db PrivatMandat Fit

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db PrivatMandat Fit - FONDS professionell

Deutsche Asset
& Wealth Management
DWS Investment S.A.
db PrivatMandat Fit
Halbjahresbericht 2014
db
n db
n db
n db
n
PrivatMandat
PrivatMandat
PrivatMandat
PrivatMandat
Fit
Fit
Fit
Fit
–
–
–
–
Europa (bis zum 24. Januar 2014)
Europa Defensiv (bis zum 24. Januar 2014)
Deutschland (bis zum 24. Januar 2014)
Global
Fonds Luxemburger Rechts
Zusätzliche Informationen für Anleger
in der Bundesrepublik Deutschland
Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen
erhältlich.
Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen
(Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die
Anleger ausgezahlt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Etwaige
Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind:
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
und deren Filialen
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
und deren Filialen
Widerrufsrecht gemäß § 305 KAGB:
Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume
desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf
binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Wider
rufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen
Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist
bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d
Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L -1115 Luxem
burg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine
Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf
Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den
Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile
im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der
Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft
verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten
Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
Inhalt
Halbjahresbericht 2014
vom 1.1.2014 bis 30.6.2014
Hinweise
2
Halbjahresbericht db PrivatMandat Fit
2014
db PrivatMandat Fit – Europa (bis zum 24. Januar 2014)
4
db PrivatMandat Fit – Europa Defensiv (bis zum 24. Januar 2014)
5
db PrivatMandat Fit – Deutschland (bis zum 24. Januar 2014)
6
db PrivatMandat Fit – Global
7
Vermögensaufstellungen zum Halbjahresbericht
10
1
Hinweise
Die in diesem Bericht genannten
Darüber hinaus sind in dem Bericht
Ausgabe- und Rücknahmepreise
Fonds sind Teilfonds eines Umbrella-
auch die entsprechenden Vergleichs
Die jeweils gültigen Ausgabe- und
fonds nach Luxemburger Recht.
indizes – soweit vorhanden – darge
Rücknahmepreise sowie alle sonstigen
stellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben
Informationen für die Anteilinhaber
Wertentwicklung
geben den Stand vom 30. Juni 2014
können jederzeit am Sitz der Verwal
Der Erfolg einer Investmentfonds
wieder (sofern nichts anderes angege
tungsgesellschaft sowie bei den
anlage wird an der Wertentwicklung
ben ist).
Zahlstellen erfragt werden. Darüber
der Anteile gemessen. Als Basis
hinaus werden die Ausgabe- und Rück
für die Wertberechnung werden die
Verkaufsprospekte
nahmepreise in jedem Vertriebsland
Anteilwerte (=Rücknahmepreise)
Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt
in geeigneten Medien (z. B. Internet,
herangezogen, unter Hinzurechnung
auf Grundlage des zzt. gültigen
elektronische Informationssysteme,
zwischenzeitlicher Ausschüttungen,
Verkaufsprospekts und Verwaltungs
Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
die z. B. im Rahmen der Investment
reglements sowie des Dokuments
konten bei der DWS kostenfrei
„Wesentliche Anlegerinformationen“,
reinvestiert werden. Angaben zur
ergänzt durch den jeweiligen letzten
bisherigen Wertentwicklung erlauben
geprüften Jahresbericht und zusätzlich
keine Prognosen für die Zukunft.
durch den jeweiligen Halbjahresbericht,
falls ein solcher jüngeren Datums
als der letzte Jahresbericht vorliegt.
Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft
mbH mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz:
DeAWM Investment GmbH) umbenannt.
Die Teilfonds db PrivatMandat Fit Europa und db PrivatMandat Fit Deutschland wurden mit Wirkung zum 24. Januar 2014 in den Teil
fonds db PrivatMandat Fit Global eingebracht. Der Umtauschfaktor betrug für den db PrivatMandat Fit Europa 0,8464604 und für den
db PrivatMandat Fit Deutschland 1,1046906. Die Ausgabe neuer Anteile wurde bei den untergehenden Teilfonds zum 17. Januar 2014
eingestellt, die letztmalige Rücknahme von Anteilen erfolgte bis zum Orderannahmeschluss am 17. Januar 2014.
