Corporate Report Dezember 2013

Rund ums Management und Controlling
Anwenderberichte
Planungsprozesse optimieren
OSI Food Solutions Germany GmbH
Auf Qualität setzen
BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH
Corporate Planning Suite
Neues Release CP-Suite 4.3
Erweiterung der integrierten
Finanz- und Erfolgsplanung
durch neue Kostenstellenplanung
und viele weitere Highlights
News
CP überzeugt im "BI Survey" mit
hoher Kundenzufriedenheit
Terna erweitert CP-Partnernetzwerk
Neues Kundenportal mit erweitertem
Update-Service
Partner-Kurzportrait
NAVAX - Premium Partner
in Wien
Mitarbeiter-Kurzportrait
Ein Förster im Wald der Zahlen
Termine
Controlling heute
Messen & Events
Trainings – Live & Online
CP-Academy
Dezember 2013
Corporate Report
Inhalt
3Editorial
4Anwenderbericht
Planungsprozesse optimieren
OSI Food Solutions Germany GmbH
6
Neues Release
CP-Suite Version 4.3
Neue Kostenstellenplanung in der integrierten Finanz- und Erfolgsplanung und viele weitere Highlights
12Anwenderbericht
Auf Qualität setzen
BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH
14 Neues Kundenportal
Ab sofort online
15News
CP überzeugt im "BI Survey" mit hoher
Kundenzufriedenheit
Terna erweitert CP-Partnernetzwerk
16Partner-Kurzportrait
NAVAX, Wien
17Mitarbeiter-Kurzportrait
Ein Förster im Wald der Zahlen
14Termine
Impressum
Herausgeber: CP Corporate Planning AG
Große Elbstraße 27 · D - 22767 Hamburg
Telefon +49 40 431333-0
Telefax +49 40 431333-33
[email protected]
www.corporate-planning.com
Auflage 14.000, Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Genehmigung und Quellenangabe
Bildnachweise:
Titelbild und S. 04: © Markus Mainka, Benutzung unter Lizenz von
Shutterstock; S. 02: Mitte Andreas Vallbracht, www.prachtvoll.de;
S. 05: mit freundlicher Genehmigung der OSI Food Solutions Germany
GmbH; S. 06: © Irina Nartova, Benutzung unter Lizenz von Shutterstock; S. 12-13: mit freundlicher Genehmigung der BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH; S. 15 oben, Seite 17 oben: Oliver Reetz,
www.hanseshot.com; S. 16: mit freundlicher Genehmigung von NAVAX;
S. 17 oben: Tanja Alm, www.tanjaalm-fotoshooting.de
Liebe Kunden, Partner
und Freunde von
Corporate Planning,
vor Kurzem stieß ich auf ein Zitat, welches lautete "Deine Kunden wollen saftige Früchte, keine Anleitungen
zum Anbau von Obstgärten." Es stammt von Pavel Kosorin, einem tschechischen Schriftsteller und Aphoristiker (*1964). Natürlich musste ich innerlich schmunzeln, so geht es wohl jedem, der sich den Unterschied
bildlich vorstellt. Und doch passiert es so häufig, dass Kunden beim Kauf eines Produktes zunächst einige
Hürden nehmen müssen, bevor sie es im wahrsten Sinne des Wortes genießen können.
Und wie steht es um unsere Kunden? Unsere Philosophie lautet schließlich "Controlling kann so einfach sein."
Langwierige Implementierungsprozesse wollen wir von vornherein ausschließen. Es freut mich außerordentlich, dass uns nun von offizieller Seite die hohe Kundenzufriedenheit unserer Anwender bescheinigt wurde. Im
aktuellen "The BI Survey 13" des Business Application Research Centers (BARC) können wir hervorragende
Ergebnisse vor allem im Bereich der Kundenzufriedenheit vorweisen. Sowohl in der Gruppe "Performance
Management Anbieter" als auch in "Ad-hoc Analysis Anbieter" sind wir erstplatziert und erzielten die beste
Bewertung von Anwendern für Kundenbetreuung bei der Softwareeinführung. Weitere Informationen dazu
finden Sie auf Seite 15.
Lesen Sie außerdem in dieser Ausgabe unseres Corporate Report wieder zwei Praxisberichte von Kunden
sowie eine Übersicht aller Neuheiten im aktuellen Release 4.3 der Corporate Planning Suite. Mit dem bereits
dritten Update in diesem Jahr möchten wir 2013 ausklingen lassen und Ihnen ganz herzlich danken für Ihre
Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr 2014.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Peter Sinn
Vorstand
Corporate Report · Dezember 2013
Editorial
3
Planungsprozesse
optimieren
OSI Food Solutions Germany GmbH
Gestärkte europäische Managementstrukturen auf der einen, zunehmende Anbindung an den amerikanischen
Mutterkonzern auf der anderen Seite – diese Situation stellte neue Herausforderungen an die Planung und das
Reporting innerhalb der OSI Gruppe. Senior Finance Manager Markus Bach stellte sich mit einem Team von
zehn Mitarbeitern im Bereich Finanzen (Finanzbuchhaltung, Statistik und Controlling), eingebunden in die
europäische Finanzorganisation der OSI Gruppe, diesen neuen Anforderungen.
Neue Anforderungen
Planwerte und Produktionsmengen sollten ab sofort europaweit
abgestimmt und koordiniert werden, um kurzfristige Mengenverschiebungen zwischen den Standorten zu ermöglichen.
