikla».
Torej, najprej se izbere skladišče za pregled, nato grupa artikla, nato pa označimo
željene artikle za pregled (tipka F2 označi vse). Program od nas nato zahteva določitev
časovnega obdobja pregleda (datum od – do), ter sam način izpisa (Sumarni – program
sešteje ves prejem/ izdajo po posameznem artiklu, ter Analitično, kjer gre pravzaprav za
izpis kosovnice po posameznih dobavnicah. Sam šifrant lahko sortiramo po šifri, nazivu ali
pa prikažemo samo artikle na konsignaciji.
Oba nova izpisa pa je seveda možno prenesti v XLS (Excel) obliko.
V modulu »KONTROLNI pregledi in moduli« so dodane še naslednje kontrole in servisni
programi:
- Kontrolni (ponovni) izračun VREDNOSTI PREJEMA
- Kontrolni (ponovni) izračun VREDNOSTI VRAČIL
- Kontrolni (ponovni) izračun VREDNOSTI IZDAJE
- Avtomatski (ponovni) vpis ZNC v šifrant artiklov
*** 1.2.186
SPLOŠNO
14.02.2007
Manjše spremembe v programu RAČUNI:
- NOVA oblika izpisa TRR na izdanem računu ali predračunu,ki je enaka postavitvi (oziroma
razdelitvi) številk v novem plačilnem nalogu BN02
Manjše spremembe v programu MATERIALNO POSLOVANJE:
- vnos novega partnerja direktno preko modula Knjiženje – Prejem artiklov v skladišče
Manjše spremembe v programu DAVČNE EVIDENCE:
- prenos iz Knjige Izdanih računov (... za lastno porabo) v GLK
*** 1.2.185
23.01.2007
- prenos izdajnic na prejem drugega skladišča. Modul je uporaben pri strankah, ki imajo
definirano poslovanje z večjim številom skladišč, oziroma želijo ločeno voditi stanje po
posameznem (npr. konsignacija). V ta namen v prvem skladišču kreiramo izdajnico in jo nato
preko menija prenesemo v drugo skladišče – seveda na prevzemni strani. Ko nam npr.
konsignator odjavi prodano robo, v drugem skladišču naredimo izdajnico (s tem tudi
pokrijemo zalogo) in jo prenesemo v Fakturiranje. Program SPeCter vse prenešene izdajnive
v fakturo vodi v t.i. centralnem skladišču, saj ločeno fakturiranje iz več skladišč
istočasno in na nivoju firme (še?) ni podprto !
37
- popravljen izpis dobavnice, če kosovnica preseže več kot eno stran izpisa
*** 1.2.184
20.01.2007
- Dodan je procent rabata na celotno dobavnico (podobno kot pri fakturiranju), ki ga bomo
upoštevali tudi pri kreiranju računa.
- Predelan izpis dobavnice, ki tako kot na računu kaže oba rabata (torej na artikel in
celoten znesek), dodali pa smo še kolono »Neto cena/EM« ki predstavlja neto ceno
artikla z vsemu vključenimi popusti in služi za vnos v knjiženje pri našem kupcu.
*** 1.2.183
RAČUNI /DDV / MATERIALNO
20.01.2007
Dodani novi moduli v programu računi:
- prenos izdanih računov, ki se nanašajo na podjetja v EU v EU davčne evidence
(Knjiga I-RAC-D)
- prenos predračuna v materialno poslovanje v nezaključeno dobavnico
*** 1.2.182
RAČUNI
14.01.2007
- NOVA oblika računa v verziji za materialno poslovanje! Sedaj imamo na izpisu poleg osnovne
cene na enoto mere, zneska (cena*količina) še popust (v %) na artikel in skupno na celotno
fakturo (npr. 10/1), nato imamo novo pozicijo »NETO CENA/EM«, ki predstavlja neto ceno
artikla z vsemu vključenimi popusti in v bistvu služi za vnos v knjiženje pri našem kupcu,
ter seveda rubriko »SKUPAJ«
- pri kreiranju fakture – postavk kosovnice - je dodan modul za t.i. hitro iskanje po nazivu
artikla in stroškovnemu mestu
*** 1.2.181
RAČUNI
08.01.2007
- pri vnosu kosovnice se pred ceno artikla pojavi priročen meni z vsemi prednastavljenimi
cenami, vključno z kalkulacijsko ceno iz prevzemnice in zadnjo nabavno ceno. V primeru pa,
da ne želite prenesti cene iz cenika pritisnite tipko ESC, ki vas vrne direktno na vnosno
polje, v katerega pač vnesete poljuben znesek.
*** 1.2.180
RAČUNI
07.01.2007
Kritični popravki v programu:
- Zaradi uvedbe možnosti fakturiranja z cenami, ki so zaokrožena na 4. decimalna mesta, smo
se soočili z nekaterimi problemi zaokroževanja davka – ta se seveda še vedno zaokroži na
2. decimalni mesti. Zato sedaj v fazi izračuna vrednosti postavk računa končno vrednost
»vizualno« zaokrožimo na 2. decimalki, da eliminiramo pogreško pri prehodu iz 4 na 2 dec.
mesti. Pogreška je lahko pri malih zneskih in velikih količinah prav nesramno velika, kar
lahko vsak preveri z navadnim kalkulatorjem in nekaj znanja osnovnošolske matematike.
(kar pa velja tudi za programerje, ki takega odstopanja nismo predvideli ...)
- Dodan je procent rabata na celotno fakturo. Zato pa mora program zneske kosovnice ponovno
ovrednotiti in zapisati skupne vrednosti. V kosovnici na računu je tako še vedno prikazan
rabat na artikle, vrednost vrez DDVja pa že vsebuje upoštevan rabat na artikle (kot do
sedaj) in (novo) dodatni rabat na partnerja. Na računu je prikazana le SKUPNA VREDNOST
POPUSTA (artikli + % rabata na partnerja)!
- Procent popusta na artikle in kupca se določi v šifrantu partnerjev in ima t.i. PUBLIC
status, zato upamo, da omenjenih vrednosti program ne bo več »pozabljal«
- Prestavljeno polje, ki prikazuje oznako za izpisano fakturo na prvi ekran. Tako se bolje
vidi, ali smo račun že izpisali ali ne – sedaj je bila ta oznaka premaknjena dosti bolj v
»desno«
*** 1.2.179
04.01.2007
- modul za prenos zaključene dobavnice v fakturiranje sedaj sam izračuna vse potrebne
postavke (osnovno ceno, znesek popusta, znesek davka in skupaj) in jih zapiše v datoteko
RACUNI.
- sortiranje pri vnosu ali izdaji artiklov po šifri artikla je izključeno oziroma zamenjano
z dejanskim vrstnim redom vnosa v dobavnico.
- v šifrant artiklov je dodano novo polje CENA_P N12.4, ki služi za prikaz izračunane
38
prodajne cena iz nabave. V DOS verziji se je za te potrebe uporabljala t.i. CENA_0, v
windows verziji smo v začetku uporabili CENA_1, vendar smo tako izgubili eno
prednastavljeno ceno. Cena_p je torej le informativne narave in nam pri oblikovanju cenika
služi za prikaz vrednosti, pod katero naj nebi šli.
- Pred izpisom dobavnice smo dodali vprašanje »ali izpišemo tudi cene?«
- Na željo strank smo spremenili opcijo »Dostava«, sedaj je pod originalnim naslovom kupca.
Naziv in naslov se tudi pri prenosu v račun preneseta kot opombe!
- Če stranka spremeni originalni naziv artikla, se besedilo prenese tudi v fakturiranje, ta
pa ga tudi ohrani – v primeru, da želite originalni naziv iz šifranta, je potrebno
besedilo izbrisati, program pa bo v tem promeru (torej prazno polje) prenesel originalno
besedilo.
*** 1.2.178
GLAVNA KNJIGA
22.12.2006
- v pregledih kartic (saldakonti), odprtih / zaprtih postavk, zapiranju knjiženja ... je
meniju za sortiranje partnerjev dodana nova opcija: Pregled partnerjev, ki so označeni na
t.i. »črno listo«
*** 1.2.177
PROGRAM
02.12.2006
V generalnih nastavitvah, ki so dostopne vsem programskim modulom, je dodana nova opcija v
kateri se odločimo, ali želimo imeti vse izpise v RTF obliki (MS Word) kot do sedaj, ali pa
izberemo PDF (Adobe) obliko. V tem primeru program za predogled na ekranu uporablja izredno
majhen in nadvse uporaben brezplačni program FoxitReader. PDF oblika je zaradi svoje
kompaktnosti in prenosljivosti (podpirajo jo tudi novi MS Office 2007) primerna predvsem za
prenos dokumentov po internetu in komunikacijo med podjetji.
