Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille

Transcription

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2006
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2006
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2006
Titel / Titres / Titoli
Valeur nomi-
Valoren-Nr Bezugsverhältnis/Ausschüttung
No de
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
diritto di opzione/distribuzione
2006
ex.
valore
pay.
(E)
3i Group plc, London
GBP
GBP
GBP
Aalberts Industries N.V., Doorn
Abertis Infraestructuras, S.A.,
Barcelona
ACE Aviation Holdings Inc.,
Montréal
EUR
EUR
0.531 2 185 851 B.V.: 1 St'Akt. = 1 Akt. B von GBP
0.01 nom.
0.531 2 185 851 Zusammenlegung: 13 Akt. von je
GBP 0.53125 nom. = 11 Akt. von
je GBP 0.62784 nom.
0.01 2 594 253 Rückkauf von 1 Akt. B von GBP
0.01 nom. zum Preis von GBP
1.27
1.00
562 008 Divdende in bar oder in Aktien
3.00 1 459 044 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis)
CAD
0.00
Acer Incorporated, Taipei
Addison-Davis Diagnostics, Inc.,
Westlake Village
TWD
USD
Advanced Communications
Technologies, Inc., New York
USD
Advantech Co., Ltd., Taipei
Advantest Corporation, Tokyo
Aegon N.V., Den Haag
Aegon N.V., Den Haag
AEON Credit Service Co., Ltd.,
Tokyo
Aetna Inc., Hartford
AFMN, Inc., Los Angeles
TWD
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
USD
Agilent Technologies, Inc., Palo Alto USD
Agronix, Inc., Vancouver
USD
Air (L') Liquide S.A., Paris
Akbank T.A.S., Istanbul
EUR
TRY
Aksigorta A.Ş., Istanbul
TRY
Aksys, Ltd., Lincolnshire
USD
Alberto-Culver Company, Melrose
Park
USD
Albertson's, Inc., Boise
USD
Aliant Inc., St. John's
CAD
Alinta Limited, Perth
AUD
All - América Latina Logística S.A.,
Curitiba
BRL
zahlb.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
17.07.
0.01
0.022
17.07.
0.00
0.00
24.07.
1.26
2.90
27.04. 22.05.
19.05.
0.85
0.15
1.31 (V)
0.233
1 933 709 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. =
0.18 Anteil Aeroplan Income Fund
1.03.
2.347
2.71
10.00
524 479 Stockausschüttung: 2.00%
USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD
0.001 nom.
0.00
879 292 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. =
0.001652911 Akt. Herborium
Group, Inc. von USD 0.001 nom.
10.00 1 027 712 Stockausschüttung: 1.9989313%
0.00
761 420 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue
0.12
538 620 Dividende in bar oder in Aktien
0.12
0.00
3.08.
18.04.
0.20
0.00
0.007
0.00
15.12.
0.00
0.00
0.20
0.00
0.286
0.307
0.00
0.007
0.00
0.345 (V)
0.487 (V)
0.00
21.02.
23.02.
0.01
0.00
0.013
0.00
1.11.
2.023
2.51
21.07.
0.00
0.00
12.06.
8.06.
1.10
0.222
1.70
0.175
10.03.
1.00
0.976
19.05.
0.00
0.00
16.11.
24.80
30.94
2.06.
0.00
0.00
7.07.
0.00
0.00
12.10.
0.00
0.00
6.09.
0.00
0.00
0.001 2 047 723 Zusammenlegung: 20. Akt. AFMN,
Inc. von je USD 0.001 nom. = 1
Akt. The Motion Picture Group Inc.
von USD 0 001 nom
0.01
0.122435 Akt. Verigy Ltd. ohne
Nennwert
0.001 1 362 499 Zusammenlegung: 24.90 Akt.
Agronix, Inc. von je USD 0.001
nom. = 1 Akt. China Yingxia
International, Inc. von USD 0.001
nom
11.00
502 455 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis)
1.00
840 126 B.V.: 100 alte Akt. = 22.22 neue
(gratis)
1.00
323 154 B.V.: 100 alte Akt. = 100 neue
(gratis)
0.01
470 303 B.V.: 1 alte Akt. = 0.00757 neue
(gratis)
0.22
904 186 Reorganisation: 1 Akt. AlbertoCulver Company (alt) von USD
0.22 nom. = USD 25.00 in bar
sowie 1 Akt. Alberto-Culver
Company (neu) von USD 0.01
nom. und 1 Akt. Sally Beauty
Holdings Inc von USD 0 01 nom
1.00
904 188 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Albertson's, Inc. von USD 1.00
nom. = 0.182 Akt. Supervalu Inc.
von USD 1.00 nom. und USD
20 35 in bar
0.00
812 897 Reorganisation: 1 Akt. Aliant Inc.
ohne Nennwert = 1 Anteil Bell
Aliant Regional Communications
Income Fund
0.00 1 142 408 Fusion/Umtausch: 1 Alinta Limited
(alt) ohne Nennwert = 1 Alinta
Limted (neu) ohne Nennwert
0.00 2 101 496 Aufteilung: 1 altes Unit = 9 neue
-1-
2.08.
26.09.
26.04. 16.05.
14.08. 21.09.
15.02.
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Alliance UniChem Plc, Weybridge
GBP
0.10
Alltel Corporation, Little Rock
USD
1.00
Alpha Bank S.A., Athens
EUR
5.00
Alpha Bank S.A., Athens
Aluminum Corporation of China
Limited, Beijing
EUR
CNY
3.90
1.00
Aluminum Corporation of China
Limited, Beijing
CNY
1.00
AMB Generali Holding AG, Aachen
EUR
0.00
Ambrilia Biopharma Inc., Verdun
CAD
AMDL, Inc., Tustin
USD
Amedisys, Inc., Baton Rouge
American Eagle Outfitters Inc.,
Warrendale
American Financial Group, Inc.,
Cincinnati
Amorepacific Corporation, Seoul
zahlb.
410 616 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Alliance
UniChem Plc von GBP 0.10 nom.
= 1.332 Akt. Alliance Boots plc von
je GBP 0 37179482 nom
904 858 Abspaltung: 1 Akt. = 1.0339267
Akt. Windstream Corporation von
je USD 0.001 nom.
531 713 Nennwertreduktion von EUR 5.00
nom. auf neu EUR 3.90 nom.
1 327 080 Reklassifikation (ADR Ratio
change): 1 ADR repr. 25 Akt. (alt: 1
ADR repr. 100 Akt.)
1 327 080 B.V.: 1 ADR repr. 25 Akt. von je
CNY 1.00 nom. = 3 neue ADR.
repr. 25 Akt. von je CNY 1.00 nom.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
31.07.
0.00
0.00
18.07.
0.001
0.001
17.05.
0.00
0.00
17.05.
11.10.
0.46
0.00
0.713
0.00
11.10.
0.00
0.00
25.03.
0.00
0.00
19.10.
0.00
0.00
28.09.
0.00
0.00
USD
USD
320 925 Kaufofferte der Generali
Beteiligungs-GmbH, Aachen zum
Preis von EUR 98.00 pro Aktie
0.00 2 471 192 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne
Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert
0.001
631 408 Zusammenlegung: 5 Akt. von je
0.001 nom.
0.001
0.01
5.12.
19.12.
0.00
0.005
0.00
0.006
USD
0.00
18.12.
0.00
0.00
KRW
5000.00
1.06.
0.00
0.00
Amplifon S.p.A., Milano
EUR
0.20
8.05.
0.00
0.00
AmSouth Bancorporation,
Birmingham
USD
1.00
4.11.
0.00
0.00
Anadarko Petroleum Corporation,
The Woodlands
Anglo American plc, London
USD
0.10
30.05.
0.10
0.12
USD
0.50
Ansoft Corporation, Pittsburgh
Antena 3 Televisión, S.A., Madrid
USD
EUR
Antofagasta plc, London
Apamanshop Network Company,
Limited
Arch Coal, Inc., St. Louis
Arotech Corporation, Ann Arbor
721 769 Entflechtung: 1 Akt. Amorepacific
Corporation (alt) von KRW 5000.00
nom. = 0.3790095 Akt. Pacific
Corporation von KRW 5000.00
nom. und 0.6209905 Akt.
Amorepacific Corporation (neu)
von KRW 5000 00 nom
565 932 Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.20
nom. = 10 Akt. von je EUR 0.02
nom.
907 615 Fusion/Umtausch: 1 Akt. AmSouth
Bancorporation von USD 1.00
nom. = 0.7974 Akt. Regions
Financial Corporation von USD
0 01 nom
6.03.
0.00
0.00
0.01
0.75
810 062 Aufteilung: 1 ADR repr. 1 Akt. = 2
ADR repr. je 1/2 Akt.
2 133 509 B.V.: 48 alte Akt. = 1 neue (gratis)
10.05.
15.12.
0.01
0.40
0.012
0.639
GBP
JPY
0.05
0.00
1 195 043 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue
19.06.
28.03.
0.20
0.00
0.456
0.00
USD
USD
0.01
0.01
16.05.
21.06.
0.01
0.00
0.012
0.00
JPY
Asahi Pretec Corp., Kobe
ASAT Holdings Limited, Hong Kong USD
0.00
0.01
1 555 737 Zusammenlegung: 14 Akt. von je
0.01 nom.
1 105 272 Zusammenlegung: 1 ADR repr. 5
Akt. von je USD 0.01 nom. = 1
ADR repr. 15 Akt. von je USD 0.01
nom
26.09.
26.12.
0.00
0.10
0.00
0.122
9.08.
0.80
0.029
Asia Cement Corporation, Taipei
TWD
10.00
-2-
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Asia Food & Properties Limited,
Singapore
SGD
1.00
Asia Standard International Group
Ltd, Hong Kong
Associated British Foods plc,
London
Asustek Computer Inc., Taipei
ATI Technologies Inc., Markham
HKD
GBP
TWD
CAD
10.00
0.00
Attica Holdings S.A., Boyla
EUR
0.90
Attica Holdings S.A., Boyla
EUR
1.20
AU Optronics Corp., Hsin-Chu
AU Optronics Corp., Hsin-Chu
Australian Gas Light Company,
(The), St Leonards
TWD
TWD
AUD
10.00
10.00
0.00
Baader Wertpapierhandelsbank AG, EUR
Unterschleissheim
0.00
Baltimore Plc, London
GBP
1.25
BAM (Koninklijke) Groep nv, Bunnik EUR
0.50
Banca Carige S.p.A., Genoa
Banca Popolare dell'Emilia
Romagna, Modena
Banco Español de Crédito, S.A.,
Madrid
EUR
EUR
1.00
3.00
EUR
1.16
Banco Espírito Santo, S.A. Lisbon
Batavia Mining Limited, Subiaco
EUR
AUD
5.00
0.00
BBA Group plc, London
GBP
0.25
BBA Group plc, London
GBP
0.25
Beacon Roofing Supply, Inc.,
Peabody
Beiersdorf AG, Hamburg
USD
0.01
EUR
0.00
Beiersdorf AG, Hamburg
EUR
0.00
Berjaya Sports Toto Berhad, Kuala
Lumpur
MYR
0.50
BHP Billiton Limited, Melbourne
AUD
0.00
zahlb.
0.01
637 762 Portefeuille-Ausschüttung: 1000
Akt. = 390 Akt. Golden AgriResources Limited von je USD
0 10 nom
22.08.
0.057
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
18.12.
0.484
0.383
3.10.
0.006
0.00
30.11. 13.01.
0.133
0.302 (U)
149 088 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ATI
Technologies Inc. ohne Nennwert
= USD 16.40 in bar und 0.2229
Akt. Advanced Micro Devices, Inc.
von USD 0 01 nom
176 972 Gratisnennwerterhöhung von
bisher EUR 0.90 nom. auf neu
EUR 1.20 nom.
176 972 Nennwertreduktion von bisher EUR
1.20 nom. auf neu EUR 0.60 nom.
1 127 951 Stockausschüttung: 3.00%
1 424 384 Stockausschüttung: 3.00 %
640 204 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Australian
Gas Light Company ohne
Nennwert = 1 Akt. AGL Energy
Limited ohne Nennwert und 0.5775
Akt. Alinta Limited ohne Nennwert.
21.08.
25.10.
1.00
0.00
0.037
0.00
15.06.
0.30
0.465
15.06.
0.00
0.00
1.08.
1.08.
12.10.
0.30
3.00
0.00
0.011
0.112
0.00
251 426 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis
{anteiliger Betrag am Grundkapital
= EUR 1.00})
2 009 257 Aufteilung: 1 Akt. von GBP 1.25
nom. = 100 Akt. von je GBP
0.0125 nom.
1 170 511 Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.50
nom.
6.09.
1.00
1.58
27.02.
0.00
0.00
11.05.
0.00
0.00
10.07.
26.06.
0.143
6.00
0.223
9.38
27.06.
0.00
0.00
27.04.
