GA_2009 Stand 22.12.2011

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
ABB Ltd, Zürich, Schweiz
CHF
1.54
1 222 171 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 2.02
auf neu CHF 1.54
Abertis Infraestructuras,
S.A., Barcelona, Spanien
EUR
3.00
1 459 044 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
Accenture Ltd, Hamilton,
Bermuda
USD
0.00
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
CHF
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
27.07.
0.00
0.00
(2)
11.05. 11.05.
0.15
0.22601
(1)
1 229 219 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Accenture Ltd von
USD 0.0000225 nom. = 1
Akt. Accenture plc von USD
0.0000225 nom.
01.09.
0.00
0.00
(2)
32.20
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
33.44 auf neu CHF 33.14
12.01.
0.00
0.00
(2)
CHF
32.20
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
33.14 auf neu CHF 32.84
27.03.
0.00
0.00
(2)
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
CHF
32.20
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
32.84 auf neu CHF 32.51
10.08.
0.00
0.00
(2)
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
CHF
32.20
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
32.51 auf neu CHF 32.20
13.10.
0.00
0.00
(2)
Acer Incorporated, Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
524 479 Stockausschüttung: 1.00%
20.07. 04.09.
0.10
0.00326
(1)
Acer Incorporated, Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 393 451 Stockausschüttung: 1.00%
16.07. 28.08.
0.50
0.01631
(1)
Advantech Co., Ltd., Taipei, TWD
Taiwan (Formosa)
10.00
1 027 712 Stockausschüttung:
0.49997983%
29.07. 04.09.
0.04999
0.00165
(1)
CHF
AFG Arbonia-ForsterHolding AG, Arbon, Schweiz
4.20
1 213 250 B.V.: 8 alte I'Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 7.00 netto)
Anr.: Kein Handel
22.04. 22.04.
0.00
0.00
(2)
Agruna AG, Zug, Schweiz
CHF
250.00
140 241 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
350.00 auf neu CHF 250.00
19.01.
0.00
0.00
(2)
Alarko Holding A.S.,
Istanbul, Türkei
TRY
1.00
840 813 B.V.: 1 alte Akt. = 0.035163
neue (gratis)
03.07. 07.09.
0.03516
0.02487
(1)
Alleanza Assicurazioni
S.p.A., Milano, Italien
EUR
0.50
565 854 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
von EUR 0.50 nom. = 0.33
Akt. Generali S.p.A. von EUR
1.00 nom.
01.10.
0.00
0.00
(2)
Alleghany Corporation, New USD
York, USA
1.00
904 406 Stockausschüttung: 2.00%
30.03. 24.04.
0.02
0.02303
(1)
Altek Corporation, Hsin chu, TWD
Taiwan (Formosa)
10.00
27.08. 22.10.
0.4976
0.01617
(1)
1 484 233 Stockausschüttung:
4.97600191%
-1-
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
ALU Menziken Holding AG,
Menziken, Schweiz
CHF
10.00
2 563 678 Umtauschofferte: 1 Akt. ALU
Menziken Holding AG von
CHF 10.00 nom. = 24 Akt.
Montana Tech Components
AG von je CHF 0.20 nom.
13.11.
0.00
0.00
(2)
American International
Group Inc, New York, USA
USD
2.50
906 483 Zusammenlegung: 20 Akt.
von je USD 2.50 nom. = 1
Akt. von USD 2.50 nom.
30.06.
0.00
0.00
(2)
USD
Amerisourcebergen
Corporation, Chesterbrook,
USA
0.01
16.06.
0.01
0.01084
(1)
Aracruz Celulose S.A.,
Aracruz, Brasilien
BRL
0.00
654 576 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Aracruz Celulose S.A. ohne
Nennwert = 0.1347 Akt.
Votorantim Celulose e Papel
S.A. ohne Nennwert
18.11.
0.00
0.00
(2)
ArcelorMittal South Africa
Limited, Vanderbijlpark,
Südafrika
ZAR
0.00
3 378 505 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt.
ArcelorMittal South Africa
Limited ohne Nennwert =
ZAR 87.64 pro
zurückgekaufte Aktie
29.06.
0.00
0.00
(2)
Asahi Pretec Corporation,
Kobe, Japan
JPY
0.00
952 603 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Asahi Pretec Corporation
ohne Nennwert = 1 Akt.
Asahi Holdings, Inc. ohne
Nennwert
01.04.
0.00
0.00
(2)
Asia Cement Corporation,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
738 346 Stockausschüttung: 3.00%
24.08. 29.09.
0.30
0.00969
(1)
Asia Optical Co., Inc.,
Taichung, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 149 543 Stockausschüttung: 1.00%
22.07. 26.08.
0.10
0.00324
(1)
Assicurazioni Generali
S.p.A., Trieste, Italien
EUR
1.00
566 030 B.V.: 25 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
18.05. 21.05.
0.6276
0.94792
(2)
Asustek Computer Inc.,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
549 271 Stockausschüttung: 0.20%
18.08. 05.10.
0.02
0.00065
(1)
Athris Holding AG, Zug,
Schweiz
CHF
1.00
4 986 482 öffentliches Kaufangebot der
Pelham Investments AG,
Baar zu CHF 1050.00 netto
pro Aktie
29.10.
0.00
0.00
(2)
Athris Holding AG, Zug,
Schweiz
CHF
0.20
4 986 484 öffentliches Kaufangebot der
Pelham Investments AG,
Baar zu CHF 210.00 netto
pro Aktie
29.10.
0.00
0.00
(2)
AU Optronics Corp., HsinChu, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
12.08. 30.09.
0.30
0.0098
(1)
1 212 868 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
1 127 951 Stockausschüttung: 3.00%
-2-
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
AU Optronics Corp., HsinChu, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 424 384 Stockausschüttung: 3.00%
Austrian Airlines AG, Wien,
Österreich
EUR
0.00
675 054 Freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot der ÖLH
Österreichische LuftverkehrsHolding-GmbH: 1 Akt.
Austrian Airlines AG ohne
Nennwert = EUR 4.49 in bar
Aviva plc, London,
Grossbritannien
GBP
0.25
379 609 wahlweise in bar oder in
Aktien
Aviva plc, London,
Grossbritannien
GBP
0.25
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA (BBVA),
Bilbao, Spanien
EUR
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA (BBVA),
Bilbao, Spanien
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
12.08. 16.09.
3.00
0.09806
(1)
02.03.
0.00
0.00
(2)
25.03. 15.05.
0.1991
0.33557
379 609 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.09. 17.11.
0.09
0.15394
0.49
466 507 B.V.: 62 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
14.04. 20.04.
0.12548
0.1899
(2)
EUR
0.49
931 474 B.V.: 62 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
10.04. 20.04.
0.12548
0.19097
(2)
Banco de Valencia, S.A.,
Valencia, Spanien
EUR
0.25
4 425 739 B.V.: 50 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
27.04. 27.04.
0.005
0.00752
(1)
Banco Popular Espanõl,
S.A., Madrid, Spanien
EUR
0.10
2 197 353 B.V.: 50 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
07.07. 13.07.
0.1184
0.17965
(2)
Bank Linth LLB AG, Uznach, CHF
Schweiz
32.00
130 775 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
44.00 auf neu CHF 32.00
24.07.
0.00
0.00
(2)
Bank of East Asia, Limited
(The), Hongkong
HKD
2.50
420 827 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
18.03. 17.04.
0.25
0.03762
(1)
Bank of East Asia, Limited
(The), Hongkong
HKD
2.50
420 827 wahlweise in bar oder in
Aktien
18.03. 17.04.
0.02
0.00301
Bank of East Asia, Limited
(The), Hongkong
HKD
2.50
420 827 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.09. 05.10.
0.28
0.03733
Bank of Ikeda, Ltd., (The),
Osaka, Japan
JPY
0.00
761 528 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Bank of Ikeda, Ltd. ohne
Nennwert = 18.50 Akt.
Senshu Ikeda Holdings, Inc.
ohne Nennwert
01.10.
0.00
0.00
-3-
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
07.07. 07.07.
0.00
0.00
(2)
3 838 930 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher CHF 1.00
auf neu CHF 0.35
07.07.
0.00
0.00
(2)
20.00
1 525 171 réduction (avec
rémunération) de la valeur
nominale de CHF 30.00 à
CHF 20.00
22.07.
0.00
0.00
(2)
Barry Callebaut AG, Zürich, CHF
Schweiz
50.70
900 296 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
62.20 auf neu CHF 50.70
02.03.
0.00
0.00
(2)
Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen, Deutschland
EUR
0.00
324 230 Titelumtausch: 1 I'Akt. ohne
Nennwert = 1 N'Akt. ohne
Nennwert (VN 10367293)
21.09.
0.00
0.00
(2)
BB Medtech AG,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
2.00
3 839 001 öffentliches
Umtauschangebot der
Vontobel Beteiligungen AG,
Zürich: 1 N'Akt. BB Medtech
AG von CHF 2.00 nom. = 1
Ant. Bellevue Funds (Lux)
SICAV - BB Medtech Anteile
der Klasse "T" (CHF)
24.07.
0.00
0.00
(2)
BB Medtech AG,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
2.00
3 839 001 öffentliches
Umtauschangebot der
Vontobel Beteiligungen AG,
Zürich: 1 N'Akt. BB Medtech
AG von CHF 2.00 nom. = 1
Ant. Bellevue Funds (Lux)
SICAV - BB Medtech Anteile
der Klasse "T" (EUR)
24.07.
0.00
0.00
(2)
Bergbahnen EngelbergTrübsee-Titlis AG BET,
Wolfenschiessen, Schweiz
CHF
80.00
830 550 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
130.00 auf neu CHF 80.00
02.07.
0.00
0.00
(2)
bfw Liegenschaften AG,
Frauenfeld, Schweiz
CHF
8.00
1 820 611 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.90
auf neu CHF 8.00
29.07.
0.00
0.00
(2)
Bank Sarasin & Cie AG,
Basel, Schweiz
CHF
0.35
3 838 930 Variante 1: B.V.: 32 COTO B
= 1 N'Akt B Bank Sarasin &
Cie AG von CHF 0.35 nom.
(Em.preis CHF 22.75) Anr.:
Kein Handel / Variante 2:
Verkauf der COTO B über die
Börse / Variante 3: Bezug der
Barabgeltung in der Höhe von
CHF 0.65 je COTO B
Bank Sarasin & Cie AG,
Basel, Schweiz
CHF
0.35
Banque Cantonale
Vaudoise, Lausanne,
Schweiz
CHF
-4-
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
BHP Billiton Ltd.,
Melbourne, Australien
AUD
0.00
640 363 Titelumtausch: 1 Akt. BHP
Billiton Ltd. Swiss Certificate
ohne Nennwert = 1 Akt. BHP
Billiton Ltd. ohne Nennwert
31.12.
Bidvest Group Limited,
(The), Johannesburg,
Südafrika
ZAR
0.05
3 900 478 B.V.: 100 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
Bio-Genex Laboratories
Inc., USA
USD
0.001
BioXell S.p.A., Milano,
Italien
EUR
5.00
2 568 452 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt.
BioXell S.p.A. von EUR 5.00
nom. = CHF 2.8059 in bar,
0.21044 Akt. Cosmo
Pharmaceuticals S.p.A. von
EUR 0.25 nom. und 0.21044
Optionen Cosmos
Pharmaceuticals S.p.A.
