Guida per l`utente

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SAP Disclosure Management
Versione del documento: 10.0 SP08 - 2014-03-20
Guida per l'utente
Sommario
1
Guida generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2
Introduzione a Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3
Concetti di base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4
1.5
1.3.1
Autorizzazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2
Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.3
Report e periodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.4
Cache di dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Panoramica sull'interfaccia di SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.1
Area funzionale: Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.2
Area funzionale: Monitoraggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4.3
Area funzionale: Impostazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Panoramica sulle funzioni aggiuntive delle applicazioni Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.5.1
Barra degli strumenti di SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6
Manuale d'installazione del client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.7
Impostazioni lingua del browser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.7.1
1.8
Modifica della lingua di visualizzazione in Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Configurazione di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.8.1
Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.8.2
Impostazione della lingua dei menu dei componenti aggiuntivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.8.3
Salvataggio delle azioni del client in un file di registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8.4
Configurazione delle impostazioni di connessione alle origini dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8.5
Impostazione del percorso per il modello della tabella locale di Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
Guida dell'editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1
Panoramica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2
Documenti del capitolo nel portale di Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1
Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.2
Apertura di un capitolo con collegamento dati dalla scheda Generale per la modifica. . . . . . . . 33
2.2.3
Modifica dei documenti del capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.4
Attività dei report e dei capitoli nei documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.5
Visualizzazione di report e capitoli e relativi dettagli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3
Disclosure Management Batch Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.4
Modifica dei capitoli di Disclosure Management nelle applicazioni Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
2.4.1
Estrazione e archiviazione di report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4.2
Estrazione locale di capitoli e report per la modifica in Word o Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.4.3
Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.4.4
Modifica di documenti nelle applicazioni Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4.5
Gestione delle cache di dati in Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
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Sommario
2.4.6
Gestione di documenti di testo in Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.4.7
Gestione delle presentazioni in Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3
Guida del gestore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
3.1
Panoramica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.2
Report e periodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.2.1
Amministrazione dei periodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.2.2
Amministrazione dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
3.2.3
Cestino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Amministrazione degli stati del workflow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3.3.1
Avvio del workflow di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.3.2
Avvio del workflow di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.3.3
Avvio di tutti i workflow dei report inizializzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.3.4
Arresto del workflow di un report o di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
3.3.5
Reimpostazione dei workflow per un report e i rispettivi capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.3.6
Reimpostazione del workflow di un singolo capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Amministrazione dei capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.4.1
Creazione di capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.4.2
Modifica di capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.4.3
Modifica della struttura del report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Gestione degli accessi a report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.5.1
Progettazione dell'accesso a livello di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.5.2
Progettazione dell'accesso a livello di capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Gestione dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
3.6.1
Generazione di report consolidati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
3.6.2
Modifica del contenuto qualitativo nei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.6.3
Aggiornamento di contenuti quantitativi in report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.6.4
Attività dei report e dei capitoli nei documenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
3.6.5
Blocco di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.6.6
Salvataggio di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Monitoraggio dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
3.7.1
3.8
Panoramica sui monitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Dati di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.8.1
Assegnare l'autorizzazione di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
3.8.2
Creazione di un pacchetto di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
4
Guida XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
4.1
Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
4.2
Cockpit della factory XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
4.3
Modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
4.3.1
Creazione di modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
4.3.2
Modifica di modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Guida per l'utente
Sommario
3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.3.3
Implementazione dei modelli per un insieme di entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
4.3.4
Modifica della connessione dati per le entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.3.5
Confronto di informazioni sulle mappature XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4.4.1
Importazione di un elenco di entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4.4.2
Aggiunta, eliminazione e modifica di entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4.5.1
Aggiornamento dei dati da sistemi di origine connessi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4.5.2
Limitazioni per capitoli con collegamento dati in XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
4.5.3
Generazione di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
4.5.4
Convalida di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
4.5.5
Invio di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Configurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.6.1
Creazione e modifica di tipi di report per modelli XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.6.2
Tassonomie richieste per la convalida delle istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.6.3
Tipo di report tassonomia XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Reporting E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.7.1
Gestione delle impostazioni del plug-in per E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
4.7.2
Configurazione di report XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.7.3
Creazione di collegamenti dati a modelli Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.7.4
Creazione di massa di collegamenti dati a modelli Excel E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4.7.5
Anteprima E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
4.8
Eliminazione degli errori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
5
Guida al processo COREP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5.1
Processo di reporting COREP/FINREP in SAP Disclosure Management (SAP DM). . . . . . . . . . . . . . . . 205
5.2
Installazione dei plug-in COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
5.3
Configurazione del reporting COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
5.4
Convalida dei report COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.5
Convalida COREP/FINREP in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
4
Guida per l'utente
Sommario
1
Guida generale
1.1
Introduzione
La guida dell'applicazione Generale è stata progettata per aiutare gli utenti a capire i concetti e lo scopo di SAP
Disclosure Management.
Questa sezione presenta agli utenti alcune funzioni caratteristiche di SAP Disclosure Management, presenti nel
portale e in Microsoft Office Word.
Ulteriori informazioni
Per informazioni su Report Builder e Taxonomy Designer, consultare le guide Report Builder Helpe Taxonomy
Designer Help su SAP Help Portal, all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100 .
1.2
Introduzione a Disclosure Management
Le soluzioni SAP Disclosure Management consentono ai clienti di garantire un processo di chiusura finanziaria
tempestivo, accurato ed esente da errori, grazie alla gestione della produzione, presentazione e pubblicazione di
bilanci e report.
Vantaggi:
●
Accelerare la chiusura finanziaria abbassando i costi di conformità
●
Integrare processi finanziari complessi in un unico framework
●
Offrire agli esperti finanziari una gestione visiva e intuitiva della produzione di bilanci
●
Consentire collaborazione e workflow tra singoli utenti e team
●
Soddisfare i nuovi requisiti di pubblicazione XBRL e conformità IFRS
●
Fornire diverse opzioni di output per la presentazione e la pubblicazione di bilanci
●
Si adatta perfettamente ad altre soluzioni SAP
1.3
Concetti di base
SAP Disclosure Management si basa su quattro concetti fondamentali:
●
Autorizzazione: riguarda le autorizzazioni detenute dagli utenti per specifiche attività di sistema.
●
Workflow: riguarda i passaggi e le fasi del ciclo di vita di un documento e la sequenza delle attività da eseguire
all'interno di tali passaggi.
●
Report e periodo: riguarda la configurazione dei dati anagrafici dei documenti.
Guida per l'utente
Guida generale
5
●
Cache di dati: riguarda la disponibilità dei dati.
1.3.1
Autorizzazioni
In SAP Disclosure Management, le autorizzazioni seguono il principio "ciò che non è consentito è vietato". Esso si
basa sui seguenti elementi:
●
Autorizzazioni
●
Utenti
●
Ruoli
●
Unità
I ruoli e le autorizzazioni vengono utilizzati nei workflow per limitare a specifici ruoli od oggetti di autorizzazione
l'esecuzione di attività e, se necessario, di azioni sui passaggi. Le autorizzazioni di un determinato livello di report
vengono ereditate dai rispettivi livelli inferiori, salvo impostazione esplicita differente per tali livelli, facilitando così
la gestione delle autorizzazioni locali. Inoltre, è possibile assegnare unità agli utenti selezionando una o più entità o
il gruppo. L'unità fornisce agli utenti l'accesso ai report del gruppo, ai report di qualsiasi entità o ai report
assegnati a particolari entità. Gli utenti possono gestire e assegnare le unità a cui sono essi stessi assegnati. La
combinazione unità/ruolo definisce i diritti di accesso dell'utente.
1.3.1.1
Autorizzazioni
Un'autorizzazione è un oggetto di autorizzazione che consente l'esecuzione di una transazione specifica sul
server, come la gestione di report o periodi, o nel documento sul client, come la modifica di capitoli o report. Gli
oggetti non sono correlati e non esiste un ordine gerarchico per una maggiore trasparenza.
Gli oggetti di autorizzazione vengono assegnati ai ruoli. Non è possibile assegnare le autorizzazioni direttamente a
un utente, né rifiutarle.
Gli oggetti di autorizzazione sono strutturati in gruppi per facilitarne la panoramica. Il gruppo tuttavia non
rappresenta un oggetto di autorizzazione. Di seguito vengono elencati i gruppi inclusi nella distribuzione standard
di SAP Disclosure Management e gli oggetti per gruppo.
Amministrazione
Sistema: consente di gestire e personalizzare alcune impostazioni di SAP Disclosure Management
Periodo
Gestici: consente di gestire i dati anagrafici di un periodo
6
Guida per l'utente
Guida generale
Report
Gestici: consente di gestire i dati anagrafici di un report e di creare la struttura del report
Visualizza: consente di visualizzare il documento consolidato nell'applicazione Microsoft Office sul client
Annulla: consente di annullare l'estrazione di un report
Modifica: consente di modificare il documento consolidato nell'applicazione Microsoft Office sul client
Capitolo
Modifica: consente di modificare il documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office sul client
Visualizza: consente di visualizzare il documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office sul client
Annulla: consente di annullare l'estrazione di un capitolo
1.3.1.2
Utenti
Un utente è una persona che può accedere al sistema ed eseguire le attività relative al ruolo e all'unità assegnati
all'utente corrispondente. SAP Disclosure Management consente di assegnare unità a un utente e di assegnare
ruoli a livello globale o locale.
I ruoli globali vengono in genere assegnati dall'amministratore di sistema e sono validi per l'intero sistema. I ruoli
locali vengono assegnati dal gestore dei report a livello di report o capitolo, e sono validi solo per il report
specifico. I ruoli globali non possono essere sostituiti dai ruoli locali. L'assegnazione di ruoli globali non è
obbligatoria.
1.3.1.3
Unità
Le unità vengono utilizzate per assegnare utenti a una o più entità o a un gruppo. Un utente può essere assegnato
a un'unica unità specifica. Se assegnati a un'unità, gli utenti possono visualizzare i report assegnati a tale unità.
Tuttavia, le autorizzazioni all'utilizzo dei report vengono assegnate nell'ambito della definizione dei ruoli.
Sono state definite le seguenti unità:
●
Gruppo: i gruppi non sono assegnati alle entità. Se un utente non è assegnato a un'entità, il sistema lo assegna
automaticamente al gruppo. L'utente può accedere a tutti i report creati all'interno di tale unità.
●
Qualsiasi entità: se si seleziona questa opzione, l'utente può accedere a tutti i report creati in qualsiasi unità
definita.
●
Entità assegnata(unica o multipla): gli utenti possono accedere ai report creati all'interno dell'unità a cui sono
assegnati.
Guida per l'utente
Guida generale
7
Tabella 1: Matrice delle entità
Tipo di utente
Assegnato a
tutte le entità
Assegnato a en
tità specifiche
Visualizza i re
Non può visua
port assegnati a lizzare report
entità specifiche assegnati a en
tità
Autorizza le en
tità per gli
utenti
Utente globale
No
No
No
Sì
Non può autoriz
zare entità
No
Sì
Sì
Sì
Può autorizzare
entità specifiche
Sì
-
Sì
Sì
Può autorizzare
qualsiasi entità
No
No
No
No
Non può autoriz
zare entità
No
Sì
Sì
No
Può autorizzare
entità specifiche
Sì
-
Sì
No
Può autorizzare
qualsiasi entità
Utente limitato
alle entità
1.3.1.4
Ruoli
Un ruolo è una raccolta di oggetti di autorizzazione e dei relativi privilegi. In SAP Disclosure Management esistono
cinque ruoli standard:
●
Standard Admin
●
Standard Manager
●
Standard Advanced-Manager
●
Standard Editor
●
Standard Readonly
I clienti possono creare altri ruoli in base alle necessità, combinando gli oggetti di autorizzazione in base ai singoli
requisiti.
1.3.2
Workflow
Un workflow in SAP Disclosure Management descrive il ciclo di vita standard di un report, ovvero le fasi attraverso
cui passa il report, dalla creazione della struttura report, alla modifica dei capitoli, per finire con la finalizzazione
del contenuto report consolidato. Un workflow è una caratteristica obbligatoria di un report e dei relativi capitoli.
Il workflow contiene passaggi a cui sono assegnati stati del passaggio. Tali stati descrivono il ciclo di vita standard
di un documento, dalla creazione, alla modifica, per finire con la finalizzazione del documento.
8
Guida per l'utente
Guida generale
1.3.2.1
Principio di ereditarietà
È possibile configurare in un unico report tutti i workflow richiesti dagli argomenti oggetto di report. Per
impostazione predefinita, il workflow standard specifico del report è configurato a livello di report. SAP Disclosure
Management applica il workflow del principio del doppio controllo, cosicché il workflow viene inizialmente
ereditato da tutti i capitoli assegnati. Se il reporting necessita di più workflow, è possibile arrestare l'ereditarietà e
configurare adeguatamente workflow specifici a livello di capitolo.
Da ricordare
Di norma, un capitolo dotato di un proprio workflow lo trasmette automaticamente ai propri sottocapitoli.
gli utenti dotati di diritti appropriati possono ripristinare l'ereditarietà predefinita, in modo tale che il capitolo
erediti nuovamente il workflow dal livello principale.
1.3.2.2
Stati dei workflow in SAP Disclosure Management
Ogni workflow in SAP Disclosure Management può avere cinque stati definiti che descrivono il ciclo di vita
standard di un report. Non è possibile modificare le impostazioni relative agli stati poiché sono un componente
fondamentale di SAP Disclosure Management.
Allo stato di ogni passaggio del workflow viene assegnata un a priorità. Quando il passaggio di un workflow
comprende il completamento di diversi capitoli, lo stato generale del passaggio del workflow dipende dallo stato
Guida per l'utente
Guida generale
9
dei capitoli collegati. Lo stato del capitolo con la priorità più alta definisce lo stato dell'intero passaggio del
workflow. In pratica è possibile assegnare la priorità più alta 1 allo stato più basso Aperto.
È possibile attivare le modifiche allo stato manualmente a livello di workflow oppure lo stato viene modificato dalle
attività eseguite a livello di capitolo o di report.
Per impostazione predefinita, SAP Disclosure Management assegna a un report un workflow preconfigurato
basato sul principio del doppio controllo.
1.3.2.2.1
Stato Inizializzazione in un workflow
Questo stato viene impostato nei casi seguenti:
●
subito dopo la creazione di una struttura report
●
dopo una reimpostazione manuale di un workflow
●
dopo l'annullamento di un'interruzione eredità
Questo stato consente la creazione di capitoli, di modifiche al workflow e di condizioni del workflow a livello di
report e di capitolo.
1.3.2.2.2
Stato In esecuzione in un workflow
Questo stato viene impostato dopo l'avvio manuale di un workflow. In questa fase è ancora possibile arrestare il
workflow e reimpostare lo stato su Inizializzazione.
Questo è lo stato che rende visibile la struttura report ad altri utenti coinvolti, ad esempio revisori e lettori, e
consente pertanto la revisione della struttura e dei workflow assegnati prima dell'avvio della modifica dei
documenti. È l'unico stato che può essere interrotto.
1.3.2.2.3
Stato Arrestato in un workflow
Questo stato viene impostato dopo l'arresto manuale di un workflow in esecuzione. Un workflow in esecuzione
può essere arrestato se ad esempio la revisione della struttura report comporta la modifica del workflow di un
capitolo o dell'intero report.
Questo stato consente la creazione di capitoli, di modifiche al workflow e di condizioni del workflow a livello di
report e di capitolo.
1.3.2.2.4
Stato Capitoli in elaborazione in un workflow
Questo stato viene impostato dopo che un editor ha eseguito la prima attività a livello di capitolo. È l'unico stato
che indica a livello di workflow l'avvio della modifica dei documenti del capitolo.
10
Guida per l'utente
Guida generale
Nel workflow predefinito basato sul principio del doppio controllo, questo stato del workflow viene impostato dopo
che l'editor ha eseguito per la prima volta l'attività Start work a livello di capitolo.
1.3.2.2.5
Stato In corso del report in un workflow
Questo stato viene impostato dopo che un editor ha eseguito l'attività iniziale a livello di report per il documento
consolidato. È l'unico stato a livello di workflow che indica l'avvio della modifica del documento report consolidato.
La modifica di documenti del capitolo è bloccata.
Nel workflow basato sul principio del doppio controllo, questo stato viene impostato dopo che tutti i documenti
sono stati approvati e dopo che il manager o l'editor report esegue l'attività Start work a livello di report.
1.3.2.3
Stati del passaggio di un workflow nel ciclo di vita del
documento
Per ogni workflow sono presenti cinque stati del passaggio che indicano il ciclo di vita standard di un documento in
SAP Disclosure Management, con o senza approvazione. Non è possibile modificare le impostazioni relative agli
stati poiché sono un componente fondamentale di SAP Disclosure Management. Durante la creazione di un
workflow, è possibile assegnare gli stati ai passaggi.
Allo stato di ogni passaggio del workflow viene assegnata un a priorità. Quando il passaggio di un workflow
comprende il completamento di diversi capitoli, lo stato generale del passaggio del workflow dipende dallo stato
dei capitoli corrispondenti. Lo stato del capitolo con la priorità più alta definisce lo stato del passaggio del
workflow.
La modifica allo stato viene attivata da attività eseguite a livello di capitolo o di documento consolidato.
1.3.2.3.1
Stato Aperto del passaggio
Questo stato viene assegnato ai passaggi iniziali prima dell'avvio della modifica del documento.
Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il primo passaggio del workflow basato sul principio
del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dalle seguenti attività:
●
creazione dei dati anagrafici del report e della relativa struttura del capitolo
●
attività predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento approvato
●
attività predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento rifiutato
●
attività predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento in corso
●
rigenerazione del report consolidato
●
azione Reimposta eseguita per un workflow del report o del capitolo
Guida per l'utente
Guida generale
11
1.3.2.3.2
Stato In corso del processo
Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow durante la modifica dei documenti. Nella distribuzione
standard di SAP Disclosure Management, il secondo passaggio del workflow basato sul principio del doppio
controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita Avvia lavoro per
indicare che verrà avviata la modifica di un documento.
1.3.2.3.3
Stato Completato del passaggio
Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow al termine della modifica di un documento. Nei workflow
con approvazione, questo è lo stato visualizzato mentre il documento è in revisione per l'approvazione. Questo
stato non consente la modifica del documento ad eccezione del revisore tramite condizioni del passaggio.
Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il terzo passaggio del workflow basato sul principio
del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita Fine per
indicare che è stata finalizzata la modifica di un documento o la correzione di un documento rifiutato.
1.3.2.3.4
Stato Approvato del passaggio
Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow dopo che il revisore o il manager ha rivisto e approvato un
documento.
Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il quarto passaggio del workflow basato sul principio
del doppio controllo può visualizzare questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita
Approvato.
1.3.2.3.5
Stato Rifiutato del passaggio
Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow dopo che il revisore o il manager ha rivisto e rifiutato un
documento.
Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il quarto passaggio del workflow basato sul principio
del doppio controllo può visualizzare questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita
Rifiutato.
1.3.2.4
Progettazione di workflow con passaggi, attività e
condizioni
Durante la progettazione di workflow è necessario considerare i requisiti standard che ogni workflow creato in
SAP Disclosure Management deve soddisfare. Le regole riguardano i passaggi che rappresentano gli elementi
standard della struttura di un workflow.
12
Guida per l'utente
Guida generale
Concetti base
I passaggi vengono creati singolarmente in base alle necessità del workflow. Il numero di passaggi non è limitato.
Ai passaggi è necessario assegnare uno dei cinque stati disponibili per i passaggi di un workflow. Uno stato può
visualizzare più passaggi se necessario.
Per ogni workflow è necessario definire un passaggio iniziale e finale.
Transizione tra passaggi
La transizione tra due passaggi è determinata da attività specifiche. Un passaggio può essere seguito da uno o più
passaggi successivi e pertanto da più transizioni. La transizione di un passaggio può procedere in avanti o indietro
nel ciclo di vita di un documento/report. La transizione di un passaggio non comporta necessariamente una
modifica allo stato.
Le attività vengono creati singolarmente in base alle necessità del workflow.
È necessario definire delle condizioni per determinare i ruoli o le autorizzazioni degli utenti per eseguire l'attività.
Tali ruoli o autorizzazioni possono essere assegnati globalmente dall'amministratore di sistema per tutti i report o
localmente dal manager per report e capitoli specifici.
È possibile definire condizioni del workflow aggiuntive per le attività a livello di capitolo. Ad esempio, la limitazione
del diritto di utenti specifici a eseguire un'attività è possibile solo a livello di capitolo.
Esecuzione di transazioni a livello di passaggio
Lo stato di un passaggio determina le transazioni che è possibile eseguire in questa fase sul documento. Questa
relazione non può essere configurata dal cliente.
È possibile definire condizioni aggiuntive per l'esecuzione di queste transazioni. Se non vengono definite
condizioni aggiuntive, il sistema applica le condizioni dell'attività per l'esecuzione delle transazioni.
L'autorizzazione o il ruolo per l'esecuzione di una transazione deve includere il diritto appropriato per la gestione
del documento. Ad esempio, le condizioni aggiuntive per la transazione "modifica capitolo" devono includere il
diritto a modificare un capitolo; se si immette "visualizzazione capitolo" come condizione per la modifica di un
capitolo, si verificheranno errori di autorizzazione.
Esempio di progettazione: attività nelle condizioni di un workflow basato sul
principio del doppio controllo
Il workflow predefinito visualizza un passaggio per ognuno dei cinque stati predefiniti, pertanto ogni attività
comporterà una modifica allo stato. L'attività finale è l'attività Approvato. Il passaggio Completato visualizza una
condizione del passaggio per consentire al revisore (manager standard) di inserire commenti nel documento
rivisto in caso di rifiuto. Il manager standard include l'autorizzazione "modifica capitolo".
Guida per l'utente
Guida generale
13
Principio del doppio controllo
14
Guida per l'utente
Guida generale
Fasi e passaggi di creazione report utilizzando un workflow basato sul principio
del doppio controllo
Guida per l'utente
Guida generale
15
1.3.3
Report e periodi
Gli elementi di base in SAP Disclosure Management sono periodi e report. Un periodo è un gruppo di report
contenente un numero illimitato di report. Un report consolidato è un file generato contenente uno o più capitoli.
Le impostazioni definite per periodi e report controllano il comportamento e la gestione di tali elementi durante la
modifica dei report.
L'immagine seguente mostra una panoramica della relazione tra periodi, report, capitoli e tipi specifici configurati
dall'amministratore di SAP Disclosure Management.
Impostazione dei tipi
Tipo di report: il tipo di report determina i tipi di contenuto disponibili durante la creazione di capitoli e il formato di
output nativo del report. Il tipo di report è gestito dall'amministratore di SAP Disclosure Management.
Tipo di contenuto: il tipo di contenuto determina i tipi di documento che è possibile utilizzare per creare il
contenuto di un capitolo. Il tipo di contenuto fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la
creazione del capitolo.
Tipo di capitolo: il tipo di capitolo determina la relazione tra un capitolo e il relativo contenuto. Tale relazione può
essere una delle seguenti:
●
Il capitolo è il proprietario originale del contenuto.
●
Il capitolo non presenta contenuti e serve solo da elemento struttura.
●
Il capitolo rappresenta solo un collegamento a un altro capitolo, che è il proprietario del contenuto.
Il tipo di capitolo fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.
16
Guida per l'utente
Guida generale
1.3.4
Cache di dati
In SAP Disclosure Management, una cache di dati è sia il percorso interno, sia l'oggetto in cui vengono archiviati i
dati quantitativi a cui fa riferimento l'utente nella modifica dei capitoli. Un oggetto cache di dati utilizza sempre
una cartella di lavoro Excel. È possibile salvare tutte le cartelle di lavoro necessarie alla propria cache e struttura
del report. È necessario utilizzare una cache di dati interna nei seguenti casi:
●
Quando i dati quantitativi vengono gestiti solo manualmente e non ci sono origini dati esterne interessate.
●
Quando i dati quantitativi estratti dalle origini dati esterne devono essere elaborati prima di poter essere
utilizzati nei report.
●
Quando i dati quantitativi estratti dalle origini dati esterne non hanno ID univoci.
Nota
il numero massimo di caratteri che il sistema può leggere da una cella di una cartella di lavoro Excel è 900. Se
una cella contiene più di 900 caratteri, i caratteri in esubero vengono tagliati nell'oggetto con collegamento
dati.
Processo cache di dati
Guida per l'utente
Guida generale
17
1.3.4.1
Percorso della cache di dati
È possibile creare report specifici per le cache di dati in uso. Questo modello consente una configurazione più
complessa delle autorizzazioni. Spesso viene utilizzato quando l'editor di testo differisce dall'editor della cache di
dati.
I client possono configurare la struttura del report della cache di dati come meglio ritengono, ad esempio:
●
in una relazione 1:1 rispetto ai documenti dei capitoli del report di testo
●
raggruppati per responsabile
18
Guida per l'utente
Guida generale
È possibile creare la cache di dati come sottocapitoli dell'area dei report funzionali di appartenenza all'interno del
report di testo. Questo modello può essere utilizzato se l'editor di testo differisce dall'editor della cache di dati.
1.3.4.2
dati
Relazione tra cache di dati, origini dati e provider di
SAP Disclosure Management considera l'intera cartella di lavoro Excel come un unico oggetto con collegamento
dati. Con Excel è possibile connettersi a più origini dati e caricare tutti i provider di dati necessari nella cartella di
lavoro. Poiché la cartella di lavoro è un oggetto con collegamento dati unico, non è possibile caricare provider di
dati in più momenti nei vari fogli della cartella di lavoro, ma solo caricare tutti i dati in una volta sola. In questo si
distingue dai documenti Word, dove, invece, si crea una serie di oggetti collegabili singolarmente ai dati.
Il sistema crea un foglio dati distinto denominato BDX (dove X è un contatore) per i dati estratti di ciascun provider
di dati. Il sistema crea inoltre un foglio dati BT che mostra tramite riferimenti i dati estratti di tutti i provider. Il
foglio BT viene impiegato come foglio di lavoro predefinito per la gestione dei dati estratti. Se non si desidera
utilizzare il foglio BT, è possibile eliminarlo e creare i propri fogli di lavoro per la creazione delle tabelle con dati
quantitativi facendo riferimento ai fogli BD.
I dati dei fogli BD non devono essere modificati per più motivi:
●
Attraverso i dati BD è possibile verificare la coerenza dei dati tra SAP Disclosure Management e le origini dati.
●
Le modifiche andrebbero perse all'aggiornamento del collegamento dei dati con la cartella di lavoro Excel,
poiché il sistema crea i fogli BD da zero nel corso del processo di collegamento dei dati.
Guida per l'utente
Guida generale
19
La numerazione dei fogli si basa sull'ordine sequenziale dei provider di dati elencati, pertanto è importante non
modificare l'ordine sequenziale dei provider esistenti e limitarsi ad aggiungere il nuovo provider alla fine
dell'elenco. Infatti, se si elimina un provider di dati o si modifica l'ordine sequenziale, i fogli BD non verranno creati
come richiesto e i riferimenti contenuti nei fogli di lavoro non funzioneranno più.
Nota
l'aggiornamento dei dati può essere effettuato solo sui dati provenienti dai provider e dalle origini dati
selezionati.
1.3.4.3
Identificatori univoci di dati
I dati estratti da origini dati esterne in cache di dati e i dati gestiti manualmente all'inizio non dispongono di un
identificatore univoco di dati. Ciò significa che i dati vengono identificati solo dalla posizione nel foglio Excel, ad
esempio i dati del foglio BT1, cella A2. Quando si crea un collegamento a questi dati in un oggetto Word, il sistema
crea un riferimento assoluto nella posizione cella, non nel contenuto. Se la struttura delle informazioni estratte o
gestite manualmente nella cache di dati viene modificata, l'oggetto con collegamento dati continuerà a fare
riferimento alla cella A2 e visualizzerà dei dati sbagliati.
Per evitare questa situazione e creare riferimenti campo relativi basati sul contenuto, è necessario applicare
intervalli denominati alle informazioni nella cache di dati. Tali intervalli denominati rendono possibile
l'identificazione dei dati in base al contenuto, ovunque si trovino nel foglio di lavoro. Quando si crea un
collegamento dati in un oggetto Word con informazioni che è possibile identificare tramite intervalli denominati, il
sistema non crea un riferimento al foglio BT1, cella A2, ma ad esempio fa riferimento alle informazioni correlate a
"fatturato 2010".
I dati con intervalli denominati sono evidenziati in blu chiaro nella selezione del provider di dati di SAP Disclosure
Management.
1.3.4.4 Formato numerico nella cache di dati e oggetti Word
con collegamento dati
Il formato numerico applicato agli oggetti Word collegati attraverso la cache di dati dipende da vari fattori:
●
Il formato numerico di un campo di testo mobile o di una tabella Word dipende dalla lingua configurata nel
report Word. Se nel report Word non è stata impostata alcuna lingua, il formato del campo di testo mobile o
della tabella Word è determinato esclusivamente dalle impostazioni del sistema operativo. Se nel report Word
è stata impostata una lingua, il formato del campo di testo mobile o della tabella Word è determinato dalla
lingua.
●
Il formato numerico di un campo formula può essere selezionato esplicitamente durante il collegamento
dell'oggetto.
20
Guida per l'utente
Guida generale
Restrizioni sui collegamenti dati tra documenti Word e dati
●
Le celle del documento Excel non devono avere una formattazione standard. Il formato della cella deve
essere, invece, Testo o Numero.
●
Se la cella ha formato Testo in Excel, non può essere utilizzata per un campo formula numerico.
●
Se si scarica una revisione precedente di un documento Word, i numeri di tale documento verranno
visualizzati nella lingua dell'ultimo controllo, aggiornamento o collegamento dati del documento.
●
Per quanto riguarda le finestre di dialogo di selezione dei collegamenti dati e dei campi formula e di testo
mobile, si applica quanto segue:
●
○
Tutti i numeri vengono visualizzati con i simboli di questa lingua. Se non è stata assegnata alcuna lingua al
report, viene utilizzata la lingua delle impostazioni internazionali del sistema operativo del client.
○
La selezione della lingua non viene utilizzata nelle finestre di dialogo di selezione.
Ad esempio, il simbolo standard tedesco per il raggruppamento delle cifre è il punto. Se la lingua è
personalizzata nel server SAP Disclosure Management e si seleziona una virgola come simbolo di
raggruppamento delle cifre, la virgola non viene visualizzata nella finestra di dialogo di selezione. Viene
mostrato solo il punto. Nel documento Word viene utilizzata la virgola.
Se si applica un formato, ad esempio un colore, questo non viene visualizzato nel documento Word.
Se è stata assegnata una lingua o una lingua personalizzata a un documento Word ed è stato attribuito un
numero o un modello personalizzato alle celle Excel originali, la parte del foglio di lavoro che contiene i numeri
negativi e gli zeri verrà ignorata. Viene utilizzato il formato del numero positivo.
Ad esempio, viene assegnato a una cella Excel il formato #.##0,00_;-#.##0,0;(0). Se non è stata
assegnata alcuna lingua o lingua personalizzata al documento Word, il risultato è "1.000,12", "-1.000,1" e
"(0)". Se è stata assegnata una lingua o una lingua personalizzata al documento Word, il risultato è (ponendo
che venga utilizzata la lingua tedesca) simile a "1.000,12", "-1.000,12" e "0".
●
Non utilizzare nelle celle Excel un formato data che inizi con un asterisco (*). Utilizzare una definizione lingua
(posizione) differente con un formato data non corrispondente alle impostazioni internazionali del sistema
operativo del client. In caso contrario, la data potrebbe essere visualizzata nei report con un formato errato.
Nota
ad ogni lingua corrisponde un simbolo valuta predefinito. Ad esempio, per il tedesco è l'euro (€), mentre per
l'inglese americano è il dollaro ($). Durante l'impostazione della lingua, è possibile impostare anche la posizione
del simbolo. Queste impostazioni verranno utilizzate sempre, a prescindere dal formato della cache di dati.
Il percorso del simbolo della valuta può essere definito nel file Excel o nelle impostazioni della lingua. Tuttavia,
se impostato in entrambi i punti, il simbolo verrà riportato due volte, una volta dalla cache di dati e una volta
dalle impostazioni della lingua.
Suggerimento
se si deve utilizzare un simbolo valuta, in questo caso è meglio non utilizzare il simbolo valuta delle
impostazioni della lingua, ma impostarlo nel modello della cella Excel o in quello del campo formula.
Guida per l'utente
Guida generale
21
1.3.4.5
Collegamenti dati degli oggetti, fogli di lavoro BD e
prestazioni di sistema
Spesso il collegamento dati degli oggetti delle tabelle Microsoft Word non avviene attraverso i dati archiviati nei
fogli BD, ma attraverso i dati modificati, quali le rivalutazioni e gli intervalli archiviati in altri fogli.
In Word il collegamento dati non carica alcuna tabella nascosta delle cache di dati, pertanto si consiglia di
nascondere le tabelle BD. Si otterrà, in questo modo, un notevole miglioramento delle prestazioni.
1.3.4.6
Intervalli denominati in Excel
Per utilizzare le tabelle delle cache di dati Micosoft Office Excel in documenti Microsoft Office Word, è possibile
definire intervalli denominati in Microsoft Office Excel. In Microsoft Office Word, è possibile inserire le tabelle
inserendo gli intervalli denominati precedentemente definiti.
Sono disponibili i seguenti tipi di intervalli denominati:
●
Intervalli denominati BIP
●
Intervalli denominati ER
Intervalli denominati BIP
Per inserire tabelle Microsoft Office Excel dalle cache di dati in un documento Microsoft Office Word, definire gli
intervalli denominati BIP. Con gli intervalli denominati BIP, contrassegnare un'area della cache di dati e assegnare
un nome che inizia con “BIP_ ”. Nel documento Microsoft Office Word, selezionare l'intervallo denominato BIP e
inserire la tabella definita.
Intervalli denominati ER
Spesso i dati contenuti nelle tabelle Microsoft Office Excel delle cache di dati non hanno ID univoci. Per convertire i
dati in dati correlati al contesto dotati di ID univoco, definire intervalli denominati ER e assegnare un nome che
cominci con “ER_”.
Gli intervalli denominati ER devono soddisfare i seguenti requisiti:
●
La prima colonna rappresenta la chiave. La chiave non appartiene al contenuto, bensì a un ID univoco.
●
La seconda colonna rappresenta l'etichetta. Si tratta della posizione di reporting, ad esempio beni immobili,
avviamento o utili non distribuiti.
●
Le colonne delle chiavi, delle etichette e dei valori indicano i valori.
22
Guida per l'utente
Guida generale
È possibile contrassegnare e salvare ciascun valore di un intervallo. Con il Monitor dei tag, è possibile tracciare le
modifiche di valori report specifici e fornire una breve panoramica delle modifiche apportate. È possibile vedere,
ad esempio, in che modo è stata modificata la quantità totale di passività al momento dell'elaborazione del bilanci.
Informazioni correlate
Definizione degli intervalli denominati BIP [pagina 94]
Definizione degli intervalli denominati ER [pagina 93]
1.4 Panoramica sull'interfaccia di SAP Disclosure
Management
SAP Disclosure Management mostra una serie di funzioni utilizzabili per la creazione di bilanci consolidati.
All'acceso a SAP Disclosure Management, a sinistra della schermata viene visualizzata un'area di navigazione. Il
riquadro a destra è denominato area di lavoro.
1.4.1
Area funzionale: Report
L'area funzionale Report costituisce il principale spazio di lavoro per editor e lettori, nonché il secondo spazio di
lavoro principale per i gestori. In quest'area è possibile selezionare un report o un capitolo da modificare o
visualizzare o, se si riveste il ruolo di standard manager, una struttura report da configurare.
L'area Report offre due viste differenti del report e del rispettivo documento correlato:
●
la vista Cockpit (panoramica)
●
la vista Generale (dettagliata)
Guida per l'utente
Guida generale
23
1.4.1.1
Vista Cockpit
La vista Cockpit è una panoramica dell'intero report. Una volta selezionato un report, Cockpit è la prima finestra
visualizzata. Nella panoramica, è possibile selezionare un capitolo e visualizzarlo o modificarlo.
La vista Cockpit mostra le seguenti informazioni:
Capitolo
livello del report e nome del capitolo
Passaggio
simbolo dello stato del passaggio del workflow connesso
Passaggio origine dati stato dei capitoli collegati; il simbolo rispecchia lo stato del capitolo collegato con stato
inferiore
Limitazione
La colonna Passaggio origine dati non viene visualizzata nei seguenti casi:
●
Connessioni a origini dati diverse dai file della cache di dati. Se, ad esempio, un
capitolo Microsoft Office Word ha un collegamento dati con due file della cache di
dati e un'unica query SAP Business Information Warehouse, lo stato tiene conto
solo degli stati dei file della cache di dati.
●
Capitoli collegati e con collegamenti XBRL.
●
Origini dati Microsoft Office Powerpoint, poiché i collegamenti dati non vengono
mostrati nel cockpit per Micorsoft Office Powerpoint.
Estratto da
nome dell'utente che ha estratto il capitolo
Revisione
numero di revisioni; il sistema crea una revisione quando il capitolo viene archiviato con
modifiche
Dimensione
dimensione del documento in Kbyte
Autore ultima
modifica
l'ultimo utente che ha modificato il capitolo
Ultimo cambiamento
eseguito il
data/ora dell'ultima modifica del capitolo
Data di scadenza
data di completamento stabilita per il capitolo; se superata, la data viene contrassegnata
in rosso
Tipo
icona per il tipo di documento e la versione Microsoft Office
Panoramica oggetto
icona che indica se il documento contiene oggetti con collegamento dati
Nota
se sono disponibili oggetti con collegamento dati, è possibile selezionare il pulsante
Panoramica oggetto per visualizzare ulteriori informazioni.
24
Guida per l'utente
Guida generale
1.4.1.2
Vista Generale
La vista Generale viene visualizzata una volta selezionato un livello di report specifico nella struttura del report.
Oltre ai dettagli generali sul livello del report, il sistema mostra le schede che ospitano le varie funzionalità.
L'area di lavoro è suddivisa in quattro aree della schermata che mostrano le seguenti informazioni generali su un
report o capitolo:
Area della schermata Generale
L'area Generale mostra:
●
tipo di documento
●
dimensione del documento in Kbyte
●
numero di revisione
Area della schermata Dettagli
L'area Dettagli mostra:
●
tipo di capitolo (standard, collegato o senza testo)
●
ID capitolo (ciascun capitolo riceve un ID capitolo interno)
●
informazioni sulla data e l'autore dell'ultima modifica del documento
●
commento immesso dall'utente che ha apportato l'ultima modifica al documento
Area della schermata Workflow
L'area Workflow mostra:
●
data di scadenza del capitolo
●
passaggio del workflow e simbolo dello stato correlato al passaggio
●
attività eseguibili sul capitolo dall'utente corrente
●
Mostra anteprima mostra un'immagine del documento
Tipi di anteprima disponibili
Quest'area mostra i collegamenti ai vari formati in cui è possibile visualizzare l'anteprima del documento.
Guida per l'utente
Guida generale
25
1.4.1.2.1
Schede della vista Generale
Le schede disponibili variano a seconda che si visualizzino o no i dettagli di un report o di un capitolo.
Modello: questa scheda viene visualizzata solo a livello di report. La scheda ospita la funzionalità da utilizzare per
caricare un documento di modello da utilizzare nel report.
Carica: questa scheda ospita la funzionalità da utilizzare per caricare un documento in un capitolo.
Aggiornamento contenuto: questa scheda ospita la funzionalità da utilizzare per l'esecuzione di un aggiornamento
del contenuto del capitolo dal server.
Revisioni: questa scheda ospita la cronologia delle revisioni di un documento.
Cronologia: questa scheda ospita la cronologia di un capitolo.
Configurazione: questa scheda ospita i parametri necessari per l'output del documento a livello di report e di
capitolo.
Workflow: questa scheda mostra i dettagli del workflow. L'editor standard non può modificare le impostazioni. Il
manager può assegnare workflow specifici ai capitoli.
Condizioni del workflow: questa scheda viene visualizzata solo per i capitoli. Mostra i dettagli delle condizioni delle
attività. L'editor standard non può modificare le impostazioni. Il manager può stabilire autorizzazioni locali
aggiuntive per l'esecuzione delle attività del workflow.
Autorizzazioni: questa scheda visualizza le autorizzazioni globali e locali concesse per questo capitolo. L'editor
standard non può modificare le impostazioni. Il manager standard può stabilire autorizzazioni locali aggiuntive a
livello di report e di capitolo.
1.4.2
Area funzionale: Monitoraggio
L'area funzionale Monitoraggio custodisce tutti i report disponibili in SAP Disclosure Management. Rappresenta
l'unico punto di accesso a tali report. L'area è disponibile per tutti gli utenti.
1.4.3
Area funzionale: Impostazioni
L'area funzionale Impostazioni rappresenta la schermata iniziale per la gestione dei dati anagrafici di report e
periodi e per l'accesso al cestino. Questa area è generalmente riservata ai gestori dei report.
1.5 Panoramica sulle funzioni aggiuntive delle applicazioni
Microsoft Office
Le funzioni specifiche del client di SAP Disclosure Management vengono offerte agli utenti dai componenti
aggiuntivi specifici delle applicazioni.
26
Guida per l'utente
Guida generale
Una volta installata la configurazione client di SAP Disclosure Management, i componenti aggiuntivi vengono
caricati automaticamente nelle applicazioni al loro avvio. L'utente accede alle funzioni attraverso il menu SAP
1.5.1
Barra degli strumenti di SAP Disclosure Management
Il menu SAP Disclosure Management offre diverse funzionalità per il collegamento dati e la gestione degli oggetti.
La maggior parte di tali funzionalità non sono specifiche dell'applicazione
e sono raggruppate in base all'attività.
Origini dati, provider di dati, aggiornamento, briefing book
Icona
Descrizione
Utilizzare questa icona per stabilire la connessione alle origini dati locali
o centralizzate (tramite server).
Utilizzare questa icona per determinare il provider di dati richiesto.
Utilizzare questa icona per avviare l'aggiornamento di oggetti con colle
gamento dati. Word consente di aggiornare il documento, la pagina o il
singolo oggetto. In Excel è possibile aggiornare solo l'intera cartella di la
voro.
Utilizzare questa icona per aggiornare gli oggetti con collegamento dati
del documento dall'archivio temporaneo di sistema.
Strumenti oggetto Word
Icona
Descrizione
Utilizzare questa icona per inserire una tabella con collegamento dati in
un documento Word.
Utilizzare questa icona per inserire una tabella con collegamento dati in
un documento Word.
Utilizzare questa icona per inserire un campo testo mobile con collega
mento dati in un documento Word.
Utilizzare questa icona per inserire un campo testo con collegamento
dati in un documento Word.
Guida per l'utente
Guida generale
27
Icona
Descrizione
Utilizzare questa icona per modificare il modello contenente i formati per
le tabelle con collegamento dati.
Strumenti oggetto Excel
Icona
Descrizione
Utilizzare questa icona per visualizzare gli intervalli denominati utilizzati
in un documento della cache di dati.
Utilizzare questa icona per gestire i valori delle variabili per diverse en
tità al fine di consentire un aggiornamento automatico del contenuto.
Strumenti di chiusura e salvataggio
Icona
Descrizione
Utilizzare questa icona per salvare le modifiche applicate al documento
sul server.
Utilizzare questa icona per chiudere il documento senza salvare le mo
difiche sul server.
Utilizzare questa icona per confrontare il documento visualizzato con
una revisione archiviata sul server.
1.6
Manuale d'installazione del client
Il componente aggiuntivo Excel sul client viene generalmente installato dal reparto IT. Per installare il client sul
computer in uso, consultare il manuale Client Installation Guide.
1.7
Impostazioni lingua del browser
La lingua di SAP Disclosure Management dipende dalla lingua del browser selezionata per la visualizzazione delle
pagine.
28
Guida per l'utente
Guida generale
1.7.1
Modifica della lingua di visualizzazione in Internet
Explorer 8
1.
Aprire Internet Explorer 8 o 9 e fare clic su
Strumenti
Opzioni Internet .
2.
Nella finestra di dialogo Opzioni Internet, all'interno della scheda Generale, fare clic su Lingue.
3.
Nella finestra di dialogo Preferenza lingua, fare clic su Aggiungi.
4.
Nella finestra di dialogo Aggiungi lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare.
5.
Fare clic su OK per confermare la selezione.
6.
Nella finestra di dialogo Preferenza lingua, selezionare la nuova lingua.
7.
Fare clic su Sposta tante volte quanto necessario per spostare la lingua in cima all'elenco.
8.
Fare clic su OK per confermare le modifiche.
9.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet.
10. Premere [F5] per aggiornare la pagina Web.
Il contenuto di SAP Disclosure Management viene visualizzato nella lingua selezionata.
1.8 Configurazione di Disclosure Management in
un'applicazione Microsoft Office
È possibile applicare alcune configurazioni specifiche alle impostazioni client di SAP Disclosure Management. La
configurazione riguarda i seguenti oggetti:
●
Lingua: è possibile selezionare una lingua. Questa impostazione si applica solo al menu di SAP Disclosure
Management.
●
Log delle azioni: è possibile salvare tutte le azioni della propria sessione Microsoft Office in un file di log delle
azioni. Il log delle azioni aiuta a comprendere gli eventuali errori verificatisi nel corso della sessione.
●
Comune: è possibile consentire più connessioni a un sistema SAP BW e accettare l'impostazione predefinita
per cui le variabili identiche vengono sempre inizializzate con l'ultimo valore utilizzato.
●
Modello di Word: se si utilizzano origini dati locali, è necessario determinare il percorso del modello Word
locale per i formati tabella.
1.8.1
Avvio di Disclosure Management in un'applicazione
Microsoft Office
1.
Avviare direttamente un'applicazione Microsoft Office oppure aprire un documento per la modifica sul server
di SAP Disclosure Management.
2.
Accertarsi che il sistema visualizzi la voce di menu o la barra multifunzione Disclosure Management.
Se l'elemento non compare, è necessario attivare nell'applicazione il componente aggiuntivo COM.
3.
Nel menu o nella barra multifunzione di Disclosure Management, fare clic su Avvia.
Il sistema aggiunge ulteriori opzioni alla barra degli strumenti Disclosure Management.
Guida per l'utente
Guida generale
29
1.8.2
Impostazione della lingua dei menu dei componenti
aggiuntivi
1.
In un'applicazione Microsoft Office, selezionare Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure
Management.
2.
Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Lingua.
3.
Selezionare una lingua.
4.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.
Una finestra di dialogo ricorda all'utente che per applicare le impostazioni deve riavviare l'applicazione
Microsoft Office.
5.
Fare clic su OK per confermare il messaggio informativo.
6.
Chiudere e riavviare l'applicazione.
7.
Se non sono state applicate modifiche e non si intende creare una revisione, nella finestra di dialogo
Continuare? selezionare il pulsante di opzione Ignora modifiche.
8.
Fare clic su OK per continuare.
9.
Fare clic su Sì per confermare che le modifiche dovranno essere ignorate.
10. Chiudere l'applicazione Microsoft.
Alla successiva estrazione di un documento ai fini di modifica, il sistema visualizzerà il menu SAP Disclosure
Management nella lingua selezionata.
1.8.3
Salvataggio delle azioni del client in un file di registro
1.
In un'applicazione Microsoft Office, fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure
Management.
2.
Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Log delle azioni.
Vengono visualizzate le impostazioni del log delle azioni.
3.
Fare clic su Salva per salvare il file nel computer in uso o in un'unità di rete.
4.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file.
5.
Fare clic su Salva.
6.
Il sistema registrerà tutte le azioni eseguite in una sessione e le scriverà nel file del log delle azioni.
1.8.4 Configurazione delle impostazioni di connessione alle
origini dati
1.
In un'applicazione Microsoft Office, fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure
Management.
2.
Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Comune.
