Fund Factbook Markt Schweiz Daten per März 2015

Transcription

Fund Factbook
Markt Schweiz
Daten per März 2015
Übersicht
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Fund Performance
3
6
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR
53
54
55
56
57
Credit Suisse Bond Fund
Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD
Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD
Credit Suisse (CH) Sustainable International Bond Fund A USD
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A
Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP
Credit Suisse (CH) Government CHF Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B
15
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36
Credit Suisse Commodity Fund
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B
37
CS Investment Funds 3
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund
BH CHF
BH EUR
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB
IBH CHF
IBH EUR
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B
38
39
40
41
42
43
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49
50
Credit Suisse Equity Fund
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund BH USD
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR
58
59
60
61
62
63
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Credit Suisse Portfolio Fund
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR IB
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF IB
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B
83
84
85
86
87
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
51
52
3
Inhaltsverzeichnis
Fonds zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen
Credit Suisse Real Estate Fund
Credit Suisse 1a Immo PK
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
Credit Suisse Real Estate Fund International
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
Credit Suisse SICAV One
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B
4
147
149
151
153
102
Credit Suisse Select Fund
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD
110
111
112
113
114
115
116
117
Credit Suisse Solutions
Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF
Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
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167
168
169
170
171
172
173
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Credit Suisse Fund 1
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A
174
175
176
177
178
179
127
128
129
130
131
132
133
Credit Suisse (CH)
Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund A
180
181
182
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Credit Suisse (Lie)
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF IB
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR IB
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP B
183
184
185
186
187
Übersicht
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund GBP IB
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD B
188
189
Credit Suisse SICAV
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund B
USD
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IB
USD
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD
190
191
192
193
194
195
233
234
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241
242
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Credit Suisse Prime Select Trust
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short B
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR
CSPST (Lux) Multi Strategy
CSPST (Lux) Multi Strategy IB
CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF
CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR
CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP
248
249
250
251
252
253
254
255
207
208
209
210
211
Credit Suisse Fund
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B
Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund B
Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund IB
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB
Informationen
Glossar
Factsheet Erklärung
Hier finden Sie die aktuellen Kurse unserer Fonds
Wichtige Informationen
Kontakt
256
258
260
261
264
212
213
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228
229
230
231
232
5
Fund Performance
per 31.03.2015
Fondsname
Anlagerendite in % per 31.03.2015*
Risiko
FondsFondsin FondsFonds- währung währung CHF
CHF währung %
währung*
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
3 Jahre** Seite
Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD
USD
-2.3
20.9
7.4
29.9
7.3
15
Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD
USD
-1.8
n/a
8.0
n/a
n/a
16
Credit Suisse (CH) Sustainable International Bond Fund A USD
USD
-3.8
-3.5
5.7
3.7
4.6
17
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
CHF
4.2
11.3
4.2
11.3
1.7
18
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
CHF
4.8
n/a
4.8
n/a
n/a
19
Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A
EUR
7.5
15.5
-7.9
0.1
2.1
20
Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP
GBP
7.6
n/a
5.3
n/a
n/a
21
Credit Suisse (CH) Government CHF Bond Fund B
CHF
9.8
9.6
9.8
9.6
3.6
22
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B
USD
-0.1
18.0
9.8
26.8
3.9
23
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB
USD
0.4
19.7
10.4
28.7
3.9
24
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR
EUR
-0.5
16.9 -14.7
1.3
3.9
25
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B
EUR
3.1
4.4 -11.7
-9.5
2.5
26
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB
EUR
3.6
6.0 -11.2
-8.1
2.6
27
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B
CHF
0.1
-0.6
0.1
-0.6
1.4
28
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B
USD
2.0
-1.4
12.2
5.9
3.8
29
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B
CHF
2.9
5.7
2.9
5.7
1.5
30
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B
CHF
0.4
1.3
0.4
1.3
0.4
31
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB
CHF
0.5
n/a
0.5
n/a
n/a
32
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B
EUR
2.0
7.2 -12.6
-7.1
1.2
33
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB
EUR
2.4
n/a -12.2
n/a
n/a
34
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
CHF
1.9
7.1
1.9
7.1
1.1
35
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B
USD
2.4
6.0
12.5
13.9
1.2
36
CHF
-41.7
-46.2 -41.7
-46.2
17.7
37
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B
6
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B
CHF
8.8
57.9
8.8
57.9
12.2
58
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A
CHF
11.8
n/a
11.8
n/a
n/a
59
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B
CHF
11.7
n/a
11.7
n/a
n/a
60
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B
CHF
10.4
56.1
10.4
56.1
10.4
61
Übersicht
Fondsname
Risiko
CHF währung %
währung*
3 Jahre** Seite
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B
CHF
10.6
59.0
10.6
59.0
11.0
62
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR
EUR
38.7
86.3
18.8
61.5
12.5
63
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR
EUR
40.0
92.1
20.0
66.4
12.5
64
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund B EUR
EUR
26.6
42.6
8.5
23.6
11.6
65
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund BH USD
USD
26.0
42.4
38.5
53.0
11.5
66
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR
EUR
6.0
31.5
-9.2
14.0
9.6
67
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR
EUR
7.1
35.6
-8.2
17.5
9.6
68
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF
CHF
5.3
29.9
5.3
29.9
9.5
69
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK
CZK
5.5
30.8 -10.0
2.3
9.5
70
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD
USD
5.7
31.6
16.2
41.5
9.6
71
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR
EUR
15.0
76.7
-1.4
53.2
20.2
72
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR
EUR
16.4
83.3
-0.2
58.9
20.2
73
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR
EUR
17.6
80.8
0.8
56.7
11.0
74
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR
EUR
15.2
82.1
-1.3
57.8
12.3
75
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR
EUR
16.4
87.7
-0.2
62.7
12.3
76
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD
USD
13.4
49.9
24.7
61.1
10.4
77
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD
USD
14.1
52.6
25.5
64.0
10.4
78
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR
EUR
13.0
47.4
-3.2
27.8
10.4
79
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD
USD
-14.3
30.7
-5.8
40.5
15.1
80
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD
USD
-13.5
34.7
-4.9
44.8
15.1
81
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR
EUR
-14.9
28.0 -27.1
10.9
15.1
82
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A
CHF
7.8
21.1
7.8
21.1
4.3
83
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I
CHF
8.4
n/a
8.4
n/a
n/a
84
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
EUR
17.2
30.7
0.4
13.2
4.8
85
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B
CHF
7.3
19.5
7.3
19.5
5.3
86
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB
CHF
8.3
n/a
8.3
n/a
n/a
87
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B
USD
1.4
10.4
11.4
18.7
6.3
88
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB
USD
2.3
n/a
12.4
n/a
n/a
89
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B
EUR
22.4
42.0
4.8
23.0
6.5
90
7
Fund Performance
per 31.03.2015
Fondsname
Risiko
CHF währung %
währung*
3 Jahre** Seite
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B
CHF
10.0
28.4
10.0
28.4
7.5
91
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR B
USD
0.8
14.3
10.9
22.8
8.8
92
EUR
11.7
20.4
-4.3
4.3
3.4
93
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income EUR IB
EUR
12.5
n/a
-3.6
n/a
n/a
94
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF B
CHF
4.8
11.1
4.8
11.1
3.1
95
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income CHF IB
CHF
5.5
n/a
5.5
n/a
n/a
96
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Income USD B
USD
1.7
6.5
11.9
14.4
4.0
97
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B
EUR
13.3
29.7
-2.9
12.4
3.8
98
Credit Suisse 1a Immo PK
CHF
14.5
24.8
14.5
24.8
5.3
99
CHF
15.3
25.1
15.3
25.1
6.8 100
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
CHF
2.8
6.0
2.8
6.0
10.7 101
Credit Suisse Real Estate Fund International
CHF
27.4
40.6
27.4
40.6
8.6 102
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
CHF
15.9
15.2
15.9
15.2
9.8 103
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
CHF
14.5
23.1
14.5
23.1
10.3 104
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
CHF
15.4
15.0
15.4
15.0
10.0 105
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
CHF
22.0
26.8
22.0
26.8
10.2 106
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B
CHF
12.2
72.4
12.2
72.4
11.8 107
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A
CHF
17.9
24.3
17.9
24.3
7.2 108
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I
CHF
18.4
25.8
18.4
25.8
7.2 109
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD
USD
-27.1
-34.4 -19.8
-29.6
11.8 110
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF
CHF
-27.8
-36.3 -27.8
-36.3
11.7 111
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR
EUR
-27.7
-35.8 -38.0
-44.4
11.8 112
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF
CHF
-27.2
-34.6 -27.2
-34.6
11.7 113
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR
EUR
-26.9
-33.8 -37.4
-42.6
11.8 114
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR
EUR
7.6
50.3
-7.8
30.2
12.1 115
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD
USD
0.5
4.7
10.5
12.5
15.8 116
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF
CHF
-0.3
2.3
-0.3
2.3
15.8 117
8
Übersicht
Fondsname
Risiko
CHF währung %
währung*
3 Jahre** Seite
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR
EUR
0.3
3.2 -14.1
-10.6
15.8 118
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD
USD
-1.5
-3.7
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD
USD
-0.6
-0.8
8.3
3.5
13.7 119
9.3
6.6
13.7 120
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR
EUR
-1.9
n/a -15.9
n/a
n/a 121
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD
USD
11.3
47.5
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF
CHF
10.8
44.2
22.3
58.5
11.5 122
10.8
44.2
11.5 123
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR
EUR
10.8
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY
JPY
18.8
45.0
-5.1
25.7
11.5 124
79.2
12.2
32.2
16.2 125
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR
EUR
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR
EUR
21.8
59.8
4.4
38.5
9.5 126
22.9
64.2
5.3
42.3
9.5 127
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF
CHF
20.9
58.0
20.9
58.0
9.4 128
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD
USD
4.5
23.4
14.9
32.6
5.0 129
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD
USD
5.2
n/a
15.7
n/a
n/a 130
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF
CHF
4.3
21.4
4.3
21.4
5.0 131
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR
EUR
4.0
21.8 -10.9
5.5
5.0 132
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF
CHF
4.7
23.3
4.7
23.3
5.0 133
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR
EUR
4.7
23.9 -10.3
7.4
5.0 134
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR
EUR
5.0
25.4 -10.0
8.7
5.0 135
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD
USD
1.8
28.9
11.9
38.5
10.1 136
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF
CHF
1.3
25.8
1.3
25.8
10.0 137
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD
USD
2.7
n/a
12.9
n/a
n/a 138
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF
CHF
2.1
29.5
2.1
29.5
10.1 139
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
USD
5.4
n/a
15.9
n/a
n/a 140
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD
USD
5.8
n/a
16.3
n/a
n/a 141
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR
EUR
5.1
n/a
-9.9
n/a
n/a 142
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF
CHF
5.5
n/a
5.5
n/a
n/a 143
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B
CHF
6.6
19.7
6.6
19.7
4.7 144
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B
CHF
9.2
27.4
9.2
27.4
6.4 145
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B
CHF
5.0
12.4
5.0
12.4
3.5 146
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR
EUR
-0.8
23.4 -15.0
7.0
7.0 147
9
Fund Performance
per 31.03.2015
Fondsname
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR
Risiko
CHF währung %
währung*
3 Jahre** Seite
EUR
0.0
24.9 -14.3
8.3
7.0 149
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF
CHF
-1.3
22.4
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD
USD
-1.1
23.7
-1.3
22.4
7.0 151
8.7
32.9
7.1 153
Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF
CHF
5.2
Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR
EUR
5.3
n/a
5.2
n/a
n/a 155
n/a
-9.8
n/a
n/a 156
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR
EUR
2.4
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR
EUR
3.8
n/a -12.3
n/a
n/a 157
12.3 -11.1
-2.7
4.2 158
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF
CHF
3.7
13.2
3.7
13.2
4.3 159
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF
CHF
3.5
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD
USD
3.9
12.1
3.5
12.1
4.0 160
13.7
14.2
22.2
4.0 161
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF
CHF
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP
GBP
4.2
10.3
4.2
10.3
2.9 162
4.9
n/a
2.7
n/a
n/a 163
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP
USD
4.6
11.8
15.0
20.2
2.9 164
GBP
4.9
12.7
2.7
12.5
2.8 165
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD
USD
4.6
5.4
15.0
13.2
7.0 166
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF
CHF
4.0
3.6
4.0
3.6
7.1 167
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR
EUR
4.0
4.5 -10.9
-9.4
7.1 168
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR
EUR
4.2
9.9 -10.7
-4.7
2.9 169
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR
EUR
4.8
11.9 -10.2
-3.0
2.9 170
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF
CHF
3.6
8.5
3.6
8.5
2.9 171
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP
GBP
4.2
10.2
2.0
10.0
2.9 172
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD
USD
4.0
9.8
14.3
18.0
2.9 173
CHF
9.2
20.5
9.2
20.5
5.2 174
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A
EUR
20.1
34.9
2.9
16.9
5.2 175
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A
CHF
11.3
27.2
11.3
27.2
7.3 176
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A
EUR
26.0
45.5
7.9
26.1
6.4 177
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A
CHF
7.1
13.0
7.1
13.0
3.6 178
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A
EUR
14.6
25.1
-1.8
8.4
4.3 179
Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A
10
Übersicht
Fondsname
Risiko
CHF währung %
währung*
3 Jahre** Seite
Credit Suisse (CH)
Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A
EUR
17.2
84.8
0.5
60.2
10.9 180
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A
CHF
5.5
13.2
5.5
13.2
2.3 181
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund A
USD
3.4
46.3
13.6
57.2
10.8 182
CHF
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1 183
CHF
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1 184
EUR
0.0
0.0 -14.3
-13.3
0.1 185
EUR
0.0
0.4 -14.3
-13.0
0.1 186
GBP
0.2
0.7
-1.9
0.5
0.1 187
GBP
0.4
1.1
-1.7
0.9
0.1 188
USD
0.0
0.5
10.0
8.0
0.1 189
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD
USD
5.1
7.2
15.6
15.2
11.6 190
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD
USD
6.2
n/a
16.8
n/a
n/a 191
USD
2.5
16.1
12.7
24.8
14.0 192
USD
3.2
18.8
13.5
27.6
14.0 193
USD
-25.7
-16.2 -18.3
-10.0
18.2 194
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR
EUR
-26.2
-18.3 -36.8
-29.2
18.1 195
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD
USD
-25.1
-14.2 -17.7
-7.8
18.2 196
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD
USD
-22.8
-36.8 -15.1
-32.1
30.0 197
Credit Suisse (Lie)
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF
B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF
IB
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - EUR
B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - EUR
IB
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP
B
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP
IB
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - USD
B
Credit Suisse SICAV
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund B
USD
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IB
USD
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD
11
Fund Performance
per 31.03.2015
Fondsname
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB
Risiko
CHF währung %
währung*
3 Jahre** Seite
RUB
27.7
24.7 -15.1
-32.1
19.2 198
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR
EUR
-23.0
-38.3 -34.0
-46.6
30.0 199
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD
USD
-22.2
-35.2 -14.4
-30.3
30.1 200
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
USD
2.7
21.0
30.0
10.8 201
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR
EUR
2.0
18.7 -12.6
2.9
10.8 202
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD
USD
3.4
23.7
13.7
32.9
10.8 203
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD
USD
4.8
14.5
15.2
23.1
12.7 204
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR
EUR
4.5
13.2 -10.5
-1.9
12.7 205
12.9
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF
CHF
4.1
12.1
4.1
12.1
12.7 206
Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund B USD
USD
-3.5
12.9
6.1
21.4
15.6 207
Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund B EUR
EUR
23.9
40.2
6.2
21.5
12.1 208
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD
USD
46.4
177.0
60.9
197.6
19.2 209
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR
EUR
45.9
173.1
25.0
136.7
19.1 210
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD
USD
47.9
185.4
62.6
206.7
19.2 211
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD
USD
9.2
n/a
20.0
n/a
n/a 212
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF
CHF
8.8
n/a
8.8
n/a
n/a 213
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR
EUR
9.0
n/a
-6.6
n/a
n/a 214
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR
EUR
9.4
n/a
-6.3
n/a
n/a 215
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF
CHF
9.4
n/a
9.4
n/a
n/a 216
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR
EUR
9.6
n/a
-6.1
n/a
n/a 217
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD
SGD
9.4
n/a
10.2
n/a
n/a 218
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD
USD
2.0
n/a
12.2
n/a
n/a 219
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF
CHF
1.2
n/a
1.2
n/a
n/a 220
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR
EUR
1.5
n/a -13.0
n/a
n/a 221
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF
CHF
2.1
n/a
2.1
n/a
n/a 222
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR
EUR
2.2
n/a -12.5
n/a
n/a 223
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD
SGD
2.0
n/a
2.8
n/a
n/a 224
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B
EUR
1.3
5.1 -13.2
-9.0
0.7 225
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK
CZK
1.0
4.5 -13.9
-18.3
0.8 226
Credit Suisse Fund
12
Übersicht
Fondsname
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF
Risiko
CHF währung %
währung*
3 Jahre** Seite
HUF
2.5
14.3 -10.0
-2.6
1.0 227
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN
PLN
3.4
13.7
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B
USD
0.8
3.0
-9.4
0.5
0.8 228
10.8
10.7
0.6 229
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B
EUR
9.4
22.0
-6.2
5.7
3.0 230
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B
USD
5.5
11.2
16.0
19.5
3.4 231
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B
CHF
-27.6
-35.3 -27.6
-35.3
12.2 232
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB
CHF
-26.9
-33.4 -26.9
-33.4
12.2 233
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B
USD
-26.9
-33.6 -19.7
-28.6
12.2 234
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
USD
-26.2
-31.6 -18.9
-26.5
12.2 235
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
EUR
-27.4
-34.9 -37.8
-43.6
12.3 236
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR
EUR
-26.6
-32.9 -37.1
-41.9
12.3 237
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR
EUR
32.2
57.5
13.3
36.5
7.2 238
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR
EUR
33.8
63.2
14.6
41.4
7.2 239
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B
EUR
0.0
0.1 -14.3
-13.2
0.1 240
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB
EUR
0.0
0.3 -14.3
-13.1
0.1 241
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B
CHF
-0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1 242
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B
USD
n/a
0.4
10.0
7.8
0.1 243
Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund B
EUR
10.7
20.2
-5.1
4.2
3.3 244
Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund IB
EUR
11.3
22.0
-4.7
5.8
3.3 245
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B
EUR
9.5
n/a
-6.2
n/a
n/a 246
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB
EUR
10.3
n/a
-5.5
n/a
n/a 247
13
Fund Performance
per 31.03.2015
Fondsname
Fondswährung*
FondsFondswährung
währung
CHF
CHF
1 Jahr
3 Jahre 1 Jahr
3 Jahre
Risiko
in Fondswährung %
3 Jahre** Seite
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short B
USD
-0.9
18.9
6.7
25.2
4.8
248
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF
CHF
-1.5
16.2
-1.5
16.2
4.9
249
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR
EUR
-1.0
17.5
-13.4
3.6
4.8
250
CSPST (Lux) Multi Strategy
USD
0.7
9.4
8.4
15.2
2.8
251
USD
1.3
11.2
9.0
17.0
2.7
252
CHF
0.1
7.4
0.1
7.4
2.9
253
CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR
EUR
0.6
8.0
-12.1
-4.7
2.9
254
CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP
GBP
1.0
9.4
0.2
11.4
2.7
255
*
**
***
****
*****
Quelle: Lipper Schweiz AG
Durchschnittliche annualisierte Volatilität in % über die letzten 3 Jahre.
Die angegebene Rendite ist auf der Basis der Nettoinventarwerte berechnet.
Die angegebenen Renditen sind auf der Basis der Börsenkurse berechnet.
Der Track Record für die Zeit vor dem Lancierungsdatum bezieht sich auf das bestehende Produkt,
das vom gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien verwaltet wird.
Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse.
Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
14
31. März 2015
Schweiz
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Convert International Bond Fund
Anlagepolitik
Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes
Engagement gegenüber Wandelanleihen im
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien
als auch Bonität und Volatilität auf weltweit
diversifizierter Basis einbezieht und auf die
Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge
ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem
eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds
investiert überwiegend in Wandelanleihen
öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner.
Zusätzlich können herkömmliche Obligationen
sowie Aktien- und strukturierte Produkte als
Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen
erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im
Hinblick auf Länder oder Währungen.
Fondsdaten
Convertible Bonds Team
Fondsmanager
01.08.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Standort Fondsmanager
Schweiz
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
Ende des Geschäftsjahres
172.27
Fondsvermögen (in Mio.)
29.06.1984
Emissionsdatum
1.20
Management Fee in % p.a.
1.27
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)
Ja
Swinging single pricing (SSP) 3)
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
USD
Währung der Anteilklassen
CH0002771514
ISIN
CRSCVUI SW
Bloomberg Ticker
277151
Valoren-Nr.
323.09
Nettoinventarwert (NAV)
18.11.2014
Letzte Ausschüttung
5.00
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - Steuerpflicht
Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und
Jahresperformance 2)
150
50%
140
40%
130
120
110
30%
11.7
12.0
11.8
90
80
-8.2
Anzahl der Titel
Fonds
191
10%
0.7
1.2
2010
0%
-10%
-7.0
2011
2012
A USD
2013
2014
2015
-20%
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn
(Fonds)
(Benchmark)
Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)
Netto-Performance in USD 2)
1 Monat 3 Monate
-1.04
0.65
-0.94
1.25
Fonds
Benchmark
YTD
0.65
1.25
1 Jahr
-2.30
-0.59
3 Jahre
20.89
26.91
5 Jahre
30.01
39.51
Sektoren in %
Informations- Technologie
Zyklische Konsumgüter
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Nichtzyklische Konsumgüter
Telekommunikations- dienste
Zahlungsmittel/ -äquivalente
Andere
23.30
16.90
16.30
15.10
8.30
4.90
3.80
2.60
8.80
Währungen in %
USD
EUR
JPY
GBP
HKD
SGD
THB
CHF
CNY
Others
vor Absicherung
64.78
25.04
4.67
1.87
1.32
1.21
0.55
0.22
0.17
0.17
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
Modified Duration in Jahren
4) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer
bestimmten Periode.
20%
18.2
1.7
Laufzeit und Rendite 5)
Annualisierte Volatilität in %
Information Ratio
Tracking Error (Ex post)
Maximaler Verlust in % 4)
16.6
0.0
Fondsstatistik 2)
5 Jahre
10.10
-1.13
1.24
-15.94
13.3
100
3) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt
«Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
3 Jahre
7.27
-1.19
1.36
-6.41
Klasse A USD
Kredit-Ratings in %
nach Absicherung
65.95
23.97
5.34
1.10
1.32
1.21
0.55
0.22
0.17
0.17
66.10
2.03
66.30
4.63
5) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von
Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser
Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden.
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.22
2.39
7.85
33.82
32.31
21.20
2.21
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes
durchschnittliches Bonitätsrating = BB
Linear gewichtetes durchschnittliches
Bonitätsrating = BB+
Top-10-Positionen in %
Position
Actavis
VW Financial
Wells Fargo & Co.
Aabar Invest
Fiat Chrysler
Sunedison
Micron Technology INC
SanDisk Corp
Bank of America
Priceline Group CV
Total
Fälligkeit
09.11.15
27.05.16
15.12.16
15.01.20
15.11.43
15.10.20
15.06.20
in % d.
Vermög.
2.34
2.28
1.94
1.78
1.60
1.55
1.49
1.45
1.34
1.32
17.09
1) Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger
Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
2) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme
erhobenen Kommissionen und Kosten nicht.
Der Abschnitt „Wichtige Hinweise“ am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.
15
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IA USD
Anlagepolitik
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Convertible Bonds Team
Fondsmanager
01.08.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
172.27
09.04.2013
Emissionsdatum
0.70
0.76
TER (per 30.09.2014) in %
Thomson Reuters CV Gl. (TR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
USD
CH0138502007
ISIN
CRSCVIU SW
Bloomberg Ticker
13850200
Valoren-Nr.
1'123.10
18.11.2014
19.26
Ausschüttung
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
6.61
-0.97
1.28
-6.07
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
191
120
20%
115
15%
110
10%
105
5%
100
95
1.7
0.5
2013
2014
IA USD
1.2
0.8
0%
-5%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Thomson Reuters CV Gl. (TR)
1 Monat 3 Monate
-0.99
0.78
-0.94
1.25
Fonds
Benchmark
YTD
0.78
1.25
1 Jahr
-1.82
-0.59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Sektoren in %
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Andere
23.30
16.90
16.30
15.10
8.30
4.90
3.80
2.60
8.80
Währungen in %
USD
EUR
JPY
GBP
HKD
SGD
THB
CHF
CNY
Others
vor Absicherung
64.78
25.04
4.67
1.87
1.32
1.21
0.55
0.22
0.17
0.17
Kredit-Ratings in %
nach Absicherung
65.95
23.97
5.34
1.10
1.32
1.21
0.55
0.22
0.17
0.17
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
66.10
2.03
66.30
4.63
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.22
2.39
7.85
33.82
32.31
21.20
2.21
Position
Actavis
VW Financial
Wells Fargo & Co.
Aabar Invest
Fiat Chrysler
Sunedison
Micron Technology INC
SanDisk Corp
Bank of America
Priceline Group CV
Total
Fälligkeit
09.11.15
27.05.16
15.12.16
15.01.20
15.11.43
15.10.20
15.06.20
in % d.
Vermög.
2.34
2.28
1.94
1.78
1.60
1.55
1.49
1.45
1.34
1.32
17.09
16
Zeichnungsberechtigter:
Mitglied von:
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Sustainable International Bond Fund
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen mit dem
Ziel, überdurchschnittliche und regelmässige
Ertragsströme zu generieren. Alle Anleihen
erfüllen verschiedene ökologische, soziale und
führungsbezogene Kriterien (Ecological, Social,
Governance, ESG). Die Credit Suisse wendet
einen dreistufigen Screeningprozess mit
Ausschluss
bestimmter
geschäftlicher
Aktivitäten, mit normenbasiertem Ausschluss
und mit Best-in-Class-Screening an.
120
20%
115
15%
110
105
6.2
7.2
6.4
3.2
10%
5.4
5%
1.3
100
2010
2011
2012
Markus Kramer
Fondsmanager
01.02.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
59.28
16.10.1970
Emissionsdatum
0.95
1.03
TER (per 30.09.2014) in %
JPM GBI Global Traded (01/99)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
USD
CH0002771779
ISIN
CSBFDIN SW
Bloomberg Ticker
277177
Valoren-Nr.
73.62
18.11.2014
3.80
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
JPM GBI Global Traded (01/99)
Information Ratio
3 Jahre
4.58
0.00
2.04
-8.02
5 Jahre
5.94
-0.15
2.62
-8.02
bestimmten Periode.
-0.8
0%
-1.8
-5%
-4.5
-5.3
90
CS (CH) Sustainable International Bond Fund
A USD
Fondsstatistik 2)
0.7
-0.5
95
Fondsdaten
Klasse A
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.50
-0.80
-0.81
-1.79
Fonds
Benchmark
Restlaufzeiten in Jahren
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
45.60
19.71
15.87
9.85
2.14
2.07
1.63
1.17
1.05
0.90
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
44.69
16.61
22.52
7.17
2.14
2.07
1.66
1.17
1.05
0.90
Laufzeit und Rendite
Bruttoportefeuillerendite in %
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren
Fonds
1.69
9.22
7.64
Vermögensaufteilung in %
Staatsanleihen
Industrieanleihen
Bank- und Versicherungsanleihen
Sovereign/Agencies
Andere
Total
1 Jahr
-3.84
-3.73
3 Jahre
-3.46
-3.47
5 Jahre
8.14
10.32
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
USD
EUR
JPY
GBP
NOK
PLN
CAD
AUD
ZAR
Others
YTD
-0.80
-1.79
79.13
11.09
6.29
1.01
1.96
0.52
100.00
AAA
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
durchschnittliches Bonitätsrating = ALinear gewichtetes durchschnittliches
Bonitätsrating = A
10.16
28.63
0.36
17.32
3.16
4.07
13.80
11.31
8.77
2.42
Position
Fälligkeit
Japan
US Treasury
US Treasury
Grossbritannien
Spanien
Japan
US Treasury
Irland
US Treasury
Japan-104
Total
20.12.23
15.02.23
29.02.20
07.12.27
30.04.24
20.06.34
15.01.23
18.03.24
15.11.28
20.06.28
in % d.
Vermög.
8.63
7.53
5.92
5.59
4.33
4.09
3.94
3.60
3.51
3.20
50.34
Anzahl der Titel
Fonds
60
17
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Corporate CHF Bond Fund
Klasse A
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht
angemessener Anlageertrag durch Investition in
auf CHF lautende Unternehmensanleihen von
Emittenten weltweit. Der Fonds investiert in
festverzinsliche Wertpapiere sowohl aus dem
Investment-Grade wie auch aus dem
Non-Investment-Grade Bereich, wobei das
durchschnittliche Rating des Fonds jederzeit
mindestens Investment Grade
(Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bis
maximal zur Hälfte des Fondsvermögens in nicht
auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere
investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko
vollständig in CHF abgesichert werden muss.
Fondsdaten
Michael Schmid
Fondsmanager
01.06.2005
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
344.85
29.06.1984
Emissionsdatum
0.95
1.00
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0002770201
ISIN
CRSDSFI SW
Bloomberg Ticker
277020
Valoren-Nr.
117.08
18.11.2014
2.48
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
7.7
4.9
3.7
0.8
100
2010
10%
6.0
2.7
2011
2012
4.8
4.7
1.1
5%
1.0
0.4
2013
2014
1.0
0%
2015
A
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)
(Benchmark)
Netto-Performance in CHF 2)
1 Monat 3 Monate
0.17
1.00
-0.12
1.02
Fonds
Benchmark
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
CHF
EUR
USD
vor Absicherung
61.92
22.03
16.06
nach Absicherung
99.28
0.40
0.32
Fonds
0.84
6.46
5.13
Anzahl der Titel
Fonds
181
Unternehmensanleihen
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Emerging-Markets-Anleihen
Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere
Andere
Total
3 Jahre
11.31
9.94
5 Jahre
17.81
17.45
AAA
AA+
AA
AAA (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
C
D
Ohne
Bewertung
durchschnittliches Bonitätsrating = BBB
Bonitätsrating = BBB+
1.49
2.12
3.27
4.52
43.81
37.36
6.55
0.00
0.29
0.60
1 Jahr
4.24
4.35
Kredit-Ratings in %
30%
0%
YTD
1.00
1.02
53.97
34.56
5.17
1.62
1.55
0.95
0.59
1.60
100.00
Position
Fälligkeit
AT&T
UBS
Holcim
Oest KB
Valiant Bank
Axpo Holding AG
Emirates Telecom Corporation
Korea
Credit Agricole
Elsevier
Total
04.12.24
27.12.17
10.06.21
25.02.30
20.11.18
26.02.25
18.06.24
02.12.19
27.01.25
18.12.18
in % d.
Vermög.
1.70
1.64
1.59
1.58
1.51
1.39
1.38
1.25
1.22
1.21
14.47
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
1.69
0.43
0.96
-1.35
5 Jahre
2.22
0.04
1.37
-2.92
bestimmten Periode.
18
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
auf CHF lautende Unternehmensanleihen von
auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere
vollständig in CHF abgesichert werden muss.
Fondsdaten
Michael Schmid
Fondsmanager
01.06.2005
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
344.85
12.12.2012
Emissionsdatum
0.40
0.45
TER (per 30.09.2014) in %
SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
CHF
CH0201914238
ISIN
CSCBCHI SW
Bloomberg Ticker
20191423
Valoren-Nr.
1'031.46
18.11.2014
23.68
Ausschüttung
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Klasse IA
110
10%
108
8%
106
5.3
6%
4.8
104
4%
102
1.6
1.1
0.4
100
98
2%
1.0
0%
2013
2014
-2%
2015
IA
SBI Foreign AAA-BBB (TR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.22
1.14
-0.12
1.02
Fonds
Benchmark
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
CHF
EUR
USD
vor Absicherung
61.92
22.03
16.06
nach Absicherung
99.28
0.40
0.32
Fonds
0.84
6.46
5.13
Anzahl der Titel
Fonds
181
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Andere
Total
3 Jahre
-
5 Jahre
-
AAA
AA+
AA
AAA (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
C
D
Ohne
Bewertung
1.49
2.12
3.27
4.52
43.81
37.36
6.55
0.00
0.29
0.60
1 Jahr
4.82
4.35
Kredit-Ratings in %
30%
0%
YTD
1.14
1.02
53.97
34.56
5.17
1.62
1.55
0.95
0.59
1.60
100.00
Position
Fälligkeit
AT&T
UBS
Holcim
Oest KB
Valiant Bank
Axpo Holding AG
Emirates Telecom Corporation
Korea
Credit Agricole
Elsevier
Total
04.12.24
27.12.17
10.06.21
25.02.30
20.11.18
26.02.25
18.06.24
02.12.19
27.01.25
18.12.18
in % d.
Vermög.
1.70
1.64
1.59
1.58
1.51
1.39
1.38
1.25
1.22
1.21
14.47
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
1.45
0.36
1.27
-0.46
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
19
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Corporate EUR Bond Fund
Klasse A
Anlagepolitik
auf EUR lautende Unternehmensanleihen von
auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere
vollständig in EUR abgesichert werden muss.
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
4.0
100
3.0
2.1
2010
4.4
6.3
7.3
5.4
1.1
2011
2012
10%
8.4
2.4
2.2
2013
2014
5%
1.4
0%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
CS (CH) Corporate EUR Bond Fund A
Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR)
(01/13)
Netto-Performance in EUR 2)
Fondsdaten
Maurizio Pedrini
Fondsmanager
13.02.2004
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
91.39
13.02.2004
Emissionsdatum
0.95
1.02
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
EUR
CH0017630242
ISIN
CSBFPRM SW
Bloomberg Ticker
1763024
Valoren-Nr.
105.00
18.11.2014
2.54
Ausschüttung
Rücknahmen
In scope
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und
83
1 Monat 3 Monate
0.18
2.18
-0.15
1.36
Fonds
Benchmark
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
79.55
15.44
4.86
0.16
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
99.49
0.21
0.13
0.16
Fonds
1.64
7.40
5.33
Staatsanleihen
Andere
Total
1 Jahr
7.52
7.34
3 Jahre
15.53
16.63
5 Jahre
22.26
25.42
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
USD
GBP
CHF
YTD
2.18
1.36
55.81
36.52
3.41
2.15
1.07
1.04
100.00
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB (Bucket)
1.04
1.30
5.46
13.94
7.34
9.40
22.73
25.72
9.52
3.55
Position
Fälligkeit
Telefonica Europe
America Movil SAB
Electricite France
Sumitomo Mitsui
Rabobank
DNB Bank ASA
Instituto Credito
Securitas AB
Vodafone
EMD
Total
14.02.33
22.07.23
30.06.22
24.07.23
09.11.20
26.09.23
08.03.21
22.02.21
20.01.22
19.03.25
in % d.
Vermög.
2.72
2.70
2.63
2.59
2.56
2.41
2.19
2.15
2.11
2.11
24.17
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
2.15
-0.41
0.76
-2.38
5 Jahre
2.22
-0.35
1.44
-2.38
bestimmten Periode.
20
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Corporate EUR Bond Fund
Anlagepolitik
auf EUR lautende Unternehmensanleihen von
auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere
vollständig in EUR abgesichert werden muss.
Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis 100) und
114
112
110
108
106
104
102
100
98
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
8.7
7.4
2.7
2.2
1.3
2013
2014
CS (CH) Corporate EUR Bond Fund AH
GBP
Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgd
into GBP)
1.5
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Netto-Performance in GBP 2)
Fondsdaten
Maurizio Pedrini
Fondsmanager
13.02.2004
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
91.39
08.12.2012
Emissionsdatum
0.95
1.02
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgd into GBP)
Ja
Unit Class
GBP
CH0193717565
ISIN
CSCBGAH SW
Bloomberg Ticker
19371756
Valoren-Nr.
106.58
18.11.2014
2.50
Ausschüttung
Rücknahmen
In scope
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
Klasse AH GBP
83
1 Monat 3 Monate
0.27
2.20
-0.08
1.48
Fonds
Benchmark
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
vor Absicherung
79.55
15.44
4.86
0.16
Fonds
1.64
7.40
5.33
Staatsanleihen
Andere
Total
1 Jahr
7.56
7.74
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
USD
GBP
CHF
YTD
2.20
1.48
55.81
36.52
3.41
2.15
1.07
1.04
100.00
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB (Bucket)
1.04
1.30
5.46
13.94
7.34
9.40
22.73
25.72
9.52
3.55
Position
Fälligkeit
Telefonica Europe
America Movil SAB
Electricite France
Sumitomo Mitsui
Rabobank
DNB Bank ASA
Instituto Credito
Securitas AB
Vodafone
EMD
Total
14.02.33
22.07.23
30.06.22
24.07.23
09.11.20
26.09.23
08.03.21
22.02.21
20.01.22
19.03.25
in % d.
Vermög.
2.72
2.70
2.63
2.59
2.56
2.41
2.19
2.15
2.11
2.11
24.17
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
1.04
-0.24
0.68
-
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
21
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Government CHF Bond Fund
Klasse B
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener
Anlagebetrag in CHF unter dem Aspekt der
Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds
überwiegend Anlagen in auf Schweizerfranken
lautende Obligationen, Notes sowie andere festoder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere
von
öffentlich-rechtlichen
und
gemischtwirtschaftlichen Schuldnern in der
Schweiz tätigen. Zur Diversifizierung kann in
gleicher Schuldnerqualität auch weltweit in allen
frei konvertierbaren Währungen investiert
werden, wobei das Fremdwährungsrisiko
gegenüber dem CHF abgesichert wird.
Fondsdaten
Eric Suter
Fondsmanager
28.02.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
51.34
28.02.2011
Emissionsdatum
0.80
0.87
TER (per 30.09.2014) in %
SBI Domestic Govt. (TR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
CH0117770815
ISIN
CSGOVBB SW
Bloomberg Ticker
11777081
Valoren-Nr.
115.45
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Im Geltungsbereich - keine Steuer
Anzahl der Titel
Fonds
Benchmark
38
20
125
25%
120
20%
115
15%
110
8.9
105
2.0
100
3.2
1.9
-4.6
2011
5%
4.0
0%
95
90
10%
9.2
2012
-5%
-4.3
2013
2014
-10%
2015
CS (CH) Government CHF Bond Fund
B
SBI Domestic Govt. (TR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.63
3.15
1.04
3.99
Fonds
Benchmark
YTD
3.15
3.99
1 Jahr
9.76
10.85
3 Jahre
9.63
11.41
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
30%
AAA
AA+
AA
AAA+
25%
20%
15%
10%
70.26
9.53
17.36
2.33
0.52
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
CHF
vor Absicherung
100.00
nach Absicherung
100.00
Durchschnittliche Restlaufzeit in
Jahren
Fonds Benchmark
0.27
0.19
12.93
12.28
10.16
10.27
Staatsanleihen
Pfandbriefe
Total
durchschnittliches Bonitätsrating = AA+
Bonitätsrating = AA+
69.55
15.24
14.93
0.28
100.00
Position
Fälligkeit
Schweiz. Eidg.
Schweiz. Eidg.
Schweiz. Eidg.
Luzerner Kt. Bk.
City of Zurich
Schweiz. Eidg.
Basellandschaftliche KB
Schweiz. Eidg.
Schweiz. Eidg.
Schweiz. Eidg.
Total
08.04.33
08.04.28
11.02.23
26.11.35
12.04.32
11.06.24
14.12.17
27.06.27
25.05.22
28.04.21
in % d.
Vermög.
7.01
6.14
5.30
4.85
4.63
4.51
4.33
4.21
3.50
3.44
47.92
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
3.42
-1.75
0.57
-0.61
3 Jahre
3.59
-0.71
0.75
-5.03
bestimmten Periode.
22
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Anlagepolitik
Das Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung
einer
möglichst
hohen
Rendite.
Das
Gesamtvermögen dieses Fonds wird zu
mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln,
Obligationen, Notes, ähnlichen festoder
variabel
verzinslichen
Wertpapieren
(einschließlich auf Diskontbasis begebener
Wertpapiere)
von
Unternehmen
im
Non-Investment-Grade-Bereich, in US Dollar
lauten, angelegt.
160
60%
150
50%
140
40%
130
120
30%
13.7
15.1
12.0
110
5.1
100
2010
4.4
2011
2012
Thomas Flannery
Fondsmanager
30.04.2010
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
65.65
13.10.2000
Emissionsdatum
1.20
1.34
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0116737759
ISIN
CSBFHYU LX
Bloomberg Ticker
1111396
Valoren-Nr.
258.81
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
ML US High Yield Master II Constr. (TR)
(04/06)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
bestimmten Periode.
2014
10%
2.5
2015
0%
5-7
USD
vor Absicherung
100.00
YTD
2.74
2.54
1 Jahr
-0.10
2.06
3 Jahre
17.96
24.06
5 Jahre
42.27
49.58
7-10 10-15 >15
Währungen in %
nach Absicherung
100.00
Position
Fälligkeit
Quadra FNX Mining
Bonanza Creek
WMG Acquisition
PBF Holding Company
Gestamp Funding
Polymer Group
Epicor Software
H&E Equipment Services
Block Comm.
Chemtura
Total
15.06.19
15.04.21
15.01.21
15.02.20
31.05.20
01.02.19
01.05.19
01.09.22
01.02.20
15.07.21
in % d.
Vermög.
1.58
1.38
1.34
1.30
1.29
1.29
1.28
1.27
1.26
1.26
13.25
Länder in %
USA
79.17
Luxemburg
5.06
Kanada
4.69
Cayman Islands 1.74
Australien
1.64
Niederlande
1.29
Frankreich
1.23
Deutschland
0.81
UK
0.48
Zahlungsmittel/
-äquivalente
3.89
Fonds
7.29
5.74
3.29
5 Jahre
5.21
-0.60
1.66
-5.09
2.7
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.08
2.74
-0.48
2.54
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
3.92
-1.37
1.23
-4.46
2013
2.5
Information Ratio
7.4
0.2
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B
20%
15.5
7.0
Fondsdaten
Klasse B USD
Industrieanleihen
Versorgungsbetriebe
Andere
Total
91.15
3.27
1.65
3.89
0.04
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
140
23
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB USD
Anlagepolitik
einer
möglichst
hohen
Rendite.
Das
variabel
verzinslichen
Wertpapieren
Wertpapiere)
von
Unternehmen
im
lauten, angelegt.
160
60%
150
50%
140
40%
130
120
30%
14.3
15.1
12.5
110
5.6
100
2010
7.5
4.4
2011
2012
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IB
Thomas Flannery
Fondsmanager
30.04.2010
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
65.65
06.09.2001
Emissionsdatum
0.70
0.85
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0116737916
ISIN
CSBFHYI LX
Bloomberg Ticker
1126445
Valoren-Nr.
2'537.28
1
Mindestinvestition (in Mio.)
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
ML US High Yield Master II Constr. (TR)
(04/06)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
USD
5-7
vor Absicherung
100.00
0%
2015
YTD
2.86
2.54
1 Jahr
0.39
2.06
3 Jahre
19.73
24.06
5 Jahre
45.86
49.58
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
100.00
Position
Fälligkeit
Quadra FNX Mining
Bonanza Creek
WMG Acquisition
PBF Holding Company
Gestamp Funding
Polymer Group
Epicor Software
Block Comm.
Chemtura
Total
15.06.19
15.04.21
15.01.21
15.02.20
31.05.20
01.02.19
01.05.19
01.09.22
01.02.20
15.07.21
in % d.
Vermög.
1.58
1.38
1.34
1.30
1.29
1.29
1.28
1.27
1.26
1.26
13.25
Länder in %
USA
79.17
Luxemburg
5.06
Kanada
4.69
Cayman Islands 1.74
Australien
1.64
Niederlande
1.29
Frankreich
1.23
Deutschland
0.81
UK
0.48
Zahlungsmittel/
-äquivalente
3.89
Fondsstatistik 2)
bestimmten Periode.
2014
10%
2.5
Währungen in %
Fonds
7.29
5.74
3.29
5 Jahre
5.21
-0.30
1.66
-4.94
2.9
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.04
2.86
-0.48
2.54
Fonds
Benchmark
3 Jahre
3.92
-0.97
1.22
-4.22
2013
2.5
Information Ratio
7.4
0.7
Fondsdaten
20%
15.5
Anzahl der Titel
Fonds
140
Industrieanleihen
Versorgungsbetriebe
Andere
Total
91.15
3.27
1.65
3.89
0.04
100.00
24
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
einer
möglichst
hohen
Rendite.
Das
variabel
verzinslichen
Wertpapieren
Wertpapiere)
von
Unternehmen
im
lauten, angelegt.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
Fonds
7.29
5.74
3.29
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
4.70
-1.37
1.65
-4.67
3 Jahre
3.93
-1.33
1.24
-4.67
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
140
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
15.0
11.8
6.7
7.1
2.6
2.3
2.5
-0.2
2011
2012
2013
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BH
EUR
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd
into EUR)
Fondsdaten
Thomas Flannery
Fondsmanager
30.04.2010
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
65.65
31.10.2011
Emissionsdatum
1.20
1.34
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0697137932
ISIN
CSBFHYR LX
Bloomberg Ticker
14142509
Valoren-Nr.
122.49
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Klasse BH EUR
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.13
2.62
-0.54
2.48
Fonds
Benchmark
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
100.00
1 Jahr
-0.49
1.79
3 Jahre
16.94
22.86
5 Jahre
-
7-10 10-15 >15
Währungen in %
USD
YTD
2.62
2.48
nach Absicherung
100.00
Position
Fälligkeit
Quadra FNX Mining
Bonanza Creek
WMG Acquisition
PBF Holding Company
Gestamp Funding
Polymer Group
Epicor Software
Block Comm.
Chemtura
Total
15.06.19
15.04.21
15.01.21
15.02.20
31.05.20
01.02.19
01.05.19
01.09.22
01.02.20
15.07.21
in % d.
Vermög.
1.58
1.38
1.34
1.30
1.29
1.29
1.28
1.27
1.26
1.26
13.25
Länder in %
USA
79.17
Luxemburg
5.06
Kanada
4.69
Cayman Islands 1.74
Australien
1.64
Niederlande
1.29
Frankreich
1.23
Deutschland
0.81
UK
0.48
Zahlungsmittel/
-äquivalente
3.89
Industrieanleihen
Versorgungsbetriebe
Andere
Total
91.15
3.27
1.65
3.89
0.04
100.00
25
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund
Klasse A EUR & B EUR
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung
eines
regelmässigen
inflationsgeschützten
Ertrages in EUR. Dazu investiert der Fonds
mindestens
zwei
Drittel
seines
Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der
Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten
Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität
einschliesslich
synthetisch
konstruierter
inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann
auch in nicht auf EUR lautende Anlagen
investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro
abgesicherten Anlagen des Fonds darf
höchstens 10% seiner Vermögenswerte
betragen.
Fondsdaten
Christopher Koslowski
Fondsmanager
01.07.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
214.61
25.09.2003
Emissionsdatum
1.00
1.15
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
(ausschüttend) (thesaurierend)
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0175163376 LU0175163459
ISIN
CSILEUA
CSILEUB LX
Bloomberg Ticker
LX
1664152
1664154
Valoren-Nr.
105.64
127.35
Nettoinventarwert
(NAV)
Letzte Ausschüttung 18.11.2014
0.65
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
115
15%
110
10%
8.4
6.5
105
5%
2.1
100
0.9
0.3
2010
2.3
2.2
0%
-3.3
95
2.2
1.5
1.3
2011
2012
-3.0
2013
2014
-5%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)
(09/07)
1 Monat 3 Monate
0.28
2.33
0.39
2.15
Fonds
Benchmark
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
100.00
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
100.00
Fonds
-0.14
6.84
6.42
Staatsanleihen
Andere
Total
66.23
19.91
12.05
0.22
1.08
0.50
100.00
5 Jahre
7.10
11.63
AAA
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBAusfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes
durchschnittliches Bonitätsrating = BBB+
Bonitätsrating = A
24.35
22.59
2.68
6.19
7.51
3.07
4.53
12.03
17.04
Position
Fälligkeit
France GOVT
BRD
Deutschland
France OAT
Italy BTP
Spanien
Italien
Buoni Poliennali
Spanien
Buoni Poliennali
Total
25.07.23
15.04.23
15.04.20
25.07.22
22.04.17
30.11.30
15.09.21
15.09.24
30.11.24
15.09.19
in % d.
Vermög.
9.72
7.32
7.01
5.79
3.90
3.03
2.86
2.81
2.73
2.29
47.46
Fondsstatistik 2)
Anzahl der Titel
Fonds
3 Jahre
4.45
3.92
1 Jahr
3.10
3.38
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
YTD
2.33
2.15
74
Information Ratio
3 Jahre
2.55
0.16
1.04
-3.48
5 Jahre
3.03
-0.39
2.13
-4.44
bestimmten Periode.
26
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund
Anlagepolitik
eines
regelmässigen
Ertrages in EUR. Dazu investiert der Fonds
mindestens
zwei
Drittel
seines
einschliesslich
synthetisch
konstruierter
auch in nicht auf EUR lautende Anlagen
investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro
betragen.
Fondsdaten
Christopher Koslowski
Fondsmanager
01.07.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
214.61
24.10.2003
Emissionsdatum
0.50
0.65
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0175163616
ISIN
CSILEUI LX
Bloomberg Ticker
1664158
Valoren-Nr.
1'351.85
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Klasse IB EUR
115
15%
110
10%
8.4
7.0
105
100
5%
0.8
2.1
1.4
2.5
2.2
0%
-2.8
95
2.2
2.0
1.3
2010
2011
2012
-3.0
2013
2014
-5%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)
(09/07)
1 Monat 3 Monate
0.33
2.46
0.39
2.15
Fonds
Benchmark
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
100.00
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
100.00
Fonds
-0.14
6.84
6.42
Staatsanleihen
Andere
Total
66.23
19.91
12.05
0.22
1.08
0.50
100.00
5 Jahre
9.81
11.63
AAA
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Bonitätsrating = A
24.35
22.59
2.68
6.19
7.51
3.07
4.53
12.03
17.04
Position
Fälligkeit
France GOVT
BRD
Deutschland
France OAT
Italy BTP
Spanien
Italien
Buoni Poliennali
Spanien
Buoni Poliennali
Total
25.07.23
15.04.23
15.04.20
25.07.22
22.04.17
30.11.30
15.09.21
15.09.24
30.11.24
15.09.19
in % d.
Vermög.
9.72
7.32
7.01
5.79
3.90
3.03
2.86
2.81
2.73
2.29
47.46
Fondsstatistik 2)
Anzahl der Titel
Fonds
3 Jahre
6.03
3.92
1 Jahr
3.62
3.38
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
YTD
2.46
2.15
74
Information Ratio
3 Jahre
2.55
0.65
1.04
-3.15
5 Jahre
3.03
-0.15
2.13
-3.83
bestimmten Periode.
27
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Klasse A CHF & B CHF
Anlagepolitik
eines
regelmässigen
Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds
mindestens
zwei
Drittel
seines
einschliesslich
synthetisch
konstruierter
auch in nicht auf CHF lautende Anlagen
investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF
betragen.
Fondsdaten
Daniele Paglia
Fondsmanager
01.10.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
311.44
25.09.2003
Emissionsdatum
0.75
0.90
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
LU0175163707 LU0175163889
ISIN
CSIFSFA
CSIFSFB LX
Bloomberg Ticker
LX
1664162
1664165
Valoren-Nr.
95.86
113.59
Nettoinventarwert
(NAV)
1.15
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
115
15%
110
10%
4.9
105
1.8
2.6
2.1
5%
2.8
1.8
2.0
1.1
100
2010
2011
2012
0.7
0%
-1.5
-1.8
95
1.8
2013
2014
-5%
2015
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond
Fund B
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.28
1.77
-0.04
0.71
Fonds
Benchmark
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
103.71
-1.12
-2.59
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
103.71
-1.12
-2.59
Durchschnittliche Restlaufzeit in
Jahren
Fonds Benchmark
0.10
3.54
3.40
-
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Total
51.23
34.36
7.97
5.76
0.64
0.03
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
1 Jahr
0.10
1.98
3 Jahre
-0.56
6.72
5 Jahre
4.09
12.12
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
CHF
USD
EUR
YTD
1.77
0.71
93
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Bonitätsrating = A
8.13
3.19
3.90
14.29
23.29
17.23
15.07
7.40
6.35
1.16
Benchmarkzusammensetzung
SBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70.00
SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30.00
Position
Fälligkeit
Danone
Sparebank1
Korea Railroad
Achmea
HSBC Bank
Statnett SF
Credit Suisse London
Korea national oil
Credit Agricole
SK Telecom
Total
20.06.16
30.11.18
16.11.18
19.06.19
04.04.18
15.12.17
24.09.21
12.05.16
08.10.21
12.06.17
in % d.
Vermög.
2.05
1.95
1.94
1.76
1.73
1.71
1.67
1.66
1.65
1.65
17.76
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
1.36
-2.26
1.04
-3.40
5 Jahre
1.45
-1.23
1.21
-3.40
bestimmten Periode.
28
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund
Anlagepolitik
eines
regelmässigen
Ertrages in USD. Dazu investiert der Fonds
mindestens
zwei
Drittel
seines
einschliesslich
synthetisch
konstruierter
auch in nicht auf USD lautende Titel investieren.
Der Anteil der nicht gegen den USD
betragen.
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
10%
9.0
3.6
5.8
5.2
5.1
2.9
0.5
100
95
-6.0
90
2010
2011
2012
0.9
2.1
1.2
5%
0%
-5%
-5.6
2013
2014
2015
-10%
(Fonds)
(Benchmark)
CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B
Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)
(09/07)
Fondsdaten
Markus Kramer
Fondsmanager
01.07.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
215.81
25.09.2003
Emissionsdatum
1.00
1.15
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0175164184 LU0175164267
ISIN
CSILUSA
CSILUSB LX
Bloomberg Ticker
LX
1664179
1664183
Valoren-Nr.
109.31
132.62
Nettoinventarwert
(NAV)
0.65
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Klasse A USD & B USD
3 Jahre
3.76
-0.50
0.83
-6.37
5 Jahre
3.41
-1.33
0.93
-6.37
bestimmten Periode.
1 Monat 3 Monate
-0.55
2.15
-0.38
1.20
Fonds
Benchmark
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
89.30
10.70
nach Absicherung
100.17
-0.17
Fonds
1.12
7.03
6.49
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Andere
Total
3 Jahre
-1.42
-0.18
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-
7-10 10-15 >15
1 Jahr
2.05
1.05
5 Jahre
8.25
15.16
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
USD
EUR
YTD
2.15
1.20
51.99
21.70
21.36
0.71
0.70
1.18
2.36
100.00
42.14
5.00
10.38
10.58
5.92
8.13
10.68
7.16
durchschnittliches Bonitätsrating = A
Bonitätsrating = A+
Position
Fälligkeit
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
15.01.25
15.07.23
15.07.21
15.01.21
15.01.22
15.07.22
15.01.24
15.01.23
15.07.24
15.01.20
in % d.
Vermög.
4.93
4.81
4.58
4.30
3.89
3.84
3.41
3.32
2.76
2.19
38.03
Anzahl der Titel
Fonds
89
29
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und
regelmässiges Einkommen in CHF unter dem
Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds
investiert in erstklassige und in Anleihen mittlerer
Qualität sowie in sonstige festund
variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens
zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann
auch in nicht auf CHF lautende Anlagen
betragen.
Fondsdaten
Eric Suter
Fondsmanager
01.06.2005
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
585.16
01.11.1991
Emissionsdatum
0.80
0.94
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
LU0049528473 LU0049527079
ISIN
CRSSFRA
CRSSFRB LX
Bloomberg Ticker
LX
348875
348879
Valoren-Nr.
288.77
542.83
Nettoinventarwert
(NAV)
3.35
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
10%
3.7
3.7
2.7
4.8
6.0
1.0
0%
-0.5
95
2010
2011
2012
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/
07)
2013
2014
-5%
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.19
0.59
-0.12
1.02
Fonds
Benchmark
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
CHF
EUR
vor Absicherung
99.84
0.16
nach Absicherung
99.84
0.16
YTD
0.59
1.02
1 Jahr
2.95
4.35
3 Jahre
5.73
9.94
5 Jahre
10.03
17.45
Kredit-Ratings in %
Fonds
0.20
4.96
4.67
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Pfandbriefe
Total
5%
0.6
0.4
0.2
100
4.8
3.5
46.54
29.08
20.64
1.12
0.66
0.64
0.49
0.84
100.00
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
D
Bonitätsrating = AA-
16.88
17.96
12.21
9.71
15.67
13.41
5.04
8.71
0.44
Position
Fälligkeit
Financement Foncier
General Electric
Municipality Fin.
BNG
Philip Morris Intl.
Europ. Inv. Bk
EBN BV
Polen
Caisse Francaise
Royal Bk of Scotl.
Total
24.02.31
08.02.18
08.06.27
21.07.25
18.09.20
24.08.22
03.10.23
15.05.18
02.05.18
13.12.21
in % d.
Vermög.
2.80
2.80
2.27
2.17
2.08
2.01
1.92
1.89
1.83
1.82
21.58
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
1.55
-3.89
0.33
-1.50
5 Jahre
1.84
-2.55
0.51
-2.17
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
192
30
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund
Anlagepolitik
regelmässiges Einkommen in CHF. Der Fonds
investiert in erstklassige Anleihen mit kurzer
Restlaufzeit sowie in sonstige festund
auch in nicht auf CHF lautende Werte
betragen.
110
10%
108
8%
106
6%
104
102
3) Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft des
Fonds, die Credit Suisse Fund Management S. A., beschlossen
hat, die jährliche Verwaltungsgebühr mit Wirkung vom 1. Mai
2010 auf 0,45 % zu reduzieren. Die Verwaltungsgesellschaft
behält sich das Recht vor, die Verwaltungsgebühr nach eigenem
Ermessen wieder zu erhöhen. Sollte eine entsprechende
Entscheidung getroffen werden, wird diese Fussnote im Vorfeld
aktualisiert, um das Datum der Gebührenerhöhung bekannt zu
geben.
4%
3.0
1.2
2.0
0.7
100
1.3
1.6
0.9
0.7
0.3
2%
0.2
0.2
0%
0.0
98
2010
2011
2012
B
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/
07)
Fondsdaten
Eric Suter
Fondsmanager
25.02.1997
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
310.42
08.12.1995
Emissionsdatum
0.40
Management Fee in % p.a. 3)
0.54
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
LU0061315221 LU0061315650
ISIN
CRSSBAI
CRSSBBI LX
Bloomberg Ticker
LX
415448
415450
Valoren-Nr.
89.23
134.68
Nettoinventarwert
(NAV)
1.65
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
2013
2014
-2%
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.04
0.21
-0.36
0.15
Fonds
Benchmark
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
99.88
0.12
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
99.88
0.12
Fonds
0.17
1.61
1.57
Staatsanleihen
Pfandbriefe
Covered Bonds / ABS
Total
53.33
26.33
7.42
5.51
3.96
2.20
1.24
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
3 Jahre
1.34
3.68
5 Jahre
3.27
7.25
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
D
Bonitätsrating = A
6.79
8.95
2.15
17.49
22.20
16.87
5.71
18.56
1.23
0.04
1 Jahr
0.36
0.60
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
CHF
EUR
YTD
0.21
0.15
138
Position
Fälligkeit
Sanofi-Aventis
New York Life
BMW UK Capital
Erste Group Bk.
HSBC Bank
DE Pfandbriefbank
Barclays Bank
SHB
Korea
ADP
Total
21.12.15
22.02.16
29.06.15
13.04.15
04.04.18
15.09.15
29.03.16
11.12.18
13.07.15
15.07.15
in % d.
Vermög.
2.34
2.23
2.15
1.99
1.89
1.66
1.66
1.66
1.65
1.57
18.79
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.42
-2.10
0.36
-0.37
5 Jahre
0.56
-2.07
0.37
-0.45
bestimmten Periode.
31
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB CHF
Anlagepolitik
regelmässiges Einkommen in CHF. Der Fonds
investiert in erstklassige Anleihen mit kurzer
Restlaufzeit sowie in sonstige festund
auch in nicht auf CHF lautende Werte
betragen.
102
2%
101
1%
0.7
0.5
0.3
100
2013
Fondsdaten
Eric Suter
Fondsmanager
25.02.1997
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
310.42
27.06.2013
Emissionsdatum
0.23
0.37
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)
Ja
Unit Class
CHF
LU0788916616
ISIN
CSBFSTI LX
Bloomberg Ticker
18700141
Valoren-Nr.
1'010.52
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
2014
0.2
0%
2015
IB
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.02
0.25
-0.36
0.15
Fonds
Benchmark
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
99.88
0.12
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
99.88
0.12
Fonds
0.17
1.61
1.57
Staatsanleihen
Pfandbriefe
Covered Bonds / ABS
Total
53.33
26.33
7.42
5.51
3.96
2.20
1.24
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
3 Jahre
-
5 Jahre
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
D
Bonitätsrating = A
6.79
8.95
2.15
17.49
22.20
16.87
5.71
18.56
1.23
0.04
1 Jahr
0.53
0.60
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
CHF
EUR
YTD
0.25
0.15
138
Position
Fälligkeit
Sanofi-Aventis
New York Life
BMW UK Capital
Erste Group Bk.
HSBC Bank
DE Pfandbriefbank
Barclays Bank
SHB
Korea
ADP
Total
21.12.15
22.02.16
29.06.15
13.04.15
04.04.18
15.09.15
29.03.16
11.12.18
13.07.15
15.07.15
in % d.
Vermög.
2.34
2.23
2.15
1.99
1.89
1.66
1.66
1.66
1.65
1.57
18.79
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
0.23
-0.14
0.44
-0.04
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
32
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Anlagepolitik
eines regelmässigen Ertrages in Euro. Der Fonds
investiert in erster Linie in festverzinsliche
Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich
mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die
von Unternehmen begeben werden. Er kann
derivative Instrumente einsetzen, um das
Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren
Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration
von 0 bis 3 Jahren zu erreichen.
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
7.0
2.8
1.3
0.7
0.5
2.3
0.8
0.2
0.2
0.6
0.0
-1.4
2010
2011
2012
Fondsdaten
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond
Fund B
Maurizio Pedrini
Fondsmanager
13.12.2002
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
338.52
13.12.2002
Emissionsdatum
0.70
0.83
TER (per 30.09.2014) in %
LIBOR EUR 3M
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0155950867 LU0155951089
ISIN
CSBTPEA
CSBTPEB LX
Bloomberg Ticker
LX
1498937
1498940
Valoren-Nr.
90.08
130.64
Nettoinventarwert
(NAV)
2.20
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
LIBOR EUR 3M
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.29
0.57
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
Fonds
0.81
4.64
2.33
54.66
39.86
1.44
1.05
1.03
0.09
0.28
1.57
100.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
1.21
1.77
1.20
-0.91
3 Jahre
7.23
0.63
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Bonitätsrating = A
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Andere
Total
1 Jahr
1.99
0.12
5 Jahre
9.76
2.84
Kredit-Ratings in %
7-10 10-15 >15
YTD
0.57
0.01
5 Jahre
2.13
0.61
2.15
-3.46
bestimmten Periode.
8.20
0.35
5.54
6.82
16.48
18.68
14.15
15.95
12.04
1.79
Währungen in %
EUR
USD
vor Absicherung
71.93
28.07
nach Absicherung
99.53
0.47
Position
Fälligkeit
Royal Bank of Canada
Société Générale
Metropolitan Life
Sparebank1
Cargill
Bank of America
BAT Intl Finance
ENI
BNP Paribas
Banco Santander
Total
22.01.18
16.04.18
11.01.23
01.02.19
04.09.19
10.01.19
09.11.21
11.10.17
13.01.21
21.06.16
in % d.
Vermög.
1.31
1.30
1.27
1.27
1.23
1.21
1.20
1.14
1.10
1.10
12.12
Anzahl der Titel
Fonds
207
33
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Klasse IB EUR
Anlagepolitik
eines regelmässigen Ertrages in Euro. Der Fonds
investiert in erster Linie in festverzinsliche
104
4%
103
102
2%
101
0.2
100
2013
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
0.0
2014
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond
Fund IB
Maurizio Pedrini
13.12.2002
Zürich
Luxemburg
EUR
30. September
338.52
05.09.2013
0.35
0.47
LIBOR EUR 3M
Ja
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0155951329
CSBTPEI LX
1498943
1'039.29
1
1%
0.6
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
3%
2.7
LIBOR EUR 3M
0%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.26
0.65
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
1 Jahr
2.43
0.12
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Bonitätsrating = A
7-10 10-15 >15
Fonds
0.81
4.64
2.33
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Andere
Total
54.66
39.86
1.44
1.05
1.03
0.09
0.28
1.57
100.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
YTD
0.65
0.01
1 Jahr
0.81
2.88
0.79
-0.26
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
8.20
0.35
5.54
6.82
16.48
18.68
14.15
15.95
12.04
1.79
Währungen in %
EUR
USD
vor Absicherung
71.93
28.07
nach Absicherung
99.53
0.47
Position
Fälligkeit
Royal Bank of Canada
Société Générale
Metropolitan Life
Sparebank1
Cargill
Bank of America
BAT Intl Finance
ENI
BNP Paribas
Banco Santander
Total
22.01.18
16.04.18
11.01.23
01.02.19
04.09.19
10.01.19
09.11.21
11.10.17
13.01.21
21.06.16
in % d.
Vermög.
1.31
1.30
1.27
1.27
1.23
1.21
1.20
1.14
1.10
1.10
12.12
Anzahl der Titel
Fonds
34
207
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Anlagepolitik
eines regelmässigen Ertrages in Schweizer
Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in
festverzinsliche
Wertpapiere
aus
dem
Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit
zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen
begeben werden. Er kann derivative Instrumente
einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit
längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine
Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen.
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
5.8
0.2
0.1
0.1
2010
2011
2012
LIBOR CHF 3M
216
1.9
0.0
0.0
0.6
-0.2
Maurizio Pedrini
Fondsmanager
13.12.2002
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
493.59
13.12.2002
Emissionsdatum
0.50
0.64
TER (per 30.09.2014) in %
LIBOR CHF 3M
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
LU0155951675 LU0155952053
ISIN
CSBTPSA
CSBTPSB LX
Bloomberg Ticker
LX
1498944
1498946
Valoren-Nr.
92.23
117.61
Nettoinventarwert
(NAV)
1.35
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fonds
1.2
-1.4
Fondsdaten
Anzahl der Titel
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
3.6
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond
Fund B
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.01
0.60
-0.07
-0.17
Fonds
Benchmark
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
46.75
41.71
11.52
0.02
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
97.13
3.18
-0.33
0.02
Fonds
0.50
5.27
2.48
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Andere
Total
1 Jahr
1.91
0.01
3 Jahre
7.06
0.09
5 Jahre
8.96
0.36
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
CHF
USD
EUR
GBP
YTD
0.60
-0.17
45.69
39.58
8.12
2.57
0.40
0.53
3.11
100.00
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
Bonitätsrating = A-
1.64
4.19
3.06
11.91
14.88
21.93
15.80
10.92
9.49
6.18
Position
Fälligkeit
Banco
Allianz
SCOR
ABN AMRO Bk
New York Life Global Fund
Roche Holdings
UBS AG Stamford
National Grid
Korea Dev. Bk
Total
26.09.16
10.02.15
10.02.15
24.09.21
24.04.20
13.05.19
13.03.20
26.03.20
30.09.20
23.05.16
in % d.
Vermög.
1.13
1.10
1.10
1.06
1.06
1.02
0.98
0.98
0.96
0.93
10.33
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
1.05
2.14
1.05
-0.84
5 Jahre
1.70
0.97
1.70
-3.13
bestimmten Periode.
35
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
Anlagepolitik
eines regelmässigen Ertrages in US-Dollar. Der
Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche
112
110
108
106
104
102
100
98
96
5.8
3.0
2.3
0.3
0.4
0.3
2010
2011
2012
Fondsdaten
Maurizio Pedrini
Fondsmanager
13.12.2002
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
127.14
13.12.2002
Emissionsdatum
0.70
0.85
TER (per 30.09.2014) in %
LIBOR USD 3M
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0155953028 LU0155953705
ISIN
CSBTPUA CSBTPUB LX
Bloomberg Ticker
LX
1498949
1498955
Valoren-Nr.