Boskalis (Royal)
Westminster nv,
Papendrecht, Niederlande
EUR
0.80
3 102 850 wahlweise in bar oder in
Aktien
Bourbon SA, Paris,
Frankreich
EUR
0.00
510 888 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv.
(gratuite {pair comptable:
EUR 0.63520})
BRL
Brasil Telecom
Participações S.A., Brasília,
Brasilien
0.00
BRL
Brasil Telecom
Participações S.A., Brasília,
Brasilien
imponibile
Fr.W.
CHF
0.00
0.00
(2)
23.03. 30.03.
0.0005
0.00005
(1)
19.08. 19.08.
0.01
0.01066
(1)
23.12.
0.00
0.00
(2)
18.05. 10.06.
1.19
1.801
16.06.
0.06352
0.09573
(1)
1 434 469 Kaufofferte der Copart 1
Participações S.A. zum Preis
von BRL 64.71
22.05.
0.00
0.00
(2)
0.00
1 434 469 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Brasil Telecom Participações
S.A. ohne Nennwert =
1.2190981 Akt. Brasil
Telecom SA ohne Nennwert
17.11.
0.00
0.00
(2)
BRL
Brasil Telecom
Participações S.A., Brasília,
Brasilien
0.00
1 434 482 Fusion/Umtausch: 1 V'Akt.
von Brasil Telecom
Participações S.A. ohne
Nennwert = 0.1720066
St'Akt. Brasil Telecom SA
ohne Nennwert und
0.9096173 V'Akt. Brasil
Telecom SA ohne Nennwert
17.11.
0.00
0.00
(2)
USD
0.10
16.11.
0.00
0.00
(2)
Bristol-Myers Squibb
Company, New York, USA
10 206 983 B.V.: 1 St'Akt. = 10 St'Akt
("Restricted") von je USD
0.001 nom.
914 188 Freiwillige Umtauschofferte: 1
Akt. Bristol Myers Squibb
Company von USD 0.10
nom. = 0.6313 Akt. Mead
Johnson Nutrition Company
von USD 0.01 nom.
-5-
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Brixton plc, London,
Grossbritannien
GBP
0.25
375 747 Umtauschofferte: 1 Akt.
Brixton plc von GBP 0.25
nom. = 0.175 Akt. SEGRO
plc von GBP 0.10 nom.
Broadband HOLDRS (SM)
Trust, New York, USA
USD
0.00
1 072 153 Portefeuille-Ausschüttung: 1
ADR = 0.028 Akt. Nortel
Networks Corporation ohne
Nennwert
Burkhalter Holding AG,
Zürich, Schweiz
CHF
13.00
BV Holding AG, Bern,
Schweiz
CHF
GBP
Cairn Energy PLC,
Edinburgh, Grossbritannien
zahlb.
pag.
24.08.
21.01. 27.01.
imponibile
Fr.W.
CHF
0.00
0.00
(2)
0.00308
0.00353
(2)
2 032 780 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
20.00 auf neu CHF 13.00
31.07.
0.00
0.00
(2)
4.80
1 339 601 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 4.90
auf neu CHF 4.80
10.06.
0.00
0.00
(2)
0.062
2 963 819 Aufteilung: 1 Akt. von GBP
0.061538 nom. = 10 Akt. von
je GBP 0.0061538 nom.
22.12.
0.00
0.00
(2)
Canon (Schweiz) AG,
Dietlikon, Schweiz
CHF
10.00
223 327 öffentliches Kaufangebot der
Canon Europa N.V.,
Amsterdam zu CHF 94.00
netto pro Aktie
01.10.
0.00
0.00
(2)
Cardinal Health, Inc.,
Dublin, USA
USD
0.00
196 652 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.50 Akt. CareFusion
Corporation von USD 0.01
nom.
01.09. 31.08.
9.95
10.539
(2)
Casino Guichard-Perrachon EUR
S.A., Saint-Etienne,
Frankreich
1.53
498 118 Distribution de portefeuille: 8
act. = 1 act. Mercialys de
EUR 1.00 nom.
28.05.
2.686
4.061
(2)
TWD
Catcher Technology Co.,
Ltd., YungKang City, Taiwan
(Formosa)
10.00
1 014 021 Stockausschüttung: 10.00%
10.09. 30.10.
1.00
0.03187
(1)
CEMEX (Cementos de
Mexico), S.A.B. de C.V.,
Mexico, Mexiko
MXN
0.00
890 059 B.V.: 25 alte CPO's = 1
neues CPO (gratis)
29.05. 03.06.
0.00
0.00
(2)
CEMEX (Cementos de
Mexico), S.A.B. de C.V.,
Mexico, Mexiko
MXN
0.00
901 640 B.V.: 25 alte ADR = 1 neues
(gratis)
29.05. 09.06.
0.00
0.00
(2)
Centex Corporation, Dallas, USD
USA
0.25
916 780 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Centex Corporation von USD
0.25 nom. = 0.975 Akt. Pulte
Homes, Inc. von USD 0.01
nom.
18.08.
0.00
0.00
(2)
Cham Paper Group Holding CHF
AG, Cham, Schweiz
77.50
1.538
1.538
(1)
193 185 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Hammer Retex Holding AG
von CHF 1.00 nom.
-6-
09.06. 09.06.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Cham Paper Group Holding CHF
AG, Cham, Schweiz
77.50
193 185 öffentliches Kaufangebot der
BURU Holding AG,
Hagendorn zu CHF 173.40
netto pro Aktie
Cheng Shin Rubber Ind.,
Co., Ltd., Chang-Hwa,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
738 329 Stockausschüttung: 10.00%
Cheng Uei Precision
Industry Co., Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
Chicony Electronics Co.
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
China Airlines Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
China Merchants Bank Co., CNY
Ltd., Shenzhen, China
(Volksrepublik)
1.00
China Steel Corporation,
Kaohsiung, Taiwan
(Formosa)
TWD
China Steel Corporation,
Kaohsiung, Taiwan
(Formosa)
Chinatrust Financial
Holding Company Ltd.,
Taipei, Taiwan (Formosa)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
18.12.
0.00
0.00
(2)
04.08. 02.10.
1.00
0.03247
(1)
28.07. 03.09.
0.20
0.00657
(1)
28.07. 01.09.
0.49306
0.01619
(1)
27.08.
0.00
0.00
(2)
2 690 650 B.V.: 10 alte Akt. = 3 neue
(gratis)
18.05. 03.07.
0.30
0.04919
(1)
10.00
738 404 Stockausschüttung: 4.30%
24.07. 14.09.
0.43
0.01406
(1)
TWD
10.00
738 603 Stockausschüttung: 4.30%
22.07. 21.09.
8.60
0.2791
(1)
TWD
10.00
04.09. 15.10.
0.31774
0.01029
(1)
Chipotle Mexican Grill, Inc., USD
Denver, USA
0.01
2 702 498 Titelumtausch: 1 Akt. B von
USD 0.01 nom. = 1 St'Akt.
von USD 0.01 nom.
22.12.
0.00
0.00
(2)
Chunghwa Telecom Co.,
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 126 644 Kapitalreduktion und
Barausschüttung: 1 Akt. von
TWD 10.00 nom. =
0.8353295 Akt. von TWD
10.00 nom. sowie TWD
1.646705 in bar
03.03.
0.00
0.00
(2)
Chunghwa Telecom Co.,
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 126 644 Stockausschüttung: 10.00%
03.08. 18.09.
1.00
0.03228
(1)
Chunghwa Telecom Co.,
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
2 461 117 B.V.: 100 alte Akt. = 10 neue
(gratis)
30.07. 25.09.
10.00
0.33179
(1)
1 001 609 Stockausschüttung: 2.00%
988 220 Stockausschüttung:
4.9306658%
19 590 Kapitalreduktion: 1 Akt. von
TWD 10.00 nom. =
0.69334882 Akt. von TWD
10.00 nom.
1 420 947 Stockausschüttung:
3.1774111%
-7-
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
CHF
10.00
870 219 B.V.: 4 act. anc. = 1 nouv.
(prix d'ém. CHF 18.00 net)
Anr.: CHF 2.76 / 3.40
Cie Financiere Tradition SA, CHF
Lausanne, Schweiz
2.50
1 434 511 B.V.: 11 act. anc. = 1 nouv.
(prix d'ém. CHF 92.00 net)
Anr.: CHF 0.80 / 1.14
TWD
10.00
579 277 Stockausschüttung: 5.043%
Coca-Cola Hellenic Bottling EUR
Company S.A., Athens,
Griechenland
0.50
4 434 810 Gratisnennwerterhöhung von
bisher EUR 0.50 auf neu
EUR 2.00
Coca-Cola Hellenic Bottling EUR
Company S.A., Athens,
Griechenland
0.50
4 434 810 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher EUR 2.00
auf neu EUR 0.50
TWD
10.00
738 554 Stockausschüttung: 0.50%
Cicor Technologies Ltd.,
Boudry, Schweiz
Clevo Co., Taipei, Taiwan
(Formosa)
Compal Electronics, Inc.,
Taipei, Taiwan (Formosa)
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
17.11.
0.00
0.00
(2)
27.05. 27.05.
0.00
0.00
(2)
21.07. 24.08.
0.5043
0.01639
(1)
25.11.
1.50
2.264
(1)
25.11.
0.00
0.00
(2)
18.08. 13.10.
0.05
0.00163
(1)
COMPANHIA ENERGÉTICA BRL
DE MINAS GERAIS - CEMIG,
Belo Horizonte, Brasilien
5.00
363 586 B.V.: 4 alte = 1 neue (gratis)
14.05.
1.25
0.66108
(1)
COMPANHIA ENERGÉTICA BRL
DE MINAS GERAIS - CEMIG,
Belo Horizonte, Brasilien
5.00
654 313 B.V.: 1 alte Akt. =
0.25000000151 neue (gratis)
30.04. 06.05.
1.25
0.65643
(1)
Contact Energy Limited,
Wellington, Neuseeland
NZD
0.00
741 128 B.V.: 51.4623718 alte Akt. =
1 neue (gratis)
11.03. 31.03.
0.00
0.00
(2)
Contact Energy Limited,
Wellington, Neuseeland
NZD
0.00
741 128 B.V.: 36.46983471 alte Akt. =
1 neue (gratis)
31.08. 22.09.
0.00
0.00
(2)
Cooper Industries, Ltd.,
Bermuda
USD
0.01
1 425 123 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Cooper Industries, Ltd.
von USD 0.01 nom. = 1 Akt.
Cooper Industries plc von
USD 0.01 nom.
08.09.
0.00
0.00
(2)
creInvest AG, Zug, Schweiz CHF
2.15
442 297 Gratisnennwerterhöhung von
bisher CHF 0.20 auf neu CHF
2.15
06.01.
3.00
3.00
(1)
-8-
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
creInvest AG, Zug, Schweiz CHF
2.15
442 297 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
creInvest AG von CHF 2.15
nom. = 5.4112 Akt. Bär
(Julius) Holding AG von je
CHF 0.05 nom. (VN
2975865)
Cresud Sociedad Anonima
Comercial Inmobiliaria
Financiera y Agropecuaria,
Buenos Aires, Argentinien
ARS
1.00
603 431 Stockausschüttung:
5.301792%
CSM nv, Amsterdam,
Niederlande
EUR
0.25
Delta Electronics, Inc.,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
Dentsu Inc., Tokyo, Japan
pag.
CHF
0.00
0.00
(2)
18.11. 02.12.
0.7661
0.77336
(2)
3 078 458 B.V.: 21 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
24.04. 06.05.