Der Teilfonds db PrivatMandat Fit Europa Defensiv wurde mit Wirkung zum 24. Januar 2014 in den Teilfonds Deutsche Bank – Ertrag
Plus eingebracht. Der Umtauschfaktor betrug 0,1099399. Die Ausgabe neuer Anteile wurde bei dem untergehenden Teilfonds zum
17. Januar 2014 eingestellt, die letztmalige Rücknahme von Anteilen erfolgte bis zum Orderannahmeschluss am 17. Januar 2014.
2
Halbjahresbericht
DB PrivatMandat Fit – Europa
DB PRIVATMANDAT FIT – EUROPA
Wertentwicklung im Überblick
in %
0,00
-0,03
-0,06
-0,09
-0,12
-0,1
-0,15
-0,18
seit Geschäftsjahresbeginn
db PrivatMandat Fit – Europa
Angaben auf Euro-Basis
WKN: DWS 0YZ
ISIN: LU0458399580
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne
Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen
keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 24.1.2014
4
DB PrivatMandat Fit – Europa Defensiv
DB PRIVATMANDAT FIT –
EUROPA DEFENSIV
in %
0,6
0,5
0,4
0,3
+0,3
0,2
0,1
0,0
db PrivatMandat Fit – Europa Defensiv
WKN: DWS 0YY
ISIN: LU0458399408
Stand: 24.1.2014
5
DB PrivatMandat Fit – Deutschland
DB PRIVATMANDAT FIT –
DEUTSCHLAND
in %
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
db PrivatMandat Fit – Deutschland
WKN: DWS 08S
ISIN: LU0670771566
Stand: 24.1.2014
6
DB PrivatMandat Fit – Global
DB PRIVATMANDAT FIT – GLOBAL
in %
3,0
2,5
+2,2
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
6 Monate
db PrivatMandat Fit – Global
Stand: 30.6.2014
DB PRIVATMANDAT FIT – GLOBAL
Anlagestruktur
79,3
Investmentfonds
Anleihen*
Geldmarktfonds
Bankguthaben u. Sonstiges
14,3
4,5
1,9
0
Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens
(* inkl. anteiliger Stückzinsen)
20
40
60
80
100
WKN: DWS 08T
ISIN: LU0670773422
Stand: 30.6.2014
7
Vermögensaufstellungen
zum Halbjahresbericht
Auflösungsbericht
db PrivatMandat Fit - Europa
Vermögensaufstellung zum 24.01.2014
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Investmentanteile
236 595 784,5083,20
Gruppeneigene Investmentanteile
138 496 668,00
db X-trackers - Euro Stoxx 50® UCITS ETF 1D
(LU0274211217) (0,000%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
db X-trackers II-iBoxx € Germany 1-3 TRI UCITS 1D
(LU0468897110) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
db X-trackers-Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR)-Inc.1D
(LU0846194776) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DWS Institutional Money plus IC (LU0099730524)
(0,160%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524)
(0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
718 7001 050 000 EUR
Stück
355 100
Stück
715 0001 050 000 EUR
Stück
Stück
1 400
31,2900
7,91
365 000 10 000 EUR 150,0000 53 265 000,0018,73
1 400
31,3750
EUR14 040,3000
22 433 125,00
7,89
19 656 420,00
6,91
200 000 200 000 EUR103,2700 20 654 000,00 7,26
Gruppenfremde Investmentanteile
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS
ETF (DE000ETFL185) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE000ETFL029)
(0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares eb. rexx Gov. Germ.1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
(DE0006289473) (0,160%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
22 488 123,00
48,70
98 099 116,50
410 100
410 000 EUR 88,9900 36 494 799,0012,83
273 9001 020 000 EUR
565 100
34,50
30,8750
8 456 662,50
2,97
585 000 20 000 EUR 94,0500 53 147 655,0018,69
Summe Wertpapiervermögen
236 595 784,50
Bankguthaben
83,20
47 764 049,7516,80
Depotbank (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 47 764 049,75 %
100
Sonstige Vermögensgegenstände
47 764 049,7516,80
1 748,26
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 748,26% 100
Summe der Vermögensgegenstände 1)
Sonstige Verbindlichkeiten
284 361 582,51100,00
-874,13
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . . . . . EUR
-874,13% 100
Fondsvermögen
0,00
1 748,26 0,00
0,00
-874,13 0,00
284 360 708,38100,00
Anteilwert103,77
Umlaufende Anteile
2 740 259,607
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
EURO STOXX 50 Constituents
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
kleinster potenzieller Risikobetrag. . . . . . . . . . . . . . . %
9,349
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . %
79,643
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag. . . . . . . %
29,601
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 24.01.2014 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage
Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum
Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and
Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.
