Factsheet UBS Medium Term Bond (USD)

Asset management
UBS Funds
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende November 2015
Factsheet
UBS Medium Term Bond (USD)
Nur für professionelle Kunden
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Medium Term
Fondsbeschreibung
• Der Fonds investiert breit diversifiziert in USDAnleihen, vorwiegend mit Investment-GradeRating.
• Durch aktives Durationsmanagement können
Zinsschwankungen ausgenutzt werden.
• Die durchschnittliche Duration beträgt rund
2,5 Jahre.
• Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt
entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Neu berechnete Performance
(Anteilsklasse P-acc; Basis USD, vor Abzug von Gebühren)1
150
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende
in %
+10
140
+8
130
+6
120
+4
110
+2
100
0
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
–2
Neu berechnete Performance (linke Skala)
Jährliche Performance in % (rechte Skala)
Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better - 1-5 years
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund –
USD
Fondswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
USD
Fondstyp
offen
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
Ausgabe/Rücknahme
täglich
Swing Pricing
Ja
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
326.13
Referenzindex
Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better
– 1-5 years
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Rückgabe/
Verkauf betroffen
Fondsname
Fondsstatistik (Anteilsklasse P-acc)
Beta
Korrelation
Volatilität1
– Fonds
– Referenz Index
Tracking Error (ex post)
Information–Ratio
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
R2
1
Annualisierte Standardabweichung
in %
2011
2012
2013
2014
Fonds (USD)
1.81
Referenzindex3
2.61
Überschussrendite -0.80
4.25
2.66
1.59
0.88
0.37
0.51
1.48
1.44
0.04
1
2
3
2015
YTD2
1.36
1.17
0.19
Nov.
2015
-0.19
-0.26
0.07
5 Ø p.a.
Jahre 5 Jahre
9.51
1.83
7.95
1.54
1.56
0.29
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung
und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und
Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Performanceberechnung: Die ausgewiesenen Performancezahlen und Portefeuillestatistiken
werden jeweils neu auf Grundlage der Monatsschätzung der Bruttoperformance jener
Anteilsklasse berechnet, die im Rahmen dieses Fonds als Erste aufgelegt worden ist. Die neu
berechneten Performancezahlen sind rein indikativer Natur. Die tatsächliche Performance wird ab
dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse ausgewiesen.
YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
10 grösste Positionen (%)
2 Jahre
1.02
0.9688
3 Jahre
1.02
0.9786
5 Jahre
1.05
0.9366
1.13%
1.07%
0.28%
0.51%
0.91
0.25%
0.9385
1.15%
1.10%
0.24%
1.07%
0.88
0.23%
0.9577
1.29%
1.16%
0.46%
0.64%
1.23
0.24%
0.8772
Federal Home Loan Mortgage Corp
International Bank for Reconstruction & Developmen
Federal National Mortgage Association
Province of Ontario Canada
European Investment Bank
Royal Bank of Canada
KFW
Nestle Holdings Inc
Commonwealth Bank of Australia
National Australia Bank Ltd
Portfolio Management:
Bei Fragen zum Fonds:
Marko Pavic
Géraldine S. Haldi
Anna-Huong Findling
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Fonds
6.39
4.89
3.77
3.70
3.53
3.47
2.86
2.64
2.51
2.39
1¦4
UBS Medium Term Bond (USD)
Sektorengagement (%)
Kreditqualität (%)
Fonds
42.1
36.8
16.5
0.9
0.0
3.6
AAA
AA
A
BBB
BB oder schlechter
Liquidität
Abweichung vom Index
Government Related
Corporates – Industrial
Corporates – Financial
Sovereign/Supranational
Collateralized
Cash
Treasuries
Corporates – Utility
-20.0
-1.0
+16.4
+0.9
0.0
+3.6
Fonds
32.2
21.8
18.3
13.8
10.3
3.6
0.0
0.0
Abweichung vom Index
-14.6
+5.3
+9.9
-13.6
+9.4
+3.6
0.0
0.0
Fälligkeitsstruktur (%)
Fonds
25.0
37.2
37.9
0.0
0.0
0.0
Bis 1 Jahr
1–3 Jahre
3–5 Jahre
5–7 Jahre
7–10 Jahre
Über 10 Jahre
Abweichung vom Index
+22.3
-28.4
+6.0
0.0
0.0
0.0
Hauptvorteile
• Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten USDAnleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
• Der Fonds vereint ein aktives Durations- und
Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und
Titelselektion.