89.39
136.66
Nettoinventarwert
(NAV)
2.65
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
LIBOR USD 3M
Fonds
1.63
4.52
2.73
0.3
0.0
0.2
1.0
0.1
-1.4
CS (Lux) Corporate Short Duration USD
Bond Fund B
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.04
0.95
0.02
0.06
Fonds
Benchmark
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
USD
CHF
EUR
vor Absicherung
98.29
1.68
0.03
nach Absicherung
99.90
0.07
0.03
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Andere
Total
51.68
31.44
7.81
1.57
1.37
3.02
3.12
100.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
1.24
1.35
1.23
-1.38
1 Jahr
2.36
0.24
3 Jahre
6.02
0.88
5 Jahre
8.61
1.62
Kredit-Ratings in %
30%
0%
YTD
0.95
0.06
5 Jahre
2.00
0.67
1.99
-3.63
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
Ohne
Bewertung
7.15
1.33
3.98
6.23
18.18
23.57
8.02
30.07
1.46
Position
Fälligkeit
Italien
UBS AG Stamford
Petronas Capital
Worldbank
Citigroup
National Grid
Roche Holdings
State Bank of Victoria
Goldman Sachs
Total
27.09.23
26.03.20
12.08.19
23.01.16
20.11.26
08.05.15
30.09.20
13.03.20
11.04.14
24.01.22
in % d.
Vermög.
2.08
2.00
1.80
1.75
1.69
1.65
1.58
1.52
1.51
1.43
17.01
Anzahl der Titel
Fonds
bestimmten Periode.
36
124
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr
Klasse B
Ziel des Fonds ist die möglichst genaue
Nachbildung des S&P Goldman Sachs
Commodity Indexes über Anlagen in Futures.
Zudem
ist
der
Fonds
bestrebt,
Renditesteigerungen bei den auf CHF lautenden
Geldmarktinstrumenten zu erzielen, die als
Barsicherheiten dienen. So können – mit
Ausnahme des minimalen Währungsexposures
bei der Nachschussmarge – Währungsrisiken
vermieden werden. Aufgrund der tiefen
Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist der
Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung
des Portfolios. Bei einem Anstieg der
Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten
Schutz vor Inflationsrisiken.
Fondsdaten
Karim Bendeddouche
Fondsmanager
24.04.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
9.91
28.11.2003
Emissionsdatum
1.40
1.59
TER (per 31.12.2013) in %
Benchmark (BM)
CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
CH0016912401
ISIN
CSCOMPS SW
Bloomberg Ticker
1691240
Valoren-Nr.
4.56
130
120
110
100
90
80
70
60
50
6.1
9.0
-3.1
-1.3
-1.6
-0.1
-3.4
-1.0
-9.5
-8.4
-34.1 -33.1
2010
2011
2012
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B
CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF
1M
2013
2014
2015
Anlagepolitik
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-6.75
-9.52
-6.88
-8.43
Fonds
Benchmark
YTD
-9.52
-8.43
1 Jahr
-41.69
-40.47
3 Jahre
-46.22
-42.86
5 Jahre
-40.90
-34.20
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
17.68
-1.34
1.51
1.00
5 Jahre
18.90
-1.44
1.49
0.98
GSCI Subsektoren und Gewichtung
(%)
Energie
60.19
Landwirtschaft 17.02
Industriemetalle 9.63
Viehzucht
9.16
Edelmetalle
4.00
37
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse A USD & B USD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in
Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in
Staatsanleihen von Schwellenländern in
US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die
über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher
liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern
erzielt werden könnte. Das grosse Universum,
zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen
Risikoprofilen gehören, bietet interessante
Anlagechancen und ermöglicht eine breite
Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder
Top-down beurteilt, andererseits Einzelanlagen
mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert
geprüft. Der Fonds verfolgt eine aktive
Anlagepolitik. Diese Anlageklasse sichert dabei
zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der
Referenzwährung der Hauptanlageklasse (USD)
ab.
Fondsdaten
Gonzalo Borja
Fondsmanager
02.04.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
514.45
31.08.2011
Emissionsdatum
1.20
1.39
TER (per 30.09.2014) in %
JPM CEMBI Composite (02/10)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0660296467 LU0660296541
ISIN
CLEMMAU CLEMMBU LX
Bloomberg Ticker
LX
13506687
13506689
Valoren-Nr.
99.84
119.41
Nettoinventarwert
(NAV)
4.70
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
5.43
-0.04
1.46
-6.41
5 Jahre
6.23
-0.01
1.58
-7.05
150
50%
140
40%
130
120
30%
18.9
14.0
110
1.8
100
90
20%
16.7
12.2
3.5
1.0
-0.1
2010
2011
2012
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond
Fund A
JPM CEMBI Composite (02/10)
4.1
10%
2.6
2.6
0%
-2.4
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Juni 30, 2005 - Mai 03, 2012).
Vegleichsindexwechsel: 01.02.2010 von JP Morgan EMBI+ zu JP Morgan CEMBI / von JP Morgan EMBI Global zu JP Morgan EMBI+ (01.06.2009 01.02.2010)
1 Monat 3 Monate
1.01
2.64
0.66
2.62
Fonds
Benchmark
Länder in %
YTD
2.64
2.62
1 Jahr
2.06
4.06
3 Jahre
14.92
15.13
5 Jahre
35.93
36.00
Kredit-Ratings in %
Russland
China
Mexiko
Brasilien
Peru
Türkei
Kolumbien
Hongkong
Chile
Andere
18.20
12.40
10.80
9.30
4.90
4.90
4.30
4.10
4.00
27.10
Sektoren in %
Finanz
23.40
Erdöl & Erdgas
14.10
Metallindustrie und
Bergbau
9.40
Immobilien
8.40
Industrie
8.20
Consumer
5.50
TMT
5.50
Versorgungsbetriebe 4.80
Diversifiziert
1.70
Andere
19.00
Fonds
6.37
6.09
5.34
AA
A
BBB
BB
B
Ohne
Bewertung
2.10
9.70
38.70
32.30
12.90
4.30
Position
Fälligkeit
VTB Capital
Veb Finance
Voto-Votorantim
Russia Eurobond
Sinek Capital
Sberbank
Franshion Develop.
Cayman Isl.
Saudi Electricity Global
Petronas Capital
Vale
Total
24.10.19
21.11.23
25.09.19
31.03.30
03.08.15
29.10.22
15.04.21
24.11.19
08.04.43
18.03.45
21.11.36
in % d.
Vermög.
1.61
1.48
1.46
1.40
1.35
1.28
1.23
1.14
1.03
0.99
0.98
13.95
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
196
38
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse BH CHF
Anlagepolitik
ab.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Gonzalo Borja
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
514.45
31.08.2011
1.20
1.39
No Benchmark
Ja
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0660295907
CLEBDHC LX
13506692
115.90
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
16.9
12.8
-0.5
2010
2011
bestimmten Periode.
2014
2015
Jahresperformance bzw. Performance seit
Jahresbeginn (Fonds)
1 Monat 3 Monate
0.87
2.55
Fonds
Länder in %
YTD
2.55
1 Jahr
1.56
3 Jahre
12.24
5 Jahre
29.33
Kredit-Ratings in %
Russland
China
Mexiko
Brasilien
Peru
Türkei
Kolumbien
Hongkong
Chile
Andere
18.20
12.40
10.80
9.30
4.90
4.90
4.30
4.10
4.00
27.10
Sektoren in %
Finanz
23.40
Erdöl & Erdgas
14.10
Metallindustrie und
Bergbau
9.40
Immobilien
8.40
Industrie
8.20
Consumer
5.50
TMT
5.50
Diversifiziert
1.70
Andere
19.00
Fondsstatistik 2)
5 Jahre
6.25
-7.74
2013
Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Mai 29, 2009 - Mai 03, 2012).
3 Jahre
5.42
-6.52
2012
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH
CHF
Jahresbeginn (Benchmark)
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
2.5
0.5
0.3
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Fonds
6.37
6.09
5.34
AA
A
BBB
BB
B
Ohne
Bewertung
2.10
9.70
38.70
32.30
12.90
4.30
Position
Fälligkeit
VTB Capital
Veb Finance
Voto-Votorantim
Russia Eurobond
Sinek Capital
Sberbank
Franshion Develop.
Cayman Isl.
Petronas Capital
Vale
Total
24.10.19
21.11.23
25.09.19
31.03.30
03.08.15
29.10.22
15.04.21
24.11.19
08.04.43
18.03.45
21.11.36
in % d.
Vermög.
1.61
1.48
1.46
1.40
1.35
1.28
1.23
1.14
1.03
0.99
0.98
13.95
Anzahl der Titel
196
Fonds
39
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse BH EUR
Anlagepolitik
ab.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Gonzalo Borja
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
514.45
31.08.2011
1.20
1.39
No Benchmark
Ja
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0660296111
CLEBDHE LX
13506698
117.71
150
50%
140
40%
130
30%
120
10%
1.9
100
90
2010
2011
bestimmten Periode.
0%
2013
2014
-10%
2015
Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Mai 29, 2009 - Mai 03, 2012).
1 Monat 3 Monate
1.03
2.58
Fonds
Länder in %
YTD
2.58
1 Jahr
1.75
3 Jahre
13.14
5 Jahre
33.19
Kredit-Ratings in %
Russland
China
Mexiko
Brasilien
Peru
Türkei
Kolumbien
Hongkong
Chile
Andere
18.20
12.40
10.80
9.30
4.90
4.90
4.30
4.10
4.00
27.10
Sektoren in %
Finanz
23.40
Erdöl & Erdgas
14.10
Metallindustrie und
Bergbau
9.40
Immobilien
8.40
Industrie
8.20
Consumer
5.50
TMT
5.50
Diversifiziert
1.70
Andere
19.00
Fondsstatistik 2)
5 Jahre
6.21
-7.03
2012
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH
EUR
3 Jahre
5.48
-6.52
2.6
0.7
-0.4
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
20%
17.5
13.6
110
Fonds
6.37
6.09
5.34
AA
A
BBB
BB
B
Ohne
Bewertung
2.10
9.70
38.70
32.30
12.90
4.30
Position
Fälligkeit
VTB Capital
Veb Finance
Voto-Votorantim
Russia Eurobond
Sinek Capital
Sberbank
Franshion Develop.
Cayman Isl.
Petronas Capital
Vale
Total
24.10.19
21.11.23
25.09.19
31.03.30
03.08.15
29.10.22
15.04.21
24.11.19
08.04.43
18.03.45
21.11.36
in % d.
Vermög.
1.61
1.48
1.46
1.40
1.35
1.28
1.23
1.14
1.03
0.99
0.98
13.95
Anzahl der Titel
Fonds
196
40
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse IB USD
Anlagepolitik
ab.
Fondsdaten
Gonzalo Borja
Fondsmanager
02.04.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
514.45
31.08.2011
Emissionsdatum
0.80
0.99
TER (per 30.09.2014) in %
JPM CEMBI Composite
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0660296624
ISIN
CLEBIBU LX
Bloomberg Ticker
13506700
Valoren-Nr.
121.12
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
135
130
125
120
115
110
105
100
95
18.9
2010
2011
3 Jahre
5.42
0.16
1.47
-6.29
bestimmten Periode.
2012
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond
Fund IB
JPM CEMBI Composite
4.1
2.7
2.6
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Juli 15, 2010 - Mai 03, 2012).
1 Monat 3 Monate
1.05
2.74
0.66
2.62
Fonds
Benchmark
Länder in %
YTD
2.74
2.62
1 Jahr
2.47
4.06
3 Jahre
15.93
15.13
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Russland
China
Mexiko
Brasilien
Peru
Türkei
Kolumbien
Hongkong
Chile
Andere
18.20
12.40
10.80
9.30
4.90
4.90
4.30
4.10
4.00
27.10
Sektoren in %
Finanz
23.40
Erdöl & Erdgas
14.10
Metallindustrie und
Bergbau
9.40
Immobilien
8.40
Industrie
8.20
Consumer
5.50
TMT
5.50
Diversifiziert
1.70
Andere
19.00
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
5.02
-0.97
1.58
-4.23
1.4
0.3
-2.4
Information Ratio
16.7
3.5
1.8
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Fonds
6.37
6.09
5.34
AA
A
BBB
BB
B
Ohne
Bewertung
2.10
9.70
38.70
32.30
12.90
4.30
Position
Fälligkeit
VTB Capital
Veb Finance
Voto-Votorantim
Russia Eurobond
Sinek Capital
Sberbank
Franshion Develop.
Cayman Isl.
Petronas Capital
Vale
Total
24.10.19
21.11.23
25.09.19
31.03.30
03.08.15
29.10.22
15.04.21
24.11.19
08.04.43
18.03.45
21.11.36
in % d.
Vermög.
1.61
1.48
1.46
1.40
1.35
1.28
1.23
1.14
1.03
0.99
0.98
13.95
Anzahl der Titel
196
Fonds
41
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse IBH CHF
Anlagepolitik
ab.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Gonzalo Borja
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
514.45
31.08.2011
0.80
0.99
No Benchmark
Ja
Tranche IBH
(thesaurierend)
CHF
LU0660296202
CLEBIHC LX
13506702
117.65
500'000
130
30%
125
25%
120
115
15%
110
10%
105
95
1 Jahr
4.98
-4.11
3 Jahre
5.42
-6.41
0%
-0.2
2011
2012
2013
2014
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH
CHF
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
1.00
2.90
Fonds
Länder in %
YTD
2.90
1 Jahr
2.31
3 Jahre
13.67
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Russland
China
Mexiko
Brasilien
Peru
Türkei
Kolumbien
Hongkong
Chile
Andere
18.20
12.40
10.80
9.30
4.90
4.90
4.30
4.10
4.00
27.10
Sektoren in %
Finanz
23.40
Erdöl & Erdgas
14.10
Metallindustrie und
Bergbau
9.40
Immobilien
8.40
Industrie
8.20
TMT
5.50
Consumer
5.50
Diversifiziert
1.70
Andere
19.00
Information Ratio
5%
2.9
0.9
100
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
20%
17.2
Fonds
6.37
6.09
5.34
AA
A
BBB
BB
B
Ohne
Bewertung
2.10
9.70
38.70
32.30
12.90
4.30
Position
Fälligkeit
VTB Capital
Veb Finance
Voto-Votorantim
Russia Eurobond
Sinek Capital
Sberbank
Franshion Develop.
Cayman Isl.
Petronas Capital
Vale
Total
24.10.19
21.11.23
25.09.19
31.03.30
03.08.15
29.10.22
15.04.21
24.11.19
08.04.43
18.03.45
21.11.36
in % d.
Vermög.
1.61
1.48
1.46
1.40
1.35
1.28
1.23
1.14
1.03
0.99
0.98
13.95
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
196
42
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse IBH EUR
Anlagepolitik
ab.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Gonzalo Borja
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
514.45
31.08.2011
0.80
0.99
No Benchmark
Ja
Tranche IBH
(thesaurierend)
EUR
LU0660296384
CLEBIHE LX
13506709
119.29
500'000
130
30%
125
25%
120
115
15%
110
10%
105
100
2011
1 Jahr
5.06
-3.27
8.19
-4.40
3 Jahre
5.46
-0.78
9.52
-6.39
2013
2014
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH
EUR
2015
5%
0%
1 Monat 3 Monate
0.96
2.61
Fonds
Länder in %
YTD
2.61
1 Jahr
2.17
3 Jahre
14.39
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Russland
China
Mexiko
Brasilien
Peru
Türkei
Kolumbien
Hongkong
Chile
Andere
18.20
12.40
10.80
9.30
4.90
4.90
4.30
4.10
4.00
27.10
Sektoren in %
Finanz
23.40
Erdöl & Erdgas
14.10
Metallindustrie und
Bergbau
9.40
Immobilien
8.40
Industrie
8.20
Consumer
5.50
TMT
5.50
Diversifiziert
1.70
Andere
19.00
Information Ratio
2012
2.6
1.2
0.0
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
20%
17.8
Fonds
6.37
6.09
5.34
AA
A
BBB
BB
B
Ohne
Bewertung
2.10
9.70
38.70
32.30
12.90
4.30
Position
Fälligkeit
VTB Capital
Veb Finance
Voto-Votorantim
Russia Eurobond
Sinek Capital
Sberbank
Franshion Develop.
Cayman Isl.
Petronas Capital
Vale
Total
24.10.19
21.11.23
25.09.19
31.03.30
03.08.15
29.10.22
15.04.21
24.11.19
08.04.43
18.03.45
21.11.36
in % d.
Vermög.
1.61
1.48
1.46
1.40
1.35
1.28
1.23
1.14
1.03
0.99
0.98
13.95
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
196
Fonds
43
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond
Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B USD
Anlagepolitik
US-Dollar. Der Fund investiert generell in Bonds
mit einem Rating von mindestens BBB-/Baa3.
Zusätzlich hat der Fund die Möglichkeit, in
Anleihen mit einem Split Rating zu investieren.
Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen
Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie
mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden
könnte. Das grosse Universum, zu dem viele
Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen
gehören, bietet interessante Anlagechancen und
ermöglicht eine breite Diversifikation. Der Fonds
verfolgt eine aktive Anlagepolitik. Diese
Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das
Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung
der Hauptanlageklasse (USD) ab.
Fondsdaten
130
30%
125
25%
120
16.4
115
15%
110
4.7
105
95
-2.7
2011
2012
JPM CEMBI High Grade
bestimmten Periode.
5%
2.7
0%
2014
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
0.24
1.96
0.56
2.66
Fonds
Benchmark
YTD
1.96
2.66
1 Jahr
4.29
6.40
3 Jahre
14.37
17.72
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in % 5)
China
Mexiko
Brasilien
Indien
Chile
Russland
Türkei
Vereinigte
Arabische
Emirate
Indonesien
Andere
18.40
11.20
11.00
8.40
6.10
6.10
5.70
5.40
4.50
23.30
Sektoren in %
Finance
24.90
Erdöl & Erdgas
19.10
Staaten
7.60
Consumer
7.50
Metallindustrie und
Bergbau
7.20
Diversifiziert
5.40
TMT
5.20
Industrie
4.70
Andere
7.00
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
5.32
-0.86
1.11
-7.84
2.0
-2.6
2013
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment
Grade Bond Fund B
1 Jahr
4.59
-1.48
1.35
-2.66
10%
7.0
100
Länder in %
Andreas Fischer
Fondsmanager
02.04.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
745.08
28.02.2011
Emissionsdatum
1.00
1.20
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0592661523
ISIN
CLEMBBU LX
Bloomberg Ticker
12471998
Valoren-Nr.
123.04
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
20%
14.8
Fonds
4.20
8.67
5.86
AA
A
BBB+
BBB
BBBOhne
Bewertung
2.90
15.10
13.30
14.20
50.80
3.80
durchschnittliches Bonitätsrating = BBBLinear gewichtetes durchschnittliches
Bonitätsrating = BBB
5) Rating-Methode, um als Investment Grade (IG) berücksichtigt
zu werden: mindestens ein IG-Rating von S&P oder Moody’s
Position
Fälligkeit
United Mexican State
Brasilien
Norilsk Nickel
Lukoil Intl. Fin.
Majapahit Hldgs.
KOC Holdings
Reliance
Cnooc Finance
GNL Quintero SA
Hutch Whampoa
Petronas Capital
Total
20.10.23
07.01.25
28.10.20
24.04.23
20.01.20
24.04.20
14.02.22
09.05.23
31.07.29
13.01.22
18.03.45
in % d.
Vermög.
1.84
1.34
1.21
1.17
1.14
1.07
1.06
1.00
0.99
0.98
0.96
12.76
Anzahl der Titel
Fonds
196
44
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Fund
Anlagepolitik
125
25%
120
20%
15.5
115
10%
105
Andreas Fischer
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
745.08
28.02.2011
1.00
1.20
No Benchmark
Ja
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0592662331
CLEMBHC LX
12472012
120.26
1.9
100
95
0%
2011
2012
-3.1
2013
bestimmten Periode.
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
0.09
1.85
Fonds
YTD
1.85
1 Jahr
3.84
3 Jahre
12.61
5 Jahre
-
China
Mexiko
Brasilien
Indien
Chile
Russland
Türkei
Vereinigte
Arabische
Emirate
Indonesien
Andere
18.40
11.20
11.00
8.40
6.10
6.10
5.70
5.40
4.50
23.30
Sektoren in %
Finance
24.90
Erdöl & Erdgas
19.10
Staaten
7.60
Consumer
7.50
Metallindustrie und
Bergbau
7.20
Diversifiziert
5.40
TMT
5.20
Industrie
4.70
Andere
7.00
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
5.29
-7.93
2014
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade
Bond Fund BH CHF
(Benchmark)
1 Jahr
4.67
-2.75
5%
4.3
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
15%
110
Länder in %
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Fonds
4.20
8.67
5.86
AA
A
BBB+
BBB
BBBOhne
Bewertung
2.90
15.10
13.30
14.20
50.80
3.80
Position
Fälligkeit
Brasilien
Norilsk Nickel
Lukoil Intl. Fin.
Majapahit Hldgs.
KOC Holdings
Reliance
Cnooc Finance
GNL Quintero SA
Hutch Whampoa
Petronas Capital
Total
20.10.23
07.01.25
28.10.20
24.04.23
20.01.20
24.04.20
14.02.22
09.05.23
31.07.29
13.01.22
18.03.45
in % d.
Vermög.
1.84
1.34
1.21
1.17
1.14
1.07
1.06
1.00
0.99
0.98
0.96
12.76
Fonds
Anzahl der Titel
196
45
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Fund
Anlagepolitik
125
25%
120
20%
15.9
115
10%
4.4
105
Andreas Fischer
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
745.08
28.02.2011
1.00
1.20
No Benchmark
Ja
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0592662091
CLEMBHE LX
12472005
122.23
95
0%
-2.9
2011
2012
2013
bestimmten Periode.
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
0.16
1.90
Fonds
YTD
1.90
1 Jahr
4.00
3 Jahre
13.41
5 Jahre
-
China
Mexiko
Brasilien
Indien
Chile
Russland
Türkei
Vereinigte
Arabische
Emirate
Indonesien
Andere
18.40
11.20
11.00
8.40
6.10
6.10
5.70
5.40
4.50
23.30
Sektoren in %
Finance
24.90
Erdöl & Erdgas
19.10
Staaten
7.60
Consumer
7.50
Metallindustrie und
Bergbau
7.20
Diversifiziert
5.40
TMT
5.20
Industrie
4.70
Andere
7.00
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
5.33
-7.91
2014
Bond Fund BH EUR
(Benchmark)
1 Jahr
4.67
-2.72
5%
1.9
100
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
15%
110
Länder in %
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Fonds
4.20
8.67
5.86
AA
A
BBB+
BBB
BBBOhne
Bewertung
2.90
15.10
13.30
14.20
50.80
3.80
Position
Fälligkeit
Brasilien
Norilsk Nickel
Lukoil Intl. Fin.
Majapahit Hldgs.
KOC Holdings
Reliance
Cnooc Finance
GNL Quintero SA
Hutch Whampoa
Petronas Capital
Total
20.10.23
07.01.25
28.10.20
24.04.23
20.01.20
24.04.20
14.02.22
09.05.23
31.07.29
13.01.22
18.03.45
in % d.
Vermög.
1.84
1.34
1.21
1.17
1.14
1.07
1.06
1.00
0.99
0.98
0.96
12.76
Anzahl der Titel
Fonds
196
46
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Fund
Fondsdaten
130
30%
125
25%
120
16.9
115
15%
110
5.1
105
2.1
95
2011
2012
bestimmten Periode.
-2.6
2013
2014
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment
Grade Bond Fund IB
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
0.27
2.06
0.56
2.66
Fonds
Benchmark
YTD
2.06
2.66
1 Jahr
4.70
6.40
3 Jahre
15.74
17.72
5 Jahre
-
China
Mexiko
Brasilien
Indien
Chile
Russland
Türkei
Vereinigte
Arabische
Emirate
Indonesien
Andere
18.40
11.20
11.00
8.40
6.10
6.10
5.70
5.40
4.50
23.30
Sektoren in %
Finance
24.90
Erdöl & Erdgas
19.10
Staaten
7.60
Consumer
7.50
Metallindustrie und
Bergbau
7.20
Diversifiziert
5.40
TMT
5.20
Industrie
4.70
Andere
7.00
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
5.32
-0.51
1.11
-7.71
5%
2.7
0%
-2.3
1 Jahr
4.59
-1.20
1.34
-2.60
10%
7.0
100
Länder in %
Andreas Fischer
Fondsmanager
02.04.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
745.08
28.02.2011
Emissionsdatum
0.60
0.80
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0592661879
ISIN
CLEMIBU LX
Bloomberg Ticker
12472003
Valoren-Nr.
124.87
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
20%
14.8
Fonds
4.20
8.67
5.86
AA
A
BBB+
BBB
BBBOhne
Bewertung
2.90
15.10
13.30
14.20
50.80
3.80
Position
Fälligkeit
Brasilien
Norilsk Nickel
Lukoil Intl. Fin.
Majapahit Hldgs.
KOC Holdings
Reliance
Cnooc Finance
GNL Quintero SA
Hutch Whampoa
Petronas Capital
Total
20.10.23
07.01.25
28.10.20
24.04.23
20.01.20
24.04.20
14.02.22
09.05.23
31.07.29
13.01.22
18.03.45
in % d.
Vermög.
1.84
1.34
1.21
1.17
1.14
1.07
1.06
1.00
0.99
0.98
0.96
12.76
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
196
47
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Fund
Anlagepolitik
125
25%
120
20%
15.8
115
10%
4.8
105
Andreas Fischer
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
745.08
28.02.2011
0.60
0.80
No Benchmark
Ja
Tranche IBH
(thesaurierend)
CHF
LU0592662414
CLEMIHC LX
12472014
122.16
500'000
95
0%
-2.8
2011
2012
2013
1 Jahr
4.63
-2.65
3 Jahre
5.27
-7.77
bestimmten Periode.
2014
Bond Fund IBH CHF
(Benchmark)
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
0.24
2.08
Fonds
YTD
2.08
1 Jahr
4.47
3 Jahre
14.06
5 Jahre
-
China
Mexiko
Brasilien
Indien
Chile
Russland
Türkei
Vereinigte
Arabische
Emirate
Indonesien
Andere
18.40
11.20
11.00
8.40
6.10
6.10
5.70
5.40
4.50
23.30
Sektoren in %
Finance
24.90
Erdöl & Erdgas
19.10
Staaten
7.60
Consumer
7.50
Metallindustrie und
Bergbau
7.20
Diversifiziert
5.40
TMT
5.20
Industrie
4.70
Andere
7.00
Fondsstatistik 2)
5%
2.1
100
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
15%
110
Länder in %
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Fonds
4.20
8.67
5.86
AA
A
BBB+
BBB
BBBOhne
Bewertung
2.90
15.10
13.30
14.20
50.80
3.80
Position
Fälligkeit
Brasilien
Norilsk Nickel
Lukoil Intl. Fin.
Majapahit Hldgs.
KOC Holdings
Reliance
Cnooc Finance
GNL Quintero SA
Hutch Whampoa
Petronas Capital
Total
20.10.23
07.01.25
28.10.20
24.04.23
20.01.20
24.04.20
14.02.22
09.05.23
31.07.29
13.01.22
18.03.45
in % d.
Vermög.
1.84
1.34
1.21
1.17
1.14
1.07
1.06
1.00
0.99
0.98
0.96
12.76
Anzahl der Titel
Fonds
196
48
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Fund
125
25%
120
20%
16.2
115
10%
5.0
105
Andreas Fischer
02.04.2012
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
745.08
28.02.2011
0.60
0.80
No Benchmark
Ja
Tranche IBH
(thesaurierend)
EUR
LU0592662174
CLEMIHE LX
12472007
124.03
500'000
95
0%
-2.6
2011
2012
2013
1 Jahr
4.62
-2.59
3 Jahre
5.31
-7.80
bestimmten Periode.
2014
Bond Fund IBH EUR
(Benchmark)
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
0.20
2.02
Fonds
YTD
2.02
1 Jahr
4.59
3 Jahre
14.74
5 Jahre
-
China
Mexiko
Brasilien
Indien
Chile
Russland
Türkei
Vereinigte
Arabische
Emirate
Indonesien
Andere
18.40
11.20
11.00
8.40
6.10
6.10
5.70
5.40
4.50
23.30
Sektoren in %
Finance
24.90
Erdöl & Erdgas
19.10
Staaten
7.60
Consumer
7.50
Metallindustrie und
Bergbau
7.20
Diversifiziert
5.40
TMT
5.20
Industrie
4.70
Andere
7.00
Fondsstatistik 2)
5%
2.0
100
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
15%
110
Länder in %
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Fonds
4.20
8.67
5.86
AA
A
BBB+
BBB
BBBOhne
Bewertung
2.90
15.10
13.30
14.20
50.80
3.80
Position
Fälligkeit
Brasilien
Norilsk Nickel
Lukoil Intl. Fin.
Majapahit Hldgs.
KOC Holdings
Reliance
Cnooc Finance
GNL Quintero SA
Hutch Whampoa
Petronas Capital
Total
20.10.23
07.01.25
28.10.20
24.04.23
20.01.20
24.04.20
14.02.22
09.05.23
31.07.29
13.01.22
18.03.45
in % d.
Vermög.
1.84
1.34
1.21
1.17
1.14
1.07
1.06
1.00
0.99
0.98
0.96
12.76
Anzahl der Titel
Fonds
Anlagepolitik
196
49
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse A EUR & B EUR
Anlagepolitik
Mit dem Fonds sollen risikobereinigte Renditen
durch die Nutzung einer breiten Palette an
festverzinslichen Instrumenten auf Grundlage der
Kapitalstruktur
hauptsächlich
europäischer
Unternehmensemittenten (z. B. erstrangige
Anleihen,
nachrangige
Anleihen
oder
Wandelanleihen) optimiert werden. Um attraktive
Renditen zu erzielen, wird der Fonds aktiv
innerhalb
der
Investment-Gradeund
Non-Investment-Grade-Spektren
positioniert,
mit Fokus auf A nach B (Standard & Poor’s).
Insgesamt ist das Ziel des Fonds ein
Durchschnitts-Rating
im
oberen
Non-Investment-Grade-Segment (BB). Unter
Berücksichtigung der zyklischen Natur der
Kreditmärkte steuert der Anlageprozess die
Zuteilungen des Portfolios auf Grundlage von
Sektoren und Ratings, um so von den
strukturellen Ineffizienzen zu profitieren, die im
Investment-Grade-Segment
und
High-Yield-Markt erzeugt werden.
Fondsdaten
Michael Schmid
Fondsmanager
04.05.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
41.11
04.05.2012
Emissionsdatum
0.90
1.18
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BF
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0660295576 LU0660295659
ISIN
CSHYEAE CSHYEBE LX
Bloomberg Ticker
LX
13506722
13506723
Valoren-Nr.
114.64
128.93
Nettoinventarwert
(NAV)
4.90
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
112
12%
110
10%
8.4
108
8%
6.3
106
6%
3.7
104
4%
3.2
102
2%
100
2013
2014
CS (Lux) European Corporate Opportunities
Bond Fund A
CB CS (Lux) European Corporate Opportun.
BF
0%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.02
3.75
0.41
3.16
Fonds
Benchmark
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
EUR
USD
CHF
vor Absicherung
87.92
8.72
3.35
nach Absicherung
99.76
0.15
0.09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
A+
A
BBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBOhne
Bewertung
Andere
durchschnittliches Bonitätsrating = BBLinear gewichtetes durchschnittliches
Bonitätsrating = BB
1.21
1.06
1.56
7.07
10.61
21.64
16.14
9.65
1.06
30.00
Verwendete Indizes
Fonds
3.72
4.63
5.09
Staatsanleihen
Andere
Total
64.64
24.63
4.47
2.94
0.26
3.05
100.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
8.07
8.40
Kredit-Ratings in %
25%
0%
YTD
3.75
3.16
1 Jahr
2.55
-0.23
1.33
-0.66
3 Jahre
-
Barclays Euro-Aggr. (TR)
Barclays European HY: 3%
50.00
50.00
Position
Fälligkeit
Deutsche Bank
ABN AMRO
Banco Santander
Peugeot
Italien
Abengoa
Credit Agricole
BNP Paribas
RWE Finance
Selecta Group
Total
21.05.14
30.09.14
03.09.14
06.03.18
01.12.24
01.10.19
03.04.14
20.03.26
19.11.13
15.06.20
in % d.
Vermög.
1.83
1.76
1.74
1.73
1.67
1.60
1.56
1.55
1.53
1.52
16.51
Anzahl der Titel
Fonds
bestimmten Periode.
50
121
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B EUR
Anlagepolitik
Der Fonds strebt nach stabilen absoluten
Erträgen mit angemessenem Risiko aus einem
diversifizierten
Investment-Grade-Portfolio,
bestehend aus variabel verzinslichen Schuldtiteln
sowie festverzinslichen Wertpapieren, deren
Coupons durch Swap-Vereinbarungen in variabel
verzinsliche getauscht wurden. Der Fonds kann
bis zu einer festgelegten Limite auch in
festverzinsliche
Geldmarktpapiere
und
kurzfristige festverzinsliche Schuldinstrumente
investieren. Die Portfoliozusammenstellung
basiert auf unserem bewährten Anlage- und
Kreditmanagementprozess mit einer langjährigen
Erfolgsbilanz.
Fondsdaten
Michael Schmid
Fondsmanager
02.04.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
9.11
29.10.2010
Emissionsdatum
0.50
0.74
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0545082637
ISIN
CLFRSBE LX
Bloomberg Ticker
11772516
Valoren-Nr.
103.47
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
104
4%
3.1
103
3%
102
2%
1.2
101
0.6
0.0
100
0.5
0.1
0.2
0.4
1%
0.0
0%
-0.5
99
98
2010
-1%
2011
2012
2013
CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR
Fund B
2014
-2%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.
1 Monat 3 Monate
0.12
0.41
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
0.74
0.12
3 Jahre
2.19
0.55
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
A-1
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
0-1
1-3
3-5
5-7
Weighted Average Life (in Tagen)
Weighted Average Maturity (in Tagen)
Fonds
0.57
3.08
1108
0.26
95
Floating-rate Notes (FRN)
Commercial Paper
Total
5.47
9.95
49.98
27.03
7.57
7-10 10-15 >15
86.67
7.57
5.46
0.30
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
YTD
0.41
0.01
30
Position
Fälligkeit
Nordea Bank
Abbey NTL Treasury
Bank of China
HSBC
JPMorgan Chase
GE Cap Europe Funding
ASB Finance
Nykredit Bank
Daimler
Banque Fed Cred Mut
Total
02.02.16
22.05.19
17.07.15
30.09.20
07.05.19
19.06.18
03.07.17
10.09.19
02.10.17
20.03.19
in % d.
Vermög.
5.56
5.56
5.50
5.48
4.46
4.42
4.42
4.42
4.41
3.36
47.59
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
0.26
2.36
0.26
-0.09
3 Jahre
0.42
1.29
0.42
-0.24
Information Ratio
bestimmten Periode.
51
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund
Anlagepolitik
Der Fonds strebt nach stabilen absoluten
Erträgen mit angemessenem Risiko aus einem
diversifizierten
Investment-Grade-Portfolio,
bestehend aus variabel verzinslichen Schuldtiteln
sowie festverzinslichen Wertpapieren, deren
Coupons durch Swap-Vereinbarungen in variabel
verzinsliche getauscht wurden. Der Fonds kann
bis zu einer festgelegten Limite auch in
festverzinsliche
Geldmarktpapiere
und
kurzfristige festverzinsliche Schuldinstrumente
investieren. Die Portfoliozusammenstellung
basiert auf unserem bewährten Anlage- und
Erfolgsbilanz.
Fondsdaten
Michael Schmid
Fondsmanager
02.04.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
155.42
29.10.2010
Emissionsdatum
0.50
0.78
TER (per 30.09.2014) in %
Citigroup USD 3M Euro Dep.
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0545083361
ISIN
CLFRSBU LX
Bloomberg Ticker
11772571
Valoren-Nr.
101.80
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
105
104
103
102
101
100
99
98
97
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
4.3
0.4
0.3
0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
-2.5
2010
2011
2012
2013
CS (Lux) Floating Rate Strategy USD
Fund B
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.01
0.14
0.02
0.06
Fonds
Benchmark
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
3 Jahre
2.70
0.87
5 Jahre
-
A-1
A-2
A-3
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
7-10 10-15 >15
Fonds
1.01
2.73
982
0.29
81.97
9.86
7.06
1.11
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
1 Jahr
0.08
0.22
Kredit-Ratings in %
Commercial Paper
Total
YTD
0.14
0.06
74
3.21
1.28
2.57
1.29
9.46
52.90
25.10
4.19
Position
Fälligkeit
Chevron
Anheuser
Total
Credit Agricole
Export-Import Bk Korea
JPMorgan Chase
Wells Fargo
ABN AMRO Bk
Sociéte Generale
UBS AG Stamford
Total
15.11.21
01.02.19
10.08.18
15.04.19
14.01.17
28.01.19
15.06.17
13.11.17
01.10.18
14.08.19
in % d.
Vermög.
2.62
2.61
2.60
2.30
2.29
2.28
2.27
2.26
1.98
1.96
23.17
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
0.33
-0.44
0.33
-0.29
3 Jahre
0.66
0.92
0.65
-0.29
bestimmten Periode.
52
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Value Bond Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 1 - Klasse AH CHF
Anlageziel des Fonds ist, durch opportunistische
Investments mit Long-Bias im globalen Markt
für
festverzinsliche
Anlagen
eine
Kapitalwertsteigerung zu erzielen, wobei
festgelegte Regeln für die Risikostreuung gelten.
Dazu nimmt der Fonds eine aktive Allokation
zwischen verschiedenen Anleihesektoren vor und
konzentriert sich dabei sowohl auf das
Investment-Gradeals
auch
auf
das
Non-Investment-Grade-Spektrum. Der grösste
Teil des Vermögens wird in Anleihen, andere
festverzinsliche
Wertpapiere
(inkl.
Nullcouponanleihen),
variabel
verzinsliche
Wertpapiere, Asset- und Mortgage-Backed
Securities,
strukturierte
Produkte,
Wandelanleihen
und
synthetische
Vermögenswerte investiert. Die Anlagen können
auf jede beliebige Währung lauten.
Fondsdaten
Oliver Gasser
Fondsmanager
02.04.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Oktober
460.21
07.11.2013
Emissionsdatum
0.90
1.05
TER (per 31.10.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHF
Ja
Unit Class
Tranche AH
(ausschüttend)
CHF
LU0953015418
ISIN
CSGVAHC LX
Bloomberg Ticker
21858249
Valoren-Nr.
98.01
16.12.2014
2.15
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
110
10%
108
8%
7.0
106
6%
104
4%
1.8
102
2%
1.6
100
0%
98
-2%
-2.3
96
2013
2014
CS (Lux) Global Value Bond Fund AH
CHF
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund
CHF
Lipper Global Bond Other CHF Hedged
-4%
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.84
1.75
0.49
1.56
0.40
0.53
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.75
1.56
0.53
1 Jahr
-0.47
6.35
5.82
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
50%
40%
30%
20%
10%
0-1
1-3
3-5
5-7
Sektoren in %
10.80
19.10
22.80
16.90
21.20
5.00
4.20
7-10 10-15 >15
Währungen in %
USD
EUR
CHF
GBP
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
60%
0%
3 Jahre
-
vor Absicherung
66.97
20.82
9.64
2.57
Position
KFW
Toyota Motor Credit
Johnson & Johnson
Central Nippon Express
US Treasury Notes
Unternehmensanleihen 33.70Dexia Credit Local
Global Em. Markets
28.30Toronto Dominion Bank
Global High Yield
11.60VW Intl Finance
Global ABS
9.70VTB Capital
Staaten
9.30Repsol Intl Finance
Zahlungsmittel/
Total
-äquivalente
7.40
Andere
0.00
Fälligkeit
01.04.19
18.07.19
05.12.19
05.11.19
31.01.19
29.01.20
29.07.19
20.03.49
24.10.24
25.03.75
in % d.
Vermög.
2.28
2.26
2.25
2.23
2.23
2.21
1.95
1.93
1.90
1.78
21.02
Fonds
4.83
4.55
2.03
Barclays Global Aggr. (TR)
Barclays Worlds Infl.-Linked (TR)
Barclays Global EM Hard Currency Aggr. (TR)
Barclays Global High Yield (TR)
70.00
15.00
10.00
5.00
Anzahl der Titel
Fonds
126
Anlagepolitik
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
2.35
-2.02
3.27
-3.22
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
53
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
für
festverzinsliche
Anlagen
eine
Investment-Gradeals
auch
auf
das
festverzinsliche
Wertpapiere
(inkl.
variabel
verzinsliche
Securities,
strukturierte
Produkte,
Wandelanleihen
und
synthetische
Fondsdaten
Oliver Gasser
Fondsmanager
02.04.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Oktober
460.21
15.12.2009
Emissionsdatum
0.90
1.05
TER (per 31.10.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund USD
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0458988226
ISIN
CSFIVBU LX
Bloomberg Ticker
10671058
Valoren-Nr.
121.02
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
130
125
120
115
110
105
100
95
90
13.4
10.1
5.4
4.6
7.3
2.8
1.8
2011
2012
CS (Lux) Global Value Bond Fund B
USD
USD
Lipper Global Bond Global
2.0
-1.8
-4.5
2010
2013
2014
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.96
1.82
0.62
2.04
-1.87
-3.29
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.82
2.04
-3.29
1 Jahr
-0.02
7.13
-7.25
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 Jahre
7.34
14.44
-1.95
0-1
1-3
3-5
5-7
Sektoren in %
10.80
19.10
22.80
16.90
21.20
5.00
4.20
7-10 10-15 >15
Währungen in %
USD
EUR
CHF
GBP
5 Jahre
15.26
26.50
10.78
Kredit-Ratings in %
60%
Fonds
4.83
4.55
2.03
7.5
-0.9
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
vor Absicherung
66.97
20.82
9.64
2.57
Position
KFW
Toyota Motor Credit
Johnson & Johnson
US Treasury Notes
Global Em. Markets
Global High Yield
Global ABS
9.70VTB Capital
Staaten
Zahlungsmittel/
Total
-äquivalente
7.40
Andere
0.00
Fälligkeit
01.04.19
18.07.19
05.12.19
05.11.19
31.01.19
29.01.20
29.07.19
20.03.49
24.10.24
25.03.75
in % d.
Vermög.
2.28
2.26
2.25
2.23
2.23
2.21
1.95
1.93
1.90
1.78
21.02
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
2.60
-0.60
3.54
-3.16
5 Jahre
3.68
-0.46
4.03
-6.79
70.00
15.00
10.00
5.00
Anzahl der Titel
Fonds
bestimmten Periode.
54
126
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
für
festverzinsliche
Anlagen
eine
Investment-Gradeals
auch
auf
das
festverzinsliche
Wertpapiere
(inkl.
variabel
verzinsliche
Securities,
strukturierte
Produkte,
Wandelanleihen
und
synthetische
Fondsdaten
Oliver Gasser
Fondsmanager
02.04.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Oktober
460.21
15.12.2009
Emissionsdatum
0.90
1.05
TER (per 31.10.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHF
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0458988655
ISIN
CSFIVRS LX
Bloomberg Ticker
10671060
Valoren-Nr.
117.15
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
130
125
120
115
110
105
100
95
90
12.6
9.1
4.7
4.2
7.0
2.4
1.7
2011
2012
CS (Lux) Global Value Bond Fund BH
CHF
CHF
Lipper Global Bond Other CHF Hedged
1.6
-2.3
-5.1
2010
2013
2014
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.79
1.74
0.49
1.56
0.40
0.53
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.74
1.56
0.53
1 Jahr
-0.52
6.35
5.82
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 Jahre
5.50
12.60
11.15
0-1
1-3
3-5
5-7
Sektoren in %
10.80
19.10
22.80
16.90
21.20
5.00
4.20
7-10 10-15 >15
Währungen in %
USD
EUR
CHF
GBP
5 Jahre
11.72
23.00
18.77
Kredit-Ratings in %
60%
Fonds
4.83
4.55
2.03
7.0
-1.4
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
vor Absicherung
66.97
20.82
9.64
2.57
Position
KFW
Toyota Motor Credit
Johnson & Johnson
US Treasury Notes
Global Em. Markets
Global High Yield
Global ABS
9.70VTB Capital
Staaten
Zahlungsmittel/
Total
-äquivalente
7.40
Andere
0.00
Fälligkeit
01.04.19
18.07.19
05.12.19
05.11.19
31.01.19
29.01.20
29.07.19
20.03.49
24.10.24
25.03.75
in % d.
Vermög.
2.28
2.26
2.25
2.23
2.23
2.21
1.95
1.93
1.90
1.78
21.02
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
2.56
-0.63
3.47
-3.24
5 Jahre
3.64
-0.49
3.95
-7.10
70.00
15.00
10.00
5.00
Anzahl der Titel
Fonds
126
Anlagepolitik
bestimmten Periode.
55
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
für
festverzinsliche
Anlagen
eine
Investment-Gradeals
auch
auf
das
festverzinsliche
Wertpapiere
(inkl.
variabel
verzinsliche
Securities,
strukturierte
Produkte,
Wandelanleihen
und
synthetische
Fondsdaten
Oliver Gasser
Fondsmanager
02.04.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Oktober
460.21
15.12.2009
Emissionsdatum
0.90
1.05
TER (per 31.10.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EUR
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0458988812
ISIN
CSFIVRE LX
Bloomberg Ticker
10671063
Valoren-Nr.
119.92
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
130
125
120
115
110
105
100
95
90
13.5
9.8
6.0
4.7
7.2
1.8
-1.2
2011
2012
CS (Lux) Global Value Bond Fund BH
EUR
EUR
Lipper Global Bond Global EUR Hedged
2.1
-2.2
-4.5
2010
2013
2014
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.94
1.77
0.60
2.09
0.37
1.95
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.77
2.09
1.95
1 Jahr
-0.48
7.10
5.38
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 Jahre
6.32
14.01
11.73
0-1
1-3
3-5
5-7
Sektoren in %
10.80
19.10
22.80
16.90
21.20
5.00
4.20
7-10 10-15 >15
Währungen in %
USD
EUR
CHF
GBP
5 Jahre
14.21
26.65
18.90
Kredit-Ratings in %
60%
Fonds
4.83
4.55
2.03
7.3
2.6
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
vor Absicherung
66.97
20.82
9.64
2.57
Position
KFW
Toyota Motor Credit
Johnson & Johnson
US Treasury Notes
Global Em. Markets
Global High Yield
Global ABS
9.70VTB Capital
Staaten
Zahlungsmittel/
Total
-äquivalente
7.40
Andere
0.00
Fälligkeit
01.04.19
18.07.19
05.12.19
05.11.19
31.01.19
29.01.20
29.07.19
20.03.49
24.10.24
25.03.75
in % d.
Vermög.
2.28
2.26
2.25
2.23
2.23
2.21
1.95
1.93
1.90
1.78
21.02
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
2.64
-0.65
3.60
-3.52
5 Jahre
3.68
-0.51
4.07
-6.53
70.00
15.00
10.00
5.00
Anzahl der Titel
Fonds
bestimmten Periode.
56
126
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
für
festverzinsliche
Anlagen
eine
Investment-Gradeals
auch
auf
das
festverzinsliche
Wertpapiere
(inkl.
variabel
verzinsliche
Securities,
strukturierte
Produkte,
Wandelanleihen
und
synthetische
Fondsdaten
Oliver Gasser
Fondsmanager
02.04.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Oktober
460.21
18.08.2010
Emissionsdatum
0.45
0.60
TER (per 31.10.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EUR
Ja
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
EUR
LU0536227472
ISIN
CSFIVSE LX
Bloomberg Ticker
11645063
Valoren-Nr.
111.64
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
125
25%
120
20%
115
15%
10.2
110
6.0
105
100
90
2010
2011
2012
CS (Lux) Global Value Bond Fund IBH
EUR
EUR
Lipper Global Bond Global EUR Hedged
5%
2.1
0%
-1.7
-4.1
2013
-5%
2014
-10%
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.00
1.87
0.60
2.09
0.37
1.95
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.87
2.09
1.95
1 Jahr
0.10
7.10
5.38
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3 Jahre
7.64
14.01
11.73
0-1
1-3
3-5
5-7
Sektoren in %
10.80
19.10
22.80
16.90
21.20
5.00
4.20
7-10 10-15 >15
Währungen in %
USD
EUR
CHF
GBP
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
60%
1.9
-1.2
95
10%
7.2
2.9
Fonds
4.83
4.55
2.03
7.3
vor Absicherung
66.97
20.82
9.64
2.57
Position
KFW
Toyota Motor Credit
Johnson & Johnson
US Treasury Notes
Global Em. Markets
Global High Yield
Global ABS
9.70VTB Capital
Staaten
Zahlungsmittel/
Total
-äquivalente
7.40
Andere
0.00
Fälligkeit
01.04.19
18.07.19
05.12.19
05.11.19
31.01.19
29.01.20
29.07.19
20.03.49
24.10.24
25.03.75
in % d.
Vermög.
2.28
2.26
2.25
2.23
2.23
2.21
1.95
1.93
1.90
1.78
21.02
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
2.48
-1.90
3.55
-3.17
3 Jahre
2.62
-0.54
3.58
-3.17
70.00
15.00
10.00
5.00
Anzahl der Titel
Fonds
126
Anlagepolitik
bestimmten Periode.
57
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland
Klasse B
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist langfristiges
Kapitalwachstum durch Investitionen in ein
diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit
kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die
Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index
(Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien,
die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung
erwarten lassen. Neben der Bewertung der
Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld,
die Positionierung des Unternehmens im Markt
sowie die Qualität des Managements wichtige
Beurteilungskriterien.
180
80%
160
60%
140
120
21.4
18.8
27.8
40%
27.7
13.9
10.0
11.4
100
80
60
20%
5.0
4.8
0%
-20%
-22.5 -19.1
2010
2011
2012
CS Equity Fund (CH) Small & Mid Cap
Switzerland B
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
SPI EXTRA (TR) (10/05)
Fondsdaten
Patrik Carisch
Fondsmanager
28.01.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
94.23
14.01.1994
Emissionsdatum
1.60
1.67
TER (per 30.09.2014) in %
SPI EXTRA (TR) (10/05)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
CH0001632147
ISIN
CSEQSMS SW
Bloomberg Ticker
163214
Valoren-Nr.
974.33
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
20.1
1 Monat 3 Monate
3.80
4.97
1.98
4.77
Fonds
Benchmark
YTD
4.97
4.77
1 Jahr
8.78
10.24
3 Jahre
57.87
55.50
5 Jahre
50.18
50.04
Sektoren in %
Fonds
24.24
24.14
12.88
11.22
10.31
9.70
6.54
0.45
0.52
Finanzen
Industrie
Gesundheitswesen
Materialien
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
12.18
0.16
3.08
1.18
5 Jahre
13.52
0.01
2.99
1.16
Bedeutende Transaktionen
Käufe
Verkäufe
Kuoni Reisen Holding Reg B
Oc Oerlikon Corporation Reg
Aryzta
Belimo Holding Reg
Zehnder Group
Aryzta
Leonteq
Dufry
Valora Holding Reg
Swiss Life
Leonteq
Sika
Schindler Holding PC
Clariant
Sonova Holding AG
Lonza
Partners Group Hld.
Aryzta
AMS AG
Total
5.74
5.40
5.26
4.55
4.44
4.16
3.87
3.85
3.49
3.27
44.03
58
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus
Klasse A
Der Swiss Dividend Plus Fonds investiert primär
in Aktien von Schweizer Unternehmen mit
nachhaltig
überdurchschnittlichen
Dividendenrenditen. Die Titelauswahl basiert auf
quantitativen und qualitativen Analysen. Das
Portfolio ist auf die Erzielung eines langfristigen
Vermögenszuwachses ausgerichtet, wobei sich
die Performance an jener des SPI orientiert.
Fondsdaten
Tobias Kamm, Urs Kunz
Fondsmanager
28.03.2012, 28.03.2012
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
210.21
24.07.2013
Emissionsdatum
1.30
1.37
TER (per 30.09.2014) in %
SPI (TR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0218426606
ISIN
CSEFSDA SW
Bloomberg Ticker
21842660
Valoren-Nr.
12.23
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
130
30%
125
25%
120
Anlagepolitik
20%
115
10.4
110
15%
13.0
10%
4.6
105
5%
3.2
100
0%
95
-5%
2013
2014
2015
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend
Plus A
SPI (TR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
2.69
4.62
2.42
3.16
Fonds
Benchmark
YTD
4.62
3.16
1 Jahr
11.79
11.40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
32.91
27.35
14.78
14.54
5.62
1.82
1.49
1.41
0.07
Gesundheitswesen
Finanzen
Industrie
Materialien
Währungen in %
Länder in %
CHF
Benchmark
36.26
19.48
19.80
10.39
6.03
1.34
0.90
5.37
-
100.00
Schweiz
99.93
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Fondsstatistik 2)
Dividend Yield (Fund/BM)
Beta
3.32/2.88
1 Jahr
3 Jahre
10.32
3.27
0.81
-
Käufe
Verkäufe
Novartis Reg
Psp Swiss Property Reg
Nestle Reg
Cantonal Bank Of Saint Gall
Roche Holding Cert
Vontobel Holding
Cs Group Reg
Logitech International Reg
-
Novartis
Nestlé
Roche
UBS Group
ABB
Zurich Financial Services AG
Swiss Re
Syngenta
Adecco
Geberit
Total
21.31
16.44
15.31
6.05
5.50
5.43
3.65
3.42
2.14
2.14
81.39
59
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus
Klasse B
Anlagepolitik
Der Swiss Dividend Plus Fonds investiert primär
in Aktien von Schweizer Unternehmen mit
nachhaltig
überdurchschnittlichen
Dividendenrenditen. Die Titelauswahl basiert auf
quantitativen und qualitativen Analysen. Das
Portfolio ist auf die Erzielung eines langfristigen
Fondsdaten
Tobias Kamm, Urs Kunz
Fondsmanager
28.03.2012, 28.03.2012
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
210.21
01.11.2012
Emissionsdatum
1.30
1.37
TER (per 30.09.2014) in %
SPI (TR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
CH0198499714
ISIN
CSEFSDB SW
Bloomberg Ticker
19849971
Valoren-Nr.
14.64
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
150
50%
140
40%
130
25.2
30%
24.6
120
20%
110
100
13.0
10.5
10%
4.6
2012
2013
2014
3.2
0%
2015
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend
Plus B
SPI (TR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
2.66
4.57
2.42
3.16
Fonds
Benchmark
YTD
4.57
3.16
1 Jahr
11.74
11.40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
32.91
27.35
14.78
14.54
5.62
1.82
1.49
1.41
0.07
Gesundheitswesen
Finanzen
Industrie
Materialien
Währungen in %
Benchmark
36.26
19.48
19.80
10.39
6.03
1.34
0.90
5.37
-
Länder in %
CHF
100.00
Schweiz
99.93
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Fondsstatistik 2)
Beta
3.32/2.88
1 Jahr
3 Jahre
10.33
3.20
0.81
-
Käufe
Verkäufe
Novartis Reg
Psp Swiss Property Reg
Nestle Reg
Cantonal Bank Of Saint Gall
Roche Holding Cert
Vontobel Holding
Cs Group Reg
-
Novartis
Nestlé
Roche
UBS Group
ABB
Swiss Re
Syngenta
Adecco
Geberit
Total
21.31
16.44
15.31
6.05
5.50
5.43
3.65
3.42
2.14
2.14
81.39
60
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
Klasse B
Der 1949 aufgelegte Fonds ermöglicht es dem
Anleger, sich am Schweizer Aktienmarkt zu
beteiligen. Das breit diversifizierte Portfolio ist
auf
die
Erzielung
eines
langfristigen
Bevorzugt werden Aktien von grosskapitalisierten
Unternehmen. Die Titelauswahl erfolgt u.a. nach
Kriterien
wie
Unternehmensbewertung,
ökonomischem Umfeld, Positionierung des
Unternehmens
sowie
Qualität
des
Managements.
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
17.5
1.5
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Urs Kunz
10.04.2007
Zürich
Schweiz
CHF
30. September
537.38
10.05.1949
1.60
1.66
SPI (TR) (07/06)
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
CH0002788906
CRSASWI SW
278890
272.59
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
23.0
17.7
24.6
11.4
13.0
2.9
2.9
-9.7
2010
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
3.2
-7.7
2011
2012
2013
2014
2015
CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
B
SPI (TR) (07/06)
(Benchmark)
Anlagepolitik
1 Monat 3 Monate
2.63
2.93
2.42
3.16
Fonds
Benchmark
YTD
2.93
3.16
1 Jahr
10.35
11.40
3 Jahre
56.09
59.86
5 Jahre
43.18
52.09
Sektoren in %
Fonds
38.24
22.83
16.25
8.98
6.44
3.95
1.86
0.69
0.10
0.68
Gesundheitswesen
Finanz
Industrie
Materialien
Telekommunikations- Dienstleistungen
Versorgungsbetriebe
Währungen in %
Länder in %
CHF
100.00
Schweiz
99.32
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.68
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
10.42
-0.72
1.10
1.02
5 Jahre
11.07
-1.09
1.11
1.02
Käufe
Cs Group Reg
Dufry
Benchmark
36.26
19.48
19.80
10.39
6.03
5.37
0.90
1.13
0.06
-
Verkäufe
Novartis Reg
Valora Holding Reg
Swiss Reinsurance
Novartis
Nestlé
Roche
UBS Group
CS Group
ABB
Swiss Re
Swiss Life
Givaudan
Total
19.97
15.17
13.38
4.36
4.03
3.05
2.67
2.63
2.53
1.89
69.68
61
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Equity Fund (CH) Swissac
Klasse B
Anlagepolitik
Swissac investiert primär in Aktien von
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die
Titelauswahl basiert auf qualitativen und
quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei
günstigen Marktaussichten auf bis zu 120%
erhöht werden.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Patrik Carisch
01.09.1993
Zürich
Schweiz
CHF
30. September
433.86
01.12.1982
1.60
1.65
SPI (TR)
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
CH0002793757
CRSSWSI SW
279375
355.76
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
16.8
3.0
17.7
24.0
24.6
12.8
13.0
3.0
2.9
-11.0
2010
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
3.2
-7.7
2011
2012
CS Equity Fund (CH) Swissac B
SPI (TR)
2013
2014
2015
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
1 Monat 3 Monate
2.28
3.02
2.42
3.16
Fonds
Benchmark
YTD
3.02
3.16
1 Jahr
10.61
11.40
3 Jahre
58.99
59.86
5 Jahre
44.75
52.09
Sektoren in %
Fonds
38.52
20.36
14.95
12.75
7.40
5.59
3.62
-3.19
Gesundheitswesen
Finanzen
Industrie
Materialien
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
10.96
-0.11
1.72
1.07
5 Jahre
11.52
-0.59
1.68
1.05
Käufe
Verkäufe
Cs Group Reg
Syngenta Reg
Aryzta
Barrick Gold
Barrick Gold
Abb Reg
Aryzta
Cie Financiere Richemont Reg
Novartis
Nestlé
Roche
ABB
UBS Group
Swiss Re
CS Group
Givaudan
Syngenta
Total
20.28
14.04
13.10
4.28
3.42
3.12
3.02
2.96
2.44
2.40
69.06
62
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) European Property Equity Fund
Der Fonds investiert europaweit in Aktien von
Immobiliengesellschaften und damit verwandten
Bereichen. Der Sektor umfasst Unternehmen,
die Dienstleistungen oder Produkte für den
Immobilienmarkt bereitstellen, produzieren,
entwickeln, finanzieren oder verkaufen. Es
werden keine Immobiliendirektanlagen getätigt.
Fondsdaten
Frederik De Block
Fondsmanager
01.10.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
27.36
06.07.2001
Emissionsdatum
1.92
2.16
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/
10)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0129337381
ISIN
CSEFEPB LX
Bloomberg Ticker
1235387
Valoren-Nr.
23.92
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
220
200
180
160
140
120
100
80
60
3 Jahre
12.53
-0.66
1.39
1.04
27.1
26.9
16.3
24.3
9.2
25.4
10.8
18.9
19.4
-14.5 -10.4
2010
2011
2012
CS (Lux) European Property Equity Fund B
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped
(NR) (01/10)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.37
18.89
-0.16
19.37
Fonds
Benchmark
YTD
18.89
19.37
1 Jahr
38.67
40.94
3 Jahre
86.29
91.54
5 Jahre
93.68
111.14
Sektoren in %
Fonds
33.48
25.99
18.17
17.98
3.32
1.06
REITs gemischte Immobilien
REITs Einzelhandelsimmobilien
REITs Gewerbe- und Büroimmobilien
REITs Wohnimmobilien
REITs Spezialimmobilien
Freie Liquidität
Währungen in %
Länder in %
GBP
EUR
SEK
CHF
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
14.5
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Anlagepolitik
5 Jahre
14.90
-0.93
1.85
1.06
43.47
43.05
8.44
5.05
Käufe
-
UK
43.10
Frankreich
21.54
Deutschland
15.83
Schweden
8.22
Schweiz
5.05
Niederlande
2.32
Italien
1.57
Spanien
0.72
Österreich
0.59
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.06
Verkäufe
Adler Real Estate
CA Immobilien
63
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) European Property Equity Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 11 - Klasse IB EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert europaweit in Aktien von
Immobiliengesellschaften und damit verwandten
Bereichen. Der Sektor umfasst Unternehmen,
die Dienstleistungen oder Produkte für den
Immobilienmarkt bereitstellen, produzieren,
entwickeln, finanzieren oder verkaufen. Es
werden keine Immobiliendirektanlagen getätigt.
Fondsdaten
Frederik De Block
Fondsmanager
01.10.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
27.36
06.07.2001
Emissionsdatum
0.90
1.13
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/
10)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0129337548
ISIN
CSEFEPI LX
Bloomberg Ticker
1235389
Valoren-Nr.
2'751.25
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
220
200
180
160
140
120
100
80
60
3 Jahre
12.53
0.06
1.38
1.04
28.2
16.3
27.1
25.5
10.3
25.4
10.8
19.2
19.4
-13.6 -10.4
2010
2011
2012
CS (Lux) European Property Equity Fund IB
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped
(NR) (01/10)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.31
19.19
-0.16
19.37
Fonds
Benchmark
YTD
19.19
19.37
1 Jahr
40.04
40.94
3 Jahre
92.05
91.54
5 Jahre
103.85
111.14
Sektoren in %
Fonds
33.48
25.99
18.17
17.98
3.32
1.06
REITs gemischte Immobilien
REITs Einzelhandelsimmobilien
REITs Gewerbe- und Büroimmobilien
REITs Wohnimmobilien
REITs Spezialimmobilien
Freie Liquidität
Währungen in %
Länder in %
GBP
EUR
SEK
CHF
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
15.7
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
5 Jahre
14.93
-0.38
1.86
1.06
43.47
43.05
8.44
5.05
Käufe
-
UK
43.10
Frankreich
21.54
Deutschland
15.83
Schweden
8.22
Schweiz
5.05
Niederlande
2.32
Italien
1.57
Spanien
0.72
Österreich
0.59
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.06
Verkäufe
Adler Real Estate
CA Immobilien
64
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund
Ziel dieses Fonds ist ein möglichst hohes
Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in
Gesellschaften, die in der Herstellung, im
Vertrieb und im Verkauf von Luxusgütern und
-dienstleistungen (z. B. Schmuck, Uhren, Mode,
Automobile, Kosmetika, Spirituosen und Hotels)
tätig sind.
Fondsdaten
Fondsmanager Patrick Kolb, Juan Manuel Mendoza
01.07.2009, 01.05.2014
Fondsmanager seit
Zürich, Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
180.00
07.07.2006
Emissionsdatum
1.92
2.15
TER (per 31.03.2014) in %
MSCI World (NR) (09/06)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0254360752
ISIN
CSEFGPB LX
Bloomberg Ticker
2556553
Valoren-Nr.
23.36
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
11.56
-0.77
8.90
1.03
5 Jahre
15.49
0.18
12.21
1.05
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
40.3
49.7
25.9
23.4
19.5
0.4
-2.3 -1.7
14.0
16.021.2
2.2
19.5
16.115.3
-2.4
-41.3-37.6
2006
2007
2008
2009
2010
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund B
EUR
2011
2012
2013
2014
2015
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
-75%
Anlagepolitik
(Fonds)
(Benchmark)
Fonds
Benchmark
1 Monat 3 Monate
4.33
16.10
2.80
15.28
YTD
16.10
15.28
1 Jahr
26.61
36.06
3 Jahre
42.61
75.08
5 Jahre
126.14
102.95
ITD 4)
133.60
89.02
4) seit Auflegung
Sektoren in %
Fonds
49.03
16.74
9.49
6.50
6.11
3.71
8.42
Konsumgüter
Kosmetika
Automobil
Uhrenhersteller
Nahrungsmittel und Getränke
Freizeit u. Tourismus
Währungen in %
Länder in %
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
HKD
53.24
32.95
6.92
3.02
2.28
1.59
USA
32.17
Frankreich
27.03
Italien
13.86
UK
6.90
Deutschland
5.42
Schweiz
3.02
Japan
2.13
Hongkong
1.05
Zahlungsmittel/
-äquivalente
8.42
Käufe
Verkäufe
APPLE
HUGO BOSS reg
HILTON WORLDIDE HOLDINGS
SALVATORE FERRAGAMO
KERING
POLARIS INDUSTRIES
TIFFANY & CO
LUXOTTICA
STARWOOD HOTELS & RESORTS
REVLON a
L Brands
Hermes
L'Oréal
Revlon
Christian Dior
Kering
Luxottica
Estee Lauder
Moncler
Tiffany & Co
Total
5.29
4.77
4.69
4.66
4.62
4.41
4.38
3.89
3.79
3.48
43.97
65
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 11 - Klasse BH USD
Anlagepolitik
Ziel dieses Fonds ist ein möglichst hohes
Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in
Gesellschaften, die in der Herstellung, im
Vertrieb und im Verkauf von Luxusgütern und
-dienstleistungen (z. B. Schmuck, Uhren, Mode,
Automobile, Kosmetika, Spirituosen und Hotels)
tätig sind.
Fondsdaten
Fondsmanager Patrick Kolb, Juan Manuel Mendoza
01.07.2009, 01.05.2014
Fondsmanager seit
Zürich, Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
180.00
29.05.2007
Emissionsdatum
1.92
2.15
TER (per 31.03.2014) in %
No Benchmark (12/14)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
USD
LU0254364663
ISIN
CSEFGRU LX
Bloomberg Ticker
2556566
Valoren-Nr.
