Templeton Korea Fund - I (acc) USD - Fonds

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Korea
Templeton Korea Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
36 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
08.05.1995
Anzahl der Emittenten
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Korea Fund I (acc) USD
MSCI Korea Index
140
23
Vgl. Index
MSCI Korea Index
Morningstar Kategorie™
Aktien Korea
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch
Anlage in Unternehmen, die in Korea eingetragen sind oder
dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.
100
Fondsmanagement
80 11/11
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD
Kumuliert
Rücknahmen: Nicht betroffen
05/16
11/16
Jährlich
3
6
Monate Monate
Ausschüttungen: Nicht betroffen
I (acc) USD
A (acc) USD
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Portfolioaufteilung
%
98,29
1,71
Aktien
Liquide Mittel
11/15
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
-9,89
-10,10
-4,87
-0,12
Lfd.
Jahr
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Seit
Aufl.
-7,99 -12,41 -13,62 -26,16 -11,88 -12,50
-8,60 -13,32 -14,68 -28,52 -16,63 -49,00
8,44
8,25
6,58 -10,91 12,67 41,76
13,80 10,85
6,12 14,35 42,84 71,10
3 Jahre 5 Jahre
-9,61
-10,59
-3,78
4,57
-2,50
-3,57
2,41
7,39
Seit
Aufl.
-1,29
-3,07
3,46
5,38
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING &
CONSTRUCTION
HYUNDAI MOTOR CO
S-OIL CORP
DOOSAN INFRACORE CO LTD
LOTTE SHOPPING CO LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO
LTD
GS HOME SHOPPING INC
Fondsmerkmale
9,88
8,91
8,37
5,30
4,96
4,92
4,78
4,66
4,59
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
9,84
0,75
5,78
16,91
-0,15
10,79
-0,44
0,79
4,49
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) USD
Auflegung
01.09.2006
08.05.1995
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 8,75
USD 4,36
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,51
1,10
2,58
5,54
2,10
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
ISIN
Reuters
TEMKIAC LX LU0260871479 LU0260871479.LUF
TEMKORI LX LU0057567074 LU0057567074.LUF
E-Mail
[email protected]
[email protected]
Templeton Korea Fund
30. November 2016
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Templeton Korea Fund
MSCI Korea Index
Branchengewichtung
Industrie
Zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Energie
Rohstoffe
Gesundheitswesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Liquide Mittel
IT
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.12.2015-30.11.2016
Gesundheitswesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Energie
Rohstoffe
Industrie
Zyklische Konsumgüter
IT
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
40,27 / 9,74
31,29 / 12,67
9,88 / 13,54
4,92 / 2,47
4,29 / 7,54
4,26 / 1,82
3,39 / 7,89
1,71 / 0,00
0,00 / 41,16
0,00 / 3,17
in % des
Aktienanteils
48,01
18,44
10,05
18,46
5,05
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
Gesamtbeitrag
2,54
1,32
0,52
0,14
0,08
-0,39
-0,55
-5,43
-7,63
-7,95
-1,51
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Doosan Infracore Co., Ltd
S-Oil Corporation
Hans Biomed Corp
SK Innovation Co., Ltd
Hankook Tire Co., Ltd.
DGB Financial Group Co., Ltd.
Fila Korea Ltd
Orion Corp.
Samsung Engineering Co., Ltd.
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.
%
Investitionsgüter
Energie
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Energie
Automobile & Komponenten
Diversifizierte Finanzdienste
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Investitionsgüter
Investitionsgüter
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
0,31
0,16
0,13
0,09
0,07
0,00
0,00
-0,01
-0,12
-0,18
Investitionsgüter
Investitionsgüter
Investitionsgüter
Einzelhandel
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Rohstoffe
Automobile & Komponenten
Automobile & Komponenten
Einzelhandel
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Südkorea
-1,61
-1,05
-0,82
-0,70
-0,69
-0,55
-0,49
-0,48
-0,44
-0,38
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
Hyundai Development Co.
Daelim Industrial Co., Ltd
Kolao Holdings Co., Ltd.
COSMECCA KOREA CO. LTD
Youngone Corp.
LG Chem Ltd.
Hyundai Motor Company
KIA Motors Corporation
Lotte Shopping Co., Ltd
%
Wichtige Hinweise
Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich
Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche
Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf
die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können
sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig
verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin
Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren
Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung
wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den “Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments
begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“
(KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche
Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18
03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente.
Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften
oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng
untersagt.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
www.franklintempleton.de
Templeton Korea Fund
30. November 2016
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten.
www.franklintempleton.de