Delårsrapport Q1 2014
Transcription
Delårsrapport Q1 2014
Org nr 556520-1190 AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2014 (NGM: AIK B) Första kvartalet 2014: Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 25,0 MSEK (20,3). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-5,8). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -5,7 MSEK (-7,3). Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -5,7 MSEK (-7,3). Resultat efter skatt per aktie för perioden uppgick till -0,26 SEK (-0,33). AIK Fotboll skrev under det första kvartalet avtal med två nya spelare, Marko Nikolic från Djurgårdens IF och Kenny Pavey från Östers IF. Under kvartalet såldes Niklas Backman till kinesiska Dalian Aerbin FC samt Christian Kouakou till IF Brommapojkarna. Väsentliga händelser efter periodens utgång: Bolaget har per 5 maj sålt 16 151 årskort (14 345) till Herrar A:s hemmamatcher. AIK Fotboll har efter sju omgångar en snittpublik på 18 565 (26 006) åskådare per match (fyra hemmamatcher). AIK Fotboll är överens med mittbacken Alexander Milošević om en kontraktsförlängning som sträcker sig över 2016, samtidigt förhandlades vidareförsäljningsprocenten mellan Vasalunds IF och AIK Fotboll beträffande en potentiell intäkt vid en försäljning av Milošević. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Hemsida: Sida 1 (15) www.aikfotboll.se, mejladress: [email protected] Org nr 556520-1190 AIK Fotboll är överens med mittbacken Per Karlsson om en kontraktsförlängning som sträcker sig över 2017. AIK Fotboll har efter sju omgångar av årets allsvenska elva poäng, bestående av tre vinster, två oavgjorda och två förluster. AIK Fotbolls vision AIK Fotboll - Nordens första val. Vi är passion i förening med professionalism. Försäljning och marknad Under det första kvartalet slöt Bolaget ett nytt stort 4-årsavtal med Svea Ekonomi som går in som huvudsponsor till AIK Fotboll. Svea Ekonomi har köpt hela exponeringen på ryggen av matchtröjan och har skänkt platsen ovanför siffran tillbaka till spelarna. Spelarnas namn kommer att finnas på tröjorna under hela avtalsperioden. Bolaget har även tecknat ett nytt partnersamarbete med Shamrock (Hyrtruckar.se) som bl a kommer att synas fram på shortsen. Bolaget slöt även ett förlängningsavtal med Ventilationsutveckling som därmed fortsätter som officiell partner under 2014. Ett nytt 4-årsavtal slöts med PEAB som numera är en officiell partner till Bolaget. Åbro, adidas, Stadium och Fabege är alla partners till Bolaget i befintliga avtal. Årets logeförsäljning har gått mycket bra och totalt är 35 st säsongsloger sålda till Bolagets matcher under 2014. Motsvarande antal föregående år uppgick till 10 st. Tre nya stora nationella bolag har gått med i Bolagets affärsnätverk som idag består av dryga 50 st företag. Dotterbolaget AIK Merchandise AB omsättning har under det första kvartalet har ökat från 2,2 MSEK föregående år till 3,8 MSEK 2014. Ökningen beror främst på att den tidigare butikslokalen avvecklades under föregående år samt aktiviteter i den nya butiken i samband med förvärv av spelare detta år. Dotterbolagets resultat före skatt uppgår efter det första kvartalet till 0,1 MSEK (-0,9). Match och arrangemang Herrarnas A-lag spelade tre träningsmatcher på Skytteholms IP under det första kvartalet. Antalet åskådare på träningsmatcherna uppgick till totalt 6 540. Under det första kvartalet spelades en allsvensk match på Friends Arena, den 31 mars mot IFK Göteborg inför 30 650 åskådare. Publiksiffran var den högsta genom tiderna mellan lagen i en allsvensk match i Stockholm/Solna. Det tidigare publikrekordet var från den 12 september 1948 då 26 352 personer såg AIK - IFK Göteborg (0-3). 30 650 åskådare var också alla tiders premiärpublikrekord för Allsvenskan (1:a omgången). Det tidigare rekordet var 30 095 som Hammarby IF-AIK drog 1954. AIKSyrianska FC förra året spelades i den andra omgången. Försäljningen av antalet årskort var vid utgången av kvartalet 16 132 (12 852). Detta är överlägset den högsta årskortsiffran genom tiderna som befäster AIK som publiklaget nummer 1. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Hemsida: Sida 2 (15) www.aikfotboll.se, mejladress: [email protected] Org nr 556520-1190 Extra glädjande var att familjeårskorten (1 800 st) sålde slut långt innan den allsvenska premiären. Inkomsterna för årskort uppgick vid periodens slut till 21,4 MSEK (20,2). Det förbättrade resultatet beror främst på de spelarförsäljningar som ägt rum 2014 samt att den allsvenska hemmapremiären i år inföll i det första kvartalet. Omsättning Koncern (KSEK) Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Fotbollsverksamheten och spelartruppen Match & Event 5 052 5 469 18 296 24 381 201 Sponsring och reklam 10 120 4 524 4 475 5 548 15 540 Herrarnas A-trupp har inför årets allsvenska start varit på två träningsläger/matchläger i La Manga, Spanien och Shenzen, Kina. Cupspel 0 15 2 073 1 000 706 4 630 805 81 2 017 0 714 7 171 1 916 3 832 434 3 818 5 173 2 931 2 376 2 218 631 3 043 2 911 1 970 1 179 24 965 26 200 32 683 41 124 20 278 Spelarförsäljningar Centrala avtal (TV mm) Souvenirer Spelarövergångar Inför säsongen 2014 rekryterades Niclas Eliasson (Falkenbergs FF), Panajotis Dimitriadis (IF Brommapojkarna), Eero Markkanen (JJK), Kenny Pavey (Östers IF). Internrekrytering gjordes av Noah Sonko Sundberg. AIK lånade även in Ibrahim ”Teteh” Bangura från Bursaspor. Under kvartalet såldes Niklas Backman till kinesiska Dalian Aerbin FC samt Christian Kouakou till IF Brommapojkarna. Övriga rörelseintäkter Summa omsättning Vad gäller fördelning av intäkter mellan olika kvartal så påverkas detta av antalet spelade hemmamatcher under det aktuella kvartalet då all årskortsförsäljning avräknas i takt med matcherna och intäkter från försäljning av lösbiljetter redovisas i samband med respektive match. Omsättning Koncern (KSEK) Helår 2013 Helår 2012 Externa parter/klubbar har del av spelarkontrakten med Nils-Eric Johansson (50%) och Alexander Milošević (30%). Inga övriga externt ägda spelare finns i truppen. Match & Event 48 345 36 584 Sponsring och reklam 30 122 28 198 Cupspel 3 795 37 122 Spelarförsäljningar 2 857 1 993 Resultat och finansiell ställning Centrala avtal (TV mm) 13 353 13 446 Souvenirer 12 711 12 656 Rörelsens intäkter för det första kvartalet uppgick till 25,0 MSEK (20,3) vilket är 4,7 MSEK högre än föregående år. Övriga rörelseintäkter 9 104 2 013 120 287 132 012 Koncernens resultat före skatt uppgår till -5,7 MSEK jämfört med – 7,2 MSEK föregående år. Summa omsättning Det egna kapitalet uppgår per 31 mars till 11,5 MSEK vilket är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet på 32,8 MSEK. Någon kontrollbalansräkning har inte upprättats då styrelsen bedömer att nettoförsäljningsvärdet på spelartruppen väsentligt överstiger det bokförda värdet på 9,1 MSEK. _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 3 (15) Org nr 556520-1190 Det finns därför inte skäl att anta att det justerade egna kapitalet skulle understiga hälften av aktiekapitalet vid upprättande av kontrollbalansräkning. Det redovisade egna kapitalet kommer också att öka väsenligt under de kommande kvartalen till följd av säsongsvariationerna i verksamheten. Koncernens likvida medel uppgår till 21,5 MSEK per 31 mars vilket är i nivå med föregående år, 22,1 MSEK. Detta medför att betalningsförmågan är fortsatt mycket god. Vidare har också de långfristiga finansiella skulderna minskat med 2,5 MSEK från 17,7 MSEK till 15,2 MSEK under de senaste tolv månaderna. Kommentarer till den finansiella utvecklingen Match & Eventförsäljningen uppgick till 5,1 MSEK (0,2) för det första kvartalet. Den kraftiga ökningen beror främst på att hemmapremiären 2014 inföll under kvartalet. Utav årskortsförsäljningen har en 15-del av intäkten medräknats i förhållande till antal spelade hemmamatcher. Sponsring och reklam har under det första kvartalet 2014 haft en omsättning motsvarande 10,1 MSEK (15,5). Förändringen beror på att intäkterna avräknas i takt med fakturering. För helåret bedöms sponsor- och reklamintäkter, exklusive eventpaket, vara på motsvarande nivåer som föregående år. Cupspelsintäkter uppgick för det första kvartalet till 0,0 MSEK (0,7) till följd av att inga cupmatcher