18.77
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
200
180
160
140
120
100
80
60
40
41.2
50.3
11.8
24.0
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
11.50
0.05
11.09
0.55
5 Jahre
15.44
0.56
12.43
0.70
15.8
16.0
26.7
15.9
1.8 6.7
0.8
-5.5
-42.0
2007
2008
2009
2010
2011
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund BH
USD
2012
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Fonds
1 Monat 3 Monate
4.22
15.86
YTD
15.86
1 Jahr
25.97
3 Jahre
42.41
5 Jahre
126.96
ITD 4)
87.70
4) seit Auflegung
Sektoren in %
Fonds
49.03
16.74
9.49
6.50
6.11
3.71
8.42
Konsumgüter
Kosmetika
Automobil
Uhrenhersteller
Nahrungsmittel und Getränke
Freizeit u. Tourismus
Währungen in %
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Länder in %
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
HKD
53.24
32.95
6.92
3.02
2.28
1.59
USA
32.17
Frankreich
27.03
Italien
13.86
UK
6.90
Deutschland
5.42
Schweiz
3.02
Japan
2.13
Hongkong
1.05
Zahlungsmittel/
-äquivalente
8.42
Käufe
Verkäufe
APPLE
HUGO BOSS reg
HILTON WORLDIDE HOLDINGS
SALVATORE FERRAGAMO
KERING
POLARIS INDUSTRIES
TIFFANY & CO
LUXOTTICA
STARWOOD HOTELS & RESORTS
REVLON a
L Brands
Hermes
L'Oréal
Revlon
Christian Dior
Kering
Luxottica
Estee Lauder
Moncler
Tiffany & Co
Total
5.29
4.77
4.69
4.66
4.62
4.41
4.38
3.89
3.79
3.48
43.97
66
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Anlagepolitik
Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global
Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss
der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds
investiert in unterbewertete Unternehmen, die
weltweit an regulierten und zugänglichen
Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen
werden zwar nicht auf der Grundlage eines
Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index
kann jedoch von Anlegern als langfristiger
Massstab verwendet werden. Der Wertansatz
kann
über
eine
lange
Zeit
hinweg
überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er
den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine
Anlage zu bezahlen.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Gregor Trachsel
30.04.2008
Zürich
Luxemburg
EUR
31. März
201.30
08.06.2001
1.92
2.13
MSCI World (NR)
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0129338272
CSEFSIE LX
1235254
9.52
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
Information Ratio
Beta
19.5
3.9
-13.1
2010
23.1
14.0
5 Jahre
10.48
-0.91
7.74
0.81
19.5
11.0
15.3
-0.1
-2.4
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Global Value Equity Fund B
EUR
MSCI World (NR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.82
10.96
2.80
15.28
Fonds
Benchmark
YTD
10.96
15.28
1 Jahr
6.01
36.06
3 Jahre
31.49
75.08
5 Jahre
42.73
102.95
Sektoren in %
Fonds
22.19
20.19
15.55
13.76
11.15
8.32
2.99
2.75
0.35
2.76
Materialien
Industrie
Versorgungsbetriebe
Finanzen
Energie
Andere
Währungen in %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
CLP
SGD
CAD
AUD
GBP
Käufe
-
Benchmark
5.13
12.93
10.91
9.85
3.16
20.68
7.45
3.22
26.68
Im Vergleich zum Benchmark
17.06
7.26
4.64
3.91
7.99
-12.36
-4.46
-0.47
0.35
-23.92
Länder in %
25.67
24.95
19.25
11.93
7.74
3.55
2.42
1.69
1.53
1.26
3 Jahre
9.58
-1.15
8.30
0.72
21.2
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
30.1
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Dieser Fonds eignet sich nicht für Anleger,
deren Renditeperspektive auf die relative
Rendite ausgerichtet ist und die einen
rollenden Anlagehorizont von weniger als
fünf Jahren haben.
Verkäufe
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
NEOPOST
OKINAWA CELLULAR
CRESUD adr
GATEGROUP HOLDING reg
Japan
Italien
USA
Brasilien
Schweiz
Chile
Frankreich
Philippinen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
25.36
20.11
13.56
12.97
7.74
3.55
2.95
2.42
0.35
10.98
Italmobiliare
Del Monte Pacific
Harte-Hanks
Cofide
IMMSI
Arnoldo Mondadori Edit.
Edmond de RothSchild
Celesc
Orior
Cresud
Total
2.55
2.42
2.35
2.32
2.32
2.31
2.16
2.06
2.05
1.91
22.45
67
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
fünf Jahren haben.
Anlagepolitik
kann
über
eine
lange
Zeit
hinweg
Anlage zu bezahlen.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Gregor Trachsel
30.04.2008
Zürich
Luxemburg
EUR
31. März
201.30
16.01.2007
0.90
1.11
MSCI World (NR)
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0129339833
CSEFLEI LX
1235366
1'472.19
1
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
19.5
4.9
-12.2
2010
24.3
14.0
3 Jahre
9.58
-1.02
8.36
0.70
5 Jahre
10.47
-0.78
7.75
0.81
19.5
0.9
11.2
15.3
-2.4
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Global Value Equity Fund IB
EUR
MSCI World (NR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.90
11.21
2.80
15.28
Fonds
Benchmark
YTD
11.21
15.28
1 Jahr
7.09
36.06
3 Jahre
35.58
75.08
5 Jahre
50.14
102.95
Sektoren in %
Fonds
22.19
20.19
15.55
13.76
11.15
8.32
2.99
2.75
0.35
2.76
Materialien
Industrie
Versorgungsbetriebe
Finanzen
Energie
Andere
Währungen in %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
CLP
SGD
CAD
AUD
GBP
Käufe
-
Benchmark
5.13
12.93
10.91
9.85
3.16
20.68
7.45
3.22
26.68
17.06
7.26
4.64
3.91
7.99
-12.36
-4.46
-0.47
0.35
-23.92
Länder in %
25.67
24.95
19.25
11.93
7.74
3.55
2.42
1.69
1.53
1.26
Fondsstatistik 2)
21.2
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
Beta
31.5
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Verkäufe
NEOPOST
OKINAWA CELLULAR
CRESUD adr
Japan
Italien
USA
Brasilien
Schweiz
Chile
Frankreich
Philippinen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
25.36
20.11
13.56
12.97
7.74
3.55
2.95
2.42
0.35
10.98
Italmobiliare
Del Monte Pacific
Harte-Hanks
Cofide
IMMSI
Celesc
Orior
Cresud
Total
2.55
2.42
2.35
2.32
2.32
2.31
2.16
2.06
2.05
1.91
22.45
68
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
kann
über
eine
lange
Zeit
hinweg
Anlage zu bezahlen.
Fondsdaten
Gregor Trachsel
Fondsmanager
30.04.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
201.30
18.10.2006
Emissionsdatum
1.92
2.13
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0268334421
ISIN
CSEFWRC LX
Bloomberg Ticker
2705191
Valoren-Nr.
12.82
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
160
150
140
130
120
110
100
90
80
28.7
22.9
5 Jahre
10.47
-0.08
13.23
0.27
16.5
10.4
3.3
0.8
-0.4
-5.2
-2.3
-14.5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH
CHF
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.67
10.42
2.45
-2.25
Fonds
Benchmark
YTD
10.42
-2.25
1 Jahr
5.25
13.27
3 Jahre
29.89
47.42
5 Jahre
37.26
44.42
Sektoren in %
Fonds
22.19
20.19
15.55
13.76
11.15
8.32
2.99
2.75
0.35
2.76
Materialien
Industrie
Versorgungsbetriebe
Finanzen
Energie
Andere
Währungen in %
Länder in %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
CLP
SGD
CAD
AUD
GBP
25.67
24.95
19.25
11.93
7.74
3.55
2.42
1.69
1.53
1.26
3 Jahre
9.52
-0.36
11.64
0.21
23.1
13.4
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
fünf Jahren haben.
Käufe
-
Verkäufe
NEOPOST
OKINAWA CELLULAR
CRESUD adr
Japan
Italien
USA
Brasilien
Schweiz
Chile
Frankreich
Philippinen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
25.36
20.11
13.56
12.97
7.74
3.55
2.95
2.42
0.35
10.98
Italmobiliare
Del Monte Pacific
Harte-Hanks
Cofide
IMMSI
Celesc
Orior
Cresud
Total
2.55
2.42
2.35
2.32
2.32
2.31
2.16
2.06
2.05
1.91
22.45
69
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 11 - Klasse BH CZK
fünf Jahren haben.
Anlagepolitik
kann
über
eine
lange
Zeit
hinweg
Anlage zu bezahlen.
Fondsdaten
Gregor Trachsel
Fondsmanager
30.04.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
201.30
19.11.2009
Emissionsdatum
1.92
2.13
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CZK
LU0458681094
ISIN
CSEGVRC LX
Bloomberg Ticker
10665619
Valoren-Nr.
1'688.14
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
Netto-Performance in CZK (zurückgesetzt auf Basis 100) und
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
30.5
13.6
4.0
-13.6
2010
22.9
12.2
5 Jahre
10.48
-0.80
10.33
0.51
20.3
10.7
12.0
-0.6
-0.8
2011
2012
2013
2014
2015
CZK
(Benchmark)
Netto-Performance in CZK 2)
1 Monat 3 Monate
1.73
10.74
4.70
12.02
Fonds
Benchmark
YTD
10.74
12.02
1 Jahr
5.47
32.79
3 Jahre
30.82
88.59
5 Jahre
41.44
113.84
Sektoren in %
Fonds
22.19
20.19
15.55
13.76
11.15
8.32
2.99
2.75
0.35
2.76
Materialien
Industrie
Versorgungsbetriebe
Finanzen
Energie
Andere
Währungen in %
Länder in %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
CLP
SGD
CAD
AUD
GBP
25.67
24.95
19.25
11.93
7.74
3.55
2.42
1.69
1.53
1.26
3 Jahre
9.55
-1.09
11.22
0.23
32.2
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Käufe
-
Verkäufe
NEOPOST
OKINAWA CELLULAR
CRESUD adr
Japan
Italien
USA
Brasilien
Schweiz
Chile
Frankreich
Philippinen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
25.36
20.11
13.56
12.97
7.74
3.55
2.95
2.42
0.35
10.98
Italmobiliare
Del Monte Pacific
Harte-Hanks
Cofide
IMMSI
Celesc
Orior
Cresud
Total
2.55
2.42
2.35
2.32
2.32
2.31
2.16
2.06
2.05
1.91
22.45
70
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
kann
über
eine
lange
Zeit
hinweg
Anlage zu bezahlen.
Fondsdaten
Gregor Trachsel
Fondsmanager
30.04.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
201.30
18.10.2006
Emissionsdatum
1.92
2.13
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche EB
(thesaurierend)
USD
LU0268334777
ISIN
CSEFWRU LX
Bloomberg Ticker
2705196
Valoren-Nr.
13.81
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
30.2
23.3
3 Jahre
9.59
-0.15
9.47
0.51
5 Jahre
10.52
-0.16
12.11
0.40
26.7
15.8
11.8
4.3
4.1
10.9
-0.5
-5.5
-13.7
2010
2011
2012
2013
2014
2015
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
USD
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.84
10.92
Fonds
YTD
10.92
1 Jahr
5.66
3 Jahre
31.65
5 Jahre
41.79
Sektoren in %
Fonds
22.19
20.19
15.55
13.76
11.15
8.32
2.99
2.75
0.35
2.76
Materialien
Industrie
Versorgungsbetriebe
Finanzen
Energie
Andere
Währungen in %
Länder in %
JPY
EUR
USD
BRL
CHF
CLP
SGD
CAD
AUD
GBP
25.67
24.95
19.25
11.93
7.74
3.55
2.42
1.69
1.53
1.26
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
fünf Jahren haben.
Käufe
-
Verkäufe
NEOPOST
OKINAWA CELLULAR
CRESUD adr
Japan
Italien
USA
Brasilien
Schweiz
Chile
Frankreich
Philippinen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
25.36
20.11
13.56
12.97
7.74
3.55
2.95
2.42
0.35
10.98
Italmobiliare
Del Monte Pacific
Harte-Hanks
Cofide
IMMSI
Celesc
Orior
Cresud
Total
2.55
2.42
2.35
2.32
2.32
2.31
2.16
2.06
2.05
1.91
22.45
71
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Italy Equity Fund
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches
Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in
führende italienische Unternehmen. Es werden
vorzugsweise
Unternehmen
mit
hoher
Ertragskraft,
solider
Finanzstruktur
und
erfolgreichem Management berücksichtigt.
Fondsdaten
Stefano Andreani
Fondsmanager
14.01.2008
Fondsmanager seit
Mailand
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
112.05
25.09.1992
Emissionsdatum
1.92
2.16
TER (per 31.03.2014) in %
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0055733355
ISIN
CRSITBI LX
Bloomberg Ticker
349537
Valoren-Nr.
432.75
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
160
60%
140
28.0
120
100
80
15.1
-5.2
6.2
22.3
20%
5.5
0%
-9.1
-20%
-22.9 -25.4
60
40
15.2
40%
24.2
24.1
2010
2011
-40%
2012
CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
2013
2014
-60%
2015
1 Monat 3 Monate
3.89
24.21
3.62
22.26
Fonds
Benchmark
YTD
24.21
22.26
1 Jahr
15.02
10.70
3 Jahre
76.75
68.31
5 Jahre
42.39
27.21
Sektoren in %
Fonds
40.24
17.41
12.48
12.42
6.17
4.65
2.33
0.36
3.92
0.03
Finanzen
Versorgungsbetriebe
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
20.21
0.53
3.10
0.92
5 Jahre
20.80
0.75
3.00
0.92
Käufe
Verkäufe
ENEL
ENI
PRYSMIAN
ENEL GREEN POWER
FINMECCANICA
MEDIASET
SALVATORE FERRAGAMO
BREMBO
UBI BANCA
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA
Intesa Sanpaolo
Enel
Unicredit Fin.
Fiat Investments Chrysler
Atlantia
Banco Popolare Societa Cooperativa
Luxottica
Mediobanca
Ubi Banca SCPA
Tenaris
Total
7.54
7.47
6.77
5.97
4.62
4.36
4.00
4.00
3.85
3.35
51.93
72
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Italy Equity Fund
Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in
führende italienische Unternehmen. Es werden
vorzugsweise
Unternehmen
mit
hoher
Ertragskraft,
solider
Finanzstruktur
und
erfolgreichem Management berücksichtigt.
Fondsdaten
Stefano Andreani
Fondsmanager
14.01.2008
Fondsmanager seit
Mailand
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
112.05
19.10.2007
Emissionsdatum
0.70
0.93
TER (per 31.03.2014) in %
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0108801654
ISIN
CRSITLI LX
Bloomberg Ticker
1057956
Valoren-Nr.
1'014.95
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
160
60%
140
29.6
120
100
16.5
-4.0
80
40%
24.6
24.1
7.5
22.3
20%
5.5
0%
-9.1
-20%
-21.9 -25.4
60
40
15.2
2010
2011
-40%
2012
CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR
MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)
Anlagepolitik
2013
2014
-60%
2015
1 Monat 3 Monate
4.00
24.59
3.62
22.26
Fonds
Benchmark
YTD
24.59
22.26
1 Jahr
16.43
10.70
3 Jahre
83.34
68.31
5 Jahre
51.32
27.21
Sektoren in %
Fonds
40.24
17.41
12.48
12.42
6.17
4.65
2.33
0.36
3.92
0.03
Finanzen
Versorgungsbetriebe
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
20.23
0.92
3.10
0.92
5 Jahre
20.82
1.16
3.00
0.92
Käufe
Verkäufe
ENEL
ENI
PRYSMIAN
ENEL GREEN POWER
FINMECCANICA
MEDIASET
SALVATORE FERRAGAMO
BREMBO
UBI BANCA
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA
Intesa Sanpaolo
Enel
Unicredit Fin.
Fiat Investments Chrysler
Atlantia
Banco Popolare Societa Cooperativa
Luxottica
Mediobanca
Ubi Banca SCPA
Tenaris
Total
7.54
7.47
6.77
5.97
4.62
4.36
4.00
4.00
3.85
3.35
51.93
73
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Anlagepolitik
Kapitalwachstum.
Der
Fonds
investiert
mindestens zwei Drittel des Vermögens in
kleineren
und
mittleren
europäischen
Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von
maximal EUR 5 Milliarden. Die Anlageregion
Europa umfasst alle EU- und EFTA-Länder.
Fondsdaten
Jan Berg
Fondsmanager
21.02.2007
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
112.41
28.01.1994
Emissionsdatum
1.92
2.15
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0048365026
ISIN
CRSESEI LX
Bloomberg Ticker
140168
Valoren-Nr.
2'495.12
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
10.95
-0.11
5.05
0.89
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
35.6
29.9
27.0
19.0
30.4
33.4
9.6
6.5
20.0
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
18.0
-18.6 -17.4
2010
2011
2012
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity
Fund B EUR
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
3.58
19.98
1.90
18.00
Fonds
Benchmark
YTD
19.98
18.00
1 Jahr
17.64
18.35
3 Jahre
80.84
83.98
5 Jahre
103.55
107.82
Sektoren in %
Fonds
25.01
18.92
18.43
11.88
8.24
7.92
3.91
2.10
0.79
2.79
Industrie
Materialien
Finanzen
Gesundheitswesen
Energie
Andere
Währungen in %
Länder in %
EUR
GBP
CHF
SEK
DKK
NOK
5 Jahre
14.20
-0.09
4.84
0.96
61.25
18.16
11.85
7.64
0.99
0.12
Deutschland
UK
Schweiz
Frankreich
Belgien
Schweden
Finnland
Italien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
Käufe
FREENET reg
JUPITER
TESSENDERLO CHEMIE
SMURFIT KAPPA
NEXITY a
Verkäufe
TELEPERFORMANCE
DRILLISCH
PERSIMMON
NCC b
BPOST
17.21
16.77
12.05
11.50
9.25
7.37
6.22
4.78
0.79
14.06
Billerud
Aperam
Melexis
Dialog Semiconductor
Greggs
U-Blox Holding AG
CTT-Correios de Portugal
Smurfit Kappa
AMS AG
M-Real
Total
4.60
4.47
4.45
4.26
3.79
3.53
3.50
3.40
3.02
2.91
37.93
74
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Ziel des Fonds ist ein möglichst hohes
Kapitalwachstum. Der Anlagefokus liegt auf
kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU)
mit Sitz in Deutschland. Die KMU sind nicht
Bestandteil des DAX-30-Index.
Fondsdaten
Felix Meier
Fondsmanager
01.01.2003
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
413.32
26.08.1994
Emissionsdatum
1.92
2.15
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0052265898
ISIN
CRSESGI LX
Bloomberg Ticker
248590
Valoren-Nr.
2'074.82
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
12.30
-0.63
3.96
0.95
5 Jahre
15.27
-0.34
3.46
0.98
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
29.8
33.1
26.9
31.3
39.5
175%
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
40.3
0.3
4.4
16.6
21.8
-15.3 -13.9
2010
2011
2012
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity
Fund B EUR
Midcap Market Index (TR) (07/08)
2013
2014
2015
Anlagepolitik
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.87
16.63
2.97
21.76
Fonds
Benchmark
YTD
16.63
21.76
1 Jahr
15.24
26.37
3 Jahre
82.06
96.14
5 Jahre
126.49
140.14
Sektoren in %
Fonds
28.19
19.48
14.22
12.48
12.29
7.40
3.81
1.25
0.89
Industrie
Finanzen
Gesundheitswesen
Materialien
Währungen in %
Länder in %
EUR
CHF
99.96
0.04
Deutschland
88.47
Frankreich
9.62
Schweiz
1.01
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.89
Käufe
Verkäufe
FREENET reg
AIRBUS GROUP NV
LEG IMMOBILIEN reg
DMG MORI SEIKI
BILFINGER
HUGO BOSS reg
SALZGITTER
LPKF LASER & ELECTRONICS
MANZ AUTOMATION
TUI reg
Airbus Group
Morphosys
Wire Card
Brenntag
Rheinmetall
GEA Group AG
Deutsche Wohnen
Prosieben Sat1
United Internet
RIB Software
Total
9.62
5.65
4.92
3.95
3.48
3.18
3.14
2.92
2.65
2.40
41.91
75
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist ein möglichst hohes
Kapitalwachstum. Der Anlagefokus liegt auf
kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU)
mit Sitz in Deutschland. Die KMU sind nicht
Bestandteil des DAX-30-Index.
Fondsdaten
Felix Meier
Fondsmanager
01.01.2003
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
413.32
29.08.2005
Emissionsdatum
0.90
1.12
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0108803940
ISIN
CSEFSCI LX
Bloomberg Ticker
1057945
Valoren-Nr.
2'653.01
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
12.31
-0.37
3.96
0.95
5 Jahre
15.28
-0.04
3.46
0.98
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
31.2
34.5
26.9
31.3
40.9
175%
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
40.3
1.3
4.4
16.9
21.8
-14.5 -13.9
2010
2011
2012
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity
Fund IB EUR
Midcap Market Index (TR) (07/08)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.96
16.92
2.97
21.76
Fonds
Benchmark
YTD
16.92
21.76
1 Jahr
16.44
26.37
3 Jahre
87.74
96.14
5 Jahre
138.42
140.14
Sektoren in %
Fonds
28.19
19.48
14.22
12.48
12.29
7.40
3.81
1.25
0.89
Industrie
Finanzen
Gesundheitswesen
Materialien
Währungen in %
Länder in %
EUR
CHF
99.96
0.04
Deutschland
88.47
Frankreich
9.62
Schweiz
1.01
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.89
Käufe
Verkäufe
FREENET reg
AIRBUS GROUP NV
LEG IMMOBILIEN reg
DMG MORI SEIKI
BILFINGER
HUGO BOSS reg
SALZGITTER
LPKF LASER & ELECTRONICS
MANZ AUTOMATION
TUI reg
Airbus Group
Morphosys
Wire Card
Brenntag
Rheinmetall
GEA Group AG
Deutsche Wohnen
Prosieben Sat1
United Internet
RIB Software
Total
9.62
5.65
4.92
3.95
3.48
3.18
3.14
2.92
2.65
2.40
41.91
76
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) USA Equity Fund
Der
Fonds
strebt
einen
langfristigen
Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein
wachstumsorientiertes
Portfolio
von
US-Unternehmen an. Der Fonds investiert
hauptsächlich in etablierte mittlere und grosse
US-Unternehmen, die in der Lage sind, ein
höheres Wachstum als die Vergleichsgruppe und
der gesamte US-Markt zu erzielen. Die
Titelselektion orientiert sich an proprietären
quantitativen Wachstumskriterien, gefolgt von
umfassenden Fundamentalanalysen und einem
starken Fokus auf Risikokontrolle im Portfolio.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Marcello Musio
01.08.2012
Zürich
Luxemburg
USD
31. März
437.41
07.06.1991
1.25
1.47
MSCI USA (NR)
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0055732977
CRSNABI LX
349533
1'097.28
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
220
120%
200
100%
180
80%
160
60%
140
120
Anlagepolitik
32.1
9.0
14.8
100
80
1.4
11.7
40%
31.8
15.3
10.7
12.7
3.4
20%
1.2
0%
-3.4
2010
2011
2012
CS (Lux) USA Equity Fund B USD
MSCI USA (NR)
2013
2014
-20%
2015
1 Monat 3 Monate
0.41
3.44
-1.49
1.23
Fonds
Benchmark
YTD
3.44
1.23
1 Jahr
13.44
12.17
3 Jahre
49.88
53.92
5 Jahre
72.00
91.60
Sektoren in %
Fonds
21.33
16.25
15.11
14.27
10.30
9.27
5.02
3.16
0.25
5.03
Gesundheitswesen
Finanzen
Industrie
Energie
Versorgungsbetriebe
Andere
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
Benchmark
19.76
15.05
13.24
16.03
9.90
9.42
8.09
2.99
5.53
1.57
1.20
1.87
-1.76
0.40
-0.15
-3.07
0.18
0.25
-0.50
3 Jahre
10.42
-0.31
2.89
1.04
5 Jahre
14.52
-0.76
2.83
1.10
Käufe
Verkäufe
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
BERKSHIRE HATHAWAY b
SOUTHWEST AIRLINES SKYWORKS SOLUTIONS
FACEBOOK a
UNION PACIFIC
TESORO
VISA a
ARISTA NETWORKS
GILEAD SCIENCES
Apple
Actavis Inc
Celgene
CVS
HCA
Gilead Sciences
Thermo Fisher Scien
Home Depot
Ameriprise Fin. Inc.
Red Hat
Total
5.59
3.32
3.03
2.96
2.87
2.57
2.30
2.18
1.98
1.94
28.74
77
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Der
Fonds
strebt
einen
langfristigen
Portfolio
von
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Marcello Musio
01.08.2012
Zürich
Luxemburg
USD
31. März
437.41
14.04.2000
0.65
0.87
MSCI USA (NR)
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0108804591
CRSNAII LX
1057955
1'564.37
1
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
220
120%
200
100%
180
80%
160
60%
140
120
32.9
9.7
14.8
100
80
1.4
12.3
40%
31.8
15.3
11.3
12.7
3.6
20%
1.2
0%
-2.8
2010
2011
2012
CS (Lux) USA Equity Fund IB USD
MSCI USA (NR)
2013
2014
-20%
2015
1 Monat 3 Monate
0.46
3.59
-1.49
1.23
Fonds
Benchmark
YTD
3.59
1.23
1 Jahr
14.12
12.17
3 Jahre
52.61
53.92
5 Jahre
77.24
91.60
Sektoren in %
Fonds
21.33
16.25
15.11
14.27
10.30
9.27
5.02
3.16
0.25
5.03
Gesundheitswesen
Finanzen
Industrie
Energie
Versorgungsbetriebe
Andere
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
Benchmark
19.76
15.05
13.24
16.03
9.90
9.42
8.09
2.99
5.53
1.57
1.20
1.87
-1.76
0.40
-0.15
-3.07
0.18
0.25
-0.50
3 Jahre
10.42
-0.10
2.89
1.04
5 Jahre
14.52
-0.55
2.83
1.10
Käufe
Verkäufe
FACEBOOK a
UNION PACIFIC
TESORO
VISA a
ARISTA NETWORKS
GILEAD SCIENCES
Apple
Actavis Inc
Celgene
CVS
HCA
Gilead Sciences
Thermo Fisher Scien
Home Depot
Red Hat
Total
5.59
3.32
3.03
2.96
2.87
2.57
2.30
2.18
1.98
1.94
28.74
78
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Der
Fonds
strebt
einen
langfristigen
Portfolio
von
275
250
225
200
175
150
125
100
75
7.5
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Marcello Musio
01.08.2012
Zürich
Luxemburg
USD
31. März
437.41
31.05.2002
1.25
1.47
MSCI USA (NR)
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0145374574
CRSNAHI LX
1402727
14.73
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
31.4
22.7
4.8
10.9
13.6
28.3
26.1
10.4
3.2
14.1
-5.1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) USA Equity Fund BH
EUR
MSCI USA (NR)
(Benchmark)
175%
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
Anlagepolitik
1 Monat 3 Monate
0.20
3.15
2.88
14.05
Fonds
Benchmark
YTD
3.15
14.05
1 Jahr
12.96
43.95
3 Jahre
47.45
90.84
5 Jahre
63.85
141.39
Sektoren in %
Fonds
21.33
16.25
15.11
14.27
10.30
9.27
5.02
3.16
0.25
5.03
Gesundheitswesen
Finanzen
Industrie
Energie
Versorgungsbetriebe
Andere
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
Benchmark
19.76
15.05
13.24
16.03
9.90
9.42
8.09
2.99
5.53
1.57
1.20
1.87
-1.76
0.40
-0.15
-3.07
0.18
0.25
-0.50
3 Jahre
10.36
-0.98
8.77
0.74
5 Jahre
14.56
-0.66
11.69
0.92
Käufe
Verkäufe
FACEBOOK a
UNION PACIFIC
TESORO
VISA a
ARISTA NETWORKS
GILEAD SCIENCES
Apple
Actavis Inc
Celgene
CVS
HCA
Gilead Sciences
Thermo Fisher Scien
Home Depot
Red Hat
Total
5.59
3.32
3.03
2.96
2.87
2.57
2.30
2.18
1.98
1.94
28.74
79
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) USA Value Equity Fund
fünf Jahren haben.
220
120%
200
100%
180
80%
160
Anlagepolitik
Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value
folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der
Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in
unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder
Hauptgeschäftstätigkeit
in
den
USA.
Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf
der Grundlage eines Benchmark getroffen, der
MSCI USA (NR) Index kann jedoch von Anlegern
als langfristiger Massstab verwendet werden.
Der Wertansatz kann über eine lange Zeit
hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern,
da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für
eine Anlage zu bezahlen.
60%
39.9
140
120
15.2
18.9
16.9
40%
31.8
15.3
20%
12.7
1.2
1.1
100
-6.5
80
2010
2011
2012
2013
0%
-4.2
-7.7
2014
-20%
2015
CS (Lux) USA Value Equity Fund B
USD
MSCI USA (NR) (09/11)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.39
-4.16
-1.49
1.23
Fonds
Benchmark
YTD
-4.16
1.23
1 Jahr
-14.34
12.17
3 Jahre
30.71
53.92
5 Jahre
48.37
93.40
Sektoren in %
Fondsdaten
Gregor Trachsel
Fondsmanager
30.04.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. März
85.21
30.03.2004
Emissionsdatum
1.92
2.15
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0187731129
ISIN
CSEUSVB LX
Bloomberg Ticker
1806067
Valoren-Nr.
19.11
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
15.11
-0.59
9.28
1.28
5 Jahre
19.13
-0.59
8.92
1.33
Fonds
25.63
23.32
16.60
14.28
9.46
6.93
2.00
1.77
-0.03
0.02
Industrie
Materialien
Finanzen
Versorgungsbetriebe
Energie
Andere
Währungen in %
25.63
23.32
16.60
14.28
9.46
6.93
2.00
1.77
-0.03
0.02
Länder in %
USD
MXN
BRL
CHF
GBP
JPY
85.73
3.79
3.40
2.78
2.52
1.77
USA
72.56
Brasilien
10.91
Mexiko
3.79
Italien
2.99
Schweiz
2.78
UK
2.48
Japan
1.77
Zahlungsmittel/
-äquivalente
-0.03
Andere
2.74
Käufe
-
Verkäufe
PEARSON adr
PLUM CREEK TIMBER
DIAMOND FOODS
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL
Vitro
Seneca Foods
Tejon Ranch
The St. Joe Company
Alico
General Cable
Briggs & Stratton
Natuzzi
Harte-Hanks
New York Times
Total
3.79
3.74
3.47
3.27
3.06
3.03
3.01
2.99
2.98
2.91
32.25
80
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
220
120%
200
100%
180
80%
160
Anlagepolitik
in
den
USA.
60%
41.3
140
120
16.3
20.1
16.9
40%
31.8
15.3
20%
12.7
1.2
1.1
100
-5.5
80
2010
2011
2012
2013
0%
-3.9
-6.7
2014
-20%
2015
CS (Lux) USA Value Equity Fund IB
USD
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.31
-3.93
-1.49
1.23
Fonds
Benchmark
YTD
-3.93
1.23
1 Jahr
-13.49
12.17
3 Jahre
34.71
53.92
5 Jahre
56.08
93.40
Sektoren in %
Fondsdaten
Gregor Trachsel
Fondsmanager
30.04.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. März
85.21
19.10.2007
Emissionsdatum
0.90
1.12
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0187731806
ISIN
CSELUVI LX
Bloomberg Ticker
1806073
Valoren-Nr.
1'467.06
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fonds
25.63
23.32
16.60
14.28
9.46
6.93
2.00
1.77
-0.03
0.02
Industrie
Materialien
Finanzen
Versorgungsbetriebe
Energie
Andere
Währungen in %
Länder in %
USD
MXN
BRL
CHF
GBP
JPY
85.73
3.79
3.40
2.78
2.52
1.77
USA
72.56
Brasilien
10.91
Mexiko
3.79
Italien
2.99
Schweiz
2.78
UK
2.48
Japan
1.77
Zahlungsmittel/
-äquivalente
-0.03
Andere
2.74
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
fünf Jahren haben.
3 Jahre
15.13
-0.48
9.31
1.28
5 Jahre
19.14
-0.48
8.92
1.33
Käufe
-
Verkäufe
PEARSON adr
PLUM CREEK TIMBER
DIAMOND FOODS
Vitro
Seneca Foods
Tejon Ranch
The St. Joe Company
Alico
General Cable
Briggs & Stratton
Natuzzi
Harte-Hanks
New York Times
Total
3.79
3.74
3.47
3.27
3.06
3.03
3.01
2.99
2.98
2.91
32.25
81
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
fünf Jahren haben.
Anlagepolitik
in
den
USA.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Gregor Trachsel
30.04.2008
Zürich
Luxemburg
USD
31. März
85.21
27.06.2011
1.92
2.14
No Benchmark
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0187731558
CSUSAER LX
1806069
13.07
150
140
130
120
110
100
90
80
70
18.0
-4.6
-7.9
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR
1 Monat 3 Monate
-1.66
-4.60
Fonds
YTD
-4.60
1 Jahr
-14.91
3 Jahre
28.01
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
25.63
23.32
16.60
14.28
9.46
6.93
2.00
1.77
-0.03
0.02
Industrie
Materialien
Finanzen
Versorgungsbetriebe
Energie
Andere
Währungen in %
Länder in %
USD
MXN
BRL
CHF
GBP
JPY
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
85.73
3.79
3.40
2.78
2.52
1.77
USA
72.56
Brasilien
10.91
Mexiko
3.79
Italien
2.99
Schweiz
2.78
UK
2.48
Japan
1.77
Zahlungsmittel/
-äquivalente
-0.03
Andere
2.74
Fondsstatistik 2)
Beta
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
39.1
1 Jahr
15.07
-
3 Jahre
15.09
-
Käufe
-
Verkäufe
PEARSON adr
PLUM CREEK TIMBER
DIAMOND FOODS
Vitro
Seneca Foods
Tejon Ranch
The St. Joe Company
Alico
General Cable
Briggs & Stratton
Natuzzi
Harte-Hanks
New York Times
Total
3.79
3.74
3.47
3.27
3.06
3.03
3.01
2.99
2.98
2.91
32.25
82
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (CH) Privilege
Klasse A
Der Fonds investiert global in ein breit
diversifiziertes Portfolio von passiv und aktiv
verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen.
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen und
Geldmarktinstrumente. Hierbei befolgt er die
Vorschriften des Bundesgesetzes über die
berufliche
Alters-,
Hinterlassenenund
Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen
Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich
Kapitalanlagen.
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
Verwendete Benchmark-Indices
MSCI World (TR)
SPI (TR)
SBI AAA-BBB (TR)
CGBI WGBI All Mats.
CGBI CHF 3M Euro Dep.
20.00
20.00
45.00
5.00
10.00
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1.7
95
-2.4
2010
2011
2012
CS Portfolio Fund (CH) Privilege A
Aktien
Aktien
Anleihen
Anleihen
Geldmarkt
1.8
100
Fondsdaten
Fondsmanager Christoph Christen, Roger Düggelin
31.12.2012, 31.12.2012
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
459.49
29.11.1999
Emissionsdatum
1.20
1.09
TER (per 30.09.2014) in %
CB CS PF (CH) Privilege
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0010211107
ISIN
CSPRIVG SW
Bloomberg Ticker
1021110
Valoren-Nr.
114.67
18.11.2014
0.92
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
10%
7.3
6.9
6.7
2013
2014
2015
5%
0%
-5%
1 Monat 3 Monate
1.00
1.67
0.90
1.51
0.68
0.84
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.67
1.51
0.84
1 Jahr
7.80
9.13
6.81
3 Jahre
21.11
26.12
19.01
Anlagepolitik
5 Jahre
20.00
29.64
16.68
*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Allokation Anlageklassen in %
Aktien
42.17
Fixed Income
41.09
Zahlungsmittel/
-äquivalente
11.64
Andere
5.10
Währungen in % (nach
Absicherung)
CHF
USD
JPY
GBP
EUR
AUD
CAD
NOK
73.21
16.09
3.92
2.08
1.98
1.32
1.13
0.27
Liquidität
15.40
0.01
0.01
-2.08
0.06
0.02
-2.00
0.16
11.58
Schweiz
Asia Pacific
Pazifik und Emerging Markets
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Emerging Markets
Japan
Total
Anleihen
32.15
0.32
1.20
0.54
5.90
1.04
41.15
Aktien
21.03
1.36
3.13
1.49
1.10
10.29
3.77
42.17
Immob.
5.10
5.10
Total
73.68
0.33
1.37
2.25
2.09
1.12
14.19
1.04
3.93
100.00
Allokation Bonds in %
Anleihen
Inflation Linked Bonds
Total
93.77
6.23
100.00
Fondsstatistik 2)
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Information Ratio
3 Jahre
4.26
-1.65
0.82
-3.16
5 Jahre
4.55
-1.61
0.96
-7.71
bestimmten Periode.
5.07
83
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Portfolio Fund (CH) Privilege
Klasse I
Anlagepolitik
Der Fonds investiert global in ein breit
diversifiziertes Portfolio von passiv und aktiv
verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen.
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen und
Geldmarktinstrumente. Hierbei befolgt er die
Vorschriften des Bundesgesetzes über die
berufliche
Alters-,
Hinterlassenenund
Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen
Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich
Kapitalanlagen.
120
20%
115
15%
110
105
100
MSCI World (TR)
SPI (TR)
SBI AAA-BBB (TR)
CGBI WGBI All Mats.
CGBI CHF 3M Euro Dep.
20.00
20.00
45.00
5.00
10.00
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012
2013
CS Portfolio Fund (CH) Privilege I
Aktien
Aktien
Anleihen
Anleihen
Geldmarkt
5%
1.8
Fondsdaten
Fondsmanager Christoph Christen, Roger Düggelin
31.12.2012, 31.12.2012
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
459.49
11.07.2012
Emissionsdatum
0.60
0.61
TER (per 30.09.2014) in %
CB CS PF (CH) Privilege
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche I
(ausschüttend)
CHF
CH0149545482
ISIN
CSPPRVI SW
Bloomberg Ticker
14954548
Valoren-Nr.
1'181.12
18.11.2014
13.80
Ausschüttung
3
EU-Zinsbesteuerung
10%
7.8
7.4
2014
0%
2015
1 Monat 3 Monate
1.05
1.82
0.90
1.51
0.68
0.84
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.82
1.51
0.84
1 Jahr
8.38
9.13
6.81
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Aktien
42.17
Fixed Income
41.09
Zahlungsmittel/
-äquivalente
11.64
Andere
5.10
Währungen in % (nach
Absicherung)
CHF
USD
JPY
GBP
EUR
AUD
CAD
NOK
73.21
16.09
3.92
2.08
1.98
1.32
1.13
0.27
Liquidität
15.40
0.01
0.01
-2.08
0.06
0.02
-2.00
0.16
11.58
Schweiz
Asia Pacific
Pazifik und Emerging Markets
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Emerging Markets
Japan
Total
Anleihen
32.15
0.32
1.20
0.54
5.90
1.04
41.15
Aktien
21.03
1.36
3.13
1.49
1.10
10.29
3.77
42.17
Immob.
5.10
5.10
Total
73.68
0.33
1.37
2.25
2.09
1.12
14.19
1.04
3.93
100.00
Anleihen
Total
93.77
6.23
100.00
Fondsstatistik 2)
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Information Ratio
1 Jahr
5.65
-0.63
1.09
-3.11
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
5.07
84
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
Das Anlageziel ist eine möglichst hohe
Gesamtrendite in EUR. Der Fonds investiert
weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in
Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in
festund variabelverzinslichen Werten. Der Anteil
von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am
Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60%
variieren.
Ergänzend
dürfen
auch
Geldmarktinstrumente
gehalten
werden.
Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in
Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
EUR
31. März
441.77
30.10.1998
1.50
1.69
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0091100973
CSPLBAL LX
951124
177.23
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
Allokation Anleihen in %
Staatsanleihen
Forderungsbesicherte Wertpapiere
Wandelanleihen
Andere
43.12
38.73
4.50
3.66
1.64
0.09
8.27
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
20%
12.7
11.0
9.4
8.6
5.0
10%
100
90
0%
-5.6
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
2013
2014
2015
-10%
1 Monat 3 Monate
1.84
9.37
1.34
7.33
Fonds
Sektor*
YTD
9.37
7.33
1 Jahr
17.19
12.66
3 Jahre
30.66
25.71
Anlagepolitik
5 Jahre
39.42
28.62
*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Währungen in %(nach Absicherung)
Aktien
47.58
Anleihen
34.96
Alt. Anlagen
10.22
Zahlungsmittel/
-äquivalente
7.24
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
AUD
CAD
52.98
37.69
4.85
2.21
1.15
0.74
0.38
Euroland
Grossbritannien
Schweiz
Asia Pacific
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
7.24
7.24
Anleihen
23.42
0.83
0.10
1.26
0.48
6.24
0.59
2.04
34.96
Gold/Immob./Rohstoffe
1.65
6.85
1.35
0.37
10.22
Laufzeit
3.03
Fondsstatistik 2)
Aktien
19.77
2.16
1.12
1.08
0.25
12.28
3.77
7.15
47.58
3 Jahre
4.85
-3.16
5 Jahre
5.73
-10.43
bestimmten Periode.
Position
CS Global High Yield
Bond Fund
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
Schlumberger
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
RTE Electricité de
France
Rabobank
Nederlandse Gasunie
CS Emerging Market
Local Bond Fund
BASF Finance
Europe
BNP Paribas
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
1.43
1.03
2.750 01.12.15
0.94
0.88
4.880 06.05.15
0.72
3.000 25.09.15
0.880 30.10.15
0.70
0.69
0.66
5.130 09.06.15
0.60
0.55
8.20
85
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse B CHF
Anlagepolitik
Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert
variieren.
Ergänzend
dürfen
auch
gehalten
werden.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
CHF
31. März
1'282.76
14.05.1993
1.50
1.69
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LU0078040838
CRSPBSI LX
672328
192.37
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
120
20%
115
15%
9.4
110
105
100
10%
7.9
5.4
5%
1.1
0.4
0%
95
90
-5%
-6.7
2010
2011
2012
B
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
0.53
0.40
0.68
0.84
Fonds
Sektor*
YTD
0.40
0.84
1 Jahr
7.32
6.81
3 Jahre
19.51
19.01
5 Jahre
14.32
16.68
Aktien
47.47
Anleihen
36.13
Alt. Anlagen
10.36
Zahlungsmittel/
-äquivalente
6.04
CHF
USD
JPY
GBP
EUR
AUD
CAD
52.99
36.85
4.71
2.24
1.91
0.79
0.51
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
6.04
6.04
Anleihen
17.16
1.32
4.30
0.86
1.25
8.36
0.83
2.05
36.13
Laufzeit
0.22
1.68
6.70
1.33
0.43
10.36
2.76
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
45.17
33.22
8.50
3.74
1.83
0.75
6.79
Fondsstatistik 2)
Aktien
15.42
1.18
3.87
2.29
0.44
13.38
3.88
7.01
47.47
3 Jahre
5.31
-4.12
5 Jahre
6.23
-13.14
bestimmten Periode.
Position
Bond Fund
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
CS Emerging Market
Local Bond Fund
Republic of Poland
Apple
Dexia Municipal
Province of Ontario
Province of Ontario
SPI Elec&Gas
Australia
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
1.56
0.98
0.93
0.66
2.630 12.05.15
1.800
2.100
4.300
2.380
09.05.17
08.09.18
08.03.17
08.09.15
86
0.61
0.59
0.52
0.52
0.40
0.38
7.15
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse IB CHF
Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert
variieren.
Ergänzend
dürfen
auch
gehalten
werden.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
CHF
31. März
1'282.76
10.04.2012
0.60
0.77
Ja
Tranche IB
(thesaurierend)
CHF
LU0108822734
CRSPBBI LX
1057438
1'241.19
3
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
125
25%
120
20%
115
15%
110
10%
8.9
6.4
105
5%
0.6
100
95
2012
2013
2014
IB
2015
0%
-5%
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
0.61
0.61
0.68
0.84
Fonds
Sektor*
YTD
0.61
0.84
1 Jahr
8.28
6.81
3 Jahre
-
Anlagepolitik
5 Jahre
-
Aktien
47.47
Anleihen
36.13
Alt. Anlagen
10.36
Zahlungsmittel/
-äquivalente
6.04
CHF
USD
JPY
GBP
EUR
AUD
CAD
52.99
36.85
4.71
2.24
1.91
0.79
0.51
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
6.04
6.04
Anleihen
17.16
1.32
4.30
0.86
1.25
8.36
0.83
2.05
36.13
Laufzeit
0.22
1.68
6.70
1.33
0.43
10.36
2.76
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
45.17
33.22
8.50
3.74
1.83
0.75
6.79
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Aktien
15.42
1.18
3.87
2.29
0.44
13.38
3.88
7.01
47.47
1 Jahr
6.44
0.08
0.68
-4.05
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Position
Bond Fund
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
CS Emerging Market
Local Bond Fund
Republic of Poland
Apple
Dexia Municipal
Province of Ontario
Province of Ontario
SPI Elec&Gas
Australia
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
1.56
0.98
0.93
0.66
2.630 12.05.15
1.800
2.100
4.300
2.380
09.05.17
08.09.18
08.03.17
08.09.15
0.61
0.59
0.52
0.52
0.40
0.38
7.15
87
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Anlagepolitik
Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert
variieren.
Ergänzend
dürfen
auch
gehalten
werden.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
USD
31. März
131.25
14.05.1993
1.50
1.69
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0078041133
CRSPBUI LX
672327
251.44
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
125
25%
120
20%
115
110
15%
9.8
9.0
10%
4.8
105
95
90
5%
1.5
0.6
100
0%
-5%
-5.4
2010
2011
2012
B
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
-0.93
1.48
-0.89
1.11
Fonds
Sektor*
YTD
1.48
1.11
1 Jahr
1.36
1.51
3 Jahre
10.42
14.17
5 Jahre
19.23
23.67
*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
USD
JPY
GBP
EUR
CHF
AUD
CAD
Aktien
46.43
Anleihen
37.68
Alt. Anlagen
9.97
Zahlungsmittel/
-äquivalente
5.92
85.04
5.69
3.27
2.50
1.50
1.04
0.96
USA
Japan
Kanada
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Emerging Markets
Total
Liquidität
5.92
5.92
Anleihen
30.88
0.33
0.67
0.05
0.88
2.01
0.83
2.03
37.68
Laufzeit
6.78
1.38
1.48
0.33
9.97
3.07
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
55.92
29.49
3.67
1.41
1.10
0.40
8.01
Fondsstatistik 2)
Aktien
22.72
4.87
0.68
1.65
1.72
5.15
3.13
6.51
46.43
3 Jahre
6.28
-5.83
5 Jahre
8.63
-12.70
Position
US Treasury
US Treasury
Bond Fund
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon Fälligkeit
%
1.000 30.09.19
0.880 31.01.18
3.380
3.130
0.880
1.750
in % d.
Vermög.
1.85
1.62
1.52
15.11.19
31.10.16
15.11.17
15.05.23
1.42
1.36
1.30
1.29
1.25
2.000 15.02.23
1.880 30.11.21
1.18
0.98
13.77
bestimmten Periode.
88
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert
variieren.
Ergänzend
dürfen
auch
gehalten
werden.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
USD
31. März
131.25
10.07.2013
0.60
0.78
Ja
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0108835801
CRSPBIA LX
1057436
1'084.53
3
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
110
10%
108
8%
106
6%
104
4%
102
2%
1.7
1.5
100
0%
98
-2%
2013
2014
IB
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
-0.85
1.70
-0.89
1.11
Fonds
Sektor*
YTD
1.70
1.11
1 Jahr
2.26
1.51
3 Jahre
-
Anlagepolitik
5 Jahre
-
*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
USD
JPY
GBP
EUR
CHF
AUD
CAD
Aktien
46.43
Anleihen
37.68
Alt. Anlagen
9.97
Zahlungsmittel/
-äquivalente
5.92
85.04
5.69
3.27
2.50
1.50
1.04
0.96
USA
Japan
Kanada
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Emerging Markets
Total
Liquidität
5.92
5.92
Anleihen
30.88
0.33
0.67
0.05
0.88
2.01
0.83
2.03
37.68
Laufzeit
6.78
1.38
1.48
0.33
9.97
3.07
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
55.92
29.49
3.67
1.41
1.10
0.40
8.01
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Aktien
22.72
4.87
0.68
1.65
1.72
5.15
3.13
6.51
46.43
1 Jahr
4.61
-1.01
0.34
-2.81
3 Jahre
-
Position
US Treasury
US Treasury
Bond Fund
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon Fälligkeit
%
1.000 30.09.19
0.880 31.01.18
3.380
3.130
0.880
1.750
in % d.
Vermög.
1.85
1.62
1.52
15.11.19
31.10.16
15.11.17
15.05.23
1.42
1.36
1.30
1.29
1.25
2.000 15.02.23
1.880 30.11.21
1.18
0.98
13.77
bestimmten Periode.
89
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst
hohe Gesamtrendite in EUR. Der Fonds
investiert weltweit in Aktien, aktienähnlichen
Wertpapieren
sowie
in
festund
variabelverzinslichen Wertpapieren. Dabei wird
der Anteil an Aktien und aktienähnlichen
Wertpapieren zu jeder Zeit mindestens 50% des
Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend
dürfen auch Geldmarktinstrumente erworben
werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max.
20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen
investieren.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
EUR
31. März
121.67
30.10.1998
1.70
1.90
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0091101195
CSPLGRO LX
951292
172.80
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
160
150
140
130
120
110
100
90
80
13.4
12.9
9.0
10.1
12.6
2013
2014
2015
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-9.3
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B
1 Monat 3 Monate
2.33
12.62
1.85
10.63
Fonds
Sektor*
YTD
12.62
10.63
1 Jahr
22.35
17.68
3 Jahre
41.98
35.12
5 Jahre
48.43
37.33
*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Aktien
70.68
Anleihen
14.96
Alt. Anlagen
9.98
Zahlungsmittel/
-äquivalente
4.38
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
AUD
CAD
46.77
41.03
6.08
3.02
1.57
0.85
0.68
Euroland
Grossbritannien
Schweiz
Asia Pacific
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
4.38
4.38
Anleihen
9.80
0.41
0.09
0.85
0.57
2.18
0.17
0.89
14.96
Laufzeit
1.52
6.79
1.32
0.35
9.98
2.55
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
40.34
26.59
3.45
3.45
0.71
0.11
25.35
Fondsstatistik 2)
Aktien
29.54
3.03
1.53
1.43
0.49
18.98
4.98
10.70
70.68
3 Jahre
6.55
-4.61
5 Jahre
8.01
-16.18
bestimmten Periode.
Position
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
Apple
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
Bond Fund
BASF Finance
Europe
RTE Electricité de
France
Kommunalbanken
Samsung Electronics
Simon Property
Group
Toyota Motor
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
1.14
0.79
0.75
0.62
5.130 09.06.15
0.44
4.880 06.05.15
0.43
4.500 17.04.23
0.40
0.39
0.35
90
0.33
5.64
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF
hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds
Wertpapieren
sowie
in
festund
investieren.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
CHF
31. März
270.90
11.06.1993
1.70
1.89
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LU0078041992
CRSPGSI LX
672378
193.10
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
11.8
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
10.4
9.6
0.5
0.3
-8.3
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B
2013
2014
2015
1 Monat 3 Monate
1.00
0.52
0.60
0.44
Fonds
Sektor*
YTD
0.52
0.44
1 Jahr
9.96
7.13
3 Jahre
28.40
21.10
Anlagepolitik
5 Jahre
20.69
13.76
*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Aktien
70.80
Anleihen
15.54
Alt. Anlagen
10.13
Zahlungsmittel/
-äquivalente
3.53
USD
CHF
JPY
GBP
EUR
AUD
CAD
45.09
41.50
5.82
2.96
2.67
1.03
0.93
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
3.53
3.53
Anleihen
4.49
0.89
2.93
0.36
0.45
5.33
0.19
0.90
15.54
Laufzeit
1.65
6.73
1.31
0.44
10.13
2.29
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
38.81
35.30
5.00
3.53
3.53
0.52
13.31
Fondsstatistik 2)
Aktien
26.10
1.66
5.20
3.06
0.87
19.45
5.07
9.39
70.80
3 Jahre
7.50
-6.16
5 Jahre
8.64
-17.33
bestimmten Periode.
Position
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
Apple
Bond Fund
Rabobank
Sanofi-Aventis
Republic of Poland
Simon Property
Group
Province of Ontario
CVS
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
0.98
0.90
0.86
0.69
4.130 13.11.17
3.380 21.12.15
2.630 12.05.15
0.41
0.39
0.38
0.38
4.300 08.03.17
0.35
0.29
5.63
91
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD
Anlagepolitik
hohe Gesamtrendite in USD. Der Fonds
Wertpapieren
sowie
in
festund
investieren.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
USD
31. März
63.58
11.06.1993
1.70
1.90
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0078042453
CRSPGUI LX
672380
233.51
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
12.7
10.0
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
9.2
1.8
-0.3
-10.1
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B
2013
2014
2015
1 Monat 3 Monate
-1.24
1.82
-0.70
2.22
Fonds
Sektor*
YTD
1.82
2.22
1 Jahr
0.84
5.80
3 Jahre
14.25
30.72
5 Jahre
21.34
51.89
*Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Aktien
65.43
Anleihen
13.03
Zahlungsmittel/
-äquivalente
11.80
Alt. Anlagen
9.74
USD
JPY
GBP
EUR
CHF
CAD
AUD
79.35
7.47
4.48
3.92
2.00
1.59
1.19
USA
Japan
Kanada
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Emerging Markets
Total
Liquidität
11.80
11.80
Anleihen
9.83
0.13
0.49
0.02
0.44
0.88
0.36
0.88
13.03
Laufzeit
6.51
1.20
1.57
0.46
9.74
2.05
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
37.99
28.13
3.37
2.98
0.53
0.31
26.69
Fondsstatistik 2)
Aktien
32.97
6.49
1.19
2.29
2.15
7.12
4.41
8.81
65.43
3 Jahre
8.79
-9.00
5 Jahre
11.96
-18.58
bestimmten Periode.
Position
Coca Cola
Apple
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
Bk Nedl Gemeenten
Bond Fund
US Treasury
US Treasury
Simon Property
Group
CVS
Total
Coupon Fälligkeit
%
1.500 15.11.15
in % d.
Vermög.
1.49
1.46
1.13
0.88
1.750 06.10.15
0.75
0.67
1.000 30.09.19
0.880 31.01.18
0.55
0.48
0.46
92
0.45
8.32
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines
angemessenen Ertrages in EUR unter Nutzung
der
Möglichkeiten
zur
internationalen
Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in
festund variabelverzinslichen Werten sowie in
Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei
wird der Anteil an festund variabelverzinslichen
Wertpapieren jederzeit mindestens 35% des
dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten
investieren.
Fondsdaten
Urs Hiller
Fondsmanager
01.01.1997
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
597.17
30.10.1998
Emissionsdatum
1.30
1.49
TER (per 31.03.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0091100627 LU0091100890
ISIN
CRSIEAI LX
CRSIEBI LX
Bloomberg Ticker
951289
951290
Valoren-Nr.
126.84
174.57
Nettoinventarwert
(NAV)
1.10
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
140
40%
130
30%
120
110
20%
10.8
9.1
7.2
10%
5.8
1.3
100
0%
-2.6
90
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR B
2013
2014
-10%
2015
1 Monat 3 Monate
1.06
5.82
0.85
4.76
Fonds
Sektor*
YTD
5.82
4.76
1 Jahr
11.70
8.25
3 Jahre
20.35
17.21
Anlagepolitik
5 Jahre
29.14
19.21
*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Anleihen
57.48
Aktien
24.92
Alt. Anlagen
10.23
Zahlungsmittel/
-äquivalente
7.37
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
AUD
CAD
65.44
27.76
3.66
1.52
0.67
0.58
0.37
Euroland
Grossbritannien
Schweiz
Asia Pacific
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
7.37
7.37
Anleihen
37.57
1.34
0.07
1.14
1.45
10.85
1.87
3.19
57.48
Laufzeit
1.60
6.87
1.38
0.38
10.23
3.38
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
46.59
38.94
5.76
3.76
0.78
0.08
4.10
Fondsstatistik 2)
Aktien
8.87
1.34
0.70
0.62
0.20
6.43
2.55
4.21
24.92
3 Jahre
3.39
-2.91
5 Jahre
3.93
-5.25
bestimmten Periode.
Position
Bond Fund
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
CS Emerging Market
Local Bond Fund
Rabobank
Italy BTP
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
Province of Ontario
BASF Finance
Europe
Italien
Schlumberger
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
2.24
1.16
1.03
1.850 12.04.17
1.500 01.08.19
0.97
0.86
0.84
4.300 08.03.17
5.130 09.06.15
0.82
0.80
2.150 15.12.21
2.750 01.12.15
0.80
0.78
10.30
93
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR
Anlagepolitik
angemessenen Ertrages in EUR unter Nutzung
der
Möglichkeiten
zur
internationalen
investieren.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
EUR
31. März
597.17
04.09.2013
0.60
0.79
Ja
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0108838904
CRSIEIE LX
1057473
1'160.08
3
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
116
114
112
110
108
106
104
102
100
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
7.9
6.0
2013
2014
CS (Lux) Portfolio Fund Income EUR IB
2015
1 Monat 3 Monate
1.12
5.99
0.85
4.76
Fonds
Sektor*
YTD
5.99
4.76
1 Jahr
12.48
8.25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Anleihen
57.48
Aktien
24.92
Alt. Anlagen
10.23
Zahlungsmittel/
-äquivalente
7.37
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
AUD
CAD
65.44
27.76
3.66
1.52
0.67
0.58
0.37
Euroland
Grossbritannien
Schweiz
Asia Pacific
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
7.37
7.37
Anleihen
37.57
1.34
0.07
1.14
1.45
10.85
1.87
3.19
57.48
Laufzeit
1.60
6.87
1.38
0.38
10.23
3.38
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
46.59
38.94
5.76
3.76
0.78
0.08
4.10
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Aktien
8.87
1.34
0.70
0.62
0.20
6.43
2.55
4.21
24.92
1 Jahr
2.86
0.56
0.48
-
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Position
Bond Fund
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
CS Emerging Market
Local Bond Fund
Rabobank
Italy BTP
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
Province of Ontario
BASF Finance
Europe
Italien
Schlumberger
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
2.24
1.16
1.03
1.850 12.04.17
1.500 01.08.19
0.97
0.86
0.84
4.300 08.03.17
5.130 09.06.15
0.82
0.80
2.150 15.12.21
2.750 01.12.15
0.80
0.78
10.30
94
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse A CHF & B CHF
angemessenen Ertrages in CHF unter Nutzung
der
Möglichkeiten
zur
internationalen
werden. Bis max. 20% können in Immobilienund Rohstoffanlagen investiert werden.
Fondsdaten
Urs Hiller
Fondsmanager
01.01.1997
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. März
1'627.76
14.05.1993
Emissionsdatum
1.30
1.49
TER (per 31.03.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
LU0078042610 LU0078042883
ISIN
CRSISAI LX
CRSISBI LX
Bloomberg Ticker
672338
672339
Valoren-Nr.
115.81
170.69
Nettoinventarwert
(NAV)
0.70
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
110
10%
7.0
5.3
105
5%
1.4
1.3
0.4
100
95
90
0%
-5%
-5.7
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF B
2013
2014
-10%
2015
1 Monat 3 Monate
0.25
0.40
0.51
0.98
Fonds
Sektor*
YTD
0.40
0.98
1 Jahr
4.78
5.69
3 Jahre
11.14
14.53
Anlagepolitik
5 Jahre
7.08
15.99
*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Anleihen
56.08
Aktien
24.31
Alt. Anlagen
10.14
Zahlungsmittel/
-äquivalente
9.47
CHF
USD
JPY
GBP
EUR
AUD
CAD
66.16
27.18
3.21
1.30
1.16
0.59
0.40
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
9.47
9.47
Anleihen
30.31
1.54
5.57
1.33
1.41
11.60
1.15
3.17
56.08
Laufzeit
1.68
6.72
1.31
0.43
10.14
2.94
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
50.03
29.93
10.33
3.64
1.76
1.09
3.23
Fondsstatistik 2)
Aktien
7.26
0.61
2.31
1.21
0.20
6.29
2.52
3.91
24.31
3 Jahre
3.15
-2.59
5 Jahre
3.98
-9.63
bestimmten Periode.
Position
Bond Fund
CS Emerging Market
Local Bond Fund
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
Dexia Municipal
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
Italien
PKO Finance
Republic of Poland
Polen
US Treasury
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
2.42
1.03
1.01
1.800 09.05.17
0.99
0.91
2.500
2.540
2.630
2.750
1.000
0.60
0.59
0.54
0.50
0.50
9.09
30.01.18
21.12.15
12.05.15
25.02.16
30.09.19
95
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse IB CHF
Anlagepolitik
angemessenen Ertrages in CHF unter Nutzung
der
Möglichkeiten
zur
internationalen
werden. Bis max. 20% können in Immobilienund Rohstoffanlagen investiert werden.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.03.2014) in %
Unit Class
Urs Hiller
01.01.1997
Zürich
Luxemburg
CHF
31. März
1'627.76
10.04.2012
0.60
0.79
Ja
Tranche IB
(thesaurierend)
CHF
LU0108838490
CSPTICI LX
1057449
1'140.49
3
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
114
112
110
108
106
104
102
100
98
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
6.1
2.2
0.6
2012
2013
CS (Lux) Portfolio Fund Income CHF IB
2014
2015
1 Monat 3 Monate
0.30
0.57
0.51
0.98
Fonds
Sektor*
YTD
0.57
0.98
1 Jahr
5.51
5.69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Anleihen
56.08
Aktien
24.31
Alt. Anlagen
10.14
Zahlungsmittel/
-äquivalente
9.47
CHF
USD
JPY
GBP
EUR
AUD
CAD
66.16
27.18
3.21
1.30
1.16
0.59
0.40
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Total
Liquidität
9.47
9.47
Anleihen
30.31
1.54
5.57
1.33
1.41
11.60
1.15
3.17
56.08
Laufzeit
1.68
6.72
1.31
0.43
10.14
2.94
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
50.03
29.93
10.33
3.64
1.76
1.09
3.23
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Aktien
7.26
0.61
2.31
1.21
0.20
6.29
2.52
3.91
24.31
1 Jahr
3.30
-0.29
0.63
-1.92
3 Jahre
-
Position
Bond Fund
CS Emerging Market
Local Bond Fund
CSF Comdty Ind.
Plus Fund
Dexia Municipal
DB X - Comdty Opt.
Yield Balanced ETF
Italien
PKO Finance
Republic of Poland
Polen
US Treasury
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
2.42
1.03
1.01
1.800 09.05.17
0.99
0.91
2.500
2.540
2.630
2.750
1.000
0.60
0.59
0.54
0.50
0.50
9.09
30.01.18
21.12.15
12.05.15
25.02.16
30.09.19
bestimmten Periode.
96
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Income USD
angemessenen Ertrages in USD unter Nutzung
der
Möglichkeiten
zur
internationalen
investieren.
Fondsdaten
Urs Hiller
Fondsmanager
01.01.1997
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. März
253.99
14.05.1993
Emissionsdatum
1.30
1.49
TER (per 31.03.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0078046876 LU0078046959
ISIN
CRSIUAI LX
CRSIUBI LX
Bloomberg Ticker
672336
672337
Valoren-Nr.
141.08
248.99
Nettoinventarwert
(NAV)
1.00
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
120
20%
115
15%
110
10%
8.2
6.9
105
5%
100
95
0.8
1.4
1.2
2013
2014
2015
0%
-1.8
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Income USD B
-5%
1 Monat 3 Monate
-0.45
1.19
-0.35
1.51
Fonds
Sektor*
YTD
1.19
1.51
1 Jahr
1.75
4.10
3 Jahre
6.47
17.12
Anlagepolitik
5 Jahre
16.10
33.88
*Lipper Global Mixed Asset USD Conservative – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Anleihen
57.92
Aktien
24.25
Alt. Anlagen
10.34
Zahlungsmittel/
-äquivalente
7.49
USD
JPY
GBP
EUR
CHF
AUD
CAD
91.46
4.00
1.83
0.88
0.67
0.63
0.53
USA
Japan
Kanada
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Emerging Markets
Total
Liquidität
7.49
7.49
Anleihen
45.86
1.79
0.94
0.12
1.37
3.31
1.34
3.19
57.92
Laufzeit
6.73
1.45
1.72
0.44
10.34
3.23
Staatsanleihen
Wandelanleihen
Andere
57.16
30.80
3.82
3.76
0.70
0.40
3.37
Fondsstatistik 2)
Aktien
10.39
2.98
0.29
0.86
0.93
2.89
1.74
4.17
24.25
3 Jahre
4.04
-4.07
5 Jahre
5.51
-7.00
Position
US Treasury
US Treasury
Bond Fund
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Total
Coupon Fälligkeit
%
1.000 30.09.19
0.880 31.01.18
3.380
3.130
0.880
1.750
2.000
1.880
1.380
15.11.19
31.10.16
15.11.17
15.05.23
15.02.23
30.11.21
28.02.19
in % d.
Vermög.
2.83
2.47
2.39
2.17
2.08
1.98
1.97
1.80
1.50
1.49
20.68
bestimmten Periode.
97
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener
Ertrag auf dem investierten Kapital unter
Nutzung internationaler Diversifikation. Der
Fonds investiert in auf Euro lautende festund
variabelverzinsliche
Werte,
Aktien
und
aktienähnliche Werte, wobei der Anteil an festund variabelverzinslichen Werten jederzeit
mindestens 50% vom Nettofondsvermögen
beträgt und der Anteil italienischer Werte
überproportional hoch sein wird. Ergänzend
werden.
Fondsdaten
Francesco Spadaccia
Fondsmanager
01.07.2012
Fondsmanager seit
Mailand
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. März
168.95
22.04.1994
Emissionsdatum
1.20
1.39
TER (per 31.03.2014) in %
CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0078046108 LU0078046520
ISIN
CRSILAI LX
CRSILBI LX
Bloomberg Ticker
672334
672335
Valoren-Nr.
85.20
144.19
Nettoinventarwert
(NAV)
1.10
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
Aktien
Aktien
Anleihen
Anleihen
Geldmarkt
MSCI World (NR)
FTSE MIB (TR)
JPM GBI Global Traded
JPM GBI EMU Investment Grade Traded
JPM EURO Cash 3M
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
3.77
0.03
1.06
-2.99
5 Jahre
4.33
-0.15
1.41
-6.71
bestimmten Periode.
140
40%
130
30%
120
20%
10.6
110
9.5
100
90
10%
7.3
4.5
3.5
0%
-1.4
2010
2011
2012
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B
2013
2014
-10%
2015
1 Monat 3 Monate
1.43
7.25
1.64
6.84
0.85
4.76
Fonds
Benchmark
Sektor*
YTD
7.25
6.84
4.76
1 Jahr
13.32
13.68
8.25
3 Jahre
29.66
29.52
17.21
5 Jahre
34.21
35.59
19.21
Anleihen
Aktien
Credit
69.87
19.85
10.28
EUR
USD
ITL
JPY
GBP
AUD
SEK
ISK
CHF
82.63
10.67
2.23
1.45
1.30
0.64
0.49
0.39
0.20
Liquidität
1.45
1.45
Andere
USA
Japan
Euroland
Grossbritannien
Schweiz
Europa
Nordamerika
Total
Laufzeit
Aktien
1.70
0.55
0.21
11.69
5.70
19.85
5.63
Staatsanleihen
Aktien
Sovereign/Agencies
Industrieanleihen
Fonds
Versorgungsbetriebe
Covered Bonds / ABS
Anleihen
4.50
1.65
71.60
0.95
78.70
56.20
16.21
7.89
5.73
5.64
3.58
0.77
0.42
3.56
Position
Italien
Italien
Italien
Deutschland
Frankreich
Italien
France OAT
Belgien
Europaische
Investitionsbank
Belgien
Total
Coupon
%
5.750
0.750
2.150
3.250
2.250
1.350
1.750
1.250
2.150
Fälligkeit
25.07.16
15.01.18
15.12.21
04.01.20
25.10.22
15.04.22
25.11.24
22.06.18
18.01.27
2.250 22.06.23
in % d.
Vermög.
2.63
2.10
2.09
2.07
1.58
1.52
1.50
1.43
1.43
1.39
17.74
98
31. März 2015
Schweiz
CS 1a Immo PK
Klasse A
Der Fonds investiert in qualitativ hoch stehende
Wohnhäuser,
gemischte
Wohnund
Geschäftshäuser,
Geschäftsund
Gewerbeliegenschaften sowie in Projekte, die
über Rendite- und Wertsteigerungspotenzial
verfügen. Das Portefeuille zeichnet sich durch
eine junge, zeitgemässe Bausubstanz sowie
durch eine breite Diversifikation betreffend
Standort, Nutzung und Mieterstruktur aus. Der
Fonds steht steuerbefreiten inländischen
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie
steuerbefreiten
inländischen
Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen
offen.
Der
Handel
ist
ausserbörslich
sichergestellt. Er ist von Ertrags- und
Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit.
Fondsdaten
Thomas Vonaesch
Fondsmanager
01.01.2002
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
3'320.75
3'625.43
Anlagevermögen (in Mio.)
29.10.1999
Emissionsdatum
0.35
Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)
Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw.
Jahresabschluss *
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % 82.28
5.30
Anlagerendite in %
5.09
Eigenkapitalrendite (ROE) in %
7.60
Performance in %
3.73
Ausschüttungsrendite in %
94.74
Ausschüttungsquote in %
5.35
Fremdfinanzierungsquote in %
2.66
Mietzinsausfallrate in %
Fondsbetriebsaufwandquote (TERrefNAV) in 0.60
%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERrefGAV) in 0.54
%
16.17
Agio / Disagio in %
* Berechnung für die Monate
01.10.2013 - 30.09.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
Währung der Anteilklasse
CH0008443035
ISIN
844303
Valoren-Nr.
