Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management

MARKETING MATERIAL
db x-trackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR)
ein Teilfonds von Concept Fund Solutions plc.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. db X-trackers ETFs kombinieren
die Vorteile von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim
Börsenhandel fallen keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie.
ETFs ermöglichen eine transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren.
Seit dem Markteintritt im Januar 2007 ist db X-trackers mit über 300 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr
als EUR 52,05 Mrd (Stand Dezember, 2016) der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top fünf ETF Anbietern weltweit.
**Ab dem 03. November 2016 bildet der Teilfonds den MSCI World Minimum Volatility Index (TRN) ab und wurde daraufhin zu db x-trackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR) umbenannt. Vor dieser Änderung
bildete der Teilfonds den DB Equity Low Beta Factor Index ab.
Chancen und Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)
—ETFs zeichnen sich durch hohe Liquidität und einfache
Handelbarkeit aus.
—Geringer Tracking Error - db X-trackers ETFs sind so konstruiert,
dass sie mit einer möglichst geringen Abweichung die
Wertentwicklung des Index möglichst genau abbilden.
—Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis
fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat.
Daraus können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum
Totalverlust resultieren.
—db X-trackers UCITS ETFs mit direkter Replikation können
Wertpapierleihgeschäfte tätigen. In diesen Fällen besteht
das Risiko, dass der Entleiher die von den ETFs verliehenen
Wertpapiere beispielsweise aufgrund eines Ausfalls nicht
zurückgibt, und dass die den ETFs gestellten Sicherheiten nur zu
einem Wert veräußert werden können, der unter dem Wert der
verliehenen Wertpapiere liegt.
Fonds Informationen
Fondsname
db x-trackers MSCI World Minimum Volatility
UCITS ETF (DR)
ISIN
IE00BL25JN58
OGAW/UCITS IV
Ja
Anteilsklassenwährung
USD
Produktmethode
Direct Replication*
Portfoliostruktur
Optimized Sampling
Zeitpunkt der Auflage
05. September 2014
Auflage Anteilsklasse
05. September 2014
Pauschalgebühr¹
0,25% p.a.
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)
USD 24,83 (30. Dezember 2016)
USD 65.810.365 (30. Dezember 2016)
Fondsvermögen
* Der ETF investiert in alle oder eine representative Auswahl der Wertpapiere des zugrunde liegenden
Index.
¹ Mehr Details zur Pauschalgebühr sind auf Seite 2 dieses Dokuments zu finden
Historische Entwicklung des MSCI World Minimum Volatility Index (TRN)
**
Punkte
Historische Wertentwicklung zum 30. Dezember 2016
12/11 12/12
12/12 12/13
12/13 12/14
12/14 12/15
12/15 12/16
Seit ETF
Auflage
MSCI World Minimum 11,85%
Volatility Index (TRN)**
27,08%
6,76%
3,95%
6,94%
10,10%
MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF
(DR)
-
-
3,88%
7,06%
10,00%
-
2.750
2.250
1.750
1.250
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach
Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet. Die Berechnung der Index Wertentwicklung erfolgt auf Total Return Basis.
Berechnung der Indexwertentwicklung auf Basis des DBELBFI Index bis 03. November 2016, danach auf Basis des M1WOMVOL Index.
750
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Datum
Dez09
Dez10
Dez11
Dez12
Dez13
Dez14
Dez15
Dez16
Quelle: Bloomberg L.P., 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
**See footnote on page 1
MSCI World Minimum Volatility Index (TRN)
Der MSCI World Minimum Volatility (USD) Index (der Index) soll die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern
widerspiegeln, die im MSCI World Index (Ausgangs-Index) enthaltenen sind.
Um für eine Aufnahme in den Index geeignet zu sein, müssen Aktien Bestandteile des Ausgangs-Index sein und werden dann anhand einer Minimum-Volatility-Strategie ausgewählt.
Die Volatilität ist eine Möglichkeit, die Kursbewegungen von Aktien im Zeitverlauf zu messen. Allgemein weisen Aktien, deren Kurs regelmäßig erheblich schwankt, eine höhere
Volatilität auf als Aktien mit geringeren Kursbewegungen. Der Aktienauswahlprozess basiert auf einem vorab festgelegten Modell, das vom Index-Sponsor vorgehalten wird. Das Modell
versucht, die Volatilität der Aktien zu prognostizieren, und in Verbindung mit einer Optimierungstechnik werden zusätzliche Risikokriterien wie z. B. Mindest- und Höchstgewichtungen
auf Unternehmens-, Länder- oder Branchenebene eingesetzt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und
Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten
wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet.