1.12.
0.833
0.00
1.31
0.00
17.11.
0.013
0.029
17.11.
0.00
0.00
13.06.
0.005
0.006
17.07.
0.44
0.687
17.07.
0.00
0.00
3.07.
0.10
0.033
13.03.
23.45
466 487 Nennwertreduktion (mit Entgelt)
von bisher EUR 1.16 auf neu EUR
0.79
1 631 189 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne
371 335 Abspaltung: 4 Akt. = 1 Akt.
Fiberweb plc von GBP 0.05 nom.
371 335 Zusammenlegung: 25 Akt. BBA
Group plc von je GBP 0.25 nom. =
21 Akt. BBA Aviation plc von je
GBP 0 2976 nom
324 660 Gratiserhöhung des anteiligen
Betrages am Grundkapital von
EUR 2.56 auf neu EUR 3.00
324 660 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert
(anteiliger Betrag am Grundkapital:
EUR 3.00) = 3 Akt. ohne Nennwert
EUR 1 00)
86 090 Kapitalreduktion und
Barausschüttung: 1 Akt. von MYR
0.50 nom. = 1 Akt. von MYR 0.10
nom sowie MYR 0 50 in bar
640 390 Aktienrückkauf (Teilliquidation): 1
Akt. ohne Nennwert = AUD 23.45
-3-
22.58
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
BICO, Inc., Dove Canyon
USD
0.00
Böhler-Uddeholm AG, Wien
EUR
0.00
Boizel Chanoine Champagne SA,
Epernay
EUR
10.00
Boizel Chanoine Champagne SA,
Epernay
EUR
20.00
Brambles Industries Limited,
Sydney
AUD
0.00
Brinker International, Inc., Dallas
Broadcom Corporation, Irvine
Brookfield Asset Management Inc.,
Toronto
Brown Shoe Company, Inc.,
St.Louis
BT Group plc, London
Buhrmann NV, Amsterdam
Burlington Resources Inc., Houston
USD
USD
CAD
zahlb.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
1 140 999 Zusammenlegung: 1500 Akt. von
je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von
USD 0.0001 nom.
352 824 Gratiskapitalerhöhung und
Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert
(anteiliger Betrag am Grundkapital
= EUR 7.27) = 4 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 2 00)
bisher EUR 10.00 auf neu EUR
20.00
nom.
640 356 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Brambles
Industries Limited ohne Nennwert
= 1 Akt. Brambles Limited ohne
Nennwert oder AUD 12.8475 in bar
11.08.
0.00
0.00
8.06.
0.73
1.13
3.07.
10.00
15.66
3.07.
0.00
0.00
24.11.
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
1.12.
22.02.
17.04.
0.05
0.00
0.00
0.059
0.00
0.00
USD
3.75
4.04.
1.875
2.41
GBP
EUR
USD
0.05
1.20
0.01
1 292 393 Dividende in bar oder in Akien
Burlington Resources Inc. von
USD 0.01 nom. = USD 46.50 in bar
und 0.7214 Akt. ConocoPhillips
von USD 0.01 nom.
28.12. 13.02.
19.04.
2.05.
31.03.
0.048
0.17
0.00
0.108 (U)
0.265 (V)
0.00
Caemi Mineração e Metalurgia S.A.
Rio de Janeiro
BRL
0.00
4.05.
0.00
0.00
Cambior Inc., Val d'Or
CAD
0.00
8.11.
0.00
0.00
Cameco Corporation, Saskatoon
Canadian National Railway
Company, Montreal
Canadian Oil Sands Trust, Calgary
CAD
CAD
0.00
0.00
17 201 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Caemi
Mineração e Metalurgia S.A. ohne
Nennwert = 0.04115 Akt.
Companhia Vale do Rio Doce ohne
Nennwert
680 581 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cambior
Inc. ohne Nennwert = 0.42 Akt.
IAMGold Corporation ohne
Nennwert
15.02.
20.02.
0.00
0.00
0.00
0.00
CAD
0.00
1.05.
0.00
0.00
Canfor Corporation, Vancouver
CAD
0.00
6.07.
0.00
0.00
Canfor Corporation, Vancouver
CAD
0.00
10.11.
0.00
0.00
Canon Inc., Tokyo
Canon Inc., Tokyo
JPY
JPY
0.00
0.00
27.06.
28.08.
0.00
0.00
0.00
0.00
Canon Inc., Tokyo
JPY
0.00
27.06.
0.00
0.00
Castellum AB, Göteborg
SEK
2.00
Catcher Technology Co., Ltd.,
YungKang City
Cathay Financial Holding Co., Ltd.,
Taipei
TWD
TWD
25.04.
0.00
0.00
10.00
1 264 049 Aufteilung: 1 Anteil = 4 neue
Anteile
683 069 Reorganisation: 1 Akt. Canfor
Corporation ohne Nennwert = 1
Akt. Canfor Corporation (neu) ohne
Nennwert und 0.1 Anteil Canfor
Pulp Income Fund
2 562 409 Reorganisation: 10 Akt = 1.49 Ant.
Canfor Pulp Income Fund
761 600 Aufteilung: 2 alte ADR repr. je 1
Akt. = 1 neues ADR repr. 1 Akt.
761 634 Aufteilung: 10 alte Akt. - Deutsche
Zert. = 5 neue Akt. - Deutsche
Zert.
644 866 Aufteilung: 1 Akt. von SEK 2.00
nom. = 4 Akt. von je SEK 0.50
nom.
22.08.
3.97
0.149
10.00
8.08.
0.497
0.018
-4-
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Cathay Financial Holding Co., Ltd.,
Taipei
CB Richard Ellis Group, Inc., El
Segundo
CDG Investments Inc., Calgary
TWD
10.00
USD
0.01
CAD
0.00
Celadon Group, Inc., Indianapolis
Celesio AG, Stuttgart
USD
EUR
USD
Celgene Corporation, Summit
ARS
Celulosa Argentina S.A., Buenos
Aires
CEMEX (Cementos de Mexico), S.A. MXN
de C.V., Mexico
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
4.08.
4.972
0.184
2.06.
0.02
0.024
26.04.
0.307
0.345
16.02.
24.07.
0.017
0.00
0.021
0.00
27.02.
6.02.
0.01
0.003
0.013
0.001
17.07.
0.00
0.00
24.07.
0.00
0.00
1.08.
0.002
0.002
1.08.
0.003
0.003
1.09.
0.00
0.00
31.08.
1.00
1.57
25.05.
5.09.
0.00
0.01
0.00
0.012
1 Akt. Tyler Resources Inc. ohne
Nennwert
0.033
0.00
EUR 1 28)
0.01
0.01
0.00
zahlb.
890 059 Aufteilung: 1 CPO (repr. 2 Akt. A.
und 1 Akt. B.) = 1 neues CPO repr.
2 Akt. A und 1 Akt. B
901 640 Aufteilung: 1 altes ADR repr. 10
CPOs = 1 neues ADR repr. 10
CPOs
Wyndham Worldwide Corporation
von USD 0.01 nom.
Realogy Corporation von USD 0.01
nom.
793 305 Zusammenlegung: 10 Akt.
Cendant Corporation von je USD
0.01 nom. = 1 Akt. Avis Budget
Group Inc von USD 0 01 nom
= EUR 1.00})
CEMEX (Cementos de Mexico), S.A. MXN
de C.V., Mexico
0.00
Cendant Corporation, New York
USD
0.01
USD
0.01
USD
0.01
CENIT AG Systemhaus, Stuttgart
EUR
0.00
Centerra Gold Inc., Toronto
Chaparral Steel Company,
Midlothian
Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd.,
Chang-Hwa
Chi Mei Optoelectronics
Corporation, Tainan
Chi Mei Optoelectronics
Corporation, Tainan
China Development Financial
Holding Corp., Taipei
China Health Management
Corporation, Kunming
CAD
USD
0.00
0.01
TWD
10.00
7.08.
0.70
0.026
TWD
10.00
1.08.
0.48
0.018
TWD
10.00
1.08.
4.80
0.18
TWD
10.00
14.09.
0.30
0.011
USD
0.00
30.10.
0.00
0.00
China Life Insurance Company
Limited, Beijing
CNY
1.00
29.12.
0.00
0.00
China Life Insurance Company
Limited, Beijing
CNY
1.00
29.12.
0.00
0.00
HKD
China Merchants Holdings
(International) Company Limited,
Hong Kong
TWD
China Motor Corporation, Taipei
China Steel Corporation, Kaohsiung TWD
0.10
USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von
USD 0.0001 nom.
1 732 242 B.V.: 1 ADR repr. 40 Akt. von je
CNY 1.00 nom. = 1.6666 neue
ADR. repr. 40 Akt. von je CNY 1.00
nom
1 732 242 Reklassifikation (ADR Ratio
change): 1 ADR repr. 15 Akt. (alt: 1
ADR repr. 40 Akt.)
5.10. 29.11.
0.17
0.026
7.08.
26.07.
0.15
0.35
0.005
0.013
9.08.
1.20
0.044
19.04.
8.08.
1.00
2.00
1.27
0.074
TWD
Chinatrust Financial Holding
Company Ltd., Taipei
Chubb Corporation, (The), Warren USD
Chunghwa Telecom Co., Ltd., Taipei TWD
10.00
10.00
10.00
1.00
10.00
-5-
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Chunghwa Telecom Co., Ltd.,Taipei TWD
10.00
CI Financial Inc., Toronto
CAD
0.00
Ciena Corporation, Linthicum
USD
0.01
Cinergy Corp., Cincinnati
USD
0.01
EUR
Cintra Concesiones de
Infraestructuras de Transporte, S.A.,
Madrid
USD
City Bank, Washington
EUR
CNP - Compagnie Nationale à
Portefeuille, Loveral
USD
Coastal Holdings, Inc., Montreal
0.20
Collins Stewart plc, London
GBP
1.50
Collins Stewart Tullett plc, London
GBP
0.25
Compal Communications Inc.,
Taipei
Compal Electronics, Inc., Taipei
Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga, Rio de Janeiro
Companhia de Concessões
Rodoviárias, São Paulo
Companhia Vale do Rio Doce, Rio
de Janeiro
TWD
1.00
0.00
zahlb.
2 340 848 Reorganisation: 1 Akt. CI Financial
Inc. ohne Nennwert = 1 Anteil CI
Financial Income Fund
0.01 nom.
294 167 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cinergy
Corp. von USD 0.01 nom. = 1.56
Akt. Duke Energy Corporation
ohne Nennwert
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
10.08.
0.20
0.007
5.07.
0.00
0.00
25.09.
0.00
0.00
3.04.
0.00
0.00
7.11.
0.01
0.015
26.12.
21.11.
0.50
0.00
0.61
0.00
11.10.
0.00
0.00
22.12.
0.00
0.00
15.12.
3.75
8.93
10.00
442 431 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert =
6 Akt. ohne Nennwert
USD 0.01 nom.
2 716 070 Nennwertreduktion von GBP 1.50
nom. auf neu GBP 0.25 nom.
1 145 438 Reorganisation: 1 Akt. Collins
Stewart Tullett plc von GBP 0.25
nom. = 1 Akt. Tullett Prebon plc
von GBP 7.00 nom. und 1 Akt.
Collins Stewart plc von GBP 1.50
nom
11.07.
1.00
0.037
TWD
BRL
10.00
0.00
7.08.
2.05.
0.294
15.625
0.01
9.31
BRL
0.00
2.02.
0.00
0.00
BRL
0.00
de Janeiro
de Janeiro
de Janeiro
Conergy AG, Hamburg
BRL
Consol Energy Inc., Pittsburgh
Corporación Mapfre, S.A., Madrid
0.01
7.06.
0.00
0.00
0.00
206 935 Aufteilung: 1 altes ADR repr. 1
Vorzugsaktie = 1 neues ADR repr.
1 Vorzugsaktie
22.05.
0.00
0.00
BRL
0.00
22.05.
0.00
0.00
BRL
0.00
7.06.
0.00
0.00
EUR
0.00
12.06.
2.00
3.10
USD
EUR
0.01
0.50
1.06.
28.10.
0.01
0.00
0.012
0.00
Corrections Corporation of America, USD
Nashville
GBP
Corus Group plc, London
0.01
14.09.
0.005
0.006
15.05.
0.00
0.00
23.01.
0.00
0.00
16.08.
11.04.
1.00
0.00
1.22
0.00
16.02.
0.00
0.00
Cosco Corporation (Singapore)
Limited, Singapore
SGD
CSX Corporation, Jacksonville
Ctrip.com International, Ltd.,
Shanghai
USD
USD
Cyber Group Network Corporation
(The), Maitland
USD
1 391 353 Aufteilung: 1 altes ADR repr. 1 Akt.
= 1 neues ADR repr. 1 Akt.
1 202 461 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis
= EUR 1.00})
nom.
0.10
GBP 0.10 nom. = 1 Akt. von GBP
0.50 nom.
