docCoop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013
download 
Report Transcription
Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013
Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte 2013 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Tove Brendløkken Anna Skreden Lien Anna Ulmo Bente Gjerset Astrid Aspaas Åse Kraabøl Toril Tordhol Motterud Brede Holdbrekken Toril Strangstadstuen Kjetil Rognerud Region 1 Gudbrandsdal, ansattes representanter: Sørine Melgård Venke Helen Sletten Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Torill Blakarstugun John Trygve Kulstad Region 2 Hedmark, medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Anders Viland Skumsnes Marianne Bjerke James Thomas Cottis Knut Erik Villumstad Vigdis Bragstad Ivar Skåden Truls Wadd Andborg Solberg Kai Smeby Anne Lena Brustad Dragsten Eivind Edvardsen Region 2 Hedmark, ansattes representanter: Geir Kristianson Juliane Bergersen Aina Haukåssveen Rita Gunhildberget Ståle Westerhagen Frank Blystad 2 Region 3 Vestoppland, medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Frank Våtsveen Marit Åslund Dahlby Anne Hilde Ekren Ragnhild Nordengen Region 3 Vestoppland, ansattes representanter: Ann Kristin Hanstad Laila Sørum Solbakken Iver Oskar Skjerve Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Toril Strangstadstuen Anna Ulmo Anna Skreden Lien Åse Kraabøl Astrid Aspaas Kjetil Rognerud Jan Erik Lillejordet Marianne Bjerke Anders Viland Skumsnes Knut Erik Villumstad Vigdis Bragstad Ivar Skåden Kai Smeby James Thomas Cottis Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Torill Blakarstugun Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Frank Blystad Juliane Bergersen Aina Haukåsveen Rita Gunhildberget Ann Kristin Hanstad Anita Bergum Styre Medlemsrepresentanter valgt av årsmøte: Magnar Linnerud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Berit Meiningen Anne Kløvstad Styret, ansattes representanter: Anita Tørudstad Steinar Åvangen Njål Nyløkken Årsmelding og regnskap 2013 COOP INNLANDET SA Coop Innlandet SA er eid av 60.221 medlemmer hvor alle har like stor eierandel og mulighet for påvirkning i de styrende organer. Virksomheten driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. ORGANISASJONSKART OVER MEDLEMSORGANISAJONEN. MEDLEMSORGANISASJONEN COOP INNLANDET SA 60221 Medlemmer 3 Regionråd Årsmøte 30 representanter (20 medlemsvalgte og 10 ansattvalgte) Styret 5 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte Valgkomite Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen – Hedmark – Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansattvalgte, etter antall medlemmer og utførte timeverk i regionen. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, som et bindeledd mellom medlemmene og administrasjonen – styret og årsmøtet. Representantene i årsmøtet har sitt utspring fra regionrådene. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og gjennom internett. Hvert medlem har en stemme. Valg på de ansattvalgte foregår i hver enkelt butikk. Det er etablert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungere som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet 3 Årsmelding og regnskap 2013 Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert 60.221 medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning på 1.474 medlemmer, (2,5 %), fra forrige år. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark med en netto vekst på 664 medlemmer (3,0 %). Medlemsutvikling i perioden 2006-2013 Antall 70000 60000 50000 40000 30000 Antall 20000 10000 0 2006 2007 2008 Region 2009 2010 2011 2012 Medlemmer Gudbrandsdalen 17.667 Hedemarken 23.000 Tabellen viser antall medlemmer fordelt på region. Region Hedemarken er den største med 23.000 medlemmer. 15.023 Vestoppland Antall 4.531 Ikke tilordnet 2013 Tabellen viser at medlemsutviklingen har vært positiv. Antall medlemmer har vokst fra 40.000 i 2006 til over 60.000 i 2013. Etablering av flere butikker og mer attraktivt medlems- program vurderes å være hoveddriverne bak veksten. 80000 60000 Mill Våre medlemmer har totalt fått tilført 19,8 millioner kroner i medlemsfordeler. Summen av medlemsfordeler er en 40000 2008 15000000 økning på 1,5 millioner kroner fra forrige år. I tillegg kommer rabatter på produkter. Antall 2009 15200000 20000 Beløpet fordeler seg på 12,8 millioner kroner i kjøpebonus fra handel i samvirkelag. Det er en økning på 5,3 % fra 2010 15700000 2011 17800000 0 forrige år. I tillegg får medlemmene 7,0 millioner kroner i rabatter fra våre samarbeidspartnere; KappAhl, Esso, 2012 182000002007 2008 Mastercard 2009 2010 2011 2012 Statoil, If2006 Skadeforsikring, og Coop Hotellkupp. 2013 19800000 Tabellen viser utviklingen i medlemsfordeler de siste 6 årene. 21000000 20000000 19000000 18000000 17000000 16000000 15000000 14000000 13000000 12000000 11000000 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Mill 2008 4 2009 2010 2011 2012 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Medlem nummer 60000 mottok blomster og gavekort fra H ypermarkedssjef Frode Vikholt ved Coop Obs! Olrud og Administrerende Direktør i Coop Innlandet Olav Rønningen. Forretningsvirksomheten Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Coop Innlandet SA har virksomhet i 16 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Forretningsvirksomheten består av 44 butikker. Coop Innlandet driver handel innen dagligvarer, byggevarer, elektrisk, klær, sko, sport, bolig og cafeer. Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og er knyttet til kjedeavtaler med Coop Norge SA. Faghandelsbutikkene er drevet etter franchiseavtaler, etter kjedeavtaler med Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet. I virksomheten inngår 7 deleide selskaper og ett heleid. Disse selskapene er med ett unntak, knyttet til eiendomsvirksomhet hvor Coop Innlandet er leietager, eller er i en utviklingsfase hvor Coop Innlandet vil bli en leietager. Coop Innlandet SA eier sammen med 109 andre samvirkelag, andelslaget Coop Norge SA. Coop Norge SA eier Coop Norge Handel AS, som er distributør av varer til Coop Innlandets butikker. Coop Norge SA eier også eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS. Medlemskort med MasterCard Coop Medlemskort 5 Årsmelding og regnskap 2013 Organisasjonsplan Coop Innlandet SA Adm.direktør Olav Rønningen Personalsjef Bjørn Neverlien Økonomi/Adm.sjef John Bekken Driftssjef Frode Stensrud Eiendomssjef Regnskapssjef Eivind Rønshaugen Hypermarkedssjef Obs! Rudshøgda Anita Tørudstad It sjef Espen Rønningen Hypermarkedssjef Obs! Olrud Frode Vikholt Lønn Inger Bekken Driftsoppfølger Geir Kristianson Driftsoppfølger Ane Mølstad Driftsoppfølger Steinar Åvangen Ledelsen i Coop Innlandet: 6 Administrerende Direktør Olav Rønningen Økonomi-/administrasjonssjef John Bekken Personalsjef Bjørn Neverlien Driftssjef Frode Stensrud Årsmelding og regnskap 2013 Dagligvareprofiler Dagligvareprofiler Coop finner på følgende steder: Coop PrixPrix finner vi påvifølgende steder: Tretten – Fåvang – Follebu – Sør-FronTretten – Fåvang – Follebu – Sør-FronBiri – Lena – Vestre Gausdal – Børstad Biri – Lena – Vestre Gausdal – Børstad (Hamar) og(utenfor Åker (utenfor (Hamar) - Åker Hamar) Hamar) Coop Prix er en lavpriskjede som kjennetegnes ved faste lave priser på hele vareutvalget. Coop Prix har i flere år vært blant Norges billigste lavpriskjeder. For