0.44
0.66473 (V) (2)
10.00
738 406 Stockausschüttung: 2.00%
14.07. 14.08.
0.20
0.00657
(1)
JPY
0.00
1 313 798 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
DIRECTV Group, Inc., (The), USD
El Segundo, USA
0.01
1 817 699 Reorganisation: 1 Akt.
DIRECTV Group, Inc., (The)
von USD 0.01 nom. = 1 Akt.
DIRECTV von USD 0.01
nom.
20.11.
0.00
0.00
(2)
Dogan Sirketler Grubu
Holding A.S., Istanbul,
Türkei
TRY
1.00
94 069 B.V.: 100 alte Akt. = 63.3333
neue (gratis)
12.01. 14.01.
0.63333
0.44399
(1)
East Japan Railway
Company, Tokyo, Japan
JPY
0.00
800 424 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
EFG Eurobank Ergasias
S.A., Athens, Griechenland
EUR
2.75
546 803 B.V.: 98 alte Akt. = 2 neue
(gratis)
12.08. 18.08.
0.05612
0.0859
(1)
Elders Limited, Adelaide,
Australien
AUD
0.00
3 585 083 Zusammenlegung: 10 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
21.12.
0.00
0.00
(2)
Electricité de France SA,
Paris, Frankreich
EUR
0.50
2 321 068 au choix en espèces ou en
actions
16.11. 17.12.
0.55
0.8264
(2)
Embarq Corporation,
Overland Park, USA
USD
0.01
2 435 494 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Embarq Corporation von
USD 0.01 nom. = 1.37 Akt.
Centurytel, Inc. von USD 1.00
nom.
30.06.
0.00
0.00
(2)
EnCana Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
1 398 337 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Cenovus Energy Inc. ohne
Nennwert
03.12. 08.12.
0.00
0.00
(2)
-9-
05.08.
imponibile
Fr.W.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
ENSCO International
Incorporated, Dallas, USA
USD
0.10
374 903 Reorganisation/Sitzverlegung
: 1 Akt. ENSCO International
Incorporated von USD 0.10
nom. = 1 ADR (1 ADR repr. 1
Akt. von USD 0.10 nom.)
ENSCO International plc
Eregli Demir Ve Celik
Fabrikalari Turk Anonim
Sirketi, Zonguldak, Türkei
TRY
1.00
840 513 B.V.: 1 alte Akt. = 0.392743
neue (gratis)
Esprit Holdings Limited,
Bermuda
HKD
0.10
E.Sun Financial Holding
Company, Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
Eternal Chemical Co., Ltd.,
Kaohsiung, Taiwan
(Formosa)
pag.
CHF
0.00
0.00
(2)
27.10. 02.11.
0.39274
0.26884
(1)
2 925 055 Dividende in Aktien
26.11. 15.01.
1.33
0.17268
(2)
10.00
1 366 480 Stockausschüttung: 3.00%
13.08. 18.09.
0.30
0.00976
(1)
TWD
10.00
219 262 Stockausschüttung: 1.00%
21.07. 31.08.
0.10
0.00325
(1)
Eurocommercial Properties EUR
N.V., Amsterdam,
Niederlande
0.50
550 011 wahlweise in bar oder in
Aktien
05.11. 30.11.
1.78
2.683
Eva Airways Corporation,
Taoyuan Hsien, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 012 785 Zusammenlegung: 1 Akt. von
TWD 10.00 nom. =
0.573893605 Akt. von TWD
10.00 nom.
01.09.
0.00
0.00
(2)
Far Eastern Department
Stores Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
738 468 Stockausschüttung: 3.00%
06.08. 23.09.
0.30
0.00975
(1)
Far Eastern Textile Ltd.,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
738 469 Stockausschüttung: 2.00%
25.08. 30.09.
0.20
0.00643
(1)
Finisar Corporation,
Sunnyvale, USA
USD
25.09.
0.00
0.00
(2)
First Financial Holding Co.
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
1 522 983 Stockausschüttung: 2.50%
07.07. 20.08.
0.25
0.00821
(1)
0.001
10.00
1 017 363 Zusammenlegung: 8 Akt. von
je USD 0.001 nom. = 1 Akt.
von USD 0.001 nom.
23.12.
imponibile
Fr.W.
(V)
USD
First Horizon National
Corporation, Memphis, USA
0.625
1 816 537 Stockausschüttung: 2.6673%
11.03. 01.04.
0.01667
0.01931
(1)
USD
First Horizon National
Corporation, Memphis, USA
0.625
1 816 537 Stockausschüttung: 1.5782%
10.06. 01.07.
0.00986
0.01065
(1)
USD
First Horizon National
Corporation, Memphis, USA
0.625
1 816 537 Stockausschüttung: 1.5901%
09.09. 01.10.
0.00993
0.01032
(1)
- 10 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
USD
First Horizon National
Corporation, Memphis, USA
0.625
zahlb.
pag.
1 816 537 Stockausschüttung: 1.4971%
09.12. 01.01.
354 151 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 4.00
auf neu CHF 0.10
imponibile
Fr.W.
CHF
0.00935
0.00958
(1)
20.07.
0.00
0.00
(2)
Forbo Holding AG, Baar,
Schweiz
CHF
0.10
Formosa Chemicals and
Fibre Corporation, Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
738 299 Stockausschüttung 3.00%
23.07. 07.09.
0.30
0.00976
(1)
Formosa Petrochemical
Corp, Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 537 691 Stockausschüttung: 3.00%
07.07. 21.08.
0.30
0.00985
(1)
TWD
Formosa Plastics
Corporation, Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
738 298 Stockausschüttung: 7.00%
08.07. 18.08.
0.70
0.02311
(1)
Foster Wheeler Ltd.,
Bermuda
USD
0.01
2 012 507 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Foster Wheeler Ltd.
von USD 0.01 nom. = 1 Akt.
Foster Wheeler AG von CHF
3.00 nom.
09.02.
0.00
0.00
(2)
Foundation Coal Holdings,
Inc., Linthicum Heights,
USA
USD
0.01
1 935 416 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Foundation Coal Holdings,
Inc. von USD 0.01 nom. =
1.084 Akt. Alpha Natural
Resources, Inc. von USD
0.01 nom.
31.07.
0.00
0.00
(2)
TWD
Foxconn Technology Co.,
Ltd., Tu-Cheng City, Taiwan
(Formosa)
10.00
28.07. 16.09.
1.40
0.04599
(1)
Friends Provident Group
plc, Dorking,
Grossbritannien
GBP
0.05
10 192 247 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher GBP 0.48
nom. auf neu GBP 0.20 nom.
17.06.
0.00
0.00
(2)
Friends Provident Group
plc, Dorking,
Grossbritannien
GBP
0.05
10 192 247 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher GBP 0.20
nom. auf neu GBP 0.05 nom.
03.07.
0.00
0.00
(2)
Friends Provident Group
plc, Dorking,
Grossbritannien
GBP
0.05
10 192 247 Portefeuille-Ausschüttung: 10
Akt. = 1 Akt. F&C Asset
Management plc von GBP
0.001 nom.
03.07. 06.07.
0.00
0.00
(2)
530 936 Stockausschüttung: 14.00%
- 11 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Friends Provident Group
plc, Dorking,
Grossbritannien
GBP
0.05
10 192 247 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt.
Friends Provident Group plc
von GBP 0.05 nom. = 0.90
Akt. Resolution Limited ohne
Nennwert und GBP 0.794 in
bar
05.11.
0.00
0.00
(2)
Friends Provident plc,
Dorking, Grossbritannien
GBP
0.10
1 252 493 Reorganisation: 1 Akt.
Friends Provident plc von
GBP 0.10 nom. = 1 Akt.
Friends Provident Group plc
von GBP 0.48 nom. (VN
10192247)
15.06.
0.38
0.67722
(1)
Fugro N.V., Leidschendam,
Niederlande
EUR
0.05
2 165 936 wahlweise in bar oder in
Aktien
11.05. 29.05.
1.50
2.264
Fujitsu Business Systems
Ltd., Tokyo, Japan
JPY
0.00
761 997 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Fujitsu Business Systems
Ltd. ohne Nennwert = 3.5
Akt. Fujitsu Limited ohne
Nennwert
01.08.
0.00
0.00
(2)
Fujitsu Limited, Kawasaki,
Japan
JPY
0.00
761 838 Titelumtausch: 1 Akt. Fujitsu
Limited Swiss Certificate
ohne Nennwert = 1 Akt.
Fujitsu Ltd. ohne Nennwert
29.12.
0.00
0.00
(2)
GAM Holding AG, Zürich,
Schweiz
CHF
0.05
2 975 865 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Julius Bär Gruppe AG von
CHF 0.02 nom. (VN
10248496)
0.03076
0.03076
(1)
GAM Holding AG, Zürich,
Schweiz
CHF
0.05
2 975 865 Titelumtausch: 1 Akt. Bär
(Julius) Holding AG von CHF
0.05 nom. = 1 Akt. GAM
Holding AG von CHF 0.05
nom. (VN 10265962)
01.10.
0.00
0.00
(2)
GDF SUEZ, Paris,
Frankreich
EUR
1.00
2 200 367 au choix en espèces ou en
actions
06.05. 04.06.
0.80
1.213
Genentech, Inc., South San USD
Francisco, USA
0.02
843 475 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Genentech, Inc. von USD
0.02 = USD 95.00 in bar
26.03.
0.00
0.00
(2)
1.666
933 261 Titelumtausch: 1 Akt. General
Motors Corporation von USD
1.667 nom. = 1 Akt. Motors
Liquidation Company von
USD 1.667 nom.
15.07.
0.00
0.00
(2)
175 230 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
25.00 auf neu CHF 20.00
29.06.
0.00
0.00
(2)
General Motors
Corporation, Detroit, USA
USD
Georg Fischer AG,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
20.00
- 12 -
01.10. 01.10.
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Givaudan SA, Vernier,
Schweiz
CHF
10.00
1 064 593 B.V.: 31 act. anc. = 1 nouv.
(prix d'ém. CHF 330.00 net)
Anr.: CHF 8.86 / 13.00
09.04. 09.04.
0.00
0.00
(2)
Givaudan SA, Vernier,
Schweiz
CHF
10.00
1 064 593 B.V.: 15 act. anc. = 2 nouv.
(prix d'ém. CHF 420.00 net)
Anr.: CHF 21.80 / 29.94
17.06. 17.06.
0.00
0.00
(2)
Global Unichip Corp.,
Hsinchu City, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
2 031 070 Stockausschüttung:
3.97304576%
13.07. 14.08.
0.3973
0.01294
(1)
3 662 332 B.V.: 25 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
26.03. 26.03.
0.001
0.00112
(1)
183 792 réduction (avec
rémunération) de la valeur
nominale de CHF 300.00 à
CHF 250.00
14.08.
0.00
0.00
(2)
Golden Agri-Resources Ltd., USD
Mauritius
0.025
CHF
Gonset Holding SA,
Yverdon-les-Bains, Schweiz
250.00
Green Mountain Coffee
Roasters, Inc., Waterbury,
USA
USD
0.10
108 923 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
09.06.
0.05
0.05416
(1)
Grupo Ferrovial S.A.,
Madrid, Spanien
EUR
1.00
737 860 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Grupo Ferrovial S.A. von
EUR 1.00 nom. = 4 Akt.
Cintra Concesiones de
Infraestructuras de
Transporte, S.A. von je EUR
0.20 nom.
