Tähän tulee otsikko
Transcription
Tähän tulee otsikko
1 Junkohalli Oy Tietokatu 6 94600 Kemi [email protected] p. 040 757 7124 ESITYS KEMI AREENA 03.06.2013 Kemin Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ESITYS KEMI AREENA Junkohalli Oy:llä on halu ja valmius rakentaa monitoimihalli (n.9470m²) vanhan Junkohallin tilalle. Hallin kokonaiskustannusarvio huoltorakennuksineen on 2.000.000 € (sis.alv). Liitteessä 1 on selostus hallin tiloista, rahoitussuunnitelma, käyttötarpeista ja tietoa Junkohalli Oy:stä. Junkohalli Oy:llä on voimassaoleva vuokrasopimus Junkohallin maa-alueeseen. Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1) Kemin Kaupunki takaa Junkohalli Oy:lle 1.450.000 €:n lainan Kemin Seudun Osuuspankista. Laina-aika on 22 vuotta, josta kahtena ensimmäisenä vuotena maksetaan vain korkoja. Liitteessä 2 on lainatarjous viiden (5) vuoden kiinteällä viitekorolla (2,419%, 31.5.2013). Lainan vakuudeksi Junkohalli Oy antaa Kemin Kaupungille rakennettavan hallin ja huoltorakennukset. 2) Kemin Kaupunki ostaa hallista vähintään 800 h vuoroja juniorijalkapalloilijoille a’ 155€ per tunti eli yhteensä 124.000€ (alv 0%) per vuosi välillä 1.11.2013 – 31.10.2034. Tuntihinta sidotaan elinkustannusindeksiin. 3) Kemin Kaupunki kunnostaa parkkialueet asfaltoimalla sekä ympäröi hallin alueen teräsaidalla kesän 2013 aikana. Ko. töiden budjettikustannusarvio on 65.000€. Liitteessä 3 on aidan kustannusarvio ja asfaltointi maksaa n.1314€/m². Hallin tilaus on tehtävä viimeistään kesäkuussa 2013, jotta se saadaan valmiiksi marraskuun 2013 alkuun mennessä. Kemissä 3.6.2013 Ari Vainionpää Toimitusjohtaja Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e 2 Liite 1 Mitä rakennetaan? Rakennetaan 120 x 76 m kokoinen uuden tekniikan energiatehokas ylipainehalli. Halli ns. monitoimihalli, jossa voidaan urheilemisen lisäksi järjestää tapahtumia, konsertteja ja messuja. Hallin kustannusarvio on 2.000.000 € (sis.alv). Halliin tulee 100 x 60 m kokoinen tekonurmikenttä, jota ympäröi kaksi juoksurataa sekä neljän radan n. 120m pituinen juoksusuora. Kentän viereen tulee katsomo 600 katsojalle. Jalkapallokenttä ja juoksuradat eristetään suojaverkoilla. Juoksuratojen käyttäjinä ovat mm. kuntoilijat, rullaluistelijat, pyörätuolikelaajat, yleisurheilijat, koulut ja terveysliikkujat. Lisäksi hallin ulkopuolelle rakennetaan ja peruskorjataan erillinen huoltorakennus (n. 350m², pukukopit ja muut tilat). Ko. tilasta tulee myös pääsisäänkäynti halliin. Rakennusaika hallin osalta on elo - lokakuu 2013 ja muiden tilojen osalta touko - syyskuu 2014. Rakennettavia tiloja Ylipainehalli 120 x 76m Katsomo 600 paikkaa Juoksuradat (800 – 1.000 m²) Pukuhuoneita 4-5 kpl Pesuhuoneita 4-5 kpl WC-huoneita 4-5 kpl Kokoustila Toimisto Henkilökunnan sosiaalitila Varasto 2-3 kpl Kulunvalvonta Kuuluttamo ja esitystekniikka Kahvio + sisääntuloaula Liitteessä 4 infoa mahdollisesta hallista Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e 3 Mitä rakennetaan? Alla on kuvia mm. Imatran hallista (115x75m), joka valmistui marraskuussa 2012. Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e 4 Kuva 1 Pohjakuva AviasportAreenasta, Imatra (115x75m, ylipainehalli 11/2012) Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e 5 HANKKEEN RAHOITUSUUNNITELMA Pääoman tarve Investoinnit ALV 0% INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 600 563 € ALV 24% 384 135 € Yht. 1 984 698 € Rahoitus + Oma rahoitus + Avustukset Palloliitto, HatRick + Avustukset ELY, liikuntapaikka-avustus + Osakeanti - Kemin Kaupungin lainan takausprovisio 1% - Vieras rahoitus + Alv vähennykset RAHOITUS YHTEENSÄ -30 000 € 0€ -45 000 € -120 000 € 14 500 € 1 984 698 € -384 135 € 1 420 063 € KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI Myyntikatetarpeen määrittely +/-0€ 51 906 € 42 602 € Laina 1 Laina-aika, v Korko % Maksu, kk KÄYTTÖKATETARVE + KIINTEÄT KULUT 94 508 € 180 700 € Korot, kk Lyhennys, kk MYYNTIKATETARVE 275 208 € Tavoitetulos (ennen veroja) on + poistot / lainojen lyhennykset RAHOITUSTARVE + korot ja muut rahoituskulut Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e 