Monatsbericht

Aktien Europa
Franklin Templeton Investment Funds
31. März 2016
Franklin European Small Mid Cap
Growth Fund
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen (EUR)
816 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
03.12.2001
Anzahl der Emittenten
29
Vgl. Index
MSCI Europe Small-Mid
Cap Index
Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund I(acc)
USD
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
160
140
120
Zusammenfassung der Anlageziele
100
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit
geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von
Unternehmen mit Sitz in Europa.
80
Fondsmanagement
60
Ed Lugo, CFA: Vereinigte Staaten
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
EU-Zinsbesteuerung - I(acc) USD
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
I(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) USD
I(acc) EUR
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Ratings - I(acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
92,99
7,01
Aktien
Liquide Mittel
0,46
-4,32
0,25
-4,13
-0,83
-5,47
1,35
-0,90
0,92
-0,47
3,65
1,53
Lfd.
Jahr
0,46
-4,32
0,25
-4,13
-0,83
-5,47
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3,27
-3,25
2,41
-2,44
1,41
-4,42
31,96
44,94
28,65
48,66
29,60
46,04
Seit
Aufl.
45,22 96,50
73,46 254,39
39,31 80,57
80,93 322,48
31,65 47,00
63,95 65,16
3 Jahre 5 Jahre
9,68
13,17
8,76
14,13
9,02
13,45
7,74
11,64
6,85
12,59
5,65
10,39
Seit
Aufl.
7,31
9,23
6,36
13,25
4,10
5,38
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Emittent
PAYSAFE GROUP PLC
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE PLC
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
ISS A/S
GRAFTON GROUP PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
DEUTSCHE BOERSE AG
ZARDOYA OTIS SA
PRYSMIAN SPA
C&C GROUP PLC
Fondsmerkmale
4,99
4,55
4,52
4,47
4,30
4,04
4,03
3,83
3,82
3,81
Historisches Umsatzwachstum 3
Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Geschäftsjahr 1 KGV
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
8,15%
15,74%
14,31%
15,44
17,05
0,45
6,60
0,32
2,56
0,91
85,89%
0,93
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) USD
I(acc) EUR
Auflegung
01.09.2006
03.12.2001
01.09.2006
31.08.2004
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 48,02
EUR 35,44
USD 40,36
EUR 42,25
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
0,98
0,70
1,82
5,54
1,50
1,82
5,54
1,50
0,98
0,70
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TESIIAC LX
TEMESMA LX
TESIAAC LX
TEMESIA LX
ISIN
LU0260871636
LU0138075311
LU0260871552
LU0195949473
Reuters
LU0260871636.LUF
LU0138075311.LUF
LU0260871552.LUF
LU0195949473.LUF
E-Mail
[email protected]
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Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31. März 2016
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Ländergewichtung
Großbritannien
Irland
Frankreich
Spanien
Italien
Insel Man
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR
<1,5 Milliarden
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.04.2015-31.03.2016
Rohstoffe
IT
Finanzwesen
Energie
Telekommunikations-Dienste
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter
Industrie
Versorgungsbetriebe
Gesundheitswesen
in % des
Aktienanteils
36,00 / 33,23
10,01 / 2,01
9,45 / 11,76
8,98 / 4,26
6,52 / 5,10
5,36 / 0,00
4,81 / 4,03
4,34 / 10,00
3,26 / 2,04
11,28 / 27,56
in % des
Aktienanteils
47,87
38,37
9,15
4,62
Gesamtbeitrag
1,21
0,99
0,94
0,22
0,00
-0,03
-0,23
-0,26
-0,30
-0,55
in % des
Aktienanteils
41,20 / 22,53
32,17 / 21,26
7,77 / 7,49
7,36 / 17,30
7,14 / 6,11
4,35 / 2,57
0,00 / 10,04
0,00 / 6,72
0,00 / 3,41
0,00 / 2,57
Branchengewichtung
Industrie
Finanzwesen
IT
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter
Energie
Rohstoffe
Gesundheitswesen
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.04.2015-31.03.2016
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Niederlande
Italien
Belgien
Norwegen
Dänemark
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Schweiz
Schweden
Frankreich
Finnland
Irland
-0,34
-0,34
-0,34
-0,64
-0,76
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.04.2015-31.03.2016
Gesamtbeitrag
0,99
0,90
0,72
0,44
0,37
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Paysafe Group Plc
*Alent Plc
ISS A/S
*TNT Express NV
*BHF Kleinwort Benson Group SA
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA
Grafton Group Plc
Michael Page International PLC
Countrywide Plc
Vesuvius Plc
1,73
1,15
1,05
0,97
0,87
-0,57
-0,72
-0,78
-1,27
-1,44
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Amec Foster Wheeler plc
C&C Group Plc
ISS A/S
Michael Page International PLC
Panalpina Welttransport (Holding) AG
Grafton Group Plc
Countrywide Plc
Vesuvius Plc
Clarkson PLC
Paysafe Group Plc
%
Energie
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Transportwesen
Investitionsgüter
Immobilien
Investitionsgüter
Transportwesen
Software & Dienste
Großbritannien
Irland
Dänemark
Großbritannien
Schweiz
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Isle Of Man
0,66
0,58
0,46
0,45
0,41
0,36
0,36
0,34
0,31
0,29
Diversifizierte Finanzdienste
Immobilien
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel
Einzelhandel
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Investitionsgüter
Versicherungen
Einzelhandel
Investitionsgüter
Immobilien
Deutschland
Irland
Niederlande
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Spanien
-0,06
-0,03
-0,02
-0,01
0,00
0,04
0,12
0,14
0,15
0,18
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Deutsche Boerse AG
Irish Residential Properties REIT PLC
Sligro Food Group N.V.
Carpetright plc
SThree plc
Morgan Sindall Group plc
Euler Hermes Group S.A.
Headlam Group plc
Zardoya Otis, S.A.
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA
%
Wichtige Hinweise
Mit Wirkung vom 3. Juni 2013 wurde der Fonds mit wenigen Ausnahmen für Neuanleger geschlossen. Bisherige Anteilsinhaber können weiter investieren.
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Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31. März 2016
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
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Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. März 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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