Söderberg & Partners Trygghet 75 PM

::::::::::: Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet
är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad
en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så
att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
ISIN: LU0715498449
MDO Management Company S.A.
Söderberg & Partners Trygghet 75 PM
Söderberg & Partners Trygghet 75 PM, en delfond i Amrego I SICAV
Mål och placeringsinriktning
Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index.
Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen med
hänsyn tagen till delfondens risknivå.
Delfonden får inte ha mer än 20% av kapitalet investerat i en
enskild fond.
Alla utdelningar kommer att återinvesteras i delfonden.
Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och
börshandlade fonder (ETF:er). Andelen av kapitalet som
investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att
förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell.
Modellens målsättning är att bevara minst 75% av den högsta
andelskursen på ett års sikt. Delfonden investerar globalt för att
skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer.
Andelskursen beräknas varje dag som är en full affärsdag i
Sverige. Delfonden är normalt öppen för handel varje dag som
andelskursen beräknas.
Rekommendation: Denna delfond kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Den här delfonden tillhör kategori 5, vilket innebär hög risk för
upp- och nedgångar i andelsvärdet. Riskkategorin har beräknats
baserat på delfondens investeringsriktlinjer och exponering mot
vissa marknader. Kategori 1 på riskindikatorn betyder inte att
investeringen är riskfri.
Över tiden kan delfondens riskindikator ändras. Det beror på att
indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för
framtida risk/avkastning.
Delfondens risk påverkas av diverse olika faktorer såsom
utvecklingen av de finansiella marknaderna, utvecklingen av olika
bolag, vilka själva påverkas av världsekonomin såväl som
ekonomiska och politiska förhållanden i enskilda länder.
Valutarörelser kan ha stor påverkan på delfondens utveckling.
Delfonden kommer huvudsakligen att investera i aktiefonder och
kommer att påverkas av uppgångar och fall på de globala
aktiemarknaderna.
Investeringar i andra länder kan påverkas av valutarisker.
Särskilt uppgångar och fall i värdet av den svenska kronan gentemot
stora valutor som den amerikanska dollarn och euron kommer att
påverka delfonden.
Riskkategorin har beräknats med hjälp av simulerad historisk
data baserad på delfondens investeringsriktlinjer och behöver inte
vara en pålitlig indikator för delfondens framtida riskprofil.
Mer detaljer om delfondens risk finns i fondprospektet.
Det finns ingen garanti för att få tillbaka sin ursprungliga
investering.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF. MDO Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn
utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2014.
::::::::::: Basfakta för investerare
Söderberg & Partners Trygghet 75 PM
Söderberg & Partners Trygghet 75 PM, en delfond i Amrego I SICAV
Avgifter
Avgifter som tas ut av kunden används för att betala drift,
marknadsföring och distribution av fonden. Dessa kostnader
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället.
Insättningsavgift
Uttagsavgift
0,00%
0,00%
Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift som kan tas
ut. Årlig avgift är baserad på kostnaderna enligt senaste
årsrapporten och inkluderar inte transaktionskostnader.
Avgiften kan variera från år till år. Mer detaljerad information
om den årliga avgiften för varje kalenderår finns i fondens
årsrapport. Denna finns tillgänglig på www.amrego.se.
För mer information om avgifter, se avsnittet Charges & Expenses i
prospektet, vilket finns tillgängligt på www.amrego.se.
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan investering och innan behållningen betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året.
Årlig avgift
2,79%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter.
Prestationsbaserad avgift
0,00%
Tidigare resultat
Andelsklassens avkastning är beräknad efter avdrag för årlig avgift.
Avkastningen är beräknad i svenska kronor. Historisk avkastning är
ingen garanti för framtida avkastning. Andelsklassen startades
2011.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. är fondens
förvaringsinstitut.
Ytterligare information: Ytterligare information om delfonden
finns att tillgå i fondbestämmelser samt i helårsrapport. Dessa
finns att hämta kostnadsfritt på hemsidan.
Ansvar: Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondbestämmelserna
prospekt.
Fondinformation: Delfonden är bara tillgänglig i en andelsklass,
som är SEK-baserad och ej utdelande.
Hemsida: www.amrego.se
Praktisk information: Mer information om delfonden samt det
senaste andelsvärdet finns på www.amrego.se.
Skattelagstiftning: Den skattelagstiftning som tillämpas i
fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga
skattesituation.
Fonden är en delfond i Amrego I SICAV. Tillgångar och skulder i
varje delfond av paraplyfonden Amrego I SICAV är separerade
enligt lag. Därför påverkas din investering endast av vinsten eller
förlusten i denna delfond.
Andelsägare har rätt att konvertera hela eller delar av sitt
andelsinnehav till andelar i en annan delfond under Amrego I
SICAV. Reglerna för detta finns att tillgå i SICAV:ens prospekt.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF. MDO Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn
utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2014.