Mercur Business Control

Mercur Business Control
Likviditetsprognoser
Med Mercur Business Controls funktionalitet för likviditetsplanering och – uppföljning kan man enkelt skapa regler för
hur planerade intäkter och kostnader påverkar organisationens likvidite t. Analys kan ske valfritt på månad, vecka eller dag.
Likviditetsprognoser med Mercur
Hur går det till?
Många företag och organisationer strävar efter att
Mercur har en generell modell med standard-
uppnå mer precision i bedömningen av sitt framtida
funktionalitet för likviditetsplanering. Genom
kassaflöde och hur mycket likvida medel som finns
parametersättning av modellen kan man enkelt skapa
tillgängliga. Samtidigt som man vill säkerställa att det
en lösning baserad på befintliga processer utan
finns tillräckliga medel för utbetalningar för löner,
kundspecifik programmering. I många fall är det här
materialinköp, investeringar, amorteringar, skatter mm,
tillräckligt men det är även möjligt att anpassa och
finns det stora besparingar att göra på att få kontroll
vidaerutveckla modellen efter specifika behov.
över kapitalbehov eller att bättre kunna planera
placering av överskott.
Steg 1 - periodisering
Eftersom resultatplanering oftast redan sker
Det första steget vid uppsättning av modellen är att
regelbundet i Mercur Business Control som en del av
definiera periodiseringen. Ska analys ske per månad,
budget- och prognosprocesserna kan man spara
vecka eller dag? Om analys ska ske på lägre nivå än
mycket arbete genom att utnyttja det arbete som redan
den som används för ordinarie budget eller prognos
görs. Genom att skapa en enhetlig modell för
behöver man definiera hur fördelning ska ske,
likviditetsprognoser baserad på en existerande process
exempelvis baserat på antal arbetsdagar i perioden,
finns mycket att vinna. Det är dessutom möjligt att göra
föregående års utfall eller manuellt inmatade
kopplingar till balanskonton för att skapa en planerad
fördelningsnycklar.
balansräkning som en del av budget- eller
prognosprocessen.
Steg 2 – definiera betalningsgrupper
Man kan även komplettera med information som ligger
Nästa steg blir att definiera olika grupper av intäkts- och
utanför den ordinarie planeringsprocessen som
kostnadskonton som har likartade betalningsmönster.
exempelvis större utbetalningar för investeringar,
Här kan det även bli aktuellt att kombinera konton med
utdelning till aktieägare, amortering på lån eller ny
resultatenheter, kundkategorier och liknande för att
upplåning.
definiera en grupp.
Huvudkontor: Mercur Solutions AB. Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna. www.mercur.se. Telefon +46 8 459 69 00. Fax +46 8 459 69 01
© Mercur Solutions 2013
Steg 3 – definiera offset
När grupperna är definierade anger man med vilken
perspektiv samt att komplettera med ytterligare
förskjutning betalning sker. Detta kan anges i antal
information. Ansvar kan fördelas till olika roller i
dagar eller som fasta datum (exempelvis
processen och chefer på olika nivåer får en mycket bra
löneutbetalningar). Man kan även ange
behörighetsstyrd överblick över både prognos och
omräkningsfaktorer för att ta hänsyn till belopp som
verkligt utfall för kassaflöde och likviditet.
härleds från intäkter- och kostnader som t ex moms.
Verksamhetsstyrning och beslutsstöd
Steg 4 – rapporter och blanketter
I en komplett lösning för verksamhetsstyrning och
Det sista steget är att man skapar rapporter för analys
beslutsstöd hänger styrning och uppföljning ihop.
av likviditetsprognos och planerad balansräkning samt
Mercur Business Control ger företagsledningen och alla
för analys av verkligt utfall. Man kan även komplettera
medarbetare med ansvar ett enhetligt, funktionsrikt och
med formulär för de värden som behöver matas in
komplett system för exempelvis:
manuellt. Här utgår man från standardmallar eller
använder Mercurs standardfunktioner för
rapportkonstruktion. I alla rapporter kan man sedan
drilla ner till den nivå man önskar, gå till detaljer eller
transaktioner samt spara rapportlägen för att enkelt
komma tillbaka till ett tidigare läge. All information kan
presenteras i tabellform eller som diagram och det är
möjligt att kombinera siffror med regelbaserade ikoner
och villkorsformatering för att lyfta fram avvikelser.
Behörighetsstyrd informationsåtkomst
Mercurs avancerade behörighetssystem säkerställer att
användarna bara får tillgång till just den information
som de är behöriga att se eller ändra. Man kan t ex
 Budgetering
 Prognostisering
 Målstyrning
 Rapportering
 Analys
 Simulering och bearbetning
 Konsolidering
 Dataintegration
 Projektplanering och -uppföljning
 Personalplanering och - uppföljning
 Likviditetsplanering och -uppföljning
 Inköps- och leverantörsanalys
hindra användare från att i blanketter och rapporter se
information för exempelvis andra resultatenheter som
man inte är behörig till.
Väl beprövat av hundratals företag och
tusentals användare
Fördelar med likviditetsprognoser i
Mercur
Mercur Business Control är en trygg lösning. Företaget
En stor fördel med att använda Mercur för likviditets-
avancerade och högkvalitativa system för
prognoser är att man kan utgå från befintliga processer
verksamhetsstyrning och beslutsstöd i över 30 år till
för budget och prognos och på det sättet snabbt skapa
hundratals företag med tusentals användare.
Mercur Solutions har utvecklat och levererat
en enhetlig modell. Genom att ett ramverk för
parametersättning finns minskar tiden för att definiera
Kontakta oss!
hur modellen ska se ut. Samtidigt är systemet så
Är du intresserad av att titta närmare på hur Mercur
flexibelt att det är möjligt att anpassa modellen efter
Business Control kan stödja er i arbetet med
specifika behov. Systemets standardfunktioner för
likviditetsprognoser eller med andra processer?
rapportering, analys och inmatning erbjuder dessutom
Kontakta oss enligt nedan eller genom kundansvarig
stora möjligheter att analysera informationen från olika
konsult!
Huvudkontor: Mercur Solutions AB. Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna. www.mercur.se. Telefon +46 8 459 69 00. Fax +46 8 459 69 01
© Mercur Solutions 2013