03.12.
0.00
0.00
(2)
Grupo México S.A. de C.V.,
México, Mexiko
MXN
0.00
272 667 B.V.: 75 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
24.02. 27.02.
0.16586
0.01304
(2)
Grupo México S.A. de C.V.,
México, Mexiko
MXN
0.00
272 667 B.V.: 100 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
06.05. 11.05.
0.1244
0.01065
(2)
Grupo México S.A. de C.V.,
México, Mexiko
MXN
0.00
272 667 B.V.: 75 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
14.08. 19.08.
0.2592
0.02153
(2)
Haci Ömer Sabanci Holding TRY
A.S., Istanbul, Türkei
1.00
673 254 B.V.: 1 alte Akt. = 0.055555
neue (gratis)
29.06. 01.07.
0.05555
0.0391
(1)
0.00
0.00
(2)
Hanjin Shipping Co Ltd,
Seoul, Korea (Republik)
KRW
5000.00
722 429 Entflechtung: 1 Akt. Hanjin
Shipping Co. Ltd. (alt) von
KRW 5000.00 nom. =
0.1616362 Akt. Hanjin
Shipping Holdings Co., Ltd.
von KRW 5000.00 nom. und
0.8383638 Akt. Hanjin
Shipping Co., Ltd. (neu) von
KRW 5000.00 nom.
- 13 -
01.12.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Harris Corporation,
Melbourne, USA
USD
1.00
937 775 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.248418 Akt. Harris
Stratex Networks, Inc. von
USD 0.01 nom.
Harwanne Compagnie de
participations industrielles
et financières SA, Genève,
Schweiz
CHF
1.00
Hathor Exploration Limited, CAD
Vancouver, Kanada
HBOS plc, Edinburgh,
Grossbritannien
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
11.05. 27.05.
1.54
1.703
(2)
160 984 offre publique d'achat de
MMA VIE SA, Le Mans, au
prix de CHF 3.45 par action
04.06.
0.00
0.00
(1)
0.00
982 066 Abspaltung: 10 Akt. = 1 Akt.
MAX Minerals Ltd. ohne
Nennwert
09.04. 09.04.
0.00
0.00
(2)
GBP
0.25
1 254 856 Umtauschofferte: 1 Akt.
HBOS plc von GBP 0.25
nom. = 0.605 Akt. Lloyds
Banking Group PLC von GBP
0.25 nom.
16.01.
0.00
0.00
(2)
Holcim Ltd, RapperswilJona, Schweiz
CHF
2.00
1 221 405 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
12.05. 12.05.
0.15385
0.15385
(1)
Holcim Ltd, RapperswilJona, Schweiz
CHF
2.00
1 221 405 B.V.: 11 alte Akt. = 2 neue
(Em.preis CHF 42.00 netto)
Anr.: CHF 1.53 / 2.31
10.07. 10.07.
0.00
0.00
(2)
Hon Hai Precision Industry
Co. Ltd., Tu-Cheng City,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
738 553 Stockausschüttung: 15.00%
02.06. 24.07.
1.50
0.04914
(1)
Hopewell Holdings Limited, HKD
Hongkong
2.50
4 921 575 Portefeuille-Ausschüttung: 10
Akt. = 1 Akt. Hopewell
Highway Infrastructure
Limited von HKD 0.10 nom.
12.03. 31.03.
0.429
0.06579
(2)
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
19.11. 14.01.
0.19999
0.22362 (U)
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
18.03. 06.05.
0.10
0.11343
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
20.05. 08.07.
0.08
0.08723
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
19.08. 07.10.
0.08
0.08263
HTC Corporation, Taoyuan,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 397 635 Stockausschüttung: 5.00%
03.08. 16.09.
0.50
0.01614
(1)
Hua Nan Financial Holdings TWD
Co., Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
1 337 550 Stockausschüttung: 3.00%
12.08. 15.09.
0.30
0.0098
(1)
- 14 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Hügli Holding AG, Steinach, CHF
Schweiz
1.00
HKD
zahlb.
imponibile
Fr.W.
CHF
07.08.
0.00
0.00
(2)
0.25
27.04. 07.05.
1 829 180 Ausschüttung: 1 Akt. = 1 Akt.
Hutchison
Telecommunications Hong
Kong Holdings Limited von
HKD 0.10 nom. (für UeberseeAktionäre gibt es nur
Barzahlung)
0.89
0.13171
(2)
EUR
Hypo Real Estate Holding
AG, Muenchen, Deutschland
0.00
1 681 216 Kaufofferte der
Bundesrepublik Deutschland
zum Preis von EUR 1.39
17.04.
0.00
0.00
(2)
EUR
Hypo Real Estate Holding
AG, Muenchen, Deutschland
0.00
1 681 216 Kraftloserklärung (Squeezeout) / Barabfindung von EUR
1.30 je Aktie (betrifft nur die
Aktien, welche das öffentliche
Kaufangebot der
Bundesrepublik Deutschland
zu EUR 1.39 pro Aktie nicht
angenommen haben)
13.10.
0.00
0.00
(2)
IFIL Investments S.p.A.,
Torino, Italien
EUR
1.00
839 790 Fusion/Umtausch: 1 Akt. IFIL
Investments S.p.A. von EUR
1.00 nom. = 0.265 Akt. EXOR
S.p.A. von EUR 1.00 nom.
02.03.
0.00
0.00
(2)
IFIL Investments S.p.A.,
Torino, Italien
EUR
1.00
839 831 Fusion/Umtausch: 1 Akt. IFIL
Investments S.p.A. von EUR
1.00 nom. = 0.265 Akt. EXOR
S.p.A. von EUR 1.00 nom.
02.03.
0.00
0.00
(2)
IJM Corporation Berhad,
Petaling Jaya, Malaysia
MYR
1.00
779 246 B.V.: 5 alte Akt. = 2 neue
(gratis)
29.09. 02.10.
0.40
0.11926
(1)
Implenia AG, Dietlikon,
Schweiz
CHF
3.50
2 386 855 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 4.00
auf neu CHF 3.50
06.07.
0.00
0.00
(2)
USD
Ingersoll-Rand Company
Limited, Hamilton, Bermuda
1.00
1 350 807 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Ingersoll-Rand
Company Limited von USD
1.00 nom. = 1 Akt. IngersollRand plc von USD 1.00 nom.
01.07.
0.00
0.00
(2)
TWD
10.00
14.08. 25.09.
0.30
0.00977
(1)
Hutchison
Telecommunications
International Limited,
Kaimaninseln
Innolux Display
Corporation, Miao-Li,
Taiwan (Formosa)
464 795 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 9.50
auf neu CHF 1.00
pag.
2 206 352 Stockausschüttung: 3.00%
- 15 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
INTERROLL HOLDING SA,
S.Antonino/TI, Schweiz
CHF
15.00
637 289 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
20.00 auf neu CHF 15.00
06.08.
0.00
0.00
(2)
Invenda Corporation,
Bethesda, USA
USD
0.01
3 122 897 Zusammenlegung: 10 Akt.
von je USD 0.01 nom. = 1
Akt. von USD 0.01 nom.
13.10.
0.00
0.00
(2)
Inventec Corporation,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
548 604 Stockausschüttung: 10.00%
15.07. 31.08.
1.00
0.03267
(1)
Itaú Unibanco Holding S.A., BRL
São Paulo, Brasilien
0.00
10 030 118 Stockausschüttung: 10.00%
31.08. 03.09.
0.00
0.00
(2)
Itaú Unibanco Holding S.A., BRL
São Paulo, Brasilien
0.00
10 210 432 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1
neue
31.08. 31.08.
0.00
0.00
(2)
BRL
0.00
04.05. 02.06.
0.00
0.00
(2)
Jelmoli Holding AG, Zürich, CHF
Schweiz
50.00
66 846 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Athris Holding AG von CHF
1.00 nom. (VN 4986482)
30.03. 30.03.
1.538
1.538
(1)
Jelmoli Holding AG, Zürich, CHF
Schweiz
50.00
66 846 Titelumtausch: 1 I'Akt.
Jelmoli Holding AG von CHF
50.00 nom. = 5 N'Akt. Jelmoli
Holding AG von je CHF 10.00
nom. (VN 66847)
0.00
0.00
(2)
Jelmoli Holding AG, Zürich, CHF
Schweiz
10.00
66 847 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Athris Holding AG von CHF
0.20 nom. (VN 4986484)
0.30769
0.30769
(1)
Jelmoli Holding AG, Zürich, CHF
Schweiz
10.00
66 847 Umtauschofferte: 1 Akt.
Jelmoli Holding AG von CHF
10.00 nom. = 8.20 Akt. Swiss
Prime Site AG von je CHF
18.80 nom. (VN 803838)
29.07.
0.00
0.00
(2)
CHF
2.00
02.06.
1.20
1.20
(2)
Itaúsa Investimentos Itaú
S.A., São Paulo, Brasilien
Jungfraubahn Holding AG,
Interlaken, Schweiz
656 211 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
1 787 578 Naturaldividende / B.V.: 25
alte Akt. = 1 neue (Em.preis
CHF 20.00 ) / Steuerbarer
Ertrag: Verkehrswert von
CHF 39.50 ./. Bezugspreis
von CHF 20.00 / 25 / 65 x
100 = CHF 1.20
- 16 -
30.03.
30.03. 30.03.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Kardex AG, Zürich, Schweiz CHF
13.50
Kardex AG, Zürich, Schweiz CHF
11.00
JPY
0.00
762 568 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1
neue
USD
Kinder Morgan
Management, LLC, Houston,
USA
0.00
USD
Kinder Morgan
Management, LLC, Houston,
USA
imponibile
Fr.W.
CHF
23.04.
0.00
0.00
(1)
07.07.
0.00
0.00
(2)
16.03.
0.00
0.00
(2)
1 237 293 Stockausschüttung: 2.458%
28.01. 13.02.
0.00
0.00
(2)
0.00
1 237 293 Stockausschüttung: 2.5342%
28.04. 15.05.
0.00
0.00
(2)
USD
Kinder Morgan
Management, LLC, Houston,
USA
0.00
1 237 293 Stockausschüttung: 2.2146%
29.07. 14.08.
0.00
0.00
(2)
USD
Kinder Morgan
Management, LLC, Houston,
USA
0.00
1 237 293 Stockausschüttung: 2.1292%
28.10. 13.11.
0.00
0.00
(2)
Kishu Paper Co., Ltd.,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
762 253 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Kishu Paper Co., Ltd. ohne
Nennwert = 0.195 Akt.
Hokuetsu Kishu Paper Co.,
Ltd. ohne Nennwert
01.10.
0.00
0.00
(2)
Koç Holding A.S., Istanbul,
Türkei
TRY
1.00
840 404 B.V.: 5 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
18.06. 22.06.
0.20
0.13932
(1)
Koninklijke Vopak N.V.,
Rotterdam, Niederlande
EUR
1.00
27.04. 15.05.
1.10
1.652
KT Freetel Ltd., Seoul,
Korea (Republik)
KRW
5000.00
01.06.
0.00
0.00
(2)
LARGAN Precision Co., Ltd, TWD
Taichung, Taiwan
(Formosa)
10.00
1 386 843 Stockausschüttung: 2.00%
10.08. 18.09.
0.20
0.0066
(1)
LECLANCHE SA, Yverdonles-Bains, Schweiz
CHF
50.00
1 627 155 B.V.: 4 act. anc. = 1 nouv.