Außerdem sollten anstatt einer jährlichen Entwicklung auf Basis
einer allgemeinen Preisentwicklung detaillierte Monatsdaten
mit Budget-/Istabweichungen sowie Hochrechnungen und alternative Planungsszenarien betrachtet werden. Die Ansprüche an
den Budgetierungsprozess stiegen nicht nur hinsichtlich der
Flexibilität und der Genauigkeit. Eine neue Variantenvielfalt
machte die Betrachtung verschiedener Szenarien notwendig, um
beispielsweise Investitionsoptionen gegeneinander abwägen zu
können. Zu guter Letzt spielten gestiegene Anforderungen an
das interne und externe Berichtswesen eine Rolle. Gefordert
wurden detaillierte Segmentberichte für Rechtseinheiten nach
US-GAAP, eine geänderte Berichtsstruktur für firmeninternes
Reporting (in Englisch) und die "gewohnte" Berichtsstruktur für
werksinternes Reporting (in Deutsch). Neben den inhaltlichen
Anforderungen hatte Markus Bach ein weiteres Ziel in Angriff zu
nehmen: Der Planungsprozess bis zur Reporterstellung
umfasste diverse Zwischenschritte von der Kostenstellen- und
Investitionsplanung bis zur Planung von Einzelpositionen durch
das Controlling. Der gesamte Prozess bis zur endgültigen
Reportabgabe nahm drei Monate in Anspruch. Vorgaben aus
dem Mutterkonzern verkürzten die zur Verfügung stehende Zeit
um sechs Wochen.
4
Anwenderbericht
Neuer Planungsprozess praktisch umgesetzt
Die Herausforderungen nahm der erfahrene Finanzexperte an
und zählte dabei auf die informationstechnische Unterstützung
durch die Corporate Planning Suite. Eine "Excel-Access-Lösung",
die teilweise inkonsistente Daten lieferte, wurde abgelöst durch
die integrierte und flexible Software für operatives Controlling,
Finanzplanung und Konsolidierung aus dem Hause der CP
Corporate Planning AG. Ein umfangreiches "Pflichtenheft" lag
vor dem Projektteam, das die praktische Umsetzung von
Günzburg ausgehend in Angriff nahm. In Zukunft sollte die
Budgetierung bei der OSI Food Solutions GmbH folgende
Kriterien erfüllen:
Einfach und zeitnah, bzw. unter Einhaltung der
vorgegebenen Zeit
Mit einem für Analysen ausreichenden Detaillierungsgrad
Basierend auf automatischen, einheitlichen Berechnungslogiken
Basierend auf einer europäisch einheitlichen Datenbasis
Für alle Berichtsanforderungen passend
Mit standardisiertem Reporting in unterschiedlichen
Planungsebenen
Corporate Report · Dezember 2013
"Mit dem Einsatz der anwenderfreundlichen CP-Suite, die
betriebswirtschaftliche Logiken und Kennzahlendefinitionen
bereits enthält, habe ich die richtige Lösung und damit die Antwort
auf alle unsere Anforderungen gefunden."
Markus Bach
Senior Finance Manager
Chicago 1909 - wie alles bei OSI begann.
Anforderungen gelöst
Der zeitliche Ablauf des Planungsprozesses konnte auf die
geforderte Zeit verkürzt werden. Neben organisatorischen
Veränderungen trägt der Einsatz der Corporate Planning Suite
dazu bei, dass Berichte und Budgetpläne bereits nach sechs
Wochen Planungs- und Budgetierungsphase erstellt und an die
Berichtsempfänger versendet werden können. Mit einer
konsequenten Neustrukturierung des europaweiten Planungsprozesses und dem Einsatz einer anwenderfreundlichen
Software, die betriebswirtschaftliche Logiken und Kennzahlendefinitionen bereits enthält, hat Markus Bach die richtige Lösung
und damit die Antwort auf alle Anforderungen gefunden.
jederzeit verglichen werden. Die Controller in Günzburg können
zentral alle Entwicklungen im Auge behalten. Veränderungen
sind ihnen sofort ersichtlich und können grafisch schnell
erfassbar analysiert und kommuniziert werden – auch außerhalb
der offiziellen Budgetierungsphase.
Europaweit haben alle Budgetverantwortlichen für Kostenstellenplanung über einen Webclient Zugriff auf eine einheitliche
Datenbasis in dem Modul Corporate Planner. Alle benötigten
Angaben werden in einem Eingabebereich "Data Input" in einer
CP-typischen, sogenannten Baumstruktur erfasst. Eine im
System hinterlegte einheitliche Berechnungslogik liefert
automatisch die Werte für bestimmte Kostenbestandteile. Eine
weitere Baumstruktur bildet die Ist- und Budgetdaten sowie
Kennzahlen je nach erforderter Berichtsstruktur ab (Reporting
US, Reporting OR, Reporting MIS) ab.
Trotz unterschiedlichster Anforderungen an das Berichtswesen
basieren alle Reports auf der gleichen Datenbasis, so dass keine
Gefahr der Doppelhaltung oder Inkonsistenz besteht. Das
Berichtswesen greift jederzeit auf aktuelle valide Planzahlen zu.
Somit ist jeder Planer und Berichtsempfänger auf demselben
Informationsstand. Neben den Datenebenen Ist und Budget sowie
deren prozentuale und absolute Abweichung werden monatliche
Summen und Einzelwerte rollierend in einer Forecast- und
Simulationsebene dargestellt. Verschiedene Szenarien und
Trends können mit derselben Berechnungslogik hinterlegt und
Corporate Report · Dezember 2013
Über die OSI Gruppe
Die weltweit tätige OSI Gruppe ist mit
mehr als 10.000 Mitarbeitern und über
50 Produktionsstätten ein führender Hersteller qualitativ
hochwertiger Nahrungsmittel und Lieferant der Systemgastronomie. Als Teil der OSI Gruppe beliefert die OSI
Food Solutions Germany GmbH Kunden mit dem Schwerpunkt in Deutschland und im benachbarten europäischen
Ausland.