Notierungs- und Handelsinformationen
Börse
NSIN
Börsenkürzel
Handelswährung
Handelszeiten (Ortszeit)
Settlement
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
XETRA
A1103F
XDEB
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XDEB GY
XDEB.DE
London Stock Exchange
BRCJ8N2
XDEB
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XDEB LN
XDEB.L
Borsa Italiana
-
XDEB
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XDEB IM
XDEB.MI
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Index Information
Historische Entwicklung des MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR)
Indextyp
Performanceindex (Netto)
Anzahl Aktien im Index
1.070
Länder im Index
24
Dividenden Rendite*
-
Kurs/Gewinn Verhältnis*
-
Marktkapitalisierung*
-
Index Reuters RIC
.dMIWO0000YNUS
Index Bloomberg Symbol
M1WOMVOL
**
USD
26
25
24
23
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
22
21
Datum
Dez14
Mär15
Jun15
Sep15
Dez15
Mär16
Jun16
Sep16
Dez16
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach
Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet.
**See footnote on page 1
Sektorenverteilung des Index
Länderverteilung des Index
53,40%
12,08%
10,62%
6,92%
5,19%
2,37%
2,31%
1,26%
1,13%
1,04%
0,73%
2,95%
USA
Japan
Australien
Kanada
Großbritannien
Hongkong
Schweiz
Singapur
Frankreich
Deutschland
Irland
Andere
Top 10 Bestandteile des Index
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Finanzwesen
Basiskonsumgüter
Nicht-Basiskonsumgüter
Gesundheitswesen
Versorgungsbetriebe
IT
Industrie
Telekommunikationsdienste
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Energie
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Apple Inc. COM USD NPV
1,25%
Microsoft Corp COM USD 0.00001
0,96%
Johnson & Johnson COM USD 1
0,84%
AT&T Inc
0,77%
Exxon Mobil Corp COM USD NPV
0,75%
Verizon Communications Inc COM USD 0.1
0,67%
Procter & Gamble Co COM USD NPV
0,66%
Nestle SA ORD CHF 1
0,64%
Pfizer Inc COM USD 0.05
0,61%
Amazon.com Inc
0,61%
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
19,30%
17,16%
10,97%
10,97%
9,86%
9,49%
9,32%
4,46%
4,29%
4,19%
Zulassungen zum Vertrieb
Dänemark
Irland
Deutschland
Italien
Finnland
Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Norwegen
Österreich
Schweden
Spanien
Mehr Informationen zu db X-trackers
Deutsche Asset Management
Info: etf.deutscheam.com
Mainzer Landstrasse 11-17
E-Mail: [email protected]
60329 Frankfurt am Main
Reuters: DBETF
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276
Zusätzliche Informationen zur Pauschalgebühr
Anleger sollten sich bewusst sein, dass zusätzlich zur Pauschalgebühr auch andere Kosten anfallen können, die sich negativ auf die Performance des ETF in Bezug auf den zugrunde liegenden Index auswirken können.
Beispiele dafür inkludieren: Brokerage und andere Transaktionskosten, Finanztransaktionssteuer oder Stempelsteuer sowie auch potenzielle Unterschiede in der tatsächlichen Besteuerung von Gewinnen oder Dividenden im
Vergleich zu der Besteuerung von Kapital die im zugrunde liegenden Index angenommen wurden. Die genauen Auswirkungen dieser Kosten kann nicht verlässlich geschätzt werden, da diese von einer Vielzahl von nichtstatischen Faktoren abhängen. Anleger werden angeregt, für Details die geprüften Jahres-und ungeprüften Halbjahresberichte zu konsultieren.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2016. Stand aller Informationen: 30. Dezember 2016.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der
Risiken sind dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese
Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.etf.db.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank
AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So
darf der hierin genannte Teilfond weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und
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Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie
beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Es werden keine direkten oder
indirekten Empfehlungen hinsichtlich eines einzelnen [der] in diesem Dokument genannten Teilfonds abgegeben, sodass die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung
kommen. Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Diese Werbemitteilung unterliegt weder allen gesetzlichen Anforderungen
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bestimmten Tag erzielt wurden. db x-trackers® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Bank AG. Der eingetragene Geschäftssitz von db x-trackers (RCS-Nr.: B-119.889), einer in Luxemburg registrierten Gesellschaft,
befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg.
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