(prix d'ém. CHF 240.00 net)
Anr.: CHF 3.50 / 5.95
30.09.
0.00
0.00
(2)
Left Behind Games Inc.,
Murrieta, USA
USD
2 552 682 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
14.10.
0.0005
0.0005
(1)
Keyence Corporation,
Osaka, Japan
0.001
1 826 341 Umwandlung: 1 I'Akt. von
CHF 13.50 nom. = 1 N'Akt.
von CHF 13.50 nom. (VN
10083728)
pag.
10 083 728 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
13.50 auf neu CHF 11.00
1 008 111 wahlweise in bar oder in
Aktien
1 025 864 Fusion/Umtausch: 1 Akt. KT
Freetel Ltd. von KRW
5000.00 nom. = 0.7192335
Akt. KT Corporation von
KRW 5000.00 nom.
- 17 -
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
LG Chem Ltd., Seoul, Korea KRW
(Republik)
5000.00
1 177 560 Abspaltung/Reorganisation: 1
Akt. LG Chem Ltd. von KRW
5000.00 nom. = 0.8808105
Akt. LG Chem Ltd. von KRW
5000.00 nom. und 0.1191895
Akt. LG HAUSYS,LTD. von
KRW 5000.00 nom.
01.04.
0.00
0.00
(2)
LG Chem Ltd., Seoul, Korea KRW
(Republik)
5000.00
1 178 216 Abspaltung/Reorganisation: 1
Akt. LG Chem Ltd. von KRW
5000.00 nom. = 0.8808105
Akt. LG Chem Ltd. von KRW
5000.00 nom. und 0.1191895
Akt. LG HAUSYS,LTD. von
KRW 5000.00 nom.
01.04.
0.00
0.00
(2)
Liberty Entertainment, Inc.,
Englewood, USA
USD
0.01
10 192 438 Reorganisation: 1 Akt. Liberty
Entertainment, Inc. von USD
0.01 nom. = 1.1113 Akt.
DIRECTV von USD 0.01
nom.
20.11.
0.00111
0.00113
(2)
Liberty Media Corporation,
Englewood, USA
USD
0.01
3 572 110 Reorganisation: 1 Akt. Liberty
Media Corporation/Liberty
Entertainment Inc., Series A
von USD 0.01 nom. = 0.1
Akt. Liberty Media
Corporation/Liberty Starz,
Series A von USD 0.01 nom.
und 1 Akt. DIRECTV von
USD 0.01 nom. und 0.9 Akt.
Liberty Entertainment Inc.
von USD 0.01 nom.
20.11.
0.01
0.01019
(2)
Lion Selection Limited,
Melbourne, Australien
AUD
0.00
2 914 832 Reorganisation: 1 Akt. Lion
Selection Limited ohne
Nennwert = 1 Akt. Catalpa
Resources Limited ohne
Nennwert
09.12. 09.12.
0.00
0.00
(2)
Lion Selection Limited,
Melbourne, Australien
AUD
0.00
2 914 832 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Lion Selection Group Limited
ohne Nennwert
09.12.
0.00
0.00
(2)
TWD
Lite-On Technology
Corporation, Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
110 195 Stockausschüttung: 0.50%
17.08. 07.10.
0.05
0.00163
(1)
Lloyds Banking Group plc,
London, Grossbritannien
GBP
0.10
23 800 B.V.: 40 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
11.05. 11.05.
0.00625
0.01044
(1)
Lloyds Banking Group plc,
London, Grossbritannien
GBP
0.10
23 800 Aufteilung: 1 St'Akt. von GBP
0.25 nom. = 1 St'Akt. von
GBP 0.10 nom. und 1 Akt.
("deferred share") von GBP
0.15 nom.
0.00
0.00
(2)
- 18 -
26.11.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
LO holding LausanneOuchy SA, Lausanne,
Schweiz
CHF
100.00
163 915 öffentliches
Übernahmeangebot der
Mobimo Holding AG: 1 Akt.
LO holding Lausanne-Ouchy
SA von CHF 100.00 = 8.3
Akt. Mobimo Holding AG von
CHF 38.00 (VN 1110887)
09.11.
0.00
0.00
(2)
Loeb Holding AG, Bern,
Schweiz
CHF
6.00
204 549 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 9.00
auf neu CHF 6.00
20.07.
0.00
0.00
(2)
Looser Holding AG, Arbon,
Schweiz
CHF
10.00
01.07.
0.00
0.00
(2)
Macerich Company (The),
Santa Monica, USA
USD
0.01
147 399 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.05. 22.06.
0.60
0.65118
Macerich Company (The),
Santa Monica, USA
USD
0.01
147 399 wahlweise in bar oder in
Aktien
10.08. 21.09.
0.60
0.621
Macerich Company (The),
Santa Monica, USA
USD
0.01
147 399 wahlweise in bar oder in
Aktien
09.11. 21.12.
0.60
0.62634
Macronix International Co.,
Ltd., Hsinchu, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
353 594 Stockausschüttung:
3.9673977%
26.08. 30.09.
0.39673
0.01288
(1)
Marriott International, Inc.,
Bethesda, USA
USD
0.01
871 572 B.V.: 1 alte Akt. = 0.00369
neue (gratis)
23.06. 30.07.
0.07693
0.08252
(2)
Marriott International, Inc.,
Bethesda, USA
USD
0.01
871 572 B.V.: 1 alte Akt. = 0.00379
neue (gratis)
18.08. 03.09.
0.08933
0.09624
(2)
Marriott International, Inc.,
Bethesda, USA
USD
0.01
871 572 B.V.: 1 alte Akt. = 0.00341
neue (gratis)
17.11. 03.12.
0.09333
0.09504
(2)
MediaTek Inc., HsinChu,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 261 029 Stockausschüttung: 0.20%
17.07. 28.08.
0.02
0.00065
(1)
Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario S.p.A.,
Milano, Italien
EUR
0.50
574 959 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
28.09. 01.10.
0.025
0.03772
(1)
Meiji Dairies Corporation,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
762 499 Reorganisation: 1 Akt. Meiji
Dairies Corporation ohne
Nennwert = 0.117 Akt. MEIJI
Holdings Co., Ltd. ohne
Nennwert
01.04.
0.00
0.00
(2)
Meiji Seika Kaisha, Ltd.,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
762 500 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Meiji Seika Kaisha, Ltd. ohne
Nennwert = 0.10 Akt. MEIJI
Holdings Co., Ltd. ohne
Nennwert
01.04.
0.00
0.00
(2)
2 620 586 B.V.: 2 alte N'Akt. = 1 neue
(Em.Preis CHF 25.00 netto)
Anr.: CHF 5.10 / 6.75
- 19 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
USD
0.01
951 138 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Merck & Co., Inc. (alt) von
USD 0.01 nom. = 1 Akt.
Merck & Co., Inc. (neu) von
USD 0.01 nom.
03.11.
0.00
0.00
(2)
Merrill Lynch & Co Inc, USA USD
1.33
951 177 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Merrill Lynch & Co., Inc. von
USD 1.333 nom. = 0.8595
Akt. Bank of America
Corporation von USD 0.01
nom.
01.01.
0.00
0.00
(2)
Metavante Technologies,
Inc., Milwaukee, USA
USD
0.01
3 385 153 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Metavante Technologies, Inc.
von USD 0.01 nom. = 1.35
Akt. Fidelity National
Information Services, Inc. von
je USD 0.01 nom.
01.10.
0.00
0.00
(2)
Métraux Services SA, Zug,
Schweiz
CHF
30.00
1 079 684 öffentliches Kaufangebot der
Swiss Automotive Group AG,
Cham zu CHF 112.00 netto
pro Aktie
09.07.
0.00
0.00
(2)
Micro-Star International Co., TWD
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
0.49949
0.01624
(1)
Mirae Asset Securities Co.,
Ltd., Seoul, Korea
(Republik)
KRW
5000.00
2 449 711 B.V.: 1 alte Akt. = 0.05 neue
(gratis)
31.03. 20.04. 250.00
0.2055
(1)
Mizuho Financial Group,
Inc., Tokyo, Japan
JPY
0.00
1 543 492 Aufteilung: 1 alte Akt. = 999
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
Mobimo Holding AG,
Luzern, Schweiz
CHF
38.00
1 110 887 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
47.00 auf neu CHF 38.00
30.06.
0.00
0.00
(2)
3 980 262 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
03.08.
0.001
0.00105
(1)
10.08. 25.09.
1.998
0.066
(1)
Merck & Co., Inc.,
Whitehouse Station, USA
Morgan Creek Energy Corp., USD
Dallas, USA
0.001
970 424 Stockausschüttung:
4.99497156%
TWD
10.00
Motorola, Inc., Schaumburg, USD
USA
0.01
953 743 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher USD 3.00
auf neu USD 0.01
05.05.
0.00
0.00
(2)
Myriad Genetics, Inc., Salt
Lake City, USA
USD
0.01
338 449 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
26.03.
0.01
0.01126
(1)
Myriad Genetics, Inc., Salt
Lake City, USA
USD
0.01
338 449 Abspaltung: 1 Akt. = 0.25
Akt. Myriad Pharmaceuticals,
Inc. von USD 0.01 nom.
0.0025
0.00272
(1)
Motech Industries Inc,
Taipei, Taiwan (Formosa)
1 517 389 Stockausschüttung:
19.98221%
06.08. 02.10.
- 20 -
15.06. 30.06.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
NagaCorp Ltd.,
Kaimaninseln
USD
0.013
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
2 739 073 Stockausschüttung: von der
Gesamtdividende von USD
0.0013 werden 40% in bar
und 60% in Aktien
ausgeschüttet
08.05. 18.06.
0.0008
0.00011
(1)
TWD
Nan Ya Plastics
Corporation, Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
738 419 Stockausschüttung: 3.00%
16.07. 31.08.
0.30
0.00978
(1)
TWD
Nan Ya Printed Circuit
Board Corporation, Taoyuan
County, Taiwan (Formosa)
10.00
1 537 371 Stockausschüttung: 2.00%
26.08. 02.10.
0.20
0.00649
(1)
Nanya Technology
Corporation, Taoyuan,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 119 204 Zusammenlegung: 1 Akt. von
TWD 10.00 nom. = 0.3357
Akt. von TWD 10.00 nom.
13.08.
0.00
0.00
(2)
Nationwide Financial
Services, Inc., Columbus,
USA
USD
0.01
574 037 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Nationwide Financial
Services, Inc. von USD 0.01
nom. = USD 52.25 in bar
01.01.
0.00
0.00
(2)
Nebag, Zürich, Schweiz
CHF
5.60
505 943 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 7.00
auf neu CHF 5.60
20.07.
0.00
0.00
(2)
New Zealand Refining
Company Limited, (The),
Ruakaka, Neuseeland
NZD
0.00
798 766 B.V.: 6 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
24.11. 30.11.
0.00
0.00
(2)
Nexia Biotechnologies Ltd., CAD
Edmonton, Kanada
0.00
2 768 295 Reorganisation: 1 Akt. Nexia
Biotechnologies Ltd. ohne
Nennwert = 0.10 Akt. Symax
Lift (Holding) Co. Ltd. ohne
Nennwert
11.12.
0.00
0.00
(2)
Nippon Paper Group, Inc.,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
1 096 468 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
Nippon Telegraph &
Telephone Corporation,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
764 057 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
NitroMed Inc, USA
USD
0.01
1 713 288 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
NitroMed, Inc. von USD 0.01
nom. = USD 0.8585 in bar
27.04.