Il sistema visualizza le impostazioni comuni. La prima impostazione della casella di spunta riguarda la
gestione delle origini dati SAP BW, la seconda l'impostazione predefinita delle variabili.
30
Guida per l'utente
Guida generale
3.
4.
Se necessario, effettuare una delle seguenti azioni:
○
Se si deseleziona la casella di spunta Abilita connessioni parallele, SAP Disclosure Management
permette di connettersi una volta a un'origine dati SAP BW.
○
Se si deseleziona la casella di spunta Unifica variabili, SAP Disclosure Management non proporrà gli
ultimi valori utilizzati in variabili identiche.
1.8.5
Impostazione del percorso per il modello della tabella
locale di Word
Per impostare il percorso per il file WordTableDef.doc locale:
1.
Estrarre e aprire il capitolo in Word per la modifica.
2.
Avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.
3.
Fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
4.
Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Tabella Word.
Il sistema mostra il percorso predefinito effettivo al file modello della tabella.
5.
Passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file modello della tabella sul computer.
6.
Fare clic su OK per applicare il percorso e chiudere la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle.
7.
Guida per l'utente
Guida generale
31
2
Guida dell'editor
2.1
Panoramica
La guida dell'editor è rivolta agli utenti assegnati al ruolo di editor standard o a un ruolo personalizzato con diritti
di accesso e funzioni simili. L'editor standard modifica principalmente il contenuto dei documenti del capitolo in
un'applicazione Microsoft Office.
L'editor standard ha comunque accesso ad alcune funzioni in SAP Disclosure Management che riguardano la
modifica di documenti o l'esecuzione di attività del workflow.
2.2 Documenti del capitolo nel portale di Disclosure
Management
Un documento in SAP Disclosure Management viene ritenuto un documento consolidato a livello di report e un
documento singolo a livello di capitolo.
La struttura del report, compresi i capitoli, viene impostata da un utente in possesso dei diritti di manager
standard in SAP Disclosure Management. Il manager standard inoltre assegna i workflow ai report e, se
necessario, ai singoli capitoli e avvia il workflow per consentire la modifica dei documenti allegati. I manager
standard di norma non modificano i documenti, ma li approvano o li rifiutano.
L'editor standard - o utente con diritti di modifica - assegna il documento al capitolo e modifica il documento.
L'editor standard non può modificare la struttura del report.
Sia il manager standard che l'editor standard sono responsabili dell'avanzamento del workflow ed eseguono le
attività appropriate, qualora necessario. Ad esempio, l'editor standard deve eseguire l'attività iniziale per indicare
che la modifica del documento è cominciata. L'attività iniziale modifica lo stato del workflow in Capitoli in
elaborazione
Capitoli con collegamento dati
I capitoli collegati possono essere gestiti solo nel report al quale appartengono originariamente. Se l'editor di un
report dispone dei diritti per modificare gli oggetti nel report che contiene il documento originale, l'utente può
eseguire il drill-down del documento originale. In caso contrario, il documento collegato può soltanto essere
visualizzato come di sola lettura.
Nel portale di SAP Disclosure Management, le schede Cockpit e Generale mostrano il report e i relativi capitoli e
consentono di aprire gli elementi per la modifica. Quando si seleziona un periodo e un report nella scheda
Generale, viene visualizzato un secondo livello di schede:
●
Carica: in questa scheda, è possibile caricare un documento.
●
Aggiornamento contenuto: in questa scheda è possibile aggiornare il contenuto dei capitoli dal server.
●
Revisioni: in questa scheda si trova un elenco delle revisioni dei documenti.
32
Guida per l'utente
Guida dell'editor
●
Cronologia: in questa scheda si trova la cronologia di un documento del capitolo.
●
Configurazione: in questa scheda si trovano i parametri per l'output del documento a livello di capitolo.
●
Workflow: in questa scheda si trovano i dettagli del workflow. L'editor standard può soltanto visualizzare le
impostazioni.
●
Condizioni del workflow: in questa scheda è possibile vedere i dettagli delle condizioni dell'attività. L'editor
standard può soltanto visualizzare le impostazioni.
●
Autorizzazioni: in questa scheda, è possibile visualizzare le autorizzazioni locali e globali concesse per il
capitolo. L'editor standard può soltanto visualizzare le impostazioni.
2.2.1
Selezione di un capitolo o di un report nella scheda
Generale
1.
In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.
2.
Nella scheda Generale, selezionare l'oggetto nella struttura ad albero del report da modificare.
3.
Selezionare Modifica.
2.2.2 Apertura di un capitolo con collegamento dati dalla
scheda Generale per la modifica
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare un capitolo collegato per la modifica.
3.
Nella sezione Dettagli, fare clic sulla freccia di espansione (
4.
Fare clic sul collegamento Apri capitolo per passare al report in cui è archiviato il documento originale.
) accanto al campo Tipo di capitolo.
Il sistema apre una nuova finestra e mostra la vista Cockpit dell'altro report. Il capitolo collegato è stato
selezionato.
2.2.3
Modifica dei documenti del capitolo
I documenti del capitolo vengono modificati principalmente nelle applicazioni Microsoft Office. Tuttavia, il portale
SAP Disclosure Management offre le seguenti funzioni di modifica per i documenti a livello di capitolo.
1.
Anziché creare un documento da zero, è possibile creare un nuovo documento a partire da un documento già
esistente.
2.
Anziché aggiornare il contenuto con collegamento dati di un documento del capitolo nell'applicazione
Microsoft Office, è possibile eseguire l'aggiornamento del contenuto direttamente dal portale.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
33
2.2.3.1
Caricamento di un documento in un capitolo
Prerequisiti:
●
Il capitolo non è stato estratto.
●
Il capitolo non è stato approvato.
●
Il workflow è stato avviato.
Il caricamento di un file esistente crea una nuova revisione: il file caricato viene salvato come ultima versione del
capitolo e i dati salvati precedentemente non vengono più visualizzati, ma sono disponibili nelle revisioni.
I tipi di file disponibili per il caricamento sono limitati in base al tipo di report e di capitolo. I tipi disponibili vengono
elencati sotto il campo Carica.
Per caricare un documento:
1.
2.
Nella scheda Generale all'interno della struttura ad albero del report, selezionare il capitolo in cui caricare il
file.
3.
Nella scheda Carica, fare clic su Sfoglia per passare al file da caricare.
4.
Fare doppio clic sul file.
Il percorso del file viene immesso nel campo File.
5.
Immettere un Commento, se necessario.
6.
Fare clic su Aggiungi documento.
Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che il file è stato caricato correttamente.
7.
Fare clic sulla scheda Generale per controllare il file.
8.
Per rivedere il documento, fare clic su Visualizza per visualizzare il file caricato.
Il sistema avvia l'applicazione Microsoft Office appropriata per visualizzare il documento.
Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale [pagina 33]
2.2.3.2 Aggiornamento del contenuto che dispone di un
collegamento dati
Prerequisiti:
●
Il contenuto deve essere collegato mediante una delle seguenti origini dati: SAP BW, server SQL o cache di
dati di SAP Disclosure Management.
●
Per applicare le modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo ha bisogno di dati da origini
dati esterne o interne, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria.
●
I seguenti file devono essere caricati sul server (dall'amministratore del sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml.
34
Guida per l'utente
Guida dell'editor
●
È necessario accedere all'origine dati.
SAP Disclosure Management consente di aggiornare i dati quantitativi collegati estratti dai database direttamente
dal portale, mentre il documento rimane chiuso in background.
Limitazione
L'aggiornamento di contenuti non supporta tutta le formule di Excel. Per un elenco delle formule supportate,
vedere di seguito.
Per aggiornare il contenuto collegato:
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.
I dettagli relativi al livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.
3.
Fare clic sulla scheda Contenuto aggiornato.
Il sistema visualizza tutti i briefing book utilizzati per effettuare il collegamento dei dati al contenuto.
4.
Fare clic su Avvia aggiornamento.
5.
Nella finestra di dialogo Connetti a XXXX (dove XXXX è il nome dell'origine dati), accedere all'origine dati.
6.
Fare clic su Connetti.
Il sistema si connette all'origine dati e aggiorna il contenuto collegato. Il sistema visualizza un messaggio
informativo che comunica che l'aggiornamento del contenuto è avvenuto correttamente.
7.
Per visualizzare il processo di aggiornamento o il protocollo, fare clic sul collegamento Visualizza protocollo
nel messaggio informativo.
8.
Per visualizzare le variabili utilizzate nelle query, fare clic sul collegamento Mostra variabili.
9.
Per visualizzare le modifiche ai dati prima e dopo l'aggiornamento, fare clic su Mostra modifiche.
Nota
Disponibile soltanto a livello di capitolo.
2.2.3.3
Modifica di un parametro preconfigurato
SAP BusinessObjects Disclosure Management è dotato di parametri preconfigurati per i vari tipi di report. Il
sistema applica i parametri separatamente al report e ai capitoli. I parametri non vengono ereditati dal report a
livello di capitolo e devono essere gestiti separatamente per ciascun livello.
Da ricordare
Le impostazioni a livello di capitolo sono prioritarie rispetto alle impostazioni a livello di report.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
35
1.
In SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda
Report.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo.
3.
Selezionare la scheda Configurazione.
Nella scheda Configurazione viene visualizzato un elenco di parametri preconfigurati. Il tipo di parametri
dipende dal tipo di report e dai rispettivi tipi di output correlati (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).
4.
Aggiornare i parametri in base alle proprie esigenze.
Nota
per applicare un modello differente per un tipo di output, immettere il nome file (comprensivo di
estensione) del modello desiderato nel campo Nome modello.
5.
Fare clic su Salva per confermare le modifiche.
2.2.3.4
Controllo delle modifiche di un documento
Qualsiasi modifica al contenuto di un documento viene considerata come una revisione, sia che si tratti della
modifica di dati esistenti sia dell'aggiunta di dati, in termini di qualità o quantità.
È possibile visualizzare e scaricare le revisioni selezionate, nonché ripristinare lo stato di un documento specifico
nel sistema ai fini di modifica del documento. Oltre a un confronto delle revisioni in SAP Disclosure Management, è
possibile anche confrontare i documenti archiviati con documenti esterni.
Per riconoscere facilmente una versione senza dovere aprire il documento, si consiglia di utilizzare il campo di
commento quando si salvano le modifiche al documento perché il commento appare nell'elenco delle revisioni.
Nota
La modifica dello stato di un passaggio del workflow, quale l'inizio di un lavoro o l'approvazione di un
documento, non costituisce una revisione e non viene visualizzata nell'elenco di revisioni. Appare però nella
cronologia del report.
L'elenco di revisioni è costituito dalle seguenti colonne:
●
Revisione - visualizza il numero di revisione.
●
Dimensioni - visualizza le dimensioni del documento in kilobyte.
●
Azione - visualizza l'azione che ha modificato il contenuto del documento, determinando la creazione della
revisione.
●
Utente - visualizza l'utente che ha eseguito l'azione.
●
Data - visualizza la data di creazione della revisione.
●
Commento - visualizza il commento immesso dall'utente durante l'azione.
36
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.2.3.4.1
capitolo
Visualizzazione di una revisione di un report o di un
1.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da visualizzare.
4.
Fare clic su Visualizza.
Il documento viene visualizzato in una nuova finestra separata.
2.2.3.4.2
report
Download di una revisione di un capitolo o di un
1.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da scaricare, quindi fare clic su Scarica.
4.
Nella finestra di dialogo Scarica file, fare clic su Salva.
5.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera salvare il documento.
Modificare il nome del file, se necessario.
6.
Per salvare il file, fare clic su Salva.
2.2.3.4.3
capitolo
Confronto delle revisioni di un report o di un
1.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione con la quale confrontare l'ultima versione del documento.
4.
Fare clic su Mostra modifiche.
Il sistema apre e unisce le due revisioni in un documento di confronto nell'applicazione Microsoft Office
applicabile. Le modifiche vengono evidenziate in Excel o segnalate tramite commenti in Word.
5.
Rivedere i commenti di confronto. Se necessario, è possibile salvare il documento di confronto in un computer
o su un server.
2.2.3.4.4
capitolo
Ripristino di una revisione di un report o di un
1.
2.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
37
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da ripristinare.
4.
Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per ripristinare la revisione.
Il sistema memorizza la versione della revisione selezionata come ultima revisione del documento. Il commento
creato automaticamento indica la versione ripristinata.
2.2.3.4.5
Confronto di un report con un file esterno
1.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione che si desidera confrontare con un file esterno.
4.
Per passare a un file esterno, fare clic su Sfoglia.
5.
6.
Selezionare un Tipo di report:
7.
○
Selezionare Consolidato per integrare i contenuti dei due file.
○
Selezionare Affiancato se si desidera confrontare i documenti affiancati nell'applicazione appropriata.
Fare clic su Confronta file.
2.2.4
Attività dei report e dei capitoli nei documenti
Per completare un workflow, l'utente completa diversi passaggi nei capitoli e nei report. I passaggi vengono
controllati dalle attività applicate dall'utente al documento, prima al singolo capito, poi al report consolidato. Il
sistema visualizza solo le attività alle quali l'utente che ha effettuato l'accesso può accedere.
Limitazione
le attività non vengono eseguite sui capitoli con collegamento dati.
Questa sezione spiega il modo in cui gestire le attività sulla base del workflow predefinito del principio del doppio
controllo. I workflow specifici del cliente possono utilizzare attività diverse, ma è necessario che vi siano sempre
attività di inizio e di fine per la fase di modifica del documento, nonché l'approvazione o il rifiuto di un documento.
Commenti nelle attività
Durante il design di un workflow, è possibile richiedere che gli utenti che eseguono le attività spieghino la loro
scelta. Questo è utile per il proprietario del passaggio successivo.
38
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Notifica via e-mail
La configurazione del sistema può decidere che il sistema invii notifiche via e-mail ai proprietari dei passaggi del
workflow. L'impostazione predefinita non prevede l'invio di e-mail. Se la notifica via e-mail è impostata come
facoltativa, il sistema mostra una finestra di dialogo con una richiesta di conferma. Se la notifica via e-mail è
obbligatoria, il sistema la invia automaticamente.
Diritti per le attività
La possibilità di eseguire un'attività dipende da diversi fattori:
●
Le autorizzazioni globali di un utente non specifiche di un report o di un capitolo.
●
Le autorizzazioni locali di un utente specifiche di un report o di un capitolo.
●
Le condizioni globali impostate per l'esecuzione di attività nel workflow.
●
Le condizioni locali impostate per l'esecuzione di attività nel capitolo.
Il workflow predefinito del principio del doppio controllo
Le attività del workflow del principio del doppio controllo includono:
●
Avvia lavoro: il capitolo o il report sono pronti per la modifica. L'impostazione dell'attività iniziale prima della
modifica di un documento è importante perché crea lo stato del workflow corretto.
●
Fine: il documento è completo e in attesa di approvazione.
●
Approva: il gestore o l'approvatore approvano un capitolo o un report finiti.
●
Rifiuta: il gestore o l'approvatore indica che l'editor deve rivedere il documento. Il sistema richiede
l'immissione di un commento.
●
Reopen: l'editor può reimpostare lo stato del passaggio su Apri fintanto che l'attività Fine non è stata eseguita.
Gli approvatori possono reimpostare lo stato del passaggio su Apri se hanno rifiutato un documento per
sbaglio. L'editor seleziona quest'attività per un capitolo o un report rifiutati a indicare che sta rivedendo il
documento. Fintanto che la modifica del documento non è stata avviata, un capitolo approvato può essere
riaperto per la modifica. Il sistema reimposta lo stato del documento su Apri. Il sistema richiede l'immissione
di un commento.
2.2.4.1
Avvio e conclusione di un documento in un workflow
basato sul principio del doppio controllo
1.
2.
3.
Selezionare una delle Attività possibili nel pannello Workflow:
○
Fare clic su Start Work per modificare il documento.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
39
○
Fare clic su Fine per concludere la modifica.
2.2.4.2 Reimpostazione di un documento in un workflow
1.
2.
3.
Nel pannello Workflow, selezionare una delle Attività possibili.
4.
Selezionare il collegamento Reimposta.
Il sistema reimposta lo stato del passaggio su Aperto.
2.2.4.3 Approvazione di un capitolo o un report in un
workflow basato sul principio del doppio controllo
1.
Report.
2.
3.
Nel pannello Workflow di SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare Approva.
Nota
Se il livello del report non è aperto per la modifica, è comunque possibile utilizzare l'attività Reopen.
Lo stato del passaggio cambia in Approvato.
2.2.4.4 Rifiuto di un capitolo o un report in un workflow
1.
Report.
2.
3.
Nel pannello Workflow del report o del capitolo, fare clic sul collegamento Rifiuta per rifiutare il documento e
rimandarlo all'autore.
4.
Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, immettere i motivi per cui è stato respinto il documento.
5.
Fare clic su OK. Lo stato del passaggio attuale cambia in Rifiutato.
40
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.2.4.5 Riapertura di un report o di un capitolo in un
1.
Report.
2.
3.
Nel pannello Workflow, fare clic sul collegamento Reopen.
4.
Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, spiegare il motivo per cui è stato riaperto il documento.
5.
Fare clic su OK.
2.2.5
Visualizzazione di report e capitoli e relativi dettagli
In SAP Disclosure Management, vi sono vari modi per visualizzare i documenti e le relative informazioni:
●
È possibile visualizzare i documenti in diversi formati, quali HTML e PDF.
●
È possibile effettuare l'anteprima della cronologia di un documento e del relativo workflow assegnato.
●
La cronologia di un documento archivia tutte le azioni eseguite sul documento.
Controllo delle modifiche di un documento [pagina 36]
2.2.5.1
Visualizzazione dell'anteprima di un documento in un
formato esterno
1.
Report.
2.
3.
Nella sezione Tipi di anteprima disponibili, selezionare un'opzione di anteprima:
4.
○
Fare clic su Anteprima con Word per visualizzare un documento Word.
○
Fare clic su Anteprima con PDF per visualizzare un documento PDF.
○
Fare clic su Anteprima con Word2HTML per visualizzare un documento HTML.
○
Fare clic su Anteprima con XBRL per visualizzare un documento XBRL.
Se il capitolo selezionato ha dei sottocapitoli, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo
Anteprima:
○
Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra solo il contenuto del livello selezionato,
selezionare Solo capitolo corrente.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
41
○
Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra il contenuto del capitolo selezionato e di tutti i
rispettivi sottocapitoli, selezionare Con sottocapitoli.
5.
Fare clic su OK.
Il sistema apre una nuova finestra e visualizza il documento.
6.
Fare clic su Chiudi.
2.2.5.2 Visualizzazione dell'anteprima di un capitolo o di un
report attraverso una vista incorporata
1.
Report.
2.
3.
Fare clic su Mostra anteprima, sotto la sezione Workflow.
Il sistema visualizza una barra di scorrimento con piccole anteprime delle pagine del documento. È possibile
utilizzare le frecce a destra e a sinistra della barra per scorrere il documento.
4.
Fare clic su un'immagine di anteprima della barra per ingrandire la pagina.
Il sistema apre una finestra popup per visualizzare la pagina.
2.2.5.3
Visualizzazione della cronologia di un documento
Per ciascun documento è possibile visualizzare una cronologia che mostra tutte le azioni eseguite sul documento
indipendentemente, a prescindere che quest'ultimo sia stato modificato o no durante l'azione. È possibile
segnalare le modifiche apportate al documento utilizzando le revisioni.
1.
Report.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il livello richiesto (report/capitolo) nella struttura ad albero del report. I
dettagli relativi al livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.
3.
Fare clic sulla scheda Cronologia.
La scheda Cronologia elenca nelle seguenti colonne tutte le azioni eseguite nelle varie revisioni del
documento:
Colonna
Descrizione
Revisione
Visualizza il numero della revisione.
Azione
Visualizza l'azione eseguita sul documento o lo stato del passaggio, a prescindere che il contenuto del
documento sia stato modificato o no.
Utente
Visualizza il nome dell'utente che ha eseguito l'azione.
Data
Visualizza la data in cui è stata eseguita la revisione.
Commento Visualizza il commento lasciato dall'utente durante l'esecuzione dell'azione.
42
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.2.5.4 Visualizzazione del workflow di un report o di un
capitolo
1.
In SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare la scheda Report.
2.
Selezionare un Periodoe un Report.
Nota
se si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avvertimento che comunica all'utente
che non è ancora presente alcun capitolo.
3.
Nella scheda Generale, selezionare il capitolo o il report di cui si intende visualizzare il workflow.
4.
Fare clic sulla scheda Workflow
.
Il sistema visualizza un diagramma di flusso dei passaggi del workflow assegnato. Le informazioni contenute nei
campi Stato e Nome indicano se il workflow è stato ereditato da un documento principale o se il capitolo ne
possiede uno proprio.
2.3
Disclosure Management Batch Client
Disclosure Management Batch Client (DMBatchTool) è uno strumento della riga di comando che consente il
caricamento di documenti MS Office in Disclosure Management in un background job. Il pacchetto di installazione
installa lo strumento nella cartella DMBatchTool della cartella di installazione di Disclosure Management.
Nota
Lo strumento DMBatchTool si trova sul server, non sul client.
È possibile utilizzare i seguenti parametri:
●
/u: - accesso a Disclosure Management
●
/p: - Password
●
/h: - nome host/indirizzo IP
●
{/upload: | /upload_folder_report: | /upload_folder_period:} - Modalità di caricamento
○
/upload: - Caricamento di un singolo capitolo
○
/upload_folder_report: - Caricamento di un report
○
/upload_folder_period: - Caricamento di un periodo
○
/s: - Origine; indica il percorso fisico a una cartella o a un file singolo
Guida per l'utente
Guida dell'editor
43
○
/t: - Destinazione; indica il percorso completo al capitolo, al report o al perodio, a seconda della modalità
di caricamento
Caricamento di un singolo capitolo
Per caricare un singolo capitolo, utilizzare il seguente esempio della riga di comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /upload /s:"C:\
\Import\\DM\\20-F\Chapter 1.xlsx" /t:"/2012 Q4/20-F/Chapter 1"
Nota
L'origine deve puntare a un singolo documento MS Office.
La destinazione deve puntare a un singolo capitolo standard in formato [periodo]/[report]/[capitolo].
Caricamento di un report
Per caricare un report, utilizzare il seguente esempio della riga di comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /
uploadfolder_report /s:"C:\\Import\\DM\\20-F" /t:"/2012 Q4/20-F"
Nota
L'origine deve puntare a una cartella con un insieme di documenti MS Office. I nomi dei documenti devono
essere identici ai nomi dei capitoli nel report a cui si fa riferimento.
La destinazione deve puntare a un singolo report standard in formato [periodo]/[report]].
Caricamento di un periodo
Per caricare un periodo, utilizzare il seguente esempio della riga di comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /
uploadfolder_period /s:"C:\\Import\\DM\\" /t:"/2012 Q4"
Nota
L'origine deve puntare a una cartella con sottocartelle contenenti un insieme di documenti MS Office.
I nomi delle sottocartelle devono essere uguali ai nomi dei report nel periodo a cui si fa riferimento.
I nomi dei documenti MS Office nelle sottocartelle devono essere uguali ai nomi dei capitoli nel relativo report.
44
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4 Modifica dei capitoli di Disclosure Management nelle
applicazioni Microsoft Office
Un capitolo viene modificato principalmente utilizzando gli strumenti standard delle applicazioni Microsoft Office
e, poiché il documento consolidato non è connesso alle origini dati, non ha contenuto con collegamento dati.
Da SAP Disclosure Management, viene estratto per la modifica un documento, le cui modifiche vengono salvate in
SAP Disclosure Management quando il documento viene archiviato. In SAP Disclosure Management un
documento estratto è bloccato. Solo gli utenti con un'autorizzazione dell'amministratore possono annullare
un'estrazione e interrompere la connessione tra gli utenti e i relativi documenti estratti.
Nota
dopo l'approvazione, il documento non può più essere modificato o estratto.
Dati qualitativi e quantitativi nei documenti
I documenti in SAP Disclosure Management possono contenere dati qualitativi e quantitativi. I dati qualitativi (di
testo) dei documenti vengono modificati in un'applicazione Microsoft Office. I dati quantitativi (valori numerici)
esistono come dati collegati solo nei capitoli e solitamente, ma non sempre, vengono modificati mediante le
funzionalità offerte dai componenti aggiuntivi di SAP Disclosure Management caricati nelle applicazioni Microsoft
Office. Una delle funzionalità più importanti è l'aggiornamento del contenuto, che può essere eseguito localmente
nel documento aperto oppure nel portale SAP Disclosure Management.
2.4.1
Estrazione e archiviazione di report e capitoli
Per modificare un documento, è necessario innanzitutto estrarlo da SAP Disclosure Management. Per salvare il
documento SAP Disclosure Management, è necessario averlo archiviato. Un documento estratto è bloccato per la
modifica. Solo gli utenti con certi diritti di amministratore possono annullare un'estrazione e interrompere la
connessione tra l'utente che effettua la modifica e il documento. Una volta approvato, non è più possibile
modificare o estrarre il documento.
Da ricordare
In Microsoft Word e Microsoft Excel, il menun di Disclosure Management consente di salvare e chiudere un
documento senza archiviarlo. Tuttavia, i documenti PowerPoint rimangono estratti se non si utilizzano i
pulsanti appropriati nel menu di Disclosure Management.
1.
2.
3.
Fare clic su Modifica per aprire il documento nell'applicazione Microsoft rilevante.
Il sistema operativo mostra lo stato dell'estrazione del documento e la barra degli strumenti di Disclosure
Management nell'applicazione Microsoft.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
45
4.
Quando il documento è aperto per la modifica, applicare le modifiche necessarie.
5.
Una volta completate le modifiche, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su Applica
modifiche per salvare e archiviare il documento in SAP Disclosure Management.
Si consiglia di non utilizzare l'opzione Office standard Salva per salvare il documento.
Nel caso di Word ed Excel, se si salva il documento utilizzando l'opzione
ma il documento rimarrà bloccato in SAP Disclosure Management.
File
Salva , il file verrà salvato,
6.
Nella finestra di dialogo Commento di archiviazione, immettere un Commento per spiegare ed elencare le
modifiche apportate.
Il commento verrà visualizzato nella panoramica delle revisioni e sarà utile per identificare la revisione
corretta.
7.
Selezionare una delle seguenti opzioni per indicare il passaggio successivo dopo l'archiviazione del
documento:
8.
○
Per archiviare in modo definitivo il documento modificato e continuare a utilizzare SAP Disclosure
Management, selezionare Chiudi.
○
Per archiviare ed estrarre di nuovo il documento, selezionare Modifica. Questa azione salva la revisione in
SAP Disclosure Management ed è quindi possibile continuare a modificare il documento.
○
Per archiviare il documento e riaprirlo in modalità di visualizzazione, selezionare Visualizza.
Fare clic su OK.
Messaggio di avvertimento
Se l'utente estrae il documento, quindi effettua la disconnessione dal server SAP Disclosure Management, non
sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato in locale e può essere caricato
utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP Disclosure Management.
Per chiudere il documento e archiviarlo senza salvare le modifiche in SAP Disclosure Management, selezionare
Ignora modifiche. Non verrà creata alcuna revisione.
Per confrontare l'ultima revisione del documento con una precedente, fare clic su Confronta.
2.4.2 Estrazione locale di capitoli e report per la modifica in
Word o Excel
Se si preferisce modificare un documento non in linea, è possibile salvarlo sull'unità locale e mantenerlo in stato
estratto sul server. Quando la modifica della copia locale è completata, il documento può essere archiviato in SAP
Finché non viene archiviato, il sistema visualizza un messaggio di errore se un altro utente prova ad estrarre il
documento in SAP Disclosure Management. Se l'amministratore di sistema annulla l'estrazione nel portale, non
sarà possibile archiviare la propria versione. Sarà quindi necessario caricare il file sul server come una nuova
versione.
1.
46
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.
3.
Fare clic su Modifica.
4.
Nell'applicazione Microsoft Office che compare, selezionare
5.
Passare alla cartella in cui si desidera salvare il file.
File
Salva con nome .
Non modificare il nome del file.
6.
Fare clic su Salva.
7.
Chiudere l'applicazione Microsoft Office.
8.
Nella finestra di dialogo Continuare?, selezionare Mantieni estratto.
Se il documento viene salvato solo nell'unità locale utilizzando l'opzione Mantieni estratto e
l'amministratore di sistema per qualche motivo annulla l'estrazione nel portale, tutte le modifiche
apportate alla versione salvata nell'unità locale andranno perse.
9.
Fare clic su OK.
10. Per salvare e archiviare il documento in SAP Disclosure Management dall'unità locale, selezionare
Disclosure Management
Applica modifiche .
Se l'utente estrae il documento, quindi effettua la disconnessione dal server SAP Disclosure Management,
non sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato in locale e può essere
caricato utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP Disclosure Management.
Estrazione e archiviazione di report e capitoli [pagina 45]
2.4.3 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione
Microsoft Office
1.
Avviare direttamente un'applicazione Microsoft Office oppure aprire un documento per la modifica sul server
di SAP Disclosure Management.
2.
Assicurarsi che il sistema mostri la barra degli strumenti di SAP Disclosure Management.
Se l'elemento non compare, è necessario attivare nell'applicazione il componente aggiuntivo COM.
3.
Nella barra degli strumenti di SAP Disclosure Management, fare clic su Avvia.
Il sistema aggiunge ulteriori opzioni alla barra degli strumenti di SAP Disclosure Management.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
47
2.4.3.1
Attivazione di componenti aggiuntivi COM in
applicazioni Microsoft Office
Effettuare i seguenti passaggi per Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft Powerpoint.
1.
Avviare l'applicazione Microsoft Office.
2.
Fare clic su
3.
Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Componenti aggiuntivi.
4.
Fare clic su Componenti aggiuntivi COM nell'elenco e fare clic su Vai....
5.
Nella finestra di dialogo Componenti aggiuntivi COM, selezionare DisclosureManagementConnector quindi
fare clic su OK per applicare le modifiche.
File
Opzioni .
Nota
Assicurarsi che le impostazioni di sicurezza delle macro siano configurate correttamente.
2.4.4
2.4.4.1
Modifica di documenti nelle applicazioni Microsoft
Gestione delle origini dati
Un'origine dati è un file di dati o di database contenente i dati quantitativi utilizzati nei report. L'utente crea una
connessione con collegamento dati tra il documento e l'origine dati, il che consente un aggiornamento automatico
dei dati non appena vengono apportate modifiche al sistema di origine.
È possibile connettersi a un'origine dati direttamente dal computer (origine dati locale) o mediante il server di SAP
Disclosure Management (origine dati centrale). La possibilità di un utente finale di utilizzare origini dati locali e
centrali o di connettersi a origini dati mediante il server dipende dalle norme e dalle procedure aziendali.
Se l'utente può accedere soltanto alle origini dati mediante il server centrale di SAP Disclosure Management,
l'unica origine dati locale che l'utente deve creare, se non viene creata per impostazione predefinita, è la
connessione a SAP Disclosure Management. Una volta connesso al server, l'utente ha accesso ad atre origini dati
offerte dal server. L'utente non può creare origini dati sul server, né modificare o eliminare le origini offerte dal
server.
Nota
L'amministratore che crea le origini dati per l'accesso centralizzato crea anche le origini dati locali (locali dal
punto di vista del server).
Vi sono origini dati interne ed esterne per il collegamento dati del contenuto. L'origine interna è la cache di dati di
SAP Disclosure Management. Le origini dati esterne possono essere di diversi tipi, ma solo alcune sono
supportate dall'aggiornamento del contenuto.
Per apportare modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo ha bisogno di dati da un'origine dati
esterna e interna, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria. In un ambiente di questo tipo, la cache di
dati rappresenta l'unica origine di dati per i documenti; in altre parole, tutti gli oggetti nei documenti presentano
48
Guida per l'utente
Guida dell'editor
un collegamento dati mediante la cache di dati. L'unica connessione all'origine dati necessaria dal sito del client è
quella alla cache di dati.
Per ulteriori informazioni sulle cache di dati in SAP Disclosure Management, fare riferimento all'argomento sulle
cache di dati nella guida in linea Generale.
Briefing book
Un briefing book è una raccolta di query e di viste di query create in SAP Disclosure Management. La gestione dei
briefing book varia a seconda del tipo di origine dati. Le query e le viste di query di un sistema SAP BW vengono
create e archiviate soltanto nel sistema di origine. LE query SQL possono essere create immediatamente o nel
briefing book manager e vengono archiviate come file XML su un computer locale o un'unità di rete.
Una query definisce l'estrazione di dati da un'origine dati. Quando si avvia una query, questa estrae dal database i
dati più recenti. L'aggiornamento del contenuto in SAP Disclosure Management innesca l'avvio della query.
2.4.4.1.1
Creazione di origini dati
Per estrarre dati da un'origine dati, è necessario creare una connessione origine dati ad essi.
Limitazione
Il nome e l'URL dell'origine dati devono essere univoci.
Le origini dati come i file Excel possono essere caricate nella cache di dati di SAP Disclosure Management. Questi
file contengono dati estratti da origini dati esterne. L'estrazione dei dati e il collegamento all'origine mediante la
cache di dati interna è l'unico modo che consente la modifica dei dati prima del loro utilizzo nei report.
Tipi di origini esterne supportati
SAP Disclosure Management supporta origini dati multidimensionali, relazionali e di file piatti. Il seguente elenco
offre esempi di ciascun tipo.
Origini dati multidimensionali:
●
SAP BW
●
SAP ERP
●
SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
Origini dati relazionali:
●
Server SQL
●
ODBC
●
OLE DB
File piatti:
Guida per l'utente
Guida dell'editor
49
●
File Microsoft Office Excel
●
File Microsoft Office Word
●
File XML
Nota
Per proteggere i file piatti con relative password, è necessario connettersi ad essi mediante OLE-DB.
Nota
Se si utilizza un file Microsoft Office Excel come origine dati, assicurarsi che le righe vuote non utilizzate non
contengano alcuna formattazione. Quando si crea un collegamento dati, il sistema include nella selezione tutte
le righe con le celle formattate.
2.4.4.1.1.1
Creazione di un'origine dati locale
Prerequisito:
●
Il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management è stato installato sul computer.
Per creare un'origine dati locale:
1.
Nell'applicazione Microsoft Office, nella barra multifunzione di Disclosure Management, avviare SAP
Disclosure Management e fare clic su Origini dati. Se il sistema ricorda l'ultima origine dati alla quale era stata
effettuata la connessione, richiede la password. Annullare questa richiesta.
2.
Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Nuovo, quindi selezionare il tipo di origine dati.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica origine dati.
3.
Per impostare l'origine dati del server SAP BW con Single Sign On NetWeaver Portal e il proxy Siteminder:
a) Immettere un Nome di origine dati univoco.
Nota
I dati richiesti possono essere trovati nelle proprietà della pagina di accesso a SAP BW.
Nota
Il sistema identificherà l'origine dati dal nome. Immettere l'URL server di SAP BW.
b) Se necessario, modificare la Porta, il numero predefinito di Thread di connessioni parallele e il Timeout
predefinito (in minuti).
Dopo il timeout specificato, il client interrompe la connessione con il server.
Nota
Il server ha la propria impostazione di timeout, che interrompe la connessione con il client se
quest'ultimo non risponde. Per il timeout del server, il parametro keep_alive_timeout è fondamentale.
Per ulteriori informazioni, consultare la nota SAP 824554.
50
Guida per l'utente
Guida dell'editor
c) Immettere il Client di SAP BW.
d) Immettere la Lingua con la quale si desidera effettuare la connessione al client BW.
e) Se non occorre il Single Sign On mediante SAP NetWeaver Portal, fare clic su OK per salvare le
impostazioni. Se è necessario configurare il Single Sign On mediante SAP NetWeaver Portal, selezionare
Utilizza "Connessione tramite SAP NetWeaver Portal".
f)
Immettere l'URL server e la Porta.
g) Se non si utilizza Siteminder, fare clic su OK per salvare le impostazioni. Se si utilizza Siteminder per
l'autenticazione sul server proxy, selezionare Utilizza Siteminder, immettere il nome del Servizio Web
del server proxy e l'Utente e la Password, quindi fare clic su OK per salvare le impostazioni. La nuova
origine dati viene visualizzata nell'elenco.
4.
Per impostare l'origine dati del server SAP ERP:
Nota
I dati richiesti possono essere trovati nelle proprietà della pagina di accesso a SAP ERP.
Nota
Il sistema identificherà l'origine dati dal nome.
b) Immettere un Server.
c) Se necessario, modificare il Numero server e il Numero massimo righe predefiniti per l'elenco dei
risultati.
Il valore predefinito per Numero massimo righe è impostato su 1000. Occorre notare quanto segue:
○
Il valore ha un impatto sulle prestazioni. Per recuperare più di 1000 righe, assicurarsi che i PC del
client disponga almeno di 4 GB di memoria.
○
Se si modifica il valore predefinito, ad esempio, in 10, il sistema scrive solo 10 righe nella cache di
dati, anche se la query restituisce più righe.
d) Se necessario, modificare il numero predefinito di Thread di connessioni parallele.
e) Immettere il Client ERP.
f)
Immettere la lingua con la quale si desidera effettuare la connessione al client ERP.
g) È possibile attivare SNC (Secure Network Communication) impostando l'indicatore. Dopo l'attivazione di
SNC, è possibile impostare il livello di protezione dei dati, immettere il nome SNC del partner di
comunicazione e la posizione della libreria esterna (locale e server).
È importante immettere un percorso alla libreria SNC perché il server abiliti la connessione SNC. In caso
contrario, il sistema utilizza la connessione RFC standard.
Nota
Una connessione sul lato server con SNC abilitato può funzionare soltanto se l'utente SNC non è
limitato all'utente del dominio, perché la rappresentazione non è supportata sul server.
È importante utilizzare le virgolette per i valori dei parametri con spazi. Per ulteriori informazioni, vedere
SNC sotto.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
51
h) Fare clic su OK per salvare le impostazioni.
La nuova origine dati viene visualizzata nell'elenco.
5.
Per impostare un'origine dati di un file Excel, Word o XML senza protezione della password:
Nota
b) Fare clic su Sfoglia per passare al file.
Nota
Se più di un utente richiede l'accesso al file a scopo di aggiornamento, il file deve essere archiviato su
un'unità di rete.
c) Fare doppio clic sul file per selezionarlo, chiudere la finestra di dialogo e tornare alla finestra di dialogo
Modifica origine dati.
La casella Percorso visualizza il percorso al file selezionato. L'origine dati è già connessa.
d) Fare clic su OK per salvare le impostazioni.
6.
Per impostare un'origine dati OLE DB, ODBC, server SQL:
Nota
b) Effettuare una delle seguenti azioni:
7.
1.
Immettere una stringa di connessione e fare clic su OK per salvare le impostazioni.
2.
Selezionare gli elementi:
○
Fare clic sull'icona grigia dell'origine dati (
○
Nella finestra di dialogo Proprietà di Data Link, nella scheda Provider , selezionare l'origine dati e
fare clic su Avanti.
○
Nella scheda Connessione, immettere i dati di connessione e fare clic su Verifica connessione
per convalidare le impostazioni di connessione.
○
Se necessario, definire ulteriori dettagli di connessione nelle schede Avanzate e Tutti.
○
Fare clic su OK, quindi nuovamente su OK per salvare le impostazioni.
) nel campo Connessione.
Per impostare l'origine dati MSOLAP:
Nota
b) Immettere Server, ID utente e Password.
c) Selezionare un Catalogo.
d) Fare clic su OK per salvare le impostazioni.
8.
52
Per impostare una connessione dell'origine dati di SAP Disclosure Management alla cache di dati centrale o
alle origini dati centralizzate mediante il server:
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Nota
Suggerimento
La società può creare ambienti di test e di produzione per SAP Disclosure Management. Questi diversi
ambienti avranno anche diversi URL e diverse porte.
b) Immettere un URL server e una Porta.
c) Fare clic su OK per salvare le modifiche.
2.4.4.1.2
Gestione di connessioni a origini dati e server
Una volta creata l'origine dati, è possibile modificare i dettagli di connessione o eliminare l'origine dati. Per
utilizzare l'origine dati per la distribuzione dei dati in un documento, è necessario effettuare la connesione
all'origine dati. Una volta completata la modifica dei documenti in SAP Disclosure Management, disconnettersi
dall'origine dati.
Nota
Le origini dati, così come i file piatti, che non richiedono un'autenticazione, vengono connesse e disconnesse
automaticamente.
2.4.4.1.2.1
Connessione a un'origine dati locale
1.
Nell'applicazione Microsoft Office, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, avviare SAP
Disclosure Management e fare clic su Origini dati.
2.
Effettuare una delle seguenti azioni:
○
Se il sistema ricorda l'ultima origine dati alla quale si era connessi, richiede il nome utente e la password
per tale origine dati.
○
Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti.
3.
Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere un nome utente e una password.
4.
Fare clic su OK per connettersi all'origine dati. Una volta stabilita la connessione, l'origine dati mostrerà un
segno di spunta verde.
5.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati.
Creazione di origini dati [pagina 49]
Guida per l'utente
Guida dell'editor
53
2.4.4.1.2.2
Modifica delle proprietà delle origini dati locali
1.
Nell'applicazione MS Office, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, avviare SAP Disclosure
Management e fare clic su Origini dati.
2.
Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati da modificare.
3.
4.
Nella finestra di dialogo Modifica origine dati, modificare le proprietà in base alle necessità.
5.
Fare clic su OK per applicare le impostazioni, quindi nuovamente su OK per chiudere l'applicazione Microsoft
Office.
2.4.4.1.2.3
Eliminazione di un'origine dati locale
1.
2.
Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati da eliminare.
3.
Fare clic su Elimina.
4.
Nella finestra di dialogo Disclosure Management, fare clic su Sì per eliminare l'origine dati.
5.
Fare clic su OK per applicare le impostazioni, quindi nuovamente su OK per chiudere l'applicazione Microsoft
Office.
2.4.4.1.2.4
Disconnessione da un'origine dati locale
●
L'applicazione Microsoft Office richiesta è stata aperta.
●
La connessione a un'origine dati è stata effettuata.
1.
Nell'applicazione MS Office, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, avviare SAP Disclosure
Management e fare clic su Origini dati.
2.
Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati da disconnettere.
Nota
Le origini dati connesse mostrano un segno di spunta verde.
3.
Fare clic su Disconnetti per disconnettere l'origine dati.
4.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.
2.4.4.1.2.5
1.
54
Connessione alle origini dati su un server
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.
○
○
Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti per effettuare la
connessione al server.
3.
Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password.
4.
Fare clic su OK per effettuare la connessione al server centrale e per chiudere la finestra di dialogo
Connessione a {0} in corso.
Il sistema mostra la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>). La connessione al
server è stata stabilita. È comunque necessario connettersi all'origine dati, anche se questa è il server
centrale.
5.
Selezionare l'origine dati alla quale effettuare la connessione.
6.
Fare clic su Connetti origine dati per connettersi all'origine dati.
7.
8.
Fare clic su OK per connettersi all'origine dati e chiudere la finestra di dialogo Connessione a {0} in corso.
Il sistema visualizza un messaggio di conferma che comunica che le connessioni sono state stabilite
correttamente. L'origine dati mostrerà ora un segno di spunta verde.
9.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>) e tornare
all'applicazione Microsoft Office.
2.4.4.1.2.6
Disconnessione dal server
1.
2.
Nella finestra di dialogo Origini dati (Server: CSF), selezionare l'origine dati per il server centrale di SAP
Nota
Le origini dati connesse mostrano un segno di spunta verde.
3.
Fare clic su Disconnetti per disconnettere l'origine dati.
4.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati (Server: CSF e tornare all'applicazione Microsoft
Office.
2.4.4.1.3
Gestione dei briefing book
SAP Disclosure Management impiega un gestore briefing book per aiutare l'utente a gestire i briefing book. La
funzione è attiva non appena l'utente si connette a un server SAP BW o SQL oppure mediante un OLE DB o ODBC.
Il design del gestore varia a seconda dell'origine dati.
Se l'origine dati corrisponde alla cache di dati di SAP Disclosure Management, la cache di dati viene ritenuta il
briefing book e i singoli fogli di lavoro rappresentano le query o le viste. Non è possibile gestire la cache di dati
Guida per l'utente
Guida dell'editor
55
mediante il gestore briefing book. La cache di dati viene gestita esclusivamente nel portale di SAP Disclosure
Management.
Il gestore di briefing book
La finestra di dialogo Gestore briefing book è divisa in tre aree:
●
●
L'area superiore mostra le opzioni disponibile del gestore, nonché i dettagli di un briefing book selezionato, ad
esempio l'autore della creazione e la data dell'ultimo salvataggio. Le opzioni del briefing book sono:
○
Aggiungi, che crea un briefing book.
○
Modifica, che consente di configurare un briefing book.
○
Pubblica, che consente di impostare l'accesso dell'utente al briefing book.
○
Ricarica, che consente di aggiornare l'elenco dei briefing book dal server.
○
Nuovo, nella sezione Query/Vista, consente di inserire una nuova query o vista nel briefing book.
○
Sposta, che consente di spostare oggetti da una cartella a un'altra.
○
Copia, che consente di copiare un oggetto in un'altra cartella.
○
Elimina, che viene utilizzata per eliminare un briefing book o una query.
La sezione ìBriefing book, nella parte inferiore sinistra, elenca i briefing book ai quali un utente ha accesso. Il
primo livello è sempre la cartella ROOT. Una cartella può avere tre sottocartelle; sono consentiti tre livelli.
Utilizzare
●
e
per aprire e chiudere le cartelle.
La sezione Query/Viste, nella parte inferiore destra, visualizza tutte le query e le viste di query di un briefing
book una volta selezionato.
2.4.4.1.3.1
Briefing book di SAP BW
Un briefing book di SAP BW può contenere query, viste di query e segnalibri. È possibile creare tutti i briefing book
desiderati. Le query vengono attribuite ai book nel modo desiderato. I briefing book sono organizzati in una
struttura di cartella a tre livelli, dove il primo livello è rappresentato dalla cartella ROOT.
Dopo che gli utenti si connettono al sistema SAP BW, avviano il gestore di briefing book. Il gestore di briefing book
visualizza solo i briefing book e le query che gli utenti sono autorizzati a utilizzare per mezzo dei diritti nel sistema
SAP BW. Questo significa che i diritti di accesso concessi in SAP Disclosure Management non sostituiscono mai i
diritti di accesso concessi a un utente da un sistema SAP BW.
Se un briefing book e le relative query vengono utilizzati da altri utenti oltre al creatore, i briefing book devono
essere pubblicati. Se altri utenti devono essere autorizzati a modificare il briefing book, è necessario assegnare a
tali utenti i diritti di accesso e di modifica. Tali ulteriori diritti non includono l'autorizzazione a spostare o a
eliminare un briefing book, azioni consentite solo all'utente che ha creato il briefing book.
2.4.4.1.3.1.1
1.
56
Apertura del Gestore briefing book
Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.
Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.
3.
Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
4.
Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.
Il sistema visualizza la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, dove XXX è l'ID dell'utente e YYYY è il
sistema SAP BW connesso.
Aggiunta di un briefing book [pagina 57]
Pubblicazione di un briefing book [pagina 58]
Inserimento di query e viste [pagina 59]
Spostamento di un briefing book [pagina 62]
Copia di un briefing book [pagina 60]
Eliminazione di un briefing book, di una query o di una vista [pagina 63]
Gestione di connessioni a origini dati e server [pagina 53]
2.4.4.1.3.1.2
Aggiunta di un briefing book
1.
2.
3.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, fare clic su
6.
Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, immettere un nome.
per aggiungere un briefing book.
I nomi dei briefing book non devono includere alcun carattere speciale, tranne i trattini di sottolineatura (_).
7.
Dall'elenco Nella cartella, selezionare una cartella in cui posizionare il briefing book.
Nota
L'elenco contiene tutte le cartelle fino al primo livello al di sotto della ROOT.
8.
Fare clic su OK per creare il briefing book e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.
9.
Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.
10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
57
2.4.4.1.3.1.3
Pubblicazione di un briefing book
1.