*** 1.2.176
DAVČNE EVIDENCE
02.12.2006
Predelava programa »Knjiga P-I računov«– modul obračun DDV (obrazec DDV-O)
Novi zakoni (predvsem Zakon o uvedbi Evra, Zakon o Davku na dodano vrednost ...)
predvidevajo uporabo decimalnih mest tudi pri mesečnemu obračunu DDV.
*** 1.2.175
01.12.2006
Predelava programa in podatkovnih baz zaradi problemov v zaokroževanju v EUR pri majhnih
zneskih. Večina veletrgovcev je izrazila mnenje, da bi bilo potrebno prodajno ceno
izračunavati na tri do štiri decimalna mesta, saj le tako lahko obračunamo popust npr.
za 2%. Popravljen je šifrant artiklov, prejemnice in izdajnice.
*** 1.2.174
BLAGAJNA
26.11.2006
Dokončavna predelava modula »BLAGAJNA« za leto 2007
Zaradi manjših (EURO) zneskov so se z uporabo novih zaslonskih in tiskalniških fontov
spremenili naslednji izpisi:
- izpis blagajniškega prejemka, izdatka, vsi dnevniki
- ob zaključku pregleda blagajniškega prejemka ali izdatka na ekranu (vsak izpis se namreč
tvori v RTF obliki in pregleduje z programom WordView) imamo sedaj možnost poleg izpisa na
grafičen tiskalnik (laser ali inkjet) tudi izpis na matrični tiskalnik, pri čemer se
uporabljajo fonti, ki so inštalirani v samem tiskalniku. Ta način izpisa je bil v uporabi
za stare DOS programe in smo ga zadržali še za izpis obrazcev (prejemki, izdatki, plačilni
nalogi in podobni ... )
- pri vnosu prejemka/izdatka je dodana še šifra partnerja (iz Glavne Knjige) zaradi
združljivosti z našimi računovodskimi programi. V primeru uporabe splošnega partnerja z
šifro 0, pa se lahko namesto naziva stranke vnese poljubno besedilo.
Vse blagajniške datoteke pa je seveda možno prenesti v XLS (Excel) obliko.
*** 1.2.173
26.11.2006
Dodan nov šifrant: »Seznam naslovov na dobavnici«
Vsakemu poslovnemu partnerju je možno dodeliti kar 99 naslovov na katere bomo pošiljali
izdajnice materialnega poslovanja. V glavnem meniju »Šifranti« je zato dodana prej omenjena
opcija, izberemo le partnerja in pričnemo z vnašanjem naslovov.
39
*** 1.2.172
RAČUNI
15.11.2006
Dokončavna predelava modula »RAČUNI« za leto 2007
Zaradi manjših (EURO) zneskov so se z uporabo novih zaslonskih in tiskalniških fontov
spremenili naslednji izpisi:
- izpis računa, predračuna (ponudbe)
- vnos računa: ob spremembi datuma računa ali šifre partnerja v glavi računa se podatki
avtomatsko popravijo tudi v kosovnici.
- pregled izdanih računov
- pregled neplačnikov
- izdaja opominov (dodan še znesek stroška pošiljanja opomina)
- pregled izd. računov po partnerjih
- pregled salda (zamenjava EUR in SIT, prenos letnega pregleda salda po mesecih v Excel)
Vse izpise in pregled pa je seveda možno prenesti v XLS (Excel) obliko.
*** 1.2.171
10.11.2006
Dokončavna predelava modula »MATERIALNO POSLOVANJE« za leto 2007
Vse izpise in preglede je seveda možno prenesti v XLS (Excel) obliko.
*** 1.2.170
PROGRAM
08.11.2006
Priprava programa zaradi uvedbe EURA kot nacionalne valute v letu 2007:
Poleg samega izgleda programa sta najbolj opazna dva nova gumba, ki se pojavljata na
vsaki vnosni maski
- gumb za pomoč, ki odpre za vsako masko posebej prilagojeno in napisano pomoč. Oblika
pomoči je t.i. HTML format, zato jo zna prebrati vsak internet brskalnik, ki ga imate
inštaliranega na vašem računalniku.
- gumb EXCEL, ki pretvori in prenese izbrani šifrant ali izpisno datoteko najprej v XLS
format in po potrebi zažene še Microsoft Excel
Tudi začetni ekran vsakega programa ima poleg ustaljenih (padajočih) menijev še t.i.
»hitri meni«, v katerega lahko postavimo bljižnice do najpogosteje uporabljenih funkcij
programa npr. pri fakturiranju sta to direkten dostop do izdaje računov ali predračunov,
pri materialnem poslovanju sta to prejem in izdaja, pri potnih nalogih sta to vnos
podatkov o potovanju in evidenca porabe goriva itd.
Zaradi uvedbe EURA smo lahko popravili nekatere izpise z uporabo bolj čitljivih fontov,
predvsem pa malenkostno večjih, saj zneski v novi valuti ne bodo beč tako božjastno
veliki – govorimo predvsem o davčnih evidencah in karticah glavne knjige in fakturiranja.
*** 1.2.169
POTNI NALOGI
10.10.2006
Dokončana predelava modula »Potni nalogi« v čisto grafično okolje (GUI).
40
S tem je razvoj verzije 1.1 končan. Zaradi uvedbe nove nacionalne valute,
spremembe davčne zakonodaje in začetka prodaje novega operacijskega
sistema Windows Vista, smo začeli z postopno predelavo programov. Najbolj
evidentna sprememba pa je prehod na čisti GUI (grafični) vmesnik
*** 1.1.168
PROGRAM
08.08.2006
Priprava programa zaradi uvedbe EURA kot nacionalne valute v letu 2007:
- zaradi »dvojnih« evidenc, ki jih v letu 2007 predvideva Zakon o uvedbi EURA (računi v
SIT in EUR, knjige P-I računov v SIT in EUR...) smo najprej izvedli preimenovanje vseh
programov – sedaj vsebujejo še letnico (npr. GLK06, DDV06, RAC06). Tako bo glavni meni
za izbor programa v naslednjem letu lahko imel na razpolago več možnosti (npr. zagon
fakturiranja 2007 v SIT ali zagon fakturiranja 2007 v EUR)
Predelava programskih knjižnic zaradi uporabe nove verzije prevajalnika xBase++ 1.9:
(večja hitrost delovanja programa, mrežno delovanje (pametno zaklepanje zapisov, podpora
64 bitnim procesorjem AMD, nov grafični izgled menijev, boljša združljivost z MS Ofice
programi Word in Excel ... )
*** 1.0.167
PROGRAM
27.05.2006
- popravki v matičnih datotekah. Zaradi vključitve v modul »Brisanje« je potrebno v
KADRI.dbf
dodati polje OZN_BRISI C1
SKLADISC.dbf
GRUPEART.dbf
- v modul »Brisanje« je dodana še kontrola pri brisanju poslovnih partnerjev na obstoj v
davčnih knjigah (SLO, EU in UVOZ)
- izbor komitenta v glavnem meniju se lahko izvede tudi s tipko ENTER
*** 1.0.166
RAČUNI
01.06.2006
- dodan modul za Stornacijo računov. V samem fakturiranju s pomočjo tipke ALT+B
(Brisanje) označimo račun za stornacijo (ali tudi preklic stornacije), sam zapis pa s
tem spremeni barvo. Storniran račun lahko tudi izpišemo, vendar ima v glavi primerno
oznako za brisan status. Popravljeni pa so tudi vsi moduli pregledov poslovanja in
izpisi, ki stornacije ne upoštevajo več. Izjema je le modul »Pregledi fakturiranjapoljubno«, ki stornirano fakturo sicer prikaže na ekranu (v posebni barvi), vendar je
na izpisu ni!