0.00
0.00
(2)
Noble Corporation, Baar,
Schweiz
CHF
4.85
3 334 731 Zusammenlegung: 500 Akt.
Noble Corporation von je
CHF 0.01 nom. = 1 Akt.
Noble Corporation von CHF
5.00 nom.
27.03.
0.00
0.00
(2)
Noble Corporation, Baar,
Schweiz
CHF
4.85
3 334 731 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 5.00
auf neu CHF 4.90
26.08.
0.00
0.00
(2)
- 21 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Noble Corporation, Baar,
Schweiz
CHF
4.85
3 334 731 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 4.90
auf neu CHF 4.85
05.11.
0.00
0.00
(2)
Noble Corporation,
Kaimaninseln
USD
0.10
1 416 695 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Noble Corporation von
USD 0.10 nom. = 1 Akt.
Noble Corporation von CHF
5.00 nom.
27.03.
0.00
0.00
(2)
Novatek Microelectronics
Corp., Hsin-Chu, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 223 708 Stockausschüttung: 0.50%
05.08. 18.09.
0.05
0.00162
(1)
Nutreco Holding N.V.,
Amersfoort, Niederlande
EUR
0.24
634 559 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.04. 14.05.
1.03
1.552
Nutreco Holding N.V.,
Amersfoort, Niederlande
EUR
0.24
634 559 wahlweise in bar oder in
Aktien
31.07. 20.08.
0.20
0.30352 (V)
OGX Petroleo e Gas
Participacoes S.A., Rio de
Janeiro, Brasilien
BRL
0.00
3 455 016 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
21.12.
0.00
0.00
(2)
Orascom Development
Holding AG, Altdorf,
Schweiz
CHF
24.50
3 828 567 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
25.00 auf neu CHF 24.50
21.07.
0.00
0.00
(2)
Pan-International Industrial TWD
Corporation, Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
15.07. 26.08.
0.40
0.01306
(1)
0.00
0.00
(2)
0.031
0.04684
(1)
142 849 Stockausschüttung: 4.00%
(V)
PepsiCo Inc., New York,
USA
USD
0.016
961 618 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 53.65 pro Aktie
10.09.
Pernod Ricard, Paris,
Frankreich
EUR
1.55
508 063 B.V.: 50 act. anc. = 1 nouv.
(gratuit)
18.11. 18.11.
Petrobras Energia
Participaciones S.A.,
Buenos Aires, Argentinien
ARS
1.00
1 019 227 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Petrobras Energia
Participaciones S.A. von ARS
1.00 nom. = 0.3590151 Akt.
Petrobras Energia S.A. von
ARS 1.00 nom.
29.09.
0.00
0.00
(2)
Petro-Canada, Calgary,
Kanada
CAD
0.00
697 464 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Petro-Canada ohne Nennwert
= 1.28 Akt. Suncor Energy
Inc. ohne Nennwert
01.08.
0.00
0.00
(2)
Petroplus Holdings AG,
Zug, Schweiz
CHF
7.58
2 775 224 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.18
auf neu CHF 7.58
28.07.
0.00
0.00
(2)
Petroplus Holdings AG,
Zug, Schweiz
CHF
7.58
2 775 224 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 16.90 netto)
Anr.: 2.39 / 2.47
14.09.
0.00
0.00
(2)
- 22 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Piraeus Bank S.A., Athens,
Griechenland
EUR
4.77
PixArt Imaging Inc., HsinChu, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
Pou Chen Corporation,
Taichung, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
Powertech Technology Inc., TWD
Hsinchu, Taiwan (Formosa)
10.00
TWD
President Chain Store
Corporation, Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
USD
zahlb.
imponibile
Fr.W.
CHF
01.06. 05.06.
0.10148
0.15397
(1)
26.08. 25.09.
0.09879
0.0032
(1)
738 484 Stockausschüttung: 5.00%
04.08. 04.09.
0.50
0.01623
(1)
1 517 473 Stockausschüttung: 5.00%
06.08. 10.09.
0.50
0.01625
(1)
702 016 Stockausschüttung: 13.60%
12.08. 01.10.
1.36
0.04445
(1)
0.01
1 279 428 Abspaltung: 15 Akt. = 1 Akt.
Seahawk Drilling, Inc. von
USD 0.01 nom.
25.08. 24.08.
0.00066
0.00069
(1)
Procter & Gamble Company USD
(The), Cincinnati, USA
0.00
963 896 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 54.25 pro Aktie
14.10.
0.00
0.00
(2)
PSP Swiss Property AG,
Zug, Schweiz
CHF
5.60
1 829 415 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.10
auf neu CHF 5.60
19.06.
0.00
0.00
(2)
Public Bank Berhad, Kuala
Lumpur, Malaysia
MYR
1.00
779 026 B.V: 35 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
26.02. 11.03.
0.24714
0.07861
(2)
Public Bank Berhad, Kuala
Lumpur, Malaysia
MYR
0.50
779 292 B.V.: 35 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
26.02. 11.03.
0.24571
0.07816
(2)
PubliGroupe SA, Lausanne, CHF
Schweiz
1.00
462 630 B.V.: 1 act. anc. = 0.033
nouv. (gratuit)
07.05. 07.05.
3.50
3.50
(2)
Quadrant AG, Lenzburg,
Schweiz
CHF
10.00
558 940 öffentliches Kaufangebot der
Aquamit B.V., Amsterdam zu
CHF 86.00 netto pro Aktie
17.06.
0.00
0.00
(2)
Quanta Computer Inc., Tao
Yuan Shien, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
990 141 Stockausschüttung: 1.00%
30.07. 09.10.
0.10
0.00331
(1)
Rapid Holding AG, Dietikon, CHF
Schweiz
58.00
31.07.
0.00
0.00
(2)
Realtek Semiconductor
Corp., Hsinchu, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
24.08. 08.10.
0.10
0.00323
(1)
redIT AG, Zug, Schweiz
CHF
4.40
05.01.
0.00
0.00
(2)
Pride International, Inc.,
Houston, USA
178 501 B.V.: 47 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
pag.
1 648 416 Stockausschüttung:
0.987937%
3 033 336 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
66.00 auf neu CHF 58.00
712 779 Stockausschüttung: 1.00%
1 879 449 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
10.00 auf neu CHF 4.40
- 23 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Reliance Industries Limited, INR
Mumbai, Indien
10.00
751 471 Stockausschüttung: 100.00%
23.11. 14.12.
20.00
0.43424
(1)
Reliance Industries Limited, INR
Mumbai, Indien
10.00
909 833 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
26.11. 26.11.
10.00
0.21665
(1)
10.12.
0.00
0.00
(2)
Renold plc, Manchester,
Grossbritannien
GBP
0.05
Resona Holdings, Inc.,
Osaka, Japan
JPY
0.00
1 312 537 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
Richtek Technology Corp., TWD
Hsinchu, Taiwan (Formosa)
10.00
1 534 484 Stockausschüttung: 5.00%
23.07. 08.09.
0.50
0.01628
(1)
Rieter Holding AG,
Winterthur, Schweiz
CHF
5.00
367 144 B.V.: 11 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 120.00 netto)
Anr.: /
05.05.
0.00
0.00
(1)
Rohm and Haas Company,
Philadelphia, USA
USD
2.50
967 157 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Rohm and Haas Company
von USD 2.50 nom. = USD
78.97 in bar
01.04.
0.00
0.00
(2)
Rolls-Royce Group plc,
London, Grossbritannien
GBP
0.20
1 593 103 B.V.: 1 St'Akt. = 85.80 Akt. C
von je GBP 0.001 nom.
(gratis)
22.04. 27.07.
0.0858
0.14496
(1)
Rolls-Royce Group plc,
London, Grossbritannien
GBP
0.20
1 593 103 B.V.: 1 St'Akt. = 60.00 Akt. C
von je GBP 0.001 nom.
(gratis)
28.10. 05.01.
0.06
0.10052
(1)
ROUND ONE Corporation,
Osaka, Japan
JPY
0.00
691 944 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
Safe Technologies
International, Inc.,
Hicksville, USA
USD
0.00
850 596 Zusammenlegung: 10 Akt.
von je USD 0.00001 nom. = 1
Akt. von USD 0.00001 nom.
16.09.
0.00
0.00
(2)
Samsung Techwin Co., Ltd., KRW
Seoul, Korea (Republik)
5000.00
722 010 Abspaltung/Reorganisation: 1
Akt. Samsung Techwin Co.,
Ltd. (alt) von KRW 5000.00
nom. = 0.69 Akt. Samsung
Techwin Co., Ltd. (neu) von
KRW 5000.00 nom. und 0.31
Akt. Samsung Digital Imaging
Co., Ltd. von KRW 5000.00
nom.
01.02.
0.00
0.00
(2)
04.01.
0.00
0.00
(2)
Sapporo Hokuyo Holdings,
Inc., Sapporo, Japan
JPY
0.00
402 336 Aufteilung ("capital
reorganisation"): 1 Akt. von
GBP 0.25 nom. = 1 Akt. von
GBP 0.05 nom. und 1 Akt.
("deferred share") von GBP
0.20 nom.
1 133 167 Aufteilung: 1 alte Akt. = 999
neue
- 24 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
SBM Offshore N.V.,
Schiedam, Niederlande
EUR
0.25
2 509 888 B.V.: 69 alte Akt. = 2 neue
(gratis)
Schaffner Holding AG,
Luterbach, Schweiz
CHF
32.50
906 209 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
36.00 auf neu CHF 32.50
Schering-Plough
Corporation, Kenilworth,
USA
USD
0.50
968 660 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Schering-Plough Corporation
von USD 0.50 nom. = USD
10.50 in bar und 0.5767 Akt.
Merck & Co., Inc. von USD
0.01 nom.
Schilthornbahn AG, Mürren, CHF
Schweiz
300.00
227 626 B.V.: 6 alte N'Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 1'200.00
netto) Anr.: CHF 29.00
CHF
Schweizerische NationalVersicherungs-Gesellschaft
AG, Basel, Schweiz
8.00
CHF
Schweizerische NationalVersicherungs-Gesellschaft
AG, Basel, Schweiz
0.40
SEGRO plc, Berkshire,
Grossbritannien
GBP
0.01
3 181 147 Aufteilung ("capital
reorganisation"): 1 St'Akt. von
GBP 0.27083333 nom. = 1
St'Akt. von GBP 0.01 nom.
und 1 Akt. ("deferred share")
von GBP 0.26083333 nom.
SEGRO plc, Berkshire,
Grossbritannien
GBP
0.01
Shui On Land Limited,
Kaimaninseln
USD
0.003
sia Abrasives Holding AG,
Frauenfeld, Schweiz
CHF
10.00
Simplo Technology Co.,
Ltd., Hsinchu, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
Singapore Airlines Limited, SGD
Singapur
0.00
pag.
CHF
0.00724
0.01093 (V) (1)
03.04.
0.00
0.00
(2)
03.11.
10.005
10.301
(2)
24.06. 24.06.
0.00
0.00
(2)
1 081 197 Aufteilung: 1 Akt. von CHF
8.00 nom. = 20 Akt. von je
CHF 0.40 nom. (VN
10069964)
26.05.
0.00
0.00
(1)
10 069 964 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
26.05. 26.05.
0.03076
0.03076
(1)
07.04.
0.00
0.00
(2)
3 181 147 Zusammenlegung: 10 Akt.
von je GBP 0.01 nom. = 1
Akt. von GBP 0.10 nom.