2.
3.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da pubblicare.
6.
Fare clic su Pubblica.
Nota
È possibile combinare i diritti di modifica e di visualizzazione. La finestra di dialogo Pubblica presenta tre
aree: Ruolo, Utente e Utente (modifica accesso).
7.
Per pubblicare il briefing book per tutti gli utenti che hanno accesso al sistema BW selezionato, selezionare la
casella di spunta Pubblica briefing book per tutti, quindi fare clic su Salva.
8.
Per assegnare i diritti di visualizzazione ai ruoli o agli utenti o a una combinazione dei due, fare clic su
Aggiungi accanto al campo Ruolo o Utente.
9.
Per spostare le voci all'area della schermata Voci selezionate:
○
○
Per assegnare i diritti alle singole voci:
1.
Selezionarle dall'elenco Voci trovate.
2.
Fare clic su
3.
Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Cerca.
per spostarle nell'elenco Voci selezionate.
Per cercare voci da aggiungere:
1.
Selezionare il pulsante di opzione appropriato (chiave o testo).
2.
Immettere il criterio nel campo Cerca. Utilizzare * come segnaposto per un numero infinito di cifre
prima o dopo la voce di ricerca.
3.
Fare clic su Cerca.
4.
Nell'elenco Voci trovate, fare clic su
5.
per spostare le voci nell'elenco Voci selezionate.
10. Se applicabile, fare clic su Aggiungi accanto al campo per assegnare i diritti di visualizzazione agli utenti
selezionati, quindi fare clic su Salva per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Pubblica.
11. Per assegnare i diritti di modifica a utenti specifici, fare clic su Aggiungi accanto al campo Utente (modifica
accesso) per assegnare i diritti di modifica agli utenti selezionati, quindi attenersi a una delle seguenti
procedure:
○
Per assegnare i diritti alle singole voci:
1.
○
2.
Fare clic su
3.
per spostarle nell'elenco Voci selezionate.
Per cercare e selezionare voci specifiche:
1.
58
Selezionarle dall'elenco Voci trovate.
Selezionare il pulsante di opzione (Chiave o Testo) che rispecchia il criterio di selezione che si
desidera applicare.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.
Immettere il criterio nel campo Cerca utilizzando * come segnaposto per un numero infinito di cifre
prima o dopo il termine di ricerca.
3.
Fare clic su Cerca.
4.
Fare clic su
5.
per spostare tutti gli utenti trovati dall'elenco Voci trovate all'elenco Voci selezionate.
12. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Pubblica.
13. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.
14. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origine dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.
2.4.4.1.3.1.4
Ridenominazione di un briefing book
1.
2.
3.
Fare clic su Origini datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da ridenominare.
6.
Fare clic su Modifica nella barra degli strumenti.
7.
Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, immettere un nome nel campo del briefing book.
8.
Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.
9.
2.4.4.1.3.1.5
Inserimento di query e viste
1.
2.
3.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book in cui inserire query o
viste.
6.
Fare clic su
per inserire una query o una vista nel briefing book.
Nella finestra di dialogo Aggiungi query/vista al briefing book, l'elenco Voci trovate mostra tutte le query e le
viste create nel sistema SAP BW, nonché le relative descrizioni (testo) e i relativi nomi tecnici (chiave). Tutte
Guida per l'utente
Guida dell'editor
59
le query e le viste elencate in quest'area verranno inserite nel briefing book. Se si sta modificando un briefing
book esistente, l'elenco Voci selezionate mostra le query e le viste già assegnate al briefing book.
7.
Per assegnare una singola voce:
a) Selezionarla dall'elenco Voci trovate e fare clic su
per spostare il ruolo alle Voci selezionate.
b) Selezionare tutte le query/viste richieste. Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la
finestra di dialogo Aggiungi query/vista al briefing book.
8.
Per cercare voci specifiche da assegnare:
a) Selezionare il pulsante di opzione appropriato (Chiave o Testo) che rispecchia il criterio di selezione che
si desidera applicare.
b) Immettere il criterio nel campo Cerca. Utilizzare * come segnaposto per un numero infinito di cifre prima
o dopo la voce di ricerca.
c) Fare clic su Cerca per avviare la ricerca.
d) Nell'elenco Voci trovate, fare clic su
per spostare tutte le query e le viste trovate in Voci selezionate.
e) Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Aggiungi query/vista al
briefing book.
9.
2.4.4.1.3.1.6
Copia di un briefing book
1.
2.
3.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da copiare.
6.
Per procedere, fare clic su Copia.
Il sistema mostra la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.
7.
Immettere un nome per la copia del briefing book nel campo Nome briefing book.
Se il briefing book contiene altri book, il sistema chiede se si desidera copiare tutti i book o solo quello
selezionato. Se si decide di copiare tutti i briefing book, le sottocartelle copiate verranno ridenominate
automaticamente. Nel nome, il sistema utilizza il nome della cartella principale.
8.
Dall'elenco Copia nella cartella, selezionare la destinazione.
Se si desidera copiare un briefing book contenente altri briefing book, l'unica destinazione consentita sarà la
cartella ROOT.
9.
60
Fare clic su OK per avviare il processo di copia.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Il sistema chiude la finestra di dialogo Gestisci i briefing book e, se è stata copiata una sottocartella, la cartella
espansa nell'elenco Briefing book.
10. Verificare nella struttura della cartella che il briefing book sia stato copiato correttamente.
11. Se è stata copiata una cartella con sottocartella, ridenominare le sottocartelle, se necessario.
2.4.4.1.3.1.7
Copia di una query
1.
2.
3.
4.
Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book contenente la query o la
vista da copiare.
6.
Selezionare la query o la vista da copiare dall'elenco Query/Viste.
7.
Fare clic su Copia.
Il sistema mostra la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.
Nota
Non è possibile modificare il nome di una query.
8.
Selezionare il briefing book di destinazione.
9.
Fare clic su Salva per copiare la query e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.
10. Verificare nel briefing book di destinazione che la query o la vista siano state copiate correttamente.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
61
2.4.4.1.3.1.8
Spostamento di un briefing book
1.
2.
3.
4.
Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da spostare.
6.
Fare clic su Sposta.
7.
Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, fare clic su una destinazione dall'elenco Copia nella cartella.
Se si desidera spostare un briefing book contenente altri briefing book, l'unica destinazione consentita è la
cartella ROOT.
8.
Fare clic su OK per spostare il briefing book e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.
9.
Verificare nella struttura della cartella che il briefing book sia stato copiato correttamente.
2.4.4.1.3.1.9
Spostamento di una query
1.
2.
3.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book contenente la query da
spostare.
6.
Selezionare la query da spostare dall'elenco Query/Viste.
7.
Fare clic su Sposta.
Nota
Non è possibile modificare il nome di una query.
8.
Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, selezionare un briefing book di destinazione dall'elenco Copia
nella cartella.
9.
Fare clic su Salva per spostare la query e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.
10. Verificare nel briefing book di destinazione che la query o la vista siano state spostate correttamente.
62
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.4.1.3.1.10
di una vista
Eliminazione di un briefing book, di una query o
1.
2.
3.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da eliminare oppure
aprire un briefing book e selezionare la query da eliminare.
6.
7.
Fare clic su Sì.
8.
9.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.
2.4.4.1.3.2
Briefing book SQL
Gli utenti possono utilizzare il gestore di briefing book per gestire le istruzioni e le procedure SQL.
2.4.4.1.3.2.1
1.
2.
Effettuare la connessione al server SQL localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.
3.
4.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
63
2.4.4.1.3.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book, fare clic su
6.
Inserire un nome univoco per il briefing book nel campo Briefing book.
7.
Fare clic su
8.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una casella di destinazione per il file XML.
per aggiungere un nuovo briefing book.
per salvare il briefing book.
Nota
Per renderlo accessibile ad altri utenti, salvare il file su un'unità di rete.
2.4.4.1.3.2.3
Importazione di un briefing book
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nella finestra di dialogo Apri, passare al file richiesto e selezionarlo mediante doppio clic.
per importare il file XML.
Il sistema carica il file.
64
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.4.1.3.2.4
Aggiunta di una query in un briefing book
1.
2.
3.
4.
5.
, quindi selezionare uno dei seguenti elementi:
○
Per immettere un'istruzione SQL manualmente o attraverso il generatore di query, selezionare Istruzione
{0}.
○
Per immettere query precompilate, selezionare Stored procedure.
6.
Completare l'istruzione SQL.
7.
Fare clic su OK per salvare gli inserimenti.
8.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una casella di destinazione per il file XML.
Nota
Salvare il file su un'unità di rete per renderlo accessibile anche ad altri utenti.
2.4.4.1.3.3
Briefing book ERP
Un briefing book ERP contiene query e viste create in SAP Business Objects Disclosure Management. I dati
vengono recuperati dai sistemi ERP connessi.
2.4.4.1.3.3.1
1.
2.
Connettersi all'origine dati ERP.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
65
3.
Fare clic su Origine dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
4.
Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare Briefing book.
Viene aperta la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY in cui XXX è l'ID dell'utente e YYYY è il sistema
ERP connesso.
Gestione delle origini dati [pagina 48]
2.4.4.1.3.3.2
1.
2.
Connettersi all'origine dati ERP.
3.
Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare Origini dati.
4.
Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare Briefing book.
5.
Nella finestra di dialogo BriefingBook Manager, aggiungere un nuovo briefing book.
6.
Inserire un nome univoco per il briefing book nel campo Briefing book.
7.
Selezionare il briefing book:
○
Se la casella di spunta Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati è selezionata, il briefing
book viene salvato nel file di configurazione dell'origine dati (nome file: config20.xml).
○
Se la casella di spunta Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati non è selezionata, viene
visualizzata la casella di dialogo Salva con nome. Selezionare la cartella di destinazione per il file XML del
briefing book.
Nota
Per rendere il file accessibile ad altri utenti, selezionare una cartella di destinazione su un'unità di rete e
non una cartella locale.
2.4.4.1.3.3.3
Disponibilità delle origini dati ERP sul server
L'origine dati ERP è stata creata in modalità locale; consultare Creazione di un'origine dati locale [pagina 50].
66
Guida per l'utente
Guida dell'editor
1.
Aprire la finestra di dialogo Origine dati in modalità locale e selezionare l'origine dati ERP.
2.
Aprire Gestore briefing book per l'origine dati ERP selezionata.
3.
Per archiviare il briefing book nel file config20.xml, selezionare la casella di spunta Archivia i briefing book
nel file config dell'origine dati.
4.
Caricare il file config20.xml sul server.
5.
Riavviare il browser Web in uso.
L'origine dati ERP è ora disponibile sul server per aggiornamenti sul lato server. L'origine dati è anche disponibile
nel client quando si lavora in modalità server.
2.4.4.1.3.3.4
Importazione di un briefing book
1.
2.
Connettersi all'origine dati ERP localmente o sul server di SAP Disclosure Management.
3.
Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare Origini dati.
4.
Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare Briefing book
5.
Nella finestra di dialogo Gestore briefing book, selezionare Importa
6.
Nella finestra Apri, passare al file XML del briefing book richiesto e selezionarlo mediante doppio clic per
importarlo.
Il sistema importa il file XML per il briefing book.
2.4.4.2
Oggetti con collegamento dati nei documenti
I dati quantitativi utilizzati nei report cambiano costantemente. Per garantire che i dati siano aggiornati in tutti i
documenti, SAP Disclosure Management crea collegamenti dati nei dati. La creazione di un collegamento dati
significa collegare i dati quantitativi del report alla cache di dati interna la quale è connessa a sua volta a un'origine
dati esterna oppure collegare i dati quantitativi direttamente a un'origine dati esterna. Quando si aggiorna il
provider di dati da un'applicazione Microsoft, i dati dei documenti vengono aggiornati.
Per attivare il collegamento dati in un oggetto, è necessario connettersi a un'origine dati locale o su server e
selezionare il provider di dati. Una volta che il collegamento dati è attivato in un oggetto, è possibile aggiornare il
contenuto mediante un aggiornamento del database.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
67
Tipi di oggetti con collegamento dati
In SAP Disclosure Management, è possibile impostare un collegamento dati nei seguenti oggetti:
●
Tabelle: in Word, utilizzate per raccogliere una parte o tutto il risultato di una query (soltanto un provider di
dati).
●
Foglio Excel in una cartella di lavoro: in Excel, utilizzato per raccogliere il risultato di una o più query, da una o
più origini dati.
●
Testo mobile: in Word, campi attivi di dati qualitativi provenienti dal risultato di una query (soltanto un
provider di dati).
●
Campo formula: in Word, utilizzato per raccogliere dati quantitativi e qualitativi solo da una singola cella
(soltanto un provider di dati).
Strutture matrici fisse o flessibili nei provider di dati
La maggior parte dei provider di dati forniscono i dati estratti in una struttura matrice definita nella query o nella
cache di dati. Se la struttura non cambia nel tempo si tratta di una struttura fissa, se invece cambia nel tempo si
tratta di una struttura flessibile.
Riferimenti ai campi relativi o assoluti
I riferimenti ai campi assoluti collegano, ad esempio, una cella specifica all'oggetto con collegamento dati, in
modo che qualsiasi dato estratto dall'origine dati vada soltanto in quella cella assegnata.
I riferimenti ai campi relativi collegano il contenuto alle caratteristiche o alle dimensioni, ad esempio "Risultato
ante imposte" e "Esercizio 2006" all'oggetto con collegamento dati nella cella in cui questo contenuto viene
estratto nell'elenco dei risultati del provider di dati.
La differenza tra riferimenti ai campi relativi e assoluti non è importante se si collega l'intero risultato di una query
e la tabella della cache di dati a una tabella Excel o Word o a un oggetto campo formula. Tuttavia, spesso non si
desidera collegare tutti i dati di un risultato di una query o di una tabella della cache di dati al documento Word o
Excel. Potrebbe essere necessario effettuare il collegamento a specifiche colonne, righe o celle.
Se il provider di dati presenta una struttura matrice fissa, è possibile utilizzare i riferimenti ai campi assoluti per
collegare i dati selezionati poiché la posizione dei dati estratti non cambierà mai.
Se il provider di dati ha una struttura matrice flessibile, per effettuare il collegamento ai dati selezionati è
necessario utilizzare i riferimenti ai campi relativi, ad eccezione delle query TOP-N. SAP Disclosure Management
consente soltanto l'uso di riferimenti ai campi relativi nei seguenti casi:
●
Sono presenti risultati di query con campi che utilizzano un'origine dati SAP BW esterna.
●
Per le tabelle Excel con intervalli denominati provenienti da un'origine dati interna e dalla cache di dati di SAP
È possibile vedere facilmente se sono presenti campi o intervalli denominati, perché le intestazioni delle righe e
delle colonne sono evidenziate in azzurro quando si seleziona il provider di dati.
68
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Nota
Se si carica una query SAP BW con campi nella cache di dati di SAP Disclosure Management, così come nel
caso di origini dati interne per il collegamento dati di oggetti, è necessario applicare gli intervalli denominati ai
dati estratti nella cache di dati.
Nota
È possibile modificare un riferimento a un campo relativo in riferimento a un campo assoluto, ma non è
possibile modificare un riferimento assoluto in riferimento relativo.
2.4.4.2.1
Connessione a un'origine dati locale
1.
2.
○
○
Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti.
3.
4.
Fare clic su OK per connettersi all'origine dati. Una volta stabilita la connessione, l'origine dati mostrerà un
5.
Creazione di origini dati [pagina 49]
2.4.4.2.2
Connessione alle origini dati su un server
1.
2.
○
○
Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti per effettuare la
connessione al server.
3.
4.
Fare clic su OK per effettuare la connessione al server centrale e per chiudere la finestra di dialogo
Connessione a {0} in corso.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
69
Il sistema mostra la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>). La connessione al
server è stata stabilita. È comunque necessario connettersi all'origine dati, anche se questa è il server
centrale.
5.
6.
Fare clic su Connetti origine dati per connettersi all'origine dati.
7.
8.
Fare clic su OK per connettersi all'origine dati e chiudere la finestra di dialogo Connessione a {0} in corso.
correttamente. L'origine dati mostrerà ora un segno di spunta verde.
9.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>) e tornare
all'applicazione Microsoft Office.
2.4.4.2.3
dati
Provider di dati, oggetti con collegamento dati e
Gli oggetti con collegamento dati richiedono un provider di dati per l'origine dati alla quale si è connessi.
Gli intervalli delle cache di dati interne vengono rappresentati come provider di dati distinti, come se fossero
archiviati ciascuno in un foglio Excel diverso nella cartella di lavoro della cache di dati.
Suggerimento
Se si lavora in un ambiente con un aggiornamento del contenuto del server, è opportuno non utilizzare i
provider di dati da origini dati interne ed esterne nello stesso documento, poiché questo causa incongruenze
durante l'aggiornamento del contenuto.
Suggerimento
Se è necessario selezionare da una matrice flessibile valori di riga, colonna o cella specifici con riferimento alle
dimensioni alle quali appartengono, occorre assicurarsi che il provider di dati mostri le dimensioni come valore
(evidenziato in azzurro nel provider di dati). In caso contrario, il riferimento è assoluto.
Suggerimento
È possibile caricare solo un provider di dati per ogni oggetto con collegamento dati, tranne nel caso di cartelle
di lavoro Excel. Tuttavia, in un documento può essere presente più di un provider di dati.
Suggerimento
Se il provider di dati (query) è stato spostato dal briefing book originale in un altro, è necessario modificare il
riferimento al briefing book perché il sistema trovi la query durante l'aggiornamento del contenuto.
Suggerimento
Per modificare il provider di dati di un oggetto che ha già un collegamento dati, è necessario effettuare una
delle seguenti azioni:
70
Guida per l'utente
Guida dell'editor
●
Eliminare il provider precedente dall'elenco di provider di dati.
●
Sostituire il provider precedente con uno nuovo.
Elenco di provider di dati
L'elenco di provider di dati è costituito dalle seguenti colonne:
●
Caricato: un segno di spunta verde indica che il provider di dati è stato caricato.
●
Origine dati: visualizza l'origine dati.
●
Briefing book: visualizza il nome del briefing book.
●
Provider di dati: visualizza il nome della query/vista.
●
Tipo di dati: visualizza il tipo di dati contenuti nel provider di dati.
●
Selezione: visualizza l'oggetto selezionato.
●
Righe: visualizza il numero delle righe selezionate.
●
Colonne: visualizza il numero delle colonne selezionate.
●
Modello: mostra se i dati vengono associati al modello di tabella Word.
Applicazione di un modello di tabella Word [pagina 106]
Modifica di un briefing book per un provider di dati [pagina 81]
Selezione di dati in tabelle Word [pagina 108]
2.4.4.2.3.1
Provider
Inserting a Word Table and Selecting the Data
1.
In Microsoft Word, check out the chapter for editing.
2.
Connect to the data source.
3.
Place the cursor where you want to insert the datalinked table.
4.
Click Tablein the Disclosure Managementtoolbar to insert a table.
5.
If the Datalink objectdialog box does not automatically appear, click Datalinkin the Disclosure
Managementtoolbar.
6.
In the Datalink objectdialog box, click Newto add a data provider.
7.
In the Load Dataproviderdialog box, from the Datasourceslist, select a connected data source.
8.
Click
9.
From the Load BriefingBook or Query/Viewlist, select a briefing book.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
.
71
Suggerimento
If you have selected a DM (Disclosure Management)data source, you can filter the list for specific periods
or reports. To filter the list, choose
.
The filter is applied for the current session. If you close the SAP Disclosure Managementplug-in and then
reopen it, you have to set the filter again.
10. Click
.
11. If no variable needs to be defined, the system loads the queries contained in the briefing book into the
Dataproviderlist.
12. If variables need to be defined, the system displays the Variable selectiondialog box. Enter the variables and
click OK.
The system loads the queries contained in the briefing book into the Dataproviderlist.
13. Select a query from the list.The system displays a preview of the results in the Previewbox.
14. Click OKto apply the settings.
15. Click OKto enter all the result data of the query into the table.
The system closes the dialog box and returns to Word. The result data is entered in the table. The table is not
yet formatted.
To apply the required format to a table you can tag it to a Word table template. Once you have selected the
briefing book or query, click Saveto save the file to your computer or a network drive.
Limitazione
The maximum number of columns allowed in Word tables is 58. Loading results with more than 500 lines
can cause a high workload on the client PC, and you might have to wait some time for the results to appear.
Suggerimento
Instead of transferring all result data of the query, you can edit the result and select specific data.
Suggerimento
To load directly a single query or a query view, in the Load Dataproviderdialog box, click
after you have
selected the connected data source. Search for the required query/view in the Add Query/View to
BriefingBookdialog box and move the necessary query/view to the Selected entriesbox.
Variabili nelle query [pagina 73]
Creazione di un modello di tabella Word [pagina 104]
72
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.4.2.3.2
Variabili nelle query
Le query per l'estrazione di dati dai database possono basarsi su valori variabili o fissi definiti all'inizio della query.
I valori variabili possono essere caratteri, gerarchie, nodi della gerarchia, elementi di testo e di formule. La
definizione guidata delle variabili consente l'immissione di variabili per le query.
2.4.4.2.3.2.1
variabili
Icone utilizzate nella definizione guidata delle
La definizione guidata delle variabili (utilizzata da sola o mediante l'aggiornamento guidato) utilizza una serie di
icone.
Icone utilizzate per il tipo di valore e per voci obbligatorie
Icona
Rappresenta
un valore generico
un valore di data e ora
un valore di unità
un campo formula
un campo di testo
un nodo della gerarchia
una gerarchia
una variabile obbligatoria. Se si dimentica di immettere un
valore in un campo obbligatorio, il campo diventa rosso e non
è possibile procedere.
Una query corretta contiene valori quali materiale (
), mese di calendario (
) o cliente (
).
Nota
Le query SQL mostrano il carattere @ per ogni tipo di variabile.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
73
Icone utilizzate per la ricerca e la determinazione dei dati da immettere nei
campi delle variabili
In alcune circostanze, dal valore o dall'aspetto dei campi di immissione dei dati è già possibile stabilire se occorre
immettere un valore singolo, valori multipli o intervalli oppure selezionare un'opzione. Un modo semplice per
scoprire i requisiti specifici di un campo è fare clic sull'icona Visualizza definizione del valore (
) nella parte
inferiore destra della finestra di dialogo Selezione variabilee visualizzare la definizione delle variabili. La colonna
Tipo di selezione indica la modalità di definizione della variabile. Per ulteriori informazioni sul tipo di valore,
consultare la finestra di dialogo Guida valori.
Icona
Funzione
Fare clic su questa icona per aprire la guida valori specifica
del campo. La procedura standard per la selezione dei dati è
spostare i valori dalla sezione Voci trovate alla sezione Voci
selezionate.
Fare clic su questa icona per eliminare le voci della riga
corrispondente.
Fare clic su questa icona per aggiungere una riga alla
variabile in cui creare una definizione più dettagliata dei valori
della variabile. Facendo clic su
davanti a
, si
stabilisce se i valori successivi dovranno essere inclusi o
esclusi dal risultato della query.
=
Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con lo stesso
valore immesso nel campo correlato.
=>
Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con valori
uguali o maggiori del valore immesso nel campo correlato.
>
maggiori del valore immesso nel campo correlato.
<=
uguali o minori del valore immesso nel campo correlato.
<
minori del valore immesso nel campo correlato.
[]
compresi nell'intervallo definito dai due valori immessi nei
campi correlati.
*
Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con ogni valore
disponibile nel database dei criteri.
2.4.4.2.3.2.2
Immissione di valori
L'utilizzo di variabili selezionate manualmente nelle query offre migliori risultati di dati.
74
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Immissione dell'ultimo valore utilizzato
Fare clic sull'icona
per caricare gli ultimi valori utilizzati nei campi delle variabili. Il sistema carica gli ultimi
valori validi con i quali è stata eseguita la query. I valori possono essere modificati dopo il caricamento.
Immissione dei valori suggeriti
Fare clic sull'icona
per caricare i valori suggeriti nei campi delle variabili. I valori suggeriti fanno parte della
query e possono essere modificati dopo il caricamento.
Immissione manuale dei valori
I valori vengono immessi manualmente. Se non si conoscono i valori corretti a memoria, è possibile cercarli. Vi
sono diversi requisiti e diverse strategie di ricerca dei valori.
Durante la ricerca dei valori, è opportuno ricordare che in alcuni sistemi si applica la distinzione tra lettere
maiuscole e minuscole.
Immissione di valori singoli
Utilizzare i seguenti tipi di valori per i singoli valori:
●
: valori generici
●
: valore data e ora
●
: valori di unità
Poiché i campi delle variabili richiedono un singolo valore, il sistema visualizza una casella di testo pronta per
) che consentirebbe l'aggiunta
l'immissione di dati. Alla fine della riga, non è presente l'icona con il segno più (
di un altro valore. Non è possibile immettere altri valori singoli separati dal punto e virgola nel campo di
immissione.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
75
Immissione manuale di valori singoli
Nella finestra di dialogo Guida valori, i pulsanti freccia consentono di spostare un singolo valore dall'elenco Voci
trovate alla casella di testo Voci selezionate.
Nota
È possibile effettuare la ricerca dei valori consentiti per testo o per chiave.
Immissione manuale di valori di intervallo
Utilizzare i seguenti tipi di valori per i valori di intervallo:
●
: valori generici
●
: valore data e ora
●
: valori di unità
Vi sono campi di variabili che richiedono l'immissione di un intervallo utilizzando due valori singoli. Alcuni campi
sono programmati in questo modo, mentre altri adottano questa caratteristica se è stato selezionato [ ] nelle
opzioni di selezione. Il sistema visualizza due caselle di testo.
Nella finestra di dialogo Guida valori, vi sono due campi nella sezione Voci selezionate che creano le variabili Da e
A. I pulsanti freccia spostano i valori dall'elenco Voci trovate alle caselle di testo Voci selezionate.
Nota
Immissione manuale di valori multipli
Utilizzare i seguenti tipi di valori per i valori multipli:
●
: valori generici
●
: valore data e ora
●
: valori di unità
Vi sono campi di variabili che consentono l'immissione di più di una voce. Mentre il sistema mostra una singola
casella di testo. Le seguenti opzioni consentono l'immissione di più valori singoli:
●
76
Se è disponibile un'icona con un più verde (
aggiunte.
), è possibile immettere i singoli valori nelle righe che vengono
Guida per l'utente
Guida dell'editor
●
Se è disponibile l'icona di una freccia verde (
punto e virgola nel campo della variabile.
), è possibile aggiungere più valori singoli separati da un
Nella finestra di dialogo Guida valori, la casella Voci selezionate elenca i singoli valori da applicare al campo della
variabile. I pulsanti freccia spostano i valori dall'elenco Voci trovate alle caselle di testo Voci selezionate.
Nota
Immissione manuale di una gerarchia o di un nodo della gerarchia
Le gerarchie e i nodi della gerarchia si possono riconoscere dalle rispettive icone:
●
: gerarchia
●
: nodo della gerarchia
Per le gerarchie è possibile immettere soltanto valori singoli, ma per un nodo della gerarchia, è possibile
immettere valori singoli o multipli separati da punti e virgola. Consultare la sezione che illustra i valori multipli.
Immissione manuale di testo o formule
Le variabili di testo e formule si possono riconoscere dalle rispettive icone:
●
: testo
●
: formula
Per queste variabili, è possibile immettere soltanto valori singoli.
Un esempio della definizione delle variabili [pagina 77]
2.4.4.2.3.2.3
Un esempio della definizione delle variabili
In questo workflow di esempio, è stato aperto un provider di dati ed è necessario immettere le variabili nella
definizione guidata delle variabili.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
77
Si intende eseguire la query del periodo compreso tra gennaio e dicembre del 2009, per tonnellate, per il gruppo
di prodotti H129200, per la Germania e per i clienti Ciba ed Eftec. È necessario cercare i valori corretti delle
variabili.
Tabella 2: Valori della query
Unità di misura
Valore obbligatorio
Anno di calendario
Valore obbligatorio
Mese di calendario
Materiale
Valore obbligatorio
Paese
Cliente
Per selezionare le variabili:
1.
Fare clic sull'icona di filtro (
) accanto al campo Unità di misura.
2.
Nella finestra di dialogo Guida valori, immettere Tonnellate come termine di ricerca e fare clic su Testo.
Il sistema trova il valore nell'elenco Voci trovate e lo sposta automaticamente nella casella Voci selezionate.
3.
Fare clic su OK per applicare il valore al campo della variabile.
4.
Immettere 2009 nel campo Anno di calendario.
5.
Immettere 1 nel primo campo Mese di calendario e 12 nel secondo campo Mese di calendario.
6.
Fare clic sull'icona di filtro (
7.
Nella finestra di dialogo Guida valori, immettere H129200 come termine di ricerca.
8.
Selezionare l'opzione di ricerca Chiave.
Nella casella Voci trovate, questa voce è evidenziata in corsivo blu.
9.
Fare doppio clic sul livello principale più alto di H129200.
) accanto al campo Materiale.
Il sistema visualizza il valore nella casella Voci selezionate.
10. Fare clic su OK per applicare il valore al campo della variabile.
11. Fare clic sull'icona di filtro (
) accanto al campo Paese.
La finestra di dialogo Guida valori mostra due gerarchie nella casella Voci trovate: Mondo e Paesi non
assegnati.
12. Espandere la gerarchia Mondo e scorrere in basso fino a Germania.
13. Fare doppio clic su Germania. Il sistema sposta il valore nella casella Voci selezionate.
14. Fare clic su OK per applicare il valore al campo della variabile.
15. Dall'elenco Cliente, selezionare =.
16. Immettere CIBA nel campo Cliente.
17. Fare clic sull'icona Più verde (
) alla fine della riga del campo Cliente. Assicurarsi che il sistema visualizzi
l'include davanti all'icona Più verde.
78
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Il sistema visualizza una seconda riga pronta per l'immissione di dati.
18. Immettere Eftec nella seconda riga Cliente.
19. Premere [Invio] per confermare i valori.
20. Fare clic su OK per eseguire la query con i criteri di selezione immessi.
2.4.4.2.3.3
Eliminazione di un provider di dati
●
L'applicazione Microsoft Office richiesta è stata avviata.
●
La connessione all'origine dati è stata effettuata.
●
Un provider di dati è stato selezionato per l'oggetto con collegamento dati.
1.
Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su Collega dati.
2.
Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, selezionare la riga con l'origine dati e il provider da
eliminare.
3.
Fare clic su Elimina. Il sistema carica di nuovo l'elenco dei provider senza il provider eliminato.
Nota
È stata eliminata la connessione al provider, non il provider stesso.
4.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
2.4.4.2.4
Gestione di oggetti con collegamento dati
SAP Disclosure Management offre diverse funzioni per la gestione degli oggetti con collegamento dati.
Nota
Alcune di queste funzioni sono disponibili solo per gli oggetti Excel.
È possibile gestire tutti gli oggetti in un unico passaggio oppure visualizzare e gestire i dettagli dei singoli oggetti.
Funzioni per la gestione di oggetti
●
Fare clic su
per aggiornare un oggetto con collegamento dati.
●
Fare clic su
per creare un collegamento dati con gli oggetti.
●
Per rimuovere una query da un briefing book e allegarla a un altro briefing book. L'icona Modifica briefing
) consente di modificare il briefing book senza dover creare un collegamento dati (caricare
book (
nuovamente l'origine dati e il briefing book) con l'oggetto.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
79
●
Per gli oggetti Excel, è possibile utilizzare l'icona Attiva/Disattiva (
l'intera cartella di lavoro Excel dagli aggiornamenti di altri utenti.
) per proteggere un foglio di lavoro e
Nota
Se la protezione viene attivata mediante SAP Disclosure Management, può essere disattivata solo
mediante SAP Disclosure Management.
●
Per gli oggetti Excel, è possibile utilizzare l'icona Scrivi le informazioni di mapping (
lavoro aggiuntivi contenenti informazioni sull'origine dei dati.
) per creare fogli di
Impostazioni di aggiornamento
Nell'elenco degli oggetti con collegamento dati, è possibile verificare e modificare le impostazioni per
l'aggiornamento dei dati. Le impostazioni correlate alle seguenti caselle di spunta controllano la procedura di
aggiornamento.
●
La casella di spunta Aggiornamento è selezionata per impostazione predefinita per far sì che l'aggiornamento
del contenuto aggiorni i dati dell'oggetto.
●
In Excel, la casella di spunta Formato viene selezionata per escludere gli oggetti dall'aggiornamento del
formato.
●
In Excel, la casella di spunta Contrassegna modifiche è selezionata per impostazione predefinita per far sì
che le celle Excel contenenti nuovi valori dopo l'aggiornamento del contenuto vengano evidenziate.
●
In Excel, la casella di spunta Utilizza gli stili viene selezionata per un'origine dati SAP BW e un oggetto Excel. Il
sistema può utilizzare le impostazioni di soglia definite nel server SAP BW.
●
In Word, la casella di spunta Utilizza modello viene selezionata per formattare una tabella Word utilizzando il
modello WordTableDef.
L'elenco Gestisci oggetti di oggetti con collegamento dati
È possibile filtrare l'elenco selezionando oggetti Diapositiva, Tipo, Aggiornamento, Formato e Protetto.
●
Protetto: per oggetti Excel. Mostra un'icona di un lucchetto chiuso se l'oggetto è protetto da una password e
di un lucchetto aperto se l'oggetto non è protetto.
●
Identificatore: visualizza l'ID univoco dell'oggetto con collegamento dati. Nell'ID, la prima parte indica il tipo di
documento (ad esempio DOC) e la seconda parte il tipo di oggetto, ad esempio FLD per campo, TBL per
tabella e XSH per foglio Excel.
●
Tipo: visualizza il tipo di oggetto con collegamento dati, ad esempio tabella, campo o segnalibro.
●
Informazioni: visualizza ulteriori informazioni sull'oggetto con collegamento dati, se disponibili.
●
Briefing book: visualizza il briefing book contenente il provider di dati dell'oggetto con collegamento dati.
●
Provider di dati: visualizza il provider di dati dell'oggetto con collegamento dati.
●
Collegamento dati creato da: visualizza l'utente che ha creato il collegamento dati con l'oggetto.
●
Collegamento dati creato il: visualizza la data e l'ora della creazione del collegamento dati con l'oggetto.
80
Guida per l'utente
Guida dell'editor
●
Ultimo aggiornamento eseguito da: visualizza l'ultimo utente che ha aggiornato l'oggetto.
●
Ultimo aggiornamento eseguito il: visualizza la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dell'oggetto.
●
Tipo di origine dati: visualizza il tipo di origine dati, ad esempio SAP Disclosure Management nel caso di una
cache di dati.
Copia dei dettagli dell'oggetto negli Appunti [pagina 84]
Creazione di un foglio di lavoro con le informazioni sulla mappatura per un oggetto Excel incorporato in un
documento Word [pagina 117]
Protezione di oggetti Excel incorporati in documenti Word [pagina 116]
Provider di dati, oggetti con collegamento dati e dati [pagina 70]
2.4.4.2.4.1 Esclusione di un oggetto da un aggiornamento
del contenuto
1.
In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Oggetti nella barra degli
strumenti di Disclosure Management.
2.
Nella finestra di dialogo Gestisci oggett, immettere Sì nel campo del filtro Aggiornamento.
3.
Deselezionare la casella di spunta Aggiornamento per gli oggetti da escludere dagli aggiornamenti del
contenuto.
4.
Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare all'applicazione Microsoft
Office.
2.4.4.2.4.2
dati
Modifica di un briefing book per un provider di
●
Il documento è stato aperto per la modifica.
●
Il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management è stato avviato.
●
Il collegamento dati tra l'oggetto e una cache di dati SAP BW o SAP Disclosure Management è stato
effettuato.
●
Esiste una connessione tra l'origine dati richiesta e il provider di dati.
1.
Fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
2.
Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, selezionare l'oggetto del provider di dati per il quale si desidera
modificare il briefing book.
3.
Fare clic su Modifica briefing book.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia briefing book che visualizza tre elenchi. Il primo elenco mostra
il provider di dati per il quale si desidera modificare il briefing book.
4.
Se necessario, modificare l'Origine dati:
Guida per l'utente
Guida dell'editor
81
a) Fare clic su
per caricare i briefing book della nuova origine dati.
b) Immettere Utente e Password per l'origine dati.
c) Fare clic su OK per procedere.
5.
Selezionare il Briefing book.
6.
Fare clic sul segno di spunta verde per verificare che il briefing book selezionato contenga la query degli
oggetti con collegamento dati.
Nota
Se non contiene la query, è necessario verificare la selezione del briefing book e dell'origine dati.
7.
Selezionare uno dei seguenti elementi:
○
Per applicare la modifica del briefing book solo all'oggetto selezionato, selezionare Oggetto.
○
Per applicare la modifica del briefing book agli oggetti nella pagina attuale, selezionare Diapositiva.
○
Per applicare la modifica del briefing book a tutti gli oggetti del documento, selezionare Documento.
8.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Cambia briefing book.
La finestra di dialogo Log delle azioni indica che la modifica è avvenuta correttamente.
9.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Log delle azioni.
10. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare all'applicazione Microsoft
Office.
82
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.4.2.4.2.1
Modifica di un briefing book in Microsoft Excel
1.
Selezionare Crea collegamento dati.
2.
Selezionare una riga con collegamento dati a un provider di dati.
3.
4.
Selezionare un'origine dati e caricare tutti i briefing book.
5.
Selezionare un briefing book e verificare che il provider di dati esista in tale briefing book facendo clic sul
6.
Selezionare un oggetto o un documento.
7.
Premere OK per modificare il briefing book.
8.
Confermare la modifica.
2.4.4.2.4.2.2
Modifica di un briefing book in Microsoft Word
In Microsoft Word, è possibile modificare un briefing book per tutti i provider di dati dello stesso briefing book
nelle circostanze seguenti:
Guida per l'utente
Guida dell'editor
83
●
Si è selezionato l'intero documento
●
Almeno un altro provider di dati dello stesso briefing book ha un collegamento dati
1.
Fare clic sulla scheda Disclosure Management in Microsoft Word.
2.
Fare clic su Oggetti.
3.
Selezionare una riga con collegamento dati a un provider di dati.
4.
Fare clic su Modifica briefing book (icona del riciclo).
5.
Selezionare un'origine dati e caricare tutti i briefing book.
6.
Selezionare un briefing book e verificare che il provider di dati esista in tale briefing book.
7.
Selezionare un oggetto o un documento.
8.
Premere OK per modificare il briefing book.
9.
Confermare la finestra di dialogo.
2.4.4.2.4.3
Copia dei dettagli dell'oggetto negli Appunti
1.
In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Oggetti nella barra degli
2.
Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, selezionare l'oggetto che si desidera copiare.
3.
Per copiare l'oggetto selezionato negli Appunti, fare clic sull'icona Copia negli Appunti.
4.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Gestisci oggetti e torna all'applicazione Microsoft Office.
84
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.4.2.4.4
Visualizzazione dei dettagli di un oggetto
1.
In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, selezionare l'oggetto con il collegamento
dati.
2.
Fare clic su Mostra dettagli nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
La finestra di dialogo Dettagli oggetto visualizza tutti i dettagli dell'oggetto selezionato.
3.
Se necessario, modificare le impostazioni per l'aggiornamento del contenuto nella sezione Oggetti.
4.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e tornare all'applicazione Microsoft Office.
Gestione di oggetti con collegamento dati [pagina 79]
2.4.4.2.5
Aggiornamento del contenuto e degli oggetti
Per eseguire un aggiornamento del contenuto, il sistema richiede i seguenti file:
●
Il file config20.xml archivia le connessioni alle origini dati consentite.
●
Il file BIP_WordTableDef.doc archivia i formati da applicare alle tabelle nei documenti Word.
●
Il file BIP_WordTableTagging.xml archivia le informazioni sui formati utilizzati dai diversi tipi di tabelle in
Word.
Il contenuto con collegamento dati dei capitoli può essere aggiornato mediante aggiornamento del computer
server o client. In questo caso, è necessario considerare se si lavora in un ambiente centralizzato o locale.
Se si effettua la connessione a origini dati e ai relativi provider nel server centrale, i file devono essere archiviati sul
server. Se si effettua la connessione a origini dati e a provider direttamente dal client, ad esempio da origini dati
locali, è necessario salvare il file BIP_WordTableDef.doc in locale e assicurarsi di avere impostato il percorso a
tale file nelle impostazioni di configurazione del computer client. Gli altri file vengono creati automaticamente dal
sistema e archiviati localmente in posizioni predeterminate.
2.4.4.2.5.1
Impostazione del percorso per il modello della
tabella locale di Word
Per impostare il percorso per il file WordTableDef.doc locale:
1.
2.
Avviare il componente aggiuntivo SAP BusinessObjects Disclosure Management.
3.
Fare clic su Configurazionenella barra degli strumenti di Disclosure Management.
4.
Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Modelli.
Il sistema mostra il percorso predefinito effettivo al file modello della tabella.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
85
5.
Passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file modello della tabella sul computer.
6.
Fare clic su OK per applicare il percorso e chiudere la finestra di dialogo Cerca cartella.
7.
2.4.4.2.5.2
Aggiornamento dell'intero documento
All'utente è stato comunicato che la cache di dati e le origini dati sono state aggiornate ed è necessario aggiornare
i dati del documento.
1.
In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Documento nella barra degli
2.
Se si lavora in un ambiente centralizzato, è necessario immettere un nome utente e una password nella
finestra di dialogo Connessione a {0} in corso e fare clic su OK per accedere al server.
La finestra di dialogo Aggiornamento guidato visualizza un elenco di briefing book e di relative origini dati con
cui gli oggetti del documento sono stati collegati mediante collegamento dati. Se necessario, è possibile
deselezionare i provider di dati dalla procedura di aggiornamento, in modo che il sistema non aggiorni i dati di
questi provider.
3.
Fare clic su Avanti.
4.
5.
Fare clic su OK per confermare gli inserimenti e chiudere la finestra di dialogo.
Nota
In caso di origini dati esterne, se è necessario connettersi a più origini dati, il sistema ripeterà la richiesta di
connessione per ogni singola origine dati.
6.
Se si esegue l'aggiornamento da un'origine dati esterna, controllare le variabili da utilizzare per
l'aggiornamento e, se necessario, modificarle, quindi fare clic su Avanti per raccogliere tutte le informazioni
sulla base dei dati delle variabili.
7.
Fare clic su Avanti per continuare la procedura di aggiornamento.
8.
Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiornamento guidato.
Il sistema aggiorna gli oggetti con il collegamento dati nel documento Office.
9.
Fare clic su
per applicare le modifiche e salvare un documento di revisione sul server.
Nota
È possibile confrontare il documento contenente i dati aggiornati con una revisione precedente oppure
escludere un oggetto dall'aggiornamento.
Esclusione di un oggetto da un aggiornamento del contenuto [pagina 81]
Cofnronto delle versioni di un documento [pagina 87]
86
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.4.2.5.3
Cofnronto delle versioni di un documento
1.
In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Confronta nella barra degli
2.
Nella finestra di dialogo Elenco di revisioni di {0}, selezionare dall'elenco la versione da confrontare con
l'ultima versione.
3.
Fare clic su Confronta per confrontare le versioni e chiudere la finestra di dialogo.
Per un documento Word, il sistema apre un documento di confronto temporaneo in cui le differenze sono
evidenziate mediante le funzioni di revisione standard Microsoft. In un documento Excel, le celle modificate
sono evidenziate e il valore precedente si trova nei commenti alla cella. Alla chiusura del documento di
confronto, viene visualizzata la finestra di dialogo Microsoft.
4.
○
Per salvare il documento di confronto, fare clic su Salva e salvare il documento sul computer o su un
server.
○
Se non si desidera salvare il documento di confronto, fare clic su Non salvare.
2.4.4.3
Importazione di dati di massa alle cache di dati
Questa funzione consente di estrarre dati di massa da un'origine dati e importare questi dati in Disclosure
Management. È possibile utilizzare le seguenti origini dati:
●
ERP
●
Cache di dati
●
Excel
●
SQL MS
●
OLEDB
●
ODBC
Limitazione
Non è possibile utilizzare BW come origine dati.
1.
Selezionare la scheda Disclosure Management. Per estrarre i dati di massa, selezionare Crea collegamento
dati di massa.
2.
Per creare un collegamento dati di massa, selezionare Nuovo.
3.
Immettere il sistema di origine dal quale importare i dati. Ad esempio, non è possibile importare soltanto le
prime due righe.
4.
Prima di importarli, è possibile effettuare l'anteprima dei dati di massa. L'anteprima è limitata alle prime 100
righe di dati.
5.
Per estrarre i dati, selezionare OK.
6.
Il sistema archivia i dati di massa estratti in un foglio separato con un nome che inizia con BMD<n>, ad
esempio BMD1.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
87
7.
È possibile aggiornare i dati di massa sul lato client e sul lato server.
Limitazione
Occorre notare le seguenti limitazioni:
●
La funzione dei dati di massa è disponibile solo in Excel e non in Word.
●
La funzione di anteprima dei dati di massa visualizza soltanto 100 righe.
●
La funzione dei dati di massa supporta un massimo di 600.000 righe e 7 colonne.
●
Poiché il formato Excel 2003 (.xls) supporta soltanto 65.536 righe, la funzione dei dati di massa in Excel
2003 può integrare soltanto 65.536 righe.
2.4.5
Gestione delle cache di dati in Microsoft Excel
Alcune funzioni offerte dal componente aggiuntivo SAP Disclosure Management sono specifici di Microsoft Excel.
2.4.5.1
Funzioni di Disclosure Management in Excel
2.4.5.1.1
Impostazione del collegamento dati per la cache
con dati provenienti da più di un provider di dati esterno
1.
Estrarre il documento per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.
2.
Connettere le due diverse origini dati che archiviano i provider di dati.
3.
Fare clic su Collega datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.
4.
Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, fare clic su Nuovo per aggiungere un provider di dati.
5.
Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , selezionare l'origine dati.
Nota
Se la connessione all'origine dati non è stata ancora stabilita, il sistema visualizza una finestra di dialogo
per farlo.
6.
Fare clic su
per caricare i briefing book dell'origine dati selezionata.
7.
Selezionare il briefing book.
8.
Fare clic su
per eseguire il briefing book e caricare il risultato.
Se non è necessario definire variabili, il sistema carica le query contenute nel briefing book nella sezione
Provider di dati. È possibile continuare con il passaggio 10.
Se invece occorre definire le variabili, il sistema visualizza la finestra di dialogo Selezione variabile.
9.
88
Immettere le variabili e fare clic su OK per procedere.
Il sistema carica le query contenute nel briefing book nella sezione Provider di dati.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
10. Selezionare la query.
11. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati.
12. Per caricare il secondo provider di dati, ripetere i passaggi dal 4 al 9.
13. Fare clic su OK per immettere tutti i dati dei risultati delle query nella cartella di lavoro Excel.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Excel. I dati risultanti vengono
immessi nella cartella di lavoro.
Per ciascun provider di dati, il sistema crea un foglio elettronico separato chiamato BD1, BD2 e così via.
Inoltre, crea un foglio elettronico chiamato BT che contiene tutti i dati forniti nelle tabelle BD.
14. Creare altri fogli di lavoro, se necessario.
15. Aggiungere ai fogli di lavoro i valori richiesti utilizzando i riferimenti applicabili, ad esempio formule quali
VLookup, ai fogli elettronici BD.
16. Aggiungere fogli di lavoro aggiuntivi per gestire manualmente i dati, se necessario.
17. Verificare la cache di dati:
○
assicurarsi che il formato delle celle di numeri sia impostato su Numero.
○
Nascondere le tabelle BD nella cache di dati. Questo migliora le prestazioni durante la creazione di un
collegamento di dati con oggetti in Word.
18. Fare clic su
per salvare la cache di dati sul server.
2.4.5.1.2
Aggiunta di un provider alla cache di dati
●
L'utente non è connesso ad alcuna origine dati.
●
La cache di dati contiene già dati estratti dai provider di dati di diverse origini dati.
Per aggiungere dati a una cache di dati da un provider di dati:
1.