*** 1.0.165
GLAVNA KNJIGA/DDV
25.05.2006
Manjše spremembe v programu GLK:
- v modulu »Ročno zapiranje« je v oknih z nekaterimi vprašanji o poteku dela (predvsem
brisanje oznak ali nadaljevanje z delom) prednastavljen gumb »NE« (do sedaj je bil to
»DA«)
- v modulu »Dnevnik«« je dodana maska za popravljanje vknjižbe (taka kot pri vnosu
podatkov). Do nje pridemo po pritisku na tipko Enter ali kombinacijo ALT+S.
Protiknjižba se ne da popravljati, v primeru da ima glavni zapis še protiknjižbo, pa
se avtomatsko popravi tudi ta.
Manjše spremembe v programu KNJIGA P-I računov:
- zaradi prekoračitve sumarnih zneskov v izpisu Knjige PI in Knjige IR, smo popravili
sumarne zneske na »999,999,999.99«, vendar brez ločilnih znakov, ker za njih ni
prostora – bo pač boljše z uvedbo EURa.
*** 1.0.164
17.05.2006
Dokončan modul »Materialno poslovanje – osnovna verzija«, ki vsebuje naslednje opcije:
1. Osnovni matični šifranti so enaki kot v ostalih programih paketa SpeCter.
2. Matični šifranti materialnega poslovanja pa vsebujejo:
- seznam skladišč
- seznam skupin artiklov
41
- seznam artiklov / storitev
- seznam delovnih operacij (prejem, izdaja...)
3. Prejem artiklov v skladišče
4. Vračilo artiklov v skladišče
5. Izdaja artiklov iz skladišče (ločimo evidenco novih dobavnic, ki jih trenutno
kreiramo, ob zaključku ali prenosu v fakturiranje pa se te avtomatsko preselijo v
t.i. arhiv dobavnic)
6. Pregledi v materialnem poslovanju (osnovna verzija)
- kartica artikla (prejem, izdaja, komplet)
- izpis trenutne zaloge za vse artikle
*** 1.0.163
RAČUNI
07.05.2006
- pri izdaji računa program sedaj upošteva nastavljeno število dni med izdajo računa in
valutacijo iz šifranta partnerjev. Če to polje v šifrantu pustimo prazno, program
vzame prednastavljeno vrednost iz generalnih nastavitev (npr. 8 dni). Tako lahko za
vsakega kupca določimo zamik med datumom izdaje računa in datumom zapadlosti plačila
Modul »Pregled fakturiranja« in »Pregledi neplačnikov«
- popravljena širina izpisa – na nekaterih tiskalnikih je zaradi »ležečega« izpisa prišlo do
preskoka na novo vrsto
- dodano še sortiranje po nazivu kupca
- popravljena vrnitev iz sort menija ob pritisku na ESC tipko
- dodan nov izpis neplačnikov, ki združi račune po posameznem kupcu in bolj pregledno
prikaže obveznosti in dolg posameznega partnerja. Izpis je dosegljiv le v opciji
sortiranja po nazivu kupca – torej najprej uporabite gumb »Sortiraj« (ali bližnjico ALT +
S), nato pa gumb »tiskaj« (ali bližnjico ALT + T), kjer se boste v posebnem meniju
odločili za pravilen izpis
Dodan modul: IZPIS OPOMINA
Opominjanje je izvedeno kot poseben meni in ob izboru najprej pokaže kupce (neplačnike), ki
jih sortiramo po nazivu in datumu valutacije. Z uporabo tipke »Označi« (ali tudi ENTER),
označimo račune tistega neplačnika, ki ga želimo opominjati.
POZOR! Opomini se vedno izpisujejo za vsakega kupca posebej – zaradi glave v izpisnem
poročilu.
Program od nas zahteva le da vnesemo datum opominjanja, saj si zapomni kar 4 datume (1-3
plačilni opomin + opomin pred tožbo). Datume opominjanja lahko popravimo (ali izbrišemo)
tudi ročno z uporabo tipke »Datumi opom.« (ali bližnjica ALT + D), kjer se nam prikaže
posebna maska s podatki.
*** 1.0.162
GLAVNA KNJIGA
13.04.2006
Dodan modul: Pregled po dokumentih - NALOG ZA VKNJIŽBO
Dodan modul: Pregled po dokumentih – SUMARNO
V programu Glavna Knjiga – meni pregledi - je sedaj na voljo izpis dnevnika po označenih
dokumentih. Program najprej najde in izpiše vse razpoložljive šifre dokumentov,
uporabnik pa označi (z ENTER posameznega ali z F2 vse) dokumente za izpis. Oblika izpisa
je seveda enaka kot pri dnevniku knjiženja, le v glavi je napis »Nalog za vknjižbo«
V opciji »SUMARNO« pa imamo samo pregled salda prometa (debet / kredit / saldo) po
označenih dokumentih. Gre za t.i. kontrolni izpis, kjer pregledujemo samo salde in
njihovo pravilno zapiranje, same pozicije pa nas ne zanimajo, saj zato imamo druge
izpise (kot npr. Dnevnik, Kartice...)
*** 1.0.161
PROGRAM
02.04.2006
Dodan modul: HITRO ISKANJE podatkov
V programih Glavna Knjiga, DDV, RAČUNI je v modulu za vnos vknjižb pri pregledu šifranta
partnerjev dodano t.i. »hitro iskanje«, ki partnerja išče po zaporednju vnesenih črk
npr.
»M« - postavi se na prvi naziv partnerja z M
»ML« - postavi se na prvi naziv partnerja z ML
»MLA« ... in tako naprej
42
Hitro iskanje je trenutno narejeno le za naziv partnerja oziroma deluje le v besedilnih
poljih.
*** 1.0.160
GLAVNA KNJIGA
21.03.2006
- izpis Dnevnika knjiženja: v vseh opcijah pregleda dodana še maska v katero se vnese
datumsko omejitev pregleda. Npr. zanimajo nas vse knjižbe za konto 120000 v določenem
časovnem obdobju.
- knjiženje podatkov v GLK: popravljen modul za ekranski izpis SALDA DEBET/KREDIT –
Sedaj upošteva tudi spremembe v zneskih in prikaže njihovo razliko.
- izpis Kartice knjiženja sedaj izpisuje še SALDO debet / kredit (izpis kartic,odprtih zaprtih postavk, izpisi po stroškovnih mestih)
- prikaz Salda knjiženja: v glavo dodano datumsko obdobje izpisa
- prikaz Salda pri prenosu iz davčnih knjig v GLK: ob popravljanju, vnosu ali brisanju
se sedaj avtomatsko ažurira tudi saldo temeljnice za prenos, ki jo je program
predhodno kreiral.
- pri izpisu odprtih in zaprtih postavk po izbranem kontu in označenih partnerjih smo
dodali še skupno vrednost debet/kredit/saldo.
- dodana funkcija, ki avtomatsko vklopi Insert način vpisa v polje, vendar je uporaba
vsaj pri Win98 ali nekaterih gonilnikih za tipkovnico vprašljiva
- modul »Prenos DDV v GLK«: pri prenosu novega zapisa v GK se poleg dokumenta ohrani še
podatek o grupi.
*** 1.0.159
PROGRAM
20.03.2006
Dodan modul: ARHIVIRANJE podatkov
V glavnem meniju (kjer izberete program za delo) smo dodali nov gumb »Arhiviranje«.
Odpre se nam nov program, ki ima samo dve možnosti in sicer:
- arhiviranje podatkov na ... (disketo, disk, prenosni disk-ključ...)
- dearhiviranje podatkov iz ...
Program podpira standard zip, vse arhivske datoteke pa se shranijo na poseben imenik
»Arhiv«, ki se nahaja na c:\spc\specter\arhiv. Ko pritisnete na tipko Arhiviranje, se to
avtomatsko izvrši na omenjeni imenik, datoteke zip pa ima obliko:
stARHnnnn_ddmmllll
st
= stevilka komitenta, ki smo ga izbrali za kopiranje
nnnn = poslovno leto, ki se kopira
ddmmllll = dan, mesec, leto kopiranja (čisto navaden datum obdelave)
Primer: datoteka z imenom 30ARH2005_13112005.zip pomeni, da vsebuje podatke komitenta
številka 30, arhivirali smo poslovno leto 2005 in sicer na dan 13.11.2005
Arhivsko datoteko tudi lahko presnamete na željeno področje (disketa) z uporabo
posebnega programa, ki vsaj uporabnikom starega Norton Commanderja (tudi win verzija) ne
bi smel delati težav.