0.20 1 047 884 Aufteilung: 1 Akt. von SGD 0.20
nom. = 2 Akt. von je SGD 0.10
nom.
1.00
0.01 1 738 992 Aufteilung: 1 ADR repr. 2 Akt. von
je USD 0.01 nom. = 2 ADR repr. je
1 Akt. von je USD 0.01 nom.
0.001 1 329 154 Zusammenlegung: 397 Akt. Cyber
Group Network Corporation von je
USD 0.001 nom. = 1 Akt. Skystar
Bio-Pharmaceutical Company von
USD 0 001 nom
-6-
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Cyberads, Inc., Torrance
USD
Cyrela Brazil Reality S.A.
Empreendimentos e Participações,
São Paulo
Daikokutenbussan Company
Limited, Kurashiki
Daiseki Co., Ltd., Nagoya-shi
Daiwa Kosho Lease Co., Ltd., Osaka
De Beira Goldfields Inc., Burnaby
De Beira Goldfields Inc., Burnaby
Delta Electronics, Inc., Taipei
Dentsply International Inc., York
Dentsu Tec Inc., Tokyo
USD
USD
TWD
USD
JPY
Desert Sun Mining Corp, Toronto
CAD
DESIGN Bau AG, Kiel
EUR
Detica Group plc, Guildford
Deutsche Grundstücksauktionen
AG, Berlin
GBP
EUR
zahlb.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
30.08.
0.00
0.00
BRL
0.001 1 347 592 Zusammenlegung: 100 Akt.
Cyberads, Inc. von je USD 0.001
nom. = 1 Akt. Rhino Outdoor
International, Inc. von USD 0.001
nom
0.00
8.12.
0.00
0.00
JPY
0.00
26.01.
0.00
0.00
JPY
JPY
0.00
0.00
23.02.
1.08.
0.00
0.00
0.00
0.00
24.03.
16.06.
16.06.
18.07.
1.04.
0.007
0.001
0.50
0.01
0.00
0.009
0.00
0.018
0.012
0.00
5.04.
0.00
0.00
18.09.
1.00
1.58
24.07.
1.08.
0.08
0.00
0.184
0.00
25.09.
2.444
3.85
25.09.
0.00
0.00
31.01.
0.00
0.00
30.05.
0.00
0.00
20.07.
16.06.
1.00
0.00
0.037
0.00
2.11.
1.04
0.88
26.09.
0.00
0.00
7.09.
5.00
0.134
3.04.
0.00
0.00
2.05.
0.002
0.001
Deutsche Wohnen AG, Frankfurt am EUR
Main
Deutsche Wohnen AG, Frankfurt am EUR
Main
Dex Media, Inc., Englewood
USD
Digital Generation Systems, Inc.,
Irving
USD
D-Link Corporation, Taipei
DNO ASA, Oslo
TWD
NOK
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.,
Istanbul
Dowa Holdings Company Limited,
Tokyo
Dr. Reddy's Laboratories Limited,
Hyderabad
Duke Energy Corporation, Charlotte
TRY
Duratex SA, São Paulo
JPY
761 754 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Daiwa
Kosho Lease Co., Ltd. ohne
Nennwert = 0.421 Akt. Daiwa
House Industry Co., Ltd. ohne
Nennwert
10.00
0.01
0.00
695 458 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Dentsu
Tec Inc. ohne Nennwert = 0.0132
Akt. Dentsu Inc. ohne Nennwert
0.00
277 285 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Desert
Sun Mining Corp. ohne Nennwert =
0.60 Akt. Yamana Gold Inc. ohne
Nennwert
0.00 2 299 757 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis
= EUR 1.00})
0.00
EUR 2.5625) = 2 Akt. ohne
Grundkapital: EUR 1 28125)
0.00 2 454 186 Gratiserhöhung des anteiligen
0.00 2 454 186 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert
EUR 1 00)
0.01 1 864 205 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Dex
Media, Inc. von USD 0.01 nom. =
0.24154 Akt. R.H. Donnelley
Corporation von USD 1.00 nom.
und USD 12 30 in bar
0.001
0.001 nom.
10.00
1.00
599 319 Aufteilung: 1 Akt. von NOK 1.00
nom. = 4 Akt. von je NOK 0.25
nom.
1.00
94 069 B.V.: 100 alte Akt. = 104 neue
(gratis)
0.00
INR
5.00
USD
0.00
BRL
0.00
1 221 723 B.V.: 1 ADR repr. 1 Akt. = 1 neues
ADR repr. 1 Akt. (gratis)
926 074 Reverse Merger: 1 Akt. Duke
Energy Corporation (alt) ohne
Nennwert = 1 Akt. Duke Energy
Corporation (neu) ohne Nennwert
-7-
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
E*TRADE SECURITIES Co., Ltd.,
Tokyo
Easylink Services Corporation,
Piscataway
JPY
0.00
26.01.
0.00
0.00
USD
0.01
28.08.
0.00
0.00
ECI Telecom Ltd., Petah Tikva
ILS
0.12
27.06.
0.103
0.127
EFG Eurobank Ergasias S.A.,
Athens
Eiffage S.A., Asnières-sur-Seine
EUR
3.30
0.01 nom.
0.024688 Akt. ECtel Ltd. von ILS
0.04 nom.
17.05.
0.66
1.02
EUR
8.00
2.05.
0.00
0.00
Electric Power Development Co.,
Ltd., Tokyo
Electrolux AB, Stockholm
JPY
0.00
23.02.
0.00
0.00
SEK
5.00
8.06.
2.00
0.337
Emap plc, Peterborough
GBP
28.09.
0.00
0.00
Emap plc, Peterborough
GBP
28.09.
1.10
2.57
Embraer - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., São Paulo
BRL
5.06.
0.00
0.00
eMerge Interactive, Inc., Sebastian
USD
1.06.
0.00
0.00
Emerson Electric Co., St. Louis
Empyrean Holdings, Inc., Houston
USD
USD
Ensign Energy Services Inc.,
Calgary
Eurazeo, Paris
nom.
12.12.
27.06.
0.50
0.00
0.601
0.00
CAD
612 883 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. B
Husqvarna AB von SEK 2.00 nom.
0.25
GBP 0.25 nom. = 5 Akt. von je
GBP 0.30 nom.
0.25
382 652 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B von GBP
1.10 nom. (gratis)
0.00
815 335 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A. (alt) ohne Nennwert = 1 Akt.
Embraer - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A.(neu) ohne
Nennwert
0.01 nom.
0.50
0.001 nom.
0.00 2 124 954 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue
29.05.
0.00
0.00
EUR
0.00
18.05.
0.153
0.236
Euronext N.V., Amsterdam
EUR
1.00
10.08.
8.00
Evergreen Marine Corp. (Taiwan)
Ltd., Taipei
Evolve One, Inc., Tallevast
TWD
10.00
14.08.
0.70
0.026
USD
0.00
29.06.
0.00
0.00
Exmar N.V., Antwerp
EUR
0.00
22.05.
0.00
0.00
Expeditors International of
Washington, Inc., Seattle
Fancl Corporation, Yokohama
Far Eastern International Bank,
Taipei
Far Eastern Textile Ltd., Taipei
Federated Department Stores, Inc.,
Cincinnati
Fidelity National Financial, Inc.,
Jacksonville
USD
0.01
26.06.
0.01
0.012
JPY
TWD
0.00
10.00
28.03.
14.09.
0.00
0.46
0.00
0.017
TWD
USD
10.00
0.01
17.08.
12.06.
0.60
0.01
0.022
0.012
USD
0.00
25.10.
24.087
Fidelity National Financial, Inc.,
Jacksonville
USD
0.00
1.047732 Akt. A Fidelity National
Financial, Inc. von USD 0.0001
nom
930 066 Reverse Merger: 1 Akt. Fidelity
National Financial, Inc. von USD
0.0001 nom. = 0.53741 Akt.
Fidelity National Information
Services Inc von USD 0 01 nom
9.11.
0.005
= EUR 3.05})
1 255 913 Gratisnennwerterhöhung von
bisher EUR 1.00 nom. auf EUR
9.00 nom. und anschliessende
Nennwertreduktion (Bar) von EUR
9 00 nom auf neu EUR 6 00 nom
USD 0.0001 nom.
1 628 666 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert =
5 Akt. ohne Nennwert
-8-
12.63
30.48
0.006
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Fielmann AG, Hamburg
EUR
0.00
PHP
Filinvest Land, Inc., San Juan
Financial Federal Corporation, New USD
York
USD
Financial Telecom Limited (USA),
Inc., Shanghai
1.00
0.50
Fineco S.p.A., Milano
EUR
First Data Corporation, Greenwood USD
Village
TWD
First Financial Holding Co. Ltd.,
Taipei
First Marblehead Corporation, (The), USD
Boston
Fisher Scientific International Inc., USD
Hampton
zahlb.
EUR 1 30)
Financial Telecom Limited (USA),
Akt. MKA Capital Inc. von USD
0 001 nom
1.00 1 824 906 Fusion/Umtausch: 3 Akt. Fineco
S.p.A. von je EUR 1.00 nom. = 5
Akt. Capitalia S.p.A. von je EUR
1 00 nom
0.01
Western Union Company (The)
von USD 0.01 nom.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
9.08.
0.00
0.00
21.02.
1.02.
0.25
0.25
0.006
0.321
26.01.
0.00
0.00
2.01.
0.667
1.03
2.10.
0.01
0.012
8.08.
0.25
0.009
0.01
5.12.
0.005
0.005
0.01
9.11.
0.00
0.00
13.12.
25.07.
0.00
0.30
0.00
0.011
Flint Energy Services Ltd., Calgary
Formosa Chemicals and Fibre
Corporation, Taipei
Formosa Petrochemical Corp,
Taipei
Formosa Plastics Corporation,
Taipei
Fortec Elektronik AG,
Landsberg/Lech
CAD
TWD
0.00
10.00
844 395 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Fisher
Scientific International Inc. von
USD 0.01 nom. = 2 Akt. Thermo
Electron Corporation von je USD
1 00 nom
TWD
10.00
18.07.
0.30
0.011
TWD
10.00
5.07.
0.30
0.011
EUR
0.00
1.06.
0.00
0.00
Foxconn Technology Co., Ltd., TuCheng City
Framfab AB, Stockholm
TWD
10.00
EUR 1 00)
22.08.
1.50
0.056
SEK
0.05
11.07.
0.00
0.00
Fraser and Neave, Limited,
Singapore
Fresenius Medical Care AG & Co.
KGaA, Bad Homburg
SGD
1.00
29.06.
0.00
0.00
EUR
0.00
6.01.
0.00
0.00
Frontline Ltd., Hamilton
USD
2.50
2.03.
1.285
1.67
Fugro N.V., Leidschendam
Fyffes plc, Dublin
EUR
EUR
0.05
0.06
2.06.
11.05.
0.60
0.40
0.935 (V)
0.623
Gallery Gold Limited, West Perth
AUD
0.00
15.03.
0.00
0.00
Garmin Ltd., George Town
USD
0.01
16.08.
0.00
0.00
SEK 0.05 nom. = 1 Akt. von SEK
2.50 nom.
1 666 009 Aufteilung: 1 Akt. von SGD 1.00
nom. = 5 Akt. ohne Nennwert
543 374 Umwandlung: 1 Vorzugsaktie ohne
Nennwert und Zuzahlung von EUR
9.75 = 1 Stammaktie ohne
Nennwert
970 477 Portefeuille-Ausschüttung: 20 Akt.
= 1 Akt. Ship Finance International
Limited von USD 1.00 nom.
2 165 936 Dividende in bar oder in Aktien
1 Akt. Blackrock International Land
plc von EUR 0.01 nom.
616 971 Umtauschofferte: 22 Akt. Gallery
Gold Limited ohne Nennwert = 10
CDIS IAMGOLD Corporation oder
1 Akt. IAMGOLD Corporation ohne
Nennwert
1 166 175 Aufteilung: 1 Akt. von USD 0.01
nom. = 2 Akt. von je USD 0.005
nom.
-9-
12.05.
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Gateway Distributors, Ltd., North
Las Vegas
USD
Gazprom (OAO), Moscow
RUB
GCI Management AG, München
EUR
General Dynamics Corporation,
Falls Church
Gerdau S.A., Porto Alegre
Germanos SA, Lamia
Glamis Gold Ltd., Reno
CAD
USD
Gateway Distributors, Ltd. von je
USD 0.001 nom. = 1 Akt. Marshall
Holdings International, Inc. von
USD 0 001 nom
5.00 1 002 318 Aufteilung: 1 ADR repr. 10 Akt. von
je RUB 5.00 nom. = 2.5 ADR repr.
