Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management

MARKETING MATERIAL
db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF
ein Teilfonds von db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. db X-trackers ETFs kombinieren
die Vorteile von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim
Börsenhandel fallen keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie.
ETFs ermöglichen eine transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren.
Seit dem Markteintritt im Januar 2007 ist db X-trackers mit über 300 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr
als EUR 52,05 Mrd (Stand Dezember, 2016) der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top fünf ETF Anbietern weltweit.
Fonds Informationen
Fondsname
db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF
ISIN
LU0476289623
OGAW/UCITS IV
Ja
Anteilsklassenwährung
USD
Produktmethode
Indirect Replication*
Portfoliostruktur
Substitute Basket + Swap
Zeitpunkt der Auflage
02. März 2010
Auflage Anteilsklasse
02. März 2010
Pauschalgebühr¹
0,65% p.a.
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)
USD 13,45 (30. Dezember 2016)
USD 105.194.230 (30. Dezember 2016)
Fondsvermögen
* Der ETF geht eine Swap-Vereinbarung mit der Investment Bank ein, bei welcher die Investment Bank dem
ETF die Performance des zugrundeliegenden Index unter Berücksichtigung von Indexreplikationskosten
und durch die Swap-Vereinbarung erzeugten Renditeverbesserungen liefert.
¹ Mehr Details zur Pauschalgebühr sind auf Seite 2 dieses Dokuments zu finden
Chancen und Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)
—ETFs zeichnen sich durch hohe Liquidität und einfache
Handelbarkeit aus.
—Geringer Tracking Error - db X-trackers ETFs sind so konstruiert,
dass sie mit einer möglichst geringen Abweichung die
Wertentwicklung des Index möglichst genau abbilden.
—Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis
fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat.
Daraus können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum
Totalverlust resultieren.
—Die ETFs mit indirekter Replikation haben ein Kontrahentenrisiko
von max. 10% des Nettoinventarwerts aus derivativen
Transaktionen gemäß den OGAW/UCITS IV Restriktionen
—Der Wert der ETF- Anteile kann durch rechtliche, wirtschaftliche
oder politische Veränderungen, Marktvolatilität und/oder
Volatilität des Vermögens des Teilfonds und/oder des
Bezugsobjekts negativ beeinflusst werden.
Historische Entwicklung des MSCI Indonesia Index UCITS ETF
USD
Historische Wertentwicklung zum 30. Dezember 2016
18
12/11 12/12
12/12 12/13
12/13 12/14
12/14 12/15
12/15 12/16
Seit ETF
Auflage
MSCI Daily TR Net
Emerging Markets
Indonesia USD Index
4,65%
-23,73% 26,38%
-19,05% 16,96% 35,65%
MSCI Indonesia Index
UCITS ETF
3,69%
-24,38% 25,62%
-19,57% 16,04% 29,00%
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet. Die Berechnung der Index Wertentwicklung
erfolgt auf Total Return Basis.
16
14
12
10
8
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Datum
Dez10
Dez11
Dez12
Dez13
Dez14
Dez15
Dez16
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet.
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Indonesia USD Index
Der Index wird von MSCI Inc. berechnet und verwaltet. Der Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die
Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Indonesien abbildet. Gemäß der MSCI-Index-Methodologie
strebt der Index eine 85%ige Marktabdeckung unter Berücksichtigung des Streubesitzes innerhalb jeder Branchengruppe im indonesischen Markt
an. Der Index wird in USD auf Tagesschlussbasis berechnet.Der Index ist ein Total Return Net Index. Ein Total Return Net Index berechnet die
Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Abzug gegebenenfalls anfallender
Steuern reinvestiert werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie
Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Das Basisdatum des Index ist der 31.
Dezember 1998.