Dearhiviranje je specifično po tem, da morate najprej presneti program na omenjeni
arhivski imenik (v pomoč vam je naša win verzija Ncja), od tu pa bo program dearhiviral
podatke – vendar bo v predlogi ponudil le arhive za izbranega komitenta in veljavno
poslovno leto. Če želite prenesti podatke za drugega komitenta ali poslovno leto ga
morate najprej izbrati skozi meni »Komitenti« in šele nato izvesti kopiranje.
Kot vidite, gre tu za neko enostavno možnost arhiviranja oz. prenosa podatkov, ki se bo
sčasoma seveda razširila, vendar je potrebno upoštevati, da smo odvisni tudi od licenc
(torej pravic do uporabe) zip kompresije, ki je v tej fazi omejena samo na čisto
enostavne funkcije.
*** 1.0.158
PROGRAM
13.03.2006
Servisni popravki v programu:
- z zgornji vrstici (toolbaru) smo poleg naziva komitenta, ki se obdeluje dodali še
njegovo šifro oz. zaporedno številko.
- modul »Saldo vseh kontov«: povečana širina polj za zneske sedaj omogoča pogled tudi na
decimalna mesta
- modul »Prenos DDV v GLK«: prednastavljene vrednosti grupe so: 1 za prejete fakture,
6 za izdane fakture
- modul »Prenos DDV v GLK«: pri vnosu nove postavke v temeljnico prenosa se iz glave
43
prepišejo že vneseni podatki o dokumentu, grupi, stroškovnem mestu, opombah in vezi
- modul »Prenos DDV v GLK«: popravek logike pri definiciji veze in opombe glede na vnos
V davčne knjige in prednastavljene vrednosti.Če v nastavitvah prenosa izberemo metodo:
1. PR: VEZA = zaporedna številka vknjižbe v KNJIGI PR
PR: OPIS = številka vhodnega dokumenta (računa)
IR: VEZA = številka izdanega računa
IR: OPIS = zaporedna številka vknjižbe v KNJIGI IR
OPIS: če pri knjiženju DDVja nismo vnesli veze, se ta avtomatsko zamenja z številko
vknjižbe v DDV. Če pri knjiženju DDVja nismo vnesli besedila (opomb), se ta
avtomatsko zamenja z številko računa, v nasprotnem primeru pa k tej številki
dodamo še naše vnesene opombe.
2. PR:
PR:
IR:
IR:
VEZA
OPIS
VEZA
OPIS
=
=
=
=
številka vhodnega dokumenta (računa)
zaporedna številka vknjižbe v KNJIGI PR
številka izdanega računa
zaporedna številka vknjižbe v KNJIGI IR
OPIS: če pri knjiženju DDVja nismo vnesli veze, se ta avtomatsko zamenja z številko
rčuna iz DDV. Če pri knjiženju DDVja nismo vnesli besedila (opomb), se ta
avtomatsko zamenja z zaporedno številko vknjižbe v DDV, v nasprotnem primeru pa
k tej številki dodamo še naše vnesene opombe.
Kot vidite, gre tu bolj za združevanje besedila opomb pri prenosu, kot pa za neko
sistemsko nadgradnjo
- modul »Vnos knjiženja v GLK«: dodan podprogram za prikaz skupnega SALDA knjiženja
- pregled kartice konta glavne knjige – popravljen gumb tiskaj (do sedaj delala le
bljižnjica na Alt+T)_
- seznam komitentov v glavnem meniju se ob zagonu (otvoritvi) postavi na prvo mesto
(sedaj se je postavil na zadnje odprtega komitenta, kar pa v določenih primerih,
predvsem pri majhnem številu komitentov, ni bilo v redu in je motilo naše stranke)
*** 1.0.157
RAČUNI
10.03.2006
Dodan moduli:
Izdaja predračunov / ponudb
- prenos predračuna v račun, pri katerem pa moramo vnesti datum in znesek plačila
obveznosti
- zaključek (in seveda preklic) predračuna in prenos v arhiv v primeru, da posel ni bil
realiziran
- izpis seznama odprtih predračunov
- na toolbar pri vnosu računov ali predračunov dodan gumb »Kopiraj« (prej je bil del
posebnega menija), ki služi (kot že ime pove) za hitro kopiranje že ustvarjenega
računa v novega. S tem smo nekako olajšali delo do izdelave modula za ciklično
pošiljanje računov z uporabo t.i. predlog.
- ko želimo izdelek izpisati nas program vpraša za obliko besedila v glavi in tu se
lahko odločimo za besedilo Predračun ali Ponudba
- nov modul - pregled neplačnikov, ki je smiselno podoben modul »Pregled Izdanih Računov
(poljubno)«. Posebnost modula je njegova prilagodljivost v iskanju podatkov, saj lahko
z gumbom Sortiraj (ali bližnjico Alt + R) izberemo način sortiranja oziroma filtriranja
podatkov. Te lahko iščemo znotraj prednastavljenih opcij: sortiraj podatke po
zaporedni številki računa, po datumu računa,valutacije, po šifri partnerja, po
zastopniku oz. komercialistu, znesku računa v razponu od...do, prikaže pa vedno samo
neplačnike oz. delno plačane račune.
Ko je pregled kreiran, ga lahko izpišemo z gumbom Tiskaj (ali bližnjica Alt + T).
Posebnost izpisa je, da so vsi izpisi v »ležečem« položaju.
Modul bo služil tudi kot predpriprava za izdajo opominov.
*** 0.0.156
KNJIGA P-I računov
22.11.2006
Dokončan modul »Prenos davčnih knjig« v programu Glavna Knjiga. Prenašamo lahko Knjige
prejetih in izdanih računov (SLO ali EU), sam sistem pa je izveden preko določitve
kontov za prenos in temeljnice, ki jo kreira program. Za razliko z DOS programom, se
zaporedna številka vknjižbe v glavni knjigi tvori šele ob zaključku (oz. prenosu) – zato
pa lahko postavke temeljnice poljubno popravljamo, dodajamo ali celo izbrišemo, kar pa
sedaj ne vpliva več na samo zaporedno številko knjiženja.
44
*** 1.0.155
PROGRAM
21.02.2006
- Dodan nov gumb v zgornji vrstici (toolbaru), ki poleg hitrega dostopa do seznama
komitentov omogoča še hiter dostop do spremembe poslovnega leta obdelave, kar je
uporabno predvsem za računovodske servise.
- pri vnosu plačil računov si modul zapomni zadji vnešeni datum plačila in ga predlaga pri
vnosu novega, kar je uporabno predvsem pri obdelavi plačil na isti dan.
*** 1.0.154
RAČUNI
17.02.2006
- odpravljena napaka pri shranjevanju števca (številke) računov, ki se mora shraniti le
pri vnosu nove fakture (sedaj pa se je tudi pri pregledu oziroma popravljanju stare)
- malenkostna zožitev glave kosovnice (zaradi velikosti smo imeli nekaj težav pri izpisu
na različne tipe novih tiskalnikov)
- glava računa se ni »naložila« v spomin pri menjavi komitenta neposredno iz programa,
ampak le ob zagonu.
- spremenjeno zaporedje skupnih seštevkov na računu - sedaj imamo:
OSNOVNA VREDNOST
VREDNOST POPUSTA
VREDNOST brez DDV
DDV
SKUPAJ za plačilo
- spremenjena oblika in barva pozicije »kurzorja«, ki v vnosnih maskah kaže pozicijo
Kazalca, saj se je ta v prekrivajočih maskah preprosto izgubil. Popravek bo posledično
vključen v vse programa in module.
*** 1.0.153
RAČUNI
13.02.2006
Dodan modul PREDRAČUNI, ki je smiselno in funkcionalno podoben programu RAČUNI, seveda z
manjšimi spremembami. Manjka še zaključek predračuna ob plačilu in avtomatski prenos v
fakturiranje.
