Baden ist. Information

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Baden ist.
Information
Einwohnergemeinde Baden
Rechnung 2013
Rechnung 2013
www.baden.ch
2
Einwohnergemeinde Baden Rechnung 2013
Rechnung 2013
Rechnung 2013
Inhaltsverzeichnis
3
Inhaltsverzeichnis
Einwohnergemeinde Baden Rechnung 2013
1
Inhaltsverzeichnis
3
Glossar
4
Antrag an den Einwohnerrat
5
Vorwort
6
Gesamtrechnung 2013
7
Erfolgsrechnung
11
Ertrags- und Aufwandvergleich
12
Kostenstellen
15
Dienststellen
22
Investitionsrechnung 2013
25
Abschreibungstabelle
28
29
Kommentare Budgetkredite 2013
37
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2013
51
Innerhalb eines Jahres abgewickelte Verpflichtungskredite
53
Bilanz
55
Bilanz 2013
56
Finanzierungsausweis
58
Geldflussrechnung
63
Anhang zur Jahresrechnung
67
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (HRM1)
68
Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung
69
Rückstellungsspiegel
72
Finanzkennzahlen
73
Finanzkennzahlen (Grafische Darstellung siehe Folgeseiten)
74
Finanzen von Baden auf einen Blick
77
4
Glossar
Belastbarkeitsquote
Die Belastbarkeitsquote als Summe von Selbstfinanzierung
und Nettozinsen sagt aus, wie viele Mittel maximal für den
Schuldendienst zur Verfügung stehen.
Finanzierungsfehlbetrag
Betrag zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben mit fremden
Mitteln oder eigenen Reserven in einer Rechnungsperiode.
Nettoaufwand
Aufwand der Laufenden Rechnung vermindert um den
Ertrag ohne Steuern.
Nettoinvestitionen
Bruttoinvestitionsausgaben vermindert um die Einnahmen
der Investitionsrechnung.
Nettozinsen
Passivzinsen und Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens abzüglich Kapital- und Vermögenserträge.
Selbstfinanzierung
Abschreibungen und Ertragsüberschuss abzüglich Buchgewinne auf Liegenschaften des Finanzvermögens. Die
Selbstfinanzierung ist jene Summe, die zur Finanzierung
von Investitionen eingesetzt werden kann.
Schuldendienst
Einsatz von Mitteln für die Verzinsung der Schulden sowie
für die Abschreibung (Selbstfinanzierung) des Verwaltungsvermögens.
Glossar
Rechnung 2013
Rechnung 2013
Die Rechnung 2013 sei zu genehmigen.
Baden, 17. Februar 2014
Namens des Stadtrats
Geri Müller
Heinz Kubli
Stadtammann
Stadtschreiber
5
6
Rechnung 2013
Vorwort
Vorwort
Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Finanzierungsfehlbetrag
Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser konnte der hohe
von CHF 29.8 Mio. budgetiert. Der Abschluss der Verwal-
Saldo leicht reduziert werden, der Fehlbetrag beträgt jedoch
tungsrechnung 2013 der Einwohnergemeinde Baden (exkl.
nur CHF 0.819 Mio. anstelle der budgetierten CHF 1.8 Mio.
Eigenwirtschaftsbetriebe) zeigt einen Finanzierungsfehlbe-
Die Abweichung stammt aus der Investitionsrechnung, wo in
trag von CHF 37,661,932, oder rund CHF 7.9 Mio. negative
diesem Jahr wiederum negative Nettoinvestitionen resultie-
Abweichung.
ren. Der Saldo der Abwasserkasse reduzierte sich damit auf
CHF 21,089 Mio.
Die Abweichung beim Finanzierungsfehlbetrag stammt
hauptsächlich aus der Investitionsrechnung, die Selbstfinan-
Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall entstand anstelle eines
zierung 2013 fiel in etwa budgetkonform aus.
budgetierten Fehlbetrags von CHF 6,600 ein Überschuss
von CHF 152,482. Hier beträgt der Saldo zugunsten des
Im Jahr 2013 investierte die Einwohnergemeinde netto CHF
Eigenwirtschaftsbetriebs CHF 2,685 Mio.
59,225 Mio., budgetiert wären CHF 50.0 Mio. gewesen. Im
Alterszentrum Kehl wurden 2013 insgesamt CHF 21.3 Mio.
Ein Vergleich des Jahresabschlusses 2013 mit den finanz-
investiert, wovon die Aktienkapitalerhöhung der AZK Immo-
politischen Ziele 2011 – 2014 zeigt folgendes Ergebnis:
bilien AG (CHF 10,95 Mio). nicht budgetiert war. Ebenfalls
nicht budgetiert waren die Liegenschaftskäufe St. Anna
-
Ziel erreicht:
sowie Schlossbergplatz für insgesamt 10,5 Mio. Bei den
gebundenen Beiträgen an kantonale Investitionsvorhaben
Der Steuerfuss der Stadt Baden bleibt konstant:
-
95%
Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad über
(Gstühl, Schadenmühle, Äussere Mellingerstrasse) wurden
die Legislaturperiode 2011 - 2014 beträgt mindestens
die budgetierten Investitionsausgaben teils stark unterschrit-
100%.
ten (Seite 51). Die budgetierten Ausgaben von CHF 1 Mio.
Ziel nicht erreicht
bei der Alten Schmiede flossen ebenfalls noch nicht.
In Anbetracht der budgetierten Selbstfinanzierungsgrads
84.5%
2014 von 49,9% ist diese Zielerreichung gefährdet.
Die Selbstfinanzierung 2013 liegt bei CHF 21,564 Mio. rund
CHF 1,4 Mio. höher als budgetiert. Da das budgetierte Steu-
-
Wachstum beeinflussbarer Nettoaufwand der Pro-
erergebnis nicht erreicht wurde, erfolgten gemäss den WOV-
dukte (ohne Steuern) nicht höher als Lohnsummen-
Regeln Entnahmen der Rückstellungen im Umfang von CHF
steigerung:
1.8 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad 2013 beträgt 36.4%
Lohnsummensteigerung 2013:
1,2%
(Budget 40%).
Wachstum 2013:
7,6% (Budget 5.8%)
Ziel nicht erreicht.
Rechnung 2013
Gesamtrechnung 2013
7
Gesamtrechnung 2013
8
Gesamtrechnung 2013
Rechnung 2013
Gesamtrechnung 2013
Stadt Baden
Einwohnergemeinde
Ausgaben
Einnahmen
Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierung (ohne BG)
Buchgewinne netto
Finanzierungsfehlbetrag EG
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Kumulation
133,263,959
154,827,805
60,705,546
1,479,768
59,225,778
193,969,505
156,307,573
Eigenwirtschaftsbetriebe
Abwasserbeseitigung
Ausgaben
Einnahmen
Abfallbeseitigung
Ausgaben
Einnahmen
Finanzierungsüberschuss
Laufende Rechnung
Kumulation
2,878,359
1,685,737
2,014,209
2,387,885
4,892,568
4,073,622
-818,946
Konsolidierung
Gesamtrechnung 2013
Ausgaben
Einnahmen
Laufende Rechnung
Kumulation
138,402,840
158,926,546
62,719,755
3,867,653
201,122,595
162,794,199
-38,328,396
21,563,846
-37,661,932
2,260,522
2,413,004
2,260,522
2,413,004
152,482
Rechnung 2013
Gesamtrechnung 2013
9
Gesamtrechnung 2013
90
80
70
Investitionseinnahmen
1.5 Mio.
60
50
Nettoaufwand
61.3 Mio.
Steuern/
Finanzausgleich
79.3 Mio
40
37.7 Mio.
Bruttoinvestition
60.7 Mio.
30
Nettoinvestition
59.2 Mio.
Nettoinvestition
59.2 Mio.
20
10
Selbstfinanzierung
21.6 Mio.
Selbstfinanzierung
21.6 Mio.
Nettozinsertrag
-
Laufende Rechnung
Laufende Rechnung
Finanzierungsrechnung
Finanzierungsrechnung
Selbstfinanzierung
Nettozinsertrag
21,563,846
3,509,930
61,280,246
79,334,162
Nettoaufwand
Steuern/Finanzausgleich
Nettoinvestition
59,225,778
60,705,546
1,479,768
Bruttoinvestition
Investitionseinnahmen
Nettoinvestition
Selbstfinanzierung
59,225,778
21,563,846
37,661,932
10
Gesamtrechnung 2013
Rechnung 2013
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
11
Erfolgsrechnung
12
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
Ertrags- und Aufwandvergleich
Die Laufende Rechnung 2013 der Einwohnergemeinde
Das budgetierte Steuerergebnis wurde um CHF 3.8 Mio.
Baden (exkl. Eigenwirtschaftsbetriebe aber inkl. Zuschuss-
verfehlt. Bereits im Voranschlag 2013 wurde dargestellt,
betrieb Berufsbildung) schliesst mit Aufwendungen und
dass die Steuereinnahmen bewusst offensiv budgetiert
Erträgen von je CHF 149,509,961 ab. Die Mindereinnahmen
wurden. Die negative Abweichung führte zu einer WOV-
gegenüber dem Budget betragen CHF 2,3 Mio. oder 1.6%.
Entnahme von CHF 1.8 Mio. Diese Abweichung bei den
Auf der Aufwandseite wurden CHF 5.3 Mio. oder 4.3% weni-
Steuern konnte aber in diversen gebundenen Ausgaben
ger als budgetiert ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr
(Beitrag öffentlicher Verkehr, Kantonsspital, Kapitaldienst)
sanken die Erträge um 2.1%, die Aufwendungen sanken um
kompensiert werden.
1.3%.
Stadt Baden
Erträge in Tausend CHF
Rech 13 Vor 13
$ Rech 12
Einkommens- und Vermögenssteuern
Quellensteuern
Steuern juristischer Personen
Konzessionsabgaben
Veränderung
Rech 13-Vor 13
57,377
57,939
54,786
-562
6,086
6,500
6,476
-414
25,170
28,000
25,641
281
287
312
Vermögenserträge
19,758
21,405
22,419
Entgelte
17,656
16,417
18,814
Rückerstattungen Gemeinwesen
9,009
8,587
9,091
Beiträge für eigene Rechnung
1,859
1,931
1,751
Entnahme Spezialfinanzierungen
3,589
100
4,802
Veränderung
Rech 13 - Rech 12
███ 2591
-390
-2830 ███
-471
-6
-31
-1647 ██
-2661 ███
█ 1239
422
-1158 █
-82
-72
108
████ 3489
-1213 █
Der Steuerertrag der natürlichen Personen (ohne andere
Steuern wie Nach- und Strafsteuern etc.) beträgt netto
CHF 55,709,478, womit der optimistisch erstellte
Voran-
schlag um CHF 1,565,522 oder -2.7% verfehlt wurde.
Die Quellensteuern fielen im Rahmen der Budgeterwartungen aus.
Die Stadt Baden bucht seit Jahren die Steuern der juristischen Personen nach dem Sollstellungsprinzip und nicht
nach dem Zahlungsverkehr. Diese Korrekturbuchung wird
jeweils Ende Jahr vorgenommen und betrug in diesem Jahr
rund - CHF 5.5 Mio. Die Firmen haben 2013 zu viel Aktiensteuern überwiesen, ohne Korrektur würde das Ergebnis zu
gut gezeigt und in den Folgejahren nach unten korrigiert. Der
Der Ertrag aus Konzessionen ist unverändert.
Die jährlichen Amortisationen bei den Berufsschulen wurden
in der Erfolgsrechnung über die Sachart Mietzinserträge
verbucht (Kostenstelle 01.01.111). Durch die Direktamortisationen der Schulen fiel die ordentliche Amortisationsrechnung und damit die Mietzinserträge deutlich tiefer aus, dies
begründet die negative Abweichung bei den Vermögenserträgen. Als positiver Effekt konnte die im Vorjahr vorgenommene Wertberichtigung von CHF 0.7 Mio. bei der AZK
Betriebe AG wieder aufgelöst werden, weil die Entschuldung
von Einwohnerrat und Volk genehmigt und abgewickelt
wurde (siehe auch Bemerkungen im Anhang Seite 69).
Rückgang betrifft vor allem die Energiekonzerne, welche
Die positive Abweichung bei den Entgelten stammt aus
deutlich tiefere Gewinnmargen erzielen. Der Budgetwert
diversen Quellen: Ersatzabgaben, Abfuhrgebühren, Lohn-
2013 von CHF 28 Mio. wurde mit CHF 25,2 Mio. deutlich
ausfallentschädigungen und Übrige Erträge. Die TEK-
unterschritten. Die Budgetierung wurde aber als bewusst
Zahlungen werden über die Entgelte ausgeglichen.
optimistisch bezeichnet.
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
13
Zusätzliche Rückerstattungen von Gemeinwesen wurden
Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind WOV-
verzeichnet bei den Sozialen Diensten (Kantons- und Bun-
Verwendungen von CHF 1.5 Mio. und WOV-Aufwand-
desbeiträge) sowie beim Werkhof, Kinder, Jugend, Familie
Überschüsse von CHF 1.9 Mio. Die folgende Übersicht zeigt
und Informatik (Externe Dienstleistungen).
die Entwicklung der Steuererträge, der Vermögenserträge,
Die Beiträge für eigene Rechnung bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.
ERTRAG
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Steuern natürliche
Personen
CHF1'000
%
44'684
44'235
47'778
52'282
51'402
51'452
49'356
54'848
59'055
57'780
59'476
59'646
62'247
61'262
63'463
56.5%
56.2%
53.2%
56.4%
55.5%
50.4%
46.9%
44.2%
42.4%
42.3%
43.9%
42.7%
43.4%
44.6%
47.0%
Steuern juristische
Personen
CHF1'000
%
9'324
8'522
11'905
10'050
10'822
15'089
16'928
27'161
34'959
32'772
29'767
28'999
32'940
25'641
25'170
11.8%
10.8%
13.2%
10.8%
11.7%
14.8%
16.1%
21.9%
25.1%
24.0%
22.0%
20.8%
22.9%
18.7%
18.6%
der Entgelte und der Rückerstattungen im Verhältnis zum
Gesamtertrag:
Vermögenserträge
CHF1'000
%
9'748
11'429
14'873
14'636
14'205
15'019
18'490
22'245
23'722
23'195
22'104
25'847
23'043
22'419
19'758
12.3%
14.5%
16.6%
15.8%
15.3%
14.7%
17.6%
17.9%
17.0%
17.0%
16.3%
18.5%
16.0%
16.3%
14.6%
Entgelte
CHF1'000
%
10'364
9'598
9'691
10'363
11'233
14'236
13'950
12'906
14'602
16'080
17'299
17'069
17'065
18'814
17'656
13.1%
12.2%
10.8%
11.2%
12.1%
14.0%
13.3%
10.4%
10.5%
11.8%
12.8%
12.2%
11.9%
13.7%
13.1%
Rückerstattungen
CHF1'000
%
5'008
4'920
5'618
5'444
4'969
6'254
6'516
7'032
7'080
6'908
6'913
8'120
8'278
9'091
9'009
Steuerertrag (in Mio. CHF)
Steuerertrag
Gesamtsteuer
Einkommen und Vermögenssteuer
Aktiensteuer
Steuerertrag (Mio. Fr.)