4 Akt. von je RUB 5.00 nom.
= EUR 1.00})
1.00
BRL
EUR
0.00
0.32
Golden West Financial Corporation, USD
Oakland
Goodwill Group, Inc. (The), Tokyo
Grafton Group plc, Dublin
JPY
EUR
Grafton Group plc, Dublin
EUR
Groupe Bourbon SA, Sainte-Marie
Grupo Televisa, S.A., México-City
EUR
MXN
GTL Resources PLC, Yarm
GBP
Guidant Corporation, Indianapolis
USD
GUS plc, London
GBP
Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş.,
Istanbul
Hanshin Electric Railway Co., Ltd.,
Osaka
TRY
JPY
HE-5 Resources, Corp., Carson City USD
HE-5 Resources, Corp., Carson City USD
HealthSouth Corporation,
Birmingham
USD
Hellenic Exchanges Holding S.A.,
Athens
EUR
zahlb.
bisher EUR 0.32 nom. auf neu
EUR 0.36 nom.
0.00
688 800 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Glamis
Gold Ltd. ohne Nennwert = CAD
0.0001 in bar und 1.69 Akt.
Goldcorp Inc ohne Nennwert
0.10
935 333 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Golden
West Financial Corporation von
und 1.051 Akt. Wachovia
Corporation von je USD 3.333
nom
0.00
1 880 230 Rückkauf von 1 Akt. A von EUR
0.0001 nom. zum Preis von EUR
0.085
1 880 230 Rückkauf von 1 Akt. A von EUR
0.0001 nom. zum Preis von EUR
0.0825
0.00
0.00
160 664 Aufteilung: 1 SADR repr. 20
Ord.Part.Cert = 4 SADR repr. 5
Ord.Part.Cert.
0.01
1.00 nom.
0.00
306 375 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Guidant
Corporation ohne Nennwert = USD
42.00 in bar, plus USD 0.28 in bar
und 1.6799 Akt. Boston Scientific
Corporation von je USD 0 01 nom
0.291 2 343 343 Abspaltung: 1 Akt. GUS plc. von
GBP 0.29069767441 nom. = 1 Akt.
Experian Group Limited von USD
0.10 nom. und 1 Akt. Home Retail
Group plc von GBP 3.30 nom.
1.00
673 254 B.V.: 100 alte Akt. = 50 neue
(gratis)
0.00
761 951 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Hanshin
Electric Railway Co., Ltd. ohne
Nennwert = 1.40 Akt. Hankyu
Hanshin Holdings, Inc. ohne
Nennwert
0.001 nom.
0.01
0.01 nom.
3.00 1 111 350 Nennwertreduktion (mit Entgelt)
1.75
- 10 -
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
4.12.
0.00
0.00
19.04.
0.00
0.00
26.09.
0.333
0.525
27.03.
1.00
1.30
13.04.
4.10.
5.85
0.04
3.50
0.063
4.11.
0.00
0.00
1.10.
0.00
0.00
23.02.
22.03.
0.00
0.085
0.00
0.133
6.10.
0.082
0.13
1.06.
22.03.
0.00
0.00
0.00
0.00
1.12.
0.00
0.00
21.04.
0.00
0.00
10.10.
0.00
0.00
24.04.
0.50
0.48
1.10.
0.00
0.00
16.06.
20.10.
0.004
0.00
0.004
0.00
25.10.
0.00
0.00
30.06.
0.00
0.00
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Helmerich & Payne, Inc., Tulsa
Hermès International, Paris
USD
EUR
0.10
0.00
Hess Corporation, New York
High Tech Computer Corp.,
Taoyuan
Hitachi Mobile Co., Ltd., Tokyo
USD
TWD
1.00
10.00
JPY
0.00
HNR Ventures Inc., Thornhill
CAD
0.00
Holly Corporation, Dallas
Home Retail Group plc, Milton
Keynes
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.,
Tu-Cheng City
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.,
Tu-Cheng City
Honda Motor Co., Ltd., Tokyo
Honeys, Co., Ltd.
Horizon Offshore, Inc., Houston
USD
GBP
0.01
3.30
TWD
10.00
TWD
10.00
JPY
JPY
USD
0.00
0.00
0.00
HSBC Holdings plc, London
iBasis Inc., Burlington
USD
USD
USD
USD
USD
0.50
0.50
0.50
0.50
0.001
IBSG International, Inc., Celebration USD
0.001
Illinois Tool Works Inc., Glenview
Immucor, Inc., Norcross
Immune Response Corporation,
(The), Carlsbad
USD
USD
USD
0.01
0.10
0.003
Impala Platinum Holdings Limited,
Gauteng
ZAR
0.20
Gauteng
ZAR
0.20
Gauteng
ZAR
0.20
Imperia Entertainment, Inc., Beverly USD
Hills
0.001
CAD
Imperial Oil Limited, Calgary
Inamed Corporation, Santa Barbara USD
0.00
0.01
Inchcape plc, London
1.50
GBP
zahlb.
EUR 0 51)
1 372 998 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Hitachi
Mobile Co., Ltd. ohne Nennwert =
1.036 Akt. Hitachi, Ltd. ohne
Nennwert
1 111 015 Zusammenlegung: 10 Akt. HNR
Ventures Inc. ohne Nennwert = 1
Akt. RMM Ventures Inc. ohne
Nennwert
2 650 916 Nennwertreduktion von GBP 3.30
882 103 Zusammenlegung: 25 Akt. je von
USD 0.00001 nom.
0.001 nom.
0.001 nom.
USD 0.0025 nom.
849 440 Aufteilung: 1 Akt. von ZAR 0.20
nom. = 8 Akt. von je ZAR 0.025
nom.
1 534 183 Reklassifikation/Aufteilung: 1 ADR
repr. 1/4 Akt. von ZAR 0.20 nom. =
1 ADR repr. 1 Akt. von ZAR 0.025
nom (vgl MGG 451)
1 534 183 Reklassifikation/Aufteilung: 1 ADR
repr. 1 Akt. von ZAR 0.025 nom. =
2 ADR repr. je 1 Akt. von ZAR
0 025 nom (vgl MGG 414)
0.001 nom.
940 943 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Inamed
Corporation von USD 0.01 nom. =
USD 84.00 in bar oder 0.8498 Akt.
Allergan Inc von USD 0 01 nom
791 136 Aufteilung: 1 Akt. von GBP 1.50
nom. = 6 Akt. von je GBP 0.25
nom.
- 11 -
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
10.07.
12.06.
0.10
0.00
0.123
0.00
1.06.
26.07.
2.00
2.00
2.43
0.076
1.04.
0.00
0.00
6.06.
0.00
0.00
2.06.
13.10.
0.01
0.00
0.012
0.00
17.08.
2.00
0.075
15.08.
4.00
0.151
27.06.
23.02.
13.04.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.156
0.344
0.167
0.167
0.00
0.199
0.418
0.205
0.208
0.00
30.10.
0.00
0.00
26.05.
16.05.
20.12.
0.01
0.05
0.00
0.012
0.06
0.00
6.11.
0.00
0.00
15.11.
0.00
0.00
15.11.
0.00
0.00
10.10.
0.00
0.00
17.05.
23.03.
0.00
0.00
0.00
0.00
15.05.
0.00
0.00
23.11. 19.01.
22.03. 11.05.
17.05.
6.07.
16.08.
4.10.
3.05.
(U)
(U)
(U)
(U)
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Infosys Technologies Limited,
Bangalore
Innosuisse Corp., Las Vegas
INR
Inpex Corporation, Tokyo
JPY
INTEC Inc., Toyama
JPY
zahlb.
imponibile
CHF
Fr.W.
516 529 B.V.: 1 ADR repr. 1 Akt. = 1 neues
0.001 2 040 930 B.V.: 1 alte Akt. = 0.02 neue Akt.
(gratis)
0.00 1 973 329 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Inpex
Corporation ohne Nennwert = 1
Akt. Inpex Holdings Inc. ohne
Nennwert
0.00
762 088 Fusion/Umtausch: 1 Akt. INTEC
Inc. ohne Nennwert = 1 Akt. INTEC
Holdings, Ltd. ohne Nennwert
18.07.
5.00
0.134
15.05.
0.00
0.00
3.04.
0.00
0.00
2.10.
0.00
0.00
Integrated Software Development, USD
Inc., Kiryat Bialik
InterContinental Hotels Group PLC, GBP
Windsor
0.00
22.08.
0.00
0.00
12.06.
0.00
0.00
Intermagnetics General
Corporation, Latham
Internap Network Services
Corporation, Atlanta
USD
0.10
22.02.
0.05
0.065
10.07.
0.00
0.00
InTiCom Systems AG, Passau
EUR
13.06.
2.00
3.10
Intuit Inc., Mountain View
Invensys plc, London
USD
GBP
7.07.
7.08.
0.01
0.00
0.012
0.00
Inventec Corporation, Taipei
Investec plc, London
TWD
GBP
12.07.
4.09.
0.40
0.00
0.015
0.00
Investika Limited, Sydney
AUD
10.05.
0.00
0.00
ITO EN, LTD, Tokyo
ITT Industries, Inc., White Plains
Ivax Corporation, Miami
JPY
USD
USD
23.02.
22.02.
26.01.
0.00
1.00
0.00
0.00
1.31
0.00
iVoice, Inc., Matawan
USD
27.04.
0.00
0.00
j2 Global Communications, Inc., Los
Angeles
Japan Tobacco Inc., Tokyo
JB Oxford Holdings, Inc., Sherman
Oaks
JDS Uniphase Canada Ltd., San
Jose
USD
25.05.
0.01
0.012
28.03.
21.02.
0.00
0.09
0.00
0.117
16.10.
0.00
0.00
17.10.
0.00
0.00
3.04.
0.00
0.00
26.09.
0.00
0.00
USD
USD
5.00
pag.
0.10
2 129 000 Zusammenlegung: 1'000 Akt. ohne
GBP 0.114285 nom.
0.001 nom.
= EUR 1.00})
0.01
0.01
0.10 nom.
10.00
0.001 1 447 137 Aufteilung: 1 Akt. von GBP 0.001
nom.
0.00 1 248 227 Zusammenlegung: 100 Akt. ohne
0.00
1.00
0.10
943 399 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ivax
USD 26.00 in bar oder 0.8471 ADR
(1 ADR repr. 1 Akt. von ILS 0.10
nom.) Teva Pharmaceutical
Industries Ltd
0.00
811 288 Zusammenlegung: 200 Akt. ohne
JPY
USD
0.00
0.01
USD
0.001
JDS Uniphase Corporation, Milpitas USD
0.001
Jefferson-Pilot Corporation,
Greensboro
USD
1.25
Juina Mining Corp., Gardnerville
USD
0.001
0.001 nom.
0.001 nom.
943 762 Fusion/Umtausch: 1 Akt. JeffersonPilot Corporation von USD 1.25
nom. = 1.0906 Akt. Lincoln
National Corporation ohne
Nennwert oder USD 55 96 in bar
0.001 nom.
- 12 -
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Kashirskaya GRES-4 (OAO),
Moscow
RUB
0.09
Kaufman & Broad SA, Paris
EUR
0.51
Kaufman & Broad SA, Paris
EUR
0.52
KCI Konecrances Plc, Hyvinkää
EUR
2.00
Keppel Land Limited, Singapore
SGD
0.50
Kerr-McGee Corporation, Oklahoma USD
City
1.00
Kerr-McGee Corporation, Oklahoma
City
Keyence Corp., Osaka
King Yuan Electronics Co., Ltd.,
Hsin-Chu
Kinpo Electronics, Inc., Taipei
Kiyo Bank (The), Ltd., Wakayama
USD
1.00
JPY
TWD
zahlb.
2 109 361 Fusion/Umtausch: 3.72579 Akt.
Kashirskaya GRES-4 (OAO) von je
RUB 0.09 nom. = 1 Akt. Wholesale
Generation Company (OAO) von
RUB 1 00 nom
bisher EUR 0.51 auf neu EUR 0.52
nom.
nom.
1 Anteil K-Reit Asia Trust
0.20164 Akt. Tronox Incorporated
von USD 0.01 nom.
0.00
10.00
TWD
JPY
10.00
0.00
Knight-Ridder, Inc., San Jose
USD
0.02
Koç Holding A.Ş., Istanbul
TRY
1.00
Koninklijke Numico N.V., Schiphol
Korean Reinsurance Company,
Seoul
KOSÉ Corporation, Tokyo
KST Beteiligungs AG, Stuttgart
EUR
KRW
0.25
500.00
JPY
EUR
0.00
0.00
Kumba Resources Limited, Pretoria ZAR
West
0.01
Kungsleden AB, Stockholm
SEK
1.25
KWS SAAT AG, Einbeck
EUR
0.00
KWS SAAT AG, Einbeck
EUR
0.00
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd.,
Tokyo
JPY
0.00
Ladbrokes plc, London
GBP
0.10
Larsen & Toubro Limited, Mumbai
INR
2.00
Larsen & Toubro Limited, Mumbai
INR
2.00
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
29.09.
0.00
0.00
24.04.