10
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.
Fußnoten
1)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Investmentanteile
Volumen in 1000
unbefristet
EUR2 524
Gattung: db X-trackers - Euro Stoxx 50® UCITS ETF 1D
(LU0274211217)
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
(DE0005933956) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Lyxor ETF EURO STOXX 50 SICAV A
(FR0007054358) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Source Markets - EURO STOXX 50 A ETF
(IE00B60SWX25) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
1 815 100
1 209 200
1 038 300
11
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Entwicklung des Fondsvermögens
(inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 24.01.2014
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des
Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
I. Erträge
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen. . . . . . . . . EUR
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen. . . . . . . EUR
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3. Ordentlicher Nettoertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5. Realisierte Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6. Nettoveränderung der nicht realisierten
Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer). . . . . EUR
2. Erträge aus Investmentzertifikaten. . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen
und Pensionsgeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
aus Wertpapier-Darlehen. . . . . . . . EUR1 093,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
326,93
1 102 304,09
Summe der Erträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 055 315,74
1 093,96
-48 409,24
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2.Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
Kostenpauschale. . . . . . . . . . . . . . EUR-361 313,85
3. Sonstige Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
erfolgsabhängige Vergütung
aus Leihe-Erträgen. . . . . . . . . . . . . EUR-546,98
Taxe d’Abonnement . . . . . . . . . . . EUR-1 255,23
-607,23
-361 313,85
Summe der Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-363 723,29
III. Ordentlicher Nettoertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-1 802,21
691 592,45
IV. Veräußerungsgeschäfte
Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Realisierte Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
38 329 043,70
-5 379 577,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR
32 949 466,21
V. Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
33 641 058,66
II. Wert des Fondsvermögens am Tag der
letzten Anteilpreisberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2014
307 195 999,12
-22 486 242,84
145 389,12
-22 631 631,96
1 601 788,17
691 592,45
38 329 043,70
-5 379 577,49
-35 591 894,73
284 360 708,38
Zusammensetzung der Gewinne/Verluste
2014
Realisierte Gewinne (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . EUR
38 329 043,70
aus:
Wertpapiergeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
38 329 043,70
Realisierte Verluste (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . . EUR
-5 379 577,49
aus:
-5 379 577,49
Nettoveränderung der nicht realisierten
Gewinne/Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-35 591 894,73
aus:
-35 591 894,73
Angaben zur Ertragsverwendung *
Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))
Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird thesauriert.
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,82% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die
Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
* Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.
Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,000% des durchschnittlichen Fondsvermögens an.
Der Fonds investierte mehr als 20% seines Guthabens in Zielfonds. Auf der Ebene der
Zielfonds sind weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen angefallen. Soweit die
Zielfonds ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese (gemäss Rundschreiben CSSF
03/122 der luxemburgischen Aufsichtsbehörde) auf Ebene des Fonds berücksichtigt
(synthetische TER). Bei Nichtveröffentlichung einer TER auf Zielfondsebene wird die AllIn-Fee/Management-Fee zur Berechnung herangezogen. Die synthetische TER belief sich
auf 1,94%.
