Banque CIC - Jedox Solutions

CUSTOMER SUCCESS STORY | BANQUE CIC (SUISSE)
Kostenstellenreporting für moderne Banking-Anforderungen
Jedox unterstützt Neuausrichtung im Controlling
Kunde
Banque CIC (Suisse)
Region
Schweiz
Branche
Bank- und Finanzwesen
Fachabteilung
Finanzcontrolling, Management
Applikation
Kostenrechnung auf Kostenstellenebene, KPI-Reporting
Systemumgebung
Abacus Kreditorenbuchhaltung, Avaloq
Bankensystem, MS Excel, SQL DWH
Executive Summary
Ein Umbau der Kostenrechnung erforderte ein leistungsstarkes Analyse- und
Reporting-Werkzeug, mit welchem u.
a. Kostenallokationen zwischen Cost
Centre möglich sind. Jedox hat Qlikview abgelöst und bildet die gesamte
Kostenseite auf Kostenstellenebene ab.
Daten werden in zentralen Web-Dashboards sowie in Standardreports mit
automatisiertem E-Mail-Versand an 50
Kostenstellenleiter aufbereitet. Dank
„Write-back“ kann Jedox zukünftig
auch für die Planung eingesetzt
werden.
Neues Kostenstellenreporting für
Kunden, Kredite und Transaktionen
Die Banque CIC (Suisse) mit Hauptsitz in Basel ist eine Schweizer Traditionsbank
mit umfassendem Dienstleistungsportfolio im Bereich Finanz- und Vermögensverwaltung. Das Bankinstitut ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der führenden
internationalen Bankengruppe Crédit Mutuel, beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter und
wies im Jahr 2013 eine Bilanzsumme von 5,3 Milliarden CHF aus. Dank der hervorragenden Positionierung als stabiler, zuverlässiger Partner und auf der Basis ihrer
Stärken im Anlage-, Vorsorge- sowie Finanzierungsbereich erfreut sich die Banque
CIC (Suisse) eines überdurchschnittlichen Wachstums.
Liquiditätsplanung, Devisenmanagement und Finanzierung mit Vertrauen
Steigende Volatilität der Wechselkurse, Anlagenotstand und der Ruf nach agilem
Liquiditätsmanagement in unsteten Zeiten – in diesem lebendigen Markt müssen
Banken, wie die Banque CIC (Suisse), eine zeitnahe Auswertung der Geschäftsergebnisse mittels valider Kennzahlen anstreben. Auch das Finanzcontrolling der
Schweizer Bank optimierte dahingehend seine Kostenstellenstruktur, wodurch die
Anforderungen an die IT-Systeme höher wurden: So soll eine Deckungsbeitragsrechnung dargestellt, Kosten auf einzelne Abteilungen heruntergebrochen und zusätzlich eine Kostenallokation zwischen Kostenstellen erstellt werden können.
Finanzplanung inklusive – Jedox löst Qlikview ab
In einer ersten Etappe sollte das neue Reportingsystem für die notwendige Kostentransparenz bis auf Positionsebene sorgen und den Kostenstellenleiter vordefinierte
Berichte nach Cost Centre bereitstellen. Die historisch gewachsene Qlikview-Anwendung konnte die Anforderungen des Controllings hingegen nicht mehr abdecken – auch eine zukünftige Optimierung der Finanzplanung wäre mit dem Tool
nicht möglich gewesen. Dank integrierter Planungsfunktionalität mit Rückschreibefähigkeit, der intuitiven Bedienbarkeit im „Self-Service“ sowie einem attraktiven Preisniveau konnte sich Jedox schnell gegen andere Reporting-Tools durchsetzen. Als
weiteres Plus erwies sich die einfache Anbindung an die bestehende IT-Landschaft,
die das Bankensystem Avaloq und Abacus für die Kreditorenbuchhaltung nutzt.