Quellensteuer
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.3%
6.3%
6.3%
5.9%
5.4%
6.1%
6.2%
5.7%
5.1%
5.1%
5.1%
5.8%
5.8%
6.6%
6.7%
14
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
Stadt Baden
Aufwände in Tausend CHF
Rech 13 Vor 13 Rech 12
Veränderung
Rech 13-Vor 13
Personalaufwand
40,533
40,244
39,428
Sachaufwand
25,818
27,184
25,910
-1366
3,496
-132
Passivzinsen
Abschreibungen
Entschäd. an Gemeinwesen
2,914
3,046
10,628
20,458
Veränderung
Rech 13 - Rech 12
289
1105
-92
-582
23,651 -9830 ████
1,448
1,538
1,403
-90
Eigene Beiträge
45,463
46,713
44,700
-1250
Einlagen in Spezialfinanzierungen
15,072
3,112
6,604
-13023 ██████
45
763
█████ 11960
████ 8468
Beim Personalaufwand wurde die vom Stadtrat für 2013
CHF 9,8 Mio. weniger als budgetiert. Es wurden keine zu-
budgetierte Lohnerhöhung von 1.5% nur mit 1.2% ausge-
sätzlichen Abschreibungen verbucht, sondern der Ertrags-
nützt (0.7% individuell, 0.5% strukturell, keine generelle
überschuss der Erfolgsrechnung (CHF 11,181 Mio.) ins
Erhöhung). Die Abweichung gegenüber dem Budget 2013
Eigenkapital eingelegt. Die Indirekten Abschreibungen von
begründet sich durch TEK-Auszahlungen von CHF 0.3 Mio.,
CHF 35.22 Mio. decken das gesamte Verwaltungsvermögen
die jeweils nicht budgetiert werden.
ab, die in den Vorjahren jeweils verbuchten Vorausgenom-
Praktisch alle Positionen beim Sachaufwand weisen positive Budgetabweichungen aus, insbesondere auch die Energiekosten (Wasser, Energie, Heizmaterialien).
Die Umschichtung des Fremdkapitals von langfristig auf
menen Abschreibungen (CHF 23.8 Mio.) wurden ebenfalls
ins Eigenkapital eingelegt.
Die Entschädigungen an Gemeinwesen liegen etwa auf
Budgetniveau.
kurzfristig hatte einen Minderaufwand bei den Passivzinsen
Die grösseren Abweichungen bei den Eigenen Beiträgen
zur Folge. Der Durchschnittszinssatz des langfristigen
stammen aus dem Beitrag an den öffentlichen Verkehr
Fremdkapitals sank im Jahr 2013 auf 2.37%. Für weitere
(-CHF
Informationen wird auf den Anhang zur Jahresrechnung auf
(-CHF 1 Mio.), wo das Budget aufgrund der Mitteilung vom
Seite 67 verwiesen. Ausserdem mussten fällige Darlehen
Kanton zu hoch ausgesetzt wurde.
nicht erneuert werden, weil diese von den Berufsschulen
abbezahlt wurden (Reduktion Restbauschuld)
0.2
Mio.)
und
Defizitbeitrag
Kantonsspital
Die Abweichungen bei den Einlagen für Spezialfinanzierungen begründen sich durch WOV-Überschüsse und die
Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens (Ab-
bereits erwähnten Einlage des Ertragsüberschusses von
schreibungstabelle Seite 28) betragen CHF 10,382,709 oder
CHF 11.181 Mio.
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
15
Kostenstellen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Finanz
Sicherheit/Einwohnerschaft
Bildung
Kultur/Kinder Jugend Familie
Gesundheit/Soziales
Planung/Bau
Liegenschaften/Anlagen
Stadtentwicklung
Dienste
Standortmarketing
Laufende Rechnung
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
42,271,773 103,365,509
11,015,563
9,267,076
12,152,378
4,447,320
10,700,221
2,644,250
23,943,958
4,629,715
2,938,152
819,271
35,940,126
27,378,906
6,703,714
73,679
7,188,769
1,849,088
1,973,152
352,993
154,827,805 154,827,805
Aufwand
43,534,249
10,692,635
12,170,350
10,645,253
24,618,635
2,855,954
35,569,860
6,951,626
5,879,149
1,932,900
154,850,611
Budget 2013
Ertrag
107,282,600
8,751,280
4,304,200
2,542,606
4,232,500
660,000
26,253,240
45,000
455,285
323,900
154,850,611
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
47,193,361 104,661,284
10,897,364
9,105,695
11,744,985
4,481,821
10,241,725
2,575,228
23,433,107
5,651,919
2,768,479
816,884
35,515,699
27,591,914
6,535,724
144,600
7,579,249
2,478,445
1,942,445
344,347
157,852,137 157,852,137
16
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
1
01.01.101
01.01.102
01.01.103
01.01.105
01.01.106
01.01.107
01.01.108
01.01.110
01.01.111
01.01.112
01.01.113
01.01.115
01.01.116
01.01.117
01.02.101
01.02.102
01.02.103
01.02.104
01.03.101
1
Finanz
Abteilung Finanzen
Leistungen für Pensionierte
Gemeindesteuern Inkasso
Kapitaldienst
Finanzausgleich
Abschreibungen
Berufsbildung
Schulgelder
Berufsschulen neue Vorhaben
Energie
Sach-, Vermögensversicherungen
Lehrerpensionskasse
Neutrale Posten
Aufteilbare Kosten
Abteilung Steuern
Gemeindesteuern
Andere Steuern
Steueramt Neuenhof
Betreibungsamt
Finanz
1,154,014
1,044
215,599
3,005,792
7,631,000
10,382,709
1,401,684
1,597,642
2,000,246
3,880
206,046
22,175
11,181,137
308,956
1,867,886
0
12,899
517,048
762,017
42,271,773
672,554
0
161,300
5,712,692
0
0
0
2,618,691
2,000,246
106,827
34,352
22,175
27,750
0
2,216,836
87,069,421
1,495,103
520,000
707,563
103,365,509
1,046,150
0
300,000
3,156,700
7,631,000
20,132,835
1,536,000
1,650,000
4,627,675
2,800
170,000
0
0
157,800
1,843,269
0
0
533,100
746,920
43,534,249
489,800
0
180,000
5,312,025
0
0
0
2,710,000
4,627,675
100,000
30,000
0
0
0
220,000
91,475,000
900,000
533,100
705,000
107,282,600
1,335,160
1,044
185,611
3,597,369
7,296,000
23,444,071
1,531,119
1,716,502
4,695,935
2,880
212,432
26,879
0
0
1,828,216
0
649
553,450
766,045
47,193,361
751,695
0
215,866
5,457,643
0
0
4,500
2,800,686
4,695,935
106,906
7,711
26,879
0
23,708
2,446,803
85,592,136
1,245,358
553,450
732,008
104,661,284
2
02.01.101
02.02.101
02.02.102
02.03.101
02.03.102
02.03.103
02.03.104
02.03.105
02.03.106
02.03.107
02.03.108
02.03.109
02.03.110
02.03.111
02.03.112
2
Stadtbüro
Zivilstandswesen
Zivilstandskreis Baden
Polizei
Rechtswesen (OSI)
Markt
Lebensmittelkontrolle
Signalisation
Offene Parkplätze
Taxi
Alarmstelle
Feuerwehr
Militär
Zivilschutz
Regionale Führungsorganisation (RFO)
1,211,522
203,892
947,210
5,881,007
240
31,913
21,313
147,263
106,575
9,636
216,375
1,522,252
16,737
665,441
34,188
11,015,563
717,511
0
947,210
4,229,648
109,176
77,946
22,550
8,483
1,102,445
34,706
33,425
1,479,451
0
488,260
16,265
9,267,076
1,174,055
199,000
947,080
5,690,700
0
32,000
23,300
175,000
97,300
11,300
211,100
1,589,800
21,200
485,100
35,700
10,692,635
617,900
0
947,080
4,165,300
120,000
73,000
22,000
10,000
1,064,000
43,400
23,200
1,405,900
0
249,000
10,500
8,751,280
1,223,830
210,414
993,616
5,693,745
0
29,305
20,454
165,209
77,904
10,432
209,412
1,583,871
30,583
616,686
31,905
10,897,364
708,874
0
993,616
4,161,764
134,766
84,634
22,550
12,853
1,086,474
38,380
19,115
1,457,019
0
370,480
15,171
9,105,695
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
3
03.01.101
03.01.102
03.01.103
03.01.104
03.01.105
03.01.106
03.01.108
03.01.109
03.01.112
03.01.113
03.01.115
03.01.116
03.01.117
03.01.118
03.01.119
03.01.120
03.01.121
03.01.122
03.01.123
03.01.124
03.01.201
03.01.202
03.01.203
03.01.204
03.01.205
03.01.206
03.01.211
03.01.213
03.01.214
03.01.215
03.01.216
3
Bildung
Primarschule allgemein
Oberstufe allgemein
Bezirksschule allgemein
Werken, Hauswirtschaft
Musikschule
Schulgelder und Besoldungsanteile
Sonderschulung
Tagesschule Hort
Jugendfest
Schulblatt
Schulgesundheitsdienst
Schulanlagen
Kindergarten
Primarschule Gemeinkosten
Oberstufe Gemeinkosten
Bezirksschule Gemeinkosten
GLS/SPF Gemeinkosten
Heimversorgung
Gesundheit/Bewegung/Sport
Regionale Spezialklasse Baden (RSB)
Schulhaus Tannegg
Schulhaus Ländli
Schulhaus Meierhof
Schulhaus Kappelerhof
Schulhaus Dättwil
Schulhaus Rütihof
Kindergarten Tannegg
Kindergarten Meierhof
Kindergarten Kappelerhof
Kindergarten Dättwil
Kindergarten Rütihof
Bildung
4
04.01.101
04.02.101
04.03.101
04.04.101
04.04.102
04.04.103
04.04.104
04.04.105
04.04.106
04.04.107
04.04.108
Stadtbibliothek
Historisches Museum/Stadtarchiv
Kunstraum Baden
Koordination Kulturförderung
Allgemeine Kulturförderung
Theater
Bildende Kunst
Musik
Spartenübergr. multimed. Kulturbereich
Diverse Betriebsbeiträge
Von der Stadt übernommene Mietkosten
Marketing
Abteilungsleitung
Kinder Jugend Familie
Kulturlokal Merkker
Fachstelle Integration (ehemals Integrat/Komb.)
