Kundbrev - Handelsbanken

Handelsbanken
Stockholm den 21 januari 2015
Handelsbanken Mega Sverige Index – Viktig information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Mega Sverige
Index kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken Sverige OMXSB Index.
Fusionen genomförs den 7 mars 2015.
Placeringen överförs automatiskt till Handelsbanken Sverige OMXSB Index på fusionsdagen. Det är
däremot viktigt att ta del av informationen om vad fusionen innebär.
Hur placerar Handelsbanken Sverige OMXSB Index?
Båda fonderna är indexfonder som följer index mot Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Den
främsta skillnaden mellan fonderna är att Handelsbanken Sverige OMXSB Index följer ett index som
främst består av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq Nordic Exchange Stockholm, medan
Handelsbanken Mega Sverige Index följer ett index som inkluderar samtliga aktier på Nasdaq OMX
Nordic Exchange.
Mer information
• Det är viktigt att ta del av faktabladet för Handelsbanken Sverige OMXSB Index som bifogas
i denna försändelse
• Risknivån i Handelsbanken Mega Sverige Index är samma som i Sverige OMXSB Index
(riskindikator 6 av 7) 1
• Handelsbanken Sverige OMXSB Index har en lägre förvaltningsavgift (0,4 %) vilket innebär
att förvaltningsavgiften sjunker från 0,5 % till 0,4 % efter fusionen
• Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser
• Sista dag för handel i Handelsbanken Mega Sverige Index är den 3 mars 2015. Det överförda
innehavet är åter tillgängligt för handel den 8 mars 2015.
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken Mega
Sverige Index. Mer information om fusionen och effekter på månadssparande finns på baksidan av
brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbanks kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på
telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
1
Per den 1 januari 2015
Handelsbanken Fonder AB Postadress:
Styrelsens säte: Stockholm
106 70 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 556418-8851
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
Handelsbanken Fonder AB
Värdepappersfonden Handelsbanken Mega Sverige
Index
Fusion
Finansinspektionen (FI) har gett Handelsbanken Fonder AB
tillstånd att fusionera Handelsbanken Mega Sverige Index
(överlåtande fond) med Handelsbanken Sverige OMXSB
Index (övertagande fond). Det innebär att den överlåtande
fonden genom absorption kommer att uppgå i den
övertagande fonden. Det är den övertagande fondens,
Handelsbanken Sverige OMXSB Index, fondbestämmelser
som gäller efter fusionen.
Ändrad placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den
övertagande fonden. Handelsbanken Sverige OMXSB Index
följer ett index som främst består av de största och mest
omsatta aktierna på Nasdaq Nordic Exchange Stockholm.
Risk
Risknivån i både den överlåtande och den övertagande
fonden uppgår idag till sex på en sjugradig skala. 1
Andelsklasser
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer vid fusionen
erhålla icke utdelande andelar i den övertagande fonden.
Handel och sänkt avgift
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.
Förvaltningsavgiften är lägre i den övertagande fonden
(0,4% enligt fondens faktablad).
Den årliga avgiften för den övertagande fonden är enligt
fondens faktablad 0,4% och inkluderar förvaltningsavgift,
räntekostnader och övriga kostnader exklusive
transaktionskostnader.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer
inte att belasta dig som andelsägare.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för
handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av
fondens tillgångar (beräkning av handelskurs).
Bryttidpunkten är fortsatt CET 16.00.
Stockholm den 21 januari 2015
Faktablad
I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande
fonden – Handelsbanken Sverige OMXSB Index. Faktabladet
innehåller relevant information för blivande andelsägare.
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på
fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder.
Skattekonsekvens
Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med
skattehemvist i Sverige.
Månadssparande
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över
automatiskt. Med anledning av fusionen kommer
månadssparande per den 4-6 mars 2015 inte att utföras.
Nästföljande överföring sker i april.
Se även information nedan om fondkonton som saknar
innehav på fusionsdagen. Tänk på att vid månadssparande från
konto i annan bank behöver den andra banken kontaktas efter
fusionen för att ändra överföringen.
Fondkonto utan innehav
I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen stängs
fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto avsett
för månadssparande som på fusionsdagen saknar innehav.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det
yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning
av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd
fusion. Under 30 dagar före fusionen har andelsägare som
brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att
sista försäljningsdag före fusionen är den 3 mars 2015. Tänk
på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning.
Tidplan för fusion
3 mars 2015
(CET 16:00)
4-6 mars 2015
6 mars 2015
7 mars 2015
8 mars 2015
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande
fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet
(NAV) för den överlåtande fonden.
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s
hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den
övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande
fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som
överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.
Sista dag för handel i Handelsbanken
Mega Sverige Index
Innehavet stängt för handel
Avstämningsdag och beräkning av
utväxlingsförhållandet
Fusionsdag
Innehavet nu överfört till Handelsbanken
Sverige OMXSB Index och tillgängligt
för handel.
Vid frågor, är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller
Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon 0771-77
88 99.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få
andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande
sitt tidigare innehav.
1
Per den 1 januari 2015.
Handelsbanken Fonder AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556418-8851
Postadress:
106 70 STOCKHOLM
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Sverige OMXSB Index ISIN: SE0003788587 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden placerar i aktier som ingår i OMXSB Index. Indexet består av de 80 till 100 största och mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholmsbörsen). Fonden kan placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Eftersom fonden inte har fem års historik har vi uppskattat riskindikatorn utifrån indexet Stockholm Benchmark (OMXSBX). Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp­ och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i. På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder. 2(2) Avgifter Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift Uttagsavgift 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Årlig avgift är baserad på föregående kalenderårs avgifter. Avgiften kan variera något från år till år. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 0,40% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder. Tidigare resultat Fondens utveckling jämförs med OMXSBGI Index. I procent inklusive utdelning Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Aktieutdelningar ingår i index. Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Fonden startade år 2011. 2010 2011 2012 2013 2014 Fond ­ ­ 15,98% 24,90% 14,53% Index ­ ­ 16,52% 25,59% 15,05% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken Sverige OMXSB Index framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.se/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder och i utvalda dagstidningar. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2015­01­19.