Anwenderzahl
20 User mit Systemzugriff
(mit Excel Add-in und Web)
50 Kostenstellenleiter mit
automatisierten Jedox-Reports
Nutzen
Zentrale Informationsbasis für
70 Anwender
Dateneinblicke bis auf
Buchungsebene
Schnelle Datenaktualisierung
< 3 Min.
Warum Jedox?
Integrierte Planungsfähigkeit
Attraktives Preisniveau
Excel-Nähe im Web
Automatisierte Reports für die Banque CIC (Suisse)-Kostenstellenleitung
Kostensparende Umsetzung mit nur 7 Manntagen
Gemeinsam mit Jedox wurde auch ein neues Data Warehouse auf MS SQL-Basis
aufgebaut und beide Systeme direkt verknüpft. Die Power User der Banque CIC
(Suisse) konnten ihre Reportinglösung selbstständig mit Hilfe von Schulungen der
Jedox Academy und gezielten Coachings des Jedox-Beraters in nur wenigen Wochen umsetzen. Auf diese Weise wurde das Know-how im Team aufgebaut und kann
bei zukünftigen Systemanpassungen und –Erweiterungen abgerufen werden.
Anbindung an Active Directory
Standardisierte Berichte und aussagekräftige
Management-Cockpits für 70 User
„Jedox ist höchst flexibel, was
es zu einem idealen Tool für
datengetriebene Prozesse
macht. Reports lassen sich sehr
individuell ohne Formvorgaben
gestalten und einfach an das
Corporate Design anpassen.“
„Effiziente Terminvereinbarung,
Service-Orientierung und
pragmatische Lösungsansätze
machen Jedox zu einem
angenehmen Partner.“
Didier Thomas, Leiter MIS-Systeme,
Banque CIC (Suisse)
Contact: Jedox AG
web:
mail:
blog:
jedox.com
[email protected]
jedox.com/de/blog
Die Banque CIC (Suisse) nutzt mit Jedox nun eine Reportinglösung, die dem optimierten Controllingkonzept entspricht: transparent, agil und mit hoher Abfragegeschwindigkeit. Personal- und Organisationsdaten werden aus MS Excel importiert und mit
Kostendaten aus dem Avaloq-Bankensystem in Jedox automatisch und in Echtzeit
konsolidiert. So kann die gesamte Kostenrechnung auf Kostenstellenebene effizient
dargestellt und mit der Erfolgsrechnung der Gesamtbank abgestimmt werden.
High-Speed Abfrage und Drill-Through für detaillierte Dateneinblicke
Die Schweizer Bank greift dabei auf verschiedene Jedox-Frontends zu: Während das
Controllingteam über das Jedox Excel Add-in im gewohnten Excel-Umfeld arbeiten
kann, nutzt die Geschäftsführung die Web-Anwendung, um Reports aufzurufen und
dort in die einzelnen Kostenstellen bis auf Buchungsebene zu navigieren. Daneben
profitiert die Geschäftsleitung von einem Kosten-Dashboard mit entsprechenden
Visualisierungen. Doch vor allem die 50 Kostenstellenleiter ziehen Nutzen aus der
neuen Transparenz: Monatlich erhalten sie relevante Reports automatisiert per Mail
zugeschickt.
Mit Jedox kann das Controlling fehlerhafte Buchungen schnell identifizieren, korrigieren lassen und so am Monatsende auf valide, vollständige Daten zurückgreifen.
Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit zwischen Accounting und Controlling
gefördert, die Qualität des Monatsabschlusses verbessert und der Arbeitsaufwand
für Korrekturen reduziert.
Blick nach vorne dank integrierter Planung
Nach erfolgreicher Umsetzung des Kostenreportings, möchte das Schweizer Bankhaus bald auch seine Volumen- und Ertragsrechnung mit Jedox abbilden und weitere
Fachabteilungen, etwa das Personalwesen, stärker in das BI-System einbinden. Die
nächste Etappe stellt die Deckungsbeitragsrechnung dar. Mittelfristig soll auch die
Rückschreibefähigkeit von Jedox für die Kostenstellenplanung genutzt werden.
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