Notierungs- und Handelsinformationen
Börse
NSIN
Börsenkürzel
Handelswährung
Handelszeiten (Ortszeit)
Settlement
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
XETRA
DBX0EU
XAIN
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XMIN GY
XMIN.DE
London Stock Exchange
B5SZD35
XMID
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XMID LN
XMID.L
London Stock Exchange
B5395F8
XIDD
USD
08:00 - 16:30
t+2
XIDD LN
XIDD.L
Borsa Italiana
-
XMIN
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XMIN IM
XMIN.MI
Singapore Exchange (SGX)
-
KJ7
USD
09:00 - 17:00
t+3
XMIN SP
DMIN.SI
MARKETING MATERIAL
Index Information
Historische Entwicklung des MSCI Daily TR Net Emerging Markets Indonesia USD Index
Indextyp
Performanceindex (Netto)
Anzahl Aktien im Index
31
Länder im Index
1
Dividenden Rendite*
-
Kurs/Gewinn Verhältnis*
-
Marktkapitalisierung*
-
Index Reuters RIC
.dMIID00000NUS
Index Bloomberg Symbol
NDEUINF
Punkte
2.000
1.500
1.000
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
500
0
Datum
Dez98
Dez00 Dez02 Dez04 Dez06 Dez08 Dez10 Dez12 Dez14 Dez16
Quelle: Bloomberg L.P., 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Sektorenverteilung des Index
38,36%
16,31%
15,76%
14,79%
4,28%
3,64%
2,36%
2,34%
2,16%
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
Telekommunikationsdienste
Basiskonsumgüter
Energie
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Gesundheitswesen
Industrie
Versorgungsbetriebe
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Top 10 Bestandteile des Index
Telekomunikasi Indonesia ORD B IDR 250
14,27%
Bank Central Asia ORD IDR 62.5
13,60%
Astra International ORD DM IDR 50
11,82%
Bank Rakyat Indonesia ORD IDR 250
9,29%
Bank Mandiri(Persero) ORD IDR 500
7,76%
Unilever Indonesia ORD IDR 10
4,39%
Bank Negara ORD LKD IDR 7500
2,94%
Matahari Department Store Tbk
2,69%
H M Sampoerna Tbk ORD IDR 100
2,62%
United Tractors Tbk ORD DM IDR 250
2,53%
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Zulassungen zum Vertrieb
Dänemark
Irland
Deutschland
Italien
Finnland
Japan
Frankreich
Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Norwegen
Österreich
Schweden
Singapur
Spanien
Mehr Informationen zu db X-trackers
Deutsche Asset Management
Info: etf.deutscheam.com
Mainzer Landstrasse 11-17
E-Mail: [email protected]
60329 Frankfurt am Main
Reuters: DBETF
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276
Zusätzliche Informationen zur Pauschalgebühr
Anleger sollten beachten, dass die Pauschalgebühr keine Swap-Transaktionskosten, die in der OTC-Swap-Transaktion des ETFs eingebettet sind, enthält.
Bei OTC-Swap-Transaktionskosten handelt es sich um Anpassungen zur Berücksichtung von Indexnachbildungskosten, die dem Swap-Kontrahenten entstehen und welche sich negativ auf die Performance des ETF in Bezug auf den zugrunde
liegenden Index auswirken können.
Indexnachbildungskosten lassen sich je nach der Art des zugrunde liegenden Index (lang, kurz oder gehebelt) in verschiedene Kategorien unterteilen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Szenarien steht im Prospekt unter der Überschrift
"Anlageziele und Anlagepolitik - Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik" zur Verfügung.
Anleger können auf www.etf.db.com Informationen über die geltenden Szenarios und die letzten OTC-Swap-Transaktionskosten finden.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2016. Stand aller Informationen: 30. Dezember 2016.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem
Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzung
und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) kostenlos in Papierform
und deutscher Sprache erhalten und unter www.etf.db.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen
Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Teilfond weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder
in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils
anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige
Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie
beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Es werden keine direkten oder indirekten Empfehlungen
hinsichtlich eines einzelnen [der] in diesem Dokument genannten Teilfonds abgegeben, sodass die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung kommen. Bei den in diesem Dokument enthaltenen
Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Diese Werbemitteilung unterliegt weder allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch einem
Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Der in diesem Dokument genannte Teilfond bildet die Wertentwicklung des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist
nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index ist eine eingetragene Marke des Indexanbieters („Lizenzgeber“). Der in diesem Dokument genannte Teilfond wird in keiner Weise von dem bzw. den Lizenzgeber(n)
des hier aufgeführten Index gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Der Lizenzgeber des hier aufgeführten Index gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihres Index und/oder
der Indexstände oder in anderer Hinsicht an einem bestimmten Tag erzielt wurden. db x-trackers® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Bank AG. Der eingetragene Geschäftssitz von db x-trackers (RCS-Nr.: B-119.889), einer in Luxemburg
registrierten Gesellschaft, befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg.
Index Disclaimer
Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokumente genannten Teilfonds werden in
keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche
Bank AG) geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die Index-Sponsoren haften
nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen.