Faktablad Windcap Fond 2 AB Emission 4

Översiktligt faktablad Windcap Fond 2 AB (publ.) - december 2010 (1/2)
Windcap Fond 2 AB - emission 4 2010
Nu med möjlighet till 6 % fast utdelning per år
Minsta investering:
Målavkastning B-aktier:
Fast ränta förlagslån:
22 400 kr
8 % per år
6 % per år
Investeringsperiod:
Sista teckningsdatum:
Sista likviddag:
Vem vänder sig windcap till?
5 år
15 februari 2011
28 februari 2011
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige
Windcap Fond 2 AB (publ.), nedan benämnd Windcap, vänder
sig till privatpersoner, företag och institutioner som önskar
en etisk och hållbar investering med exponering mot vind­
kraft och produktion av förnybar el. Windcap erbjuder låg kor­
relation med aktiemarknaden och god potentiell riskjusterad
avkastning i en kraftigt växande bransch med goda framtid­
sutsikter. Windcap erbjuder även en möjlighet att få fast ränta
på delar av sitt investerade kapital genom förlagslån.
September 2010
Maj 2010
I drift
Under byggnad
I n v e s t e r i n g ss t r at e g i
Windcap investerar i vindkraftverk samt vindkraftsprojekt i
Norden med fokus på Sverige. Verksamheten beräknas belå­
nas till cirka 60 %. Löpande intäkter skapas genom försälj­
ning av el samt elcertifikat. I slutet av löptiden säljs vind­
kraftverken och den ackumulerade avkastningen delas ut till
aktieägarna.
Av k a s t n i n g s - o c h U T d e l n i n g s m å l
Windcaps målsättning är att uppnå en totalavkastning efter
avgifter som överstiger 8 % per år för aktieägarna. Investering­
ens värde inklusive avkastning betalas ut till aktieägarna vid
löptidens slut. För förlagslånen betalas 6 % ränta ut årligen.
Utbyggnaden av vindkrafts­projekt på över 10 MW i Sverige.
Källa: Svensk Vindenergi
Prisutveckling elpriser
SEK/MWh
800
SEK/MWh
Risk
Windcaps huvudsakliga riskfaktorer är utvecklingen av priset
på el och elcertifikat. För att minska risken vid prisförän­
dringar finns möjlighet att sälja el och elcertifikat på termin.
Dessutom kan vindkraftverk försäkras till större del mot
produktionsbortfall.
600
400
800
600
400
200
200
V ÄRDEPAPPER o c h s k a t t
0
Windcap är utformat som ett publikt onoterat aktiebolag och
det finns två sätt att investera: B-aktier eller Unit (B-aktier
kombinerat med förlagslån). Aktierna liksom förlagslånebe­
visen är fritt överlåtbara. Bolagets aktier är onoterade och
utdelningen för fysiska personer beskattas därför med
25 % istället för 30 % i tillgångsslaget kapital. Att investera i
B-aktier är även en skatteeffektiv investering för aktiebolag.
Vidare beskattas räntan från förlagslånebevis med 30 %. För
ytterligare information vänligen kontakta din finansiella rådgivare.
19960
1998
1996
2000
1998
2002
2000
2006
2008
2006
2010
2008
2010
Spotpriser (rörliga priser) i Sverige 1996-2010.
Källa: Nord Pool och European Energy Exchange (EEX).
Prisutveckling elcertifikat
SEK/MWh
Teckning av aktier och förlagslånebevis utförs via tecknings­
blankett som erhålls genom att skicka in talongen på baksidan
av detta faktablad eller via www.windcap.se.
300
300
200
K a p i ta l fö r s ä k r i n g o c h
Pensionsstiftelse
200
Windcap kan tecknas i kapitalförsäkring och pensionsstiftelse
hos ANEA, Danica och andra motsvarande aktörer. Kontakta
din fi­nansiella rådgivare för mer information.
100
100
jan 2006
jan 2006
jan 2007
jan 2007
Spotpriser (rörliga priser) i Sverige.
Källa: Svensk Kraftmäkling, SKM
Tel 08-451 51 00
2004
SEK/MWh
Teckning
WINDCAP MANAGEMENT
2004
2002
Box 7785,
Fax 08-503 113 90
103 96 Stockholm
[email protected]
www.windcap.se
jan 2008
jan 2008
jan 2009
jan 2009
jan 2010
jan 2010
Översiktligt faktablad Windcap Fond 2 AB (publ.) - december 2010 (2/2)
Windcap Fond 2 AB - emission 4 2010
E mittent Windcap Fond 2 AB (publ), Org nr 556774-1003
F ö r valta r e Windcap Management AB, Org nr 556736-0333
M insta investe r in g B-AKTIER
22 400 kr (400 aktier á 56 kr), därefter i poster om 200 aktier
M insta investe r in g U N I T 224 000 kr (2 000 aktier á 56 kr samt 2 förlagslån á 56 000 kr)
Därefter i poster om 1000 aktier samt 1 förlagslån.
V ä r depappe r B-aktier eller B-aktier i kombination med förlagslånebevis (Unit)
L öptid 5 år, längst t.o.m. 2015-12-31
Ä g a r r e g iste r Euroclear Sweden (tidigare VPC)
I S I N -kod B-aktier: SE0002799783
Förlagslånebevis: SE0003455039
Reviso r Öhrlings PricewaterhouseCoopers
C ou r ta g e 2 % (dock lägst 750 SEK)
K ostnadsst r uktu r Kostnaderna förväntas uppgå till 2 %, inklusive prestationsarvode, av totala tillgångar per år över löptiden.
Se prospekt för mer utförlig information om kostnaderna.
P r estationsbase r at a r vode 20 % av avkastning över 5-årig statsobligation (2009-06-30)
Gäller enbart avkastning från B-aktier
A nd r a h andsma r knad Via inofficiell andrahandsmarknad
S ista tecknin g sda g 15 februari 2011
S ista likvidda g 28 februari 2011
Ö v r i g a villko r Fullständiga villkor finns beskrivet i prospekt som finns att tillgå på
Windcap Managements kontor eller hemsida, www.windcap.se.
K ontaktinfo r mation
Emissionsinstitut
SEB
Fax: 08-706 61 69
Webb: www.seb.se
Ansvarig förvaltare
Mats Crowén
Windcap Management AB
Telefon: 08-451 51 00
E-post: [email protected]
Marknadsföring
Johannes Luiga
Laika Consulting AB
Telefon: 08 - 440 82 40
E-post: [email protected]
En investering i Windcap innebär en finansiell risk. Värdet på investerat belopp kan både öka och minska i värde. Investeraren bör göra en
egen bedömning och ta hjälp av branschkunnig rådgivare innan beslut om investering tas. Observera att detta ej är en investeringsfond
enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.
#
Intresseanmälan. Posta blanketten eller faxa till 08-503 113 90.
Jag vill investera:
B - AKTIE r PORTO
SEK
B ETALT
U NIT
NAMN
GAT U ADRESSPOSTNRORT
Windcap
S V ARSPOST 2 0 5 2 1 0 1 7
110 07
E - POSTTELMO B IL
ORT / DAT U M
U NDERSKRIFT
Genom denna anmälan har du visat intresse av att investera i värdepapper utgivna av emittenten. Emittenten
kommer att skicka teckningsanmälan och nödvändiga handlingar till dig för underskrift så att du skall kunna
göra önskad investering och för att registrering av värdepappret ska kunna ske. Vid registrering kommer tilldelning att ske i den ordning teckningsanmälan är emittenten tillhanda. Emittenten förebehåller sig rätten att
förkorta, förlänga eller ställa in emissionen.
Marknadsförare:
STOCKHOLM