Lyxor ETF MSCI India (USD)

Lyxor ETF MSCI India (USD)
Factsheet 31. Mai 2012
Exchange Traded Fund
Lyxor ETF MSCI India (USD)
Referenzindex
Der Lyxor ETF MSCI India ist ein UCITS IV konformer Investmentfonds, der den MSCI India Net Total
Return (USD) nahezu eins zu eins abbildet. Der MSCI India Net Total Return (USD) wird von MSCI Barra
berechnet und repräsentiert 85% der free float Marktkapitalisierung von Indien. Die vollständige
Aufbaumethodologie des MSCI India Net Total Return (USD) ist auf der Internetsite von MSCI Barra:
www.mscibarra.com verfügbar.
MSCI India NTR (USD)
Exchange Traded Funds (ETFs)
Exchange Traded Funds sind passiv gemanagte Investmentfonds, die Aktien-, Obligationen-, Geldmarkt
und Rohstoffindizes nachbilden. An der Börse können sie wie eine Aktie fortlaufend gehandelt werden.
Market Maker verpflichten sich, während der Börsenzeiten Geld- und Brief-Kurse zu stellen und
gewährleisten somit eine hohe Liquidität. Mit ETFs lassen sich markt- oder themenbezogene
Anlagestrategien umsetzen.
Lyxor Asset Management
1998 als 100%ige Tochter der Société Générale gegründet, ist Lyxor Asset Management dem Corporate
& Investment Banking Bereich der Société Générale zugeordnet. Die drei Geschäftsfelder von Lyxor sind
Indexierte Anlagen, Strukturierte Fonds und Alternative Anlagen. Lyxor ist ein Marktführer auf dem
europäischen ETF-Markt mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 26,6 Mrd. Das Produktangebot
deckt dabei die wichtigsten internationalen Aktien-, Obligationen-, Geldmarkt und Rohstoffindizes ab.*
*per Ende Mai 2012
Stammdaten des Fonds
Quelle: Lyxor AM
Rechtsform
Kotierung
Fondswährung
Min. handelbare Einheit
TER p.a.
Dividende
Nettoinventarwert
Fondsvermögen
ISIN
Replikationsmethode
Franz. FCP UCITS IV
16. Januar 2007
USD
1 Anteil
0,850%
Thesaurierend
11,36 USD
120,42 Mio. USD
FR0010375766
synthetisch
Handelsinformationen
Reuters
Bloomberg
iNav
SIX Swiss Exchange
LYINR.S
LYINR.S
LYINR
LYINR SW
Der Anteilinhaber ist dem Wechselkursrisiko zwischen der indischen Rupie und dem US Dollar
ausgesetzt, da die Werte des zugrunde liegenden Indizes in Rupie angegeben werden. Der Wert
des Anteils kann daher aufgrund der Entwicklung des Wechselkurses zwischen Rupie und US
Dollar variieren, auch wenn der MSCI India Net Total Return (USD) im selben Zeitraum
unverändert bleibt.
Index
Wertentwicklung*
MSCI India NTR (USD)
Jahr
2012 YTD
2011
2010
2009
2008
Indexeigenschaften
1,11%
-37,17%
20,95%
102,81%
-64,63%
Laufende Rendite
1 Jahr
-29,36%
3 Jahre
-3,18%
5 Jahre
-17,66%
Indextyp
Geografische Abdeckung
Anlageklasse
Anzahl Komponenten
Währung
Bloomberg
Reuters
Indexanbieter
Website des Indexanbieters
Performanceindex
Indien
Aktien
73
USD
NDEUSIA
.dMIIN00000NUS
MSCI
www.mscibarra.com
Diese Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Indexes und nicht die des Lyxor ETFs. Der Lyxor ETF bildet die
Performance des Indexes abzüglich der Verwaltungsgebühren nach. Vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Bitte beachten Sie, dass der Referenzindex dieses ETFs seit dem 06.06.2011 von einem Dividenden akkumulierenden Preis- auf einen Total Return
Index gewechselt wurde. Die ausgeschütteten Erträge, die dem Fonds aus Bestandteilen des Benchmarks zugehen, unterliegen somit der
Marktentwicklung, welche positiv wie auch negativ sein kann. Anfallende Dividenden werden in den ETF reinvestiert.