*** 1.0.152
RAČUNI
10.02.2006
Pri obračunu DDVja na izpisu računa se je prikradla napaka, ki pri davčnih zavezancih ni
bila vidna, saj gre za obračun stopnje 0, ko se DDV ne obračuna. S tem pa smo prišli še
do novega problema, ki nastopi pri obračunu DDVja za tujce in posledično pravilnemu
izpisu računa. V šifrantu artiklov imamo lahko pravilno označeno odgovarjajočo davčno
stopnjo, vendar tujcem DDVja ne zaračunavamo, mora pa biti prikazan zaradi računovodskih
evidenc. Zato smo v šifrantu davčnih stopenj uvedli nove postavke in sicer:
11
12
Splošna stopnja DDV (20%) se ne obračuna
Znižana stopnja DDV (8.5%)se ne obračuna
V fazi izdelave računa za tujce torej namesto stopnje 1 vpišemo 11, namesto stopnje 2 pa
12, v nobenem primeru pa ne smemo uporabljati stopnje 0 saj ta pomeni, da se DDV ne
obračuna, stopnje 11 in 12 pa pomenita, da se DDV obračuna – vendar ne plača!
*** 1.0.151
RAČUNI
02.02.2006
- pri izpisu računa popravljeno besedilo »obračunan DDV«
- dodana logika pri preskoku besedila na novo stran. Ko besedilo računa preseže
standardno A4 stran, program še enkrat nariše glavo in številko računa z pripono
»nadaljevanje«. Če nadaljujemo z kosovnico se ponovno izpiše še glava kosovnice.
*** 1.0.150
RAČUNI
22.01.2006
Dodan modul za kreiranje lastne glave v računih. V nastavitvah programa lahko sami
nastavimo obliko, ki se bo izpisala na računih, predračunih in dobavnicah. Predvidoma je
za to na razpolago 6 vrstic po 40 znakov, vsaki vrstici pa lahko nastavimo atribut
»odebeljeno« (oz. bold), celotno glavo pa lahko postavimo tudi v okvir.
45
*** RAZVOJNA VERZIJA ***
S tem je razvojna verzija končana, popravki ki sledijo pa so del
komercialne verzije programa!
*** 0.0.149
RAČUNI
25.11.2005
Dokončan modul »Grafični pregled SALDA izdanih računov«, ki vsebuje naslednje opcije:
- grafični pregled prometa po mesecih z obračunanim DDV ali brez, ločimo pa mesečni
pregled SKUPAJ, po ZASTOPNIKIH ali STROŠKOVNEM MESTU.
*** 0.0.148
RAČUNI
24.11.2005
Dokončan modul »Vnos PLAČIL izdanih računov«
*** 0.0.147
RAČUNI
24.11.2005
Dokončan modul »Pregled SALDA izdanih računov«, ki vsebuje naslednje opcije:
- izpis salda prometa po VSEH izdanih računih (v SIT in EUR)
- izpis salda prometa po TIPIH plačil (v SIT in EUR)
- izpis salda prometa po kriteriju FAKTURIRANO / PLAČANO za vsak posamezen MESEC
Pregledi salda so izvedeni tako, da se najprej izbere aktivno skladišče oz.
poslovno enoto, ki je izdajalo račune in nato določi še časovni okvir pregleda.
Grafični pregledi (tortni ali stolpčni diagrami) poslovanja bodo izvedeni kasneje ob
prehodu na kompleten grafični vmesnik in se bodo tržili kot dodaten modul.
*** 0.0.146
RAČUNI
23.11.2005
Dokončan modul »Pregled Obračunanega DDV«, ki vsebuje naslednje opcije:
- izpis obračunanega DDV - FAKTURNA KNJIGA
- izpis obračunanega DDV – po STOPNJAH DDV
- izpis obračunanega DDV – po ARTIKLIH (še v izdelavi, modul bo dodan ko bo zaključen
program Materialno poslovanje)
Pregledi obračunanega DDV so izvedeni tako, da se najprej izbere aktivno skladišče oz.
poslovno enoto, ki je izdajalo račune in nato določi še časovni okvir pregleda.
*** 0.0.145
RAČUNI
20.11.2005
Dokončan modul »Pregled Izdanih Računov po STROŠKOVNIH MESTIH«, ki vsebuje naslednje
opcije:
- pregled izdanih računov (sumarno po VSEH KUPCIH)
- pregled izdanih računov (analitično)
- pregled izdanih računov (sumarno po vseh STROŠKOVNIH MESTIH)
Pregledi so izvedeni tako, da se najprej izbere stroškovno mesto (razen v sumarnem
pregledu po vseh str. mestih) in nato določi še časovni okvir pregleda.
*** 0.0.144
RAČUNI
17.11.2005
Dokončan modul »Pregled Izdanih Računov po PARTNERJIH«, ki vsebuje naslednje opcije:
- analitičen pregled izdaje računov po vseh kupcih
- sumaren pregled izdaje računov po vseh kupcih
- lestvico najboljših strank
*** 0.0.143
RAČUNI
17.11.2005
Dokončan modul »Pregled Izdanih Računov (poljubno)«
Posebnost modula je njegova prilagodljivost v iskanju podatkov, saj lahko z gumbom
Sortiraj (ali bližnjico Alt + R) izberemo način sortiranja oziroma filtriranja podatkov.
Te lahko iščemo znotraj prednastavljenih opcij: sortiraj podatke po zaporedni številki
računa, po datumu računa, valutacije, plačila, po šifri partnerja, komercialista, znesku
računa v razponu od...do, prikaže pa lahko samo neplačnike ali izstavljene dobropise.
Vedno pa se odpre še dodatno okno v katerega lahko vnesemo še spodnjo in zgornjo mejo
pregleda (npr. datum od...do, znesek od...do). V primeru, da pri pregledih po partnerju
ne vemo pravilnih šifer, v vnosno polje vtipkamo ? (vprašaj), ki nam odpre odgovarjajoči
46
šifrant.
Posebnost izpisa je, da so vsi izpisi v »ležečem« položaju.
*** 0.0.142
RAČUNI
15.11.2005
Dokončan modul »Izpis računa« (splošna oblika)
*** 0.0.141
RAČUNI
10.11.2005
Dokončan modul »Izdaja računov«
*** 0.0.140
RAČUNI
08.11.2005
Prenos že izdelanih modulov v »Matični šifranti« (skupni šifranti):
- Seznam POSLOVNIH PARTNERJEV
- Seznam POŠTNIH ŠTEVILK in KRAJEV
- Seznam DAVČNIH URADOV
- Seznam DRŽAV
- Seznam STOPENJ DDV
- Seznam VALUT in DEVIZNI TEČAJI
- Seznam NASPROTNIH SEKTORJEV
- Seznam ZAPOSLENIH - TRG.POTNIKOV v firmi
Izdelava novih modulov v »Matičnih šifrantih«
- Seznam SKLADIŠČ / POSLOVNIH ENOT
- Seznam SKUPIN ARTIKLOV / STORITEV
- Seznam ARTIKLOV / STORITEV
- Seznam NAČINOV PLAČIL RAČUNOV
- Seznam PROJEKTOV / STR.MEST pri fakturiranju
- DODATNO BESEDILO pri izpisih (računa, računa z garancijo, predračuna, cenika,
plačilnega opomina, opomina pred tožbo,seznama sestavljalcev dopisov
*** 0.0.139
RAČUNI
28.11.2005
Pričetek dela na pretvorbi programa RAČUNI:
- osnovno ogrodje programa
- določitev matičnih baz (spremembe glede DOS verzije)
Matični šifranti:
*** 0.0.138
GLAVNA KNJIGA
26.10.2005
Dokončan modul »Zapiranje saldakontov«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
*** 0.0.137
KNJIGA P-I RAČUNOV
26.10.2005
- dodan modul za določitev kontov za prenos davčnih knjig v Glavno knjigo
- dodan modul za določitev načina kreiranja veze in postavitev datuma obdobja pri
prenosu davčnih knjig v Glavno knjigo
*** 0.0.136
PROGRAM
23.10.2005
V glavnem meniju paketa (kjer izbiramo kateri program bomo zagnali), je dodan modul za
delo s komitenti (verzija za knjigovodske servise). Klasična browse maska nam da pregled
vseh komitentov, katerih matične podatke lahko spreminjamo, tiskamo, nastavimo
privzetega komitenta za delo in poslovno leto obdelave. Vnos novega komitenta s strani
uporabnika trenutno ni mogoč, saj je ta vezan na licenčna pravila in dodatno ceno
programa. V osnovi dobi vsak kupec možnost dela z dvemi podjetji, od katerih je eno
testno (po želji), drugo pa delujoče z stvarnimi podatki. Vsako novo podjetje se smatra
za novo licenco obdelave in se (sicer simbolično) obračuna posebej.
