Fact Sheet DBCS Master

Aktien Europa
Franklin Templeton Investment Funds
31. Mai 2015
Franklin European Small Mid Cap
Growth Fund
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen (EUR)
872 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
03.12.2001
Anzahl der Emittenten
30
Vgl. Index
MSCI Europe Small-Mid
Cap Index
Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund A(acc)
EUR
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
220
200
180
160
Zusammenfassung der Anlageziele
140
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit
geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von
Unternehmen mit Sitz in Europa.
120
100
Fondsmanagement
80
Ed Lugo, CFA: Vereinigte Staaten
05/10
11/10
05/11
11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) EUR
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
A(acc) EUR
A(acc) USD
I(acc) EUR
I(acc) USD
Vgl. Index in EUR
Ratings - A(acc) EUR
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
8,14
6,15
8,37
6,39
5,79
28,62
13,51
29,14
14,01
24,13
Lfd.
Jahr
26,01
14,39
26,45
14,79
22,36
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Seit
Aufl.
20,89 104,97 105,42 278,40
-2,60 82,25 83,45 86,08
21,90 110,31 114,43 347,95
-1,76 86,72 91,29 101,08
22,73 100,93 115,43 218,98
3 Jahre 5 Jahre
27,05
22,17
28,14
23,16
26,21
15,49
12,91
16,48
13,85
16,59
Seit
Aufl.
10,37
7,36
14,98
8,32
8,98
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
%
95,38
4,62
Aktien
Liquide Mittel
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Emittent
OPTIMAL PAYMENTS PLC
COUNTRYWIDE PLC
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL
GRAFTON GROUP PLC
TNT EXPRESS NV
PRYSMIAN SPA
GREEN REIT PLC
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE PLC
DEUTSCHE BOERSE AG
ISS A/S
Fondsmerkmale
5,16
5,07
4,88
4,74
4,68
4,33
4,20
4,17
3,98
3,95
Historisches Umsatzwachstum
3 Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Geschäftsjahr 1 KGV
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
4,98%
11,25%
15,09%
18,69
12,17
1,26
6,32
-0,17
1,37
0,85
75,16%
0,87
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(acc) EUR
A(acc) USD
I(acc) EUR
I(acc) USD
Auflegung
03.12.2001
01.09.2006
31.08.2004
01.09.2006
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
EUR 37,84
USD 41,59
EUR 44,80
USD 49,14
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,83
5,54
1,50
1,83
5,54
1,50
0,99
0,70
0,98
0,70
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMESMA LX
TESIAAC LX
TEMESIA LX
TESIIAC LX
ISIN
LU0138075311
LU0260871552
LU0195949473
LU0260871636
Reuters
LU0138075311.LUF
LU0260871552.LUF
LU0195949473.LUF
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E-Mail
[email protected]
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Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31. Mai 2015
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Ländergewichtung
Großbritannien
Irland
Niederlande
Spanien
Italien
Frankreich
Insel Man
Deutschland
Dänemark
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR
<1,5 Milliarden
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.06.2014-31.05.2015
Industrie
Energie
Rohstoffe
IT
Telekommunikations-Dienste
Versorgungsbetriebe
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Zyklische Konsumgüter
in % des
Aktienanteils
32,52 / 36,34
16,26 / 1,69
8,29 / 3,61
7,01 / 4,93
6,85 / 5,45
6,03 / 11,83
5,41 / 0,00
4,18 / 8,65
4,15 / 3,41
9,31 / 24,09
in % des
Aktienanteils
46,42
30,55
11,39
11,65
Gesamtbeitrag
3,02
2,02
0,46
0,35
0,17
0,13
0,11
-0,37
-1,82
-2,41
in % des
Aktienanteils
42,08 / 23,01
33,02 / 21,77
7,72 / 7,39
6,98 / 18,43
6,58 / 5,30
3,62 / 9,23
0,00 / 6,35
0,00 / 3,16
0,00 / 2,91
0,00 / 2,45
Branchengewichtung
Industrie
Finanzwesen
IT
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Gesundheitswesen
Energie
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.06.2014-31.05.2015
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Irland
Deutschland
Italien
Isle Of Man
Portugal
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Belgien
Großbritannien
Griechenland
Schweiz
Spanien
-0,25
-0,30
-0,42
-0,70
-1,31
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.06.2014-31.05.2015
Gesamtbeitrag
0,96
0,78
0,57
0,54
0,43
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Grafton Group Plc
*Direct Line Insurance Group Plc
Irish Continental Group Plc
Michael Page International PLC
Deutsche Boerse AG
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Sligro Food Group N.V.
Hellenic Exchanges S.A.
Zardoya Otis S.A.
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA
C&C Group Plc
1,71
1,23
0,87
0,66
0,53
-0,37
-0,45
-0,93
-1,07
-1,82
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Countrywide Plc
Prysmian S.p.A.
KENNEDY WILSON REAL ESTATE PLC ORD NPV (WI)
Alent Plc
Michael Page International PLC
Uponor Oyj Class A
ABG Sundal Collier Holding ASA
Headlam Group plc
ISS A/S
Carpetright plc
%
Immobilien
Investitionsgüter
Diversifizierte Finanzdienste
Rohstoffe
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Investitionsgüter
Diversifizierte Finanzdienste
Einzelhandel
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Einzelhandel
Großbritannien
Italien
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Finnland
Norwegen
Großbritannien
Dänemark
Großbritannien
0,76
0,53
0,44
0,30
0,26
0,23
0,20
0,16
0,15
0,15
Software & Dienste
Software & Dienste
Immobilien
Diversifizierte Finanzdienste
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Investitionsgüter
Diversifizierte Finanzdienste
Transportwesen
Investitionsgüter
Isle Of Man
Italien
Spanien
Griechenland
Irland
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Niederlande
Irland
-0,27
-0,13
-0,03
-0,03
-0,02
0,00
0,00
0,01
0,04
0,04
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Optimal Payments Plc
SeSa S.p.A.
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.
C&C Group Plc
Beneteau SA
Vesuvius Plc
BHF Kleinwort Benson Group SA
TNT Express NV
Grafton Group Plc
%
Wichtige Hinweise
Mit Wirkung vom 3. Juni 2013 wurde der Fonds mit wenigen Ausnahmen für Neuanleger geschlossen. Bisherige Anteilsinhaber können weiter investieren.
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Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31. Mai 2015
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Mai 2015.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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