Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

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Fonds-Datenblatt
OEKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 D EUR
Ökoworld Lux. S.A.
WKN
ISIN
Stand: 16. Januar 2017
FONDSTYP RÜCKNAHMEPREIS
A1J0HW LU0800346289 Aktienfonds
148,40 EUR (13.01.2017)
HANDELSPLATZ
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG
VL-FÄHIG
außerbörslich KAG
EUR
Nein
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das
Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen
angelegt. Der Teilfonds ÖkoWorld Growing Markets 2.0 investiert insbesondere in
Unternehmen mit Sitz oder einem Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern. Diese
verfügen langfristig über ein großes Wachstumspotenzial.
Fondstyp
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Anlageschwerpunkt
Fondsvolumen
Auflagedatum
Fondsmanager
Domizil des Fonds
Aktienfonds
Aktien Emerging
Markets
87,19 Mio. EUR
(Stand 13.01.2017)
17.09.2012
ÖKOWORLD LUX S.
A.
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31.10.
Mindestanlagesumme
5,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung
Ausschüttend
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Kaufprovision
0,00% für die HVB
Verwaltungsvergütung
0,98% p.a.
Ausweis nach BVI-Methode
Depotbankvergütung
0,05% p.a.
BITTE BEACHTEN SIE
Total Expense Ratio
(TER)
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Laufende Kosten
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Die typische Haltedauer dieses Produkt-Typs beträgt 5 Jahre. Nachdem dieses Produkt vor
weniger als 5 Jahren aufgelegt wurde, erfolgt die Berechnung mit einer Haltedauer von 3
Jahren.
Modellrechnung für die Haltedauer 3 Jahre:
in %
Anlagebetrag
zzgl. Provisionen für Kauf
in EUR
1.000 EUR
0,00%
n.a. EUR
Performance vor Kosten
+30,23%
302,30 EUR
Performance nach Kosten
+30,23%
302,33 EUR
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
Bestandsprovision
1,23% p.a.
(Stand 31.10.2015)
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand n.a.)
n.a.
PERFORMANCE-FEE
10 % Bis zu 10% des Betrages, um den die
Wertentwicklung des Fonds die
Bemessungsgrundlage übersteigt.
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PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
Performance in %
14,63%
30,23%
n.a.
n.a.
43,81%
Volatilität p.a.
14,88%
16,08%
n.a.
n.a.
15,16%
Sharpe Ratio
0,98
1,37
n.a.
n.a.
2,13
Zeitraum
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Rating ™
Morningstar Analyst Rating Logo ™
n.a.
BRANCHENSTRUKTUR (Stand
30.09.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen
(in % des Fondsvolumens).
Branche
Anteil
Gesundheit
17,32%
Techn. Entwickl.
16,62%
Wohnen und Mobilität
11,34%
Konsum, Freizeit
10,63%
Energie und Wasser
9,75%
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
Finanzdienste
8,01%
Bildung, Kultur
6,83%
Basismaterialien
6,01%
Stadtentwicklung, Infrastruktur
5,63%
Information und Kommunikation
5,60%
INSTRUMENTE (Stand 30.09.2016)
WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand
30.09.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die
Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des
Fondsvermögens übersteigen.
Typ
GRÖSSTE POSITIONEN (Stand
30.09.2016)
Größte Positionen dieses Fonds (in % des
Fondsvolumens). Die dargestellten größten
Positionen entsprechen 20,70% des
gesamten Fondsvolumens.
Anteil
Dieser Fonds investiert in folgende
Währungen (in % des Fondsvolumens).
Währung
Anteil
Aktien
98,33%
HKD
12,66%
Cash
1,67%
USA
11,36%
INR
11,18%
KRW
11,16%
EUR
10,13%
ZAR
8,85%
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
% des Fondsvolumens).
LAUFZEITSTRUKTUR
Land
BONITÄTSSTRUKTUR
Anteil
Emerging Markets
16,85%
China
14,76%
Indien
11,19%
Republik Korea
11,16%
Südafrika
8,62%
USA
8,45%
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
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Name
Anteil
Naspers Ltd.
2,60%
Capitec Bank Holdings Ltd.
2,40%
Yes Bank Ltd.
2,30%
Interojo Co. Ltd.
2,10%
Oriflame Holding AG
2,00%
KCE Electronics PCL
1,90%
Naver Corp.
1,90%
Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd.
1,90%
Vieworks Co. Ltd.
1,80%
St. Shine Optical Co. Ltd.
1,80%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
Fondsgesellschaft
Ökoworld Lux. S.A., ProACTIV-Platz 3, D-40721 Hilden, Deutschland, Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, [email protected],
http://www.oekoworld.de
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
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