Zaradi distribucije testne verzije, je poslovno leto omejeno na 2005
*** 0.0.135
GLAVNA KNJIGA
22.10.2005
- dodan modul za presortiranje matičnih datotek po datumu dokumenta ali datumu knjiženja
47
- v pregledu dnevnika knjiženja so z rdečo barvo označeni negativni zneski, z rumeno
podlago pa so označene protiknjižbe.
poslovanju ali fakturiranju in nam v nasprotnem primeru ponudil artikel za brisanje.
- dodali še »pametno« brisanje šifranta grup dokumentov pri knjiženju GLK, ki seveda
najprej pregleda matično bazo in šele nato dovoli brisanje
*** 0.0.134
GLAVNA KNJIGA
13.10.2005
Dokončan modul »Zapiranje saldakontov«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
- ROČNO zapiranje kartic
- AVTOMATSKO zapiranje kartic
- PREKLIC oznake ZAPRTA kartica
- Kontrola DATUMA ZAPIRANJA (ročni vnos ali popravljanje datuma zapiranja)
Najorej izberemo konto v okviru saldakontov, nato partnerja, v ekranskem pregledu pa se
nam nato prikažejo vse odprte / zaprte vknjižbe za podane pogoje pregleda. Prikaz
trenutno odprtih postavk za zapiranje lahko najprej določimo in omejimo z datumom.
Zapis označimo z gumbi na statusni vrstici ali tipko ENTER za posamezno označbo ali
tipko F2 za označitev vseh zapisov v pregledu.
Ob zaključku označevanja (Alt_Zapri ali Alt_Odpri) se najprej izvede kontrola salda
označenih zapisov in če je ta 0 lahko izvedemo zapiranje ali preklic oznake zaprte
vknjižba. V primeru, da saldo ni 0, program vendarle pusti da se operacija izvede seveda pa je taka opcija namenjena kasnejši odpravi knjiženih napak in je uporabna le v
rokah (oziroma tipkah) izkušenega računovodje.
Že DOSov program je zaradi kontrole oziroma same pravilnosti izpisa odprtih postavk na
točno določen dan imel v matični datoteki polje za datum zapiranja, da bi se pri izpisu
odprtih postavk izognili napaki, ki je izključila zapise, ki so bili naknadno zaprti,
torej po tem datumu! Sedaj pa smo dodali še polje za oznako zapisa za zapiranje!
*** 0.0.133
GLAVNA KNJIGA
10.10.2005
Dokončan modul »Izpis Odprtih/Zaprtih postavk«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
- izpis odprtih / zaprtih postavk ANALITIČNO (oblika kartice konta)
- izpis odprtih / zaprtih postavk SUMARNO (šifra in naziv partnerja, ter sumarni zneski
debet, kredit in razlika za izbrani konto)
- izpis IOP obrazca. Ko določimo konto in poslovnega partnerja dobimo odprte postavke v
posebni obliki obrazca, ki ga pošljemo stranki. Še enkrat povdarimo principe, ki jih
program izvaja pri analizi odprtih postavk in izpisu IOP obrazca - za ODPRTE postavke
se upošteva datum dokumenta, za ZAPRTE postavke pa se upošteva datum zapiranja !
*** 0.0.132
KNJIGA P-I računov
28.09.2005
V vse davčne knjige smo dodali polja, ki so potrebna za prenos v Glavno knjigo: vezo,
šifro stroškovnega mesta in opombe. Do sedaj so se ti podatki vnašal šele ob prenosu,
vendar je praksa pokazala, da takrat velikokrat nismo imeli »pri roki« vseh potrebnih
dokumentov (npr. številko vhodnega računa),ki bi jih sicer vnesli kot vezo ali vsaj
opombe.
Podatki se po potrebi lahko vnašajo v Knjigo P-I računov SLO in EU, ter Knjigo uvoza.
*** 0.0.131
PROGRAM
20.09.2005
Ločitev programa na manjše zaključene enote. Uporabnik bo tako najprej zagnal poseben
grafični meni v katerem bo izbral komitenta za delo (računovodski servis) in nato še
program za delo - Glavna knjiga, DDV, Materialno poslovanje, Fakturiranje, Potni nalogi
... po potrebi pa se bodo moduli lahko še dodajali.
*** 0.0.130
GLAVNA KNJIGA
12.09.2005
Dokončan modul »Izpis Bruto bilance«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
- Bruto bilanca po kontih
- Bruto bilanca po kontnih razredih
Še enkrat povdarjamo, da se izpis Bruto bilance tvori po vnesenem datumu obdobja – ne
glede na nastavitve, ki jih imamo v programu. Tudi v tem modulu so vsi izpisi v
»ležečem« položaju
48
*** 0.0.129
PROGRAM
25.08.2005
Dodana delna podpora za miško! Čeprav je programski paket SpeCter v 1. verziji t.i.
terminalski okenski program, lahko v nekaterih primerih uporabljamo tudi miško. V oknih,
kjer se pojavlja izbirni meni (ESC=nazaj, Alt_V=vnos, Alt_S=spremeni….)lahko namesto
tipkovnice uporabimo tudi dvojni klik z miško – tako kot je to v navadi tudi v grafičnih
okenskih programih. Sicer smo mnenja, da v takih tipiziranih programih uporaba miške
samo otežuje življenje, pa lahko najbolj zagrizeni ljubitelji glodalcev uporabljajo
svojo najljubšo zver tudi v večini izbirnih menijev in mask.
*** 0.0.128
GLAVNA KNJIGA
24.08.2005
Dokončan modul »Izpisi Stroškovnih mest«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
- Izpis po posameznem KONTU. Izberemo konto, ki smo ga v šifrantu označili za
Konto stropjovnih mest, nato pa označimo stroškovno mesto za pregled kartice konta.
- Izpis po posameznem STROŠKOVNEM MESTU je pravzaprav enak, le da se tu najprej izbere
stroškovno mesto in nato označi poljuben konto za str. mesta.
Ob na koncu izpisa program izpiše še sumarno vrednost vseh označenih stroškovnih mest po
posameznem kontu (prvi primer), ali vseh označenih kontov po posameznem str. mestu
(drugi primer).
*** 0.0.127
PROGRAM
22.08.2005
Dopolnjen program za tiskanje dokumentov. V primeru, da matična datoteka ni vsebovala
podatkov za vnešeni pogoj izpisa – v generalnih nastavitvah pa smo imeli izključeno
opcijo za izpis opozorila »Ni podatkov« -, program ni mogel pretvoriti datoteke v RTF
obliko, saj je ta imela velikosti 0 bytov. Sedaj se najprej preveri velikost izpisne
datoteke in če je ta 0 bytov (torej za izbrani izpis ni podatkov) se na ekran izpiše
odgovarjajoče opozorilo in zaključi delo v izbranem modulu.
*** 0.0.126
GLAVNA KNJIGA
21.08.2005
Dokončan modul »Blagajna«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
- v matičnih šifrantih glavne knjige dodan seznam tipov blag. prihodkov/odhodkov
- Tolarska Blagajna (vnos prejemkov in izdatkov)
- Devizna Blagajna (vnos prejemkov in izdatkov)
- Izpisi Blagajne:
- izpis blagajniškega dnevnika na določen dan
- izpis blagajniškega dnevnika za določeno obdobje (od-do)
- izpis blagajniškega dnevnika po izbranem stroškovnem mestu za določeno obdobje
- izpis blagajniškega dnevnika po izbranem tipu prej./izd. za določeno obdobje
Pri delu z devizno blagajno moramo najprej izbrati za katero tujo valuto se nanaša
obdelava, pa naj bo to vnos ali izpis dnevnika.
*** 0.0.125
GLAVNA KNJIGA
11.08.2005
Dokončan modul »Pregled SALDA«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
- Saldo po POSAMEZNEM KONTU
- Saldo VSEH KONTOV
- Saldo po RAZREDIH KONTOV
- Saldo po POSAMEZNEM PARTNERJU in Saldo po VSEH PARTNERJIH sta sedaj združena v skupen
modul, ki je v skladu z ostalimi moduli, saj posamezen saldo dobimo z označitvijo samo
enega partnerja, vse pa (s tipko F2) z označitvijo vseh.
