טבלת ביצועים הפניקס

‫במציאות כמו שלנו‪ ,‬תבדוק שיש לך ביטוח מנהלים‬
‫ופוליסות חיסכון מסלול של הפניקס‪.‬‬
‫תשואות מרץ ‪2015‬‬
‫שם מסלול ומדיניות השקעה‬
‫התשואות מטה מתייחסות למסלולי ההשקעה במוצרים הבאים‪:‬‬
‫ביטוח מנהלים‪ ,‬תגמולים לעצמאיים ומסלול לחיים חיסכון פרט‪.‬‬
‫סטיית תקן‬
‫תשואה נומינלית ברוטו‬
‫(במונחים‬
‫ממוצעת שנתית‬
‫תשואה‬
‫שנתיים)‬
‫נומינלית‬
‫‪ 3‬שנים‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫ברוטו‬
‫אחרונות‬
‫אחרונות‬
‫אחרונות‬
‫‪04/14-03/15‬‬
‫‪04/10-03/15 04/10-03/15 04/12-03/15‬‬
‫יתרת נכסים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫מזומנים ונכסים אחרים ‪8.22%‬‬
‫הפניקס ‪ -‬מסלול השקעה‬
‫כללי ‪1‬‬
‫קוד אוצר‪0050 :‬‬
‫במסלול זה מושקעים הכספים על פי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות תקנות דרכי‬
‫השקעה‪.‬‬
‫‪6.98%‬‬
‫‪9.20%‬‬
‫‪6.60%‬‬
‫‪5.31%‬‬
‫‪5,385,080‬‬
‫‪ 3.70%‬מזומנים ונכסים אחרים‬
‫‪ 8.62%‬קרנות נאמנות‬
‫‪0.17%‬‬
‫‪9.33%‬‬
‫‪12.12%‬‬
‫‪4.07%‬‬
‫‪13.14%‬‬
‫‪125,808‬‬
‫אג"ח קונצרני סחיר‬
‫ותעודות סל אג"חיות‬
‫‪74.92%‬‬
‫מניות‪ ,‬אופציות‬
‫ותעודות סל מנייתיות‬
‫הלוואות ‪5.62%‬‬
‫מזומנים ונכסים אחרים ‪8.76%‬‬
‫‪1.86%‬‬
‫‪4.27%‬‬
‫‪4.64%‬‬
‫‪2.25%‬‬
‫‪265,272‬‬
‫‪ 0.65%‬קרנות נאמנות‬
‫‪2.86%‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא סחירות‬
‫‪0.02%‬‬
‫מניות‪ ,‬אופציות‬
‫ותעודות סל מנייתיות‬
‫‪70.07%‬‬
‫אג"ח ממשלתיות‬
‫סחירות‬
‫‪12.03%‬‬
‫אג"ח קונצרני סחיר‬
‫ותעודות סל אג"חיות‬
‫הלוואות ‪3.39%‬‬
‫מזומנים ונכסים אחרים ‪11.22%‬‬
‫‪ 4.37%‬קרנות נאמנות‬
‫‪1.35%‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא סחירות‬
‫‪4.77%‬‬
‫‪5.55%‬‬
‫‪4.84%‬‬
‫‪2.48%‬‬
‫‪159,093‬‬
‫‪8.92%‬‬
‫מניות‪ ,‬אופציות‬
‫ותעודות סל מנייתיות‬
‫‪59.84%‬‬
‫אג"ח ממשלתיות‬
‫סחירות‬
‫‪10.91%‬‬
‫אג"ח קונצרני סחיר‬
‫ותעודות סל אג"חיות‬
‫מזומנים ונכסים אחרים ‪7.52%‬‬
‫‪ 3.84%‬הלוואות ‪ 4.96%‬קרנות נאמנות‬
‫‪1.27%‬‬
‫‪45.01%‬‬
‫‪7.76%‬‬
‫‪7.54%‬‬
‫‪4.70%‬‬
‫‪5.48%‬‬
‫‪63,663‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא סחירות‬
‫אג"ח ממשלתיות‬
‫סחירות‬
‫‪27.35%‬‬
‫מניות‪ ,‬אופציות‬
‫ותעודות סל מנייתיות‬
‫‪10.03%‬‬
‫אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות‬
‫הפניקס ‪ -‬מסלול כללי (גמלא)‬
‫קוד אוצר‪0122 :‬‬
‫במסלול זה הנכסים שיצטברו יושקעו‬
‫באפיקי השקעה כגון‪ :‬אגרות חוב‬
‫ממשלתיות‪ ,‬אגרות חוב קונצרניות‪,‬‬
‫אגרות חוב להמרה‪ ,‬ובפקדונות‬
‫במח"מ שלא יעלה על ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫ההשקעה במטבע חוץ לא תעלה על‬
‫‪ 30%‬מסך נכסי המסלול‪ .‬לא יושקעו‬