har ägt rum. Under det första kvartalet uppgick intäkterna för Spelarförsäljningar till 4,6 MSEK (0,0). Beloppet avser Niklas Backmans övergång till kinesiska Dalian Aerbin FC samt Christian Kouakous övergång till IF Brommapojkarna. Intäkterna från Centrala Avtal uppgick till 0,7 MSEK (0,4) för det första kvartalet. Souvenirförsäljningens omsättning har ökat från 2,2 MSEK föregående år till 3,8 MSEK 2014. Ökningen beror främst på att dåvarande butikslokal stängdes ned under kvartalet. Vidare har också försäljningen för 2014 påverkats positivt till följd av aktiviteter i samband med de nyförvärv av spelare som skett under kvartalet. Vad gäller övriga rörelseintäkter har de sjunkit med 50% från 1,2 MSEK föregående år till 0,6 MSEK. Detta beror på att intäkterna föregående år påverkades positivt av intäkter från säkerhetsuppdrag från Svenska Fotbollförbundet i samband med landskamper. Rörelsens omkostnader var under det första kvartalet 30,6 MSEK (27,6). Den ökade kostnaden jämfört med föregående år beror främst på matchomkostnader i samband med den allsvenska premiären, reservering för förlustrisker samt lösen av spelarkontrakt. De ökade kostnaderna för handelsvaror under perioden, 2,2 MSEK (2,0), beror på ökad försäljning av idrottssouvenirer i dotterbolaget AIK Merchandise AB. Dotterbolaget har under perioden redovisat en stabil och tillfredsställande bruttomarginal. Övriga inköpta varor och tjänster uppgick för kvartalet till 3,6 MSEK (2,5). I dessa kostnader ingår t ex hyra av planer, träningsläger, böter och andra match- och försäljningsomkostnader. Två träningsläger har genomförts under perioden, i Spanien och i Kina. Kostnaden avseende försäsongen ligger i nivå med föregående års kostnad. _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 4 (15) Org nr 556520-1190 Vidare ingår också kostnaden för årets premiärmatch som uppgår till 1,0 MSEK vilket förklarar den ökade kostnaden mot 2013 då premiären inföll i april. I beloppet ingår böter för antändning av bengaliska eldar som uppgår till 0,1 MSEK. Övriga externa kostnader var för det första kvartalet 2014 högre, 6,3 MSEK i jämförelse med 5,5 MSEK föregående år. Ökningen beror på en förlustreserv på 0,6 MSEK avseende TV-rättigheter samt arvoden i samband med spelarövergångar 0,4 MSEK. I dessa kostnader ingår t ex kostnader för resor (biljetter, kost och logi) och konsultarvoden. Posten för personalkostnader för det första kvartalet 2014 uppgick till 16,8 MSEK i jämförelse med 15,9 MSEK. Personalkostnader innehåller ett engångsbelopp på 3,2 MSEK till följd av lösen av spelarkontrakt. Den löpande personalkostnaden uppgår till 13,6 MSEK vilket är en minskning med 2,3 MSEK i jämförelse med föregående år. Avskrivningarna och övriga rörelsekostnader har under det första kvartalet uppgått till 1,7 MSEK i jämförelse med 1,6 MSEK föregående år. Den marginella ökningen beror på de investeringar som gjorts i nya lokaler och system under föregående år. Kassaflödet var under det första kvartalet -2,6 MSEK (-2,0 MSEK). Det negativa kassaflödet beror främst på det negativa rörelseresultatet. Försämringen mot föregående år beror främst på förskjutning i fakturering av marknadsintäkter. Aktieägare Röster Innehav Namn/Adress Antal aktier (%) (%) AIK FOTBOLLSFÖRENING 2 194 920 52,76% 10,05% FABEGE AB 4 042 649 9,72% 18,51% BYSTEDT & SON AB 3 927 248 9,44% 17,98% TÖRNQVIST, TORBJÖRN 1 925 000 4,63% 8,81% VERTURUS FÖRVALTNINGS AB 781 481 1,88% 3,58% BANQUE ÖHMAN S.A. 366 878 0,88% 1,68% Strategiska fokusområden 2014 Publikrekrytering och nya målgrupper – AIK Fotboll vill locka ytterligare nya grupper av supportrar till den nya arenan. Det är samtidigt oerhört viktigt att vi värnar om vår historia i den nya miljön som Friends Arena erbjuder. AIK Fotboll skall bygga en ny träningsanläggning de närmaste åren, ett betydelsefullt projekt som är mycket viktigt för klubbens identitet. Det är också viktigt att hitta nya intäktsvägar där kopplingen mellan marknad och den sportsliga verksamheten ska skapa ytterligare förutsättningar för att utveckla AIK Fotboll som klubb. Bolaget skall fortsätta sitt samarbete med