kunden betyr det at en alltid Prix får det enlavpriskjede trenger til faste lave priser hele året, lave i tillegg til medlemmer. Coop er en som kjennetegnes ved faste prisertilpåkjøpebonus hele vareutvalget. Coop Prix har i flere år Coop Prix er enkle og effektive, og har ett sortiment av dagligvarer som dekker behovet til lave priser hele vært blant Norges billigste lavpriskjeder. For kunden betyr det at en alltid får det en trenger til faste både hverdag og helg. På landsbasis er det 296 Coop Prix butikker. året, i tillegg til kjøpebonus til medlemmer. Coop Prix er enkle og effektive, og har et sortiment av dagligvarer som dekker behovet til både hverdag og helg. På landsbasis er det 246 Coop Prix. Kjeden posisjonerer seg i året lavprissegmentet Kjeden har gjennom posisjonert seg i gjennom bl.a. «månedens deal»,«månedens ved at lavprissegmentet gjennom deal», kunden fårkunden ett spesifisert ellerprodukt ved at får ettprodukt, spesifisert valgfritt av kjøp tre gratis kjøpspesifisert av et annet gratisett ved av etved annet spesifisert produkt. produkt. Coop Innlandet har 9 Coop Prix i sin portefølje. Disse butikkene er geografisk spredd i hele markedsområdet. Det har ikke vært noen endring i antall butikker innen profilen. Butikkene omsatte totalt for kr. 207,2 millioner i 2013. Dette er en vekst på 3,0 % i forhold til året før. Coop Innlandet har 9 Coop Prixeni variabel sin portefølje. Disse er geografisk spredd Butikkene innen profilen har hatt utvikling. Medbutikkene unntak av en butikk, har alle veksti hele mot forrige år. vårt markedsområde. Det % hartilikke vært noen endring i antall butikker innenhenger profilen. V eksten har variert fra 10,7 0,3 %. Bakgrunnen for den variable utviklingen sammen med lokal omsatte totalt for kr.til201,2 2012.Innlandet. Dette er Spesielt på samme nivådette sombutikkene året før. kButikkene onkurransesituasjon og lekkasje andremillioner butikker i iCoop gjelder Butikkene profilen hattkunder en variabel utvikling, fra en vekst på 10,0 % til en nedgang rundt Hamarinnen som antas å hahar mistet til Coop Obs! Olrud. på 8,0 %. Det er grunn til å tro at noen av butikkene med nedgang, har mistet noe omsetning til nye butikker som er etablert i Coop Innlandet i samme markedsområde. Coop Prix Tretten. 7 Årsmelding og regnskap 2013 Coop Mega finner vi på følgende steder: Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås – Lillehammer – Vinstra – Otta – Dokka- Stange – Dombås – Lillehammer – Vinstra – Ottaog–Hafjell. Løten – Dokka- Stange – Raufoss – Storhamar – Ringebu Raufoss- Storhamar – Ringebu og Hafjell. Coop Mega er supermarkedet med bredt og bredt dypt vareutvalg fokus på middag og matglede. Kjedenog har Coop Mega er supermarkedet med og dyptmed vareutvalg med fokus på middag ukentlige middagstips oppskrifter. Middagstipsene kan lastes ned som applikasjon eller i butikk gjennom matglede. Kjeden og hargode ukentlige middagstips og gode oppskrifter. Middagstipsene kan lastes dataskjermer hvor det er mulig å finne inspirasjon blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan ned som applikasjon eller i butikk gjennom dataskjermer hvor det er mulighet for å finne også fås på e-post. inspirasjon blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan også fås på e-post. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning Supermarkedet harkombineres manuellemed avdelinger ferskvarer kvalifiserte medarbeidere som innen matlaging. Dette ukentlige innen tilbud innen tørrvarermed og ferskvarer. Kjeden består av 84 butikker gir rådover oghele veiledning spredt landet. innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Kjeden består av 107 butikker spredt i hele landet. Coop Innlandet har 10 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte i fjor for kr. 530,3 millioner, er en11 nedgang 4,6 %. Nedgangen skyldes i hovedsak avvikling av Coop Mega Løten i Coop Innlandet har CooppåMega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte februar. I tillegg opplever kjeden en endring i kundeadferden ved at supermarkedene taper terreng mot lavpris. i fjor for kr. 556,1 millioner. Noe som er en nedgang på 1,6 %. Nedgangen skyldes at Våre butikker kjeden en variabel utvikling. Vi ser et trekk i at de store butikkene klarer seg bra i Coop Megainnen Stange varhar stengt i 10 uker i forbindelse med utvidelse og renovering. I tillegg konkurranse med andre supermarkeder og lavprisbutikker, mens de små Megaene er mer sårbare. opplever vi at supermarkedssegmentet taper terreng mot lavpris. Våre butikker innen kjedene harhver en variabel utvikling. Vi ser et i at de store butikkene Fagbladet Dagligvarehandelen besøker uke dagligvarebutikker, kiosker og trekk bensinstasjoner over hele landet. klarer seg bra i konkurranse med andre supermarkeder og lavprisbutikker, mens de små De besøker butikkene uanmeldt og vurder disse etter 7 kvalitetskriterier; ferskvarer, frukt/grønt, tørrvarer, Megaene er merrenhold, sårbare. service/kunnskap, orden og varetrykk. Dette legges til grunn for en totalvurdering. Foruten Coop Mega Stange eravdet foretatt noenvurdert vesentlige Coop Mega Lillehammer ble som en de ikke få butikkene i landet med 6 endringer på terningen.på butikkene. Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og attraktivt supermarked. Fra Coop Mega Lillehammer. 8 Årsmelding og regnskap 2013 Coop Extra finner vi på følgende steder: Vikasenteret (utenfor Hamar) og Kallerud (Gjøvik). Coop Extra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt u tvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Det er etablert 126 stk Coop Extra i Norge. Høy etableringstakt og omprofileringer fra andre konsepter, skal gjøre kjeden til en av de dominerende innen lavprissegmentet. Kjeden har vokst med hele 74 butikker i 2013. Kjeden har fått tilført butikker etter omprofileringer fra Coop Mega og Coop Prix, samt nyetableringer. Coop Innlandet har 2 Coop Extra i sin portefølje. Coop Extra Vikasenteret ble omprofilert til Coop Extra i desember 2011. Coop Extra Kallerud på Gjøvik ble etablert i oktober 2012 og hadde sitt første hele driftsår i 2013. Coop Extra Vikasenteret oppnådde i fjor en vekst over markedsveksten i lavprissegmentet. Coop E xtra Kallerud etablerte seg i markedet på Gjøvik uten at det gikk ut over omsetningsutviklingen for våre andre butikker i o mrådet. Begge butikkene bidro til vekst i markedsandelene. Coop Innlandet har hatt en svak markedsandel på Gjøvik. Etableringen av Coop Extra er et virkemiddel for at vi e tter hvert skal nå en markedsandel i tråd med gjennomsnittet til Coop Innlandet i de øvrige kommunene hvor vi har virksomhet. Fra Coop Extra Kallerud. 9 Årsmelding og regnskap 2013 Coop Marked finner vi på følgende steder: Skåbu – Sel – Biristrand – Dovre – Lora – Lesjaverk – Heidal – Kolbu – Bybrua (Gjøvik) – Ilseng – Bøverbru – Snertingdal og Fåberg. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, salg av apotekvarer etc. Kjeden består av 309 butikker på landsbasis og er spredt rundt i Norge. Disse butikkene viderefører ofte tradisjonen fra det første samvirkelaget videre. Service og nærhet er viktig – det skal være hyggelig å handle i Coop Marked. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er Coop Marked den siste butikken i lokalsamfunnet og et naturlig møtested for lokalsamfunnet. Coop Innlandet har totalt 13 Coop Marked i butikkporteføljen. Innen denne profilen finner vi vår minste butikk, Coop Marked Lora, med en omsetning på kr. 2,7 millioner. Coop Marked Dovreskogen ble avviklet på slutten av 2013. For øvrig er det ingen endring i porteføljen. Salget for Coop Marked butikkene ble på kr. 112,5 millioner eks. mva.. Dette er nedgang på 0,6 % fra forrige år. Sammenlignbar utvikling (eksklusive Coop Marked Dovreskogen), viser en vekst på 0,6 %. Nærmarkedsegmentet hadde på landsbasis nedgang på 5,8 %. Det betyr en mer positiv trend enn landet for øvrig. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små markeder. I tillegg er flere nærbutikker avviklet på landsbasis. Av våre 13 Coop Marked har Coop Marked Skåbu åpent på søndager. Coop Marked Dovre var den butikken i Coop Innlandet som opp nådde høyest poengsum i Klar for Kunde målingene. Klar for Kunde undersøkelser foretas av eksternt selskap. Undersøkelsene gjøres uanmeldt gjennom året. Butikkene blir vurdert ut fra definerte kvalitetsstandarder, hvor fokusområdene blir vektet høyt i poenggivingen 10 Årsmelding Årsmelding og og regnskap regnskap 2013 2013 Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligtilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: varer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Totalt er det 31 Coop Obs! i Norge. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: «billig storhandel» «billig storhandel» «lave priser og tilbud er billigere» «lave priser og tilbud «gigantisk utvalg» er billigere» «gigantisk utvalg» Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Konseptet henvender seg til «gjør det selv» markedet med kjente merkevarer. Coop Obs! Bygg har lange åpningstider og gratis parkering. Butikkene har selvbetjening og er effektive å handle i. Coop Obs! Bygg er basert samme konseptuelle tankegang Coop Obs! Hypermarked. Coop Innlandet har 2 Coop Obs!på Hypermarked og 2 Coop Obs! Bygg. som På Coop Obs! Hypermarked på RudsKonseptet henvender seg til «gjør det selv» markedet med kjente merkevarer. høgda er Coop Obs! Bygg lokalisert under samme tak. Dette er den største salgsenheten iCoop CoopObs! Innlandet. Bygg lange åpningstider og gratis parkering. Butikkenetilhar selvbetjening å til Coop Obs!har Olrud hadde sitt andre hele driftsår i 2013. Utviklingen disse to enhetene, og var er et effektive sterkt bidrag handle i. markedsandelsvekst i Ringsaker. Coop har 2 på Coop Obs! Hypermarked og 2driftsår Coopi Obs! På sammen Coop Obs! Coop Obs!Innlandet Bygg Kallerud Gjøvik hadde sitt første hele 2013,Bygg. og hadde med Coop Obs! Bygg Hypermarked på Rudshøgda er Coop Obs! Bygg lokalisert under samme tak. Dette er den på Rudshøgda en betydelig vekst i byggevareomsetningen. største salgsenheten i Coop Innlandet med en omsetning på kr. 281,6 millioner eks mva. Coop Obs! Olrud hadde sitt første hele driftsår i 2012. Coop Obs! Olrud og Coop Obs! Rudshøgda hadde til sammen en vekst i markedet på 33,4 %. Denne veksten ga disse to enhetene en betydelig økning i markedsandel. Coop Obs! Bygg Kallerud på Gjøvik ble åpnet i oktober. Byggevarehuset er på 6500 kvadratmeter og er lokalisert sammen med Coop X-tra og to andre store forretninger. Denne delen av Kallerud er nyutviklet for handel og inngår i fase 1 av utviklingen for området. Fra åpningen på Kallerud. Fra Coop Obs! Hypermarked Olrud. 11 Årsmelding Årsmelding og og regnskap regnskap 2013 2013 Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær; 2. Etage Dombås, Tekstil/Sko Ringebu og Wagner/Savoy Vinstra. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetaker. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 36,0 millioner eksklusive merverdiavgift, en nedgang på 1,9 %. Utviklingen er variabel innen faghandelsbutikkene. Størst vekst hadde Tekstil/Sko Ringebu og Wagner Vinstra. Det er ingen endring innen porteføljen. Eiendom På slutten av året ble 7 eiendommer solgt til Innlandet Eiendomsutvikling AS. Dette selskapet er 50 % eid av Coop Innlandet og 50 % av Coop Norge Eiendom AS. Eiendommene som ble solgt er; Sødorptunet Kjøpesenter, 3 eiendommer på Ringebu, 1 eiendom på Biri, 1 eiendom på Løten og 1 eiendom på Lena. I samme transaksjon solgte Coop Norge Eiendom AS følgende 5 eiendommer til det samme selskapet; Kvitfjelltunet, 1 eiendom på Hafjell, Dokka Kjøpesenter, Fagernes Kjøpesenter og Valdrestunet kjøpesenter. Konsernstrukturen i Innlandet Eiendomsutvikling AS: 50% Coop Innlandet Eiendom AS 50% Ringebu Sentrum Eiendom AS 100% 100% Jernbanegata 1 Eiendom AS Løten Eiendom AS 100% 100% Kvitfjelltunet Eiendom AS Birivegen 56 Eiendom AS 100% 100% Valdrestunet Eiendom AS Hovdesvingen Eiendom AS 100% 100% Fagernes Sentrum Eiendom AS Sødorptunet Eiendom AS 100% Coop Norge Eiendom AS Tilført fra Coop Norge Eiendom AS Tilført fra Coop Innlandet SA Coop Innlandet SA Øvrige eiendommer er organisert i tilknyttede selskap, heleid datterselskap eller som en avdeling under Coop Innlandet. 12 Årsmelding og regnskap 2013 STYRET – ÅRSMØTE Styret har avholdt 8 styremøter. Et av møtene ble holdt som todagers møte, der virksomhetens ledergruppe deltok. Det er behandlet til sammen 71 saker. Ordfører i årsmøtet møter fast i styret. Årsmøtet har avholdt 2 møter og behandlet 15 saker. Daglig leder og styreleder er valgt til å representere Coop Innlandet på årsmøtene i Coop Norge. Regionrådene har avholdt 2 fellesmøter. I tillegg kommer møter i de forskjellige regionene. De viktigste sakene som ble behandlet i styret og årsmøtet er stiftelse av nytt eiendomsselskap sammen med Coop Norge Eiendom AS og vedta nye normalvedtekter for samvirkelag. Det er benyttet mye tid på budsjettet, strategiplan for Coop Innlandet, effektivisering og strukturendringer for å være best mulig rustet til å møte utfordringene som kommer i årene framover. I tillegg er virksomhetens salg-/resultatutvikling behandlet fortløpende. Våre medarbeidere og HMS-arbeid Ved årsskiftet hadde virksomheten 716 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Coop Obs! Bygg og Coop Extra Kallerud hadde sitt første hele driftsår i 2013. Det var allikevel en nedgang i antall ansatte på 26 i forhold til 2012. Effektivisering av driften er hovedårsaken til nedgangen. 2 butikker er avviklet. Håndteringen av de ansatte ved nedleggelsene, er gjort etter forutgående drøftelser og protokoller med de tillitsvalgte. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker og avdelinger i virksomheten. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg(SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. På slutten av 2012 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse med meget god oppslutning. Oppfølging og tiltak etter de resultatene som fremkom er iverksatt i alle butikker/avdelinger i løpet av 2013. Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i virksomheten. Hovedtema har vært drift, lederskap og tiltak for resultatforbedringer. I forbindelse med Coop Innlandets 10 års jubileum var alle ansatte invitert til arrangement på Norsk Vegmuseum den 16. juni. 430 ansatte deltok og tilbakemeldingene har vært svært gode. 31 ansatte er tildelt gullklokke og Coops Erkjentlighetsmerke for god og trofast innsats i Coop i over 25 år. 13 ansatte er tildelt Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste i over 30 år. Overrekkelsene ble gjort ved to arrangementer. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger. Det er registrert 7 skader i løpet av året. Sykefraværet var 7,47 % av mulige arbeidede timer. Tilvarende tall i fjor var 6,49 %. Fordeling av sykefraværet er følgende, 2012 i parentes: Egenmelding 1,01 % (1,07), inntil 16 dager 1,65 % (1,51), over 16 dager 4,7 % (3,78) og fravær p.g.a. barns sykdom 0,11 % (0,13). 13 Årsmelding og regnskap 2013 430 medarbeidere deltok i markeringen av Coop Innlandets 10 – års jubileum. Utdeling av gullklokke, Coop Erkjentlighetsmerke og Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste i Coop. Foran fra venstre: Arve Sandsengen, Hans Russ, Tone Ruud, Liv Reidun Rønning, Erna Pauline Hagemo, Ellen Brendbakken, Randi Johansen, Marianne Fangan, Aud Merete Holte,Lillian Skjølås, Magnar Bjøkne, varaordfører Per Prestrud. Bak fra venstre: Adm.direktør Olav Rønningen, Anita Bergum, Irene Sjøenden, Åge Terje Vesthagen, Kari Joten, Inge Johansen, Laila Bårdsløkken, Bjørg Karin Løvlien, Åsta Sønstegård, Roy Fjerdingby, Eivind Rønshaugen, Ann Jorun Lindberg, personalsjef Bjørn Neverlien. Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Virksomheten skal i sin ansettelsespolitikk søke mangfold i alder og kjønn. Av bedriftens ansatte er 75 % kvinner (534) og 25 % menn (182). Av 55 butikk-/salgssjefer er 58 % kvinner og 42 % menn. Ledergruppen består av 4 menn. Styret består av 8 personer hvorav 4 (50 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 19 kvinner (63, %). 14 Årsmelding og regnskap 2013 Ytre miljø og miljøtiltak Miljøet påvirkes ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at bl.a. miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har økologiske og miljøvennlige varer i sine butikker. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. I 2013 fortsatte virksomheten det positive arbeidet med energiøkonomisering i butikkene. Flere prosjekter som inngår under støtteordningen til Enova er gjennomført, og vil fortsette i årene fremover. Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene (Kilde: Coop Norge SA) Konsumprisindeksen steg med 2,1 % fra 2012 til 2013. Utviklingen i strømprisene inkludert nettleie steg med 16,1 % i 2013 og var hovedgrunnen til den kraftige økningen i konsumprisindeksen. De siste årene har matvareprisene vist et svakere prisforløp enn den gjennomsnittlige prisveksten. Denne trenden fortsatte i 2013. Matvareprisene steg samlet med 1,1 % fra 2012 til 2013. Høyere priser på frukt og grønnsaker bidro til å trekke matvareprisene opp. Disse matvaregruppene inneholder mange importvarer, og det kan tyde på at økningen i den importveide kronekursen har ført til økte priser for de to nevnte varegruppene. Samvirkelagenes utvikling. (Kilde: Coop Norge SA) Ved utgangen av året var 109 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det har vært en nedgang på 4 lag i 2013 som følge av 3 fusjoner og 1 avvikling. Ved utgangen av 2013 var 1 390 430 medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette er en nettoøkning på 35 805 (2,6 %) medlemmer fra forrige år. Samvirkelagene fikk en samlet omsetning på ca 39,0 milliarder kroner i 2013, en økning på 1,8 % fra året før. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, slik at den samlede omsetningen til Coop ble på ca 39,9 milliarder kroner, en vekst på 0,9 % fra 2012. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 0,9 % i 2013, mens markedsveksten var på 3,0 %. Det betyr at markedsandelen ble redusert med 0,5 prosentpoeng til 22,8 %. 15 36,1 14,1 5,9 7,7 27,2 6,6 2,4 Årsmelding og regnskap 2013 ØKONOMISK UTVIKLING Omsetning Omsetningen i 2013 ble på 1,470 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 4,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 2,3 %. Vår vekst er på nivå med markedsveksten i de fylkene hvor vi driver vår virksomhet. Av konseptene hadde Coop Obs! Hypermarked den største sammenlignbare veksten. Coop Mega Løten ble avviklet første tertial i 2013 og Coop Marked Dovreskogen ble avviklet 3. tertial. Avviklingene er med på å trekke ned omsetningsutviklingen. Mens første års drift på Coop Extra Kallerud og Coop Obs! Bygg Kallerud bidro til vekst i omsetningen. Netto- effekten av endringene i butikkporteføljen er 26,0 millioner kroner. Omsetningsfordeling innen virksomheten: Mega Prix Mega Ekstra Obs! Marked Obs! Obs! Bygg Prix Faghandel Utvikling i omsetningsandeler: 45 40 35 30 25 2012 20 2013 15 10 5 0 Mega Prix Ekstra Marked Obs! Obs! Bygg Faghandel Utviklingen i omsetningsandelene viser at lavpriskonseptene øker på bekostning av nærmarkeder og s upermarkeder. Omsetningen på byggevarer i Coop Innlandet viser vekst på 34,7 %. Omsetningen er hovedsakelig til forbrukermarkedet. Markedsveksten innen byggevarer er estimert til 0,2 %. 16 Årsmelding og regnskap 2013 Året 2013 Året 2103 startet med svak utvikling i detaljhandelen. Spesielt dagligvarebransjen som hadde en vekst første kvartal på kun 0,8 %. Utviklingen bedret seg utover året og veksten i dagligvaremarkedet endte på 3,0 %. Coop Innlandet’s salgsutvikling fulgte stort sett dagligvarebransjens profil på omsetningskurven gjennom året. Den svake salgsveksten i starten på året, sammen med en lønnsvekst på rundt 4,0 %, bidro til en negativ resultatutvikling. Resultatet etter skatt ble 21.000,- kroner etter utbetaling av kjøpebonus til medlemmene mot ett underskudd på 20.818.000,- kroner etter utbetaling av kjøpebonus til medlemmene i 2012. Resultatforbedringen knytter seg blant annet til føring av salgsgevinst i 2013 og avsetning til strukturelle tiltak i 2012. Driftsresultat korrigert for ekstraordinære poster og nyetableringer, viser en forbedring på rundt 10,0 millioner kroner. Mål bevist arbeid gjennom året med svinnreduserende tiltak og effektivisering, er driverne bak forbedringen. Av butikkprofilene har Coop Mega og Coop Obs! Olrud de beste resultatforbedringene. Store butikketableringer på slutten av 2012 påvirker resultatet negativt. På slutten av året ble Coop Innlandet Eiendom AS stiftet. Selskapet ble stiftet sammen med Coop Norge Eiendom med 50 % eierandel på hver. Formålet med selskapet er å samordne drift og utvikling av felles eiendomsmasse i innlandet. Eiendomsselskapet er organisert som et konsern, hvor hver eiendom er organisert i egne aksjeselskaper med Coop Innlandet Eiendom som morselskap. Coop Innlandet driver butikkvirksomhet i de fleste eiendommene som inngår i selskapet. Coop Mega Løten og Coop Marked Dovreskogen er avviklet i løpet av året. Netto finansielle poster viser en nedgang på 5,0 millioner kroner. Økte innskudd fra medlemmer og avsetning i forbindelse med oppløsning av en rentebytteavtale, er årsaken til nedgangen. Resultatandelen fra tilknyttede selskaper økte fra 4.659.000,- kroner til 5.653.000,- kroner. Avskrivning av goodwill i forbindelse med kjøp av aksjer i tilknyttede selskaper, er trukket fra resultatandelen. Medlemsutviklingen og kjøpslojaliteten økte i 2013. Det var en vekst innen alle nøkkelfaktorene som netto vekst i medlemmer, andel medlemmer som handler og snitthandel pr medlem. Coop Innlandet deler hvert år ut en omtankepris på 10.000,- kroner. -. Prisen kan gis til en person, lag, foreninger eller skoler/skoleklasser. Sammen med prisen deles det ut diplom. Prisen deles ut årlig hvis regionene finner verdige kandidater til prisen. Statuttene for prisen er at kandidatene; - over tid har jobbet aktivt for å fremme Coop`s ide og verdigrunnlag, lokalt/regionalt (“tiltro til egenarten”) - Har vært aktive i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø. - På en særskilt måte har vist omtanke for andre mennesker - Har vært pådriver i å integrere mennesker fra andre kulturer inn i skoler, arbeidsliv eller nærmiljø Omtankeprisen ble i 2013 gitt til Torsdagsgruppa på Frivillighetssentralen i Nord-Fron, Værestedet Arbeideren i Hamar og pensjonert sogneprest Lasse Gran. 17 Årsmelding og regnskap 2013 Lasse Gran får Coop Innlandets omtankepris på Hoffsvangen. Fra venstre: Brit Vingebakken fra regionrådet i Coop Innlandet, Lasse Gran, driftssjef Frode Stensrud i Coop Innlandet og Kjell Borglund, også fra Regionrådet. Foto: Ragnhild Fladsrud Investeringer Coop Innlandet har i løpet av året investert 14,1 millioner kroner. Investeringene er primært knyttet til eiendommer. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på 15, 4 millioner kroner i 2013. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til – 14,4 millioner kroner. Finansaktivitetene har gitt positiv kontantstrøm på 51,8 millioner kroner siste år. Totalt sett har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter økt med 52,8 millioner kroner, til kroner 132,0 millioner. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. Coop Bedriftskort er et tilbud til selvstendige næringsdrivende og kommuner. Ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for fakturering og oppfølging av kundeinnbetalinger. Det er ingen risiko for Coop Innlandet. 18 Årsmelding Årsmelding og og regnskap regnskap 2013 2013 Låneopptak. Det er ikke foretatt låneopptak i løpet av året. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd, er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS – eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 25,3 millioner kroner. Nordbohus Vinstra AS – eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 9,2 millioner kroner. Innlandsporten Eiendom AS – eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er – 0,5 millioner kroner. Rudshøgda Kjøpesenter AS – eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 62,4 millioner kroner. Dombås Eiendomsutvikling AS – eierandel 25 %. Selskapet eier, drifter og forvalter Coop Senter, Frich Gården og Dombås Senter på Dombås. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 8,5 millioner kroner. Rosenlund Bydelssenter AS – eierandel 5,02 % Selskapet eier eiendom på Lillehammer for utvikling av kontorer og handel. Aksjene er ervervet i 2013. Aksjene i Dombås Bakeri AS og TOCO Holding AS solgt i løpet av året. 19 Årsmelding Årsmelding og og regnskap regnskap 2013 2013 PROSJEKTER UNDER ARBEID. Bedriften er gjennom tilknyttede selskaper engasjert i ulike prosjekter. Ingen av prosjektene er planlagt realisert i løpet av 2014. UTVIKLING FRAMOVER. Coop Innlandets virksomhet er lokalisert i ett geografisk område med stor vekst. Med bakgrunn i ny 4 felts motorvei fra Oslo og nordover, samt dobbeltsporet jernbane fram til Hamar, er det av Statistisk Sentralbyrå fremskrevet en betydelig befolkningsvekst i kommunene rundt Mjøsa. Prognosene for befolkningsveksten er på størrelse med dagens befolkning i Gudbrandsdalen. Denne utviklingen er lagt til grunn i strategiplanen til virksomheten. Butikkstruktur vil de neste årene bli tilpasset befolkningsrike områder og utviklingstrekk i dagligvarebransjen, hvor lavprissegmentet fortsetter å vokse. Bedriften har spisset sine butikketableringer med store butikker i sentrale områder. Dette for å møte en framtidig befolkningsvekst. Fokus fremover vil være å etablere disse i markedet, samt tilpasse eksisterende butikkportefølje til markdsendringer. Deler av eiendomsporteføljen er skilt ut i egne selskaper for å rendyrke eiendomsdrift og utvikle eiendommene ytterligere. Det har vært en jevn vekst av nye medlemmer de siste årene. Veksten av medlemmer er på samme nivå som Coop for øvrig. Snitthandelen til medlemmene er noe lavere enn Coop på landsbasis. Det ligger ett potensiale i å øke salget til egne medlemmer. Det nasjonale samarbeidet med DunnHumby har gitt positive effekter og forventes å gi ytterligere positive effekter på medlemslojaliteten. FORTSATT DRIFT Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2013 og budsjettet for 2014 er utarbeidet under denne forutsetning. AVSLUTNING Årsmeldingen gir et godt bilde av utvikling i Coop Innlandet SA gjennom 2013. Den viser også de store utfordringene det er å skape gode økonomiske resultater i de årene der vi har tunge nyetableringer og omstruktureringer. Utfordringen nå blir å skape resultater i årene framover som gir oss økonomisk handlingsrom til videre vekst, og vekst i våre markedsandeler. Styret er svært godt fornøyd med den jobben ledelsen og ansatte har gjort for å tilpasse kostnadene og effektivisere driften i det året som har gått. Dette kommer tydelig frem i årets resultatforbedring og markedsandeler, men det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i før vi har nådd våre mål. Styret vil takke ledelse og ansatte for godt utført arbeid i 2013. Takk til tillitsvalgte på alle plan i Coop Innlandet for positive bidrag gjennom sine verv. Takken går også til alle våre medlemmer og kunder som trofast slutter opp om våre butikker. 20 Årsmelding og regnskap 2013 Vinstra, 26.februar 2014 Styret i Coop Innlandet SA Magnar Linderud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Styremedlem Berit Elisabeth Meiningen Styremedlem Anne Kløvstad Styremedlem Steinar Åsvangen Styremedlem Anita Tørudstad Styremedlem Njål Nyløkken Styremedlem Olav Rønningen Administrerende Direktør 21 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Coop Innlandet SA 22 Konsern 2012 % 1 413 194 535 100 9 732 155 0,6 2013 1 469 288 422 10 135 119 1 403 462 380 1 459 153 303 1 131 326 634 80,1 1 168 449 938 272 135 746 19,3 290 703 365 51 463 615 70 959 332 323 599 361 361 662 697 179 183 550 33 087 774 138 191 437 185 388 449 33 005 885 134 468 648 350 462 761 24,8 352 862 982 -26 863 400 -1,9 8 799 715 % 100 0,6 Note 3 4 Salgsinntekt Kjøpebonus 2013 2012 1 518 475 488 100 1 457 138 975 10 135 119 9 732 155 Netto salgsinntekt 1 508 340 369 79,5 Varekostnad 1 198 550 560 78,9 1 155 323 971 19,8 Bruttofortjeneste 3,7 309 789 809 20,4 1 447 406 820 292 082 849 Andre driftsinntekter 72 070 883 55 708 601 Netto driftsinntekter 381 860 692 347 791 450 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 200 688 169 36 179 264 127 472 185 195 487 763 36 022 842 134 675 399 24,0 Sum driftskostnader 364 339 618 24,0 366 186 004 0,6 Driftsresultat 17 521 074 1,2 -18 394 554 Inntekt på investeringer Rentekostnad til foretak i samme konsern Finansinntekter Finanskostnader 1 164 975 0 4 155 631 22 614 782 5,6 7 5,16 4 659 841 0 4 381 956 13 544 555 5 653 435 0 4 000 088 19 222 390 8 -4 502 758 -0,3 -9 568 867 -0,7 Netto finansielle poster -31 366 158 -2,2 -769 152 -0,1 Ordinært resultat før skattekostnad -10 547 746 -790 393 2 2 11 Skattekostnad på ordinært resultat 1 226 213 0 4 577 274 17 202 887 -17 294 176 -1,1 -11 399 400 226 898 0,0 -29 793 954 10 599 -9 140 056 -20 818 412 -1,5 21 241 0,0 Ordinært resultat 216 299 0,0 -20 653 898 -20 818 412 -1,5 21 241 0,0 Årsresultat 216 299 0,0 -20 653 898 Minoritetetsandel årsresultat 195 056 4 086 747 0 -8 434 389 0 0 0 -16 470 771 4 255 955 0 -3 941 409 0 0 0 -293 306 -20 818 412 21 241 17 17 17 17 17 17 17 Overføringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført til felleseid andelskapital Overført til/fra