Halbjahresbericht - Allianz Global Investors

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2016
Allianz Telemedia
Allianz Global Investors GmbH
Inhalt
Allianz Telemedia
Vermögensübersicht zum 30.06.2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Anteilklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Allianz Telemedia
Struktur des Fondsvermögens in %
75
60
48,5 46,8
45
38,4
30
30,6
15
4,8
0
Telekommunikation
zum Geschäftsjahresanfang
Konsum zyklisch
8,1
5,0
Finanzdienstleister
7,6
Informationstechnologie
Anteilwert in EUR
6,9
Barreserve, Sonstiges
zum Berichtsstichtag
ISIN: DE0008481789/WKN: 848 178
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
Fondsvermögen in Mio. EUR
3,3
30.06.2016
71,1
31.12.2015
71,6
31.12.2014
79,8
31.12.2013
75,7
56,82
58,69
52,62
45,66
1
Allianz Telemedia
Vermögensübersicht zum 30.06.2016
Gliederung nach Anlagenart - Land
Gliederung nach Anlagenart - Währung
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens *)
66.187.095,15
93,09
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens *)
66.187.095,15
93,09
1. Aktien
Deutschland
11.535.400,00
16,22
CHF
4.884.230,90
6,87
Niederlande
3.392.355,50
4,77
EUR
14.927.755,50
20,99
I. Vermögensgegenstände
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
4.884.230,90
6,87
GBP
12.151.301,88
17,10
Großbritannien
12.151.301,88
17,10
HKD
1.439.508,94
2,02
USA
26.276.203,32
36,95
JPY
6.508.094,61
9,16
343,84
0,00
USD
26.276.203,32
36,95
4.439.586,72
6,24
Schweiz
China
Japan
6.508.094,61
9,16
2. Bankguthaben
Hongkong
1.439.165,10
2,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände
548.946,54
0,78
2. Bankguthaben
4.439.586,72
6,24
II. Verbindlichkeiten
-79.872,14
-0,11
III. Fondsvermögen
71.095.756,27
100,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände
548.946,54
0,78
II. Verbindlichkeiten
-79.872,14
-0,11
71.095.756,27
100,00
III. Fondsvermögen
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
*)
2
Allianz Telemedia
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016
ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Diverse Telekommunikationsdienste
GB0030913577
BT Group PLC Reg.Shares
CNE1000002V2
China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H
DE0005557508
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien
NL0000009082
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder
JP3735400008
Nippon Telegraph & Telephone Corp. Reg.Shares
CH0267291224
Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien
CH0008742519
Swisscom AG Namens-Aktien
DE000A1J5RX9
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien
US92343V1044
Verizon Communications Inc. Reg.Shares
Drahtlose Telekommunikationsdienste
HK0941009539
China Mobile Ltd. Reg.Shares
DE0005545503
Drillisch AG Inhaber-Aktien
JP3496400007
KDDI Corp. Reg.Shares
US8725901040
T-Mobile US Inc. Reg.Shares
GB00BH4HKS39
Vodafone Group PLC Reg.Shares
Immobilieninvestmentfirmen (REITs)
US03027X1000
American Tower Corp. Reg.Shares
US22822V1017
Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new
Internet-Software & -dienste
DE0005089031
United Internet AG Namens-Aktien
Medien
US90130A2006
21st Century Fox Inc. Reg.Shares B
US00164V1035
AMC Networks Inc. Reg.Shares A
US1248572026
CBS Corp. Reg.Shares Cl.B
US20030N1019
Comcast Corp. Reg.Shares Cl. A
DE000TCAG172
Tele Columbus AG Namens-Aktien
US2546871060
The Walt Disney Co. Reg.Shares
JE00BD9WR069
UBM PLC Reg.Shares
NL0000395903
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam
JE00B8KF9B49
WPP PLC Reg.Shares
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Internet-Software & -dienste
DE000A12UKK6
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien
Summe Wertpapiervermögen
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Summe Bankguthaben
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung
Summe Sonstige Vermögensgegenstände
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Summe Sonstige Verbindlichkeiten
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile
Anteilwert
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand
30.06.2016
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
1.000.000
857
50.000
545.500
75.000
38.645
6.000
270.000
60.000
450.000
0
0
62.500
0
0
2.700
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
10.000
GBP
HKD
EUR
EUR
JPY
CHF
CHF
EUR
USD
4,084
3,460
15,180
3,221
4.800,000
62,750
482,000
3,770
55,060
STK
STK
STK
STK
STK
140.000
100.000
123.000
60.000
1.150.000
40.000
74.700
0
0
450.000
0
0
0
13.500
1.600.000
HKD
EUR
JPY
USD
GBP
88,650
35,320
3.113,000
43,450
2,220
STK
STK
30.000
30.000
12.000
8.000
0 USD
0 USD
113,000
100,330
STK
100.000
75.000
0 EUR
37,005
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
70.000
50.000
60.000
110.000
100.000
20.000
200.000
45.000
140.000
0
50.000
36.500
39.500
0
0
200.000
0
25.000
STK
100.000
31.000
EUR
64.487.095,15
64.487.095,15
19.490.964,29
4.946.489,25
343,84
759.000,00
1.757.055,50
3.153.745,07
2.227.607,71
2.656.623,19
1.017.900,00
2.972.199,73
13.762.837,19
1.439.165,10
3.532.000,00
3.354.349,54
2.345.479,08
3.091.843,47
5.757.894,73
3.049.932,52
2.707.962,21
3.700.500,00
3.700.500,00
21.774.898,94
1.704.813,32
2.574.898,79
2.848.043,18
6.327.845,25
826.000,00
1.745.029,24
1.499.633,57
1.635.300,00
2.613.335,59
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
66.187.095,15
% des
Fondsvermögens
90,70
90,70
27,42
6,96
0,00
1,07
2,47
4,44
3,13
3,74
1,43
4,18
19,36
2,02
4,97
4,72
3,30
4,35
8,10
4,29
3,81
5,20
5,20
30,62
2,40
3,62
4,01
8,89
1,16