Transaktionskosten
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 200 678,37.
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für
Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem
Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.
12
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert
im 3-Jahres-Vergleich
Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres EUR
24.01.2014 (Tag der letzten Anteilpreisberechnung) 284 360 708,38
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 195 999,12
2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 238 787,03
Anteilwert
EUR
103,77
103,87
93,47
Auflösungsbericht
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Investmentanteile
219 300 116,9183,61
149 050 632,51
db X-trackers II - EONIA TR Index UCITS ETF 1C
(LU0290358497) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,160%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
360 163
3 500
480 000
220 000 190 000 EUR 139,7700 50 339 982,5119,19
3 500
EUR14 040,3000
49 141 050,00
18,74
480 000 EUR 103,2700 49 569 600,0018,90
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany MM UCITS
ETF (DE000ETFL227) (0,120%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Lyxor UCITS ETF Euro Cash (FR0010510800)
(0,065%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
56,83
70 249 484,40
26,78
250 200 250 000EUR 79,7600 19 955 952,00 7,61
470 200
240 000 EUR 106,9620 50 293 532,4019,18
219 300 116,91
Bankguthaben
83,61
42 981 941,2516,39
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 42 981 941,25 %
100
42 981 941,2516,39
262 282 058,16100,00
Fondsvermögen
262 282 058,16100,00
Anteilwert93,05
Umlaufende Anteile
2 818 714,840
50% EURO STOXX 50 Constituents, 50% iBoxx EUR Sovereigns in EUR Constituents
0,184
59,860
23,869
Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (“Zielfonds”) hielt,
Fußnoten
1)
13
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
14
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Investmentanteile
Verzinsliche Wertpapiere
0,4670 %Erste Abwicklungsanstalt
04/15.12.15 A.1V0 IHS
(DE000WLB1V07). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2240 %KfW 10/26.02.15 MTN
(DE000A1DAMC1). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2670 %L-Bank B-W-Förderbank 09/17.11.14
R.3096 IHS (DE000A0Z13L7). . . . . . . . . EUR
0,3520 %Landwirtsch. Rentenbank
09/22.10.15 S.985 MTN
(XS0459180500). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,4390 %LB Baden-Württemberg 04/29.12.15
S.218 IHS MTN (XS0191546539). . . . . . EUR
0,3820 %Niedersachsen 10/14.01.15
A.535 LSA (DE000A1CSAF3). . . . . . . . . EUR
db X-trackers - Euro Stoxx 50® UCITS
ETF 1D (LU0274211217) (0,000%). . . . . . . . . . . . . . Stück
db X-trackers II-iBoxx € Germany 1-3
TRI UCITS 1D (LU0468897110) (0,050%). . . . . . . . . Stück 280 000
db X-trackers-Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR)Inc.1D (LU0846194776) (0,050%). . . . . . . . . . . . . . . Stück
10 000
13 000
10 000
Verkäufe
bzw.