reservefond Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd Overført til medlemmene som kjøpebonus Overført til/fra utbyttefond Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer 164 547 Balanse pr. 31. desember BALANSE Coop Innlandet SA Konsern 01.01.2013 31.12.2013 Note 31 696 764 32 585 584 11 31 696 764 32 585 584 239 556 825 4 376 646 79 587 739 962899 101 070 109 3 523 397 65 232 330 2 279 324 484 109 169 828 115 67 147 710 33 608 828 34 101 310 121 100 20 000 71 636 170 33 890 658 34 101 310 3 164 865 20 000 134 998 948 142 813 003 491 179 821 68,6 345 226 702 132 258 200 2 525 554 10 877 538 12 460 582 66 764 442 129 816 270 2 251 148 189 911 605 41 845 244 90 158 990 224 886 316 31,4 453 983 257 716 066 135 100 799 209 957 7,10 7 7 7 8 8 EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel 31.12.2013 01.01.2013 13 199 059 12 799 847 Sum immatrielle eiendeler 13 199 059 12 799 847 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Balanseførte leieavtaler 255 216 124 4 685 097 65 232 330 2 279 389 462 953 5 613 846 79 678 039 962 890 Sum varige driftsmidler 325 135 830 475 717 728 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Andelsinnskudd i NKL Investeringer i aksjer og andeler forøvrig Obligasjoner og andre fordringer 0 33 890 658 34 101 310 3 839 865 20 000 0 33 608 828 34 101 310 196 100 20 000 Sum finansielle anleggsmidler 71 851 833 67 926 238 Sum anleggsmidler 410 186 722 46,6 556 443 813 Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Innskudd i NKL Bankinnskudd, kontanter og lignende utover innskudd i NKL 132 847 607 4 945 309 185 193 839 41 845 244 104 617 638 139 228 195 2 929 816 13 903 800 12 460 582 76 221 314 56,8 BALANSE Sum omløpsmidler 469 449 637 53,4 244 743 707 100 Sum eiendeler 879 636 359 100 801 187 520 43,2 10,14 8,15 10 13 Coop Innlandet SA 01.01.2013 % 31.12.2013 17 624 100 18 066 300 17 624 100 18 066 300 14 458 334 27 142 773 67 959 203 24 633 699 293 305 18 714 289 27 142 773 64 017 793 24 633 699 0 134 487 314 134 508 554 Konsern % Note 12,17 17 17 17 17 17 152 574 854 31.12.2013 % 01.01.2013 18 066 300 17 624 100 Sum innskutt egenkapital 18 066 300 17 624 100 Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Felleseid andelskapital Reservefond Utbyttefond (vedtektsbestemt fond) Annen egenkapital 1 107 869 27 142 773 64 017 793 24 633 699 17 606 091 1 340 373 27 142 773 67 959 203 24 633 699 13 410 936 134 508 225 134 486 984 1 845 444 1 650 388 Sum opptjent egenkapital 17 152 111 414 21,2 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Medlemmenes ansvarsinnskudd 19,1 Minoritetens andel egenkapital Sum egenkapital 154 419 969 17,6 153 761 472 23 Balanse pr. BALANSE 31. desember Coop Innlandet SA 01.01.2013 % 2 448 306 0 483 421 2 931 727 295 190 464 41,2 91 263 361 0 386 453 825 31.12.2013 Konsern % 1 653 370 22 531 541 536 833 24 721 744 365 536 971 133 830 031 0 499 367 002 50 371 785 21 102 004 0 23 115 789 11 308 094 68 671 499 0 16 957 145 98 427 28 671 939 11 992 136 64 826 711 174 569 173 122 546 360 563 954 725 78,8 646 635 106 716 066 135 100 799 209 957 Note 6 7 7,8 45,7 9 9,10 10 8 11 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Uopptjent inntekt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Medlemsinnskudd Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig kjøpebonus Annen kortsiktig gjeld 31.12.2013 % 1 743 793 22 531 541 536 833 24 812 167 365 536 971 41,6 204 780 031 0 570 317 002 295 190 464 165 513 361 0 460 703 825 50 371 785 24 084 219 4 076 24 848 959 11 308 094 72 997 683 Sum kortsiktig gjeld 130 087 220 183 614 816 80,9 Sum gjeld 725 216 389 82,4 647 426 057 100 Sum egenkapital og gjeld 879 636 359 100 801 187 520 4 Vinstra, 31. desember 2013 26. februar 2014SA Styret i Coop Innlandet 24 2 623 995 0 483 421 3 107 416 0 18 728 077 409 811 30 254 499 11 992 136 68 702 697 Vinstra, 31. desember 2013 26. februar 2014 ________________________ Anne Kløvstad ___________________________ Magnar Linnerud Styreleder ___________________________ Thor Lillehovde ___________________________ Inger Berit Heimdahl ___________________________ Berit Elisabeth Meiningen ___________________________ Anita Tørudstad __________________________ Njål Nyløkken 01.01.2013 Steinar Åvangen __________________________ Olav Rønningen Administrerende direktør Coop Innlandet SA KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstilling Coop Innlandet 2012 Konsern 2013 Note -31 366 158 0 -5 931 618 0 33 087 774 -1 133 448 -8 786 278 2 924 768 -2 486 482 -4 659 841 8 250 000 -5 814 699 -769 152 0 -22 806 086 -1 274 067 33 005 885 -794 936 2 441 930 274 406 -4 144 859 -5 653 435 -1 885 000 16 976 698 -15 915 982 15 371 384 -67 178 228 25 887 992 5 595 708 -7 475 142 -14 098 789 668 625 2 230 624 -3 263 765 -43 169 670 -14 463 305 11 7 7 6 8 2013 2012 226 898 -4 076 -22 806 086 -1 274 067 36 179 264 -794 936 6 380 588 -347 262 -6 346 436 -1 164 975 -1 885 000 23 356 714 -29 793 954 -96 335 -5 931 618 0 36 022 842 -1 133 448 -8 716 800 3 643 564 -3 305 124 -1 226 213 8 250 000 -5 780 439 31 520 626 -8 067 525 Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -21 346 255 668 625 2 230 624 -3 863 765 -68 103 256 25 893 192 5 595 708 -7 485 142 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -22 310 771 -44 099 498 Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler/omløpsmidler Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Inntekt ved bruk av EK-metode Endring avsetning strukturendringer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 7 7 8 0 42 566 669 9 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 42 566 669 0 -7 433 331 54 655 026 20 012 062 -123 889 -10 607 739 0 70 788 707 -50 371 784 -293 305 -10 819 160 9 17 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto inn-/utbetaling av medl.innsk/andelsinnskudd Netto endring kassakreditt Endring av egenkapital Utbetalinger av kjøpebonus -3 300 000 70 788 707 -50 371 784 -293 305 -10 819 160 -10 733 331 54 655 026 20 012 062 -123 889 -10 607 739 56 502 130 51 871 127 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 48 571 127 53 202 130 -2 583 523 -81 808 549 52 779 207 79 225 026 Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01.13 57 780 983 88 681 898 1 035 106 87 646 792 79 225 026 132 004 233 146 462 881 88 681 898 17 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Disponibel likviditet består av kontanter, bankinnskudd og innskudd NKL. 25 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet iht. norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset i tråd med NKL's retningslinjer. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter spesielle regler, og disse redegjøres det for nedenfor. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres på opptjeningstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer Anleggsaksjer og mindre investeringer hvor Coop Innlandet SA ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap Nordbohus Vinstra AS og Rudshøgda Kjøpesenter AS, samt tilknyttede selskaper Coop Innlandet Eiendom AS, Innlandsporten Eiendom AS, Dølastugu Eiendom AS og Dombås Eiendomsutvikling AS, er vurdert etter egenkapitalmetoden. Konsernregnskap Coop Innlandet SA eier 100% i Rudshøgda Kjøpesenter AS og 83,33% i Nordbohus AS og skal således sette opp et konsernregnskap. I konsernregnskapet er intern omsetning i perioden samt fordringer og gjeld mellom konsernselskapene pr 31.12.13 eliminert. Merverdi knyttet til oppkjøp av Rudshøgda Kjøpesenter AS er ved oppkjøp allokert til bygg og avskrevet over estimert restlevetid til bygget. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 26 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Pensjoner Coop Innlandet SA har AFP ordning og sikret livrenteordning (1 ansatt). AFP ordningen åpner for at ansatte kan pensjoneres helt eller delvis ved fylte 62 år. I perioden 62-67 år belastes tidligere arbeidsgiver for 25% av den pensjon den enkelte tidligere ansatte mottar. Pensjoner - Obligatorsk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Skatter Skatter kostnadsføres det år de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), formuesskatt og endring i netto utsatt skattefordel. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Fra inntektsåret 2014 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 27 %. Utsatt skatt og utsatt skattefordel pr 31. desember 2013 er beregnet med bruk av en skattesats på 27 %. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Note 2 Sammenslåtte poster i resultatregnskapet Sum finansinntekter Coop Innlandet 2013 2012 2 714 021 2 375 120 1 286 067 2 006 837 4 000 088 4 381 957 Posten finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Coop Innlandet 2013 2012 16 259 093 12 704 011 2 963 297 840 544 19 222 391 13 544 555 Posten finansinntekter består av: Annen renteinntekt Annen finansinntekt Note 3 Konsern 2013 2 869 563 1 286 068 4 155 631 2012 2 570 438 2 006 837 4 577 275 Konsern 2013 2012 21 626 314 16 186 929 988 468 1 015 958 22 614 782 17 202 887 Salgsinntekter PR VIRKSOMHETSOMRÅDE Kolonial Kafeteria/servering Spesialvarer Sum salgsinntekter Kjøpebonus Netto salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum 2013 2012 1 211 294 556 13 181 959 244 811 907 1 469 288 422 -10 135 119 1 459 153 303 70 959 332 1 530 112 635 1 188 947 991 11 283 566 212 962 978 1 413 194 535 -9 732 155 1 403 462 380 51 463 614 1 454 925 994 Av posten andre driftsinntekter i 2013 utgjør salgsgevinst ved avgang anleggsmidler kr 22 731 541. Beløpet gjelder hovedsakelig gevinst ved salg av eiendommene på Sødorptunet, Biri, Ringebu, Lena og Løten. Tilsvarende tall i 2012 var kr 3 573 676. Se ytterligere omtale i note 7. Fordeling av salgsinntekter pr region: Gudbrandsdal Hedmark Vestoppland Sum 2013 510 682 992 669 448 304 289 157 127 1 469 288 423 2012 502 651 419 680 584 218 229 958 898 1 413 194 535 27 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 4 Kjøpebonus egne medlemmer Kjøpebonus er i regnskapet presentert som rabatt og salgsinntekter er ført netto. Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv Coop Innlandet 2013 Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum 2012 153 490 921 20 270 104 4 924 511 498 014 179 183 550 171 348 545 22 321 316 5 759 885 1 258 422 200 688 168 167 343 045 21 814 887 5 340 527 989 305 195 487 764 729 410 725 412 756 442 788 444 Adm. Dir Styret 1 593 423 108 092 549 968 Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Note 6 Konsern 2013 158 578 506 20 736 102 5 395 493 678 347 185 388 448 Gjennomsnittlig antall ansatte Antall årsverk sysselsatt Revisor (beløp ekskl. mva.) Revisjonshonorar Andre tjenester 2012 Coop Innlandet 2013 320 845 161 680 2012 329 235 154 950 Konsern 2013 380 945 184 330 2012 394 785 179 750 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet deltar i LO/NHO ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.10. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsat innbetaling av premier for de kommende fire årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet og utgjør 614 tnok. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Nåverdi av årets pensjonsopptjening gavepensjon Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad gammel AFP ordning Netto pensjonskostnad Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser 31.12.13 28 Coop Innlandet 133 261 50 118 637 254 820 633 55 724 115 709 992 066 Konsern 133 261 50 118 714 348 897 727 55 724 123 881 1 077 332 1 449 053 204 317 1 653 370 1 530 809 212 983 1 743 792 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 I 2009 ble det inngått avtale om gavepensjon til administrerende direktør. Fra fylte 62 år til fylte 67 år skal han motta 67% lønn. Opptjening i 2013 utgjør 265 tnok og bokført netto forpliktelse utgjør 1 141 tnok som er inkludert i tallene over. I tillegg har tidligere disponent i et sammenslått lag en tilleggsavtale på livrenteforsikring fra Vital som sikrer han årlige utbetalinger mellom 62 og 67 år forutsatt at han står i sin stilling til han er 62 år. Det er ikke balanseført noen forpliktelse knyttet til denne avtalen. Økonomiske forutsetninger Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid) 2013 0,00 2012 0,00 Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig G-regulering Årlig reg. av pensjoner under utbetaling Gjennomsnittelig arbeidsgiveravg.faktor Uttakstilbøyelighet AFP Gjennomsnittelig fratredelsestilbøyelighet 4,00 % 3,75 % 3,50 % 3,50 % 14,10 % 50,00 % 2,50 % 4,20 % 3,50 % 3,25 % 3,25 % 14,10 % 50,00 % 2,50 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. For OTP ordningen er det kostnadsført premier på totalt 2 614 tnok i 2013. Note 7 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy Tomter, bygninger og annen fast eiendom Balanseførte leieavtaler Totalt 10 770 955 0 0 10 770 955 7 247 559 0 3 523 396 187 954 412 8 293 056 1 743 189 192 489 264 127 147 934 109 000 65 232 330 321 637 612 5 805 733 169 144 564 158 298 781 56 902 473 326 200 101 070 109 2 015 015 0 0 2 015 015 2 012 736 0 2 279 522 377 994 14 098 789 170 887 753 363 574 015 193 310 702 435 200 169 828 114 1 084 439 0 5-7 år lineær 19 046 406 0 3-10 år lineær 11 912 138 0 7-50 år lineær 962 899 0 7 år lineær 33 005 885 0 Driftsløsøre, inventar, verktøy Tomter, bygninger og annen fast eiendom Balanseførte leieavtaler Totalt 14 667 549 177 194 0 14 844 743 10 159 647 0 4 685 096 188 044 712 8 293 056 1 743 189 194 594 579 129 253 249 109 000 65 232 330 487 862 541 12 876 005 169 144 564 331 593 982 76 051 658 326 200 255 216 124 2 015 015 0 0 2 015 015 2 012 736 0 2 279 692 589 817 21 346 255 170 887 753 543 048 319 217 477 290 435 200 325 135 829 1 427 433 0 19 046 406 0 14 742 523 0 962 899 0 36 179 261 0 5-7 år lineær 3-10 år lineær 7-50 år lineær 7 år Maskiner og anlegg Anskaffelseskost 1.1.2013 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2013 Akkumulerte avskrivninger 31.12.2013 Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2013 Balanseført verdi 31.12.2013 Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Konsern Maskiner og anlegg Anskaffelseskost 1.1.2013 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2013 Akkumulerte avskrivninger 31.12.2013 Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2013 Balanseført verdi 31.12.2013 Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 29 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Det er solgt 5 eiendommer til 5 nystiftede selskaper underlagt Coop Innlandet Eiendom AS som er et tilknyttet selskap med 50% eierandel. Total gevinst ved salget av disse eiendommene er kr 45 463 082 og 50% av dette er inntektsført i 2013, kr 22 731 541. Resterende er en interngevinst som er ført opp som uopptjent inntekt i regnskapet. Denne vil inntektsføres som en korreksjon