Quartiertreff Kappelerhof
Mobile Jugendanimation
Kinderanimation Kappelerhof
Kinderanimation Meierhof
Betriebsbeitrag Rollsportanlage
04.04.109
04.04.110
04.05.101
04.05.102
04.05.103
04.05.104
04.05.107
04.05.108
04.05.109
04.05.110
17
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
1,101,006
681,830
603,784
309,638
829,502
4,880,179
22,662
756,822
133,536
85,451
69,523
45,388
50,183
189,762
111,056
111,403
617,925
446,782
492,101
88,975
85,310
44,626
42,334
60,610
69,436
77,125
109,999
5,233
7,970
11,617
10,610
12,152,378
71,955
45,214
37,166
0
0
2,814,217
0
862,760
25,170
18,957
0
300,729
300
0
0
1,087
28,212
88,427
25,794
88,975
0
1,525
0
0
1,600
0
35,232
0
0
0
0
4,447,320
1,169,000
651,300
599,950
350,000
795,000
4,904,000
25,500
748,800
119,300
87,200
68,000
45,000
54,500
155,800
122,600
121,600
542,700
565,000
485,500
103,300
89,900
45,500
44,000
67,500
74,100
80,800
14,800
6,150
9,450
10,850
13,250
12,170,350
15,000
35,400
28,000
0
0
2,898,000
0
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15,000
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0
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0
0
0
0
25,000
100,000
26,500
103,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,304,200
1,048,003
987,232
541,210
325,648
827,649
4,960,398
30,818
744,218
5,544
86,267
71,862
47,596
53,704
165,692
136,180
101,625
516,191
447,628
98,020
113,300
76,446
48,130
42,701
64,816
77,931
77,578
12,217
6,707
8,361
9,495
11,819
11,744,985
63,059
48,026
10,277
0
0
2,922,695
2,016
832,192
0
30,046
0
302,145
0
0
0
0
78,611
72,623
2,909
113,115
0
2,164
0
408
1,225
310
0
0
0
0
0
4,481,821
1,384,330
897,311
293,362
205,750
185,428
418,000
18,500
106,000
548,000
60,000
286,327
425,404
73,930
56,437
41,496
2,960
0
0
0
0
0
21,671
1,404,300
892,481
306,160
129,800
204,000
489,000
18,500
106,000
548,000
60,000
291,010
435,000
85,000
69,000
0
0
0
0
0
0
0
15,000
1,382,183
880,912
291,649
191,250
184,662
438,000
18,500
99,000
533,000
60,000
328,856
419,086
112,077
71,640
20,277
0
0
0
0
0
0
63,172
90,123
202,447
536,999
673,643
151,127
5,272
5,711
17,861
456,742
6,017
104,200
189,210
455,729
728,883
161,209
4,500
0
6,036
521,000
4,200
72,460
174,129
1,572,766
676,320
463,640
0
0
269,269
414,971
290,657
0
59,760
0
0
7,258
0
3,937
0
0
0
0
93,461
0
0
8,000
0
1,000
0
0
0
358
108,555
12,051
15,149
7,934
0
38,896
0
0
0
18
4
04.05.111
04.05.112
04.05.113
04.05.114
04.05.115
04.05.116
04.05.119
04.05.120
04.05.202
04.05.203
04.05.204
04.05.205
04.05.301
4
Kultur/Kinder Jugend Familie (Forts)
Mittagstreff (1) Sekundarstufe 1
Restaurant Treibgut
Jugendanimation Quartiere
Regionale Fachstelle Jugendarbeit
Mittagstreff (2) Linde
Kinderanimation (ehemals 04.05.108
und 04.05.109)
Info- und Anlaufstelle Innenstadt U16
Fachstelle Kinder- und Jugendanimation
Netzwerk Interkulturelle Übersetzung
KombiNation
Tageshort
Fachstelle Familie
Poolkrippen
Tagesstrukturen private Anbieter
Schulsozialarbeit
5
05.01.101
05.01.102
05.01.103
05.01.104
05.01.105
05.01.106
05.01.108
05.01.109
05.01.110
05.01.111
05.01.112
05.01.113
05.01.114
5
Gesundheit/Soziales
Sozialdienst
Rechtswesen
Spitäler
Krankenpflege
Krankheits- und Suchtprävention
Jugend
Unterstützung Behinderter
Altersheime
Allgemeine Fürsorge
Sozialhilfe
Alimentenbevorschussung
Hilfsaktionen
Sozialversicherungen
Gesundheit/Soziales
6
06.01.101
06.01.102
06.01.103
06.01.105
06.01.106
06.01.107
06.01.108
Planung/Bau
Planung und Bau
Rechtswesen (P+B)
Kantonsstrassen (P+B)
Neugestaltung Strassen/Plätze
Ortsbildpflege
Übriger Umweltschutz (P+B)
Ersatzabgaben nicht erstellter
Parkfelder
Planung/Bau
04.05.117
04.05.118
6
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
179,694
0
97,475
124,496
212,975
31,727
147,265
0
500
155,620
109,263
0
215,438
0
105,076
121,300
222,600
35,208
159,000
0
4,000
121,300
140,500
0
261,660
183,385
27,289
73,597
8,128
0
203,284
219,315
2,010
27,408
0
0
85,654
431,998
25,486
239,410
88,700
439,196
28,900
240,500
0
0
0
0
425,051
151,267
726,808
678,852
582,227
539,530
308,100
10,700,221
293,653
4,077
312,008
68,826
98,548
71,045
1,111
2,644,250
430,522
182,289
706,647
599,426
520,450
442,800
345,658
10,645,253
352,200
0
272,300
29,200
23,170
30,800
0
2,542,606
0
0
653,903
346,447
497,856
353,893
324,195
10,241,725
0
0
289,066
15,886
74,041
33,407
10,766
2,575,228
1,009,575
664,621
8,390,700
2,400,004
5,353
125,946
3,929
199,658
4,328,413
6,364,469
391,289
60,000
0
23,943,958
60,774
21,151
0
0
0
0
0
0
3,000
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223,139
0
30,445
4,629,715
899,975
682,510
9,376,000
2,301,000
10,000
98,200
10,100
250,600
4,270,750
6,155,000
504,500
60,000
0
24,618,635
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25,000
0
0
0
0
0
0
3,000
3,790,000
320,000
0
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950,930
593,220
7,963,990
2,099,341
5,000
93,607
5,837
152,467
4,055,253
7,060,524
392,939
60,000
0
23,433,107
149,500
23,872
0
0
0
0
0
0
3,000
5,231,585
216,356
0
27,606
5,651,919
2,545,125
1,381
0
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0
8,000
0
308,184
2,601,954
6,000
5,000
30,000
50,000
13,000
150,000
483,000
27,000
0
0
0
0
150,000
2,517,321
8,600
1,687
36,390
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0
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0
0
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816,884
Rechnung 2013
7
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07.01.105
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07.01.210
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07.01.213
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07.01.215
07.01.216
07.01.217
07.01.218
07.01.219
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07.01.221
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07.01.250
07.01.251
07.01.301
07.01.305
07.01.306
07.01.307
07.01.308
07.01.309
07.01.311
07.01.313
07.01.314
07.01.315
07.01.316
Erfolgsrechnung
Liegenschaften
Liegenschaften Finanzvermögen
Metro Shop, vermieteter Anteil
Parkhäuser
Parkhaus Bahnhof
Parkhaus Gartenstrasse
Parkhaus Gstühl
Parkhaus Klösterli
Parkhaus Linde
Parkhaus Pfaffechappe
Parkhaus Tunnel
Diverse kleinere Parkierungsanlagen
Parkhaus Schmiede
Offene Parkplätze
Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Liegenschaften vermietetes Verwaltungsvermögen
Verm. Verwaltungslieg. Industrie Baden
Nord
Rathausgasse 7
Zürcherstrasse 23/25
Im Graben 2
Kirchplatz 7
Mellingerstrasse 19 / Klösterli
Rathausgasse 1 / Stadthaus
Rathausgasse 3 / Amtshaus
Rathausgasse 5 / Roter Turm
Rathausgasse 6
Stadtturm
Ruine Stein
Liegenschaft Historisches Museum
Liegenschaft Werkhof
Feuerwehrstützpunkt
Kaufmännische Berufsschule
Metro Shop / Bahnhof
Unterführungen, Personenunterstände,
Schaukästen
Übrige Freizeitgestaltung
Zugemietete Liegenschaften Soziales
Gemeinschaftszentrum Rütihof
Kinderkrippe
Jugendarbeit
Alte Schmiede
Rechtswesen LS
Postkosten Stadtverwaltung
Schulanlagen
Schulhaus Ländli
Schulhaus und Singsaal Tannegg
Turnhallen Tannegg
Zentrale Heizungsanlage Tannegg /
Ländli
Schulanlage Pfaffechappe
Schulhaus Meierhof
Schulanlage Kappelerhof
Schulanlage Rütihof
Schulanlage Höchi
Schulanlage Burghalde
19
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
1,944,651
2,826,655
576,185
430,797
271,861
56,365
2,239
62,186
30,591
1,735
54,245
17,196
52,455
14,505
571,509
799,875
201,271
3,629,685
1,555,057
37,299
1,222,959
464,848
79,321
234,874
44,476
37,574
684,448
267,898
243,849
258,588
401
1,993,519
1,489,250
3,039,170
642,950
446,600
315,200
109,450
8,900
70,600
33,500
16,200
66,400
7,500
43,000
31,800
639,100
677,900
12,300
4,017,360
1,578,100
11,300
1,260,900
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77,360
209,000
57,700
37,100
672,690
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0
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2,008,505
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572,360
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2,735
12,405
6,966
9,970
62,687
1,608
32,445
25,876
587,312
660,292
340,844
3,921,348
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25,100
1,288,265
925,186
79,948
225,706
75,439
35,495
702,189
259,065
231,673
226,098
5,092
1,813,823
74,983
1,611,049
139,650
1,610,560
154,682
1,613,153
4,521
24,991
43,279
2,574
113,142
45,116
28,972
34,245
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68,850
54,074
48,417
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0
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0
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44,100
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104,720
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1,515
19,113
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0
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3,450
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116,331
580
0
8,029
10,114
214,258
12,500
89,000
57,200
26,750
8,000
9,000
62,000
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151,000
30,850
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151,100
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0
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0
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0
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389
2,814
87,931
301,821
130,683
24,090
171,588
130,915
194,993
0
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0
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514
5,869
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194,993
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173,641
382,561
270,983
355,324
690,593
14,776
5,310
156,202
0
27,121
9,955
608,700
170,000
317,200
287,900
362,200
770,600
0
0
147,740
0
21,230
0
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179,547
332,681
339,350
390,408
777,057
9,013
416
158,793
4,670
42,270
2,592
20
7
07.01.318
07.01.320
07.01.325
07.01.326
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07.01.331
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07.02.107
07.02.113
07.02.114
07.02.115
07.02.116
07.02.117
07.03.101
07.03.102
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
07.03.103
07.03.104
07.03.105
07.03.106
07.03.107
07.03.108
07.03.109
07.03.110
07.03.111
07.03.112
07.03.113
07.03.114
07.03.115
07.03.116
07.03.117
7
Schulhaus Burghalde 2
Blockheizkraftwerk Burghalde
Musikschule Burghalde
Tagesschule Ländli
Aussenanlagen von Schulbauten
Öffentliche Kinderspielplätze
Kindergärten
Aussenanlagen von Kindergärten
Sportanlage Aue
Sportanlagen Esp/Langacher
Wohnbauförderung
Sport
Hallenbad/Freibad
Trafo (ab 2007)
Tiefbau
Abwasserbeseitigung
Kantonsstrassen (TB)
Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen
Gewässerverbauungen
Rechtswesen (TB)
Parkanlagen, Wanderwege
Werkhof
Betrieblicher Unterhalt Gemeindestrassen
Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen
Parkanlagen Wanderwege
Öffentliche Toiletten
Tierkörpersammelstelle
Übriges Gesundheitswesen
Gewässerverbauungen
Kommunale Werbung
Markt
Feiern, Ortsbildpflege
Abfallbewirtschaftung
Grüngutentsorgung
Sammelstellen, Spezialabfuhren
Friedhof
Kremationen
Promenadenlift
8
08.01.101
08.01.102
08.02.101
08.02.102
08.02.103
08.02.104
8
Stadtentwicklung
Entwicklungsplanung
Regionalverkehr
Naturschutz
Übriger Umweltschutz
Landwirtschaft
Wald
Stadtentwicklung
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
281,187
225,603
81,831
147,158
263,042
111,810
341,046
59,125
314,457
491,184
8,105
72,472
2,033,013
1,361,672
769,672
2,878,359
8,982
2,435,428
4,778
0
60,524
4,997,727
1,475,958
283,914
225,603
220,466
195
0
0
25,859
0
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0
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284,964
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0
0
0
0
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107,000
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
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1,367,090
669,450
2,590,153
50,748
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510
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285,566
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0
0
0
0
0
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120,000
1,047,260
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6,225
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122,950
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1,372,050
428,103
639,332
816,656
0
120,356
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0
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57,585
2,800
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0
0
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428,103
639,332
171,125
298,801
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120,000
1,168,300
272,800
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138,000
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9,000
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955,200
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0
0
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54,399
410,099
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1,266,600
487,326
656,126
860,973
0
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0
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1,610
28,900
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0
0
1,266,600
487,326
656,126
188,116
281,781
26,567
27,591,914
841,684
5,276,774
183,549
373,665
5,281
22,761
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13,716
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31,310
28,652
0
0
73,679
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165,200
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10,000
0
30,000
5,000
0
0
45,000
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5,139,588
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3,898
30,317
6,535,724
51,111
0
0
93,489
0
0
144,600
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
9
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09.02.101
Dienste
Stabs- und Personaldienste
Personaldienste
Legislative
Exekutive
Feiern Ortsbildpflege
Behördenkommunikation
Bürodienste
Informatik
10.01.101
10.01.102
10
Standortmarketing
Standortmarketing
Info Baden
Standortmarketing
21
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
1,805,478
1,546,985
196,120
1,447,176
76,822
103,988
111,986
1,900,213
7,188,769
116,151
582,118
560
571,252
0
0
63,471
515,535
1,849,088
1,743,090
898,200
242,270
841,500
84,500
129,080
126,300
1,814,209
5,879,149
54,000
0
0
14,000
0
0
30,000
357,285
455,285
1,654,841
2,110,247
181,979
1,625,783
53,028
70,039
185,162
1,698,170
7,579,249
106,668
1,032,587
170
816,118
0
0
88,106
434,796
2,478,445
817,237
1,155,916
1,973,152
29,227
323,766
352,993
843,400
1,089,500
1,932,900
20,000
303,900
323,900
882,730
1,059,715
1,942,445
53,671
290,676
344,347
22
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
Dienststellen
Nummer
0
011
012
020
022
023
024
025
026
027
030
090
Total
Name
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Legislative
Exekutive
Gemeindeverwaltung allgemein
Finanzen
Steuern
Liegenschaften
Informatik
Planung und Bau
Tiefbau
Leistungen für Pensionierte
Verwaltungsliegenschaften
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nummer
1
100
101
102
103
104
105
110
140
141
150
160
Total
Name
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
Rechtswesen
Stadtbüro
Betreibungsamt
Markt
Regionales Zivilstandsamt
Zivilstandsamt
Polizei
Feuerwehr
Alarmanlage
Militär
Zivilschutz
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
Nummer
2
200
209
210
211
212
213
218
219
220
230
231
290
295
Total
Name
BILDUNG
Kindergarten
Tagesschule
Volksschule allgemein
Handarbeit, Hauswirtschaft
Musikschule
Schulanlagen
Schulgelder und Besoldungsanteile
Volksschule übriges
Sonderschulung
Berufsbildung
Berufsschulen neue Vorhaben
Übriges Bildungswesen
Schulblatt
BILDUNG
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
560
571,252
912,424
672,554
2,736,836
201,271
515,535
472,405
333,675
0
3,694,370
10,110,882
242,270
841,500
3,246,090
1,046,150
2,376,369
1,489,250
1,814,209
2,601,954
795,400
0
1,964,950
16,418,142
0
14,000
231,500
489,800
753,100
12,300
357,285
483,000
396,200
0
3,383,950
6,121,135
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
280,332
717,511
707,563
77,946
947,210
0
4,229,648
1,479,451
33,425
0
504,526
8,977,611
760,510
1,174,055
746,920
127,000
947,080
199,000
5,690,700
1,636,000
211,100
21,200
520,800
12,034,365
282,000
617,900
705,000
73,000
947,080
0
4,165,300
1,405,900
23,200
0
259,500
8,478,880
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
533,550
901,000
3,410,850
350,000
902,000
3,868,950
4,904,000
1,288,358
25,500
1,536,000
4,627,675
119,300
87,200
22,554,383
19,700
740,000
208,200
0
200,000
916,470
2,898,000
25,000
0
0
4,627,675
15,000
18,000
9,668,045
196,120
1,447,176
3,949,691
1,154,014
2,384,934
1,944,651
1,900,213
2,545,125
769,672
1,044
1,925,088
18,217,729
733,862
1,211,522
762,017
125,814
947,210
203,892
5,881,007
1,588,424
216,375
16,737
699,629
12,386,489
595,783
903,980
3,347,138
309,638
911,332
3,815,624
4,880,179
1,338,247
22,662
1,401,684
2,000,246
133,536
85,451
19,745,500
61,391
862,955
272,230
0
220,466
1,030,989
2,814,217
30,410
0
0
2,000,246
25,170
18,957
7,337,028
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
181,979
1,625,783
4,464,504
1,335,160
2,381,666
2,008,505
1,698,170
2,517,321
669,450
1,044
1,804,346
18,687,927
170
816,118
1,349,950
751,695
3,000,252
340,844
434,796
599,926
285,566
0
3,535,517
11,114,834
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
693,709
1,223,830
766,045
121,652
993,616
210,414
5,693,745
1,627,652
209,412
30,583
648,591
12,219,247
305,822
708,874
732,008
84,634
993,616
0
4,161,764
1,457,019
19,115
0
385,651
8,848,503
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
486,372
881,177
3,175,366
325,648
961,055
3,945,733
4,960,398
1,243,882
30,818
1,531,119
4,695,935
5,544
86,267
22,329,312
32,320
832,702
241,493
0
200,000
1,211,478
2,922,695
89,377
2,016
4,500
4,695,935
0
30,046
10,262,560
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
Nummer
3
300
301
302
303
304
306
310
330
340
341
343
344
350
Total
Name
KULTUR, FREIZEIT
Kulturförderung
Museum
Theater, G,desaal,...