2,45
2,11
2,30
3,68
2,39
2,39
2,39
2,39
93,09
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
27,070
57,240
52,760
63,940
8,260
96,980
6,190
36,340
15,410
11.000 EUR
EUR
17,000
2.283.844,45
%
100,000
2.283.844,45
3,21
JPY
USD
189.314.665,00
552.715,06
%
%
EUR
EUR
100,000
100,000
1.658.472,76
497.269,51
4.439.586,72
4.439.586,72
2,33
0,70
6,24
6,24
EUR
EUR
494.334,14
54.612,40
EUR
494.334,14
54.612,40
548.946,54
0,70
0,08
0,78
EUR
-40.771,90
-40.771,90
-0,06
-0,06
EUR
EUR
-39.100,24
-39.100,24
71.095.756,27
-0,05
-0,05
100,00
GBP
EUR
STK
EUR
0
0
51.500
49.500
30.000
10.000
0
5.000
15.000
Kurswert
in EUR
-33.658,63
-39.100,24
1.251.210
56,82
93,09
3
Allianz Telemedia
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.06.2016 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2016 oder letztbekannte
Ergänzende Anmerkung zur Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen
bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 93,09% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu
abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 6,91% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2016
Großbritannien, Pfund
(GBP)
1 Euro = GBP
0,82554
Schweiz, Franken
(CHF)
1 Euro = CHF
1,08860
USA, Dollar
(USD)
1 Euro = USD
1,11150
Japan, Yen
(JPY)
1 Euro = JPY
114,15000
Hongkong, Dollar
(HKD)
1 Euro = HKD
8,62375
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch
Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
4
Allianz Telemedia
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
STK
0
50.424
STK
130.000
430.000
STK
STK
STK
STK
STK
STK
2.934,49
20.000
0
15.200
0
0
2.934,49
50.000
30.000
27.760
17.000
250.000
Währung
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Diverse Telekommunikationsdienste
US00206R1023
AT & T Inc. Reg.Shares
Drahtlose Telekommunikationsdienste
US85207U1051
Sprint Corp. Reg.Shares Sr.1
Medien
US16119P1084
Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A
CA5359192039
Lions Gate Entertainment Corp. Reg.Shares
DE000PSM7770
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien
DE0007493991
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien
US88732J2078
Time Warner Cable Inc. Reg.Shares
JE00B2R84W06
UBM PLC Reg.Shares
5
Allianz Telemedia
Wertentwicklung des Fonds
Fonds
Vergleichsindex
MSCI World Media/MSCI World Telecommunication Services Total Return
(Net) MSCI weighted
%
%
lfd. Geschäftsjahr
31.12.2015 - 30.06.2016
-2,55
3,67
1 Jahr
31.12.2014 - 31.12.2015
15,61
11,29
2 Jahre
31.12.2013 - 31.12.2015
34,07
30,84
3 Jahre
31.12.2012 - 31.12.2015
82,48
72,03
4 Jahre
31.12.2011 - 31.12.2015
110,70
96,68
5 Jahre
31.12.2010 - 31.12.2015
116,25
105,46
10 Jahre
31.12.2005 - 31.12.2015
119,59
119,70
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine
zukünftige Wertentwicklung.
6
Allianz Telemedia
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich
hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des
Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt.
Anteilklasse
Währung
A
EUR
Pauschalvergütung in % p.a.
maximal
2,05
aktuell
2,05
Ausgabeaufschlag in %
maximal
5,00
Rücknahmeabschlag in %
aktuell
5,00
--
Mindestanlagesumme
Ertragsverwendung
--
ausschüttend
7
Ihre Partner
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: [email protected]
Gesellschafter
Allianz Asset Management AG
München
Aufsichtsrat
Dr. Christian Finckh
Chief HR Officer
Allianz SE
München
Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln
Laure Poussin
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Succursale Française
Paris
Wolfgang Pütz
Mitglied des Aufsichtsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Dr. Bettina Corves-Wunderer
Chief Financial Officer
Allianz S.p.A.
Triest
Dr. Wolfram Peters
Wirtschaftsprüfer
Tobias C. Pross
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main
Andreas Utermann
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main
Besondere Orderannahmestellen
Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Zahl- und Informationsstelle in
Österreich
Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien
Bestellung des inländischen Vertreters
gegenüber den Abgabebehörden in der
Republik Österreich
Gegenüber den Abgabebehörden ist als
inländischer Vertreter zum Nachweis der
ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne
von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das
folgende Kreditinstitut bestellt:
Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien
Geschäftsführung
George McKay (Vorsitzender)
Thorsten Heymann
Dr. Markus Kobler
Dr. Walter Ohms
Michael Peters
Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de
8
Stand: 30. Juni 2016
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich
Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Telemedia in
der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht
(Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank
AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß
§ 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.
Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle
sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos rhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die
Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen
für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.
Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des
Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.
9
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
[email protected]
www.allianzglobalinvestors.de