2.
Fare clic su Collega datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.
Poiché non è stata ancora effettuata una connessione a un'origine dati, la finestra di dialogo SAP Business
Objects Disclosure Management viene visualizzata con un messaggio di avvertimento che comunica che i
provider di dati per i dati esistenti nella cache non sono stati caricati.
3.
Fare clic su Sì per caricare i provider per i dati esistenti. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Aggiornamento guidato.
La procedura guidata elenca i provider di dati e le relative origini per i dati esistenti. Le caselle di spunta dei
provider sono selezionate.
4.
Fare clic su Avanti.
5.
Nella finestra di dialogo Connessione a XXX in corso, immettere un nome utente e una password, quindi fare
clic su OK.
Il sistema si connette alla prima origine dati e viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo
Connessione a XXX in corso.
6.
Immettere il proprio nome utente e la propria password.
7.
Fare clic su OK per confermare gli inserimenti e chiudere la finestra di dialogo. Quando si richiedono i dati da
origini dati esterne, si utilizzano spesso le variabili.
Il sistema visualizza le variabili con i valori proposti e con gli ultimi valori utilizzati.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
89
8.
Verificare le variabili da utilizzare per l'aggiornamento del primo provider di dati; modificarle, se necessario,
quindi fare clic su Avanti.
9.
Verificare le variabili da utilizzare per l'aggiornamento del primo provider di dati; modificarle, se necessario,
quindi fare clic su Avanti.
10. Fare clic su Avanti per raccogliere tutte le informazioni sulla base dei dati delle variabili.
11. Fare clic su Avanti per continuare con la procedura di aggiornamento.
12. Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiornamento guidato.
Il sistema aggiorna gli oggetti con il collegamento dati nel documento Excel.
13. Nella finestra di dialogo Oggetto di collegamento dati, fare clic su Nuovo per aggiungere il nuovo provider di
dati.
14. Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , selezionare un'origine dati.
Se non è stata ancora effettuata una connessione all'origine dati, una finestra di dialogo richiederà le
informazioni mediante le quali stabilire una connessione.
15. Fare clic su
16. Selezionare il briefing book.
17. Fare clic su
Se non è necessario definire variabili, il sistema carica le query contenute nel briefing book nell'elenco
Provider di dati.
18. Se invece occorre definire le variabili, il sistema visualizza la finestra di dialogo Selezione variabile. Immettere
le variabili e fare clic su OK per procedere.
Il sistema carica le query contenute nel briefing book nell'elenco Provider di dati.
19. Selezionare una query. Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella sezione Anteprima.
20. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo e tornare alla finestra di dialogo
Oggetto con collegamento dati. Importante:
il sistema elenca tutti i provider di dati, compresi quelli che sono stati appena aggiunti. La numerazione dei
fogli BD ricreati seguirà quest'ordine.
Per evitare la perdita di riferimenti creati dopo il primo collegamento dati, è necessario garantire che i
provider precedenti siano elencati nella stessa posizione di quando sono stati caricati la prima volta.
21. Selezionare Sovrascrivi formato nelle Opzioni per assicurare che anche il foglio di lavoro BT predefinito
contenga i dati dal nuovo provider di dati.
22. Fare clic su OK per immettere tutti i dati dei risultati delle query nella cartella di lavoro Excel.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Excel. I dati risultanti vengono
immessi nella cartella di lavoro.
Per ciascun provider di dati, il sistema crea un foglio elettronico chiamato BD1, BD2 e così via. Inoltre, un foglio
elettronico BT contiene tutti i dati nelle tabelle BD.
23. Fare clic su
per salvare la cache di dati modificata sul server.
90
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.5.1.3
Verifica gli intervalli in una cartella di lavoro Excel
1.
2.
Caricare il documento della cache di dati.
3.
Fare clic su Elenco nella barra degli strumenti di Disclosure Management per elencare gli intervalli stabiliti
nella cache di dati.
La finestra di dialogo Intervalli Disclosure Management mostra gli intervalli del documento.
4.
Fare clic su uno degli intervalli elencati per visualizzare i relativi valori.
La finestra di dialogo rimane aperta mentre il sistema passa all'intervallo selezionato. Per aggiornare
immediatamente i valori dell'elenco ed eseguire una verifica di convalida, fare clic su Aggiorna.
5.
Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
2.4.5.1.4
Creazione di varianti di entità per un
aggiornamento del contenuto
1.
2.
3.
Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati per il server centrale di SAP Disclosure
Management.
4.
Fare clic su Connetti per connettersi al server.
5.
Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password di accesso al
server.
6.
Fare clic su OK per connettersi al server centrale.
Il sistema mostra la finestra di dialogo Origini dati (Server: server centrale). La connessione al server è stata
stabilita. È comunque necessario connettersi all'origine dati, anche se questa è il server centrale.
7.
8.
Fare clic su
9.
Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password dell'origine dati.
per connettersi all'origine dati.
10. Fare clic su OK.
correttamente.
11. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e tornare a Excel.
12. Per selezionare un modello di entità, fare clic su Variabili entità nel foglio di lavoro Excel.
13. Nella finestra di dialogo Entità, fare clic su
per cercare modelli di report disponibili sul server.
Nota
La ricerca potrebbe richiedere alcuni minuti.
14. Nella finestra di dialogo Selezionare un modello, selezionare il modello.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
91
Il sistema inizia a caricare il modello. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti. Per creare le varianti è
necessario effettuare la connessione alle origini dati esterne e aggiornare i briefing book. I briefing book
elencati vengono selezionati per impostazione predefinita.
16. Nella finestra di dialogo Variante iniziale, fare clic su una cella che mostra Fare clic qui per selezionare
un'origine dati.
17. Nella finestra di dialogo Origini dati (Server: server centrale), selezionare l'origine dati per il briefing book.
18. Fare clic su
per connettersi all'origine dati.
19. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password dell'origine dati.
Nota
Se occorre connettersi a più origini dati, il sistema ripete la richiesta di connessione per ogni singola origine
dati.
21. Fare clic su Avanti.
Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che l'aggiornamento è avvenuto correttamente.
22. Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Variante iniziale.
La finestra di dialogo Entità visualizza le variabili del capitolo selezionato per ogni entità.
23. Immettere i valori appropriati per ogni variabile ed entità.
I valori che mostrano
devono essere aggiornati.
24. Per immettere manualmente i valori:
○
Per caricare i valori predefiniti dall'origine dati, se presenti, fare clic su Valori proposti.
○
Per cercare altre variabili, fare clic su Modifica.
25. Per assicurarsi che non vi siano errori o variabili mancanti, fare clic su Analizza.
26. Salvare i valori delle variabili.
La finestra di dialogo Log delle azioni elenca tutti i messaggi informativi, di errore e di avvertimento. Se
necessario, è possibile salvare il log sul disco rigido.
27. Se non vi sono errori, fare clic su OK accanto alla finestra di dialogo Log delle azioni.
28. Continuare a definire le variabili per gli altri capitoli del report.
29. Chiudere la finestra di dialogo Entità.
92
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.5.2 Utilizzo di funzioni Excel standard per i documenti di
2.4.5.2.1
Definizione degli intervalli denominati ER
●
La connessione a SAP Disclosure Management è stata effettuata e la cache di dati è stata aperta in Microsoft
Office Excel per la modifica.
●
È stato impostato un foglio di lavoro in cui si desidera aggiornare gli intervalli denominati per i valori
visualizzati. I valori visualizzati fanno riferimento a un foglio di lavoro BD in cui i dati vengono caricati
dall'origine dati esterna oppure vengono gestiti manualmente.
Nota
Per garantire uniformità tra l'origine dati e la cache di dati, non modificare mai i dati estratti memorizzati
nei fogli BD.
●
La prima colonna visualizza i valori chiave e tutti i valori sono in formato numerico.
●
Il nome che si assegna a un intervallo denominato ER deve iniziare con “ER_” seguito da “XXXX_YYYY”, dove
“XXXX” indica se l'intervallo fa riferimento alla chiave, all'etichetta o al valore. “YYYY” indica il contesto del
quale fa parte il valore. Per definire gli intervalli denominati ER, è obbligatorio l'uso delle maiuscole.
Per definire gli intervalli denominati ER specifici di SAP Disclosure Management, procedere nel seguente modo:
1.
Nella tabella, fare clic sull'intestazione della prima colonna contenente la chiave.
Il campo Casella Nome mostra il valore della cella (ad esempio, A1).
2.
Fare clic sul campo Casella Nome e immettere l'intervallo di chiavi:
a) Immettere ER_KEYS_XXXX, dove XXXX indica il contenuto della tabella, ad esempio bilancio o profitti e
perdite.
b) Premere sul tasto [Invio] per salvare l'intervallo.
3.
Fare clic sull'intestazione della seconda colonna della tabella.
4.
Fare clic sul campo Casella Nome e immettere l'intervallo di etichette:
a) Immettere ER_LABELS_XXXX, dove XXXX indica il contenuto della tabella, ad esempio bilancio o profitti e
perdite.
5.
Fare clic sull'intestazione della terza colonna della tabella.
6.
Fare clic sul campo Casella Nome e definire il primo intervallo di valori:
a) Immettere ER_VALUES_XXXX_YYYY, dove XXXX indica il contenuto della tabella, ad esempio bilancio o
profitti e perdite e YYYY indica un'altra caratteristica per identificare il valore, ad esempio l'anno o l'area
geografica.
Da ricordare
Excel ordina gli intervalli in ordine alfabetico e nella finestra di dialogo Collega dati le colonne vengono
visualizzate in quest'ordine. È opportuno tenere questo fatto in considerazione quando si definiscono
gli identificatori YYYY.
7.
Definire tutti gli intervalli di valori necessari.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
93
8.
Una volta terminato, fare clic sulla freccia verso il basso del campo Casella Nome e verificare che tutti gli
intervalli definiti siano stati elencati.
Esempio:
ER_KEYS_CS1
ER_LABELS_CS1
ER_VALUES_CS1_AANOTE
ER_VALUES_CS1_ACT
ER_VALUES_CS1_P1
ER_VALUES_CS1_P2
Gli intervalli elencati sopra sono stati creati per la prima tabella che verrà visualizzata in un capitolo del report
“CS1”. La tabella visualizza una colonna con posizioni, note e valori per l'anno in corso e per i due anni
precedenti. Il nome dell'intervallo della colonna “Note integrative” inizia con “AA” per assicurare che verrà
visualizzato nella terza posizione della tabella. In caso contrario, verrà visualizzato nella quarta posizione, tra il
valore dell'anno in corso e quello dell'anno precedente.
9.
Fare clic su
Inserting a Word Table and Selecting the Data Provider [pagina 71]
2.4.5.2.2
Definizione degli intervalli denominati BIP
Per definire gli intervalli denominati BIP in Microsoft Office Excel, attenersi alla seguente procedura:
1.
Nella cache di dati, contrassegnare la tabella per la quale definire un intervallo denominato BIP.
2.
Inserire un nome nel campo Casella Nome.
Il nome deve iniziare con “BIP_”.
Per modificare il nome di un intervallo denominato BIP, dal menu Formula selezionare Gestione nomi.
3.
Premere sul tasto [Invio] per salvare l'intervallo.
4.
Fare clic su
La tabella selezionata dalla cache di dati viene salvata come intervallo denominato BIP.
Nel capitolo Microsoft Office Word, è possibile inserire la tabella selezionando l'intervallo denominato BIP.
Inserting a Word Table and Selecting the Data Provider [pagina 71]
94
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.5.2.3
Collegamento di formule IF e VLOOKUP nelle celle
●
●
I dati sono stati estratti dall'origine dati esterna in un foglio BD.
●
È stato stabilito l'ordine richiesto delle posizioni nel foglio di lavoro. La formula VLOOKUP viene utilizzata, per
esempio, quando i dati nel foglio di riferimento devono essere visualizzati in un ordine diverso rispetto ai dati
estratti nel foglio BD. La formula IF viene utilizzata per fare riferimento ai dati nello stesso ordine di
visualizzazione nel foglio BD per garantire che una riga vuota nel foglio BD venga visualizzata come vuota (e
non come 0 o #N/A). Questo è importante quando si utilizzano gli intervalli, perché mediante questa formula
verranno visualizzate solo le posizioni con i valori numerici contenuti nell'elenco del collegamento dati.
Per creare il collegamento tra le istruzioni IF o VLOOKUP nelle celle:
1.
Per inserire i valori corrispondenti, immettere la formula VLOOKUP nelle celle valore.
Esempio: =VLOOKUP ($B2,'BD2'!$B$2:D$24,2,0)
Il sistema deve cercare ogni volta il valore nell'intera matrice della tabella, quindi occorre utilizzare i simboli $
durante la definizione della matrice. Nella formula VLOOKUP, la prima colonna della matrice della tabella è
l'area in cui viene effettuata la ricerca del valore definito.
2.
Immettere la formula IF nella tabella di riferimento per il numero massimo di inserimenti possibili.
Esempio: =IF('BD1'!A9="","",'bd1'!A9)
Se una riga del foglio BD contiene dati, questi vengono visualizzati nel foglio di lavoro. Se non sono ancora stati
rilevati dati, le celle corrispondenti nel foglio di lavoro rimangono vuote.
2.4.5.2.4
Rivalutazione dei dati
1.
In Excel, connettersi a SAP Disclosure Management e aprire la cache di dati per la modifica.
2.
Estrarre i dati dall'origine dati esterna in un foglio BD.
I dati vengono forniti con 8 cifre decimali.
3.
Aprire un foglio di lavoro per la rivalutazione dei dati. Sulla base dei requisiti di reporting specifici, arrotondare
per eccesso o per difetto i dati a un numero senza decimali.
Nota
Le celle dei valori devono essere formattate come numeri.
Esempio
Dati estratti in un foglio BD
Numero preliminare nel foglio BD: 10,017,180.92931720
Visualizzazione nel foglio di lavoro alternativo basata sulla formula =ROUNDUP('BD1'!A2,0): 10,017,181
Guida per l'utente
Guida dell'editor
95
2.4.5.2.5
Word
Trasferimento della formattazione Excel a tabelle
Per formattare le tabelle in Excel, è possibile utilizzare le funzioni di formattazione standard in Microsoft Excel.
Durante il trasferimento delle tabelle ai documenti Word, vengono trasferiti anche i formati assegnati in Excel.
Per trasferire la formattazione delle tabelle Excel alle tabelle Word, attenersi alla seguente procedura:
1.
Creare una cache di dati o aprirne una esistente in Excel e formattare la tabella risultante in Excel. Ad
esempio, è possibile evidenziare celle o righe con diversi colori e assegnare formati ai caratteri, ad esempio
grassetto o corsivo.
2.
Aprire il capitolo Word in cui si desidera includere la tabella e selezionare
Tabella .
3.
Selezionare l'origine dati.
4.
Nella finestra di dialogo Carica provider di dati, aprire la cache di dati corrispondente e selezionare l'intervallo
di dati.
5.
Selezionare una delle seguenti opzioni di modelli:
○
Modello di Excel: il sistema trasferisce i dati della cache da Excel a Word con tutte le informazioni di
formattazione. La tabella è disponibile nel documento Word come tabella Word con i formati assegnati in
Excel.
Vengono trasferiti soltanto i formati applicati manualmente. I formati assegnati mediante dei modelli di
stile Excel non vengono trasferiti in Word.
○
Modello di Word: il sistema trasferisce i dati da Excel a una tabella Word senza alcuna formattazione.
Viene assegnata la formattazione definita in un modello Word; consultare Inserting a Word Table and
Selecting the Data Provider [pagina 71].
○
Nessun modello: il sistema trasferisce i dati della cache in una tabella Word senza alcuna formattazione.
In Word è possibile applicare modifiche al formato. Tuttavia, tali modifiche vengono sovrascritte dai formati
applicati in Excel quando la tabella viene aggiornata. È possibile conservare le modifiche alla larghezza delle
colonne applicate in Word.
2.4.5.2.6
Formati delle celle
È possibile utilizzare le funzioni standard di Microsoft Office Excel per formattare le celle. Ad esempio, è possibile
formattare una cella come data o come numero.
Nota
Se si utilizza la formattazione in apice per le celle, occorre formattarle come Testo. Questo fa sì che i caratteri
in formato di apice vengano visualizzati correttamente nei documenti Microsoft Office Word in cui questa cella
presenta un collegamento dati.
96
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Se è stato creato un collegamento dati in un documento Microsoft Office Word utilizzando il file Microsoft
Office Excel come origine dati, il formato delle celle nel file Microsoft Office Excel non deve essere modificato.
Se ciò avviene, dopo un aggiornamento il valore nel documento Microsoft Office Word potrebbe non essere
visualizzato correttamente.
Righe e colonne nascoste
Se in Excel righe e colonne vengono nascoste, non verranno trasferite alla tabella Word. La formattazione del
documento Excel viene mantenuta.
Tabulazione decimale
Utilizzare il formato personalizzato per le celle Excel allineate con una tabulazione decimale in Word. Il formato
deve iniziare con "_(" e terminare con "_)" nella prima sequenza della stringa del formato che termina con il segno
di punto e virgola (";") così come mostrato nel seguente esempio:
Percentage Without Decimals: _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_)
Percentage With Decimals: _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_)
Values Without Decimals: _(#,##0_);(#,##0);_("-"_)
Values With Decimals: _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_)
Dipendenze con le altre funzioni:
In Excel, è possibile utilizzare la formattazione con apice in una cella. Questo può avere i seguenti risultati nella
tabella Word:
●
Se la cella A prima della cella con formato di apice B presenta un formato personalizzato per una tabulazione
decimale, il formato personalizzato verrà utilizzato nella cella A di Word. I margini della cella A non verranno
modificati.
●
Se la cella A prima della cella con formato di apice B non presenta un formato personalizzato per una
tabulazione decimale, il margine destro della cella A verrà rimosso completamente in modo che sembri che il
numero in formato di apice faccia parte di questo numero.
Riempimento di celle con punti
Se è necessario riempire le celle con punti nella tabella Word, utilizzare un formato personalizzato nel documento
Excel originale:
@*.
Limitazioni note:
●
non raggruppare.
●
Se si utilizza la largehzza colonne modificabile, la tabulazione allineata sulla destra non verrà salvata.
Le tabelle illustrate sotto mostrano i formati supportati:
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Tipo di allineamento di
testo (orizzontale)
Generale (testo)
Allineamento
paragrafo
Sinistra
Sì
Destra
Non supportato da
Word
Generale (numeri)
Guida per l'utente
Guida dell'editor
97
Formattazione
Excel
Tipo di allineamento di
testo (verticale)
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Sinistra
Sinistra
Sì
Centro
Centro
Sì
Destra
Destra
Sì
Riempi
Sinistra
Non supportato da
Word
Giustifica
Giustifica
Sì
Centra nelle colonne
Sinistra
Non supportato da
Word
Distribuito (rientro)
Sinistra
Non supportato da
Word
In alto
Sì
Centro
Centro
Sì
In basso
In basso
Sì
Giustificato
In alto
Non supportato da
Word
Distribuito
In alto
Non supportato da
Word
In alto
Allineamento verticale
celle
Formattazione Excel
Formattazione Word
Supportato
Unisci celle
Unisci celle
Sì
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Carattere
Nome
Carattere
Nome
Sì
Grassetto
Grassetto
Sì
Colore
Colore
Sì
Corsivo
Corsivo
Sì
Barrato
Barrato
Sì
Pedice
Pedice
Sì
Apice
Apice
Sì
Dimensione
Dimensione
Sì
Regolare
Regolare
Sì
Corsivo grassetto
Corsivo grassetto
Sì
Sottolineatura
Non supportato da
Word
Doppio
Sottolineato doppio
Sì
Totale doppia
Sottolineato doppio
Non supportato da
Word
Tipo di sottolineatura
carattere
98
Totale
Sottolineatura
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Nessuno
Nessuno
Sì
Singolo
Sottolineatura
Sì
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Tipo di bordo delle
celle
Tratto punto
Stile linea
Punto tratto
No
Tratto punto punto
Punto punto tratto
No
Tratteggiato
Tratteggiato breve
Sì
Punteggiato
Punto
Sì
Doppio
Doppio
Sì
Sottilissimo
Sottilissimo
Sì
Medio
Singolo
Sì
Tratto medio punto
Punto tratto
No
Tratto medio punto
punto
Punto punto tratto
No
Tratteggiato medio
Tratteggiato breve
No
Nessuno
Nessuno
Sì
Tratto punto inclinato
Punto tratto
No
Spesso
Incassato 3D
Sì
Sottile
Singolo
Sì
Voce di menu
Supportato
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Colore del bordo delle
celle
Formatta celle
Colore bordo
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Rientro
Rientro da sinistra
Paragrafo
Rientri da sinistra
Sì
Rientro
Rientro da destra
Paragrafo
Rientri da destra
Non supportato da
Word
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Colore sfondo
Predefinito
Riempi
Predefinito
Sì
Colore sfondo
Personalizzato
Riempi
Personalizzato
Sì
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Formattazione tabella
Larghezza colonne
Larghezza colonne
Sì
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Sì
99
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Altezza riga
Altezza riga
Sì
Formattazione
Excel
Voce di menu
Formattazione
Word
Voce di menu
Supportato
Righe vuote
Righe vuote
Sì
Colonne vuote
Colonne vuote
Sì
2.4.5.3
PDF
Creazione di una cache di dati utilizzando l'anteprima
Per creare un nuovo report della cache di dati con l'anteprima PDF, eseguire i passaggi seguenti:
1.
Selezionare la scheda Amministrazione e scegliere Tipi di report.
2.
Fare clic su Nuovo tipo di report e inserire un nuovo nome per il tipo di report.
3.
Aprire la scheda Contenuto del capitolo nell'amministrazione del tipo di report, quindi selezionare Microsoft
Excel (97-2003) (.xls) e Microsoft Excel (.xlsx) per abilitare il tipo di report per la gestione dei file di Excel.
4.
Passare alla scheda Formati di output e selezionare Excel-to-PDF come formato di output. Questo
inserimento deve essere associato al plug-in SAP.DM.Excel2PdfRender.Plugin.dll, il quale deve essere
installato e registrato in SAP Disclosure Management prima di creare il nuovo tipo di report.
5.
Scegliere OK per salvare le impostazioni e per creare il nuovo tipo di report in SAP Disclosure Management. Il
tipo di report è ora pronto per l'utilizzo.
2.4.5.3.1
Creazione dell'anteprima PDF ad hoc
È possibile creare un'anteprima PDF ad hoc al livello del report e del capitolo senza che sia necessario creare una
revisione del contenuto del risultato output del PDF. Per eseguire l'anteprima ad hoc, seguire la procedura
seguente:
1.
Scegliere la scheda Generale in SAP Disclosure Management.
2.
Scegliere l'area Tipi di anteprima disponibili.
3.
Fare clic sul collegamento Excel-to-PDF. Questa operazione avvia il processo di anteprima PDF.
4.
Dopo la creazione del risultato output del PDF, il browser Web visualizza una finestra di dialogo di download.
È ora possibile salvare il documento PDF sul proprio disco rigido oppure aprire direttamente il documento
utilizzando un'applicazione Acrobat Reader installata localmente.
100
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.5.3.2
Creazione di una revisione dell'anteprima PDF
È possibile creare un'anteprima PDF solo a livello del report.
1.
Selezionare il nome del report nella scheda Generale di SAP Disclosure Management.
2.
Scegliere Crea, che avvia il processo di creazione PDF, compreso un risultato output del PDF revisionato.
3.
Al termine del processo, non è possibile scaricare immediatamente il PDF risultante. Passare alla scheda
Revisioni e selezionare la revisione da scaricare.
4.
Dopo avere selezionato il record della revisione, scegliere Scarica per scaricare il file nel disco rigido locale.
2.4.6
2.4.6.1
Gestione di documenti di testo in Microsoft Word
Funzioni di Disclosure Management in Word
Le funzioni specifiche di SAP Disclosure Management in Word sono relative agli oggetti utilizzati per creare il
collegamento dati e per i modelli di design delle tabelle. Gli oggetti utilizzati per la creazione del collegamento dati
in Word sono:
●
tabelle
●
campi formula
●
campi di testo mobile
●
fogli Excel incorporati
2.4.6.1.1
Utilizzo di oggetti di tabella Word e del relativo file
di modello
L'oggetto più comune per il collegamento di dati in Word è la tabella Word. La tabella contiene tutto o una parte
del risultato di una query. In quest'ultimo caso, un caricamento di dati parziale, è necessario distinguere tra
riferimenti relativi e assoluti per ottenere il risultato desiderato.
Quando il provider di dati mostra una struttura matrice fissa, è possibile utilizzare i riferimenti ai campi assoluti
per collegare solo i dati selezionati. Quando il provider di dati mostra una struttura matrice flessibile, è necessario
utilizzare i riferimenti ai campi relativi (al di là di alcune eccezioni, ad esempio le query TOP-N) per effettuare il
collegamento soltanto ai dati selezionati.
SAP Disclosure Management consente soltanto l'uso di riferimenti ai campi relativi nei seguenti casi:
●
Risultati delle query con campi provenienti da un'origine dati SAP BW esterna
●
Una tabella Excel con intervalli denominati che utilizzano una cache di dati di SAP Disclosure Management
dell'origine dati interna
delle colonne degli intervalli denominati sono evidenziate in azzurro quando si seleziona il provider di dati.
È possibile utilizzare modelli per applicare un design aziendale alle tabelle:
Guida per l'utente
Guida dell'editor
101
●
Quando la maggior parte delle tabelle sono strutturate nella stessa maniera e hanno lo stesso design.
●
Quando il formato delle tabelle è diverso dai formati dei paragrafi di testo e non interferisce con essi.
●
Quando lo stesso formato viene utilizzato in report diversi.
Quando si collega un provider di dati a un documento Word, è necessario decidere se caricare l'intera tabella dei
risultati o solo dati specifici. Una volta selezionati i dati, è necessario decidere se associare i dati a un modello di
tabella o se applicare un design specifico alla tabella nel documento di output.
Nota
Inoltre, è possibile trasferire alla tabella Word la formattazione applicata in Excel alla cache di dati; vedere
Trasferimento della formattazione Excel a tabelle Word [pagina 96].
Modelli e tagging di tabelle Word
Una delle attività principali, oltre al caricamento dei dati da un provider di dati, è la creazione di un file di modello di
tabella univoco BIP_WordTableDef.doc. Questo file archivia i design di tabelle utilizzati nei vari report di SAP
Disclosure Management. Ogni design ha un nome univoco. Un design può essere assegnato a una tabella quando
viene creata la connessione al provider di dati per la prima volta o in un momento successivo.
Per diventare un esperto nella creazione di modelli di tabelle, sebbene si utilizzino solo gli strumenti Word
standard, occorre del tempo. È possibile utilizzare lo strumento Incolla i briefing book... per creare i modelli. Il
sistema archivia l'ultimo briefing book caricato nella memoria della cache.
Quando si controlla il modello, con la tabella è possibile aprire sia i file del modello, sia i file del documento.
Caricare il provider di dati o aggiornare i dati e verificare il design del modello nel documento. Se il risultato non è
soddisfacente, tornare al file di modello aperto e apportare le modifiche. Salvare le modifiche, tornare al
documento e ricaricare i dati dalla cache, operazione più rapida di un aggiornamento, per controllare l'effetto delle
modifiche al design della tabella.
Continuare a passare tra i due file aperti finché non si raggiunge il risultato richiesto. Se occorre aggiungere righe
vuote o altre colonne alla cache di dati, è necessario tornare alla funzione di aggiornamento e aggiornare la
tabella.
Nota
Per escludere un oggetto dall'aggiornamento del formato mediante il modello, deselezionare l'opzione nella
gestione dell'oggetto.
2.4.6.1.1.1
Provider
Inserting a Word Table and Selecting the Data
1.
In Microsoft Word, check out the chapter for editing.
2.
Connect to the data source.
3.
Place the cursor where you want to insert the datalinked table.
102
Guida per l'utente
Guida dell'editor
4.
Click Tablein the Disclosure Managementtoolbar to insert a table.
5.
If the Datalink objectdialog box does not automatically appear, click Datalinkin the Disclosure
Managementtoolbar.
6.
In the Datalink objectdialog box, click Newto add a data provider.
7.
In the Load Dataproviderdialog box, from the Datasourceslist, select a connected data source.
8.
Click
9.
From the Load BriefingBook or Query/Viewlist, select a briefing book.
.
Suggerimento
If you have selected a DM (Disclosure Management)data source, you can filter the list for specific periods
or reports. To filter the list, choose
.
The filter is applied for the current session. If you close the SAP Disclosure Managementplug-in and then
reopen it, you have to set the filter again.
10. Click
.
11. If no variable needs to be defined, the system loads the queries contained in the briefing book into the
Dataproviderlist.
12. If variables need to be defined, the system displays the Variable selectiondialog box. Enter the variables and
click OK.
The system loads the queries contained in the briefing book into the Dataproviderlist.
13. Select a query from the list.The system displays a preview of the results in the Previewbox.
14. Click OKto apply the settings.
15. Click OKto enter all the result data of the query into the table.
The system closes the dialog box and returns to Word. The result data is entered in the table. The table is not
yet formatted.
To apply the required format to a table you can tag it to a Word table template. Once you have selected the
briefing book or query, click Saveto save the file to your computer or a network drive.
Limitazione
The maximum number of columns allowed in Word tables is 58. Loading results with more than 500 lines
can cause a high workload on the client PC, and you might have to wait some time for the results to appear.
Suggerimento
Instead of transferring all result data of the query, you can edit the result and select specific data.
Suggerimento
To load directly a single query or a query view, in the Load Dataproviderdialog box, click
after you have
selected the connected data source. Search for the required query/view in the Add Query/View to
BriefingBookdialog box and move the necessary query/view to the Selected entriesbox.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
103
2.4.6.1.1.2
Creazione di un modello di tabella Word
1.
Aprire un nuovo documento in Microsoft Word.
2.
Fare clic su
3.
Dal sottomenu, fare clic su Inserisci tabella....
4.
Nella finestra di dialogo Inserisci tabella, selezionare le dimensioni della tabella.
Inserisci
Tabella .
Suggerimento
Si consiglia di selezionare qualche colonna e riga in più all'inizio, perché è facile eliminare gli elementi di
tabella inutilizzati.
5.
Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.
6.
Fare clic sulla prima cella della tabella.
7.
Fare clic su Revisione Nuovo commento e inserire il nome del modello del formato come commento.
Il sistema visualizza il campo del commento pronto per l'immissione di dati.
8.
Immettere un nome per il modello del formato, ad esempio CDT1 per la tabella 1 del design aziendale o P&L
per profitti e perdite.
9.
Creare i nomi delle righe.
Suggerimenti sull'impostazione di stili e formati:
○
Il design di ogni riga deve ricevere un nome composto da una sola parola. Una riga deve prendere il nome
“Default” ; solitamente, rappresenta elementi normali della riga diversi dall'intestazione o dalla somma e
viene assegnato a tutte le righe per impostazione predefinita. Il nome della riga deve essere immesso
nella prima cella della riga.
○
Ogni cella del modello deve mostrare un elemento nel formato corretto, altrimenti durante il caricamento
del modello nella tabella il formato verrà ignorato.
○
In alcuni casi, ad esempio quando la tabella formattata richiede righe vuote per riprodurre un determinato
design, è necessario modificare la cache di dati e aggiungere righe vuote. Nel caso di numeri in formato
apice (30051) per le note a piè di pagina, è necessario aggiungere una colonna solo per il testo in formato
apice.
○
Il modello deve mostrare un numero di colonne identico a quello della tabella del report Word.
10. Selezionare il numero e i nomi richiesti di:
○
righe dell'intestazione
○
righe vuote
○
righe con i totali
11. Selezionare la riga predefinita.
104
Guida per l'utente
Guida dell'editor
12. Selezionare la riga per le note a piè di pagina, se necessario.
13. Selezionare il carattere, lo stile e le dimensioni del carattere per ciascuna riga.
14. Unire le celle in base alle necessità.
Quando si uniscono le celle in diverse righe in senso orizzontale, assicurarsi di farlo in modo omogeneo. Ad
esempio, non è consentito unire due celle delle colonne 1 e 2 in una riga e due celle delle colonne 2 e 3 nella
riga successiva.
La seguente figura mostra un esempio dell'unione di celle non consentita:
15. Impostare i bordi e lo sfondo di ogni riga e ogni cella.
16. Creare stili per i singoli formati delle tabelle.
17. Salvare il documento come BIP_WordTableDef.doc.
○
Se non si lavora in un ambiente centralizzato ma si desidera che tutti gli altri utenti di SAP Disclosure
Management utilizzino il modello, salvare il file in un'unità di rete pubblica alla quale possono accedere
tutti gli utenti.
○
Se si lavora in un ambiente di server centralizzato, è necessario chiedere all'amministratore di sistema di
caricare il file in SAP Disclosure Management. Una volta caricato, è possibile modificare il documento dal
computer locale.
2.4.6.1.1.3
Modifica di un modello di tabella Word
1.
Aprire il capitolo per la modifica in Word e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.
2.
Nella scheda Disclosure Management, fare clic su Modifica nella sezione Modelli di tabelle.
Il sistema apre il file di modello BIP_WorldTableTemplate.doc.
3.
Applicare le modifiche richieste.
4.
○
Se si lavora in locale, fare clic su
modifiche al file.
○
Se si utilizza un modello estratto dal server:
nella Barra degli strumenti di accesso rapido per salvare le
1.
Fare clic su Applica modifiche nella sezione Contesto della barra degli strumenti di Disclosure
Management.
2.
Nella finestra di dialogo Commento di archiviazione, immettere una descrizione delle modifiche.
3.
Selezionare Chiudi per archiviare il documento modificato e continuare a utilizzare SAP Disclosure
Management.
4.
Selezionare Modifica per archiviare ed estrarre nuovamente il documento.
5.
Selezionare Visualizza per archiviare il documento e aprirlo nuovamente in modalità di
visualizzazione in Word.
6.
Fare clic su OK.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
105
2.4.6.1.1.4
Applicazione di un modello di tabella Word
1.
Estrarre in Word il capitolo per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.
2.
Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su Collega dati.
3.
Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati con il provider di dati caricato (
), selezionare la
casella di spunta Utilizza modello nella sezione Opzioni della barra degli strumenti Provider di dati.
4.
Fare clic su Tag per iniziare a contrassegnare i dati caricati.
Il sistema mostra la finestra di dialogo Formatta modello. La parte inferiore della finestra di dialogo mostra gli
elementi del report. Nella prima colonna, Formattazione, è possibile assegnare alle singole righe il formato
desiderato di un modello di formato selezionato. Il sistema assegna automaticamente alle righe il formato
predefinito.
5.
Dall'elenco Modello, selezionare il modello del formato.
Il sistema carica i formati del modello nell'elenco Formattazione.
6.
Nell'elenco Formattazione, selezionare il formato richiesto per ciascuna riga.
Nota
Fare clic su Ignora perché la riga venga ignorata nell'output.
7.
Fare clic su Salva.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Modello e torna alla finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati.
8.
Fare clic su OK per caricare nel documento la tabella contrassegnata.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word. La tabella viene visualizzata
con i formati contrassegnati assegnati alle righe della tabella.
Esempio
Dalla cache di dati...
106
Guida per l'utente
Guida dell'editor
...e il modello del formato
...mediante tagging
...alla tabella formattata nel report.
Utilizzo delle opzioni Incolla i briefing book per aggiornare una tabella nel documento Word [pagina 107]
2.4.6.1.1.5
Utilizzo delle opzioni Incolla i briefing book per
aggiornare una tabella nel documento Word
1.
2.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
107
3.
Connettersi all'origine dati e al provider.
4.
Selezionare la tabella con il formato di design che si desidera modificare.
5.
Fare clic su Modifica nella sezione Modelli di tabelle della barra degli strumenti di Disclosure Management e
caricare il file WordTableTemplateDef.doc.
6.
Selezionare nel file il modello di formato richiesto e apportare le necessarie modifiche.
7.
Salvare il file WordTableTemplateDef.doc.
Se si lavora in un ambiente centralizzato, selezionare Modifica nella finestra di dialogo Commento di
archiviazione per archiviare quindi estrarre nuovamente il documento.
8.
Tornare al documento Word.
9.
Per aggiornare la tabella con i dati più recenti provenienti dal proprio computer, selezionare Documento nella
sezione Incolla i briefing book della barra degli strumenti di Disclosure Management.
Mentre carica nuovamente i dati, il sistema applica anche il modello del formato modificato; in questo modo, il
risultato è visibile immediatamente.
10. Se nel modello del formato sono state immesse nuove righe, è necessario ricostruire la tabella. A tal fine, fare
clic su Collega dati per aprire la finestra di dialogo Oggetti di collegamento dati e fare clic su Tag.
11. Fare clic su ALT + TAB per tornare al file modello nel caso in cui sia necessario continuare a modificarlo.
Nota
Se alla tabella appena aggiornata si applicano le modifiche, è necessario eseguire nuovamente i passaggi
dall'8 al 10.
2.4.6.1.1.6
Esclusione di un oggetto dall'aggiornamento del
formato di un modello
1.
Aprire il capitolo in Word per la modifica.
2.
3.
Fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management. La finestra di dialogo Gestisci
oggetti mostra un elenco di oggetti con collegamento dati.
4.
Deselezionare la casella di spunta Utilizza modello per l'oggetto che si desidera escludere dagli
aggiornamenti del formato del modello.
5.
Chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare a Word.
2.4.6.1.1.7
Selezione di dati in tabelle Word
Un provider di dati può visualizzare i seguenti tipi di dati, a seconda del tipo di origine dati:
●
tutti o parte dei dati di una query
●
i metadati del provider di dati
●
documenti proveniente da SAP Business Document Store (BDS)
108
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Selezione di metadati [pagina 110]
Selezione di un set di dati da un provider di dati [pagina 109]
2.4.6.1.1.7.1
Selezione di un set di dati da un provider di dati
1.
Aprire il documento del capitolo in Word per la modifica.
2.
3.
Fare clic su Collega dati e, nella finestra di dialogo Oggetto di collegamento dati, selezionare il provider di
dati per l'oggetto con il collegamento dati.
4.
Fare clic su Modifica o fare doppio clic sul provider di dati.
Nella finestra di dialogo Provider di dati, l'area superiore della schermata mostra la scheda Dati, mentre l'area
inferiore della schermata mostra l'anteprima dell'effettiva selezione dei dati.
5.
Fare clic su
6.
Per selezionare una riga:
nell'area inferiore della schermata per vuotarla.
a) Per selezionare la riga che mostra i dati richiesti, effettuare una delle seguenti azioni:
○
Fare doppio clic sulla riga richiesta nell'area superiore della schermata.
○
Selezionare la riga nell'area superiore della schermata e fare clic su
nell'intestazione dell'area inferiore della schermata.
, quindi su
Il sistema trasferisce i dati nell'anteprima insieme, se disponibili, alle intestazioni della colonna e della
riga.
b) Se necessario, ripetere il passaggio 3 per selezionare ulteriori dati nelle singole righe.
c) Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati, quindi nuovamente su OK per inserire i dati
selezionati della query nell'oggetto con il collegamento dati.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto Collega dati e torna a Word.
7.
Per selezionare una colonna:
a) Per selezionare la colonna che mostra i dati richiesti, effettuare una delle seguenti azioni:
○
Fare doppio clic sulla colonna richiesta nell'area superiore della schermata.
○
Selezionare la colonna nell'area superiore della schermata e fare clic su
, quindi su
Il sistema trasferisce i dati insieme, se disponibili, alle intestazioni della colonna e della riga.
b) Se necessario, ripetere il passaggio 3 per selezionare ulteriori dati nelle singole colonne.
8.
Per selezionare una cella:
Guida per l'utente
Guida dell'editor
109
a) Per selezionare la cella che mostra i dati richiesti, effettuare una delle seguenti azioni:
○
Fare doppio clic sulla cella richiesta nell'area superiore della schermata.
○
Selezionare la cella nell'area superiore della schermata e fare clic su
, quindi su
Il sistema trasferisce i dati insieme, se disponibili, alle intestazioni della colonna e della riga.
b) Se necessario, ripetere il passaggio 3 per selezionare ulteriori dati nelle singole celle.
9.
Per selezionare tutti i dati:
a) Fare clic su
Il sistema trasferisce i dati insieme alle intestazioni della colonna e della riga.
b) Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati, quindi nuovamente su OK per inserire i dati
2.4.6.1.1.7.2
Selezione di metadati
1.
Estrarre il documento del capitolo in Word per la modifica.
2.
Connettersi all'origine dati e selezionare il provider di dati per l'oggetto con il collegamento dati.
3.
Fare clic su Collega dati e, nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, selezionare il provider di
dati per l'oggetto con collegamento dati.
4.
Fare doppio clic sul provider di dati.
5.
Nella sezione inferiore della finestra di dialogo Provider di dati, fare clic su
6.
Fare clic sulla scheda Metadati nell'area superiore della schermata.
Il sistema visualizza i metadati disponibili nell'area superiore della schermata.
7.
Selezionare i metadati richiesti.
8.
Fare clic su
.
Il sistema trasferisce i metadati nella sezione dell'anteprima.
9.
Ripetere questi passaggi il numero di volte necessario a caricare i metadati richiesti.
per deselezionare i dati.
10. Fare clic su OK per immettere i dati selezionati della query nell'oggetto che dispone del collegamento dati.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word.
110
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.6.1.1.8
Larghezza regolabile delle colonne nelle tabelle
con collegamento dati
Se si modifica la larghezza di una colonna in una tabella con collegamento dati, il comportamento predefinito del
sistema durante un aggiornamento dei dati è ripristinare la larghezza precedente della colonna. Per regolare
manualmente la larghezza delle colonne delle tabelle con collegamento dati, attenersi alla seguente procedura:
1.
Selezionare la tabella, quindi
Dettagli oggetto.
2.
Selezionare la casella di spunta Larghezza colonna regolabile e fare clic su OK.
Dopo un aggiornamento dati, la larghezza della colonna rimane come era stata impostata manualmente.
Nota
Se si imposta nuovamente un collegamento dati per lo stesso oggetto, sarà necessario regolare ancora la
larghezza della colonna.
2.4.6.1.2
Oggetti campo formula con collegamento dati
Il campo formula viene utilizzato in un campo di dati singoli con dati quantitativi e, eccezionalmente e solo con un
numero limitato di cifre, qualitativi. La differenza tra un riferimento a un campo relativo o assoluto non è
importante se il provider di dati ha una struttura matrice fissa che non cambia nel tempo. Il valore richiesto verrà
sempre collocato nella stessa cella in modo che il riferimento assoluto funzioni adeguatamente.
Se il provider di dati ha una struttura matrice flessibile, per effettuare il collegamento al contenuto di una cella è
necessario utilizzare i riferimenti relativi (al di là di alcune eccezioni, ad esempio le query TOP-N).
SAP Disclosure Management consente soltanto l'uso di riferimenti ai campi relativi nei seguenti casi:
●
I risultati delle query con campi di origini dati SAP BW esterni
●
Una cache di dati di Disclosure Management Excel che comprende gli intervalli denominati
delle colonne degli intervalli denominati sono evidenziate in azzurro quando si seleziona il provider di dati.
Gli oggetti campo formula vengono utilizzati principalmente per creare un collegamento a un valore
esclusivamente quantitativo nella cella di una tabella di un provider di dati.
SAP Disclosure Management offre una funzionalità di selezione breve per il campo formula, così che quando
l'origine dati è connessa e il provider di dati caricato, il sistema ignora il passaggio di modifica del provider di dati e
visualizza automaticamente la finestra di dialogo Provider di dati per la selezione della cella. Sulla base della
struttura (fissa o flessibile) del provider di dati, si crea un collegamento con un riferimento a un campo assoluto o
relativo.
Oggetti con collegamento dati nei documenti [pagina 67]
Guida per l'utente
Guida dell'editor
111
2.4.6.1.2.1
Creazione di un collegamento dati con campi
formula mediante cache di dati con intervalli
1.
Estrarre il documento del capitolo in Word per la modifica.
Nota
Quest'attività presuppone che siano stati già creati collegamenti dati con i campi nel documento Word.
2.
3.
Connettersi all'origine dati richiesta e a un provider di dati che corrisponde a un file Excel della cache di dati
interna.
I dati richiesti sono archiviati in un foglio con intervalli.
4.
Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire il campo formula.
Nota
Se si posiziona il cursore in un testo mobile o un oggetto tabella, verrà visualizzato un messaggio di errore.
5.
Fare clic su Campo formula nella barra degli strumenti di Disclosure Management per inserire un campo
formula.
La finestra di dialogo Breve selezione per XXX mostra i dati del provider di dati utilizzato in precedenza per la
creazione di un collegamento dati con una tabella. Le intestazioni di righe e colonne sono evidenziate in
azzurro.
6.
Fare clic sulla cella che mostra il contenuto richiesto.
La voce nell'elenco Tipo di formato cambia a seconda che si selezioni un valore numerico o di testo.
7.
Dall'elenco Tipo di formato, selezionare i dettagli del formato: ad esempio, in caso di numeri, nessun
decimale, euro o percentuale o in caso di testo, maiuscole o iniziale maiuscola.
Nota
Verificare che l'icona dell'ancora non sia selezionata, altrimenti il riferimento al campo sarà assoluto.
8.
Fare clic sulla freccia verso il basso per creare un collegamento dati tra il campo formula e il valore
selezionato.
Il sistema immette il valore selezionato nel campo formula.
2.4.6.1.2.2
Creazione di un collegamento dati con il campo
formula utilizzando una query BW per un elenco delle prime N
1.
Estrarre in Word il documento del capitolo per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure
Management.
Nota
Il provider di dati non è stato ancora utilizzato nel documento e la connessione all'origine dati non è stata
stabilita.
112
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.
Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire il campo formula.
Nota
Se si posiziona il cursore in un testo mobile o un oggetto di tabella, verrà visualizzato un messaggio di
errore.
3.
Fare clic su Campo formula nella barra degli strumenti di Disclosure Management per inserire un campo
formula.
4.
Nella finestra di dialogo Breve selezione per XXX, fare clic sull'icona Carica briefing book per connettersi
all'origine dati e al provider di dati richiesto.
5.
Nella finestra di dialogo Carica provider di dati, selezionare un'origine dati dall'elenco Origini dati.
6.
Nella finestra di dialogo Connessione a XXX in corso, immettere un nome utente e una password.
7.
Fare clic su OK per connettersi all'origine dati.
8.
Fare clic su
9.
Dall'elenco Carica briefing book o query/vista, selezionare il briefing book.
10. Fare clic su
Provider di dati.
11. Se invece occorre definire le variabili, immettere i valori nella finestra di dialogo Selezione variabile e fare clic
su OK.
12. Selezionare la query.
Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella sezione Anteprima.
13. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati e tornare alla finestra di dialogo Breve
selezione per XXX.
Il risultato della query viene immesso nella scheda Dati. Poiché è stata caricata una query BW con valori, i dati
vengono selezionati per impostazione predefinita con un riferimento al campo relazionale. È necessario
stabilire un riferimento assoluto nel primo valore della classifica.
14. Selezionare il primo valore dell'elenco.
La voce nell'elenco Tipo di formato dipende dalla selezione di un valore numerico o di testo.
15. Dall'elenco Tipo di formato, selezionare i dettagli del formato: ad esempio, in caso di numeri, nessun
decimale, euro o percentuale o in caso di testo, maiuscole o iniziale maiuscola.
16. Fare clic sull'icona dell'ancora per definire il riferimento come assoluto.
17. Fare clic su
per creare un collegamento dati tra il campo formula e il valore selezionato.
Il sistema immette il valore selezionato nel campo formula.
2.4.6.1.3
Oggetti di testo mobili con collegamento dati
Il testo mobile è un campo attivo di lunghezza illimitata in cui il contesto qualitativo viene archiviato in una o più
celle del provider di dati selezionato. Per collegare i valori di più celle, separare i contenuti singoli utilizzando il
punto e virgola (;).