Trafo
Stadtbibliothek
Kunstraum Baden
Denkmalpflege, Heimatschutz
Parkanlagen, Wanderwege
Sport
Hallenbad/Freibad
Sportanlage Aue
Sportanlage Esp
Übrige Freizeitgestaltung
KULTUR, FREIZEIT
Nummer
4
400
440
450
460
470
490
Total
Name
GESUNDHEIT
Spitäler
Krankenpflege
Krankheitsbekämpfung
Schulgesundheitsdienst
Lebensmittelkontrolle
Übriges Gesundheitswesen
GESUNDHEIT
Nummer
5
500
540
546
548
550
560
570
580
581
582
590
Total
Name
SOZIALE WOHLFAHRT
Sozialversicherungen
Jugend
Gastrobetrieb Merkker
Integration/Kombination
Invalidität
Sozialer Wohnungsbau
Altersheime
Allgemeine Fürsorge
Sozialhilfe
Sozialdienst
Hilfsaktionen
SOZIALE WOHLFAHRT
Nummer
6
610
620
621
622
624
625
630
631
640
650
Total
Name
VERKEHR
Kantonsstrassen
Gemeindestrassen
Offene Parkplätze
Parkhäuser
Unterführungen, Buswartehallen
Aufteilbare Kosten
Metro Shop vermieteter Anteil
Metro Shop öffentlicher Anteil
Bundesbahnen
Regionalverkehr
VERKEHR
23
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
185,428
945,729
1,987,560
1,361,672
1,384,330
293,362
177,507
1,219,594
72,472
2,033,013
314,457
491,184
12,500
10,478,807
2,960
73,930
97,140
284,964
425,404
56,437
8,000
91,404
18,065
979,883
68,369
58,540
0
2,165,095
204,000
963,581
1,992,920
1,362,000
1,404,300
306,160
203,400
1,346,300
68,700
1,892,800
298,000
376,800
12,500
10,431,461
0
85,000
39,500
285,000
435,000
69,000
0
82,000
10,000
875,250
53,500
26,000
0
1,960,250
184,662
952,978
1,968,322
1,367,090
1,382,183
291,649
129,096
1,290,302
433,554
1,977,162
300,223
402,951
12,500
10,692,672
0
112,077
101,921
282,015
419,086
71,640
0
94,320
3,722
935,960
57,070
41,568
0
2,119,378
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
8,390,700
2,400,004
5,353
69,523
21,313
6,225
10,893,117
0
0
0
0
22,550
2,800
25,350
9,376,000
2,301,000
10,000
68,000
23,300
8,100
11,786,400
0
0
0
0
22,000
5,000
27,000
7,963,990
2,099,341
5,000
71,862
20,454
7,074
10,167,721
0
0
0
0
22,550
1,610
24,160
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
30,445
1,380,277
456,742
303,747
0
0
0
3,000
4,291,206
283,912
0
6,749,329
0
4,760,981
728,883
774,020
10,100
17,000
250,600
4,270,750
6,155,000
1,404,475
60,000
18,431,809
26,000
1,194,706
521,000
356,400
0
0
0
3,000
3,790,000
388,500
0
6,279,606
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
155,000
4,289,750
129,100
1,267,350
104,800
157,800
642,950
152,950
11,300
5,535,000
12,446,000
0
141,800
1,253,550
3,475,250
109,120
0
1,578,100
129,550
43,400
0
6,730,770
0
4,891,998
673,643
727,445
3,929
8,105
199,658
4,328,413
6,364,469
1,400,863
60,000
18,658,523
128,982
4,210,571
121,079
1,287,855
101,389
308,956
576,185
157,492
9,636
5,276,774
12,178,918
0
116,224
1,361,033
3,625,730
119,029
0
1,555,057
126,591
34,706
0
6,938,370
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
0
4,521,941
859,704
463,640
5,837
16,857
152,467
4,055,253
7,060,524
1,343,869
60,000
18,540,091
27,606
1,080,890
634,286
290,657
0
0
0
3,000
5,231,585
365,856
0
7,633,881
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
172,435
4,183,811
103,780
1,130,842
116,712
0
572,360
175,136
10,432
5,139,588
11,605,095
0
72,923
1,312,572
4,033,216
120,431
23,708
1,622,053
123,947
38,380
0
7,347,230
24
Rechnung 2013
Erfolgsrechnung
Nummer
7
711
721
722
723
740
750
770
780
782
790
Total
Name
UMWELT, RAUMORDNUNG
Abwasserbeseitigung
Grünentsorgung
Sammelstellen, Spezialabfuhren
Friedhof, Bestattung
Gewässerverbauung
Naturschutz
Übriger Umweltschutz
Tierkörpersammelstelle
Raumordnung
UMWELT, RAUMORDNUNG
Nummer
8
800
810
830
860
861
Total
Name
VOLKSWIRTSCHAFT
Landwirtschaft
Wald
Kommunale Werbung
Energie
Elektrizitätsversorgung
VOLKSWIRTSCHAFT
Nummer
9
900
905
920
940
942
950
990
992
993
996
Total
Name
FINANZEN
Gemeindesteuern
Andere Steuern
Finanzausgleich
Kapitaldienst
Schulgelder brutto
Abschreibungen
Aufteilbare Posten
Neutrale Posten
Lehrerpensionskasse
FINANZEN
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
2,878,359
1,372,050
428,103
639,332
816,656
53,541
183,549
644,178
57,585
841,684
7,915,036
2,878,359
1,372,050
428,103
639,332
469,926
19,975
31,310
73,503
57,585
13,716
5,983,859
2,778,940
1,276,000
462,900
647,200
955,200
58,000
165,200
636,800
72,600
861,426
7,914,266
2,778,940
1,276,000
462,900
647,200
461,700
25,000
30,000
50,000
72,600
10,000
5,814,340
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
5,281
22,761
2,200,091
3,880
225,603
2,457,616
0
0
450,571
106,827
225,603
783,002
9,000
30,000
2,199,980
2,800
260,000
2,501,780
0
0
393,900
100,000
260,000
753,900
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Budget 2013
Ertrag
300,000
0
7,631,000
3,156,700
3,039,170
1,650,000
20,132,835
4,422,300
0
0
40,332,005
91,655,000
900,000
0
5,312,025
4,017,360
2,710,000
0
4,422,300
0
0
109,016,685
215,599
12,899
7,631,000
3,005,792
2,826,655
1,597,642
10,382,709
5,020,463
11,181,137
22,175
41,896,071
87,230,721
1,495,103
0
5,712,692
3,629,685
2,618,691
0
5,020,463
27,750
22,175
105,757,280
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
2,590,153
1,266,600
487,326
656,126
860,973
78,564
187,399
624,631
65,921
799,877
7,617,570
2,590,153
1,266,600
487,326
656,126
469,897
28,900
0
135,859
65,921
51,111
5,751,893
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
3,898
30,317
2,422,583
2,880
235,412
2,695,091
0
0
427,501
106,906
235,412
769,819
Rechnung 2012
Aufwand
Ertrag
185,611
649
7,296,000
3,597,369
2,310,366
1,716,502
23,444,071
4,719,963
0
26,879
43,297,411
85,808,002
1,245,358
0
5,457,643
3,921,348
2,800,686
0
4,719,963
0
26,879
103,979,880
Rechnung 2013
25
26
Rechnung 2013
Die Investitionsausgaben 2013 der Einwohnergemeinde
Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung stehen
(exkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) betragen CHF 60,705,546,
CHF 2,014,209 Investitionsausgaben CHF 2,387,885 Ein-
die Einnahmen CHF 1,479,768. Daraus resultieren Nettoin-
nahmen gegenüber, was Nettoinvestitionen von -CHF
vestitionen von CHF 59,225,778.
373,676 ergibt. Budgetiert waren Nettoinvestitionen im Um-
Gegenüber dem Voranschlag 2013 von CHF 49,951,000
liegen die Nettoinvestitionen CHF 9,274,778 höher. Nicht
fang von + CHF 745,000.
Detailangaben zu den einzelnen Investitionskrediten und
budgetiert war die Einzahlung des Aktienkapitals bei der
deren Beanspruchung sowie ein bereichsweiser Zusam-
AZK Immobilien AG (CHF 10.95 Mio.) sowie die Liegen-
menzug befindet sich in der nachfolgenden Verpflichtungs-
schaftskäufe St. Anna (CHF 4.2 Mio.) und Schlossbergplatz
kontrolle sowie in den Kommentaren zu den Budgetkrediten
(CHF 6.4 Mio.). Andererseits wurden die Budgetbeträge bei
2013, den gebundenen Beiträgen 2013 sowie den innerhalb
diversen Gebundene Beiträge an Kantonsstrassenprojekte
eines
Jahres
abgewickelten
Verpflichtungskrediten.
nicht beansprucht.
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung
80.0000
60.0000
40.0000
20.0000
0.0000
-20.0000
-40.0000
-60.0000
2005
2006
2007
Nettoinvestitionen
in CHF Tausend
Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierung
Finanzierungs-Überschuss/Fehlbetrag
Finanzierungs-Überschuss/-Fehlbetrag
bereinigt (Berufsbildung, APK), bis 2010
2008
2009
2010
Finanzierungs-Überschuss/-Fehlbetrag
2005
60,469
20,000
-40,469
-3,557
2006
67,856
28,174
-39,682
20,464
2007
28,579
38,688
10,109
19,228
2008
39,924
33,053
-6,871
11,954
2009
26,475
27,983
1,508
967
2011
2012
2013
Selbstfinanzierung
2010
8,435
30,860
22,425
29,226
2011
9,608
35,990
26,382
2012
26,641
23,444
-3,017
2013
59,225
21,564
-37,662
Rechnung 2013
27
Die folgende Übersicht zeigt die Durchschnittswerte der
vestitionen der letzten fünf Jahre wieder angestiegen von
Nettoinvestitionen und der Selbstfinanzierung der letzten 5,
CHF 22,181 Mio. auf CHF 26,041 Mio.
10 und 15 Jahre brutto inkl. Berufsbildungsvorhaben.
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre konnten alle Investitio-
Die durchschnittlichen Nettoinvestitionen zeigen die inten-
nen inklusive der grossen Berufsbildungsinvestitionen aus
sive Investitionstätigkeit der Stadt Baden. In den letzten 15
eigenen Mitteln finanziert werden (107%). Der 10- resp.
Jahren hat die Stadt Baden durchschnittlich CHF 31,689
15-jährige Durchschnitt führt zu einer Mehrverschuldung,
Mio. netto investiert (inkl. Berufsbildungsvorhaben). Auf-
die jedoch weitestgehend auf die Berufsbildungsvorhaben
grund der hohen Nettoinvestitionen 2013 sind die Nettoin-
zurückgeführt und somit über Schulgelder wieder amortisiert wird.
Jahre
Durchschnitt
2009 – 2013
Durchschnitt
2004 – 2013
Durchschnitt
1999 – 2013
NettoInvestitionen
Mio. CHF
26,041
Selbstfinanzierung
Mio. CHF
27,968
Selbstfinanzierungsgrad
% brutto
107
35,919
27,838
78
31,689
23,958
76
Die folgende Grafik zeigt die Gesamtinvestitionen und deren Finanzierung in den letzten drei Fünfjahresperioden:
Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1999-2013
2004-2013
Nettoinvestitionen
2009-2013
Selbstfinanzierung
28
Rechnung 2013
Abschreibungstabelle
Gemeinde:
Baden
Berechnung der vorgeschriebenen Abschreibungen
Anfangs Rechnungsjahr:
11
Verwaltungsvermögen
115
Darlehen, Beteiligungen
2288
Durch Gemeinde beschlossene Spezialfinanzierungen:
(SF mit EK-Charakter, ohne pass. Abs.)
2289
Passivierte Abschreibungen
2390
Eigenkapital
999.690.01
999.590.01
Rechnung
83,553,714
42,954,500
308,965
97,663,659
0
Rechnungsjahr:
Aktivierte Ausgaben (ohne 115)
Passivierte Einnahmen (ohne 115)
Subtotal
60,705,546
Massgeblicher Restbuchwert des Verwaltungsvermögens
10 % Abschreibungen vom Restbuchwert (Minus = 0)
942.463
942.424
990.331
993.380
993.480
990.331
990.332.01
990.332.02
990.333
993.489
993.389
Erschliessungsgewinn
Buchgewinn auf Liegenschaften
Abschreibung auf Darlehen und Beteiligungen
(nicht Rückzahlungen)
Einlagen in Spez.finanzierungen (ohne Ersatzbeiträge)
Aufhebung von SF zur freien Verwendung (2288)
Vorgeschriebene Abschreibungen
Pflichtabschreibungen 10%
Zusätzliche Abschreibungen
Abschreibungen auf Bilanzfehlbetrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
+ Buchverluste / - Buchgewinne
+ Einlagen in SF / - Entnahmen aus SF
Eigenfinanzierungsquote
Nettozinsen
Belastbarkeitsquote
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag:
Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr:
Vorgeschriebene Abschreibung 20 % =
2013
144,259,260
142,406,892
1,852,368
191,354
1,479,768
142,406,892
+
+
+
+
=
10,000,000
+
10,191,354
191,354
+
+
11,181,138
=
=
21,563,846
-3,509,930
18,053,916
Total Verbucht
21,563,846
119 %
-1 9 %
100 %
0
Rechnung 2013
29
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beschreibung
Finanz
Bildung
Gesundheit/Soziales
Planung/Bau
Stadtentwicklung
Dienste
Standortmarketing
Aktivierungen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
253,052
123,708
406,940
1,337,228
21,430,102
4,732,610
33,076,908
328,070
961,892
69,244
3,867,652
66,587,407
Rechnung 2013
Einnahmen
0
0
0
495,360
0
0
2,997,543
363,949
0
10,800
62,783,029
66,587,407
Ausgaben
500,000
125,000
400,000
740,000
12,841,000
8,395,000
25,640,000
1,575,000
1,105,000
60,000
4,000,000
Budget 2013
Einnahmen
0
0
0
0
2,150,000
0
1,850,000
0
0
0
51,381,000
66,610,781
55,381,000
Beanspruchter Kredit
bis 2012
ab 2014
2,671,568
3,575,380
0
1,292
1,881,123
1,287,576
2,381,038
34,722,416
5,102,011
58,887
7,835,499
25,413,701
24,947,153
55,506,003
3,168,090
4,198,092
24,246
614,701
0
-7,404
48,010,729
125,370,645
30
Nr.