Abgänge
844 855
281 000
840 000
5 000
15 000
5 000
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3
UCITS ETF (DE000ETFL185) (0,150%). . . . . . . . . . . Stück
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF
(DE000ETFL029) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares eb.rexx Gov.Germ.1.5-2.5yr UCITS
ETF (DE) (DE0006289473) (0,160%). . . . . . . . . . . . . Stück 450 000
iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE)
(DE000A0Q4RZ9) (0,130%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
(DE0005933956) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Lyxor ETF EURO STOXX 50 SICAV A
(FR0007054358) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Source Markets - EURO STOXX 50 A ETF
(IE00B60SWX25) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
100
824 400
450 100
268
534 500
38 700
319 000
I. Erträge
1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer). . . . . . . . . EUR
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen
und Pensionsgeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
aus Wertpapier-Darlehen. . . . . . . . EUR3 886,01
5. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
11 458,79
948,29
1 573 631,15
1 566 931,42
3 886,01
-22 992,82
letzten Anteilpreisberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2014
283 732 570,97
-22 202 802,21
37 053,06
-22 239 855,27
359 056,86
1 275 505,43
10 862 008,58
-1 955 584,63
-9 788 696,84
262 282 058,16
II. Aufwendungen
davon:
davon:
erfolgsabhängige Vergütung
aus Leihe-Erträgen. . . . . . . . . . . . . EUR-5 266,22
Taxe d’Abonnement . . . . . . . . . . . EUR-771,95
-285 387,82
-291 425,99
-6 038,17
1 275 505,43
10 862 008,58
-1 955 584,63
8 906 423,95
10 181 929,38
Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,002% des durchschnittlichen Fondsvermögens an.
Der Fonds investierte mehr als 20% seines Guthabens in Zielfonds. Auf der Ebene der
Zielfonds sind weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen angefallen. Soweit die
Zielfonds ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese (gemäss Rundschreiben CSSF
03/122 der luxemburgischen Aufsichtsbehörde) auf Ebene des Fonds berücksichtigt
(synthetische TER). Bei Nichtveröffentlichung einer TER auf Zielfondsebene wird die AllIn-Fee/Management-Fee zur Berechnung herangezogen. Die synthetische TER belief sich
auf 1,70%.
Transaktionskosten
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 155 477,64.
2014
10 862 008,58
aus:
10 862 008,58
-1 955 584,63
aus:
-1 955 584,63
-9 788 696,84
aus:
-9 788 696,84
Fondsvermögen
am Ende des
24.01.2014 (Tag der letzten Anteilpreisberechnung) 262 282 058,16
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 732 570,97
2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 690 414,03
Anteilwert
EUR
93,05
92,78
92,45
15
Auflösungsbericht
db PrivatMandat Fit - Deutschland
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
20 600 417,50
72,59
0,3420 %Bayerische Landesbank 04/12.11.15
IHS (XS0197911141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3800 %DekaBank DGZ 05/18.12.15 Tr.109
IHS MTN (XS0209710887). . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2580 %Erste Abwicklungsanstalt 13/31.10.16
MTN IHS (DE000EAA0SJ5). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3520 %HSH Nordbank 03/16.04.15 MTN
S.314 Tr.1 (XS0166807536). . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0217513919). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.455 MTN (XS0217697209). . . . . . . . . . . . . EUR
0,3470 %LB Hessen-Thüringen 05/15.06.15
S.H174 IHS MTN (DE000A0EPK33) . . . . . . . EUR
0,2340 %LfA Förderbank Bayern 07/28.09.15
R.1001 IHS (DE000LFA0018) . . . . . . . . . . . . EUR
0,4180 %Niedersachsen 09/26.10.15 A.532
LSA (DE000A1A6UC4). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3880 %Norddt. Landesbank 03/29.10.14
S.566 IHS (DE0001450989). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3800 %Nordrhein-Westfalen 10/09.12.14
R.1091 LSA (DE000NRW0BL1). . . . . . . . . . . EUR
1 000 % 100,1650 1 001 650,003,53
1 500 1 500 % 100,1100 1 501 650,005,29
2 100 % 99,9075 2 098 057,507,39
1 000 % 99,7180
3 000 % 100,0230
997 180,003,51
3 000 690,0010,57
2 000 % 99,9990 1 999 980,007,05
3 000 %
99,9950
2 999 850,0010,57
2 000 % 99,7350 1 994 700,007,03
1 000 % 100,3100 1 003 100,003,53
2 000 % 100,0600 2 001 200,007,05
2 000 % 100,1180 2 002 360,007,06
Investmentanteile
2 655 630,009,36
2 655 630,00
db X-trackers II - EONIA TR Index UCITS ETF 1C
(LU0290358497) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
19 000 EUR139,7700
9,36
2 655 630,00 9,36
23 256 047,50
81,95
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
563 450,001,99
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Index Future 03/2014 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . Stück
1 475
Zins-Derivate
563 450,00 1,99
35 200,000,12
Zinsterminkontrakte
Euro-Schatz Future 03/2014 (EURX). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
12 800
Bankguthaben
35 200,00 0,12
4 513 542,2615,90
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4 513 542,26 %
100
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4 513 542,2615,90
10 281,81
10 281,81% 100
28 378 521,57100,00
Fondsvermögen
28 378 521,57100,00
Anteilwert135,43
Umlaufende Anteile
16
0,04
10 281,81 0,04
209 545,271
DAX - Constituents
47,996
99,183
52,573
Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 27 179 954,77.