1'500.00
Stock price
1'174.39
10.12.2014
52.00
Ausschüttung
27.74
Monatliches Agio / Disagio in %
EU-Zinsbesteuerung
Ausserhalb des Geltungsbereichs
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
15.0
11.7
5.7
100
90
3.0
6.8
8.3
6.3
4.9
3.8
20%
10.3
8.2
0%
-2.8
2010
2011
2012
CS 1a Immo PK
SXI Real Estate Funds (TR) (07/
02)
10%
2013
2014
2015
-10%
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
3.45
10.29
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
10.29
8.16
1 Jahr
14.53
19.94
3 Jahre
24.77
24.15
5 Jahre
41.99
42.86
Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss)
Büro
Wohnungen
Verkauf
Lager
Parking
Hotels, Kinos, Restaurants
Andere
Anlagepolitik
33.55
30.20
13.65
7.65
7.05
5.45
2.45
Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss)
Region Zürich
Region Nordwestschweiz
Region Genfersee
Region Zentralschweiz
Region Ostschweiz
Region Südschweiz
Region Bern
Region Westschweiz
41.10
20.80
16.80
10.00
3.10
2.90
2.70
2.60
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
5.30
0.03
6.28
5 Jahre
4.39
-0.02
5.79
99
31. März 2015
Schweiz
CS Real Estate Fund Green Property
Klasse A
Anlagepolitik
Der Credit Suisse Real Estate Fund Green
Property investiert in qualitativ hochwertige
Neubauprojekte,
die
sich
in
starken
schweizerischen Wirtschaftsregionen befinden.
Bei der Auswahl der Neubauprojekte wird der
Fokus auf deren Nachhaltigkeit gelegt. Die
Objekte und Projekte müssen den strengen
Anforderungen von greenproperty, dem
Gütesiegel für nachhaltige Immobilien erfüllen.
Dieses bewertet qualitative und quantitative
Kriterien in den fünf Dimensionen Nutzung,
Infrastruktur,
Energie,
Materialien
und
Lebenszyklus und deckt sowohl ökologische, als
auch ökonomische und soziale Aspekte ab. Der
ist seit dem 31.10.2013 an der SIX Swiss
Exchange kotiert.
Fondsdaten
Urs Frey
Fondsmanager
30.11.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
636.60
807.50
12.05.2009
Emissionsdatum
0.49
SXI Real Estate Funds (TR)
Benchmark (BM)
Jahresabschluss *
3.80
Anlagerendite in %
3.97
9.44
Performance in %
2.87
99.00
15.04
11.20
%
%
9.07
Agio / Disagio in %
01.01.2014-31.12.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0100778445
ISIN
10077844
Valoren-Nr.
128.70
Stock price
106.10
10.03.2015
3.40
Ausschüttung
21.30
EU-Zinsbesteuerung
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
15.0
6.6
5.7
100
90
6.8
8.6
-0.6
-2.7
2010
9.4
6.3
2011
2012
20%
11.5
10%
8.2
0%
-2.8
2013
2014
-10%
2015
CS Real Estate Fund Green
Property
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
4.05
11.51
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
11.51
8.16
1 Jahr
15.31
19.94
3 Jahre
25.14
24.15
5 Jahre
34.16
42.86
Büro
Wohnungen
Verkauf
Parking
Lager
Freizeit
Andere
43.95
35.20
9.20
6.50
2.45
1.25
1.45
Region Zürich
Region Genfersee
Region Ostschweiz
Bern
47.20
23.60
12.80
7.30
5.10
4.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
6.78
0.03
8.37
5 Jahre
6.31
-0.16
7.66
100
31. März 2015
Schweiz
CS Real Estate Fund Hospitality
Klasse A
Der Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
(CS REF Hospitality) investiert vorwiegend in
Hospitality-Immobilien wie Kongresszentren,
Wohnliegenschaften
mit
hotelähnlichen
Dienstleistungen, Hotels, residentiale und zeitlich
beschränkte
Wohnformen,
in
Gesundheitsimmobilien
sowie
in
Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz. Eine
Beteiligung an Betriebsgesellschaften ist dabei
gesetzlich ausgeschlossen. Der Fonds hält die
Immobilien im Direktbesitz. Anteilscheininhaber
mit Domizil in der Schweiz unterliegen somit nicht
der Einkommens- und Vermögenssteuer auf
demjenigen Teil der Erträge (resp. des
Vermögens), der aus direktem Grundbesitz
stammt. Der CS REF Hospitality ist seit dem
31.10.2012 an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Fondsdaten
Christophe Piffaretti
Fondsmanager
01.01.2015
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
911.88
1'364.28
25.11.2010
Emissionsdatum
0.49
Benchmark (BM)
Jahresabschluss *
2.01
Anlagerendite in %
1.89
5.28
Performance in %
2.55
87.61
30.70
1.00
%
%
-5.01
Agio / Disagio in %
01.01.2014 - 31.12.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0118768057
ISIN
11876805
Valoren-Nr.
101.32
10.03.2015
2.50
Ausschüttung
-2.78
EU-Zinsbesteuerung
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
6.8
6.3
5.3
100
80
2010
3.0
8.2
-2.8
-6.3
90
20%
15.0
13.9
2012
CS Real Estate Fund Hospitality
0%
-10%
-11.2
2011
10%
2013
2014
2015
-20%
1 Monat 3 Monate
-0.93
3.01
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
3.01
8.16
1 Jahr
2.75
19.94
3 Jahre
6.01
24.15
5 Jahre
-
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
11.00
-1.41
11.01
3 Jahre
10.67
-0.43
12.13
Anlagepolitik
Campus, Andere
Wohnungen
Büro
Verkauf
Lager
Parking
49.45
21.20
16.00
6.00
5.05
1.20
1.10
Region Südschweiz
Region Genfersee
Region Zürich
Region Bern
Region Westschweiz
Region Ostschweiz
34.45
24.45
18.65
10.15
7.90
2.10
1.25
1.05
101
Nur für qualifizierte Anleger
31. März 2015
Schweiz
CS Real Estate Fund International
Klasse A
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in kommerziell genutzte,
qualitativ gute Liegenschaften an attraktiven
Standorten in Europa, Asien, Nord-, Mittel- und
Südamerika.
Die
Währungen
werdenmehrheitlich abgesichert. Der Handel ist
ausserbörslich sichergestellt. Der Credit Suisse
Real Estate Fund International steht nur
qualifizierten Anlegern offen.
160
60%
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
13.5
5.7
100
Fondsdaten
90
Rainer Scherwey
Fondsmanager
01.07.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
2'119.55
2'497.57
01.02.2005
Emissionsdatum
0.60
Benchmark (BM)
Jahresabschluss *
5.92
Anlagerendite in %
6.77
11.35
Performance in %
n/a
n/a
13.74
5.92
%
%
3.92
Agio / Disagio in %
01.01.2014 - 31.12.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0019685111
ISIN
1968511
Valoren-Nr.
1'200.00
Stock price
1'003.15
26.03.2015
41.00
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
8.62
0.44
9.36
5 Jahre
7.57
0.15
8.80
6.8
0.8
0.4
6.3
11.4
7.0
15.0
20%
15.5
10%
8.2
0%
-2.8
2010
2011
2012
CS Real Estate Fund International
2013
2014
-10%
2015
1 Monat 3 Monate
5.24
15.52
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
15.52
8.16
1 Jahr
27.37
19.94
3 Jahre
40.58
24.15
5 Jahre
52.46
42.86
Währungen in % (nach Absicherung)
CHF
USD
EUR
CAD
AUD
GBP
NZD
CLP
JPY
83.53
5.91
4.34
2.15
1.89
1.28
0.57
0.33
0.00
Büro
Verkauf
Parking
Lager
Wohnungen
Andere
79.25
10.95
7.05
1.00
0.90
0.25
0.60
USA
Deutschland
Kanada
Australien
Niederlande
Grossbritannien
Chile
Japan
Neuseeland
Irland
27.06
15.11
14.17
13.65
8.50
7.77
4.58
4.00
2.66
2.50
102
31. März 2015
Schweiz
CS Real Estate Fund Interswiss
Klasse A
Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
investiert vorwiegend in Liegenschaften mit
kommerzieller Nutzung, in nachhaltig attraktive
Wohnliegenschaften und in Bauprojekte. Der
Fonds ermöglicht institutionellen Investoren und
Privatkunden
den
Zugang
zu
einem
diversifizierten Portfolio mit interessanten
Liegenschaften, die sich vorzugsweise in
Schweizer Städten oder deren Agglomerationen
befinden. Der Fonds ist an der SIX Swiss
Exchange kotiert.
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
100
13.2
2.2
6.8
0.9
6.3
90
80
-6.6
2010
2011
2012
CS Real Estate Fund Interswiss
02)
Fondsdaten
Radhia Rüttimann
Fondsmanager
01.10.2006
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
1'404.33
2'237.76
27.10.1954
Emissionsdatum
0.49
Jahresabschluss *
5.21
Anlagerendite in %
4.43
9.41
Performance in %
4.06
84.43
28.86
5.94
%
%
8.62
Agio / Disagio in %
01.10.2013 - 30.09.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0002769351
ISIN
276935
Valoren-Nr.
226.50
Stock price
186.19
10.12.2014
8.40
Ausschüttung
21.65
EU-Zinsbesteuerung
5.7
6.7
15.0
20%
9.9
8.2
10%
0%
-2.8
-10%
2013
2014
2015
-20%
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.88
9.90
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
9.90
8.16
1 Jahr
15.89
19.94
3 Jahre
15.23
24.15
5 Jahre
27.14
42.86
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
9.75
-0.43
5.79
Anlagepolitik
5 Jahre
9.16
-0.43
5.44
Büro
Verkauf
Wohnungen
Parking
Lager
Andere
32.95
26.90
19.00
7.20
5.80
4.45
3.70
Region Zürich
Region Genfersee
Region Bern
Region Westschweiz
Region Südschweiz
31.20
30.40
24.50
10.70
1.80
1.05
0.35
103
31. März 2015
Schweiz
CS Real Estate Fund LivingPlus
Klasse A
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien,
moderne
Wohnformen
mit
integrierten
Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte
Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der
Schweiz. Er verschafft institutionellen und
privaten Investoren den Zugang zu einem
diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit
modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der
Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Fondswährung ist CHF. Der Fonds hält die
Immobilien
im
Direktbesitz,
weshalb
Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien
investierten Anteil des Fondsvermögens in der
Schweiz keiner Vermögens- und Ertragssteuer
unterliegen.
Fondsdaten
Stefan Bangerter
Fondsmanager
01.01.2014
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
1'960.42
2'440.76
05.12.2007
Emissionsdatum
0.49
Benchmark (BM)
Jahresabschluss *
3.23
Anlagerendite in %
3.34
13.33
Performance in %
2.34
90.26
14.53
5.86
%
%
31.33
Agio / Disagio in %
01.01.2014 - 31.12.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0031069328
ISIN
3106932
Valoren-Nr.
140.30
Stock price
101.84
10.03.2015
3.20
Ausschüttung
37.77
EU-Zinsbesteuerung
150
50%
140
40%
130
30%
120
13.3
110
100
5.7
0.5
90
2.2
6.8
5.6
6.3
20%
15.0
5.1
4.7
10%
8.2
0%
-2.8
2010
2011
2012
CS Real Estate Fund LivingPlus
2013
2014
-10%
2015
1 Monat 3 Monate
-3.13
4.73
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
4.73
8.16
1 Jahr
14.52
19.94
3 Jahre
23.11
24.15
5 Jahre
35.52
42.86
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
10.26
-0.05
6.15
5 Jahre
9.33
-0.19
5.57
Wohnungen
Parking
Verkauf
Büro
Lager
Andere
71.50
7.65
5.35
4.00
3.20
0.70
7.60
Region Zürich
Region Bern
Region Genfersee
Region Ostschweiz
Region Südschweiz
Region Westschweiz
32.25
17.70
13.70
13.25
8.40
6.45
4.80
3.45
104
31. März 2015
Schweiz
CS Real Estate Fund PropertyPlus
Klasse A
Der Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
investiert in Liegenschaften mit kommerzieller
Nutzung, gemischte Bauten sowie Wohnbauten
an wirtschaftlich attraktiven Standorten in der
Schweiz. Dabei wird der Fokus auf sehr junge
Bausubstanz sowie Neubauprojekte gelegt. Der
Fonds verschafft institutionellen sowie privaten
Investoren den Zugang zu einem diversifizierten
Portfolio mit qualitativ hochwertigen und
modernen Liegenschaften. Der Fonds ist an der
SIX Swiss Exchange kotiert. Der Fonds hält die
Immobilien
im
Direktbesitz,
weshalb
Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien
investierten Anteil des Fondsvermögens in der
Schweiz keiner Vermögens- und Ertragssteuer
unterliegen.
Fondsdaten
Urs Frey
Fondsmanager
01.12.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
1'017.52
1'342.71
01.12.2004
Emissionsdatum
0.49
Benchmark (BM)
Jahresabschluss *
3.82
Anlagerendite in %
3.88
9.79
Performance in %
2.95
91.60
18.18
4.69
%
%
16.07
Agio / Disagio in %
01.01.2014-31.12.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0045159842
ISIN
4515984
Valoren-Nr.
150.70
Stock price
119.36
10.03.2015
4.20
Ausschüttung
26.26
EU-Zinsbesteuerung
800
700
600
500
400
300
200
100
0
7.7
5.7
5.4
6.8
7.4
9.8
6.3
-4.4
2010
2011
2012
CS Real Estate Fund PropertyPlus
15.0
8.9
8.2
-2.8
2013
2014
2015
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
-100%
1 Monat 3 Monate
-1.38
8.89
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
8.89
8.16
1 Jahr
15.38
19.94
3 Jahre
15.04
24.15
5 Jahre
34.01
42.86
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
10.04
-0.40
6.37
5 Jahre
8.96
-0.23
5.60
Anlagepolitik
Immobilienstruktur (nach Fertigstellung) in %
Büro
Wohnungen
Verkauf
Freizeit
Parking
Lager
Andere
24.70
20.40
19.35
15.50
8.90
4.10
7.05
Region Zürich
Region Ostschweiz
Region Genfersee
Region Westschweiz
Region Bern
40.90
19.90
11.30
10.05
7.05
5.45
5.35
105
31. März 2015
Schweiz
CS Real Estate Fund Siat
Klasse A
Anlagepolitik
Der
Fonds
investiert
vorwiegend
in
Mehrfamilienhäuser in den Schweizer Gross- und
Mittelzentren sowie deren Agglomerationen.
Zudem verfügt der Fonds über ausgesuchte
Geschäftsliegenschaften, die langfristig an
erstklassige Mieter vermietet sind. Der Fonds ist
an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Fondsdaten
Samuel Egger
Fondsmanager
01.10.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
1'707.40
2'479.91
10.09.1956
Emissionsdatum
0.49
Jahresabschluss *
5.04
Anlagerendite in %
4.38
7.65
Performance in %
3.14
87.61
20.29
3.34
%
%
24.99
Agio / Disagio in %
01.10.2013 - 30.09.2014
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0012913700
ISIN
1291370
Valoren-Nr.
196.00
Stock price
134.75
10.12.2014
5.40
Ausschüttung
45.45
EU-Zinsbesteuerung
150
50%
140
40%
130
30%
120
16.6
11.4
110
100
5.7
6.8
6.5
20%
15.0
8.3
6.3
10%
8.2
0.3
90
-3.0
2010
2011
2012
CS Real Estate Fund Siat
02)
0%
-2.8
2013
2014
-10%
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.95
8.29
-0.32
8.16
Fonds
Benchmark
YTD
8.29
8.16
1 Jahr
22.02
19.94
3 Jahre
26.84
24.15
5 Jahre
45.30
42.86
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
10.25
0.13
5.39
5 Jahre
9.46
0.06
5.50
Wohnungen
Büro
Verkauf
Parking
Lager
Andere
64.25
13.85
9.80
6.90
2.75
1.25
1.20
Region Zürich
Region Genfersee
Region Ostschweiz
Region Bern
Region Westschweiz
Region Südschweiz
33.55
22.75
14.40
11.25
9.45
4.85
3.15
0.60
106
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30
Klasse B
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen,
die ihren Sitz in der Schweiz haben oder im SPI
vertreten sind. Zu den Kriterien für die
Titelauswahl zählen die Bewertung des
Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position
des Unternehmens und die Qualität der
Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht
darin, den SPI langfristig zu schlagen.
Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile
deutlich andere Schwankungen auf als der SPI.
Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und
das Short-Engagement bis zu –30 % betragen.
Der Fondsmanager kann einen möglichen Hebel
von bis zu 25 % einsetzen.
180
80%
160
60%
140
40%
23.8
120
100
2.9
24.6
13.7
20%
13.0
3.9
2.9
-6.6
80
27.3
17.7
2010
3.2
-7.7
2011
2012
CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/
30 B
SPI (TR)
2013
2014
2015
0%
-20%
(Fonds)
(Benchmark)
Marcel Schibli
01.09.2009
Zürich
Schweiz
CHF
31. Mai
131.34
17.12.2004
1.60
1.69
SPI (TR)
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
CH0017229615
CSEQSSA SW
1722961
22.56
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
1 Monat 3 Monate
3.53
3.92
2.42
3.16
Fonds
Benchmark
YTD
3.92
3.16
1 Jahr
12.24
11.40
3 Jahre
72.42
59.86
5 Jahre
70.24
52.09
Sektoren in %
Fonds
48.54
27.49
19.46
19.33
11.46
9.50
8.43
-11.76
-32.50
Gesundheitswesen
Finance
Industrie
Materialien
Andere
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
11.79
0.81
3.10
1.13
5 Jahre
12.35
0.72
3.13
1.11
Käufe
Novartis Reg
Cs Group Reg
Roche Holding Cert
Nestle Reg
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Verkäufe
Sika
Leonteq
Valora Holding Reg
Valora Holding Reg
Novartis
Roche
Nestlé
ABB
UBS Group
Swiss Re
Leonteq
CS Group
Actelion
Total
22.33
15.51
15.09
4.24
3.89
3.77
3.58
3.54
3.39
3.00
78.34
Risikoexposure
Long Equity
Short Equity
Investitionsgrad
Gesamtexposure
Maximum
130.0%
30.0%
100.0%
160.0%
Portfolio
128.8%
28.8%
98.9%
156.5%
107
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Klasse A
Anlagepolitik
Das breit diversifizierte Portfolio (25-30 Titel)
besteht aus Schweizer Immobilien-Fonds und
Immobilien-Aktien, wobei sich die Performance
am SXI Swiss Real Estate ® TR Index orientiert.
Die Immobilien-Fonds werden an der Börse
gehandelt und investieren überwiegend in
Wohnliegenschaften in der Schweiz. Die
Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der
Börse gehandelt und investieren fast
ausschliesslich
in
Bürogebäude
und
Verkaufsflächen in der Schweiz.
160
60%
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
6.8
8.7
13.8
8.3
14.4
20%
9.2
9.4
10%
100
90
0%
-4.3
2010
2011
2012
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate
Securities A
Fondsdaten
Christoph Bieri, Christoph Knecht
Fondsmanager
16.04.2010, 01.01.2014
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Mai
201.25
16.04.2010
Emissionsdatum
1.00
1.53
TER (per 31.05.2014) in %
SXI Swiss Real Estate (TR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0110177414
ISIN
11017741
Valoren-Nr.
14.03
15.07.2014
0.20
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
5.9
-3.7
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.68
9.18
-1.81
9.42
Fonds
Benchmark
YTD
9.18
9.42
1 Jahr
17.94
18.75
3 Jahre
24.27
25.60
5 Jahre
-
Immobilienstruktur in %
Büro und Einzelhandel
Wohnen
Gewerbe und Übriges
55.30
34.10
10.60
Geographische Aufteilung in %
Region Zürich
Region Westschweiz
Region Ostschweiz
Region Bern
Region Südschweiz
Ausland
43.50
21.90
17.90
7.20
6.90
2.60
0.00
Sektoren in %
Fonds
58.30
41.30
0.40
Immobilienfonds
Aktiengesellschaften
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Benchmark
65.30
34.80
0.00
1 Jahr
7.87
-0.76
0.90
3 Jahre
7.18
-0.38
0.94
Swiss Prime Site AG
PSP Swiss Property
Allreal Holding AG
Mobimo Hld. AG
CS RE Fd Interswiss
Total
15.13
10.42
6.12
5.18
4.19
41.04
108
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Klasse I
Das breit diversifizierte Portfolio (25-30 Titel)
besteht aus Schweizer Immobilien-Fonds und
Immobilien-Aktien, wobei sich die Performance
am SXI Swiss Real Estate ® TR Index orientiert.
Die Immobilien-Fonds werden an der Börse
gehandelt und investieren überwiegend in
Wohnliegenschaften in der Schweiz. Die
Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der
Börse gehandelt und investieren fast
ausschliesslich
in
Bürogebäude
und
Verkaufsflächen in der Schweiz.
160
60%
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
6.8
9.1
14.2
14.4
8.3
20%
9.3
9.4
100
90
10%
0%
-3.9
2010
2011
2012
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate
Securities I
Fondsdaten
Christoph Bieri, Christoph Knecht
Fondsmanager
16.04.2010, 01.01.2014
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Mai
201.25
16.04.2010
Emissionsdatum
0.60
1.13
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche I
(thesaurierend)
CHF
CH0110177422
ISIN
11017742
Valoren-Nr.
1'480.13
EU-Zinsbesteuerung
6.3
-3.7
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.64
9.30
-1.81
9.42
Fonds
Benchmark
YTD
9.30
9.42
1 Jahr
18.38
18.75
3 Jahre
25.77
25.60
5 Jahre
-
Immobilienstruktur in %
Büro und Einzelhandel
Wohnen
Gewerbe und Übriges
Anlagepolitik
55.30
34.10
10.60
Geographische Aufteilung in %
Region Zürich
Region Westschweiz
Region Ostschweiz
Region Bern
Region Südschweiz
Ausland
43.50
21.90
17.90
7.20
6.90
2.60
0.00
Sektoren in %
Fonds
58.30
41.30
0.40
Immobilienfonds
Aktiengesellschaften
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Benchmark
65.30
34.80
0.00
1 Jahr
7.85
-0.32
0.97
3 Jahre
7.16
0.05
0.94
Swiss Prime Site AG
PSP Swiss Property
Allreal Holding AG
Mobimo Hld. AG
CS RE Fd Interswiss
Total
15.13
10.42
6.12
5.18
4.19
41.04
109
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, mit weltweit diversifizierten
Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug
langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte
Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie
in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate
und andere Wertpapiere an, um eine Ausrichtung
auf die Rohstoffmärkte zu erhalten
Fondsdaten
Dietmar Peetz, Daniel Schmitt
Fondsmanager
08.04.2010, 08.04.2010
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
1'143.30
14.04.2010
Emissionsdatum
1.92
2.03
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0496465690
ISIN
CSCOALB LX
Bloomberg Ticker
11145804
Valoren-Nr.
66.96
140
130
120
110
100
90
80
70
60
-4.9
-1.1
-10.6
-13.0 -13.3
2010
-5.8
-9.5
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-5.9
-17.6 -17.0
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) CommodityAllocation Fund B
USD
Bloomberg Commodity Index (TR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-4.87
-5.77
-5.14
-5.94
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-5.77
-5.94
1 Jahr
-27.08
-27.04
3 Jahre
-34.45
-30.73
5 Jahre
-
Grösste Sicherungsbestände in %
1 Jahr
10.85
1.40
0.94
3 Jahre
11.76
1.88
0.92
Energie
Landwirtschaft
Edelmetalle
Industriemetalle
Viehzucht
Andere
31.10
26.88
16.63
16.30
5.18
3.90
Beta
Rohstoffsektoren in %
Position
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
Coupon % Fälligkeit
03.03.16
07.01.16
12.11.15
04.02.16
10.12.15
20.08.15
02.04.15
30.04.15
28.05.15
25.06.15
in % d.
Vermög.
21.84
15.30
10.94
10.49
10.06
8.75
6.13
5.25
3.50
3.50
95.76
110
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
130
30%
120
20%
110
10%
100
Fondsdaten
70
Fondsmanager
08.04.2010, 08.04.2010
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
1'143.30
14.04.2010
Emissionsdatum
1.92
2.01
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0499371648
ISIN
CSCALCR LX
Bloomberg Ticker
11183148
Valoren-Nr.
63.19
60
-13.8
80
0%
-2.4
-6.0
90
-11.3
-16.2
-6.1
-9.9
-6.1
-10%
-20%
-18.2 -18.0
-30%
2010
2011
2012
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged
into CHF)
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.11
-6.15
-5.40
-6.07
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-6.15
-6.07
1 Jahr
-27.76
-27.87
3 Jahre
-36.26
-32.70
5 Jahre
-
1 Jahr
10.87
1.51
0.92
3 Jahre
11.73
2.07
0.90
Energie
Landwirtschaft
Edelmetalle
Industriemetalle
Viehzucht
Andere
31.10
26.88
16.63
16.30
5.18
3.90
Beta
Position
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
03.03.16
07.01.16
12.11.15
04.02.16
10.12.15
20.08.15
02.04.15
30.04.15
28.05.15
25.06.15
in % d.
Vermög.
21.84
15.30
10.94
10.49
10.06
8.75
6.13
5.25
3.50
3.50
95.76
Anlagepolitik
111
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
130
30%
120
20%
110
70
Fondsmanager
08.04.2010, 08.04.2010
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
1'143.30
14.04.2010
Emissionsdatum
1.92
1.96
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0499368180
ISIN
CSCALER LX
Bloomberg Ticker
11183143
Valoren-Nr.
64.02
60
-11.2
-13.7 -14.7
80
0%
-2.1
-5.6
90
Fondsdaten
10%
100
-6.2
-9.8
-10%
-6.5
-20%
-18.0 -17.8
-30%
2010
2011
2012
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR
into EUR)
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.11
-6.18
-5.40
-6.48
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-6.18
-6.48
1 Jahr
-27.69
-28.06
3 Jahre
-35.83
-32.58
5 Jahre
-
1 Jahr
10.90
1.51
0.92
3 Jahre
11.78
2.03
0.90
Energie
Landwirtschaft
Edelmetalle
Industriemetalle
Viehzucht
Andere
31.10
26.88
16.63
16.30
5.18
3.90
Beta
Position
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
03.03.16
07.01.16
12.11.15
04.02.16
10.12.15
20.08.15
02.04.15
30.04.15
28.05.15
25.06.15
in % d.
Vermög.
21.84
15.30
10.94
10.49
10.06
8.75
6.13
5.25
3.50
3.50
95.76
112
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 2 - Klasse EBH CHF
100
-5.1
90
0%
-2.4
-10.5
-6.2
-9.9
-17.3
80
-6.1
-10%
-20%
-18.0
70
-30%
Fondsdaten
60
-40%
Fondsmanager
08.04.2010, 08.04.2010
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
1'143.30
10.08.2011
Emissionsdatum
0.90
Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
CHF
LU0656520649
ISIN
CSCMATC LX
Bloomberg Ticker
13483387
Valoren-Nr.
582.90
50
2011
2012
2013
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBH
CHF
into CHF)
2014
-50%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.04
-6.16
-5.40
-6.07
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-6.16
-6.07
1 Jahr
-27.16
-27.87
3 Jahre
-34.57
-32.70
5 Jahre
-
1 Jahr
10.88
1.55
0.92
3 Jahre
11.75
2.07
0.90
Energie
Landwirtschaft
Edelmetalle
Industriemetalle
Viehzucht
Andere
31.10
26.88
16.63
16.30
5.18
3.90
Beta
Position
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
03.03.16
07.01.16
12.11.15
04.02.16
10.12.15
20.08.15
02.04.15
30.04.15
28.05.15
25.06.15
in % d.
Vermög.
21.84
15.30
10.94
10.49
10.06
8.75
6.13
5.25
3.50
3.50
95.76
Anlagepolitik
113
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 2 - Klasse EBH EUR
Anlagepolitik
100
-4.6
90
0%
-2.1
-10.2
-6.0
-9.8
-17.1
80
-6.5
-10%
-20%
-17.8
70
-30%
Fondsdaten
60
-40%
Fondsmanager
08.04.2010, 08.04.2010
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
1'143.30
10.08.2011
Emissionsdatum
0.90
1.01
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
EUR
LU0656520482
ISIN
CSCMATE LX
Bloomberg Ticker
13483385
Valoren-Nr.
589.80
50
2011
2012
2013
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBH
EUR
into EUR)
2014
-50%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.06
-5.98
-5.40
-6.48
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-5.98
-6.48
1 Jahr
-26.89
-28.06
3 Jahre
-33.78
-32.58
5 Jahre
-
1 Jahr
10.93
1.52
0.92
3 Jahre
11.79
2.05
0.90
Energie
Landwirtschaft
Edelmetalle
Industriemetalle
Viehzucht
Andere
31.10
26.88
16.63
16.30
5.18
3.90
Beta
Position
US Treasury
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Total
03.03.16
07.01.16
12.11.15
04.02.16
10.12.15
20.08.15
02.04.15
30.04.15
28.05.15
25.06.15
in % d.
Vermög.
21.84
15.30
10.94
10.49
10.06
8.75
6.13
5.25
3.50
3.50
95.76
114
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Eurozone Equity Fund
Ziel des Fonds ist es, durch
europäische Unternehmen, die
durch
hohe
Rentabilität,
Finanzstruktur
und
ein
Management auszeichnen,
Renditen zu erzielen.
Investitionen in
sich vor allem
eine
solide
erfolgreiches
höchstmögliche
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.05.2013) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Julio Alberto Giró
01.06.2012
Zürich
Luxemburg
EUR
31. Mai
239.24
27.06.2011
1.60
2.13
MSCI EMU (NR)
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0496466151
CSEEZAB LX
11145861
13.66
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
21.4
5.0
19.3
20.1
23.4
15.5
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
18.7
4.3
2.4
-2.3
-20.1
2010
-14.9
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Eurozone Equity Fund B
EUR
MSCI EMU (NR)
(Benchmark)
Simulation basierend auf Datensatz von Equis Europe und der Anteilsklasse F mit angepasster Management Fee (06.12.2005-24.06.2011)
1 Monat 3 Monate
1.34
15.47
3.01
18.67
Fonds
Benchmark
YTD
15.47
18.67
1 Jahr
7.56
20.46
3 Jahre
50.28
66.06
5 Jahre
35.30
57.34
Sektoren in %
Fonds
24.96
14.56
12.77
8.37
6.67
6.61
6.27
5.86
3.37
10.54
Finanzen
Industrie
Energie
Gesundheitswesen
Versorgungsbetriebe
Andere
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
1.30
-0.72
0.10
-2.18
1.65
-2.05
0.82
0.38
3.37
-2.70
3 Jahre
12.11
-1.10
3.02
0.95
5 Jahre
14.74
-1.04
2.91
0.98
Käufe
BNP PARIBAS a
DEUTSCHE BANK reg
AMADEUS IT HOLDING a
SANOFI
IBERDROLA
Benchmark
23.66
15.28
12.67
10.55
5.02
8.66
5.45
5.48
13.24
Anlagepolitik
Verkäufe
KERRY GROUP a
ACS
AEGON
HAVAS
ING GROEP cert
Siemens AG
ING Group
Henkel
Fresenius Medical
Intesa Sanpaolo
Safran
AXA
Allianz
Continental
Renault
Total
3.93
3.53
3.47
3.33
3.25
3.24
3.14
3.04
3.01
2.86
32.80
115
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund
Anlagepolitik
Der Fonds strebt einen möglichst hohen
risikobereinigten Ertrag in USD an durch
weltweite
Investitionen
in
Aktien
und
aktienähnliche
Papiere
von
Immobilienunternehmen und geschlossenen
Real Estate Investment Trusts (REITs), die
entweder in Schwellenländern domiziliert sind
oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort
ausüben.
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
40.9
20.1
Fondsdaten
Werner Richli
Fondsmanager
01.01.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
32.31
30.05.2008
Emissionsdatum
1.92
2.27
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0339603879
ISIN
CSEQGPB LX
Bloomberg Ticker
3675133
Valoren-Nr.
7.80
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
1.2
4.8
2.4
2.9
-15.6 -14.2
-27.4 -29.3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 Monat 3 Monate
-1.27
2.36
-0.67
2.91
Fonds
Benchmark
YTD
2.36
2.91
1 Jahr
0.52
4.06
3 Jahre
4.70
9.02
5 Jahre
4.56
11.68
Sektoren in %
Fonds
57.72
19.67
17.50
1.39
3.72
Haus- & Wohnungsbau
Immobilieninvestmentfirmen
Immobilienverwaltung & -bau
Andere
Benchmark
54.24
23.27
22.49
0.00
0.00
3.48
-3.60
-4.99
1.39
3.72
Länder in %
China
40.47
Südafrika
13.59
Philippinen
10.95
Vereinigte
Arabische
Emirate
7.94
Indonesien
7.74
Brasilien
5.64
Mexiko
4.27
Thailand
3.42
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.39
Andere
4.59
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
15.78
-0.44
3.05
0.95
25.0
CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity
Fund B USD
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/
10)
Information Ratio
Beta
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
42.0
5 Jahre
20.42
-0.37
3.55
0.93
Käufe
-
Verkäufe
-
116
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
weltweite
Investitionen
in
Aktien
und
aktienähnliche
Papiere
von
ausüben.
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
38.9
18.1
Fondsdaten
Werner Richli
Fondsmanager
01.01.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
32.31
30.05.2008
Emissionsdatum
1.92
2.29
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0339604174
ISIN
CSEQGRC LX
Bloomberg Ticker
3675144
Valoren-Nr.
7.05
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
1.9
0.7
0.6
-16.0 -16.7
-28.8 -29.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
1 Monat 3 Monate
-1.67
1.88
1.77
0.60
Fonds
Benchmark
YTD
1.88
0.60
1 Jahr
-0.28
14.42
3 Jahre
2.32
17.15
5 Jahre
-1.67
3.05
Sektoren in %
Fonds
57.72
19.67
17.50
1.39
3.72
Haus- & Wohnungsbau
Andere
Benchmark
54.24
23.27
22.49
0.00
0.00
3.48
-3.60
-4.99
1.39
3.72
Länder in %
China
40.47
Südafrika
13.59
Philippinen
10.95
Vereinigte
Arabische
Emirate
7.94
Indonesien
7.74
Brasilien
5.64
Mexiko
4.27
Thailand
3.42
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.39
Andere
4.59
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
15.77
-0.55
8.23
0.88
17.1
12.7
Fund BH CHF
10)
Information Ratio
Beta
39.0
Anlagepolitik
5 Jahre
20.50
-0.08
11.62
0.96
Käufe
-
Verkäufe
-
117
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
weltweite
Investitionen
in
Aktien
und
aktienähnliche
Papiere
von
ausüben.
160
60%
140
120
33.6
20%
16.0
2.3
0.9
80
0%
-20%
-16.1 -17.9
-28.6 -26.9
2010
2011
2012
Fund BH EUR
10)
2013
2014
-40%
2015
1 Monat 3 Monate
-1.53
2.31
3.73
15.95
Fonds
Benchmark
YTD
2.31
15.95
1 Jahr
0.28
33.54
3 Jahre
3.20
35.17
5 Jahre
0.14
40.70
Sektoren in %
Fonds
57.72
19.67
17.50
1.39
3.72
Haus- & Wohnungsbau
Andere
Benchmark
54.24
23.27
22.49
0.00
0.00
3.48
-3.60
-4.99
1.39
3.72
Länder in %
China
40.47
Südafrika
13.59
Philippinen
10.95
Vereinigte
Arabische
Emirate
7.94
Indonesien
7.74
Brasilien
5.64
Mexiko
4.27
Thailand
3.42
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.39
Andere
4.59
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
15.81
-1.12
8.00
0.94
40%
19.3
100
60
Information Ratio
Beta
39.8
18.7
Fondsdaten
Werner Richli
Fondsmanager
01.01.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
32.31
30.05.2008
Emissionsdatum
1.92
2.30
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0339604257
ISIN
CSEQGRE LX
Bloomberg Ticker
3675145
Valoren-Nr.
7.09
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
40.0
5 Jahre
20.46
-0.67
10.11
1.04
Käufe
-
Verkäufe
-
118
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Ziel des Fonds ist es, mithilfe von Investitionen
in Unternehmen, die in Emerging Markets
angesiedelt sind oder einen Grossteil ihrer
Geschäfte in Emerging Markets abwickeln, den
höchstmöglichen risikobereinigten Ertrag (in
USD) zu erzielen.
140
80
3 Jahre
13.73
-0.55
2.85
1.01
5 Jahre
18.61
-0.85
3.33
1.02
70
20%
18.2
10%
2.2
100
Fondsmanager
Global Equity Investment Group, Powered by HOLT
01.10.2012
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
309.01
20.01.2010
Emissionsdatum
1.60
2.21
TER (per 31.05.2014) in %
MSCI EM (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Nein
Securities lending
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0456267680
ISIN
CSEMRGB LX
Bloomberg Ticker
10627705
Valoren-Nr.
9.65
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
Beta
13.3
110
90
Fondsstatistik 2)
30%
120
Fondsdaten
40%
130
-1.0
-23.9
2010
-2.0
-2.6
-2.2
0%
-0.1
-10%
-20%
-18.4
2011
2012
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity
Fund B USD
MSCI EM (NR)
2013
2014
-30%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-2.13
-0.10
-1.42
2.24
Fonds
Benchmark
YTD
-0.10
2.24
1 Jahr
-1.53
0.44
3 Jahre
-3.69
0.94
5 Jahre
-5.30
9.04
Sektoren in %
Fonds
23.41
22.74
9.31
8.18
6.01
5.74
5.66
3.68
2.79
12.49
Finanzen
Materialien
Energie
Versorgungsbetriebe
Andere
Währungen in %
Benchmark
28.49
19.09
9.41
7.04
7.35
8.11
8.03
3.33
9.15
-5.08
3.65
-0.10
1.14
-1.34
-2.37
-2.37
0.35
2.79
3.34
Anlagepolitik
Länder in %
HKD
USD
KRW
TWD
BRL
THB
EUR
TRY
ZAR
Andere
22.91
15.28
14.82
11.24
7.77
6.45
6.16
4.88
3.75
6.74
Käufe
Verkäufe
AVI
AMBEV adr
TENCENT HOLDINGS
KROTON EDUCACIONAL conv
BANCO DO BRASIL
DBS GROUP HOLDINGS
SAPPI
BAIDU.COM adr
LOTTE FOOD
ECOPETROL adr
China
Südkorea
Taiwan
Brasilien
Thailand
Türkei
Südafrika
Indien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
23.99
14.60
10.85
8.23
6.40
4.88
3.75
2.45
2.79
22.06
TSMC
Lyxor MSCI
DB X-Trackers
Samsung Electronics
China Mobile
TATA Motors
Hon Hai Precision Industry
Huaneng Power
Tencent Hldg Ltd
Banco do Brazil
Total
3.69
3.09
3.07
3.04
2.87
2.45
2.12
2.10
2.06
2.02
26.51
119
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
USD) zu erzielen.
140
80
Information Ratio
Beta
5 Jahre
18.63
-0.54
3.35
1.02
20%
18.2
70
0.0
0.0
100
Fondsmanager
01.10.2012
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
309.01
01.02.2010
Emissionsdatum
0.90
1.20
TER (per 31.05.2014) in %
MSCI EM (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Nein
Securities lending
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0456267847
ISIN
CSEMRGI LX
Bloomberg Ticker
10627709
Valoren-Nr.
1'047.16
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
3 Jahre
13.74
-0.20
2.84
1.01
14.5
110
90
Fondsstatistik 2)
30%
120
Fondsdaten
40%
130
-1.0
-2.6
-23.1
2010
10%
2.2
0%
-2.2
-10%
-20%
-18.4
2011
2012
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity
Fund IB USD
MSCI EM (NR)
2013
2014
-30%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-2.12
0.04
-1.42
2.24
Fonds
Benchmark
YTD
0.04
2.24
1 Jahr
-0.55
0.44
3 Jahre
-0.79
0.94
5 Jahre
-0.44
9.04
Sektoren in %
Fonds
23.41
22.74
9.31
8.18
6.01
5.74
5.66
3.68
2.79
12.49
Finanzen
Materialien
Energie
Versorgungsbetriebe
Andere
Währungen in %
Benchmark
28.49
19.09
9.41
7.04
7.35
8.11
8.03
3.33
9.15
-5.08
3.65
-0.10
1.14
-1.34
-2.37
-2.37
0.35
2.79
3.34
Länder in %
HKD
USD
KRW
TWD
BRL
THB
EUR
TRY
ZAR
Andere
22.91
15.28
14.82
11.24
7.77
6.45
6.16
4.88
3.75
6.74
Käufe
Verkäufe
AVI
AMBEV adr
TENCENT HOLDINGS
BANCO DO BRASIL
DBS GROUP HOLDINGS
SAPPI
BAIDU.COM adr
LOTTE FOOD
ECOPETROL adr
China
Südkorea
Taiwan
Brasilien
Thailand
Türkei
Südafrika
Indien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
23.99
14.60
10.85
8.23
6.40
4.88
3.75
2.45
2.79
22.06
TSMC
Lyxor MSCI
DB X-Trackers
Samsung Electronics
China Mobile
TATA Motors
Huaneng Power
Tencent Hldg Ltd
Banco do Brazil
Total
3.69
3.09
3.07
3.04
2.87
2.45
2.12
2.10
2.06
2.02
26.51
120
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
USD) zu erzielen.
115
15%
110
10%
105
5%
100
Fondsdaten
-1.5
Fondsmanager
01.10.2012
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
309.01
11.09.2012
Emissionsdatum
1.60
2.20
TER (per 31.05.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Nein
Securities lending
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0475784855
ISIN
CSEMRRE LX
Bloomberg Ticker
10852328
Valoren-Nr.
97.44
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Beta
1 Jahr
12.86
-
3 Jahre
-
95
90
2012
-0.4
-2.2
2013
-5%
2014
BH EUR
0%
2015
-10%
1 Monat 3 Monate
-2.39
-0.38
Fonds
YTD
-0.38
1 Jahr
-1.89
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
23.41
22.74
9.31
8.18
6.01
5.74
5.66
3.68
2.79
12.49
Finanzen
Materialien
Energie
Versorgungsbetriebe
Andere
Währungen in %
Anlagepolitik
Länder in %
HKD
USD
KRW
TWD
BRL
THB
EUR
TRY
ZAR
Andere
22.91
15.28
14.82
11.24
7.77
6.45
6.16
4.88
3.75
6.74
Käufe
Verkäufe
AVI
AMBEV adr
TENCENT HOLDINGS
BANCO DO BRASIL
DBS GROUP HOLDINGS
SAPPI
BAIDU.COM adr
LOTTE FOOD
ECOPETROL adr
China
Südkorea
Taiwan
Brasilien
Thailand
Türkei
Südafrika
Indien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
23.99
14.60
10.85
8.23
6.40
4.88
3.75
2.45
2.79
22.06
TSMC
Lyxor MSCI
DB X-Trackers
Samsung Electronics
China Mobile
TATA Motors
Huaneng Power
Tencent Hldg Ltd
Banco do Brazil
Total
3.69
3.09
3.07
3.04
2.87
2.45
2.12
2.10
2.06
2.02
26.51
121
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird weltweit in
Unternehmen
investiert
werden,
die
schwergewichtig in den Sektoren Technologie,
Gesundheitswesen und Industrie tätig sind, und
die Produkte und Dienstleistungen im
Zusammenhang
mit
Gesundheitsschutz,
Umweltsicherheit,
IT-Sicherheit,
Transportsicherung und Schutz vor Kriminalität
anbieten.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Patrick Kolb
01.03.2007
Zürich
Luxemburg
USD
31. Mai
177.90
02.05.2013 3)
1.92
2.18
MSCI World (NR)
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0909471251
CSEQSBU LX
21007211
19.56
In scope
3) Der Fonds wurde ursprünglich am 19. Oktober 2006 als FCP
(fonds commun de placement) aufgelegt.
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
11.49
0.20
7.12
0.86
200
180
160
140
120
100
80
60
40
15.8
26.630.0
9.0
20.215.8
14.211.8
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
25.826.7
9.8 4.9
4.9 2.3
2014
2015
-2.9 -5.5
-31.9
-40.7
2006
2007
2008
2009
2010
CS (Lux) Global Security Equity Fund B
USD
2011
2012
2013
(Fonds)
(Benchmark)
MSCI World (NR)
Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 02 Mai 2013 neu
aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren CS EF (Lux)
Global Security B an den CS (Lux) Global Security Equity Fund B USD übertragen. Fondsleitung und Anlagepolitik bleiben unverändert.
Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des CS EF (Lux) Global Security B sowie die Performance
des CS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie
bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse.
Fonds
Benchmark
1 Monat 3 Monate
-0.51
4.88
-1.57
2.31
YTD
4.88
2.31
1 Jahr
11.26
6.03
3 Jahre
47.51
41.20
5 Jahre
87.90
61.09
ITD 5)
95.60
47.82
5) seit Auflegung
Sektoren in %
Fonds
25.00
19.70
19.30
19.00
14.80
2.20
IT-Sicherheit
Umweltsicherheit
Verbrechensvorbeugung
Gesundheitsvorsorge
Transportsicherheit
Währungen in %
Länder in %
USD
EUR
GBP
SEK
CHF
CAD
JPY
AUD
5 Jahre
14.84
0.47
6.62
0.93
76.95
11.54
4.28
2.84
2.23
0.85
0.76
0.54
Stericycle Inc.
TransDigm Grp.
Thermo Fisher Scien
Tyco International
Autoliv
IDEXX Labs
Fortinet
Celgene
Gilead Sciences
Wire Card
Total
USA
66.69
Israel
6.14
UK
4.28
Spanien
3.93
Deutschland
3.89
Niederlande
3.89
Schweden
2.75
Schweiz
2.21
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.03
Andere
4.19
3.17
3.09
3.04
2.80
2.75
2.71
2.67
2.61
2.61
2.48
27.93
122
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Unternehmen
investiert
werden,
die
Zusammenhang
mit
Gesundheitsschutz,
Umweltsicherheit,
IT-Sicherheit,
anbieten.
180
80%
160
60%
140
120
Länder in %
USA
66.69
Israel
6.14
UK
4.28
Spanien
3.93
Deutschland
3.89
Niederlande
3.89
Schweden
2.75
Schweiz
2.21
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.03
Andere
4.19
20%
9.3
4.8
-4.8
80
60
25.1
18.5
12.5
11.9
100
Fondsdaten
Patrick Kolb
Fondsmanager
01.03.2007
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
177.90
02.05.2013 3)
Emissionsdatum
1.92
2.18
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0909471681
ISIN
CSEQSRC LX
Bloomberg Ticker
21007212
Valoren-Nr.
17.27
Rücknahmen
In scope
EU-Zinsbesteuerung
40%
24.9
2006
2007
-32.5
2008
2009
2010
CS (Lux) Global Security Equity Fund BH
CHF
2011
0%
-20%
2012
2013
2014
2015
-40%
(Fonds)
Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 02 Mai 2013
neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren CS
EF (Lux) Global Security R CHF an den CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF übertragen. Fondsleitung und Anlagepolitik
bleiben unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des CS EF (Lux) Global Security
R CHF sowie die Performance des CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. Die effektive oder simulierte Performance in der
Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse.
Fonds
1 Monat 3 Monate
-0.75
4.79
YTD
4.79
1 Jahr
10.85
3 Jahre
44.16
5 Jahre
78.04
ITD 5)
72.70
5) seit Auflegung
Sektoren in %
Anlagepolitik
Fonds
25.00
19.70
19.30
19.00
14.80
2.20
IT-Sicherheit
Umweltsicherheit
Gesundheitsvorsorge
Transportsicherheit
Währungen in %
USD
EUR
GBP
SEK
CHF
CAD
JPY
AUD
76.95
11.54
4.28
2.84
2.23
0.85
0.76
0.54
Stericycle Inc.
TransDigm Grp.
Thermo Fisher Scien
Tyco International
Autoliv
IDEXX Labs
Fortinet
Celgene
Gilead Sciences
Wire Card
Total
3.17
3.09
3.04
2.80
2.75
2.71
2.67
2.61
2.61
2.48
27.93
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
11.52
-
5 Jahre
14.83
-
123
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Unternehmen
investiert
werden,
die
Zusammenhang
mit
Gesundheitsschutz,
Umweltsicherheit,
IT-Sicherheit,
anbieten.
180
80%
160
60%
140
Länder in %
USA
66.69
Israel
6.14
UK
4.28
Spanien
3.93
Deutschland
3.89
Niederlande
3.89
Schweden
2.75
Schweiz
2.21
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.03
Andere
4.19
40%
25.2
19.3
13.2
9.6
20%
4.6
0%
-4.7
80
60
Fondsdaten
13.4
100
40
Patrick Kolb
Fondsmanager
01.03.2007
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
177.90
02.05.2013 3)
Emissionsdatum
1.92
2.19
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0909472069
ISIN
CSEQSRE LX
Bloomberg Ticker
21007214
Valoren-Nr.
17.65
Rücknahmen
In scope
EU-Zinsbesteuerung
25.0
120
-20%
-40%
-33.1
2006
2007
2008
2009
2010
CS (Lux) Global Security Equity Fund BH
EUR
2011
2012
2013
2014
-60%
2015
(Fonds)
Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 02 Mai 2013
neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren CS EF
(Lux) Global Security R EUR an den CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR übertragen. Fondsleitung und Anlagepolitik bleiben
unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des CS EF (Lux) Global Security R EUR sowie
die Performance des CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist
keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse.
Fonds
1 Monat 3 Monate
-0.73
4.56
YTD
4.56
1 Jahr
10.80
3 Jahre
45.03
5 Jahre
80.10
ITD 5)
76.50
5) seit Auflegung
Sektoren in %
Fonds
25.00
19.70
19.30
19.00
14.80
2.20
IT-Sicherheit
Umweltsicherheit
Gesundheitsvorsorge
Transportsicherheit
Währungen in %
USD
EUR
GBP
SEK
CHF
CAD
JPY
AUD
76.95
11.54
4.28
2.84
2.23
0.85
0.76
0.54
Stericycle Inc.
TransDigm Grp.
Thermo Fisher Scien
Tyco International
Autoliv
IDEXX Labs
Fortinet
Celgene
Gilead Sciences
Wire Card
Total
3.17
3.09
3.04
2.80
2.75
2.71
2.67
2.61
2.61
2.48
27.93
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
11.52
-
5 Jahre
14.82
-
124
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Japan Value Equity Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 2 - Klasse B JPY
fünf Jahren haben.
Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis 100) und
200
100%
180
80%
160
60%
54.6
140
Anlagepolitik
Der Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund
verfolgt einen «Deep Value»-Ansatz gemäss der
Graham & Dodd Disziplin. Der Fonds investiert
in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder
in
Japan.
MSCI-Japan-Index kann jedoch von Anlegern als
langfristiger Massstab verwendet werden. Der
Value-Ansatz kann über eine lange Zeit hinweg
Anlage zu bezahlen.
40%
22.0
120
21.6
8.9
9.5
6.4
100
20%
10.2
0%
80
60
-20%
2011
2012
2013
2014
-40%
2015
CS (Lux) Japan Value Equity Fund B
JPY
MSCI Japan (NR)
(Benchmark)
Netto-Performance in JPY 2)
1 Monat 3 Monate
1.79
6.42
1.86
10.24
Fonds
Benchmark
YTD
6.42
10.24
1 Jahr
18.85
30.49
3 Jahre
79.23
90.58
5 Jahre
-
Sektoren in %
Gregor Trachsel
14.07.2010
Zürich
Luxemburg
JPY
31. Mai
22'702.24
30.03.2011
1.92
2.15
MSCI Japan (NR)
Ja
Tranche B
(thesaurierend)
JPY
LU0496466821
CSEJPVB LX
11145891
1'873.00
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fonds
35.23
15.27
14.60
8.35
7.12
6.58
5.54
3.04
1.07
3.20
Industrie
Materialien
Versorgungsbetriebe
Finanzen
Energie
Andere
Fondsstatistik 2)
Beta
15.83
8.35
8.50
6.03
-15.43
-11.94
-5.94
2.21
1.07
-8.68
1 Jahr
9.39
6.65
0.66
3 Jahre
16.18
7.01
0.84
Käufe
MITSUBISHI SHOKUHIN
CHIYODA
NIKKISO
TORISHIMA PUMP MFG
YUSHIN PRECISION
Benchmark
19.40
6.92
6.10
2.32
22.55
18.52
11.48
0.83
11.88
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
48.8
Verkäufe
CHUDENKO
KAMEI
STARZEN
YAMAZAKI BAKING
NAGOYA RAILROAD
Nikkiso
Sojitz
Coca-Cola West
Rengo
Furuno Electric
Mitsubishi Shokuhin
Toyo Seikan Group Hldg
Kato Sangyo
Okinawa Cellular
JX Holdings
Total
1.66
1.64
1.57
1.57
1.55
1.55
1.55
1.54
1.54
1.53
15.70
125
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Anlagepolitik
Der Subfonds investiert in ein breit diversifiziertes
europäisches Aktienportfolio, welches eine
überdurchschnittliche
Dividendenrendite
erwarten lässt.
180
80%
160
60%
140
Fondsdaten
Felix Maag, Nicola Nolè
Fondsmanager
09.09.2009, 01.04.2011
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Mai
343.47
09.09.2009
Emissionsdatum
1.60
1.83
TER (per 31.05.2014) in %
MSCI Europe (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0439729285 LU0439729368
ISIN
CSEUEQA CSEUEQB LX
Bloomberg Ticker
LX
10348225
10348228
Valoren-Nr.
16.13
18.11
Nettoinventarwert
(NAV)
0.05
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
40%
120
7.8
Information Ratio
Beta
18.0
19.8
15.9
7.2
20%
16.6
6.8
100
0%
-6.5
80
2010
-8.1
2011
2012
CS (Lux) European Dividend Plus Equity
Fund B EUR
2013
2014
-20%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
MSCI Europe (NR)
1 Monat 3 Monate
2.03
15.94
1.66
16.56
Fonds
Benchmark
YTD
15.94
16.56
1 Jahr
21.79
21.99
3 Jahre
59.84
62.24
5 Jahre
64.94
71.64
Sektoren in %
Fonds
22.36
14.91
12.10
10.80
9.55
7.40
6.72
5.99
4.62
5.55
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
Fondsstatistik 2)
15.1
11.1
17.3
-0.57
0.99
-1.49
-0.41
-2.05
0.32
-0.85
1.23
4.62
-1.78
Länder in %
EUR
GBP
CHF
SEK
NOK
USD
4.35/3.35
3 Jahre
5 Jahre
9.47
10.54
-0.20
-0.31
2.46
2.59
0.91
0.88
Benchmark
22.93
13.92
13.59
11.21
11.60
7.08
7.57
4.76
7.33
46.54
28.17
18.26
4.84
2.12
0.07
UK
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Italien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
Käufe
NESTLE reg
ROYAL DUTCH SHELL a
NOVARTIS reg
GLAXOSMITHKLINE
ROCHE HOLDING cert
Verkäufe
-
27.90
18.26
13.82
12.53
7.61
4.76
3.20
2.90
4.62
4.39
Nestlé
Roche
Royal Dutch Shell 'A'
Novartis
HSBC Holdings
GlaxoSmithKline
Sanofi-Aventis
British American Tobacco
BASF
Daimler
Total
4.35
3.51
3.50
3.44
3.35
3.29
2.70
2.48
2.19
2.18
30.99
126
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Dividendenrendite
erwarten lässt.
Fondsmanager
09.09.2009, 01.04.2011
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Mai
343.47
12.10.2009
Emissionsdatum
0.70
0.93
TER (per 31.05.2014) in %
MSCI Europe (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0439729798
ISIN
CSEUEQI LX
Bloomberg Ticker
10348388
Valoren-Nr.
1'879.98
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
180
80%
160
60%
140
Fondsdaten
4.35/3.35
3 Jahre
5 Jahre
9.47
10.55
0.16
0.07
2.46
2.57
0.91
0.88
120
40%
9.1
16.2
11.1
17.3
19.0
19.8
16.2
8.2
20%
16.6
6.8
100
0%
-5.5
80
2010
-8.1
2011
2012
IB EUR
MSCI Europe (NR)
2013
2014
-20%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
2.12
16.19
1.66
16.56
Fonds
Benchmark
YTD
16.19
16.56
1 Jahr
22.92
21.99
3 Jahre
64.20
62.24
5 Jahre
73.12
71.64
Sektoren in %
Fonds
22.36
14.91
12.10
10.80
9.55
7.40
6.72
5.99
4.62
5.55
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
Benchmark
22.93
13.92
13.59
11.21
11.60
7.08
7.57
4.76
7.33
-0.57
0.99
-1.49
-0.41
-2.05
0.32
-0.85
1.23
4.62
-1.78
Länder in %
EUR
GBP
CHF
SEK
NOK
USD
46.54
28.17
18.26
4.84
2.12
0.07
UK
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Italien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
Käufe
NESTLE reg
ROYAL DUTCH SHELL a
NOVARTIS reg
GLAXOSMITHKLINE
ROCHE HOLDING cert
Anlagepolitik
Verkäufe
-
27.90
18.26
13.82
12.53
7.61
4.76
3.20
2.90
4.62
4.39
Nestlé
Roche
Novartis
HSBC Holdings
GlaxoSmithKline
Sanofi-Aventis
BASF
Daimler
Total
4.35
3.51
3.50
3.44
3.35
3.29
2.70
2.48
2.19
2.18
30.99
127
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Dividendenrendite
erwarten lässt.
Fondsdaten
Fondsmanager
09.09.2009, 01.04.2011
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Mai
343.47
17.03.2011
Emissionsdatum
1.60
1.84
TER (per 31.05.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0603361998
ISIN
CSEEDRC LX
Bloomberg Ticker
12634678
Valoren-Nr.
15.91
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Beta
4.35/ 1 Jahr
3 Jahre
10.14
9.40
-
160
150
140
130
120
110
100
90
80
17.9
14.4
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
15.4
6.8
2011
2012
2013
BH CHF
2014
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.92
15.37
Fonds
YTD
15.37
1 Jahr
20.90
3 Jahre
57.99
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
22.36
14.91
12.10
10.80
9.55
7.40
6.72
5.99
4.62
5.55
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
Länder in %
EUR
GBP
CHF
SEK
NOK
USD
46.54
28.17
18.26
4.84
2.12
0.07
UK
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Italien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
Käufe
NESTLE reg
ROYAL DUTCH SHELL a
NOVARTIS reg
GLAXOSMITHKLINE
ROCHE HOLDING cert
Verkäufe
-
27.90
18.26
13.82
12.53
7.61
4.76
3.20
2.90
4.62
4.39
Nestlé
Roche
Novartis
HSBC Holdings
GlaxoSmithKline
Sanofi-Aventis
BASF
Daimler
Total
4.35
3.51
3.50
3.44
3.35
3.29
2.70
2.48
2.19
2.18
30.99
128
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Zurich Convertible Bonds Team
Fondsmanager
19.10.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
357.27
19.10.2009
Emissionsdatum
1.20
1.42
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0426279682
ISIN
CGBCVBE LX
Bloomberg Ticker
10169270
Valoren-Nr.
137.95
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
140
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
8.8
11.3
9.7
9.4
11.5
20%
13.0
3.2
100
90
-5.0
2010
4.7
4.2
10%
4.5
0%
-4.6
2011
2012
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond
Fund B USD
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
(USD-Hgd)
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.45
4.21
0.32
4.46
Fonds
Benchmark
YTD
4.21
4.46
1 Jahr
4.54
5.67
3 Jahre
23.40
28.86
5 Jahre
31.62
39.68
Sektoren in %
Finanz
Industrie
Gesundheitswesen
Energie
Andere
23.50
16.70
15.50
14.30
11.00
5.60
4.20
2.30
6.90
Anlagepolitik
Kredit-Ratings in %
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
54.80
1.12
81.90
4.03
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.39
4.81
19.12
26.77
29.80
16.63
2.49
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
5.00
-2.71
0.53
-4.72
5 Jahre
6.77
-2.00
0.60
-10.96
bestimmten Periode.
Bonitätsrating = BBB-
Position
Fälligkeit
Aabar Invest
Tesla Motors CV
BILLION EXPRESS
Siemens Financiering
Red Hat
Nvidia
Fosun International
Lukoil Intl. Fin.
Linkedin
Siemens
Total
27.05.16
01.03.19
18.10.15
16.08.19
01.10.19
01.12.18
22.11.18
16.06.15
01.11.19
16.08.17
in % d.
Vermög.
2.43
1.83
1.73
1.64
1.60
1.59
1.47
1.44
1.42
1.42
16.57
129
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Fondsmanager
19.10.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
357.27
16.05.2012
Emissionsdatum
0.70
0.80
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0426280342
ISIN
CSGBCVI LX
Bloomberg Ticker
10169278
Valoren-Nr.
1'299.37
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
140
135
35%
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
13.0
12.1
110
10%
105
100
4.7
3.8
2012
2013
2014
Fund IB USD
(USD-Hgd)
4.5
4.4
5%
0%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.51
4.37
0.32
4.46
Fonds
Benchmark
YTD
4.37
4.46
1 Jahr
5.18
5.67
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Sektoren in %
Finanz
Industrie
Gesundheitswesen
Energie
Andere
23.50
16.70
15.50
14.30
11.00
5.60
4.20
2.30
6.90
Kredit-Ratings in %
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
54.80
1.12
81.90
4.03
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.39
4.81
19.12
26.77
29.80
16.63
2.49
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
4.41
-0.81
0.57
-2.53
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Position
Fälligkeit
Aabar Invest
Tesla Motors CV
BILLION EXPRESS
Red Hat
Nvidia
Fosun International
Lukoil Intl. Fin.
Linkedin
Siemens
Total
27.05.16
01.03.19
18.10.15
16.08.19
01.10.19
01.12.18
22.11.18
16.06.15
01.11.19
16.08.17
in % d.
Vermög.
2.43
1.83
1.73
1.64
1.60
1.59
1.47
1.44
1.42
1.42
16.57
130
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Fondsmanager
19.10.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
357.27
13.11.2009
Emissionsdatum
1.20
1.41
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0457025020
ISIN
CGBCVRC LX
Bloomberg Ticker
10639345
Valoren-Nr.
134.09
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
140
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
7.8
9.0
10.7
8.6
10.9
20%
12.7
2.6
100
90
-5.8
2010
4.6
4.3
10%
4.2
0%
-4.8
2011
2012
Fund BH CHF
(CHF-Hgd)
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.35
4.34
0.20
4.15
Fonds
Benchmark
YTD
4.34
4.15
1 Jahr
4.25
5.25
3 Jahre
21.44
27.49
5 Jahre
27.14
37.38
Sektoren in %
Finanz
Industrie
Gesundheitswesen
Energie
Andere
23.50
16.70
15.50
14.30
11.00
5.60
4.20
2.30
6.90
Anlagepolitik
Kredit-Ratings in %
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
54.80
1.12
81.90
4.03
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.39
4.81
19.12
26.77
29.80
16.63
2.49
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
4.99
-3.00
0.54
-4.83
5 Jahre
6.76
-2.62
0.59
-11.27
bestimmten Periode.
Position
Fälligkeit
Aabar Invest
Tesla Motors CV
BILLION EXPRESS
Red Hat
Nvidia
Fosun International
Lukoil Intl. Fin.
Linkedin
Siemens
Total
27.05.16
01.03.19
18.10.15
16.08.19
01.10.19
01.12.18
22.11.18
16.06.15
01.11.19
16.08.17
in % d.
Vermög.
2.43
1.83
1.73
1.64
1.60
1.59
1.47
1.44
1.42
1.42
16.57
131
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Fondsmanager
19.10.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
357.27
27.10.2009
Emissionsdatum
1.20
1.41
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0457025293
ISIN
CGBCVRE LX
Bloomberg Ticker
10639347
Valoren-Nr.
137.44
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
140
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
8.3
11.0
9.2
9.2
11.1
20%
12.8
2.9
100
90
-5.3
2010
4.7
3.9
10%
4.4
0%
-4.2
2011
2012
Fund BH EUR
(EUR-Hgd)
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.25
3.94
0.28
4.38
Fonds
Benchmark
YTD
3.94
4.38
1 Jahr
4.01
5.60
3 Jahre
21.78
28.26
5 Jahre
28.85
39.43
Sektoren in %
Finanz
Industrie
Gesundheitswesen
Energie
Andere
23.50
16.70
15.50
14.30
11.00
5.60
4.20
2.30
6.90
Kredit-Ratings in %
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
54.80
1.12
81.90
4.03
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.39
4.81
19.12
26.77
29.80
16.63
2.49
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
4.99
-3.30
0.52
-4.74
5 Jahre
6.75
-2.81
0.56
-10.91
bestimmten Periode.
Position
Fälligkeit
Aabar Invest
Tesla Motors CV
BILLION EXPRESS
Red Hat
Nvidia
Fosun International
Lukoil Intl. Fin.
Linkedin
Siemens
Total
27.05.16
01.03.19
18.10.15
16.08.19
01.10.19
01.12.18
22.11.18
16.06.15
01.11.19
16.08.17
in % d.
Vermög.
2.43
1.83
1.73
1.64
1.60
1.59
1.47
1.44
1.42
1.42
16.57
132
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Fondsmanager
19.10.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
357.27
09.04.2010
Emissionsdatum
0.70
0.90
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
CHF
LU0456270122
ISIN
CGBCVSC LX
Bloomberg Ticker
10627511
Valoren-Nr.
1'294.00
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
140
140
40%
130
30%
120
20%
10.7
9.3
110
11.5
12.7
3.3
4.6
4.2
10%
4.2
100
90
0%
-5.4
2010
-4.8
2011
2012
Fund IBH CHF
(CHF-Hgd)
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.35
4.25
0.20
4.15
Fonds
Benchmark
YTD
4.25
4.15
1 Jahr
4.65
5.25
3 Jahre
23.28
27.49
5 Jahre
-
Sektoren in %
Finanz
Industrie
Gesundheitswesen
Energie
Andere
23.50
16.70
15.50
14.30
11.00
5.60
4.20
2.30
6.90
Anlagepolitik
Kredit-Ratings in %
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
54.80
1.12
81.90
4.03
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.39
4.81
19.12
26.77
29.80
16.63
2.49
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
4.45
-1.06
0.53
-2.65
3 Jahre
4.99
-2.17
0.51
-4.77
bestimmten Periode.
Position
Fälligkeit
Aabar Invest
Tesla Motors CV
BILLION EXPRESS
Red Hat
Nvidia
Fosun International
Lukoil Intl. Fin.
Linkedin
Siemens
Total
27.05.16
01.03.19
18.10.15
16.08.19
01.10.19
01.12.18
22.11.18
16.06.15
01.11.19
16.08.17
in % d.
Vermög.
2.43
1.83
1.73
1.64
1.60
1.59
1.47
1.44
1.42
1.42
16.57
133
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Fondsmanager
19.10.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
357.27
19.10.2009
Emissionsdatum
0.70
0.91
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
EUR
LU0456270395
ISIN
CGBCVSE LX
Bloomberg Ticker
10627572
Valoren-Nr.
1'392.31
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
140
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
8.9
11.0
9.7
9.2
11.7
20%
12.8
3.4
100
90
-4.7
2010
4.7
4.3
10%
4.4
0%
-4.2
2011
2012
Fund IBH EUR
(EUR-Hgd)
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.38
4.27
0.28
4.38
Fonds
Benchmark
YTD
4.27
4.38
1 Jahr
4.74
5.60
3 Jahre
23.88
28.26
5 Jahre
32.62
39.43
Sektoren in %
Finanz
Industrie
Gesundheitswesen
Energie
Andere
23.50
16.70
15.50
14.30
11.00
5.60
4.20
2.30
6.90
Kredit-Ratings in %
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
54.80
1.12
81.90
4.03
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.39
4.81
19.12
26.77
29.80
16.63
2.49
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
5.01
-2.19
0.53
-4.71
5 Jahre
6.77
-1.73
0.58
-10.70
bestimmten Periode.
Position
Fälligkeit
Aabar Invest
Tesla Motors CV
BILLION EXPRESS
Red Hat
Nvidia
Fosun International
Lukoil Intl. Fin.
Linkedin
Siemens
Total
27.05.16
01.03.19
18.10.15
16.08.19
01.10.19
01.12.18
22.11.18
16.06.15
01.11.19
16.08.17
in % d.
Vermög.
