Mottaker & Adresse - Trient Asset Management
Transcription
Mottaker & Adresse - Trient Asset Management
TRIENT ASSET MANAGEMENT AS INNLØSNINGSBLANKETT Etternavn /Firmanavn Fornavn Denne innløsningsblanketten gjelder for direktekunder hos Trient Asset Management AS. Har du tidligere foretatt fondskjøp hos en av våre distributører, så må også innløsningen meldes til distributør. Adresse Postnummer / -sted Telefon Mobil E-post adresse Person / org. nr VPS-konto (12 siffer) Bankens navn Godskriv Kontonummer (11 siffer) Innløsning Trient Dynamic Balanced Fund / Trient Global Balanced Fund Fondsnavn ISIN Innløsning beløp Innløsning andeler Kr Andeler Andeler Trient Dynamic IE00B4W02Y30 Kr Balanced Fund Klasse C Andeler Andeler Trient Global Balanced Fund NOK Klasse A IE00BWX4C621 Kr Andeler Andeler Trient Global Balanced Fund NOK Klasse I IE00BWX4C951 Kr Andeler Andeler Trient Dynamic IE00B4QYF088 Balanced Fund Klasse B Innløse alle andeler (sett X) Ved gjennomføring av denne innløsningen bekrefter kunden at vedkommende er kjent med følgende: Innløsning av fondsandeler medfører skattemessig realisasjon. Distributøren må få anmodningen om innløsningen i hende FØR kl 16:00 for tildeling av kursdato neste virkedag. Beløp som godskrives konto er fratrukket eventuell innløsningsprovisjon i henhold til Trient Asset Management AS sine gjeldende avtaler. Det vil normalt ta 4-7 virkedager før beløper er disponibelt på konto. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med innholdet i aktuelle fonds forenklet prospekt og nøkkelinformasjon. Fullstendig prospekt er tilgjengelig ved forespørsel. Sted og dato Forpliktende underskrift Innløsningsblanketten sendes til e-post: [email protected] Forretningsvilkår for ordrebehandling 1. Innløsning av andeler Tidsfrister for innløsningsordre er kl. 16.00 for tildeling av kursdato neste virkedag. Trient Dynamic Balanced Fund har kursfastsettelse hver virkedag for innløsninger. Utbetaling og reduksjon av andeler vil skje så snart vi har mottatt innløsningsbeløpet fra fondet til vår konto. Melding om innløsning registreres i salgsstedsløsningen mot VPS. Innløsning kan gjøres med både beløp og antall andeler som grunnlag. Normalt vil innløst beløp være disponibelt på kundens konto i løpet av 3-6 virkedager. Meldingen om innløsning må være signert av kunden og kvittert for legitimasjonskontroll av selger. 2. Ansvar Trient Asset Management AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med verdifastsettelse som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett. 3. Prospekt og produktark Prospekt for fondene beskriver fondets målsetting, investeringsstrategi, historisk avkastning, kostnader og informasjon om forvaltningsselskapet. Prospekt, tillegg til prospekt, halvårs og helårsrapport kan fås ved henvendelse til Trient Asset Management AS. Investorer oppfordres til å gjøre seg kjent med nevnte dokumenter før tegning. Fondet er underfond av Trient UCITS Funds (Ire) plc. 4. Omkostninger Det er 0.10% i innløsningsprovisjon som godskrives fondet. Det er verken innløsningsprovisjon til distributør eller Trient Asset Management AS. TRIENT ASSET MANAGEMENT AS Olav Vs gate 5,9.etg N-0161 Oslo, Norway Phone: +47 22 39 88 80 Fax: +47 22 39 88 81 Org.no: NO 996 906 191