Anwenderbericht
5
Neues Release
CP-Suite Version 4.3
Eine neue Kostenstellenplanung
ist das Highlight
"Aller guten Dinge sind drei." – Von diesem Leitspruch hat sich unser Produktmanagement inspirieren lassen
und stellt kurz vor Jahresende bereits das dritte Neuheitenrelease der Corporate Planning Suite in diesem Jahr
vor. Die CP-Suite wurde um zahlreiche Neuheiten erweitert und in vielen Bereichen weiter ausgebaut. Das neue
Release 4.3 steht in Kürze für unsere Anwender im neuen Kundenportal zum Download zur Verfügung. Alle
neuen Features wurden bereits auf dem Anwendertreffen im September in Hamburg präsentiert und sehr
positiv bewertet. Wir hoffen, Ihnen mit dem neuen Release eine kleine (Vor-) Weihnachtsfreude zu bereiten.
Durchgängig vom Konzern bis zur
einzelnen Kostenstelle
Mit Corporate Planner Finance haben wir in diesem Jahr eine
vollkommen neue Lösung zur Abbildung Ihrer unternehmensweiten Finanz- und Erfolgsplanung innerhalb des bewährten
Corporate Planner bereitgestellt. Mit dem Release 4.3 wird nun
der Leistungsumfang von Corporate Planner Finance nochmals
erweitert.
Die neue Organisationsstruktur ist hochflexibel und kann in
wenigen Minuten an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst
werden. Sie möchten Ihre Organisation nach Regionen oder
legalen Konzerneinheiten aufbauen und betrachten oder Ihre
Kostenstellen bzw. Kostenträger detailliert oder komprimiert im
Blick haben – beides ist möglich. Zusätzlich können auch
mehrere verschiedene Sichtweisen parallel abgebildet werden.
Sie fügen die einzelnen Organisationseinheiten einfach per Drag
& Drop zu neuen Sichtweisen zusammen, ein Neuimport von
Daten ist dazu nicht notwendig.
Erfolgte bisher die Finanz- und Erfolgsplanung noch rein auf
Gesellschaftsebene und wurde aus der vorgelagerten Kostenstellenplanung abgeleitet, ist nun eine detaillierte Planung auf
Organisationseinheiten wie Kostenträgern, Projekten und
Kostenstellen direkt in Corporate Planner Finance möglich.
Der besondere Clou dabei ist die Darstellung und Navigation
anhand einer zusätzlichen Organisationsstruktur, welche die
Organisation Ihres gesamten Unternehmens in Form einer
übersichtlichen Baumstruktur darstellt (siehe Abbildung Seite 7
oben rechts).
6
CP-Suite · Neues Release 4.3
Aufbau von Kostenstellenstrukturen und Zuweisung der
Kostenstellen per Drag & Drop
Corporate Report · Dezember 2013
Navigieren durch zwei Baumstrukturen:
Die zusätzliche Organisationsstruktur in
Corporate Planner Finance ermöglicht eine intuitive Bedienung
Diese Art der Darstellung anhand eines Organigramms bietet
viele Vorteile. So können Sie durch die zeitgleiche Navigation in
der Organisation und im Detailbereich der Baumstruktur sehr
schnell Vergleiche ziehen oder sich beispielsweise Summierungen auf Kostenstellengruppen, Teilkonzernen oder Regionen
anzeigen. Wenn Sie zum Beispiel den Personalaufwand einer
einzelnen Kostenstelle betrachten, brauchen Sie in der
Organisationsstruktur nur eine Stufe nach links zu wandern, und
es wird Ihnen augenblicklich der Personalaufwand der
gesamten Kostenstellengruppe dargestellt.
Im Bereich der Planung spielt diese innovative Lösung ihre volle
Stärke aus. Die dedizierte Planung auf unterster operativer
Ebene fließt bei Werteeingabe direkt in die Gesamtorganisation
ein. Planlogiken, die Sie einfach aus der Vorlagenbibliothek auf
die Gesellschaften übertragen, können per Zuweisung
individuell in den jeweiligen Kostenstellen zum Einsatz gebracht
werden. Die Plantabelle zeigt für jede Planung auf
Gesellschaftsebene den direkten Zugriff bzw. Aufriss auf den
einzelnen Kostenstellen in den Zeilen an. Somit können Sie auf
jeder Position und auf jedem Konto die Einzelwerte der
relevanten Kostenstellen vergleichen und planen.
Investitionen und Kredite werden bereits beim Import mit den
entsprechenden Kostenstelleninformationen im zentralen
Investitions- und Kreditmanagement hinterlegt. Anhand von
individuellen Kategorien werden diese dann vollautomatisch in
die Planung der jeweiligen Kostenstelle einbezogen.
Der übersichtliche Zugriff auf die Organisationsstruktur steht
Ihnen nun in allen Funktionen von Corporate Planner zur
Verfügung, beispielsweise für eine Abweichungsanalyse
zwischen zwei Gesellschaften, für eine Grafik mit mehreren
Kostenstellen im Vergleich oder eine ABC-Analyse, bei der die
Teilkonzerne in den Vergleich gebracht werden.
Tabellen-Report – noch einfacher,
noch umfassender
Der Tabellen-Report hat durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit für Planung, Analyse und Reporting eine zentrale Rolle in
Corporate Planner gewonnen. Im neuen Release wurden sowohl
bestehende Funktionen überarbeitet, als auch ganz neue
eingebunden, wodurch die Bedienfreundlichkeit erhöht werden
konnte.
Alle Einstellungen zum Layout, zur Erstellung von gespeicherten
Ansichten und zum Export finden Sie jetzt übersichtlich
oberhalb der Tabelle. So haben Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wie Top-down-Planung, Erstellung neuer Reports
oder individueller Planungsmasken nach Layout und Inhalt
gegliedert besser im Blick.
Corporate Report · Dezember 2013
CP-Suite · Neues Release 4.3
7
Alle Einstellungen zu den dargestellten Inhalten finden Sie im neuen
Release am rechten Rand der Tabelle.
Die Einstellungen können Sie nach
Bedarf durch einen Klick auf das
Zahnrad ein- und ausklappen, und
durch eine farbliche Hervorhebung
sehen Sie auf einen Blick, welche
Inhalte angezeigt werden oder ausgeblendet sind.