2.43
1.83
1.73
1.64
1.60
1.59
1.47
1.44
1.42
1.42
16.57
134
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Rahmen
einer
höchst
effizienten
Fondsdaten
Fondsmanager
19.10.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
357.27
09.05.2011
Emissionsdatum
0.42
0.58
TER (per 01.03.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
EUR
LU0621205250
ISIN
CGBCVTE LX
Bloomberg Ticker
12916510
Valoren-Nr.
1'224.09
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
140
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
10.3
12.1
11.0
12.8
3.8
2011
2012
2013
Fund EBH EUR
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
4.7
4.3
2014
4.4
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.36
4.27
0.28
4.38
Fonds
Benchmark
YTD
4.27
4.38
1 Jahr
5.02
5.60
3 Jahre
25.40
28.26
5 Jahre
-
Sektoren in %
Finanz
Industrie
Gesundheitswesen
Energie
Andere
23.50
16.70
15.50
14.30
11.00
5.60
4.20
2.30
6.90
Anlagepolitik
Kredit-Ratings in %
Delta in %
Laufende Rendite
Bond Floor
54.80
1.12
81.90
4.03
AAA
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
BB (Bucket)
B (Bucket)
CCC (Bucket)
0.39
4.81
19.12
26.77
29.80
16.63
2.49
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
4.49
-1.09
0.50
-2.58
3 Jahre
4.98
-1.46
0.51
-4.53
bestimmten Periode.
Position
Fälligkeit
Aabar Invest
Tesla Motors CV
BILLION EXPRESS
Red Hat
Nvidia
Fosun International
Lukoil Intl. Fin.
Linkedin
Siemens
Total
27.05.16
01.03.19
18.10.15
16.08.19
01.10.19
01.12.18
22.11.18
16.06.15
01.11.19
16.08.17
in % d.
Vermög.
2.43
1.83
1.73
1.64
1.60
1.59
1.47
1.44
1.42
1.42
16.57
135
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Anlagepolitik
Der Subfonds investiert weltweit in ein breit
diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine
überdurchschnittliche Dividendenrendite zu
erwarten ist.
Fondsdaten
Felix Maag, Aude Scheuer
Fondsmanager
09.04.2010, 01.04.2011
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
123.81
15.04.2010
Emissionsdatum
1.60
1.84
TER (per 31.05.2014) in %
MSCI World (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0439730374 LU0439730457
ISIN
CSGEDPA CGSEDPB LX
Bloomberg Ticker
LX
10348395
10348396
Valoren-Nr.
13.44
14.53
Nettoinventarwert
(NAV)
0.07
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Beta
21.1
26.7
2.5
-2.7
2010
4.9
0.1
2.3
-5.5
2011
2012
B USD
MSCI World (NR)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.82
0.14
-1.57
2.31
Fonds
Benchmark
YTD
0.14
2.31
1 Jahr
1.75
6.03
3 Jahre
28.93
41.20
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
20.44
13.45
11.69
11.35
11.18
9.29
7.66
4.72
0.73
9.49
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
Fondsstatistik 2)
15.8
12.7
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
46.72
13.98
9.44
7.45
6.62
3.60
3.50
3.03
2.49
3.18
Käufe
-
-0.24
0.13
-1.67
-1.58
0.27
-0.56
0.21
-0.41
0.73
3.11
Länder in %
USD
EUR
GBP
CHF
CAD
SGD
HKD
AUD
JPY
Andere
3.85/2.45
1 Jahr
3 Jahre
7.21
10.11
2.23
2.45
0.83
0.94
Benchmark
20.68
13.32
13.36
12.93
10.91
9.85
7.45
5.13
6.38
Verkäufe
MICROSOFT
INTEL
MERCK & CO
NOVARTIS reg
JP MORGAN CHASE
USA
45.58
UK
9.34
Schweiz
7.45
Kanada
6.59
Deutschland
5.06
Frankreich
4.84
Singapur
3.53
Hongkong
3.43
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.73
Andere
13.44
Microsoft
Intel
Merck
Novartis
Chevron
Roche
JPMorgan Chase
Altria
Leggett & Platt
Microchip Techn.
Total
2.49
2.23
2.22
2.20
1.87
1.86
1.84
1.71
1.64
1.60
19.66
136
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
erwarten ist.
Fondsmanager
09.04.2010, 01.04.2011
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
123.81
15.04.2011
Emissionsdatum
1.60
1.83
TER (per 31.05.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0612865351
ISIN
CSGEDRC LX
Bloomberg Ticker
12784788
Valoren-Nr.
12.34
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Beta
130
30%
20.3
120
3.85/ 1 Jahr
3 Jahre
7.19
10.04
-
20%
11.3
110
Fondsdaten
10%
2.1
100
0.9
90
80
0%
-10%
2011
2012
2013
2014
2015
-20%
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF
1 Monat 3 Monate
-1.99
0.89
Fonds
YTD
0.89
1 Jahr
1.31
3 Jahre
25.79
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
20.44
13.45
11.69
11.35
11.18
9.29
7.66
4.72
0.73
9.49
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
Länder in %
USD
EUR
GBP
CHF
CAD
SGD
HKD
AUD
JPY
Andere
46.72
13.98
9.44
7.45
6.62
3.60
3.50
3.03
2.49
3.18
Käufe
-
Anlagepolitik
Verkäufe
MICROSOFT
INTEL
MERCK & CO
NOVARTIS reg
JP MORGAN CHASE
USA
45.58
UK
9.34
Schweiz
7.45
Kanada
6.59
Deutschland
5.06
Frankreich
4.84
Singapur
3.53
Hongkong
3.43
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.73
Andere
13.44
Microsoft
Intel
Merck
Novartis
Chevron
Roche
JPMorgan Chase
Altria
Leggett & Platt
Microchip Techn.
Total
2.49
2.23
2.22
2.20
1.87
1.86
1.84
1.71
1.64
1.60
19.66
137
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
erwarten ist.
Fondsdaten
Fondsmanager
09.04.2010, 01.04.2011
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
123.81
14.12.2012
Emissionsdatum
0.70
0.94
TER (per 31.05.2014) in %
MSCI World (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0439730887
ISIN
CSGEDVI LX
Bloomberg Ticker
10348401
Valoren-Nr.
1'276.13
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Beta
3.85/2.45
1 Jahr
3 Jahre
7.18
2.29
0.82
-
140
135
130
125
120
115
110
105
100
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
26.7
22.3
4.9
3.4
2013
2.3
0.4
2014
IB USD
MSCI World (NR)
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.70
0.42
-1.57
2.31
Fonds
Benchmark
YTD
0.42
2.31
1 Jahr
2.69
6.03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
20.44
13.45
11.69
11.35
11.18
9.29
7.66
4.72
0.73
9.49
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
-0.24
0.13
-1.67
-1.58
0.27
-0.56
0.21
-0.41
0.73
3.11
Länder in %
USD
EUR
GBP
CHF
CAD
SGD
HKD
AUD
JPY
Andere
46.72
13.98
9.44
7.45
6.62
3.60
3.50
3.03
2.49
3.18
Käufe
-
Benchmark
20.68
13.32
13.36
12.93
10.91
9.85
7.45
5.13
6.38
Verkäufe
MICROSOFT
INTEL
MERCK & CO
NOVARTIS reg
JP MORGAN CHASE
USA
45.58
UK
9.34
Schweiz
7.45
Kanada
6.59
Deutschland
5.06
Frankreich
4.84
Singapur
3.53
Hongkong
3.43
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.73
Andere
13.44
Microsoft
Intel
Merck
Novartis
Chevron
Roche
JPMorgan Chase
Altria
Leggett & Platt
Microchip Techn.
Total
2.49
2.23
2.22
2.20
1.87
1.86
1.84
1.71
1.64
1.60
19.66
138
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
erwarten ist.
140
40%
130
30%
21.5
120
Fondsdaten
110
Fondsmanager
09.04.2010, 01.04.2011
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
123.81
20.07.2011
Emissionsdatum
0.70
0.90
TER (per 31.05.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
CHF
LU0439730960
ISIN
CSGEDSC LX
Bloomberg Ticker
10348403
Valoren-Nr.
1'314.50
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Beta
20%
12.4
10%
3.1
100
0.1
0%
90
80
-10%
2011
2012
2013
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH
CHF
2014
-20%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
-1.95
0.06
Fonds
YTD
0.06
1 Jahr
2.11
3 Jahre
29.47
5 Jahre
-
Sektoren in %
Fonds
20.44
13.45
11.69
11.35
11.18
9.29
7.66
4.72
0.73
9.49
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
3.85/ 1 Jahr
3 Jahre
7.20
10.06
-
Länder in %
USD
EUR
GBP
CHF
CAD
SGD
HKD
AUD
JPY
Andere
46.72
13.98
9.44
7.45
6.62
3.60
3.50
3.03
2.49
3.18
Käufe
-
Anlagepolitik
Verkäufe
MICROSOFT
INTEL
MERCK & CO
NOVARTIS reg
JP MORGAN CHASE
USA
45.58
UK
9.34
Schweiz
7.45
Kanada
6.59
Deutschland
5.06
Frankreich
4.84
Singapur
3.53
Hongkong
3.43
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.73
Andere
13.44
Microsoft
Intel
Merck
Novartis
Chevron
Roche
JPMorgan Chase
Altria
Leggett & Platt
Microchip Techn.
Total
2.49
2.23
2.22
2.20
1.87
1.86
1.84
1.71
1.64
1.60
19.66
139
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Anlagepolitik
Der Fonds strebt ein liquides, transparentes und
breit
diversifiziertes
Exposure
zu
den
Rendite-Risiko-Eigenschaften von Hedge-Fonds
an. Das Fondsvermögen wird im Einklang mit
der Liquid-Alternative-Beta-Strategie verwaltet.
Diese Strategie beruht auf einem theoretisch
berechneten Benchmark (der «LAB-Index»), der
ein ähnliches Rendite-Risiko-Profil wie der Credit
Suisse Hedge Fund Index anstrebt, ein
führender
Referenzindex
für
den
Hedge-Fonds-Sektor, der die Performance von
ca. 450 Fonds abbildet. Der Fonds setzt Aktien
und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche
Wertpapiere,
ETFs,
Zahlungsmittel
und
Zahlungsmitteläquivalente sowie Devisen und
derivative Finanzinstrumente ein, um ein
Exposure zum LAB-Index zu erhalten. Der Fonds
bietet tägliche Liquidität.
Fondsdaten
Fondsmanager Credit Suisse Asset Management LLC
03.10.2014
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
234.74
18.12.2012
Emissionsdatum
1.40
1.56
TER (per 31.05.2014) in %
CS Liquid Alternative Beta Index
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0858674822
ISIN
CSOLABB LX
Bloomberg Ticker
20087297
Valoren-Nr.
112.70
EU-Zinsbesteuerung
114
14%
112
12%
110
10%
108
106
8%
7.3
6.3
6%
104
3.6
3.2
2.8
100
2013
2014
4%
2.3
102
2%
0%
2015
CS (Lux) Liquid Alternative Beta B
USD
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.25
2.83
0.00
2.32
Fonds
Benchmark
Position
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
3.75
0.71
0.94
1 Jahr
5.39
5.09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Aktien
Commodity
Credit
Currency
Rates
Volatility
Beta
YTD
2.83
2.32
3 Jahre
-
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Pepco Holding
Time Warner
Lorillard Inc.
Total
in % d.
Vermög.
16.66
14.95
12.39
8.55
7.69
5.98
5.13
1.02
0.93
0.75
74.05
Marktkommentar (auf englisch)
Overall hedge fund returns were positive in March as represented by the Credit Suisse Hedge
Fund Index. Commodity Trading Advisors, particularly trend-followers, benefitted from the continued
strengthening of the US Dollar and weakness in oil. Event Driven funds generally posted gains, with
the largest gains registered by special situations focus funds. Long/Short Equity funds were down in
March as equity markets had an overall muted month compared to February.
The positive performance of the Fund in March resulted mainly from long exposure to the Managed
Futures strategy and short exposure to the Euro. Positive performance of the short Low Momentum
strategy exposure and the long High Momentum strategy exposure also added to the Fund’s return.
The long iBoxx High Yield Index position subtracted from Fund performance.
At the mid-month rebalance, there was a sector rotation out of Financials and into a Materials position.
The long Nasdaq 100 exposure increased, while long exposure to the Merger Arbitrage strategy
decreased. Other positions remained relatively unchanged.
140
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
breit
diversifiziertes
Exposure
zu
den
führender
Referenzindex
für
den
Wertpapiere,
ETFs,
Zahlungsmittel
und
Fondsdaten
03.10.2014
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
234.74
25.02.2013
Emissionsdatum
1.00
1.16
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0858675399
ISIN
CSOLABI LX
Bloomberg Ticker
20087300
Valoren-Nr.
1'128.81
1
EU-Zinsbesteuerung
114
14%
112
12%
110
10%
108
8%
106
6%
104
3.6
3.6
2.9
100
2013
2014
4%
2.3
102
2%
0%
2015
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB
USD
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.28
2.92
0.00
2.32
Fonds
Benchmark
Position
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
3.75
0.71
0.95
1 Jahr
5.80
5.09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Aktien
Commodity
Credit
Currency
Rates
Volatility
Beta
YTD
2.92
2.32
3 Jahre
-
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Pepco Holding
Time Warner
Lorillard Inc.
Total
in % d.
Vermög.
16.66
14.95
12.39
8.55
7.69
5.98
5.13
1.02
0.93
0.75
74.05
Anlagepolitik
141
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
breit
diversifiziertes
Exposure
zu
den
führender
Referenzindex
für
den
Wertpapiere,
ETFs,
Zahlungsmittel
und
Fondsdaten
03.10.2014
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
234.74
18.12.2012
Emissionsdatum
1.40
1.55
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0858675126
ISIN
CSOLARE LX
Bloomberg Ticker
20087299
Valoren-Nr.
111.94
EU-Zinsbesteuerung
140
40%
130
30%
120
110
18.0
10%
5.9
3.0
2.7
100
90
20%
15.3
2013
2.7
2014
0%
-10%
2015
CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH
EUR
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.17
2.69
4.43
15.28
Fonds
Benchmark
Position
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
3.80
7.42
0.04
1 Jahr
5.14
34.86
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Aktien
Commodity
Credit
Currency
Rates
Volatility
Beta
YTD
2.69
15.28
3 Jahre
-
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Pepco Holding
Time Warner
Lorillard Inc.
Total
in % d.
Vermög.
16.66
14.95
12.39
8.55
7.69
5.98
5.13
1.02
0.93
0.75
74.05
142
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
breit
diversifiziertes
Exposure
zu
den
führender
Referenzindex
für
den
Wertpapiere,
ETFs,
Zahlungsmittel
und
Fondsdaten
03.10.2014
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Mai
234.74
18.12.2012
Emissionsdatum
1.00
1.15
TER (per 31.05.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
CHF
LU0858675555
ISIN
CSOLASF LX
Bloomberg Ticker
20087924
Valoren-Nr.
1'125.84
1
EU-Zinsbesteuerung
125
25%
120
20%
15.8
115
15%
110
105
100
10%
6.1
4.3
3.1
5%
3.0
0.0
2013
2014
0%
2015
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH
CHF
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.17
2.99
2.45
0.01
Fonds
Benchmark
Position
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
3.71
11.31
0.06
1 Jahr
5.52
15.55
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Aktien
Commodity
Credit
Currency
Rates
Volatility
Beta
YTD
2.99
0.01
3 Jahre
-
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
US Treasury Bill
Pepco Holding
Time Warner
Lorillard Inc.
Total
in % d.
Vermög.
16.66
14.95
12.39
8.55
7.69
5.98
5.13
1.02
0.93
0.75
74.05
Anlagepolitik
143
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF
Anlagepolitik
hohe Gesamtrendite in Schweizer Franken. Der
Fonds investiert in ein breit diversifiziertes
Portfolio
von
indexgebundenen
Anlageinstrumenten wie Exchange Traded
Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte
Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen
weltweit in den Anlagekategorien Aktien,
Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere
alternative Anlagen. Das Gesamtengagement in
Fremdwährungen ist vorwiegend in Schweizer
Franken abgesichert.
Fondsdaten
115
15%
110
8.3
100
5%
1.7
0%
-0.6
95
-5%
-8.1
90
85
2010
-10%
2011
2012
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced
CHF B
2013
2014
-15%
2015
(Fonds)
Florian Boehringer
Fondsmanager
01.03.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Mai
51.98
29.09.2009
Emissionsdatum
1.15
1.61
TER (per 31.05.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LU0439731851
ISIN
CSOIBSB LX
Bloomberg Ticker
10348440
Valoren-Nr.
116.09
EU-Zinsbesteuerung
1 Jahr
6.59
6.81
3 Jahre
19.67
19.01
5 Jahre
12.19
16.68
Schweiz
Euroland
USA
Emerging Markets
Andere
Grossbritannien
Japan
Total
Liquidität
0.58
11.95
5.03
17.56
Anleihen
4.47
9.22
3.50
7.05
3.72
27.96
Aktien
45.55
Anleihen
27.96
Zahlungsmittel/
-äquivalente
17.56
Alt. Anlagen
8.93
Laufzeit
1.95
0.34
0.69
5.95
8.93
CHF
USD
EUR
JPY
Andere
GBP
84.50
9.30
3.00
2.50
0.40
0.30
4.70
Staatsanleihen
Hochverzinsliche Anleihen
Total
Aktien
9.39
11.48
8.63
5.77
2.47
1.45
6.36
45.55
5 Jahre
5.47
-12.56
bestimmten Periode.
YTD
1.66
0.84
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
4.72
-3.28
1 Monat 3 Monate
0.29
1.66
0.68
0.84
Fonds
Sektor*
10%
6.5
6.5
105
34.58
26.94
25.21
9.87
3.40
100.00
iShares eb. rexx. Money Market
iShares MSCI EMU ETF
Nomura TOPIX ETF
Vanguard S&P 500 ETF
Ishares III Euro Corp. BD. Ex-Finan. 1-5
ETF
UBS ETF CMCI Composite
Powershares EuroMTS Cash 3 Months
Fund
Pimco USD Short Maturity ETF
iShares Emerging Asia Loc Gov Bonds
iShares MSCI AC Far East ex-Japan
Total
7.58
5.99
5.27
4.76
4.20
3.62
3.22
3.21
2.79
2.69
43.33
144
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF
Anlagepolitik
Portfolio
von
indexgebundenen
Fondsdaten
125
120
115
110
105
100
95
90
85
10.9
9.4
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
8.0
2.7
-0.3
-9.9
2010
2011
2012
CS (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains
CHF B
2013
2014
2015
(Fonds)
YTD
2.75
0.44
1 Jahr
9.17
7.13
3 Jahre
27.39
21.10
5 Jahre
18.16
13.76
Euroland
USA
Emerging Markets
Andere
Schweiz
Grossbritannien
Japan
Total
Liquidität
5.83
2.10
7.93
Anleihen
2.52
3.46
5.30
1.23
2.58
15.09
Laufzeit
Aktien
17.44
13.80
8.64
3.44
13.89
2.40
8.68
68.29
0.31
0.69
5.90
1.79
8.69
Aktien
68.29
Anleihen
15.09
Alt. Anlagen
8.69
Zahlungsmittel/
-äquivalente
7.93
1 Monat 3 Monate
0.79
2.75
0.60
0.44
Fonds
Sektor*
Florian Boehringer
Fondsmanager
01.03.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Mai
23.49
29.09.2009
Emissionsdatum
1.30
1.80
TER (per 31.05.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LU0439733121
ISIN
CSOICSB LX
Bloomberg Ticker
10348472
Valoren-Nr.
124.09
EU-Zinsbesteuerung
5.05
CHF
USD
JPY
EUR
Andere
GBP
79.60
13.30
3.30
3.10
0.50
0.20
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
6.37
-5.20
5 Jahre
7.53
-16.72
bestimmten Periode.
Staatsanleihen
Total
43.50
35.06
13.29
8.15
100.00
iShares MSCI EMU ETF
Nomura TOPIX ETF
iShares SMI
iShares MSCI AC Far East ex-Japan
Vanguard Emerging Markets Stock Index
Fund
Standard & Poor's DRT S1
Total
10.61
8.05
7.35
5.57
3.54
3.41
3.32
3.32
3.06
2.78
51.01
145
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHF
Anlagepolitik
Portfolio
von
indexgebundenen
Fondsdaten
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
6.7
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
5.7
1.9
1.1
-0.3
-6.2
2010
2011
2012
CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHF
B
2013
2014
2015
(Fonds)
Florian Boehringer
Fondsmanager
01.03.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Mai
37.56
29.09.2009
Emissionsdatum
0.95
1.38
TER (per 31.05.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LU0439734368
ISIN
CSOIISB LX
Bloomberg Ticker
10348562
Valoren-Nr.
109.76
EU-Zinsbesteuerung
YTD
1.12
0.98
1 Jahr
5.03
5.69
3 Jahre
12.42
14.53
5 Jahre
7.47
15.99
Schweiz
Euroland
USA
Emerging Markets
Andere
Grossbritannien
Japan
Total
Liquidität
1.01
13.10
5.33
19.44
Anleihen
9.76
15.16
7.29
9.79
6.20
48.20
Laufzeit
Aktien
4.48
6.76
2.75
2.96
1.70
0.24
4.55
23.44
1.97
0.46
0.69
5.80
8.92
Anleihen
48.20
Aktien
23.44
Zahlungsmittel/
-äquivalente
19.44
Alt. Anlagen
8.92
1 Monat 3 Monate
0.05
1.12
0.51
0.98
Fonds
Sektor*
5.16
CHF
USD
EUR
JPY
Andere
GBP
88.10
5.90
3.80
1.50
0.40
0.30
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
3.47
-2.83
5 Jahre
3.59
-8.10
bestimmten Periode.
Staatsanleihen
Total
42.55
24.30
20.29
8.71
4.15
100.00
Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund
Vanguard Euro Government Bond Fund
Vanguard Euro Investment Grade Bond
Fund
Nomura TOPIX ETF
ISHARES JP MORGAN EMERGING
MKTS BF
UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5
Total
8.01
5.04
4.64
4.60
4.57
4.40
3.68
3.58
3.42
2.95
44.89
146
31. März 2015
Schweiz
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Anlagepolitik
Der Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha
Long/Short strebt eine positive absolute Rendite
an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte
für Aktien von Small und Mid Caps in Europa
genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen
Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die
Aktien, von denen sie die beste Performance
erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von
Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung
schlechter als der Markt abschneiden werden.
Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere
Volatilität, eine geringere Korrelation zu den
Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte
Performance aufweist als ein «Long-only Fund».
150
50%
140
40%
130
30%
120
16.4
19.3
20%
9.9
110
4.0
2.2
100
90
-3.8
2010
10%
2.0
0%
-2.3
-3.4
2011
6.2
2012
2013
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short
Fund B EUR
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd)
(04/14)
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Felix Meier
Fondsmanager
26.07.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Mai
349.74
26.07.2010
Emissionsdatum
2.00
2.27
TER (per 31.05.2014) in %
Performance Fee in % p.a. (high watermark)
20.00
Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0525285697
ISIN
CSSMLSB LX
Bloomberg Ticker
11514102
Valoren-Nr.
137.72
1 Monat 3 Monate
0.44
6.22
0.43
1.98
Fonds
Benchmark
YTD
6.22
1.98
1 Jahr
-0.78
1.16
3 Jahre
23.45
20.69
5 Jahre
-
Historische monatliche Performance in % 2)
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
2.23
4.52
2.71
4.15
2.15
-
Feb
3.45
4.01
-0.19
3.66
1.20
-
Mrz
0.44
0.67
-0.21
-1.41
-1.74
-
Apr
-1.10
1.66
-0.48
-1.11
-
Mai
2.54
2.16
-4.95
-1.92
-
Jun
-1.22
-0.59
-0.69
0.46
-
Jul
-4.24
2.15
-1.64
-0.64
-
Aug
-1.06
1.56
0.33
-3.57
0.75
Sep
-0.97
2.63
1.40
-2.93
2.68
Okt
-2.12
1.53
1.24
2.39
1.60
Nov
1.19
1.16
1.35
1.34
1.09
Dez YTD
- 6.22
0.34 2.23
0.79 16.40
1.27 3.96
0.71 -3.81
2.54 8.96
Fondsdaten
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
7.55
3 Jahre
7.03
Fund Exposures
Gesamtexposure
Long exposure
Short exposure
Net exposure
Number of long positions
Number of short positions
138.01
89.58
-48.43
41.15
84.00
12.00
147
Allokation nach Land in %
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Jersey
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
UK
LongPositionen
0.00
0.00
52.14
5.39
0.00
0.00
5.54
0.00
3.29
8.72
0.10
0.84
3.30
1.25
1.94
0.48
6.59
Net Exposure Countries
ShortNet
Positionen
-0.27 -0.27
0.00 0.00
-40.22 11.92
0.00 5.39
-1.00 -1.00
0.00 0.00
0.00 5.54
0.00 0.00
-0.77 2.52
-4.07 4.65
- 0.10
0.00 0.84
- 3.30
-0.29 0.96
-0.63 1.31
- 0.48
-1.19 5.40
LongShortNet
Positionen Positionen
0.00
0.00 0.00
14.76
-9.32 5.45
5.08
-2.34 2.74
26.99
-17.94 9.05
14.54
-0.81 13.74
8.98
0.52
2.02
0.48
16.20
-4.95 4.03
-1.43 -0.92
-0.62
-0.26
-10.76
11.92%
5.54%
5.40%
5.39%
4.65%
3.30%
2.52%
1.31%
0.96%
0.84%
0.48%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-1.00%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1.40
0.22
5.44
13.74%
Industrie
9.05%
Finanz
5.45%
5.44%
Materialien
4.03%
Gesundheitswesen
2.74%
1.40%
Versorgungsbetriebe
0.22%
Energie
-4%
0.00%
-0.92%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
3) Dies ist eine indikative Allokation, die sich mit der Zeit ändern kann.
148
14%
Net Exposure Sectors 3)
Allokation nach Sektor in %
Energie
Finanz
Gesundheitswesen
Industrie
InformationsTechnologie
Materialien
Nichtzyklische
Konsumgüter
TelekommunikationsDienstleistungen
Versorgungsbetriebe
Zyklische
Konsumgüter
Deutschland
Italien
UK
Finnland
Niederlande
Portugal
Luxemburg
Schweiz
Schweden
Österreich
Spanien
Norwegen
Dänemark
Jersey
Irland
Belgien
Frankreich
-4%
16%
31. März 2015
Schweiz
Anlagepolitik
150
50%
140
40%
130
30%
120
16.5
19.3
20%
9.9
110
4.2
3.0
100
90
-3.6
2010
10%
2.0
-2.3
-3.4
2011
6.4
2012
2013
Fund IB EUR
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd)
(04/14)
2014
0%
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Felix Meier
Fondsmanager
26.07.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Mai
349.74
26.07.2010
Emissionsdatum
1.20
1.69
TER (per 01.01.2014) in %
20.00
Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0525285937
ISIN
CSSMLSI LX
Bloomberg Ticker
11514128
Valoren-Nr.
1'397.60
1
1 Monat 3 Monate
0.51
6.43
0.43
1.98
Fonds
Benchmark
YTD
6.43
1.98
1 Jahr
-0.01
1.16
3 Jahre
24.93
20.69
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
2.30
4.58
2.66
4.17
2.17
-
Feb
3.51
4.06
-0.17
3.67
1.22
-
Mrz
0.51
0.74
-0.19
-1.40
-1.73
-
Apr
-1.04
1.66
-0.47
-1.09
-
Mai
2.59
2.17
-4.94
-1.90
-
Jun
-1.16
-0.57
-0.67
0.47
-
Jul
-4.18
2.16
-1.63
-0.63
-
Aug
-1.00
1.58
0.35
-3.55
0.77
Sep
-0.90
2.65
1.42
-2.92
2.69
Okt
-2.05
1.53
1.26
2.41
1.60
Nov
1.25
1.18
1.37
1.37
1.10
Dez YTD
- 6.43
0.41 2.99
0.80 16.52
1.29 4.15
0.73 -3.62
2.56 9.01
Fondsdaten
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
7.54
3 Jahre
7.02
Fund Exposures
Gesamtexposure
Long exposure
Short exposure
Net exposure
138.01
89.58
-48.43
41.15
84.00
12.00
149
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Jersey
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
UK
LongPositionen
0.00
0.00
52.14
5.39
0.00
0.00
5.54
0.00
3.29
8.72
0.10
0.84
3.30
1.25
1.94
0.48
6.59
ShortNet
Positionen
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0.00 0.00
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LongShortNet
0.00
0.00 0.00
14.76
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-0.81 13.74
8.98
0.52
2.02
0.48
16.20
-4.95 4.03
-1.43 -0.92
-0.62
-0.26
-10.76
11.92%
5.54%
5.40%
5.39%
4.65%
3.30%
2.52%
1.31%
0.96%
0.84%
0.48%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-1.00%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1.40
0.22
5.44
13.74%
Industrie
9.05%
Finanz
5.45%
5.44%
Materialien
4.03%
Gesundheitswesen
2.74%
1.40%
Versorgungsbetriebe
0.22%
Energie
-4%
0.00%
-0.92%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
150
14%
Energie
Finanz
Gesundheitswesen
Industrie
Materialien
Nichtzyklische
Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
Zyklische
Konsumgüter
Deutschland
Italien
UK
Finnland
Niederlande
Portugal
Luxemburg
Schweiz
Schweden
Österreich
Spanien
Norwegen
Dänemark
Jersey
Irland
Belgien
Frankreich
-4%
16%
31. März 2015
Schweiz
Anlagepolitik
140
40%
130
30%
120
16.5
19.3
20%
9.5
110
90
-4.7
2010
1.9
1.9
0%
-2.5
-4.8
2011
10%
6.0
3.3
100
2012
2013
Fund BH CHF
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/
14)
2014
-10%
2015
Felix Meier
Fondsmanager
26.07.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Mai
349.74
26.07.2010
Emissionsdatum
2.00
2.26
TER (per 31.05.2014) in %
20.00
Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0526492425
ISIN
CSSMLRC LX
Bloomberg Ticker
11514130
Valoren-Nr.
134.71
1 Monat 3 Monate
0.37
5.96
0.35
1.94
Fonds
Benchmark
YTD
5.96
1.94
1 Jahr
-1.25
1.20
3 Jahre
22.41
20.25
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
2.17
4.51
2.73
3.97
2.19
-
Feb
3.33
3.98
0.65
3.58
1.16
-
Mrz
0.37
0.61
-0.23
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-1.80
-
Apr
-1.10
1.54
-0.56
-1.14
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Mai
2.52
2.31
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-1.97
-
Jun
-1.27
-0.61
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-
Jul
-4.26
2.14
-1.73
-0.92
-
Aug
-1.09
1.56
0.32
-3.56
0.73
Sep
-1.02
2.60
1.38
-3.14
2.72
Okt
-2.13
1.52
1.22
2.20
1.65
Nov
1.19
1.16
1.34
1.24
0.91
Dez YTD
- 5.96
0.28 1.89
0.73 16.52
1.22 3.35
0.77 -4.67
2.39 8.68
Fondsdaten
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
7.49
3 Jahre
7.05
Fund Exposures
Gesamtexposure
Long exposure
Short exposure
Net exposure
138.01
89.58
-48.43
41.15
84.00
12.00
151
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Jersey
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
UK
LongPositionen
0.00
0.00
52.14
5.39
0.00
0.00
5.54
0.00
3.29
8.72
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3.30
1.25
1.94
0.48
6.59
ShortNet
Positionen
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-40.22 11.92
0.00 5.39
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LongShortNet
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0.00 0.00
14.76
-9.32 5.45
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0.52
2.02
0.48
16.20
-4.95 4.03
-1.43 -0.92
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-0.26
-10.76
11.92%
5.54%
5.40%
5.39%
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3.30%
2.52%
1.31%
0.96%
0.84%
0.48%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-1.00%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1.40
0.22
5.44
13.74%
Industrie
9.05%
Finanz
5.45%
5.44%
Materialien
4.03%
Gesundheitswesen
2.74%
1.40%
Versorgungsbetriebe
0.22%
Energie
-4%
0.00%
-0.92%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
152
14%
Energie
Finanz
Gesundheitswesen
Industrie
Materialien
Nichtzyklische
Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
Zyklische
Konsumgüter
Deutschland
Italien
UK
Finnland
Niederlande
Portugal
Luxemburg
Schweiz
Schweden
Österreich
Spanien
Norwegen
Dänemark
Jersey
Irland
Belgien
Frankreich
-4%
16%
31. März 2015
Schweiz
Anlagepolitik
150
50%
140
40%
130
30%
120
16.7
20.2
20%
10.7
110
4.3
2.0
100
90
-4.2
2010
10%
2.1
-1.8
-3.2
2011
6.1
2012
2013
Fund BH USD
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)
2014
0%
-10%
2015
Felix Meier
Fondsmanager
26.07.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Mai
349.74
26.07.2010
Emissionsdatum
2.00
2.30
TER (per 31.05.2014) in %
20.00
Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
USD
LU0526495444
ISIN
CSSMLRU LX
Bloomberg Ticker
11514152
Valoren-Nr.
137.55
1 Monat 3 Monate
0.35
6.06
0.46
2.11
Fonds
Benchmark
YTD
6.06
2.11
1 Jahr
-1.12
1.78
3 Jahre
23.70
23.16
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
2.18
4.51
2.76
4.05
2.19
-
Feb
3.43
4.03
-0.14
3.61
1.19
-
Mrz
0.35
0.64
-0.13
-1.24
-1.67
-
Apr
-1.11
1.67
-0.48
-1.34
-
Mai
2.53
2.13
-4.95
-1.93
-
Jun
-1.27
-0.54
-0.58
0.42
-
Jul
-4.24
2.15
-1.72
-0.75
-
Aug
-1.09
1.58
0.36
-3.74
0.77
Sep
-0.99
2.66
1.51
-2.95
2.81
Okt
-2.15
1.53
1.30
2.18
1.59
Nov
1.20
1.15
1.38
1.34
0.89
Dez YTD
- 6.06
0.29 2.00
0.77 16.66
1.36 4.35
0.97 -4.23
2.70 9.06
Fondsdaten
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
7.54
3 Jahre
7.06
Fund Exposures
Gesamtexposure
Long exposure
Short exposure
Net exposure
138.01
89.58
-48.43
41.15
84.00
12.00
153
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Jersey
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
UK
LongPositionen
0.00
0.00
52.14
5.39
0.00
0.00
5.54
0.00
3.29
8.72
0.10
0.84
3.30
1.25
1.94
0.48
6.59
ShortNet
Positionen
-0.27 -0.27
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-40.22 11.92
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LongShortNet
0.00
0.00 0.00
14.76
-9.32 5.45
5.08
-2.34 2.74
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-17.94 9.05
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-0.81 13.74
8.98
0.52
2.02
0.48
16.20
-4.95 4.03
-1.43 -0.92
-0.62
-0.26
-10.76
11.92%
5.54%
5.40%
5.39%
4.65%
3.30%
2.52%
1.31%
0.96%
0.84%
0.48%
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0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
-1.00%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1.40
0.22
5.44
13.74%
Industrie
9.05%
Finanz
5.45%
5.44%
Materialien
4.03%
Gesundheitswesen
2.74%
1.40%
Versorgungsbetriebe
0.22%
Energie
-4%
0.00%
-0.92%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
154
14%
Energie
Finanz
Gesundheitswesen
Industrie
Materialien
Nichtzyklische
Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
Zyklische
Konsumgüter
Deutschland
Italien
UK
Finnland
Niederlande
Portugal
Luxemburg
Schweiz
Schweden
Österreich
Spanien
Norwegen
Dänemark
Jersey
Irland
Belgien
Frankreich
-4%
16%
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse FBH CHF
Ziel des Fonds ist es, ein liquides, transparentes
und breit diversifiziertes Exposure zu den
zu bieten. Zu diesem Zweck legt der Fonds in
eine Reihe von Subfonds an, die verschiedene
Hedge-Fonds-Strategien replizieren, wobei eine
überwiegend auf quantitativen Faktoren
basierende Methode zum Einsatz kommt. Die
zugrunde liegenden Fonds investieren in ein
breites Spektrum liquider Instrumente, um die
üblicherweise mit Hedge-Fonds verbundenen
Risiken
nachzubilden.
Die
jeweiligen
Engagements der zugrunde liegenden Fonds
werden so miteinander kombiniert, dass ein
Portfolio mit denselben Anlageeigenschaften wie
der Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index
entsteht. Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Fondsdaten
03.10.2014
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. November
995.76
28.11.2012
Emissionsdatum
0.70
0.70
TER (per 30.11.2014) in %
Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)
Unit Class
CHF
LU0853132586
ISIN
CSLABTC LX
Bloomberg Ticker
19962934
Valoren-Nr.
1'142.63
EU-Zinsbesteuerung
116
114
112
110
108
106
104
102
100
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
8.3
6.8
3.5
2.8
2012
2013
3.3
2014
FBH CHF
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/
13)
2.2
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.37
3.27
0.49
2.19
Fonds
Benchmark
3 Jahre
-
Position
CS Nova Leveraged Lab
CS SICAV One Liquid Alt. Beta
CS SICAV One Liquid Gl. Strat.
CS Fund (Lux) Money Market USD D
CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DB
USD
CS SICAV One Event Driven
CS SICAV One Liquid Long/Short
Total
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
3.53
2.53
0.99
1 Jahr
5.24
5.03
5 Jahre
-
Aktien
Commodity
Credit
Currency
Rates
Volatility
Beta
YTD
3.27
2.19
in % d.
Vermög.
18.40
18.37
18.34
12.34
11.90
8.26
5.55
93.16
Anlagepolitik
3 Jahre
-
155
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse FBH EUR
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, ein liquides, transparentes
und breit diversifiziertes Exposure zu den
zu bieten. Zu diesem Zweck legt der Fonds in
eine Reihe von Subfonds an, die verschiedene
Hedge-Fonds-Strategien replizieren, wobei eine
überwiegend auf quantitativen Faktoren
basierende Methode zum Einsatz kommt. Die
zugrunde liegenden Fonds investieren in ein
breites Spektrum liquider Instrumente, um die
üblicherweise mit Hedge-Fonds verbundenen
Risiken
nachzubilden.
Die
jeweiligen
Engagements der zugrunde liegenden Fonds
werden so miteinander kombiniert, dass ein
Portfolio mit denselben Anlageeigenschaften wie
der Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index
entsteht. Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Fondsdaten
03.10.2014
Fondsmanager seit
New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. November
995.76
28.11.2012
Emissionsdatum
0.70
0.70
TER (per 30.11.2014) in %
Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)
Unit Class
EUR
LU0853132669
ISIN
CSLABTE LX
Bloomberg Ticker
19962940
Valoren-Nr.
1'146.34
EU-Zinsbesteuerung
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
7.0
6.2
3.7
3.0
2012
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
2013
3.2
2014
FBH EUR
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/
13)
2.4
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.46
3.16
0.58
2.44
Fonds
Benchmark
3 Jahre
-
Position
CS Nova Leveraged Lab
CS SICAV One Liquid Alt. Beta
CS SICAV One Liquid Gl. Strat.
CS Fund (Lux) Money Market USD D
CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DB
USD
CS SICAV One Event Driven
CS SICAV One Liquid Long/Short
Total
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
3.63
2.71
0.97
1 Jahr
5.28
5.41
5 Jahre
-
Aktien
Commodity
Credit
Currency
Rates
Volatility
Beta
YTD
3.16
2.44
in % d.
Vermög.
18.40
18.37
18.34
12.34
11.90
8.26
5.55
93.16
3 Jahre
-
156
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
Anlageziel ist es, eine höchstmögliche Rendite
in USD zu erzielen, indem weltweit in ein
diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen
Anlagefonds investiert wird mit Engagements in
Staatsanleihen,
Unternehmen,
Schwellenländern, High Yield, ABS, Inflation
Linked Bonds und Convertibles.
Fondsdaten
Andreas Müller
Fondsmanager
12.12.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. November
622.08
12.12.2012
Emissionsdatum
0.90
1.07
TER (per 30.11.2014) in %
Benchmark (BM)
Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
EUR
LU0861833662
ISIN
CSMEFTE LX
Bloomberg Ticker
20113929
Valoren-Nr.
100.38
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
3.47
-1.57
2.97
-2.22
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
110
108
106
104
102
100
98
96
94
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
7.6
2.5
1.9
1.6
-2.2
-3.5
2013
2014
2015
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income
USD Fund EBH EUR
Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)
Im September 2014 wechselte der Benchmark des Fonds vom «CB CS (lux) Multimanager Enh. FI USD» zum «Barclays Global Agg (TR)».
1 Monat 3 Monate
-0.40
1.58
0.56
1.89
Fonds
Benchmark
20%
15%
10%
5%
1-3
3-5
5-7
7-10
>10
5 Jahre
-
3.40
7.34
8.75
39.47
18.76
17.57
4.54
0.17
Durchschnitt = BB
Währungen in %
USD
3 Jahre
-
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
25%
0-1
1 Jahr
2.40
7.28
Kredit-Ratings in %
30%
0%
YTD
1.58
1.89
Anlagepolitik
94.12
-
Position
4.95
Total
62.43
37.57
100.00
Ubam Emerging Market Bond Corporate
Credit Suisse Emerging Market Bond
Corporate
ISHARES JP MORGAN EMERGING
MKTS BF
Nomura US High Yield Fund
Aviva Global High Yield Bd
Vontobel Emerging Markets Debt Fund
Pictet Global Em Debt
Nordea Euro High Yield Bond Fd
Aberdeen Em Mkt Bd Fd
Ubam Global High Yield Bond Fund
Total
in % d.
Vermög.
16.22
12.28
9.39
8.76
8.71
6.45
6.38
6.22
6.20
5.46
86.07
Käufe
-
Verkäufe
UBAM - EM INVEST GRADE CORP BOND ic USD
CS (LUX) EMER MKT CORP INV GRADE eb USD
157
31. März 2015
Schweiz
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Anlagepolitik
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund (CS
Prima Growth) ist ein OGAW-III-konformer
Multistrategie-Dachfonds. Der CS Prima Growth
Fund tätigt seine Anlagen über verschiedene
Strategien im liquiden OGAW-konformen
Anlageuniversum. Er strebt durch aktives
Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte
Renditen an und kann in verschiedene alternative
Anlagestrategien investieren, wie Aktien,
Event-Driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite,
Managed Futures, festverzinsliche Anlagen,
Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds
ist in Luxemburg domiziliert und agiert in den
meisten anderen europäischen Ländern via
Passporting. Der Fonds steht sowohl
institutionellen Anlegern als auch Retailkunden
offen und bietet eine wöchentliche Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
19.09.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
413.45
16.11.2011
Emissionsdatum
1.50
3.81
TER (per 30.11.2014) in %
3.34
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0678256750
ISIN
CSSPPBE LX
Bloomberg Ticker
13795107
Valoren-Nr.
115.36
EU-Zinsbesteuerung
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
8.1
3.5
3.3
0.4
2011
2012
2013
CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR
2014
2015
1 Monat 3 Monate
1.97
3.46
Fonds
YTD
3.46
1 Jahr
3.75
3 Jahre
12.26
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
Jan
0.62
-0.10
1.76
1.21
-
Feb
0.84
1.89
0.16
1.74
-
Mrz
1.97
-1.62
1.08
0.36
-
Apr
-2.73
0.21
-0.21
-
Mai
0.83
1.62
-1.74
-
Jun
0.23
-2.30
-0.90
-
Jul
0.29
2.28
0.80
-
Aug
0.45
-1.66
0.40
-
Sep
0.09
1.57
0.35
-
Okt
-0.98
1.20
-0.03
-
Nov
1.90
1.24
0.36
-
Dez
0.27
0.78
0.94
-0.39
YTD
3.46
0.42
8.12
3.27
-
Sektoren in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
CTA
71.60
14.60
7.90
6.10
-0.20
Anzahl der Titel
Fonds
13
Grösste Positionen
MLIS - CCI Healthcare
Marshall Wace Dev Europe TOPS
DB Platinum Ivory Optimal
Gam Star Fund Global Rates
APS Asia Pacific Long/Short Fd
Total
10.51
9.23
8.03
7.91
7.81
43.49
158
31. März 2015
Schweiz
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
19.09.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
413.45
29.02.2012
Emissionsdatum
1.00
3.17
TER (per 30.11.2014) in %
2.79
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
Performance Fee in % p.a. (high watermark) 5.00
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
CHF
LU0678258889
ISIN
CSSPSCH LX
Bloomberg Ticker
13795117
Valoren-Nr.
1'138.58
500'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
8.7
3.4
0.6
2012
2013
CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF
2014
2015
1 Monat 3 Monate
1.95
3.42
Fonds
YTD
3.42
1 Jahr
3.74
3 Jahre
13.21
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
Jan
0.68
-0.02
1.91
-
Feb
0.75
1.90
0.21
-
Mrz
1.95
-1.59
1.11
-
Apr
-2.76
0.23
-
Mai
0.80
1.75
-
Jun
0.25
-2.27
-
Jul
0.29
2.26
-
Aug
0.46
-1.61
-
Sep
0.11
1.56
-
Okt
-0.95
1.25
-
Nov
1.91
1.30
-
Dez
0.27
0.81
0.94
YTD
3.42
0.56
8.74
-
Sektoren in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
CTA
71.60
14.60
7.90
6.10
-0.20
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
13
Grösste Positionen
Total
10.51
9.23
8.03
7.91
7.81
43.49
159
31. März 2015
Schweiz
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse FBH CHF
Anlagepolitik
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
19.09.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
413.45
19.10.2011
Emissionsdatum
1.00
2.91
TER (per 30.11.2014) in %
2.90
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
15.00
Unit Class
CHF
LU0678259853
ISIN
CSSPPTC LX
Bloomberg Ticker
13795121
Valoren-Nr.
1'136.98
EU-Zinsbesteuerung
114
112
110
108
106
104
102
100
98
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
8.2
3.3
3.1
0.6
2011
2012
2013
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF
2014
2015
1 Monat 3 Monate
1.78
3.14
Fonds
YTD
3.14
1 Jahr
3.48
3 Jahre
12.12
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
Jan
0.64
0.03
1.77
1.22
-
Feb
0.70
1.76
0.14
1.77
-
Mrz
1.78
-1.54
1.07
0.36
-
Apr
-2.76
0.21
-0.21
-
Mai
0.80
1.57
-1.74
-
Jun
0.25
-2.01
-0.90
-
Jul
0.28
1.99
0.77
-
Aug
0.46
-1.35
0.39
-
Sep
0.12
1.39
0.35
-
Okt
-0.95
1.17
-0.06
-
Nov
1.92
1.22
0.40
-1.55
Dez
0.27
0.81
0.95
-0.36
YTD
3.14
0.55
8.19
3.30
-
Sektoren in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
CTA
71.60
14.60
7.90
6.10
-0.20
Anzahl der Titel
Fonds
13
Grösste Positionen
Total
10.51
9.23
8.03
7.91
7.81
43.49
160
31. März 2015
Schweiz
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse FBH USD
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
19.09.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
413.45
19.10.2011
Emissionsdatum
1.00
2.92
TER (per 30.11.2014) in %
2.90
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
15.00
Unit Class
USD
LU0678260513
ISIN
CSSPPTU LX
Bloomberg Ticker
13795123
Valoren-Nr.
1'156.37
EU-Zinsbesteuerung
120
20%
115
15%
110
10%
8.5
105
3.9
95
5%
3.3
0.9
100
2011
2012
2013
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD
0%
2014
-5%
2015
1 Monat 3 Monate
1.91
3.34
Fonds
YTD
3.34
1 Jahr
3.87
3 Jahre
13.69
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
Jan
0.58
0.05
1.77
1.29
-
Feb
0.82
1.79
0.16
1.81
-
Mrz
1.91
-1.38
1.10
0.38
-
Apr
-2.74
0.24
-0.17
-
Mai
0.84
1.54
-1.67
-
Jun
0.27
-1.96
-0.88
-
Jul
0.32
2.06
0.82
-
Aug
0.48
-1.34
0.49
-
Sep
0.12
1.45
0.40
-
Okt
-0.95
1.23
0.03
-
Nov
1.93
1.24
0.41
-1.47
Dez
0.31
0.81
1.02
-0.28
YTD
3.34
0.94
8.53
3.95
-
Sektoren in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
CTA
71.60
14.60
7.90
6.10
-0.20
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
13
Grösste Positionen
Total
10.51
9.23
8.03
7.91
7.81
43.49
161
31. März 2015
Schweiz
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Anlagepolitik
Der Fonds Credit Suisse (Lux) Prima
Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein
Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III.
Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine
Anlagen über verschiedene Strategien im
liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er
strebt durch aktives Portfoliomanagement
attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann
in verschiedene alternative Anlagestrategien
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist
in Luxemburg domiziliert und agiert in anderen
Ländern via Passporting. Der Fonds steht
sowohl institutionellen Anlegern als auch
Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
21.07.2010
Emissionsdatum
1.00
3.61
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
CHF
LU0522194348
ISIN
CSPMMSC LX
Bloomberg Ticker
11480414
Valoren-Nr.
1'112.31
1
EU-Zinsbesteuerung
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
5.9
2.2
2.6
2.0
-3.8
2010
2011
2012
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH
CHF
2013
2014
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.22
2.60
Fonds
YTD
2.60
1 Jahr
4.19
3 Jahre
10.33
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
0.75
0.11
1.29
0.60
-0.03
-
Feb
0.61
1.25
0.13
1.64
0.63
-
Mrz
1.22
-0.95
1.01
0.41
-0.52
-
Apr
-1.56
0.32
-0.18
0.77
-
Mai
0.77
1.30
-1.21
-0.75
-
Jun
0.13
-1.86
-0.22
-0.93
-
Jul
0.18
1.44
0.60
0.60
-
Aug
0.32
-1.02
0.22
-2.17
0.27
Sep
0.33
1.00
-0.23
-0.75
0.96
Okt
-0.62
0.82
-0.40
-0.01
0.68
Nov
1.48
0.87
0.21
-0.47
-0.58
Dez
0.54
0.52
0.81
-0.17
0.68
YTD
2.60
1.96
5.91
2.23
-3.75
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
Gam Star European Alpha
Henderson Gar UK Absolute Return
PSAM GLOBAL EVENT
BlackRock Eur. Credit Strat.
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
162
31. März 2015
Schweiz
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse IBH GBP
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
09.05.2012
Emissionsdatum
1.00
2.76
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
GBP
LU0522194181
ISIN
CSPMSSG LX
Bloomberg Ticker
11480416
Valoren-Nr.
1'131.63
1
EU-Zinsbesteuerung
114
112
110
108
106
104
102
100
98
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
6.4
2.9
2.4
2012
2013
GBP
2014
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.42
2.94
Fonds
YTD
2.94
1 Jahr
4.86
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
Jan
0.74
0.11
1.29
-
Feb
0.75
1.29
0.14
-
Mrz
1.42
-0.88
1.01
-
Apr
-1.51
0.35
-
Mai
0.82
1.33
-
Jun
0.19
-1.82
-0.16
Jul
0.22
1.50
0.64
Aug
0.34
-0.99
0.27
Sep
0.35
1.04
-0.19
Okt
-0.60
0.95
-0.34
Nov
1.51
0.90
0.24
Dez
0.56
0.55
0.86
YTD
2.94
2.38
6.37
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
163
31. März 2015
Schweiz
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse IBH USD
Anlagepolitik
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
29.09.2010
Emissionsdatum
1.00
2.75
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
USD
LU0522194421
ISIN
CSPMSSU LX
Bloomberg Ticker
11480417
Valoren-Nr.
1'125.95
1
EU-Zinsbesteuerung
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
6.3
2.9
-2.9
2010
2011
2012
USD
2013
2.2
2.8
2014
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.32
2.83
Fonds
YTD
2.83
1 Jahr
4.63
3 Jahre
11.83
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
0.73
0.12
1.28
0.65
-0.08
-
Feb
0.76
1.29
0.12
1.72
0.68
-
Mrz
1.32
-0.90
1.02
0.42
-0.50
-
Apr
-1.53
0.34
-0.14
0.76
-
Mai
0.81
1.28
-1.14
-0.69
-
Jun
0.18
-1.82
-0.20
-0.74
-
Jul
0.22
1.52
0.65
0.82
-
Aug
0.33
-1.01
0.32
-1.96
-
Sep
0.32
1.06
-0.19
-0.76
-
Okt
-0.61
0.94
-0.33
0.06
0.64
Nov
1.49
0.90
0.23
-0.44
-0.49
Dez
0.55
0.55
0.89
-0.02
0.69
YTD
2.83
2.24
6.28
2.88
-2.87
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
164
31. März 2015
Schweiz
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse FBH GBP
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
30.03.2011
Emissionsdatum
0.85
2.49
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
15.00
Unit Class
GBP
LU0566065560
ISIN
CSPMSTS LX
Bloomberg Ticker
12068363
Valoren-Nr.
1'117.47
EU-Zinsbesteuerung
112
110
108
106
104
102
100
98
96
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
6.6
3.1
2011
2012
2013
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH
GBP
2.7
2.8
2014
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.34
2.82
Fonds
YTD
2.82
1 Jahr
4.91
3 Jahre
12.71
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
Jan
0.72
0.17
1.31
0.67
-
Feb
0.74
1.24
0.13
1.73
-
Mrz
1.34
-0.77
0.99
0.45
-
Apr
-1.50
0.34
-0.12
-
Mai
0.83
1.27
-1.15
-0.65
Jun
0.20
-1.62
-0.15
-0.81
Jul
0.23
1.49
0.66
0.70
Aug
0.35
-0.96
0.30
-1.94
Sep
0.37
1.06
-0.18
-0.61
Okt
-0.59
0.99
-0.33
0.11
Nov
1.53
0.88
0.26
-0.39
Dez
0.61
0.55
0.90
-0.04
YTD
2.82
2.67
6.57
3.06
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
165
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund
Anlagestil
Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert
vorwiegend in Derivate und zusätzlich in
Zertifikate, um die Performance des Index
möglichst genau zu replizieren. Er hält zur
Absicherung gegen Währungsrisiken eine
Cash-Position von bis zu 5 %.
Anlagepolitik
Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine
Rendite zu liefern, die an die Entwicklung
desCredit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist.
Der Credit Suisse AllHedge Index ist ein
diversifizierter
anlagefähiger
Hedge-Fonds-Index.
Er
umfasst
zehn
Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des
Credit Suisse AllHedge Index, einem
anerkannten
kapitalgewichteten
Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind.
Fondsdaten
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. November
63.01
19.03.2008
Emissionsdatum
1.00
1.11
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
CS AllHedge Index (weekly)
Benchmark (BM)
3)
Ja
Swinging single pricing (SSP)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0337322282
ISIN
CSALLBU LX
Bloomberg Ticker
3670366
Valoren-Nr.
92.75
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
73
125
120
115
110
105
100
95
90
85
9.6
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
11.9
5.0
5.9
5.2
2.6
0.6
2.2
4.6
1.7
-5.8
-10.3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund B
USD
CS AllHedge Index (weekly)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.19
4.61
1.21
1.72
Fonds
Benchmark
Sektoren in %
1 Jahr
4.60
3.05
3 Jahre
5.36
10.95
5 Jahre
5.33
14.79
Vorteile
Event Driven
Global Macro
Long/Short
Equity
Multi-Strategy
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Emerging
Markets
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
23.78
19.50
17.07
14.66
9.19
6.85
6.15
1.78
0.99
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
7.02
-0.30
5.83
1.14
Einer
der
ersten
Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds
in
einer
regulierten OGAW-Struktur.
- Kostengünstiges und breit diversifiziertes
Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer
Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich.
- Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios
wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen.
- Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert
die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw.
Strategien oder Multi-Strategy-Produkte.
- Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds
und der Selektionskriterien.
- Keine Performancegebühr.
0.03
Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde
liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der
Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über
Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 5% Barmittel und Liquidität
halten.
Information Ratio
Beta
YTD
4.61
1.72
5 Jahre
6.78
-0.33
5.15
1.03
Risiken
- Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten,
Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können
einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die
Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen,
einschliesslich des Risikos eines Teil- oder
Totalverlusts ihrer Anlage.
- Der Fonds investiert in Derivate, um die
Performance des zugrunde liegenden Index zu
replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der
Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können,
entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt
immer dem Stand des zugrunde liegenden Index.
- Im Fall hoher Nettorückgaben können
Rückgabeaufträge aufgeschoben werden.
- Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie
bitte dem Verkaufsprospekt.
166
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
120
110
diversifizierter
anlagefähiger
Hedge-Fonds-Index.
Er
umfasst
zehn
anerkannten
kapitalgewichteten
90
Anzahl der Titel
Fonds
73
15%
11.1
10%
4.2
4.1
5.3
4.5
2.3
1.6
100
95
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. November
63.01
19.03.2008
Emissionsdatum
1.00
1.09
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
Benchmark (BM)
CS AllHedge Index (Hedged into CHF) (weekly)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0337322522
ISIN
CSALLRC LX
Bloomberg Ticker
3670378
Valoren-Nr.
87.83
EU-Zinsbesteuerung
8.7
105
Anlagepolitik
Fondsdaten
20%
115
85
1.5
-0.5
0%
-5%
-6.7
-10%
-11.7
2010
5%
2011
2012
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BH
CHF
CS AllHedge Index (Hedged into CHF)
(weekly)
2013
2014
2015
-15%
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.06
4.46
1.13
1.51
Fonds
Benchmark
Sektoren in %
1 Jahr
3.99
2.39
3 Jahre
3.57
8.63
5 Jahre
1.21
10.07
Vorteile
Event Driven
Global Macro
Long/Short
Equity
Multi-Strategy
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Emerging
Markets
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
23.78
19.50
17.07
14.66
9.19
6.85
6.15
1.78
0.99
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
7.11
-0.27
5.92
1.13
Einer
der
ersten
in
einer
0.03
halten.
Information Ratio
Beta
YTD
4.46
1.51
Anlagestil
5 Jahre
6.93
-0.32
5.27
1.07
Risiken
167
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagestil
Anlagepolitik
diversifizierter
anlagefähiger
Hedge-Fonds-Index.
Er
umfasst
zehn
anerkannten
kapitalgewichteten
Fondsdaten
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. November
63.01
19.03.2008
Emissionsdatum
1.00
1.09
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
Benchmark (BM)
CS AllHedge Index (Hedged into EUR) (weekly)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0337322878
ISIN
CSALLRE LX
Bloomberg Ticker
3670380
Valoren-Nr.
92.07
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
73
125
120
115
110
105
100
95
90
85
9.0
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
12.1
5.1
4.8
2.5
5.5
0.2
1.8
4.4
1.8
-5.6
-10.3
2010
2011
2012
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BH
EUR
CS AllHedge Index (Hedged into EUR)
(weekly)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.08
4.36
1.32
1.78
Fonds
Benchmark
Sektoren in %
1 Jahr
4.00
2.83
3 Jahre
4.49
9.74
5 Jahre
4.34
13.49
Vorteile
Event Driven
Global Macro
Long/Short
Equity
Multi-Strategy
Fixed Income
Arbitrage
Managed
Futures
Emerging
Markets
Equity Market
Neutral
Convertible
Arbitrage
Dedicated Short
Bias
23.78
19.50
17.07
14.66
9.19
6.85
6.15
1.78
0.99
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
7.08
-0.28
5.86
1.15
Einer
der
ersten
in
einer
0.03
halten.
Information Ratio
Beta
YTD
4.36
1.78
5 Jahre
6.84
-0.32
5.21
1.05
Risiken
168
31. März 2015
Schweiz
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
21.07.2010
Emissionsdatum
1.50
3.32
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0522193027
ISIN
CSPMSBE LX
Bloomberg Ticker
11480397
Valoren-Nr.
111.69
EU-Zinsbesteuerung
112
110
108
106
104
102
100
98
96
5.6
2.3
2.6
1.8
-2.8
2010
2011
2012
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B
EUR
2013
2014
2015
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.25
2.65
Fonds
YTD
2.65
1 Jahr
4.19
3 Jahre
9.91
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
0.71
0.06
1.23
0.61
-0.09
-
Feb
0.67
1.24
0.11
1.66
0.70
-
Mrz
1.25
-0.96
0.95
0.40
-0.49
-
Apr
-1.53
0.29
-0.20
0.81
-
Mai
0.79
1.18
-1.20
-0.61
-
Jun
0.15
-1.88
-0.22
-0.87
-
Jul
0.18
1.47
0.62
0.81
-
Aug
0.31
-1.05
0.23
-1.92
0.29
Sep
0.30
1.00
-0.24
-0.67
0.88
Okt
-0.64
0.90
-0.38
0.08
0.55
Nov
1.46
0.83
0.18
-0.44
-0.61
Dez
0.51
0.50
0.82
-0.11
0.70
YTD
2.65
1.83
5.57
2.26
-2.80
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
169
31. März 2015
Schweiz
Anlagepolitik
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
21.07.2010
Emissionsdatum
1.00
2.77
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0522193613
ISIN
CSPMSIE LX
Bloomberg Ticker
11480406
Valoren-Nr.
1'148.30
1
EU-Zinsbesteuerung
115
15%
110
10%
6.2
105
2.8
5%
2.9
2.4
100
0%
-2.3
95
2010
2011
2012
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB
EUR
2013
2014
-5%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.35
2.88
Fonds
YTD
2.88
1 Jahr
4.83
3 Jahre
11.91
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
0.78
0.15
1.24
0.64
-0.01
-
Feb
0.73
1.30
0.13
1.70
0.74
-
Mrz
1.35
-0.92
1.01
0.43
-0.44
-
Apr
-1.48
0.34
-0.14
0.86
-
Mai
0.82
1.28
-1.16
-0.58
-
Jun
0.19
-1.84
-0.19
-0.79
-
Jul
0.23
1.51
0.67
0.85
-
Aug
0.35
-1.02
0.28
-1.89
0.36
Sep
0.33
1.04
-0.20
-0.63
0.95
Okt
-0.60
0.94
-0.33
0.12
0.62
Nov
1.50
0.91
0.22
-0.39
-0.55
Dez
0.56
0.56
0.86
-0.09
0.74
YTD
2.88
2.43
6.21
2.78
-2.27
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
170
31. März 2015
Schweiz
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
21.07.2010
Emissionsdatum
1.50
3.56
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0522194009
ISIN
CSPMSRC LX
Bloomberg Ticker
11480412
Valoren-Nr.
108.46
EU-Zinsbesteuerung
110
108
106
104
102
100
98
96
94
5.5
1.7
2.4
1.3
-4.3
2010
2011
2012
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH
CHF
2013
2014
2015
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.13
2.39
Fonds
YTD
2.39
1 Jahr
3.61
3 Jahre
8.55
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
0.69
0.02
1.25
0.56
-0.13
-
Feb
0.55
1.21
0.09
1.60
0.60
-
Mrz
1.13
-1.07
0.97
0.36
-0.57
-
Apr
-1.60
0.28
-0.23
0.73
-
Mai
0.73
1.27
-1.24
-0.77
-
Jun
0.13
-1.89
-0.26
-0.99
-
Jul
0.13
1.40
0.57
0.57
-
Aug
0.27
-1.05
0.17
-2.21
0.21
Sep
0.29
0.96
-0.27
-0.78
0.89
Okt
-0.66
0.87
-0.45
-0.05
0.72
Nov
1.43
0.79
0.17
-0.51
-0.66
Dez
0.49
0.46
0.75
-0.23
0.64
YTD
2.39
1.34
5.46
1.72
-4.29
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
171
31. März 2015
Schweiz
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse BH GBP
Anlagepolitik
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
18.05.2011
Emissionsdatum
1.50
3.18
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
GBP
LU0627515090
ISIN
CSPMSRS LX
Bloomberg Ticker
12983829
Valoren-Nr.
109.34
EU-Zinsbesteuerung
110
10%
108
8%
5.7
106
104
6%
2.4
102
4%
2.7
1.8
2%
100
0%
98
-2%
96
2011
2012
2013
GBP
2014
-4%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.33
2.70
Fonds
YTD
2.70
1 Jahr
4.22
3 Jahre
10.19
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
Jan
0.67
0.02
1.30
0.62
-
Feb
0.68
1.24
0.12
1.66
-
Mrz
1.33
-0.93
0.95
0.39
-
Apr
-1.55
0.29
-0.17
-
Mai
0.77
1.23
-1.20
-
Jun
0.15
-1.86
-0.20
-0.93
Jul
0.17
1.45
0.61
0.69
Aug
0.30
-1.04
0.23
-2.01
Sep
0.32
1.01
-0.23
-0.65
Okt
-0.65
0.88
-0.39
0.06
Nov
1.48
0.82
0.20
-0.46
Dez
0.52
0.49
0.84
-0.09
YTD
2.70
1.81
5.73
2.36
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
172
31. März 2015
Schweiz
investieren,
z.B.
Aktien,
Event-driven,
Futures,
festverzinsliche
Anlagen,
Liquidität.
Fondsdaten
Wiedemeijer Oliver
Fondsmanager
seit Emission
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. November
831.90
21.07.2010
Emissionsdatum
1.50
3.31
TER (per 30.11.2014) in %
Wöchentlich
Subscription
Wöchentlich
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
USD
LU0522193704
ISIN
CSPMSRU LX
Bloomberg Ticker
11480410
Valoren-Nr.
111.14
EU-Zinsbesteuerung
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
5.7
2.4
2.6
1.7
-3.4
2010
2011
2012
USD
2013
2014
2015
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.23
2.59
Fonds
YTD
2.59
1 Jahr
3.99
3 Jahre
9.84
5 Jahre
-
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Jan
0.66
0.03
1.26
0.63
-0.11
-
Feb
0.69
1.24
0.11
1.67
0.66
-
Mrz
1.23
-0.95
0.97
0.38
-0.57
-
Apr
-1.58
0.28
-0.19
0.72
-
Mai
0.77
1.18
-1.18
-0.72
-
Jun
0.14
-1.86
-0.24
-0.82
-
Jul
0.17
1.48
0.61
0.80
-
Aug
0.29
-1.05
0.27
-2.01
0.30
Sep
0.28
1.02
-0.23
-0.80
0.98
Okt
-0.66
0.88
-0.38
0.02
0.62
Nov
1.46
0.82
0.19
-0.54
-0.58
Dez
0.51
0.48
0.84
-0.05
0.67
YTD
2.59
1.66
5.65
2.38
-3.41
-
Strategien in %
Long/Short Equity
Event Driven
Global Macro
Corporate
CTA
50.80
14.70
14.50
10.20
8.10
1.70
Anlagepolitik
Anzahl der Titel
Fonds
21
Grösste Positionen
PSAM GLOBAL EVENT
Alken Funds ABS
Total
6.82
6.19
5.98
5.82
5.65
30.46
173
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF
ein Subfonds des CS Fund 1 - Klasse A & B
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Credit Suisse (CH) Interest
& Dividend Focus Balanced CHF besteht
hauptsächlich in der realen Erhaltung und
langfristigen Vermehrung des Kapitals durch
Kapital- und Währungsgewinne sowie der
Erzielung eines überdurchschnittlich hohen
Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der
Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes
Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten
Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Die
Anlagen erfolgen in Aktien, Obligationen,
Währungen und liquide Immobilientitel. Der
Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen
kann zwischen 30% und 60% variieren.
Fondsdaten
Sacha Widin
Fondsmanager
01.12.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
551.06
02.05.2005
Emissionsdatum
1.50
1.87
TER (per 31.12.2013) in %
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
CH0020876055 CH0199550382
ISIN
CSTRAUC SW
CSIDFBB SW
BBG Ticker
2087605
19955038
Valoren-Nr.
1'021.56
115.91
Nettoinventarwert
(NAV)
22.10
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
9.5
6.9
10%
6.3
3.4
5%
0.9
100
0%
95
90
-5%
-7.4
2010
2011
2012
CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced
CHF A
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
0.70
0.85
0.60
0.44
Fonds
Sektor*
YTD
0.85
0.44
1 Jahr
9.18
7.13
3 Jahre
20.54
21.10
5 Jahre
17.09
13.76
Aktien
46.41
Anleihen
39.27
Alt. Anlagen
9.37
Zahlungsmittel/
-äquivalente
4.95
CHF
USD
Andere
JPY
EUR
GBP
59.36
20.10
9.96
5.52
3.14
1.92
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Global
Total
Liquidität
4.95
4.95
Anleihen
2.45
0.86
8.03
1.11
1.62
17.00
1.56
6.64
39.27
Laufzeit
4.70
0.31
3.19
0.74
0.43
9.37
5.34
Festzinsanleihen
Wandelanleihen
Total
61.91
16.92
12.67
3.29
3.01
2.20
100.00
Fondsstatistik 2)
Aktien
15.88
3.10
4.05
1.54
1.14
11.37
4.03
5.30
46.41
3 Jahre
5.21
-3.69
5 Jahre
5.72
-11.25
Position
Vanguard US Investment Grade Index
Fund
Ishares MSCI Emg Mkts
Vanguard Total US Bond Market ETF
Nomura TOPIX ETF
iShares Barclays Euro Agg Bond ETF
CSIF Switzerland Real Estate Fund Index
Nestlé
Spdr S&P 500 Dividend Aristocrat ETF
Total
in % d.