1
10-012
6-004
Total
Nr.
2
10-141
10-194
Total
Nr.
3
10-197
10-205
10-015
2-053
Total
Nr.
4
10-169
10-191
10-192
10-211
10-152
10-163
10-190
6-054
Rechnung 2013
Beschreibung
Finanz
Umsetzung Energieleitbild
ER 07.09.93
5,000,000
Umsetzung Energieleitbild, Anschlusskredit
ER 03.09.13
1,500,000
Finanz
Beschreibung
Ersatzbeschaffung Ei Fz Polizei, BK
2013
ER 16.10.12
80,000
Ersatzbeschaffung Lieferwagen Signal.,
BK 13
ER 16.10.12
45,000
Beschreibung
Bildung
Ausrüst. der Schulzim. mit audiovis.
Infrastr., BK
ER 16.10.12
200,000
Ersatz IT-Grundausrüstung Schulzimmer, BK 2013
ER 16.10.12
200,000
Neuorganisation Schule
ER 23.01.01
1,576,800
Informatik an der Volksschule
ER 13.12.05
1,621,900
Drittbeiträge
-540,600
Bildung
Beschreibung
Digitalisierung und Entsäuerung Fremdenblatt
ER 18.10.11
Erschliessung und Digital Bestand
Nieriker; BK 13
ER 16.10.12
60,000
Zusatzkredit Projekt "Friedenskongress
1714"
ER 04.09.12
202,000
Neue Dauerausstellung Hist. Museum,
Projektierung
ER 15.10.13
292,000
Langmatt; Projektphase 1
ER 25.01.11
200,000
Neuorganisation und Schaffung einer
Abt. Kultur
ER 25.01.11
265,000
Projekt "Buch zur Stadtgeschichte"
ER 16.10.12
500,000
Drittbeiträge
-50,000
Erweiterung Kurtheater, Projektierung
ER 20.05.08
625,000
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
253,052
0
300,000
0
2,671,568
2,075,380
0
0
200,000
0
0
1,500,000
253,052
0
500,000
0
2,671,568
3,575,380
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
82,039
0
80,000
0
0
-2,039
41,669
0
45,000
0
0
3,331
123,708
0
125,000
0
0
1,292
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
198,316
0
200,000
0
0
-21,377
208,625
0
200,000
0
0
-8,625
0
0
0
0
301,533
1,275,267
0
0
0
0
1,579,591
42,309
406,940
0
400,000
0
1,881,123
1,287,576
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
0
18,900
51,928
0
60,000
0
0
33,923
42,957
0
20,000
0
0
159,043
0
0
0
0
0
292,000
62,697
-9,500
60,000
0
77,740
113,455
7,622
960
0
0
245,948
11,430
89,855
0
100,000
0
0
411,145
155,003
0
0
0
740,487
-270,490
Rechnung 2013
Nr.
4
6-089
6-107
6-166
10-151
Total
Nr.
5
10-070
10-179
10-229
Total
Nr.
6
6-008
6-110
6-189
6-213
6-221
6-103
6-143
6-157
6-169
6-176
Beschreibung
Kurtheater; Wettbewerb
ER 30.01.07
280,000
Umbau und Erweiterung Kurtheater
Baden
ER 13.11.12
34,472,000
Drittbeiträge
-14,140,000
Kurtheater; Sofortmassnahmen
ER 29.03.11
970,000
Drittbeiträge
-485,000
Einrichtung Mittagstreff Sek I
ER 30.03.10
70,000
Beschreibung
Gesundheit/Soziales
Darlehen, Aktienbeteiligung Alterszentrum Kehl
ER 11.12.07
10,941,000
Entschuldung Kehl
ER 29.01.13
4,700,000
Finanzierung Neubau Kehl - AKErhöhung
ER 09.06.13
10,950,000
Gesundheit/Soziales
Beschreibung
Planung/Bau
Wettbewerb Südhaus
ER 16.10.07
320,000
bauliche Entwicklung Mättelipark und
Limmatknie
ER 01.04.08
660,000
Gesamtkoord. Projekte öffentl. Raum
Bädergebiet
ER 18.10.11
70,000
Steg Mättelipark/Oederlinareal, Projekt.
Ant. Bade
ER 16.10.12
50,000
Müllerbräu-Areal; Beitrag an Testplanung
ER 16.10.12
100,000
Mittlere und innere Mellingerstr.; Projektierung
ER 13.12.05
170,000
Äussere Mellingerstrasse, gebundener
Beitrag
ER 18.10.11
4,250,000
Stauraumerweiterung Dättwiler Weiher,
gebun Beitra
ER 19.10.10
1,210,000
Schadenmühle, gebundener Beitrag
ER 18.10.11
12,200,000
Lärmsanierung Kantonsstrassen, geb.
Beitrag
ER 16.10.12
2,500,000
31
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
0
0
0
0
280,000
0
927,166
0
500,000
0
0
34,032,047
0
485,000
0
0
973,589
-3,589
0
0
0
0
63,274
-56,549
1,337,228
495,360
740,000
0
2,381,038
34,722,416
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
5,841,000
0
5,841,000
0
5,102,011
-2,011
4,639,102
0
7,000,000
2,150,000
0
60,898
10,950,000
0
0
0
0
0
21,430,102
0
12,841,000
2,150,000
5,102,011
58,887
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
0
0
0
0
48,435
271,565
7,145
0
20,000
0
618,688
34,167
0
0
30,000
0
0
70,000
37,973
0
50,000
0
0
50,000
50,000
0
0
0
0
50,000
0
0
0
0
149,397
20,603
131,000
0
800,000
0
133,000
4,024,000
76,000
0
300,000
0
776,995
357,005
79,000
0
800,000
0
423,000
11,710,000
305,000
0
500,000
0
0
2,195,000
32
Nr.
6
6-187
6-217
7-046
6-057
6-081
6-105
6-111
6-118
6-125
6-129
6-136
6-137
6-140
6-147
6-173
6-178
6-216
6-224
6-225
Total
Rechnung 2013
Beschreibung
Planung/Bau
Sofortmassnahmen Knoten Esp, geb.
Beitrag
ER 18.10.11
50,000
Erweiterung Amphibienbauwerk (Mellingerstrasse)
ER 18.10.12
90,000
Bruggerstr Belagssan. Bereich Gstühl
Beitrag
ER 19.05.09
3,795,000
Ausbau Mellingerstrasse , Proj.kosten,
Beitrag
ER 01.04.03
57,000
Neugestaltung obere Altstadt; Projektierung
ER 02.09.03
520,000
Drittbeiträge
-50,000
Fusswegverbindung RoggebodeOberer Kappelerhof
ER 23.06.09
95,000
Neugestaltung Weite Gasse
ER 31.01.12
4,535,000
Neugestaltung Bäderstrasse; Projektierung, BK13
ER 16.10.12
300,000
Neugest öffentl. Raum Bäder; Projektierung
ER 18.06.13
390,000
Brown Boveri-Platz, Phase Projektierung
ER 07.12.10
640,000
Aufwertung und Verbreiterung Unterführung Gstühl
ER 09.12.08
320,000
Erstellen von Pollern, Baukredit
ER 27.01.09
300,000
Fuss- und Radweg Untere Limmatbrücke
ER 29.03.11
250,000
Drittbeiträge
-115,000
Ausbau Parkstr.; Bereich Bäder bis
Römerstr.
ER 18.10.11
1,150,000
Fuss- und Radweg Untere Limmatbrücke, Anteil Baden
ER 14.05.13
1,870,000
Betriebs- und Gestaltungskonzept
Haselstr., BK 12
ER 18.10.11
80,000
Parkanl. Martinsberg, Neugestalt.
Wiesenstrasse
ER 03.09.13
200,000
Neugestaltung Lindenplatz, Projektierung
ER 14.05.13
150,000
Lärmsanierung Gemeindestrassen
ER 18.06.13
750,000
Drittbeiträge
-325,000
Planung/Bau
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
39,000
0
50,000
0
0
50,000
65,000
0
90,000
0
0
25,000
0
0
1,400,000
0
3,232,967
562,033
0
0
0
0
34,000
23,000
0
0
0
0
504,075
15,926
0
0
0
0
21,827
73,173
3,464,764
0
3,335,000
0
130,073
1,479,372
244,336
0
300,000
0
0
297,139
140
0
300,000
0
0
389,860
148,778
0
40,000
0
481,878
9,344
0
0
0
0
274,081
45,919
0
0
0
0
229,338
70,662
20,135
0
30,000
0
73,450
156,415
62,186
0
150,000
0
619,665
468,149
2,153
0
200,000
0
0
1,870,000
0
0
0
0
84,629
-4,629
0
0
0
0
0
200,000
0
0
0
0
0
150,000
0
0
0
0
0
750,000
4,732,610
0
8,395,000
0
7,835,499
25,413,701
Rechnung 2013
Nr.
7
6-168
6-195
8-138
8-159
8-001
8-094
6-088
8-163
8-170
8-130
8-075
8-164
8-086
6-047
6-001
10-189
8-158
6-167
6-180
6-181
Beschreibung
Sanierung/Umbau Untere Halde 5+7,
Realisier., FIV
ER 29.01.13
4,854,000
Drittbeiträge
-200,000
Ladeneinbauten
ER 06.09.11
3,500,000
PH Gartenstrasse; Belags- und Betonsanierung
ER 31.01.12
4,500,000
Parkhäuser: Ersatz Reinigungsmaschine BK13
ER 16.10.12
80,000
Diverse Gebäude Kauf/Verkauf Verwaltungsvermögen
Stadthaus; Fassadensanierung
ER 13.12.11
2,994,000
Drittbeiträge
-425,000
Rathausgasse 7; Umbaukredit
ER 22.05.07
2,961,000
Drittbeiträge
-656,000
Schmiedestrs. 13, Fenstersan. DG, BK
13
ER 16.10.12
120,000
Baden Nord, Ersatz Videoanlagen, BK
13
ER 16.10.12
80,000
Stadthaus; Tagsatzungssaal
ER 13.12.11
485,000
Drittbeiträge
-200,000
Amtshaus Dach- und Fassadensanierung BK2013
ER 16.10.12
70,000
Amtshaus, Umbau Telefonzentrale/WC,
BK 13
ER 16.10.12
120,000
Rathausgasse 6; Innensanierung, BK
2013
ER 16.10.12
290,000
Inkonvenienzentschädigung Stadtsaal
Drittbeiträge
-6,000,000
Sanierung Alte Schmiede inkl. Einbau
Jugendhaus
ER 18.06.13
6,800,000
Drittbeiträge
-100,000
Verb. Akkustik Räume Kornh. für Tagestrukt., BK 13
ER 16.10.12
95,000
Gesamtsanierung Wiesenstrasse 30,
Kinderkrippe ABB
ER 04.09.12
1,590,000
Sanierung + Einbau M. Alte Schmiede
ER 21.06.11
910,000
Schulraum Baden 2020 (Koordination
Gesamtprojekt)
ER 18.10.11
100,000
Betriebskonz., Machbarkeitstud. Unterstufe, BK 12
ER 18.10.11
485,000
33
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
0
0
1,000,000
0
0
4,854,000
69,445
0
0
0
0
3,430,555
2,841,164
0
3,700,000
0
453,312
1,266,681
73,475
0
80,000
0
0
6,525
10,561,750
0
0
0
2,129,400
-12,691,150
1,930,778
100,000
2,000,000
0
179,916
931,178
0
59,772
0
0
3,265,448
-304,448
101,519
0
120,000
0
0
18,481
77,474
0
80,000
0
0
59,787
235,680
0
200,000
0
24,100
242,689
68,666
0
70,000
0
0
70,000
129,551
0
120,000
0
0
-9,551
333,221
0
290,000
0
0
-43,221
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
330,000
0
6,800,000
43,890
0
95,000
0
0
51,110
1,454,126
0
800,000
0
5,833
130,041
516,306
0
460,000
0
350,340
91,226
22,757
0
20,000
0
9,165
68,078
181,406
0
0
0
151,816
151,778
34
Nr.
7
6-200
8-140
8-127
6-201
8-137
6-122
8-149
8-172
8-152
8-109
6-007
6-084
7-150
7-062
7-073
7-117
7-147
6-156
6-190
6-191
Rechnung 2013
Beschreibung
Übergangslösung Provisorien; BK 2013
ER 16.10.12
150,000
Wärmeverbund Tannegg; Ersatz Steuer
Heizanl BK13
ER 16.10.12
320,000
TH Rütihof; Turnhallenbelag und
Warmwasser, BK13
ER 16.10.12
200,000
Sekundarstufenzentrum Burghalde
ER 13.11.12
1,700,000
LSH Burghalde; Fassade/Dach/TeilInnensanierung
ER 29.03.11
5,390,000
Drittbeiträge
-570,000
Sanierung Villa Burghalde; Ausführung
ER 02.09.08
4,300,000
Drittbeiträge
-300,000
LSH Burghalde, Pausen- und Aussensportplatz
ER 29.03.11
816,000
Drittbeiträge
-207,000
Schulanl. Ländli/Tannegg; Umgeb. u.
Spielp., BK 13
ER 16.10.12
180,000
Stadion Esp, Sanierung; wärmetechn.