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
Fußnoten
1)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
0,2670 %Landesbank Berlin 07/17.08.15
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
R.1220 LSA (DE000NRW2046) . . . . . . . EUR
1 000
2 500
17
I. Erträge
1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer). . . . . . . . . EUR
6 118,35
132,20
60 505,18
66 755,73
II. Aufwendungen
davon:
davon:
Taxe d’Abonnement . . . . . . . . . . . EUR-40,29
-35 907,43
-35 947,72
30 808,01
-40,29
764 738,08
-2 354,97
762 383,11
793 191,12
letzten Anteilpreisbrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2014
32 828 219,89
-4 351 614,46
71 906,23
-4 423 520,69
109 562,60
30 808,01
764 738,08
-2 354,97
-1 000 837,58
28 378 521,57
2014
764 738,08
aus:
Finanztermingeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6 469,19
758 268,89
-2 354,97
aus:
-1 815,84
-539,13
-1 000 837,58
aus:
-77 075,08
-923 762,50
Transaktionskosten
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 630,90.
Fondsvermögen
am Ende des
24.01.2014 (Tag der letzten Anteilpreisbrechnung). 28 378 521,57
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 828 219,89
2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 084 963,66
18
Anteilwert
EUR
135,43
135,78
116,06
db PrivatMandat Fit - Global
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
65 899 949,50
14,26
0,4630 %Bayerische Landesbank 04/12.11.15
IHS (XS0197911141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,4080 %DekaBank DGZ 04/26.11.15 S.100
IHS MTN (XS0205173445). . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3130 %DekaBank DGZ 05/18.12.15 Tr.109
IHS MTN (XS0209710887). . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3750 %Erste Abwicklungsanstalt 13/31.10.16
MTN IHS (DE000EAA0SJ5). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3180 %Hamburg 13/26.11.18 A.10 LSA
(DE000A1R0ZA1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3980 %HSH Nordbank 03/16.04.15 MTN
S.314 Tr.1 (XS0166807536). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3420 %HSH Nordbank 05/09.03.15 MTN
(XS0214157744). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3710 %Landesbank Berlin 07/17.08.15
IHS S.333 (DE000LBB0YR5). . . . . . . . . . . . . EUR
S.428 MTN (XS0209581460). . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0217513919). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.455 MTN (XS0217697209). . . . . . . . . . . . . EUR
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . . . . . EUR
S.422 IHS MTN (XS0213750630) . . . . . . . . . EUR
S.H174 IHS MTN (DE000A0EPK33) . . . . . . . EUR
0,1490 %LfA Förderbank Bayern 07/28.09.15
R.1001 IHS (DE000LFA0018) . . . . . . . . . . . . EUR
0,5120 %Niedersachsen 09/26.10.15 A.532
LSA (DE000A1A6UC4). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,5040 %Norddt. Landesbank 03/29.10.14
S.566 IHS (DE0001450989). . . . . . . . . . . . . . EUR
R.1220 LSA (DE000NRW2046). . . . . . . . . . . EUR
1 000
1 000
%100,1580
1 001 580,00 0,22
5 000
5 000
%100,1205
5 006 025,00 1,08
2 400
3 000 5 600
%100,0980
2 402 352,00 0,52
3 900
2 100 1 200 % 99,9755 3 899 044,500,84
7 000
7 000 % 99,7155 6 980 085,001,51
1 000
1 000 % 99,8270
998 270,000,22
8 000
8 000 % 99,9500 7 996 000,001,73
4 600
6 000 6 200
%100,0530
4 602 438,00 1,00
5 000
5 000
%100,0850
5 004 250,00 1,08
3 000
3 000
%100,0360
3 001 080,00 0,65
4 500
2 000
%100,0360
4 501 620,00 0,97
3 000 % 99,9850 2 999 550,000,65
4 000
4 000
%100,0300
4 001 200,00 0,87
3 000
3 000
%100,0300
3 000 900,00 0,65
2 000
2 000 % 99,8070 1 996 140,000,43
1 000
1 000
%100,2915
1 002 915,00 0,22
5 000
2 000
%100,0350
5 001 750,00 1,08
2 500