0.01
0.015
24.04.
0.00
0.00
20.03.
0.00
0.00
13.04.
0.28
0.223
31.03.
3.426
4.47
15.06.
1.00
1.23
15.03.
31.07.
0.00
0.708
0.00
0.026
762 625 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Kiyo
Bank (The), Ltd. ohne Nennwert =
1 Akt. Kiyo Holdings, Inc. ohne
Nennwert und JPY 2 50 in bar
945 665 Fusion/Umtausch: 1 Akt. KnightRidder Inc. von USD 0.0208333
nom. = USD 40.00 in bar und
0.5118 Akt. McClatchy Company
(The) von USD 0 01 nom
840 404 B.V.: 100 alte Akt. = 10 neue
(gratis)
1 905 691 Divdende in bar oder in Aktien
26.07.
1.02.
0.20
0.00
0.007
0.00
27.06.
39.984
1.06.
0.10
5.05. 29.05.
30.03.
0.15
210.00
= EUR 1.00})
1 304 844 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Kumba
Iron Ore Limited von ZAR 0.01
nom.
660 119 Aufteilung: 1 Akt. von SEK 1.25 = 3
Akt. ohne Nennwert (anteiliger
Betrag am Grundkapital: SEK
0 416666)
338 540 Erhöhung (gratis) des anteiligen
338 540 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert =
10 Akt. ohne Nennnwert
647 732 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Kyorin
Pharmaceutical Co., Ltd. ohne
Nennwert = 1 Akt. KYORIN Co.,
Ltd ohne Nennwert
nom. und anschliessend 17 Akt.
von je GBP 0.01666 nom. = 1 Akt.
von GBP 0 28333 nom
322 143 B.V.: 1 altes GDR repr. 1 Akt. von
INR 2.00 nom. =1 neues GDR
(gratis)
- 13 -
49.70
0.079
0.234 (V)
0.279
28.03.
6.06.
0.00
0.091
0.00
0.141
20.11.
0.01
0.001
9.05.
0.00
0.00
20.03.
4.243
6.66
20.03.
0.00
0.00
10.03.
0.00
0.00
18.04.
0.00
0.00
27.09.
2.00
0.054
28.09.
2.00
0.054
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
USD
Lehman Brothers Holdings Inc.,
New York
Leucadia National Corporation, New USD
York
USD
LFG International, Inc., Duvall
zahlb.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
0.10
1.05.
0.10
0.123
1.00
15.06.
1.00
1.23
3.01.
0.00
0.00
9.05.
9.05.
0.003
0.00
0.00
0.00
2.01.
0.40
0.066
3.01.
0.00
0.00
7.02.
39.60
6.62
22.06.
0.00
0.00
15.11.
0.167
0.159
18.09.
0.049
0.001
26.06.
2.50
3.91
9.05.
4.10.
15.05.
2.00
0.00
2.00
2.44
0.00
4.54
23.05.
0.00
0.00
3.07.
0.50
0.611
24.07.
0.00
0.00
3.01.
0.00
0.00
10.02.
0.00
0.00
27.04.
0.00
0.00
19.06.
0.00
0.00
14.08.
0.00
0.00
23.05.
0.00
0.00
7.06.
0.00
0.00
12.06.
0.01
0.012
0.001 nom.
0.01 1 256 827 Reorganisation: 1 Akt. Liberty
Media Corporation von USD 0.01
nom. = 0.25 Liberty Interactive Shs
Series -A- von USD 0.01 nom. und
0.05 Liberty Capital Shs Series -Avon USD 0 01 nom
2.00
bisher SEK 2.00 auf neu SEK 2.40
2.40
352 776 Aufteilung: 1 St'Akt. von SEK 2.40
nom. = 5 St'Akt. von je SEK 0.40
nom. und 1 Red.Share von SEK
0 40 nom
0.40 2 392 519 Aktienrückkauf zu SEK 40.00 pro
Aktie
0.00 1 730 045 Abspaltung: 10 Akt. = 8 Akt. Linear
Metals Corporation ohne Nennwert
Li & Fung Limited, Hong Kong
Liberty Media Corporation,
Englewood
HKD
USD
Lindex AB, Göteborg
SEK
SEK
SEK
Linear Gold Corp., Halifax
CAD
Lion Selection Group, Melbourne
AUD
0.00
Lite-On Technology Corporation,
Taipei
Locindus SA, Paris
TWD
10.00
EUR
5.75
Loews Corporation, New York
Lojas Renner S.A., Porto Alegre
London Stock Exchange plc,
London
USD
BRL
GBP
Loudeye Corp., Seattle
USD
Lowe's Companies, Inc.,
Mooresville
Macquarie Infrastructure Group,
Sydney
USD
493 266 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. SIICInvest
S.A. von EUR 0.51 nom.
1.00
0.00
0.058 1 868 388 Reorganisation: 51 St'Akt. von je
GBP 0.0583333 nom. = 43 St'Akt.
von je GBP 0.069186 nom. und 51
Akt B von je GBP 2 00 nom
0.001 nom.
0.50
AUD
0.00
Macrochem Corporation, Lexington USD
0.01
Macrochem Corporation, Lexington USD
0.01
Macronix International Co., Ltd.,
Hsin-Chu
TWD
10.00
Malers, Inc., San Diego
USD
0.00
Man Group plc, London
USD
0.18
Manulife Financial Corporation,
Toronto
Marfin Financial Group Holdings
S.A., Marousi
CAD
0.00
EUR
8.26
Marriott International, Inc.,
Bethesda
USD
0.01
683 336 Portefeuille-Ausschüttung: 27 Akt.
= 4 Akt. AuSelect Limited ohne
Nennwert
884 359 Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt. Sydney
Roads Group Stapled Securities
ohne Nennwert
0.01 nom.
0.01 nom.
353 594 Zusammenlegung: 1.7132 Akt. von
je TWD 10.00 nom. = 1 Akt. von
TWD 10.00 nom.
USD 0.0001 nom.
286 538 Aufteilung: 1 Akt. von USD 0.18
nom.
1 934 543 Nennwertreduktion (mit Entgelt)
7.89
- 14 -
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
USD
Marvell Technology Group Ltd.,
Hamilton
Max Internet Communications, Inc., USD
Carson City
Maxvalu Tokai Co., Ltd., Shizuoka
Maytag Corporation, Newton
JPY
USD
MBNA Corporation, Wilmington
USD
McDonald's Corporation, Oak Brook USD
0.001 1 018 637 Zusammenlegung: 100 Akt. Max
Internet Communications, Inc. von
je USD 0.001 nom. = 1 Akt. China
Health Management Corp. von
USD 0 0001 nom
1.25
950 193 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Maytag
USD 10.50 in bar und 0.1196 Akt.
Whirlpool Corporation von USD
1 00 nom
0.01
948 876 Fusion/Umtausch: 1 Akt. MBNA
USD 4.125 und 0.5009 Akt. Bank
of America Corporation von USD
0 01 nom
0.01
950 605 Umtauschofferte: 1 Akt.
McDonald's von USD 0.01 nom. =
0.8879 Akt. B Chipotle Mexican
Grill Inc von USD 0 01 nom
0.01 1 713 340 Fusion/Umtausch: 1 Akt. MCI, Inc.
von USD 0.01 nom. = USD 2.738
in bar und 0.5743 Akt. Verizon
Communications Inc. von USD
0 10 nom
1.00
MCI, Inc., Ashburn
USD
MDU Resources Group, Inc.,
Bismarck
Mecalux, S.A., Barcelona
MediaTek Inc., Hsin-Chu
Mega Uranium Ltd., Toronto
Melco International Development
Limited, Hong Kong
USD
EUR
TWD
CAD
HKD
1.00
10.00
0.00
0.50
Memscap SA, Crolles
EUR
0.05
Mercantile Bankshares Corporation,
Baltimore
Metalúrgica Gerdau SA, Porto
Alegre
Metro One Telecommunications,
Inc., Beaverton
Mexgold Resources Inc., Dartmouth
USD
2.00
B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis)
Stockausschüttung: 10.00%
Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue
Portefeuille-Ausschüttung: 4000
Akt. = 1 ADR repr. 3 Akt. Melco
PBL Entertainment (Macau) Ltd.
von je USD 0 01 nom
EUR 0.05 nom. = 1 Akt. von EUR
2.00 nom.
BRL
0.00
USD
0.00
Micron Enviro Systems, Inc.,
Vancouver
Micro-Star International Co., Ltd.,
Taipei
Migros Türk T.A.Ş, Istanbul
USD
CAD
796 365
1 261 029
2 283 826
2 121 355
0.00 1 676 681 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mexgold
Resources Inc. ohne Nennwert =
0.47 Akt. Gammon Lake
Resources Inc ohne Nennwert
0.001
TWD
10.00
TRY
1.00
Millea Holdings, Inc., Tokyo
Mining and Metallurgical Company
Norilsk Nickel, Moscow
JPY
RUB
0.00
1.00
Mining and Metallurgical Company
Norilsk Nickel, Moscow
RUB
1.00
JPY
MISUMI Group Inc., Tokyo
Mitac International Corp., Hsien-Chu TWD
Hsien
0.00
10.00
zahlb.
840 809 B.V.: 100 alte Akt. = 15 neue
(gratis)
1 252 494 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Polyus
Zoloto OAO von RUB 1.00 nom.
1 309 786 Abspaltung: 1 ADR = 1 ADR
Polyus Zoloto OAO repr. 1 Akt.
Polyus Zoloto OAO von RUB 1.00
nom
- 15 -
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
25.07.
0.002
0.002
4.08.
0.00
0.00
23.02.
31.03.
0.00
0.00
0.00
0.00
1.01.
4.12
5.31
8.09.
0.00
0.00
9.01.
0.00
0.00
27.07.
0.50
0.617
13.07.
2.08.
22.08.
14.12.
0.10
1.00
0.00
0.005
0.156
0.037
0.00
0.006
20.03.
0.00
0.00
30.01.
1.00
1.28
13.04.
10.005
5.98
7.07.
0.00
0.00
9.08.
0.00
0.00
26.06.
0.002
0.002
10.08.
1.10
0.041
8.05.
0.15
0.139
30.09.
1.01.
0.00
1.00
0.00
0.044
10.01.
1.00
0.044
28.03.
10.08.
0.00
0.797
0.00
0.03
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Mitchells & Butlers plc, Birmingham GBP
Modern Times Group MTG AB,
Stockholm
SEK
Modern Times Group MTG AB,
Stockholm
SEK
Monsanto Company, St. Louis
Motion Picture Group, Inc. (The),
Los Angeles
USD
USD
Moto Goldmines Limited,
Vancouver
CAD
msystems Ltd., Kfar Saba
ILS
USD
Nabors Industries Ltd., Hamilton
Nan Ya Plastics Corporation, Taipei TWD
GBP 0.07083 nom. = 34 Akt. von
je GBP 0.085416 nom.
5.00
712 358 Aufteilung: 1 Akt. B Modern Times
Group MTG AB von SEK 5.00
nom. = 1 Akt. B Modern Times
Group MTG AB von SEK 2.50
nom. und 1 Akt. MTG B Red. 06
von SEK 2 50 nom
2.50 2 550 184 Rückkauf: 1 Akt. B = 0.70 Akt. A
SDR Metro International S.A. ohne
Nennwert und 1.40 B Akt. SDR
Metro International S.A. ohne
Nennwert
0.001 2 462 550 Stockausschüttung: 1 Akt. = 1 Akt.
Medical Media Television, Inc. von
USD 0.0005 nom.
0.00 2 125 153 Titelumtausch: 5 CDIS repr. 1 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
0.001
22 624 Umtauschofferte: 1 Akt. msystems
Ltd. von ILS 0.001 nom. = 0.76368
Akt. SanDisk Corporation von USD
0 001 nom
10.00
NanoPierce Technologies, Inc.,
Denver
USD
0.00
Natixis SA, Paris
EUR
16.00
Natura Cosméticos S.A., Itapecerica BRL
da Serra
EUR
Navigator Equity Solutions N.V.,
Eindhoven
0.00
Navigator Equity Solutions N.V.,
Eindhoven
EUR
Nedbank Group Limited, Sandown ZAR
Net Serviços de Comunicação S.A., BRL
São Paulo
USD
NetEase.com, Inc., Beijing
1 Akt. Nanoventure N.V. von EUR
0.01 nom.
0.10 1 975 884 Portefeuille-Ausschüttung: 70 Akt.
= 1 Akt. Bioenergy Systems N.V.
von EUR 0.01 nom.