Anpass BK 13
ER 16.10.12
400,000
Drittbeiträge
-20,000
Hallenbad; Beckenumrandungen/Unterhalt BK 2013
ER 16.10.12
850,000
Innenausbau Stadtsaal
ER 24.10.00
8,500,000
Drittbeiträge
-1,000,000
Treppenverbindung Künstlergarderoben TRAFO
ER 30.03.04
110,000
Stat. Überprüfung SBB Tunnel (geb.
Beitrag)
ER
70,000
Limmatufer; Instandsetzung Ufermauern
ER 17.05.11
1,045,000
Sauberwasserleitung Dättw. WeiherMeierhofstr.BK13
ER 16.10.12
1,625,000
Anschlussgebühren, BK 2013
Drittbeiträge
-1,500,000
Div. Leitungssan. Stadtentwässerung,
BK 13
ER 16.10.13
620,000
Strassenverkehrsebene
ER 06.09.11
12,288,000
Tragwerksverst. Fahrplanplatte
Bruggstr.
ER 06.09.11
3,264,000
Langsamverkehrsebene
ER 06.09.11
17,820,000
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
133,078
0
150,000
0
0
81,807
301,053
0
320,000
0
0
64,687
105,119
0
200,000
0
0
96,922
435,309
0
1,700,000
0
0
1,275,758
4,014,321
0
4,000,000
0
233,876
1,193,784
0
48,153
0
0
3,641,945
658,055
366,174
0
0
0
18,886
479,258
177,453
0
180,000
0
0
2,547
457,328
131,559
400,000
20,000
0
-38,746
840,339
0
850,000
0
0
75,616
0
0
0
0
11,125,886
-2,625,886
0
0
0
0
0
110,000
87,629
0
70,000
0
0
-17,000
12,395
0
0
0
622,652
409,953
1,549,850
70,000
1,625,000
0
0
900,767
2,317,885
0
1,500,000
0
-1
451,965
0
620,000
0
0
219,955
295,143
0
300,000
0
200,339
11,792,518
79,000
0
80,000
0
42,000
3,143,000
113,000
0
450,000
0
164,000
17,543,000
Rechnung 2013
Nr.
7
6-192
6-193
6-194
7-143
7-017
7-114
7-115
7-129
7-132
7-151
9-069
9-088
10-204
10-199
10-201
Total
Beschreibung
Busrampe
ER 06.09.11
2,400,000
Bustunnel
ER 06.09.11
4,200,000
Bushaltestelle Schlossbergtunnel
ER 06.09.11
7,370,000
Brückenkopf Ost, Spurerwei und Belag
geb.Beitrag
ER 18.10.12
2,300,000
Diverse Verkäufe/Käufe Land Verwaltungsvermögen
BS Dättwilerstrasse/Im Ergel BK 2013
ER 16.10.12
1,440,000
BS Dättwilerstrasse, Kehl bis Dättwil BK
2013
ER 16.10.12
540,000
BS Burghaldenstrasse, BK2013
ER 16.10.12
380,000
Baukredit Amphibienleitwerk Dättwilerstrasse
ER 18.06.13
527,000
Drittbeiträge
-203,000
Altlastenuntersuchung Schadenmühlenplatz, BK13
ER 16.10.12
100,000
Umsetzung Fusswegkonzept, Rahmenkredit
ER 29.01.08
500,000
Ergänzung Fusswegverbindung Limmatraum BK13
ER 16.10.12
90,000
Div. Fahrzeugbeschaffungen Werkhof,
BK 13
ER 16.10.12
190,000
Sanierung WC-Anlage, Bruggerstr., BK
13
ER 16.10.12
100,000
Sanierung und Aufwertung Alter Friedhof, BK 13
ER 16.10.12
750,000
35
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
0
0
60,000
0
31,000
2,369,000
90,000
0
100,000
0
54,000
4,056,000
237,000
0
200,000
0
2,018,577
5,114,423
8,000
0
600,000
0
0
2,292,000
676,000
0
0
0
85,850
-85,850
1,333,784
0
1,440,000
0
0
106,216
694,195
0
540,000
0
0
169,876
355,441
0
380,000
0
0
43,365
480,768
0
0
0
0
370,383
39,160
0
100,000
0
0
60,840
15,539
0
0
0
138,812
345,649
67,320
0
200,000
0
0
62,457
148,906
0
190,000
0
0
77,039
107,043
0
100,000
0
0
-7,043
742,389
0
750,000
0
0
41,895
33,076,908
2,997,543
25,640,000
1,850,000
24,947,153
55,506,003
36
Nr.
8
6-072
9-039
9-056
9-063
9-071
9-079
9-085
9-096
9-100
10-124
10-010
10-088
Total
8
Nr.
9
10-195
10-187
10-188
10-203
Total
Nr.
10
10-177
Total
Rechnung 2013
Beschreibung
Stadtentwicklung
Aufwertung Limmatraum
ER 11.12.07
700,000
Drittbeiträge
-490,000
Baden Mobil Mobilitätsberatung
ER 02.09.03
450,000
Drittbeiträge
-221,000
Quartierentwicklung; Kappelerhof und
Meierhof
ER 12.12.06
515,000
Drittbeiträge
-165,000
Brisgi; Nutzungs- und Machbarkeitsstudien
ER 29.03.11
450,000
Galgenbuck Phase 2, Entwicklungsrichtplan
ER 23.06.09
344,000
Verkehrsmanag. Baden-Wettingen;
geb. Beitrag
ER 19.10.10
3,090,000
Planungsleitbild 2026
ER 19.06.12
357,000
Prov. Velostation, Projektier./Businesspl., BK 13
ER 16.10.12
100,000
Beitrag an Projektierung Sportzentrum
Tägerhard
ER 15.05.12
160,000
Richtplanung Natur und Landschaft;
Fortsetzung
ER 04.09.12
400,000
Deponie Innere Sommerhalde
ER 26.01.99
1,000,000
Drittbeiträge
-500,000
Umweltbericht 2010
ER 23.06.09
90,000
Stadtentwicklung
Beschreibung
Dienste
Projekt IKS, BK 13
ER 16.10.12
75,000
Gesamterneuerung Kernapplikationen;
Beschaffung
ER 16.10.12
859,400
Erneuer. Infrastrukt., Storage,
Netzwerkvert,BK13
ER 16.10.12
407,200
Neulizenzierung CMS-System, BK 13
ER 16.10.12
220,000
Dienste
Beschreibung
Standortmarketing
ERP Bäderquartier, Unterstützung, BK
12/BK13
ER 16.10.12
60,000
Standortmarketing
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
0
0
0
0
489,342
210,658
4,700
0
15,000
0
415,449
29,851
15,032
0
40,000
0
440,581
59,387
65,970
0
90,000
0
353,750
30,847
16,490
0
0
0
324,607
3,285
12,858
0
1,000,000
0
135,000
2,942,142
100,677
0
250,000
0
17,535
263,173
47,444
0
80,000
0
0
60,656
0
0
0
0
160,000
0
46,473
0
50,000
0
12,838
340,689
18,428
363,949
50,000
0
730,234
256,158
0
0
0
0
88,754
1,246
328,070
363,949
1,575,000
0
3,168,090
4,198,092
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
72,997
0
75,000
0
0
21,000
235,765
0
500,000
0
24,246
616,874
440,339
0
310,000
0
0
-33,139
212,791
0
220,000
0
0
9,966
961,892
0
1,105,000
0
24,246
614,701
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Ausgaben
Budget 2013
Einnahmen
bis 2012
ab 2014
69,244
10,800
60,000
0
0
-7,404
69,255
10,800
60,000
0
0
-7,404
Rechnung 2013
37
38
Rechnung 2013
Anmerkung:
Es handelt sich um Vorhaben, die innert Jahresfrist ausge-
Die Totalsumme der Budgetkredite 2013 (inkl. Eigenwirt-
führt werden können und für die keine separate Kreditvor-
schaftsbetriebe beträgt brutto CHF 10,038,929, Vorjahr
lage vorgesehen ist. Budgetkredite für die Erfüllung von
brutto CHF 6,777,161).
bestehenden Aufgaben dürfen 2% der budgetierten Gemeindesteuererträge nicht übersteigen und wurden mit der
Genehmigung des Voranschlages 2013 bewilligt.
Die Investitionen ins Finanzvermögen werden nicht über
die Investitionsrechnung abgewickelt und nur aus Transparenzgründen budgetiert und kommentiert.
Entwicklungsplanung
9-081
Galgenbuck/Täfere; Landerwerb
Kreditbetrag
Ausgaben
500,000
0
Kreditbetrag
Ausgaben
90,000
67,319.70
Kreditbetrag
Ausgaben
100,000
47,443.65
Es haben Besprechungen mit den SBB stattgefunden. Es hat sich
gezeigt, dass vor einem Landerwerb die Bebaubarkeit des Grundstücks abzuklären ist. Eine solche Studie hat Abhängigkeit mit der
Erschliessungsplanung Galgenbuck und ist erst zusammen mit dieser
möglich. Zurzeit ist deshalb offen, ob die Stadt das Land von den SBB
erwerben wird. Der Budgetkredit wird nicht beansprucht.
Entwicklungsplanung
9-088
Ergänzung Fusswegverbindung Limmatraum
Für eine Verbesserung der Wegverbindung zwischen Neuenhof und
Baden wurden basierend auf dem Freiraumkonzept Agglomerationspark Limmattal und dem Masterplan Limmatraum zwei Wegabschnitte
im Bereich Gewerbe Neuenhoferstrasse und Alte Badi/Ländliweg untersucht. Mögliche Aufwertungsmassnahmen im Bereich Neuenhoferstrasse zeigten sich als unverhältnismässig in Bezug auf die Baukosten.
Der Abschnitt Alte Badi/Ländliweg wurde in Varianten untersucht und
ein Vorprojekt erstellt. Der Stadtrat wird darauf basierend entscheiden
können, ob ein Bau- und Auflageprojekt erstellt werden soll. Bei einer
Baueingabe wird seitens der Stadt starke Überzeugungsarbeit geleistet
werden müssen, da die Stegführung im Flussraum nicht unbestritten
ist.
Entwicklungsplanung
9-096
Provisorische Velostation; Projektierung/Businessplan
2013 wurde das Vorprojekt und das Bauprojekt der Velostation Baden
erarbeitet. Zudem wurde ein Betriebsmodell erstellt. Die Projektierungskosten sind niedriger als angenommen angefallen. Im März
2014 wird dem Einwohnerrat das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
unterbreitet. Die Inbetriebnahme der Velostation ist beim heutigen
Planungsstand auf das 1. Quartal 2015 geplant.
Rechnung 2013
39
Kinder Jugend Familie
10-189
Lärmdämmmassnahmen in Räumen Kornhaus für Tagesstruktu-
Kreditbetrag
Ausgaben
95,000
43,889.75
Kreditbetrag
Ausgaben
407,200
440,338.80
ren
Die Lärmdämmmassnahmen in den Räumen des Tageshorts haben
die gewünschte Wirkung gebracht. Der Widerhall ist verschwunden.
Kinder und Betreuungspersonal können nun in einer angenehmen
Lautstärke miteinander reden, auch wenn mehr als 50 Kinder anwesend sind. Die weissen Elemente lassen zudem den sonst dunklen
Raum etwas heller wirken. Mit Kosten von Total CHF 43‘889.75 wurde der Budgetkredit stark unterschritten, weil zum Zeitpunkt der Budgetierung lediglich eine Kostenschätzung vorlag. Schliesslich wurde
eine günstigere Variante gewählt.
Informatik
10-188
Erneuerung Infrastruktur; Storage; Netzwerkverteilung
Der ursprünglich bewilligte Budgetkredit gemäss Voranschlag 2013 in
der Höhe von CHF 310,000 wurde mit Entscheid des Einwohnerrates
vom 29.01.2013 um einen Zusatzkredit von CHF 97,200 erhöht.
Die verbuchten Ausgaben teilen sich wie folgt auf:
- Ausbau zentrales Speichersystem (SAN)
CHF
68,447.60
a) Umsetzung Phase 2
CHF
219,172.95
b) Lizenzgebühren (Citrix, Microsoft, eLux)
CHF
142,353.50
- Migration Windows 7 / Citrix XenApp 6.5
- Realisierung 2-Faktor-Authntifizierung
- Umzug Netzwerkverteiler im Amtshaus
- Auslagerung Backupsystem ins Amtshaus
 nicht realisiert
CHF
10,364.75
 nicht realisiert
Die Umsetzung des Vorhabens „Migration Windows 7 / Citrix XenApp
6.5“ war insgesamt deutlich aufwändiger als ursprünglich angenommen bzw. geplant. Die technische Komplexität des Vorhabens selber,
die überaus vielfältige Systemumgebung der Stadt Baden (z.B. die
grosse Anzahl eingesetzter Fachapplikationen) sowie diverse technische Probleme während der Realisierungsphase – welche zudem
Projektverzögerungen zur Folge hatten – sind der Grund für die entstandenen Mehrkosten.
In der Folge wurden zwei geplante Vorhaben, welche im Rahmen
dieses Kredits ebenfalls geplant waren, gar nicht realisiert bzw. vorderhand zurückgestellt.
40
Informatik
10-203
Rechnung 2013
Neulizenzierung CMS-System
Kreditbetrag
Ausgaben
220,000
212,791.30
Kreditbetrag
Ausgaben
60,000
51,927.65
Die bestehende Website www.baden.ch wird gesamthaft überarbeitet
(graphische, inhaltliche und funktionale Erneuerung).
Infolge einer Submissionsbeschwerde konnte das Projekt im Jahr
2012 nicht wie geplant realisiert werden. Der dafür bewilligte Budgetkredit 10-166 wurde in der Folge nur teilweise beansprucht
(vgl. Kommentar Rechnung 2012).
Im Jahr 2013 wurde die Umsetzung des Vorhabens bearbeitet. Zudem wurde auch die vorerwähnte Submissionsbeschwerde durch das
Verwaltungsgericht entschieden und ist in Rechtskraft erwachsen. Die
Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen; d.h. die Stadt Baden
konnte in vollem Umfang obsiegen.
Die verbuchten Ausgaben teilen sie wie folgt auf:
- Rechtsvertretung Beschwerdeverfahren
CHF
2,238.70
- Bildaufträge / Redaktion / Übersetzung
CHF
3,227.20
- Realisierungskosten
CHF
181,185.35
- Fachberatung durch Dritte*
CHF
26,140.05
* Diese Position beinhaltet Zusatzaufwendungen für einen WebsiteStrategieprozess, welcher im Auftrag der Projektsteuerung vor der
eigentlichen Realisierung durchgeführt wurde. Es ging darum, Grundlagen zu erarbeiten für die neue Website der Stadt Baden. Es wurden
Analysen bezüglich Nachfrage und Kommunikationsverhalten der
Benutzer durchgeführt. Gestützt darauf wurden anschliessend die
strategischen Schwerpunkte betr. Neuausrichtung des Internetauftrittes ermittelt und auf das neue Kommunikationskonzept abgestimmt.