Mit der neuen Version wird die Planung innerhalb der Tabelle
noch einfacher und schneller. Sie können jetzt im TabellenReport durch den direkten Aufruf aus der jeweiligen Zeile bzw.
Zelle die Funktionen "Top-down / Bottom-up-Planung" und
"Über Datenebenen planen" über das Kontextmenü aufrufen. Zur
Einzelwertplanung oder auch zur Verteilung steht Ihnen in jeder Zelle ein
Taschenrechner zur Verfügung. Wird
dieser aufgerufen, übernimmt er automatisch den Wert der Zelle, und Sie
können mit allen Taschenrechnerfunktionen direkt mit dem Wert weiterrechnen. Dies erleichtert nicht nur
die Planung, sondern auch die Analyse. Sie sehen direkt in Ihrer erstellten
Planmaske die Auswirkungen Ihrer
Planung.
Neues Design des Tabellen-Reports
Auch das Design des Reports, den Sie direkt aus einer beliebigen
Tabelle aufrufen können, wurde überarbeitet. Per Knopfdruck
wird die Tabelle in ein druckfähiges Designformat umgewandelt.
Reportname und Bezeichnung der jeweiligen Organisationseinheit ist bereits in der Kopfzeile eingebunden. Die Spaltenaufteilung ist entsprechend der Auswahl für die Seitengröße
optimiert, und Sie können sofort den Druck starten.
Neues Design des Druck-Layouts
Mehr Übersichtlichkeit im Tabellen-Report
Aufruf aller Planfunktionen direkt
aus der Tabellenzeile
8
CP-Suite · Neues Release 4.3
Einsatz einer Integration
Wenn Sie eine unserer Vorsystemintegrationen nutzen, steht
Ihnen der Kontendrilldown auf die Einzelbelege jetzt auch direkt
in der Tabelle aus der Zeile des jeweiligen Kontos zur Verfügung.
Behalten Sie somit alle wichtigen Informationen im Blick und
gleichen Sie die Belegwerte optimal ab.
Corporate Report · Dezember 2013
Schon registriert?
Wir informieren Sie per E-Mail, sobald das neue
Release der CP-Suite 4.3 im Kundenportal für
alle Kunden mit Software-Pflegevertrag zum
Download bereitsteht.
www.corporate-planning.com/newsletter
Mit CP-Cockpit dynamisch durch das
gesamte Unternehmen
Mit der Anbindung von CP-Cockpit an die neuen Funktionen von
Corporate Planner Finance hat eine ganz neue Dynamik in das
CP-Cockpit Einzug gehalten. Es ist nun möglich, jedes CockpitElement mit dynamischen Inhalten zu verbinden.
CP-Cockpit mit dynamischer Organisationsauswahl
Sie können einmalig ein unternehmensweites Cockpit aufbauen
und dieses dann auf jede Organisationseinheit Ihres Unternehmens anwenden. Durch einfaches Umschalten der Organisation
passt sich das gesamte Cockpit Ihrer Auswahl an. Auch der freie
Vergleich mehrere Organisationseinheiten in einem einzelnen
Element ist damit möglich, beispielsweise eine Grafik, die den
Materialaufwand mehrerer Unternehmen vergleichend abbilden
soll. Die Auswahl der zu vergleichenden Unternehmen geschieht
dynamisch anhand der gewünschten Selektion. Die Auswahl der
Organisationseinheiten geschieht entweder anhand einer Liste
oder durch direkten Zugriff auf die Organisationsstruktur. Neben
der Dynamik besteht auch die Möglichkeit, feste Bezüge zu
einzelnen Organisationseinheiten festzulegen, beispielsweise für
Plausibilitätsübersichten oder Benchmarkvergleiche mit einer
bestimmten Bezugseinheit.
Excel im Zusammenspiel mit
Corporate Planner Finance
Sie möchten Ihre Organisationseinheiten aus Corporate Planner
Finance auch in MS Excel darstellen oder planen? CP-Excel kann
sowohl als Ad-hoc Report als auch per Formel auf sämtliche
Organisationseinheiten Ihrer Organisationsstruktur zugreifen.
Zur optimalen Auswahl der Organisation steht Ihnen auch hier
die übersichtliche Baumnavigation zur Verfügung.
Auswahl der Organisation in CP-Excel
Corporate Report · Dezember 2013
CP-Suite · Neues Release 4.3
9
Mehr Transparenz in der
Konsolidierung
Um die Transparenz von CP-Cons weiter zu erhöhen, wurde eine
neue Standardansicht "Überleitung" implementiert, die neben
den bereits bekannten Ansichten "Baum" und "T-Konto" zur
Verfügung steht. Diese neue Ansicht zeigt die Entwicklung der
importierten Daten bis hin zur Währungsvereinheitlichung an.
Wird hingegen die Spalte "Aktuelle Buchungen" ausgewählt,
werden wie gewohnt nur die aktuellen Buchungen der
selektierten Periode angezeigt.
Dabei werden die folgenden Spalten angezeigt:
Original
Historische Buchungen
Aktuelle Buchungen
Veränderung latente Steuern (optional)
Wechselkurs (optional)
Umgerechneter Abschluss (optional)
Im gleichen Zuge wurde die Funktion des Drilldowns erweitert.
Wird die Spalte "Historische Buchungen" eines Kontos ausgewählt, werden alle historischen Buchungen, die das
gewählte Konto betreffen, angezeigt.
Überleitung als neue Sicht
Aufrechnungsdifferenzen in der Schuldenkonsolidierung
Die Aufrechnungsdifferenzen in der Schuldenkonsolidierung
wurden erweitert. Es ist nun möglich, zu Beginn einer jeden
Periode die Vorjahresdifferenzen manuell einzugeben.
10
CP-Suite · Neues Release 4.3
Corporate Report · Dezember 2013
Schon registriert?