Vermög.
5.24
4.82
4.67
4.05
4.03
3.53
3.47
3.30
2.75
2.73
38.59
bestimmten Periode.
174
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR
& Dividend Focus Balanced EUR besteht
hauptsächlich in der realen Erhaltung und
langfristigen Vermehrung des Kapitals durch
Kapital- und Währungsgewinne sowie der
Erzielung eines überdurchschnittlich hohen
Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Das
Anlageuniversum enthält Aktien, Anleihen,
liquide Immobilientitel und Währungen. Der
Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen
kann zwischen 30% und 60% variieren.
Fondsdaten
Sacha Widin
Fondsmanager
01.12.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Dezember
94.15
02.05.2005
Emissionsdatum
1.50
1.93
TER (per 31.12.2013) in %
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
CH0020876071 CH0199550432
ISIN
CSTRAUE SW
CSIDFEB SW
BBG Ticker
2087607
19955043
Valoren-Nr.
1'259.52
126.37
Nettoinventarwert
(NAV)
30.80
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
20%
11.2
10.9
10.4
9.9
5.9
10%
100
90
0%
2010
-6.3
2011
2012
CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced
EUR A
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.95
9.92
1.34
7.33
Fonds
Sektor*
YTD
9.92
7.33
1 Jahr
20.06
12.66
3 Jahre
34.93
25.71
5 Jahre
43.22
28.62
*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Aktien
47.28
Anleihen
39.98
Alt. Anlagen
10.20
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.54
EUR
USD
Andere
JPY
GBP
CHF
60.99
20.30
11.34
5.82
0.87
0.68
Euroland
Asia Pacific
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Schweiz
Global
Total
Liquidität
2.54
2.54
Anleihen
9.55
1.31
1.98
1.77
16.16
2.02
7.19
39.98
Laufzeit
4.93
0.39
2.81
1.10
0.97
10.20
5.36
Festzinsanleihen
Wandelanleihen
Total
59.25
17.99
12.13
4.97
3.55
2.11
100.00
Fondsstatistik 2)
Aktien
20.28
2.86
1.65
1.22
10.04
3.87
5.66
1.70
47.28
Anlagepolitik
3 Jahre
5.18
-3.37
5 Jahre
5.74
-9.13
Position
Deka Dax ETF
Easy ETF FTSE Epra Eurozone
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
Nomura TOPIX ETF
Amundi CAC 40 ETF
Fund
Total
in % d.
Vermög.
5.88
4.93
4.83
4.67
4.62
4.24
3.87
3.73
3.30
3.24
43.31
bestimmten Periode.
175
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF
Anlagepolitik
& Dividend Focus Capital Gains CHF besteht
hauptsächlich im langfristigen Kapitalwachstum
durch stärkere Ausrichtung auf Kapital- und
Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines
überdurchschnittlich hohen Einkommens im
Rahmen des Risikprofils. Der Fonds investiert
global in ein breit diversifiziertes Portfolio von
passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie
in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum enthält
Aktien, Anleihen, liquide Immobilientitel und
Währungen. Dabei kann der Anteil von
Aktienanlagen am Fondsvermögen zwischen
52.5% und 82.5% variieren.
Fondsdaten
Sacha Widin
Fondsmanager
01.01.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
130.47
02.05.2005
Emissionsdatum
1.70
2.11
TER (per 31.12.2013) in %
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
CH0020876113 CH0199550531
ISIN
CSTRKAC SW
CSIDVCB SW
BBG Ticker
2087611
19955053
Valoren-Nr.
1'163.32
123.39
Nettoinventarwert
(NAV)
27.42
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
11.7
9.6
8.4
4.9
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
1.4
-10.8
2010
2011
2012
2013
CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains
CHF A
2014
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.16
1.42
0.60
0.44
Fonds
Sektor*
YTD
1.42
0.44
1 Jahr
11.32
7.13
3 Jahre
27.20
21.10
5 Jahre
21.59
13.76
Aktien
68.02
Anleihen
15.82
Alt. Anlagen
9.44
Zahlungsmittel/
-äquivalente
6.72
CHF
USD
Andere
JPY
EUR
GBP
49.96
25.34
12.07
5.82
4.59
2.22
Schweiz
Asia Pacific
Euroland
Kanada
USA
Emerging Markets
Grossbritannien
Japan
Global
Total
Liquidität
6.72
6.72
Anleihen
1.05
0.72
2.88
1.05
6.62
3.50
15.82
Laufzeit
4.93
3.08
0.26
0.77
0.40
9.44
5.05
Festzinsanleihen
Wandelanleihen
Total
51.90
22.10
14.70
5.69
5.61
100.00
Fondsstatistik 2)
Aktien
26.63
3.28
4.94
1.73
16.04
7.59
2.39
5.42
68.02
3 Jahre
7.25
-5.32
5 Jahre
7.99
-15.82
Position
Nomura TOPIX ETF
Nestlé
Novartis
Roche
Powershares QQQ NASDAQ 100 ETF
Vanguard US High Dividend Yield ETF
Total
in % d.
Vermög.
7.25
6.73
5.42
4.80
4.45
3.70
3.67
3.46
2.55
2.54
44.57
bestimmten Periode.
176
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR
& Dividend Focus Capital Gains EUR besteht
hauptsächlich im langfristigen Kapitalwachstum
durch stärkere Ausrichtung auf Kapital- und
Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines
überdurchschnittlich hohen Einkommens im
Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert
global in ein breit diversifiziertes Portfolio von
passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie
in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum enthält
Aktien, Anleihen, liquide Immobilientitel und
Währungen. Dabei kann der Anteil von
Aktienanlagen am Fondsvermögen zwischen
Fondsdaten
Sacha Widin
Fondsmanager
01.12.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Dezember
25.34
02.05.2005
Emissionsdatum
1.70
2.21
TER (per 31.12.2013) in %
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
CH0020876139 CH0199550614
ISIN
CSTRKAE SW
CSIDFCB SW
BBG Ticker
2087613
19955061
Valoren-Nr.
1'430.30
137.93
Nettoinventarwert
(NAV)
36.80
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
14.6
11.7
9.7
13.1
12.8
2014
2015
-9.0
2010
2011
2012
2013
CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains
EUR A
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
2.36
12.82
1.85
10.63
Fonds
Sektor*
YTD
12.82
10.63
1 Jahr
25.97
17.68
3 Jahre
45.51
35.12
5 Jahre
55.93
37.33
*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global – Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind
Aktien
67.42
Anleihen
17.67
Alt. Anlagen
9.01
Zahlungsmittel/
-äquivalente
5.90
EUR
USD
Andere
JPY
GBP
CHF
52.32
24.95
13.61
6.03
1.97
1.12
Euroland
Asia Pacific
Kanada
USA
Emerging Markets
Grossbritannien
Japan
Schweiz
Global
Total
Liquidität
5.90
5.90
Anleihen
3.68
1.61
1.76
6.75
3.87
17.67
Laufzeit
4.45
2.30
0.36
1.11
0.79
9.01
5.09
Festzinsanleihen
Wandelanleihen
Total
54.86
21.91
13.01
5.32
4.90
100.00
Fondsstatistik 2)
Aktien
28.97
3.33
1.52
14.80
8.73
2.29
5.53
2.25
67.42
Anlagepolitik
3 Jahre
6.44
-3.35
5 Jahre
7.60
-13.30
Position
Deka Dax ETF
Nomura TOPIX ETF
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
Amundi CAC 40 ETF
Ishares FTSE
Ossiam Europe
Total
in % d.
Vermög.
8.02
6.85
6.60
5.53
5.39
4.97
4.45
3.23
3.03
2.58
50.65
bestimmten Periode.
177
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF
Anlagepolitik
& Dividend Focus Income CHF besteht
hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und
in der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen
liquide Immobilientitel und Währungen. Dabei
kann der Anteil an Obligationen- oder
Geldmarktanlagen am Fondsvermögen zwischen
Fondsdaten
Sacha Widin
Fondsmanager
01.01.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. Dezember
615.84
02.05.2005
Emissionsdatum
1.30
1.67
TER (per 31.12.2013) in %
Unit Class
Tranche A
Tranche B
CHF
CHF
Währung der
Anteilklassen
CH0020876022 CH0199550234
ISIN
CSTREIC SW
CSIDICB SW
BBG Ticker
2087602
19955023
Valoren-Nr.
885.72
109.22
Nettoinventarwert
(NAV)
16.32
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
115
15%
110
105
3.3
5%
1.4
100
95
90
10%
8.2
4.8
1.0
0%
-5%
-4.8
2010
2011
2012
CS (CH) Interest & Dividend Focus Income
CHF A
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
0.42
0.99
0.51
0.98
Fonds
Sektor*
YTD
0.99
0.98
1 Jahr
7.11
5.69
3 Jahre
13.05
14.53
5 Jahre
12.35
15.99
Anleihen
55.04
Aktien
23.71
Zahlungsmittel/
-äquivalente
12.02
Alt. Anlagen
9.23
CHF
USD
Andere
JPY
EUR
GBP
72.92
12.63
7.10
3.97
2.38
1.00
Schweiz
USA
Grossbritannien
Kanada
Asia Pacific
Euroland
Japan
Emerging Markets
Global
Total
Liquidität
7.22
4.80
12.02
Anleihen
4.58
24.12
1.82
1.80
0.86
11.63
1.88
8.35
55.04
Laufzeit
4.88
3.09
0.24
0.66
0.36
9.23
5.13
Festzinsanleihen
Wandelanleihen
Total
62.71
15.16
12.49
3.44
3.19
3.01
100.00
Fondsstatistik 2)
Aktien
8.31
4.99
0.45
0.66
1.46
2.63
2.46
2.75
23.71
3 Jahre
3.58
-3.57
5 Jahre
3.59
-5.90
Position
Fund
SPDR Barclays Short Term Corporate
Bond ETF
Nomura TOPIX ETF
Total
in % d.
Vermög.
8.65
5.91
4.84
4.80
4.49
3.59
3.17
2.46
2.39
2.25
42.55
bestimmten Periode.
178
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR
& Dividend Focus Income EUR besteht
hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und
in der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen
liquide Immobilientitel und Währungen. Dabei
kann der Anteil an Obligationen- oder
Geldmarktanlagen am Fondsvermögen zwischen
Fondsdaten
Sacha Widin
Fondsmanager
01.01.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Dezember
140.78
02.05.2005
Emissionsdatum
1.30
1.72
TER (per 31.12.2013) in %
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
CH0020876030 CH0199550341
ISIN
CSTREIE SW
CSIDCEB SW
BBG Ticker
2087603
19955034
Valoren-Nr.
1'123.72
117.19
Nettoinventarwert
(NAV)
26.40
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
140
40%
130
30%
120
110
20%
9.2
9.1
8.2
10%
7.1
1.9
100
0%
-3.4
90
2010
2011
2012
CS (CH) Interest & Dividend Focus Income
EUR A
2013
2014
-10%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.01
7.13
0.85
4.76
Fonds
Sektor*
YTD
7.13
4.76
1 Jahr
14.64
8.25
3 Jahre
25.13
17.21
5 Jahre
32.23
19.21
Anleihen
63.82
Aktien
24.32
Alt. Anlagen
9.87
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.99
EUR
USD
Andere
JPY
CHF
GBP
72.12
12.88
8.83
4.83
0.80
0.54
Euroland
Asia Pacific
Grossbritannien
Kanada
USA
Japan
Emerging Markets
Schweiz
Global
Total
Liquidität
1.99
1.99
Anleihen
13.56
1.82
2.74
3.02
30.63
2.82
9.23
63.82
Laufzeit
4.91
0.26
2.52
1.20
0.98
9.87
5.33
Festzinsanleihen
Wandelanleihen
Total
65.84
14.46
10.65
3.65
3.23
2.17
100.00
Fondsstatistik 2)
Aktien
9.09
1.91
0.95
0.80
4.97
2.64
3.17
0.79
24.32
Anlagepolitik
3 Jahre
4.26
-3.71
5 Jahre
4.20
-4.88
Position
Fund
SPDR Barclays Short Term Corporate
Bond ETF
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Vanguard Japan Government Bond Index
Fund
Nomura TOPIX ETF
Total
in % d.
Vermög.
9.06
7.14
6.36
4.91
4.86
4.34
2.83
2.82
2.64
2.51
47.47
bestimmten Periode.
179
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) European Quant Equity Fund
Klasse A
Anlagepolitik
Der Länderfonds investiert in europäische Aktien
mit Ausnahme von Grossbritannien. Das
Anlageuniversum umfasst über 1000 Firmen
aller Branchen und Marktkapitalisierungen. Die
Titelselektion basiert auf einem systematischen,
quantitativen Bottom-up-Anlageprozess. Es
werden sowohl fundamentale als auch
technische Daten unter Berücksichtigung der
Behavioral Finance verwendet. Abhängig von
den allgemeinen Konjunkturbedingungen und
der Risikobereitschaft wird eine dynamische
Gewichtung in defensive oder zyklische Werte
vorgenommen, um sowohl in steigenden wie
auch fallenden Märkten Mehrwert zu generieren.
In beschränktem Umfang können Aktien leer
verkauft werden, um von steigenden und
fallenden Aktienkursen zu profitieren.
Fondsdaten
Fondsmanager Jacqueline Grüninger, Markus Pfister
01.07.2012, 01.07.2012
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. Dezember
13.48
01.01.2003
Emissionsdatum
1.60
1.74
TER (per 31.12.2013) in %
MSCI Europe ex UK (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
EUR
CH0013591083
ISIN
LEEUREQ SW
Bloomberg Ticker
1359108
Valoren-Nr.
184.27
17.02.2015
2.20
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
220
200
180
160
140
120
100
80
60
15.6
22.1
8.6
5 Jahre
13.31
0.69
3.66
0.97
Anzahl der Titel
Fonds
22.1
7.6
6.4
18.2
18.9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CS (CH) European Quant Equity Fund
A
MSCI Europe ex UK (NR)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
3.04
18.22
3.19
18.87
Fonds
Benchmark
YTD
18.22
18.87
1 Jahr
17.24
22.26
3 Jahre
84.82
68.44
5 Jahre
92.36
69.56
Sektoren in %
Fonds
18.05
15.06
12.66
10.39
10.19
8.07
5.27
4.20
4.09
2.97
1.01
8.04
Finanzen
Materialien
Gesundheitswesen
Industrie
Versorgungsbetriebe
Energie
Andere
Länder in %
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Spanien
Finnland
Norwegen
Schweden
Belgien
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
10.95
0.92
3.37
0.93
30.1
-14.4 -12.4
Information Ratio
Beta
19.4
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
19.22
16.56
16.47
9.82
6.68
5.31
5.19
4.42
1.01
15.33
Ishares MSCI Europe ex UK
Novartis
Nestlé
Daimler
Roche
AXA
VW Intl Finance
Swiss Re
Iberdrola
Orange
Total
8.04
3.89
3.23
3.08
2.28
2.27
2.23
2.09
2.06
1.99
31.16
Aktien
Total
98.99
1.01
100.00
72
180
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
Klasse A
Anlagepolitik
Der Fonds bietet Investoren eine Möglichkeit von
Credit Suisse´s Anlagestrategie zu profitieren.
Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalerträgen
und
Vermögenszuwächsen,
die
einem
konservativen Risikoprofil in Schweizer Franken
gerecht werden. Das aktive Management basiert
auf den taktischen Entscheiden unserer
Anlagegremien und investiert ausschliesslich in
ein Universum von traditionellen Anlageklassen.
Eine Aktienquote bis maximal 25% und klar
definierte Risikoparameter verfolgen das Ziel,
dabei eine Rendite im Einklang mit den Zyklen
an den Finanzmärkten zu ermöglichen. Es wird
hauptsächlich in Einzelanlagen und mehrheitlich
in Titel von Schweizer Emittenten investiert. Die
Anlagen werden i.d.R. zu 100% in Schweizer
Am 28. Februar 2013 wurde der Fonds
repositioniert mit dem Ziel, die Bestimmungen
des Bundes gemäss Art. 7 VBVV (Verordnung
über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer
Beistandschaft
oder
Vormundschaft)
einzuhalten. Die Performance vor dem 28.
Februar 2013 stellt noch nicht die neue
Anlagestrategie dar.
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
5.7
5.2
2.2
1.7
-1.8
-5.9
2010
2011
2012
CS (CH) Strategy Fund - Conservative
(CHF) A
2013
2014
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
0.69
1.65
0.68
2.14
0.51
0.98
Fonds
Benchmark
Sektor
YTD
1.65
2.14
0.98
1 Jahr
5.47
7.54
5.69
3 Jahre
13.20
16.95
14.53
5 Jahre
4.49
18.68
15.99
Anleihen
74.72
Aktien
21.19
Zahlungsmittel/
-äquivalente
4.09
Währungen in %
(nach Absicherung)
CHF
100.00
Fondsdaten
Schweiz
Global
Total
Liquidität
4.09
4.09
Anleihen
73.17
1.55
74.72
Total
98.45
1.55
100.00
Staatsanleihen
Pfandbriefe
Schweizer Kantonalbanken
Total
62.83
20.54
12.24
2.20
2.19
100.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Aktien
21.19
21.19
3 Jahre
2.31
-2.12
0.51
-2.01
5 Jahre
3.54
-1.48
1.72
-11.28
bestimmten Periode.
Position
Nestlé
Novartis
Roche
CSIF Switzerland
Bond Index AAA-AA
Pfandbrief Schweizer
Kantonalbanken
Rabobank
Emmi Finanz AG
Pfandbrief CH Ktbk
Pargesa
UBS Group
Total
Coupon Fälligkeit
%
in % d.
Vermög.
4.20
3.97
3.53
1.94
1.750 02.09.26
1.67
2.000
1.630
1.250
1.500
16.09.21
12.07.23
29.09.23
10.12.18
Credit Suisse (CH)
Sacha Widin
Fondsmanager
01.03.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
262.33
15.07.1986
Emissionsdatum
1.10
1.11
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
CB CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
CHF
CH0002773015
ISIN
LEUPWBI SW
Bloomberg Ticker
277301
Valoren-Nr.
100.78
12.11.2013
0.86
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung
1.28
1.27
1.26
1.21
1.19
21.52
Laufzeit
6.21
181
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (CH) US Quant Equity Fund
Klasse A
Anlagepolitik
Der Länderfonds investiert in nordamerikanische
Aktien. Das Anlageuniversum umfasst 3000
Firmen
aller
Branchen
und
Marktkapitalisierungen. Die Titelselektion basiert
auf einem systematischen, quantitativen
Bottom-up-Anlageprozess. Es werden sowohl
fundamentale als auch technische Daten unter
Berücksichtigung der Behavioral Finance
verwendet. Abhängig von den allgemeinen
Konjunkturbedingungen
und
der
Risikobereitschaft wird eine dynamische
Gewichtung in defensive oder zyklische Werte
vorgenommen, um sowohl in steigenden wie
auch fallenden Märkten Mehrwert zu generieren.
In beschränktem Umfang können Aktien leer
verkauft werden, um von steigenden und
fallenden Aktienkursen zu profitieren.
Fondsdaten
Fondsmanager Jacqueline Grüninger, Markus Pfister
01.07.2012, 01.07.2012
Fondsmanager seit
Zürich, Zürich
Schweiz
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
6.31
14.02.2005
Emissionsdatum
1.60
1.77
TER (per 31.12.2013) in %
MSCI USA (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
(ausschüttend)
USD
CH0020220155
ISIN
LEUSSEA SW
Bloomberg Ticker
2022015
Valoren-Nr.
174.63
17.02.2015
1.58
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
10.83
-0.44
3.83
1.06
5 Jahre
15.47
-0.39
4.25
1.15
220
120%
200
100%
180
80%
160
60%
140
120
36.8
17.1
14.8
40%
15.3
4.1
1.4
100
80
14.4
31.8
1.2
0%
-0.1
-2.2
2010
20%
12.7
2011
CS (CH) US Quant Equity Fund A
MSCI USA (NR)
2012
2013
2014
-20%
2015
1 Monat 3 Monate
-0.80
-0.14
-1.49
1.23
Fonds
Benchmark
YTD
-0.14
1.23
1 Jahr
3.35
12.17
3 Jahre
46.30
53.92
5 Jahre
76.30
91.60
Sektoren in %
Fonds
24.53
19.29
10.21
10.21
9.47
5.43
4.65
4.52
2.19
0.50
0.94
8.07
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Versorgungsbetriebe
Energie
Materialien
Andere
Länder in %
4.77
3.26
-4.84
0.31
-3.77
2.45
-3.44
-4.90
-0.11
-2.74
0.94
8.07
USA
99.06
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.94
Aktien
Total
Benchmark
19.76
16.03
15.05
9.90
13.24
2.99
8.09
9.42
2.30
3.24
0.00
Standard & Poor's DRT S1
Apple
Cisco Systems
Target Corp
Marathon Oil
Aetna
Cigna Corp.
Amerisourcebergen Corp
Avago Technologies
Public Service Enterprise
Total
8.07
5.32
2.24
1.75
1.68
1.66
1.66
1.64
1.64
1.64
27.30
99.06
0.94
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
81
182
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - CHF
Klasse B
Anlagepolitik
Der Fonds strebt danach, höhere Erträge als
Festgeldguthaben und Sichteinlagen zu erzielen.
Dabei sind die Kapitalerhaltung, ein stabiler Wert
und eine hohe Liquidität der Anlagen wichtige
Prioritäten. Der Fonds investiert auf einer breit
diversifizierten Basis in Geldmarktpapiere und
kurzlaufende Anleihen in Schweizer Franken von
erstklassigen
Schuldnern.
Die
Portfoliozusammenstellung basiert auf unserem
bewährten
Anlageund
Erfolgsbilanz.
101
1%
0.2
0.0
100
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.06
3.06
0.06
-0.07
5 Jahre
0.09
0.71
0.10
-0.17
bestimmten Periode.
0.0
0.0
99
2010
Fondsdaten
Eric Suter
Fondsmanager
06.07.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Liechtenstein
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. August
315.93
31.03.2008
Emissionsdatum
0.05
0.13
TER (per 31.08.2014) in %
Citigroup CHF 3M Euro Dep.
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LI0037728396
ISIN
CLDMMSB LE
Bloomberg Ticker
3772839
Valoren-Nr.
1'019.76
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
0.3
0.2
0.2
2011
2012
0.0
-0.1
-0.1
2013
-0.1
2014
0%
-0.1
2015
B
(Benchmark)
-1%
1 Monat 3 Monate
-0.03
0.00
-0.08
-0.15
Fonds
Benchmark
Restlaufzeiten in Monaten
1 Jahr
-0.04
-0.24
3 Jahre
0.10
-0.48
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
20%
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
4.40
14.00
2.20
39.00
21.70
16.20
2.50
>12
5 Jahre
0.24
-0.12
Kredit-Ratings in %
25%
0%
YTD
0.00
-0.15
Fonds
-0.45
122
117
durchschnittliches Bonitätsrating = AALinear gewichtetes durchschnittliches
Bonitätsrating = AA
Obligationen mit kurzer Laufzeit
Commercial Paper
Total
70.60
16.70
5.30
7.40
100.00
Anzahl der Titel
57
Credit Suisse (Lie)
Fonds
183
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB
Anlagepolitik
Der Fonds strebt danach, höhere Erträge als
Festgeldguthaben und Sichteinlagen zu erzielen.
Dabei sind die Kapitalerhaltung, ein stabiler Wert
und eine hohe Liquidität der Anlagen wichtige
Prioritäten. Der Fonds investiert auf einer breit
diversifizierten Basis in Geldmarktpapiere und
kurzlaufende Anleihen in Schweizer Franken von
erstklassigen
Schuldnern.
Die
Portfoliozusammenstellung basiert auf unserem
bewährten
Anlageund
Erfolgsbilanz.
101
1%
0.2
100
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.06
3.07
0.06
-0.07
5 Jahre
0.09
0.81
0.10
-0.16
bestimmten Periode.
0.0
0.0
99
2010
Fondsdaten
Eric Suter
Fondsmanager
06.07.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Liechtenstein
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
31. August
315.93
30.06.2008
Emissionsdatum
0.05
0.14
TER (per 31.08.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
CHF
LI0037728461
ISIN
CLMMSB5 LE
Bloomberg Ticker
3772846
Valoren-Nr.
1'018.37
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
0.3
0.2
0.2
0.0
2011
2012
0.0
-0.1
-0.1
2013
-0.1
2014
0%
-0.1
-1%
2015
IB
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.03
0.00
-0.08
-0.15
Fonds
Benchmark
1 Jahr
-0.04
-0.24
3 Jahre
0.10
-0.48
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
BBB (Bucket)
20%
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
4.40
14.00
2.20
39.00
21.70
16.20
2.50
>12
5 Jahre
0.29
-0.12
Kredit-Ratings in %
25%
0%
YTD
0.00
-0.15
Fonds
-0.45
122
117
Commercial Paper
Total
70.60
16.70
5.30
7.40
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
57
184
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - EUR
Klasse B
Der Fonds investiert in auf EUR lautende
Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende
festund variabelverzinsliche Wertpapiere
erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf
eines Investments entspricht dabei mindestens
einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder
einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter
Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine
durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12
Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit
von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel
verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt
der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die
Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre
nicht überschreiten, solange der nächste
Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
„Geldmarktfonds“ gemäss den CESR Richtlinien
für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).
103
3%
102
2%
1.2
101
0.3
0.7
0.6
0.5
1%
0.6
0.2
0.1
100
0.0
-0.1
99
2010
2011
2012
2013
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
0.07
-3.28
0.05
-0.17
5 Jahre
0.16
-1.84
0.12
-0.17
0.0
0%
-1%
2015
B
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.01
-0.01
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
YTD
-0.01
0.01
3 Jahre
0.03
0.55
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
-0.04
0.12
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
Fonds
0.16
143
128
Commercial Paper
Anleihen mit variablem Zinssatz
Total
24.93
34.01
6.54
4.10
10.75
19.67
>12
5 Jahre
1.35
2.46
Kredit-Ratings in %
25%
Romeo Sakac
Fondsmanager
30.06.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Liechtenstein
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. August
767.83
31.03.2008
Emissionsdatum
0.20
0.37
TER (per 31.08.2014) in %
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LI0037729428
ISIN
CLDMMEB LE
Bloomberg Ticker
3772942
Valoren-Nr.
1'053.62
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
0.0
2014
30%
Fondsdaten
Information Ratio
70.75
13.25
8.00
8.00
100.00
durchschnittliches Bonitätsrating = A+
Position
Fälligkeit
FMS Wertmgmt.
Belgien
Österreich
Agence Centrale
Caisse des Depots
LOreal
HSBC France
Swedbank
Pohjola Bank
Procter & Gamble
Total
16.07.15
17.12.15
23.04.15
30.06.15
05.05.15
08.04.15
14.09.15
30.10.15
08.01.16
29.04.15
in % d.
Vermög.
4.94
4.24
4.24
4.24
3.53
2.82
2.82
2.54
2.32
2.26
33.95
Credit Suisse (Lie)
Anlagepolitik
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
55
185
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB
Anlagepolitik
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
103
3%
102
2%
1.2
101
0.5
0.9
0.8
0.5
1%
0.6
0.1
100
0.1
0.0
99
2010
2011
2012
2013
2014
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
0.08
-1.15
0.05
-0.04
5 Jahre
0.17
-0.60
0.12
-0.04
0.0
0%
-1%
2015
IB
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.01
0.00
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
YTD
0.00
0.01
3 Jahre
0.38
0.55
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
0.02
0.12
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
Fonds
0.16
143
128
Commercial Paper
Total
24.93
34.01
6.54
4.10
10.75
19.67
>12
5 Jahre
2.10
2.46
Kredit-Ratings in %
25%
Romeo Sakac
Fondsmanager
30.06.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Liechtenstein
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
31. August
767.83
30.06.2008
Emissionsdatum
0.18
0.27
TER (per 31.08.2014) in %
Unit Class
EUR
LI0037729477
ISIN
CLMMEB5 LE
Bloomberg Ticker
3772947
Valoren-Nr.
1'055.64
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
0.2
0.0
30%
Fondsdaten
Information Ratio
70.75
13.25
8.00
8.00
100.00
Position
Fälligkeit
FMS Wertmgmt.
Belgien
Österreich
Agence Centrale
Caisse des Depots
LOreal
HSBC France
Swedbank
Pohjola Bank
Procter & Gamble
Total
16.07.15
17.12.15
23.04.15
30.06.15
05.05.15
08.04.15
14.09.15
30.10.15
08.01.16
29.04.15
in % d.
Vermög.
4.94
4.24
4.24
4.24
3.53
2.82
2.82
2.54
2.32
2.26
33.95
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
55
186
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - GBP
Klasse B
Der Fonds investiert in auf GBP lautende
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
Fondsdaten
Romeo Sakac
Fondsmanager
06.11.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Liechtenstein
Fondsdomizil
GBP
Fondswährung
31. August
55.49
14.05.2008
Emissionsdatum
0.45
0.54
TER (per 31.08.2014) in %
Citigroup GBP 3M Euro Dep.
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
GBP
LI0037731309
ISIN
CLDMMPB LE
Bloomberg Ticker
3773130
Valoren-Nr.
1'053.67
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.07
-5.28
0.06
-0.04
5 Jahre
0.08
-4.68
0.06
-0.04
104
4%
103
3%
102
2%
101
0.4
100
0.5
0.5
0.7
0.5
1%
0.8
0.5
0.2
0.1
2010
2011
2012
2013
0.5
0.0
2014
0.1
0%
2015
B
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.01
0.05
0.04
0.12
Fonds
Benchmark
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
YTD
0.05
0.12
1 Jahr
0.24
0.50
3 Jahre
0.69
1.69
Kredit-Ratings in %
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
Fonds
0.77
174
157
Commercial Paper
Total
26.20
11.10
7.90
30.20
24.60
>12
5 Jahre
1.70
3.11
47.20
32.10
12.10
8.60
100.00
Position
Fälligkeit
Grossbritannien
EIB
BFCM
GECC
Nederlandse Waterschapsbank
Rabobank Netherland
VW Int. Finance
Met Life Global Funding
BPCE
ING Bank
Total
07.09.15
08.07.15
02.04.15
08.09.15
25.01.16
07.09.15
20.08.15
17.09.15
18.06.15
17.08.15
in % d.
Vermög.
7.96
4.51
3.89
3.70
3.70
3.69
3.69
3.68
3.46
3.45
41.73
Credit Suisse (Lie)
Anlagepolitik
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
32
187
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf GBP lautende
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
Fondsdaten
Romeo Sakac
Fondsmanager
06.11.2009
Fondsmanager seit
Zürich
Liechtenstein
Fondsdomizil
GBP
Fondswährung
31. August
55.49
06.11.2009
Emissionsdatum
0.25
0.34
TER (per 31.08.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
GBP
LI0037731341
ISIN
CLMMPB3 LE
Bloomberg Ticker
3773134
Valoren-Nr.
1'026.80
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.08
-2.42
0.08
-0.02
5 Jahre
0.09
-1.57
0.08
-0.02
104
4%
103
3%
102
2%
101
0.6
100
0.7
0.5
2010
0.7
0.5
2011
1%
0.8
0.3
2012
0.5
0.4
0.5
0.1
2013
2014
0.1
0%
2015
IB
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.03
0.10
0.04
0.12
Fonds
Benchmark
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
YTD
0.10
0.12
1 Jahr
0.44
0.50
3 Jahre
1.07
1.69
Kredit-Ratings in %
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
Fonds
0.77
174
157
Commercial Paper
Total
26.20
11.10
7.90
30.20
24.60
>12
5 Jahre
2.50
3.11
47.20
32.10
12.10
8.60
100.00
Position
Fälligkeit
Grossbritannien
EIB
BFCM
GECC
Nederlandse Waterschapsbank
Rabobank Netherland
VW Int. Finance
Met Life Global Funding
BPCE
ING Bank
Total
07.09.15
08.07.15
02.04.15
08.09.15
25.01.16
07.09.15
20.08.15
17.09.15
18.06.15
17.08.15
in % d.
Vermög.
7.96
4.51
3.89
3.70
3.70
3.69
3.69
3.68
3.46
3.45
41.73
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
32
188
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lie) Money Market Fund - USD
Klasse B
Der Fonds investiert in auf USD lautende
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
Fondsdaten
Romeo Sakac
Fondsmanager
30.06.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Liechtenstein
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. August
1'360.89
31.03.2008
Emissionsdatum
0.30
0.37
TER (per 31.08.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LI0037729709
ISIN
CLDMMDB LE
Bloomberg Ticker
3772970
Valoren-Nr.
1'028.01
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.07
-2.07
0.06
-0.03
5 Jahre
0.09
-1.67
0.09
-0.12
102
2%
101
1%
0.5
0.2
0.3
0.3
0.4
100
2010
0.3
0.2
0.1
0.0
2011
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.1
0%
2015
CS (Lie) Money Market Fund - USD
B
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.04
0.02
0.02
0.06
Fonds
Benchmark
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
YTD
0.02
0.06
1 Jahr
0.04
0.22
3 Jahre
0.52
0.87
Kredit-Ratings in %
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
Fonds
0.41
147
120
Commercial Paper
Total
9.00
32.30
13.50
21.20
10.80
13.20
>12
5 Jahre
0.81
1.54
60.00
23.40
9.90
6.70
100.00
Bonitätsrating = A+
Position
Fälligkeit
Kommunalbanken
Kommunekredit
Swiss Confederation
Swiss Confederation
CDC CP
FMS Wertmanagement
Network Rail
DB Bank-London Branch CP
Commerzbank
Danske Bank
Total
10.04.15
05.05.15
30.04.15
16.04.15
18.09.15
28.01.16
22.06.15
15.10.15
19.08.15
20.08.15
in % d.
Vermög.
4.42
4.29
3.75
3.75
3.72
3.64
3.41
3.36
3.35
3.35
37.03
Credit Suisse (Lie)
Anlagepolitik
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
48
189
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in der
Erzielung höchstmöglicher Kapitalerträge aus der
Anlage in Wertpapiere bei angemessener
Diversifikation der Risiken. Er investiert aktiv,
überwiegend in Aktien und ähnliche, von
Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegebene
Instrumente. Die Region umfasst unter anderem
China, Hongkong, Indonesien, Malaysia, die
Philippinen, Singapur, Südkorea und Taiwan
sowie Thailand, aber nicht Japan. Der Fonds
strebt danach, unterbewertete Aktien in allen
Marktkapitalisierungskategorien und Branchen
ausfindig zu machen. Er bietet Zugang zu einigen
der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der
Welt und ermöglicht es den Anlegern am
langfristigen, nachhaltigen Wachstum der Region
teilzuhaben.
Fondsdaten
Credit Suisse (Singapore) Limited
Fondsmanager
01.04.2013
Fondsmanager seit
Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
31.64
19.08.2009
Emissionsdatum
1.92
2.18
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0434327028
ISIN
CCLAPEB LX
Bloomberg Ticker
10258773
Valoren-Nr.
143.97
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
62
150
140
130
120
110
100
90
80
70
25.5
19.4
17.2
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
22.0
3.8
3.2
1.9
3.6
-0.5
-1.1
-17.1 -14.8
2010
2011
2012
B USD
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/
15)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Früherer Track Record von Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (Dezember 21, 1990 - August 19, 2009).
1 Monat 3 Monate
-0.66
1.88
-0.27
3.64
Fonds
Benchmark
Länder in %
1 Jahr
5.10
8.55
3 Jahre
7.22
19.67
5 Jahre
21.92
36.66
Sektoren in %
China
Australien
Taiwan
Südkorea
Hongkong
Singapur
Thailand
Philippinen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
26.65
15.10
11.58
11.20
8.64
5.45
3.19
3.08
1 Jahr
8.64
2.73
0.89
3 Jahre
11.63
2.95
1.00
Finanzen
35.06
14.22
Telekommunikationsdienste
11.90
Materialien
7.99
Industrie
7.45
Energie
5.43
Zyklische
Konsumgüter
4.63
Zahlungsmittel/
-äquivalente
5.07
Andere
4.55
5.07
10.05
Fondsstatistik 2)
Beta
YTD
1.88
3.64
China Const. Bank
Insurance Australia
Nat. Australia Bk
China Merchant Bk.
ICBC
TSMC
China Mobile
Zhejiang Expressway
Macquarie Group
BOC Hong Kong
Total
2.89
2.87
2.79
2.70
2.68
2.65
2.48
2.10
2.04
2.03
25.23
190
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Erzielung höchstmöglicher Kapitalerträge aus der
Anlage in Wertpapiere bei angemessener
Diversifikation der Risiken. Er investiert aktiv,
überwiegend in Aktien und ähnliche, von
Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegebene
Instrumente. Die Region umfasst unter anderem
China, Hongkong, Indonesien, Malaysia, die
Philippinen, Singapur, Südkorea und Taiwan
sowie Thailand, aber nicht Japan. Der Fonds
strebt danach, unterbewertete Aktien in allen
Marktkapitalisierungskategorien und Branchen
ausfindig zu machen. Er bietet Zugang zu einigen
der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der
Welt und ermöglicht es den Anlegern am
langfristigen, nachhaltigen Wachstum der Region
teilzuhaben.
Fondsdaten
Credit Suisse (Singapore) Limited
Fondsmanager
01.04.2013
Fondsmanager seit
Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
31.64
11.09.2012
Emissionsdatum
0.90
1.15
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0808572415
ISIN
CSAEDPI LX
Bloomberg Ticker
19077394
Valoren-Nr.
959.17
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
62
125
25%
120
20%
115
15%
110
10%
105
3.8
0.5
100
95
3.2
3.6
2.1
0%
-0.1
2012
2013
2014
IB USD
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/
15)
5%
2015
-5%
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.57
2.14
-0.27
3.64
Fonds
Benchmark
Länder in %
1 Jahr
6.19
8.55
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Sektoren in %
China
Australien
Taiwan
Südkorea
Hongkong
Singapur
Thailand
Philippinen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
26.65
15.10
11.58
11.20
8.64
5.45
3.19
3.08
1 Jahr
8.64
2.73
0.89
3 Jahre
-
Finanzen
35.06
14.22
11.90
Materialien
7.99
Industrie
7.45
Energie
5.43
Zyklische
Konsumgüter
4.63
Zahlungsmittel/
-äquivalente
5.07
Andere
4.55
5.07
10.05
Fondsstatistik 2)
Beta
YTD
2.14
3.64
China Const. Bank
Insurance Australia
Nat. Australia Bk
China Merchant Bk.
ICBC
TSMC
China Mobile
Zhejiang Expressway
Macquarie Group
BOC Hong Kong
Total
2.89
2.87
2.79
2.70
2.68
2.65
2.48
2.10
2.04
2.03
25.23
Credit Suisse SICAV
Fonds
191
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity
Fund
Anlagepolitik
Der Fonds strebt eine möglichst hohe
risikobereinigte Rendite in USD an durch
Investitionen
in
Smallund
Mid-Cap-Unternehmen, die in Emerging Markets
domiziliert oder vorwiegend in Emerging Markets
tätig sind und zum Zeitpunkt der Investition eine
Börsenkapitalisierung von weniger als USD 10
Mia. aufwiesen.
130
120
23.2
30%
4.9
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
14.04
0.88
5.72
0.96
5 Jahre
20.36
0.08
7.08
1.07
Anzahl der Titel
Fonds
66
4.6
100
80
1.1
10%
2.8
0%
-2.6
-3.8
90
60
Fondsmanager
02.05.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
43.50
20.08.2009
Emissionsdatum
1.92
2.37
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)
Ja
Nein
Securities lending
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0348402883
ISIN
CLLEMEB LX
Bloomberg Ticker
3786494
Valoren-Nr.
135.50
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
20%
18.2
110
-10%
-20%
-18.4
70
Fondsdaten
20.4
18.9
-30%
-30.4
2010
2011
2012
2013
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets
Equity Fund B USD
2014
-40%
2015
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)
Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) Equity
Emerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.
Fonds
Benchmark
1 Monat 3 Monate
-0.40
1.12
-0.98
2.80
Länder in %
YTD
1.12
2.80
1 Jahr
2.50
-0.50
3 Jahre
16.12
-0.15
5 Jahre
10.89
7.86
China
Südkorea
Taiwan
Brasilien
Südafrika
Indonesien
Türkei
Mexiko
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
23.74
13.95
10.46
10.07
7.26
6.75
4.57
2.96
2.81
17.46
Lyxor MSCI
Chongqing Rural
Amorepacific
Hanssem
Far East Horizon
Mr. Price Group
King's Town Bank
Porto
PT INDOFOOD
LG Innotek Co
Total
3.64
3.33
3.13
3.06
3.03
2.91
2.88
2.85
2.73
2.64
30.20
Sektoren in %
Finanzen
20.34
Zyklische
Konsumgüter
15.75
12.95
Nichtzyklische
Konsumgüter
12.13
Industrie
9.59
Materialien
8.79
Gesundheitswesen
3.40
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.81
Andere
8.79
192
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity
Fund
Der Fonds strebt eine möglichst hohe
risikobereinigte Rendite in USD an durch
Investitionen
in
Smallund
Mid-Cap-Unternehmen, die in Emerging Markets
domiziliert oder vorwiegend in Emerging Markets
tätig sind und zum Zeitpunkt der Investition eine
Börsenkapitalisierung von weniger als USD 10
Mia. aufwiesen.
Fondsdaten
Fondsmanager
02.05.2013
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
43.50
19.02.2010
Emissionsdatum
1.20
1.57
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)
Ja
Nein
Securities lending
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0348402966
ISIN
CLLEMIB LX
Bloomberg Ticker
3786497
Valoren-Nr.
126.04
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
14.05
1.01
5.73
0.96
5 Jahre
20.38
0.19
7.07
1.07
Anzahl der Titel
Fonds
66
140
130
120
110
100
90
80
70
60
21.3
18.2
5.7
5.4
1.3
2.8
-2.6
-3.8
-18.4
-29.9
2010
2011
2012
2013
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets
Equity Fund IB USD
2014
2015
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)
Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) Equity
Emerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.
Fonds
Benchmark
1 Monat 3 Monate
-0.35
1.30
-0.98
2.80
Länder in %
YTD
1.30
2.80
1 Jahr
3.24
-0.50
3 Jahre
18.76
-0.15
5 Jahre
15.21
7.86
China
Südkorea
Taiwan
Brasilien
Südafrika
Indonesien
Türkei
Mexiko
Zahlungsmittel/
-äquivalente
Andere
23.74
13.95
10.46
10.07
7.26
6.75
4.57
2.96
2.81
17.46
Lyxor MSCI
Chongqing Rural
Amorepacific
Hanssem
Far East Horizon
Mr. Price Group
King's Town Bank
Porto
PT INDOFOOD
LG Innotek Co
Total
3.64
3.33
3.13
3.06
3.03
2.91
2.88
2.85
2.73
2.64
30.20
Sektoren in %
Finanzen
20.34
Zyklische
Konsumgüter
15.75
12.95
Nichtzyklische
Konsumgüter
12.13
Industrie
9.59
Materialien
8.79
Gesundheitswesen
3.40
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.81
Andere
8.79
Credit Suisse SICAV
Anlagepolitik
193
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Energy Equity Fund
Anlagepolitik
Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert
hauptsächlich in Unternehmen, die in die
Erzeugung, die Produktion, den Transport, die
Übertragung und den Vertrieb von Energie
involviert sind, sowie in Unternehmen, die den
Sektor mit Gütern und Dienstleistungen
beliefern. Diese Breite, Vielschichtigkeit und
Zyklizität schaffen Chancen für geduldige
Anleger. Die Preise richten sich nach Angebot
und Nachfrage. Politik und Psychologie können
den Markt allerdings beeinflussen. Der Fonds
nutzt Zyklen durch Rotation der Teilsektoren.
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Anlageentscheidungen beruhen in erster Linie
auf den Fundamentaldaten der einzelnen
Unternehmen. Die Benchmark dient der
Performancemessung,
ist
aber
nicht
massgeblich für die Titelauswahl.
Fondsdaten
Fondsprovider Credit Suisse Fund Management S.A.
Thomas Amrein, Patrick Fehr
Fondsmanager
01.05.2014, 01.05.2014
Fondsmanager seit
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
120.08
28.02.2006
Emissionsdatum
1.92
2.22
TER (per 30.09.2014) in %
MSCI World Energy (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0240067867
ISIN
CLAEEFB LX
Bloomberg Ticker
2388494
Valoren-Nr.
88.93
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Anzahl der Titel
Fonds
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
8.8
12.2
11.9
0.2
2.7
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
18.1
1.9
-4.2
-4.0
-11.6
-12.1
-20.5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Energy Equity Fund B
USD
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-4.07
-4.22
-3.61
-3.97
Fonds
Benchmark
Sektoren in %
YTD
-4.22
-3.97
3 Jahre
-16.22
-1.45
5 Jahre
-15.87
15.72
Länder in %
Energie
89.93
Materialien
4.49
Industrie
2.10
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Andere
0.48
USA
48.75
Kanada
9.58
China
8.99
Frankreich
6.84
Niederlande
6.62
Österreich
4.71
Deutschland
3.73
Norwegen
2.55
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Andere
8.14
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
1 Jahr
-25.68
-16.58
3 Jahre
18.19
-1.13
4.80
1.15
5 Jahre
22.82
-1.11
5.75
1.13
Chevron
Total Fina Elf
Royal Dutch
Suncor Energy
Phillips
EOG Res.
Petrochina
OMV
Oceaneering Intern.
Wacker Chemie
Total
7.29
6.84
6.62
5.45
5.34
5.19
4.80
4.71
4.18
3.73
54.15
36
194
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Performancemessung,
ist
aber
nicht
130
30%
120
110
20%
11.4
7.9
100
0%
-4.8
90
-13.8
80
70
2010
2011
2012
Fondsmanager
01.05.2014, 01.05.2014
Fondsmanager seit
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
120.08
28.02.2006
Emissionsdatum
1.92
2.23
TER (per 30.09.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0240068089
ISIN
CLAEEFH LX
Bloomberg Ticker
2388503
Valoren-Nr.
73.66
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
2013
-10%
-20%
-20.7
2014
2015
-30%
CS (Lux) Energy Equity Fund BH EUR
1 Monat 3 Monate
-4.35
-4.76
Fonds
Sektoren in %
Fondsdaten
10%
1.3
YTD
-4.76
3 Jahre
-18.28
5 Jahre
-20.51
Länder in %
Energie
89.93
Materialien
4.49
Industrie
2.10
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Andere
0.48
USA
48.75
Kanada
9.58
China
8.99
Frankreich
6.84
Niederlande
6.62
Österreich
4.71
Deutschland
3.73
Norwegen
2.55
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Andere
8.14
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
1 Jahr
-26.22
3 Jahre
18.15
-
5 Jahre
22.49
-
Chevron
Total Fina Elf
Royal Dutch
Suncor Energy
Phillips
EOG Res.
Petrochina
OMV
Oceaneering Intern.
Wacker Chemie
Total
7.29
6.84
6.62
5.45
5.34
5.19
4.80
4.71
4.18
3.73
54.15
Anzahl der Titel
36
Credit Suisse SICAV
Fonds
195
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Performancemessung,
ist
aber
nicht
Fondsdaten
Fondsmanager
01.05.2014, 01.05.2014
Fondsmanager seit
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
120.08
28.02.2006
Emissionsdatum
1.20
1.45
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0240067941
ISIN
CLAEFIB LX
Bloomberg Ticker
2388500
Valoren-Nr.
95.62
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
9.6
13.1
11.9
0.2
3.5
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
18.1
1.9
-4.0
-11.4
-4.0
-11.6
-19.9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Energy Equity Fund IB
USD
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-4.01
-4.04
-3.61
-3.97
Fonds
Benchmark
Sektoren in %
YTD
-4.04
-3.97
3 Jahre
-14.24
-1.45
5 Jahre
-12.52
15.72
Länder in %
Energie
89.93
Materialien
4.49
Industrie
2.10
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Andere
0.48
USA
48.75
Kanada
9.58
China
8.99
Frankreich
6.84
Niederlande
6.62
Österreich
4.71
Deutschland
3.73
Norwegen
2.55
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.07
Andere
8.14
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
1 Jahr
-25.13
-16.58
3 Jahre
18.20
-0.97
4.80
1.15
5 Jahre
22.83
-0.97
5.75
1.13
Chevron
Total Fina Elf
Royal Dutch
Suncor Energy
Phillips
EOG Res.
Petrochina
OMV
Oceaneering Intern.
Wacker Chemie
Total
7.29
6.84
6.62
5.45
5.34
5.19
4.80
4.71
4.18
3.73
54.15
Anzahl der Titel
Fonds
36
196
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Russian Equity Fund
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in
langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert
er in erster Linie in Aktien von Emittenten mit
Sitz in Russland bzw. Unternehmen, die ihre
geschäftlichen Aktivitäten hauptsächlich auf
Russland konzentrieren. Er bietet eine breite
Diversifikation in Sektoren wie Energie,
Rohstoffe, Telekommunikation, Konsumgüter
und Banken. Die Anlagestrategie beruht auf
Fundamentalanalysen. Der Fonds strebt nach
Anlagemöglichkeiten in Aktien von attraktiv
bewerteten Unternehmen, die voraussichtlich
von
der
globalen
Nachfrage
nach
Naturressourcen profitieren dürften.
160
140
60%
31.5
40%
28.5
120
14.7
15.9
9.7
100
19.2
-31.8
60
-20%
-24.3
-40%
-47.0 -49.9
2010
2011
20%
0%
-3.8
80
40
15.6
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Russian Equity Fund B
USD
MSCI Russia 10-40 (NR)
(Benchmark)
-60%
Früherer Track Record von Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (September 30, 1994 - August 20, 2009).
Fondsdaten
Anna Väänänen
Fondsmanager
01.09.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
72.27
20.08.2009
Emissionsdatum
1.92
2.23
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0348403774
ISIN
CLLRUSB LX
Bloomberg Ticker
3786520
Valoren-Nr.
92.45
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 20 August 2009 neu
aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren Clariden Leu
(Gue) Russia Equity Fund an den CS (Lux) Russian Equity Fund B USD übertragen. Fondsleitung und Anlagepolitik bleiben unverändert.
Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sowie die
Performance des CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine
Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse.
Fonds
Benchmark
5 Jahre
31.67
0.10
6.79
0.91
1 Jahr
-22.79
-28.24
3 Jahre
-36.83
-45.46
5 Jahre
-40.40
-42.49
Fonds
30.37
18.41
18.26
16.02
12.00
2.48
2.14
0.31
Energie
Finanzen
Materialien
Industrie
Länder in %
Russland
85.51
USA
4.24
Zypern
1.45
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.31
Andere
8.49
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
30.04
0.63
7.72
0.89
YTD
15.63
19.24
Sektoren in %
Information Ratio
Beta
1 Monat 3 Monate
-1.83
15.63
-1.32
19.24
Anzahl der Titel
8.66
8.49
7.31
5.55
5.47
4.47
4.47
4.24
4.15
4.03
56.84
27
Credit Suisse SICAV
Fonds
Magnit
Sberbank of Russia
Lukoil ADR
Novatek
MMC Norilsk
Moscow Exchange
Rosneft Oil Co.
Luxoft
Qiwi
Severstal GDR
Total
197
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
ein Subfonds des CS Investment Funds 5 - Klasse B RUB
Anlagepolitik
von
der
globalen
Nachfrage
nach
Netto-Performance in RUB (zurückgesetzt auf Basis 100) und
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
32.6
29.4
18.0
9.1
10.2
12.0
15.5
3.5
-3.2
-8.5
-20.4
-28.4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Russian Equity Fund B
RUB
(Benchmark)
Netto-Performance in RUB 2)
Fondsdaten
Anna Väänänen
Fondsmanager
01.09.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
72.27
30.09.2009
Emissionsdatum
1.92
2.27
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
RUB
LU0348404236
ISIN
CLLRURB LX
Bloomberg Ticker
3786540
Valoren-Nr.
1'542.90
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fonds
Benchmark
1 Monat 3 Monate
-7.68
12.03
-7.21
15.52
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
19.20
0.63
7.76
-
5 Jahre
20.69
0.10
6.88
-
YTD
12.03
15.52
1 Jahr
27.74
18.70
3 Jahre
24.70
7.66
5 Jahre
17.74
13.62
Sektoren in %
Fonds
30.37
18.41
18.26
16.02
12.00
2.48
2.14
0.31
Energie
Finanzen
Materialien
Industrie
Länder in %
Russland
85.51
USA
4.24
Zypern
1.45
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.31
Andere
8.49
Information Ratio
Beta
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Anzahl der Titel
Fonds
Magnit
Sberbank of Russia
Lukoil ADR
Novatek
MMC Norilsk
Moscow Exchange
Rosneft Oil Co.
Luxoft
Qiwi
Severstal GDR
Total
8.66
8.49
7.31
5.55
5.47
4.47
4.47
4.24
4.15
4.03
56.84
27
198
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
von
der
globalen
Nachfrage
nach
140
120
13.0
15.3
8.8
20%
100
0%
80
-20%
-32.6
60
40
-40%
-47.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-60%
CS (Lux) Russian Equity Fund BH EUR
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Anna Väänänen
01.09.2011
Zürich
Luxemburg
USD
30. September
72.27
31.08.2009
1.92
2.25
No Benchmark
Ja
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0348404079
CLLRUIH LX
3786535
81.35
Fonds
Fondsstatistik 2)
5 Jahre
31.43
-
YTD
15.31
1 Jahr
-22.99
3 Jahre
-38.35
5 Jahre
-43.62
Fonds
30.37
18.41
18.26
16.02
12.00
2.48
2.14
0.31
Energie
Finanzen
Materialien
Industrie
Länder in %
Russland
85.51
USA
4.24
Zypern
1.45
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.31
Andere
8.49
Anzahl der Titel
Fonds
Magnit
Sberbank of Russia
Lukoil ADR
Novatek
MMC Norilsk
Moscow Exchange
Rosneft Oil Co.
Luxoft
Qiwi
Severstal GDR
Total
8.66
8.49
7.31
5.55
5.47
4.47
4.47
4.24
4.15
4.03
56.84
27
Credit Suisse SICAV
3 Jahre
29.95
-
1 Monat 3 Monate
-2.13
15.31
Sektoren in %
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
Beta
40%
29.4
199
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
von
der
globalen
Nachfrage
nach
160
140
60%
33.0
40%
28.5
120
15.9
15.9
10.7
100
19.2
20%
0%
-3.8
80
-31.0
60
40
15.9
-20%
-24.3
-40%
-46.6 -49.9
2010
2011
2012
2013
2014
-60%
2015
CS (Lux) Russian Equity Fund IB
USD
(Benchmark)
Früherer Track Record von Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (Dezember 20, 2005 - August 20, 2009).
Fondsdaten
Anna Väänänen
Fondsmanager
01.09.2011
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
72.27
20.08.2009
Emissionsdatum
1.10
1.39
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0348403857
ISIN
CLLRUIB LX
Bloomberg Ticker
3786523
Valoren-Nr.
97.86
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 20 August 2009 neu
aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren Clariden Leu
(Gue) Russia Equity Fund an den CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD übertragen. Fondsleitung und Anlagepolitik bleiben unverändert.
Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sowie die
Performance des CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine
Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse.
Fonds
Benchmark
5 Jahre
31.71
0.25
6.78
0.91
1 Jahr
-22.19
-28.24
3 Jahre
-35.18
-45.46
5 Jahre
-37.39
-42.49
Fonds
30.37
18.41
18.26
16.02
12.00
2.48
2.14
0.31
Energie
Finanzen
Materialien
Industrie
Länder in %
Russland
85.51
USA
4.24
Zypern
1.45
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.31
Andere
8.49
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
30.05
0.75
7.72
0.89
YTD
15.87
19.24
Sektoren in %
Information Ratio
Beta
1 Monat 3 Monate
-1.76
15.87
-1.32
19.24
Anzahl der Titel
Fonds
Magnit
Sberbank of Russia
Lukoil ADR
Novatek
MMC Norilsk
Moscow Exchange
Rosneft Oil Co.
Luxoft
Qiwi
Severstal GDR
Total
8.66
8.49
7.31
5.55
5.47
4.47
4.47
4.24
4.15
4.03
56.84
27
200
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Anlagepolitik
global in die gesamte Wertschöpfungskette im
Infrastrukturbereich. Das Anlageuniversum
umfasst Unternehmen, die Einrichtungen und
Dienstleistungen für den Unterhalt und die
Entwicklung
moderner
Infrastrukturen
bereitstellen,
sowie
Lieferanten
von
Infrastrukturprodukten und -dienstleistungen.
Maximierung des langfristigen Gesamtertrags
aus Kapitalzuwächsen und Dividenden. Er
versucht, attraktiv bewertete Unternehmen
ausfindig zu machen, die vom Themenbereich
Infrastruktur profitieren dürften. Dabei ist er an
keiner Benchmark orientiert und unterliegt
keinen Einschränkungen. Diese Anlageklasse
sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko
gegenüber
der
Referenzwährung
der
Hauptanlageklasse (USD) ab.
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
10.6
9.1
10%
100
-1.1
90
80
-8.7
2010
2011
2012
2013
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B
USD
2014
2015
0%
-10%
-20%
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
-1.81
-1.08
Fonds
Währungen in %
42.31
15.67
11.33
8.06
5.82
4.63
3.42
2.00
1.92
4.84
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
Sektoren in %
YTD
-1.08
1 Jahr
2.65
3 Jahre
20.97
5 Jahre
35.15
Länder in %
USD
EUR
GBP
HKD
AUD
CAD
THB
JPY
IDR
Andere
Fondsdaten
Fondsmanager Credit Suisse Fund Management S.A.
Credit Suisse AG, Zürich
Anlageverwalter
02.05.2013
Fondsmanager seit
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
99.17
31.03.2006
Emissionsdatum
1.92
2.17
TER (per 30.09.2014) in %
no comparable benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0246496953
ISIN
CLAIFFB LX
Bloomberg Ticker
2459821
Valoren-Nr.
126.05
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
20%
11.8
8.5
3 Jahre
10.82
-0.84
6.24
0.83
5 Jahre
15.15
-0.51
6.90
0.86
USA
40.71
UK
11.33
Hongkong
6.21
Australien
5.82
Frankreich
5.72
Italien
5.45
Kanada
4.63
Thailand
3.42
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.85
Andere
15.86
Kinder Morgan
American Water Works
Atlantia
American Tower
Williams
United Utilities Group
Airports of Thailand
Versorgungsbetriebe 35.04 Transurban
Transportinfrastruktur 30.88 Crown Castle Intl
Energie
17.95 Sempra Energy
TelekommunikationsTotal
dienste
15.28
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.85
6.18
4.91
4.83
4.46
3.77
3.56
3.33
3.31
3.27
3.12
40.74
Anzahl der Titel
51
Credit Suisse SICAV
Fonds
201
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Entwicklung
moderner
Infrastrukturen
bereitstellen,
sowie
Lieferanten
von
gegenüber
der
Referenzwährung
der
140
40%
130
30%
120
110
20%
6.9
10.0
8.8
10%
100
80
0%
-1.4
90
-10%
-9.8
2010
2011
2012
2013
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH
EUR
2014
-20%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
-2.11
-1.44
Fonds
Währungen in %
42.31
15.67
11.33
8.06
5.82
4.63
3.42
2.00
1.92
4.84
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
Sektoren in %
YTD
-1.44
1 Jahr
2.04
3 Jahre
18.69
5 Jahre
28.50
Länder in %
USD
EUR
GBP
HKD
AUD
CAD
THB
JPY
IDR
Andere
Fondsdaten
Anlageverwalter
02.05.2013
Fondsmanager seit
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
99.17
31.03.2006
Emissionsdatum
1.92
2.17
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0246498066
ISIN
CLAIFHE LX
Bloomberg Ticker
2459827
Valoren-Nr.
103.65
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
10.7
3 Jahre
10.82
-1.29
10.03
0.67
5 Jahre
14.87
-0.71
12.84
0.87
USA
40.71
UK
11.33
Hongkong
6.21
Australien
5.82
Frankreich
5.72
Italien
5.45
Kanada
4.63
Thailand
3.42
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.85
Andere
15.86
Kinder Morgan
Atlantia
American Tower
Williams
Energie
17.95 Sempra Energy
dienste
15.28
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.85
6.18
4.91
4.83
4.46
3.77
3.56
3.33
3.31
3.27
3.12
40.74
Anzahl der Titel
Fonds
51
202
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Entwicklung
moderner
Infrastrukturen
bereitstellen,
sowie
Lieferanten
von
gegenüber
der
Referenzwährung
der
150
50%
140
40%
130
30%
120
110
20%
11.5
9.9
10%
100
-0.9
90
80
-8.0
2010
2011
2012
2013
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB
USD
2014
2015
0%
-10%
-20%
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
-1.75
-0.90
Fonds
Währungen in %
42.31
15.67
11.33
8.06
5.82
4.63
3.42
2.00
1.92
4.84
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
Sektoren in %
YTD
-0.90
1 Jahr
3.39
3 Jahre
23.71
5 Jahre
40.19
Länder in %
USD
EUR
GBP
HKD
AUD
CAD
THB
JPY
IDR
Andere
Fondsdaten
Anlageverwalter
02.05.2013
Fondsmanager seit
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
99.17
31.03.2006
Emissionsdatum
1.20
1.44
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0246497258
ISIN
CLAIFIB LX
Bloomberg Ticker
2459825
Valoren-Nr.
135.10
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
12.7
9.2
3 Jahre
10.82
-0.72
6.24
0.83
5 Jahre
15.16
-0.41
6.89
0.86
USA
40.71
UK
11.33
Hongkong
6.21
Australien
5.82
Frankreich
5.72
Italien
5.45
Kanada
4.63
Thailand
3.42
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.85
Andere
15.86
Kinder Morgan
Atlantia
American Tower
Williams
Energie
17.95 Sempra Energy
dienste
15.28
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.85
6.18
4.91
4.83
4.46
3.77
3.56
3.33
3.31
3.27
3.12
40.74
Anzahl der Titel
51
Credit Suisse SICAV
Fonds
203
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Anlagepolitik
Dieser Themen-Aktienfonds ist einer der sehr
wenigen Anlagefonds mit Schwerpunkt auf
Anlagen im chinesischen Raum, in asiatischen
Industrie- und Schwellenländern sowie in der
Region Zentralasien. Der Fonds investiert den
grössten Teil seines Vermögens üblicherweise in
zyklische und nicht zyklische Konsumwerte sowie
Telekommunikationsunternehmen. Insbesondere
zählen hierzu beispielsweise Einzel- und
Grosshändler regionaler Marken, Casinos und
Hotels,
Nahrungsmittelproduzenten,
Supermärkte und Mobilgerätehersteller.
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
19.4
22.0
9.0
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
12.71
-
5 Jahre
18.36
-
3.2
5.3
4.8
-14.8
-28.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
MSCI AC Far East ex Japan (NR)
Isis Ma, Juan Manuel Mendoza
Fondsmanager
01.10.2011, 01.10.2011
Fondsmanager seit
Singapur, Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
28.20
31.10.2008
Emissionsdatum
1.92
2.22
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0383587234
ISIN
CLSILBU LX
Bloomberg Ticker
4491453
Valoren-Nr.
192.07
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
3.8
-4.3
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund B
USD
Fondsdaten
Information Ratio
Beta
18.1
11.7
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
1 Monat 3 Monate
1.47
5.32
0.89
4.84
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
5.32
4.84
1 Jahr
4.80
9.81
3 Jahre
14.52
21.05
5 Jahre
-1.41
38.24
Länder in %
HKD
USD
KRW
PHP
TWD
IDR
THB
GBP
JPY
33.02
27.94
13.51
7.13
6.51
5.89
3.48
2.52
0.00
Sektoren in %
China
39.58
Südkorea
15.32
Taiwan
11.87
Philippinen
7.09
Hongkong
6.11
Indonesien
5.85
Indien
3.99
Thailand
3.45
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.30
Andere
4.43
38.28
Finanz
23.01
Zyklische
Konsumgüter
14.94
Nichtzyklische
Konsumgüter
12.10
9.37
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.30
Taiwan Semicon
Tencent Hldg Ltd
Amorepacific
ICBC
Baidu Inc.
China Mobile
TATA Motors
Alibaba ADR
BDO Unibank
Samsung Electronics
Total
5.41
5.39
5.04
4.97
4.80
4.30
3.99
3.98
3.73
3.68
45.29
Anzahl der Titel
Fonds
36
204
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Hotels,
130
110
20%
17.2
10.1
8.5
5.2
100
-10%
80
-20%
70
60
10%
0%
-4.5
90
-30%
-28.9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-40%
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR
Fondsdaten
Fondsmanager
01.10.2011, 01.10.2011
Fondsmanager seit
Singapur, Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
28.20
31.10.2008
Emissionsdatum
1.92
2.23
TER (per 30.09.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0383586699
ISIN
CLSILHE LX
Bloomberg Ticker
4491436
Valoren-Nr.
182.59
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
30%
120
3 Jahre
12.69
-
5 Jahre
18.09
-
1 Monat 3 Monate
1.29
5.21
Fonds
Währungen in %
YTD
5.21
1 Jahr
4.47
3 Jahre
13.17
5 Jahre
-5.57
Länder in %
HKD
USD
KRW
PHP
TWD
IDR
THB
GBP
JPY
33.02
27.94
13.51
7.13
6.51
5.89
3.48
2.52
0.00
Sektoren in %
China
39.58
Südkorea
15.32
Taiwan
11.87
Philippinen
7.09
Hongkong
6.11
Indonesien
5.85
Indien
3.99
Thailand
3.45
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.30
Andere
4.43
38.28
Finanz
23.01
Zyklische
Konsumgüter
14.94
Nichtzyklische
Konsumgüter
12.10
9.37
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.30
Taiwan Semicon
Tencent Hldg Ltd
Amorepacific
ICBC
Baidu Inc.
China Mobile
TATA Motors
Alibaba ADR
BDO Unibank
Samsung Electronics
Total
5.41
5.39
5.04
4.97
4.80
4.30
3.99
3.98
3.73
3.68
45.29
Anzahl der Titel
36
Credit Suisse SICAV
Fonds
205
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Hotels,
130
110
20%
16.7
9.7
8.4
10%
4.9
100
0%
-4.7
90
-10%
80
-20%
70
60
-30%
-28.5
2010
2011
2012
2013
2014
-40%
2015
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF
Fondsdaten
Fondsmanager
01.10.2011, 01.10.2011
Fondsmanager seit
Singapur, Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
28.20
31.10.2008
Emissionsdatum
1.92
2.23
TER (per 30.09.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0383588042
ISIN
CLSILHC LX
Bloomberg Ticker
4491484
Valoren-Nr.
174.61
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
30%
120
3 Jahre
12.66
-
5 Jahre
18.04
-
1 Monat 3 Monate
1.29
4.90
Fonds
Währungen in %
YTD
4.90
1 Jahr
4.09
3 Jahre
12.09
5 Jahre
-6.46
Länder in %
HKD
USD
KRW
PHP
TWD
IDR
THB
GBP
JPY
33.02
27.94
13.51
7.13
6.51
5.89
3.48
2.52
0.00
Sektoren in %
China
39.58
Südkorea
15.32
Taiwan
11.87
Philippinen
7.09
Hongkong
6.11
Indonesien
5.85
Indien
3.99
Thailand
3.45
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.30
Andere
4.43
38.28
Finanz
23.01
Zyklische
Konsumgüter
14.94
Nichtzyklische
Konsumgüter
12.10
9.37
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.30
Taiwan Semicon
Tencent Hldg Ltd
Amorepacific
ICBC
Baidu Inc.
