Faktablad

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den
så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Carnegie Fonder Portfolio IICarnegie Emerging Markets Corporate Bond
En delfond i Carnegie Fonder AB
ISIN-kod: LU1308446266
Andelar i klass A
Fonden förvaltas av Carnegie Fund Services S.A.
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fondens målsättning är att uppnå kapitaltillväxt och/eller
avkastning
genom
att
investera
i
obligationer,
penningmarknadsinstrument och andra räntebärande instrument
som handlas på en reglerad marknad i tillväxtländer. Som
tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna
för utvecklade länder, till exempel tillväxt- och gränsekonomier
(s.k. Emerging Markets resp. Frontier Markets) enligt MSCI
Market Classification Framework. Fonden kan emellertid även
inneha värdepapper från länder som klassificeras som utvecklade
länder i MSCI Market Classification Framework enligt
fondförvaltarensbeslut.
För att uppnå denna målsättning kommer Fonden att fokusera
på emittenter från tillväxtmarknader med ett officiellt kreditbetyg
eller en skuggrating på minst B- eller motsvarande, inklusive
värdepapper med fast avkastning emitterade av företag som har
sin bas i (eller en del av sin verksamhet i) tillväxtländer, men som
handlas på en reglerad marknad inom OECD. Som ett
komplement kan Fonden även inneha överlåtbara värdepapper
med fast avkastning som har kreditbetyg lägre än B- och/eller
saknar kreditbetyg, i form av tillgångssäkrade och/eller
hypotekssäkrade värdepapper, konvertibla värdepapper och
andra aktierelaterade värdepapper.
Fonden får investera i överlåtbara värdepapper med fast
avkastning i andra valutor än basvalutan (SEK), även om
valutaexponeringen normalt säkras, och i finansiella derivat
såsom terminskontrakt, optioner, swappar, kreditswappar (CDS)
och andra derivat, både i säkrings- och investeringssyfte.
Fonden kan även investera i olika överlåtbara värdepapper
emitterade eller garanterade globalt av statliga, halvstatliga,
överstatliga och privata låntagare i världens olika valutor,
konvertibler och andra aktierelaterade värdepapper, samt i
Bolagets andra delfonder (max. 10 procent av nettotillgångarna
får vara i andelar i andra fonder såsom UCITS, UCIs, Linked
Investment Funds eller andra delfonder).
Fondförvaltaren har möjlighet att säkra valutarisken genom
terminsaffärer i utländsk valuta inom de gränser som lagen
tillåter.
Inlösen av dina andelar i fonden kan ske före kl. 16:00 alla
bankdagar i Luxemburg baserat på nettotillgångsvärdet per andel
den dagen. Det proportionella beloppet av handelsvinster och
nettointäkter från investeringar i fonden kommer automatiskt att
återinvesteras. Vad gäller beräkning av överavkastning, har
fonden inget jämförelseindex men strävar efter att uppnå en
positiv avkastning efter avdrag för förvaltnings-, administrationsoch förvaringsavgifter.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
och
avvikelser
från
redovisningsprinciper.
Högre risk
2
3
5
6
vedertagna
• Kreditrisk: om en utgivare av ett skuldinstrument som
innehas av fonden inte kan betala ränta och nominellt belopp.
Högre möjlig avkastning
4
internationellt
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan möjlig
risk och avkastning vid en investering i fonden. Ju högre
placering på skalan desto större är den möjliga avkastningen
liksom risken för förlust. Riskindikatorn beräknas baserat på
historiska data och kan inte användas som en garanti för
framtida utveckling. Riskklassificeringen kan därför komma att
förändras över tid. Även om fonden tillhör den lägsta
riskklassen kan du förlora pengar då inga investeringar är helt
riskfria.
Fonden anses lämplig för investerare som är beredda att ta
risker i samband med investeringar på aktiemarknaderna för att
öka sin avkastning. Investerare bör därför ha erfarenhet av
volatila produkter och kunna acceptera tillfälliga mindre förluster.