- Saldo po VSEH PARTNERJIH sortiran po šifrah nasprotnih SEKTORJEV
*** 0.0.124
PROGRAM
11.08.2005
Dodan poseben modul v meniju »Pregledi -> KONTROLNI pregledi knjiženja«
Tu bodo zbrani kontrolni mehanizmi, ki bodo lahko naknadno preverili podatkovne baze in
javili napake, nelogičnosti ali pomanjkljivo knjiženje (npr. nepravilne šifre,
manjkajoči datumi, zneski in podobno). Trenutno je na razpolago le:
- KONTROLNI izračun SALDA zneskov debet /kredit v šifrantu kontnega plana
*** 0.0.123
PROGRAM
10.08.2005
Dopolnjene generalne nastavitve v programu:
- dodan je prikaz serijske številke diska C:. Serijska številka diska bo ob šifri kupca
49
programa tvorila osnovo za identifikacijsko kodo programa, ki bo določala licenčna
pravila in pravice dostopa do posameznih modulov.
*** 0.0.122
GLAVNA KNJIGA
09.08.2005
Dokončan modul »Pregled KARTIC knjiženja«, ki ga sestavljajo naslednje opcije:
- Izpis kartice – SALDAKONTI. Izberemo konto, ki smo ga v šifrantu označili za
Saldakonte, nato pa označimo partnerje za pregled kartice konta. Tudi tu lahko z
gumbom Sortiraj (ali bližnjico Alt + R) izberemo način sortiranja šifranta partnerjev
in sicer po nazivu, šifri. Posebej pa lahko prikažemo samo kupce oziroma dobavitelje.
- Izpis kartice - GLAVNA KNJIGA – je podoben, prikažejo pa se konti, ki smo jih v
šifrantu označili za konte glavne knjige.
V obeh izpisih označujemo partnerje ali konte s tipko Enter, vse pa lahko označimo s
tipko F2, kot je bilo tudi do sedaj v navadi v naših DOS programih.
Pregled kreiramo s tipko Tiskaj (ali bližnjica Alt + T).
- nov pregled »kartice po partnerju« je trenutno v izdelavi in še ni dodan k programu.
*** 0.0.121
PROGRAM
08.08.2005
- Dodan modul za nastavitev tiskalnika
- Dodan modul »Generalne nastavitve v programu GLAVNA KNJIGA". Nastavlja se kretnica
izpisa dnevnika oziroma vseh kartic v glavni knjigi. Te so lahko sortirane po datumu
dokumenta, datumu obdobja, datumu knjiženja ali datumu valutacije.
Nastavimo pa lahko tudi, ali se nam na izpisih izpiše opozorilo 'NI PODATKOV'.
*** 0.0.120
PROGRAM
22.07.2005
- program sedaj avtomatsko kreira delovni imenik REPORT
- glava pri izpisu izdanih računov v pregledih Knjige Izdanih računov (DDV) vsebuje tudi
podatek o načinu sortiranja
- predlagano obdobje za obračun DDV (obrazec DDV-O) se sedaj pomakne za en mesec nazaj
(do sedaj je bilo obdobje postavljeno v tekoči mesec)
*** 0.0.119
POTNI NALOGI
20.06.2005
V seznamu avtomobilov je dodan še datum registracije (DATUM_REG). Pri pregledih pa imamo
še poseben izpis obveznih registracij v nekem časovnem obdobju (program predlaga tekoči
mesec).
*** 0.0.118
PROGRAM
20.05.2005
Dodan modul v glavnem meniju za neposredni zagon uporabnikovega poštnega odjemalca (npr.
Outlook...). Predloga za e-mail ima že nastavljen naš poštni naslov in glavo, uporabnik
pa samo vpiše svoje besedilo (probleme ali željo) in pošlje sporočilo. Seveda je pogoj
uspešnega prenosa priključek na internet ...
*** 0.0.117
PROGRAM
10.05.2005
- avtomatsko brisanje začasnih datotek na imeniku \SMETI\ ob zagonu programa
*** 0.0.116
GLAVNA KNJIGA
21.04.2005
Dokončan modul »Dnevnik knjiženja«.
Posebnost modula je njegova prilagodljivost v iskanju podatkov, saj lahko z gumbom
Sortiraj (ali bližnjico Alt + R) izberemo način sortiranja oziroma filtriranja podatkov.
Te lahko iščemo znotraj prednastavljenih opcij: sortiraj podatke po zaporedni številki
vknjižbe, po datumu dokumenta, valutacije, obdobja, knjiženja, zapiranja, po kontu,
grupi, dokumentu, debet/kredit znesku, znesku v razponu od...do, po šifri partnerja,
vezi ali stroškovnemu mestu. Vedno pa se odpre še dodatno okno v katerega lahko vnesemo
še spodnjo in zgornjo mejo pregleda (npr. datum od...do, znesek od...do). V primeru, da
pri pregledih po kontu, grupi ali partnerju ne vemo pravilnih šifer, v vnosno polje
vtipkamo ? (vprašaj), ki nam odpre odgovarjajoči šifrant.
50
Posebnost izpisa Dnevnika knjiženja je, da so vsi izpisi v »ležečem« položaju, vsebujejo
pa še okrajšan naziv partnerja, zneski debet/kredit pa se seštevajo tudi po straneh.
*** 0.0.115
PROGRAM
11.04.2005
Dodan modul za delo s komitenti (verzija za knjigovodske servise). Klasična maska nam da
pregled vseh komitentov, katerih matične podatke lahko spreminjamo, tiskamo, nastavimo
privzetega komitenta za delo in poslovno leto obdelave. Vnos novega komitenta ni mogoč,
saj je ta vezan na licenčna pravila in dodatno ceno programa. V osnovi dobi vsak kupec
možnost dela z dvemi podjetji, od katerih je eno testno (po želji), drugo pa delujoče z
stvarnimi podatki. Vsako novo podjetje se smatra za novo licenco obdelave in se
(sicer simbolično) obračuna posebej.
*** 0.0.114
PROGRAM
09.04.2005
Spremenjeno grafično okolje programa:
- dodana gumba v glavnem meniju za delo s komitentom (vnos novega, spreminjanje podatkov,
izbor komitenta za delo) in konec dela s programom
- dodani gumbi v posameznih ekranih za operacije dodajanja, spreminjanja, brisanja, tiskanja
in izhoda iz maske oziroma modula. Do sedaj so bili »gumbi« le narisani in niso imeli
posebne funkcije oziroma niso reagirali na prehod miškinega kazalca.
Bližnjice
Alt + V =
Alt + S =
Alt + B =
Alt + T =
Alt + R =
-
na tipkovnici so ostale nespremenjene – torej:
dodaj nov podatek (vnos novega)
spremeni podatek
brisanje podateka (tam kjer je to dovoljeno)
tiskaj dokument oziroma poročilo
prikaži poseben meni za sortiranje podatkovne tabele – opcije sortiranja so
seveda odvisne od izbranega programskega modula
Gumb Nazaj ali tipka ESC pa zaključita delo, zapreta izbrani ekran, ter vas vrneta v
glavni meni.
dokončana predelava »Matičnih šifrantov«
11.04.2005
dokončana predelava »Šifrantov materialnega poslovanja«
12.04.2005
dokončana predelava »Šifrantov fakturiranja«
12.04.2005
dokončana predelava »Šifrantov glavne knjige«
13.04.2005
dokončana predelava »Šifrantov osnovnih sredstev«
16.04.2005
dokončana predelava »Šifrantov potnih nalogov«
16.04.2005
dokončana predelava programa »Potni nalogi«
16.04.2005
dokončana predelava programa »Knjiga P-I-R (DDV)«
17.04.2005
*** 0.0.113
MATIČNI ŠIFRANTI
29.03.2005
Dodan modul za BRISANJE zapisov v nekaterih bolj pomembnih šifrantih.
- Zaradi kontrole brisanja in same varnosti vnešenih podatkov smo izdelali poseben
modul, ki nam omogoča oziroma dovoli brisanje šifrantov, vendar le tam, kjer ne
obstajajo prometni podatki v matičnih datotekah. Primer: Če želimo zbrisati šifro
artikla bo program najprej preveril, ali obstajajo prometni datoteki v materialnem
poslovanju ali fakturiranju in nam v nasprotnem primeru ponudil artikel za brisanje.