31.07.
0.00
0.00
(2)
2 401 222 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
26.05. 30.06.
0.00025
0.00027
(1)
15.01.
0.00
0.00
(2)
1 329 697 Stockausschüttung: 10.00%
14.07. 14.08.
1.00
0.03288
(1)
3 106 596 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.73 Akt. Singapore
Airport Terminal Services
Limited ohne Nennwert
13.08. 01.09.
1.766
1.31
(2)
231 320 öffentliches Kaufangebot der
Scintilla AG, Solothurn zum
Preis von CHF 435.00 pro
Aktie
- 25 -
18.05. 09.06.
imponibile
Fr.W.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Sino Gold Ltd, Sydney NSW, AUD
Australien
0.00
Sino-American Silicon
Products Inc., Hsinchu,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
SKYCITY Entertainment
Group Limited, Auckland,
Neuseeland
NZD
0.00
Skystar Bio-Pharmaceutical USD
Company, USA
0.001
zahlb.
1 525 965 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Sino
Gold Mining Limited ohne
Nennwert = 0.55 CDIs
Eldorado Gold Corporation
ohne Nennwert
1 203 657 Stockausschüttung:
19.97253%
430 452 B.V.: 27.9706744 alte Akt. =
1 neue (gratis)
10 204 268 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
pag.
04.12.
imponibile
Fr.W.
CHF
0.00
0.00
(2)
13.07. 31.08.
1.997
0.06537
(1)
05.03. 27.03.
0.00
0.00
(2)
17.11.
0.001
0.00101
(1)
JPY
0.00
763 297 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Snow Brand Milk Products
Co., Ltd. ohne Nennwert =
0.20 Akt. Megmilk Snow
Brand Company Ltd. ohne
Nennwert
01.10.
0.00
0.00
(2)
Société des Bains de Mer et EUR
du Cercle des Etrangèrs à
Monaco, Monte-Carlo,
Monaco
1.00
596 114 subdivision: 1 act. de EUR
10.00 nom. = 10 act. de EUR
1.00 nom. chacune
12.03.
0.00
0.00
(2)
Solarbrook Water & Power
Corporation, Cary, USA
USD
0.01
17.06.
2.70
2.932
(2)
Sovereign Bancorp, Inc.,
Boston, USA
USD
0.00
30.01.
0.00
0.00
(2)
Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc., Tokyo, Japan
JPY
0.00
1 479 596 Aufteilung: 1 alte Akt. = 99
neue
04.01.
0.00
0.00
(2)
Suncor Energy Inc.,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
701 081 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Suncor Energy, Inc. (alt)
ohne Nennwert = 1 Akt.
Suncor Energy, Inc. (neu)
ohne Nennwert
01.08.
0.00
0.00
(2)
CHF
Sustainable Performance
Group AG , Zürich, Schweiz
80.00
650 216 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher CHF
123.00 auf neu CHF 80.00
07.08.
0.00
0.00
(2)
CHF
12.00
27.07.
0.00
0.00
(2)
Snow Brand Milk Products
Co., Ltd., Tokyo, Japan
Swiss Life Holding AG,
Zürich, Schweiz
4 839 881 B.V.: 1 alte Akt. = 6 neue
(gratis)
971 914 Fusion/Umtausch: 1 St'Akt.
Sovereign Bancorp, Inc. ohne
Nennwert = 0.3206 ADR
Banco Santander, S.A. repr.
1 Akt. von EUR 0.50 nom.
1 485 278 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
17.00 auf neu CHF 12.00
- 26 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Swiss Prime Site AG, Olten, CHF
Schweiz
18.80
803 838 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
22.20 auf neu CHF 18.80
Synnex Technology
International Corp., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
233 205 Stockausschüttung: 10.00%
Taisei Rotec Corp., Tokyo,
Japan
JPY
0.00
784 587 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Taisei Rotec Corp. ohne
Nennwert = 0.70 Akt. TAISEI
CORPORATION ohne
Nennwert
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
09.07.
0.00
0.00
(2)
12.08. 29.09.
1.00
0.03268
(1)
01.10.
0.00
0.00
(2)
TWD
Taiwan Glass Industry
Corporation, Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
738 452 Stockausschüttung: 3.00%
10.08. 02.10.
0.30
0.00991
(1)
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd.,
Hsin-Chu, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
279 330 Stockausschüttung:
0.49998207%
15.07. 08.09.
0.04999
0.00163
(1)
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd.,
Hsin-Chu, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
724 641 Stockausschüttung:
0.499982072%
15.07. 14.08.
0.24999
0.00816
(1)
Tanrich Financial Holdings
Limited, Bermuda
HKD
0.10
1 362 525 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
06.11. 16.12.
0.10
0.0131
(1)
Tatneft (OAO), Almetyevsk,
Russland
RUB
1.00
2 761 075 Stockausschüttung:
233.333333%
08.05.
0.00
0.00
(2)
Tatneft (OAO), Almetyevsk,
Russland
RUB
1.00
2 761 075 Reklassifizierung (ADR Ratio
change): 1 ADR repr. 6 Akt. =
(alt: 1 ADR repr. 20 Akt.)
08.05.
0.00
0.00
(2)
Telkom SA Limited,
Pretoria, Südafrika
ZAR
10.00
1 544 609 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 1 Akt. Vodacom
Group Limited von ZAR 0.01
nom.
18.05. 25.05.
56.80
7.383
(2)
Ten Cate (Koninklijke) N.V., EUR
Almelo, Niederlande
2.50
2 510 260 wahlweise in bar oder in
Aktien
15.04. 08.05.
0.425
0.64243 (V)
Ten Cate (Koninklijke) N.V., EUR
Almelo, Niederlande
2.50
2 510 260 Dividende in Aktien
15.04. 08.05.
0.425
0.64247
(2)
GBP
0.25
3 111 531 Reorganisation: 1 Akt.
Thomson Reuters PLC von
GBP 0.25 nom. = 1 Akt.
Thomson Reuters
Corporation ohne Nennwert
0.00
0.00
(2)
Thomson Reuters PLC,
London, Grossbritannien
- 27 -
10.09.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Thorium Power, Ltd.,
McLean, USA
USD
0.00
2 741 562 Zusammenlegung: 30 Akt.
Thorium Power, Ltd. von je
USD 0.001 nom. = 1 Akt.
Lightbridge Corporation von
USD 0.001 nom.
29.09.
0.00
0.00
(2)
Tim Hortons Inc., Oakville,
USA
USD
0.001
2 470 887 Titelumtausch/Sitzverlegung:
1 Akt. Tim Hortons Inc. von
USD 0.001 nom. = 1 Akt. Tim
Hortons Inc. ohne Nennwert
28.09.
0.00
0.00
(2)
Time Warner Cable Inc,
Stamford, CT, USA
USD
0.01
2 757 209 Zusammenlegung: 3 Akt. A
von je USD 0.01 nom. = 1
Akt. von USD 0.01 nom.
12.03.
0.00
0.00
(2)
Time Warner Inc., New York, USD
USA
0.01
1 700 642 Zusammenlegung: 3 Akt. von
je USD 0.01 nom. = 1 Akt.
von USD 0.01 nom. (VN 4
748 940)
27.03.
0.00
0.00
(2)
Time Warner Inc., New York, USD
USA
0.01
1 700 642 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.08367 Akt. Time
Warner Cable Inc. von USD
0.01 nom.
27.03.
2.202
2.518
(2)
Time Warner Inc., New York, USD
USA
0.01
4 748 940 Portefeuille-Ausschüttung: 11
Akt. = 1 Akt. AOL Inc. von
USD 0.01 nom.
10.12. 09.12.
2.138
2.195
(2)
TNT N.V., Hoofddorp,
Niederlande
EUR
0.48
2 134 019 B.V.: 40 alte Akt. 1 neue
(gratis)
14.04. 21.04.
0.012
0.01816 (V) (1)
TNT N.V., Hoofddorp,
Niederlande
EUR
0.48
2 134 019 wahlweise in bar oder in
Aktien
28.07. 19.08.
0.18
0.27283 (V)
Transcend Information, Inc., TWD
Taipei, Taiwan (Formosa)
10.00
1 224 630 Stockausschüttung:
4.9454484%
03.09. 13.10.
0.49454
0.01594
(1)
Tripod Technology
Corporation, Taoyuan
Hsien, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 166 409 Stockausschüttung:
0.99999995%
15.07. 07.08.
0.09999
0.00326
(1)
Tung Ho Steel Enterprise
Corp., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
738 429 Stockausschüttung: 3.00%
12.08. 01.10.
0.30
0.0098
(1)
Turk Hava Yollari A.O.,
Istanbul, Türkei
TRY
1.00
322 337 B.V.: 100 alte Akt. = 86.2323
neue (gratis)
25.06. 29.06.
0.86232
0.60908
(1)
Turk Hava Yollari A.O.,
Istanbul, Türkei
TRY
1.00
322 337 B.V.: 100 alte Akt. =
313.7677 neue (gratis)
25.06. 29.06.
3.137
2.215
(1)
Turkiye Is Bankasi A.S.,
Istanbul, Türkei
TRY
1.00
840 824 Stockausschüttung:
11.71931%
11.06. 15.06.
0.11719
0.08176
(1)
Tyco Electronics Ltd.,
Bermuda
USD
2.40
0.00
0.00
(2)
3 196 408 Sitzverlegung von den
Bermuda in die Schweiz: 1
Akt. von USD 2.40 nom. = 1
Akt. von CHF 2.60 nom.
- 28 -
25.06.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Tyco Electronics Ltd.,
Bermuda
USD
2.40
3 196 408 Gratisnennwerterhöhung (vor
Sitzverlegung) durch
Ausgabe von Aktien und
Zusammenlegung: 12 Akt.
von je USD 0.20 nom. = 1
Akt. von USD 2.40 nom.
25.06.
2.20
2.416
(1)
Tyco Electronics Ltd.,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
2.26
10 299 318 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 2.60
auf neu CHF 2.43
21.09.
0.00
0.00
(2)
Tyco Electronics Ltd.,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
2.26
10 299 318 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 2.43
auf neu CHF 2.26
23.12.
0.00
0.00
(2)
Tyco International Ltd.,
Princeton, Bermuda
USD
7.31
3 202 239 Gratisnennwerterhöhung (vor
Sitzverlegung) durch
Ausgabe von Aktien und
Zusammenlegung: 9.14 Akt.
von je USD 0.80 nom. = 1
Akt. von USD 7.31 nom.
13.03.
6.512
7.737
(1)
Tyco International Ltd.,
Princeton, Bermuda
USD
7.31
3 202 239 Sitzverlegung von den
Bermuda in die Schweiz: 1
Akt. von USD 7.31 nom. = 1
Akt. von CHF 8.53 nom. (VN
10038348)
17.03.
0.00
0.00
(2)
Tyco International Ltd,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
7.84
10 038 348 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.53
auf neu CHF 8.30
27.05.
0.00
0.00
(2)
Tyco International Ltd,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
7.84
10 038 348 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.30
auf neu CHF 8.07
26.08.
0.00
0.00
(2)
Tyco International Ltd,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
7.84
10 038 348 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.07
auf neu CHF 7.84
24.11.
0.00
0.00
(2)
Unibanco - União de
Bancos Brasileiros S.A.,
São Paulo, Brasilien
BRL
0.00
648 509 Fusion/Umtausch: 1 SGDR
Unibanco - Uniao de Bancos
Brasileiros S.A. =
5.75010062 SADR Itau
Unibanco Holding S.A.
