Quantex Global Value Fund (CHF)

Quantex Global Value Fund (CHF)
Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht (Investmentunternehmen für Wertpapiere) - Anlagen in Aktien weltweit
Dezember 2016
Marktdaten (Quantex, Bloomberg) vom 30. Dezember 2016
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Grunddaten
Fondswährung
Auflegungsdatum
Domizil
Fondsleitung
Depotbank
Investment Manager
Revisionsstelle
Ausschüttungen
Vergleichsindex
Ausgabe/Rücknahme
Vertriebsbewilligung
Steuertransparenz
Preispublikation
Valorennummer
ISIN Nummer
Bloomberg Ticker
CHF
18. Juli 2008
Liechtenstein
LLB Fund Services AG, Vaduz
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Quantex AG, Muri bei Bern
Revitrust Grant Thornton AG, Schaan
keine (Thesaurierung)
MSCI World Net Return in CHF
täglich bis 12:00h durch die Depotbank
Liechtenstein, Schweiz, Deutschland
Deutschland, Österreich
www.quantex.ch, www.llb.li, www.swissfunddata.ch
4.226.728
LI0042267281
QUANGVA LE
Depotgebühr
Fondsleitungsgebühr
Management Fee
Max. Ausgabeaufschlag
Total Expense Ratio
0.15%
0.23%
1.0%
3.0%
1.5%
p.a. max
p.a. max
p.a.
per 30.06.2016
Quantex Global Value Fund CHF
MSCI World Net Return
*
Dez 16
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Aufleg.*
1.6%
2.3%
10.2%
9.2%
10.2%
9.2%
14.4%
27.7%
103.8%
77.8%
70.3%
52.9%
Auflegung am 18.7.2008.
Historische Wertentwicklung und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für
laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Netto Performance Angaben berücksichtigen keine bei
der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten.
Aktuelle Daten
Inventarwert (NAV)
52-Wochen-Hoch
52-Wochen-Tief
Fondsvermögen in Mio
Ausstehende Anteile
Netto Performance in CHF (Fonds nach Kosten, Index ohne Kosten)
CHF
CHF
CHF
CHF
170.30
173.95
132.25
73.91 (alle Klassen des Fonds)
403'536
Geographische Struktur
Anlageziel und Anlagepolitik
Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von
Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu
erreichen.
Es ist die Anlagepolitik des Fonds, Investitionen mit einem langfristigen
Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale
Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei
werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des
Fondsvermögens gebührend berücksichtigt.
Sektoren
Anlageeignung
Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont,
die in ein international breit diversifiziertes Aktien-Portfolio investieren
wollen.
Kommentar des Fondsmanagers
Unter dem Strich wurde 2016 doch noch zu einem Value-Jahr: Unter anderem
verhalfen günstige Aktien aus dem Finanzsektor dem Fonds gegen Jahresende
zu einer Outperformance gegenüber dem MSCI World Index für das
Gesamtjahr. Die Palette günstiger Titel auf dem Bildschirm ist zwar heute
nicht mehr so umfangreich ist wie noch in den Tiefen der Rezessionsängste
vor einem Jahr. Der heutige Markt bietet allerdings immer noch zahlreiche
interessante Aktien, welche unsere Kriterien in Sachen Free-Cashflow-Rendite
und Nettoverschuldung erfüllen. Am meisten Unsicherheit und damit
Potenzial sehen wir derzeit im US-Gesundheitssektor. Neu im Fonds sind
deshalb der Biotech-Riese Amgen sowie der Generika-Multi Teva
Pharmaceutical. Beides sehr attraktiv bewertete Titel mit hohen und stetigen
Free Cashflows, welche den Kapitalgebern zu Gute kommen. Im Fall von
Amgen über Dividenden und Rückkaufprogramme, bei Teva vorerst vor allem
über Schuldenabbau. Verkauft haben wir die Aktien von Argan und
Kulicke&Soffa, nachdem beide dank satten Kursanstiegen unseren
geschätzten fairen Wert erreicht hatten.
Grösste Positionen
ACS
INTESA SANPAOLO
GAMESTOP CORP-A
ANIMA HOLDING
BANK OF AMERICA
FRANKLIN RES INC
MCKESSON CORP
2.8%
2.8%
2.8%
2.8%
2.7%
2.7%
2.7%
AMERISOURCEBERGEN
ROBERT HALF INTL
IWG PLC
COACH INC
GOLDMAN SACHS
WARSAW STOCK EXC
BANK OF CYPRUS
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.6%
2.6%
2.6%
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlageprodukte können
signifikante Risiken beinhalten. Der Wert einer Anlage kann jederzeit steigen oder fallen. Die historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen in
bestimmten Jurisdiktionen oder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA
versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Die dargestellte Performance lässt
allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Investitionen in diesen Anlagefonds erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Treuhandvertrag
inklusive fondsspezifischem Anhang und Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese können bei der LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach
1238, FL-9490 Vaduz oder beim Vertreter in der Schweiz, Acolin Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich kostenlos angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz ist die Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, CH-8730
Uznach.
Quantex AG, Marktgasse 61, 3011 Bern, Schweiz, Tel.: +41 31 950 24 24, Fax: +41 31 950 24 25, www.quantex.ch
Quantex AG, Lintheschergasse 17, 8001 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 43 243 03 46, Fax: +41 43 243 03 47, www.quantex.ch
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