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Einzelplan 13 - Ministerium der Finanzen - Sachsen
Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2002 Band 3 Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 13 Rechnung über den Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung für das Haushaltsjahr 2002 -2- Zusammenstellung Einnahmen Kapitel 1 Ausgaben Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) Ist-Ausgaben zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) Überschuß oder Zuschuß (-) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 1301 4.259.122.355,50 --- 4.259.122.355,50 --- --- --- 4.259.122.355,50 1302 263.148.205,20 --- 263.148.205,20 349.347.762,55 --- 349.347.762,55 -86.199.557,35 1310 2.632.818.108,67 369.425,54 2.633.187.534,21 80.802.801,95 --- 80.802.801,95 2.552.384.732,26 1312 --- --- --- 1.902.932.903,09 12.355.786,61 1.915.288.689,70 -1.915.288.689,70 1320 46.615.882,68 --- 46.615.882,68 11.740.743,42 77.800,00 11.818.543,42 34.797.339,26 1321 9.019.429,60 --- 9.019.429,60 9.320.452,74 --- 9.320.452,74 -301.023,14 1325 1.506.227.409,06 21.521.569,94 1.527.748.979,00 867.845.762,02 --- 867.845.762,02 659.903.216,98 1350 8.823.343,71 --- 8.823.343,71 476.884.469,79 --- 476.884.469,79 -468.061.126,08 1399 Summe Epl. 13 6.784.826,27 --- 6.784.826,27 16.713.335,66 --- 16.713.335,66 -9.928.509,39 8.732.559.560,69 21.890.995,48 8.754.450.556,17 3.715.588.231,22 12.433.586,61 3.728.021.817,83 5.026.428.738,34 -3- Zusammenstellung Einnahmen Ausgaben gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das über- und Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung außerplanmäßige Ausgaben, oder VerschlechVorgriffe (-) terung (-) Haushaltsansatz aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste Gesamtsoll (Sp. 9 + 10) Haushaltsansatz aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-) Gesamtsoll (Sp. 12 + 13) Überschuß oder Zuschuß (-) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.408.012.300,00 --- 4.408.012.300,00 --- --- --- 4.408.012.300,00 -148.889.944,50 --- 110.092.800,00 --- 110.092.800,00 340.471.100,00 --- 340.471.100,00 -230.378.300,00 144.178.742,65 126.072.710,15 2.513.552.800,00 110.519.707,70 2.624.072.507,70 80.803.100,00 --- 80.803.100,00 2.543.269.407,70 9.115.324,56 --- --- --- --- 1.757.944.100,00 110.642.395,80 1.868.586.495,80 -1.868.586.495,80 -46.702.193,90 3.100.350,49 46.733.400,00 --- 46.733.400,00 9.029.300,00 --- 9.029.300,00 37.704.100,00 -2.906.760,74 2.446.500,00 5.703.600,00 --- 5.703.600,00 12.050.700,00 --- 12.050.700,00 -6.347.100,00 6.046.076,86 6.135,24 1.527.008.100,00 --- 1.527.008.100,00 895.545.900,00 --- 895.545.900,00 631.462.200,00 28.441.016,98 --- 8.450.700,00 --- 8.450.700,00 493.449.300,00 --- 493.449.300,00 -484.998.600,00 16.937.473,92 4.486.342,56 7.751.100,00 --- 7.751.100,00 20.733.200,00 229.548,32 20.962.748,32 -13.211.648,32 3.283.138,93 45.235,71 8.627.304.800,00 110.519.707,70 8.737.824.507,70 3.610.026.700,00 110.871.944,12 3.720.898.644,12 5.016.925.863,58 9.502.874,76 136.157.274,15 -4- Übersicht Einnahmen Kapitel Bezeichnung 1 1301 2 Steuern 1302 Allgemeine Bewilligungen 1310 0 1 2 3 Steuern und steuerähnliche Abgaben eigene Einnahmen Übertragungseinnahmen vermögenswirksame und Sondereinnahmen Gesamteinnahmen EUR EUR EUR EUR EUR 4 5 6 3 4.259.122.355,50 --- --- --- 7 4.259.122.355,50 --- 24.755.444,91 115.658.324,81 122.734.435,48 263.148.205,20 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern --- --- 2.516.015.177,01 117.172.357,20 2.633.187.534,21 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden --- --- --- --- --- 1320 Vermögensverwaltung --- 43.154.339,26 --- 3.461.543,42 46.615.882,68 1321 Liegenschaftsverwaltung --- 9.019.429,60 --- --- 9.019.429,60 1325 Schuldenverwaltung --- 1.740.879,00 --- 1.526.008.100,00 1.527.748.979,00 R R 1350 Versorgung 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben Rechnungsergebnis für 369.425,54 R 21.521.569,94 R 369.425,54 21.521.569,94 --- --- 8.823.343,71 --- 8.823.343,71 6.756.646,95 3.030,68 25.148,64 --- 6.784.826,27 4.265.879.002,45 78.673.123,45 2.640.521.994,17 1.769.376.436,10 8.754.450.556,17 Einzelplan 13 R 21.890.995,48 R 21.890.995,48 (Anm. 1) Rechnungssoll für 4.415.712.300,00 77.553.100,00 2.509.950.000,00 Einzelplan 13 1.734.609.107,70 8.737.824.507,70 R 110.519.707,70 R 110.519.707,70 130.571.994,17 M 34.767.328,40 M 16.626.048,47 (Anm. 2) gegenüber dem Rechnungssoll W 149.833.297,55 M 1.120.023,45 M Mehr (M) / Weniger (W) Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist. Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist. -5- Übersicht Ausgaben 4 5 6 7 persönliche Verwaltungsausgaben sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben Überschuß oder Zuschuß (-) EUR 8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen EUR Übertragungsausgaben Bauausgaben EUR EUR EUR 8 9 10 EUR EUR EUR 11 12 13 14 --- --- --- --- --- --- --- 15 4.259.122.355,50 5.956.309,59 4.118.539,21 102.623.593,41 5.309.823,72 30.591.278,76 200.748.217,86 349.347.762,55 -86.199.557,35 --- --- 17.862.801,95 --- --- 62.940.000,00 80.802.801,95 2.552.384.732,26 --- --- 1.688.870.138,17 --- 226.418.551,53 --- 1.915.288.689,70 -1.915.288.689,70 R --- --- -3.100.350,49 5.196.000,00 R --- 15.456.137,10 3.161.000,00 R R 3.461.543,42 77.800,00 12.355.786,61 11.818.543,42 R 34.797.339,26 77.800,00 98.393,28 4.567.279,28 175.662,73 4.479.117,45 --- --- 9.320.452,74 -301.023,14 --- 801.818.052,53 --- --- 59.549.799,55 6.477.909,94 867.845.762,02 659.903.216,98 28.091.307,91 --- 445.091.951,65 --- --- 3.701.210,23 476.884.469,79 -468.061.126,08 45.235,71 6.429.775,87 1.141.530,89 --- 7.816.292,77 1.280.500,42 16.713.335,66 -9.928.509,39 34.191.246,49 816.933.646,89 2.260.961.678,80 9.788.941,17 327.536.922,61 278.609.381,87 R 69.903.000,00 827.264.900,00 35.711.753,51 W -3.100.350,49 2.188.946.022,27 R W 9 10.331.253,11 M 14.313.022,27 72.015.656,53 M R 5.017.900,00 15.533.937,10 360.500.921,85 R 4.771.041,17 W 96.558.921,85 32.963.999,24 M 3.728.021.817,83 R 269.265.900,00 12.433.586,61 9.457.408,87 3.720.898.644,12 R 9.343.481,87 M 110.871.944,12 7.123.173,71 W -352.236,42 -9.809.645,29 -6- Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1301 Steuern +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 011 01 !911! Lohnsteuer ! 1.706.757.416,90! -! 1.706.757.416,90! ! ! ! ! ! ! ! ! 011 02 !911! Gemeindeanteil an der Lohnsteuer ! -256.013.612,55! -! -256.013.612,55! ! ! ! ! ! ! ! ! 011 03 !911! Bundesanteil an der Lohnsteuer ! -725.371.902,18! -! -725.371.902,18! ! ! ! ! ! ! ! ! 012 01 !911! Veranlagte Einkommensteuer ! -476.826.312,73! -! -476.826.312,73! ! ! ! ! ! ! ! ! 012 02 !911! Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer ! 71.523.946,91! -! 71.523.946,91! ! ! ! ! ! ! ! ! 012 03 !911! Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer ! 202.651.182,91! -! 202.651.182,91! ! ! ! ! ! ! ! ! 013 01 !911! Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag ! 53.818.924,98! -! 53.818.924,98! ! ! ! ! ! ! ! ! 013 03 !911! Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom ! -26.909.462,49! -! -26.909.462,49! ! ! ! Ertrag ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 014 01 !911! Körperschaftsteuer ! -209.859.640,21! -! -209.859.640,21! ! ! ! ! ! ! ! ! 014 03 !911! Bundesanteil an der Körperschaftsteuer ! 104.929.820,11! -! 104.929.820,11! ! ! ! ! ! ! ! ! 015 01 !911! Umsatzsteuer (Gesamtanteil) ! 3.469.632.919,71! -! 3.469.632.919,71! ! ! ! ! ! ! ! ! 015 02 !911! Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ! -71.143.699,68! -! -71.143.699,68! ! ! ! ! ! ! ! ! 017 01 !911! Gewerbesteuerumlage (Landesanteil) ! 33.835.784,64! -! 33.835.784,64! ! ! ! ! ! ! ! ! 018 01 !911! Zinsabschlag ! 66.672.409,15! -! 66.672.409,15! ! ! ! ! ! ! ! ! 018 02 !911! Gemeindeanteil am Zinsabschlag ! -8.000.688,70! -! -8.000.688,70! ! ! ! ! ! ! ! ! 018 03 !911! Bundesanteil am Zinsabschlag ! -29.335.860,23! -! -29.335.860,23! ! ! ! ! ! ! ! ! 051 01 !911! Vermögensteuer ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 052 01 !911! Erbschaftsteuer ! 7.432.196,90! -! 7.432.196,90! ! ! ! ! ! ! ! ! 053 01 !911! Grunderwerbsteuer ! 71.125.774,09! -! 71.125.774,09! ! ! ! ! 054 01 !911! Kraftfahrzeugsteuer ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 203.556.775,13! ! ! -- ! ! ! ! ! 203.556.775,13! ! ! -7- Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1301 Steuern +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.734.117.600! -! 1.734.117.600,00! -27.360.183,10! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -260.117.600! -! -260.117.600,00! 4.103.987,45! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -737.000.000! -! -737.000.000,00! 11.628.097,82! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -510.588.200! -! -510.588.200,00! 33.761.887,27! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 76.588.200! -! 76.588.200,00! -5.064.253,09! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 217.000.000! -! 217.000.000,00! -14.348.817,09! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 46.000.000! -! 46.000.000,00! 7.818.924,98! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -23.000.000! -! -23.000.000,00! -3.909.462,49! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -60.000.000! -! -60.000.000,00!-149.859.640,21! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 30.000.000! -! 30.000.000,00! 74.929.820,11! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.528.000.000! -! 3.528.000.000,00! -58.367.080,29! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -73.000.000! -! -73.000.000,00! 1.856.300,32! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 32.000.000! -! 32.000.000,00! 1.835.784,64! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 136.363.600! -! 136.363.600,00! -69.691.190,85! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -16.363.600! -! -16.363.600,00! 8.362.911,30! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -60.000.000! -! -60.000.000,00! 30.664.139,77! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 7.000.000! -! 7.000.000,00! 432.196,90! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 63.000.000! -! 63.000.000,00! 8.125.774,09! -! ! ! ! ! ! ! 210.000.000! ! ! -- ! ! ! ! ! 210.000.000,00! ! ! ! -6.443.224,87! ! ! -- ! ! ! ! ! ! ! ! -8- Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1301 Steuern +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 055 01 !911! Totalisatorsteuer ! 13.611,11! -! 13.611,11! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ausnahme von der Bruttoveranschlagung gemäß § 15 ! ! ! ! ! ! ! Abs. 1 Satz 3 LHO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 056 01 !911! Sonstige Rennwettsteuer ! 9.209,96! -! 9.209,96! ! ! ! ! ! ! ! ! 057 01 !911! Lotteriesteuer ! 37.453.062,15! -! 37.453.062,15! ! ! ! ! ! ! ! ! 059 01 !911! Feuerschutzsteuer ! 8.162.841,00! -! 8.162.841,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0331/653 62. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 061 01 !911! Biersteuer ! 23.952.159,03! -! 23.952.159,03! ! ! ! ! ! ! ! ! 069 01 !911! Sonstige Steuern und Abgaben ! 1.055.499,59! -! 1.055.499,59! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 813 23 !911! Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt ! -! -! -! ! ! ! gem. § 224 a der Abgabenordnung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Höhe der! ! ! ! ! ! ! an Zahlungs Statt angenommenen Kunstgegenstände. ! ! ! ! ! ! ! Ausgaben dürfen nur im Wege der Verrechnung mit ! ! ! ! ! ! ! der zu tilgenden Steuerschuld geleistet werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1301 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 ! ! Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben ! 4.259.122.355,50! -! 4.259.122.355,50! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 4.259.122.355,50! -! 4.259.122.355,50! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Überschuss ! 4.259.122.355,50! -! 4.259.122.355,50! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ -9- Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1301 Steuern +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 12.300! -! 12.300,00! 1.311,11! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 9.209,96! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 38.000.000! -! 38.000.000,00! -546.937,85! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.000.000! -! 8.000.000,00! 162.841,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 22.000.000! -! 22.000.000,00! 1.952.159,03! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 1.055.499,59! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.408.012.300! -! 4.408.012.300,00!-148.889.944,50! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 4.408.012.300! -! 