1 420 063 € 20 3,00 % 7 876 € 3 550 € 4 325 € 6 Myynnin ja myyntikatteen budjetointi Myynti, Kemin Kaupunki Jalkapallo Myynti, muut Kemi 1100 tuntihinta 155 € Tornio Keminmaa Simo Tervola Lappia LAMK 155 € 155 € 155 € 155 € 155 € 155 € 124 000 € 46 500 € Myynti, tilavuokrat Jalkapallo Yksittäiset käyttäjät Myynti, sponsorit Myynti, kahvio (netto) Myynti, tapahtumat 60 000 € myyntituotot Myynnin oikaisuerät LIIKEVAIHTO aineet ja tarvikkeet muuttuvat palkat muut muuttuvat kulut 285 500 € 0€ 285 500 € 1€ 1€ 1€ MYYNTIKATE 285 497 € 15 500 € 15 500 € 0€ 0€ 7 750 € 7 750 € 45 000 € 15 000 € 35 000 € 15 000 € 5 000 € Pääoman tarve MYYNTITUOTOT Myynnin oikaisuerät 285 500 € 0€ LIIKEVAIHTO 285 500 € MYYNTIKATE 285 500 € Kiinteät kulut: 180 700 € KÄYTTÖKATE * Korot ja muut rahoituskulut 104 800 € 42 602 € RAHOITUSTULOS * Lainojen lyhennykset * Poistot 62 198 € 51 906 € 0€ TOIMINNALLINEN NETTOTULOS * Muut tuotot / kulut KOKONAISTULOS 10 292 € 0€ 10 292 € Vieraan pääoman / pankkilainan tarve on 1.450.000€. Kahden ensimmäisen vuoden aikana maksetaan pankkilainasta vaan korot. Suunnitelma on tehty 3%:n lainakorolla. Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e 7 Mihin hallia voidaan käyttää? Ketkä käyttävät? Agility Amerikkalainen jalkapallo Baseball Boccia Frisbee Golf Jalkapallo Jousiammunta Juoksu Kolmiloikka Kuntoilijat Kuntotestaus Kyykkä Kävely Maahockey Naisvoimistelu Pesäpallo Petanque Pituushyppy Pyörätuolikelaus Salamapallo Terveysliikuntaan Yleisurheiluun ……. Matkailua edistävät tapahtumat Agility, kansainvälisiä kilpailuja Antiikkimessut Autonäyttelyt Juhlat Kansainväliset jalkapalloturnaukset (8-12 kpl / v) Kertausharjoitukset Kirpputorit KliffaLandia, koko perheen tivolitapahtuma Koiranäyttelyt Konsertit Koulujen päättäjäiset LastenPäivät Maatalousnäyttelyt OstosMatkamessut (10.000 kävijää per vuosi) Vapaa-ajan messut ……. Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e 8 Tietoa Junkohalli Oy:stä Junkohalli Oy on viiden kemiläisen jalkapalloseuran (Kemin Into ry, Kemin Palloseura ry, KPT85 ry, PS Kemi Kings ry ja Visan Pallo Juniorit ry) marraskuussa 2008 perustama osakeyhtiö. Jokainen osakas sijoitti 2000 € ja sai 20%:n osuuden Junkohalli Oy:stä. Merilappi United ry on omistanut 26.9.2012 lähtien 20% Junkohalli Oy:n osakekannasta. Junkohalli Oy on vuokrannut Kemin kaupungilta Junkohallin (120 x 68 m) 1.1.2009 alkaen. Junkohalliin asennettiin tammikuun 2009 aikana hiekka-/kumirouhetäytteinen tekonurmi. Lisäksi halliin asennettiin kesäkuun 2009 aikana tekonurmi myös uudelle 400 m2 kokoiselle pienpeli- ja taitoalueelle. Junkohalli Oy on myos vuokrannut Kemin kaupungilta Karihaaran hiekkakentän (City Sport Areena) 1.5.2011 alkaen ja tehnyt kentälle n. 220 000 €:n investoinnin kesäkuussa 2011 (tekonurmi 110 m x 68 m). Jungohalli Oy on investoinut yhteensä 450.000€ kahteen tekonurmikenttään toimintansa aikana. Junkohalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Kimmo Arstio (Kemin Into ry), varapuheenjohtaja Maarit Pulkkinen (KPT-85 ry) sekä muut jäsenet Pekka Tuomela (Kemin Palloseura ry), Antti Pasanen (PS Kemi Kings ry) ja Hannele Keränen (Merilappi United ry). Osakejakauma 3.6.2013 Kemin Into ry KPT-85 ry Kemin Palloseura ry PS Kemi Kings ry Merilappi United ry 20% 20% 20% 20% 20% Yhtiön toimitusjohtajana on ollut alusta lähtien Ari Vainionpää. Junkohalli Oy Tietokatu 6 94600 Kemi Y-tunnus: 2238871-2 [email protected] p. 040 757 7124 PS. Miksi FC-88 ry ei ole osakas Junkohalli Oy:ssä? Junkohalli Oy:n perustamiskokouksessa (11/2008) oli myös paikalla FC-88 ry:n edustaja. Kuitenkin seuran edustaja ilmoitti, että yhdistys oli päättänyt jättävänsä väliin osakkuuden yhtiössä, koska heillä ei ollut silloin varaa 2.000€:n sijoitukseen. Toisen kerran FC-88 ry:llä olisi ollut myös mahdollisuus osakkuuteen Junkohalli Oy:n osakkaiden tekemässä tarjouksessa (11.5.2013), mutta 5%:n osuus yhtiöstä ja täydet osakasedut 2.500€:n sijoituksella ei nyt tälläkään kertaa kiinnostanut FC-88 ry:tä. Junkohalli Oy - Tietokatu 6 - 94600 Kemi - Y-tunnus: 2238871-2 - p.+358 40 757 7124 - [email protected] M a a s e