30.03.
0.00
0.00
(2)
UniCredit S.p.A., Milano,
Italien
EUR
0.50
569 105 B.V.: 159 alte Akt. = 29 neue
(gratis)
18.05. 21.05.
0.09119
0.13773
(1)
UniCredit S.p.A., Milano,
Italien
EUR
0.50
569 107 B.V.: 60 alte Akt. = 7 neue
(gratis)
18.05. 21.05.
0.05833
0.0881
(1)
Uni-President Enterprises
Corp., Yungkang City,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
738 345 Stockausschüttung: 4.40%
18.08. 01.10.
0.44
0.01438
(1)
- 29 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Unisys Corporation, Blue
Bell, USA
USD
0.01
979 946 Zusammenlegung: 10 Akt.
von je USD 0.01 nom. = 1
Akt. von USD 0.01 nom. (VN
10641130)
23.10.
0.00
0.00
(2)
United Therapeutics
Corporation, Silver Spring,
USA
USD
0.01
848 383 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
23.09.
0.01
0.01024
(1)
USG People N.V., Almere,
Niederlande
EUR
0.50
2 735 447 B.V.: 23 alte Akt. = 2 neue
(gratis)
0.04347
0.06573 (V) (1)
USI Group Holdings AG,
Zürich, Schweiz
CHF
68.85
227 101 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
77.75 auf neu CHF 68.85
20.08.
0.00
0.00
(2)
USI Group Holdings AG,
Zürich, Schweiz
CHF
68.85
227 101 B.V.: 13 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 110.00 netto)
Anr.: Kein Handel
25.08.
0.00
0.00
(2)
USI Group Holdings AG,
Zürich, Schweiz
CHF
68.85
227 101 B.V.: 6 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 110.00 netto)
Anr.: Kein Handel
15.09.
0.00
0.00
(2)
Valley National Bancorp,
Wayne, USA
USD
0.00
982 925 Stockausschüttung: 5.00%
06.05. 22.05.
0.00
0.00
(2)
Vangold Resources Ltd.,
Vancouver, Kanada
CAD
0.00
1 670 433 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.2809 Akt. IBC
Advanced Alloys Corp. ohne
Nennwert
29.12. 07.01.
0.03792
0.03757
(2)
Vangold Resources Ltd.,
Vancouver, Kanada
CAD
0.00
1 670 433 Abspaltung: 1 Akt. = 0.1175
Akt. Vanoil Energy Ltd. ohne
Nennwert
29.12. 07.01.
0.00
0.00
(2)
VastNed Offices/Industrials EUR
N.V., Rotterdam,
Niederlande
5.00
09.04. 04.05.
1.09
1.645
Vector Group Ltd., Miami,
USA
USD
0.10
1 087 679 Stockausschüttung: 5.00%
16.09. 29.09.
0.005
0.00516
(1)
Verenium Corporation,
Cambridge, USA
USD
0.001
3 218 106 Zusammenlegung: 12 Akt.
von je USD 0.001 nom. = 1
Akt. von USD 0.001 nom.
10.09.
0.00
0.00
(2)
Villars Holding S.A.,
Fribourg, Schweiz
CHF
260 965 réduction (avec
rémunération) de la valeur
nominale de CHF 84.00 à
CHF 76.00
18.08.
0.00
0.00
(2)
76.00
552 012 wahlweise in bar oder in
Aktien (von der
Gesamtdividende im Betrag
von EUR 1.09, hatten die
Aktionäre die Möglichkeit den
Betrag von EUR 1.01 in bar
oder in Aktien zu beziehen)
- 30 -
23.04. 15.05.
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Vistaprint Limited,
Hamilton, Bermuda
USD
0.001
Vögele (Charles) Holding
AG, Pfäffikon, Schweiz
CHF
Von Roll Holding AG,
Breitenbach, Schweiz
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
2 274 382 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Vistaprint Limited von
USD 0.001 nom. = 1 Akt.
Vistaprint N.V. von EUR 0.01
nom.
31.08.
0.00
0.00
(2)
3.50
693 777 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 4.00
auf neu CHF 3.50
03.07.
0.00
0.00
(2)
CHF
0.10
324 535 B.V.: 5000 I'Akt. Von Roll
Holding AG von je CHF 0.10
nom. = 1 N'Akt. Bank von
Roll AG von CHF 500.00
nom. (Em.preis CHF 1'000.00
netto) Anr.: Kein Handel
27.01. 25.02.
0.00
0.00
(2)
Votorantim Celulose e Papel BRL
S.A., São Paulo, Brasilien
0.00
340 419 Titelumtausch: 1
Vorzugsaktie ohne Nennwert
= 0.91 Stammaktie ohne
Nennwert
12.08.
0.00
0.00
(2)
Walter Industries Inc, USA
USD
0.01
382 539 Abspaltung mit
anschliessender Fusion: 1
Akt. = 0.0189 Akt. FairPoint
Communications, Inc. von
USD 0.01 nom. / Wer sich
bei der Fusion für die Cash
Variante entschieden hat,
muss zusätzlich einen
steuerbaren Ertrag von USD
0.388 pro alte Aktie
versteuern
17.04. 17.04.
0.00002
0.00003
(1)
Warner Chilcott Limited,
Hamilton, Bermuda
USD
0.01
2 719 718 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Warner Chilcott
Limited von USD 0.01 nom. =
1 Akt. Warner Chillcott plc
von USD 0.01 nom.
20.08.
0.00
0.00
(2)
WAVIN N.V., Zwolle,
Niederlande
EUR
0.05
2 729 526 wahlweise in bar oder in
Aktien
24.04. 25.05.
0.04
0.06072 (V)
WAVIN N.V., Zwolle,
Niederlande
EUR
0.05
2 729 526 Nennwertreduktion von bisher
EUR 1.25 auf neu EUR 0.05
29.06.
0.00
0.00
(2)
Weatherford International
Ltd., Bermuda
USD
1.00
1 437 582 Sitzverlegung/Titelumtausch:
1 Akt. Weatherford
International Ltd. von USD
1.00 nom. = 1 Akt.
Weatherford International
Ltd. von CHF 0.01 nom.
26.02.
0.00
0.00
(2)
- 31 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
CHF
1.16
3 883 839 Zusammenlegung: 116 Akt.
von je CHF 0.01 nom. = 1
Akt. von CHF 1.16 nom.
26.02.
0.00
0.00
(2)
USD
Western Sizzlin
Corporation, Roanoke, USA
0.01
2 665 422 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.4657 Akt. Steak N
Shake Company, (The) von
USD 0.50 nom.
09.11. 06.11.
5.63
5.669
(2)
Wimm-Bill-Dann Foods
OJSC, Moscow, Russland
RUB
20.00
1 359 383 B.V.: 1 ADR repr. 1/4 Akt.
von RUB 20.00 nom. = 3
neue ADR repr. je 1/4 Akt.
von RUB 20.00 nom.
16.11.
0.00
0.00
(2)
Wimm-Bill-Dann Foods
OJSC, Moscow, Russland
RUB
20.00
1 359 383 Reklassifikation (ADR Ratio
change): 1 ADR repr. 1/4 Akt.
von RUB 20.00 nom. (alt: 1
ADR repr. 1 Akt. von RUB
20.00 nom.)
17.11.
0.00
0.00
(2)
TWD
Wistron Corporation,
Hsinchu, Taiwan (Formosa)
10.00
1 437 610 Stockausschüttung:
9.827982%
0.98279
0.03191
(1)
Wolseley PLC, Reading,
Grossbritannien
GBP
0.25
02.04.
0.00
0.00
(2)
Wolters Kluwer N.V.,
Amsterdam, Niederlande
EUR
0.12
2 578 174 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.04. 04.05.
0.65
0.98127 (V)
Wyeth, USA
USD
0.333
1 382 944 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Wyeth von USD 0.333 nom.
= USD 33.00 in bar und 0.985
Akt. Pfizer Inc. von USD 0.05
nom. (VN 962004)
15.10.
0.00
0.00
(2)
Xstrata plc, London,
Grossbritannien
USD
0.50
1 386 215 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis GBP 2.10) Anr.:
CHF 0.45 / 2.90
03.03.
0.00
0.00
(2)
YNH Property Berhad, Sri
Manjung, Malaysia
MYR
1.00
324 957 B.V.: 30 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
27.08. 28.09.
0.063
0.01907
(2)
YNH Property Berhad, Sri
Manjung, Malaysia
MYR
1.00
324 957 B.V.: 60 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
22.10. 24.10.
0.03
0.00888
(2)
Ypsomed Holding AG,
Burgdorf, Schweiz
CHF
14.40
1 939 699 B.V.: 8 alte Akt. = 1 neue
(Em.Preis CHF 68.50) Anr.:
Kein Handel
25.06. 25.06.
0.00
0.00
(2)
Weatherford International
Ltd., Zug, Schweiz
04.08. 11.09.
415 366 Aufteilung: 1 St'Akt. von GBP
0.25 nom. = 1 St'Akt. von
GBP 0.01 nom. und 1 Akt.
("deferred share") von GBP
0.24 nom., anschliessend
Zusammenlegung: 10 St'Akt.
von je GBP 0.01 nom. = 1
St'Akt von GBP 0.10 nom.
- 32 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2009
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2009
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2009
Titel / Titres / Titoli
2009
Nominell
Valoren-Nr.
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
Valeur nomi-
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Ypsomed Holding AG,
Burgdorf, Schweiz
CHF
14.40
YTL Corporation Berhad,
Kuala Lumpur, Malaysia
MYR
0.50
Yuhan Corporation, Seoul,
Korea (Republik)
KRW
5000.00
Zardoya Otis, S.A., Madrid,
Spanien
EUR
0.10
ZTE Corporation, Shenzhen, CNY
China (Volksrepublik)
CHF
Züblin Immobilien Holding
AG, Zürich, Schweiz
zahlb.
1 939 699 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
15.00 auf neu CHF 14.40
pag.
23.09.
imponibile
Fr.W.
CHF
0.00
0.00
(2)
0.1466
0.0442
(2)
779 093 B.V.: 50 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
07.09. 18.09.
722 060 B.V.: 1 alte Akt. = 0.05 neue
(gratis)
29.12. 21.01. 250.00
0.22025
(1)
887 011 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
12.06.
0.005
0.00755
(1)
1.00
2 011 708 B.V.: 10 alte Akt. = 3 neue
(gratis)
16.04. 05.06.
0.30
0.04442
(1)
7.15
2 183 118 Nennwertreduktion von bisher
CHF 7.25 auf neu CHF 7.15 /
In deren Rahmen werden
Aktien der
Tochtergesellschaft Züblin
Immobilière Fance SA an die
Aktionäre ausgeschüttet: 1
Akt. = 0.016778 Akt. Züblin
Immobilière France SA von
EUR 6.00 nom.
02.03.
0.00
0.00
(2)
(U) Grossbritannien: in diesem Betrag ist die Steuergutschrift ("tax credit") von 11.11% der erklärten Dividende
berücksichtigt.
(V) Niederlande: die Ausschüttung in Form von Aktien unterliegt nicht der holländischen Quellensteuer; es besteht
kein Anspruch auf die pauschale Steueranrechnung. Wird die Ausschüttung hingegen bar bezogen, kann
grundsätzlich die pauschale Steueranrechnung geltend gemacht werden.
(1) Gratisaktien
(2) Andere geltwerte Leistungen
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