4.408.012.300,00!-148.889.944,50! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 4.408.012.300! -! 4.408.012.300,00!-148.889.944,50! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 10 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 31 !011! Einnahmen aus Veröffentlichungen ! 18,52! -! 18,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO ! ! ! ! ! ! ! dürfen Haushaltspläne u.a. haushaltsrechtliche ! ! ! ! ! ! ! Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 41 !017! Rückzahlung von Überzahlungen ! 720,16! -! 720,16! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 53 !872! Erbschaft des Fiskus nach § 1936 BGB sowie ! 335.060,91! -! 335.060,91! ! ! ! Einnahmen aus der Verwaltung und Verwertung von ! ! ! ! ! ! ! herrenlosem Gut, beschlagnahmten Vermögen u. dgl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 59. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 122 01 !862! Konzessionsabgabe Lotto-Toto und Sportwetten mit ! 23.508.979,10! -! 23.508.979,10! ! ! ! festen Gewinnquoten ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! ! ! ! ! verbindlich. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 123 01 !862! Einnahmen aus der Nordwestdeutschen ! 910.666,22! -! 910.666,22! ! ! ! Klassenlotterie ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 241 05 !231! Erstattungen von Bundeskindergeld und Zuschlag zum! -! -! -! ! ! ! Bundeskindergeld für Landesbedienstete und ! ! ! ! ! ! ! Versorgungsempfänger vom Bund ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Titel 681 13. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 251 01 !011! Einnahmen vom Bund für die Gewährung eines ! 116.042,78! -! 116.042,78! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! einmaligen Heizkostenzuschusses ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1302/681 21. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 11 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 18,52! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 720,16! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 306.800! -! 306.800,00! 28.260,91! -! 119 53: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf Grund von nicht ! ! ! ! ! ! ! vorhersehbaren Erbschaften des ! ! ! ! ! ! ! Fiscus. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 25.600.000! -! 25.600.000,00! -2.091.020,90! -! 122 01: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil sich die wirtschaft! ! ! ! ! ! ! liche Entwicklung 2002 auch auf den ! ! ! ! ! ! ! Lotterie- und Wettspielmarkt ! ! ! ! ! ! ! auswirkte. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.277.000! -! 1.277.000,00! -366.333,78! -! 123 01: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil Absatzeinbußen durch ! ! ! ! ! ! ! geringere Spieleinsätze im Vergleich ! ! ! ! ! ! ! zum Vorjahr eintraten und die ! ! ! ! ! ! ! geplanten Erlössteigerungen bei der ! ! ! ! ! ! ! "nkl-cyberlotterie" nicht erreicht ! ! ! ! ! ! ! werden konnten. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 116.042,78! -! 251 01: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung zu Titel 681 21. ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 12 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 271 01 !223! Erstattungen von Ausgaben durch landeseigene ! -! -! -! ! ! ! Krankenhäuser für die gesetzliche ! ! ! ! ! ! ! Unfallversicherung des Landes Sachsen-Anhalt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 271 02 !223! Erstattungen von Ausgaben durch die ! 322.844,01! -! 322.844,01! ! ! ! Hochschulkliniken für die gesetzliche ! ! ! ! ! ! ! Unfallversicherung des Landes Sachsen-Anhalt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 282 01 !045! Einnahmen aus Spenden für Hochwassergeschädigte ! 916.046,61! -! 916.046,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 351 01 !951! Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 356 01 !951! Entnahme aus dem Grundstock ! 82.500.000,00! -! 82.500.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! 361 01 !971! Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.61 ! ! Hochwasserhilfen ! 154.537.826,89! -! 154.537.826,89! ! ! ! ! ! ! ! ! 251 61 !261! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 89.106.391,41! -! 89.106.391,41! ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 272 61 !261! Zuschüsse von der EU ! apl. ! ! ! ! ! ! 331 61 !261! Zuweisungen für Investitionen vom Bund ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 25.197.000,00! ! ! 40.234.435,48! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! 25.197.000,00! ! ! 40.234.435,48! ! ! - 13 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 409.000! -! 409.000,00! -86.155,99! -! 271 02: ! ! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen, da die Hochschul! ! ! ! ! ! ! kliniken dem Land die Ausgaben für ! ! ! ! ! ! ! die gesetzliche Unfallversicherung ! ! ! ! ! ! ! in dem Umfang erstatten, wie die ! ! ! ! ! ! ! Krankenkassen die Unfallversiche! ! ! ! ! ! ! rung in den jährlich neu zu verein- ! ! ! ! ! ! ! barenden Pflegesatzbudgets ! ! ! ! ! ! ! berücksichtigen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 916.046,61! -! 282 01: ! ! ! ! ! ! ! Einnahmen aus Spendengelder auf ! ! ! ! ! ! ! Grund der Hochwasserkatastrophe ! ! ! ! ! ! ! 2002. Diese Spendengelder werden in ! ! ! ! ! ! ! 2003 verausgabt. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 82.500.000! -! 82.500.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 154.537.826,89! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 89.106.391,41! -! 251 61: ! ! ! ! ! ! ! Deckung für üpl. Ausgaben bei ! ! ! ! ! ! ! Kapitel 1302 Titel 681 03 in Höhe ! ! ! ! ! ! ! von 9.255.285,00 EUR, für apl. Aus- ! ! ! ! ! ! ! gaben bei Kapitel 1302 Titel ! ! ! ! ! ! ! 519 61 in Höhe von 12.522,19 EUR, ! ! ! ! ! ! ! 521 61 in Höhe von 3.958.855,04 EUR, ! ! ! ! ! ! ! 653 61 in Höhe von 28.583.494,57 EUR,! ! ! ! ! ! ! 681 61 in Höhe von 47.296.234,61 EUR.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! 25.197.000,00! ! ! 40.234.435,48! ! ! -- -- ! ! ! ! 331 61: ! Deckung für apl. Ausgaben bei ! Kapitel 1302 Titel ! ! ! ! ! ! - 14 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! Forts. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 422 02 !961! Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ! 5.956.309,59! -! 5.956.309,59! ! ! ! ausscheidende Bedienstete ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 441 02 !941! Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für ! -! -! -! ! ! ! Beamte/Beamtinnen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 ! ! ! ! ! ! ! Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die ! ! ! ! ! ! ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.! ! ! ! ! ! ! 1 Nr. 2 Buchstaben a) Doppelbuchstaben bb) LHO ! ! ! ! ! ! ! genannten Ausgaben. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 461 01 !981! Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben ! -! -! -! ! ! ! (ohne Versorgung) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 ! ! ! ! ! ! ! Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die ! ! ! ! ! ! ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den im § 20 Abs.! ! ! ! ! ! ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO ! ! ! ! ! ! ! genannten Ausgaben. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 529 05 !011! Verfügungsfonds der Landesregierung ! 14.607,94! -! 14.607,94! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der ! ! ! ! ! ! ! Ausgabe vereinnahmt werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 132.554,04! -! 132.554,04! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 15 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! 731 61 von 5.309.823,72 EUR. ! ! ! ! ! ! ! 883 61 von 30.210.221,76 EUR, ! ! ! ! ! ! ! 892 61 von 381.057,00 EUR. ! ! ! ! ! ! ! Deckung für üpl. Ausgaben bei ! ! ! ! ! ! ! Kapitel 1502 Titel 893 68 in Höhe ! ! ! ! ! ! ! von 4.333.333,00 EUR. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.959.500! -! 4.959.500,00! 996.809,59! 996.809,59! 422 02: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.112.900! -! 5.112.900,00! -5.112.900,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 37.413.900! -! 37.413.900,00! -37.413.900,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 23.000! -! 23.000,00! -8.392,06! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 300.000! -! 300.000,00! -167.445,96! -! 531 01: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil die Rechnungslegung ! ! ! ! ! ! ! des Enddrucks des Haushaltsplanes ! ! ! ! ! ! ! 2002 und die Rechnungslegung der ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Haushaltsrechnung 2001 erst in 2003 ! erfolgten. ! ! ! ! ! ! - 16 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 631 01 !017! Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund ! 113.653,41! -! 113.653,41! ! ! ! (Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der ! ! ! ! ! ! ! Verwaltungshilfe) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel ! ! ! ! ! ! ! 632 01, Kapitel 13 02 Titel 632 02 und Kapitel 13 ! ! ! ! ! ! ! 02 Titel 633 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 632 01 !017! Erstattungen von Verwaltungsausgaben an ! 78.329,83! -! 78.329,83! ! ! ! Niedersachsen (Beteiligung des Landes ! ! ! ! ! ! ! Sachsen-Anhalt an der Verwaltungshilfe) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 631 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 632 02 !017! Erstattungen von Verwaltungsausgaben an weitere ! 49.719,82! -! 49.719,82! ! ! ! Bundesländer ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 631 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 633 01 !017! Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden ! 118.323,97! -! 118.323,97! ! ! ! (GV) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 631 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 652 50 !988! Ausgabemittel zur Deckung der konsumtiven ! -! -! -! ! ! ! Ausgabereste ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 02 Titel ! ! ! ! ! ! ! 813 50. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 681 03 !045! Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher ! 9.255.285,00! -! 9.255.285,00! ! ! ! Notstände (Katastrophenfonds) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MF wird ermächtigt, Ausgaben bis zu 5 Mio. EUR im ! ! ! ! ! ! ! Einzelfall zu leisten, wenn für diesen Zweck an ! ! ! ! ! ! ! anderer Stelle Mittel eingespart werden. Aus den ! ! ! ! ! ! ! Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gemäß §! ! ! ! ! ! ! 53 LHO gewährt werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 681 05 !045! Ausgaben zur Unterstützung für ! apl. ! ! Hochwassergeschädigte aus Spendeneinnahmen ! ! ! ! 681 12 !223! Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -- ! ! ! 17.007.900,00! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! -- ! ! ! 17.007.900,00! ! ! - 17 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 153.400! -! 153.400,00! -39.746,59! -! 631 01: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil die Zahl der Bundes! ! ! ! ! ! ! betriebsprüfer geringer als erwartet ! ! ! ! ! ! ! ausfiel. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 332.300! -! 332.300,00! -253.970,17! -! 632 01: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil der Einsatz von Be! ! ! ! ! ! ! diensteten der niedersächsischen ! ! ! ! ! ! ! Steuerverwaltung unter den Erwar! ! ! ! ! ! ! tungen lag. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 102.300! -! 102.300,00! -52.580,18! -! 632 02: ! ! ! ! ! ! ! Minderausgabe infolge geringerer ! ! ! ! ! ! ! Bereitschaft zum Einsatz der Ver! ! ! ! ! ! ! waltungshilfe als für den gemeldeten ! ! ! ! ! ! ! Bedarf erwartet. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 127.800! -! 127.800,00! -9.476,03! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 34.200.000! -! 34.200.000,00! -34.200.000,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 9.255.285,00! 9.255.285,00! 681 03: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -- ! ! ! 17.007.900! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! -- ! ! ! 17.007.900,00! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! -- -- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 18 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 681 13 !231! Bundeskindergeld für Landesbedienstete und ! -! -! -! ! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ausgaben bei den Titeln 681 13/681 14 dürfen ! ! ! ! ! ! ! insgesamt nur bis zur Höhe der Isteinnahmen beim ! ! ! ! ! ! ! Titel 241 05 geleistet werden. Rückflüsse sind ! ! ! ! ! ! ! durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 681 14 !231! Zuschlag zum Bundeskindergeld für ! -! -! -! ! ! ! Landesbedienstete und Versorgungsempfänger ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Titel 681 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 681 21 !233! Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses ! 8.584,62! -! 8.584,62! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf die vom Bund ! ! ! ! ! ! ! zu erstattenden Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel ! ! ! ! ! ! ! 251 01 sowohl bei Kapitel 1302 Titel 681 21 als ! ! ! ! ! ! ! auch bei Kapitel 0310 Titel 681 21 geleistet ! ! ! ! ! ! ! werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 681 59 !872! Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften nach § ! 112.067,58! -! 112.067,58! ! ! ! 1936 BGB aus der Verwaltung u. Verwertung von ! ! ! ! ! ! ! herrenlosem Gut, beschlagnahmten Vermögen u. dgl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! ! ! ! ! ! ! der Mehreinnahmen bei Kapitel 13 02 Titel 119 53. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 813 50 !988! Ausgabemittel zur Deckung der investiven ! -! -! -! ! ! ! Ausgabereste ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 02 Titel 652 50. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 911 01 !951! Zuführungen an die Allgemeine Rücklage ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 961 01 !971! Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus ! 200.748.217,86! -! 200.748.217,86! ! ! ! Vorjahren ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 971 01 !988! Globale Mehrausgaben ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 19 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 8.584,62! -! 681 21: ! ! ! ! ! ! ! Restzahlungen aus der einmaligen ! ! ! ! ! ! ! Heizkostenpauschale. Weitere Aus! ! ! ! ! ! ! gaben in Höhe von 107.458.16 EUR ! ! ! ! ! ! ! erfolgten aus dem Kapitel 0310 ! ! ! ! ! ! ! Titel 681 21. Die Bundesmittel sind ! ! ! ! ! ! ! bei 1302 - 251 01 vereinnahmt ! ! ! ! ! ! ! worden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.400! -! 15.400,00! 96.667,58! 68.406,67! 681 59: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 51.800.000! -! 51.800.000,00! -51.800.000,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 200.748.300! -! 200.748.300,00! -82,14! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 511.300! -! 511.300,00! -511.300,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 20 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 972 01 !989! Globale Minderausgaben ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die im Rahmen der Haushaltsdurchführung ! ! ! ! ! ! ! eingehenden Mehreinnahmen können zur Deckung der ! ! ! ! ! ! ! globalen Minderausgabe herangezogen werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.61 ! ! Hochwasserhilfen ! 115.752.208,89! -! 115.752.208,89! ! ! ! ! ! ! ! ! 519 61 !261! Bauunterhaltung an Landesliegenschaften ! 12.522,19! -! 12.522,19! ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 521 61 !261! Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens! 3.958.855,04! -! 3.958.855,04! ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 653 61 !261! Zuweisungen an Gemeinden (GA) ! 28.583.494,57! -! 28.583.494,57! ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 681 61 !261! Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an ! 47.296.234,61! -! 47.296.234,61! ! apl. ! ! natürliche Personen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 683 61 !261! Zuschüsse an private Unternehmen für die ! -! -! -! ! apl. ! ! Fortsetzung der beruflichen Erstau sbildung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 731 61 !261! Wiederherstellung hochwassergeschädigter ! 5.309.823,72! -! 5.309.823,72! ! apl. ! ! Landesstraßen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 883 61 !261! Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) ! 30.210.221,76! -! 30.210.221,76! ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 892 61 !261! Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen! 381.057,00! -! 381.057,00! ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 21 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -12.336.900! -! -12.336.900,00! 12.336.900,00! -! 972 01: ! ! ! ! ! ! ! Zur Erwirtschaftung der globalen ! ! ! ! ! ! ! Minderausgaben siehe Anlage XIII. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 115.752.208,89! 115.752.208,89! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 12.522,19! 12.522,19! 519 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 3.958.855,04! 3.958.855,04! 521 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 28.583.494,57! 28.583.494,57! 653 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I: ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 47.296.234,61! 47.296.234,61! 681 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 5.309.823,72! 5.309.823,72! 731 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 30.210.221,76! 30.210.221,76! 883 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 381.057,00! 381.057,00! 892 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 22 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1302 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 24.755.444,91! -! 24.755.444,91! ! ! ! und dgl. ! ! ! ! ! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 115.658.324,81! -! 115.658.324,81! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 122.734.435,48! -! 122.734.435,48! ! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! ! ! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 263.148.205,20! -! 263.148.205,20! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 5.956.309,59! -! 5.956.309,59! ! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 4.118.539,21! -! 4.118.539,21! ! ! ! Schuldendienst ! ! ! ! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 102.623.593,41! -! 102.623.593,41! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 7 ! ! Bauausgaben ! 5.309.823,72! -! 5.309.823,72! ! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 30.591.278,76! -! 30.591.278,76! ! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! ! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 200.748.217,86! -! 200.748.217,86! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 349.347.762,55! -! 349.347.762,55! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Zuschuss ! 86.199.557,35! -! 86.199.557,35! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 23 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 27.183.800! -! 27.183.800,00! -2.428.355,09! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 409.000! -! 409.000,00! 115.249.324,81! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 82.500.000! -! 82.500.000,00! 40.234.435,48! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 110.092.800! -! 110.092.800,00! 153.055.405,20! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 47.486.300! -! 47.486.300,00! -41.529.990,41! 996.809,59! ! ! 323.000! -! 323.000,00! 3.795.539,21! 3.971.377,23! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 51.939.100! -! 51.939.100,00! 50.684.493,41! 85.203.420,85! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 5.309.823,72! 5.309.823,72! ! ! 51.800.000! -! 51.800.000,00! -21.208.721,24! 30.591.278,76! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 188.922.700! -! 188.922.700,00! 11.825.517,86! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 340.471.100! -! 340.471.100,00! 8.876.662,55! 126.072.710,15! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 230.378.300! -! 230.378.300,00!-144.178.742,65! 126.072.710,15! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 24 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 211 02 !911! Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung ! 242.496.923,80! -! 242.496.923,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 211 03 !911! Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Kosten ! 83.851.868,13! -! 83.851.868,13! ! ! ! politische Führung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 211 04 !911! Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung ! 1.661.187.323,50! -! 1.661.187.323,50! ! ! ! teilungsbedingte Lasten ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 212 01 !911! Länderfinanzausgleich ! 528.479.061,58! -! 528.479.061,58! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme! ! ! ! ! ! ! zu verausgaben. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 331 02 !911! Finanzhilfen des Bundes für besonders bedeutsame ! 116.802.931,66! 369.425,54! 117.172.357,20! ! ! ! Investitionen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! ! ! ! ! verbindlich. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 641 01 !029! Erstattungen an den Bund für Zins- und ! 17.862.521,59! -! 17.862.521,59! ! ! ! Tilgungsleistungen für kommunale Altschulden ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 686 01 !029! Anteil des dem Land Österreich zustehenden ! 280,36! -! 280,36! ! ! ! Biersteueraufkommens gem. Artikel 12 des Vertrages! ! ! ! ! ! ! vom 2.12.1890 ! ! ! ! ! ! ! ! 981 01 !991! Abführung an Kapitel 0513 Titel 381 66 ! ! ! ! ! ! ! 62.940.000,00! ! -- ! ! ! ! 62.940.000,00! ! - 25 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 259.000.000! -! 259.000.000,00! -16.503.076,20! -! 211 02: ! ! ! ! ! ! ! Die Fehlbetrags-Bundesergänzungszu- ! ! ! ! ! ! ! weisungen erhält das Land in Höhe ! ! ! ! ! ! ! von 90 v. H. der nach der Durchfüh- ! ! ! ! ! ! ! rung des Länderfinanzausgleiches ! ! ! ! ! ! ! verbleibenden Fehlbeträge zur län! ! ! ! ! ! ! derdurchschnittlichen Finanzkraft. ! ! ! ! ! ! ! Die Berechnung erfolgt nach den ! ! ! ! ! ! ! Finanzkraftverhältnissen des jeweils ! ! ! ! ! ! ! vorgesehenen Kalendervierteljahres. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 83.851.900! -! 83.851.900,00! -31,87! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.661.187.300! -! 1.661.187.300,00! 23,50! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 497.000.000! -! 497.000.000,00! 31.479.061,58! -! 212 01: ! ! ! ! ! ! ! Die Auswirkungen aus dem Länderfi! ! ! ! ! ! ! nanzausgleich ergeben sich aus dem ! ! ! ! ! ! ! Steueraufkommen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 12.513.600! 110.519.707,70! 123.033.307,70! -5.860.950,50! -! 331 02: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil Ausgaben im Rahmen des ! ! ! ! ! ! ! IfG nicht vollständig geleistet wur- ! ! ! ! ! ! ! den und Rückzahlungen an den Bund ! ! ! ! ! ! ! erfolgten. Vgl. auch Anlage 1 zum ! ! ! ! ! ! ! Epl. 13. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 17.862.600! -! 17.862.600,00! -78,41! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 500! -! 500,00! -219,64! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 62.940.000! ! -- ! ! ! ! 62.940.000,00! ! -- ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! - 26 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1310 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 2.516.015.177,01! -! 2.516.015.177,01! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 116.802.931,66! 369.425,54! 117.172.357,20! ! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! ! ! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 2.632.818.108,67! 369.425,54! 2.633.187.534,21! ! ! ! ! ! ! ! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 17.862.801,95! -! 17.862.801,95! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 62.940.000,00! -! 62.940.000,00! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 80.802.801,95! -! 80.802.801,95! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Überschuss ! 2.552.015.306,72! 369.425,54! 2.552.384.732,26! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 27 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.501.039.200! -! 2.501.039.200,00! 14.975.977,01! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 12.513.600! 110.519.707,70! 123.033.307,70! -5.860.950,50! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 2.513.552.800! 110.519.707,70! 2.624.072.507,70! 9.115.026,51! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 17.863.100! -! 17.863.100,00! -298,05! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 62.940.000! -! 62.940.000,00! -! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 80.803.100! -! 80.803.100,00! -298,05! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 2.432.749.700! 110.519.707,70! 2.543.269.407,70! 9.115.324,56! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 28 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 41 !017! Rückzahlung von Überzahlungen gemäß § 3 Abs. 3 ! -! -! -! ! ! ! Finanzausgleichsgesetz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 51 !017! Vermischte Einnahmen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 177 01 !623! Darlehnsrückflüsse von Zweckverbänden ! -! -! -! ! ! ! (Sanierungshilfe) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 613 01 !911! Zuweisungen zum Ausgleich der Lasten der ! 