Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

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Fonds-Datenblatt
ACMBERNSTEIN SICAV - US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO A EUR
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
ISIN
Stand: 16. Januar 2017
FONDSTYP RÜCKNAHMEPREIS
A1CVBP LU0493246424 Aktienfonds
30,18 EUR (12.01.2017)
HANDELSPLATZ
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG
VL-FÄHIG
außerbörslich KAG
EUR
Nein
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer US-Unternehmen. Der
Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen
künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.
Fondstyp
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Anlageschwerpunkt
Fondsvolumen
Auflagedatum
Fondsmanager
Domizil des Fonds
Aktienfonds
Aktien USA
"Mid/Small Caps"
150,71 Mio. USD
(Stand 12.01.2017)
15.03.2010
James MacGregor,
Shri Singhvi
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31.05.
Mindestanlagesumme
2.000,00 EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Kaufprovision
Ausweis nach BVI-Methode
6,25% für die HVB
Verwaltungsvergütung
1,60% p.a.
BITTE BEACHTEN SIE
Depotbankvergütung
0,50% p.a.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Total Expense Ratio
(TER)
Laufende Kosten
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Modellrechnung für
die praxistypische Haltedauer 5 Jahre:
in %
Anlagebetrag
zzgl. Provisionen für Kauf
in EUR
1.000 EUR
6,25%
62,50 EUR
Performance vor Kosten
+136,15%
1.361,50 EUR
Performance nach Kosten
+122,26%
1.299,00 EUR
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
Bestandsprovision
2,00% p.a.
(Stand 31.05.2016)
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand 05.02.2016)
0,80 %-Punkte p.a.
aus den Laufenden
Kosten für die HVB
MORNINGSTAR AKTIEN-STYLE BOX ™
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PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
Performance in %
38,38%
64,11%
136,15%
n.a.
165,67%
Volatilität p.a.
19,39%
19,14%
17,66%
n.a.
19,70%
Sharpe Ratio
1,98
2,92
6,71
n.a.
7,16
Zeitraum
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Rating ™
Morningstar Analyst Rating Logo ™
n.a.
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
BRANCHENSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen
(in % des Fondsvolumens).
Branche
Anteil
Finanzdienstleistungen
22,35%
Industrie
20,11%
INSTRUMENTE (Stand 30.11.2016)
Sonstige Konsumgüter
18,78%
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die
Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des
Fondsvermögens übersteigen.
IT-Software (Telekommunikation
und Internet)
16,65%
Energie
15,28%
Typ
Anteil
Aktien
100,00%
Gesundheitsdienstleistungen
4,71%
Rohstoffe
1,52%
Konglomerate
0,60%
WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende
Währungen (in % des Fondsvolumens).
GRÖSSTE POSITIONEN (Stand
30.11.2016)
Größte Positionen dieses Fonds (in % des
Fondsvolumens). Die dargestellten größten
Positionen entsprechen 17,28% des
gesamten Fondsvolumens.
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
% des Fondsvolumens).
Land
Anteil
USA
100,00%
Währung
US Dollar (USD)
LAUFZEITSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
BONITÄTSSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
Anteil
100,00%
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Name
Anteil
Booz Allen Hamilton Holding Corp
2,16%
Synergy Resources Corp
1,98%
Oshkosh Corp
1,90%
Huntington Bancshares Inc/OH
1,72%
Zions Bancorporation
1,66%
Helmerich & Payne Inc
1,63%
Comerica Inc
1,58%
QEP Resources Inc
1,57%
Anixter International Inc
1,55%
CDW Corp/DE
1,53%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
Fondsgesellschaft
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l., rue Eugène Ruppert 2 - 4, L-2453 Luxemburg, Luxemburg, Telefon +352-46-39-36-151,
[email protected], http://www.alliancebernstein.com
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
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