Allokation**
Sektorgewichtung
Finanzdienstleistungen
Informationstechnologie
Energie
Rohstoffe
Zyklische Konsumgüter
Nicht-Zyklische Konsumgüter
Industrieunternehmen
Gesundheitswesen
Versorger
Telekommunikation
Top Indexwerte
26,73%
16,99%
11,89%
9,36%
8,67%
8,30%
5,70%
5,52%
4,57%
2,27%
Infosys Ltd
Reliance Industries Ltd
Hdfc Bank Limited
Housing Development Finance
Tata Consultancy Svcs Ltd
Itc Ltd
Hindustan Unilever Ltd
Tata Motors Ltd
Icici Bank Ltd
State Bank Of India
Larsen & Toubro Ltd
Axis Bank Ltd
Wipro Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Top Indexwerte
9,27%
8,18%
6,81%
6,31%
5,18%
4,58%
3,28%
3,11%
2,96%
2,44%
2,16%
1,95%
1,78%
1,77%
Oil & Natural Gas Corp Ltd
Sun Pharmaceutical Indus
Bharti Airtel Ltd
Dr. Reddy'S Laboratories
Jindal Steel & Power Ltd
Coal India Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
Bajaj Auto Ltd
Hindalco Industries Ltd
Sterlite Industries India Lt
Bharat Heavy Electricals
Tata Steel Ltd
Gail India Ltd
1,73%
1,55%
1,53%
1,52%
1,46%
1,44%
1,36%
1,16%
1,15%
1,12%
1,10%
1,10%
1,08%
* Quelle: Bloomberg 31.05.2012
** Quelle: Bloomberg 30.04.2012
Lyxor ETF MSCI India (USD)
Factsheet 31. Mai 2012
www.lyxoretf.ch • [email protected] • + 41 (0)58 272 33 44
Lyxor ETF MSCI India (USD)
Factsheet 31. Mai 2012
Hinweis: Dieses Dokument wurde von Lyxor AM erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein indikativen
und informativen Charakter. Diese Zahlen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot seitens der Société Générale ("SG") und
Lyxor AM ("Lyxor AM") dar. Société Générale (“SG”) und Lyxor AM übernehmen keinerlei treuhänderische Verantwortung oder Haftung für finanzielle oder anderweitige
Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumentes ergeben. Der Anleger sollte sich einen eigenen
Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollte sich der
Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt ein gewisses Risiko beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des
eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance.
Der Fonds ist zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus im Sinne von Artikel 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006
zugelassen. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat Société Générale, Zweigniederlassung Zürich, als Vertreter und als Zahlstelle des Fonds in der Schweiz bewilligt.
Der Prospekt, die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, welche die Fondsleitung im Berichtsjahr für Rechnung des
Fonds abgeschlossen hat, können mittels einfacher Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz (Société Générale, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Zürich, Schweiz)
bezogen oder unter www.lyxoretf.ch heruntergeladen werden.
Die MSCI Indizes und die entsprechenden Marken sind Eigentum der Morgan Stanley Capital International Inc. Lyxor Asset Management's Lyxor ETF MSCI India, basierend auf
einem MSCI Index, wird von Morgan Stanley Capital International Inc. weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch vermarktet. Morgan Stanley Capital International Inc. gibt keinerlei
Anlageempfehlungen für das Produkt ab.
Risikofaktoren:
Durch den Kauf eines ETFs ist der Inhaber primär den folgenden Risiken ausgesetzt:
• Dem Marktrisiko, dass durch eine negative Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index das investierte Kapital teilweise oder vollständig verloren gehen kann.
• Dem Risiko, dass die gesetzten Ziele des Fondsmanagement nur teilweise erreicht werden.
• Dem Gegenparteirisiko, durch die vertraglich vereinbarte Nutzung von OTC Finanzinstrumenten mit Kreditinstituten.
• Dem Währungsrisiko, falls sich die Währung des ETF von der Währung des zugrunde liegenden Index unterscheidet. Dadurch kann sich der Wert des investierten Kapitals
unabhängig von der Performance des Index, aufgrund von Währungsschwankungen, verändern.
Die Reproduktion dieses Dokuments ist nur mit Zustimmung von Lyxor AM erlaubt
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