121.079.800,00! -! 121.079.800,00! ! ! ! Sozialhilfe und der Lasten nach dem ! ! ! ! ! ! ! Asylbewerberleistungsgesetz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Abweichend von § 20 Absatz 2 Nr. 1 LHO sind ! ! ! ! ! ! ! gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 1312 Titel 613 ! ! ! ! ! ! ! 01 mit den Titeln 613 02, 613 04, 613 05, 883 01. ! ! ! ! ! ! ! Ausgaben bei den Titeln 613 01 bis 613 05 und 883 ! ! ! ! ! ! ! 01 dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die ! ! ! ! ! ! ! zur Erfüllung der sich aus dem ! ! ! ! ! ! ! Finanzausgleichsgesetz ergebenden Verpflichtungen ! ! ! ! ! ! ! notwendig sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen ! ! ! ! ! ! ! von der Ausgabe zu vereinnahmen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 613 02 !911! Straßenbaulastzuweisungen ! 33.234.000,00! -! 33.234.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1312 Titel 613 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 613 04 !911! Bedarfszuweisungen ! 31.582.556,65! -! 31.582.556,65! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! ! ! ! ! verbindlich. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1312 Titel ! ! ! ! ! ! ! 613 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 613 05 !911! Allgemeine Zuweisungen ! 1.402.044.102,39! -! 1.402.044.102,39! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1312 Titel 613 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 648 01 !681! Erstattungen für Zinsen und Kosten an das LFI für ! ! ! ! das Investitionsprogramm für Kommunen ! ! ! ! ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! - 29 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 115.252.300! -! 115.252.300,00! 5.827.500,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 33.234.000! -! 33.234.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 41.161.500! 13.903.608,80! 55.065.108,80! -23.482.552,15! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.330.884.600! -! 1.330.884.600,00! 71.159.502,39! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 30 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 648 02 !681! Erstattungen für Tilgungen an das LFI für das ! -! -! -! ! ! ! Investititonsprogramm für Kommunen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 653 01 !911! Zuweisungen im Rahmen des ! 66.602.900,10! -3.100.350,49! 63.502.549,61! ! ! ! Familienleistungsausgleiches ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 653 02 !145! Zuweisungen an Gemeinden für ! 20.451.689,00! -! 20.451.689,00! ! ! ! Schülerbeförderungskosten ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 693 01 !961! Ablösebeträge zugunsten der ehemaligen ! 3.030,68! -! 3.030,68! ! ! ! Kreiskommunalverbände ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! ! ! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 99 Titel 119 51. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 883 01 !911! Zuweisungen für kommunale Investitionen ! 130.089.178,00! -! 130.089.178,00! ! ! ! (Investitionshilfe) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1312 Titel 613 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 883 02 !911! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden im ! 80.873.236,43! 15.456.137,10! 96.329.373,53! ! ! ! Rahmen des IfG ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.65 ! ! Zuweisungen an die Gemeinden auf der Grundlage § 3! -! -! -! ! ! ! Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 613 65 !911! Zuweisungen an die Gemeinden ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 883 65 !911! Zuweisungen für kommunale Investitionen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.66 ! ! Hilfen zur Sanierung und Teilentschuldung für ! 16.972.409,84! -! 16.972.409,84! ! ! ! Abwasserzweckverbände und entsprechende ! ! ! ! ! ! ! Maßnahmeträger ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Abweichend von § 35 LHO dürfen Zahlungen auf Grund! ! ! ! ! ! ! von Rückforderungen von der Ausgabe vereinnahmt ! ! ! ! ! ! ! werden. ! ! ! ! ! ! ! ! 627 66 !911! Sanierungs- und Teilentschuldungshilfen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 16.972.409,84! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! ! 16.972.409,84! ! ! ! ! - 31 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 67.000.000! -397.100,39! 66.602.899,61! -3.100.350,00! 3.100.350,49! 653 01: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 20.451.700! -! 20.451.700,00! -11,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 3.030,68! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 125.929.300! -! 125.929.300,00! 4.159.878,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! 96.329.373,53! 96.329.373,53! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 24.030.700! 806.513,86! 24.837.213,86! -7.864.804,02! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 24.030.700! ! ! ! ! ! 806.513,86! ! ! ! ! ! 24.837.213,86! ! ! ! ! ! -7.864.804,02! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! 627 66: Weniger, weil auf Grund der Haushaltssperre Sanierungs- und Teilentschuldungshilfen nicht im geplanten Umfang gewährt werden ! ! ! ! ! ! - 32 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! Forts. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 893 66 !911! Zuschüsse für Investitionen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1312 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 1.691.970.488,66! -3.100.350,49! 1.688.870.138,17! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 210.962.414,43! 15.456.137,10! 226.418.551,53! ! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 1.902.932.903,09! 12.355.786,61! 1.915.288.689,70! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Zuschuss ! 1.902.932.903,09! 12.355.786,61! 1.915.288.689,70! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 33 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1312 Finanzzuweisungen an die Gemeinden +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! konnten. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.632.014.800! 14.313.022,27! 1.646.327.822,27! 42.542.315,90! 3.100.350,49! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 125.929.300! 96.329.373,53! 222.258.673,53! 4.159.878,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 1.757.944.100! 110.642.395,80! 1.868.586.495,80! 46.702.193,90! 3.100.350,49! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 1.757.944.100! 110.642.395,80! 1.868.586.495,80! 46.702.193,90! 3.100.350,49! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 34 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 51 !016! Vermischte Einnahmen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 121 11 !853! Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des ! 2.250.000,00! -! 2.250.000,00! ! ! ! öffentlichen Rechts ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 121 12 !872! Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des ! 2.603.527,29! -! 2.603.527,29! ! ! ! privaten Rechts ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 121 13 !869! Gewinne aus Beteiligungen - Kapitalerträge PREVAG ! 715.813,66! -! 715.813,66! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502 TGr. 90. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 121 14 !869! Gewinne aus Beteiligungen - Aufgelaufene ! -! -! -! ! ! ! Kapitalerträge PREVAG ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 133 01 !869! Sondererlöse aus der " Neue Länder ! -! -! -! ! ! ! Grundstücksverwertungs- und -verwaltungs GmbH" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 133 02 !869! Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen ! 4.900.000,00! -! 4.900.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 134 02 !872! Kapitalrückführungen von Landesgesellschaften ! 1.129.955,22! -! 1.129.955,22! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 161 03 !872! Zinseinnahmen durch die Inanspruchnahme von ! -! -! -! ! ! ! Betriebsmittelvorschüssen im Einzelplan 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 53 !872! Zinsen aus Geldanlagen der Kassen ! 6.081.702,15! -! 6.081.702,15! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 35 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.250.000! -! 2.250.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.384.200! -! 1.384.200,00! 1.219.327,29! -! 121 12: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen durch die Gewinnaus! ! ! ! ! ! ! schüttung der IBG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 562.400! -! 562.400,00! 153.413,66! -! 121 13: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahme durch die Rückerstat! ! ! ! ! ! ! tung der hälftigen Kapitalertrag! ! ! ! ! ! ! steuer für das Geschäftsjahr 2001. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.893.000! -! 8.893.000,00! -3.993.000,00! -! 133 02: ! ! ! ! ! ! ! Die geplante Veräußerung der SALEG ! ! ! ! ! ! ! konnte in 2002 noch nicht zum ! ! ! ! ! ! ! Abschluss gebracht werden. ! ! ! ! ! ! ! Deckung für üpl. Ausgaben bei ! ! ! ! ! ! ! Kapitel 1320 titel 698 01 in Höhe ! ! ! ! ! ! ! von 2.446.500,00 EUR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.600.000! -! 2.600.000,00! -1.470.044,78! -! 134 02: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil lediglich eine Kapi! ! ! ! ! ! ! talrückführung bei der Lotto-Toto! ! ! ! ! ! ! GmbH erfolgte. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.000! -! 1.000,00! -1.000,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6.000.000! -! 6.000.000,00! 81.702,15! -! 162 53: ! ! ! ! ! ! ! Mehr auf Grund von einem günstigeren ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Liquiditätsverlaufes unter anderem ! durch frühzeitige Begebung der jähr! lichen Benchmarkanleihe. ! ! ! ! ! ! ! - 36 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 162 55 !872! Zinsen aus Zwischenanlagen des ! 1.926.950,00! -! 1.926.950,00! ! ! ! Landesförderinstituts Sachsen-Anhalt für ! ! ! ! ! ! ! Wirtschafts-, Agrar- und Wohnungsbauförderung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 382 07 !991! Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche ! 939.832,22! -! 939.832,22! ! ! ! Förderung GemAgrG - Zinsen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 382 08 !991! Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche ! 2.521.711,20! -! 2.521.711,20! ! ! ! Förderung GemAgrG - Tilgungen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1320/982 04. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.64 ! ! Darlehen aus dem Epl. 03 ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 64 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 64 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.65 ! ! Darlehen aus dem Epl. 04 ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 65 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 65 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.66 ! ! Darlehen aus dem Epl. 05 ! 102,26! -! 102,26! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 66 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 66 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! 102,26! -! 102,26! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.67 ! ! Darlehen aus dem Epl. 06 ! 9.276.800,64! -! 9.276.800,64! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 67 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 48.833,82! ! ! -- ! ! ! ! ! ! ! ! ! 48.833,82! ! ! - 37 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 2.675.400! -! 2.675.400,00! -748.450,00! -! 162 55: ! ! ! ! ! ! ! Weniger auf Grund von geringeren ! ! ! ! ! ! ! Zwischenanlagen der Einnahmen des ! ! ! ! ! ! ! Landesförderinstitutes. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 920.300! -! 920.300,00! 19.532,22! -! 382 07: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung zu Titel 382 07. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.147.400! -! 2.147.400,00! 374.311,20! -! 382 08: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung zu Titel 982 04. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! 102,26! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 102,26! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 5.660.000! -! 5.660.000,00! 3.616.800,64! -! TGr 67: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen infolge endgülti! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 35.800! ! ! -- ! ! ! ! ! ! ! ! ! 35.800,00! ! ! ! ! ! 13.033,82! ! ! -- ! ger Abrechnung des Bundesver! waltungsamtes für 2001. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 38 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 182 67 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! 9.227.966,82! -! 9.227.966,82! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.68 ! ! Darlehen aus dem Epl. 09 ! 2.307.695,71! -! 2.307.695,71! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 68 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! 626.554,84! -! 626.554,84! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 68 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! 1.681.140,87! -! 1.681.140,87! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.69 ! ! Darlehen aus dem Epl. 14 ! 11.872.316,25! -! 11.872.316,25! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 69 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! 1.346.267,23! -! 1.346.267,23! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 69 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! 10.526.049,02! -! 10.526.049,02! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.70 ! ! Darlehen aus dem Epl. 11 ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 70 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 70 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.71 ! ! Darlehen aus dem Epl. 15 ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 71 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 71 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.72 ! ! Darlehen aus dem Epl. 08 ! 89.476,08! -! 89.476,08! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 72 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! 89.476,08! -! 89.476,08! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 72 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.75 ! ! Darlehen aus den übrigen Epl. ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 39 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 5.624.200! -! 5.624.200,00! 3.603.766,82! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 2.045.200! -! 2.045.200,00! 262.495,71! -! TGr 68: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf Grund von ! ! ! ! ! ! ! höheren Tilgungen aus gewähr! ! ! ! ! ! ! ten Darlehen aus der einzelbe! ! ! ! ! ! ! trieblichen Förderung. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 613.600! -! 613.600,00! 12.954,84! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.431.600! -! 1.431.600,00! 249.540,87! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 11.505.000! -! 11.505.000,00! 367.316,25! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 255.000! -! 255.000,00! 1.091.267,23! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11.250.000! -! 11.250.000,00! -723.950,98! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 89.500! -! 89.500,00! -23,92! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 89.500! -! 89.500,00! -23,92! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 40 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 162 75 !872! Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 75 !872! Sonstige Darlehnsrückflüsse aus dem Inland ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.96 ! ! Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 162 96 !872! Zinsen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 182 96 !872! Tilgungen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 526 01 !016! Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 682 29 !869! Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an ! -! -! -! ! ! ! Unternehmen mit Landesbeteiligung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 698 01 !016! Vermögensübertragung an die KGB Kommunale ! 4.893.000,00! -! 4.893.000,00! ! ! ! Beteiligungsgesellschaft mbH ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 831 29 !869! Kapitalzuführungen an Unternehmen mit ! 1.852.200,00! 77.800,00! 1.930.000,00! ! ! ! Landesbeteiligung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die ! ! ! ! ! ! ! Erläuterungen insofern verbindlich, als keine ! ! ! ! ! ! ! anderen als die genannten Gesellschaften Zuschüsse! ! ! ! ! ! ! aus diesem Titel erhalten dürfen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 982 04 !991! Abführung des Bundesanteils an den Zinsen und ! 3.461.543,42! -! 3.461.543,42! ! ! ! Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche ! ! ! ! ! ! ! Förderung GemAgrG ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! ! ! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 13 20 Titel 382 07 ! ! ! ! ! ! ! und Kapitel 13 20 Titel 382 08. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 41 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 51.100! -! 51.100,00! -51.100,00! -! 526 01: ! ! ! ! ! ! ! Es wurden keine Haushaltsmittel ! ! ! ! ! ! ! für Sachverständige, Gerichts- und ! ! ! ! ! ! ! ähnliche Kosten in 2002 benötigt. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.446.500! -! 2.446.500,00! 2.446.500,00! 2.446.500,00! 698 01: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.930.000! -! 1.930.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.067.700! -! 3.067.700,00! 393.843,42! -! 982 04: ! ! ! ! ! ! ! Höhere Abführungen an den Bund auf ! ! ! ! ! ! ! Grund von Mehreinnahmen bei den ! ! ! ! ! ! ! Titeln 382 07 und 382 08. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 42 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.61 ! ! Zuschüsse und Kapitalzuführungen an die ! 1.534.000,00! -! 1.534.000,00! ! ! ! Mitteldeutsche Medienförderung GmbH ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 682 61 !869! Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten ! 303.000,00! -! 303.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! 831 61 !869! Kapitalzuführungen an Unternehmen ! 1.231.000,00! -! 1.231.000,00! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1320 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 43.154.339,26! -! 43.154.339,26! ! ! ! und dgl. ! ! ! ! ! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 3.461.543,42! -! 3.461.543,42! ! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! ! ! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 46.615.882,68! -! 46.615.882,68! ! ! ! ! ! ! ! ! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! -! -! -! ! ! ! Schuldendienst ! ! ! ! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 5.196.000,00! -! 5.196.000,00! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 3.083.200,00! 77.800,00! 3.161.000,00! ! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! ! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 3.461.543,42! -! 3.461.543,42! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 11.740.743,42! 77.800,00! 11.818.543,42! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Zuschuss ! -! 77.800,00! -! ! ! ! Überschuss ! 34.875.139,26! -! 34.797.339,26! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 43 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1320 Vermögensverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.534.000! -! 1.534.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 303.000! -! 303.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.231.000! -! 1.231.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 43.665.700! -! 43.665.700,00! -511.360,74! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.067.700! -! 3.067.700,00! 393.843,42! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 46.733.400! -! 46.733.400,00! -117.517,32! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 51.100! -! 51.100,00! -51.100,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.749.500! -! 2.749.500,00! 2.446.500,00! 2.446.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.161.000! -! 3.161.000,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.067.700! -! 3.067.700,00! 393.843,42! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 9.029.300! -! 9.029.300,00! 2.789.243,42! 2.446.500,00! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! 2.446.500,00! ! ! 37.704.100! -! 37.704.100,00! -2.906.760,74! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 44 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 111 11 !016! Verwaltungsgebühren ! 6.475,13! -! 6.475,13! ! ! ! ! ! ! ! ! 111 12 !016! Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem ! -! -! -! ! ! ! Land und Versorgungseinrichtungen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 113 01 !016! Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb ! 100,00! -! 100,00! ! ! ! des Nachweises über das Vermögen und die Schulden ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 41 !016! Rückzahlung von Überzahlungen ! 64.877,08! -! 64.877,08! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 51 !016! Vermischte Einnahmen ! 449,38! -! 449,38! ! ! ! ! ! ! ! ! 124 01 !016! Mieten und Pachten ! 1.377.435,11! -! 1.377.435,11! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! ! ! ! ! verbindlich. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 125 13 !016! Einnahmen aus Reinerträgen der Jagdnutzung ! 43.732,33! -! 43.732,33! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.64 ! ! Bodenreformgrundstücke nach dem 2. ! 7.526.360,57! -! 7.526.360,57! ! ! ! Vermögensänderungsgesetz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 13 21! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe 64. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 124 64 !016! Mieten und Pachten ! 7.526.360,57! -! 7.526.360,57! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 45 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.100! -! 3.100,00! 3.375,13! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 500! -! 500,00! -400,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 51.100! -! 51.100,00! 13.777,08! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.400! -! 15.400,00! -14.950,62! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.022.600! -! 1.022.600,00! 354.835,11! -! 124 01: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf Grund von konse! ! ! ! ! ! ! quenter Durchsetzung von offenen ! ! ! ! ! ! ! Forderungen aus Vorjahren sowie ! ! ! ! ! ! ! höherer Mieteinnahmen auf Grund der ! ! ! ! ! ! ! Verbesserung der Wohnsubstanz. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9.200! -! 9.200,00! 34.532,33! -! 125 13: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf Grund von Vermö! ! ! ! ! ! ! genszuordnung und Pachtnachzahlungen ! ! ! ! ! ! ! aus Vorjahren. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.601.700! -! 4.601.700,00! 2.924.660,57! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.601.700! -! 4.601.700,00! 2.924.660,57! -! 124 64: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf Grund von Vermö! ! ! ! ! ! ! genszuordnung und Pachtnach! ! ! ! ! ! ! zahlungen. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 46 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 427 01 !016! Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 513 01 !016! Post- und Fernmeldegebühren ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 517 19 !016! Reinigungskosten ! 1.470,33! -! 1.470,33! ! ! ! ! ! ! ! ! 517 59 !016! Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 521 01 !016! Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens! 678.309,44! -! 678.309,44! ! ! ! ! ! ! ! ! 522 21 !016! Fotobedarf für den Liegenschaftsbereich ! 656,28! -! 656,28! ! ! ! ! ! ! ! ! 525 01 !016! Aus- und Fortbildung der Bediensteten ! 1.468,60! -! 1.468,60! ! ! ! ! ! ! ! ! 526 01 !016! Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten ! 46.739,55! -! 46.739,55! ! ! ! ! ! ! ! ! 535 02 !016! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben ! 139,05! -! 139,05! ! ! ! des Liegenschaftsbereiches ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 681 01 !016! Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen! 6.136,24! -! 6.136,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.61 ! ! Führung und Pflege des ! 104.905,92! -! 104.905,92! ! ! ! Landesliegenschaftsverzeichnisses ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 425 61 !016! Vergütungen der Angestellten ! 98.393,28! -! 98.393,28! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! ! ! ! ! verbindlich. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 525 61 !016! Aus- und Fortbildung der Bediensteten ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 526 61 !016! Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten ! 6.512,64! -! 6.512,64! ! ! ! ! ! ! ! ! 538 61 !016! Dienstleistungen Außenstehender ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 47 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.600! -! 4.600,00! -3.129,67! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 30.700! -! 30.700,00! -30.700,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 611.300! -! 611.300,00! 67.009,44! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.000! -! 1.000,00! -343,72! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.100! -! 5.100,00! -3.631,40! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 97.200! -! 