Wir informieren Sie per E-Mail, sobald das neue
Release der CP-Suite 4.3 im Kundenportal für
alle Kunden mit Software-Pflegevertrag zum
Download bereitsteht.
www.corporate-planning.com/newsletter
Risikomanagement übersichtlicher
gestaltet
Damit CP-Risk sich stärker in die CP-Suite integriert, wurde die
Oberfl äche des Workflows überarbeitet und mit einem neuen
einheitlichen Design versehen. So finden sich die Anwender in der
aus anderen Modulen gewohnten Übersicht leichter zurecht und
haben alle Funktionsbereiche klar sortiert schnell und einfach
im Zugriff.
Neue Workflowübersicht CP-Risk
CP-Control Center – überarbeitetes
Design
Das CP-Control Center als umfassendes Administrationswerkzeug der CP-Suite haben wir im Hinblick auf Bedienfreundlichkeit und Übersichtlichkeit komplett überarbeitet. Die bewährte
Prozessansicht wird Ihnen nun auch die Arbeit bei der Verwaltung von Benutzern, Datenbasen wie auch Lizenzen erleichtern.
Die einzelnen Ansichten im CP-Control Center bieten Ihnen nun
ebenfalls mehr Übersicht und vereinfachen außerdem den
Administrationsprozess. Ob zur Verwaltung
von Sicherungen oder zur Erstellung und
Analyse von Funktions- oder Bereichsfreigaben, die neue Aufteilung der Ansicht schaff t
gleichermaßen eine detaillierte Sichtweise
sowie Zusammenfassung.
Corporate Report · Dezember 2013
Neue Prozessübersicht im CP-Control Center
CP-Suite · Neues Release 4.3
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Auf Qualität setzen
Die BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH setzt auf die CP-Suite
Getreu ihrem Unternehmensslogan "Qualität ist unsere Passion" hat sich die BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH im Bereich Unternehmensplanung und Konsolidierung für die Softwareunterstützung aus dem
Hause Corporate Planning entschieden.
Transparenz und Konsistenz
Um über die notwendige Transparenz sowie einheitliche und
aussagefähige Daten zu verfügen, sollte eine professionelle
Controlling-Software gesucht und eingeführt werden. Darüber
hinaus sollte das zentrale Konzernrechnungswesen Finanzdaten
aus den einzelnen Gesellschaften und dem Konzern in kurzer Zeit
für das Reporting bereitstellen.
Alle vorhandenen Systeme – im Controlling wurde bis zu dem
Zeitpunkt ausschließlich mit Microsoft Excel und Diamant
gearbeitet – wurden auf den Prüfstand gestellt und sollten durch
eine einheitliche Lösung ersetzt werden. Das Ziel war es, sich in
der Unternehmenssteuerung auf konsistente und einheitliche
Werte von der Finanzbuchhaltung über die operative Planung bis
zu einer konsolidierten Darstellung von Ist- und Planwerten
verlassen zu können. Diese Anforderungen bestimmten maßgeblich die Auswahl einer geeigneten Software-Lösung. Nach
verschiedenen Präsentationen entschied sich das Unternehmen
für die Einführung der Corporate Planning Suite (CP-Suite).
Verantwortlich für die Umsetzung und erfolgreiche Einführung
bei BMV sind die Steuerfachwirtin Manuela Orlandini und der
Controller Andree Bauer. Gemeinsam mit der Unterstützung von
Corporate Planning haben sie den Datenimport und die
Unternehmensstrukturen in der Software aufgebaut.
Tankstellenergebnisrechnung
In dem Modul für operatives Controlling wird bei den Tochtergesellschaften der BMV die Tankstellenergebnisrechnung
ab-gebildet. Dort fließen alle Informationen über Kosten und
Erlöse einzelner Bereiche, Gesellschaften oder Tankstellen in
einer CP-typischen sogenannten Baumstruktur zusammen (z.B.
Tankdiebstahl, Absatz nach Kraftstoffart). In verschiedenen
Ebenen können auf einem Blick Ist- und Budgetwerte für Kostenstellen sowie deren prozentuale und absolute Abweichung,
aufgeteilt in frei wählbare Zeitschritte (Monate, Quartale etc.),
angezeigt werden.
Diese integrierte Software Suite bietet den Vorteil, dass sie betriebswirtschaftliche Anwendungen von der Budgetierung über
die Liquiditätsplanung bis hin zur Management-Konsolidierung
unter einer einheitlichen Oberfläche mit jederzeit konsistenten
Werten vereint. Der Datenimport aus den Vorsystemen muss
lediglich einmalig definiert werden und alle Anwendungsbereiche basieren auf denselben Werten. Bei dem Mineralölversorger sind die hauptsächlich als Quelle herangezogenen
Vorsysteme SAP und DATEV.
12
Anwenderbericht
Corporate Report · Dezember 2013
"Entscheidend bei der Wahl der Corporate Planning Suite war
für die Geschäftsführung die durchgängig konsistente Darstellung der Unternehmensdaten, sowohl im Ist als auch im Plan,
bis hin zur Erstellung des Konzernabschlusses."
Manuela Orlandini
Steuerfachwirtin
Finanzcontrolling
Besondere Aufmerksamkeit schenken die Finanzexperten bei
BMV der Liquiditätsentwicklung im Konzern. Um sich täglich den
aktuellen Status und Finanzmittelfluss anschauen zu können,
nutzen sie ein weiteres integriertes Modul der Corporate
Planning Suite: CP-Cash. Erwartetes Zahlungsverhalten, Fälligkeiten und Kreditlinien werden bei Liquiditätsberechnungen
berücksichtigt und Bankstände übersichtlich grafisch abgebildet.
Das System gibt den Controllern sogar Hinweise und empfiehlt
Maßnahmen zur Optimierung der Zahlungsströme, die diese an
das Management weitergeben können. Finanzüberschüsse oder
-engpässe werden somit frühzeitig erkannt und das Unternehmen kann entsprechend reagieren.