V seznamu za brisanje, ki se prikaže na ekranu, so torej samo elementi, ki jih lahko
brez bojazni odstranimo – program pa na koncu obdelave tudi fizično odstrani zapis iz
datoteke in ponovno naredi ključe. »Pametno« brisanje smo uvedli v naslednjih
šifrantih:
- seznam POSLOVNIH PARTNERJEV
(v programu GLK)
- seznam ZAPOSLENIH v firmi
- seznam TRGOVSKIH POTNIKOV
- seznam SKLADIŠČ
- seznam ARTIKLOV
- seznam KONTOV
(v programu GLK)
- seznam STROŠKOVNIH MEST
(v programu GLK)
- seznam OSNOVNIH SREDSTEV
- seznam AVTOMOBILOV
*** 0.0.112
PROGRAM
28.03.2005
Dopolnjene generalne nastavitve v programu:
51
- ločitev nastavitev na programske module (splošno, računi, glavna knjiga)
- dodadno polje (v splošnih nastavitvah) za vnos imena datoteke ozadja v programu. V ta
namen je kreiran poseben imenik \OZADJE\ v katerega presnamete svojo najljubšo sliko
(otroka, avta, psa ali tašče ...), ki se bo pojavila ob naslednjem zagonu programa.
Vsak terminal na mreži ima lahko svoje ozadje, za kar je potrebna nastavitev datoteke:
CONFIG.dbf
BMP_OZADJE
C20
*** 0.0.111
KNJIGA P-I računov
15.03.2005
Zaključen modul KNJIGA P-I računov
Posebnost izpisa Knjige P-I računov je, da so vsi izpisi v »ležečem« položaju. V DOSovi
verziji programa to ni bilo mogoče, zato se je knjiga zaradi prevelike količine podatkov
morala deliti na dva lista, kar je bilo še posebno moteče ob izpisu samo nekaj postavk.
»Ležeč« izpis je tako bolj pregleden, ima pa to slabo lasnost, da na počasnejših oziroma
matričnih tiskalnikih tiskanje traja nekaj dlje. Ob cenah danasnjih laserskih tiskalnikov
nižjega razreda pa je uporaba matričnega tiskalnika pravzaprav že nesmisel ...
Programskemu modulu manjka še prenos v GLAVNO KNJIGO, ki pa bo narejen ko bo zaključena
izdelava GLK.
*** 0.0.110
PROGRAM
23.02.2005
- vpeljana dodatna kontrola ob menjavi poslovnega leta
- obnovitev (kreiranje) ključev, če ti ne obstajajo v izbranem poslovnem letu
*** 0.0.109
POTNI NALOGI
08.02.2005
Zaključen modul POTNI NALOGI
*** 0.0.108
GLAVNA KNJIGA
16.12.2004
- v seznamu skupin dokumentov pri knjiženju ni več dovoljeno brisati postavk s šifro:
88 (otvoritvena vknjižba) in 99 (zaključek poslovnega leta)
*** 0.0.107
01.12.2004
- predelava seznama skladišč zaradi možnosti dela z večjim številom skladišč.
Dodana so polja za vnos zaporedne številke dobavnice (prejem,vračilo,izdaja) - za vsa
pomožna skladišča, ter predračuna in računa za centralno skladišče. Torej, iz tega sledi,
da je izdaja predračuna in računa možna samo iz centralnega skladišča in ne tudi iz pomožnih.
- centralno skladišče ni možno izbrisati iz seznama
*** 0.0.106
POTNI NALOGI
25.07.2004
Manjše spremembe in dopolnila v izpisih:
- Dodana nova kolona pri izpisu nakupa goriva: prikaz delne porabe goriva (l/100km)
po posameznih pozicijah nakupa
- dodana kretnica za izbor med analitičnim ali sumarnim izpisom dnevnika potovanj
- dodana skupna suma km in vrednosti potovanj
- dodano sortiranje podatkov po datumu, stranki, potniku in avtomobilu. V vseh sortih se
upošteva datum opravljenega potovanja – popravljen tudi program AppIndex.prg
- dodana možnost vnosa nove stranke in nove relacije skozi pripadajoče šifrante.
- dodana možnost brisanja potovanja
*** 0.0.105
PROGRAM
08.07.2004
Dodano grafično ozadje programa, ki se naloži ob zagonu.
Vsaka stranka si lahko sama zamenja ozadje, glede na resolucijo ekrana pa so v ta namen
pripravljene dve datoteke z naslednjimi imeni:
- SPC1000.jpg
za resolucijo 1024*768
- SPC800.jpg
za resolucijo 800*600
ki smo ju posneli na imenik C:\SPC\SPECTER\OZADJE, prav tako pa še nekatere primerne za
ozadje programa, ki niso preveč moteče. Vašo najljubšo sliko pa lahko presnamete
52
na imenik C:\SPC\SPECTER\ in jo preimenujete v OZADJE.jpg. Za ozadje so primerne le slike
tipa JPG.
- negativni zneski v tabeli se lahko avtomatsko obarvajo (npr. rdeče), vendar še vedno
obstaja problem ko premikajoči kursor prekrije in zapusti polje z negativnim zneskom, saj
se ta ne osveži avtomatsko. Problem je rešljiv le v striktno GUI (grafičnem) okolju
programa – kar se planira za naslednje verzije.
*** 0.0.104
MATIČNI ŠIFRANTI
22.04.2004
Dodan Seznam oznak finančnih instrumentov in Seznam nasprotnih sektorjev
*** 0.0.103
MATIČNI ŠIFRANTI
22.04.2004
Dodan nov šifrant - seznam držav, ki vsebuje šifro, naziv, kodo in identifikacijsko oznako
države za DDV. Šifro države bo sedaj potrebno obvezno vnesti tudi pri vnosu novega poslovnega partnerja (tako v programu Glavna Knjiga kot tudi v DDV), saj bomo le tako lahko
kasneje izvedli določene preglede poslovanja s partnerji znotraj držav Skupnostih.
*** 0.0.102
MATIČNI ŠIFRANTI
15.04.2004
Nujne spremembe v programu zaradi združljivosti z novo zakonodajo ob vstopu Slovenije
v EU.
- spremenjena davčna številka in kontrola pravilnosti na identifikacijo SI. Zaradi ostalih
članic EU se je dolžina davčne številke podaljšala na 18 znakovnih mest (prej 8
numeričnih). (glej UR številka 101/2003 - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o DDV
(ZDDV-C) in UR številka 17/2004)
- Pred vsako davčno številko znotraj EU pripnemo posebno identifikacijsko šifro, ki je
za našo državo "SI".
- Ker pa je davčna številka v državah članicah različno oblikovana, je potrebno spremeniti
tudi logiko kontrole, oziroma jo začasno izključiti (kontrola velja samo za SI davčne
zavezance)
- poveča se tudi polje za davčno številko na C18 (zaradi GB in CZ)
*** 0.0.101
PROGRAM
22.11.2003
Bližnjice
Alt + V
Alt + S
Alt + B
Alt + T
Alt + R
na tipkovnici so (vsaj glede DOS verzije) rahlo spremenjene – in sicer:
= dodaj nov podatek (vnos novega)
= spremeni podatek
= brisanje podateka (tam kjer je to dovoljeno)
= tiskaj dokument oziroma poročilo
= prikaži poseben meni za sortiranje podatkovne tabele – opcije sortiranja so
seveda odvisne od izbranega programskega modula
Gumb Nazaj ali tipka ESC pa zaključita delo, zapreta izbrani ekran, ter vas vrneta v
glavni meni.
*** 0.0.100
PROGRAM
01.11.2003
Postavitev ogrodja programa, šifrantov, baz podatkov
53
54

SPREMEMBE v PROGRAMU SPeCter

Transcription

Similar documents

Obrazec za začasni izpis otroka iz Vrtca Postojna (pdf)

AGRO ORBITA - Epi Spektrum

Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS

12-MESEČNI KREDIT BREZ OBRESTI* Ob nakupu

Pro.3 Domovi starejših

Bit nastavki

Registrska davčna blagajna CR21

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN KONTROLO PODATKOV M4/M8 Za

Prenos - TRONInterCenter

Vrtec Sonček pri OŠ Šmarjeta