til avskrivninger i samme tidshorisont som eiendommene avskrives i de underliggende selskapene eventuelt ved videresalg av eiendommene. Note 8 Datterselskap / tilknyttet selskap Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel 11.12.78/01.09.03 01.12.04 09.12.13 06.11.03 01.06.10 01.04.12 Vinstra Otta Moss Stange Rudshøgda Dombås 83,33 50,00 50,00 25,00 100,00 25,00 83,33 50,00 50,00 25,00 100,00 25,00 Dombås Bakeri AS Nordbohus Vinstra AS Dølastugu Eiendom AS 936 557 0 -936 557 0 0 0 8 250 290 0 0 975 046 0 9 225 336 24 677 063 0 0 668 084 0 25 345 147 Firma Nordbohus Vinstra AS Dølastugu Eiendom AS Coop Innlandet Eiendom AS Innlandsporten Eiendom AS Rudshøgda Kjøpesenter AS Dombås Eiendomsutvikling AS Inngående balanse 1.1.2013 Prinsippendring Innl porten Eiendom 1.1 Kjøp/salg Andel årets resultat Årets avskrivning merverdi inkl uts skatt Utgående balanse 31.12.2013 Innlandsporten Rudshøgda Dombås Eiendom AS Kjøpesenter AS Eiendomsutvikling AS -776 726 293 305 0 -53 412 0 -536 833 58 897 420 0 0 3 347 449 165 965 62 410 834 7 995 208 0 0 550 303 0 8 545 511 Eierandelen i Innlandsporten Eiendom AS er reklassifisert som forpliktelse i balansen. I desember ble Coop Innlandet Eiendom AS stiftet med en eierandel på 50% med kontantinnskudd 200 tnok. Det avgis ikke noe regnskap for 2013 for dette selskapet. Se ellers omtale i note 7 for utsatt inntekt knyttet til interngevinster for dette selskapet. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap: Kundefordringer 2013 2012 13 872 55 229 Nordbohus Vinstra AS Rudshøgda Kjøpesenter AS Coop Innlandet Eiendom AS Andre fordringer 2013 2012 5 080 620 1 055 300 174 732 000 0 Leverandørgjeld 2013 0 2012 0 Leverandørgjeld 2013 2012 0 -682 034 0 0 Coop Innlandet SA leier lokaler av tilknyttet selskap Dølastugu Eiendom AS, Dombås Eiendomsutvikling AS og konsolidert heleid datter Rudshøgda Kjøpesenter AS for henholdsvis kr 1536 992, kr 1 650 276 og kr 9 994 308. Note 9 Langsiktig gjeld Gjeld til medlemmer Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 2013 2012 365 536 971 295 190 464 94 804 456 54 096 701 2017 7 805 115 Deretter 94 804 456 Avdragsprofil: Gjeld til kredittinstitusjoner 2013 7 805 115 30 2014 7 805 115 2015 7 805 115 2016 7 805 115 Sum 133 830 031 0 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 10 Pantstillelser og garantier mv Gjeld som er sikret ved pant ol 2013 Pantsikret gjeld 31.12.2013 133 830 031 Bokført verdi av eiendommer stilt som sikkerhet: Aksjer i Rudshøgda Kjøpesenter AS: 4 108 828 62 410 834 Det ble i desember solgt 5 eiendommer til selskaper hvis Coop Innlandet SA indirekte eier 50% av. Salgene er ikke gjort opp i 2013 men vil komme til oppgjør i 2014 ihht finansieringstilsagn hos kjøper der eiendommene stilles som sikkerhet. Formaliteter som overskjøting av eiendommer etc vil bli gjort i 2014. Det er bokført en fordring på kr 174 732 000 som gjelder salg av eiendommer pr 31.12.13. Eiendommene som er solgt er stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld pr 31.12.13 inntil formaliteter og oppgjør som nevnt over skjer. Coop Innlandet SA har foretatt følgende pantsettelse til fordel for Samvirkelagenes Garantifond A/L. De oppgitte tall er bokførte verdier pr. 31.12.2013: 2013 129 816 270 Varelager Pantet står som sikkerhet for innskudd medlemmene i Coop Innlandet SA har. Medlemsinnskudd som det er stillet sikkerhet for utgjør kr 365 536 971. I konsernet er det en ytterligere sikkerhetsstillelse med sikkerhet i kundefordringer. Kundefordringene i datterselskapet i Nordbohus Vinstra AS utgjør kr 2 708 033 pr 31.12.2013. Coop Innlandet SA har kausjonert for kr 3 000 000 som sikkerhet for ethvert mellomværende med Innlandsporten Eiendom AS. Note 11 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Beregnet skatt på formue Resultatført avvik mellom ilignet og kostnadsført skatt tidl. år Sum skattekostnad Coop Innlandet 0 -888 820 -888 820 0 -888 820 98 427 0 -790 393 Konsern 311 384 -399 212 -87 828 0 -87 828 98 427 0 10 599 -769 152 -1 061 673 -5 653 435 -20 734 012 0 -28 218 272 226 898 -1 121 137 -1 164 975 -22 825 871 -2 898 510 -27 783 595 Skatt 28% Betalbar formuesskatt 0 98 427 311 384 98 427 Sum skattegjeld i balansen 98 427 409 811 -888 820 -215 363 -673 457 -1 880 230 1 206 773 -87 828 63 531 -151 359 -640 111 488 752 1.1.2013 Konsern 31.12.2013 1.1.2013 -24 927 066 0 -7 762 159 -1 653 370 37 632 294 -22 731 541 -6 365 000 -94 882 502 -120 689 344 -28 365 690 0 -7 849 627 -2 448 306 374 769 0 -8 250 000 -66 663 871 -113 202 725 -16 107 804 65 370 019 -5 108 159 -1 743 793 37 632 294 -22 731 541 -6 715 000 -99 483 413 -48 887 397 -21 173 781 66 047 428 -5 574 867 -2 623 995 374 769 0 -8 600 000 -74 163 292 -45 713 738 32 585 584 31 696 763 13 199 059 12 799 847 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Resultatandel fra datter/tilknyttet selskap Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Forklaring til årets skattekostnad: Bokført skattekostnad 28% av årets resultat utgjør Differanse 28% på permanente forskjeller Effekt av endring skattesats til 27% fra 2014 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Merverdi bygg konsern Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst /tapskonto Utsatt inntekt interngevinst Avsetninger GRS Underskudd til fremføring Sum Utsatt skattefordel (27%/28%) Coop Innlandet 31.12.2013 31 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 12 Medlemmenes ansvarsinnskudd Medlemmer Coop Innlandet SA Antall Pålydende Balanseført 60 221 300 18 066 300 Ved eventuell utmeldelse vil medlemmene ha krav på å få tilbakebetalt sitt innskudd. Note 13 Skattetrekk Innestående midler til dekning av ansattes skattetrekk er pr. 31.12.2013 kr 7 987 782 i Coop Innlandet og kr 8 605 868 i konsernet. Note 14 Varelager Handelsvarer Coop Innlandet Note 15 Fordringer Kundefordringer Delkrederavsetning Kundefordringer i balansen Kundefordringer i datterselskap Sum kundefordringer i konsernet 2013 129 816 270 2012 132 258 200 2013 2 481 148 -230 000 2 251 148 2 694 161 4 945 309 2012 3 125 554 -600 000 2 525 554 404 262 2 929 816 Note 16 Leieavtaler Coop Innlandet SA har inngått leieavtaler på 23 eiendommer. Leieavtalenes varighet er på mellom 5 og 20 år. Kostnadsført leie i 2013 utgjør kr 45 482 064. 32 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 17 Egenkapital Egenkapital 01.01.2013 Effekt prinsippendring tilknyttet selskap Innbetaling/overføring Overført til /fra reservefond Overført fond for vurderingsforskjeller Årets resultatdisponering Egenkapital 31.12.2013 Medlemmenes- Fond for ansvars- vurderings- Felleseid innskudd forskjeller andelskapital Reservefond Utbyttefond egenkapital Totalt 17 624 100 0 442 200 0 0 0 18 066 300 14 458 334 0 0 0 4 255 955 0 18 714 289 27 142 773 0 0 0 0 0 27 142 773 67 959 203 0 0 0 0 -3 941 409 64 017 794 24 633 699 0 0 0 0 0 24 633 699 0 293 305 0 0 0 -293 305 0 151 818 109 293 305 442 200 0 4 255 955 -4 234 714 152 574 855 Annen Konsern Egenkapital 01.01.2013 Effekt prinsippendring tilknyttet selskap Årets resultat i konsernet Innbetaling ansvarsinnskudd Egenkapital i konsernet 31.12.2013 153 468 167 293 305 216 299 442 200 154 419 971 Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser 31.12.2012 Minorites andel av res i Nordbohus 1 650 388 195 056 Minoritetsinteresser 31.12.2013 1 845 443 33 Revisjonsberetning 34 Revisjonsberetning 35 Notater 36