Guida per l'utente
Guida dell'editor
113
2.4.6.1.3.1
Inserimento di un campo di testo mobile
1.
Estrarre il documento del capitolo in Microsoft Word per la modifica.
2.
3.
4.
Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire la tabella con il collegamento dati.
Nota
Se si posiziona il cursore in un testo mobile o un oggetto tabella, verrà visualizzato un messaggio di errore.
5.
Fare clic su Testo mobile nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
6.
Se sono presenti altri oggetti con collegamento dati, il sistema visualizza la finestra di dialogo Oggetto con
collegamento dati. Altrimenti, fare clic su Collega dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
7.
8.
Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , selezionare un'origine dati connessa (viene visualizzato
9.
Fare clic su
).
10. Dall'elenco Carica briefing book o query/vista, selezionare il briefing book.
11. Fare clic su
per eseguire il briefing book e caricare i risultati.
Provider di dati.
su OK.
13. Nell'elenco Provider di dati, selezionare la query richiesta dall'elenco.
Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella casella Anteprima.
14. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati e tornare alla finestra di dialogo
Oggetto con collegamento dati.
15. Fare clic su Modifica.
16. Nella finestra di dialogo Provider di dati, fare clic su
deselezionare i dati.
posizionato nell'area inferiore della schermata per
17. Selezionare la cella o la riga nell'area superiore della schermata da collegare all'oggetto con collegamento
dati.
18. Attivare la selezione appropriata:
○
Fare clic su
e
se si desidera selezionare i contenuti di una singola cella.
○
Fare clic su
e
se si desidera selezionare i contenuti di una riga.
Nota
A seconda della struttura del provider di dati (fissa/flessibile con intervalli), i dati vengono collegati a un
riferimento al campo assoluto o relativo.
114
Guida per l'utente
Guida dell'editor
19. Ripetere i passaggi 17 e 18, se necessario.
Il sistema inserisce tutti i dati selezionati in una singola riga.
20. Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati e chiudere la finestra di dialogo Provider di dati.
21. Fare clic su OK per immettere i dati selezionati nell'oggetto che dispone del collegamento dati.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word. I dati vengono immessi
nel documento, nel quale il contenuto delle singole celle è separato da una virgola (,).
Oggetti con collegamento dati nei documenti [pagina 67]
2.4.6.1.4 Fogli di Excel con collegamento dati e incorporati in
documenti Word
Anziché creare una tabella Word, è possibile incorporare un foglio Excel nel documento Word e modificare i dati
dal provider di dati utilizzando le funzioni Excel. È possibile limitare la modifica di Excel, scrivere informazioni di
mapping elaborate nell'oggetto e personalizzare le impostazioni di aggiornamento.
2.4.6.1.4.1
Inserimento di un foglio Excel con collegamento
dati in un documento Word
1.
Estrarre il capitolo in Word per la modifica.
2.
Connettersi all'origine dati.
3.
Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire la tabella per la quale effettuare il
collegamento dati.
4.
Fare clic su Foglio Excelnella barra degli strumenti di Disclosure Management per inserire una cartella di
lavoro Excel.
5.
Se sono presenti altri oggetti con collegamento dati, il sistema visualizza la finestra di dialogo Oggetto con
collegamento dati. Altrimenti, fare clic su Collega datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.
6.
7.
Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , viene visualizzata un'origine dati connessa (viene visualizzato
).
Se la connessione all'origine dati non è stata ancora stabilita, il sistema visualizza la finestra di dialogo
appropriata per farlo.
8.
Fare clic sull'
9.
Dall'elenco Carica briefing book o query/vista, selezionare il briefing book.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
115
10. Fare clic sull'
per eseguire il briefing book e caricare i risultati.
Provider di dati.
su OK.
12. Nell'elenco Provider di dati, selezionare la query richiesta dall'elenco.
Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella sezione Anteprima.
13. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati.
14. Continuare a caricare ulteriori provider di dati (anche da altre origini dati), se necessario. Ripetere i passaggi
da 6 a 13.
15. Fare clic su OK per immettere tutti i dati delle query nella cartella di lavoro Excel.
Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word. I dati vengono immessi
nella cartella di lavoro. Per ciascun provider di dati, il sistema crea un foglio elettronico separato chiamato
BD1, BD2 e così via. Inoltre, crea un foglio elettronico chiamato BT che contiene tutti i dati forniti nelle tabelle
BD.
16. Modificare la cartella di lavoro e i relativi dati utilizzando le opzioni standard di Excel.
2.4.6.1.4.2
Protezione di oggetti Excel incorporati in
documenti Word
Gli oggetti Excel incorporati in un documento Word possono essere protetti. La protezione è impostata per l'intera
cartella di lavoro Excel. Una protezione attivata mediante SAP Disclosure Management può essere disattivata solo
mediante SAP Disclosure Management.
1.
Management.
2.
Fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management.
3.
Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, fare clic sull'
4.
Nella finestra di dialogo Proteggi oggetti di Excel, immettere una password.
.
Nota
Solo con questa password sarà possibile disattivare la protezione Excel in un secondo momento.
5.
Fare clic su OK per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Proteggi oggetti di Excel.
Lo stato della protezione di Excel viene rispecchiato nell'icona davanti all'identificativo dell'oggetto. Un
lucchetto aperto (
è attivata.
116
) indica che l'oggetto non è protetto. Un lucchetto chiuso (
) indica che la protezione
Guida per l'utente
Guida dell'editor
6.
Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare a Word.
2.4.6.1.4.3
Creazione di un foglio di lavoro con le
informazioni sulla mappatura per un oggetto Excel incorporato
in un documento Word
In un oggetto Excel incorporato in un documento Word, è possibile creare un foglio di lavoro supplementare, BM,
contenente informazioni relative all'origine dei dati. Il foglio di lavoro contiene le seguenti informazioni:
●
Nome del foglio di lavoro
●
Briefing book utilizzato per il foglio di lavoro
●
Nome del provider di dati
●
ID del provider di dati
●
Tipo di dati
1.
Management.
2.
Fare clic su Oggettinella barra degli strumenti di Disclosure Management.
3.
Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, selezionare l'oggetto Excel.
4.
Per aggiungere il foglio di lavoro BM all'oggetto Excel, fare clic sull'icona Scrivi le informazioni di mapping.
Questo foglio di lavoro contiene informazioni relative all'origine dati, al provider di dati e al tipo di dati.
5.
2.4.6.1.4.4 Configurazione delle opzioni di aggiornamento
per gli oggetti Excel incorporati nei documenti Word
Così come per altri oggetti con collegamento dati, è possibile escludere oggetti Excel dall'aggiornamento durante
l'aggiornamento del contenuto. Tuttavia, per gli oggetti Excel è possibile personalizzare ulteriori impostazioni di
aggiornamento nell'oggetto:
●
Formato: quando attivata, l'aggiornamento guidato può modificare il formato.
●
Contrassegna modifiche: quando attivata, l'aggiornamento guidato evidenzia le modifiche.
●
Utilizza gli stili: quando attivata, l'aggiornamento guidato considera le impostazioni di formato per le
eccezioni. È possibile utilizzare questa funzione solo quando l'origine dati è un sistema SAP BW.
1.
Management.
2.
Fare clic su Oggettinella barra degli strumenti di Disclosure Management.
3.
Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, per gli elementi degli oggetti, selezionare le seguenti opzioni in base
alle necessità:
○
Per consentire un aggiornamento del formato durante l'aggiornamento del contenuto, selezionare la
casella di spunta Formato.
○
Perché le modifiche vengano evidenziate, selezionare la casella di spunta Contrassegna modifiche.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
117
○
4.
Per applicare la colorazione delle eccezioni derivanti da un sistema SAP, selezionare la casella di spunta
Utilizza gli stili.
2.4.6.1.5
Scalabilità dei valori in un documento Word
Questa funzione è supportata solo per le celle in oggetti tabella Word con collegamento oggetto non
contrassegnato e per oggetti campo formula.
1.
Selezionare i valori da scalare.
Per selezionare una cella, è necessario evidenziare la cella completa (triplo clic). Inoltre, è possibile
selezionare più celle.
Per selezionare un campo formula, semplicemente farvi clic sopra.
2.
Nel menu di scelta rapida, selezionare Imposta formato campo.
3.
Nel campo Scalabilità, immettere un fattore di scala (ad esempio 1000), quindi fare clic su OK.
2.4.6.1.6
Conversione di un documento in HTML Edgar
La SEC (US Securities and Exchange Commission) ha definito un processo noto come EDGAR (Electronic Data
Gathering, Analysis, and Retrieval). L'HTML SEC EDGAR è un formato standard per la presentazione di documenti
finanziari definito dalla SEC per garantire l'uniformità delle presentazioni in formato elettronico. La legislazione
statunitense richiede la presentazione periodica di documenti di divulgazione finanziaria in formato elettronico
utilizzando EDGAR. È possibile convertire automaticamente i documenti Microsoft Word in HTML EDGAR
utilizzando SAP Disclosure Management; questo semplifica il processo di invio dei documenti a SEC ed elimina la
necessità di convertire manualmente i documenti o di rivolgersi a servizi forniti da terzi per la gestione della
conversione.
Tutti i documenti Microsoft Word possono essere convertiti in HTML EDGAR, dai capitoli ai report.
Per convertire i documenti Microsoft Word in HTML EDGAR:
1.
Aprire un capitolo o un report in modalità di modifica o di visualizzazione.
2.
Nella sezione Altro della barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare Converti in HTML
EDGAR. Il documento viene convertito immediatamente in HTML EDGAR e viene visualizzato un report di
conversione. Vengono visualizzati eventuali errori o avvertimenti verificatesi durante il processo di
conversione del documento.
3.
Seguire i suggerimenti e le linee guida contenuti nelle descrizioni degli errori o degli avvertimenti per
correggere i problemi ed eseguire nuovamente la conversione EDGAR.
4.
Ripetere il processo di conversione finché non vengono visualizzati altri errori nel Report conversione HTML
EDGAR.
5.
Quando la conversione EDGAR è stata completata correttamente, fare clic su Salva e selezionare una
posizione in cui salvare il documento convertito. Il file di output è un file ZIP contenente l'HTML ed eventuali
immagini facenti parte del documento originale.
6.
Decomprimere il file ZIP e caricare manualmente i file nel sito Web di presentazione EDGAR di SEC.
Di seguito viene illustrata una tabella delle formattazioni supportate:
118
Guida per l'utente
Guida dell'editor
Formato
Funzione supportata
Formattazione font
Formattazione testo
Colori del testo; testo colorato evidenziato
Formattazione paragrafi
Punti elenco - limitati ai caratteri ASCII utilizzati come simboli
dei punti elenco
Impostazione pagina
Supporto del layout singolo e a 2 colonne (più colonne
generano un layout scadente)
Intestazione e piè di pagina
Numeri di pagina:
●
Il primo campo {PAGE} viene letto e utilizzato come
indice iniziale
●
Solo numeri arabi
●
Nessun supporto del riavvio del contatore di pagine
Immagini
Stili
Stili personalizzati
Tabelle
Disposizione del testo in una tabella:
Tabelle su più pagine
Tabulazioni decimali nelle tabelle
Celle unite (orizzontali/verticali)
Didascalia
Immagine/Tabella: limitata ai caratteri ASCII
Simboli
Caratteri speciali: limitati ai caratteri ASCII
Immagini
gif e jpeg nativi, gli altri formati di file verranno convertiti in
gif.
L'attributo "alt" può contenere solo testo. I percorsi e gli URI
vengono rimossi.
Grafici
I grafici vengono convertiti in immagini (gif)
Campi formula
Nei campi formula, solo i valori vengono trasferiti in HTML
Anteprima di stampa (interruzioni di pagina)
Le interruzioni di pagina si trovano all'inizio di ogni pagina
come CSS, come in Word. Se il contesto HTML è esteso e
non rientra in una singola pagina dell'anteprima di stampa, il
contenuto verrà comunque interrotto all'inizio della pagina
Word corrispondente.
Di seguito viene illustrata una tabella delle limitazioni note delle formattazioni Word.
Formato
Limitazione nota
Numeri di pagina
La soluzione dipende dal documento Word. Se i numeri di
pagina vengono visualizzati nell'intestazione/piè di pagina del
documento Word, verranno visualizzati anche nel file HTML e
numerati in maniera sequenziale. Questo significa, tuttavia,
che se la numerazione di pagina viene iniziata di nuovo
daccapo nel documento Word, ciò non avviene nel file HTML,
in cui la numerazione continuerà a essere sequenziale.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
119
Formato
Limitazione nota
Collegamenti a riferimenti esterni
Il formato viene conservato, ad esempio anche il formato
"collegamento tipico"
I riferimenti locali, i collegamenti a segnalibri e agli archivi
EDGAR vengono conservati.
Per ulteriori informazioni, vedere anche http://www.sec.gov/
info/edgar/edmanuals.htm
.
Sommario
Solo i collegamenti con segnalibro vengono generati dai
sommari. I numeri di pagina nel sommario non sono
supportati
Tabelle nidificate
Se in un documento si trova una tabella nidificata, l'utente
riceve un messaggio di errore dopo la creazione dell'output.
L'utente deve intervenire manualmente. Il salvataggio non è
possibile.
Strumenti di disegno
Non supportati
Posizionamento di elementi
Il posizionamento assoluto di elementi, quali immagini, grafici
o altri non è supportato
Nota
Per ulteriori informazioni, vedere anche la nota SAP 1803392
2.4.6.2 Utilizzo di funzioni Word standard per i documenti di
Word consente di visualizzare nel documento tutti gli oggetti con collegamento dati configurati come campi
(campi formula) o come segnalibri (tabelle e testo mobile)
2.4.6.2.1
Visualizzazione di campi e segnalibri in un testo
1.
Management.
2.
In Word, effettuare una delle seguenti azioni, a seconda della versione di Word:
○
Fare clic su
○
Fare clic sul pulsante Office, quindi su Opzioni di Word.
File
Opzioni .
3.
Nella finestra di dialogo Opzioni di Word, selezionare Impostazioni avanzate.
Il sistema visualizza i dettagli delle impostazioni Avanzate nell'area di lavoro.
4.
Nella sezione Visualizzazione del contenuto del documento, attivare le seguenti opzioni:
○
120
Mostra segnalibri
Guida per l'utente
Guida dell'editor
○
5.
Mostra codici di campo anziché i relativi valori
Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Opzioni di Word.
Il sistema ora visualizzerà gli oggetti mostrati come segnalibri (valori tabella e testo mobile) tra parentesi.
L'oggetto campo formula viene visualizzato come campo standard.
2.4.6.2.2
Riempimento dello spazio vuoto nelle celle
È possibile creare un modello che riempia con punti eventuali spazi vuoti nelle celle di una tabella con
collegamento dati. Questo è un requisito obbligatorio per diversi tipi di report.
1.
Nella sezione Modelli di tabelle della barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su
Modifica.
2.
Nel file del modello, creare una nuova tabella, se necessario.
3.
Nella tabella, selezionare tutte le celle di una riga che si desidera riempire con punti.
4.
Utilizzare le funzioni di Microsoft Office Word per aggiungere una tabulazione alla fine delle celle. Selezionare
una parte iniziale appropriata.
5.
Inserire un carattere di tabulazione in ogni cella.
6.
Nella sezione Contesto della barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare
modifiche.
Applica
2.4.7 Gestione delle presentazioni in Microsoft Office
PowerPoint
In Microsoft Office PowerPoint, è possibile creare collegamenti dati con i seguenti oggetti:
●
Fogli di lavoro Microsoft Office Excel 97-2003 incorporati
●
Qualsiasi forma che possa contenere testo
Limitazioni
All'uso di Microsoft Office PowerPoint si applicano le seguenti limitazioni:
●
Il write back non è possibile.
●
Le impostazioni lingua personalizzate, ad esempio i simboli decimali e i simboli di raggruppamento di cifre,
non sono supportati per il caricamento di dati al di fuori di una cache di dati. L'applicazione carica i dati così
come sono disponibili nella cache di dati.
●
L'output e il contenuto in formato “.pptx” non è supportato. Per aggiungere presentazioni Microsoft Office
PowerPoint esistenti in formato “.pptx”, salvarle prima in formato “.ppt”.
●
Il sommario in Microsoft Office PowerPoint non è incluso.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
121
●
I modelli in formato “.pot” non sono inclusi.
●
Nella colonna Panoramica oggetto della vista Cockpit, non viene visualizzato alcun simbolo per i capitoli
Microsoft Office PowerPoint di un report che indichi che sono presenti collegamenti dati.
2.4.7.1
Creazione di un collegamento dati con fogli di lavoro
incorporati
Nelle presentazioni Microsoft Office PowerPoint, è possibile creare un collegamento dati con fogli di lavoro
Microsoft Office Excel 97-2003 incorporati.
1.
In una presentazione Microsoft Office PowerPoint, inserire un foglio di lavoro Microsoft Office Excel 97-2003
utilizzando le funzioni standard di Microsoft Office PowerPoint.
2.
Fare clic all'interno della presentazione (non all'interno del foglio di lavoro), quindi selezionare il foglio di
lavoro.
3.
Nella barra multifunzione di Disclosure Management, selezionare
4.
Nella finestra Crea collegamento dati, selezionare un'origine dati, quindi OK.
Crea collegamento dati.
Nella presentazione Microsoft Office PowerPoint, il foglio di lavoro Microsoft Office Excel selezionato è
incorporato.
È possibile modificare il foglio di lavoro all'interno della presentazione o di Microsoft Office Excel utilizzando le
funzioni standard di Microsoft Office. Dopo la modifica, chiudere il documento.
2.4.7.2
Creazione di un collegamento dati con forme
Quando si crea un collegamento dati con una forma, ad esempio con una casella di testo, in una presentazione
Microsoft Office PowerPoint, è possibile selezionare una singola cella.
1.
Selezionare una forma in una presentazione Microsoft Office PowerPoint.
2.
Nella barra multifunzione di Disclosure Management, selezionare
3.
Nella finestra Crea collegamento dati, selezionare un'origine dati, quindi
4.
Nella finestra successiva, selezionare il valore da visualizzare.
5.
Selezionare
6.
Nella finestra Crea collegamento dati, selezionare OK.
Crea collegamento dati.
Modifica.
Aggiungi i dati selezionati all'anteprima, quindi OK.
Nella presentazione Microsoft Office PowerPoint, il valore viene visualizzato all'interno della forma.
122
Guida per l'utente
Guida dell'editor
2.4.7.3
Varianti per le presentazioni
Le varianti consentono di generare un numero qualsiasi di presentazioni Microsoft Office PowerPoint per diversi
valori di una variabile di query. Ad esempio, dopo aver creato una presentazione con dati specifici di una regione, è
possibile creare presentazioni con dati specifici per tutte le altre regioni.
2.4.7.3.1
Creare varianti per una presentazione
In una presentazione Microsoft Office PowerPoint, è stato creato un collegamento dati a un provider di dati che
supporta le variabili. Ad esempio, è possibile utilizzare le query BW con le variabili.
Nota
Per creare varianti di una presentazione archiviata sul server di SAP Disclosure Management, scaricare la
versione che si desidera utilizzare e salvarla sul computer locale. Quindi è possibile aprire il file e creare le
varianti utilizzando questo file. Non è possibile estrarre una presentazione dal server e generare varianti della
presentazione.
1.
In una presentazione Microsoft Office PowerPoint, nella barra multifunzione di Disclosure Management,
selezionare
Crea varianti....
2.
Nella finestra Varianti, selezionare
Variante iniziale.
Il sistema crea una variante iniziale con le impostazioni provenienti dal collegamento dati selezionato durante
la sua creazione.
3.
Selezionare una variabile, quindi
Drill-down.
Il sistema visualizza un elenco di tutte le varianti.
È possibile ripetere questo passaggio ed eseguire il drill-down in più variabili. In questo caso, si consiglia di
immettere i nomi delle sottocartelle in cui il sistema archivierà i file Microsoft Office PowerPoint generati per
una variante o un insieme di varianti.
4.
Per verificare se tutte le variabili siano state alimentate con variabili valide, selezionare
Analizza.
5.
Selezionare
6.
Quando il sistema richiede l'immissione di una posizione, specificare una cartella del file system in cui salvare i
file generati.
Genera.
Il sistema genera un file Microsoft Office PowerPoint per ogni variante definita e salva questi file nella cartella
specificata.
Guida per l'utente
Guida dell'editor
123
Download di una revisione di un capitolo o di un report [pagina 37]
2.4.7.3.2 Generazione di varianti di una presentazione in un
background job
La variante è stata definita.
Per generare numerose varianti o generarle regolarmente, è possibile eseguire la generazione di varianti in un
background job.
1.
Nella finestra Varianti, fare clic su
Salva e salvare il file di definizione variante sul file system.
Un file di definizione variante presenta l'estensione “.vml”.
Nota
Un file di definizione variante può essere utilizzato soltanto per il file Microsoft Office PowerPoint per il
quale è stato creato.
2.
Nella directory di installazione di SAP Disclosure Management, individuare il file BIPVariantBatch.exe.
3.
In un prompt dei comandi, eseguire il file in background utilizzando la seguente sintassi:
BIPVariantBatch.exe <file di presentazione> <file vml> <percorso di output>
Le presentazioni Microsoft Office PowerPoint vengono create e salvate nella cartella di output con i valori definiti
nelle variabili.
124
Guida per l'utente
Guida dell'editor
3
Guida del gestore
3.1
Panoramica
Il manuale del manager supporta tutti gli utenti assegnati al ruolo di manager standard con diritti di modifica dei
report o ad un altro ruolo con attività e diritti di accesso simili.
Nota
Ad eccezione dell'aggiornamento del contenuto, le modifiche del contenuto nel documento consolidato
vengono gestite mediante le funzionalità standard dell'applicazione Microsoft Office corrispondente. Per
informazioni su queste funzionalità, fare riferimento alla guida in linea di Microsoft Office.
Prerequisito
L'utente deve conoscere le funzioni e le attività descritte nella guida online Generale e i concetti di base di SAP
Disclosure Management quali autorizzazioni, workflow, report, periodi e cache di dati.
Monitoraggio dei report [pagina 175]
Generazione di report consolidati [pagina 160]
Gestione degli accessi a report e capitoli [pagina 152]
Amministrazione degli stati del workflow [pagina 138]
Amministrazione dei capitoli [pagina 142]
3.2
Report e periodi
Gli elementi di base in SAP Disclosure Management sono periodi e report. Un periodo è un gruppo di report
contenente un numero illimitato di report. Un report consolidato è un file generato contenente uno o più capitoli.
Le impostazioni definite per periodi e report controllano il comportamento e la gestione di tali elementi durante la
modifica dei report.
L'immagine seguente mostra una panoramica della relazione tra periodi, report, capitoli e tipi specifici configurati
dall'amministratore di SAP Disclosure Management.
Guida per l'utente
Guida del gestore
125
Impostazione dei tipi
Tipo di report: il tipo di report determina i tipi di contenuto disponibili durante la creazione di capitoli e il formato di
output nativo del report. Il tipo di report è gestito dall'amministratore di SAP Disclosure Management.
Tipo di contenuto: il tipo di contenuto determina i tipi di documento che è possibile utilizzare per creare il
contenuto di un capitolo. Il tipo di contenuto fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la
creazione del capitolo.
Tipo di capitolo: il tipo di capitolo determina la relazione tra un capitolo e il relativo contenuto. Tale relazione può
essere una delle seguenti:
●
Il capitolo è il proprietario originale del contenuto.
●
Il capitolo non presenta contenuti e serve solo da elemento struttura.
●
Il capitolo rappresenta solo un collegamento a un altro capitolo, che è il proprietario del contenuto.
Il tipo di capitolo fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.
3.2.1
Amministrazione dei periodi
Tutti i report in SAP Disclosure Management devono essere assegnati a un periodo. L'utente può configurare il
periodo in base alle singole esigenze. Un periodo deve disporre di un nome univoco e una durata specifica. La
relazione tra periodo e report è 1:n, ossia un periodo contiene tutti i report con identica durata. Il periodo è un
criterio di selezione utilizzato nel monitoraggio dei report.
126
Guida per l'utente
Guida del gestore
Una copia tramite roll-forward si applica ai dati anagrafici del report, non ai periodi perché copia i report da un
periodo a un altro.
Dopo avere selezionato Copia tramite roll-forward,è possibile selezionare Cancella dati BD/BDM per stabilire
che i dati collegati di SAP BW o SAP ERP nei fogli Excel del periodo debbano essere cancellati nel nuovo periodo
con roll-forward.
Nota
Non è possibile eliminare periodi che contengono report con workflow già iniziati. È possibile eliminare soltanto
periodi vuoti o periodi con report i cui workflow non sono ancora iniziati e presentano lo stato Inizializzazione.
L'elenco di periodi è costituito dalle seguenti colonne:
●
Nome - visualizza il nome del periodo.
●
Inizio validità - visualizza la data di inizio del periodo.
●
Fine validità - visualizza la data di fine del periodo.
●
Numero di report - visualizza il numero di report assegnati al periodo.
Creazione di un periodo [pagina 127]
Modifica di un periodo [pagina 128]
Eliminazione di un periodo [pagina 128]
Creazione di un nuovo report da un report esistente [pagina 131]
3.2.1.1
Creazione di un periodo
1.
In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.
2.
Fare clic sul collegamento Periodi.
3.
Fare clic su Nuovo periodo.
4.
Nella scheda Nuovo periodo, immettere un Nome per il nuovo periodo.
5.
○
Per selezionare la data di inizio, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Inizio validità.
○
Per selezionare la data di fine, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Fine validità.
○
Per poter creare un altro periodo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro periodo.
Fare clic su Aggiungi.
Limitazione
1.
Non è consentito l'uso dei seguenti caratteri nei nomi dei periodi: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
2.
Non è possibile creare un nome periodo che termini con un punto, quale, ad esempio, periodo.
3.
Non è possibile creare un nome periodo con due o più punti consecutivi, quale, ad esempio, periodo..1
Guida per l'utente
Guida del gestore
127
3.2.1.2
Modifica di un periodo
1.
2.
Fare clic sul collegamento Periodi. Viene visualizzato un elenco dei periodi esistenti.
3.
Selezionare il periodo.
4.
In fondo all'elenco, fare clic su Modifica periodo. Il sistema visualizza le impostazioni del periodo.
5.
Per selezionare una data di inizio differente, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Inizio validità.
6.
Per selezionare una data di fine differente, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Fine validità.
7.
Fare clic su OK per salvare le modifiche.
3.2.1.3
Eliminazione di un periodo
Verificare che il periodo non sia collegato a report inizializzati o non avviati.
1.
2.
Fare clic sul collegamento Periodi. Viene visualizzato un elenco dei periodi esistenti.
3.
Selezionare il periodo da eliminare.
4.
In fondo all'elenco, fare clic su Elimina periodo.
5.
Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per eliminare il periodo.
3.2.2
Amministrazione dei report
Ciascun utente può visualizzare solo i report delle unità che gli sono state assegnate. Per verificare le unità
assegnate, utilizzare il collegamento Unità nell'angolo in alto a sinistra della schermata dell'applicazione server.
Per assegnare unità agli utenti, selezionare Amministrazione Utenti
Alla selezione della scheda Unità, vengono visualizzate le unità definite.
Unità
Modifica utente
Unità .
Nota
gli utenti possono assegnare altri utenti solo alle unità a cui sono essi stessi assegnati.
È possibile creare tutti i report necessari per le proprie esigenze di reporting. Ogni report è assegnato a un periodo
e a un tipo di report.
Il tipo di report definisce il formato dell'output finale nella generazione del report e determina i formati supportati
per il contenuto dei singoli capitoli, ad esempio Microsoft Excel, Word e XBRL, e i formati supportati per i tipi di
output.
Il sistema immette vari valori predefiniti, quali workflow e date di scadenza, che possono essere utilizzati quando
si modifica il report.
128
Guida per l'utente
Guida del gestore
Elenco di report
L'elenco dei report disponibili è costituito dalle seguenti colonne:
●
Nome: visualizza il nome del report.
●
Periodo: visualizza il periodo a cui appartiene il report.
●
Tipo di report: visualizza il tipo di report assegnato al report.
●
Notifica tramite posta elettronica: mostra se vengono inviati messaggi di posta elettronica come risultato
dell'esecuzione di un'attività.
●
Impostazioni locali: visualizza il tipo di lingua, il quale determina le impostazioni di data, ora e numeri.
●
Unità assegnata: visualizza l'unità a cui appartiene il report, se disponibile.
●
Modello per entità: se si seleziona questo campo, è possibile utilizzare il report come modello per la creazione
di nuovi report.
●
Consenti archiviazione capitolo mentre è bloccato
●
Consenti annullamento estrazione capitolo mentre è bloccato
Criteri di filtro
Sono presenti due elenchi di filtri:
●
L'elenco Periodo consente di limitare l'elenco ai report che appartengono a un determinato periodo.
●
Il Filtro consente di limitare l'elenco ai report assegnati a determinate entità o che soddisfano i seguenti
requisiti:
○
Tutti - visualizza tutti i report, senza alcun filtro.
○
Senza istanze - visualizza tutti i report che non contengono istanze.
○
Solo istanze - visualizza le istanze (i report che sono stati generati con un'entità).
○
Solo modelli - visualizza tutti i report che sono stati utilizzati come modello per creare report con istanze.
○
Solo istanze o modelli - associa i due parametri precedenti; mostra i report che sono stati utilizzati per la
creazione di report con istanze e i report che contengono istanze.
Modifica di report [pagina 133]
Creazione di report [pagina 129]
3.2.2.1
Creazione di report
È possibile creare report da zero o riutilizzando un report esistente. Il componente principale del report è il tipo di
report, che definisce i formati di output preconfigurati e aggiuntivi del documento consolidato finale, nonché il
formato e le applicazioni, che possono essere utilizzati per creare il contenuto del capitolo.
Guida per l'utente
Guida del gestore
129
Tipi di report standard
SAP Disclosure Management è dotato dei seguenti tipi di report standard:
●
Cache di dati
●
E-Bilanz
●
PowerPoint 97-2003
●
Word
●
Word 97-2003
●
Tassonomia XBRL
●
XBRL con supporto di Excel e Word
●
CSV
Nota
il tipo di report deve supportare contenuti capitolo di tipo Microsoft Excel (.xlsx) o Microsoft Excel 97-2003
(.xls). Solo i capitoli con contenuto di tipo .csv possono essere collegati al capitolo Collegato a CSV. È
possibile impostare singole autorizzazioni per ciascun capitolo Collegato a CSV e per ciascun capitolo CSV.
Questi tipi di report sono ritenuti in grado di soddisfare i requisiti di report standard, quali i report annuali (Word) e
XBRL (Cache di dati). Il tipo di report Cache di dati è utilizzato non solo per il reporting XBRL, ma anche per la
creazione di propri report per la cache di dati di SAP Disclosure Management.
Per ulteriori informazioni sui report, consultare la Guida in linea generale.
Creazione di un nuovo report da un report esistente [pagina 131]
Creazione di un report da zero [pagina 130]
3.2.2.1.1
Creazione di un report da zero
1.
In SAP Disclosure Management, selezionare la scheda Impostazioni.
2.
Fare clic sul collegamento Report.
Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti. Se necessario, utilizzare gli elenchi Unità e Periodo per
limitare la quantità di report visualizzati. Se necessario, utilizzare le icone in fondo all'elenco per passare da
una pagina all'altra.
3.
Selezionare Nuovo report.
4.
Immettere un Nome.
5.
Selezionare un Periodo e un Tipo di report.
Una volta immesso il tipo, il sistema ne visualizza le impostazioni:
130
Guida per l'utente
Guida del gestore
Opzione
Descrizione
Formato di output nativo
Si tratta del formato utilizzato per la generazione del report.
Contenuto del capitolo supportato
Presenta un elenco di formati/applicazioni supportati nel report.
Tipi di rendering supportati
Presenta formati di output aggiuntivi.
Tipi di convalida supportati
Presenta i tipi di convalida supportati.
Tipi di anteprima supportati
Presenta i tipi di anteprima supportati.
6.
Selezionare un'Unità.
7.
Per poter creare un altro periodo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro periodo.
8.
Per salvare il report, selezionare Aggiungi.
Ciò comporta il salvataggio del nuovo report con valori standard predefiniti per i dati generali e del workflow
(nessuna notifica e-mail, nessuna data di scadenza e assegnazione del workflow standard con stato
Inizializzazione).
Limitazione
1.
Non è consentito l'uso dei seguenti caratteri nei nomi dei report: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
2.
Non è possibile creare un nome report che termini con un punto, quale, ad esempio, report.
3.
Non è possibile creare un nome report con due o più punti consecutivi, quale, ad esempio, report..1
Modifica delle impostazioni generali del report riguardanti descrizioni, posta elettronica, lingue e date di scadenza
[pagina 136]
Modifica del workflow predefinito [pagina 135]
3.2.2.1.2
Creazione di un nuovo report da un report esistente
Il sistema consente di creare un nuovo report da un report esistente con le seguenti modalità.
●
Per creare report in un determinato periodo, è possibile copiare un singolo report in tale periodo.
●
Per creare report da un periodo esistente in un nuovo periodo, è possibile utilizzare la funzione di Copia
tramite roll-forward di un periodo.
●
Per creare un report modello per un elevato numero di entità, è possibile utilizzare i report come modelli dei
nuovi report.
Confronto tra "copia" e "copia tramite roll-forward"
La copia da un report esistente reimposta lo stato workflow del documento e del report su Inizializzazione,
mantenendo tuttavia lo stesso numero di revisioni del report copiato e senza modifiche al collegamento della
cache di dati.
Guida per l'utente
Guida del gestore
131
La funzione di copia tramite roll-forward copia tutti i report relativi al periodo nel nuovo periodo, reimposta il
numero di revisione su 1 e lo stato workflow del documento e del report su Inizializzazione. Aggiorna inoltre il
collegamento della cache di dati al nuovo periodo e imposta tutti i report sullo stato iniziale corretto, come se
fossero stati creati da zero per il nuovo periodo.
Visualizzazione di istanze per entità [pagina 133]
Creazione di un nuovo report da un modello [pagina 133]
Copia di tutti i report da periodo a periodo [pagina 132]
Creazione di un nuovo report da un report esistente nello stesso periodo [pagina 132]
3.2.2.1.2.1
Creazione di un nuovo report da un report
esistente nello stesso periodo
1.
2.
Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti. Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per
limitare la quantità di report visualizzati.
3.
Selezionare il report da copiare.
4.
In fondo all'elenco, fare clic su Copia report.
5.
Nella scheda Copia report, immettere un Nuovo nome.
6.
Fare clic su Copia.
3.2.2.1.2.2
Copia di tutti i report da periodo a periodo
1.
2.
Fare clic sul collegamento Periodi. Il sistema visualizza un elenco dei periodi esistenti.
3.
Selezionare il periodo da copiare tramite roll-forward.
4.
In fondo all'elenco, fare clic su Copia tramite roll-forward.
La schermata Periodo di roll-forward visualizza nell'area di lavoro le impostazioni del periodo di origine. È
necessario definire il periodo di destinazione.
5.
Immettere un Nome.
6.
Per selezionare la data di inizio, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Inizio validità.
7.
Per selezionare la data di fine, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Fine validità.
8.
Fare clic su Copia tramite roll-forward.
132
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.2.2.1.2.3
Creazione di un nuovo report da un modello
1.
2.
Il sistema visualizza un elenco di report esistenti. Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per
3.
Selezionare Nuovo report.
4.
Selezionare la scheda Nuovo da modello.
5.
Selezionare un Periodo.
6.
Selezionare un Modello report:
7.
Selezionare un'unità.
8.
Selezionare Crea in fondo all'elenco.
Il sistema ha creato un nuovo report sulla base di un report esistente utilizzato come modello.
3.2.2.1.2.4
Visualizzazione di istanze per entità
1.
2.
3.
Fare doppio clic sul report con le istanze che si intende visualizzare.
4.
Selezionare la scheda Istanze.
La scheda Istanze visualizza un elenco di istanze create per il report selezionato. L'elenco visualizza i seguenti
dati:
Opzione
Descrizione
Report
Visualizza il nome del report.
Nome
Visualizza il nome dell'entità.
ID specifico
Visualizza l'identificatore univoco assegnato alla società all'interno del gruppo, ad esempio , il
codice società nel sistema ERP.
Codice società XBRL Visualizza il codice identificativo ufficiale per il reporting XBRL ai regolatori, ad esempio ,, il
numero identificativo di sicurezza della NYSE per il reporting SEC.
La scheda Istanze è disponibile solo per report del tipo Gruppo. Se i report si basano su un'unità diversa da
Gruppo, la scheda non viene visualizzata.
5.
Selezionare l'icona della pagina iniziale per tornare all'elenco dei report.
3.2.2.2
Modifica di report
Una volta creato il report, è possibile immettere una descrizione estesa, definire la data di scadenza dei capitoli,
determinare la cultura (lingua) e il tipo di notifica tramite posta elettronica oppure modificare il tipo di report o
Guida per l'utente
Guida del gestore
133
workflow standard. È inoltre possibile definire modelli per i vari tipi di documento utilizzati nel report e configurare
le impostazioni dei parametri per la generazione dell'intero report.
Gli utenti possono assegnare un'unità a un report, ma solo se gli utenti stessi sono assegnati all'unità. Un report
può essere anche contrassegnato come modello per le entità.
Nota
solo i report di tipo Gruppo possono essere contrassegnati come modelli. Questa opzione non è disponibile per
i report assegnati ad altre unità.
una volta che il workflow del report è stato avviato e mostra lo stato In esecuzione, per potere modificare il nome,
la descrizione, il tipo e il periodo è necessario arrestare il workflow. Una volta iniziata la modifica dei capitoli e
quando lo stato del workflow visualizzato nel report è Capitoli in elaborazione, non è possibile modificare il
workflow del report.
È possibile eliminare soltanto i report con stato del workflow Inizializzazione o Arrestato e non contenenti capitoli
a cui si fa riferimento in altri report.
Per ulteriori informazioni sui workflow in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida in linea
Generale.
Impostazione del workflow e notifiche tramite posta elettronica
Per impostazione predefinita, il sistema assegna ad ogni report un workflow standard basato sul principio del
doppio controllo. È possibile modificare questa impostazione modificando i dati del report. Il workflow definito a
livello di report viene ereditato dai capitoli, ma è possibile arrestare l'ereditarietà e assegnare workflow diversi a
livello di capitolo. Se necessario, è possibile anche fare in modo che il sistema generi una notifica tramite posta
elettronica per l'utente coinvolto nel passaggio di workflow successivo.
Nota
Se manca un tipo di workflow specifico, contattare l'amministratore di SAP Disclosure Management.
Data di completamento predefinita per capitoli
Una volta creato il report, è possibile definire una data di scadenza per il completamento del capitolo a livello di
report. I capitoli ereditano tale data come valore predefinito, che può comunque essere modificato singolarmente
per ciascun capitolo.
Impostazioni internazionali
Una volta creato il report, è possibile modificare la lingua per applicare le impostazioni regionali. Tali impostazioni
determinano i formati di data, ora e numeri.
134
Guida per l'utente
Guida del gestore
Modelli di report personalizzati
Per ottenere un report con una progettazione uniforme, è possibile personalizzare un modello e caricarlo in SAP
Disclosure Management. Il modello si immette come parametro a livello di report. Affinché il modello sia
assegnato automaticamente al report e ai relativi capitoli, si assegna al modello il nome Default.dot. I parametri
preconfigurati a livello di report e di capitolo includono sempre un modello Default.dot per gli output Microsoft
Word e PDF.
È possibile progettare più modelli se sono necessari modelli diversi a livello di capitolo.
Nota
Non è possibile sovrascrivere un modello in SAP Disclosure Management; è necessario eliminare il modello
esistente, quindi caricarlo nuovamente.
Importazione di una struttura report preconfigurata
SAP Disclosure Management è dotato di una struttura report preconfigurata per ciascun tipo di report. È possibile
utilizzare Importa per importare strutture report preconfigurate definite in un file .xml. Questa funzione può
essere utilizzata solo se non è in corso il workflow.
Nota
tutti i capitoli esistenti e i rispettivi contenuti verranno eliminati.
Eliminazione di un report [pagina 137]
Modifica di un parametro preconfigurato [pagina 150]
Caricamento di un modello di documento [pagina 136]
Modifica delle impostazioni generali del report riguardanti descrizioni, posta elettronica, lingue e date di scadenza
[pagina 136]
Modifica del workflow predefinito [pagina 135]
3.2.2.2.1
Modifica del workflow predefinito
1.
2.
Fare clic sul collegamento Report. Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti.
Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per limitare la quantità di report visualizzati.
3.
Selezionare il report da modificare.
Guida per l'utente
Guida del gestore
135
4.
In fondo all'elenco, fare clic su Modifica report.
5.
Fare clic sulla scheda Workflow.
6.
Selezionare un workflow dall'elenco Nome.
Nota
è possibile selezionare solo un workflow attivo. Il sistema carica il nuovo workflow nel report.
7.
Fare clic sull'icona della pagina iniziale per tornare all'elenco dei report.
3.2.2.2.2 Modifica delle impostazioni generali del report
riguardanti descrizioni, posta elettronica, lingue e date di
scadenza
1.
2.
3.
Selezionare il report da modificare.
4.
5.
Nella scheda Generale, selezionare un'opzione di Notifica tramite posta elettronica:
○
Per consentire al redattore di decidere se inviare o no una notifica, selezionare Facoltativo.
○
Se il sistema deve inviare automaticamente le notifiche, selezionare Obbligatorio.
6.
Per selezionare la data di completamento del report, fare clic sull'icona del calendario (
Impostare la data di scadenza dei capitoli su.
7.
Se necessario, aggiungere una Descrizione e selezionare un'impostazione internazionale lingua nel campo
Impostazioni locali.
8.
3.2.2.2.3
) accanto al campo
Caricamento di un modello di documento
1.
In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report.
2.
Selezionare il Periodo e il Report.
Se si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avvertimento che comunica all'utente che
non è ancora presente alcun capitolo.
3.
Nella scheda Generale, selezionare il report.
4.
Selezionare la scheda Modelli.
5.
Consultare l'elenco di Modelli disponibili dei formati dei tipi di report consentiti per cui è possibile caricare file
modello.
Se non è ancora stato caricato alcun modello, il sistema indica Nessuno accanto alla descrizione del formato.
136
Guida per l'utente
Guida del gestore
Nota
non è possibile sovrascrivere un modello in SAP Disclosure Management; è necessario eliminare il modello
esistente e quindi caricarlo nuovamente.
6.
Fare clic su Sfoglia e passare al file modello.
7.
Il sistema chiude la finestra di dialogo e nel campo File viene immesso il percorso desiderato.
8.
Fare clic su Aggiungi modello.
Il file viene inserito nell'elenco dei modelli disponibili, accanto alla rispettiva descrizione del formato.
3.2.2.2.4
Eliminazione di un report
1.
2.
3.
Selezionare il report da eliminare.
4.
In fondo all'elenco, selezionare Elimina report.
5.
Nella finestra di dialogo Conferma, selezionare OK.
Il report è stato eliminato.
Nota
il report non può essere eliminato se si tratta di un modello e se il report è stato utilizzato per la creazione di
istanze. Tuttavia, è possibile disattivare l'opzione Modello per entità per limitare l'utilizzo futuro del report
come modello.
3.2.3
Cestino
Quando si elimina un capitolo, quest'ultimo non viene eliminato definitivamente, ma piuttosto archiviato nel
cestino. È possibile ripristinare i capitoli eliminati per errore.
L'elenco Cestino mostra i capitoli eliminati non ancora rimossi definitivamente. È possibile visualizzare il periodo e
il report di appartenenza del capitolo, nonché la sua dimensione e la data e l'autore dell'eliminazione.
3.2.3.1
Ripristino di un report
1.
2.
Fare clic sul collegamento Cestino.
Guida per l'utente
Guida del gestore
137
3.
Selezionare la casella di spunta relativa a ciascun capitolo da ripristinare.
Suggerimento
per selezionare tutti i capitoli visualizzati, fare clic sulla casella di spunta accanto a Periodo nell'intestazione
della colonna.
4.
Fare clic su Ripristina.
3.2.3.2
Eliminazione definitiva dei capitoli
1.
2.
Fare clic sul collegamento Cestino.
3.
Selezionare la casella di spunta relativa a ciascun capitolo da eliminare definitivamente.
Suggerimento
per selezionare tutti i capitoli visualizzati, fare clic sulla casella di spunta accanto a Periodo nell'intestazione
della colonna.
4.
5.
Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK.
3.3
Amministrazione degli stati del workflow
Un workflow in SAP Disclosure Management descrive il ciclo di vita standard di un report, che inizia con la
creazione della struttura del report, continua con la modifica dei capitoli e si conclude con la finalizzazione del
contenuto del report consolidato. Un workflow è una caratteristica obbligatoria di un report e dei relativi capitoli.
Ogni workflow in SAP Disclosure Management dispone di cinque stati ben definiti. I primi tre stati, Inizializzazione,
In esecuzione e Arrestato, sono determinati da azioni dirette a livello di report. Questa sezione illustra le seguenti
azioni dirette eseguite sul workflow:
●
AVVIA
●
ARRESTA
●
REIMPOSTA
Gli stati Capitoli in elaborazione e Report in elaborazione sono impostati indirettamente eseguendo un'attività a
livello del passaggio del workflow. Per ulteriori informazioni sui workflow, fare riferimento alla guida in linea
Generale.
L'azione AVVIA
Una volta creati i report e i capitoli, è necessario avviare il workflow (lo stato passa da Inizializzazione a In
esecuzione) per rendere la struttura visibile agli altri utenti coinvolti (lettori, editor) e consentire la revisione della
138
Guida per l'utente
Guida del gestore
struttura e dei workflow assegnati prima di consentire la modifica dei documenti. SAP Disclosure Management
offre le seguenti funzioni per l'azione di avvio del workflow:
●
Avvio del workflow configurato a livello di report: questa azione modifica lo stato dei capitoli che ereditano il
workflow del report. L'avvio a livello di report non avvia automaticamente eventuali workflow personali nei
livelli secondari. I workflow nelle sottosezioni del capitolo devono essere avviati separatamente.
●
Avvio del workflow configurato a livello di capitolo: questa azione avvia i workflow a livello di capitolo. I
workflow personali a livello di capitolo possono essere avviati soltanto dopo l'avvio del workflow del report.
●
Avvio di tutti i workflow con stato Inizializzazione configurati a livello di report: questa funzione consente una
modifica di massa. Riguarda i report filtrati con stato del workflow Inizializzazione e con capitoli che ereditano
il workflow dal livello di report. I workflow nei livelli inferiori al workflow del capitolo devono essere avviati
separatamente.
L'azione ARRESTA
Arrestare i workflow per apportare modifiche alla struttura o alle impostazioni del workflow. Una volta applicate
tutte le modifiche, è necessario avviare nuovamente il workflow.
L'azione REIMPOSTA
Questa azione reimposta lo stato del workflow su Inizializzazione. SAP Disclosure Management offre le seguenti
funzioni per l'azione Reimposta del workflow:
●
Reimposta tutti i workflow configurati a livello di report e di capitolo: questa azione reimposta tutti i workflow
di un report. Modifica lo stato di tutti i workflow dei capitoli su Inizializzazione, a prescindere che il workflow
sia ereditato o configurato a livello di capitolo.
●
Reimposta il workflow del capitolo: questa azione reimposta il workflow locale del capitolo selezionato e dei
suoi eventuali sottocapitoli. Non è possibile reimpostare il workflow di un capitolo che eredita solo il workflow
dal report.
La reimpostazione di un workflow implica la riapertura di tutti i documenti collegati ai capitoli o ai report e la loro
reimpostazione sullo stato del passaggio iniziale del workflow (Aperto nel workflow predefinito). Tutti i documenti
riaperti devono essere eseguiti attraverso gli stati e i passaggi del workflow richiesti, fino al raggiungimento dello
stato finale del workflow. Ciò deve essere tenuto in considerazione durante la revisione del documento
consolidato e l'individuazione delle modifiche da applicare.
