LOOMIS SAYLES STRATEGIC ALPHA BOND FUND

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (C/A(USD) ISIN: LU0556616778), ein Teilfonds von Natixis
International Funds (Lux) I SICAV
Verwaltungsgesellschaft und Initiator: NGAM S.A., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Portfolioverwalter: Loomis, Sayles & Company, L.P., eine Gesellschaft der Natixis-Gruppe
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Aufteilung der Anlagen auf eine globale
Palette von Anlagemöglichkeiten im Zusammenhang mit den Bereichen
Bonität, Währungen und Zinsen erfolgt researchgestützt.
Anlageziel des Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (der „Fonds“) ist es,
über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen.
Um sein Anlageziel zu erreichen, kann sich der Fonds am Kreditderivatemarkt
engagieren, indem er unter anderem Credit Default Swaps abschließt. Credit
Anlagepolitik:
Default Swaps sind bilaterale Finanzkontrakte, in denen eine Vertragspartei
Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von
(der Absicherungskäufer) der anderen Partei (dem Absicherungsverkäufer) eine
Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen
regelmäßige Gebühr zahlt. Im Gegenzug erhält der Absicherungskäufer bei
Vermögenswerten einzugehen.
einem Kreditereignis eines Referenzemittenten eine bedingte Zahlung des
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in festverzinsliche
Absicherungsverkäufers.
Wertpapiere. Dazu zählen Anleihen und Kredite, Wandelanleihen, MortgageDer Fonds setzt für Absicherungs- und Anlagezwecke Derivate ein. Der Fonds
Backed Securities und Asset-Backed Securities, einschließlich Collateralized
verwendet die Derivate einerseits um bestimmte Risiken zu reduzieren. Hierzu
Loan Obligations oder Collateralized Debt Obligations im Umfang von bis zu 5% zählen die Risiken aus dem Halten von Anleihen, aus der Änderung des
und Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Non-Agency RMBS)
Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen sowie aus
im Umfang von bis zu 15% des Fondsvermögens. Mortgage-Backed Securities
einer Zinsänderung. Andererseits setzt der Fonds Derivate ein, um Positionen
und Asset-Backed Securities sind Verbriefungen von Vermögenswerten oder
in bestimmten Anlagemärkten, Einzelunternehmen oder Staaten einzugehen,
Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen. Collateralized Debt
dabei aber eine größere Liquidität zu erreichen als beim Kauf von Anleihen
Obligations sind Schuldverschreibungen, die durch einen Pool verschiedener
oder anderen Wertpapiere. Schließlich nutzt der Fonds Derivate auch für ein
anderer Wertpapiere wie Unternehmenskredite oder Anleihen besichert sind. Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar.
Non-Agency RMBS sind Verbriefungen von Hypothekendarlehen zur
Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Finanzierung nicht gewerblicher Immobilien. All diese festverzinslichen
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Referenzindex
Wertpapiere können ein Rating unterhalb von Investment-Grade aufweisen.
Das bedeutet, dass ein hohes Risiko besteht, dass der Emittent zur Zahlung der verwaltet. Zur Veranschaulichung kann seine Wertentwicklung jedoch mit der
Performance des 3-Monats-USD-Libor verglichen werden.
Erträge oder sonstigen Entgelte nicht in der Lage ist.
Anteilsinhaber können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag in
Der Fonds wird meist weniger als 50% seines Vermögens in Wertpapiere mit
einem Rating unterhalb von Investment-Grade investiert haben. Für Mortgage- Luxemburg zurückgeben. Aus dem Fonds erzielte Erträge werden bei
ausschüttenden Anteilen ausgeschüttet und bei thesaurierenden Anteilen
Backed Securities und Asset-Backed Securities liegt die Grenze bei 25% des
reinvestiert, wie in diesem Dokument näher erläutert wird. Weitere
Fondsvermögens.
Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung,
Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in anderen als den zuvor
Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.
beschriebenen Wertpapieren anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die
dürfen in Vorzugsaktien investiert werden, bis zu 10% in Aktien und anderen
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren aus dem Fonds wieder
aktienähnlichen Wertpapieren und bis zu 10% in Bankdarlehen, die als
zurückziehen wollen.
Geldmarktinstrumente gelten.
Anlageziel:
Risiko- und Ertragsprofil
emittiert wurden, unterliegen sie einem höheren Kreditrisiko. Dies bedeutet,
dass der Emittent mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage ist,
die Zins- und Tilgungszahlungen an die Gläubiger zu leisten. Darüber hinaus
dürfte der Wert dieser Wertpapiere sinken, falls sich das wahrgenommene
In der Regel geringere Erträge
In der Regel höhere Erträge
Ausfallrisiko nach dem Kauf erhöht. Unter Umständen sind die Fonds zudem
nicht in der Lage, Wertpapiere mit einer geringeren Schuldnerqualität rasch
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und problemlos zu verkaufen. Außerdem können solche Wertpapiere
Auf der Skala des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators erreicht der Fonds die
erheblichen Kursschwankungen unterliegen.
Stufe 3. Dieser Indikator basiert auf historischen Daten. Aufgrund seines
Engagements an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds Risiken strukturierter Instrumente (einschließlich Verbriefungen):
eine mittlere Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen Skala Strukturierte Instrumente sind Wertpapiere, die an die Performance eines
zugrunde liegenden Vermögenswerts, einer Fremdwährung, eines
verdeutlicht.