97.200,00! -50.460,45! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 500! -! 500,00! -360,95! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 6.136,24! 6.135,24! 681 01: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage III. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 889.700! -! 889.700,00! -784.794,08! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 112.500! -! 112.500,00! -14.106,72! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.100! -! 5.100,00! -5.100,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.100! -! 5.100,00! 1.412,64! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 767.000! -! 767.000,00! -767.000,00! -! 538 61: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil auf Grund der beab! ! ! ! ! ! ! sichtigten Neustrukturierung der ! ! ! ! ! ! ! Liegenschaftsverwaltung die Erstel- ! ! ! ! ! ! ! lung des Landesliegenschaftsver! ! ! ! ! ! ! zeichnisses noch nicht erfolgt ist. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 48 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.62 ! ! Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der ! 6.312.564,84! -! 6.312.564,84! ! ! ! Allgemeinen Finanzverwaltung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 511 62 !016! Geschäftsbedarf ! 10.804,66! -! 10.804,66! ! ! ! ! ! ! ! ! 517 62 !016! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 1.292.919,29! -! 1.292.919,29! ! ! ! ! ! ! ! ! 518 62 !016! Mieten und Pachten ! 308,00! -! 308,00! ! ! ! ! ! ! ! ! 519 62 !016! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 359.888,95! -! 359.888,95! ! ! ! ! ! ! ! ! 643 62 !016! Erstattung von Kosten an Gebietskörperschaften ! 169.526,49! -! 169.526,49! ! ! ! nach erfolgter Vermögenszuordnung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 711 62 !016! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ! 4.479.117,45! -! 4.479.117,45! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.63 ! ! Restitutionsansprüche des Landes ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 427 63 !016! Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 511 63 !016! Geschäftsbedarf ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 513 63 !016! Post- und Fernmeldegebühren ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 527 63 !016! Reisekostenvergütungen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.64 ! ! Bodenreformgrundstücke nach dem 2. ! 2.168.062,49! -! 2.168.062,49! ! ! ! Vermögensänderungsgesetz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ! ! ! ! ! ! ! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen ! ! ! ! ! ! ! bei Kapitel 13 21 Titelgruppe 64. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 517 64 !016! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 1.310.334,39! -! 1.310.334,39! ! ! ! ! ! ! ! ! 526 64 !016! Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten ! ! ! ! 538 64 !016! Dienstleistungen Außenstehender ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 107.728,10! ! 750.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! --- ! ! ! ! ! ! 107.728,10! ! 750.000,00! ! ! ! ! ! - 49 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 6.985.000! -! 6.985.000,00! -672.435,16! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.700! -! 8.700,00! 2.104,66! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 920.300! -! 920.300,00! 372.619,29! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 10.400! -! 10.400,00! -10.092,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 720.900! -! 720.900,00! -361.011,05! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 306.800! -! 306.800,00! -137.273,51! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.017.900! -! 5.017.900,00! -538.782,55! -! 711 62: ! ! ! ! ! ! ! Minderausgaben aufgrund günstiger ! ! ! ! ! ! ! Ausschreibungsergebnisse von ! ! ! ! ! ! ! Bauleistungen. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 3.425.600! -! 3.425.600,00! -1.257.537,51! -! TGr 64: ! ! ! ! ! ! ! Weniger an Bewirtschaftungskos! ! ! ! ! ! ! ten, da ca. 60 v. H. der land! ! ! ! ! ! ! wirtschaftlichen Flächen ver! ! ! ! ! ! ! kauft wurden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.891.800! -! 1.891.800,00! -581.465,61! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 255.600! ! 1.022.600! ! ! ! ! ! --- ! ! ! ! ! ! 255.600,00! ! 1.022.600,00! ! ! ! -147.871,90! ! -272.600,00! ! ! ! ! ! ! --- ! ! ! ! ! ! ! 538 64: Deckung für üpl. Ausgaben bei Kapitel 1302 Titel 681 59 in Höhe von 68.406,67 EUR. ! ! ! ! ! ! ! - 50 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 682 64 !016! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! -! -! -! ! ! ! Unternehmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1321 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 9.019.429,60! -! 9.019.429,60! ! ! ! und dgl. ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 9.019.429,60! -! 9.019.429,60! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 98.393,28! -! 98.393,28! ! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 4.567.279,28! -! 4.567.279,28! ! ! ! Schuldendienst ! ! ! ! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 175.662,73! -! 175.662,73! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 7 ! ! Bauausgaben ! 4.479.117,45! -! 4.479.117,45! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 9.320.452,74! -! 9.320.452,74! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Zuschuss ! 301.023,14! -! 301.023,14! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 51 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Liegenschaftsverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 255.600! -! 255.600,00! -255.600,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.703.600! -! 5.703.600,00! 3.315.829,60! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 5.703.600! -! 5.703.600,00! 3.315.829,60! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 112.500! -! 112.500,00! -14.106,72! -! ! ! 6.357.900! -! 6.357.900,00! -1.790.620,72! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 562.400! -! 562.400,00! -386.737,27! 6.135,24! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.017.900! -! 5.017.900,00! -538.782,55! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 12.050.700! -! 12.050.700,00! -2.730.247,26! 6.135,24! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 6.347.100! -! 6.347.100,00! -6.046.076,86! 6.135,24! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 52 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1325 Schuldenverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 111 12 !016! Gebühren aus der Verwaltung von Bürgschaften ! 1.740.879,00! -! 1.740.879,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 325 01 !928! Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt ! 3.076.769.875,03! 21.521.569,94! 3.098.291.444,97! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite ! ! ! ! ! ! ! obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in ! ! ! ! ! ! ! das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; ! ! ! ! ! ! ! desgleichen dürfen am Anfang des folgenden ! ! ! ! ! ! ! Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten ! ! ! ! ! ! ! noch zugunsten des abschließenden Haushaltsjahres ! ! ! ! ! ! ! gebucht oder umgebucht werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 325 02 !928! Tilgung von Darlehen ! -1.572.283.344,97! -! -1.572.283.344,97! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 527 01 !928! Reisekosten im direkten Zusammenhang in der ! -! -! -! ! ! ! Begebung von Anleihen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 538 01 !928! Ausgaben für Beratung, Rating und sonstige ! 437.976,61! -! 437.976,61! ! ! ! Dienstleistungen Außenstehender ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 575 01 !928! Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 25 Titel ! ! ! ! ! ! ! 527 01, Kapitel 13 25 Titel 538 01, Kapitel 13 25 ! ! ! ! ! ! ! Titel 575 02, Kapitel 13 25 Titel 575 03, Kapitel ! ! ! ! ! ! ! 13 25 Titel 575 04, Kapitel 13 25 Titel 575 06, ! ! ! ! ! ! ! Kapitel 13 25 Titel 595 01, Kapitel 13 25 Titel ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 916 01 und Kapitel 13 25 Titel 916 02. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 53 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1325 Schuldenverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.000.000! -! 1.000.000,00! 740.879,00! -! 111 12: ! ! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen, weil Bürgschaftsent- ! ! ! ! ! ! ! gelte von den nicht planbaren ! ! ! ! ! ! ! Antragseingängen abhängig sind. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.571.175.600! -! 3.571.175.600,00!-472.884.155,03! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -2.045.167.500! -! -2.045.167.500,00! 472.884.155,03! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 281.200! -! 281.200,00! 156.776,61! -! 538 01: ! ! ! ! ! ! ! Mehrausgaben auf Grund des Ratings ! ! ! ! ! ! ! der Benchmarkanleihen und des all! ! ! ! ! ! ! gemeinen Ratings des Landes und ! ! ! ! ! ! ! Aktualisierung des MTN-Programms. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 54 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1325 Schuldenverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 575 02 !928! Zinsausgaben für Darlehen und ! 780.071.990,11! -! 780.071.990,11! ! ! ! Schuldverschreibungen an Kreditmarkt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 575 03 !928! Geldbeschaffungskosten ! 11.181.510,00! -! 11.181.510,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 575 04 !928! Ausgaben zur Erzielung von Zinsminderungen ! 956.391,75! -! 956.391,75! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! Einnahmen im Zusammenhang mit derivativen ! ! ! ! ! ! ! Geschäften sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! ! ! ! ! ! vereinnahmen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 575 06 !928! Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite und ! 9.170.184,06! -! 9.170.184,06! ! ! ! sonstige schwebende Verpflichtungen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 595 01 !928! Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen ! -! -! -! ! ! ! Kreditmarkt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 871 01 !681! Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur ! 59.549.799,55! -! 59.549.799,55! ! ! ! Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewähr-! ! ! ! ! ! ! pp. Verträgen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 13 99 ! ! ! ! ! ! ! Titel 671 01. Erstattungen sind durch Absetzen von! ! ! ! ! ! ! der Ausgabe zu vereinnahmen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 916 01 !961! Zuführungen für Zinsausgaben an das Sondervermögen! 6.477.909,94! -! 6.477.909,94! ! ! ! Förderfonds Sachsen-Anhalt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 55 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1325 Schuldenverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 784.700.000! -! 784.700.000,00! -4.628.009,89! -! 575 02: ! ! ! ! ! ! ! Minderausgaben auf Grund günstigerer ! ! ! ! ! ! ! Marktzinsentwicklung. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 10.000.000! -! 10.000.000,00! 1.181.510,00! -! 575 03: ! ! ! ! ! ! ! Mehrausgaben durch Disagio bei zwei ! ! ! ! ! ! ! großen Benchmarkanleihen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 7.500.000! -! 7.500.000,00! -6.543.608,25! -! 575 04: ! ! ! ! ! ! ! Auf Grund der gesunkenen Zinsen ! ! ! ! ! ! ! wurden Modifikationen von Swaps vor- ! ! ! ! ! ! ! genommen, die zu geringeren Zins! ! ! ! ! ! ! ausgaben geführt haben. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 10.000.000! -! 10.000.000,00! -829.815,94! -! 575 06: ! ! ! ! ! ! ! Weniger auf Grund des günstigeren ! ! ! ! ! ! ! Liquiditätsverlaufes; siehe auch ! ! ! ! ! ! ! Erläuterungen zu 1320-162 53. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 74.864.700! -! 74.864.700,00! -15.314.900,45! -! 871 01: ! ! ! ! ! ! ! Zum Zeitpunkt der Erstellung des ! ! ! ! ! ! ! Nachtragshaushaltes waren genauere ! ! ! ! ! ! ! Prognosen zum Ausfallgeschehen mög- ! ! ! ! ! ! ! lich, so dass diese für die Auf! ! ! ! ! ! ! stockung des Titels berücksichtigt ! ! ! ! ! ! ! werden konnten. Bis zum Jahresende ! ! ! ! ! ! ! entstanden daraus aber noch nicht ! ! ! ! ! ! ! in jedem Fall Zahlungsverpflichtun- ! ! ! ! ! ! ! gen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.200.000! -! 8.200.000,00! -1.722.090,06! -! 916 01: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil die Ausschöpfung der ! ! ! ! ! ! ! Kreditermächtigung 2001 erst im ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Januar 2002 erfolgte. ! ! ! ! ! - 56 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1325 Schuldenverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 916 02 !928! Zuführungen für Zinsausgaben an das Sondervermögen! -! -! -! ! ! ! Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 25 Titel 575 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1325 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 1.740.879,00! -! 1.740.879,00! ! ! ! und dgl. ! ! ! ! ! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 1.504.486.530,06! 21.521.569,94! 1.526.008.100,00! ! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! ! ! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 1.506.227.409,06! 21.521.569,94! 1.527.748.979,00! ! ! ! ! ! ! ! ! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 801.818.052,53! -! 801.818.052,53! ! ! ! Schuldendienst ! ! ! ! ! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 59.549.799,55! -! 59.549.799,55! ! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! ! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 6.477.909,94! -! 6.477.909,94! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 867.845.762,02! -! 867.845.762,02! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Überschuss ! 638.381.647,04! 21.521.569,94! 659.903.216,98! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 57 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1325 Schuldenverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.000.000! -! 1.000.000,00! 740.879,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.526.008.100! -! 1.526.008.100,00! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 1.527.008.100! -! 1.527.008.100,00! 740.879,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 812.481.200! -! 812.481.200,00! -10.663.147,47! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 74.864.700! -! 74.864.700,00! -15.314.900,45! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.200.000! -! 8.200.000,00! -1.722.090,06! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 895.545.900! -! 895.545.900,00! -27.700.137,98! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 631.462.200! -! 631.462.200,00! 28.441.016,98! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 58 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1350 Versorgung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 241 02 !932! Erstattungen von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs.! -! -! -! ! ! ! 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 252 01 !011! Sonstige Zuweisungen für die Versorgungsrücklage ! 4.092.588,39! -! 4.092.588,39! ! ! ! ! ! ! ! ! 281 01 !931! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 4.280.881,71! -! 4.280.881,71! ! ! ! des Gesetzes zur Änderung des ! ! ! ! ! ! ! Beamtenversorgungsgesetzes vom 20.9.1994 (BGBl.S. ! ! ! ! ! ! ! 2442). ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 281 02 !931! Erstattungen von anteiligen Versorgungsbezügen der! -! -! -! ! ! ! Hochschulkliniken ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 281 03 !931! Erstattungen von anteiligen Versorgungsbezügen der! 210.423,57! -! 210.423,57! ! ! ! "Blaue-Liste-Institute" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 282 01 !931! Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge ! 239.450,04! -! 239.450,04! ! ! ! beurlaubte Beamte ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 431 01 !931! Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten und der ! 791.409,85! -! 791.409,85! ! ! ! Minister ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel ! ! ! ! ! ! ! 432 01, Kapitel 13 50 Titel 435 01 und Kapitel 13 ! ! ! ! ! ! ! 50 Titel 461 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 432 01 !931! Versorgungsbezüge der Beamten und Richter ! 23.837.186,72! -! 23.837.186,72! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 435 01 !931! Versorgungsbezüge für Angestellte ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 109.627,62! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! 109.627,62! ! ! ! ! - 59 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1350 Versorgung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.090.300! -! 4.090.300,00! 2.288,39! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.002.400! -! 4.002.400,00! 278.481,71! -! 281 01: ! ! ! ! ! ! ! Die Mehreinnahmen sind auf Grund ! ! ! ! ! ! ! personeller Verstärkungen und einer ! ! ! ! ! ! ! computerunterstützten zeitnahen ! ! ! ! ! ! ! Bearbeitung von Rückforderungen ent- ! ! ! ! ! ! ! standen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 179.000! -! 179.000,00! 31.423,57! -! 281 03: ! ! ! ! ! ! ! Es wurden mehr Professoren an ! ! ! ! ! ! ! "Blaue-Liste" Institute berufen als ! ! ! ! ! ! ! ursprünglich geplant. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 179.000! -! 179.000,00! 60.450,04! -! 282 01: ! ! ! ! ! ! ! Es wurden mehr Beamte ohne Dienst! ! ! ! ! ! ! bezüge beurlaubt als vorausgeplant. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 690.200! -! 690.200,00! 101.209,85! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 14.460.200! -! 14.460.200,00! 9.376.986,72! 4.347.124,19! 432 01: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 127.800! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! 127.800,00! ! ! ! ! -18.172,38! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 60 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1350 Versorgung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 439 01 !931! Sonstige Versorgungsbezüge ! 591,21! -! 591,21! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel ! ! ! ! ! ! ! 631 01 und Kapitel 13 50 Titel 641 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 443 01 !941! Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen! 497.118,37! -! 497.118,37! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 446 01 !933! Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften für ! 2.855.374,14! -! 2.855.374,14! ! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 461 01 !981! Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 631 01 !931! Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund ! 1.715.210,31! -! 1.715.210,31! ! ! ! im Zusammenhang mit der Sonderversorgung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 439 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 631 02 !931! Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund ! 4.238.459,17! -! 4.238.459,17! ! ! ! im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel ! ! ! ! ! ! ! 641 02. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 641 01 !931! Sonstige Erstattungen an den Bund für ! 136.389.843,69! -! 136.389.843,69! ! ! ! Sonderversorgung der Angehörigen der Polizei, der ! ! ! ! ! ! ! Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 439 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 641 02 !931! Erstattungen an den Bund für ! 302.748.438,48! -! 302.748.438,48! ! ! ! Zusatzversorgungssysteme ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 631 02. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 916 01 !011! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. ! ! ! ! ! ! 3.701.210,23! ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! 3.701.210,23! ! ! ! ! ! - 61 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1350 Versorgung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 5.000! -! 5.000,00! -4.408,79! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 357.900! -! 357.900,00! 139.218,37! 139.218,37! 443 01: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.550.200! -! 1.550.200,00! 1.305.174,14! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.112.900! -! 5.112.900,00! -5.112.900,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.113.800! -! 1.113.800,00! 601.410,31! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.082.900! -! 2.082.900,00! 2.155.559,17! -! 631 02: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung zu Titel 641 02. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 141.786.700! -! 141.786.700,00! -5.396.856,31! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 322.071.400! -! 322.071.400,00! -19.322.961,52! -! 641 02: ! ! ! ! ! ! ! Es wurden weniger Ausgaben für die ! ! ! ! ! ! ! Zusatzversorgung benötigt, als bei ! ! ! ! ! ! ! der Aufstellung des Nachtragshaus! ! ! ! ! ! ! haltes auf Grund der Auskünfte der ! ! ! ! ! ! ! Bundesversicherungsanstalt einge! ! ! ! ! ! ! stellt worden sind. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.090.300! ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! 4.090.300,00! ! ! ! ! ! -389.089,77! ! ! ! ! ! -- ! ! ! ! ! ! 916 01: Weniger, weil die Restzahlung der Versorgungsrücklage des laufenden Haushaltsjahres gemäß dem Versorgungsrücklagengesetz im Februar des Folgejahres an das Sondervermögen ! ! ! ! ! ! - 62 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1350 Versorgung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! Forts. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1350 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 8.823.343,71! -! 8.823.343,71! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 8.823.343,71! -! 8.823.343,71! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 28.091.307,91! -! 28.091.307,91! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 445.091.951,65! -! 445.091.951,65! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 3.701.210,23! -! 3.701.210,23! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 476.884.469,79! -! 476.884.469,79! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Zuschuss ! 468.061.126,08! -! 468.061.126,08! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 63 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1350 Versorgung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! abgeführt wird. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.450.700! -! 8.450.700,00! 372.643,71! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 8.450.700! -! 8.450.700,00! 372.643,71! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 22.304.200! -! 22.304.200,00! 5.787.107,91! 4.486.342,56! ! ! 467.054.800! -! 467.054.800,00! -21.962.848,35! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.090.300! -! 4.090.300,00! -389.089,77! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 493.449.300! -! 493.449.300,00! -16.564.830,21! 4.486.342,56! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 484.998.600! -! 484.998.600,00! -16.937.473,92! 4.486.342,56! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 64 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Einnahmen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 093 01 !911! Abgaben von Spielbanken ! 6.756.646,95! -! 6.756.646,95! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Titel 65301. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 093 02 !911! Tronc-Abgaben ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 093 04 !911! Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 119 51 !011! Einnahmen von der KfW aus Ablösebeträgen zugunsten! 3.030,68! -! 3.030,68! ! ! ! der ehemaligen Kreiskommunalverbände ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1312/693 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 281 05 !291! Erstattung der Ausgleichsabgabe aufgrund des ! 25.148,64! -! 25.148,64! ! ! ! Schwerbehindertengesetzes durch die Landesbetriebe! ! ! ! ! ! ! nach § 26 LHO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.69 ! ! Sicherheitsmaßnahmen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 132 69 !017! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Ausgaben ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 427 04 !011! Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im ! -! -! -! ! ! ! Rahmen des Schwerbehinderten-Sonderprogramms ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 542 11 !961! Lohnsteuer des Landes für die VBL-Umlage ! 3.277.145,72! -! 3.277.145,72! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 546 59 !961! Vermischte Verwaltungsausgaben ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 65 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 7.700.000! -! 7.700.000,00! -943.353,05! -! 093 01: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil ein Betrag in Höhe von ! ! ! ! ! ! ! 1.341,20 EUR in 2003 vereinnahmt ! ! ! ! ! ! ! worden ist. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 3.030,68! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 51.100! -! 51.100,00! -25.951,36! -! 281 05: ! ! ! ! ! ! ! Die zu zahlende Schwerbehinderten! ! ! ! ! ! ! abgabe wurde von den Landesbetrieben ! ! ! ! ! ! ! nicht in vollem Umfang erstattet. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.579.000! -! 3.579.000,00! -301.854,28! -! 542 11: ! ! ! ! ! ! ! Weniger auf Grund des Personalab! ! ! ! ! ! ! baues und der Änderung persönlicher ! ! ! ! ! ! ! Verhältnisse der Vergütungsem! ! ! ! ! ! ! pfänger. ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 66 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 653 01 !911! Anteil der Spielbankgemeinden an der ! 942.828,59! -! 942.828,59! ! ! ! Spielbankabgabe ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, ! ! ! ! ! ! ! die zur Erfüllung der sich aus der VO über die ! ! ! ! ! ! ! Höhe des Anteils der Gemeinden an der ! ! ! ! ! ! ! Spielbankabgabe ergebenden Verpflichtungen ! ! ! ! ! ! ! notwendig sind. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 671 01 !017! Erstattungen von Kosten, die nicht durch den ! 5.220,00! -! 5.220,00! ! ! ! Mandatarvertrag für Landesbürgschaften gedeckt ! ! ! ! ! ! ! werden ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 13 25 ! ! ! ! ! ! ! Titel 871 01. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 672 02 !017! Erstattung des Landesanteils an den Kosten der ! 50.770,00! -! 50.770,00! ! ! ! Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher ! ! ! ! ! ! ! Länder ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 916 01 !961! Zuführungen an das Sondervermögen ! 1.280.500,42! -! 1.280.500,42! ! ! ! "Ausgleichsabgabe nach dem ! ! ! ! ! ! ! Schwerbehindertengesetz" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TGr.61 ! ! Ressortübergreifende Datenverarbeitungsverfahren ! 11.156.870,93! -! 11.156.870,93! ! ! ! ! ! ! ! ! 429 61 !011! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 45.235,71! -! 45.235,71! ! apl. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 547 61 !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 3.152.630,15! -! 3.152.630,15! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 67 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 1.124.800! -! 1.124.800,00! -181.971,41! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 5.220,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 60.100! -! 60.100,00! -9.330,00! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.045.200! -! 2.045.200,00! -764.699,58! -! 916 01: ! ! ! ! ! ! ! Die zu zahlende Schwerbehinderten! ! ! ! ! ! ! abgabe wurde auf Grund der relativ ! ! ! ! ! ! ! guten Erfüllungsquote nicht in ! ! ! ! ! ! ! voller Höhe benötigt. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 13.924.100! 229.548,32! 14.153.648,32! -2.996.777,39! 45.235,71! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 45.235,71! 45.235,71! 429 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.472.700! -! 4.472.700,00! -1.320.069,85! -! 547 61: ! ! ! ! ! ! ! Weniger, weil neue Programmänderun- ! ! ! ! ! ! ! gen bzw. -erweiterungen bei der ! ! ! ! ! ! ! Firma DOGRO erst sehr spät beauf! ! ! ! ! ! ! tragt werden konnten sowie bereits ! ! ! ! ! ! ! beauftragte Programmänderungen ! ! ! ! ! ! ! kostengünstiger in den Kaufpreis ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! der Vertragsverhandlungen zu ProFiskal P3 einfließen konnten. Deckung für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0406 Titel 511 01 in Höhe von 267.302,12 EUR. ! ! ! ! ! ! ! - 68 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 671 61 !011! Erstattungen an die FISCUS-GmbH ! 142.712,30! -! 142.712,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 812 61 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 7.816.292,77! -! 7.816.292,77! ! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! TGr.69 ! ! Sicherheitsmaßnahmen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 518 69 !012! Mieten und Pachten ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 547 69 !012! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 811 69 !012! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! 812 69 !012! Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit ! -! -! -! ! ! ! nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch ! ! ! ! ! ! ! in Wohnungen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 69 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 1.264.400! -! 1.264.400,00! -1.121.687,70! -! 671 61: ! ! ! ! ! ! ! Deckung für apl. Ausgaben bei ! ! ! ! ! ! ! Kapitel 1399 Titel 429 61 in Höhe ! ! ! ! ! ! ! von 45.235,71 EUR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.187.000! 229.548,32! 8.416.548,32! -600.255,55! -! 812 61: ! ! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung zu Titel 547 61. ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! -! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - 70 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Kapitel 1399 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 ! ! Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben ! 6.756.646,95! -! 6.756.646,95! ! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 3.030,68! -! 3.030,68! ! ! ! und dgl. ! ! ! ! ! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 25.148,64! -! 25.148,64! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 6.784.826,27! -! 6.784.826,27! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 45.235,71! -! 45.235,71! ! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 6.429.775,87! -! 6.429.775,87! ! ! ! Schuldendienst ! ! ! ! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 1.141.530,89! -! 1.141.530,89! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 7.816.292,77! -! 7.816.292,77! ! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! ! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 1.280.500,42! -! 1.280.500,42! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 16.713.335,66! -! 16.713.335,66! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Zuschuss ! 9.928.509,39! -! 9.928.509,39! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 71 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 7.700.000! -! 7.700.000,00! -943.353,05! -! ! ! -! -! -! 3.030,68! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 51.100! -! 51.100,00! -25.951,36! -! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7.751.100! -! 7.751.100,00! -966.273,73! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! -! -! 45.235,71! 45.235,71! ! ! 8.051.700! -! 8.051.700,00! -1.621.924,13! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.449.300! -! 2.449.300,00! -1.307.769,11! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8.187.000! 229.548,32! 8.416.548,32! -600.255,55! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.045.200! -! 2.045.200,00! -764.699,58! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 20.733.200! 229.548,32! 20.962.748,32! -4.249.412,66! 45.235,71! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 12.982.100! 229.548,32! 13.211.648,32! -3.283.138,93! 45.235,71! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 72 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! ! ! Zu übertragende ! ! ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist ! ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Abschluss Einzelplan 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 ! ! Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben ! 4.265.879.002,45! -! 4.265.879.002,45! ! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 78.673.123,45! -! 78.673.123,45! ! ! ! und dgl. ! ! ! ! ! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 2.640.521.994,17! -! 2.640.521.994,17! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 1.747.485.440,62! 21.890.995,48! 1.769.376.436,10! ! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! ! ! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! ! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Einnahmen ! 8.732.559.560,69! 21.890.995,48! 8.754.450.556,17! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 34.191.246,49! -! 34.191.246,49! ! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 816.933.646,89! -! 816.933.646,89! ! ! ! Schuldendienst ! ! ! ! ! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 2.264.062.029,29! -3.100.350,49! 2.260.961.678,80! ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! ! ! 7 ! ! Bauausgaben ! 9.788.941,17! -! 9.788.941,17! ! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 312.002.985,51! 15.533.937,10! 327.536.922,61! ! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! ! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 278.609.381,87! -! 278.609.381,87! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Summe der Ausgaben ! 3.715.588.231,22! 12.433.586,61! 3.728.021.817,83! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ ! ! ! Zuschuss ! -! -! -! ! ! ! Überschuss ! 5.016.971.329,47! 9.457.408,87! 5.026.428.738,34! +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ - 73 - Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! ! ! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen ! ! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll ! ! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4.415.712.300! -! 4.415.712.300,00!-149.833.297,55! -! ! ! 77.553.100! -! 77.553.100,00! 1.120.023,45! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.509.950.000! -! 2.509.950.000,00! 130.571.994,17! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.624.089.400! 110.519.707,70! 1.734.609.107,70! 34.767.328,40! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 8.627.304.800! 110.519.707,70! 8.737.824.507,70! 16.626.048,47! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 69.903.000! -! 69.903.000,00! -35.711.753,51! 5.528.387,86! ! ! 827.264.900! -! 827.264.900,00! -10.331.253,11! 3.971.377,23! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.174.633.000! 14.313.022,27! 2.188.946.022,27! 72.015.656,53! 90.756.406,58! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.017.900! -! 5.017.900,00! 4.771.041,17! 5.309.823,72! ! ! 263.942.000! 96.558.921,85! 360.500.921,85! -32.963.999,24! 30.591.278,76! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 269.265.900! -! 269.265.900,00! 9.343.481,87! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! 3.610.026.700! 110.871.944,12! 3.720.898.644,12! 7.123.173,71! 136.157.274,15! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ ! -! 352.236,42! -! -! 136.157.274,15! ! ! 5.017.278.100! -! 5.016.925.863,58! 9.502.874,76! -! ! +---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ - 74 - Anlage 1 zu Kapitel 1310 Titel 331 02: Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost I. Einnahmen im Haushaltsjahr 2002 Gemäß § 2 des Investitionsförderungsgesetzes Aufbau Ost (IfG) vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch Art. 2 des Solidarpaktfortführungsgesetzes vom 20. Dez. 2001, werden ab dem Jahr 2002 keine neuen IfG-Mittel mehr bereitgestellt. Somit waren ab 2002 nur die zum Ende des Jahres 2001 nicht abgerufenen Restmittel zu vereinnahmen und durch entsprechende Ausgaben nachzuweisen. § 14 des Haushaltsgesetzes 2002 (HG 2002) ermächtigte das Ministerium der Finanzen, im Einvernehmen mit dem Ausschuss für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt über die im Haushaltsplan 2002 veranschlagten Einnahmen hinaus Ausgaben für andere nach dem IfG förderfähige Maßnahmen zu leisten, soweit es sich um nicht abgerufene IfG-Mittel auf dem Bundesverwahrkonto handelt. Über die veranschlagten und übertragenen Einnahmen hinaus wurden 2002 keine weiteren Einnahmen erzielt. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2002 116,8 Mio €, bei Kapitel 1310 Titel 331 02 vereinnahmt. Im Zusammenhang mit nach 2003 übertragenen Ausgaberesten wurden Einnahmereste gebildet in Höhe von 0,4 Mio €, zusammen: 117,2 Mio €. Zur Verfügung standen Bundesmittel 2002 (einschließlich der übertragenen Mittel aus 2001 und Restmitteln der Vorjahre) in Höhe von demzufolge verbleiben: 153,6 Mio €, 36,4 Mio €. Die restlichen Mittel des Bundesverwahrkontos wurden im Einvernehmen mit dem Ausschuss für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt gemäß § 14 HG 2003 im Jahr 2003 abgerufen. II. Benennung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Verwendungsnachweisführung Im Rahmen der Verwendungsnachweisführung zum IfG sieht die Prüfung des Bundesministeriums der Finanzen die Möglichkeit der Einreichung von Ersatzmaßnahmen vor. Für die Benennung von Ersatzmaßnahmen gibt es insbesondere folgende Ursachen: - Ablehnung von geförderten Maßnahmen durch den Bund, - Rückforderung durch das Ressort im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung von Zuwendungsempfängern. Durch die Benennung von Ersatzmaßnahmen entfällt die andernfalls erforderliche Rückzahlung und Verzinsung der IfG-Mittel durch das Land an den Bund. Im Ausnahmefall werden Ersatzmaßnahmen zur Vermeidung von Nachteilen für das Land auch aus Titeln benannt, die im jeweiligen Haushaltsjahr nicht dem IfG zugeordnet waren. Über die bis einschließlich in der Haushaltsrechnung 2001 dargestellten Ersatzmaßnahmen hinaus wurden keine weiteren Ersatzmaßnahmen benannt.