1.00
0.00
0.00 1 100 118 Aufteilung: 1 ADR repr. 100 Akt.
von je USD 0.0001 nom. = 4 ADR
repr. je 25 Akt. von je USD 0.0001
nom
USD
Nishimatsuya Chain Co., Ltd.,
Himeji City
Nisshin Fire and Marine Insurance
Company, Limited, Tokyo
JPY
0.00
JPY
0.00
Nitori Co., Ltd., Sapporo
JPY
0.00
KRW
ILS
NanoPierce Technologies, Inc. von
je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. Vyta
Corp von USD 0 0001 nom
489 526 Gratiskapitalerhöhung: 1 alte Akt. =
1.45703 neue (gratis),
anschliessend Aufteilung: 1 Akt.
von EUR 16.00 nom. = 10 Akt. von
je EUR 1 60 nom
0.10
New River Pharmaceuticals Inc.,
Radford
NHN Corporation, Seongnam-City
Nice-Systems Ltd., Ra'anana
500.00
1.00
zahlb.
428 238 B.V.: 1 altes ADR repr. 1 Akt. von
ILS 1.00 nom. = 1 neues ADR repr.
1 Akt. von ILS 1.00 nom. (gratis)
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
18.10.
0.00
0.00
28.06.
0.00
0.00
31.07.
20.32
3.46
31.07.
20.03.
0.01
0.001
0.012
0.00
13.10.
0.00
0.00
29.11.
0.00
0.00
18.04.
1.08.
0.001
0.30
0.001
0.011
31.01.
0.00
0.00
20.11.
23.312
37.12
31.03.
0.00
0.00
1.06.
0.063
0.097
11.08.
0.004
0.006
11.09. 18.09.
1.08.
2.09
0.00
0.358
0.00
28.03.
0.00
0.00
13.01.
0.001
0.001
14.07. 1'000.00
31.05.
1.00
1.29
0.269
17.01.
0.00
0.00
763 135 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Nisshin
Fire and Marine Insurance
Company, Limited ohne Nennwert
= 0.126 Akt. Millea Holdings, Inc.
ohne Nennwert
30.09.
0.00
0.00
15.02.
0.00
0.00
- 16 -
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Nortel Networks Corporation,
Toronto
North Fork Bancorporation, Inc.,
Melville
CAD
0.00
USD
0.01
Novatek Microelectronics Corp.,
Hsin-Chu
NTL Incorporated, New York
TWD
10.00
USD
0.01
NTT Urban Development
Corporation, Tokyo
Nucor Corporation, Charlotte
Nvidia Corporation, Santa Clara
Occidental Petroleum Corporation,
Los Angeles
Oil & Natural Gas Corporation
Limited, Dehradun
Old Republic International
Corporation, Chicago
Omega Environmental Inc., Bothell
JPY
USD
USD
USD
OPTI Canada Inc., Calgary
Option N.V., Leuven
Orion Corporation, Espoo
CAD
EUR
EUR
Österreichische
Elektrizitätswirtschafts-AG
(Verbundgesellschaft), Wien
EUR
Paccar Inc., Bellevue
Pacel Corporation, Charlotte
USD
USD
PAIVIS, Corp., Atlanta
USD
Palm, Inc., Sunnyvale
Pan Pacific Retail Properties, Inc.,
Vista
USD
USD
Panhandle Royalty Company,
Oklahoma City
Papa John's International, Inc.,
Louisville
Parafin Corporation, Reno
USD
Omega Environmental Inc. von je
USD 0.0025 nom. = 1 Akt. O.N.E.
World Distributing Inc. von USD
0 0025 nom
0.00
1.70
19 893 Abspaltung: 1 Akt. B Orion
Corporation (alt) von EUR 1.70
nom. = 1 Akt. B Orion Corporation
(neu) von EUR 1.70 nom. und 1
Akt. B Oriola-KD Corporation von
EUR 1 70 nom
0.00
430 175 Kapitalherhöhung und Aufteilung: 1
Akt. ohne Nennwert (anteiliger
Betrag am Grundkapital: EUR
7.26728) = 10 Akt. ohne Nennwert
EUR 1 00)
1.00
0.001 2 420 128 Zusammenlegung: 1000 Akt. von
USD 0.001 nom.
USD 0.0002 nom.
0.01
695 286 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Pan
Pacific Retail Properties, Inc. von
und 0.2253 Akt. Kimco Realty
Corporation von USD 0 01 nom
0.017
USD
0.01
USD
0.001 nom.
957 600 Fusion/Umtausch: 1 Akt. North
Fork Bancorporation, Inc. von USD
0.01 nom. = USD 28.144 in bar
oder 0.392 Akt. Capital One
0.01 nom. oder USD 28.144 in bar
und 0.3692 Akt. Capital One
0 01 nom
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
1.12.
0.00
0.00
1.12.
0.00
0.00
20.07.
1.099
0.041
6.03.
0.00
0.00
0.00
1 483 135 Fusion/Umtausch: 1 Akt. NTL
Incorporated (alt) von USD 0.01
nom. = 2.50 Akt. NTL Incorporated
(neu) von je USD 0 01 nom
26.12.
0.00
0.00
0.40
0.001
0.20
1.06.
7.04.
16.08.
0.40
0.001
0.20
0.487
0.001
0.245
INR
10.00
27.10.
5.00
0.138
USD
1.00
3.01.
0.25
0.322
USD
0.003
5.09.
0.00
0.00
30.05.
24.04.
1.07.
0.00
0.00
1.70
0.00
0.00
2.66
23.05.
2.733
4.24
11.08.
15.06.
0.50
0.00
0.618
0.00
4.08.
0.00
0.00
15.03.
31.10.
0.001
0.00
0.001
0.00
10.01.
0.017
0.021
17.01.
0.01
0.012
9.01.
0.00
0.00
- 17 -
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Parametric Technology Corporation, USD
Needham
JPY
Park24 Co., Ltd., Tokyo
Patch International Inc., Vancouver USD
USD
Peabody Energy Corporation, St.
Louis
Pearl Healthcare Limited, Hawthorn CAD
zahlb.
0.01
USD 0.01 nom. = 2 Akt. von je
USD 0.01 nom.
0.00
0.001 2 230 138 B.V.: 1 alte Akt. = 1.50 neue
(gratis)
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
28.02.
0.00
0.00
26.10.
28.03.
0.00
0.002
0.00
0.001
23.02.
0.01
0.013
nom.
1 704 831 Fusion/Umtausch: 1 Ant. Petrofund
Energy Trust = 0.60 Ant. Penn
West Energy Trust
1 684 555 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. Petrojarl ASA
von NOK 2.00 nom.
1 684 555 Nennwertreduktion von NOK 10.00
nom. auf neu NOK 8.00 nom.
bisher NOK 8.00 auf neu NOK 9.00
13.12.
0.00
0.00
27.12.
0.00
0.00
30.06.
0.00
0.00
30.06.
39.00
7.67
30.06.
0.00
0.00
18.12.
1.00
0.196
1 684 555 Aufteilung: 1 Akt. von NOK 9.00
nom.
18.12.
0.00
0.00
13.03.
6.25
8.22
22.06.
1.344
0.051
15.06.
8.05.
1.193
0.00
1.85
0.00
17.10.
0.00
0.00
17.02.
0.00
0.00
8.08.
16.05.
0.509
0.30
0.019
0.465
18.09.
0.00
0.00
24.08.
5.01.
0.50
0.00
0.018
0.00
14.08.
0.00
0.00
1.00
125 243 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Pixar
ohne Nennwert = 2.30 Akt. Walt
Disney Company (The) von je USD
0 01 nom
2 249 813 Kapitalherabsetzung: 5 Akt. ohne
Grundkapital = EUR 1.00) = 3 Akt.
ohne Nennwert (anteiliger Betrag
am Grundkapital = EUR 1 00)
372 301 Nennwertreduktion von EUR 1.30
nom. auf neu EUR 0.35 nom.
541 049 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Prentiss
Properties Trust von USD 0.01
nom. = USD 21.50 in bar und 0.69
Akt. Brandywine Realty Trust von
USD 0 01 nom
19.05.
3.00
3.66
0.00
Pendragon PLC, Nottingham
GBP
0.25
Petrofund Energy Trust, Calgary
CAD
0.00
Petroleum Geo-Services ASA,
Lysaker
Lysaker
Lysaker
NOK
10.00
NOK
10.00
NOK
8.00
Lysaker
NOK
9.00
Phelps Dodge Corporation, Phoenix USD
6.25
Phoenix Precision Technology
Corporation, Hsin-Chu
Piraeus Bank S.A., Athens
Pixar, Emeryville
TWD
10.00
EUR
USD
4.77
0.00
PLAUT Aktiengesellschaft, Hallein
EUR
0.00
AUD
PocketMail Group Limited, North
Sydney
TWD
Polaris Securities Co., Ltd., Taipei
Portugal Telecom SGPS SA, Lisboa EUR
0.00
10.00
1.00
Portugal Telecom SGPS, SA, Lisboa EUR
1.30
Pou Chen Corporation, Chang Hwa TWD
USD
Prentiss Properties Trust, Dallas
10.00
0.01
USD
PRG-Schultz International, Inc.,
Atlanta
USD
Progressive Corporation, (The),
Mayfield Village
Psychiatric Solutions, Inc., Franklin USD
0.00
0.01
10.01.
0.01
0.012
PT- Multimédia – Serviços de
Telecomunicações e Multimédia,
SGPS S A Lisboa
PTT Exploration and Production
Public Company Limited, Bangkok
EUR
0.25
16.05.
0.56
0.869
THB
5.00
24.04.
0.00
0.00
Q-Cells AG, Thalheim
EUR
0.00
1 132 604 Aufteilung: 1 Akt. von THB 5.00
nom. = 5 Akt. von je THB 1.00
nom.
= EUR 1.00})
1.08.
1.00
1.57
- 18 -
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
QLogic Corporation, Aliso Viejo
Quality Systems, Inc., Irvine
Quanta Computer Inc., Tao Yuan
Shien
RAS Holding S.p.A., Milano
USD
USD
TWD
0.001
0.01
10.00
EUR
0.60
Raven Moon Entertainment, Inc.,
Heathrow
USD
Longwood
USD
Longwood
USD
Longwood
USD
USD
Reality Racing, Inc., Boca Raton
Realtek Semiconductor Corp., Hsin- TWD
Chu
INR
Reliance Industries Limited,
Mumbai
zahlb.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
3.03.
27.03.
3.08.
0.001
0.01
0.199
0.001
0.013
0.007
576 960 Fusion/Umtausch: 19 Akt. RAS
Holding S.p.A. von je EUR 0.60
nom. = 3 Akt. Allianz AG ohne
USD 0.0001 nom.
USD 0.0001 nom.
USD 0.0001 nom.
USD 0.0001 nom.
10.00
16.10.
0.00
0.00
17.02.
0.00
0.00
17.07.
0.00
0.00
20.09.
0.00
0.00
15.12.
0.00
0.00
19.09.
11.08.
0.003
0.50
0.003
0.018
10.00
18.01.
10.00
0.288
18.01.
10.00
0.288
18.01.
5.00
0.144
18.01.
5.00
0.144
20.07.
0.00
0.00
1.03.
0.00
0.00
15.08.
0.00
0.00
31.12.
0.00
0.00
1.03.
0.00
0.00
28.02.
0.00
0.00
27.12.
0.00
0.00
8.03.
0.054
0.122
11.10.
0.037
0.086
23.05.
6.02.
0.037
0.25
0.057
0.041
1.01.
0.00
0.00
Mumbai
INR
10.00
Mumbai
INR
10.00
Mumbai
INR
10.00
Reliance Steel and Aluminium Co.,
Los Angeles
Rentrak Japan Co., Ltd., Tokyo
USD
0.00
JPY
0.00
Reynolds American Inc., WinstonSalem
RMM Ventures Inc., Thornhill
USD
0.00
CAD
0.00
RNB Retail and Brands, Stockholm
SEK
2.00
RNC Gold Inc., Toronto
CAD
0.00
Rogers Communications Inc.,
Toronto
Rolls-Royce Group plc, London
CAD
0.00
GBP
0.20
Rolls-Royce Group plc, London
GBP
0.20
Sacyr Vallehermoso, S.A., Madrid
Sagax AB, Stockholm
EUR
SEK
1.00
5.00
Saint Marc Co., Ltd., Hirata
JPY
0.00
Reliance Capital Ventures Limited
von INR 10.00 nom.
Reliance Energy Ventures Limited
von INR 10.00 nom.
Reliance Communication Ventures
Limited von INR 5.00 nom.
Reliance Natural Resources
Limited von INR 5.00 nom.
1 446 017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Rentrak
Japan Co., Ltd. ohne Nennwert =
0.30 Akt. Culture Convenience
Club Co Ltd ohne Nennwert
2 612 508 Reverse Merger: 6 Akt. RMM
Ventures Inc. ohne Nennwert = 5
Akt. PowerComm Inc. ohne
Nennwert
1 258 384 Aufteilung: 1 Akt. von SEK 2.00
nom.