2 500
%100,1900
2 504 750,00 0,54
Investmentanteile
387 559 161,5083,87
194 918 179,50
db X-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
1D (LU0274211217) (0,090%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 803 700 843 700 40 000EUR 33,5850
db X-trackers II-iBoxx € Germany 1-3 TRI UCITS
1D (LU0468897110) (0,050%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 487 100 589 100 102 000 EUR 150,3000
db X-trackers-Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR)-Inc.1D
(LU0846194776) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 892 000 932 000 40 000EUR 33,6300
db X-trackers-MSCI Emerging Markets Index UCITS
1C (LU0292107645) (0,650%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 369 000 407 000 80 000EUR 30,1500
db X-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C (LU0490618542)
(0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 385 000 1 580 000195 000 EUR 23,8350
(0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000 EUR102,9000
26 992 264,50 5,84
73 211 130,0015,84
29 997 960,00 6,49
11 125 350,00 2,41
33 011 475,00 7,14
20 580 000,00 4,45
192 640 982,00
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS
ETF (DE000ETFL185) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 283 100 410 100127 000 EUR 88,7300
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE000ETFL029)
(0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 557 900 557 900EUR 32,8200
iShares eb.rexx Gov.Germ.1.5-2.5yr UCITS ETF
(DE) (DE0006289473) (0,160%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
14 100 565 100551 000 EUR 93,3100
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS
ETF (IE00B5BMR087) (0,070%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 250 000 20 000 EUR129,7800
Lyxor UCITS ETF Japan (Topix) D-EUR (FR0010245514)
(0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 178 000 218 000 40 000EUR 90,4300
Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR
(FR0010429068) (0,550%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 355 0002 355 000EUR 7,9120
RBS MARKET ACCESS-TOPIX EUR Hedged Ix UCITS
ETF (LU0562666403) (0,500%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
2 000
37 000551 000 EUR 32,0400
UBS ETF - Markit iBoxx EUR Germany 1-3 UCITS
(LU0721553351) (0,170%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 177 000 277 000100 000 EUR 79,4100
Vanguard Funds - S&P 500 UCITs ETF USD
(IE00B3XXRP09) (0,090%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 540 000 2 895 000 355 000 EUR 27,2430
42,18
41,69
25 119 463,00 5,44
18 310 278,00 3,96
1 315 671,00 0,28
29 849 400,00 6,46
16 096 540,00 3,48
18 632 760,00 4,03
64 080,00 0,01
14 055 570,00 3,04
69 197 220,0014,97
453 459 111,00
98,13
19
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
-495 600,00-0,11
Dow Jones EURO STOXX 50 Future 09/2014 (EURX)
EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
8 400
Zins-Derivate
-495 600,00-0,11
4 120,500,00
Zinsterminkontrakte
Euro-Schatz Future 09/2014 (EURX). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
61 500
Devisen-Derivate
4 120,50 0,00
439 444,100,09
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
JPY/EUR 2 100,00 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD/EUR 165,00 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -32 035,22-0,01
471 479,320,10
Bankguthaben
9 380 418,742,03
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 176 036,32% 100
9 176 036,32 1,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
279 100,54% 100
204 382,42 0,04
24 894,98
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
24 828,40% 100
66,58% 100
Sonstige Verbindlichkeiten