‫נכסים במניות בבורסה בת"א ו‪/‬‬
‫או בבורסות זרות בחו"ל ובנגזרות‬
‫פיננסיות על מניות‪.‬‬
‫‪13.00%‬‬
‫אג"ח ממשלתיות סחירות‬
‫הפניקס ‪ -‬מסלול השקעה‬
‫אג"ח ‪( 2‬לפחות ‪)50%‬‬
‫קוד אוצר‪0046 :‬‬
‫במסלול זה לא יפחת שיעור המניות‬
‫בארץ ובחו"ל מ‪ 25%-‬ולא יעלה על‬
‫‪ .50%‬שיעור ההשקעה באג"ח לסוגיו‬
‫לא יפחת מ‪ .50%-‬ההשקעה בנכסים‬
‫לא סחירים לא תעלה על ‪.25%‬‬
‫‪29.95%‬‬
‫מניות‪ ,‬אופציות‬
‫ותעודות סל מנייתיות‬
‫‪12.60%‬‬
‫הפניקס ‪ -‬מסלול השקעה‬
‫אג"ח ‪( 1‬לפחות ‪)60%‬‬
‫קוד אוצר‪0047 :‬‬
‫במסלול זה מושקעים לפחות ‪60%‬‬
‫באג"ח ולא יותר מ–‪ 15%‬במניות‬
‫בארץ ובחו"ל‪ .‬ההשקעה בנכסים‬
‫לא סחירים לא תעלה על ‪ 35%‬מסך‬
‫נכסי המסלול‪.‬‬
‫אג"ח ממשלתיות‬
‫סחירות‬
‫‪3.83%‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא סחירות‬
‫אג"ח קונצרני סחיר‬
‫ותעודות סל אג"חיות‬
‫הפניקס ‪ -‬מסלול אג"ח ‪-‬‬
‫צמודי מדד‬
‫קוד אוצר‪0049 :‬‬
‫במסלול זה מושקעים לפחות ‪50%‬‬
‫בנכסים צמודי מדד וההשקעה‬
‫במט"ח לא תעלה על ‪ 20%‬מסך‬
‫נכסי המסלול‪.‬‬
‫‪ 7.54%‬הלוואות‬
‫‪ 5.42%‬קרנות נאמנות‬
‫‪32.04%‬‬
‫הפניקס ‪ -‬מסלול השקעה‬
‫מנייתי ‪( 1‬לפחות ‪)50%‬‬
‫קוד אוצר‪0045 :‬‬
‫במסלול זה מושקעים לפחות ‪50%‬‬
‫במניות בארץ ובחו"ל כאשר יתרת‬
‫הנכסים יושקעו באפיקי השקעה‬
‫אחרים כגון‪ :‬אגרות חוב ופקדונות‪.‬‬
‫ההשקעה בנכסים לא סחירים לא‬
‫תעלה על ‪ 25%‬מסך נכסי המסלול‪.‬‬
‫הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל‪31/03/2015-‬‬
‫‪5.77%‬‬
‫מזומנים ונכסים אחרים‬
‫‪0.02%‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא סחירות‬
‫‪8.10%‬‬
‫אג"ח קונצרני סחיר‬
‫ותעודות סל אג"חיות‬
‫‪1.36%‬‬
‫‪2.91%‬‬
‫‪3.53%‬‬
‫‪1.56%‬‬
‫‪191,667‬‬
‫‪86.11%‬‬
‫אג"ח ממשלתיות סחירות‬
‫ התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות‪ .‬התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול‪ .‬אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד‪.‬‬
‫ אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבעה בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה"‪ .‬מדיניות ההשקעה הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף‬
‫להוראות ההסדר התחיקתי‪ .‬המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני‪ ,‬חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם‪ .‬מדיניות ההשקעה‬
‫הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים)‪ .‬מספר גוף מוסדי‪ .520023185 :‬קוד מוצר‪ :‬ביטוח מנהלים מסלול חדש שרות ‪ ,10240000002222 -‬ביטוח מנהלים מסלול‬
‫חדש צבירה ‪ ,10250000002222 -‬תגמולים לעצמאיים שרות ‪ ,10240000002223 -‬תגמולים לעצמאיים צבירה ‪,10250000002223 -‬מסלול למנהלים ושכירים שירות ‪,10240000006600 -‬‬