• Das Portefeuille unterliegt strikten
Risikomanagementprozessen.
• Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds,
das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.
Risiken
Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des
Portefeuilles. Die Wertschwankungen sind bei mittelfristigen
Instrumenten grösser als bei Geldmarktpapieren, jedoch
geringer als bei langfristigen Anleihen. Dies erfordert eine
entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage
ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds
kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis USD)1
Anteilsklasse
2011
2012
2013
2014
P-acc
P-dist
I-A1-acc
I-A3-acc
I-B-dist
Referenzindex3
0.90
0.90
k.A.
k.A.
1.78
2.61
3.32
3.32
k.A.
k.A.
4.23
2.66
-0.02
-0.02
0.46
k.A.
0.85
0.37
0.57
0.58
1.05
1.18
1.47
1.44
1
2
3
2015
YTD2
0.53
0.53
0.98
1.09
1.33
1.17
Nov.
2015
-0.26
-0.26
-0.22
-0.21
-0.19
-0.26
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
0.17
0.17
0.65
0.77
1.04
0.93
1.03
1.03
2.50
k.A.
3.72
3.01
4.80
4.80
k.A.
k.A.
k.A.
7.95
Ø p.a.
3 Jahre
0.34
0.34
0.83
k.A.
1.23
0.99
Ø p.a.
5 Jahre
0.94
0.94
k.A.
k.A.
k.A.
1.54
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei
Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Ausgabe Schweiz; Daten per Ende November 2015
2¦4
UBS Medium Term Bond (USD)
Details zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
P-acc
P-dist
I-A1-acc
I-A3-acc
I-B-dist
1
NAV (USD)
30.11.2015
217.34
128.52
104.52
103.22
98.45
Letzte 12 Monate (USD)
– Höchst
– Tiefst
218.68
215.71
130.72
128.07
105.10
103.27
103.77
101.87
100.47
97.71
Vermögen
(USD m)
195.38
21.91
9.38
93.79
2.20
Valoren-Nr.
ISIN
Bloomberg
359 540
993 014
10 130 499
10 130 503
10 130 504
LU0057957531
LU0094864534
LU0441489191
LU0441489514
LU0441497533
UBSMT$I LX
UBSMTBA LX
UBMIFSA LX
UBMIACU LX
k.A.
Lancierungsdatum
12.07.1995
01.03.19991
02.04.2012
20.06.2013
15.12.2010
Die Tranche A wurde erst am angegebenen Lancierungsdatum in die UBS Fondspalette aufgenommen.
Anteilsklasse
Ausschüttung
P-acc
P-dist
I-A1-acc
I-A3-acc
I-B-dist
Thesaurierung
Mai
Thesaurierung
Thesaurierung
Mai
Letzte Ausschüttung
08.05.2015
–
USD 1.57
–
–
USD 2.07
Theoretische
Verfallrendite (netto)
0.67%
0.67%
1.11%
1.23%
1.51%
Modified Duration
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
Durchschnittliche
Restlaufzeit (Jahre)
2.66
2.66
2.66
2.66
2.66
Übersicht Anteilsklassen (für Details siehe Prospekt)
Privatkunden Anteilsklassen
Anteilsklasse
Valoren-Nr.
Beratung
P-acc
359 540
P-dist
993 014
1
Verw.-geb.
TER
0.72%
0.72%
0.95%1
0.95%1
per 28.02.2015
Anteilsklassen für institutionelle Anleger
AnteilsValoren-Nr.
Verw.-geb. TER
Min. Zeichn.
klasse
Betrag (USD)
Anteilsklassen mit pauschaler Verwaltungskommission auf
Grundlage der Zeichnungsvolumen
I-A1-acc
10 130 499
0.37%
0.47%1
–
I-A3-acc
10 130 503
0.27%
0.35%1
30 Mio
Anteilsklassen mit Administrationsgebühr, nur verfügbar im
Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrags
I-B-dist
10 130 504
0.00%
0.07%1
–
1
Ausgabe Schweiz; Daten per Ende November 2015
per 28.02.2015
3¦4
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für
den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen.
Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot
noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer
Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die
spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
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© UBS 2015. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
Ausgabe Schweiz; Daten per Ende November 2015
4¦4
000359540qgch
UBS Medium Term Bond (USD)