Affinché le correzioni vengano applicate ai capitoli che costituiscono il report, è necessario reimpostare il report e
tutti i capitoli. In caso contrario, le correzioni verranno applicate esclusivamente a livello di report e, in un secondo
passaggio, alla versione del capitolo del periodo successivo.
Amministrazione dei report [pagina 128]
Guida per l'utente
Guida del gestore
139
3.3.1
Avvio del workflow di un capitolo
1.
2.
3.
Selezionare il report.
4.
Fare clic su Modifica report.
5.
Nella scheda Workflow, fare clic su Avvia, accanto all'elenco Stato, per avviare il workflow.
Lo stato del workflow cambia in In esecuzione. Il sistema visualizza il pulsante Arresta, che consente, se
necessario, di interrompere il workflow.
Se sono presenti più workflow a livello di capitolo, è necessario avviarli tutti separatamente.
3.3.2
Avvio del workflow di un capitolo
1.
2.
Fare clic sul collegamento Report. Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti.
Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per limitare la quantità di report visualizzati.
3.
4.
Accertarsi che il workflow del report sia stato avviato.
5.
Nella scheda Workflow, effettuare una delle seguenti operazioni per avviare il workflow del capitolo nella
sezione inferiore della schermata:
○
Per avviare un unico workflow, fare clic su Avvia a livello di capitolo.
○
Per avviare i workflow di tutti i capitoli elencati non ancora avviati, fare clic su Avvia tutti i workflow.
Lo stato dei capitoli cambia in In esecuzione.
3.3.3
Avvio di tutti i workflow dei report inizializzati
1.
2.
3.
Fare clic su Avvia tutti i workflow per avviare i workflow inizializzati in tutti i report visualizzati.
4.
Il sistema avvia i workflow inizializzati dei report visualizzati. I report interessati visualizzano ora lo stato
workflow In esecuzione.
140
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.3.4
Arresto del workflow di un report o di un capitolo
1.
2.
3.
4.
5.
La scheda Workflow mostra le impostazioni del workflow del report e, se configurato, dei capitoli. Lo stato
effettivo dei workflow è In esecuzione.
6.
○
Per arrestare il workflow del report e tutti i workflow definiti a livello di capitolo, fare clic su Arresta
accanto al campo Stato a livello del report. Lo stato a livello di report e di capitolo cambia in Arrestato.
○
Per arrestare il workflow a livello di un capitolo specifico, fare clic su Arrestaa livello di tale capitolo. Lo
stato del capitolo cambia in Arrestato.
3.3.5 Reimpostazione dei workflow per un report e i rispettivi
capitoli
1.
2.
3.
4.
Fare clic su Reimposta workflow.
5.
Il sistema reimposta tutti i workflow del report sullo stato Inizializzazione.
3.3.6
Reimpostazione del workflow di un singolo capitolo
1.
2.
Fare clic sul collegamento Report nell'area di lavoro.
3.
4.
5.
Nella scheda Workflow, fare clic su Reimposta per il capitolo specifico.
Lo stato del workflow cambia in Inizializzazione.
Guida per l'utente
Guida del gestore
141
3.4
Amministrazione dei capitoli
Una volta creato un report, è necessario creare una struttura del report con capitoli e sottocapitoli. È possibile
caricare la struttura del capitolo e modificare i dati anagrafici dei capitoli creati automaticamente oppure creare
manualmente i capitoli e i dati anagrafici. Nel secondo caso, è possibile configurare il capitolo da zero oppure
collegarlo ad altri report.
Prima di iniziare la struttura del report, dovrebbero essere state raccolte tutte le informazioni necessarie per la
configurazione di una struttura, come ad esempio se il report debba visualizzare workflow diversi a livello di
capitolo.
Non è possibile creare capitoli quando lo stato del workflow è Report in elaborazione.
3.4.1
Creazione di capitoli
Durante la creazione di capitoli, si seleziona il tipo di capitolo, di contenuto e di workflow.
È possibile configurare la struttura del capitolo manualmente in SAP Disclosure Management o importarla
mediante un caricamento XML. Nel secondo caso, è necessario che ogni singolo capitolo utilizzi i dati anagrafici.
Durante la creazione di capitoli, è possibile creare la struttura del report finale, ma è anche possibile creare i
capitoli a un livello singolo e strutturarli successivamente. Con la seconda procedura, è necessario prestare
attenzione all'ereditarietà in SAP Disclosure Management, soprattutto per quanto riguarda l'ereditarietà del tipo
di workflow.
Tipi di capitolo
I tipi di capitolo definiti in SAP Disclosure Management sono i seguenti:
●
Standard
Questi capitoli sono gestiti separatamente. SAP Disclosure Managementsupporta i seguenti tipi di contenuto
per i capitoli standard:
○
Microsoft Office Word (97-2003) (.doc)
○
Microsoft Office Excel (97-2003) (.xls)
○
Word ML (.WordML)
○
XML (.xml)
○
Microsoft Office Word (.docx)
○
Microsoft Office Excel (.xlsx)
Nota
I tipi di contenuto disponibili sono determinati dal tipo di report precedentemente assegnato al report.
142
Guida per l'utente
Guida del gestore
●
Collegamento
Questi capitoli non contengono testo o dati, ma fanno soltanto riferimento a un altro capitolo. I dati anagrafici
e i documenti dei capitoli collegati sono gestiti esclusivamente nel report originale. È possibile creare un
collegamento a un singolo capitolo o a una struttura di report con capitoli e sottocapitoli. Questa funzione
consente di utilizzare lo stesso capitolo in vari report. La pagina di copertina, ad esempio, è un singolo
capitolo ed è utilizzata come primo capitolo in vari report.
Quando si aggiungono ulteriori sottocapitoli al capitolo collegato a un report, anche tali sottocapitoli
appariranno come collegamenti.
Nota
Non è possibile creare un collegamento a un capitolo collegato.
●
Senza contenuto
Questi capitoli non contengono testo; vengono utilizzati come elementi della struttura nella struttura del
report, ad esempio capitoli cartella che contengono capitoli.
●
Copia collegata
Questi capitoli contengono il contenuto copiato dal capitolo selezionato. Il contenuto copiato può essere
utilizzato come base a cui aggiungere le proprie modifiche. Il nuovo capitolo e il capitolo di origine vengono
gestiti indipendentemente l'uno dall'altro.
Durante la modifica del capitolo, è possibile visualizzare il capitolo di origine o utilizzare la funzione Copia
contenuto per copiare nuovamente il contenuto originale dal capitolo di origine al capitolo corrente.
●
Collegato XBRL
Questi capitoli contengono soltanto collegamenti a documenti Microsoft Office Word. Dal nuovo capitolo è
possibile aprire il documento collegato in Report Builder ed etichettare i dati rilevanti.
Nota
È possibile collegare soltanto i documenti in formato .docx.
Limitazioni e tipi di workflow
Per impostazione predefinita, tutti i capitoli ereditano il workflow che è configurato a livello di report. È possibile
interrompere l'ereditarietà a livello di capitolo e assegnare un workflow diverso al capitolo, che lo trasmette ai
relativi sottocapitoli.
Le condizioni per l'assegnazione dei workflow a livello di capitolo sono descritte di seguito.
●
Quando lo stato del workflow a livello principale (report o capitolo) è impostato su Inizializzazione o Arrestato,
è possibile terminare l'ereditarietà a livello secondario e modificare il workflow predefinito. Se lo stato del
workflow a livello principale è impostato su In esecuzione, è necessario arrestare questo workflow prima di
poter modificare il workflow nei livelli secondari.
●
Se il workflow a livello principale è stato avviato e i capitoli assegnati a questo workflow sono già stati
modificati (stato del workflow Capitoli in elaborazione), non è possibile modificare il workflow a livello
secondario.
Guida per l'utente
Guida del gestore
143
Arresto del workflow di un report o di un capitolo [pagina 141]
3.4.1.1
1.
Creazione di un capitolo
In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report e selezionare un Periodo e un Report.
Nota
2.
Nella scheda Generale, selezionare il livello della struttura ad albero del report in cui si intende aggiungere il
capitolo.
3.
Fare clic sull'icona Aggiungi capitolo (
4.
Nella finestra di dialogo Nuovo capitolo, selezionare Standard dall'elenco Tipo di capitolo.
5.
Immettere un Nome per il capitolo.
6.
Dall'elenco Tipo di contenuto, selezionare il tipo di documento.
) nell'intestazione dell'area di navigazione.
Nota
la selezione dei tipi di contenuto è determinata dal tipo di report.
7.
Effettuare una selezione Visibile in Disclosure Management:
○
Se il contenuto del capitolo deve essere visualizzato come provider di dati nella finestra di dialogo di
selezione dell'origine dati (impostazione predefinita per i file Excel), selezionare la casella di spunta.
○
Se il contenuto del capitolo non deve essere utilizzato come provider di dati (impostazione predefinita per
i file Word e PPT), deselezionare la casella di spunta.
8.
Per creare un altro capitolo dopo questo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro capitolo.
9.
Fare clic su Aggiungi capitolo per salvare le impostazioni. Il nuovo capitolo viene visualizzato nella struttura
del report all'interno dell'area di navigazione.
Il capitolo eredita la data di scadenza e le impostazioni del workflow dal livello principale a cui è assegnato.
Limitazione
1.
Non è consentito l'uso dei seguenti caratteri nei nomi dei capitoli: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
2.
Non è possibile creare un nome capitolo che termini con un punto, quale, ad esempio, capitolo.
3.
Non è possibile creare un nome capitolo con due o più punti consecutivi, quale, ad esempio, capitolo..1
Selezione del workflow di un capitolo [pagina 146]
144
Guida per l'utente
Guida del gestore
Modifica della data di scadenza di un capitolo [pagina 149]
Impostazione di un capitolo sullo stato inattivo [pagina 149]
Modifica del tipo di contenuto del capitolo [pagina 150]
3.4.1.2
1.
Creazione di un collegamento a un capitolo
Nota
2.
Fare clic sulla scheda Generale.
3.
Selezionare il livello all'interno della struttura ad albero del report in cui si intende aggiungere il capitolo.
4.
Fare clic sull'icona Aggiungi nuovo capitolo (
5.
Nella finestra di dialogo Nuovo capitolo, selezionare Collega dall'elenco Tipo di capitolo.
6.
Dall'elenco Periodo, selezionare il periodo del report che contiene i capitoli da collegare.
7.
Dall'elenco Report, selezionare il report che contiene i capitoli da collegare. Il sistema visualizza l'intera
struttura del report selezionato.
8.
Fare clic sul capitolo di destinazione del collegamento.
9.
Per creare un altro capitolo dopo questo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro capitolo.
).
10. Fare clic su Aggiungi.
I capitoli vengono visualizzati nella struttura del report all'interno dell'area di navigazione. I capitoli collegati
mostrano un'icona a forma di freccia contenuta in una casella ( ) di fronte al titolo.
Nota
per eliminare un capitolo collegato, fare clic sull'icona Elimina capitolo selezionato nell'intestazione della
struttura di navigazione.
3.4.1.3 Visualizzazione del workflow di un report o di un
capitolo
1.
In SAP Disclosure Management, selezionare la scheda Report.
2.
Selezionare un Periodoe un Report.
Nota
se si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avviso che comunica all'utente che non
è ancora presente alcun capitolo.
Guida per l'utente
Guida del gestore
145
3.
Nella scheda Generale, selezionare il capitolo o il report di cui si intende visualizzare il workflow.
4.
Il sistema visualizza un diagramma di flusso dei passaggi del workflow assegnato. Le informazioni contenute nei
campi Stato e Nome indicano se il workflow è stato ereditato da un documento principale o se il capitolo ne
possiede uno proprio.
3.4.1.4
1.
Selezione del workflow di un capitolo
Nota
2.
Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo per cui si intende modificare il workflow.
3.
La scheda Workflow mostra una figura con i passaggi del workflow assegnato. I campi sopra la figura sono
disabilitati.
4.
Fare clic sul collegamento Interrompi ereditarietà nella barra delle informazioni colorata.
La barra cambia colore e visualizza un nuovo collegamento per l'annullamento dell'interruzione. I campi sopra
la figura sono ora abilitati.
5.
Selezionare un Nome, quindi selezionare il workflow richiesto dall'elenco.
Nota
è possibile selezionare solo i workflow attivi. È necessario avviare il workflow del capitolo
indipendentemente dal workflow a livello di report.
Nota
per reimpostare l'ereditarietà del workflow, fare clic sul collegamento Annulla interruzione ereditarietà nella
barra delle informazioni colorata.
Avvio del workflow di un capitolo [pagina 140]
3.4.1.5
Importazione delle strutture dei capitoli
È possibile importare un file XML che definisca una struttura report completa, invece di creare ciascun capitolo
manualmente.
146
Guida per l'utente
Guida del gestore
È possibile caricare un file XML solo quando lo stato del workflow è Inizialeo Arrestato.
Quando si carica un file XML, il sistema verifica la validità della struttura del report. Se il file XML contiene errori, il
sistema comunica l'elemento in cui si sono verificati gli errori.
Quando si carica un file XML, quest'ultimo sovrascrive qualsiasi struttura esistente e tutti i capitoli esistenti
vengono eliminati.
Struttura del file XML
L'elemento principale del file XML deve essere l'elemento <chapters>. Questo elemento può contenere un
numero qualsiasi di elementi <chapter>.
Il seguente esempio mostra la definizione di un capitolo standard:
<chapter>
<name>Chapter 1</name>
<chaptertype>standard</chaptertype>
<contenttype>doc<contenttype>
</chapter>
Nota
valutare se i tipi di contenuto del file XML sono consentiti dal tipo di report.
Il seguente esempio mostra la definizione di un nodo privo di contenuto:
<chapter>
<name>Folder</name>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty<contenttype>
</chapter>
Nell'elemento <chaptertype>, sono consentiti i seguenti valori:
Valore
Descrizione
standard
Un capitolo standard con contenuti.
noncontent
Un nodo a cui non è collegato alcun contenuto.
Nell'elemento <contenttype>, sono consentiti i seguenti valori:
Valore
Descrizione
doc
Microsoft Word (97-2003)
wordml
WordML (estensione .xml)
docx
Microsoft Word
ppt
Microsoft Power Point (97-2003)
Guida per l'utente
Guida del gestore
147
Valore
Descrizione
pptx
Microsoft PowerPoint
xls
Microsoft Excel (97-2003)
xlsx
Microsoft Excel
xsd
Schema XML
xml
Extensible Markup Language (XML)
ixbrl
In-line Extensible Business Reporting Language
(iXBRL)
xbrl
Extensible Business Reporting Language (XBRL)
zip
Tassonomia XBRL
I valori possono essere scritti nel <contenttype> in maiuscolo o in minuscolo.
Per creare sottocapitoli, è possibile collocare gli elementi <chapter> all'interno di un altro elemento <chapter>.
Esempio
Il seguente esempio mostra un file XML che definisce due capitoli, il secondo dei quali ha due sottocapitoli.
<chapters>
<chapter>
<contenttype>docx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty</contenttype>
<chapter>
<name>Subchapter A</name>
<contenttype>xlsx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<name>Subchapter B</name>
<contenttype>pptx</contenttype>
</chapter>
</chapter>
</chapters>
3.4.1.5.1
Importazione della struttura di un capitolo
1.
2.
148
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.
4.
5.
Nella scheda Importa, fare clic su Sfoglia per passare al file XML.
6.
Fare doppio clic sul file appropriato.
Il percorso viene immesso nel campo File.
7.
Fare clic su Importa per caricare il file in SAP Disclosure Management.
8.
Fare clic sull'icona della pagina iniziale (
3.4.2
) per tornare all'elenco dei report.
Modifica di capitoli
È possibile modificare i dati anagrafici dei capitoli e spostare i capitoli all'interno della struttura ad albero del
report indipendentemente dalla presenza o meno di documenti allegati, purché lo stato del workflow non sia
impostato su Report in elaborazione.
3.4.2.1
Modifica della data di scadenza di un capitolo
Una volta creato il report, definire una data di scadenza per il completamento del capitolo a livello di report. I
capitoli ereditano tale data come valore predefinito, che può comunque essere modificato singolarmente per
ciascun capitolo.
Per modificare la data di scadenza di un capitolo:
1.
In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report.
2.
Selezionare un Periodo e un Report.
3.
Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo in cui si intende modificare i dati anagrafici.
4.
Fare clic sull'icona Modifica capitolo selezionato (
5.
Nella finestra di dialogo Modifica capitolo, selezionare la data di scadenza facendo clic sull'icona del
calendario (
6.
) nell'intestazione della struttura di navigazione.
) accanto alla Data di scadenza.
3.4.2.2
Impostazione di un capitolo sullo stato inattivo
Per impostazione predefinita, i nuovi capitoli vengono impostati sullo stato attivo. È possibile modificare questa
impostazione cambiandola in inattivo, modificando i dati anagrafici del capitolo. I capitoli possono essere
disabilitati, ad esempio, quando si desidera che vengano gestiti dai redattori in un secondo momento o se devono
essere ignorati durante la creazione del report.
Guida per l'utente
Guida del gestore
149
Il sottocapitolo eredita lo stato inattivo dal livello principale. Se si sposta un sottocapitolo da una diramazione
disattivata a una diramazione attiva, il sottocapitolo viene automaticamente attivato. Se si allega un capitolo
attivo a un capitolo disattivato, utilizzandolo come sottocapitolo, quest'ultimo viene automaticamente disattivato.
Per impostare un capitolo sullo stato inattivo:
1.
2.
Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo per cui si intende modificare i dati anagrafici.
3.
4.
Nella finestra di dialogo Modifica capitolo, deselezionare Il capitolo è attivo.
5.
3.4.2.3
Modifica del tipo di contenuto del capitolo
Se il capitolo contiene già un documento, alla modifica del tipo di contenuto tale documento e tutte le rispettive
revisioni vengono eliminati.
Per modificare il tipo di contenuto di un capitolo:
1.
2.
Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo per cui si intende modificare i dati anagrafici.
3.
4.
Nella finestra di dialogo Modifica capitolo, fare clic sul collegamento Modifica a sinistra dell'elenco Tipo di
contenuto. Il sistema visualizza una finestra di dialogo in cui richiede la conferma della modifica del tipo di
contenuto e delle rispettive conseguenze correlate.
5.
Fare clic su Sì per procedere.
6.
Selezionare un altro Tipo di contenuto.
7.
Creazione di capitoli [pagina 142]
3.4.2.4
Modifica di un parametro preconfigurato
SAP Disclosure Management è dotato di parametri preconfigurati per i vari tipi di report. Il sistema applica i
parametri separatamente al report e ai capitoli. I parametri non vengono ereditati dal report a livello di capitolo e
devono essere gestiti separatamente per ciascun livello.
Da ricordare
Le impostazioni a livello di capitolo sono prioritarie riespetto alle impostazioni a livello di report.
150
Guida per l'utente
Guida del gestore
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo.
3.
Selezionare la scheda Configurazione.
Nella scheda Configurazione viene visualizzato un elenco di parametri preconfigurati. Il tipo di parametri
dipende dal tipo di report e dai rispettivi tipi di output correlati (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).
4.
Aggiornare i parametri in base alle proprie esigenze.
Nota
per applicare un modello differente per un tipo di output, immettere il nome file (comprensivo di
estensione) del modello desiderato nel campo Nome modello.
5.
Fare clic su Salva per confermare le modifiche.
3.4.2.5
Eliminazione di un capitolo
È possibile eliminare solo i capitoli che mostrano lo stato del passaggio iniziale del workflow (ad esempio Aperto
nel workflow predefinito basato sul principio del doppio controllo) e che non sono capitoli collegati in altri report. È
possibile eliminare capitoli collegati in qualsiasi fase, ma non il capitolo originale.
Per eliminare un capitolo:
1.
2.
Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo che si intende eliminare.
3.
Fare clic sull'icona Elimina capitolo selezionato (
4.
Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per eliminare il capitolo.
3.4.3
Modifica della struttura del report
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il capitolo che si desidera spostare all'interno della struttura del report.
Le frecce contenute nell'intestazione della struttura di navigazione indicano i possibili spostamenti:
Opzione
Descrizione
Sposta in alto di una posizione nello stesso livello.
Sposta in basso di una posizione nello stesso livello.
Sposta all'esterno di un livello.
Sposta all'interno di un livello.
Una freccia inattiva indica che la funzione non è disponibile a questo livello per l'elemento selezionato.
Guida per l'utente
Guida del gestore
151
3.
Utilizzare le frecce per spostare il capitolo nella posizione desiderata.
3.5
Gestione degli accessi a report e capitoli
L'accesso ai livelli della struttura e ai rispettivi documenti e attività è regolato dalle condizioni del workflow e dalle
impostazioni delle autorizzazioni dell'utente. L'amministratore di sistema imposta le condizioni globali del
workflow e le autorizzazioni globali dell'utente nel sistema. SAP Disclosure Management consente agli utenti di
influire sulle impostazioni globali attraverso l'utilizzo di impostazioni aggiuntive a livello di report o di capitolo. Non
è necessario che gli utenti abbiano ruoli assegnati nei dati anagrafici.
I ruoli vengono assegnati a livello di report e/o di capitolo dal gestore dei report. Il gestore determina chi è
autorizzato a elaborare un documento e a eseguire le attività del workflow. Per ulteriori informazioni su
autorizzazioni, ruoli e permessi, consultare la guida in linea Generale.
Schede a livello di report e di capitolo
Le schede visualizzate dal sistema dipendono dai diritti di accesso dell'utente e dal livello nella struttura del
report. Questa sezione illustra le funzioni correlate alle schede Autorizzazioni e Condizioni del workflow di report e
capitoli. Le attività correlate alle autorizzazioni vengono eseguite a livello sia di report che di capitolo. Le attività
correlate alle condizioni del workflow vengono eseguite solo a livello di capitolo, poiché la scheda Condizioni del
workflow è disponibile solo a tale livello.
Per una panoramica completa sulle schede disponibili nel sistema, consultare la guida in linea Generale.
Autorizzazioni
Le autorizzazioni determinano l'accesso ai capitoli e ai report per la visualizzazione, la modifica e l'annullamento
delle modifiche; influiscono indirettamente sulla gestione delle attività dei workflow, poiché limitano il diritto di
esecuzione di un'attività del workflow direttamente o tramite ruoli.
Inoltre, è possibile determinare l'accesso al report al fine di: gestire, bloccare, annullare tutti i capitoli, sbloccare,
modificare per il salvataggio e inviare.
Se gli utenti dispongono già di diritti globali, è possibile assegnare requisiti di autorizzazione aggiuntivi a livello di
report e di capitolo. Se gli utenti sono privi di autorizzazioni globali, i diritti di accesso vengono tutti determinati a
livello di report e di capitolo. Tali autorizzazioni specifiche del livello sono definite locali.
È possibile aggiungere utenti e definirne i diritti di accesso locali o incrementare i diritti degli utenti esistenti. È
inoltre possibile limitare i diritti globali esistenti nella scheda Autorizzazioni capitolo entità.
152
Guida per l'utente
Guida del gestore
Restrizioni e condizioni del workflow
Le condizioni del workflow determinano l'accesso ai passaggi e alle attività. Durante la progettazione di un
workflow, si assegna il diritto all'esecuzione delle attività dei workflow, determinate dalle condizioni, a specifici
ruoli o autorizzazioni. I capitoli possono ereditare le condizioni del workflow insieme al workflow. È possibile
interrompere l'eredità delle impostazioni del workflow e assegnare condizioni workflow aggiuntive a un capitolo,
alle seguenti condizioni:
●
Fintantoché lo stato del workflow del livello principale è impostato su Inizializzazione o In esecuzione, è
possibile interrompere l'eredità dei livelli secondari e modificare le condizioni del workflow.
●
Se il workflow del livello principale è impostato su In esecuzione, per poter modificare le condizioni del
workflow nei livelli secondari occorre innanzitutto arrestare il workflow.
Per ulteriori informazioni sui workflow, consultare la guida in linea Generale.
Arresto del workflow di un report o di un capitolo [pagina 141]
3.5.1
Progettazione dell'accesso a livello di report
A livello del report, è possibile definire requisiti di autorizzazione aggiuntivi, che vengono ereditati da tutti i capitoli
collegati.
Nota
Le autorizzazioni ereditate possono essere annullate dalle autorizzazioni definite a livello del capitolo.
3.5.1.1
report
Eliminazione di autorizzazioni utente locali a livello di
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il livello report.
3.
Nella scheda Autorizzazioni, selezionare una voce nell'elenco Utenti dotati di autorizzazioni.
4.
Nell'elenco Autorizzazioni assegnate, deselezionare le caselle di spunta relative ai ruoli che si intende
eliminare per l'utente selezionato.
5.
Guida per l'utente
Guida del gestore
153
3.5.1.2
Aggiunta di autorizzazioni locali per nuovi utenti a
livello di report
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il livello report.
3.
Nella scheda Autorizzazioni, fare clic su Aggiungi utente.
4.
Selezionare l'utente dall'elenco Selezionare un utente.
5.
Selezionare le caselle di spunta dei ruoli che si intende assegnare localmente all'utente selezionato.
6.
Verificare la voce selezionata nell'elenco di utenti esistenti. Il sistema visualizza l'utente con tutte le
autorizzazioni.
3.5.1.3
Verifica e aggiunta di autorizzazioni locali per gli
utenti esistenti a livello di report
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il livello di report per cui si desidera configurare l'accesso.
3.
Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
Il sistema visualizza il pannello Autorizzazioni nell'area di lavoro. Il pannello Utenti dotati di autorizzazioni
visualizza un elenco degli utenti esistenti e delle rispettive autorizzazioni di accesso globali e locali e indica il
tipo di autorizzazione per ciascun utente.
4.
Selezionare la voce che si desidera modificare.
Da ricordare
Non è possibile modificare la selezione dei ruoli globali.
Il sistema visualizza l'elenco Autorizzazioni assegnate, una panoramica dei ruoli esistenti con le autorizzazioni
correlate a livello di capitolo e di report.
5.
Selezionare le caselle di spunta dei ruoli aggiuntivi che si intende assegnare localmente all'utente selezionato.
6.
Nota
se non si dispone dei diritti necessari per la modifica delle autorizzazioni utente, tali autorizzazioni possono
solo essere visualizzate.
3.5.2
Progettazione dell'accesso a livello di capitolo
Le autorizzazioni e le condizioni del workflow per i capitoli vengono ereditate dal livello principale a cui
appartengono i capitoli. Per consentire la personalizzazione di autorizzazioni e condizioni del workflow a un livello
154
Guida per l'utente
Guida del gestore
secondario, è necessario terminare l'ereditarietà. Le autorizzazioni e le condizioni del workflow a livello di capitolo
hanno la priorità sulle impostazioni dei livelli principali a cui è assegnato il capitolo.
Contattare l'amministratore di sistema per informazioni dettagliate sul workflow, compresi i passaggi, le attività e
le condizioni, che è possibile utilizzare per consentire la corretta assegnazione delle condizioni specifiche del
capitolo.
Gestione degli accessi a report e capitoli [pagina 152]
3.5.2.1
Aggiunta di autorizzazioni locali per un utente a
livello di capitolo
È possibile definire condizioni aggiuntive sul ruolo o sull'ID utente per ciascuna attività del workflow del capitolo.
Tali condizioni richiedono da parte di chi esegue un'attività per il passaggio del workflow il possesso del ruolo e
dell'autorizzazione definiti a livello del workflow dall'amministratore di sistema, nonché il possesso del ruolo e
dell'ID utente definiti a livello di capitolo dal gestore dei report.
Esempio 1: è possibile assegnare due o più utenti a un'attività che abbia come requisito l'attivazione del passaggio
successivo solo al termine dell'esecuzione dell'attività da parte di tutti gli utenti.
Esempio 2: è possibile assegnare un ruolo di controllo come condizione aggiuntiva all'attività di approvazione,
cosicché il passaggio successivo venga attivato solo se il sistema di controllo assegna uno stato di approvazione.
Per aggiungere un'autorizzazione locale per un utente a livello di capitolo:
1.
In Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il capitolo.
3.
Nella schedaAutorizzazioni, fare clic sul collegamento Interrompi ereditarietà nella barra delle informazioni
colorata.
La barra cambia colore e visualizza un nuovo collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà. Nell'elenco
Utenti dotati di autorizzazioni, il sistema mostra gli utenti esistenti e le rispettive autorizzazioni e indica il tipo
di autorizzazione di ciascun utente.
4.
Fare clic su Aggiungi utente.
Il sistema visualizza l'elenco Selezionare un utente nel pannello Autorizzazioni assegnate. Gli utenti elencati
non dispongono di diritti globali, né di diritti locali a livello di report. Questo nuovo elenco visualizza una lista di
ruoli esistenti e le autorizzazioni correlate a livello di capitolo.
5.
Selezionare gli utenti dall'elenco Selezionare un utente.
6.
Selezionare le caselle di spunta dei ruoli che si intende assegnare localmente all'utente selezionato.
7.
Guida per l'utente
Guida del gestore
155
Verifica e aggiunta di autorizzazioni locali per gli utenti esistenti a livello di report [pagina 154]
3.5.2.2
Autorizzazioni sui capitoli
Un capitolo comune è un capitolo presente in tutti i report di un determinato periodo.
●
Gli amministratori possono selezionare un utente e concedergli autorizzazioni su tutti i capitoli comuni dei
report di un dato periodo.
●
Alla selezione di un periodo o di un utente, viene visualizzato un elenco di tutti i capitoli comuni e dei rispettivi
ruoli.
●
I ruoli assegnati a ciascun utente o capitolo comune vengono visualizzati con una casella di spunta
selezionata.
●
Gli amministratori possono assegnare nuovi ruoli selezionando la casella di spunta accanto al ruolo e al
capitolo comune e facendo clic su Invia.
●
Se un utente invia le autorizzazioni per i capitoli comuni, le autorizzazioni dei sottocapitoli non vengono più
ereditate e le autorizzazioni per i capitoli vengono impostate localmente.
3.5.2.3 Eliminazione di tutte le autorizzazioni locali
assegnate a livello di capitolo
Quando si stabiliscono le autorizzazioni e le condizioni da eliminare, è importante distinguere tra la necessità di
eliminare tutte le autorizzazioni e condizioni assegnate localmente e la necessità di eliminare le autorizzazioni
locali di un utente specifico.
Per eliminare le autorizzazioni locali assegnate a livello di un capitolo:
1.
2.
3.
Nella schedaAutorizzazioni, fare clic sul collegamento Annulla interruzione ereditarietà nella barra delle
informazioni colorata.
La barra cambia colore e visualizza il collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà.
vengono eliminate tutte le autorizzazioni locali a livello di capitolo. Se si fa clic nuovamente sul
collegamento, le autorizzazioni locali non vengono ripristinate.
Eliminazione di autorizzazioni utente locali a livello di report [pagina 153]
156
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.5.2.4 Verifica e modifica delle condizioni per le attività dei
passaggi del workflow
1.
2.
3.
Fare clic sulla scheda Condizioni del workflow.
L'elenco Transizioni disponibili mostra le attività del workflow, denominate transizioni, tra due passaggi del
workflow.
4.
Fare clic sul collegamento Interrompi ereditarietà nella barra delle informazioni colorata.
La barra cambia colore e visualizza un nuovo collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà.
5.
Per ciascuna attività da modificare, fare clic sul collegamento Visualizza, per scoprire se ci sono già
condizioni definite a livello di capitolo.
La tabella Condizioni personalizzate disponibili elenca gli ID e i ruoli utente di cui deve disporre, in aggiunta al
ruolo e alle autorizzazioni definiti a livello di workflow, chi esegue l'attività.
6.
Fare clic su Aggiungi per definire le condizioni personalizzate.
7.
Nella finestra di dialogo Nuova condizione personalizzata, selezionare un Tipo:
○
All'utente è stato assegnato il ruolo necessario: se si seleziona questa opzione, l'attività deve essere
eseguita da un utente assegnato a un ruolo specifico. Non appena un utente esegue l'azione, il workflow
passa al passaggio successivo.
○
Determinato utente: se si seleziona questa opzione, l'attività deve essere eseguita da un utente specifico.
Nota
se si specificano più utenti, l'attività deve essere eseguita da ciascun utente specificato. Il workflow
passa al passaggio successivo solo dopo che tutti gli utenti specificati hanno eseguito l'attività.
8.
Per cercare l'utente:
a) Fare clic su Cerca accanto al campo Valore.
b) Nella finestra di dialogo Ricerca ruoli (all'utente è stato assegnato il ruolo necessario) o Ricerca utenti
(determinato utente), selezionare la voce desiderata dall'elenco.
9.
Fare clic su Aggiungi per applicare la voce selezionata.
La voce selezionata viene immessa nel campo Valore.
10. Fare clic su OK per salvare le modifiche.
Il sistema aggiunge il ruolo o l'utente alla tabella Condizioni personalizzate disponibili.
3.5.2.5 Configurazione di più approvatori per un passaggio
del workflow
Il workflow del report non deve essere stato avviato. Se è già stato avviato, la modifica di qualsiasi impostazione
richiede innanzitutto la reimpostazione del workflow del report.
È possibile stabilire che un qualsiasi passaggio del workflow di un determinato capitolo deve essere eseguito da
più utenti prima che il workflow giunga al passaggio successivo. Questa funzione viene spesso utilizzata per
l'attività Approva per i capitoli che richiedono l'approvazione di più utenti.
Guida per l'utente
Guida del gestore
157
Nota
se uno degli utenti configurati non può approvare un capitolo, ad esempio perché si ammala improvvisamente,
non è possibile immettere un sostituto.
Se il workflow è bloccato, gli amministratori possono disattivare l'utente malato nell'amministrazione utente. Il
sistema rimuove gli utenti disattivati dal processo di approvazione. Di conseguenza, l'approvazione di questo
utente non è più necessaria per passare al passaggio successivo.
1.
Selezionare un periodo e un report.
2.
Selezionare il capitolo per cui si intende configurare più approvatori.
3.
Fare clic sulla scheda Condizioni del workflow.
4.
Se il documento eredita condizioni personalizzate del workflow dal proprio documento principale, è
necessario interrompere l'ereditarietà.
5.
Selezionare un'attività per cui si desidera configurare più approvatori (ad esempio, l'attività Approva) e fare
clic su Visualizza.
6.
Aggiungere un utente.
Nella finestra di dialogo Nuova condizione personalizzata, selezionare il tipo Determinato utente.
Per informazioni sulla ricerca degli utenti, consultare Verifica e modifica delle condizioni per le attività dei
passaggi del workflow [pagina 157].
7.
Ripetere il passaggio 6 per ciascun utente aggiuntivo la cui approvazione deve essere obbligatoria per questo
passaggio.
Il workflow passerà al passaggio successivo solo una volta che tutti gli utenti configurati per questo passaggio
l'avranno approvato.
3.5.2.6 Eliminazione di condizioni locali per un'unica attività
a livello di capitolo
1.
2.
3.
Nella scheda Condizioni del workflow, fare clic sul collegamento Visualizza dell'attività del passaggio richiesta,
per sapere se sono già state definite condizioni a livello di capitolo.
4.
Dall'elenco Condizioni personalizzate disponibili, selezionare la condizione personalizzata da eliminare.
5.
3.5.2.7 Eliminazione di tutte le condizioni locali definite a
livello di capitolo
1.
2.
158
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.
Nella schedaCondizioni del workflow, fare clic sul collegamento Annulla interruzione ereditarietà nella barra
delle informazioni colorata.
La barra cambia colore e visualizza il collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà.
Tutte le condizioni locali a livello di capitolo vengono eliminate definitivamente.
3.6
Gestione dei report
In SAP Disclosure Management, un report rappresenta un consolidamento di capitoli. Il documento di
consolidamento non contiene alcun dato collegato. Non è una combinazione di capitoli, quanto piuttosto una
fusione del loro contenuto. Non è possibile rigenerare i capitoli a partire da un report o modificare i capitoli
originali.
Schede disponibili a livello di report e di capitolo
Le schede visualizzate per i report e i capitoli dipendono dai diritti di accesso dell'utente e dal livello selezionato
nella struttura del report. Questa sezione illustra le funzioni correlate alle schede Generale, Aggiornamento
contenutoe Revisioni. Per una panoramica completa sulle schede del sistema, consultare la guida in linea
Generale.
Dati dei documenti
I documenti di SAP Disclosure Management possono contenere dati sia qualitativi che quantitativi. I dati
qualitativi (testo) dei documenti vengono generalmente modificati attraverso funzionalità standard offerte
dall'applicazione Microsoft Office corrispondente. I dati quantitativi (valori numerici) sono presenti sotto forma di
dati collegati solo nei documenti dei capitoli le cui caratteristiche vengono eliminate nel documento consolidato e
solitamente, ma non sempre, vengono gestiti attraverso le funzionalità offerte dai componenti aggiuntivi di SAP
Disclosure Management caricati nelle applicazioni Microsoft Office. Una delle funzioni più importanti è
rappresentata dall'aggiornamento del contenuto, che può essere eseguito non solo localmente nel documento
aperto, ma anche nel portale a livello di server.
Attività nel ciclo di vita del documento
Per attivare lo stato di un documento in SAP Disclosure Management, i manager devono eseguire tutta una serie
di attività. I manager standard si occupano dell'approvazione e del rifiuto dei singoli capitoli, nonché della modifica
e della finalizzazione del documento consolidato.
Guida per l'utente
Guida del gestore
159
Esistono attività standard correlate al workflow del principio del doppio controllo impiegato da SAP Disclosure
Management, ma il cliente può definire attività e workflow personali basati su esigenze specifiche.
Per ulteriori informazioni sui workflow in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida in linea
Generale.
3.6.1
Generazione di report consolidati
Il sistema consente la generazione di report in diverse fasi a seconda delle impostazioni di configurazione.
Documenti consolidati generati con le impostazioni predefinite
L'amministratore di sistema può consentire la generazione di un report solo quando tutti i capitoli allegati hanno
raggiunto lo stato o il passaggio del workflow finale. Prima di generare un report, è necessario eseguire l'attività
iniziale per cambiare lo stato del workflow in Report in Progress.
Finché i capitoli non hanno raggiunto lo stato o il passaggio del workflow finale, è possibile generare un'anteprima
del documento consolidato. A seconda dei plug-in installati in SAP Disclosure Management, è possibile
visualizzare l'anteprima dei documenti in formato HTML o PDF. Dopo l'approvazione e la generazione del
documento consolidato, l'anteprima del report è possibile soltanto come immagine incorporata.
Documenti consolidati generati con le impostazioni personalizzate
È possibile generare un report in qualsiasi fase dello sviluppo del contenuto di un documento, indipendentemente
dal fatto che tutti i capitoli siano completi. Si gestiscono contemporaneamente i singoli capitoli e il documento
consolidato, quindi si consiglia di eseguire l'attività iniziale a livello di report soltanto quando tutti i capitoli sono
stati conclusi e approvati perché lo stato Report in Progress blocca la modifica dei capitoli.
3.6.1.1
Selezione di un capitolo o di un report nella scheda
Generale
1.
Report.
2.
Nella scheda Generale, selezionare l'oggetto da modificare nella struttura ad albero del report.
3.
Selezionare Modifica.
160
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.6.1.2
1.
Generazione di un report
Nota
se si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avviso che comunica all'utente che non
è ancora presente alcun capitolo.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il livello del report all'interno della struttura ad albero del report.
3.
Nel pannello Workflow, fare clic sull'attività iniziale.
4.
Fare clic su Crea.
5.
Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, se necessario immettere un Commento.
6.
Fare clic su OK per confermare il commento.
A seconda del numero e della dimensione dei capitoli, la generazione del report può richiedere alcuni minuti. Il
sistema visualizza un messaggio con cui comunica che il report è stato generato correttamente. I pulsanti per
la modifica e la visualizzazione del documento sono ora attivi.
3.6.1.3
Visualizzazione dell'anteprima di un documento in un
formato esterno
1.
2.
3.
Nella sezione Tipi di anteprima disponibili, selezionare un'opzione di anteprima:
4.
○
Fare clic su Anteprima con Word per visualizzare un documento Word.
○
Fare clic su Anteprima con PDF per visualizzare un documento PDF.
○
Fare clic su Anteprima con Word2HTML per visualizzare un documento HTML.
○
Fare clic su Anteprima con XBRL per visualizzare un documento XBRL.
Se il capitolo selezionato ha dei sottocapitoli, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo
Anteprima:
○
Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra solo il contenuto del livello selezionato,
selezionare Solo capitolo corrente.
○
Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra il contenuto del capitolo selezionato e di tutti i
rispettivi sottocapitoli, selezionare Con sottocapitoli.
5.
Fare clic su OK.
Il sistema apre una nuova finestra e visualizza il documento.
6.
Guida per l'utente
Guida del gestore
161
3.6.1.4 Visualizzazione dell'anteprima di un capitolo o di un
report attraverso una vista incorporata
1.
2.
3.
Fare clic su Mostra anteprima, sotto la sezione Workflow.
Il sistema visualizza una barra di scorrimento con piccole anteprime delle pagine del documento. È possibile
utilizzare le frecce a destra e a sinistra della barra per scorrere il documento.
4.
Fare clic su un'immagine di anteprima della barra per ingrandire la pagina.
Il sistema apre una finestra popup per visualizzare la pagina.
3.6.1.5
Visualizzazione della cronologia di un documento
Per ciascun documento è possibile visualizzare una cronologia che mostra tutte le azioni eseguite sul documento
indipendentemente, a prescindere che quest'ultimo sia stato modificato o no durante l'azione. È possibile
segnalare le modifiche apportate al documento utilizzando le revisioni.
1.
2.
Nella scheda Generale, selezionare il livello richiesto (report/capitolo) nella struttura ad albero del report. I
dettagli del livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.
3.
La scheda Cronologia elenca nelle seguenti colonne tutte le azioni eseguite nelle varie revisioni del
documento:
Colonna
Descrizione
Revisione
Visualizza il numero della revisione.
Azione
Visualizza l'azione eseguita sul documento o lo stato del passaggio, a prescindere che il contenuto del
documento sia stato modificato o no.
Utente
Visualizza il nome dell'utente che ha eseguito l'azione.
Data
Visualizza la data in cui è stata eseguita la revisione.
Commento Visualizza il commento lasciato dall'utente durante l'esecuzione dell'azione.
162
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.6.2
Modifica del contenuto qualitativo nei report
Il contenuto qualitativo del documento del report viene modificato nell'applicazione Microsoft Office
corrispondente. Dato che il documento di report consolidato non contiene alcun dato collegato, si modifica il testo
tramite gli strumenti standard dell'applicazione correlata.
In questa sezione vengono illustrate le modalità di estrazione e archiviazione del report consolidato e la funzione
di tracciamento e confronto dei dati qualitativi e quantitativi.
Nota
Prima di modificare un report consolidato, è necessario avere iniziato l'attività a livello di report e avere
generato il documento consolidato.
3.6.2.1
Estrazione e archiviazione di report e capitoli
Per elaborare un documento, è necessario innanzitutto estrarlo da SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Per salvare il documento in SAP BusinessObjects Disclosure Management, è necessario averlo archiviato. Un
documento estratto è bloccato per la modifica. Solo gli utenti con certi diritti di amministratore possono annullare
un'estrazione e interrompere la connessione tra l'utente che effettua la modifica e il documento. Una volta
approvato, non è più possibile modificare o estrarre il documento.
Da ricordare
In Microsoft Word e Microsoft Excel, il menu di Disclosure Management consente di salvare e chiudere un
documento senza archiviarlo. Tuttavia, i documenti PowerPoint rimangono estratti se non si utilizzano i
pulsanti appropriati nel menu Disclosure Management.
1.
Report.
2.
3.
Fare clic su Modifica per aprire il documento nell'applicazione Microsoft rilevante.
Il sistema operativo mostra lo stato dell'estrazione del documento e la barra degli strumenti Disclosure
Management nell'applicazione Microsoft.
4.
Quando il documento è aperto per la modifica, applicare le modifiche necessarie.
5.
Una volta completate le modifiche, nella barra degli strumenti Disclosure Management, fare clic su Applica
modifiche per salvare e archiviare il documento in SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Si consiglia di non utilizzare l'opzione Office standard Salva per salvare il documento.
Nel caso di Word ed Excel, se si salva il documento utilizzando l'opzione File Salva , il file verrà salvato,
ma il documento rimarrà bloccato in SAP BusinessObjects Disclosure Management.
6.
Nella finestra di dialogo Commento di archiviazione, immettere un Commento per spiegare ed elencare le
modifiche apportate.
Il commento verrà visualizzato nella panoramica delle revisioni e sarà utile per identificare la revisione
corretta.
7.
Selezionare una delle seguenti opzioni per indicare il passaggio successivo dopo l'archiviazione del
documento:
Guida per l'utente
Guida del gestore
163
8.
○
Per archiviare in modo definitivo il documento modificato e continuare a utilizzare SAP BusinessObjects
Disclosure Management, selezionare Chiudi.
○
Per archiviare ed estrarre di nuovo il documento, selezionare Modifica. Questa azione salva la revisione in
SAP BusinessObjects Disclosure Management e consente di continuare a modificare il documento.
○
Per archiviare il documento e riaprirlo in modalità di visualizzazione, selezionare Visualizza.
Fare clic su OK.
Se estrae il documento ed effettua la disconnessione dal server SAP BusinessObjects Disclosure Management,
l'utente non sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato in locale e può
essere caricato utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP BusinessObjects
Per chiudere il documento e archiviarlo senza salvare le modifiche in SAP BusinessObjects Disclosure
Management, selezionare Ignora modifiche. Non verrà creata alcuna revisione.
Per confrontare l'ultima revisione del documento con una precedente, fare clic su Confronta.
3.6.2.2 Estrazione locale di capitoli e report per la modifica
in Word o Excel
Se si preferisce modificare un documento non in linea, è possibile salvarlo sull'unità locale e mantenerlo in stato
estratto sul server. Quando la modifica della copia locale è completata, il documento può essere archiviato in SAP
BusinessObjects Disclosure Management.
Finché il documento non viene archiviato, se un altro utente prova ad estrarre il documento in SAP
BusinessObjects Disclosure Management il sistema visualizza un messaggio di errore. Se l'amministratore di
sistema annulla l'estrazione nel portale, non sarà possibile archiviare la propria versione. Sarà quindi
necessario caricare il file sul server come una nuova versione.
1.
Report.
2.
3.
4.
Nell'applicazione Microsoft Office che compare, selezionare
5.
Passare alla cartella in cui si desidera salvare il file.
File
Salva con nome .
Non modificare il nome del file.
6.
Fare clic su Salva.
7.
Chiudere l'applicazione Microsoft Office.
8.
Nella finestra di dialogo Continuare?, selezionare Mantieni estratto.
164
Guida per l'utente
Guida del gestore
Se il documento viene salvato solo nell'unità locale utilizzando l'opzione Mantieni estratto e
l'amministratore di sistema per qualche motivo annulla l'estrazione nel portale, tutte le modifiche
apportate alla versione salvata nell'unità locale andranno perse.
9.
Fare clic su OK.
10. Per salvare e archiviare il documento in SAP BusinessObjects Disclosure Management dall'unità locale,
selezionare
Applica modifiche .
Se estrae il documento ed effettua la disconnessione dal server SAP BusinessObjects Disclosure
Management, l'utente non sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato
in locale e può essere caricato utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP
BusinessObjects Disclosure Management.
Estrazione e archiviazione di report e capitoli [pagina 163]
3.6.2.3
Controllo delle modifiche di un documento
Qualsiasi modifica al contenuto di un documento viene considerata come una revisione, sia che si tratti della
modifica di dati esistenti sia dell'aggiunta di dati, in termini di qualità o quantità.
È possibile visualizzare e scaricare le revisioni selezionate, nonché ripristinare lo stato di un documento specifico
nel sistema ai fini di modifica del documento. Oltre a un confronto delle revisioni in SAP BusinessObjects
Disclosure Management, è possibile anche confrontare i documenti archiviati con documenti esterni.