‫מסלול למנהלים ושכירים צבירה ‪ ,10250000006600 -‬מסלול לעצמאים שירות ‪ ,10240000006601 -‬מסלול לעצמאים צבירה ‪.10250000006601 -‬‬
‫הפניקס חברה לביטוח בע"מ‬
‫במציאות כמו שלנו‪ ,‬תבדוק שיש לך ביטוח מנהלים‬
‫ופוליסות חיסכון מסלול של הפניקס‪.‬‬
‫תשואות מרץ ‪2015‬‬
‫התשואות מטה מתייחסות למסלולי ההשקעה במוצרים הבאים‪:‬‬
‫ביטוח מנהלים‪ ,‬תגמולים לעצמאיים ומסלול לחיים חיסכון פרט‪.‬‬
‫תיקים מייצגים ב‪-‬‬
‫"שיטת הפניקס"‬
‫תשואה נומינלית‬
‫ברוטו‬
‫‪04/14-03/15‬‬
‫הפניקס ‪-‬‬
‫"שיטת הפניקס" ‪-‬‬
‫תיק מייצג* ‪-‬‬
‫גיל ‪ 30‬רמת סיכון ‪3‬‬
‫‪8.47%‬‬
‫הפניקס ‪-‬‬
‫"שיטת הפניקס" ‪-‬‬
‫תיק מייצג* ‪-‬‬
‫גיל ‪ 40‬רמת סיכון ‪3‬‬
‫‪8.12%‬‬
‫תשואה נומינלית ברוטו‬
‫ממוצעת שנתית‬
‫‪ 3‬שנים אחרונות‬
‫‪04/12-03/15‬‬
‫‪8.01%‬‬
‫‪7.81%‬‬
‫‪ 5‬שנים אחרונות‬
‫‪04/10-03/15‬‬
‫‪5.34%‬‬
‫‪5.33%‬‬
‫סטיית תקן‬
‫(במונחים שנתיים)‬
‫‪ 5‬שנים אחרונות‬
‫‪04/10-03/15‬‬
‫‪5.52%‬‬
‫‪5.33%‬‬
‫חשיפה במונחי דלתא נכון ל‪31/03/2015-‬‬
‫חשיפה לחו"ל‬
‫‪19.79%‬‬
‫‪19.43%‬‬
‫חשיפה למט"ח‬
‫‪19.73%‬‬
‫‪19.71%‬‬
‫חשיפה למניות‬
‫‪37.58%‬‬
‫‪36.03%‬‬
‫*תיקים מייצגים בהתאם למתווה שסוכם מול האוצר‪ .‬תיקים אלו מייצגים את מרבית הלקוחות במסלול השקעות "שיטת הפניקס"‪.‬‬
‫תשואות וחשיפות המסלולים הטהורים של "שיטת הפניקס" מפורסמות ב"ביטוחנט"‪.‬‬
‫‪www.mesh.co.il‬‬
‫ התשואה הינה נומינאלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות‪ .‬התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול‪ .‬אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה‬
‫בעתיד‪ .‬אורך התקופה ביחס אליה מפורסמת התשואה נקבעת בהתאם להנחיות חוזר כללי פרסום תשואה‪ .‬פרסום זה אינו מהווה ייעוץ פנסיוני‪ ,‬חוות דעת או המלצה‪ ,‬ואינו מהווה‬
‫תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם‪ .‬תשואות וחשיפות המסלולים הטהורים של "שיטת הפניקס" מפורסמות ב"ביטוחנט"‪ .‬התשואות של התיקים‬
‫המייצגים נלקחו ממחשבון "שיטת הפניקס" בכתובת‪ http://www.fnx.co.il/calculators/short-term-calculator.aspx :‬במחשבון "שיטת הפניקס" שוקללה התשואה של‬
‫המסלולים הטהורים בהתאם להרכב בתיקים המייצגים כפי שהיה בסוף כל יום‪ .‬החשיפה של התיקים המייצגים חושבה בהתאם לחשיפה של המסלולים הטהורים כפי שהיה נכון‬
‫ל‪ .31.3.2015-‬מספר גוף מוסדי‪ . 520023185 :‬קוד מוצר‪ :‬ביטוח מנהלים מסלול חדש שירות ‪ ,10240000002222‬ביטוח מנהלים מסלול חדש צבירה ‪ ,10240000002222‬תגמולים לעצמאיים‬
‫שירות ‪ ,10240000002223‬תגמולים לעצמאיים צבירה ‪. 10250000002223‬‬
‫הפניקס חברה לביטוח בע"מ‬