FPI JPM Global Natural Resources

SELECTION OF FRIENDS
FPI JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan).
Friends Provident International hat zusammen mit JPMorgan Asset Management den FPI JPM Global Natural Resources aufgelegt.
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Rohstoffunternehmen weltweit an. Der Fonds
investiert in eine breite Palette von Unternehmen aus den drei Hauptsegmenten des Rohstoffsektors - von Energie über Bergbau bis hin zu Gold.
Dabai konzentriert sich das Fondsmanagement weitgehend auf Unternehmen geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung mit einem hohen
Renditepotenzial.
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Asset Management gehört mit einem verwalteten Vermögen von über 1.000
Mrd. US-Dollar (Stand 30.06.2007) zu den sechs weltweit* führenden aktiven
Vermögensverwaltern. JPMorgan Asset Management ist ein Teil von JP Morgan Chase,
das im Private Banking, Investment Banking und Vermögensmanagement weltweit führend
ist. JPMorgan Asset Management kann auf über 150 Jahre Erfahrung zurückblicken, die
sich in seiner Expertise widerspiegelt. JPMorgan Asset Management verwaltet liquide
Mittel weltweit für ein breites Kundenspektrum, u. a. Pensionsfonds, große institutionelle
Investoren, Zentralbanken und private Banken, und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung
bei der Verwaltung dieser Fonds. JPMorgan Asset Management ist der größte
internationale Liquiditätsfondsmanager mit AAA-Rating und einem Marktanteil von
18 %**.
* Quelle: JPMorgan Asset Management
** Quelle: MoneyNet Offshore, 14/07/2006
Fondsmanager und Team
Der FPI JPM Global Natural Resources wird Ian Henderson gemanagt, der bereits seit über 25 Jahren erfolgreich für Fonds verantwortlich ist, die in
Unternehmen aus der Rohstoffproduktion und -vermarktung investieren.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
SELECTION OF FRIENDS
FPI JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan)
Fondsziel
Stammdaten
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage
vorwiegend in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Fonds investiert in
eine breite Palette von Unternehmen aus den drei Hauptsegmenten des
Rohstoffsektors - von Energie über Bergbau bis hin zu Gold. Dabai
konzentriert sich das Fondsmanagement weitgehend auf Unternehmen
geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung mit einem hohen
Renditepotenzial.
Währung:
Euro
Auflagedatum:
Jul,2008
Risikoprofil:
5
ISIN Code:
GB00B3CF4W35
Vermögensverwalter:
Ian Henderson
Sektor:
Lipper Global Equity Sector Natural
Resources
2,20%
AMC:
Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,20 % wird bei vorliegender
Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung zusätzlicher
Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des Friends Plan
verwendet wird. Bitte entnehmen Sie die Details den jeweiligen Friends Plan Versicherungsbedingungen.
Fondsbericht
Stand vom 31/12/2015
Momentan ist kein aktueller Bericht des Fondsmanagers verfügbar.
Portfolio Zusammensetzung
Stand vom 31/12/2015
32,00%
Other Metals
30,80%
Energy
29,80%
Precious Metals & Stones
Money Market
Others
7,30%
0,10%
Die 10 größten Werte
Stand vom 31/12/2015
RIO TINTO
5,90%
LUNDIN MINING CORP
5,30%
GOLDCORP INC
4,90%
ANADARKO PETROLEUM CORP
3,90%
BHP BILLITON PLC
3,90%
AGNICO EAGLE MINES
3,30%
FREEPORT-MCMORAN INC
3,00%
EOG RESOURCES INC
2,80%
ROYAL DUTCH SHELL
2,80%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2,60%
Wichtige Informationen
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen Fonds, den FPI JPM Global Natural Resources, aufgelegt. Dieser Fonds investiert,
abgesehen von einem geringen Anteil liquider Mittel, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds, den JPM Global Natural Resources A Acc
EUR. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den JPM Global Natural Resources A Acc EUR.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
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WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT
AUFLEGUNG
Stand vom 31/12/2015
Stand 31/12/2015
Wertentwicklung
Seit Auflegung
-60,8%
10.0
0.0
3 Monate
0,8%
6 Monate
-31,2%
1 Jahr
-30,7%
3 Jahre
-53,0%
5 Jahre
-70,3%
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0
-60.0
-70.0
-80.0
Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15
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WERTENTWICKLUNG PRO JAHR
Stand vom 31/12/2015
Wertentwicklung
31/12/2011
bis
31/12/2012
31/12/2012
bis
31/12/2013
31/12/2013
bis
31/12/2014
31/12/2014
bis
31/12/2015
-9,4%
-22,9%
-12,0%
-30,7%
Wichtige Informationen
Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als finanzielle Promotion angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen
sollten nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder steigen, abhängig von der Wertentwicklung der
Investition. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Fondspreise
und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der
Währung dieses Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Investitionen beinhalten immer auch ein gewisses Risiko. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den FPI JPM Global Natural Resources Fund,
in den der FPI JPM Global Natural Resources Fund investiert.
Dieser aggressiv verwaltete Aktienteilfonds investiert in ein Portfolio aus Rohstoffunternehmen weltweit. Da der Teilfonds in Aktien investiert, sind
Anleger Aktienmarktschwankungen und der finanziellen Entwicklung der im Portfolio des Teilfonds enthaltenen Unternehmen ausgesetzt. Der Wert
der Anlagen kann daher täglich steigen oder fallen und Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben. Zudem
begrenzt die Konzentration des Teilfonds auf Rohstoffaktien den Raum für eine Risikodiversifizierung innerhalb des Teilfonds. Allerdings kann ein
größeres Potenzial für höhere Renditen vorhanden sein. Die Volatilität des Teilfonds kann daher hoch sein. Da das Portfolio in kleinere Unternehmen
anlegen kann, die weniger liquide sein können und mit denen tendenziell ein höheres finanzielles Risiko verbunden ist, kann die Volatilität höher als
bei einer breit angelegten Anlage sein. Allerdings kann auch ein größeres Potenzial für höhere Renditen vorhanden sein. Auch sollten sich Anleger
bewusst sein, dass der Teilfonds in Emerging Markets investiert, die zusätzlichen politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein können,
während die Aktien durch niedrige Liquidität, geringe Transparenz und größere finanzielle Risiken beeinträchtigt werden können. Der Teilfonds kann
direkt in Wertpapiere investieren, die an der Russian Trading System (RTS) Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange gelistet
sind, die als Geregelte Märkte eingestuft werden. Weitere Informationen in Bezug auf Anlagen in Russland finden sich in „Anhang IV –
Risikofaktoren“. Die Benchmark, die für diesen Teilfonds aufgeführt ist, dient nicht Abbildungszwecken, sondern nur als Referenz. Dieser Teilfonds
lautet auf EUR, wird jedoch auch anderen Währungseinflüssen ausgesetzt sein.
Quelle: Financial Express Ltd, Angebotsbasis mit wiederangelegten Überschüssen, Stand 31/12/2015
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.