Integriert von der Kostenstellenrechnung bis zur
Plankonsolidierung
Die Daten aus der Kostenstellenrechnung werden an Corporate
Planner Finance, einer Funktion für die integrierte Finanzplanung in Corporate Planner weitergegeben. In der integrierten
Finanz- und Erfolgsplanung wendet das BMV-Finanzteam in der
Software vordefinierte Logikbausteine an, mit deren Einsatz
quasi automatisch auf Kontenebene eine Gewinn- und Verlustrechnung generiert wird. Gleichzeitig werden die Planbilanz und
der Plan-Cashflow erstellt. Ob Plananpassung, Simulation oder
rollierender Forecast – durch die dynamische Verknüpfung von
GuV, Bilanz und Cashflow wird die Auswirkung auf die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unmittelbar sichtbar.
Corporate Report · Dezember 2013
Andree Bauer
Controller
Auf die richtige Lösung gesetzt
Entscheidend bei der Wahl der Corporate Planning Suite war für
die Geschäftsführung die durchgängig konsistente Darstellung
der Unternehmensdaten, sowohl im Ist als auch im Plan, bis hin
zur Erstellung des Konzernabschlusses. Mit der CP-Suite hat sie
auf die richtige Lösung gesetzt: Die geplanten Werte stehen aufgrund der einheitlichen Datenbasis (Vollintegration und
Synchronisation zu dem Modul CP-Cons) direkt für die Legal- und
Management-Konsolidierung zur Verfügung und können jederzeit mit den vorhandenen Istwerten analysiert werden. Der
schlüssige und durchgängig einheitliche Wertefluss schafft
Vertrauen in die Ergebnisse. Verantwortlich für das Konzernrechnungswesen betrachtet Manuela Orlandini aber nicht nur die
konsolidierten Ist-Daten. Sie nutzt die Möglichkeiten, die ihr die
Software bietet, und stellt eine Plan-Konsolidierung auf, die sie
dem Management ebenfalls zur Verfügung stellt. Auf dieser
Grundlage lassen sich fundierte Entscheidungen treffen.
Über die BMV
Die BMV ist ein Familienunternehmen in der zweiten
Generation und als Versorger für Otto- und Dieselkraftstoffe an keinen Mineralölkonzern gebunden. Der Unternehmensgruppe gehören inzwischen verschiedene Gesellschaften (z.B. Sprint Tank GmbH, HPV Hanseatic Petrol
Vertriebs GmbH) an, die es von der Zentrale in Berlin aus
zu steuern gilt, und deren Tankstellen unter den Markennamen GO und Sprint firmieren.
Anwenderbericht
13
Neues Kundenportal
Ab sofort online
Immer "up to date"
Unser neues Kundenportal ist online gegangen. Nachdem
Anfang des Jahres die Webseiten der CP AG auf ein neues
CMS-System und einheitliches Design umgestellt wurden und im
September das neue Partnerportal präsentiert werden konnte,
ist nun auch das neue Kundenportal online gegangen.
Mit neuem Navigationskonzept und der ansprechenden Gestaltung können wir unseren Kunden schneller neue Inhalte zur
Verfügung stellen. Wenn Sie bereits Zugangsdaten zum bisherigen Kundenservice-Center besitzen, können Sie diese weiterhin
nutzen. Wir empfehlen
Ihnen jedoch, sich für
das neue Portal erneut
zu registrieren oder zumindest ein neues
Passwort anzufordern.
Besuchen Sie doch bald das neue Kundenportal und entdecken
Sie, was wir für Sie bereit gestellt haben. Hier ist eine Übersicht
aller Neuerungen:
A
b sofort können auch Kunden ohne Software-Pflegevertrag
das Portal nutzen.
Informationen, Updates (nur mit Software-Pflegevertrag) und
Termine – alles ist innerhalb eines einzigen Portals aufrufbar.
Zugriff auf Ihre eigenen Stammdaten, die Sie jederzeit selbst
online aktualisieren können.
Individuelle Informationen wie Ihr persönlicher
Ansprechpartner sind sofort sichtbar.
Informationen, Termine, Vorlagen, Präsentationen und weitere Materialien stehen Ihnen zur Verfügung.
14
Neues Kundenportal
Corporate Report · Dezember 2013
"BI Survey" von BARC
Schnelle und einfache Nutzung der
CP-Suite durch Kunden bestätigt
CP überzeugt im "BI Survey" mit
hoher Kundenzufriedenheit
Weitere News
Mit hervorragenden Ergebnissen vor allem im Bereich Kundenzufriedenheit überzeugt Corporate Planning im aktuellen "The
BI Survey 13" des Business Application Research Centers (BARC).
Erstplatziert sowohl in der Gruppe "Performance Management
Anbieter" als auch "Ad-hoc Analysis Anbieter" erzielt Corporate
Planning die beste Bewertung von Anwendern für Kundenbetreuung bei der Softwareeinführung.
Terna erweitert Partnernetzwerk von Corporate Planning
Corporate Planning und die terna GmbH, ein auf ERP-Implementierung spezialisiertes Beratungsunternehmen, haben einen
Partnervertrag abgeschlossen. Michael Blazicevic, Country
Manager CP Competence Center Wien, und
Christoph Schnauder
(Foto links) Business
Unit Manager, haben
als Initiatoren der Partnerschaft im November
in Wien die Verträge
mit einem Handschlag
besiegelt.
In mehreren Kategorien der bedeutendsten Anwenderbefragung
zum Thema Business Intelligence und Corporate Performance
Management wurde Corporate Planning als "Leading Performance Management Vendor" eingestuft.
Überdurchschnittliche Ergebnisse erreicht die CP-Software bei
der Bewertung von Produkt-Performance (Reaktionsdauer und
Leistungszufriedenheit), Implementierungsaufwand (Dauer der Einführung) und benötigte IT-Unterstützung (Anzahl Arbeitsplätze pro
Administrator). Laut BARC unterstreichen die Ergebnisse einmal
mehr die einfache und schnelle
Nutzung durch den BusinessAnwender ohne langwierige Anpassungs- und Einführungsprojekte
oder aufwändige IT-Unterstützung.