China Mobile
TATA Motors
Alibaba ADR
BDO Unibank
Samsung Electronics
Total
5.41
5.39
5.04
4.97
4.80
4.30
3.99
3.98
3.73
3.68
45.29
Anzahl der Titel
Fonds
36
206
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Luxury Goods Equity Fund
Anlagepolitik
Dieser thematische Aktienfonds investiert
weltweit in Luxusgüterunternehmen, die in
Produktkategorien wie Luxushandtaschen,
Lederwaren, Mode, Schmuck, Uhren, Kosmetik
oder Yachten tätig sind. Der Fonds bietet
Zugang zu Themen wie der Entwicklung des
chinesischen Luxusgütermarktes und dem
allgemeinen
Wachstumspotenzial
in
Schwellenländern sowie Engagements in
aufstrebenden Marken der Luxusgüterbranche.
aus Kapitalzuwachs und Dividenden. Er versucht,
attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu
machen, die vom Thema Luxusgüter profitieren
dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark
orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen.
Fondsdaten
Juan Manuel Mendoza
Fondsmanager
01.01.2009
Fondsmanager seit
Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
122.52
02.09.2010
Emissionsdatum
1.92
2.17
TER (per 30.09.2014) in %
MSCI World (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0348402297
ISIN
CLLGEBD LX
Bloomberg Ticker
3786474
Valoren-Nr.
164.57
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Beta
1 Jahr
12.12
7.53
1.15
3 Jahre
15.58
10.08
1.16
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
25.1
15.8
21.7
26.7
4.9
-4.4
2010
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-5.5
1.5
2.3
-10.4
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Luxury Goods Equity Fund B
USD
MSCI World (NR)
(Benchmark)
Die USD-Aktienklasse des Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund wurde am 2.°September 2010 aufgelegt. Bitte beachten Sie, dass die Clariden Leu AG
am 2.°April 2012 in die Credit Suisse AG eingegliedert wurde.
1 Monat 3 Monate
-0.63
1.53
-1.57
2.31
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
1.53
2.31
1 Jahr
-3.53
6.03
3 Jahre
12.94
41.20
5 Jahre
-
Länder in %
EUR
USD
GBP
CHF
HKD
SGD
47.54
35.23
7.74
5.12
4.27
0.10
USA
31.86
Frankreich
25.57
Italien
16.95
UK
6.68
Deutschland
4.66
Schweiz
4.02
Hongkong
2.80
Singapur
0.09
Zahlungsmittel/
-äquivalente
7.37
Sektoren in %
Textiles, Apparel
& Luxury goods
Kosmetika
Automobil
Watch and
jewellery
industry
Nahrungsmittel
und Getränke
Lifestyle
Hotels and
resorts
Zahlungsmittel/
-äquivalente
56.51
10.73
10.10
7.91
3.76
2.27
1.35
L Brands
Christian Dior
Hermes
L'Oréal
Tiffany & Co
Luxottica
Moncler
Kering
Estee Lauder
Salvatore Ferragamo
Total
5.73
5.45
5.07
5.03
4.85
4.82
4.06
3.71
3.54
3.43
45.69
7.37
Fonds
Credit Suisse SICAV
Anzahl der Titel
32
207
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Luxury Goods Equity Fund
Anlagepolitik
Dieser thematische Aktienfonds investiert
weltweit in Luxusgüterunternehmen, die in
Produktkategorien wie Luxushandtaschen,
Lederwaren, Mode, Schmuck, Uhren, Kosmetik
oder Yachten tätig sind. Der Fonds bietet
Zugang zu Themen wie der Entwicklung des
chinesischen Luxusgütermarktes und dem
allgemeinen
Wachstumspotenzial
in
Schwellenländern sowie Engagements in
aufstrebenden Marken der Luxusgüterbranche.
aus Kapitalzuwachs und Dividenden. Er versucht,
attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu
machen, die vom Thema Luxusgüter profitieren
dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark
orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen.
Fondsdaten
Juan Manuel Mendoza
Fondsmanager
01.01.2009
Fondsmanager seit
Singapur
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
122.52
20.08.2009
Emissionsdatum
1.92
2.16
TER (per 30.09.2014) in %
MSCI World (NR)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0348402537
ISIN
CLLLGEB LX
Bloomberg Ticker
3786484
Valoren-Nr.
287.80
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
12.09
-0.73
10.09
0.94
5 Jahre
16.34
0.09
13.72
0.99
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
49.1
23.2
19.5
-1.2
2010
14.0
16.4
21.2
19.5
2.1
14.5
15.3
-2.4
2011
2012
2013
2014
2015
CS (Lux) Luxury Goods Equity Fund B
EUR
MSCI World (NR)
(Benchmark)
Track Record des früheren Clariden Leu (Gue) Luxury Goods Equity Fund (25.8.2000–20.8.2009). Vor der Eingliederung der Clariden Leu AG in die Credit Suisse
AG, die am 2.°April 2012 erfolgte, war der Fonds als Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund bekannt (21.8.2009–1.4.2012).
1 Monat 3 Monate
3.80
14.45
2.80
15.28
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
14.45
15.28
1 Jahr
23.90
36.06
3 Jahre
40.20
75.08
5 Jahre
115.82
102.95
Länder in %
EUR
USD
GBP
CHF
HKD
SGD
47.54
35.23
7.74
5.12
4.27
0.10
USA
31.86
Frankreich
25.57
Italien
16.95
UK
6.68
Deutschland
4.66
Schweiz
4.02
Hongkong
2.80
Singapur
0.09
Zahlungsmittel/
-äquivalente
7.37
Sektoren in %
Textiles, Apparel
& Luxury goods
Kosmetika
Automobil
Watch and
jewellery
industry
Nahrungsmittel
und Getränke
Lifestyle
Hotels and
resorts
Zahlungsmittel/
-äquivalente
56.51
10.73
10.10
7.91
3.76
2.27
1.35
L Brands
Christian Dior
Hermes
L'Oréal
Tiffany & Co
Luxottica
Moncler
Kering
Estee Lauder
Salvatore Ferragamo
Total
5.73
5.45
5.07
5.03
4.85
4.82
4.06
3.71
3.54
3.43
45.69
7.37
Anzahl der Titel
Fonds
32
208
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund
Anlagepolitik
Der Fonds strebt durch weltweite Anlagen in
Aktien von Biotechnologieunternehmen einen
langfristigen Kapitalzuwachs an, der mit einer
angemessenen Risikostreuung verbunden ist. Er
bietet Zugang zu einem der am schnellsten
wachsenden Segmente des Gesundheitssektors
und die Möglichkeit, am Wertzuwachs
teilzunehmen, welcher mit dem klinischen
Fortschritt von innovativen Produkten vom
Frühstadium bis zur Marktreife verbunden ist.
Der Fonds investiert in eine Vielzahl von
therapeutischen Gebieten sowie in Diagnose und
Prävention. Hinsichtlich der geografischen
Allokation oder Marktkapitalisierung unterliegt
das Portfolio keinen Einschränkungen. Als
Vergleichsindex
dient
der
NASDAQ
Biotechnology TR.
Fondsdaten
Irene Beatrice Puettner
Fondsmanager
01.02.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
247.96
05.10.2001
Emissionsdatum
1.92
2.17
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0130190969
ISIN
CLABIOT LX
Bloomberg Ticker
1258035
Valoren-Nr.
477.67
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
19.17
-0.17
4.00
1.07
5 Jahre
19.93
-0.55
4.27
1.09
450
400
350
300
250
200
150
100
50
13.6
15.3
2010
1.6
12.1
2011
35.1
61.1
32.3
2012
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund B
USD
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/
07)
66.0
31.1
2013
34.4
14.9
2014
13.3
2015
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
(Benchmark)
Fonds
Benchmark
1 Monat 3 Monate
2.66
14.87
1.93
13.27
Sektoren in %
YTD
14.87
13.27
1 Jahr
46.38
46.03
5 Jahre
244.94
287.63
Länder in %
Biotechnologie
90.96
Pharmazeutische
Produkte
5.47
Instrumente und
Dienstleistungen
für die
Biowissenschaften 3.03
Ausrüstung/
Dienstleistungen
im Gesundheitsw. 0.07
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.46
Anzahl der Titel
Fonds
3 Jahre
176.99
182.75
USA
92.29
Dänemark
2.58
Schweiz
2.36
Kanada
0.28
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.31
Andere
2.18
59
Biogen
Amgen
Celgene
Gilead Sciences
Biomarin Pharmaceutical
Regeneron Pharma.
Incyte
Medivation
Vertex Pharma
Alexion Pharma.
Total
8.44
6.84
6.76
6.44
5.81
4.92
4.81
4.17
4.05
3.69
55.93
Credit Suisse SICAV
Information Ratio
Beta
209
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Vergleichsindex
dient
der
NASDAQ
Biotechnology TR.
Fondsdaten
Fondsmanager
01.02.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
247.96
28.02.2006
Emissionsdatum
1.92
2.17
TER (per 30.09.2014) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0240068329
ISIN
CLBIEHE LX
Bloomberg Ticker
2388468
Valoren-Nr.
321.06
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
3 Jahre
19.14
-
5 Jahre
19.55
-
400
300%
350
250%
300
200%
250
150%
200
150
100
50
11.6
2010
100%
60.1
34.7
30.8
2011
2012
2013
50%
14.7
2.4
2014
0%
-50%
2015
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR
Fonds
1 Monat 3 Monate
2.55
14.66
Sektoren in %
YTD
14.66
1 Jahr
45.86
5 Jahre
237.46
Länder in %
Biotechnologie
90.96
Pharmazeutische
Produkte
5.47
Instrumente und
Dienstleistungen
für die
Ausrüstung/
Dienstleistungen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.46
Anzahl der Titel
Fonds
3 Jahre
173.10
USA
92.29
Dänemark
2.58
Schweiz
2.36
Kanada
0.28
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.31
Andere
2.18
59
Biogen
Amgen
Celgene
Gilead Sciences
Regeneron Pharma.
Incyte
Medivation
Vertex Pharma
Alexion Pharma.
Total
8.44
6.84
6.76
6.44
5.81
4.92
4.81
4.17
4.05
3.69
55.93
210
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Anlagepolitik
Vergleichsindex
dient
der
NASDAQ
Biotechnology TR.
Fondsdaten
Fondsmanager
01.02.2008
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
247.96
05.10.2001
Emissionsdatum
0.90
1.16
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0130191181
ISIN
CLABI1B LX
Bloomberg Ticker
1258038
Valoren-Nr.
515.42
500'000
Mindestinvestition
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
19.19
0.08
4.00
1.07
450
400
350
300
250
200
150
100
50
13.1
15.3
2010
3.7
12.1
2011
36.3
62.8
32.3
2012
66.0
32.5
2013
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund IB
USD
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/
07)
34.4
15.2
2014
13.3
2015
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
(Benchmark)
Fonds
Benchmark
1 Monat 3 Monate
2.75
15.16
1.93
13.27
Sektoren in %
YTD
15.16
13.27
1 Jahr
47.88
46.03
5 Jahre
261.32
287.63
Länder in %
Biotechnologie
90.96
Pharmazeutische
Produkte
5.47
Instrumente und
Dienstleistungen
für die
Ausrüstung/
Dienstleistungen
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.46
Anzahl der Titel
Fonds
3 Jahre
185.44
182.75
USA
92.29
Dänemark
2.58
Schweiz
2.36
Kanada
0.28
Zahlungsmittel/
-äquivalente
0.31
Andere
2.18
59
Biogen
Amgen
Celgene
Gilead Sciences
Regeneron Pharma.
Incyte
Medivation
Vertex Pharma
Alexion Pharma.
Total
8.44
6.84
6.76
6.44
5.81
4.92
4.81
4.17
4.05
3.69
55.93
5 Jahre
19.83
-0.34
4.15
1.09
Credit Suisse SICAV
Information Ratio
Beta
211
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD
lautende asiatische Schuldtitel, Anleihen, Notes
und ähnliche festoder variabel verzinsliche
Wertpapiere von Emittenten mit Sitz oder
Hauptgeschäftstätigkeit in Asien.Der Fonds
strebt nach der Erzielung von Alpha durch aktives
Management
der
Duration
und
der
Sektorengagements,
sowie
durch
Emittentenauswahl
über
fundamentale
Bottom-up- Analysen auf der Grundlage von
Risiko-Rendite-Parametern.
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
8.3
6.4
Fonds
4.60
5.24
4.77
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
2.80
3.16
0.83
-0.67
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
2.3
1.6
2012
2.0
0.6
2013
2014
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A
USD
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign
1-10Y
Fondsdaten
Adrian Chee, Lei Zhu
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
469.94
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.28
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0828906700 LU0828907005
ISIN
CSBACUA CSBACUB LX
Bloomberg Ticker
LX
19443037
19443063
Valoren-Nr.
105.91
114.94
Nettoinventarwert
(NAV)
0.98
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
2015
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.71
2.32
0.70
2.01
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
2.32
2.01
1 Jahr
9.16
6.33
3 Jahre
-
5 Jahre
-
USD
CNY
97.20
2.80
Kredit-Ratings in %
A
BBB
BB
B
21.20
46.50
20.30
12.00
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Länder in %
China
Hongkong
Japan
Indien
Südkorea
Indonesien
Singapur
Vereinigte
Arabische
Emirate
USA
Andere
durchschnittliches Bonitätsrating = BB+
Sektoren in %
Immobilien
26.70
Banken
18.20
Diversifizierte
Finanzdienstleister
12.50
Investment Comp
5.00
Staaten
4.90
4.10
Versicherungen
4.00
Oil, Gas &
Consumable Fuels
2.90
Metallindustrie und
Bergbau
2.70
Andere
19.00
40.00
20.00
6.90
6.60
4.40
3.80
3.60
3.20
2.10
9.40
Position
Fälligkeit
Mizuho Bank
Shimao Property
New World China Land
Huarong Finance II
FCL Treasury
Times Property
Huarong Finance II
Rak Capital Sukuk
Vakifbank
HLP Finance
Total
26.03.20
10.02.22
06.11.19
16.01.20
09.03.49
05.03.20
16.01.25
03.02.25
03.02.25
16.04.21
in % d.
Vermög.
2.62
1.70
1.40
1.39
1.38
1.36
1.35
1.26
1.26
1.24
14.96
187
212
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH CHF
Management
der
Duration
und
der
Sektorengagements,
sowie
durch
Emittentenauswahl
über
fundamentale
114
112
110
108
106
104
102
100
98
7.7
6.0
2012
bestimmten Periode.
1 Monat 3 Monate
0.60
2.30
0.57
1.63
Fonds
Benchmark
Währungen in %
97.20
2.80
Sektoren in %
YTD
2.30
1.63
1 Jahr
8.78
5.63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Länder in %
Immobilien
26.70
Banken
18.20
Diversifizierte
Finanzdienstleister
12.50
Investment Comp
5.00
Staaten
4.90
4.10
Versicherungen
4.00
Oil, Gas &
Consumable Fuels
2.90
Metallindustrie und
Bergbau
2.70
Andere
19.00
Kredit-Ratings in %
A
BBB
BB
B
Anzahl der Titel
Fonds
2015
USD
CNY
Fonds
4.60
5.24
4.77
3 Jahre
-
2014
(Fonds)
(Benchmark)
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
2.99
3.05
0.96
-0.77
2013
(CHF-Hgd)
Information Ratio
1.6
0.1
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF
2.3
1.1
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
469.94
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.27
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
(CHF-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0828908581
ISIN
CSBACRC LX
Bloomberg Ticker
19443113
Valoren-Nr.
113.27
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
187
21.20
46.50
20.30
12.00
China
Hongkong
Japan
Indien
Südkorea
Indonesien
Singapur
Vereinigte
Arabische
Emirate
USA
Andere
40.00
20.00
6.90
6.60
4.40
3.80
3.60
3.20
2.10
9.40
Position
Fälligkeit
Mizuho Bank
Shimao Property
Huarong Finance II
FCL Treasury
Times Property
Huarong Finance II
Rak Capital Sukuk
Vakifbank
HLP Finance
Total
26.03.20
10.02.22
06.11.19
16.01.20
09.03.49
05.03.20
16.01.25
03.02.25
03.02.25
16.04.21
in % d.
Vermög.
2.62
1.70
1.40
1.39
1.38
1.36
1.35
1.26
1.26
1.24
14.96
213
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH EUR
Anlagepolitik
Management
der
Duration
und
der
Sektorengagements,
sowie
durch
Emittentenauswahl
über
fundamentale
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
8.1
6.2
Fonds
4.60
5.24
4.77
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
2.87
3.05
0.85
-0.71
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
187
2.3
1.2
2012
2.0
0.4
2013
2014
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
469.94
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.27
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0828908748
ISIN
CSBACRE LX
Bloomberg Ticker
19443115
Valoren-Nr.
114.07
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
(EUR-Hgd)
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.59
2.27
0.67
1.98
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
2.27
1.98
1 Jahr
8.97
6.17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
USD
CNY
97.20
2.80
Kredit-Ratings in %
A
BBB
BB
B
21.20
46.50
20.30
12.00
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Länder in %
China
Hongkong
Japan
Indien
Südkorea
Indonesien
Singapur
Vereinigte
Arabische
Emirate
USA
Andere
Sektoren in %
Immobilien
26.70
Banken
18.20
Diversifizierte
Finanzdienstleister
12.50
Investment Comp
5.00
Staaten
4.90
4.10
Versicherungen
4.00
Oil, Gas &
Consumable Fuels
2.90
Metallindustrie und
Bergbau
2.70
Andere
19.00
40.00
20.00
6.90
6.60
4.40
3.80
3.60
3.20
2.10
9.40
Position
Fälligkeit
Mizuho Bank
Shimao Property
Huarong Finance II
FCL Treasury
Times Property
Huarong Finance II
Rak Capital Sukuk
Vakifbank
HLP Finance
Total
26.03.20
10.02.22
06.11.19
16.01.20
09.03.49
05.03.20
16.01.25
03.02.25
03.02.25
16.04.21
in % d.
Vermög.
2.62
1.70
1.40
1.39
1.38
1.36
1.35
1.26
1.26
1.24
14.96
214
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IBH EUR
Management
der
Duration
und
der
Sektorengagements,
sowie
durch
Emittentenauswahl
über
fundamentale
114
14%
112
12%
110
Fonds
4.60
5.24
4.77
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
2.91
3.37
0.88
-0.73
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
6%
104
4%
2.3
102
100
2013
2014
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR
(EUR-Hgd)
187
2.0
2%
0%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.69
2.28
0.67
1.98
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
2.28
1.98
1 Jahr
9.35
6.17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
USD
CNY
97.20
2.80
Kredit-Ratings in %
A
BBB
BB
B
21.20
46.50
20.30
12.00
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Länder in %
China
Hongkong
Japan
Indien
Südkorea
Indonesien
Singapur
Vereinigte
Arabische
Emirate
USA
Andere
Sektoren in %
Information Ratio
8%
6.2
106
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
469.94
12.09.2013
Emissionsdatum
0.55
0.73
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
EUR
LU0828909043
ISIN
CSBSEUR LX
Bloomberg Ticker
19443140
Valoren-Nr.
1'144.11
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
10%
8.6
108
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Immobilien
26.70
Banken
18.20
Diversifizierte
Finanzdienstleister
12.50
Investment Comp
5.00
Staaten
4.90
4.10
Versicherungen
4.00
Oil, Gas &
Consumable Fuels
2.90
Metallindustrie und
Bergbau
2.70
Andere
19.00
40.00
20.00
6.90
6.60
4.40
3.80
3.60
3.20
2.10
9.40
Position
Fälligkeit
Mizuho Bank
Shimao Property
Huarong Finance II
FCL Treasury
Times Property
Huarong Finance II
Rak Capital Sukuk
Vakifbank
HLP Finance
Total
26.03.20
10.02.22
06.11.19
16.01.20
09.03.49
05.03.20
16.01.25
03.02.25
03.02.25
16.04.21
in % d.
Vermög.
2.62
1.70
1.40
1.39
1.38
1.36
1.35
1.26
1.26
1.24
14.96
215
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse EBH CHF
Anlagepolitik
Management
der
Duration
und
der
Sektorengagements,
sowie
durch
Emittentenauswahl
über
fundamentale
120
20%
115
15%
110
6.0
2012
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
3.03
3.64
0.97
-0.80
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
0%
2013
2014
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH
CHF
(CHF-Hgd)
187
-5%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.69
2.48
0.57
1.63
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
2.48
1.63
1 Jahr
9.45
5.63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
USD
CNY
97.20
2.80
Kredit-Ratings in %
A
BBB
BB
B
21.20
46.50
20.30
12.00
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Länder in %
China
Hongkong
Japan
Indien
Südkorea
Indonesien
Singapur
Vereinigte
Arabische
Emirate
USA
Andere
Sektoren in %
Fonds
4.60
5.24
4.77
1.6
0.1
100
95
5%
2.5
1.8
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
469.94
25.09.2012
Emissionsdatum
0.45
0.58
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
(CHF-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
CHF
LU0828909399
ISIN
CSBACTC LX
Bloomberg Ticker
19443141
Valoren-Nr.
115.41
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
10%
8.4
105
Immobilien
26.70
Banken
18.20
Diversifizierte
Finanzdienstleister
12.50
Investment Comp
5.00
Staaten
4.90
4.10
Versicherungen
4.00
Oil, Gas &
Consumable Fuels
2.90
Metallindustrie und
Bergbau
2.70
Andere
19.00
40.00
20.00
6.90
6.60
4.40
3.80
3.60
3.20
2.10
9.40
Position
Fälligkeit
Mizuho Bank
Shimao Property
Huarong Finance II
FCL Treasury
Times Property
Huarong Finance II
Rak Capital Sukuk
Vakifbank
HLP Finance
Total
26.03.20
10.02.22
06.11.19
16.01.20
09.03.49
05.03.20
16.01.25
03.02.25
03.02.25
16.04.21
in % d.
Vermög.
2.62
1.70
1.40
1.39
1.38
1.36
1.35
1.26
1.26
1.24
14.96
216
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse EBH EUR
Management
der
Duration
und
der
Sektorengagements,
sowie
durch
Emittentenauswahl
über
fundamentale
120
20%
115
15%
110
6.2
Fonds
4.60
5.24
4.77
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
2.90
3.73
0.85
-0.71
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
187
2.4
2.0
95
2012
0%
2013
2014
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH
EUR
(EUR-Hgd)
5%
2.0
0.4
100
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
469.94
25.09.2012
Emissionsdatum
0.45
0.59
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
EUR
LU0828909555
ISIN
CSBACTE LX
Bloomberg Ticker
19443142
Valoren-Nr.
116.00
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
10%
8.7
105
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
-5%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.73
2.45
0.67
1.98
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
2.45
1.98
1 Jahr
9.60
6.17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
USD
CNY
97.20
2.80
Kredit-Ratings in %
A
BBB
BB
B
21.20
46.50
20.30
12.00
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Länder in %
China
Hongkong
Japan
Indien
Südkorea
Indonesien
Singapur
Vereinigte
Arabische
Emirate
USA
Andere
Sektoren in %
Immobilien
26.70
Banken
18.20
Diversifizierte
Finanzdienstleister
12.50
Investment Comp
5.00
Staaten
4.90
4.10
Versicherungen
4.00
Oil, Gas &
Consumable Fuels
2.90
Metallindustrie und
Bergbau
2.70
Andere
19.00
40.00
20.00
6.90
6.60
4.40
3.80
3.60
3.20
2.10
9.40
Position
Fälligkeit
Mizuho Bank
Shimao Property
Huarong Finance II
FCL Treasury
Times Property
Huarong Finance II
Rak Capital Sukuk
Vakifbank
HLP Finance
Total
26.03.20
10.02.22
06.11.19
16.01.20
09.03.49
05.03.20
16.01.25
03.02.25
03.02.25
16.04.21
in % d.
Vermög.
2.62
1.70
1.40
1.39
1.38
1.36
1.35
1.26
1.26
1.24
14.96
217
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse AH SGD
Anlagepolitik
Management
der
Duration
und
der
Sektorengagements,
sowie
durch
Emittentenauswahl
über
fundamentale
Netto-Performance in SGD (zurückgesetzt auf Basis 100) und
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
8.2
6.4
Fonds
4.60
5.24
4.77
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
2.77
3.23
0.78
-0.62
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
187
2.5
1.5
2012
2.3
0.4
2013
2014
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
469.94
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.27
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
(SGD-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche AH
(ausschüttend)
SGD
LU0828910215
ISIN
CSBACXS LX
Bloomberg Ticker
19443174
Valoren-Nr.
105.94
19.01.2015
1.00
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
(SGD-Hgd)
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Netto-Performance in SGD 2)
1 Monat 3 Monate
0.92
2.54
0.78
2.26
Fonds
Benchmark
Währungen in %
YTD
2.54
2.26
1 Jahr
9.36
6.63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
USD
CNY
97.20
2.80
Kredit-Ratings in %
A
BBB
BB
B
21.20
46.50
20.30
12.00
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Länder in %
China
Hongkong
Japan
Indien
Südkorea
Indonesien
Singapur
Vereinigte
Arabische
Emirate
USA
Andere
Sektoren in %
Immobilien
26.70
Banken
18.20
Diversifizierte
Finanzdienstleister
12.50
Investment Comp
5.00
Staaten
4.90
4.10
Versicherungen
4.00
Oil, Gas &
Consumable Fuels
2.90
Metallindustrie und
Bergbau
2.70
Andere
19.00
40.00
20.00
6.90
6.60
4.40
3.80
3.60
3.20
2.10
9.40
Position
Fälligkeit
Mizuho Bank
Shimao Property
Huarong Finance II
FCL Treasury
Times Property
Huarong Finance II
Rak Capital Sukuk
Vakifbank
HLP Finance
Total
26.03.20
10.02.22
06.11.19
16.01.20
09.03.49
05.03.20
16.01.25
03.02.25
03.02.25
16.04.21
in % d.
Vermög.
2.62
1.70
1.40
1.39
1.38
1.36
1.35
1.26
1.26
1.24
14.96
218
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Der Fonds investiert hauptsächlich in festund
variabel verzinsliche Schuldtitel und Wertpapiere
von Staaten und/oder Unternehmen sowie
Staatsanleihen in Lokalwährung in ganz Asien.
Der Fund zielt darauf ab, Alpha zu generieren.
Hierfür managt er aktiv Laufzeit, Renditekurven,
Emittenten und Währungsstrategien mit Hilfe
von fundamentalen Bottom-up- Analysen auf der
Grundlage von Rendite-Risiko-Parametern.
106
104
102
100
98
96
94
92
90
4.5
2012
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
113.74
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.29
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0828910645 LU0828911023
ISIN
CSBALCA
CSBALCB LX
Bloomberg Ticker
LX
19442997
19443023
Valoren-Nr.
94.23
100.38
Nettoinventarwert
(NAV)
0.80
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
4.72
0.79
1.73
-3.63
Fonds
4.75
7.46
5.99
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
69
-0.2
-0.3
-4.6
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
3.6
-5.1
2013
2014
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A
USD
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y
2015
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.86
-0.28
-0.72
-0.15
Fonds
Benchmark
YTD
-0.28
-0.15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
25%
AAA
AA
A
BBB
BB
B
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
2.00
0.61
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
CNY
AUD
INR
KRW
MYR
THB
SGD
PHP
IDR
Andere
19.00
17.60
8.50
25.60
18.80
10.50
19.00
16.60
15.20
15.00
8.20
6.40
5.50
4.70
4.30
5.10
Länder in %
China
Supranational
Neuseeland
Indonesien
Südkorea
Singapur
Malaysia
Hongkong
Philippinen
Andere
Sektoren in %
Staatliche
Schuldner
51.50
Immobilien
16.30
Supranationale
Organisationen
10.60
Banken u. andere
Kreditinstitute
6.70
Diversifizierte
Finanzdienstleister 5.10
Computers &
Peripherals
2.80
Investment Comp 2.20
Metalle
1.70
Versicherungen
1.00
Andere
2.10
30.40
10.60
9.10
8.70
7.80
6.40
5.70
5.30
4.30
11.70
Position
Fälligkeit
Intl Finance Corp
Neuseeland
EBRD
Korea
Australien
Neuseeland
Kunzhi
Singapur
Philippinen
Malaysia
Total
03.12.16
15.04.20
28.05.15
10.12.42
21.04.33
15.05.21
15.01.17
01.10.19
15.01.21
15.03.23
in % d.
Vermög.
6.37
5.93
4.22
3.68
3.51
3.18
2.83
2.51
2.49
2.38
37.10
219
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH CHF
Anlagepolitik
110
10%
105
4.0
100
95
-5.1
90
2012
Fonds
4.75
7.46
5.99
Information Ratio
1 Jahr
4.89
0.73
1.83
-4.28
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
-5%
-5.6
2013
2014
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH
CHF
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay
CHF-Hgd)
69
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.15
-0.71
-0.88
-0.48
Fonds
Benchmark
YTD
-0.71
-0.48
3 Jahre
-
5 Jahre
-
AAA
AA
A
BBB
BB
B
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
1.20
-0.14
Kredit-Ratings in %
25%
0-1
1-3
3-5
5-7
CNY
AUD
INR
KRW
MYR
THB
SGD
PHP
IDR
Andere
19.00
17.60
8.50
25.60
18.80
10.50
7-10 10-15 >15
Währungen in %
19.00
16.60
15.20
15.00
8.20
6.40
5.50
4.70
4.30
5.10
Länder in %
China
Supranational
Neuseeland
Indonesien
Südkorea
Singapur
Malaysia
Hongkong
Philippinen
Andere
Sektoren in %
Fondsstatistik 2)
0%
-0.5
-0.7
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
113.74
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.30
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0828912930
ISIN
CSBALRC LX
Bloomberg Ticker
19443092
Valoren-Nr.
98.63
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
5%
3.0
Staatliche
Schuldner
51.50
Immobilien
16.30
Supranationale
Organisationen
10.60
Banken u. andere
Kreditinstitute
6.70
Diversifizierte
Computers &
Peripherals
2.80
Metalle
1.70
Versicherungen
1.00
Andere
2.10
30.40
10.60
9.10
8.70
7.80
6.40
5.70
5.30
4.30
11.70
Position
Fälligkeit
Intl Finance Corp
Neuseeland
EBRD
Korea
Australien
Neuseeland
Kunzhi
Singapur
Philippinen
Malaysia
Total
03.12.16
15.04.20
28.05.15
10.12.42
21.04.33
15.05.21
15.01.17
01.10.19
15.01.21
15.03.23
in % d.
Vermög.
6.37
5.93
4.22
3.68
3.51
3.18
2.83
2.51
2.49
2.38
37.10
220
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH EUR
110
10%
105
4.2
100
95
-5.0
90
2012
Fonds
4.75
7.46
5.99
Information Ratio
1 Jahr
4.87
0.72
1.82
-4.08
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
-5%
-5.4
2013
2014
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH
EUR
EUR-Hgd)
69
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.05
-0.51
-0.80
-0.31
Fonds
Benchmark
YTD
-0.51
-0.31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
AAA
AA
A
BBB
BB
B
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
1.52
0.21
Kredit-Ratings in %
25%
0-1
1-3
3-5
5-7
CNY
AUD
INR
KRW
MYR
THB
SGD
PHP
IDR
Andere
19.00
17.60
8.50
25.60
18.80
10.50
7-10 10-15 >15
Währungen in %
19.00
16.60
15.20
15.00
8.20
6.40
5.50
4.70
4.30
5.10
Länder in %
China
Supranational
Neuseeland
Indonesien
Südkorea
Singapur
Malaysia
Hongkong
Philippinen
Andere
Sektoren in %
Fondsstatistik 2)
0%
-0.3
-0.5
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
113.74
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.29
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0828913078
ISIN
CSBALRE LX
Bloomberg Ticker
19443150
Valoren-Nr.
99.27
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
5%
3.3
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Staatliche
Schuldner
51.50
Immobilien
16.30
Supranationale
Organisationen
10.60
Banken u. andere
Kreditinstitute
6.70
Diversifizierte
Computers &
Peripherals
2.80
Metalle
1.70
Versicherungen
1.00
Andere
2.10
30.40
10.60
9.10
8.70
7.80
6.40
5.70
5.30
4.30
11.70
Position
Fälligkeit
Intl Finance Corp
Neuseeland
EBRD
Korea
Australien
Neuseeland
Kunzhi
Singapur
Philippinen
Malaysia
Total
03.12.16
15.04.20
28.05.15
10.12.42
21.04.33
15.05.21
15.01.17
01.10.19
15.01.21
15.03.23
in % d.
Vermög.
6.37
5.93
4.22
3.68
3.51
3.18
2.83
2.51
2.49
2.38
37.10
221
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse EBH CHF
Anlagepolitik
110
10%
4.7
105
100
-0.4
95
-4.5
90
2012
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
113.74
25.09.2012
Emissionsdatum
0.45
0.61
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
CHF
LU0828913409
ISIN
CSBALTC LX
Bloomberg Ticker
19443091
Valoren-Nr.
100.53
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fonds
4.75
7.46
5.99
Information Ratio
1 Jahr
4.89
1.20
1.82
-3.71
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
69
0%
-0.5
-5%
-5.6
2013
2014
EBH CHF
CHF-Hgd)
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.00
-0.36
-0.88
-0.48
Fonds
Benchmark
YTD
-0.36
-0.48
3 Jahre
-
5 Jahre
-
AAA
AA
A
BBB
BB
B
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
2.05
-0.14
Kredit-Ratings in %
25%
0-1
1-3
3-5
5-7
CNY
AUD
INR
KRW
MYR
THB
SGD
PHP
IDR
Andere
19.00
17.60
8.50
25.60
18.80
10.50
7-10 10-15 >15
Währungen in %
19.00
16.60
15.20
15.00
8.20
6.40
5.50
4.70
4.30
5.10
Länder in %
China
Supranational
Neuseeland
Indonesien
Südkorea
Singapur
Malaysia
Hongkong
Philippinen
Andere
Sektoren in %
Fondsstatistik 2)
5%
3.0
Staatliche
Schuldner
51.50
Immobilien
16.30
Supranationale
Organisationen
10.60
Banken u. andere
Kreditinstitute
6.70
Diversifizierte
Computers &
Peripherals
2.80
Metalle
1.70
Versicherungen
1.00
Andere
2.10
30.40
10.60
9.10
8.70
7.80
6.40
5.70
5.30
4.30
11.70
Position
Fälligkeit
Intl Finance Corp
Neuseeland
EBRD
Korea
Australien
Neuseeland
Kunzhi
Singapur
Philippinen
Malaysia
Total
03.12.16
15.04.20
28.05.15
10.12.42
21.04.33
15.05.21
15.01.17
01.10.19
15.01.21
15.03.23
in % d.
Vermög.
6.37
5.93
4.22
3.68
3.51
3.18
2.83
2.51
2.49
2.38
37.10
222
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse EBH EUR
110
10%
4.9
105
100
95
-4.2
90
2012
Fonds
4.75
7.46
5.99
Information Ratio
1 Jahr
4.86
1.06
1.82
-3.69
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
-5%
-5.4
2013
2014
EBH EUR
EUR-Hgd)
69
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-1.02
-0.37
-0.80
-0.31
Fonds
Benchmark
YTD
-0.37
-0.31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
AAA
AA
A
BBB
BB
B
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
2.15
0.21
Kredit-Ratings in %
25%
0-1
1-3
3-5
5-7
CNY
AUD
INR
KRW
MYR
THB
SGD
PHP
IDR
Andere
19.00
17.60
8.50
25.60
18.80
10.50
7-10 10-15 >15
Währungen in %
19.00
16.60
15.20
15.00
8.20
6.40
5.50
4.70
4.30
5.10
Länder in %
China
Supranational
Neuseeland
Indonesien
Südkorea
Singapur
Malaysia
Hongkong
Philippinen
Andere
Sektoren in %
Fondsstatistik 2)
0%
-0.3
-0.4
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
113.74
25.09.2012
Emissionsdatum
0.45
0.60
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)
Ja
Unit Class
Tranche EBH
(thesaurierend)
EUR
LU0828913664
ISIN
CSBALTE LX
Bloomberg Ticker
19443086
Valoren-Nr.
101.01
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
5%
3.3
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Staatliche
Schuldner
51.50
Immobilien
16.30
Supranationale
Organisationen
10.60
Banken u. andere
Kreditinstitute
6.70
Diversifizierte
Computers &
Peripherals
2.80
Metalle
1.70
Versicherungen
1.00
Andere
2.10
30.40
10.60
9.10
8.70
7.80
6.40
5.70
5.30
4.30
11.70
Position
Fälligkeit
Intl Finance Corp
Neuseeland
EBRD
Korea
Australien
Neuseeland
Kunzhi
Singapur
Philippinen
Malaysia
Total
03.12.16
15.04.20
28.05.15
10.12.42
21.04.33
15.05.21
15.01.17
01.10.19
15.01.21
15.03.23
in % d.
Vermög.
6.37
5.93
4.22
3.68
3.51
3.18
2.83
2.51
2.49
2.38
37.10
223
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse AH SGD
Anlagepolitik
Netto-Performance in SGD (zurückgesetzt auf Basis 100) und
110
10%
105
4.4
0.1
100
95
-4.9
90
Fonds
4.75
7.46
5.99
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
4.70
0.69
1.74
-3.59
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
69
0%
-0.2
2012
Fondsdaten
Fondsmanager
25.09.2012
Fondsmanager seit
Singapore
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
113.74
25.09.2012
Emissionsdatum
1.10
1.30
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)
Ja
Unit Class
SGD
LU0828914639
ISIN
CSBALXS LX
Bloomberg Ticker
19443039
Valoren-Nr.
93.87
19.01.2015
0.81
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
5%
3.5
-5%
-5.3
2013
2014
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH
SGD
SGD-Hgd)
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Netto-Performance in SGD 2)
1 Monat 3 Monate
-0.73
-0.18
-0.65
0.07
Fonds
Benchmark
YTD
-0.18
0.07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
25%
AAA
AA
A
BBB
BB
B
20%
15%
10%
5%
0%
1 Jahr
2.00
0.78
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
CNY
AUD
INR
KRW
MYR
THB
SGD
PHP
IDR
Andere
19.00
17.60
8.50
25.60
18.80
10.50
19.00
16.60
15.20
15.00
8.20
6.40
5.50
4.70
4.30
5.10
Länder in %
China
Supranational
Neuseeland
Indonesien
Südkorea
Singapur
Malaysia
Hongkong
Philippinen
Andere
Sektoren in %
Staatliche
Schuldner
51.50
Immobilien
16.30
Supranationale
Organisationen
10.60
Banken u. andere
Kreditinstitute
6.70
Diversifizierte
Computers &
Peripherals
2.80
Metalle
1.70
Versicherungen
1.00
Andere
2.10
30.40
10.60
9.10
8.70
7.80
6.40
5.70
5.30
4.30
11.70
Position
Fälligkeit
Intl Finance Corp
Neuseeland
EBRD
Korea
Australien
Neuseeland
Kunzhi
Singapur
Philippinen
Malaysia
Total
03.12.16
15.04.20
28.05.15
10.12.42
21.04.33
15.05.21
15.01.17
01.10.19
15.01.21
15.03.23
in % d.
Vermög.
6.37
5.93
4.22
3.68
3.51
3.18
2.83
2.51
2.49
2.38
37.10
224
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund
Das Anlageziel des Subfonds ist es, einen
stetigen Ertrag in EUR zu erzielen. Dieser
Subfonds investiert in kurz laufenden Schuldtiteln
aus dem Investment-Grade-Bereich sowie
weiteren festoder variabelverzinslichen
Wertpapieren, die zu mindestens zwei Dritteln
auf EUR lauten. Der Subfonds kann auch in
andere Währungen als EUR investieren. Der
Anteil des Subfondsvermögens, der nicht gegen
EUR abgesichert ist, darf höchstens 10%
betragen.
112
12%
110
10%
108
8%
106
104
6%
1.1
0.8
98
2010
2011
2012
3) Please note that following a decision by the Fund´s
Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,
as from September 1, 2011 the Annual Management Charge
("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. The
Management Company reserves the right to reinstate the full
AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,
an update to this footnote will be made in advance indicating the
future date of reinstatement.
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
0.31
-1.40
0.12
-0.06
3 Jahre
0.69
-1.44
0.37
-0.50
bestimmten Periode.
1.9 1.9
1.6 1.8 1.7
2013
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond
Fund B
2%
0.3 0.4 0.6
2014
0%
-2%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
(Sektor)
CGBI EuroBIG 1-3Y
Luc Mathys
Fondsmanager
18.05.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
279.31
17.05.2010
Emissionsdatum
0.40
0.57
TER (per 30.09.2014) in %
CGBI EuroBIG 1-3Y
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0480842656 LU0480842730
ISIN
CSFBSEA
CSFBSEB LX
Bloomberg Ticker
LX
10948649
10948813
Valoren-Nr.
99.29
109.02
Nettoinventarwert
(NAV)
1.75
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
4%
3.7
100
Fondsdaten
Information Ratio
2.6
2.0
102
3.6
4.6
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Lipper Global Bond EUR Short Term
1 Monat 3 Monate
-0.03
0.32
0.06
0.38
0.03
0.55
Fonds
Benchmark
Sektor
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
99.98
0.01
0.01
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
99.98
0.01
0.01
Industrieanleihen
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Sovereign/Agencies
Versorgungsbetriebe
Fonds
Total
27.79
27.12
19.54
12.30
7.68
4.73
0.56
0.28
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
1 Jahr
1.35
1.51
1.45
3 Jahre
5.06
6.74
6.36
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
USD
PLN
YTD
0.32
0.38
0.55
98
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
9.66
3.24
2.20
2.75
14.15
16.25
8.25
43.16
0.34
Fonds
0.27
2.13
2.08
Position
Fälligkeit
Italy BTP
Italien
VW Leasing
Goldmann Sachs
ICO
Italien
ICO Reg
GE Capital European Funding
Santander
CS London
Total
15.05.16
15.11.16
04.10.17
16.03.17
20.05.16
01.02.17
15.12.17
02.05.17
25.03.17
20.11.18
in % d.
Vermög.
3.70
3.01
2.93
2.32
2.31
2.31
1.95
1.83
1.83
1.80
23.99
225
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH CZK
Anlagepolitik
betragen.
Netto-Performance in CZK (zurückgesetzt auf Basis 100) und
150
50%
140
40%
130
30%
120
20%
110
3.6 2.9
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
0.35
-0.46
2.14
-0.12
3 Jahre
0.76
-0.89
4.65
-0.59
bestimmten Periode.
10.9
2.1
0.9
2010
2011
2012
1.2 3.1
2013
BH CZK
10%
7.9
0.2
0%
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
(Sektor)
CGBI EuroBIG 1-3Y
Luc Mathys
Fondsmanager
18.05.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
279.31
31.08.2010
Emissionsdatum
0.40
0.57
TER (per 30.09.2014) in %
CGBI EuroBIG 1-3Y
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CZK
LU0527857667
ISIN
CSFBSRC LX
Bloomberg Ticker
11546587
Valoren-Nr.
1'074.73
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
11.1
10.8
-0.2
90
Fondsdaten
Information Ratio
4.2
1.6
100
6.7
Lipper Global Bond Other Hedged
Netto-Performance in CZK 2)
1 Monat 3 Monate
-0.12
0.23
0.31
-0.20
2.32
7.88
Fonds
Benchmark
Sektor
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
99.98
0.01
0.01
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
99.98
0.01
0.01
Industrieanleihen
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Sovereign/Agencies
Versorgungsbetriebe
Fonds
Total
27.79
27.12
19.54
12.30
7.68
4.73
0.56
0.28
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
1 Jahr
0.96
1.97
15.77
3 Jahre
4.50
18.34
31.88
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
USD
PLN
YTD
0.23
-0.20
7.88
98
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
9.66
3.24
2.20
2.75
14.15
16.25
8.25
43.16
0.34
Fonds
0.27
2.13
2.08
Position
Fälligkeit
Italy BTP
Italien
VW Leasing
Goldmann Sachs
ICO
Italien
ICO Reg
Santander
CS London
Total
15.05.16
15.11.16
04.10.17
16.03.17
20.05.16
01.02.17
15.12.17
02.05.17
25.03.17
20.11.18
in % d.
Vermög.
3.70
3.01
2.93
2.32
2.31
2.31
1.95
1.83
1.83
1.80
23.99
226
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH HUF
betragen.
Netto-Performance in HUF (zurückgesetzt auf Basis 100) und
140
40%
130
30%
120
16.0
110
4.1
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
0.43
0.59
5.90
-
3 Jahre
0.95
0.23
7.64
-0.27
bestimmten Periode.
3.0
2010
2011
2012
0%
-4.7
2013
BH HUF
3.0
0.6
-4.5
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
(Sektor)
CGBI EuroBIG 1-3Y
Luc Mathys
Fondsmanager
18.05.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
279.31
31.08.2010
Emissionsdatum
0.40
0.56
TER (per 30.09.2014) in %
CGBI EuroBIG 1-3Y
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
HUF
LU0527858806
ISIN
CSFBSEH LX
Bloomberg Ticker
11546591
Valoren-Nr.
12'492.00
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
4.6 4.0
-3.2
10%
8.2
100
90
20%
16.4
7.9
5.7
Fondsdaten
Information Ratio
18.7
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Netto-Performance in HUF 2)
1 Monat 3 Monate
0.04
0.59
-0.99
-4.68
1.00
3.04
Fonds
Benchmark
Sektor
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
99.98
0.01
0.01
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
99.98
0.01
0.01
Industrieanleihen
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Sovereign/Agencies
Versorgungsbetriebe
Fonds
Total
27.79
27.12
19.54
12.30
7.68
4.73
0.56
0.28
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
1 Jahr
2.50
-0.99
12.41
3 Jahre
14.31
8.52
20.93
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
PLN
USD
YTD
0.59
-4.68
3.04
98
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
9.66
3.24
2.20
2.75
14.15
16.25
8.25
43.16
0.34
Fonds
0.27
2.13
2.08
Position
Fälligkeit
Italy BTP
Italien
VW Leasing
Goldmann Sachs
ICO
Italien
ICO Reg
Santander
CS London
Total
15.05.16
15.11.16
04.10.17
16.03.17
20.05.16
01.02.17
15.12.17
02.05.17
25.03.17
20.11.18
in % d.
Vermög.
3.70
3.01
2.93
2.32
2.31
2.31
1.95
1.83
1.83
1.80
23.99
227
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH PLN
Anlagepolitik
betragen.
Netto-Performance in PLN (zurückgesetzt auf Basis 100) und
140
40%
130
30%
120
15.3
110
13.2
7.4
4.8
3.0
-4.3
90
2010
2011
Fondsstatistik 2)
1 Jahr
0.36
0.80
5.09
-
3 Jahre
0.82
0.44
6.31
-0.30
bestimmten Periode.
10%
2012
0%
-4.9
2013
BH PLN
2.8
0.7
-4.6
2014
-10%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
(Sektor)
CGBI EuroBIG 1-3Y
Luc Mathys
Fondsmanager
18.05.2010
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
279.31
31.08.2010
Emissionsdatum
0.40
0.57
TER (per 30.09.2014) in %
CGBI EuroBIG 1-3Y
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
PLN
LU0527859101
ISIN
CSFBSEP LX
Bloomberg Ticker
11546600
Valoren-Nr.
122.53
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
3.7 5.2
3.8 3.8
100
Fondsdaten
Information Ratio
20%
18.1
Netto-Performance in PLN 2)
1 Monat 3 Monate
0.06
0.69
-1.82
-4.90
0.15
2.80
Fonds
Benchmark
Sektor
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
99.98
0.01
0.01
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
99.98
0.01
0.01
Industrieanleihen
Staatsanleihen
Covered Bonds / ABS
Sovereign/Agencies
Versorgungsbetriebe
Fonds
Total
27.79
27.12
19.54
12.30
7.68
4.73
0.56
0.28
100.00
Anzahl der Titel
Fonds
1 Jahr
3.37
-0.73
12.70
3 Jahre
13.69
4.65
16.63
5 Jahre
-
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
EUR
USD
PLN
YTD
0.69
-4.90
2.80
98
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
9.66
3.24
2.20
2.75
14.15
16.25
8.25
43.16
0.34
Fonds
0.27
2.13
2.08
Position
Fälligkeit
Italy BTP
Italien
VW Leasing
Goldmann Sachs
ICO
Italien
ICO Reg
Santander
CS London
Total
15.05.16
15.11.16
04.10.17
16.03.17
20.05.16
01.02.17
15.12.17
02.05.17
25.03.17
20.11.18
in % d.
Vermög.
3.70
3.01
2.93
2.32
2.31
2.31
1.95
1.83
1.83
1.80
23.99
228
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund
Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, einen
stetigen Ertrag in USD zu erzielen. Dieser
auf USD lauten. Der Subfonds kann auch in
andere Währungen als USD investieren. Der
USD abgesichert ist, darf höchstens 10%
betragen.
110
10%
108
8%
106
6%
104
102
100
2010
2.0
1.0
0.7
2011
2012
3) Please note that following a decision by the Fund´s
Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,
as from September 1, 2011 the Annual Management Charge
("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. The
Management Company reserves the right to reinstate the full
AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,
an update to this footnote will be made in advance indicating the
future date of reinstatement."
Anzahl der Titel
165
1.2
0.4
0.6
2013
1.0
2%
0.5
0.7 0.7 0.4
2014
0%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
(Sektor)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y
Michel Berger
Fondsmanager
01.07.2014
Fondsmanager seit
Zurich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
290.88
17.05.2010
Emissionsdatum
0.40
0.57
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0480843209 LU0480843381
ISIN
CSFBSUA CSFBSUB LX
Bloomberg Ticker
LX
10949399
10949403
Valoren-Nr.
96.96
105.98
Nettoinventarwert
(NAV)
1.75
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
4%
2.9 2.6
CS (Lux) Broad Short Term USD Bond
Fund B
Fondsdaten
Fonds
1.5
0.9
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Lipper Global Bond USD Short Term
1 Monat 3 Monate
0.23
0.68
0.24
0.66
0.11
0.44
Fonds
Benchmark
Sektor
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
vor Absicherung
100.00
7-10 10-15 >15
nach Absicherung
100.00
Fonds
1.51
2.52
1.85
Industrieanleihen
Staatsanleihen
Sovereign/Agencies
Versorgungsbetriebe
Covered Bonds / ABS
Total
3 Jahre
3.04
4.67
3.00
5 Jahre
-
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
6.77
10.07
2.62
7.86
11.77
13.35
11.09
35.29
1.18
1 Jahr
0.78
1.30
0.63
Kredit-Ratings in %
Währungen in %
USD
YTD
0.68
0.66
0.44
45.36
24.92
13.98
10.91
2.67
0.70
1.46
100.00
Position
Fälligkeit
Asian Development Bank
BNG
Council Europe
Kommunekredit
Roche Holdings
Nordea Bank
ADCB Islamic
Thomson Reuters
Treasury Notes
Mizuho Bank
Total
15.03.17
05.10.16
22.02.17
29.07.16
29.09.17
20.03.17
09.01.17
29.09.17
30.11.16
25.09.17
in % d.
Vermög.
2.43
2.25
1.75
1.74
1.55
1.43
1.39
1.39
1.39
1.38
16.70
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
0.60
-1.51
0.34
-0.27
3 Jahre
0.63
-2.06
0.25
-0.54
bestimmten Periode.
229
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in
EUR, basierend auf der Entwicklung des Marktes
für EUR-Anleihen mit mittlerer und langer
Laufzeit. Der Fonds investiert in breit
diversifizierte, auf EUR lautende mittelbislangfristige Anleihen, andere festverzinsliche
Instrumente
sowie
variabel
verzinsliche
Instrumente
aus
dem
Investment-Grade-Bereich. Der Fonds kann
auch in Wandel- und Optionsanleihen
investieren.
140
135
130
125
120
115
110
105
100
Anzahl der Titel
Fonds
77
2.8 3.5 1.5
2.1 1.9
2010
2011
6.8
2.3 3.3 2.4
1.5 2.1 1.7
2012
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B
CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)
Lipper Global Bond EUR
Fondsdaten
Michel Berger
Fondsmanager
31.05.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
100.90
31.05.2012
Emissionsdatum
0.50
0.67
TER (per 30.09.2014) in %
CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
EUR
EUR
Währung der
Anteilklassen
LU0650586935 LU0650587073
ISIN
CSBEURA CSBEURB LX
Bloomberg Ticker
LX
13404999
13405038
Valoren-Nr.
113.93
119.93
Nettoinventarwert
(NAV)
2.20
Ausschüttung
Rücknahmen
In scope
EU-Zinsbesteuerung
10.2 11.2
10.2 10.7 9.0
5.4
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013
2014
2015
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Sektor)
Früherer Track record von Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )
1 Monat 3 Monate
0.27
2.27
0.92
3.31
0.46
2.37
Fonds
Benchmark
Sektor
25%
20%
15%
10%
5%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
Währungen in %
EUR
USD
vor Absicherung
99.97
0.03
nach Absicherung
99.97
0.03
Fonds
0.77
8.06
6.04
Staatsanleihen
Industrieanleihen
Versorgungsbetriebe
Sovereign/Agencies
Covered Bonds / ABS
Total
1 Jahr
9.43
11.26
6.88
3 Jahre
21.98
25.18
17.37
5 Jahre
33.12
34.07
22.79
Kredit-Ratings in %
30%
0%
YTD
2.27
3.31
2.37
40.34
34.56
9.52
6.08
5.85
3.44
0.20
99.99
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
11.17
6.35
10.79
6.19
10.58
10.81
3.45
39.56
1.10
Position
Fälligkeit
Deutschland
Frankreich
Italien
Frankreich
France OAT
Spanien
France OAT
Deutschland
Italy BTP
National Australia Bk
Total
04.01.37
25.10.38
01.09.20
25.10.22
25.10.20
31.10.18
25.11.24
15.02.23
01.06.18
13.01.23
in % d.
Vermög.
2.56
2.46
2.34
2.30
2.27
2.25
2.24
2.21
2.20
2.20
23.03
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
3.00
-1.04
0.83
-2.49
5 Jahre
3.32
-0.09
1.57
-4.16
bestimmten Periode.
230
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Broad USD Bond Fund
Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag
in USD, basierend auf der Entwicklung des
Marktes für USD-Anleihen mit mittlerer und
langer Laufzeit. Der Fonds investiert in breit
diversifizierte, auf USD lautende mittel- bis
langfristige Anleihen, andere festverzinsliche
Instrumente
sowie
variabel
verzinsliche
Instrumente
aus
dem
Investment-Grade-Bereich.
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
6.9
6.8 7.9 5.7
2010
2011
6.7
5.8 6.5
2.5
1.9 2.0 1.1
2013
2014
2015
(Benchmark)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Sektor)
Früherer Track record von Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 Monat 3 Monate
0.35
1.91
0.40
2.01
-0.02
1.11
Fonds
Benchmark
Sektor
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
Anzahl der Titel
Industrieanleihen
Sovereign/Agencies
Staatsanleihen
Versorgungsbetriebe
Strukturierte Notes
Total
Fonds
2.51
9.20
5.88
53.42
20.84
13.82
6.98
3.05
2.05
-0.16
100.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
3.45
-0.95
0.77
-4.72
YTD
1.91
2.01
1.11
1 Jahr
5.52
6.01
1.78
3 Jahre
11.25
13.70
7.40
5 Jahre
26.93
33.19
21.60
Kredit-Ratings in %
7-10 10-15 >15
181
8.6
2012
CS (Lux) Broad USD Bond Fund B
CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/
11)
Lipper Global Bond USD
Fonds
7.0
-2.1 -1.7 -1.4
Fondsdaten
Michel Berger
Fondsmanager
01.05.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
226.75
16.08.2011
Emissionsdatum
0.50
0.67
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)
Ja
Unit Class
Tranche A
Tranche B
USD
USD
Währung der
Anteilklassen
LU0650589442 LU0650589525
ISIN
CSBUSDA CSBUSDB LX
Bloomberg Ticker
LX
13405060
13405061
Valoren-Nr.
103.32
112.86
Nettoinventarwert
(NAV)
2.80
Ausschüttung
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
8.7 7.8
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
5 Jahre
3.60
-0.89
1.08
-4.72
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB (Bucket)
BB (Bucket)
Bonitätsrating = A
9.64
10.04
3.92
7.47
11.41
15.57
13.82
26.94
1.19
Position
Fälligkeit
Morgan Stanley
Goldman Sachs
Freddie Mac
Freddie Mac
Fannie Mae
Comcast
EIB
Bank of America
Fannie Mae
JP Morgan
Total
24.07.20
15.02.33
15.03.31
15.07.32
15.05.29
15.01.43
15.02.36
07.02.42
21.05.18
15.07.41
in % d.
Vermög.
1.89
1.70
1.69
1.32
1.29
1.22
1.19
1.13
1.10
1.09
13.62
bestimmten Periode.
231
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund
Klasse B CHF
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in
unterschiedliche Derivate den Bloomberg
Commodity Index so genau wie möglich
abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt
Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten
dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen
Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist
der Fonds ein ideales Instrument zur
Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg
der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen
guten Schutz vor Inflationsrisiken.
130
120
30%
15.0
3) Mit Wirkung ab 1. Juli 2014 wurde der Dow Jones-UBS
Commodity Index Total Return umbenannt in Bloomberg
Commodity Index Total Return. Die Umbenennung hat keine
Auswirkung auf die Berechnung und Zusammensetzung des
Index.
10%
100
-4.2
90
0%
-1.6
-11.3
-13.8 -13.9
80
-6.8
-9.8
-10%
-6.5
-20%
-17.8 -17.4
70
60
-30%
2010
2011
2012
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B
Fondsdaten
Christopher Burton, Nelson Louie
Fondsmanager
07.11.2005, 19.08.2010
Fondsmanager seit
New York, New York
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
None
Mindestinvestition
30. September
156.30
07.11.2005
Emissionsdatum
1.40
1.51
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)
(09/13)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LU0230917477
ISIN
CSFLBSB LX
Bloomberg Ticker
2288450
Valoren-Nr.
51.97
20%
14.6
110
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily
Mod.) (09/13)
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.44
-6.83
-5.32
-6.50
Fonds
Benchmark
1 Jahr
-27.63
-27.71
3 Jahre
-35.30
-31.98
5 Jahre
-32.14
-28.72
Energie
Landwirtschaft
Industriemetalle
Edelmetalle
Viehzucht
33.16
28.65
16.65
16.46
5.08
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
YTD
-6.83
-6.50
3 Jahre
12.21
-1.44
1.16
0.96
5 Jahre
15.17
-0.85
1.16
0.98
Position
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Notes
US Treasury
US Treasury
Fannie Mae
US Treasury
Total
Coupon
%
0.073
0.089
0.090
2.125
0.099
0.375
Fälligkeit
0.250
0.375
0.195
2.625
15.08.15
31.01.16
15.08.16
29.02.16
31.10.16
30.04.16
31.07.16
31.12.15
31.01.17
15.01.16
in % d.
Vermög.
13.60
10.51
10.51
5.99
5.75
3.72
3.71
3.10
2.78
2.72
62.39
232
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund
Klasse IB CHF
130
120
30%
16.2
Index.
10%
100
-3.2
90
0%
-1.6
-10.4
-12.9 -13.9
80
-6.6
-9.8
-10%
-6.5
-20%
-17.0 -17.4
70
60
-30%
2010
2011
2012
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB
Fondsdaten
Fondsmanager
07.11.2005, 19.08.2010
Fondsmanager seit
New York, New York
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
156.30
27.01.2006
Emissionsdatum
0.40
0.56
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)
(09/13)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
CHF
LU0230917808
ISIN
CSFLBSA LX
Bloomberg Ticker
2288455
Valoren-Nr.
554.20
3
20%
14.6
110
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily
Mod.) (09/13)
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.37
-6.61
-5.32
-6.50
Fonds
Benchmark
1 Jahr
-26.94
-27.71
3 Jahre
-33.39
-31.98
5 Jahre
-28.72
-28.72
Energie
Landwirtschaft
Industriemetalle
Edelmetalle
Viehzucht
33.16
28.65
16.65
16.46
5.08
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
Beta
YTD
-6.61
-6.50
3 Jahre
12.22
-0.60
1.16
0.96
5 Jahre
15.18
0.00
1.16
0.98
Position
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Notes
US Treasury
US Treasury
Fannie Mae
US Treasury
Total
Coupon
%
0.073
0.089
0.090
2.125
0.099
0.375
Fälligkeit
0.250
0.375
0.195
2.625
15.08.15
31.01.16
15.08.16
29.02.16
31.10.16
30.04.16
31.07.16
31.12.15
31.01.17
15.01.16
in % d.
Vermög.
13.60
10.51
10.51
5.99
5.75
3.72
3.71
3.10
2.78
2.72
62.39
233
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Klasse B USD
Anlagepolitik
130
120
30%
16.8
110
Index.
10%
100
-3.1
90
0%
-1.1
-10.7
-12.8 -13.3
80
-6.2
-9.5
-5.9
-10%
-20%
-17.5 -17.0
70
60
-30%
2010
2011
2012
CS (Lux) Commodity Index Plus USD
Fund B
Fondsdaten
Fondsmanager
07.11.2005, 19.08.2010
Fondsmanager seit
New York, New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
None
Mindestinvestition
30. September
333.13
07.11.2005
Emissionsdatum
1.40
1.52
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0230918368
ISIN
CSFLCUB LX
Bloomberg Ticker
2288457
Valoren-Nr.
62.19
20%
16.8
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.21
-6.23
-5.14
-5.94
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-6.23
-5.94
1 Jahr
-26.95
-27.04
3 Jahre
-33.57
-30.73
5 Jahre
-28.65
-25.48
3 Jahre
12.24
-1.22
1.14
0.96
5 Jahre
15.16
-0.78
1.11
0.98
Energie
Landwirtschaft
Industriemetalle
Edelmetalle
Viehzucht
33.16
28.65
16.65
16.46
5.08
Information Ratio
Beta
Position
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Notes
Fannie Mae
US Treasury
Total
Coupon
%
0.073
0.090
0.089
0.099
2.125
2.625
0.250
0.375
Fälligkeit
31.10.16
31.07.16
30.04.16
31.01.17
31.12.15
29.02.16
15.08.15
15.01.16
0.480 03.10.16
0.375 31.01.16
in % d.
Vermög.
12.84
9.86
9.29
8.37
8.31
4.95
3.89
3.38
3.00
2.99
66.88
234
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB USD
130
120
30%
18.0
Index.
10%
100
-2.1
90
70
2010
0%
-1.1
-9.9
-11.9 -13.3
80
-6.0
-9.5
-5.9
-16.7 -17.0
2011
2012
CS (Lux) Commodity Index Plus USD
Fund IB
Fondsdaten
Fondsmanager
07.11.2005, 19.08.2010
Fondsmanager seit
New York, New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
333.13
31.07.2006
Emissionsdatum
0.40
0.56
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0230918954
ISIN
CSFLCUI LX
Bloomberg Ticker
2288461
Valoren-Nr.
622.89
3
20%
16.8
110
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
2013
2014
-10%
-20%
2015
-30%
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-5.13
-6.00
-5.14
-5.94
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-6.00
-5.94
1 Jahr
-26.24
-27.04
3 Jahre
-31.61
-30.73
5 Jahre
-25.05
-25.48
3 Jahre
12.24
-0.37
1.14
0.96
5 Jahre
15.16
0.10
1.11
0.98
Energie
Landwirtschaft
Industriemetalle
Edelmetalle
Viehzucht
33.16
28.65
16.65
16.46
5.08
Information Ratio
Beta
Position
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Notes
Fannie Mae
US Treasury
Total
Coupon
%
0.073
0.090
0.089
0.099
2.125
2.625
0.250
0.375
Fälligkeit
31.10.16
31.07.16
30.04.16
31.01.17
31.12.15
29.02.16
15.08.15
15.01.16
0.480 03.10.16
0.375 31.01.16
in % d.
Vermög.
12.84
9.86
9.29
8.37
8.31
4.95
3.89
3.38
3.00
2.99
66.88
235
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse BH EUR
Anlagepolitik
(Simuliert vor April 17, 2012) *
130
120
30%
15.8
Index.
10%
100
-4.0
90
0%
-1.4
-11.2
-13.1 -13.7
80
-6.5
-9.8
-6.2
-10%
-20%
-17.7 -17.2
70
60
-30%
2010
2011
2012
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
EUR
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily
Mod.) (09/13)
Fondsdaten
Fondsmanager
07.11.2005, 19.08.2010
Fondsmanager seit
New York, New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
333.13
17.04.2012
Emissionsdatum
1.40
1.57
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)
(09/13)
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0755570602
ISIN
CSCIPRE LX
Bloomberg Ticker
18118457
Valoren-Nr.
52.74
20%
14.7
110
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Die Anteilsklasse wurde am 17.04.2012 lanciert. Aus diesem Grund sind keine früheren effektiven Performancedaten verfügbar. Die oben dargestellte simulierte
Performance bis zum 16.04.2012 dient als Anhaltspunkt, wie sich die Anteilsklasse in der Vergangenheit hätte entwickeln können. Sie basiert auf der Performance
von CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B, das dieselbe Anlagepolitik verfolgt, die gleichen Eigenschaften aufweist und seit 01.01.2007 vom Investment
Manager des Fonds fortlaufend verwaltet wurde. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige
Ergebnisse.
1 Monat 3 Monate
-5.42
-6.52
-5.26
-6.19
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-6.52
-6.19
1 Jahr
-27.38
-27.36
3 Jahre
-34.89
-31.47
5 Jahre
-30.97
-27.93
3 Jahre
12.26
-1.53
1.12
0.96
5 Jahre
15.20
-0.77
1.12
0.98
Energie
Landwirtschaft
Industriemetalle
Edelmetalle
Viehzucht
33.16
28.65
16.65
16.46
5.08
Information Ratio
Beta
Position
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Notes
Fannie Mae
US Treasury
Total
Coupon
%
0.073
0.090
0.089
0.099
2.125
2.625
0.250
0.375
Fälligkeit
31.10.16
31.07.16
30.04.16
31.01.17
31.12.15
29.02.16
15.08.15
15.01.16
0.480 03.10.16
0.375 31.01.16
in % d.
Vermög.
12.84
9.86
9.29
8.37
8.31
4.95
3.89
3.38
3.00
2.99
66.88
236
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IBH EUR
(Simuliert vor April 17, 2012) *
130
120
30%
17.0
Index.
10%
100
-3.0
90
0%
-1.4
-10.3
-12.3 -13.7
80
-6.3
-9.8
-6.2
-10%
-20%
-16.9 -17.2
70
60
-30%
2010
2011
2012
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
EUR
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily
Mod.) (09/13)
Fondsdaten
Fondsmanager
07.11.2005, 19.08.2010
Fondsmanager seit
New York, New York
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
333.13
17.04.2012
Emissionsdatum
0.40
0.56
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)
(09/13)
Unit Class
Tranche IBH
(thesaurierend)
EUR
LU0755571592
ISIN
CSCIPSE LX
Bloomberg Ticker
18118539
Valoren-Nr.
549.06
3
20%
14.7
110
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
2013
2014
-40%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
Die Anteilsklasse wurde am17.04.2012 lanciert. Aus diesem Grund sind keine früheren effektiven Performancedaten verfügbar. Die oben dargestellte simulierte
Performance bis zum 16.04.2012. dient als Anhaltspunkt, wie sich die Anteilsklasse in der Vergangenheit hätte entwickeln können. Sie basiert auf der Performance
von CSF (Lux) Commodity Index Plus I, das dieselbe Anlagepolitik verfolgt, die gleichen Eigenschaften aufweist und seit 01.01.2007 vom Investment Manager des
Fonds fortlaufend verwaltet wurde. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse.
1 Monat 3 Monate
-5.32
-6.29
-5.26
-6.19
Fonds
Benchmark
Fondsstatistik 2)
YTD
-6.29
-6.19
1 Jahr
-26.64
-27.36
3 Jahre
-32.90
-31.47
5 Jahre
-27.42
-27.93
3 Jahre
12.26
-0.63
1.12
0.96
5 Jahre
15.21
0.13
1.12
0.98
Energie
Landwirtschaft
Industriemetalle
Edelmetalle
Viehzucht
33.16
28.65
16.65
16.46
5.08
Information Ratio
Beta
Position
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Notes
Fannie Mae
US Treasury
Total
Coupon
%
0.073
0.090
0.089
0.099
2.125
2.625
0.250
0.375
Fälligkeit
31.10.16
31.07.16
30.04.16
31.01.17
31.12.15
29.02.16
15.08.15
15.01.16
0.480 03.10.16
0.375 31.01.16
in % d.
Vermög.