De potentiella riskerna vid en investering i fonden inbegriper:
• Marknadsspecifik risk: risken vid investering i värdepapper
emitterade på tillväxtmarknader är högre än den
genomsnittliga risken, jämfört med investeringar på
utvecklade marknader, bland annat på grund av potentiellt
lägre nivå på investerarskydd, kontroll över utländskt ägande
1(2)
• Likviditetsrisk: värdepapper i fonden kan behöva säljas under
sin värdering på grund av bristande omsättning på
marknaden.
• Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte kan betala likviden
vid försäljningen av fondens värdepapper, inte kan leverera
värdepappren som fonden förvärvat eller när en motpart till
fonden för ett OTC-derivat inte uppfyller sina skyldigheter
gentemot fonden i enlighet med OTC-derivatavtalet.
• Derivatrisk: derivat kan nyttjas för att höja, sänka eller
bibehålla fondens risknivå. Den strategi fonden väljer kan
leda till betydande förluster för fonden.
• Valutarisk: värdet på fondens investeringar kan påverkas
negativt av valutakursfluktuationer.
• Operativ risk: fonden kan påverkas negativt av fel eller
förseningar i systemprocesser.
Händelserisk: oförutsedda händelser såsom devalveringar,
politiska åtgärder etc.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
AVGIFTER
De avgifter du betalar används för att täcka fondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av
andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för din investering.
Engångsavgift(er) som tas ut före investering/återinvestering
Teckningsavgift
Ej tillämpligt
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen investeras respektive återinvesteras.
Engångsavgift(er) som tas ut innan behållningen av din investering betalas ut
–
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.
Avgift(er) som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
Max. 1,65 % för andelar i klass A, B och C / Max. 1,35 % för andelar i klass D, E och F
Avgift(er) som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Ej tillämpligt
Mer information om avgifterna finns under rubriken ”Expenses” i fondens informationsbroschyr som är tillgänglig på bolagets
huvudkontor.
TIDIGARE RESULTAT
Fondens referensvaluta är svenska kronor (SEK). Valutan för
andelsklass A är SEK.
Då fonden nyligen startats finns det inte tillräckligt med data
för att ge en användbar indikation på fondens resultat fram
till dags dato.
Datum för bildande av bolaget (såsom definieras nedan): 25
september 2015.
Fondens startdatum: 5 oktober 2015.
Andelsklassens startdatum: 5 oktober 2015.
PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mer information
Detta dokument beskriver fonden, en delfond i paraplyfonden
med namnet Carnegie Fonder Portfolio II (”Bolaget”). Du
hittar mer information om Bolaget, dess delfonder och
tillgängliga andelsklaser på www.carnegiefonder.se.
Ytterligare information om fonden, exemplar av fondens
informationsbroschyr samt senaste års- och halvårsrapporten,
på engelska, kan beställas kostnadsfritt från Bolaget.
Publicering av andelsvärden
Senaste fondandelsvärdet är tillgängligt på Bolagets
huvudkontor.
Skatter
Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga
skattemässiga ställning.
Ansvar
Bolaget kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna i fondens informationsbroschyr.
Särskild information
- Andra andelsklasser
Fonden kan ge ut andelar i andra klasser. För mer information
se informationsbroschyren som finns på Bolagets huvudkontor.
- Konvertering
Andelsägare har rätt att konvertera andelar i en klass/delklass
till andelar i annan klass/delklass genom att skriftligen instruera
Carnegie Fund Services S.A. om detta, förutsatt att villkoren för
att teckna andelar i önskad andelsklass/delklass är uppfyllda.
Teckningsavgifterna i samband med konverteringen kan
debiteras andelsägaren såsom anges i informationsbroschyren.
För mer information om hur man konverterar andelar se
”Conversion of Shares” i informationsbroschyren.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”).
Carnegie Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 30
november 2015.
2(2)