Wertpapierindex, Zinssatzes oder eines anderen Finanzindikators gebunden
Historische Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil.
sind. Fonds, die in strukturierte Instrumente, einschließlich Verbriefungen,
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der
investieren, bezwecken dadurch ein Engagement in dem zugrunde liegenden
Zeit ändern. Für den Wert des Fonds besteht weder eine Kapitalgarantie noch
Vermögenswert (dem sogenannten Basiswert) oder die Absicherung von direkt
ein Kapitalschutz. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
gehaltenen Vermögenswerten. Wertschwankungen der Basiswerte können zur
Spezielle Risikoaspekte
Folge haben, dass sich die Zahlungen im Rahmen dieser strukturierten
Instrumente ändern. Fonds mit Anlagen in strukturierten Instrumenten, die von
Derivate-/Kontrahentenrisiko: Fonds können börsennotierte oder nicht
Unternehmen, Banken oder anderen Organisationen emittiert wurden,
börsennotierte Derivatkontrakte abschließen, um Positionen in Basiswerten
unterliegen einem Kreditrisiko. Dies bedeutet, dass der Emittent unter
dieser Derivate einzugehen oder um Direktanlagen abzusichern.
Wertschwankungen der Basiswerte haben zur Folge, dass sich die Zahlungen im Umständen nicht in der Lage ist, die vereinbarten Zahlungen an die Inhaber der
Rahmen dieser Kontrakte ändern. Diese Kontrakte können das Marktrisiko der Instrumente zu leisten. Zudem können einige strukturierte Instrumente mit
einem Hebeleffekt verbunden sein. Dadurch kann sich das Marktrisiko der
Fonds steigern, was in einigen Fällen zu höheren Verlusten führen kann.
Fonds erhöhen, was in einigen Fällen zu höheren Verlusten führen kann. Unter
Nicht börsennotierte Kontrakte werden mit bestimmten Kontrahenten
Umständen sind die Fonds zudem nicht in der Lage, strukturierte Instrumente
abgeschlossen. Wenn der Kontrahent in Konkurs geht, seine vertraglichen
rasch und problemlos zu verkaufen.
Verpflichtungen nicht erfüllt oder bei der Erfüllung in Verzug gerät, kann der
Verbriefungen basieren auf komplexen Finanzstrukturen. Diese Strukturen
Fonds einen Verlust erleiden. Da diese Kontrakte nicht börsennotiert sind,
können sowohl rechtliche als auch spezifische Risiken aufweisen, die sich aus
lassen sie sich unter Umständen nur schwer bewerten.
Risiken von Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade: den Merkmalen der zugrunde liegenden Vermögenswerte ergeben.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
Wenn Fonds in stärker risikobehaftete Wertpapiere investieren, die von
„Besondere Risiken“ im Verkaufsprospekt.
Unternehmen, Finanzinstituten oder staatlichen Stellen
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten reduzieren das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Gebühren je Anteilsklasse – Anteilsklasse C
Einmalige Aufwendungen vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%*, CDSC: 1,00%
Dies ist der Höchstbetrag, um den sich Ihre Anlagesumme reduzieren kann,
bevor sie
investiert wird.
Jährliche Kosten zulasten des Fonds
Laufende Kosten:
Total Expense Ratio
(Gesamtkostenquote)
2,40% p.a.
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden
Performancegebühren
(von der Wertentwicklung abhängige
Gebühren):
Keine
Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Maximalangaben. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr
Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.
* Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing
praktiziert, kann von ihm eine Gebühr von bis zu 2,00% erhoben werden.
Rücknahmeabschlag (CDSC): Anleger, die Anteile der Klasse C gezeichnet
haben und ihre Anteile innerhalb eines Jahres nach der Zeichnung
vollständig oder zum Teil zurückgeben möchten, haben allerdings einen
Rücknahmeabschlag (CDSC) zu zahlen. Das Finanzinstitut, über das die
Anteile gezeichnet wurden, behält den CDSC ein, indem es den Abschlag
vom Rücknahmeerlös für den Anleger abzieht.
Die laufenden Kosten beziehen sich auf das am 31. Dezember 2015
abgelaufene Geschäftsjahr. Nicht inbegriffen sind Transaktionskosten
des Portfolios, außer wenn die SICAV für Erwerb oder Veräußerung von
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge bezahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können den Kapiteln „Gebühren
und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und
Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt des Fonds entnommen
werden. Dieser ist über die Website ngam.natixis.com/germany
abrufbar.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Fonds
Index
0.32
2%
1%
0%
-1%
-2%
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige
Ergebnisse.
Dieses Balkendiagramm zeigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse
C/A(USD) in ihrer Notierungswährung sowie die Wertentwicklung des
3-Monats-USD-Libor. Es berücksichtigt die laufenden Kosten, nicht aber
die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge.
-4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2.80
Datum der Fondserrichtung: 2. November 2010.
-3%
Praktische Informationen
Depot- und Hauptverwaltungsstelle des Fonds:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ausschlussfrist: D um 13.30 Uhr Luxemburger Zeit
Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Depot- und
Hauptverwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten
SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds kann am Geschäftssitz der
Verwaltungsgesellschaft oder der Hauptverwaltungsstelle angefordert werden.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines
Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen.
Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre Anlage
auswirken. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Weitere Informationen
Anteilsklasse
ISIN
Art der Anleger
Währung
Mindestanlage
Mindestbeteiligung
Ausschüttungspolitik
C/A(USD)
C/D(USD)
LU0556616778
LU0764286547
Private Anleger
Private Anleger
US-Dollar
US-Dollar
Keine
Keine
Keine
Keine
Thesaurierung
2,40% p.a.
Ertragsausschüttung 2,40% p.a.
TER
NGAM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
NGAM S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2016.