Wesentliche Anlegerinformationen

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Loomis Sayles Global Credit Fund (R/A(USD) ISIN: LU0411266801), ein Teilfonds von Natixis International Funds
(Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Portfolioverwalter: Loomis, Sayles & Company, L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel:
Anlageziel des Loomis Sayles Global Credit Fund (der „Fonds“) ist es, durch eine
Kombination aus Erträgen und einem starken Kapitalwachstum eine hohe
Gesamtrendite zu erzielen.
Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder
anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20% seines
Vermögens darf der Fonds in Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed
Securities anlegen. Dabei handelt es sich um Verbriefungen von Vermögenswerten
oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt
researchgestützt.
Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Unternehmensanleihen. Der Fonds
Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke einsetzen.
investiert weltweit.
Daneben investiert der Fonds auch in Staatsanleihen sowie Anleihen nichtstaatlicher Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Anlagepolitik:
Organisationen (z.B. der Weltbank) und staatsnaher Einrichtungen (z.B. der Federal
Home Loan Mortgage Corporation). Er darf auch in verbriefte Instrumente
investieren, bei denen es sich um Kombinationen anderer Vermögenswerte oder
Anleihen handelt
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Referenzindex
verwaltet. Zur Veranschaulichung kann seine Wertentwicklung jedoch mit der
Performance des Barclays Capital Global Aggregate Credit Index verglichen werden.
Anteil von maximal 5% an diesen Wertpapieren infolge von Herabstufungen halten.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen
wollen.
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in Luxemburg
Der Fonds investiert auch in Wertpapiere, die nicht auf US-Dollar lauten. Der relative zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei ausschüttenden Anteilen
Wert einer Währung gegenüber anderen Währungen ändert sich häufig, woraus ein ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen reinvestiert, wie in diesem
Risiko erwachsen kann.
Dokument näher erläutert wird. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“
Der Fonds wird keine Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investmentim Prospekt.
Grade (d.h. Wertpapiere minderer Schuldnerqualität) erwerben und darf einen
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
In der Regel geringere Erträge
1
2
In der Regel höhere Erträge
3
4
5
6
7
Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators erreicht der Fonds die
Stufe 3. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten. Aufgrund seines
Engagements an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds eine
mittlere Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen Skala
verdeutlicht.
Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil. Die
angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit
ändern. Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch ein
Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
Spezielle Risikoaspekte
Derivate-/Kontrahentenrisiko: Fonds können börsennotierte oder nicht
börsennotierte Derivatkontrakte abschließen, um Positionen in Basiswerten dieser
Derivate einzugehen oder um Direktanlagen abzusichern. Wertschwankungen der
Basiswerte haben zur Folge, dass sich die Zahlungen im Rahmen dieser Kontrakte
ändern. Diese Kontrakte können das Marktrisiko der Fonds steigern, was in einigen
Fällen zu höheren Verlusten führen kann. Nicht börsennotierte Kontrakte werden
mit bestimmten Kontrahenten abgeschlossen. Wenn der Kontrahent in Konkurs
geht, seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt oder bei der Erfüllung in
Verzug gerät, könnten die Fonds einen Verlust erleiden. Da diese Kontrakte nicht
börsennotiert sind, lassen sie sich unter Umständen nur schwer bewerten.
Kreditrisiko: Fonds mit Anlagen in Schuldverschreibungen, die von Unternehmen,
Banken oder staatlichen Stellen emittiert wurden, unterliegen einem Kreditrisiko.
Dies bedeutet, dass der Emittent unter Umständen nicht in der Lage ist, die Zinsund Tilgungszahlungen an die Gläubiger zu leisten. Darüber hinaus dürfte der Wert
dieser Wertpapiere sinken, falls sich das wahrgenommene Ausfallrisiko nach dem
Kauf erhöht.
Zinsänderungsrisiko: Der Wert der festverzinslichen Wertpapiere eines Fonds steigt
und fällt im umgekehrten Verhältnis zum Anstieg oder Rückgang der Zinsen. Wenn
die Zinssätze fallen, steigt in der Regel der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere.