Die terna GmbH ergänzt
durch die Partnerschaft ihr Leistungsportfolio rund um die Implementierung der international führenden ERP Lösungen
Microsoft Dynamics AX und Infor M3. Durch eine Standard-Integration zur Corporate Planning Suite (CP-Suite) profitieren die
Anwender von einem durchgehenden Datenfluss vom vorhandenen ERP über das operative und strategische Controlling bis
zum fertigen Konzernabschluss. Corporate Planning baut
gleichzeitig sein Netzwerk an ERP- und BI-Spezialisten in Österreich aus und verstärkt damit die integrierten Einsatzmöglichkeiten der Corporate Planning Suite.
"Unsere Kunden profitieren von der Zusammenarbeit, denn
durch die Partnerschaft ist ein perfektes Zusammenspiel der
Systeme und eine professionelle Betreuung gewährleistet",
betont Michael Blazicevic.
Corporate Report · Dezember 2013
News
15
PartnerKurzportrait
NAVAX, Wien
Oliver Krizek
Chief Executive Officer NAVAX
Die NAVAX Gruppe optimiert Geschäftsprozesse,
indem Abläufe analysiert, effizienter gestaltet und
in der IT abgebildet werden. Seit 2010 bietet NAVAX
die Controlling-Lösung Corporate Planning Suite in
Kurz gefragt
seinem Beratungsportfolio an, seit 2013 mit der
Auszeichnung "Premium Partner".
Über NAVAX
Die NAVAX Unternehmensgruppe ist ein IT-Systemhaus mit
Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. NAVAX
optimiert Unternehmensprozesse und implementiert BusinessSoftware für nationale und internationale Kunden. Mehr als 750
Projekte wurden bisher weltweit erfolgreich umgesetzt. NAVAX
ist Corporate Planning Premium Partner, Microsoft Dynamics
Gold Certified Partner und QlikTech Solution Partner.
Businesslösungen
Die NAVAX Gruppe bietet sowohl branchenspezifische als auch
branchenübergreifende Lösungen für KMUs und Großunternehmen an:
16
Controlling und Unternehmenssteuerung
Reporting und Analysen
Enterprise Resource Planning
Customer Relationship Management
Dokumentenmanagement, Collaboration & Mobility
Online/Cloud Services
Partner-Kurzportrait
Was macht CP interessant für
NAVAX?
Wir haben lange nach der
passenden Software für den Controlling-Bereich
gesucht. Entscheidend für die Wahl der CP-Suite
waren die Flexibilität der Software, der große
Leistungsumfang und die einfache Handhabung. In
Kombination mit der optimalen Anbindung an die
ERP-Software Microsoft Dynamics ist es für uns die
perfekte Erweiterung unseres Angebotes.
Was macht NAVAX interessant für Controller und Anwender der CP-Software?
Eine unserer Stärken liegt in der Verbindung von CP
mit den dahinter stehenden ERP- und Buchhaltungssystemen. Wir haben mit über 750 umgesetzten
IT-Projekten enorme Erfahrungen gesammelt. Wir
kennen Unternehmensprozesse, wir wissen welche
Daten benötigt werden und haben tiefgehendes
Know-how im Finanz- und Controlling-Bereich.
Was fasziniert Sie ganz privat?
Menschen, die nur mit einer Vision beginnen und mit
Ausdauer, Beharrlichkeit und Leidenschaft an der
Realisierung dieser Vision arbeiten – gegen viele
Widerstände und in einem Umfeld, das nicht an den
Erfolg dieser Vision glaubt. Dabei ist es nicht wichtig,
ob das ein Künstler ist, ein Sportler, ein Unternehmer,
ein Wissenschaftler oder jemand aus einem ganz
anderen Bereich.
Corporate Report · Dezember 2013
MitarbeiterKurzportrait
Ein Förster im Wald der Zahlen
Eigentlich wollte Olaf Hinz Förster werden. Da es keinen Studienplatz gab, entschied er sich für eine Ausbildung zum Holzkaufmann (Groß- und Außenhandelskaufmann, Fachrichtung Holz). Danach studierte er in
Hamburg Holzwirtschaft. Das Studium ist wissenschaftlich, technisch und betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Er schlug dann sehr schnell den Weg in die Betriebswirtschaft ein und absolvierte berufsbegleitend noch den Bilanzbuchhalter (IHK). Auch wenn Olaf Hinz nicht Förster wurde, ist ihm bei seiner
heutigen Tätigkeit als Prokurist und Leiter Verwaltung & Finanzen doch der Traum von einem Stück Wald und
zumindest in der CP-Software der eine oder andere Baum geblieben.
Wie kamen Sie zu CP?
Bei einem früheren Arbeitgeber hatten wir CP im Einsatz, die
Einführung der Software war ein echter Gewinn, da mehrmals im
Jahr neu geplant werden musste. Die Planung und das Reporting
geschah zuvor mit Excel – mit allen bekannten Nachteilen. Dann
gab es ein Stellenangebot im Hamburger Abendblatt und ich
bewarb mich. Das Logo hatte auf mich aufgrund des Wiedererkennungseffekts positiv gewirkt. So kam ich also zu CP.
Was genau ist Ihre Aufgabe?
Die Kurzbeschreibung lautet: Verwaltung und Finanzen,
Prokurist. Dies beinhaltet das interne und externe Rechnungswesen bis zum Jahresabschluss und die sinnvolle Strukturierung
der Softwareprogramme, ferner die Personalverwaltung, die
Verwaltung sämtlicher Verträge und der Pkws sowie die
Betreuung der Versicherungen.
Setzen Sie selbst die CP-Suite ein?
Aber selbstverständlich! Zunächst natürlich für die Fibu (GuV,
Bilanz) und Kostenrechnung und darüber hinaus für alles, was
Zahlen hat und messbar ist.
Was ist Ihr persönliches Highlight der CP-Suite?
Baum und Zeitschieber sind nach wie vor genial. Für "feste"
Strukturen und Standard-Auswertungen gibt es nichts Besseres.