Kultur
10-191
Erschliessung zeichnerisches Werk Joseph Nieriker
Der bedeutende Nachlass des Badener „reisenden Reporters“ und
Künstlers Joseph Nieriker (1828–1903) – im Besitz des Historischen
Museums Baden – konnte planmässig digitalisiert werden. Die 787
Zeichnungen sind in hochauflösender Form sowie als Originale im
Stadtarchiv verfügbar und in einem mittelgrossen digitalen Format
öffentlich publiziert. Das Gesuch beim Bundesamt für Kultur um einen
Projektbeitrag wurde mit Verfügung vom 2. April 2013 abgelehnt.
Rechnung 2013
8-025
Lägernstrasse 4; Sanierung Küchen, Bäder, Fenster
41
Kreditbetrag
Ausgaben
350,000
Finanzvermögen
Kreditbetrag
Ausgaben
1,300,000
Finanzvermögen
Kreditbetrag
Ausgaben
110,000
Finanzvermögen
Kreditbetrag
Ausgaben
100,000
Finanzvermögen
Kreditbetrag
Ausgaben
200,000
105,119.05
Die gesamte Liegenschaft wurde teilsaniert. Die Elektroinstallationen,
die Fenster und die Fensterläden wurden ersetzt. Die Wohnung im EG
wurde total saniert, in der Wohnung im 2. OG nur das Bad und die
Küche erneuert.
8-053
Kanalstrasse 2 bis 12; Sanierung Fassaden/Fenster/Dach
Abrechnung gemäss SR-Entscheid vom 03. Juni 2013 auf das Jahr
2014 verschoben.
8-167
Schönaustrasse 5; Innensanierung Wohnung 2. OG
Die Wohnung einer langjährigen Mieterin (seit 18 Jahren) sollte auf
ihren Wunsch neu gestrichen werden. Der Zustand war derart desolat,
dass nun alle Boden-, Wand- und Deckenbeläge saniert und die gesamte Elektroinstallation erneuert wurden.
8-171
Areal Limmatau; Sanierung Stützmauer
Die unterspülten Fundamente der Stützmauer mussten aus Sicherheitsgründen saniert werden. Eine Spezialfirma hat mittels Taucherarbeiten die Hohlstellen mit rund 20 Tonnen Beton aufgefüllt. Bäume und
Sträucher wurden gefällt bzw. zurückgeschnitten. Gleichzeitig wurde
auch die Fassade des Gebäudes limmatseitig saniert.
Liegenschaften Schul- und Aussenanlagen
8-127
TH Rütihof; Turnhallenbelag und Warmwasseraufbereitung
Der Turnhallenbelag konnte effizient saniert werden, da die Grundkonstruktion noch den gegebenen Anforderungen entsprach. Die Markierungen wurden angepasst und auf den neuesten Stand gebracht. Dank
innovativer Lösungen aller Beteiligten, konnte auf grössere Umbauarbeiten der Wasseraufbereitung verzichtet werden.
42
8-140
Rechnung 2013
Wärmeverbund Tannegg; Ersatz Steuerung Heizanlage u. Aussen-
Kreditbetrag
Ausgaben
320,000
301,052.65
Kreditbetrag
Ausgaben
180,000
177,453.05
Kreditbetrag
Ausgaben
70,000
68,666.40
Kreditbetrag
Ausgaben
290,000
333,220.80
türen
Die gesamte Steuerung wurde in einem sehr aufwändigen Verfahren in
mehreren Etappen ersetzt, dadurch entstanden nur geringe Einschränkungen im Betrieb. Die gesamte Anlage ist nun auf einem hohen technischen Stand und wird den Anforderungen wieder über viele Jahre
gerecht. Die verschiedenen energieeffizienten Optimierungen haben
einen positiven Einfluss auf den zukünftigen Energieverbrauch.
8-172
Aussenanlage Ländli / Tannegg; Umgebung und Spielplatz
Das neue Spielhaus auf dem Spielplatz Tannegg wurde von den Kindern sehr gut angenommen und lädt zum Spielen ein.
Der Mammutbaum auf dem Pausenplatz des Schulhauses Tannegg
hat dank der neuen Einfassung wieder im Wurzelbereich genügend
Platz.
Die automatische Rasenbewässerung der Spielwiese Ländli funktioniert einwandfrei und ermöglicht ein einfaches und effizientes Wässern
der Spielwiese in der Nacht.
8-075
Amtshaus; Projektierung Dach- und Fassadensanierung
Für die vorgesehene Sanierung im Jahre 2015 ermittelte ein Architekt
mittels Sondierungen die Kosten und erarbeitete einen Kostenvoranschlag. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.
8-086
Rathausgasse 6; Innensanierung
In einer aufwändigen Sanierung wurden die Schmutz-, Kalt- und
Warmwasserleitungen ersetzt. Die gesamte Elektroinstallation, die
Fenster, die Bäder und Toiletten wurden ebenfalls erneuert. Die Mieter
mussten sich während den sieben wöchigen Umbauarbeiten eine
andere Bleibe suchen.
Rechnung 2013
8-109
Hallenbad; Werterhalt/Unterhalt
43
Kreditbetrag
Ausgaben
850,000
840,339.35
Altersbedingt wurde die Umrandung und der Beckenkopf vom Hallenbad saniert. Undichte Bodenstellen wurden abgedichtet. Defekte keramische Kacheln und Wasserüberläufe / -rinnen wurden ersetzt sowie
die aufwändigen Sanitärinstallationen erneuert.
Kreditbetrag
Ausgaben/
Einnahme
8-152
Stadion Esp; Sanierungen am Gebäude und wärmetechnische
Anpassungen
400,000/
457,328.15
20,000
131,558.60
Kreditbetrag
Ausgaben
80,000
73,474.68
Kreditbetrag
Ausgaben
120,000
101,519.45
Die neue Warmwasseraufbereitung auf dem Stadiondach funktioniert
einwandfrei und liefert der Sportanlage Esp in 8 von 12 Monaten
sämtliches, benötigtes Warmwasser. Zusammen mit dem Ersatz des
alten, zu gross dimensionierten Heizkessels wird der Gasverbrauch in
Zukunft erheblich sinken.
Im nicht mehr benötigten Tankraum wurde eine neue Garderobe
realisiert, welche die bestehenden Garderoben zu Spitzenzeiten
entlastet.
Durch die zusätzlichen Subventionen aus dem Swisslos-Sportfonds,
dem Kanton Aargau und der Stadt Baden konnte der Budgetkredit,
trotz Mehraufwendungen, günstiger abgerechnet werden.
8-159
Parkhäuser; Ersatz Reinigungsmaschine
Die Reinigungsmaschine aus dem Jahr 2001 für die Parkhäuser
Gartenstrasse und Schmiede sowie dem Areal Baden Nord wurde
durch eine Saugkehrmaschine MC50 der Firma Kärcher ersetzt.
Diese effiziente Maschine ist mit 3 Seitenbesen, Rückfahrkamera
und Hochdruckreiniger optimal ausgerüstet.
8-163
Schmiedestrasse 13; Fenstersanierung Dachgeschoss
Die Fenster im Dachgeschoss wurden erneuert, dazu wurden die
Rollläden wie auch die abgehängten Decken de- und remontiert. Ein
aufwändiges Fassadengerüst ermöglichte diese Arbeiten.
44
8-164
Rechnung 2013
Amtshaus; Anpassung Telefonraum und WC Anlage
Kreditbetrag
Ausgaben
120,000
129,551.43
Kreditbetrag
Ausgaben
80,000
77,473.58
Kreditbetrag
Ausgaben
80,000
82,039.00
Kreditbetrag
Ausgaben
45,000
41,669.10
Kreditbetrag
Ausgaben
300,000
244‘336.30
Der Telefonraum wurde für die Telefonzentrale genutzt und für den
Server das bisherige Herren WC. Mit der neuen Telefonzentrale fand
auch der Server im selben Raum Platz und das Herren WC konnte
wieder der ursprünglichen Nutzung zugeführt werden.
8-170
Areal Baden Nord; Ersatz Videoüberwachung
Zur Verbesserung der Sicherheit wurden die bestehenden Videokameras durch neue Panoramakameras mit Nachtsichtfunktion ersetzt
und zwei zusätzliche Standorte ausgerüstet. Gleichzeitig wurden die
Verkabelungen zur Oesi erneuert.
Öffentliche Sicherheit
10-141
Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Polizei
Im Rahmen der laufenden Erneuerung des Fuhrparks der Stadtpolizei wurde ein altes Fahrzeug durch ein neues ziviles Einsatzfahrzeug ersetzt.
Öffentliche Sicherheit
10-194
Ersatzbeschaffung Lieferwagen Signalisation
Das alte und stark abgenutzte Fahrzeug wurde durch ein Fahrzeug
neuester Generation mit gleichen Nutzungsmöglichkeiten ersetzt.
Planung und Bau
6-118
Neugestaltung Bäderstrasse; Projektierung
Die Projektierungsarbeiten, das allgemeine Bauprojekt inkl. KV
liegen vor. Geplant ist die Baukreditvorlage dem Einwohnerrat an
seiner Sitzung vom Mai 2014 zu unterbreiten.
Rechnung 2013
Planung und Bau
6-200
Übergangslösung Provisorien
45
Kreditbetrag
Ausgaben
150,000
133,077.95
Kreditbetrag
Ausgaben
50,000
37,972.95
Kreditbetrag
Ausgaben
75,000
72,997.20
Abklärungen und Studien zu den Schulanlagen Rütihof, Höchi,
Dättwil und Zentrum betreffend dem Übergang von 5 Primar- / 4
Sekundarstufenklassen auf 6 Primar- / 3 Sekundarstufenklassen
sind abgeschlossen und die Erkenntnisse liegen vor. Diese werden
in den einzelnen Projekten weiterverwendet, die ab 1.1.2014 als
Teilprojekt der Schulraumplanung weitergeführt werden.
Planung und Bau
6-213
Steg Mättelipark/Oederlinareal; Projektierung, Anteil Baden
Angestrebt wurde von Anfang an eine gleichmässige Kostenverteilung unter den Gemeinden Obersiggenthal, Ennetbaden und Baden,
dem entsprechend wurden die Gelder budgetiert. Die Mitfinanzierung durch Obersiggenthal ist jedoch nach wie vor nicht gesichert.
Der Gemeinderat Ennetbaden und der Stadtrat Baden haben der
vorerst hälftigen Kostenübernahme zugestimmt.
Die Federführung liegt bei der Gemeinde Ennetbaden. Sämtliche
Leistungen sind vergeben, einige noch nicht abgeschlossen. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf ca. CHF 165,000, die vorerst hälftigen Anteile Baden und Ennetbaden somit auf je ca. CHF 82‘500. Die
Schlussrechnung über den Restbetrag von ca. CHF 45,000 erfolgt
im Frühling 2014.
Stabs- und Personaldienste
10-195
Projekt IKS (Internes Kontrollsystem)
Die Risikoanalyse wurde wie geplant mit externer Unterstützung
durchgeführt. Daraus abgeleitet wurden verschiedene Massnahmen
zum Risikomanagement, die auch in den Folgejahren noch weiterbearbeitet werden. Zudem wurde ein Konzeptvorschlag für das IKS
erstellt. Dieses soll im Jahr 2014 gemeinsam mit den betroffenen
Abteilungen umgesetzt werden.
46
Standortmarketing
10-177
Rechnung 2013
ERP Bäderquartier; Unterstützung
Kreditbetrag
Ausgaben
60,000
69,243.90
Kreditbetrag
Ausgaben
1,440,000
1,333,783.95
Die Abteilung STM hat das im Massnahmenplan ERP beschriebene
Konzept zusammen mit den privaten Anbietern und Ennetbaden
erstellt, bereits verschiedene Aktivitäten zur Unterstützung der privaten Anstrengungen lanciert und in den städtischen Kanälen prominent integriert. Dreh- und Angelpunkt ist das bereits gut akzeptierte
frei zugängliche Fussbad ‚Thermalbank‘.
Es finden regelmässig Sitzungen mit den Betroffenen statt, zwecks
aktuellem Informationsstand, gemeinsamer Sprachregelung bei der
Bäderquartier-Positionierung und zwecks Bündelung der Promotionsaktivitäten.
Tiefbau
7-114
Belagssanierung Dättwilerstrasse, Ergel
Der Belag war im Bereich vom Knoten Birmenstorferstrasse bis zur
Einmündung Dorfstrasse sowie Im Ergel (Abschnitt Dättwilerstrasse
bis Pilgerstrasse) in einem schlechten Zustand und wurde im Rahmen des systematischen Werterhalts erneuert. Gleichzeitig sanierten
die Regionalwerke und die Swisscom AG Teile ihrer Rohranlagen.
Bei den Bushaltestellen Dättwil Dorf wurde eine Betonplatte eingebaut.
Die Bauarbeiten verliefen nach Plan. Sie wurden termingerecht und
innerhalb des vorgesehenen Budgets abgeschlossen.
Rechnung 2013
Tiefbau
7-115
Belagssanierung Dättwilerstrasse
47
Kreditbetrag
Ausgaben
540,000
694,195.20
Kreditbetrag
Ausgaben
380,000
355,440.80
Der Deckbelag der Dättwilerstrasse war, ab der SBB-Brücke im Kehl
bis zur Bushaltestelle Baregg, in einem schlechten Zustand und
musste ersetzt werden. Gleichzeitig wurde die Betonkonstruktion
des Brückenbauwerks über die SBB neu abgedichtet und der Gussasphalt im Fahrbahn- / Gehwegbereich erneuert.
Im Projekt war vorgesehen, dass 40 mm des Strassenbelags abgefräst und erneuert werden. Bei den Fräsarbeiten wurde festgestellt,
dass entgegen den Ergebnissen der materialtechnischen Untersuchungen, auch grosse Teile der tieferliegenden Tragschicht porös ist
und ersetzt werden muss.
Bei der Brückensanierung musste wegen der zu geringen Überdeckung der Armierung die Reprofilierung stärker ausgeführt werden.
