Portfolio Sachwerte

Portfolio Sachwerte
Anlagestrategie
Chart - Wertentwicklung
Ziel des Portfolios ist der reale Kapitalerhalt sowie die Time Period: 30.05.2013 to 30.11.2016
Erzielung positiver Ertraege durch Investition in Sachwerte. 130.0
Das Anlageuniversum ist dabei breit aufgestellt und kann
grundsaetzlich Anlagen in Aktien, Edelmetallen, Rohstoffen, 125.0
Immobilien, Anleihen und Liquiditaet umfassen.
Die Portfoliozusammensetzung haengt von der aktuellen 120.0
Markteinschaetzung des Vermögensverwalters Flossbach
von Storch ab und wird daher jeweils an das aktuelle 115.0
Marktumfeld angepasst.
110.0
105.0
100.0
Disclaimer
Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die
weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es
gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen.
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und
Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit
erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die
Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines
Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der
Reinvestition aller Ausschüttungen.
Vermögensaufteilung
95.0
11.2013
05.2014
11.2014
05.2015
Portfolio Sachwerte
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
6 Monate
YTD
Start
Portfolio Sachwerte
-1.33
-2.23
0.85
2.22
22.74
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
0.21
-0.17
1.21
-0.13
8.25
Portfolio Date: 30.11.2016
Aktien
Anleihen
18.5
Geldmarkt
5.5
Andere
8.0
100.0
Microsoft Corp
Roche Holding AG Dividend R...
Alphabet Inc A
Abbott Laboratories
Novartis AG
Aktien - Anlagestil
Market Cap Giant
Mid
Market Cap Large
Small
Giant
Market Cap
Large
Portfolio - Anlagestil
Growth
%
74.3 Sektorengewichtung
16.2
Market Cap Mid
8.9
Market Cap Small
0.6
Market Cap Micro
0.0
Large
Anleihen - Anlagestil
Portfolio Date: 30.11.2016
Micro
Small
High Med Low
Mid
Morningstar Fixed Income Style Box™
Core
Core-Grth
High-Grth
Ltd Mod Ext
Stammdaten
Bonitaet
Asset Manager: Flossbach von Storch AG
Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
UCITS: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Interne Fund ID: CL005
Management Fee: 1.80%
Performance Fee: No
NAV zum 30.11.2016: 61.37
Portfolio Date: 30.11.2016
Source: Morningstar Direct
9.29
6.62
6.57
5.04
4.46
4.23
3.79
3.69
3.12
2.83
8.24 Unilever NV DR
Morningstar Equity Style Box™
Core-Val
Nestle SA
48.31 Daimler AG
Greater Asia %
Blend
in %
Novo Nordisk A/S B
Greater Europe %
Value
Die grössten Positionen
43.45 Xetra-Gold
Portfolio Date: 30.11.2016
Deep-Val
11.2016
3 Monate
% Americas %
68.0
Total
05.2016
1 Monat
Regionale Aufteilung
Portfolio Date: 30.11.2016
11.2015
AAA %
AA %
A%
BBB %
BB %
B%
B%
Not Rated %
Fixed-Income Stats
Average Eff Duration
5.9
Average Eff Maturity
17.0
Average Coupon
Average Price
Average Credit Quality
4.0
BB
Portfolio Date: 30.11.2016
Basic Materials %
Consumer Cyclical %
Financial Services %
Real Estate %
Consumer Defensive %
Healthcare %
Utilities %
Communication Services %
Energy %
Industrials %
Technology %
3.53
16.40
10.21
1.00
23.63
19.81
0.00
3.60
0.47
8.25
13.10
Portfolio - Kennziffern
Time Period: 01.06.2013 to 30.11.2016
1.74
3.59
6.36
51.36
32.64
0.00
0.00
4.31
Source Data: Monthly Return
Return
Std Dev
Sharpe Ratio
Information Ratio (arith)
Max Drawdown
Worst Month
Inv
22.74
8.39
0.73
0.84
-11.09
-5.17
Bmk1
8.25
6.22
0.39
-9.70
-4.26