Corporate Report · Dezember 2013
Kurz gefragt
Herr Hinz, um Sie etwas besser
kennen zu­ler­nen, beantworten Sie
uns doch einige private Fragen:
Was ist Ihnen privat wichtig?
Familie und Garten Was gefällt Ihnen an sich besonders gut?
Ich bin ziemlich genau und akribisch, im richtigen Moment dann aber auch pragmatisch, bin musikalisch
und habe handwerkliches Geschick. Worauf sind Sie besonders stolz?
Ich war mal Hamburger Meister im Turniertanz.
Was wäre für Sie eine Versuchung?
Ein Stück Wald zu kaufen. Welches Lied singen Sie gern?
"König von Deutschland" in der abgewandelten
Fassung (Jede Nacht um halb eins wenn das Fernsehn
rauscht / leg ich mich auf's Bett und mal mir aus / wie
das wäre wenn ich nicht der wäre der ich bin / sondern
Kanzler Kaiser König oder Peter Sinn) ...
Mitarbeiter-Kurzportrait
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Termine
Messen & Events
Controlling heute.
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integrierte Finanzplanung und Konsolidierung.
Heutzutage wird von einer modernen Controlling-Lösung erwartet, dass sie Plan-, Forecast- und Ist-Informationen konsistent über die wichtigen Teilpläne der Finanzplanung
hinweg fachlich korrekt integriert – inklusive der Konsolidierungsaufgaben. Erleben Sie die
die CP-Software live und erfahren Sie, wie Sie die Qualität und Effizienz in Ihrem Controlling
steigern und erfolgsbringend gestalten können.
Datum
Wochentag
Ort
04. Februar
Dienstag
Hamburg
05. Februar
Mittwoch
Frankfurt
06. Februar
Donnerstag
Erfurt
11. Februar
Dienstag
Nürnberg
12. Februar
Mittwoch
München
18. Februar
Dienstag
Dortmund
19. Februar
Mittwoch
Stuttgart
26. März
Mittwoch
Würzburg
27. März
Donnerstag
Frankfurt
Integrierte
Finanzplanung
Konsolidierung
Planung, Analyse,
Reporting
Bilanz, GuV,
Cashflow
Management- und
Legalkonsolidierung
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Weitere Termine für Deutschland & Österreich
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Operatives
Controlling
Bitte schon heute im Kalender vormerken!
Datum
Event
Ort
12.-15. Januar
61. ISTE Winterarbeitstagung, Industrieverband Steine und Erden Baden Würtemberg e.V.
Saalfelden
26. Februar
Sozialwirtschaftliche Managementtagung 2014
Mainz
06.-07. März
34. Österreichischer Controllertag
Wien
10.-14. März
CeBIT 2014
Hannover
14. März
St. Augustiner Controlling Tagung
St. Augustin
Termine
Corporate Report · Dezember 2013
Trainingstermine
Live & Online
Live-Training 1 Tag Live-Training 2 Tage
Online-Training ½ Tag
Trainings Live & Online
Modultrainings
Corporate Planner Stufe 1
Jan
Feb
27.-28.
11.-12.3
18.-19.1
24.-25.
März
12.-13.
17.-18.2
03.-04.
13.-14.3
18.-19.1
12.-13.
Corporate Planner Stufe 3
18.-19.
CP-Connectivity QlikView Stufe 2 18.-19.
Training für Unis und FHs (kostenlos)
26.-27.
CP-Cockpit 28.
CP-Cash
28.
CP-Excel
21.
CP-Web
21.
CP-BSC
28.
CP-Strategy
28.
12.–13.05.14
Block B
14.–15.05.14
14.–15.05.14
Block C
02.–03.06.14
02.–03.06.14
Block D
03.–04.07.14
03.–04.07.14
Prüfung
05.07.14
05.07.14
21.
CP-Suite
CP-Cons
Düsseldorf
10.12.13
28.04.14
München
11.12.13
Wien
27.03.14
Hamburg
07.04.14
Frankfurt am Main
11.06.14
Für Kunden mit Software-Pflegevertrag ist der Besuch der Neuheitentrainings bei CP zweimal im Jahr für bis zu zwei Personen aus dem
Unter­nehmen kostenlos.
Frankfurt, Wien, Zürich – alle weiteren Termine in Hamburg bzw. Online
2
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Funktionstrainings
Corporate Planner Finance Stufe 1
Jan
Feb
März
13.-14.1
26.-27.
19.-20.2
24.-25.
20.1
26.
Corporate Planner Finance Stufe 2
Reporting
Datenimport / Datenexport
Technisches Training für Administratoren 26.
Planung und Budgetierung
28.
Corporate Planner Formeln
1
Konsolidierung
12.–13.05.14
Neuheitentrainings
27.-28.
CP-Risk
1
Operatives Controlling
Block A
27.-28.
CP-Cons Stufe 2
CP-Connectivity QlikView Stufe 1
9-tägige Lehrgänge m. Universitätszertifikat
CP-Academy in Hamburg
Corporate Planner Stufe 2
CP-Cons Stufe 1
21.
Corporate Planner Master-Client
21.
CP-Control Center für Controller
21.
Trainingsgebühren
Für die Trainings gelten folgende Listenpreise pro Person:
2-tägige Trainings € 800,00 zzgl. USt.
1-tägige Trainings € 500,00 zzgl. USt.
½-tägige Trainings online € 300,00 zzgl. USt.
9-tägige Lehrgänge (CP-Academy) € 4.950,00 zzgl. USt.
Sie möchten sich anmelden? So einfach geht‘s!
Telefonisch: +49 40 431333-0
Online: www.corporate-planning.com unter "Termine" u. "Training"
Frankfurt, Wien, Zürich – alle weiteren Termine in Hamburg bzw. Online
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Corporate Report · Dezember 2013
Trainings
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Controlling.
Software, entwickelt bei Ebbe und Flut.
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