1 742 872 Fusion/Umtausch: 1 Akt. RNC
Gold Inc. ohne Nennwert = 0.12
Akt. Yamana Gold Inc. ohne
Nennwert
1 593 103 B.V.: 1 St'Akt. = 53.80 Akt. B von
je GBP 0.001 nom. (gratis)
1 593 103 B.V.: 1 St'Akt. = 36.70 Akt. B von
je GBP 0.001 nom. (gratis)
565 486 B.V.: 20 Akt. = 1 Vorzugsaktie von
SEK 5.00 nom. (gratis)
67 017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Saint
Marc Co., Ltd. ohne Nennwert = 1
Akt. Saint Marc Holdings Co., Ltd.
ohne Nennwert
- 19 -
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Sandvik AB, Sandviken
SEK
6.00
Sanpaolo Imi S.p.A., Turin
EUR
2.80
Sara Lee Corporation, Chicago
USD
0.01
Satyam Computer Services Limited, INR
Hyderabad
Satyam Computer Services Limited, INR
Hyderabad
USD
SAVVIS, Inc., Town & Country
2.00
nom.
Hanesbrands Inc. von USD 0.01
nom.
SBI Partners Co., Ltd., Tokyo
JPY
SBM Offshore N.V., Schiedam
SBM Offshore N.V., Schiedam
EUR
EUR
Scansource, Inc., Greenville
Scarborough Minerals plc, London
USD
GBP
Schlumberger Limited, New York
Scottish Power plc, Glasgow
USD
GBP
Scottish Power plc, Glasgow
GBP
Securitas AB, Stockholm
SEK
Securitas AB, Stockholm
SEK
Sequenom, Inc., San Diego
USD
Service Point Solutions, S.A.,
Barcelona
Severn Trent Plc, Birmingham
EUR
1 238 792 B.V.: 1 ADR repr. 2 Akt. = 1 neues
0.01 nom.
0.00
784 786 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SBI
Partners Co., Ltd. ohne Nennwert
= 0.05 Akt. SBI Holdings, Inc. ohne
Nennwert
1.00 2 316 010 Dividende in bar oder in Aktien
1.00 2 316 010 Aufteilung: 1 Akt. von EUR 1.00
nom.
0.00
0.01
0.30 nom.
0.01
0.50
808 607 Reorganisation: 3 St'Akt. von je
GBP 0.50 nom. = 2.381 St'Akt. von
je GBP 0.42 nom. und 1 Akt B von
GBP 0.50 nom. (VN: 2'513'356
oder 2'513'389 oder 2'513'442)
0.50 2 513 356 Rückkauf zum Preis von GBP 3.60
pro Aktie B
1.00
Securitas Systems AB von SEK
1.00 nom.
1.00
Securitas Direct AB von SEK 1.00
nom.
0.001 nom.
GBP
0.653
Severn Trent Plc, Birmingham
GBP
SFE Corporation Limited, Sydney
AUD
Shaturskaya GRES-5 (OAO),
Moscow
RUB
Shin Kong Financial Holding Co.,
Ltd., Taipei
Sierra Health Services, Inc., Las
Vegas
TWD
USD
2.00
676 845 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Biffa
Plc von GBP 0.10 nom.
0.653
GBP 0.978947 nom.
0.00 1 246 255 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SFE
Corporation ohne Nennwert = 0.51
Akt. Australian Stock Exchange
Limited ohne Nennwert oder 0.43
Akt. Australian Stock Exchange
Limited ohne Nennwert und AUD
2 58 in bar
0.07 2 109 363 Fusion/Umtausch: 6.886929 Akt.
Shaturskaya GRES-5 (OAO) von je
RUB 0.07 nom. = 1 Akt. Fourth
Wholesale Generation Company of
the Wholesale Electricity (OAO)
von RUB 1 00 nom
0.005
zahlb.
- 20 -
23.05.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
8.06.
0.00
0.00
15.05.
0.08
0.124
6.09.
0.001
0.001
9.10.
2.00
0.055
18.10.
4.00
0.112
6.06.
0.00
0.00
1.03.
0.00
0.00
2.06.
2.06.
2.58
0.00
4.02
0.00
6.06.
19.04.
0.00
0.00
0.00
0.00
10.04.
15.05.
0.01
0.00
0.013
0.00
22.05.
3.10
7.04
26.09.
1.00
0.169
26.09.
1.00
0.169
2.06.
0.00
0.00
6.02.
0.015
0.023
9.10.
0.10
0.235
9.10.
0.00
0.00
12.07.
0.00
0.00
6.07.
0.00
0.00
8.08.
0.633
0.023
3.01.
0.005
0.006
(V)
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
Siliconware Precision Industries
Co., Ltd., Taichung
Siliconware Precision Industries
Co., Ltd., Taichung
Singapore Telecommunications
Limited, Singapore
TWD
10.00
1.08.
0.962
0.036
TWD
10.00
1.08.
4.809
0.181
SGD
0.00
30.08.
2.74
2.13
SKYCITY Entertainment Group
Limited, Auckland
SKYCITY Entertainment Group
Limited, Auckland
SkyTerra Communications, Inc.,
New York
NZD
0.00
13.03.
0.00
0.00
NZD
0.00
7.04.
4.889
3.88
USD
0.01
13.02.
0.001
0.00
SMBC Friend Securities Co., Ltd.,
Tokyo
JPY
0.00
1.09.
0.00
0.00
SNC-Lavalin Group Inc., Montréal
SolarWorld AG, Bonn
CAD
EUR
0.00
0.00
8.03.
12.06.
0.00
3.00
0.00
4.66
Sonae, SGPS, SA, Maia
EUR
1.00
2.01.
0.43
0.666
Southern Copper Corporation,
Phoenix
Sovereign Bancorp, Inc.,
Philadelphia
Sprint Nextel Corporation, Reston
USD
0.01
3.10.
0.01
0.012
USD
0.00
13.06.
0.00
0.00
USD
2.00
18.05.
0.001
0.00
SSAB Svenskt Stål AB, Stockholm
SEK
25.00
SEK
25.00
SEK
25.00
SEK
25.00
St Andrew Goldfields Ltd., Oakville
CAD
0.00
Stallergènes SA, Antony
EUR
3.80
Stantec Inc., Edmonton
StarHub Ltd, Singapore
CAD
SGD
0.00
0.00
Steel Dynamics, Inc., Fort Wayne
USD
0.01
STRATEC Biomedical Systems AG, EUR
Birkenfeld
0.00
Strateco Resources Inc.,
Boucherville
CAD
0.00
Sumitomo Titanium Corporation,
Amagasaki-City
Sundrug Co., Ltd., Tokyo
JPY
0.00
JPY
0.00
1 933 967 Aktienrückkauf: 1 Akt. Singapore
Telecommunications Limited ohne
Nennwert = SGD 2.74 in bar pro
zurückgekaufte Aktie
430 452 B.V.: 40.73749532 alte Akt. = 1
neue (gratis)
2 462 965 Aktienrückkauf: 1 Akt. ohne
Nennwert = NZD 4.8885
1 695 306 Abspaltung: 1 Akt. = 0.50 Akt.
Hughes Communications, Inc. von
USD 0.001 nom.
764 947 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SMBC
Friend Securities Co., Ltd. ohne
Nennwert = 0.0008 Akt. Sumitomo
Mitsui Financial Group, Inc. ohne
Nennwert
= EUR 1.00})
1 Anrecht (= 0.0677966103 Akt.
Sonae Indústria - SGPS, SA von
EUR 5 00 nom [gratis])
2 314 973 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neu (gratis)
Embarq Corporation von USD 0.01
nom.
104 735 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. A von
SEK 25.00 nom. = SEK 485.00 in
bar
104 735 Aufteilung und Kapitalerhöhung: 1
Akt. A von SEK 25.00 nom. = 3
Akt. A von je SEK 8.80 nom.
614 300 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt. B von
SEK 25.00 nom. = SEK 485.00 in
bar
614 300 Aufteilung und Kapitalerhöhung: 1
Akt. B von SEK 25.00 nom. = 3
Akt. B von je 8.80 nom.
nom.
1 956 143 Aktienrückkauf: 1 Akt. StarHub Ltd.
ohne Nennwert = SGD 2.13 in bar
pro zurückgekaufte Aktie
551 723 Aufteilung: 1 Akt. von USD 0.01
nom.
908 462 B.V.: 1 alte Akt. = 1.9942188 neue
(gratis {anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00})
1 136 404 Abspaltung: 1 Akt. = 0.21234045
Akt. Cadiscor Resources Inc. ohne
Nennwert
- 21 -
2.05.
23.00
3.85
26.06.
1.40
0.237
2.05.
23.00
3.85
26.06.
1.40
0.237
28.06.
0.00
0.00
10.07.
0.00
0.00
17.05.
1.09.
0.00
2.13
0.00
1.67
21.11.
0.00
0.00
31.07.
1.994
3.13
21.08.
0.00
0.00
26.09.
0.00
0.00
28.03.
0.00
0.00
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
Sun's Group Limited (The), Hong
Kong
HKD
zahlb.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
T. Rowe Price Group, Inc.,
Baltimore
Tahera Diamond Corporation,
Toronto
Taiwan Cement Corp., Taipei
Taiwan Glass Industry Corporation,
Taipei
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd., Hsin-Chu
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd., Hsin-Chu
Takara Co., Ltd., Tokyo
USD
je HKD 0.001 nom. = 1 Akt. von
HKD 1.00 nom.
1.00 1 409 046 Nennwertreduktion von HKD 1.00
auf neu HKD 0.01
0.00
0.001
0.001 nom.
CAD
0.00
TWD
TWD
10.00
10.00
TWD
10.00
20.06.
0.30
0.011
TWD
10.00
20.06.
1.50
0.057
JPY
0.00
1.03.
0.00
0.00
Takara Printing Co., Ltd., Tokyo
Talisman Energy Inc., Calgary
Targeted Genetics Corporation,
Seattle
JPY
CAD
USD
0.00
0.00
0.01
28.08.
23.05.
11.05.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tatneft (OAO), Almetyevsk
RUB
1.00
16.11.
0.00
0.00
TCPI, Inc., Cincinnati
USD
0.001 1 114 762 Zusammenlegung: 1000 Akt. TCPI,
Akt. Packaged Home Solutions
Inc. von USD 0.001 nom.
27.07.
0.00
0.00
Tech Laboratories, Inc., Aventura
USD
0.01
13.12.
0.00
0.00
Teikoku Oil Co., Ltd., Tokyo
JPY
0.00
3.04.
0.00
0.00
Tele Centro Oeste Celular
Participações SA, Brasília
BRL
0.00
31.03.
0.00
0.00
Telefónica Móviles, S.A., Madrid
EUR
0.50
0.01 nom.
763 606 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Teikoku
Oil Co., Ltd., ohne Nennwert =
0.00144 Akt. Inpex Holdings Inc.
ohne Nennwert und JPY 3.00 in
bar
941 005 Fusion/Umtausch: 1 ADR Tele
Centro Oeste Celular Participações
SA ohne Nennwert = 3.083 ADR
Vivo Participações SA ohne
Nennwert
1 158 936 Fusion/Umtausch: 5 Akt.
Telefónica Móviles, S.A. von je
EUR 0.50 nom. = 4 Akt. Telefónica
S.A. von je EUR 1.00 nom.
31.07.
1.50
2.35
Telent plc, Coventry
GBP
0.25
27.03.
0.00
0.00
Tenaga Nasional Berhad, Kuala
Lumpur
Tenaris S.A., Luxembourg
MYR
1.00
GBP 0.875 nom.
24.02.
0.25
0.088
USD
1.00
27.04.
0.00
0.00
Terex Corporation, Westport
TETRA Technologies, Inc., The
Woodlands
USD
USD
0.01
0.01
17.07.
23.05.
0.01
0.01
0.012
0.012
HKD
Sun's Group Limited (The), Hong
Kong
JPY
SUNX Limited, Kasugai
Superconductor Technologies Inc., USD
Santa Barbara
763 535 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Takara
Co., Ltd., ohne Nennwert = 0.356
Akt. TOMY Company, Ltd. ohne
Nennwert
228 499 Zusammenlegung. 10 Akt. von je
0.01 nom.
563 382 Titelumtausch: 1 ADR repr. 20 Akt.
von je RUB 1.00 nom. = 1 GDR
repr. 20 Akt. von je RUB 1.00 nom.
1 518 297 Aufteilung: 1 ADR repr. 10 Akt. von
je USD 1.00 nom. = 5 ADR repr. 2
Akt. von je USD 1.00 nom.
- 22 -
13.10.
0.00
0.00
13.10.
0.00
0.00
26.09.
13.03.
0.00
0.00
0.00
0.00
26.06.
0.20
0.249
18.05.
0.00
0.00
25.08.
13.07.
0.156
0.80
0.005
0.03
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
TGS-NOPEC Geophysical
Company ASA, Naersnes
NOK
1.00
Titanium Metals Corporation, Dallas USD
zahlb.
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
15.06.
0.00
0.00
0.01
680 619 Aufteilung: 1 Akt. von NOK 1.00
nom.