12.84
9.86
9.29
8.37
8.31
4.95
3.89
3.38
3.00
2.99
66.88
237
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund
Klasse B EUR
Anlagepolitik
Ziel dieses Fonds ist es, unter Nutzung der
Möglichkeiten der internationalen Diversifikation
eine möglichst hohe Rendite in Euro zu
erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens
80% in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren
weltweit. Nebst diesem Aktienportfolio kann der
Fonds bis zu maximal 20% seines Vermögens
in Geldmarktinstrumenten halten. Die Auswahl
der Anlagen orientiert sich weitgehend an der
Einhaltung
internationaler
Normen
und
Standards in den Bereichen «Environment,
Social and Corporate Governance (ESG)» und
den «UN Principles for Responsible Investments
(PRI)».
220
120%
200
100%
180
80%
160
60%
140
120
40%
12.8
13.9
100
80
9.6
-6.7
2010
13.7
15.5
21.2
16.5
iMACS Funds Team
Fondsmanager
01.03.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
71.80
15.01.2009
Emissionsdatum
1.92
2.15
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0395641813
ISIN
CSFGREB LX
Bloomberg Ticker
4751729
Valoren-Nr.
226.38
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
13.8
20%
15.3
0%
-4.8
2011
2012
B EUR
2013
2014
-20%
2015
(Fonds)
(Benchmark)
3 Jahre
7.18
-1.80
2.08
0.90
5 Jahre
8.52
-1.50
1.99
0.89
1 Monat 3 Monate
2.91
13.82
2.80
15.28
Fonds
Benchmark
YTD
13.82
15.28
Verkäufe
HEWLETT-PACKARD
1 Jahr
32.22
36.06
3 Jahre
57.53
76.21
5 Jahre
65.72
92.37
Sektoren in %
Fonds
21.54
14.42
13.43
12.52
9.71
8.36
7.53
4.62
2.51
5.36
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
Länder in %
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
SEK
DKK
Andere
57.88
13.03
8.83
5.00
4.18
4.01
2.61
1.60
1.50
1.37
USA
56.51
Japan
8.76
UK
4.96
Frankreich
4.73
Deutschland
4.24
Schweiz
4.15
Kanada
3.97
Australien
2.61
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.51
Andere
7.56
Käufe
-
19.5
Fondsdaten
Information Ratio
Beta
SAP
Gilead Sciences
Apple
Nat. Australia Bk
AXA
Nike
Sherwin Williams Co
Walt Disney
Astellas Pharma
ANZ Bank
Total
1.50
1.40
1.37
1.34
1.31
1.30
1.29
1.29
1.28
1.27
13.35
238
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB EUR
Ziel dieses Fonds ist es, unter Nutzung der
Möglichkeiten der internationalen Diversifikation
eine möglichst hohe Rendite in Euro zu
erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens
80% in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren
weltweit. Nebst diesem Aktienportfolio kann der
Fonds bis zu maximal 20% seines Vermögens
in Geldmarktinstrumenten halten. Die Auswahl
der Anlagen orientiert sich weitgehend an der
Einhaltung
internationaler
Normen
und
Standards in den Bereichen «Environment,
Social and Corporate Governance (ESG)» und
den «UN Principles for Responsible Investments
(PRI)».
iMACS Funds Team
Fondsmanager
01.03.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
71.80
13.11.2009
Emissionsdatum
0.75
0.98
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0395641904
ISIN
CSFGREI LX
Bloomberg Ticker
4751734
Valoren-Nr.
1'945.53
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fondsstatistik 2)
3 Jahre
7.18
-1.23
2.08
0.90
5 Jahre
8.53
-0.91
2.00
0.89
Käufe
-
220
120%
200
100%
180
80%
160
60%
140
120
40%
14.2
13.9
100
80
10.8
-5.6
2010
13.7
16.9
21.2
17.8
19.5
14.1
15.3
0%
-4.8
2011
20%
2012
IB EUR
2013
2014
2015
-20%
(Fonds)
(Benchmark)
Fondsdaten
Information Ratio
Beta
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
Verkäufe
HEWLETT-PACKARD
1 Monat 3 Monate
3.01
14.15
2.80
15.28
Fonds
Benchmark
YTD
14.15
15.28
1 Jahr
33.77
36.06
3 Jahre
63.15
76.21
5 Jahre
75.71
92.37
Sektoren in %
Fonds
21.54
14.42
13.43
12.52
9.71
8.36
7.53
4.62
2.51
5.36
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Materialien
Andere
Währungen in %
Länder in %
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
SEK
DKK
Andere
57.88
13.03
8.83
5.00
4.18
4.01
2.61
1.60
1.50
1.37
USA
56.51
Japan
8.76
UK
4.96
Frankreich
4.73
Deutschland
4.24
Schweiz
4.15
Kanada
3.97
Australien
2.61
Zahlungsmittel/
-äquivalente
2.51
Andere
7.56
SAP
Gilead Sciences
Apple
Nat. Australia Bk
AXA
Nike
Sherwin Williams Co
Walt Disney
Astellas Pharma
ANZ Bank
Total
1.50
1.40
1.37
1.34
1.31
1.30
1.29
1.29
1.28
1.27
13.35
239
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Money Market Fund - EUR
Klasse B EUR
Anlagepolitik
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
103
102
101
0.5
1%
0.6
0.2
0.1
0.0
-0.1
2010
2011
2012
2013
0.0
0%
0.0
2014
-1%
2015
B
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.02
-0.02
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
25%
43
0.8
0.5
Früherer Track Record von Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Romeo Sakac
Fondsmanager
24.09.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
224.07
16.08.2011
Emissionsdatum
0.20
0.33
TER (per 30.09.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0650600199
ISIN
CSLMMEB LX
Bloomberg Ticker
13405155
Valoren-Nr.
100.61
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fonds
0.8
99
Fondsdaten
Anzahl der Titel
2%
1.2
100
30%
3%
YTD
-0.02
0.01
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
vor Absicherung
100.00
5 Jahre
1.87
2.46
25.65
31.04
3.79
2.68
10.27
26.57
>12
Währungen in %
EUR
3 Jahre
0.12
0.55
Kredit-Ratings in %
20%
0%
1 Jahr
-0.03
0.12
nach Absicherung
100.00
Fonds
0.16
138130-
Commercial Paper
Total
71.81
23.02
1.34
3.83
100.00
Position
Fälligkeit
Caisse des Depots
FMS Wertmgmt.
Österreich
Agence Centrale
Belgien
Allianz
SEB
Credit Agricole
HSBC France
Zurich Fin USA
Total
05.05.15
16.07.15
23.04.15
30.06.15
17.12.15
27.04.15
28.04.15
30.04.15
14.09.15
14.10.15
in % d.
Vermög.
4.56
4.55
4.10
4.10
3.65
3.19
3.19
3.19
3.19
2.91
36.62
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.10
-1.89
0.08
-0.13
5 Jahre
0.17
-0.96
0.12
-0.13
bestimmten Periode.
240
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB EUR
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
103
102
101
0.6
1%
0.6
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
2010
2011
2012
2013
2014
0.0
0%
-1%
2015
IB
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.01
-0.02
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
25%
43
0.8
0.5
Früherer Track Record von Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Romeo Sakac
Fondsmanager
24.09.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
224.07
16.08.2011
Emissionsdatum
0.20
0.28
TER (per 30.09.2014) in %
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0650600512
ISIN
CSLMMEI LX
Bloomberg Ticker
13405159
Valoren-Nr.
1'007.67
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Fonds
0.8
99
Fondsdaten
Anzahl der Titel
2%
1.2
100
30%
3%
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
YTD
-0.02
0.01
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
vor Absicherung
100.00
5 Jahre
2.03
2.46
25.65
31.04
3.79
2.68
10.27
26.57
>12
Währungen in %
EUR
3 Jahre
0.26
0.55
Kredit-Ratings in %
20%
0%
1 Jahr
0.01
0.12
nach Absicherung
100.00
Fonds
0.16
138130-
Commercial Paper
Total
71.81
23.02
1.34
3.83
100.00
Position
Fälligkeit
Caisse des Depots
FMS Wertmgmt.
Österreich
Agence Centrale
Belgien
Allianz
SEB
Credit Agricole
HSBC France
Zurich Fin USA
Total
05.05.15
16.07.15
23.04.15
30.06.15
17.12.15
27.04.15
28.04.15
30.04.15
14.09.15
14.10.15
in % d.
Vermög.
4.56
4.55
4.10
4.10
3.65
3.19
3.19
3.19
3.19
2.91
36.62
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.10
-1.31
0.07
-0.05
5 Jahre
0.16
-0.71
0.12
-0.05
bestimmten Periode.
241
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Money Market Fund - CHF
Klasse B CHF
Rating der Kreditqualität des Fonds
Standard & Poor's
AAAf
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf CHF lautende
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
Fondsdaten
Eric Suter
Fondsmanager
01.05.1995
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
CHF
Fondswährung
30. September
619.03
02.08.2010
Emissionsdatum
0.05
0.13
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
CHF
LU0507202330
ISIN
CSFMMSB LX
Bloomberg Ticker
11273207
Valoren-Nr.
713.81
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
101
1%
0.3
0.2
0.2
100
0.2
0.0
-0.1
99
2010
2011
2012
0.0
-0.1
-0.1
2013
-0.1
0.0
2014
0%
-0.1
-1%
2015
CS (Lux) Money Market Fund - CHF
B
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
-0.06
-0.02
-0.08
-0.15
Fonds
Benchmark
YTD
-0.02
-0.15
1 Jahr
-0.06
-0.24
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
20%
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
vor Absicherung
100.00
nach Absicherung
100.00
63.80
21.70
8.80
5.70
100.00
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
3 Jahre
0.09
1.82
0.08
-0.11
5 Jahre
0.16
0.27
0.16
-0.25
bestimmten Periode.
Anzahl der Titel
Fonds
Bonitätsrating = AA+
Commercial Paper
Total
7.60
13.30
2.40
37.50
26.40
12.80
>12
Währungen in %
CHF
5 Jahre
0.09
-0.12
Kredit-Ratings in %
25%
0%
3 Jahre
-0.02
-0.48
65
Fonds
-0.51
119101-
Position
Fälligkeit
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Banque Fed Cred Mut
DZ Bank
DNB Nor BolKred.
Rabobank
Bk Nedl Gemeenten
Total
30.04.15
04.06.15
25.06.15
18.06.15
11.06.15
08.05.15
07.05.15
24.04.15
09.06.16
03.07.15
in % d.
Vermög.
6.00
5.06
4.29
4.29
4.29
3.43
3.42
3.01
2.86
2.82
39.47
242
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Money Market Fund - USD
Klasse B USD
Der Fonds investiert in auf USD lautende
«A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) für
überschreitet.
Der
Fonds
ist
ein
102
101
5 Jahre
0.11
-1.47
0.10
-0.21
0.1
0.3
0.0
0.2
0.0
0.1
0%
2010
2011
2012
2013
2014
-1%
2015
CS (Lux) Money Market Fund - USD
B
(Benchmark)
Früherer Track Record von Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
1 Monat 3 Monate
0.01
0.01
0.02
0.06
Fonds
Benchmark
25%
3 Jahre
0.06
-2.86
0.06
-0.03
0.4
0.3
0.4
0.0
99
Romeo Sakac
Fondsmanager
24.09.2012
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
30. September
282.44
16.08.2011
Emissionsdatum
0.30
0.38
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0650600785
ISIN
CSLMMUB LX
Bloomberg Ticker
13405161
Valoren-Nr.
100.39
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
Information Ratio
0.3
100
Fondsdaten
Fondsstatistik 2)
1%
0.5
30%
2%
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
YTD
0.01
0.06
A-1+
A-1
A-2
AAA (Bucket)
AA (Bucket)
A (Bucket)
15%
10%
5%
0-1
1-2
2-3
3-6
6-9
9-12
vor Absicherung
96.02
3.98
nach Absicherung
100.06
-0.06
Fonds
0.46
198
135
Commercial Paper
Total
5 Jahre
0.80
1.54
7.40
28.30
17.30
7.50
19.70
19.80
>12
Währungen in %
USD
CHF
3 Jahre
0.36
0.87
Kredit-Ratings in %
20%
0%
1 Jahr
-
58.70
21.30
17.30
2.70
100.00
Position
Fälligkeit
US Treasury
FMS Wertmanagement
CDC CP
LB Hessen-Thu
Network Rail
BP Capital Markets
BFCM
Credit Agricole
Commerzbank
Danske Bank
Total
31.10.16
28.01.16
18.09.15
21.08.15
22.06.15
06.11.15
02.04.15
15.06.15
19.08.15
20.08.15
in % d.
Vermög.
4.37
3.64
3.28
3.09
2.92
2.92
2.91
2.91
2.91
2.91
31.85
Anzahl der Titel
Fonds
49
bestimmten Periode.
243
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund
Klasse B EUR
Anlagepolitik
Der Fonds strebt ein, mit traditioneller
Obligationenfonds,
vergleichbares
Rendite-Risiko-Profil an. Die Anlagestrategie
besteht darin, den Fonds gegenüber der
Benchmark entlang den Dimensionen Duration,
Laufzeit und Schuldnerbonität aktiv zu
positionieren.
Die
Risikodimensionen
traditioneller Anlagen im Obligationen Spektrum
(Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung)
werden durch den Einsatz von standardisierten
Derivaten synthetisch repliziert. Dank der
äusserst liquiden Märkte und geringen
Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr
flexibel umsetzen. Dadurch wird eine, im
Vergleich
zur
Benchmark,
bessere
risikoadjustierten Rendite angestrebt.
Fondsdaten
Daniele Paglia
Fondsmanager
24.03.2006
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
39.24
24.03.2006
Emissionsdatum
1.00
1.25
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)
Ja
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0230911603
ISIN
CRRREEB LX
Bloomberg Ticker
2288515
Valoren-Nr.
151.76
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
9.7
2.9
1.2
4.5
13.0
10.6
9.2
3.7
3.7
2.1
3.3
-0.8
2010
2011
2012
CS (Lux) Relative Return Engineered EUR
Bond Fund B
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/
10)
2013
2014
2015
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.28
3.70
0.88
3.27
Fonds
Benchmark
Länder in %
23.76
20.47
19.94
13.65
5.36
4.58
2.76
2.71
1.37
5.40
Währungen in %
EUR
USD
vor Absicherung
99.87
0.13
nach Absicherung
99.87
0.13
Information Ratio
YTD
3.70
3.27
1 Jahr
10.72
12.37
3 Jahre
20.22
27.38
5 Jahre
29.06
35.20
Kredit-Ratings nach Exposure in %
Italien
Spanien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Belgien
USA
Schweiz
Andere
9.01
Fondsstatistik 2)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
3 Jahre
3.34
-0.20
9.76
-3.34
5 Jahre
3.73
-0.12
7.82
-6.04
AAA
12.06
AA+
6.84
AA
9.58
AA4.09
A+
2.54
A
4.73
A0.64
BBB (Bucket) 57.91
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.61
Position
Fälligkeit
Italien
Spanien
Spanien
France OAT
BRD
Deutschland
Buoni Poliennali
France OAT
Spanien
Deutschland
Total
15.09.16
31.10.15
30.04.16
25.04.19
04.01.22
04.07.34
15.09.24
25.05.30
30.07.41
15.08.46
in % d.
Vermög.
8.17
7.93
6.79
6.19
5.82
4.64
4.61
3.23
3.02
3.00
53.40
bestimmten Periode.
244
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund
Klasse IB EUR
Der Fonds strebt ein, mit traditioneller
Obligationenfonds,
vergleichbares
Rendite-Risiko-Profil an. Die Anlagestrategie
besteht darin, den Fonds gegenüber der
Benchmark entlang den Dimensionen Duration,
Laufzeit und Schuldnerbonität aktiv zu
positionieren.
Die
Risikodimensionen
traditioneller Anlagen im Obligationen Spektrum
(Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung)
werden durch den Einsatz von standardisierten
Derivaten synthetisch repliziert. Dank der
äusserst liquiden Märkte und geringen
Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr
flexibel umsetzen. Dadurch wird eine, im
Vergleich
zur
Benchmark,
bessere
risikoadjustierten Rendite angestrebt.
Fondsdaten
Daniele Paglia
Fondsmanager
24.03.2006
Fondsmanager seit
Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
EUR
Fondswährung
30. September
39.24
16.01.2007
Emissionsdatum
0.50
0.78
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)
Ja
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0230912163
ISIN
CRSRREI LX
Bloomberg Ticker
2288520
Valoren-Nr.
1'576.98
1
Rücknahmen
EU-Zinsbesteuerung
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
10.3
3.4
5.0
1.2
10.6
9.8
3.7
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
13.0
3.8
2.1
3.3
-0.3
2010
2011
2012
CS (Lux) Relative Return Engineered EUR
Bond Fund IB
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/
10)
2013
2014
2015
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
(Fonds)
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
1.32
3.83
0.88
3.27
Fonds
Benchmark
Länder in %
23.76
20.47
19.94
13.65
5.36
4.58
2.76
2.71
1.37
5.40
Währungen in %
EUR
USD
nach Absicherung
99.87
0.13
9.01
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
11.27
12.37
3 Jahre
22.03
27.38
5 Jahre
32.32
35.20
Kredit-Ratings nach Exposure in %
Italien
Spanien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Belgien
USA
Schweiz
Andere
vor Absicherung
99.87
0.13
YTD
3.83
3.27
3 Jahre
3.35
-0.15
9.76
-3.19
5 Jahre
3.74
-0.05
7.83
-5.76
AAA
12.06
AA+
6.84
AA
9.58
AA4.09
A+
2.54
A
4.73
A0.64
BBB (Bucket) 57.91
Zahlungsmittel/
-äquivalente
1.61
Position
Fälligkeit
Italien
Spanien
Spanien
France OAT
BRD
Deutschland
Buoni Poliennali
France OAT
Spanien
Deutschland
Total
15.09.16
31.10.15
30.04.16
25.04.19
04.01.22
04.07.34
15.09.24
25.05.30
30.07.41
15.08.46
in % d.
Vermög.
8.17
7.93
6.79
6.19
5.82
4.64
4.61
3.23
3.02
3.00
53.40
bestimmten Periode.
245
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Klasse B EUR
Anlagepolitik
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine
höchstmögliche Rendite innerhalb eines
vorgegebenen Risikoniveaus an. Er widerspiegelt
die optimale Vermögensaufteilung basierend auf
unseren neuesten Anlageeinschätzungen und
dem verfügbaren Risiko unter der Höchstgrenze.
Die Volatilität des Fonds ist nicht vorgegeben.
Sie kann aufgrund der Anlageeinschätzungen,
des diesbezüglichen Vertrauens und der
Gesamtvolatilität des Marktes schwanken. Der
Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und
aktienähnliche
Wertpapiere,
Anleihen,
Geldmarktinstrumente und andere Fonds.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Manfred Gridl
17.02.2015
Zürich
Luxemburg
EUR
30. September
19.43
30.06.2005
1.30
1.79
LIBOR EUR 3M
Tranche B
(thesaurierend)
EUR
LU0222452368
CSTRGEB LX
2187281
102.53
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
112
110
108
106
104
102
100
98
96
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
6.3
4.3
3.4
0.5
0.2
0.2
0.0
-1.4
2012
2013
2014
2015
B
LIBOR EUR 3M
(Benchmark)
1 Monat 3 Monate
0.32
3.38
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
YTD
3.38
0.01
1 Jahr
9.48
0.12
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Liquidität
3.26
2.44
5.70
Euroland
USA
Emerging Markets
Japan
Andere
Total
Anleihen
65.79
5.06
3.36
74.21
Aktien
8.81
5.74
5.54
20.09
Alt. Anlagen
0.00
0.00
Total
77.86
13.24
3.36
5.54
0.00
100.00
60%
Anleihen
80.43
Aktien
13.87
Zahlungsmittel/
-äquivalente
5.70
50%
40%
30%
20%
Laufzeit
10%
0.72
3.05
3.21
0%
0-1
1-3
3-5
7-10 10-15 >15
Währungsallokation in %
Fonds
Industrieanleihen
Staatsanleihen
Sovereign/Agencies
5-7
EUR
USD
JPY
32.30
22.25
17.30
15.77
6.68
5.70
83.21
15.19
1.60
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
1.89
4.78
1.87
-
3 Jahre
-
bestimmten Periode.
Position
Standard & Poor's
DRT S1
Ishares Barclays Euro
Gov. Bond
iShares MSCI EMU
ETF
AXA US Short Dur.
High Yield Bd
US Treasury
Italy BTP
Fidelity Active
Strategy Europe
Italien
Italy BTP
iShares MSCI Japan
- B UCITS ETF
Total
Coupon Fälligkeit
%
0.000
in % d.
Vermög.
5.76
0.000
5.37
0.000
4.16
0.000
3.38
0.250 15.05.16
2.150 12.11.17
0.000
2.89
2.74
2.66
0.750 15.01.18
0.000 30.06.15
0.000
2.62
2.58
2.57
34.73
246
31. März 2015
Schweiz
1 2 3 4 5 6 7
Klasse IB EUR
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine
höchstmögliche Rendite innerhalb eines
vorgegebenen Risikoniveaus an. Er widerspiegelt
die optimale Vermögensaufteilung basierend auf
unseren neuesten Anlageeinschätzungen und
dem verfügbaren Risiko unter der Höchstgrenze.
Die Volatilität des Fonds ist nicht vorgegeben.
Sie kann aufgrund der Anlageeinschätzungen,
des diesbezüglichen Vertrauens und der
Gesamtvolatilität des Marktes schwanken. Der
Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und
aktienähnliche
Wertpapiere,
Anleihen,
Geldmarktinstrumente und andere Fonds.
Fondsdaten
Fondsmanager
Fondsmanager seit
Fondsdomizil
Fondswährung
Emissionsdatum
TER (per 30.09.2014) in %
Benchmark (BM)
Unit Class
Manfred Gridl
17.02.2015
Zürich
Luxemburg
EUR
30. September
19.43
22.08.2006
0.60
1.11
LIBOR EUR 3M
Tranche IB
(thesaurierend)
EUR
LU0222452954
CSTRGEI LX
2187286
984.12
3
ISIN
Bloomberg Ticker
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
114
112
110
108
106
104
102
100
98
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
7.0
5.1
3.6
0.5
0.2
0.2
0.0
-0.8
2012
2013
2014
2015
IB
LIBOR EUR 3M
(Benchmark)
Credit Suisse Fund
Anlagepolitik
1 Monat 3 Monate
0.39
3.56
0.00
0.01
Fonds
Benchmark
YTD
3.56
0.01
1 Jahr
10.26
0.12
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Liquidität
3.26
2.44
5.70
Euroland
USA
Emerging Markets
Japan
Andere
Total
Anleihen
65.79
5.06
3.36
74.21
Aktien
8.81
5.74
5.54
20.09
Alt. Anlagen
0.00
0.00
Total
77.86
13.24
3.36
5.54
0.00
100.00
60%
Anleihen
80.43
Aktien
13.87
Zahlungsmittel/
-äquivalente
5.70
50%
40%
30%
20%
10%
Laufzeit
0%
0.72
3.05
3.21
Fondsstatistik 2)
Information Ratio
1 Jahr
1.88
5.19
1.86
-
3 Jahre
-
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10 10-15 >15
EUR
USD
JPY
83.21
15.19
1.60
bestimmten Periode.
Fonds
Industrieanleihen
Staatsanleihen
Sovereign/Agencies
32.30
22.25
17.30
15.77
6.68
5.70
Position
Standard & Poor's
DRT S1
Ishares Barclays Euro
Gov. Bond
iShares MSCI EMU
ETF
AXA US Short Dur.
High Yield Bd
US Treasury
Italy BTP
Fidelity Active
Strategy Europe
Italien
Italy BTP
iShares MSCI Japan
- B UCITS ETF
Total
Coupon Fälligkeit
%
0.000
in % d.
Vermög.
5.76
0.000
5.37
0.000
4.16
0.000
3.38
0.250 15.05.16
2.150 12.11.17
0.000
2.89
2.74
2.66
0.750 15.01.18
0.000 30.06.15
0.000
2.62
2.58
2.57
34.73
247
27. Februar 2015
Schweiz
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/
Short
Klasse B
Anlagepolitik
Der Subfonds Global Equities Long/Short tätigt
Anlagen über Hedge-Fonds-Manager, die
Richtungsstrategien an den Aktienmärkten
weltweit verfolgen, wobei sie Long-/ShortPositionen eröffnen. Das systematische
Marktrisiko liegt im Ermessen der jeweiligen
Manager und kann daher jederzeit positiv oder
negativ (long oder short) sein. Der Subfonds
korreliert in gewissem Maße mit den Märkten
und ist bemüht, die Korrelation zwischen den
einzelnen Managern zu begrenzen, um die
Volatilität zu dämpfen.
Fondsdaten
120
20%
14.9
115
110
105
10%
6.7
2.1
5%
1.5
100
0%
-1.0
95
90
-5%
-8.0
2010
2011
2012
2013
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short
B
2014
-10%
2015
(Fonds)
Fondsmanager
Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich
Fondsmanager seit
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Zürich, Zürich, Zürich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
115.25
31.03.1999
Emissionsdatum
1.50
1.92
TER (per 31.12.2013) in %
Monthly with 3 business day notice
Subscription
Redemption
Monatlich mit 50 Kalendertagen Kündigungsfrist
10.00
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0096382964
ISIN
CREGELA LX
Bloomberg Ticker
603200
Valoren-Nr.
2'077.65
10'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
1 Monat 3 Monate
1.28
1.99
Fonds
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
Anzahl der Titel
Fonds
YTD
1.48
1 Jahr
-0.88
3 Jahre
18.93
5 Jahre
16.04
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jan
0.19
-0.12
3.36
1.86
-1.33
-1.39
0.69
-3.64
Feb
1.28
1.48
0.38
1.72
0.67
1.18
-0.10
2.09
Mrz
-2.95
1.11
1.12
0.32
1.39
-0.38
-2.92
Apr
-3.76
0.68
0.20
0.40
-0.79
-0.99
0.65
Mai
1.19
1.25
-2.05
-1.13
-2.74
1.04
1.51
Jun
0.21
0.01
0.84
-0.57
-3.66
0.13
-0.09
Jul
-0.58
2.53
0.65
-1.63
1.62
0.57
-2.47
Aug
1.51
-1.39
0.95
-3.39
-1.13
0.60
-1.78
Sep
0.24
1.78
0.98
-2.24
3.20
1.22
-8.88
Okt
0.05
1.24
-0.71
2.58
1.65
-0.63
-4.23
Nov
1.40
1.51
0.84
-1.17
0.56
0.94
-1.20
Dez
YTD
- 1.48
0.50 -0.99
1.64 14.94
0.17 6.70
-0.65 -7.98
2.43 2.11
0.59 3.72
-0.62 -19.97
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Corporate
90.20
10.20
-0.40
Portfolio allocation and performance attribution
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
15%
Long/Short Equity
Corporate
Total
# of
Managers
14
2
16
Strategy
Allocation
90.20%
10.20%
-0.40%
100.00%
Est. Ret.
MTD
1.44%
1.07%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.88%
0.42%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
1.29%
0.11%
N/A
16
Grösste Positionen
Capeview Azri Fund Ltd
Lansdowne Developed Markets
GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd
Sector Healthcare FD
Total
10.42
8.84
8.46
7.97
7.71
43.40
248
27. Februar 2015
Schweiz
Short
Klasse BH CHF
Anlagepolitik
Fondsdaten
120
20%
115
110
105
100
10%
5.5
0%
-1.4
95
90
85
5%
1.2
0.9
-5%
-10%
-9.1
2010
2011
2012
2013
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH
CHF
2014
-15%
2015
(Fonds)
1 Monat 3 Monate
1.12
1.72
Fonds
Anzahl der Titel
Fonds
1 Jahr
-1.50
3 Jahre
16.16
5 Jahre
10.44
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jan
0.07
-0.11
3.33
1.78
-1.42
-1.44
1.07
-
Feb
1.12
1.39
0.20
1.62
0.57
1.15
-0.11
1.77
Mrz
-3.00
0.95
1.07
0.29
1.35
-0.66
-2.75
Apr
-3.82
0.76
0.12
0.37
-0.85
-1.05
0.73
Mai
1.14
1.29
-2.69
-1.19
-3.19
0.58
1.37
Jun
0.13
0.02
1.02
-0.60
-3.70
0.07
-0.19
Jul
-0.63
2.43
0.35
-1.64
1.41
0.51
-2.62
Aug
1.48
-1.43
1.02
-3.56
-1.13
0.55
-1.87
Sep
0.24
1.68
0.99
-2.69
3.03
1.19
-9.12
Okt
0.00
1.19
-0.76
2.46
1.61
-0.65
-4.78
Nov
1.40
1.43
0.85
-1.23
0.54
0.93
-1.06
Dez
YTD
- 1.19
0.52 -1.41
1.52 14.14
0.09 5.51
-0.77 -9.14
2.33 0.85
0.58 3.03
-1.28 -18.51
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Corporate
90.20
10.20
-0.40
Contact information
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
YTD
1.19
Fondsmanager
Fondsmanager seit
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
115.25
28.01.2008
Emissionsdatum
1.50
1.96
TER (per 31.12.2013) in %
Subscription
Monatlich mit 4 Arbeitstagen Kündigungsfrist
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0173091025
ISIN
CSPG7RC LX
Bloomberg Ticker
1651595
Valoren-Nr.
924.38
10'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
Product Contact
Phone
E-Mail
15%
14.1
Long/Short Equity
Corporate
Total
# of
Managers
14
2
16
Strategy
Allocation
90.20%
10.20%
-0.40%
100.00%
Est. Ret.
MTD
1.44%
1.07%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.88%
0.42%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
1.29%
0.11%
N/A
16
Grösste Positionen
Total
10.42
8.84
8.46
7.97
7.71
43.40
249
27. Februar 2015
Schweiz
Short
Klasse BH EUR
Anlagepolitik
Fondsdaten
120
20%
14.4
115
10%
6.0
105
100
5%
1.4
0.9
0%
-1.0
95
90
-5%
-7.7
2010
2011
2012
2013
CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH
EUR
2014
-10%
2015
(Fonds)
Fondsmanager
Fondsmanager seit
01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
115.25
28.08.2006
Emissionsdatum
1.50
1.93
TER (per 31.12.2013) in %
Subscription
Monatlich mit 4 Arbeitstagen Kündigungsfrist
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0173093401
ISIN
GREGLSH LX
Bloomberg Ticker
1651607
Valoren-Nr.
1'083.42
10'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
1 Monat 3 Monate
1.24
1.93
Fonds
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
Anzahl der Titel
Fonds
YTD
1.40
1 Jahr
-0.96
3 Jahre
17.46
5 Jahre
13.62
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jan
0.15
-0.09
3.29
1.88
-1.00
-1.44
0.72
-3.69
Feb
1.24
1.42
0.39
1.65
0.51
1.18
-0.05
2.16
Mrz
-2.96
1.06
1.07
0.31
1.40
-0.37
-2.68
Apr
-3.74
0.62
0.15
0.38
-0.83
-0.99
0.75
Mai
1.17
1.26
-2.27
-1.03
-3.22
1.03
1.61
Jun
0.18
-0.03
0.86
-0.51
-3.55
0.15
0.08
Jul
-0.61
2.45
0.61
-1.59
1.32
0.57
-2.40
Aug
1.53
-1.41
0.92
-3.32
-1.10
0.59
-1.80
Sep
0.26
1.71
0.89
-2.40
2.75
1.22
-9.23
Okt
0.01
1.20
-0.78
2.56
1.63
-0.62
-5.08
Nov
1.42
1.45
0.82
-1.13
0.67
0.98
-1.10
Dez
YTD
- 1.40
0.53 -1.03
1.58 14.36
0.10 5.99
-0.65 -7.71
2.36 0.95
0.61 3.88
-0.58 -20.34
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Corporate
90.20
10.20
-0.40
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
15%
110
Long/Short Equity
Corporate
Total
# of
Managers
14
2
16
Strategy
Allocation
90.20%
10.20%
-0.40%
100.00%
Est. Ret.
MTD
1.44%
1.07%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.88%
0.42%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
1.29%
0.11%
N/A
16
Grösste Positionen
Total
10.42
8.84
8.46
7.97
7.71
43.40
250
27. Februar 2015
Schweiz
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 2)
Klasse B
Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark
diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die
Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger
Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er
verteilt das Fondsvermögen auf folgende
Strategien: Long/Short Equity, Relative Value,
Event Driven, Global Macro und Managed
Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten,
konstruiert der Fondsmanager ein gut
diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete
Auswahl an Zielfonds.
Fondsdaten
Fondsmanager
01.12.2011
Fondsmanager seit
Zurich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
108.07
30.06.2004
Emissionsdatum
1.50
2.04
TER (per 31.12.2013) in %
Monthly with 3 business days notice
Subscription
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
USD
LU0173109256
ISIN
CREMULS LX
Bloomberg Ticker
1649824
Valoren-Nr.
1'382.57
10'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
Anzahl der Titel
Fonds
35
Grösste Positionen
OCCO Eastern Europ.
Kimco Japan L/S Fund
Stone Milliner Macro
Total
4.40
4.40
4.19
4.15
3.95
21.09
115
15%
110
105
10%
6.3
4.3
5%
3.4
1.0
100
95
90
0.8
0%
-5%
-5.0
2010
2011
2012
CSPST (Lux) Multi Strategy B
2013
2014
2015
-10%
1 Monat 3 Monate
0.79
0.53
Fonds
YTD
0.83
1 Jahr
0.73
3 Jahre
9.44
5 Jahre
9.76
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jan
0.04
0.00
1.61
1.22
0.28
0.29
-0.43
-1.57
Feb
0.79
1.11
0.25
1.01
0.57
0.74
0.08
2.07
Mrz
-1.44
0.99
0.38
0.09
1.23
0.59
-1.87
Apr
-1.69
0.79
0.17
0.91
0.60
0.62
-0.34
Mai
0.88
0.59
-1.51
-0.78
-2.37
2.23
1.86
Jun
0.42
-1.25
0.07
-0.86
-0.46
-0.27
-0.75
Jul
-0.15
1.07
0.68
-0.34
0.27
1.60
-2.62
Aug
0.92
-1.04
0.66
-2.64
0.03
1.21
-1.48
Sep
0.42
1.05
-0.28
-1.97
1.51
1.20
-5.15
Okt
-0.04
1.01
-0.22
1.04
0.88
-0.12
-3.83
Nov
0.92
0.64
0.30
-0.69
0.03
0.75
-0.97
Anlagepolitik
Dez
YTD
- 0.83
-0.30 1.02
0.42 6.26
0.88 3.37
-0.64 -4.99
1.54 4.32
0.68 8.42
0.11 -13.82
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
35.80
18.60
12.20
11.50
10.80
5.80
5.10
3.50
-3.30
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
Total
# of
Managers
10
6
5
5
4
2
2
1
35
Strategy
Allocation
35.80%
18.60%
12.20%
11.50%
10.80%
5.80%
5.10%
3.50%
-3.30%
100.00%
Est. Ret.
MTD
0.59%
1.40%
0.23%
1.68%
2.02%
0.07%
-1.34%
1.50%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.13%
0.79%
0.39%
1.20%
-0.13%
5.15%
0.88%
1.54%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.21%
0.25%
0.03%
0.19%
0.21%
0.00%
-0.07%
0.05%
N/A
2) Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen.
251
27. Februar 2015
Schweiz
Klasse IB
Anlagepolitik
Fondsdaten
Fondsmanager
01.12.2011
Fondsmanager seit
Zurich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
108.07
31.12.2004
Emissionsdatum
1.00
1.77
TER (per 31.12.2013) in %
Subscription
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche IB
(thesaurierend)
USD
LU0173109413
ISIN
CSPHUSI LX
Bloomberg Ticker
1651701
Valoren-Nr.
1'368.80
1
EU-Zinsbesteuerung
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
Anzahl der Titel
Fonds
35
Grösste Positionen
OCCO Eastern Europ.
Total
4.40
4.40
4.19
4.15
3.95
21.09
115
15%
110
105
10%
6.6
5.1
5%
4.2
1.6
0.9
100
95
90
0%
-5%
-4.3
2010
2011
2012
2013
2014
-10%
2015
1 Monat 3 Monate
0.83
0.64
Fonds
YTD
0.90
1 Jahr
1.26
3 Jahre
11.15
5 Jahre
13.17
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jan
0.07
0.06
1.56
1.28
0.34
0.35
-0.36
-1.51
Feb
0.83
1.17
0.28
1.07
0.57
0.81
0.15
2.12
Mrz
-1.37
0.95
0.45
0.13
1.30
0.65
-1.79
Apr
-1.63
0.77
0.23
0.87
0.66
0.68
-0.28
Mai
0.94
0.59
-1.45
-0.65
-2.31
2.30
1.89
Jun
0.49
-1.07
0.13
-0.72
-0.40
-0.20
-0.64
Jul
-0.11
1.02
0.74
-0.25
0.33
1.66
-2.56
Aug
0.91
-0.88
0.72
-2.58
0.09
1.27
-1.42
Sep
0.46
1.01
-0.22
-1.91
1.58
1.26
-5.09
Okt
0.00
1.03
-0.16
1.11
0.95
-0.06
-3.77
Nov
0.96
0.70
0.36
-0.63
0.09
0.82
-0.91
Dez
YTD
- 0.90
-0.26 1.59
0.48 6.58
0.94 4.15
-0.58 -4.27
1.60 5.11
0.74 9.25
0.18 -13.16
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
35.80
18.60
12.20
11.50
10.80
5.80
5.10
3.50
-3.30
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
Total
# of
Managers
10
6
5
5
4
2
2
1
35
Strategy
Allocation
35.80%
18.60%
12.20%
11.50%
10.80%
5.80%
5.10%
3.50%
-3.30%
100.00%
Est. Ret.
MTD
0.59%
1.40%
0.23%
1.68%
2.02%
0.07%
-1.34%
1.50%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.13%
0.79%
0.39%
1.20%
-0.13%
5.15%
0.88%
1.54%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.21%
0.25%
0.03%
0.19%
0.21%
0.00%
-0.07%
0.05%
N/A
252
27. Februar 2015
Schweiz
Klasse BH CHF
Fondsdaten
Fondsmanager
01.12.2011
Fondsmanager seit
Zurich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
108.07
26.08.2004
Emissionsdatum
1.50
1.87
TER (per 31.12.2013) in %
Subscription
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
CHF
LU0173092007
ISIN
CSPHCHF LX
Bloomberg Ticker
1651692
Valoren-Nr.
1'126.87
10'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
Anzahl der Titel
Fonds
35
Grösste Positionen
OCCO Eastern Europ.
Total
4.40
4.40
4.19
4.15
3.95
21.09
108
106
104
102
100
98
96
94
92
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
5.9
3.5
2.4
0.7
0.6
2014
2015
-6.3
2010
2011
2012
2013
1 Monat 3 Monate
0.61
0.19
Fonds
YTD
0.56
1 Jahr
0.06
3 Jahre
7.43
5 Jahre
5.45
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jan
-0.05
0.00
1.55
1.15
0.20
0.27
-0.09
-1.78
Feb
0.61
1.15
0.22
0.95
0.47
0.71
0.05
1.97
Mrz
-1.62
0.95
0.35
0.03
1.24
0.76
-1.93
Apr
-1.75
0.69
0.12
0.80
0.57
0.53
-0.31
Mai
0.85
0.64
-1.70
-0.86
-2.71
1.90
1.86
Jun
0.35
-1.28
0.07
-0.88
-0.30
-0.46
-0.77
Jul
-0.19
1.02
0.57
-0.36
0.19
1.54
-2.75
Aug
0.88
-1.09
0.59
-2.76
-0.01
1.11
-1.61
Sep
0.47
0.99
-0.35
-2.53
1.40
1.18
-5.30
Okt
-0.09
1.03
-0.31
0.99
0.84
-0.16
-4.19
Nov
1.01
0.64
0.24
-0.73
-0.01
0.77
-0.85
Anlagepolitik
Dez
YTD
- 0.56
-0.36 0.65
0.37 5.85
0.71 2.40
-0.76 -6.25
1.37 3.55
0.62 8.01
-0.96 -15.62
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
35.80
18.60
12.20
11.50
10.80
5.80
5.10
3.50
-3.30
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
Total
# of
Managers
10
6
5
5
4
2
2
1
35
Strategy
Allocation
35.80%
18.60%
12.20%
11.50%
10.80%
5.80%
5.10%
3.50%
-3.30%
100.00%
Est. Ret.
MTD
0.59%
1.40%
0.23%
1.68%
2.02%
0.07%
-1.34%
1.50%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.13%
0.79%
0.39%
1.20%
-0.13%
5.15%
0.88%
1.54%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.21%
0.25%
0.03%
0.19%
0.21%
0.00%
-0.07%
0.05%
N/A
253
27. Februar 2015
Schweiz
Klasse BH EUR
Anlagepolitik
Fondsdaten
Fondsmanager
01.12.2011
Fondsmanager seit
Zurich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
108.07
26.08.2004
Emissionsdatum
1.50
1.90
TER (per 31.12.2013) in %
Subscription
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
EUR
LU0173095018
ISIN
CSPHEUR LX
Bloomberg Ticker
1651696
Valoren-Nr.
1'245.70
10'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
Anzahl der Titel
Fonds
35
Grösste Positionen
OCCO Eastern Europ.
Total
4.40
4.40
4.19
4.15
3.95
21.09
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
5.9
3.7
2.5
0.9
0.7
2014
2015
-5.1
2010
2011
2012
CSPST (Lux) Multi Strategy BH EUR
2013
1 Monat 3 Monate
0.75
0.42
Fonds
YTD
0.74
1 Jahr
0.57
3 Jahre
7.99
5 Jahre
7.35
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jan
-0.01
0.02
1.65
1.21
0.24
0.32
0.28
-1.63
Feb
0.75
1.07
0.09
0.95
0.58
0.76
0.13
2.12
Mrz
-1.46
0.94
0.33
0.09
1.23
1.03
-1.75
Apr
-1.68
0.72
0.15
0.90
0.60
0.64
-0.39
Mai
0.88
0.60
-2.08
-0.67
-2.71
2.21
1.91
Jun
0.40
-1.28
0.14
-0.82
-0.57
-0.23
-0.48
Jul
-0.17
1.04
0.60
-0.27
0.27
1.67
-2.54
Aug
0.90
-1.07
0.64
-2.57
-0.01
1.18
-1.18
Sep
0.44
1.02
-0.32
-2.28
1.36
1.22
-5.21
Okt
-0.07
1.05
-0.25
1.22
0.88
-0.11
-3.70
Nov
0.93
0.66
0.27
-0.75
0.07
0.77
-0.90
Dez
YTD
- 0.74
-0.32 0.91
0.39 5.91
0.84 2.48
-0.87 -5.14
1.49 3.68
0.62 9.79
-1.28 -14.26
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
35.80
18.60
12.20
11.50
10.80
5.80
5.10
3.50
-3.30
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
Total
# of
Managers
10
6
5
5
4
2
2
1
35
Strategy
Allocation
35.80%
18.60%
12.20%
11.50%
10.80%
5.80%
5.10%
3.50%
-3.30%
100.00%
Est. Ret.
MTD
0.59%
1.40%
0.23%
1.68%
2.02%
0.07%
-1.34%
1.50%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.13%
0.79%
0.39%
1.20%
-0.13%
5.15%
0.88%
1.54%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.21%
0.25%
0.03%
0.19%
0.21%
0.00%
-0.07%
0.05%
N/A
254
27. Februar 2015
Schweiz
Klasse BH GBP
Fondsdaten
Fondsmanager
01.12.2011
Fondsmanager seit
Zurich
Luxemburg
Fondsdomizil
USD
Fondswährung
31. Dezember
108.07
26.03.2009
Emissionsdatum
1.50
1.99
TER (per 31.12.2013) in %
Subscription
Redemption
10.00
Unit Class
Tranche BH
(thesaurierend)
GBP
LU0173101600
ISIN
CSMSRBP LX
Bloomberg Ticker
1651698
Valoren-Nr.
1'180.53
10'000
Mindestinvestition
EU-Zinsbesteuerung
Dirk Wieringa
+41 44 332 09 84
[email protected]
Anzahl der Titel
Fonds
35
Grösste Positionen
OCCO Eastern Europ.
Total
115
15%
110
105
10%
6.2
3.7
5%
3.2
1.2
100
95
90
0.8
0%
-5%
-5.1
2010
2011
2012
CSPST (Lux) Multi Strategy BH GBP
2013
2014
-10%
2015
1 Monat 3 Monate
0.77
0.53
Fonds
YTD
0.82
1 Jahr
0.95
3 Jahre
9.42
5 Jahre
9.13
Jahr
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Jan
0.05
0.03
1.67
1.23
0.25
0.29
-
Feb
0.77
1.08
0.33
1.00
0.54
0.66
-
Mrz
-1.41
0.90
0.41
0.05
1.13
-
Apr
-1.64
0.69
0.14
0.83
0.54
0.53
Mai
0.89
0.58
-1.61
-0.71
-2.27
1.81
Jun
0.40
-1.12
0.12
-0.78
-0.49
-0.25
Jul
-0.15
0.97
0.66
-0.30
0.25
1.42
Aug
0.93
-0.92
0.64
-2.68
0.04
1.13
Sep
0.45
0.95
-0.29
-2.07
1.35
1.10
Okt
-0.03
0.99
-0.23
1.07
0.78
-0.12
Nov
1.00
0.63
0.29
-0.69
0.06
0.70
Dez
-0.29
0.40
0.82
-0.64
1.39
0.64
YTD
0.82
1.24
6.19
3.20
-5.07
3.74
7.16
Strategien in % 0)
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
35.80
18.60
12.20
11.50
10.80
5.80
5.10
3.50
-3.30
Contact information
Product Contact
Phone
E-Mail
Anlagepolitik
4.40
4.40
4.19
4.15
3.95
21.09
Long/Short Equity
Global Macro
Corporate
Festverzinsliche
Event Driven
CTA
Commodities
Multi-Strategy
Total
# of
Managers
10
6
5
5
4
2
2
1
35
Strategy
Allocation
35.80%
18.60%
12.20%
11.50%
10.80%
5.80%
5.10%
3.50%
-3.30%
100.00%
Est. Ret.
MTD
0.59%
1.40%
0.23%
1.68%
2.02%
0.07%
-1.34%
1.50%
N/A
Est. Ret.
YTD
1.13%
0.79%
0.39%
1.20%
-0.13%
5.15%
0.88%
1.54%
N/A
Strategy
Attribution
MTD 0)
0.21%
0.25%
0.03%
0.19%
0.21%
0.00%
-0.07%
0.05%
N/A
255
Glossar
Durchschnittliche Restlaufzeit
Die durchschnittliche verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit der
Anlagen in einem Anleihenfonds.
Annualisierte Volatilität
Die annualisierte Volatilität ist ein Massstab für das Risiko eines
Fonds. Sie beschreibt die Spanne der Renditen, die am
wahrscheinlichsten erreicht werden. Je höher die Volatilität ist,
desto grösser ist die Unsicherheit hinsichtlich der
wahrscheinlich vom Fonds erzielten Renditen und umso
risikoreicher ist der Fonds. Die annualisierte Volatilität kann
mithilfe der lognormalen annualisierten Standardabweichung
der Renditeverteilung eines Fonds berechnet werden.
Benchmark
Index, der als Grundlage für Vergleiche bei der Beurteilung der
Performance eines Fonds dient. Mit Vergleichsindizes können
Anleger die Performance von Fondsmanagern vergleichen und
sich ein ausgewogenes, objektives Urteil bilden.
Beta
Beta ist ein Faktor, der die Sensitivität der Erträge eines Fonds
gegenüber seinem Marktindex beschreibt. Werte unter 1 zeigen
einen defensiven Fonds an, der sich weniger in die eine oder
andere Richtung bewegt als die erwartete Rendite des Index.
Werte über 1 deuten auf eine aggressive Positionierung hin,
während ein Beta von 1 bedeutet, dass sich der Fonds
wahrscheinlich im Einklang mit den Marktrenditen entwickeln
wird.
EU-Zinsbesteuerung
Am 1. Juli 2005 trat die EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung
in Kraft. Sie gilt für grenzüberschreitende Zinszahlungen an in
der EU wohnhafte natürliche Personen (und damit verbundene
Produkte mit einer Zinskomponente) – ungeachtet des
Niederlassungslands des Emittenten der zinstragenden
Wertpapiere (Ausnahme: Niederlassungsland des Emittenten
ist die Schweiz).
Die Steuersätze sind wie folgt gestaffelt:
1.7.2005 – 30.6.2008:
1.7.2008 – 30.6.2011:
Ab 1.7.2011:
256
15%
20%
35%
Ein spezielles, von der Credit Suisse eingeführtes
Identifizierungssystem zeigt auf, in welchem Grad Produkte
betroffen sind. Dabei werden folgende Unterscheidungen
getroffen:
Derzeitige Steuerklassifizierung in Bezug auf die EU-Besteuerung
Betroffen –
Besteuerung:
Das Produkt unterliegt
EU-Besteuerung
der
Betroffen – keine
Besteuerung:
Keine EU-Besteuerung, da das
Produkt eine der Voraussetzungen
für die Befreiung von der
EU-Besteuerung
erfüllt
(zum
Beispiel Anleihen, die dem
Bestandsschutz
unterliegen
(«grandfathered»),
Fonds
mit
geringem
besteuerbarem
Zinseinkommen)
Betroffen –
steuerbefreit:
Keine EU-Besteuerung, da die
Ausschüttungen an ausländische
Anleger auch der schweizerischen
Verrechnungssteuer unterliegen
Nicht betroffen:
Keine EU-Besteuerung
Ausschüttung
Eine – in der Regel jährlich – an die Anteilseigner gezahlte
«Dividende», die sich aus Erträgen aus den Anlagen des Fonds
und realisierten Kapitalgewinnen zusammensetzt. Die Höhe der
Ausschüttung wird vom Fondsmanagement festgelegt.
Duration (modifizierte Duration)
Die Duration zeigt die gewichtete Durchschnittslaufzeit bis zur
Fälligkeit von Cashflows einer Anleihe (Zins- und
Tilgungszahlungen). Die Duration ist ebenfalls ein Risikomass
für Anleihen. Wenn sich die Höhe der zu zahlenden Zinsen um
1% verändert, entspricht die Preisveränderung der Anleihe in
etwa der als Prozentsatz ausgedrückten Duration.
Fondsdomizil
Der Ort, an dem der Anlagefonds domiziliert ist. Vom
Fondsdomizil hängt es ab, nach welchem Recht der Fonds
reguliert wird. Besonders wichtig ist es auch in steuerlicher
Hinsicht.
Brutto-Portfoliorendite
Die Brutto-Portfoliorendite ist die Gesamtrendite eines
Portfolios vor Abzug von Gebühren. Sie entspricht dem
Anlageertrag der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere.
Netto-Portfoliorendite
Gewichteter Durchschnitt der Erträge bei Fälligkeit aller
Wertpapiere im Fonds, nach Abzug der Management Fee für
den Fonds.
Information Ratio
Die Outperformance eines Fonds kann auf das Geschick des
Portfoliomanagements
oder
auf
Marktbewegungen
zurückzuführen sein. Je höher die Information Ratio, desto
höher ist der Beitrag des Geschicks des Managers. Um die
Information Ratio zu bestimmen, wird der Unterschied zwischen
der durchschnittlichen annualisierten Rendite eines Fonds und
der durchschnittlichen annualisierten Rendite seiner Benchmark
berechnet und dann durch den Tracking Error der beiden
Komponenten geteilt.
Zulassung für den Verkauf an Privatanleger
Der Fonds ist registriert und kann an den Endkundenmärkten
der aufgeführten Länder verkauft werden.
ISIN-Nummer (International Securities Identification
Number)
Kennnummer des Fonds: internationales Äquivalent zur
Schweizer Valoren-Nummer.
Ausgabekommission
Eine beim Kauf von Anteilen am Fonds von den Anlegern
verlangte Kommission.
Management Fee
An die Managementgesellschaft des Fonds für das
Management des Fonds gezahlte Vergütung. Die Management
Fee wird auf Jahresbasis als Prozentsatz des Fondsvermögens
berechnet und auf anteiliger täglicher Basis vom
Fondsvermögen abgezogen.
Maximaler Verlust
Der maximale Verlust ist die grösste in einem bestimmten
Zeitraum beobachtete Kursbewegung nach unten.
Total Return, Gesamtertrag
Gesamter Anstieg des Werts eines Anlagefonds in einem
bestimmten Zeitraum. Er wird als Prozentsatz ausgedrückt und
besteht sowohl aus Ausschüttungen als auch als
Kursgewinnen. Die kumulierte Rendite entspricht dem über
mehrere Jahre hinweg erzielten Gesamtertrag der Anlagen.
Die durchschnittliche Wertsteigerung über 3 und 5 Jahre ist
die durchschnittliche Jahresperformance der letzten 36 und 60
Monate.
Tracking Error
Der Tracking Error gibt (in %) die Abweichung der Erträge eines
Fonds gegenüber dem Ertrag einer Benchmark über einen
bestimmten Zeitraum hinweg an. Ein niedriger Tracking Error
deutet auf ein passiv verwaltetes Portfolio hin.
Total Expense Ratio (TER)
Die TER (oder Gesamtkostenquote) zeigt die Gesamtkosten
eines Fonds im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds an
und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Diese Kosten beinhalten
Management Fees, Handelsgebühren, rechtliche Gebühren,
Honorare für Wirtschaftsprüfer und andere operative
Aufwendungen.
Information
Nettoinventarwert
Der Nettoinventarwert (NAV, von engl. net asset value) eines
Fonds ist der aktuelle Marktwert des Fonds an einem
bestimmten Stichtag, abzüglich eventueller Verbindlichkeiten
und geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Der NAV
wird in der Regel täglich berechnet und veröffentlicht (mit
Ausnahme von Immobilienfonds).
257
Factsheet Erklärung
Grundlegende Informationen
A
12
3242
*49H6:K
C
B &
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Fondsname und Anteilsklasse
Vollständiger rechtsgültiger Name des Fonds.
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D
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8
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Factsheet-Monat und Vertriebskanal
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*#FI*7C
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Anlagepolitik
062C=J@CJ62CE@52E6A6C7@C>2?46C6DA64E:G6=J
(F6==6#:AA6C2)6FE6CD@>A2?J
C:4*FE6C
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129=F?8D>:EE6=PBF:G2=6?E6
'
M
Credit Suisse Logo
42224
Kurze Beschreibung der Anlageziele, der primären Anlageklasse und der
wichtigsten Märkte, in denen der Fonds anlegt.
*
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J
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O
Fondsdaten
FC49D49?:EE
Kerninformationen zum Fonds. Gegebenenfalls werden spezifische
Informationen zu den verschiedenen Anteilsklassen aufgeführt.
Performance-Grafik
Die Performance-Grafik zeigt die monatliche Bewegung des Fonds und
der Benchmark, zurückgesetzt auf die Basis 100, sowie die jährliche
Performance der vergangenen 5 Jahre, in der Basiswährung des Fonds.
Performance-Tabelle
Netto-Gesamtrendite des Fonds und der Benchmark über verschiedene
Zeiträume von einem Monat bis zu fünf Jahren sowie vom Zeitpunkt der
Lancierung bis zum Ende des Factsheet-Monats, in der Basiswährung des
Fonds.
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8
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P
Disclaimer/Fussnoten
Rechtlicher Hinweis, der jeweils für die Gerichtsbarkeit gilt, in welcher das
Factsheet verteilt wird.
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Aufteilung (Fixed-Income-Fonds)
A
12
3242
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258
H
Kreisdiagramm, das die Anteile der jeweiligen Ratingkategorien in einem
festverzinslichen Portfolio zeigt.
Währungen in %
Tabelle,
welche
die
prozentualten
Anteile
Währungsexposure aufzeigt, vor und nach Hedging.
der
jeweiligen
Anzahl der Titel
Anzahl der Positionen innerhalb des Fondsportfolios und der jeweiligen
Benchmark.
Tabelle mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Anlageklassen
im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten
Handelszeitpunkt.
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,.
Kredit-Ratings in %
Restlaufzeiten in %
Balkendiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen
Laufzeitsegmente im Fondsportfolio für bestimmte Zeitintervalle und zwar
zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt.
B &
"#-0$XYZ
"=2DD6
!
C
Tabelle mit wichtigen Daten in Bezug auf die Fixed-Income-Eigenschaften
des Portfolios.
Fondsstatistik
Dieser Abschnitt stellt wichtige Kennzahlen dar, welche die Entwicklung
des Fonds relativ zu seinem Marktindex zeigen.
Auflistung der grössten Positionen nach ihrem prozentualen Anteil am
Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den
Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Die
Tabelle enthält Informationen zu Coupons und Fälligkeiten für die im
Portfolio enthaltenen festverzinslichen Anlagen.
Aufteilung (Aktienfonds)
Sektoren in %
Tabelle mit den im Portfolio vertretenen Sektoren nach ihrem prozentualen
Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den
Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt.
A
30. September 2010
'05D26G
C
B Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ
9.@@2
Anlagepolitik
Währungen in %
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1. 2? 12; ;9242? 16@G6=96;62?A ;605A GB C629 3M?
26;2;9.42GB/2G.592;
Kreisdiagramm mit der prozentualen Zusammensetzung des Portfolios
nach Währungen.
D
Länder in %
Kreisdiagramm der zehn am stärksten vertretenen Länder nach ihrem
prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum
letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde
gelegt.
Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und jährliche
Performance 1)
46.3
F
25.9
15 0
15.0
7.8
' BE9</.9*.9B2
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%B2992 6==2?.&2BA2?@<:=.;F
Nettoperformance in EUR 1)
1 Monat 3 Monate
<;1@
2;05:.?8
YTD
1 Jahr
G
3 Jahre
5 Jahre
Fondsdaten
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Fondsmanager
Fondsmanager seit
-M?605
BE2:/B?4
Fondsdomizil
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Fondswährung
!K?G
Emissionsdatum
Total expense ratio (ex ante) in %
Portfolioumsatz in %
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Ausgabekommission
Ausgabekommission
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Benchmark (BM)
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Unit Class
Währungen in %
E
Tabelle mit den wichtigsten Transaktionen im Fondsportfolio seit dem
letzten Monatsende.
Tranche B
(thesaurierend)
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ISIN
Valoren-Nr.
Valoren-Nr.
(K49605
Rücknahmen
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EU taxation
Fondsstatistik
Wichtige Kennzahlen, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem
Marktindex zeigen.
Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt.
ITD 2)
6;02=A6<;A<1.A2
Sektoren in %
Fonds
Benchmark
Q
Compared with benchmark
Länder in %
R
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Fondsstatistik
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12 Monate 36 Monate
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V
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Kreisdiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen
Anlageklassen im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat
relevanten Handelszeitpunkt.
Kreisdiagramm mit der prozentualen Zusammensetzung des Portfolios
nach Währungen.
Matrix der Anlageklassen und Währungsverteilung zum letzten für den
Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt.
A
30. November 2010
(16E37H
B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ
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Anlagepolitik
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<:/53<
Balkendiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen
Laufzeitsegmente im Fondsportfolio für bestimmte Zeitintervalle und zwar
zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt.
Fondsstatistik
Wichtige Kennzahlen, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem
Marktindex zeigen.
Tabelle mit wichtigen Daten in Bezug auf die Fixed-Income-Eigenschaften
des Portfolios.
(/16/,727<
Fondsmanager
Fondsmanager seit
.M@716
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Fondsdomizil
*'
Fondswährung
"/7
Geschäftsjah
Emissionsdatum
Total expense ratio (ex ante) in %
Benchmark (BM)
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E
Unit Class
Tranche B
(thesaurierend)
*'
!*
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ISIN
Valoren-Nr.
Valoren-Nr.
EU-Zinsbesteuerung
Z
Tabelle mit der prozentualen Verteilung der festverzinslichen Anlagen im
Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten
Handelszeitpunkt.
Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Die
Tabelle enthält Informationen zu Coupons und Fälligkeiten für die im
Portfolio enthaltenen festverzinslichen Anlagen.
F
5.5
5
5
4.4
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3 Jahre
5 Jahre
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Y
Fondsstatistik
D
Fondsdaten
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Information
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H
259
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260
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von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei
Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die
Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers
an Wert verliert. Historische Renditeangaben und
Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und
zukünftige
Ergebnisse.
Die
Performance-Angaben
berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme
erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann
ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des
Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird.
Einige Anlageprodukte implizieren ein Engagement in Emerging
Markets. Emerging Markets befinden sich in Ländern, die
mindestens eine der folgenden Eigenschaften aufweisen: ein
gewisses
Mass
an
politischer
Instabilität,
relativ
unvorhersehbare Entwicklungstendenzen der Finanzmärkte und
des Wachstums, ein Finanzmarkt, der sich noch im
Entwicklungsstadium befindet, oder eine schwache Wirtschaft.
Investitionen in Emerging Markets sind in der Regel mit höheren
Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche
Risiken sowie Risiken wie zum Beispiel in Bezug auf Bonität,
Wechselkurse, Marktliquidität, Rechtsvorschriften, Abwicklung
(Settlement), Märkte, Aktionäre und Gläubiger. Anleger sollten
finanziell in der Lage und willens sein, die Risikomerkmale der in
diesen Unterlagen beschriebenen Investitionen zu akzeptieren.
Einige Anlageprodukte implizieren ein Engagement in
Rohstoffanlagen. Rohstoffanlagen unterliegen grösseren
Wertschwankungen als herkömmliche Anlagen und können zu
zusätzlichen Anlagerisiken führen. Einige Alnageprodukte
implizieren ein Engagement in Alternative Anlagen. Alternative
Anlagen (z.B. Hedgefonds und Private Equity) können äusserst
komplex sein und ein sehr hohes Risiko beinhalten. Diese
Risiken können sich aus dem umfangreichen Einsatz von
Leerverkäufen, Derivaten und Fremdkapital ergeben. Zudem
kann der minimale Anlagehorizont lang sein. Alternative Anlagen
sind nur für Anleger bestimmt, die das damit verbundene Risiko
verstehen und übernehmen.
1a Immo PK ist in der Schweiz aufgelegt worden. Der
Anlegerkreis ist auf steuerbefreite inländische Einrichtungen
der beruflichen Vorsorge sowie auf steuerbefreite inländische
Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen beschränkt.
Credit Suisse Real Estate Fund International ist in der Schweiz
als übriger Fonds für traditionelle Anlagen aufgelegt worden.
Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von
Artikel 10 Abs. 3 Bst. a bis d KAG beschränkt.
CS PortfolioReal und CS MACS Funds sind ein ‚Gemischtes
Sondervermögen’ nach deutschem Investmentgesetz (InvG).
CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (nachfolgend
Gesellschaft) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital, die gemäss Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame
Anlagen in Luxemburg aufgelegt und für den Vertrieb in der
Schweiz als ausländische kollektive Kapitalanlage mit
besonderem Risiko zugelassen wurde. Die einzelnen Subfonds
der Gesellschaft investieren als «Fund of Funds» in Hedge
Funds,
die
alternative
Investments
tätigen
sowie
Anlagetechniken einsetzen, deren Risiken mit denen von
Effektenfonds nicht vergleichbar sind. Die Anleger werden
ausdrücklich auf die im Prospekt erläuterten Risiken
aufmerksam gemacht. Sie müssen insbesondere bereit sein,
261
Information
Wichtige Informationen
erhebliche Kursverluste hinzunehmen. Die Gesellschaft und die
Verwaltungsgesellschaft sind jedoch bemüht, diese Risiken
durch eine strenge Auswahl der erworbenen Fonds (Zielfonds)
und eine adäquate Risikostreuung zu minimieren. Dennoch
kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einzelnen
Zielfonds ein Totalverlust eintreten kann.
Die kollektiven Kapitalanlagen mit Domizil in Luxemburg sind
gemäss Teil I und II des luxemburgischen Gesetzes vom 20.
Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen
aufgelegt worden.
Die CS ETF Familie umfasst Exchange Traded Funds (ETF)
unter Schweizer, Luxemburger und Irischem Recht.
Für die Leitung der kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen
Rechts sowie als Vertreter der zum öffentlichen Vertrieb in der
Schweiz zugelassenen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen
zeichnet die Credit Suisse Funds AG, Zürich, verantwortlich.
Depotbank der kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen
Rechts sowie Zahlstelle der in der Schweiz zum öffentlichen
Vertrieb zugelassenen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen
ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf
Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten
Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller
ist) gültig. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, die
Statuten bzw. die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG,
Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der
Schweiz kostenlos bezogen werden.
Index-Disclaimer
Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der
SIX Group bzw. SIX Swiss Exchange AG weder unterstützt,
abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist
ausgeschlossen. SMI®, SMIM®, SLI®, SBI® und die
entsprechenden Indizes sind eine eingetragene Marke der SIX
Swiss Exchange AG. Dessen Verwendung ist lizenzpflichtig.
Der hierin referenzierte iBoxx® ist eine eingetragene Marke der
International Index Company und dessen Verwendung erfolgt
unter Lizenz. Die hierin jeweils dargestellten ETFs werden von
International Index Company Limited weder unterstützt noch
zugewiesen oder beworben.
Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® und
Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Marken von The
NASDAQ OMX Group, Inc. (diese Gesellschaft wird
nachfolgend unter Einbezug deren Tochtergesellschaften «der
262
Konzern» genannt) und sind zur Nutzung an die Credit Suisse
Fund Management Company (Ireland) Limited lizenziert. Die
entsprechenden Produkte wurden nicht vom Konzern auf
Gesetzmässigkeit und Eignung geprüft. Die Produkte werden
nicht vom Konzern emittiert, unterstützt, verkauft oder
beworben. DER KONZERN GIBT KEINE GARANTIE UND
ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE PRODUKTE.
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sowie die Namen der MSCI Indizes sind eingetragene Marken
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zu einer im Voraus festgelegten Nutzung durch CREDIT
SUISSE FUND SERVICES (Luxembourg) S.A. und CS ETF
(IE) FUNDS PLC lizenziert. Sämtliche auf MSCI Indizes
basierenden Subfonds des CS ETF (LUX) sowie des CS ETF
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bestätigt, verkauft oder beworben. MSCI gibt keinerlei Garantie
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INDEX CO., LTD („CSI“) ZUSAMMENGESTELLT UND
BERECHNET. CSI ERGREIFT ALLE ERFORDERLICHEN
MASSNAHMEN,
UM
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REFERENZINDEX SICHERZUSTELLEN. WEDER CSI NOCH
DIE BÖRSE SHANGHAI ODER DIE BÖRSE SHENZHEN
HAFTEN JEDOCH (OB FAHRLÄSSIG ODER ANDERWEITIG)
ANDEREN PERSONEN GEGENÜBER FÜR FEHLER IM
REFERENZINDEX, UND WEDER CSI NOCH DIE BÖRSE
SHANGHAI ODER DIE BÖRSE SHENZHEN SIND
VERPFLICHTET, IRGENDJEMANDEN ÜBER FEHLER IM
REFERENZINDEX
ZU
INFORMIEREN.
SÄMTLICHE
URHEBERRECHTE
AN
DEN
WERTEN
DES
REFERENZINDEX UND DER KOMPONENTENLISTE
LIEGEN BEI CSI.
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Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») und wurden
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263
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225 zu verändern sowie ohne jede Haftung gegenüber dem
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von STOXX Limited, Zürich, Schweiz, und/oder dessen
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London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited
und sind zur Nutzung an FTSE International Limited («FTSE»)
lizenziert. «All-World®», «All-Share®» und «All-Small®» sind
Marken von FTSE. Der FTSE 100 wird von FTSE kalkuliert.
Dieses Produkt wird von FTSE weder finanziert noch unterstützt
oder beworben; FTSE steht in keiner Verbindung mit dem
Produkt und übernimmt keine Haftung mit Bezug auf dessen
Ausgabe oder auf das Geschäft oder den Handel mit dem
Produkt. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte der
Indexwerte sowie der Zusammensetzung des Index liegen bei
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Limited hat von FTSE eine vollständige Lizenz zur Nutzung
dieser Urheber- und Datenbankrechte bei der Schaffung dieses
Kontakte
Privatpersonen
Postadresse:
CREDIT SUISSE AG
Paradeplatz 8
Postfach 500
CH-8070 Zürich
Internet:
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Upload Fund Factbook:
www.credit-suisse.com/ch/factbook
Finanzdienstleister
Postadresse:
CREDIT SUISSE AG
Asset Management
Retail Distribution CH/LI
AWRE
Postfach 800
CH-8070 Zürich
Internet:
www.credit-suisse.com/ch
Quartalsweise erstellt durch:
Marketing EMEA, Asset Management
International Standard Serial Number: ISSN 1663-1463
264

Fund Factbook Markt Schweiz Daten per März 2015

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