Finansieringskalkyl, Söderberg & Partners vallen med Elvärmd plan

Finansieringskalkyl, Söderberg & Partners vallen med Elvärmd plan - vers 4 aug 2015
Kostnader (OBS! Moms tillkommer på alla kostnader)
Anläggningskostnader
Avskrivningstider
25 år
Markarbeten (inkl allt)
L-stöd, fyllning, asfalt, staket runt om, körgrind, 2 st snurrgrind
fundament för teknikbod, etc
Nya fundament belysning
Konstgräs (ngt enklare kvalitet än Danderyd Arena)
Konstgräs och pad (241 kr/m2), 64x44 m = totalt 2816 m2
Borttagning och skrotning av bef. matta (2000m2 a 40 kr/m2)
Elvärme
Elvärmemattor, kablar, mm
Teknikbod för styr/regler
1 508 855
1 508 855
Offert från Jeff Kadis, MSC
90 000
90 000
Offert från Jeff Kadis, MSC
745 000
0
1 071 000
150 000
1 071 000
150 000
0
Utökning av kapacitet transformator, framdragning av el
V/A anslutning
0
0
Offert från Unisport - även uppvärmningsytan ingår i priset
Ingår i Unisports offert och sker enligt gällande miljölagstiftning/normer
Offert från Unisport
Kommunen står för detta
0
0
Kommunen står för detta
Finns redan
3 564 855
Projektering
Bygglov och framtagning av handlingar
Övriga projekteringskostnader och reserv
0
50 000
Totalt, projekteringskostnader
50 000
Totala kostnader
745 000
0
Flyttning av belysning, ominstallation, ev armaturbyte
Totalt, anläggningskostnader
10 år
3 614 855
0
50 000
2 869 855
745 000
Finansiering
"Eget kapital" från IFK Stocksund
Föreningens egen insats
330 000
Finansieras med bef. eget kapital och/eller extra avgiftsuttag och/eller gåva
Summa, föreningens eget insatta kapital
330 000
Lån
Lån med kommunal borgen
3 300 000
Totalt, finansiering
3 630 000
Driftskalkyl
Kostnader
Elkostnad, uppvärmning
Vinterskötsel (snöröjning, mm)
Räntor (1 %)
Amortering 10 år
Amortering 25 år
90 000
75 000
33 000
74 500
114 794
90 000
75 000
13 750
31 042
47 831
0
0
13 750
31 042
47 831
Summa, driftskostnader
387 294
257 623
92 623
Intäkter
Sk normalsäsong (1 april t o m oktober)
Uthyrning internt
Uthyrning externt; kommunföreningar
Uthyrning externt; andra fören. + Svfa
Sk "onormal säsong", vinterperioden (OBS! allt avser hela planen)
Uthyrning internt
Uthyrning externt; kommunföreningar
Uthyrning externt; andra fören. + Svfa
Cuparrangemang
Sponsorskyltar
Summa, intäkter uthyrning
Vinter
100 000
0
0
275 000
20 000
20 000
10 000
10 000
435 000
Sommar