17.02.
0.01
0.013
Titanium Metals Corporation, Dallas USD
0.01
16.05.
0.01
0.012
Tomen Corporation, Osaka
JPY
0.00
1.04.
0.00
0.00
T-Online International AG,
Weiterstadt
EUR
17.07.
0.331
0.517
Total S.A., Courbevoie
EUR
18.05.
1.00
1.55
EUR
18.05.
0.00
0.00
EUR
18.05.
0.00
0.00
Tower Limited, Auckland
NZD
15.11.
0.00
0.00
1.01.
0.00
0.00
22.09.
0.186
0.172
23.05.
19.12.
0.00
0.00
0.00
0.00
12.06.
0.186
0.147
26.06.
0.465
0.346
3.11.
0.40
0.346
19.05.
0.022
0.026
17.11.
0.007
0.009
11.12.
0.00
0.00
18.07.
4.069
2.31
11.08.
0.00
0.00
22.05.
0.00
0.00
22.05.
0.00
0.00
22.05.
0.00
0.00
Toyoda Machine Works, Ltd., Kariya JPY
Triako Resources Limited, North
Sydney
AUD
Trican Well Service Ltd., Calgary
Tullett Prebon plc, London
CAD
GBP
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.,
Istanbul
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.,
Istanbul
Turkiye Is Bankasi A.S., Istanbul
TRY
TRY
TRY
TV Azteca S.A. de C.V., México-City MXN
TV Azteca S.A. de C.V., México-City MXN
Ubisoft Entertainment SA, Montreuil- EUR
sous-Bois
Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A., São Paulo
BRL
Unico, Incorporated, San Diego
USD
Unilever N.V., Rotterdam
NLG
Unilever N.V., Rotterdam
EUR
Unilever plc, London
GBP
763 820 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Tomen
Corporation ohne Nennwert =
0.069 Akt. Toyota Tsusho
Corporation ohne Nennwert
0.00 1 056 116 Fusion/Umtausch: 25 Akt. T-Online
International AG ohne Nennwert
= EUR 1.00) = 13 Akt. Deutsche
Telekom AG ohne Nennwert
= EUR 2 56)
10.00
Arkema S.A. von EUR 10.00 nom.
10.00
nom.
788 355 Aufteilung: 1 Strip VVPR = 4 Strip
VVPR
0.00
902 707 Abspaltung: 1 Akt. Tower Limited
(alt) ohne Nennwert = 0.524 Akt.
Tower Limited (neu) ohne
Nennwert und 0.6511 Akt. Tower
Australia Group Limited ohne
Nennwert
0.00
763 959 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Toyoda
Machine Works, Ltd. ohne
Nennwert = 0.76 Akt. JTEKT
Corporation ohne Nennwert
0.00
650 872 Portefeuille-Ausschüttung: 3.60
Akt. = 1 Akt. Ausmelt Limited ohne
Nennwert
0.00
7.00 2 716 081 Nennwertreduktion von GBP 7.00
1.00 1 103 085 B.V.: 100 alte Akt. = 18.60 neue
(gratis)
1.00 1 303 648 B.V.: 1 alte Akt. = 0.18605586
neue (gratis)
1.00
840 824 B.V.: 100 alte Akt. = 40.00 neue
(gratis)
0.00
699 221 Kapitalrückzahlung: USD
0.02205598479442 pro CPO
0.00
699 221 Kapitalrückzahlung: USD 0.007351
pro CPO
0.31
nom.
0.00
651 747 B.V.: 1 altes Unit repr. je 1
Vorzugsaktie der Unibanco und 1
der Unibanco Holdings ohne
Nennwert = 1 neues (gratis)
0.10
0.001 nom.
1.12
748 808 Umstellung der Nominalwährung:
alt = NLG 1.12, neu = EUR 0.48
0.48
nom.
0.014
GBP 0.03111 nom.
- 23 -
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
pag.
(E)
Unimicron Technology Corp., Tao
Yuan
UNiTAB Limited, Albion
TWD
10.00
AUD
0.00
United Internet AG, Montabaur
EUR
0.00
United Microelectronics
United Microelectronics
Urban Corporation, Hiroshima
USG People N.V., Almere
TWD
zahlb.
CHF
2.08.
0.30
0.011
1 526 398 Fusion/Umtausch: Variante 1: 1
Akt. UNiTAB Limited ohne
Nennwert = 4.33 Akt. Tattersall's
Limited ohne Nennwert, Variante
2: Bis 28% der Aktien AUD 14.25
in bar und für die restlichen 72%
der Aktien 4.33 Akt. Tattersall's
Limited ohne Nennwert, Variante
3: 1 Akt. UNiTAB Limited = AUD
17.07.
0.00
0.00
26.06.
3.00
4.69
10.00
= EUR 1.00})
2.08.
0.102
0.003
TWD
10.00
2.08.
0.511
0.019
JPY
EUR
0.00
1.00
23.02.
13.10.
0.00
0.00
0.00
0.00
Vallourec S.A., BoulogneBillancourt
EUR
20.00
18.07.
0.00
0.00
Van de Velde N.V., Schellebelle
EUR
0.00
6.06.
0.00
0.00
Van der Moolen Holding N.V.,
Amsterdam
Vanguard International
Semiconductor Co., Hsin-Chu
Vector Group LTD., Miami
Veltex Corporation, City of Industry
VEM Aktienbank AG, München
EUR
0.08
nom.
nom.
EUR 0.7141) = 5 Akt. ohne
1 227 802 Dividende in bar oder in Aktien
7.04. 21.04.
0.13
0.204 (V)
TWD
10.00
3.07.
0.10
0.003
18.09.
24.02.
22.09.
0.005
0.113
1.50
0.006
0.148
2.37
Verticalnet, Inc., Malvern
USD
12.06.
0.00
0.00
1.09.
6.09.
8.00
0.00
12.63
0.00
29.11.
0.00
0.00
18.08. 13.10.
0.06
0.009
18.01.
0.00
0.00
3.02.
31.07.
0.024
0.00
0.055 (U)
0.00
31.07.
0.15
0.344
USD
USD
EUR
EUR
Vicat S.A., Paris
Viceroy Exploration Ltd., Vancouver CAD
Victoria Petroleum N.L., Perth
AUD
Victory City International Holdings HKD
Limited, Hong Kong
Vilmorin Clause & Compagnie S.A., EUR
Chappes
imponibile
Fr.W.
0.00 1 883 542 B.V.: 1 alte Akt. = 1.50 neue (gratis
= EUR 1.00})
0.01 nom.
4.00
0.00 1 630 865 Umtauschofferte: 1 Akt. Viceroy
Exploration Ltd. ohne Nennwert =
0.97 Akt. Yamana Gold Inc. ohne
Nennwert
0.00
0.01 1 181 985 Dividende in bar oder in Aktien
45.75
Vodafone Group plc, Newbury
USD
USD
0.10
0.10
USD
0.10
nom.
416 029 Dividende in bar oder Aktien
GBP 0.114285571
416 029 B.V.: 8 Akt. = 8 Akt. B von je GBP
0.15 nom. (gratis)
- 24 -
23.11.
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
USD
0.10
1 112 410 Zusammenlegung und Zuteilung
von B Aktien:
1. Zusammenlegung: 8 Shs SADR
repr. 10 Akt. von je GBP 0.10 nom.
= 7 Shs SADR repr. 10 Akt. von je
GBP 0.114285571 nom. {=
steuerneutral}
2. Zuteilung von B Aktien: 8 Shs
SADR = 80 Akt. B von je GBP 0.15
28.07.
1.50
3.44
Voestalpine AG, Linz
EUR
0.00
1.08.
0.00
0.00
W. R. Berkley Corporation,
Greenwich
Wal-Mart de México, S.A de C.V.,
México-City
Wave Systems Corp., Lee
USD
0.20
EUR 7.267272) = 4 Akt. ohne
5.04.
0.10
0.128
MXN
0.00
14.02.
0.00
0.00
USD
0.01
26.07.
0.00
0.00
Wells Fargo & Company, San
Francisco
Wendy's International, Inc., Dublin
USD
1.666
14.08.
1.666
2.06
USD
0.10
2.10.
35.116
43.62
Whitbread PLC, Luton
GBP
0.583
26.06.
0.00
0.00
GBP
0.583
26.06.
0.01
0.022
GBP
0.01
6.07.
1.54
3.48
WI-FI TV, Inc., Newport Beach
USD
0.001
13.11.
0.00
0.00
Wihlborgs Fastigheter AB, Malmö
SEK
10.00
23.05.
0.00
0.00
Wineco Productions, Inc., Sunrise
Wintek Corporation, Taichung
USD
TWD
0.001
10.00
10.08.
15.06.
0.014
1.002
0.017
0.037
Wire Card AG, Berlin
EUR
0.00
26.06.
0.25
0.391
TWD
Wistron Corporation, Hsin-Chu
WM. Wrigley JR. Company, Chicago USD
10.00
0.00
27.07.
12.04.
0.505
0.00
0.019
0.00
WM. Wrigley JR. Company, Chicago USD
0.00
12.04.
0.00
0.00
WM-data AB, Stockholm
SEK
1.00
18.09.
0.00
0.00
Wolfden Resources Inc., Thunder
Bay
CAD
22.08.
0.00
0.00
Wolters Kluwer N.V., Amsterdam
WSN Group, Inc., Santa Ana
EUR
USD
9.05.
11.05.
0.55
0.00
0.856 (V)
0.00
0.01 nom.
1.3542759 Akt. Tim Hortons Inc.
von je USD 0.001 nom.
GBP 0.6862 nom
2 127 088 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B von GBP
0.01 nom. (gratis)
2 579 434 Rückkauf von 1 Akt. B von GBP
0.01 nom. zum Preis von GBP
1.55
0.001 nom.
nom.
986 082 Stockausschüttung:
10.01797117%
= EUR 1.00})
987 295 B.V.: 4 St'Akt. = 1 neue Akt. B
ohne Nennwert (gratis)
614 773 Kauf/Umtauschofferte: 1 Akt. WMdata AB von SEK 1.00 nom. = SEK
5.57 in bar und 0.95 Akt.
LogicaCMG plc von GBP 0.10
nom
0.00
558 967 Reorganisation: 1 Akt. Wolfden
Resources Inc. ohne Nennwert =
0.70 Akt. Premier Gold Mines
Limited ohne Nennwert und 1 Akt.
Wolfden Resources Inc. ohne
Nennwert
0.12
0.001 1 259 974 Zusammenlegung: 100 Akt. WSN
Group, Inc. von je USD 0.001 nom.
= 1 Akt. Niteagle Systems, Inc. von
USD 0 001 nom
- 25 -
28.04.
Valeur nomi-
No de
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
nale/Valore
valeur
Data
Brut
Ertrag/Rendement
nominale
Numero di
lordo
imposable/Reddito
Nominell
2006
ex.
valore
pay.
(E)
XTO Energy Inc., Fort Worth
USD
0.01
Yahoo Japan Corporation, Tokyo
Yamaguchi Bank, Ltd., Tokyo
JPY
JPY
0.00
0.00
Yapi ve Kredi Bankasi A.S, Istanbul TRY
1.00
YIT Corporation, Helsinki
EUR
1.00
York-Benimaru Co., Ltd., Koriyama
JPY
0.00
Yuhan Corporation, Seoul
KRW
5000.00
Yulon Motor Co., Ltd., Miao Li Hsien TWD
10.00
Zardoya Otis, S.A., Madrid
Zeltia, S.A., Madrid
ZENSHO Co., Ltd., Tokyo
Zylotech Limited, Lane Cove
EUR
EUR
JPY
AUD
0.10
0.05
0.00
0.00
zahlb.
0.0596 Anteil Hugoton Royalty
Trust
Yamaguchi Bank, Ltd. ohne
Nennwert = 1 Akt. Yamaguchi
Financial Group, Inc. ohne
Nennwert
840 581 B.V.: 100 alte Akt. = 152.1002
neue (gratis)
13 176 Aufteilung: 1 Akt. vcn EUR 1.00
nom.
764 189 Fusion/Umtausch: 1 Akt. YorkBenimaru Co., Ltd. ohne Nennwert
= 0.88 Akt. Seven & i Holdings Co.,
Ltd ohne Nennwert
722 060 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0499151 neue
(gratis)
887 011
1 125 951
681 430
473 758
Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue
Zusammenlegung: 25 Akt. ohne
- 26 -
pag.
imponibile
CHF
Fr.W.
24.04.
1.762
2.23
28.03.
2.10.
0.00
0.00
0.00
0.00
27.04.
1.521
1.44
27.03.
0.00
0.00
1.09.
0.00
0.00
27.12.
249.576
0.328
28.07.
0.15
0.005
15.06.
12.05.
26.07.
1.05.
0.01
0.001
0.00
0.00
0.015
0.001
0.00
0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille

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