463 340 024,54100,27
-713 573,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-682 300,01% 100
-31 273,12% 100
Fondsvermögen
462 098 816,19100,00
Umlaufende Anteile
3 643 210,899
Marktschlüssel
Terminbörsen
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
20
-0,15
-682 300,01-0,15
-31 273,12-0,01
Anteilwert126,84
EURX
0,01
24 828,40 0,01
66,58 0,00
per 30.06.2014
1,365580 =EUR 1
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (“Zielfonds”) hielt,
Fußnoten
1)
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Terminkontrakte
S.H131 IHS MTN (XS0186508353). . . . . EUR
R.1091 LSA (DE000NRW0BL1). . . . . . . EUR
7 000
2 000
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)
7 000
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro-Schatz Future 03/2014, Euro-Schatz Future
06/2014)
Investmentanteile
db X-trackers II - EONIA TR Index UCITS
ETF 1C (LU0290358497) (0,050%). . . . . . . . . . . . . . Stück
db X-trackers-S&P 500 UCITS ETF (EUR)
3C (LU0490619193) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,160%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Volumen in 1000
19 000
19 000
84 000
684 108
1 400
1 400
EUR
40 343
EUR
150 275
Devisenterminkontrakte
Verkauf von Devisen auf Termin
JPY/EUR
USD/EUR
EUR63 047
EUR367 138
iShares V PLC - S&P 500 UCITS ETF B.Shs.
Mon.EUR-H. (DE000A1H53N5) (0,450%). . . . . . . . . Stück
66 000
RBS MARKET ACCESS-S&P 500 EUR Hedged Ix
UCITS ETF (LU0562681899) (0,000%). . . . . . . . . . . Stück
456 000
181 000
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
EUR1 881
Gattung: db X-trackers-Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR)-Inc.1D
(LU0846194776), db X-trackers-MSCI Emerging Markets
Index UCITS 1C (LU0292107645)
21
Verwaltungsgesellschaft
Geschäftsführung
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle
DWS Investment S.A.
Klaus-Michael Vogel
LUXEMBURG
2, Boulevard Konrad Adenauer
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
L-1115 Luxemburg
der DWS Investment S.A., Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2013: 221,5 Mio. Euro
Mitglied des Vorstands der
L-1115 Luxemburg
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Verwaltungsrat
Luxemburg
Holger Naumann
Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth
Management Investment GmbH,
Markus Kohlenbach
Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Doris Marx
Frankfurt am Main
RREEF Spezial Invest GmbH,
Ralf Rauch
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Oppenheim Asset Management
Martin Schönefeld
Services S.à.r.l., Luxemburg
Heinz-Wilhelm Fesser
Abschlussprüfer
Luxemburg
KPMG Luxembourg S.à r.l.
Marzio Hug
9, Allée Scheffer
Deutsche Bank AG, London
L-2520 Luxemburg
Dr. Boris N. Liedtke
Depotbank
Vorsitzender des Vorstands der
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg
State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J. F. Kennedy
Dr. Matthias Liermann
L-1855 Luxemburg
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH,
Fondsmanager
Frankfurt am Main
Klaus-Michael Vogel
Investment GmbH
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Mainzer Landstraße 178–190
der DWS Investment S.A., Luxemburg
Mitglied des Vorstands der
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg
Dr. Asoka Wöhrmann
Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth
Management Investment GmbH,
Frankfurt am Main
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Wolfgang Matis (bis zum 30.6.2014)
Investment GmbH, Frankfurt am Main
Stand: 31.7.2014
016 30723 10
DWS Investment S.A.
L-1115 Luxemburg
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00

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