Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

WERBUNG
Seite 1 von 3
Fonds-Datenblatt
ARABESQUE SICAV -ARABESQUE SYSTEMATIC R
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
ISIN
Stand: 16. Januar 2017
FONDSTYP RÜCKNAHMEPREIS
A12HQR LU1164757400 Aktienfonds
114,16 EUR (13.01.2017)
HANDELSPLATZ
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG
VL-FÄHIG
außerbörslich KAG
EUR
Nein
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen
Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögens weltweit in Aktien von
Unternehmen, die in der Arabesque Prime League enthalten sind. Der Anteil an Aktien kann
zwischen 0 und 100% betragen. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente,
Bankguthaben und andere Fonds investieren. Bei der Selektion der Wertpapiere werden
Nachhaltigkeitskriterien angewendet.
Fondstyp
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Aktienfonds
Anlageschwerpunkt
Aktien International
Fondsvolumen
16,95 Mio. EUR
(Stand 13.01.2017)
Auflagedatum
22.01.2015
Fondsmanager
IPConcept
(Luxemburg) S.A.
Domizil des Fonds
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31.12.
Mindestanlagesumme
100,00 EUR
Ertragsverwendung
Letzte
Ausschüttungen
Ausschüttend
0,12 EUR (04.04.2016)
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Kaufprovision
Ausweis nach BVI-Methode
BITTE BEACHTEN SIE
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
3,00% für die HVB
Verwaltungsvergütung
1,22% p.a.
Depotbankvergütung
0,06% p.a.
Total Expense Ratio
(TER)
Laufende Kosten
Bestandsprovision
n.a.
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand 19.02.2016)
n.a.
MORNINGSTAR AKTIEN-STYLE BOX ™
WERBUNG
Seite 2 von 3
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Die typische Haltedauer dieses Produkt-Typs beträgt 5 Jahre. Nachdem dieses Produkt vor
weniger als 5 Jahren aufgelegt wurde, erfolgt die Berechnung mit einer Haltedauer von 1
Jahr.
Modellrechnung für die Haltedauer 1 Jahr:
in %
in EUR
Anlagebetrag
1.000 EUR
zzgl. Provisionen für Kauf
3,00%
30,00 EUR
Performance vor Kosten
+8,54%
85,40 EUR
Performance nach Kosten
+5,38%
55,42 EUR
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
8,54%
n.a.
n.a.
n.a.
13,96%
Volatilität p.a.
11,03%
n.a.
n.a.
n.a.
13,98%
Sharpe Ratio
0,77
n.a.
n.a.
n.a.
0,67
Zeitraum
Performance in %
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Analyst Rating Logo ™
Nicht klassifiziert
n.a.
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
Keine Daten verfügbar.
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen
(in % des Fondsvolumens).
Branche
Anteil
Health Technology
16,90%
Cash
13,80%
Consumer Non-Durables
10,90%
Sonstige
10,70%
Non-Energy Minerals
10,30%
Producer Manufacturing
10,10%
Commercial Services
9,20%
Retail Trade
5,10%
Electronic Technology
5,00%
Consumer Durables
4,80%
WÄHRUNGSSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
LAUFZEITSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
BONITÄTSSTRUKTUR
Morningstar Rating ™
INSTRUMENTE
BRANCHENSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Keine Daten verfügbar
WERBUNG
Seite 3 von 3
GRÖSSTE POSITIONEN (Stand
30.11.2016)
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.11.2016)
Größte Positionen dieses Fonds (in % des
Fondsvolumens). Die dargestellten größten
Positionen entsprechen 11,20% des
gesamten Fondsvolumens.
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
% des Fondsvolumens).
Land
Anteil
United States
45,00%
16,40%
Name
Anteil
Liquidity
Thor Industries Inc.
1,20%
Japan
7,90%
Applied Materials Inc.
1,20%
Switzerland
5,90%
Cognex Corp.
1,10%
Canada
5,80%
Align Technology Inc.
1,10%
Germany
2,90%
Silicon Laboratories Inc.
1,10%
Big Lots Inc.
1,10%
Monolithic Power Systems Inc.
1,10%
Cintas Corporation
1,10%
Nordson Corporation
1,10%
Illinois Tool Works Inc.
1,10%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
Fondsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A, rue Thomas Edison 4, L-1445 Luxemburg-Strassen, Luxemburg, Telefon +352 -2602-48-1, [email protected],
http://www.ipconcept.lu
© 2012-2017. UniCredit Bank AG (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by Interactive Data Managed Solutions AG.
Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!