Fact Sheet - Swiss Fund Data

Fact
Sheet
Fact
Sheet
Dynapartners
Dynapartners Luxury Brands Fund R EUR
Juni 30, 2016
Kommentar
Wertentwicklung
Dank unserer defensiven Aktienauswahl und einer hohen Cash-Quote, die bei
etwa 20% war im Vorfeld des britischen Referendums, konnte der Fonds,
1500
grosse Verluste vermeiden. Das Resultat im Juni war besser im Vergleich zu
1400
unseren Mitbewerbern. Brexit hat limitierte negative Auswirkungen auf die
Luxusmarken. Die weltweiten Luxusgüterkäufe im UK machen nur 6% aus.
Darüber hinaus werden die globalen Luxusmarken mit Sitz in Europa und UK
1300
von der schwachen Währung profitieren. Dennoch wiegt die zunehmende
Unsicherheit über die EU-Aussichten schwer auf die Konsumentenstimmung.
Volatile Währungsbewegungen werden die Preisstrategien der Unternehmen
beeinflussen. Wir bleiben auf Luxus "Waren" vorsichtig und konzentrieren uns
auf Luxus "Erfahrung", einschließlich des defensive Nahrungsmittel- und
Getränkesektors. Wir kauften Pebblebrook Hotels Trust, ein Betreiber und
Besitzer von High-End-Hotels in den USA, mit einer Dividendenrendite von
6%. Eine weitere Akquisition war Raffles Medical Group, ein Betreiber von
1200
1100
1000
900
14-Feb-13
Kliniken in Singapur und China. Verkauft haben wir Daimler und Swatch, wir
reduzierten damit das Engagement in Europa. Die beste Rendite im Monat
Juni erbrachte Grieg Seafood, während Carnival den geringsten Beitrag
leistete. Die durchschnittliche Aktienquote für den Monat betrug 82%.
Statistik*
14-Jan-14
14-Dec-14
Luxury Brand Fund
Consumer Discretionary
EUR 1220.28
-0.25%
-3.51%
-8.41%
-3.58%
-4.45%
Anlagestrategie
NAV
Aktueller Monat
YTD
Letzte 12 Monate
Das Ziel des Luxury Brands Fund ist durch breit diversifizierte Anlagen in die
Luxusgüterindustrie einen positiven Ertrag über einen vollen Business Zyklus zu
erzielen. Mit einer dynamischen Allokation in Aktien verfolgt der Fond einen
Anlageansatz, welcher in positiven Märkten eine vollständige Partizipation
Seit Lancierung
Annualisierter Ertrag
Standardabweichung
Sharpe Ratio
22.03%
6.07%
11.56%
0.55
ermöglicht, während er in negativen Marktphasen den Wertverlust limitiert.
Max. Wertverlust
Korrelation
-20.64%
0.74
Sektoraufteilung
Fashion & Accessories
17%
Währung
Anzahl Positionen
Lancierungsdatum
4%
Food & Beverage
25%
9%
Perfumes & Cosmetics
4%
0%
12.36%
0.85
-16.81%
1.00
10%
20%
30%
40%
50%
EUR
20
Februar 14, 2013
Makiko Zuercher-Hosaka
10% bis 15% p.a. über den vollen Businesszyklus
Portfoliomanager
Zielrendite
Gesamtfondsvermögen EUR 21.5 million
1.90%
TER
20%
Travel & Leisure
Jewelry & Watches
-5.65%
38.79%
10.19%
Fondcharakteristiken
Geographische
Aufteilung
Automobiles & boats
0%
Others
14-Nov-15
60%
Geographische Aufteilung
Konditionen
21%
Americas
47%
Europe
12%
APAC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Top 10 Positionen
Cash EUR
19.0
Minimum Investment
Zeichnung
EUR 1,000
Rückgabe
All-In Gebühr**
Täglich
1.90%
Performance Gebühr
DMREURA LX Equity
LU0888109708
20595332
Bloomberg Ticker
Hermes International
Hoshino Resorts
Carnival Corp
Constellation Brands
6.9
5.0
4.9
4.9
ISIN
Valoren
Juristische Form
Management Firma
Diageo Plc
Chocoladefabriken Lindt
4.7
4.5
Investment Manager
Revisionsstelle
Pebblebrook
Pernod Ricard
Beiersdorf
4.2
4.0
4.0
Administrator/
Depotbank
Täglich
UCITS IV in Form eines FCP
Dynamic Asset Management Company (Lux) S.A.
Dynapartners Ltd., Pfäffikon SZ
BDO, Luxembourg
BCEE, Luxembourg
*Statistiken basieren auf täglichen Daten seit Lancierung der Tranche am 19.12.2013; Hérens Partners: Performance ist nach allen Fees und Kosten; **All-In Gebühr beinhaltet alle Gebühren (Management Gebühr, operationelle Ausgaben, Auditorgebühr,
Anwaltsgebühren, etc.) ausser Brokeragegebühren und Transaktionskosten; Consumer Discretionary: MSCI World Consumer Discretionary Net Dividend Index; Indices in USD; Quelle: Hérens Partners, Bloomberg
Das vorliegende Dokument wird ausschliesslich zu Informationszwecken und zur alleinigen Nutzung durch den Empfänger herausgegeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Beteiligung an bestimmten Handelsstrategien in
irgendeiner Gerichtsbarkeit dar. Dieses Dokument dient lediglich als Grundlage für Ihre Gespräche mit Hérens Partners AG („Hérens Partners “). Bitte beachten Sie, dass aus steuergesetzlichen oder anderen regulatorischen Gründen einzelne oder alle der in diesem Dokument beschriebenen Dienstleistungen oder
Produkte nicht ohne bestimmte B eschränkungen weltweit angeboten werden dürfen. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt oder mitgenommen oder in den USA oder an eine US-Person ausgehändigt werden. Ohne schriftliche Zustimmung von Hérens Partners dürfen
das vorliegende Dokument oder Kopien davon weder ganz noch in Teilen in irgendeiner Weise vervielfältigt werden. Für Fonds der Hérens Partners AG mit Domizil in Luxemburg, die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind, handelt Dynagest SA, 12 Quai de la Poste, CH-1204 Genf als Schweizer
Fondsvertreterin und Banque Cantonale Vaudoise, place St-François 14, CH-1003 Lausanne als Schweizer Zahlstelle. Die Verwaltungsreglemente, der Prospekt und vereinfachte Prospekt, der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos am Sitz des Vertreters verfügbar. Copyright 2016. Hérens Partners AG.
Hérens Partners Ltd., Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfaeffikon SZ, Switzerland; Phone: +41 44 228 70 30; [email protected]; www.herenspartners.com