Per riconoscere facilmente una versione senza dovere aprire il documento, si consiglia di utilizzare il campo di
commento quando si salvano le modifiche al documento perché il commento appare nell'elenco delle revisioni.
Nota
La modifica dello stato di un passaggio del workflow, quale l'inizio di un lavoro o l'approvazione di un
documento, non costituisce una revisione e non viene visualizzata nell'elenco di revisioni. Appare però nella
cronologia del report.
L'elenco di revisioni è costituito dalle seguenti colonne:
●
Revisione - visualizza il numero di revisione.
●
Dimensioni - visualizza le dimensioni del documento in kilobyte.
●
Azione - visualizza l'azione che ha modificato il contenuto del documento, determinando la creazione della
revisione.
●
Utente - visualizza l'utente che ha eseguito l'azione.
Guida per l'utente
Guida del gestore
165
●
Data - visualizza la data di creazione della revisione.
●
Commento - visualizza il commento immesso dall'utente durante l'azione.
3.6.2.3.1
capitolo
Visualizzazione di una revisione di un report o di un
1.
Report.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da visualizzare.
4.
Fare clic su Visualizza.
Il documento viene visualizzato in una nuova finestra separata.
3.6.2.3.2
report
Download di una revisione di un capitolo o di un
1.
Report.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da scaricare, quindi fare clic su Scarica.
4.
Nella finestra di dialogo Scarica file, fare clic su Salva.
5.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera salvare il documento.
Modificare il nome del file, se necessario.
6.
Per salvare il file, fare clic su Salva.
3.6.2.3.3
capitolo
Confronto delle revisioni di un report o di un
1.
Report.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione con la quale confrontare l'ultima versione del documento.
4.
Il sistema apre e unisce le due revisioni in un unico documento di confronto nell'applicazione Microsoft Office
applicabile. Le modifiche vengono evidenziate in Excel o segnalate tramite commenti in Word.
5.
Rivedere i commenti di confronto. Se necessario, è possibile salvare il documento di confronto in un computer
o su un server.
166
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.6.2.3.4
capitolo
Ripristino di una revisione di un report o di un
1.
Report.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da ripristinare.
4.
Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per ripristinare la revisione.
Il sistema memorizza la versione della revisione selezionata come ultima revisione del documento. Il commento
creato automaticamento indica la versione ripristinata.
3.6.2.3.5
Confronto di un report con un file esterno
1.
Report.
2.
3.
Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione che si desidera confrontare con un file esterno.
4.
Per passare a un file esterno, fare clic su Sfoglia.
5.
6.
Selezionare un Tipo di report:
7.
○
Selezionare Consolidato per integrare i contenuti dei due file.
○
Selezionare Affiancato se si desidera confrontare i documenti affiancati nell'applicazione appropriata.
Fare clic su Confronta file.
3.6.3 Aggiornamento di contenuti quantitativi in report e
capitoli
SAP Disclosure Management consente di aggiornare i dati quantitativi correlati estratti dai database in uno dei
seguenti modi:
●
In SAP Disclosure Management
●
Attraverso un'applicazione Microsoft Office
Un Monitor dei report visualizza tutti gli aggiornamenti dei contenuti dei server. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla guida in linea. L'aggiornamento del contenuto del server può essere eseguito a livello del report e
del capitolo. La gestione tecnica è la stessa: dipende dai diritti di accesso dell'utente, dal fatto che sia autorizzato
o no a eseguire l'aggiornamento e, in tal caso, a quale livello.
Guida per l'utente
Guida del gestore
167
Aggiornamento dei dati nei capitoli e nei documenti consolidati
L'aggiornamento del contenuto a livello di report non comporta l'aggiornamento del documento di
consolidamento, poiché quest'ultimo non contiene alcun dato collegato. Per aggiornare un documento
consolidato, è necessario generare nuovamente il documento del report partendo dai documenti del capitolo
aggiornati.
Se si esegue l'aggiornamento del contenuto a livello di report, vengono aggiornati tutti i contenuti collegati dei
capitoli correlati. Il sistema aggiorna prima i dati provenienti dalle origini dati esterne, poi quelli provenienti dalle
origini dati interne (cache di dati).
Connessioni alle origini dati
Vi sono origini dati interne ed esterne per il collegamento dati del contenuto. L'origine interna è rappresentata
dalla cache di dati di SAP Disclosure Management, le origini dati esterne possono essere quelle supportate
dall'aggiornamento dei contenuti. Per apportare modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo
necessita di dati da un'origine dati esterna e interna, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria.
Per ulteriori informazioni sulle cache di dati in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida Generale.
Posizione della cache di dati nella struttura del report
A seconda delle necessità dell'utente, la cache di dati può trovarsi nella struttura del report o in un documento
indipendente in SAP Disclosure Management. Se la cache di dati si trova nella struttura del report,
l'aggiornamento dei contenuti garantisce l'aggiornamento dei dati collegati.
Tuttavia, se la cache di dati corrisponde a un documento indipendente, è necessario eseguire l'aggiornamento dei
contenuti sia nel documento della cache di dati indipendente, sia nel report.
Visualizzazione di protocolli per aggiornamenti del contenuto e funzioni XBRL nel monitor dei protocolli [pagina
185]
3.6.3.1
Aggiornamento del contenuto che dispone di un
collegamento dati
Prerequisiti:
●
168
Il contenuto deve essere collegato mediante una delle seguenti origini dati: SAP BW, server SQL o cache di
dati di SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Guida per l'utente
Guida del gestore
●
Per applicare le modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo ha bisogno di dati da origini
dati esterne o interne, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria.
●
I seguenti file devono essere caricati sul server (dall'amministratore del sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml.
●
È necessario accedere all'origine dati.
SAP BusinessObjects Disclosure Management consente di aggiornare i dati quantitativi collegati estratti dai
database direttamente dal portale, mentre il documento rimane chiuso in background.
Limitazione
L'aggiornamento di contenuti non supporta tutta le formule di Excel. Per un elenco delle formule supportate,
vedere di seguito.
Per aggiornare il contenuto collegato:
1.
Report.
2.
I dettagli relativi al livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.
3.
Fare clic sulla scheda Contenuto aggiornato.
Il sistema visualizza tutti i briefing book utilizzati per effettuare il collegamento dei dati al contenuto.
4.
Fare clic su Avvia aggiornamento.
5.
Nella finestra di dialogo Connetti a XXXX (dove XXXX è il nome dell'origine dati), accedere all'origine dati.
6.
Fare clic su Connetti.
Il sistema si connette all'origine dati e aggiorna il contenuto collegato. Il sistema visualizza un messaggio
informativo che comunica che l'aggiornamento del contenuto è avvenuto correttamente.
7.
Per visualizzare il protocollo del processo di aggiornamento, fare clic sul collegamento Visualizza protocollo
nel messaggio informativo.
8.
Per visualizzare le variabili utilizzate nelle query, fare clic sul collegamento Mostra variabili.
9.
Per visualizzare le modifiche ai dati prima e dopo l'aggiornamento, fare clic su Mostra modifiche.
Nota
Disponibile soltanto a livello di capitolo.
3.6.4
Attività dei report e dei capitoli nei documenti
Per completare un workflow, l'utente completa diversi passaggi nei capitoli e nei report. I passaggi vengono
controllati dalle attività applicate dall'utente al documento, prima al singolo capito, poi al report consolidato. Il
sistema visualizza solo le attività alle quali l'utente che ha effettuato l'accesso può accedere.
Guida per l'utente
Guida del gestore
169
Limitazione
le attività non vengono eseguite sui capitoli con collegamento dati.
Questa sezione spiega il modo in cui gestire le attività sulla base del workflow predefinito del principio del doppio
controllo. I workflow specifici del cliente possono utilizzare attività differenti, ma è necessario che vi siano sempre
attività di inizio e di fine per la fase di modifica del documento, nonché l'approvazione o il rifiuto di un documento.
Commenti nelle attività
Durante la progettazione di un workflow, è possibile richiedere che gli utenti che eseguono le attività spieghino la
loro scelta. Questo è utile per il proprietario del passaggio successivo.
Notifica via e-mail
La configurazione del sistema può decidere che il sistema invii notifiche via e-mail ai proprietari dei passaggi del
workflow. L'impostazione predefinita non prevede l'invio di e-mail. Se la notifica via e-mail è impostata come
facoltativa, il sistema mostra una finestra di dialogo con una richiesta di conferma. Se la notifica via e-mail è
obbligatoria, il sistema la invia automaticamente.
Diritti per le attività
La possibilità di eseguire un'attività dipende da diversi fattori:
●
L'assegnazione di un utente a un'unità. Gli utenti possono accedere solo ai report creati all'interno dell'unità a
cui sono assegnati
●
Le autorizzazioni globali di un utente non specifiche di un report o di un capitolo.
●
Le autorizzazioni locali di un utente specifiche di un report o di un capitolo.
●
Le condizioni globali impostate per l'esecuzione di attività nel workflow.
●
Le condizioni locali impostate per l'esecuzione di attività nel capitolo.
Il workflow predefinito del principio del doppio controllo
Le attività del workflow del principio del doppio controllo includono:
●
Avvia lavoro: il capitolo o il report sono pronti per la modifica. L'impostazione dell'attività di avvio prima della
modifica di un documento è importante perché crea lo stato del workflow corretto.
●
Fine: il documento è completo e in attesa di approvazione.
●
Approva: il gestore o l'approvatore approvano un capitolo o un report finiti.
●
Rifiuta: il gestore o l'approvatore indica che l'editor deve rivedere il documento. Il sistema richiede
l'immissione di un commento.
170
Guida per l'utente
Guida del gestore
●
Riapri: l'editor può reimpostare lo stato del passaggio su Aperto fintanto che l'attività Fine non è stata
eseguita. Gli approvatori possono reimpostare lo stato del passaggio su Aperto se hanno rifiutato un
documento per sbaglio. Gli editor selezionano quest'attività per un capitolo o un report rifiutati, per indicare
che stanno rivedendo il documento. Fintanto che la modifica del documento non è stata avviata, un capitolo
approvato può essere riaperto per la modifica. Il sistema reimposta lo stato del documento su Aperto. Il
sistema richiede l'immissione di un commento.
3.6.4.1 Avvio e conclusione di un documento in un workflow
1.
Report.
2.
3.
Selezionare una delle Attività possibili nel pannello Workflow:
○
Fare clic su Avvia lavoro per modificare il documento.
○
Fare clic su Fine per concludere la modifica.
3.6.4.2 Reimpostazione di un documento in un workflow
1.
Report.
2.
3.
Nel pannello Workflow, selezionare una delle Attività possibili.
4.
Selezionare il collegamento Reimposta.
3.6.4.3 Approvazione di un capitolo o un report in un
1.
2.
3.
Nel pannello Workflow di SAP Disclosure Management, selezionare Approva.
Nota
Se il livello del report non è aperto per la modifica, è comunque possibile utilizzare l'attività Reopen.
Lo stato del passaggio cambia in Approvato.
Guida per l'utente
Guida del gestore
171
3.6.4.4 Rifiuto di un capitolo o un report in un workflow
1.
2.
3.
Nel pannello Workflow del report o del capitolo, fare clic sul collegamento Rifiuta per rifiutare il documento e
rimandarlo all'autore.
4.
Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, immettere i motivi per cui è stato respinto il documento.
5.
Fare clic su OK. Lo stato del passaggio attuale cambia in Rifiutato.
3.6.4.5 Riapertura di un report o di un capitolo in un
1.
2.
3.
Nel pannello Workflow, fare clic sul collegamento Reopen.
4.
Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, spiegare il motivo per cui è stato riaperto il documento.
5.
Fare clic su OK.
3.6.5
Blocco di report
È possibile bloccare un report, cosicché nessun altro utente possa modificarlo.
Prerequisiti
Le seguenti autorizzazioni sono associate alla funzione Blocco:
Autorizzazione
Descrizione
Blocca
Consente di bloccare un report.
Sblocca
Consente di sbloccare un report.
Annulla tutti i capitoli
Consente di annullare l'estrazione di tutti i capitoli del
report.
Ciò è possibile solo mentre il report è bloccato.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Autorizzazioni” della guida SAP Disclosure Management Security
Guide.
172
Guida per l'utente
Guida del gestore
Notifiche tramite posta elettronica
Quando si blocca o si sblocca un report, è possibile stabilire se il sistema deve inviare notifiche tramite posta
elettronica a tutti gli utenti associati al report.
Gli amministratori possono configurare il testo dell'oggetto e del corpo della posta elettronica di notifica in
Amministrazione
3.6.5.1
Configurazione di sistema
Posta elettronica .
Gestione dei capitoli estratti
Quando si blocca un report, altri utenti possono ancora far estrarre capitoli. È possibile definire le azioni che altri
utenti sono autorizzati ad eseguire su questi capitoli mentre il report è bloccato.
1.
Nella scheda Impostazioni, selezionare Report.
2.
Selezionare un report e fare clic su Modifica report.
3.
Nella scheda Generale, selezionare un valore per le seguenti opzioni:
Opzione
Descrizione
Consenti archiviazione capitolo
mentre è bloccato
Se si seleziona Sì, altri utenti possono ancora archiviare i capitoli che sono stati
estratti quando è stato applicato il blocco.
Consenti annullamento estrazione
capitolo mentre è bloccato
Se si seleziona Sì, altri utenti possono ancora annullare l'estrazione dei capitoli
che sono stati estratti quando è stato applicato il blocco.
Nota
queste opzioni vengono visualizzate anche in una finestra di dialogo al momento del blocco di un report. Se
si modifica una di queste impostazioni nel report, l'impostazione viene modificata anche nella finestra di
dialogo e viceversa.
3.6.5.2
1.
Blocco di un report
Nella scheda Generale del report, fare clic sul pulsante Blocca.
Il pulsante Blocca è visibile solo se si dispone delle necessarie autorizzazioni.
2.
3.
Nella finestra di dialogo Blocca, immettere un commento (facoltativo) e impostare le seguenti opzioni:
Opzione
Descrizione
Invia notifica agli utenti
Selezionare questa casella di spunta se si intende inviare una notifica tramite posta
elettronica agli utenti associati al report.
Consenti archiviazione capitolo
mentre è bloccato
Selezionare questa casella di spunta se si intende far sì che altri utenti possano
archiviare i capitoli mentre il report è bloccato.
Consenti annullamento estrazione
capitolo mentre è bloccato
Selezionare questa casella di spunta se si intende far sì che altri utenti possano
annullare l'estrazione di capitoli mentre il report è bloccato.
Fare clic su OK.
Il sistema inserisce una voce nel registro cronologico del report e di ciascun capitolo bloccato.
Guida per l'utente
Guida del gestore
173
Nota
i capitoli collegati non sono bloccati.
3.6.6
Salvataggio di report
È possibile apportare modifiche a un documento del report e, successivamente, applicarle ai rispettivi documenti
dei capitoli.
Ciò è utile, ad esempio, se si desidera cercare e sostituire termini in un report.
Capitoli supportati
Gli unici tipi di capitolo supportati sono Standard e Copia collegata. I capitoli collegati non vengono salvati.
Sono supportati solo i tipi di contenuto capitolo Microsoft Office Word (DOC, DOCX e WordML).
3.6.6.1
Modifica e salvataggio di un report
È necessario essere assegnati a un ruolo dotato di autorizzazione al salvataggio. Per ulteriori informazioni,
consultare la sezione “Autorizzazioni” della guida SAP Disclosure Management Security Guide.
Il report deve essere bloccato. Per ulteriori informazioni, consultare Blocco di report [pagina 172].
Tutti i capitoli supportati dalla funzione di salvataggio devono essere archiviati.
1.
Nella scheda Generale del report, fare clic sul pulsante Salva.
Se uno qualsiasi dei documenti dei capitoli è stato modificato dopo la creazione del documento del report, il
sistema chiede all'utente se intende creare nuovamente il report dall'ultima revisione dei capitoli. Ciò è
necessario per accertarsi che non vengano sovrascritte modifiche apportate ai capitoli.
Il report viene quindi aperto in Microsoft Office Word.
2.
Apportare le modifiche al report.
Nel documento del report, l'inizio e la fine di ciascun capitolo sono indicati tramite commenti.
non eliminare tali commenti e non aggiungerne di ulteriori nel documento del report.
Non eliminare, né creare segnalibri nel documento del report.
La creazione o l'eliminazione di commenti o segnalibri modificherebbe la struttura del report. Non sarebbe
quindi più possibile salvarlo.
174
Guida per l'utente
Guida del gestore
in caso di creazione o eliminazione accidentale di commenti o segnalibri, non archiviare il report. Fare clic
Ignora modifiche.
su
3.
Nella barra multifunzione di Disclosure Management, fare clic su
Salva.
4.
Nella finestra di dialogo visualizzata, verificare che i capitoli che si intende salvare siano selezionati.
Suggerimento
quando si utilizzano report di dimensioni elevate, è possibile trovare utili le funzioni delle Azioni e delle
Opzioni.
5.
Fare clic su Applica.
Il sistema salva i capitoli selezionati nei documenti dei capitoli. Il salvataggio comprende tutte le modifiche ai testi,
nonché alla formattazione di base (quali il grassetto o il corsivo). Le modifiche apportate agli stili Microsoft Office
Word non vengono aggiornate nei documenti dei capitoli. Le prestazioni dipendono dal numero e dalla dimensione
dei capitoli.
Il sistema crea una nuova revisione per ciascun capitolo selezionato.
Il sistema crea una nuova voce nel registro della cronologia di ciascun capitolo selezionato.
Nota
il salvataggio di un report non comporta il salvataggio del documento del report. Per salvare e archiviare il
documento del report, fare clic su
3.7
Applica modifiche.
Monitoraggio dei report
Il monitoraggio fornisce un elenco di report aventi varie finalità, quali fornire panoramiche sugli stati di capitoli,
workflow e passaggi del workflow, tenere traccia delle modifiche applicate ai valori del report e generare una
panoramica sulle autorizzazioni degli utenti per report e periodi.
3.7.1
Panoramica sui monitor
Monitor di stato
Il Monitor di stato fornisce informazioni sullo stato dei documenti assegnati ai capitoli del report selezionato, ad
esempio lo stato in base all'origine del workflow (livello di report, livello di capitolo o con collegamento dati) e,
Guida per l'utente
Guida del gestore
175
successivamente, in base al workflow. All'interno di un workflow, il sistema indica per ciascun passaggio del
workflow il numero di documenti attualmente assegnati a tale passaggio.
Più passaggi di un workflow possono avere lo stesso stato, pertanto per valutare correttamente lo stato del
documento occorre esaminare ciascun workflow separatamente. Ad esempio, un workflow con un unico
passaggio con stato di approvazione termina quando lo stato diventa "Approvato", mentre un workflow con tre
passaggi con stato di approvazione può essere ancora in fase di elaborazione nonostante lo stato visualizzato sia
"Approvato". Per ulteriori informazioni sui workflow, fare riferimento alla guida Generale.
Nota
il Monitor di stato non fornisce informazioni sullo stato del documento consolidato a livello di report. È possibile
visualizzare lo stato del documento consolidato attraverso il Monitor dei report.
Monitor della revisione
Il Monitor della revisione mostra le revisioni archiviate per i capitoli di un report selezionato.
Il report permette di vedere rapidamente quali capitoli non sono ancora stati modificati (revisione 0) e quali non
hanno alcun contenuto (revisione -). I capitoli privi di contenuto possono essere facilmente identificati dall'icona a
forma di quadrato vuoto (
) visualizzata dopo il titolo del capitolo nella scheda Monitor della revisione.
Monitor dei report
Il Monitor dei report indica lo stato dal punto di vista del report consolidato per tutti i report di un periodo
specifico. Le informazioni vengono elencate per workflow assegnato a livello di report, pertanto verrà mostrata
un'unica voce per report.
Per impostazione predefinita, il report consolidato viene generato una volta approvati e completati i documenti dei
capitoli assegnati. Quando si avvia la modifica del documento consolidato, il sistema cambia lo stato del workflow
in Report in elaborazione. Poiché non è stato creato il documento consolidato, né si è iniziato a modificarlo, i
singoli documenti vengono ancora gestiti a livello di capitolo e lo stato del passaggio del workflow a livello di report
è Aperto. Per ulteriori informazioni sui workflow in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida
Generale.
Configurazione report
La Configurazione report fornisce informazioni sulla configurazione del sistema o di un report specifico.
Attraverso questo report è possibile, ad esempio, verificare facilmente se gli utenti sono stati configurati con le
autorizzazioni corrette o quali workflow sono già stati configurati nel sistema, ma non ancora attivati.
Report configurazione di sistema:
●
176
Autorizzazioni: questa sezione elenca tutti gli utenti attivi e inattivi e i ruoli ad essi assegnati. Inattivo indica
che gli utenti sono configurati con i rispettivi dati anagrafici nel sistema, ma non possono ancora utilizzarli.
Guida per l'utente
Guida del gestore
●
Ruoli: questa sezione elenca tutti i ruoli e le autorizzazioni globali ad essi assegnate. Le autorizzazioni globali
appartengono ai dati anagrafici dell'utente e sono configurate dall'amministratore di sistema. L'accesso
globale non è specifico del report o del periodo.
●
Workflow: questa sezione elenca tutti i workflow attivi e inattivi con i rispettivi passaggi, attività e condizioni.
Inattivo indica che il workflow è stato già creato nel sistema, ma non può ancora essere utilizzato. Le attività e
le condizioni determinano la modalità di transizione tra i passaggi del workflow.
Report configurazione documento:
●
Autorizzazioni: questa sezione elenca tutti gli utenti con autorizzazioni locali e globali a livello di report e di
capitolo.
●
Parametri: questa sezione elenca le impostazioni di output dei formati supportati del report a livello di report e
di capitolo.
●
Workflow: questa sezione elenca le impostazioni del workflow a livello di report e di capitolo.
Monitor dei tag
Il Monitor dei tag traccia le modifiche di specifici valori report caratteristici. Benché il Monitor della revisione
confronti le modifiche apportate da una revisione all'altra, tali modifiche includono più valori. Il Monitor dei tag
fornisce una panoramica dettagliata sulle modifiche applicate ai valori precedentemente contrassegnati
nell'origine dati. È possibile vedere, ad esempio, in che modo è stata modificata la quantità totale di passività al
momento dell'aggiornamento del bilancio in SAP Disclosure Management.
Panoramica oggetto
La Panoramica oggetto fornisce le informazioni quantitative di un capitolo con collegamento dati. Un report
Panoramica oggetto consente, ad esempio, di controllare quali origini dati sono state utilizzate dal report e dai
rispettivi capitoli e se un documento del capitolo è stato collegato a due differenti origini dati, portando così a
incoerenze durante l'aggiornamento dei contenuti.
Monitor accessi
Il Monitor accessi mostra i diritti di accesso globali e locali degli utenti per un report specifico e i rispettivi capitoli.
In questo report è possibile visualizzare le autorizzazioni di un utente su report e capitoli. Ad esempio, è possibile
vedere se un utente è autorizzato solo alla visualizzazione, ma non alla modifica, di un capitolo.
L'amministratore di sistema imposta le autorizzazioni globali dell'utente e le condizioni globali del workflow nel
sistema. Tuttavia, SAP Disclosure Management consente di determinare le impostazioni globali tramite
assegnazioni impostate a livello di report o di capitolo. Se necessario, gli utenti possono non avere diritti globali
ma disporre comunque di diritti di accesso locali su report e capitoli specifici. Per ulteriori informazioni sulle
autorizzazioni in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida Generale.
Guida per l'utente
Guida del gestore
177
Monitor dei filtri
Il Monitor dei filtri fornisce informazioni sulle azioni di estrazione e modifica eseguite e sulle autorizzazioni locali
sui documenti detenute dall'utente, ad eccezione dell'amministratore di sistema.
Il report considera i seguenti elenchi:
●
Estratto: un elenco di tutti i documenti attualmente estratti dall'utente.
●
Autore ultima modifica: un elenco di tutti i documenti la cui ultima modifica è stata eseguita dall'utente.
●
Autorizzazioni locali: un elenco di tutti capitoli a cui gli utenti hanno accesso a seguito delle autorizzazioni
locali detenute.
Il Monitor dei protocolli
Il Monitor dei protocolli fornisce un elenco degli stati di esecuzione corretta delle seguenti azioni:
Aggiornamento dei contenuti a livello di capitolo, aggiornamento dei contenuti a livello di report, generazione di
istanze XBRL, convalida di istanze XBRL e aggiornamento di istanze XBRL
Monitor delle attività
Il Monitor delle attività fornisce un elenco delle attività eseguite dal motore di attività sulle autorizzazioni degli
utenti:
●
Un elenco dell'amministratore contiene le azioni effettuate da tutti gli utenti.
●
Un elenco dell'utente contiene solo le le attività create da tale utente.
Un monitor delle attività visualizza lo stato delle attività. Quando il sistema elabora le attività in maniera asincrona,
l'utente potrebbe voler ottenere informazioni sullo stato delle attività.
3.7.1.1
Visualizzazione dello stato di modifica dei documenti
dei capitoli nel Monitor di stato
1.
In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.
2.
Fare clic sul collegamento Monitor di stato.
3.
Nella scheda Monitor di stato, selezionare il Periodo e il Report. Le tabelle Workflow del report e Capitolo
vengono sempre visualizzate. Le altre tabelle correlate ai workflow vengono visualizzate solo se i capitoli
vengono configurati con workflow distinti o collegati da altri report.
178
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.7.1.1.1
Tabelle dei capitoli
La tabella Capitolo dell'elenco Monitor di stato elenca gli stati di tutti i capitoli del report e comprende le seguenti
colonne:
●
Capitolo: visualizza il nome di ciascun capitolo contenuto nel report. I capitoli con sottocapitoli possono
essere espansi ( ) e ridotti ( ). I capitoli che sono solo collegati nel report mostrano dopo il nome un'icona
a forma di freccia contenuta in una casella ( ). I capitoli che fungono solo da elemento strutturale mostrano
un quadrato vuoto (
) dopo il nome.
●
Livello workflow: indica se il capitolo contiene un workflow ereditato dal report selezionato (report), se ha un
workflow distinto (capitolo) o se è stato collegato da un altro report (collegato).
●
Workflow: visualizza il nome del workflow.
●
Passaggio: visualizza lo stato del passaggio del workflow del capitolo.
●
Autore ultima modifica: visualizza il nome dell'ultimo utente che ha modificato il capitolo.
●
Ultimo cambiamento eseguito il: visualizza la data/ora dell'ultima modifica.
●
Data di scadenza: visualizza la data di scadenza del capitolo da completare o approvare. Il testo delle date di
scadenza trascorse è visualizzato in rosso.
3.7.1.1.2
Tabelle del workflow
Le tabelle del workflow forniscono le seguenti informazioni sullo stato di modifica dei capitoli:
Icona
Stato
Aperto
In corso
Completato
Approvato
Rifiutato
Capitoli creati nel report selezionato, che ereditano il workflow del report. Capitoli creati nel report selezionato,
che utilizzano un workflow distinto. Capitoli creati in altri report e collegati esclusivamente nel report selezionato.
Nota: non è possibile verificare se il capitolo originale ha ereditato il workflow o dispone di un workflow distinto.
Elenco di tutti i capitoli del report.
Tutte le tabelle elencano i passaggi del workflow e mostrano gli stati e il numero dei documenti che appartengono
attualmente a ciascun passaggio. I passaggi vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati configurati nel
workflow.
Da ricordare
I passaggi del workflow possono essere definiti singolarmente, mentre gli stati sono preconfigurati da SAP AG e
non possono essere modificati. Ciò significa che il numero di colonne visualizzate può cambiare, poiché fanno
riferimento al passaggio e le icone che indicano lo stato del passaggio rappresentano sempre gli stessi cinque
stati preconfigurati.
Guida per l'utente
Guida del gestore
179
3.7.1.2
Visualizzazione delle revisioni dei capitoli dei report
nel Monitor della revisione
1.
2.
Fare clic sul collegamento Monitor della revisione.
3.
Nella scheda Monitor della revisione, selezionare il Periodo e il Report.
Il sistema visualizza le seguenti tabelle:
Opzione
Descrizione
Capitolo
Visualizza il nome di ciascun capitolo contenuto nel report. I capitoli con sottocapitoli possono
essere espansi e ridotti. I capitoli che sono solo collegati nel report mostrano dopo il nome un'icona
a forma di freccia contenuta in una casella ( ). I capitoli che fungono solo da elemento strutturale
mostrano un quadrato vuoto (
) dopo il nome.
Revisione
Visualizza le revisioni dei capitoli. I capitoli privi di contenuto sono contrassegnati da un trattino (-).
Estratto da
Se il capitolo viene estratto, questa colonna visualizza il nome dell'utente che l'ha estratto.
Estratto a partire
da
Se il capitolo è stato estratto, la colonna mostra la data/ora dell'estrazione del capitolo.
Data di scadenza
Visualizza la data di scadenza del capitolo che deve essere Completato o Approvato. Il testo delle
date di scadenza trascorse è visualizzato in rosso.
3.7.1.3
Visualizzazione della panoramica di un workflow e
dello stato del passaggio del workflow a livello di report nel
Monitor dei report
1.
2.
Fare clic sul collegamento Monitor dei report.
3.
Nella scheda Monitor dei report, selezionare il Periodo.
Per ciascun workflow del report, il sistema visualizza una tabella che indica il nome del report in cui viene utilizzato
il workflow e il passaggio del workflow e il rispettivo stato a livello di report. La leggenda accanto alla tabella indica
gli stati utilizzati nei workflow.
Nota
lo stato del passaggio del workflow dei workflow che non visualizzano lo stato Report in elaborazione deve
essere Aperto.
180
Guida per l'utente
Guida del gestore
3.7.1.4
Visualizzazione del report di configurazione di
sistema
Per visualizzare una panoramica sulla configurazione di sistema corrente che contenga tutti gli utenti e le
rispettive autorizzazioni, nonché tutti i ruoli e i workflow disponibili:
1.
In SAP Disclosure Management, nella scheda Monitoraggio fare clic su Configurazione report.
2.
Per generare il report in formato XML, nella scheda Report configurazione di sistema fare clic su Genera
report.
Nota
il processo di caricamento può impiegare alcuni secondi.
Il sistema apre una nuova finestra che contiene informazioni dettagliate sulla configurazione corrente di SAP
Disclosure Management, incluse le autorizzazioni, i ruoli e i workflow.
L'intestazione del report mostra l'autore e la data e l'ora di creazione del report. Tutti i workflow disponibili
vengono visualizzati in cima al report sotto forma di collegamenti attivi con accesso diretto ai dettagli del
workflow.
3.
Per visualizzare informazioni su autorizzazioni, ruoli e workflow o i dettagli correlati ai workflow scorrere la
pagina e fare clic sul collegamento appropriato.
Dettagli delle autorizzazioni dell'utente:
Accedi
Visualizza l'ID utente.
Nome
Visualizza il nome dell'utente.
Cognome
Visualizza il cognome dell'utente.
Attivo
Riporta il valore Trueo False per indicare se l'ID utente è
attivo o inattivo.
Ruoli
Visualizza i ruoli assegnati all'ID utente.
Dettagli dei ruoli:
Ruolo
Visualizza tutti i ruoli disponibili.
Descrizione
Fornisce una breve descrizione di ciascun ruolo disponibile.
Autorizzazione globale
Elenca le autorizzazioni globali assegnate ai ruoli. Per
ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare la
guida in linea Generale.
Dettagli del workflow:
Nome
Visualizza il nome del workflow.
Descrizione
Fornisce una breve descrizione del workflow. Facoltativo.
isActive
Riporta il valore Trueo False per indicare se il workflow è
attivo o inattivo.
Passaggi
Visualizza i singoli passaggi del workflow e per ciascuno di
essi indica le attività delle transizioni e le rispettive
Guida per l'utente
Guida del gestore
181
condizioni correlate. Per ulteriori informazioni sui
workflow, consultare la guida in linea Generale.
4.
Chiudere in qualsiasi momento la finestra contenente le informazioni di configurazione e tornare alla scheda
Report configurazione di sistema.
3.7.1.5
report
Visualizzazione di un report sulle configurazioni
Per visualizzare una panoramica sulla configurazione report corrente, che contenga i workflow dei report e dei
capitoli, le autorizzazioni e i parametri di configurazione:
1.
2.
Fare clic sul collegamento Monitor dei report.
3.
In Report configurazione documento, selezionare un Periodo e un Report.
4.
Fare clic su Genera report per generare il report in formato XML.
Nota
Il processo di caricamento può impiegare alcuni minuti.
Il sistema apre una finestra che contiene informazioni dettagliate sulla configurazione corrente delle
autorizzazioni, sui parametri di configurazione e sui workflow a livello di report e di capitolo. In cima al report
vengono mostrati l'autore e la data e l'ora di creazione del report. Tutti i capitoli disponibili vengono
visualizzati sotto il diagramma, sotto forma di collegamenti che consentono l'accesso ai dettagli del capitolo.
5.
Scorrere fino al collegamento appropriato o fare clic su di esso nell'elenco dei capitoli per visualizzare i
dettagli correlati al capitolo.
Informazioni sul report:
○
Autorizzazioni:
○
questa tabella elenca gli utenti e i rispettivi diritti di accesso locali e globali definiti a livello di report.
○
Utente: visualizza l'ID utente.
○
Origine: mostra se le autorizzazioni sono state assegnate dall'amministratore di sistema per tutto il
sistema (globali) o a livello di report (locali).
○
Capitolo: il segno di spunta verde indica i diritti di accesso accordati a livello di capitolo.
○
Report: il segno di spunta verde indica i diritti di accesso accordati a livello di report.
Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, fare riferimento all'argomento Autorizzazioni nella guida
Generale.
○
Parametri: questa tabella elenca tutte le impostazioni correlate ai parametri di configurazione a livello di
report.
○
Workflow: questa tabella mostra un diagramma di flusso del workflow assegnato a livello di report. Per
ulteriori informazioni sui workflow, fare riferimento alla guida Generale.
Informazioni fornite a livello di capitolo:
○
182
Parametri: informazioni sui parametri configurati a livello di capitolo, che sovrascrivono le impostazioni a
livello di report.
Guida per l'utente
Guida del gestore
6.
○
Workflow: informazioni che indicano se il capitolo ha ereditato il workflow da un livello superiore o se ne
ha un proprio. Il sistema visualizza anche il nome del workflow.
○
Autorizzazioni: informazioni sulle autorizzazioni ereditate e sulle autorizzazioni utente configurate solo
per questo capitolo.
Chiudere in qualsiasi momento la finestra contenente le informazioni di configurazione e tornare alla scheda
Report configurazione documento.
3.7.1.6
Visualizzazione della cronologia delle modifiche dei
valori del report nel monitor dei tag
1.
2.
Nella scheda Monitor dei tag, selezionare il Periodo, il Report e il Capitolo.
Il sistema visualizza un elenco dei tag disponibili nel capitolo selezionato e, per ciascuno di essi, la chiave,
l'etichetta e tutti i rispettivi valori.
3.
Selezionare il tag di cui si intende visualizzare i dettagli e la cronologia delle modifiche.
4.
Fare clic su Apri tag.
La scheda Tag mostra dettagli sul tag selezionato. L'intestazione mostra il nome della chiave in grassetto e
l'etichetta corrispondente in grigio chiaro.
5.
La scheda Cronologia elenca le modifiche applicate ai valori relativi ai tag. Le modifiche sono elencate in
ordine cronologico, partendo dal valore più recente.
3.7.1.7
Visualizzazione dei contenuti con collegamento dati
(Panoramica oggetto)
1.
2.
Fare clic sul collegamento Panoramica oggetto.
3.
Nella scheda Panoramica oggetto, selezionare il Periodo, il Report e il Capitolo.
Opzione
Descrizione
Report
Visualizza il nome del report.
Capitolo
Visualizza il nome del capitolo che contiene l'oggetto collegato.
Briefing book
Per un'origine dati interna, visualizza il percorso intero (unità, cartella e nome file) dell'origine dati in
SAP Disclosure Management dell'oggetto collegato. Per un'origine dati esterna, visualizza il nome
del briefing book utilizzato per collegare l'oggetto.
Tipo di origine dati Se il tipo è l'origine dati interna, selezionare Disclosure Management. Se il tipo è un'origine dati
esterna, selezionare il tipo di origine dati, ad esempio SAP BW.
Il sistema visualizza un elenco degli oggetti collegati definiti nel report o nel capitolo selezionato.
4.
Selezionare una riga nella tabella.
5.
Fare clic su Apri oggetto.
Il sistema visualizza i dettagli dell'oggetto selezionato.
Guida per l'utente
Guida del gestore
183
3.7.1.8
Visualizzazione di autorizzazioni per report e capitoli
in Monitor accessi
1.
2.
Fare clic sul collegamento Monitor accessi nell'area di lavoro.
3.
Nella scheda Monitor accessi, selezionare il Periodo e il Report.
La sezione Utenti dotati di autorizzazioni elenca gli utenti dotati di diritti di accesso locali e globali a livello di
report. I diritti di accesso sono suddivisi per livello di report o di capitolo. Se si seleziona uno degli utenti
inclusi in questo elenco, le autorizzazioni globali e locali vengono visualizzate nella sezione Autorizzazioni
assegnate. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla
guida in linea Generale.
4.
Selezionare un capitolo dall'elenco Livello per visualizzare i diritti locali e globali specifici del capitolo.
Nota
se non è disponibile alcun valore, non sono state definite ulteriori autorizzazioni a livello del capitolo.
3.7.1.9
Visualizzazione di informazioni documento specifiche
dell'utente per report e capitoli nel Monitor dei filtri
1.
2.
Fare clic sul collegamento Monitor dei filtri.
Nella scheda Monitor dei filtri, sono disponibili i seguenti elenchi:
○
Tipo di condizione
○
Selezionare un utente
○
Periodo
○
Report
Nota
l'elenco Selezionare un utente riporta come valore predefinito il proprio ID utente. Nessun utente, ad
eccezione degli amministratori di sistema, è autorizzato ad eseguire questo report su altri utenti.
3.
4.
Selezionare una delle seguenti opzioni del Tipo di condizione:
○
Per visualizzare i documenti estratti dall'utente in uso, selezionare Estratto.
○
Per visualizzare i documenti modificati dall'utente in uso, selezionare Autore ultima modifica.
○
Per visualizzare report e capitoli per cui sono state ricevute autorizzazioni locali aggiuntive, selezionare
Autorizzazioni locali.
Selezionare il Periodo e il Report.
Nota
in caso di elementi strutturali semplici, come i capitoli privi di contenuti, il sistema fornisce solo il nome del
periodo, del report e del capitolo. Tutte le altre celle vengono lasciate vuote.
184
Guida per l'utente
Guida del gestore
5.
Per modificare un documento nell'elenco così ottenuto, selezionare la voce che si desidera modificare e fare
clic su Modifica.
Il sistema apre il documento del capitolo selezionato nell'applicazione Microsoft Office corrispondente. Il
documento è pronto per essere modificato.
6.
Per visualizzare un oggetto collegato nell'elenco:
a) Selezionare la voce dell'elenco che mostra un documento con oggetti collegati e fare clic su Panoramica
oggetto.
Il sistema apre una nuova finestra e visualizza una panoramica degli oggetti collegati.
b) Selezionare la voce nell'elenco degli oggetti di cui si desidera visualizzare i dettagli e fare clic su Apri
oggetto.
Il sistema visualizza i dettagli dell'oggetto.
3.7.1.10 Visualizzazione di protocolli per aggiornamenti del
contenuto e funzioni XBRL nel monitor dei protocolli
La scheda Monitor dei protocolli fornisce informazioni sul report e sul rispettivo stato, nonché informazioni relative
alla convalida, quali il tipo di azione eseguita, ad esempio aggiornamento del contenuto a livello di report o
capitolo, Generazione di istanze (i)XBRL, Convalida di istanze (i)XBRL e Aggiornamento di istanze (i)XBRL.
1.
2.
Fare clic sul collegamento Monitor dei protocolli.
3.8
Dati di pubblicazione
È possibile esportare i dati di report e capitoli da SAP Disclosure Management (SAP DM) in un file ZIP protetto da
password, che viene salvato in un percorso della cartella definito da un amministratore nella configurazione del
sistema SAP DM. Per visualizzare il pulsante Pubblica, è necessario che gli utenti dispongano dell'autorizzazione
di pubblicazione periodi. Essi possono selezionare report da un periodo per pubblicarli in un archivio ZIP protetto
da password, salvato in una cartella di un percorso di rete. Ciò viene definito in una scheda di amministrazione. È
necessario che il motore di attività sia in grado di accedere alla cartella di rete.
Il file ZIP contiene:
●
I documenti Microsoft Office dei report selezionati
●
Un file che enumera tutti i capitoli che non è stato possibile esportare
●
La sottocartella contenente ogni periodo/capitolo
●
Tutti i capitoli di Excel inclusi come output HTML (un output a tabella)
●
La struttura della tabella: # righe, # colonne, celle unite
●
Il contenuto della tabella in un formato neutro (indipendente dalle impostazioni internazionali)
●
Tutti i capitoli e report di Word inclusi come output HTML simile a un output HTML di Word
●
Un file XML che descrive la struttura del report (gerarchia dei capitoli)
●
Un file XML che descrive tutti i collegamenti dati tra il report di Word e i capitoli di Excel, inclusa
un'identificazione delle tabelle con collegamento dati in base al report di Word
Guida per l'utente
Guida del gestore
185
Nota
se si esportano i capitoli di Excel, assicurarsi che nel capitolo di Excel siano utilizzati gli intervalli BIP.
I file di esportazione vengono salvati in una cartella di rete definita dall'amministratore nella configurazione del
sistema SAP DM; è possibile accedervi tramite il sistema SAP DM, in
sistema
Amministrazione
Configurazione di
Pubblicazione .
Per esportare i dati, è necessario che gli utenti dispongano dell'autorizzazione di pubblicazione. Essi devono
essere assegnati al rispettivo oggetto di autorizzazione, che appartiene al ruolo di manager standard.
Nota
gli utenti possono selezionare report e capitoli solamente di entità a cui sono assegnati e per le quali
dispongono dell'autorizzazione.
Nota
è necessario che il motore di attività sia in grado di accedere alla cartella di rete.
3.8.1
Assegnare l'autorizzazione di pubblicazione
Per esportare i dati periodo è necessaria l'autorizzazione rilevante. Tale autorizzazione appartiene al ruolo di
manager standard.
1.
Nel menu SAP Disclosure Management, scegliere Amministrazione.
2.
Selezionare Ruoli.
3.
Selezionare il nome del ruolo al quale aggiungere l'autorizzazione di pubblicazione e scegliere Modifica ruolo.
4.
Selezionare la scheda Autorizzazioni.
5.
Nel gruppo periodi, selezionare Pubblica.
6.
Scegliere OK per salvare gli inserimenti.
L'autorizzazione di pubblicazione è stata aggiunta al ruolo di manager standard.
3.8.2
Creazione di un pacchetto di pubblicazione
Per esportare i dati periodo è necessario creare un pacchetto di pubblicazione.
1.
Nel menu SAP Disclosure Management, scegliere Impostazioni.
2.
Scegliere Periodi.
3.
Selezionare un periodo e scegliere Pubblica. Viene visualizzata una nuova finestra.
4.
Selezionare uno o più report nell'elenco e scegliere Pacchetto di pubblicazione.
5.
Il pacchetto di pubblicazione viene esportato nella directory di pubblicazione definita.
186
Guida per l'utente
Guida del gestore
4
Guida XBRL
4.1
Introduzione
La factory XBRL è destinata a scenari di reporting XBRL con più entità. Uno scenario tipico è una grande impresa
che crea report di bilanci in XBRL per tutte le entità giuridiche e società controllate. Per supportare il cliente in
queste attività la factory XBRL utilizza un approccio basato su modelli, ovvero l'utente crea i file modello (file MS
Excel) e li utilizza per la creazione dei file per tutte le entità giuridiche e società controllate. I modelli, che sono
composti da una mappatura XBRL e da una connessione a un sistema di origine, vengono quindi utilizzati per una
specifica entità giuridica/società controllata. La factory XBRL genera e convalida le istanze XBRL specifiche
dell'entità giuridica o della società controllata. Nelle sezioni seguenti viene spiegato come utilizzare la factory
XBRL per il reporting di più entità, operazione abbastanza simile al reporting standard in SAP Disclosure
Management.
Per creare modelli XBRL con tagging, Report Builder deve essere installato nel computer client dedicato alla
creazione di modelli. La presente documentazione fornisce solo una descrizione delle funzionalità della factory
XBRL. Per informazioni su come utilizzare Report Builder, consultare il manuale di Report Builder sul SAP Help
Portal all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.
I requisiti XBRL per il proprio scenario potrebbero includere la creazione di tassonomie XBRL o estensioni XBRL
personalizzate. In questo caso è necessario installare Taxonomy Designer nel computer client dedicato. Per
informazioni su come utilizzare Taxonomy Designer, consultare il manuale di Taxonomy Designer sul SAP Help
Portal all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.
4.2
Cockpit della factory XBRL
Il cockpit della factory XBRL è la posizione centrale da cui aggiornare, generare, convalidare e inviare le istanze
XBRL. Per visualizzare il cockpit della factory XBRL fare clic sulla scheda Factory XBRL nel sito Web SAP
Disclosure Management. È quindi necessario selezionare il periodo da visualizzare nel cockpit della factory XBRL.
Nel cockpit della factory XBRL vengono visualizzati tutti report specifici di un'entità esistenti nel periodo
selezionato.
Per ogni report specifico di un'entità il cockpit della factory XBRL visualizza un protocollo per l'ultimo
aggiornamento dati, l'ultima generazione di un'istanza XBRL e la convalida XBRL sotto forma di tabella.
Un'icona accanto a ogni protocollo indica se si sono verificati errori o avvisi.
●
Icona verde: nessun errore né avviso
●
Icona gialla: avviso
●
Icona rossa: errore
È possibile fare clic sull'icona per recuperare le informazioni dettagliate sull'avviso o sull'errore.
Guida per l'utente
Guida XBRL
187
4.3
Modelli
Un modello è una cache di dati contenente un documento MS Excel. Il documento Excel è composto da fogli di
lavoro Excel contenenti i dati richiesti per il reporting XBRL. I dati nei fogli di lavoro possono essere collegati a
un'origine dati, consentendo il recupero in qualsiasi momento dei dati più aggiornati. Ai dati deve essere applicato
il tagging con la tassonomia XBRL utilizzando le funzioni di Report Builder.
4.3.1
Creazione di modelli
La creazione di un modello è composta dai seguenti passaggi.
1.
Creazione di un nuovo periodo per il reporting XBRL.
È possibile utilizzare un periodo esistente, tuttavia si consiglia di utilizzare un nuovo periodo per chiarezza
2.
Creazione di un nuovo modello report.
Immettere un nome che specifichi chiaramente lo scopo del report. Selezionare un tipo di report che supporta
l'output XBRL. Selezionare inoltre un workflow adatto per il report.
3.
Creazione di un capitolo nel nuovo modello report.
Utilizzare "Microsoft Excel" come tipo di contenuto.
4.
Avvio del workflow per il report.
Per informazioni sulla creazione di periodi, report e workflow, fare riferimento alla documentazione di SAP
4.3.2
Modifica di modelli
Per modificare un modello, è necessario un report correttamente configurato con cache di dati MS Excel.
La modifica di un modello è composta dai seguenti passaggi.
1.
Aggiunta di funzionalità Excel standard.
2.
Collegamento del modello alle origini dati.
3.
Associazione del modello alla tassonomia XBRL corretta.
4.3.2.1
Collegamento di modelli a un'origine dati
In SAP Disclosure Management è possibile collegare un modello a un sistema di origine. È ad esempio possibile
collegare un modello a una query del sistema SAP BW che fornisce dati per un bilancio.
Se il modello è collegato a una query, nel modello Microsoft Excel è presente un foglio di lavoro aggiuntivo. È
quindi possibile aggiungere funzioni al foglio di lavoro per visualizzare il bilancio come desiderato. È possibile
utilizzare riferimenti alla cartella di lavoro contenenti dati dalla query.
SAP Disclosure Management può essere utilizzato per collegare un modello a un'origine dati. Fare riferimento alla
guida dell'editor nella documentazione SAP Disclosure Management.
188
Guida per l'utente
Guida XBRL
4.3.2.2
Aggiunta di funzionalità Excel ai modelli
Per aggiungere a un modello delle funzionalità MS Excel standard, estrarre il modello facendo clic su Modifica in
SAP Disclosure Management. Il modello viene aperto in Excel.
È ora possibile aggiungere funzioni ai fogli di lavoro necessari per i dati report. È ad esempio possibile creare un
foglio di lavoro che visualizza un bilancio.
Per informazioni su come modificare un capitolo, fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure
Management.
4.3.2.3
Tagging di modelli con tassonomia XBRL
Per applicare il tagging XBRL alla cache di dati, è necessario installare Report Builder nel sistema. Se Report
Builder è correttamente installato, quando si apre MS Excel 2007 viene visualizzata una barra Report Builder.
Nella barra Report Builder fare clic su Load per aprire la tassonomia XBRL. La tassonomia XBRL può essere
archiviata localmente nel client o in una directory di rete.
Per la convalida delle istanze XBRL generate, è necessario salvare la tassonomia XBRL in una directory dedicata
di SAP Disclosure Management. Per ulteriori informazioni, vedere Tassonomie richieste per la convalida delle
istanze XBRL [pagina 195].
Quando la tassonomia viene caricata, nell'ambiente MS Excel viene visualizzata una finestra aggiuntiva di Report
Builder. È ora possibile inserire i tag nei fogli di lavoro. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Report Builder,
consultare il manuale di Report Builder sul SAP Help Portal all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.
Se si sta creando un bilancio, è necessario applicare il tagging XBRL al foglio di lavoro contenente i riferimenti al
foglio di lavoro di query.
Al termine del tagging dei fogli di lavoro, archiviare il documento in SAP Disclosure Management facendo clic su
Applica modifiche nella barra Disclosure Management in Excel.
A parte l'estrazione e l'archiviazione, le modalità di lavoro in Report Builder sono quelle standard.
4.3.3
Implementazione dei modelli per un insieme di entità
Al termine della modifica di un modello, è possibile implementare tale modello per un insieme di entità. A questo
scopo attenersi alla seguente procedura.
1.
Nella pagina Impostazioni fare clic su Gestisci report.
2.
Selezionare il modello report per le entità giuridiche o per le società controllate.
È possibile utilizzare le opzioni Filtro per visualizzare solo i report di un periodo specifico.
3.
Fare clic su Copia report.
4.
Fare clic sulla scheda Crea istanze.
In questa vista sono riportate tutte le entità presenti. È possibile creare delle entità o importare un elenco di
entità.
5.
Scegliere le entità che utilizzeranno il modello selezionando la casella di controllo accanto a ciascuna entità
desiderata.
Guida per l'utente
Guida XBRL
189
6.
Fare clic su Crea per generare un report basato su ciascuna delle entità selezionate.
Vengono creati i report per le entità selezionate. I report sono disponibili nel periodo corrispondente al modello.
Importazione di un elenco di entità [pagina 192]
Aggiunta, eliminazione e modifica di entità [pagina 192]
4.3.4
Modifica della connessione dati per le entità
Se è stato creato un modello collegato a un sistema di origine e la query sottostante contiene variabili per la
specifica dell'entità, attenersi alla seguente procedura.
Nota
La connessione dati deve essere modificata solo in caso di scenari in cui i dati per le entità provengono da un
sistema centrale accessibile da parte di SAP Disclosure Management.
1.
In MS Excel fare clic sulla barra multifunzione Disclosure Management.
2.
Fare clic su Avvia Disclosure Management.
Se si è già connessi a SAP Disclosure Management in modalità server, è possibile saltare i passaggi 3 e 4. Per
ulteriori informazioni su come connettersi a SAP Disclosure Management in modalità server, fare riferimento
alla documentazione di SAP Disclosure Management.
3.
Fare clic su Origini dati e selezionare l'origine dati SAP Disclosure Management contenente i report della
factory XBRL.
4.
Fare clic su Connetti per la connessione server e immettere le credenziali di accesso.
Verificare che il titolo della finestra di dialogo Origini dati sia passato a Origini dati (Server: <Nome server>). In
caso contrario potrebbe significare che non ci si trova nella modalità server richiesta.
5.
6.
Fare clic su Variabili entità, quindi su Apri.
7.
Selezionare il modello corrispondente nella finestra di dialogo di selezione file, quindi fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea variante iniziale.
8.
Selezionare l'origine dati corrispondente per i briefing book, quindi fare clic su Avanti.
9.
Fare clic su Fine.
È possibile visualizzare tutti i report per le entità, le variabili corrispondenti e i relativi valori.
10. Modificare le variabili di ciascuna entità in base alle necessità.
È possibile utilizzare la funzione F4 . Fare clic nella casella corrispondente a una variabile e fare clic su
Modifica. Per ulteriori informazioni sulla selezione delle variabili, fare riferimento alla documentazione di SAP
11. Una volta modificate tutte le variabili richieste, fare clic su Analizza per verificare che tutte le variabili richieste
contengano valori corretti.
190
Guida per l'utente
Guida XBRL
12. Fare clic su Salva per salvare le modifiche al server SAP Disclosure Management, quindi fare clic su Chiudi.
La connessione all'origine dati è stata modificata. Al successivo aggiornamento dei report, verranno prese in
considerazione le variabili modificate nei dati dell'entità. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei report,
fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management.
4.3.5
Confronto di informazioni sulle mappature XBRL
Questa funzionalità consente di confrontare le informazioni sulle mappature XBRL della revisione corrente di un
capitolo Excel con qualsiasi altra revisione dello stesso capitolo. È possibile generare un file di confronto per
fornire una rapida panoramica di tutte le modifiche in fogli di lavoro di grandi dimensioni, nonché informazioni
dettagliate su ogni singola modifica. È possibile accorgersi immediatamente se sono state apportate modifiche
alla struttura report o se sono stati modificati solo i valori.
1.
Nella scheda Report selezionare un periodo e un report.
2.
Nella scheda Generale selezionare un capitolo Excel contenente tag XBRL.
3.
Nella scheda Revisioni selezionare la revisione con la quale confrontare la versione corrente del capitolo.
4.
Il sistema genera un file di confronto e viene chiesto se aprire o salvare il file.
Il file di confronto contiene il foglio di lavoro Mappatura XBRL - Differenze. Il foglio di lavoro fornisce una
panoramica di tutte le mappature aggiunte, eliminate o modificate tra le due revisioni. Il foglio di lavoro contiene le
seguenti sezioni.
●
Mappatura XBRL - Differenze: in questa sezione vengono elencati i dati intestazione del report e le revisioni
confrontate.
Suggerimento
Controllare che i due report confrontati utilizzino lo stesso spazio dei nomi della tassonomia. Le differenze
tra report potrebbero essere causate da un aggiornamento della definizione della tassonomia.
●
Riepilogo mappature: in questa sezione vengono fornite informazioni sul numero di mappature nelle due
revisioni confrontate, nonché il numero di mappature aggiunte, eliminate e modificate.
●
Dettagli: in questa sezione viene fornito un elenco completo di tutte le mappature aggiunte, eliminate o
modificate tra le due revisioni.
La prima tabella visualizza i concetti XBRL aggiunti o eliminati, il relativo contesto XBRL e l'unità XBRL
assegnata. Le aggiunte o le eliminazioni potrebbero essere causate da modifiche ai contesti o alle unità XBRL
indicati nelle sezioni seguenti.
La seconda tabella visualizza le mappature modificate.
Suggerimento
Fare clic sui collegamenti nella colonna più a destra per passare direttamente alla cella nel report in cui è
stata apportata la modifica.
●
Riepilogo contesto: in questa sezione vengono fornite informazioni sul numero di contesti XBRL nelle due
revisioni confrontate, nonché il numero di contesti aggiunti, eliminati e modificati.
●
Dettagli: in questa sezione viene fornito un elenco completo di tutti i contesti aggiunti, eliminati o modificati
tra le due revisioni.
Guida per l'utente
Guida XBRL
191
●
Riepilogo unità: in questa sezione vengono fornite informazioni sul numero di unità XBRL nelle due revisioni
confrontate, nonché il numero di unità aggiunte, eliminate e modificate.
●
Dettagli: in questa sezione viene fornito un elenco completo di tutte le unità aggiunte, eliminate o modificate
tra le due revisioni.
Negli altri fogli di lavoro viene visualizzata la revisione corrente del report. Quando si passa il cursore del mouse
sopra una cella in cui è stato modificato un valore, il valore della revisione precedente viene visualizzato in un
commento.
4.4
Entità
4.4.1
Importazione di un elenco di entità
È possibile importare elenchi di entità da un file in SAP Disclosure Management, Factory XBRL. Ciò si rivela utile
quando si deve importare una grande quantità di entità. Il file di importazione deve rispettare il seguente formato:
●
La prima riga nel file di importazione include le intestazioni e deve assomigliare a quanto segue:
CompanyName;ID;XBRL Company Code;;;;;;;
●
Le righe del corpo devono avere la stessa struttura: devono contenere il nome della società, un ID società
univoco, un ID da utilizzare per alcuni requisiti XBRL e sette ";"
I campi devono essere separati da ";". È possibile creare il file di importazione in MS Excel.
4.4.1.1
Importazione di un elenco di entità
Per importare un elenco di attività nel formato specificato attenersi alla seguente procedura.
1.
Nella scheda Amministrazione del sito Web SAP Disclosure Management, fare clic su Entità.
Sono richiesti diritti di amministrazione. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione di
SAP Disclosure Management.
2.
Fare clic su Importa, quindi su Sfoglia.
3.
Selezionare il file contenente l'elenco di entità da importare nella finestra di dialogo Selezionare il file da
caricare e fare clic su OK.
4.
Fare clic su Importa.
Le entità nel file sono ora disponibili nel sistema SAP Disclosure Management.
4.4.2
Aggiunta, eliminazione e modifica di entità
Per aggiungere un'entità
Fare clic su Nuova entità. Nella finestra di dialogo visualizzata, immettere le seguenti informazioni:
192
Guida per l'utente
Guida XBRL
●
Nome
●
ID specifico
●
Codice società XBRL
Per modificare un'entità
Fare clic su Modifica entità per modificare le proprietà di un'entità.
Per eliminare un'entità
Fare clic su Elimina entità per rimuovere un'entità dal sistema SAP Disclosure Management. Non è possibile
eliminare entità a cui sono associati report.
4.5
Istanze XBRL
4.5.1
Aggiornamento dei dati da sistemi di origine connessi
Se il modello report è connesso a un sistema di origine, è possibile avviare un aggiornamento in qualsiasi
momento. È possibile utilizzare il client SAP Disclosure Management per aggiornare un documento oppure
utilizzare l'aggiornamento dei contenuti standard lato server fornito da SAP Disclosure Management. Per ulteriori
informazioni fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management. La factory XBRL fornisce
inoltre un modo semplice per aggiornare i dati di più entità tramite la seguente procedura.
1.
Nella scheda Factory XBRL del sito Web SAP Disclosure Management, selezionare il periodo contenente le
entità da aggiornare.
2.
Selezionare una o più entità e fare clic su Avvia aggiornamento.
3.
Quando richiesto, immettere nome utente e password per la connessione al sistema di origine.
Vengono aggiornate tutte le entità. Il sistema genera un protocollo per ciascuna entità aggiornata.
4.5.2
Limitazioni per capitoli con collegamento dati in XBRL
Le seguenti limitazioni sono valide per i capitoli che contengono collegamenti dati (capitoli con collegamento
XBRL):
●
I capitoli con collegamento XBRL possono essere creati solo da file .docx, in altre parole il capitolo originale
deve essere un file .docx.
●
Se il capitolo originale è un nodo con sottocapitoli, i sottocapitoli non verranno inclusi nel capitolo con
collegamento XBRL.
Guida per l'utente
Guida XBRL
193
●
I capitoli con collegamento XBRL possono essere posizionati solo sotto un file Excel.
●
Il tagging XBRL viene mantenuto solo se i tag vengono inseriti nell'intero paragrafo contenente l'oggetto con
collegamento dati e non solo in una cella di una tabella Word con collegamento dati, in una parte di un campo
formula con collegamento dati o in testo mobile.
●
Per estrarre capitoli con collegamento XBRL, utilizzare la funzione Modifica mappature XBRL.
●
Assicurarsi che tutte le istanze di Word siano chiuse prima di estrarre un capitolo con collegamento XBRL.
●
Gli oggetti con collegamento dati, ad esempio testo mobile, campi formula e tabelle, fanno parte di una frase
più grande ed è pertanto possibile contrassegnarli solo come commento e non come numero. È possibile
contrassegnare i numeri semplici come numeri.
4.5.3
Generazione di istanze XBRL
1.
2.
Selezionare una o più entità e fare clic su Genera.
Le istanze XBRL vengono generate una alla volta. Per ogni entità viene generato un protocollo.
4.5.4
Convalida di istanze XBRL
1.
2.
Selezionare una o più entità e fare clic su Convalida.
Le istanze XBRL vengono convalidate una alla volta. Per ogni entità viene generato un registro.
Se la convalida delle istanze XBRL rileva errori o avvisi, il registro della convalida contiene le relative informazioni.
Per aprire il registro fare clic sul collegamento ipertestuale nella colonna del registro della convalida nel cockpit
della factory XBRL.
La convalida è conforme a XBRL 2.1 e verifica l'incoerenza dei calcoli. Il funzionamento è identico alla convalida in
Report Builder. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale di Report Builder sul SAP Help Portal
all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.
4.5.5
1.
194
Invio di istanze XBRL
Guida per l'utente
Guida XBRL
2.
Selezionare una o più entità e fare clic su Invia.
Verrà generato un file .zip contenente tutte le istanze XBRL. Al termine della generazione del file, viene
visualizzata una finestra di dialogo di download in cui specificare dove salvare il file .zip.
È ora possibile preparare le istanze XBRL per un ulteriore invio corrispondente ai requisiti dello scenario di
reporting XBRL.
4.6
Configurazione
Per utilizzare Factory XBRL, è necessario configurare correttamente il tipo di report e le tassonomie. Nelle sezioni
seguenti vengono descritti i passaggi necessari.
4.6.1
Creazione e modifica di tipi di report per modelli XBRL
Per utilizzare i report XBRL, è necessario impostare un tipo di report in base ai seguenti requisiti:
●
Il formato di output nativo è XBRL
●
Sono supportati i seguenti contenuti del capitolo:
○
Microsoft Word (97-2003)(.doc)
○
Microsoft Excel (97-2003)(.xls)
○
XML Schema (.xsd)
Fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management per informazioni sulla configurazione dei
tipi di report.
4.6.2
XBRL
Tassonomie richieste per la convalida delle istanze
Per la convalida delle tassonomie XBRL, nel server SAP Disclosure Management deve essere installata la versione
corretta della tassonomia. Per installare la tassonomia attenersi alla seguente procedura.
1.
Aprire il file di schema (.xsd) della tassonomia in un editor.
2.
Cercare il tag xml TargetNamespace.
3.
Aprire esplora file nel server SAP Disclosure Management.
4.
Nell'unità in cui è installato SAP Disclosure Management, aprire il percorso ValidationService
\ValidationService\resources\System\cache.
5.
Creare la cartella in base ai contenuti del tag TargetNamespace. Se ad esempio il tag TargetNamespace
contiene http://example.com/acme/results/2003-07-01, la struttura della directory deve essere: http
\example.com\acme\results\2003-07-01 nella directory cache del servizio di convalida
( ValidationService\ValidationService\resources\System\cache).
Guida per l'utente
Guida XBRL
195
6.
Copiare tutti i file della tassonomia in questa directory.
Al termine della copia di tutti i file e le directory della tassonomia in questa directory, la tassonomia può essere
utilizzata per la convalida.
4.6.3
Tipo di report tassonomia XBRL
Il tipo di report tassonomia XBRL viene utilizzato per caricare le tassonomie XBRL sotto forma di file .zip nel
server Disclosure Management. Durante l'upload, il sistema decomprime il file .zip. Dopo l'upload, è possibile
accedere alla tassonomia caricata tramite WebDAV.
Nota
Per modificare o visualizzare la tassonomia caricata è necessario utilizzare la funzione download nella scheda
Revisione. Non è possibile utilizzare le funzioni Modifica e Visualizza nella scheda Generale.
Per accedere alla tassonomia tramite WebDAV dopo l'upload, è necessario mappare la cartella WebDAV di
Disclosure Management come unità di rete in Esplora risorse con il seguente URL: http://<nome host
server>:<porta>/Webdav. Assicurarsi che la "W" in Webdav sia maiuscola.
La directory è ordinata per periodi. Ogni cartella di periodo contiene le seguenti sottocartelle:
●
DataCache
●
Document
●
XBRL Taxonomy
La cartella XBRL Taxonomy contiene le sottocartelle per il report e per il capitolo. La cartella relativa al capitolo
include il contenuto del file .zip caricato con i dati di tassonomia.
4.7
Reporting E-Bilanz
In Germania le società sono obbligate a inviare i propri bilanci in formato elettronico alla rispettiva autorità fiscale.
Tali bilanci in formato elettronico sono chiamati report E-Bilanz, devono essere conformi alla tassonomia XBRL
definita dalle autorità fiscali tedesche e vengono inviati tramite un'interfaccia elettronica denominata Elster Rich
Client (ERiC).
Il formato eXtensible Business Reporting Language (XBRL) è un'informazione standard nel reporting aziendale
basata su XML e viene utilizzato come mezzo per lo scambio di informazioni aziendali in formato standard,
migliorando quindi l'affidabilità e la coerenza delle informazioni. Per ulteriori informazioni sulla tassonomia XBRL
obbligatoria per il reporting E-Bilanz e sulla definizione dell'interfaccia ERiC, accedere all'indirizzo http://
www.esteuer.de
.
SAP Disclosure Management supporta il reporting E-Bilanz in conformità alla tassonomia XBRL definita dalle
autorità fiscali e l'invio dei file convalidati tramite ERiC.
196
Guida per l'utente
Guida XBRL
Prerequisiti
Nella scheda Amministrazione di SAP Disclosure Management sono stati configurati i parametri del plug-in EBilanz, vedere Gestione delle impostazioni del plug-in per E-Bilanz [pagina 197]
Il documento report E-Bilanz è stato creato in SAP Disclosure Management. Per ulteriori informazioni sulla
creazione di documenti report in SAP Disclosure Management, consultare la guida dell'editor nel manuale
dell'applicazione SAP Disclosure Management.
Processo
Per creare un report E-Bilanz è possibile utilizzare il processo di creazione report standard di SAP Disclosure
Management descritto in Creazione di un report da zero. Lo scenario di reporting E-Bilanz è costituito dai seguenti
passaggi.
1.
Per compilare il report E-Bilanz sono necessari i modelli Excel per E-Bilanz utilizzati anche per il client SAP
ERP.
È possibile scaricare i modelli dal SAP Service Marketplace . Scegliere Installations and Upgrades. Nel
catalogo di download sotto SAP Business Objects Portfolio è possibile trovare il prodotto SAP ERP client for
E-Bilanz inclusi i relativi modelli Excel. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità E-Bilanz, consultare il
manuale dell'utente di SAP ERP client for E-Bilanz.
2.
Collegare i modelli Excel per E-Bilanz richiesti a SAP ERP in SAP Disclosure Management. Per ulteriori
informazioni su questo passaggio, vedere Creazione di collegamenti dati a modelli Excel.
3.
Aggiornare i dati dai sistemi di origine connessi per assicurarsi che il documento report E-Bilanz sia
aggiornato.
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento dei dati da sistemi di origine connessi [pagina 193].
4.
Per convalidare il report E-Bilanz e inviarlo alle autorità fiscali è necessario generare un'istanza XBRL.
Per ulteriori informazioni, vedere Generazione di istanze XBRL [pagina 194].
5.
Convalidare l'istanza XBRL per assicurarsi che la formattazione e il tagging dei dati siano corretti.
Per ulteriori informazioni, vedere Convalida di istanze XBRL [pagina 194].
6.
Inviare il documento report E-Bilanz.
In questo passaggio viene richiamata l'interfaccia ERiC per l'invio del report E-Bilanz. Se il trasferimento
riesce, il sistema genera un file di registro che include il file di registro di trasporto (PDF) e il numero tele. che
è possibile scaricare in formato .zip.
Cockpit della factory XBRL [pagina 187]
4.7.1
Gestione delle impostazioni del plug-in per E-Bilanz
Prima di utilizzare per la prima volta il plug-in, è necessario registrarlo selezionando Plug-in > Registra plug-in
nella scheda Amministrazione.
Guida per l'utente
Guida XBRL
197
Il plug-in per E-Bilanz contiene i parametri necessari all'invio elettronico dei bilanci alle autorità fiscali in Germania
(vedere Reporting E-Bilanz [pagina 196]).
Nota
Le librerie ERiC sono disponibili nelle librerie server di SAP Disclosure Management.
1.
In SAP Disclosure Management, selezionare Plug-in nella scheda Amministrazione.
2.
Per aprire le impostazioni del plug-in per E-Bilanz, fare doppio clic su E-Bilanz.
3.
Viene aperto il plug-in per E-Bilanz. La scheda Generale contiene informazioni generali sul plug-in, ad esempio
nome, descrizione e tipo. La scheda Configurazione contiene i parametri necessari per la creazione di istanze
XBRL e l'invio di dati relativi ai bilanci.
Sono disponibili i seguenti parametri:
4.
○
Percorso di ERiC-Lib
Questo parametro specifica la directory in cui si trovano i file ERiC.
Percorso di ERiC-Lib: <percorso installazione>\Data\Plugins\Eric_libs
○
Percorso di ERIC_DATA_HOME
Questo parametro specifica la directory in cui si trovano i dati E-Bilanz da inviare.
Percorso di ERIC_DATA_HOME: <percorso installazione>\Data\EBilanzData
○
Percorso di ERIC_LOG_HOME
Questo parametro specifica la directory in cui si trovano i file di registro da inviare.
Percorso di ERIC_LOG_HOME: <percorso installazione>\Logs\EBilanzLog
○
Nome foglio di stile
○
Utilizza tassonomie statiche
È possibile scegliere se utilizzare o meno le tassonomie statiche selezionando il relativo valore dalla
casella a discesa.
○
Crittografia
È possibile specificare la crittografia da utilizzare selezionando il relativo valore dalla casella a discesa.
Salvare le immissioni.
4.7.2
Configurazione di report XBRL
La configurazione report XBRL è un passaggio obbligatorio per l'invio elettronico dei bilanci alle autorità fiscali in
Germania tramite l'interfaccia ERiC.
Per configurare un report E-Bilanz attenersi alla seguente procedura.
1.
In SAP Disclosure Management aprire la scheda Configurazione nella scheda Report.
2.
Configurare i parametri del report selezionato come segue:
○
Percorso del certificato: questo parametro definisce la directory contenente il certificato ERiC.
Nota
Il certificato ERiC deve trovarsi nel server SAP Disclosure Management.
○
198
PIN certificato richiesto: questo parametro indica se è necessario o meno un PIN per il certificato. Se il
valore è impostato su Sì, il PIN deve essere memorizzato nel campo PIN certificato.
Guida per l'utente
Guida XBRL
○
PIN certificato: questo parametro contiene il PIN per il certificato ERiC.
○
Verifica indicatore: questo parametro indica se si tratta di una trasmissione dati o di una verifica.
○
Provider di dati: questo parametro specifica nome e indirizzo del provider del pacchetto dati. Le stringhe
di testo sono separate da punto e virgola.
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; [email protected]
○
ID ricevitore: questo parametro specifica il ricevitore dei dati.
○
Ricevitore: se i dati vengono ricevuti dal governo federale, questo parametro contiene le prime quattro
cifre del codice fiscale.
○
Provider di dati: questo parametro specifica nome e indirizzo del provider di dati dell'utente. Le stringhe di
testo sono separate da punto e virgola.
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; [email protected]
○
Mostra testo normale: questo parametro indica se viene visualizzato o meno il testo normale.
4.7.3
Creazione di collegamenti dati a modelli Excel
1.
Aprire Excel.
2.
Aprire l'istanza del modello.
3.
Selezionare la scheda Revisione e scegliere Proteggi cartella di lavoro per annullare la protezione della
cartella di lavoro (il pulsante non è evidenziato).
4.
Passare a SAP Disclosure Management.
5.
Scegliere Origini dati.
6.
Scegliere Nuovo, selezionare Server SAP ERP e immettere i dati di connessione.
7.
Selezionare OK.
8.
Selezionare il server appena aggiunto e scegliere Connetti.
9.
Immettere le credenziali e fare clic su OK.
10. Scegliere Briefing book.
11. Selezionare Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati.
12. Scegliere Nuovo (icona cartella).
13. Scegliere Rinomina e rinominare la cartella in E-Bilanz.
14. Selezionare la cartella E-Bilanz.
15. Scegliere Nuova query.
16. Eseguire una ricerca utilizzando "*" per l'area di lavoro e "*EBI*" per la query.
17. Selezionare le query nel seguente ordine:
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL
Se si prevede di non utilizzare una o più query, procedere come segue.
Rinominare i fogli "BD#" nell'istanza del modello utilizzando un nome diverso da "BD#" in base alle query
utilizzate:
BD1= EBILANZ_GCD (Stammdaten/ dati anagrafici)
Guida per l'utente
Guida XBRL
199
BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/ azionisti)
BD3= EBILANZ_NODES (Kontennachweise/ dettagli account)
BD4= EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/ account)
Si desidera utilizzare solo le query EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. In questo caso è necessario
rinominare i fogli BD1 e BD2 ad esempio in "GCD" e "SHLDR".
I due fogli restanti devono essere rinominati in "BD1" e "BD2", nello stesso ordine con cui sono state salvate le
voci briefing book, ad esempio BD3 > BD1, BD4 > BD2.
Si desidera utilizzare tutte le query tranne EBILANZ_SHLDR. In questo caso è necessario rinominare BD2 ad
esempio in "SHLDR".
I tre fogli restanti devono essere rinominati in "BD1", "BD2" e "BD3", nello stesso ordine con cui sono state
salvate le voci briefing book, ad esempio BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.
Se si eliminano i fogli "BD#" si verificano errori REF# nei fogli con immissioni dati. Si consiglia di utilizzare
questa procedura se non si desidera collegarsi a tutte e quattro le query E-Bilanz.
18. (Facoltativo) Se delle varianti sono disponibili e vengono utilizzate, selezionare Utilizza varianti per ogni
query con varianti disponibili.
19. Scegliere OK per uscire dalla gestione dei briefing book.
20. Scegliere nuovamente OK per uscire dalla gestione dell'origine dati.
21. Nella scheda principale di SAP Disclosure Management scegliere Crea collegamento dati.
22. Scegliere Nuovo.
23. Selezionare l'origine dati ERP.
24. Selezionare il briefing book E-Bilanz creato.
25. Se si è scelto di utilizzare delle varianti, effettuare i passaggi seguenti:
a) Nella schermata in cui sono visualizzate tutte le query con le varianti disponibili, scegliere Filtro e
selezionare una delle varianti disponibili.
b) Ripetere il passaggio per tutte le query.
26. Se non sono disponibili varianti, è necessario inserire manualmente almeno i seguenti parametri query
obbligatori (in base alla query):
a) Data (GCD/SHLDR)
b) Reporter (GCD/SHLDR)
c) Revisione (GCD/SHLDR)
d) Tipo di valuta (DETAIL/NODES)
e) Versione bilancio (DETAIL/NODES)
f)
Esercizio fiscale (DETAIL/NODES)
g) Libro mastro (DETAIL/NODES)
h) Periodo report (DETAIL/NODES)
27. Per confermare la selezione delle varianti scegliere OK.
28. Selezionare tutte le tabelle disponibili nella sezione Provider di dati.
29. Scegliere OK per confermare il caricamento del provider di dati.
30. Scegliere nuovamente OK per confermare la creazione dei collegamenti dati.
200
Guida per l'utente
Guida XBRL
I fogli "BD#" corrispondenti sono ora compilati con i dati della query di ERP. L'operazione viene eseguita
automaticamente tramite i riferimenti Excel dai fogli con immissioni dati ai fogli "BD#".
Guida ai contenuti nel client SAP ERP per E-Bilanz
4.7.4 Creazione di massa di collegamenti dati a modelli Excel
E-Bilanz
1.
Aprire Excel.
2.
Aprire l'istanza del modello.
3.
Selezionare la scheda Revisione e scegliere Proteggi cartella di lavoro per annullare la protezione della
cartella di lavoro (il pulsante non è evidenziato).
4.
Passare a SAP Disclosure Management.
5.
Scegliere Origini dati.
6.
Scegliere Nuovo, selezionare Server SAP ERP e immettere i dati di connessione.
7.
Selezionare OK.
8.
Selezionare il server appena aggiunto e scegliere Connetti.
9.
Immettere le credenziali e fare clic su OK.
10. Scegliere Briefing book.
11. Selezionare Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati.
12. Scegliere Nuovo (icona cartella).
13. Scegliere Rinomina e rinominare la cartella in E-Bilanz.
14. Selezionare la cartella E-Bilanz.
15. Scegliere Nuova query.
16. Eseguire una ricerca utilizzando "*" per l'area di lavoro e "*EBI*" per la query.
17. Selezionare le query nel seguente ordine:
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL
Se si prevede di non utilizzare una o più query, procedere come segue.
Rinominare i fogli "BD#" nell'istanza del modello utilizzando un nome diverso da "BD#" in base alle query
utilizzate:
BD1= EBILANZ_GCD (Stammdaten/ dati anagrafici)
BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/ azionisti)
BD3= EBILANZ_NODES (Kontennachweise/ dettagli account)
Guida per l'utente
Guida XBRL
201
BD4= EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/ account)
Si desidera utilizzare solo le query EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. In questo caso è necessario
rinominare i fogli BD1 e BD2 ad esempio in "GCD" e "SHLDR".
I due fogli restanti devono essere rinominati in "BD1" e "BD2", nello stesso ordine con cui sono state salvate le
voci briefing book, ad esempio BD3 > BD1, BD4 > BD2.
Si desidera utilizzare tutte le query tranne EBILANZ_SHLDR. In questo caso è necessario rinominare BD2 ad
esempio in "SHLDR".
I tre fogli restanti devono essere rinominati in "BD1", "BD2" e "BD3", nello stesso ordine con cui sono state
salvate le voci briefing book, ad esempio BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.
Se si eliminano i fogli "BD#" si verificano errori REF# nei fogli con immissioni dati. Si consiglia di utilizzare
questa procedura se non si desidera collegarsi a tutte e quattro le query E-Bilanz.
18. (Facoltativo) Se delle varianti sono disponibili e vengono utilizzate, selezionare Utilizza varianti per ogni
query con varianti disponibili.
19. Scegliere OK per uscire dalla gestione dei briefing book.
20. Scegliere nuovamente OK per uscire dalla gestione dell'origine dati.
21. Nella scheda principale di SAP Disclosure Management scegliere Crea collegamento dati.
22. Scegliere Nuovo.
23. Selezionare l'origine dati ERP.
24. Selezionare il briefing book E-Bilanz creato.
25. Se si è scelto di utilizzare delle varianti, effettuare i passaggi seguenti:
a) Nella schermata in cui sono visualizzate tutte le query con le varianti disponibili, scegliere Filtro e
selezionare una delle varianti disponibili.
b) Ripetere il passaggio per tutte le query.
26. Se non sono disponibili varianti, è necessario inserire manualmente almeno i seguenti parametri query
obbligatori (in base alla query):
a) Data (GCD/SHLDR)
b) Reporter (GCD/SHLDR)
c) Revisione (GCD/SHLDR)
d) Tipo di valuta (DETAIL/NODES)
e) Versione bilancio (DETAIL/NODES)
f)
Esercizio fiscale (DETAIL/NODES)
g) Libro mastro (DETAIL/NODES)
h) Periodo report (DETAIL/NODES)
27. Per confermare la selezione delle varianti scegliere OK.
28. Selezionare tutte le tabelle disponibili nella sezione Provider di dati.
29. Scegliere OK per confermare il caricamento del provider di dati.
30. Scegliere nuovamente OK per confermare la creazione dei collegamenti dati.
I fogli "BD#" corrispondenti sono ora compilati con i dati della query di ERP. L'operazione viene eseguita
automaticamente tramite i riferimenti Excel dai fogli con immissioni dati ai fogli "BD#".
202
Guida per l'utente
Guida XBRL
4.7.5
Anteprima E-Bilanz
Per visualizzare E-Bilanz in anteprima è necessario scaricare i file della tassonomia. A tale scopo impostare il
parametro Percorso tassonomia della configurazione report nella scheda Report > scheda Generale > Seleziona
nodo report > scheda Configurazione. Come valore predefinito utilizzare il seguente schema come percorso
tassonomia: %Period%\Taxonomy\%Report%\%Chapter% ad esempio XBRL Taxonomies\Taxonomy\EBilanz\Taxonomie 5.0. Questo percorso verrà aggiunto alla cartella di upload della tassonomia definita nella
configurazione di sistema dal menu di amministrazione.
1.
Creare un periodo, ad esempio Tassonomie XBRL.
2.
Creare un report, ad esempio E-Bilanz.
a) Tipo di report: Tassonomia XBRL
a) Avviare il workflow del report.
3.
Creare un capitolo, ad esempio Tassonomie 5.0, e il tipo di capitolo Tassonomia XBRL.
4.
Scaricare il file zip per la tassonomia versione 5.0 ad esempio da www.esteuer.de
5.
Aprire il file zip e rinominare la cartella hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-2011-09-14 in 2011-09-14
.
ad esempio.
6.
Caricare il file zip nel capitolo Tassonomie 5.0 nella scheda Carica.
Ora è possibile visualizzare E-Bilanz in anteprima dalla factory XBRL. È possibile adattare questa procedura alle
tassonomie di qualsiasi versione e utilizzare i casi adattando i nomi dei capitoli e/o dei report.
I nomi dei percorsi devono contenere meno di 260 caratteri e il nome della directory meno di 248 caratteri. Ciò
significa che i nomi file nel file zip combinati alla cartella di upload della tassonomia e al percorso della
tassonomia non devono contenere più di 260 caratteri, altrimenti il processo di estrazione si blocca dopo il
caricamento della tassonomia nel capitolo.
4.8
Eliminazione degli errori
Problema
Soluzione
Se sono state apportate modifiche a un documento Ex Fare clic su OK. Per evitare la visualizzazione della fine
stra di dialogo, è possibile salvare il file utilizzando la
cel con tagging di Report Builder e si fa clic su
Ap funzione standard Salva in Microsoft Office Excel.
plica modifiche o
Ignora modifiche, viene vi
sualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto se
si desidera salvare.
In Microsoft Office Word o Microsoft Office Excel è in
corporato un oggetto Excel, ma non è possibile aprirlo.
Guida per l'utente
Guida XBRL
Questo problema può verificarsi quando sono installati
componenti aggiunti COM di terze parti. Si consiglia di
203
Problema
Soluzione
Viene visualizzato un messaggio di errore dall'host op
pure non succede niente.
disabilitare temporaneamente il componente aggiun
tivo COM in Microsoft Office Excel.
204
Guida per l'utente
Guida XBRL
5
Guida al processo COREP
5.1 Processo di reporting COREP/FINREP in SAP Disclosure
Management (SAP DM)
COREP/FINREP è la base di reporting standardizzata emessa dall'Autorità bancaria europea (ABE) per il
reporting previsto dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive). Riguarda i rischi di
credito, di mercato e operativo, i fondi propri e i coefficienti di capitale.
La soluzione COREP/FINREP di SAP Disclosure Management supporta anteprime e controlli di validità volti a
garantire la coerenza e l'accuratezza dei dati riportati sulla base della tassonomia COREP/FINREP.
Il report viene visualizzato come foglio di Excel (.xlsx).
Nota
l'installazione di Microsoft Office 2007 o superiore è obbligatoria.
Per adottare il reporting COREP/FINREP con SAP Disclosure Management è necessario eseguire la procedura di
implementazione seguente:
1.
Installare i plug-in COREP/FINREP richiesti.
Nota
il plug-in di creazione XBRL non rientra nella soluzione COREP/FINREP di SAP Disclosure Management.
2.
Elaborare il reporting COREP/FINREP.
3.
Creare un report COREP/FINREP.
4.
Convalidare il report COREP/FINREP ad hoc o memorizzarlo nella propria directory.
5.
Visualizzare l'anteprima del report COREP/FINREP nel Web o come file Excel.
Nota
per motivi di prestazioni, il sistema visualizza soltanto le prime 100 righe nell'anteprima di Excel e le prime
20 nell'anteprima Web. Tuttavia, l'utente riceve un messaggio e può accedere a tutti i dati in un file .csv.
6.
Verificare la coerenza del COREP/FINREP creato dal sistema utilizzando un foglio Excel. Questa operazione
visualizza i messaggi del plug-in di creazione Cundus.
7.
Scaricare il contenuto del COREP/FINREP creato.
Nota
non è possibile utilizzare la funzionalità COREP/FINREP nell'ambito della factory XBRL.
Di seguito viene illustrata una spiegazione più dettagliata dei vari passaggi:
1.
Caricare un plug-in COREP/FINREP nel server.
2.
Registrare il plug-in.
3.
Creare un nuovo tipo di report che punti al plug-in per la "Creazione di un'istanza XBRL".
Guida per l'utente
205
4.
Creare un report che utilizzi il nuovo tipo di report.
5.
Importare la struttura del capitolo dei contenuti aziendali nel report creato nel passaggio precedente.
6.
Configurare i parametri del report secondo la tassonomia e i singoli parametri in uso.
7.
Caricare il contenuto del capitolo dai contenuti aziendali forniti.
8.
Creare una connessione dati. I dati devono essere forniti secondo i prerequisiti indicati nei contenuti aziendali.
Potrebbe essere necessario un adeguamento dei contenuti attraverso formule Excel.
9.
Controllare se i dati di ciascun capitolo sono corretti.
10. Generare l'istanza XBRL.
11. Verificare eventuali avvisi ed errori, quindi apportare le modifiche necessarie.
5.2
Installazione dei plug-in COREP/FINREP
Come prerequisito, è necessario caricare e registrare i plug-in richiesti per il reporting COREP/FINREP.
1.
Accedere alla scheda Amministrazione di SAP Disclosure Management.
2.
Fare clic su Plug-in.
3.
I plug-in richiesti per l'anteprima e la convalida dei report COREP/FINREP sono forniti da SAP. Pertanto, dopo
avere installato SAP Disclosure Management, è sufficiente registrare i plug-in.
Selezionare i plug-in di anteprima e convalida COREP/FINREP richiesti e scegliere Registra plug-in.
4.
Premere OK per confermare la selezione.
5.
Così come con il plug-in per la creazione di un report COREP/FINREP, seguire la procedura di configurazione
fornita con il plug-in.
I plug-in del reporting COREP/FINREP richiesti sono stati caricati e registrati.
5.3
Configurazione del reporting COREP/FINREP
Dopo la registrazione dei plug-in, è possibile iniziare a configurare il reporting COREP/FINREP in SAP Disclosure
Management. Il primo passaggio di configurazione consiste nella creazione di un tipo di report per il reporting
COREP/FINREP.
1.
Accedere alla scheda Amministrazione e scegliere Tipi di report.
2.
Per creare un nuovo tipo di report, selezionare Nuovo tipo di report.
3.
Immettere un nome per il tipo di report, ad esempio COREP. È anche possibile immettere una descrizione.
4.
Accedere alla scheda Contenuto del capitolo e selezionare il formato Microsoft Excel o altri formati richiesti
per il reporting COREP/FINREP.
5.
Accedere alla scheda Formati di output e selezionare i formati rilevanti per il COREP/FINREP indicati nella
tabella seguente:
206
Guida per l'utente
6.
Azione
Formato di output
Plug-in
Anteprima
Anteprima Web
SAP.DM.COREP.Preview.Plugi
n.dll
Anteprima
Anteprima Excel
SAP.DM.COREP.PreviewExcel.
Plugin.dll
Convalida
Report di convalida COREP
SAP.DM.COREP.Validation.Pl
ugin.dll
Convalida di coerenza COREP
Foglio Excel
SAP.DM.ConsistencyValidati
on.Plugin
Dopo avere definito il contenuto e i formati di output del tipo di report in uso, accedere nuovamente alla
scheda Tipo di report, quindi selezionare il Tipo di categoria e il Formato di output nativo rilevanti.
Nota
poiché il reporting COREP/FINREP si basa su Microsoft Excel, selezionare Cache di dati nel campo Tipo di
categoria.
7.
Premere OK per confermare le impostazioni.
Sono stati eseguiti tutti i passaggi necessari per creare un nuovo periodo e un report basati sul tipo di report
COREP/FINREP.
5.4
Convalida dei report COREP
Il processo di convalida di un documento di istanza e della tassonomia di tale documento viene utilizzato per
accertarsi che vengano rispettati gli standard XML e XBRL, la conformità alla tassonomia e ai linkbase delle
formule.
SAP Disclosure Management presenta le due seguenti opzioni di convalida:
●
Un passaggio del processo COREP/FINREP di SAP Disclosure Management
●
Una convalida ad hoc
Per convalidare il reporting COREP/FINREP seguire la procedura seguente:
1.
Accedere alla scheda Generale in un report COREP/FINREP e scegliere Crea.
2.
Selezionare Convalida nella finestra popup.
3.
Premere OK.
4.
Quando i messaggi vengono visualizzati nell'angolo superiore destro della schermata, fare clic sulla notifica.
5.
Il report di convalida è contenuto in una delle notifiche. È possibile salvare e aprire il report.
Per convalidare il reporting COREP/FINREP ad hoc, seguire la procedura seguente:
1.
Accedere alla scheda Generale e scegliere Convalida COREP. Questa operazione avvia il processo di
convalida.
2.
Dopo avere eseguito questo passaggio, è possibile scaricare il report utilizzando il collegamento visualizzato
nella finestra popup.
Guida per l'utente
207
5.5 Convalida COREP/FINREP in SAP Disclosure
Management
Il report di convalida contiene informazioni sulla validità di un documento di istanza. Il documento di istanza può
essere creato per un report o per un capitolo.
Il processo di convalida COREP/FINREP di SAP Disclosure Management presenta quattro livelli di convalida:
●
Convalida XML: i documenti di istanza sono fondamentalmente documenti XML. Il sistema verifica i formati
XML del documento.
●
Convalida XBRL: i documenti di istanza seguono gli standard XBRL. Il sistema effettua verifiche rispetto agli
standard XBRL.
●
Conformità alla tassonomia: esistono vincoli posti dalla tassonomia che vanno oltre le convalide XML e XBRL.
I documenti di istanza devono rispettare i vincoli posti dalla tassonomia.
●
Linkbase delle formule: la tassonomia specifica anche delle regole aziendali. Il documento di istanza rispetta
tali regole in modo tale da essere pronto all'invio.
Quando si convalida un report COREP/FINREP, il sistema controlla ciascun livello di convalida. Il superamento di
ogni livello di convalida è una condizione per il completamento della convalida del report.
Esempio
Se il processo non riesce durante la convalida XML, il report di convalida riporta solamente tali errori.
L'unica eccezione è data dalla convalida del tipo, che costituisce un caso speciale di convalida della conformità
alla tassonomia, in cui la componente di convalida ignora i concetti che contengono errori e accerta la validità
degli altri concetti del documento.
La sezione seguente descrive la convalida del tipo nell'ambito del processo di convalida:
1.
Il report di convalida comunica all'utente se la convalida generale sia stata eseguita correttamente o meno.
2.
I seguenti metadati del report sono contenuti nell'intestazione:
Ora di creazione
Ora di creazione
Autore
ID società
Periodo
Report
Revisione del report
Capitolo
Revisione del capitolo
Revisione del capitolo
208
Guida per l'utente
Ora di creazione
Numero di decimali
Inizio periodo di reporting
Fine periodo di reporting
3.
Gli errori di coerenza in fase di creazione e gli errori di convalida del tipo vengono visualizzati in una tabella
formata dalle colonne seguenti:
- Numero di serie (N.)
- Risultato: indica se la convalida sia stata eseguita correttamente o meno
- Regola: questa colonna contiene il tipo di ciascun errore menzionato nel report di convalida, ossia convalida
XML, convalida XBRL o convalida del tipo.
- Messaggio di convalida: questa colonna contiene la descrizione dettagliata dell'errore.
Esempio
Se la colonna delle regole contiene un errore di convalida XML, la colonna dei messaggi di convalida
specifica in quale riga e colonna del documento di istanza si è verificato l'errore.
Esempio
In caso di errori di convalida del tipo, la colonna delle regole visualizza il messaggio “Il fatto "X" dovrebbe
essere di tipo "Y"" e la colonna dei messaggi di convalida visualizza l'ID del concetto all'origine dell'errore e
il tipo corretto.
4.
In caso di superamento delle convalide XML, XBRL e della conformità alla tassonomia, il report di convalida
visualizza anche il numero di regole aziendali nel linkbase delle formule della tassonomia, nonché il numero di
volte in cui tali regole sono state eseguite fino al risultato finale.
5.
In caso di superamento delle convalide XML, XBRL o della conformità alla tassonomia, il report di convalida
mostra anche la convalida delle regole aziendali che utilizzano il linkbase delle formule della tassonomia. Essa
viene mostrata nel report di convalida sotto forma di tabella con le seguenti colonne:
- Numero di serie (N.)
- Risultato: indica se la convalida sia stata eseguita correttamente o meno
- Regola: indica l'etichetta della regola tratta dalla tassonomia
- Messaggio di convalida: se il linkbase delle formule contiene un linkbase delle etichette corrispondente,
vengono visualizzati i messaggi di convalida del linkbase delle etichette delle formule. In caso contrario, il
messaggio di convalida indica se la convalida delle formule sia stata o meno superata.
- Riferimenti: elenca i capitoli, le cartelle di lavoro e le celle del capitolo a cui fa riferimento la formula, ossia la
posizione all'interno del capitolo da cui sono stati presi i valori per valutare la formula. Il formato è:
NomeCapitolo – CartellaDiLavoro!Cella.
Nota
gli editori delle tassonomie non sono tenuti a fornire un linkbase delle etichette per un linkbase delle
formule. Pertanto, esso non è disponibile in tutte le tassonomie pubblicate nel mondo.
○
è possibile ordinare e filtrare tutte le colonne. Nell'impostazione predefinita, il report generato viene
ordinato in base alla colonna "N." in entrambe le tabelle ed è possibile effettuare l'ordinamento facendo
clic sull'intestazione della colonna. L'indicatore di ordine crescente o decrescente mostra l'ordine seguito
dalle righe.
Guida per l'utente
209
○
Il filtro opera in base al valore immesso nella casella di testo sotto il titolo della colonna. La colonna dei
risultati contiene una casella di riepilogo a discesa per filtrare i risultati. È possibile visualizzare tutti i
risultati o solo gli errori o le convalide superate.
○
Per visualizzare i dettagli di una specifica regola, fare clic su ciascuna riga della tabella sul report di
convalida delle formule. Quando si fa clic su una riga, viene visualizzata una finestra popup con i dettagli:
- Una tabella che elenca tutti i fatti utilizzati nella regola corredati dagli elementi seguenti:
Elemento della regola
Descrizione
Fatto
etichetta del fatto utilizzata nei modelli COREP
Valore
valore immesso nel modello per il fatto
Capitolo
nome del capitolo che contiene il fatto
Cella
cella in cui è stato immesso il valore del fatto all'interno
delle cartelle di lavoro del capitolo
È possibile effettuare un'ulteriore consultazione utilizzando il file del report di convalida, generato con dati
effettivi.
210
Guida per l'utente
Guida per l'utente
211
www.sap.com/contactsap
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nelle apposite clausole contrattuali eventualmente previste per i
singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è
da interpretarsi come garanzia aggiuntiva.
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loghi, sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in
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Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi consultare
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