Normalerweise unterscheiden sich die Zinssätze von Land zu Land. Mögliche Gründe
hierfür sind rasche Schwankungen der Geldmenge eines Landes, Veränderungen bei
der Kreditnachfrage durch Unternehmen und Verbraucher sowie tatsächliche oder
antizipierte Veränderungen der Inflationsrate.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Besondere
Risiken“ im Verkaufsprospekt.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse R
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Maximalangaben. Unter
Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr Finanzberater kann Ihnen weitere
Informationen geben.
3,00%
* Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing praktiziert,
kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00% erhoben werden.
Rücknahmeabschlag
0,00%*
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme
reduzieren kann, bevor sie investiert wird.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember 2015 abgelaufene
Geschäftsjahr. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten des Portfolios, außer wenn die
SICAV für Erwerb oder Veräußerung von anderen Organismen für gemeinsame Anlagen
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
1,15% p.a.
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet
werden
Performancegebühren
Keine
(von der Wertentwicklung abhängige
Gebühren):
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren und
Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von
Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen werden. Dieser ist über die
Website ngam.natixis.com/germany abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige
Ergebnisse.
-20%
-30%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-3.55
-0.12
-1.38
0%
-10%
-4.43
2.44
4.59
5.04
10%
5.62
20%
2.94
Index
1.47
Fonds
11.11
10.82
30%
Dieses Balkendiagramm zeigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse
R/A(USD) in ihrer Notierungswährung sowie die Wertentwicklung des
Barclays Capital Global Aggregate Credit Index. Es berücksichtigt die
laufenden Kosten, nicht aber die Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge.
Datum der Fondserrichtung: 1. April 2009.
* In diesem Zeitraum wies der Fonds andere Merkmale auf. Mit Wirkung vom 1.
Februar 2010 wurden die Anlagegrundsätze des Fonds geändert.
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Angaben zum Portfolio des Fonds werden in den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds offengelegt. Ausführlichere Informationen über die MSCI Indizes
finden Sie auch auf der Website von MSCI (www.msci.com).
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten
SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds kann am Geschäftssitz der
Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines
Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre Anlage
auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Weitere Informationen
Anteilsklasse
ISIN
Art der Anleger
Währung
MindestMindestanlage beteiligung
Ausschüttungspolitik
TER
R/A(USD)
LU0411266801 Private Anleger
US-Dollar
USD 1.000
1 Anteil
Thesaurierung
1,15% p.a.
R/A(EUR)
LU0411266983 Private Anleger
Euro
EUR 1.000
1 Anteil
Thesaurierung
1,15% p.a.
R/A(SGD)
LU0648004850 Private Anleger
Singapur-Dollar
SGD 1.000
1 Anteil
Thesaurierung
1,15% p.a.
R/D(USD)
LU0411267015 Private Anleger
US-Dollar
USD 1.000
1 Anteil
Ertragsausschüttung
1,15% p.a.
R/D(GBP)
LU0411267106 Private Anleger
Britisches Pfund
GBP 1.000
1 Anteil
Ertragsausschüttung
1,15% p.a.
R/D(SGD)
LU0648004934 Private Anleger
Singapur-Dollar
SGD 1.000
1 Anteil
Ertragsausschüttung
1,15% p.a.
R/DM (USD)
LU0556618477 Private Anleger
US-Dollar
USD 1.000
1 Anteil
Ertragsausschüttung
1,15% p.a.
H-R/A(EUR)*
LU0776569955 Private Anleger
Euro
EUR 1.000
1 Anteil
Thesaurierung
1,15% p.a.
H-R/A(CHF)*
LU0776570029 Private Anleger
Schweizer Franken
CHF 1.000
1 Anteil
Thesaurierung
1,15% p.a.
H-R/A(SEK)*
LU0863888474 Private Anleger
Schwedische Krone
SEK 1.000
1 Anteil
Thesaurierung
1,15% p.a.
H-R/D(EUR)*
LU0776570292 Private Anleger
Euro
EUR 1.000
1 Anteil
Ertragsausschüttung
1,15% p.a.
H-R/D(SGD)* LU0980580442 Private Anleger
Singapur-Dollar
SGD 1.000
1 Anteil
Ertragsausschüttung
1,15% p.a.
* Weitere Informationen zu den spezifischen Absicherungsmethoden entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2016.