SAM/Friends Arena avseende genomförande av arrangemang, säkerhet, paketering och prissättning inför säsongen 2014. ”Från U till A” – AIK Fotboll kommer att fortsätta arbetet med att utbilda spelare och ledare i egen regi för att uppnå de av Bolaget fastställda måltal avseende egenproducerade spelare. Den 31 mars 2014 var det totala antalet aktieägare i Bolaget 3 944 (3 951). Huvuddelen är privatpersoner som äger endast ett mindre antal aktier. Tabellen visar de sex största aktieägarna: _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 5 (15) Org nr 556520-1190 Fortsatt strukturerat scoutingarbete – Bolaget har via sportledningen utvecklat ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt för scoutingarbete som varit framgångsrikt under senare år. Detta arbete kommer att fortgå för att även fortsättningsvis, som ett komplement till ”Från U till A”, nå de av Bolaget fastställda måltal avseende sammansättning och balans i truppen. Värdegrund och en positiv läktarkultur – AIK Fotboll arbetar kontinuerligt för en positiv supporter- och läktarkultur. Under året har det arbetet fortsatt, liksom en vidareutveckling av värdegrunden AIK-Stilen. Bolaget samarbetar i denna fråga tätt ihop med AIK Fotbollsförening. AIK Fotboll måste satsa mer på sitt CSRarbete. AIK Fotboll har en viktig samhällsroll och måste bli betydligt bättre på att utveckla den samt att kommunicera den. Finansiella mål Bolaget har finansiella mål som är vägledande för framtida styrning av verksamheten. Målen formuleras enligt nedan: Resultat: Bolaget ska inte visa förlust något enskilt år. Soliditet: Bolagets egna kapital ska uppgå till minst 30 MSEK. Skuldsättning: Bolagets räntebärande bruttoskuld ska uppgå till 15-30 MSEK. Likviditet: Bolaget skall ha tillräckligt med likviditet för att finansiera verksamheten samt samtliga låneförefall under tolv månader. För ytterligare information avseende dessa finansiella mål hänvisas till pressmeddelande publicerat den 16 februari 2012 eller till Bolagets hemsida www.aikfotboll.se. Kommande informationstillfällen Årsstämma 12 mars 2015 Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké Januari – Juni Januari – September Januari – December 13 augusti 2014 5 november 2014 18 februari 2015 _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 6 (15) Org nr 556520-1190 Koncernresultaträkning i sammandrag (KSEK) Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader1 Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Jan-Mar Jan-Mar Helår Helår 2014 2013 2013 2012 24 894 71 24 965 19 099 1 179 20 279 111 183 9 104 120 287 129 999 2 013 132 012 -8 -23 -28 -61 -7 -26 -26 -71 -2 -3 -6 -16 230 641 280 821 -2 -2 -5 -15 011 486 533 947 130 597 774 578 218 474 614 039 -1 665 0 -30 637 -1 487 -96 -27 561 -6 323 0 -128 402 -4 678 -43 -136 066 -5 672 -7 282 -8 115 -4 055 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter 72 63 163 -143 55 -125 -5 670 -5 670 0 29 -13 -7 204 -7 204 0 360 -342 -7 934 -7 934 0 174 -965 -4 989 -4 989 528 Periodens resultat -5 670 -7 204 -7 934 -4 461 -0,26 -0,33 21 839 994 21 839 994 -0,36 21 839 994 Resultat per aktie (SEK) Genomsnittligt antal aktier Rapport över totalresultat Periodens resultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omvärdering finansiella andelar Uppskjuten skatt på omvärderingen Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat -0,20 21 839 9944839 994 -5 670 -7 204 -7 934 -4 461 0 0 0 -5 670 0 0 0 -7 204 0 0 0 -7 934 0 0 0 -4 461 1 Redovisade poliskostnader under första kvartalet uppgår till 0 KSEK (132). För 2013 uppgår motsvarande kostnad till 1 521 KSEK (5 202). _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 7 (15) Org nr 556520-1190 Koncernens balansräkning (KSEK) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar 310 106 162 Licensierade spelare 9 146 10 411 9 579 Goodwill 1 378 1 378 1 378 10 833 11 896 11 119 Inventarier 3 362 1 285 2 818 Förbättringsåtgärder på annans fastighet 1 194 779 1 804 Summa Materiella anläggningstillgångar 4 555 2 065 4 622 Andelar i joint ventureföretag 885 713 813 Fordringar hos intresseföretag 1 304 1 304 1 304 Andra finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 Summa Finansiella anläggningstillgångar 2 342 2 342 2 442 Uppskjuten skattefordran 6 528 6 528 6 528 24 431 22 831 24 711 3 606 4 740 4 051 9 577 14 578 4 983 960 0 1 009 Skattefordringar 1 028 1 036 805 Övriga fordringar 5 966 3 150 5 336 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 651 10 280 10 359 Summa Kortfristiga fordringar 28 181 29 045 22 492 Likvida medel 21 542 22 095 24 234 Summa Omsättningstillgångar 53 329 55 880 50 777 SUMMA TILLGÅNGAR 77 760 78 711 75 488 Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 8 (15) Org nr 556520-1190 Koncernens balansräkning forts (KSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 Eget kapital Aktiekapital 32 760 32 760 32 760 Övrigt tillskjutet kapital 74 189 74 189 74 189 -89 775 -81 841 -81 841 Periodens summa totalresultat -5 670 -7 204 -7 934 Summa Eget kapital 11 504 17 904 17 174 Finansiella skulder 15 162 17 657 15 412 Övriga avsättningar 9 15 8 15 171 17 672 15 420 3 621 2 892 4 554 0 39 0 764 1 000 511 Balanserad förlust Långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder, koncernbolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 338 10 246 8 285 39 363 28 958 29 544 Summa Kortfristiga skulder 51 085 43 135 42 894 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 77 760 78 711 75 488 Förändring av eget kapital Koncernen (KSEK) Eget kapital 1 januari 2013 Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars 2013 Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 december 2013 Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars 2014 Övrigt Aktie tillskjutet kapital kapital 32 760 74 189 32 760 74 189 32 760 74 189 32 760 74 189 Balanserad förlust inkl årets res. Summa -81 842 -7 204 -89 045 -730 -89 775 -5 670 -95 445 25 108 -7 204 17 904 -730 17 174 -5 670 11 504 _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 9 (15) Org nr 556520-1190 Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag(KSEK) Helår 2013 Helår 2012 -7 282 -8 115 -4 055 1 522 55 -125 1 483 29 -13 4 186 359 -342 -188 174 -965 -4 221 -5 783 -3 912 -5 034 445 1 313 2 002 -2 638 -5 689 9 762 -3 103 9 038 3 317 8 808 5 030 4 292 4 518 7 248 14 127 6 684 297 1 465 10 215 1 650 -964 -474 -4 948 -7 914 0 0 3 118 1 993 -151 -1 133 -4 136 -803 0 0 0 -1 115 0 0 0 -1 607 0 0 8 -5 958 45 -792 -1 304 -8 776 -1 800 -1 850 -4 110 9 509 -1 800 -1 850 -4 110 9 509 Periodens kassaflöde -2 618 -1 992 147 2 383 Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens utgång Periodens kassaflöde 24 234 -74 21 542 -2 618 24 086 0 22 094 -1 992 24 087 0 24 234 147 21 703 0 24 087 2 383 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet eller i löpande verksamhet Erhållna räntor Betalda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av joint ventureföretag Andra långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Jan-Mar 2014 Jan-Mar 2013 -5 672 _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 10 (15) Org nr 556520-1190 Nyckeltal Koncernen i sammandrag Jan-Mar 2014 Jan-Mar 2013 Helår 2013 Helår 2012 EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK -4 007 -5 795 - 1 792 624 Rörelseresultat, KSEK -5 672 -7 282 -8 115 -4 055 Resultat efter finansiella poster, KSEK -5 670 -7 204 -7 934 -4 989 Summa intäkter, KSEK 24 965 20 279 120 287 132 012 Balansomslutning, KSEK 77 760 78 711 75 488 78 714 Rörelseresultat, per aktie, SEK -0,26 -0,33 -0,37 -0,19 Eget kapital per aktie, SEK 0,53 0,82 0,79 1,15 Soliditet (%) 15% 23% 23% 32% Räntabilitet på eget kapital Neg Neg Neg Neg Räntabilitet på totalt sysselsatt kapital Neg Neg Neg Neg Antal utestående aktier vid rapportperiodens slut 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Genomsnittligt antal aktier 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Anmärkning Vid beräkning av nyckeltal per aktie har genomsnittligt antal aktier över perioden använts. _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 11 (15) Org nr 556520-1190 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader2 Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Jan-Mar Jan-Mar Helår Helår 2014 2013 2013 2012 20 570 577 21 147 16 882 1 209 18 091 98 485 9 224 107 709 117 301 2 133 119 434 -3 641 -5 821 -15 894 -2 486 -5 183 -15 249 -23 596 -26 652 -57 898 -26 474 -25 310 -68 818 -1 560 0 -26 915 -1 470 -6 162 -96 0 -24 484 -114 308 -4 551 -36 -125 188 -5 768 -6 393 -6 599 -5 754 0 0 0 1 419 0 0 0 -85 184 -125 108 -2 700 -330 467 -964 Resultat efter finansiella poster -5 709 -6 287 -6 229 -4 917 Resultat före skatt -5 709 -6 287 -6 229 -4 917 0 0 0 526 -5 709 -6 287 -6 229 -4 391 -5 709 -6 287 -6 229 -4 391 0 0 0 -5 709 0 0 0 -6 287 0 0 0 -6 229 0 0 0 -4 391 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i joint ventureföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Skatter Periodens resultat Rapport över totalresultat Periodens resultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omvärdering finansiella andelar Uppskjuten skatt på omvärderingen Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat 2 Bokförda poliskostnader under första kvartalet uppgår till 0 KSEK (132). För 2013 uppgår bokförda poliskostnader till 1 521 KSEK (5 202) _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 12 (15) Org nr 556520-1190 Moderbolagets balansräkning (KSEK) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 141 67 20 Licensierade spelare 9 146 10 411 9 579 Summa Immateriella anläggningstillgångar 9 287 10 479 9 599 2 859 1 216 2 290 0 779 698 2 859 1 996 2 988 1 326 1 321 1 321 708 708 708 1 304 1 304 1 304 Andra finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 Summa Finansiella anläggningstillgångar 3 663 3 658 3 658 Uppskjuten skattefordran 6 300 6 300 6 300 22 109 22 433 22 545 8 734 14 560 4 755 10 414 5 809 9 485 993 988 776 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsåtgärder på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 862 3 089 5 088 10 140 10 127 9 758 Summa Kortfristiga fordringar 36 143 34 572 29 862 Likvida medel 17 743 20 760 21 594 Summa Omsättningstillgångar 53 886 55 332 51 456 SUMMA TILLGÅNGAR 75 995 77 765 74 001 _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 13 (15) Org nr 556520-1190 Moderbolagets balansräkning forts, KSEK 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Summa Bundet eget kapital 32 760 32 760 Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust Periodens summa totalresultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital 3 -17 -5 -20 12 Långfristiga skulder Finansiella skulder Summa Långfristiga skulder 000 476 709 184 576 32 760 32 760 3 -11 -6 -14 18 000 246 287 533 227 32 760 32 760 3 -11 -6 -14 18 000 246 229 476 284 15 162 15 162 17 657 17 657 15 412 15 412 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder, koncernbolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder 2 394 5 739 6 580 2 457 122 968 9 819 3 128 0 486 7 959 38 540 48 258 28 516 41 881 28 732 40 305 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 75 995 77 765 74 001 Förändring av eget kapital Moderbolaget i sammandrag (KSEK) Eget kapital 1 januari 2013 Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars 2013 Periodens summa totalresultat Eget kapital 1 januari 2014 Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars 2014 Aktie kapital Balanserad Överkurs- förlust inkl. fond årets res. 32 760 3 000 32 760 3 000 32 760 3 000 32 760 3 000 -11 246 -6 287 -17 533 58 -17 475 -5 709 -23 184 _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 14 (15) Summa 24 513 -6 287 18 227 58 18 285 -5 709 12 576 Org nr 556520-1190 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2013. Några förändringar i denna riskbild har inte skett. generella Upplysningar om närstående Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Solna den 8 maj 2014 AIK Fotboll AB (publ) För ytterligare information kontakta: Thomas Edselius, Verkställande Direktör Håkan Strandlund, Ekonomichef AIK Fotboll AB (publ) Box 3090 Telefon: 169 03 SOLNA Fax: 08-735 96 11 08-735 96 54 08-735 96 50 08-735 96 79 _____________________________________________________________________________________________ AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 15 (15)