Da sich dadurch die Gehwegoberkante etwas erhöhte, musste ein
neuer Randstein und bei der Brückenkonsole ein Abschlussblech
versetzt werden.
Der zusätzlich Belagsersatz und die zusätzlichen Aufwendungen bei
der Brückensanierung führten zu Mehrkosten.
Leider entspricht die Einbauqualität des Strassenbelages in Sachen
Ebenheit nicht den Normen. Deshalb wird die Bauunternehmung im
Frühjahr/Frühsommer den Teil des Belags, der den Normen nicht
entspricht auf eigene Rechnung entfernen und nochmals einbauen
(Garantiearbeit).
Tiefbau
7-129
Belagssanierung Burghaldenstrasse
Die Sanierungsarbeiten konnten, zusammen mit den Werkleitungsbauten der Regionalwerke AG Baden, termingerecht ausgeführt
werden. Trotz kleineren Mehraufwendungen für die zusätzliche
Verstärkung der Fundation wurden die Arbeiten im Rahmen des
Budgets abgeschlossen. Dies auch dank einer gemeinsamen und
koordinierten Ausführung der Arbeiten.
48
Tiefbau
7-151
Rechnung 2013
Altlastenuntersuchung Schadenmühleplatz / Stadtbachstrasse
Kreditbetrag
Ausgaben
100,000
39,160.40
Kreditbetrag
Ausgaben
200,000
198,315.70
Kreditbetrag
Ausgaben
200,000
208,624.50
In den Bereichen Schadenmühleplatz und Stadtbachstrasse wurden
in den 1920-er Jahren im Rahmen der Bacheindolung industrielle
Abfälle abgelagert. Dieser Bereich ist im Kataster der belasteten
Standorte eingetragen. Nach der historischen Untersuchung 2012
wurde 2013 die technische Untersuchung durchgeführt. In den
meisten Sondierungen wurden künstliche Auffüllungen aufgefunden.
Der Grad der chemischen Verunreinigung variiert lokal stark.
Der Standort ist nicht überwachungs- und nicht sanierungsbedürftig.
Der Standort bleibt im KBS eingetragen. Die Fläche des Eintrages
vergrössert sich. Zusätzlich werden 6 private Parzellen und eine
Strassenparzelle der Stadt im Kataster eingetragen.
Die vorgesehenen Sondierungen konnten in der Ausführung reduziert und vereinfacht werden. Da keine Überwachungs- und/oder
Sanierungspflicht besteht, entfallen weitere Aufwendungen in der
Planung sowie die Kostenreserven für zusätzliche Analysen und
Sondagen.
Volksschule
10-197
Ausrüstung der Schulzimmer mit audiovisueller Infrastruktur
In einer ersten Etappe wurden einige der ingesamt rund 100 Klassenzimmer aller Stufen, insbesondere des Burghalde-2-Projektes
(Zusammenführung von Real-, Sekundar- und Bezirksschulklassen
im Hinblick auf eine Oberstufe unter 1 Dach) mit modernen audiovisuellen Unterrichtshilfen (interaktive Wandtafelsysteme, Visualizer,
Beamer und iPads) ausgerüstet.
Volksschule
10-205
Ersatz IT-Grundausrüstung Schulzimmer
Die IT-Grundausrüstung der Pfaffechappe und des Schulhauses
Meierhof wurde nach einer Gebrauchszeit von rund 7 Jahren komplett erneuert (Server, PC’s, Laptops, Drucker). Um beide Projekte
vollständig abschliessen zu können musste der Kreditbetrag geringfügig überschritten werden.
Rechnung 2013
Werkhof
10-199
Sanierung WC-Anlage Bruggerstrasse
49
Kreditbetrag
Ausgaben
100,000
107,042.50
Kreditbetrag
Ausgaben
750,000
742,389.05
Die Kostenüberschreitung von rund CHF 7,000 entstand durch die
notwendige Neuerschliessung des Gebäudes mit Elektrizität. Der
bisherige Anschluss über einen Kandelaber konnte nicht weiter
verwendet werden.
Werkhof
10-201
Sanierung und Aufwertung Alter Friedhof
Vom 3. Juni 2013 bis Ende Dezember 2013 wurde der Alte Friedhof
saniert und aufgewertet. Dabei konnte der Charakter der Parkanlage, mit einer einmaligen Mischung aus Friedhof, Gartenkultur und
städtischem Freiraum mit einer ganz eigenen Atmosphäre beibehalten werden. Bereits am 24.08.13 erfolgte die Einweihung des Quartierplatzes und des Spielplatzes zusammen mit dem Quartierverein
Martinsberg.
Der Kostenvoranschlag wurde um rund CHF 8,000 unterschritten.
Werkhof
Kreditbetrag
Ausgaben/
Einnahmen
10-204
Fahrzeugbeschaffungen 2013
Ersatz Elektromobil Stadtreinigung (Jg. 98): CHF 90,000
Es gingen Offerten für die Basismodelle von CHF 60,000 bis
120,000 ein. Auf Grund der Auswertung und Testbetrieben erfolgte
die Ersatzbeschaffung für rund CHF 66,000.
Ersatz Kleintransporter mit Kippbrücke (Jg. 05): CHF 40,000
Es konnte ein mit Erdgas/Biogas betriebener Kleintransporter beschafft werden.
Ersatz Vertidrain (Anbaugerät Boden- und Tragschichtlockerung, Jg.
03): CHF 60,000
Der Ersatzbeschaffung erfolgte kostengünstiger als budgetiert
190,000
148,906.47
Verkauf Occ.
5,000
50
Rechnung 2013
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung
Kreditbetrag
Ausgaben/
Einnahmen
7-073
Sauberwasserleitung Dättwiler Weiher bis Meierhofstrasse
1,625,000
1,549,849.53
70,000.00
Der Drittbeitrag von CHF 70‘000 des „naturemade star-Fonds“ des
Elektrizitätswerks der Stadt Zürich war bei der Budgeteingabe noch
nicht bekannt. Im Rahmen der Ausführungsprojektierung wurde auf
ein neues Überlaufbauwerk beim Dättwiler Weiher verzichtet. Die
Altlastensituation im Bereich des Dättwiler Weihers war weniger
gravierend als angenommen.
7-117
Kanalisationsanschlussgebühren 2013
Einnahmenbetrag
Einnahmen
1,500,000
2,317,884.60
Kreditbetrag
Ausgaben
620,000
451,964.73
Die Kanalisationsanschlussgebühren sind von der Bautätigkeit abhängig und schwanken stark.
7-147
Diverse Leitungssanierungen Stadtentwässerung
Beim Projekt “Weite Gasse“ musste die Position „Unvorhergesehenes“ nicht beansprucht werden.
Im Rahmen der Budgetierung wurde der Aufwand der übrigen Leitungssanierungen etwas überschätzt und die im Konkurrenzverfahren ausgeschriebenen Leistungen konnten günstig vergeben werden.
Rechnung 2013
51
Gebundene Beiträge im Investitionsvoranschlag 2013
Anmerkung:
Beiträge an Neu- und Ausbauten von Kantonsstrassen so-
Investitionsvoranschlags ohne Kreditvorlage bewilligt, Sie
wie Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten. Gemäss Dekret
werden summarisch im Rechnungsjahr abgerechnet. Die
über den Bau, den Unterhalt und die Kostenverteilung bei
aufgeführten Beträge betreffen gebundene Ausgaben im
Kantonsstrassen (Kantonsstrassendekret) haben die Ge-
Jahr 2013. Die Totalsumme 2013 beträgt CHF 790,628.95
meinden Beiträge zu leisten. Bringt die Stadt Baden keine
(Vorjahr CHF 804,894.40).
Zusatzwünsche an, werden die Beiträge im Rahmen des
Planung und Bau
6-143
Äussere Mellingerstrasse; gebundener Beitrag
Kreditbetrag
Ausgaben
800,000
131,000.00
Kreditbetrag
Ausgaben
300,000
76,000.00
Kreditbetrag
Ausgaben
800,000
79,000.00
Kreditbetrag
Ausgaben
500,000
305,000.00
Kreditbetrag
Ausgaben
50,000
39,000.00
Infolge Einsprachen konnte 2013 nicht mit den Bauarbeiten begonnen werden. Geplanter Baustart: 2. Quartal 2014.
Planung und Bau
6-157
Stauraumerweiterung Dättwiler Weiher, geb. Beitrag
Bauarbeiten abgeschlossen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des
Kantons.
Planung und Bau
6-169
Schadenmühle, gebundener Beitrag
Infolge Einsprachen wurde die Ausführungsplanung vom Kanton
noch nicht in Auftrag gegeben. Weiterbearbeitung 2. Quartal 2014.
Planung und Bau
6-176
Lärmsanierung Kantonsstrassen
Öffentliche Auflage Mellingerstrasse erfolgt. Infolge Einsprachen
wurde die Ausführungsplanung vom Kanton noch nicht in Auftrag
gegeben. Weiterbearbeitung 2. Quartal 2014.
Planung und Bau
6-187
Sofortmassnahmen Knoten Esp, gebundener Beitrag
Die Sofortmassnahmen wurden umgesetzt und bewähren sich.
52
Rechnung 2013
Planung und Bau
6-217
Erweiterung Amphibienbauwerk Mellingerstrasse; gebundener
Ausgaben
90,000
65,000.00
Beitrag
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Damit sind praktisch sämtliche
Amphibienzüge im Bereich der Mellingerstrasse gesichert.
Tiefbau
7-143
Ausgaben
Brückenkopf Ost, Spurerweiterung und Belag
600,000
8,000.00
Die Budgetposition wurde auf Grund der Angaben des Kantons
eingestellt. Die Projektauflage und somit der ursprünglich geplante
Baubeginn wurde von Kanton nach hinten verschoben. Die Projektauflage und der Baubeginn sind neu im Jahr 2014 geplant. Dadurch
ergeben sich auch Abweichungen im Voranschlag 2014.
Tiefbau
7-150
Ausgaben
Statische Überprüfung SBB-Tunnel
Die Arbeiten konnten termingerecht abgeschlossen werden. Die
Erneuerung der Tunneldecke des SBB-Tunnels im Bereich Mellingerstrasse – Lindenplatz erfolgt in den Monaten Oktober / November
2014.
70,000
87,628.95
Rechnung 2011
53
Innerhalb eines Jahres abgewickelte Verpflichtungskredite
Anmerkung:
Gemäss § 15 Abs. 4 Finanzdekret (FiD) muss keine Kre-
Auf Anregung der Revisionsstelle und aus Transparenz-
ditabrechnung erstellt werden, wenn der Rechnungsver-
gründen werden dem Einwohnerrat diese Kredite mit ei-
kehr während eines Rechnungsjahres abgewickelt wird.
nem Kurzkommentar zur Kenntnis gebracht.
Informatik
Kreditbetrag
Ausgaben
2012
10-167
Gesamterneuerung Kernapplikationen
125,000
126,219.60
Kreditbetrag
Ausgaben
Vorbereitungskredit für Neubschaffung Kernapplikationen, eigentlich
im Jahr 2012 vollständig abgewickelt, im Abschluss 2013 noch nicht
erwähnt resp. kommentiert. Braucht keine separate Kreditabrechnung mehr.
Entwicklungsplanung
2012
9-070
Wohnbaustrategie, Einzahlung Stiftungskapital
10,000,000
10,000,000.00
Kreditbetrag
Ausgaben
10,950,000
5,841,000.00
Kreditbetrag
Ausgaben
10,950,000
10,950,000.00
Eigentlich im Jahr 2012 einbezahlt, 2013 auf Empfehlung der Revisionsstelle vollumfänglich abgeschrieben.
Soziale Dienste
10-070
Darlehen, Aktienbeteiligung Alterszentrum Kehl
Das ursprünglich gewährte Darlehen über CHF 5,841,000 wurde in
einen à-fonds-perdu Beitrag umgewandelt. Die Auszahlung erfolgte
noch unter der alten Projektnummer 10-070, es handelt sich aber um
einen neuen Beschluss, welcher innerhalb eines Jahers abgewickelt
wurde,
Soziale Dienste
10-229
Finanzierung Neubau Kehl – AK-Erhöhung
Die Vorlagen Kehl wurden vom Einwohnerrat am 29. Januar 2013
und vom Volk am 9. Juni 2013 genehmigt. Sämtliche Einzahlungen
erfolgten innerhalb des Jahres 2013.
54
Soziale Dienste
10-179
Rechnung 2013
Entschuldung Kehl
Kreditbetrag
Ausgaben
7,000,000/
4,6439,102.00
2,150,000
Die Vorlagen Kehl wurden vom Einwohnerrat am 29. Januar 2013
und vom Volk am 9. Juni 2013 genehmigt. Sämtliche Einzahlungen
erfolgten innerhalb des Jahres 2013.
Rechnung 2013
55
Bilanz
56
Bilanz
Rechnung 2013
Bilanz 2013
Bestand
Ende 2012
CHF
Bestand
Ende 2013
CHF
Veränderung
CHF
Aktiven
139,283,648.08
184,209,485.82
44,925,837.74
Finanzvermögen
112,940,748.26
103,191,408.76
-9,749,339.50
-14,109,944.95
59,193,748.20
73,303,693.15
Spezialfinanzierungen
40,452,844.17
21,824,328.86
-18,628,515.91
Passiven
139,283,648.08
184,209,485.82
44,925,837.74
Fremdkapital
119,230,202.14
130,667,275.89
11,437,073.75
SCHULDENNACHWEIS
Vorausgenommene Abschreibungen
20,053,445.94
18,550,595.39
-1,502,850.55
0
34,991,614.54
34,991,614.54
Eigenkapital
Aktiven
Finanzvermögen
Erfolgsrechnung von CHF 11,181,137.05 (nach Abschrei-
Das Finanzvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht
reduziert von CHF 112,940,748.26 auf CHF 103,191,408.76.
Der Anteil an den Aktiven liegt bei 56% (Vorjahr 84%). Die
Abnahme teilt sich wie folgt auf (in Mio. CHF):
Flüssige Mittel
-6,6
Guthaben
-7,6
Anlagen
+0,1
Aus der Investitionsrechnung 2013 wurden insgesamt Neuinvestitionen von CHF 60,769 Mio. getätigt und durch Subventionen und Kostenbeiträge Einnahmen im Umfange von
CHF 1,480 Mio. erzielt.
Transitorische
Aktiven
bung Wohnbaustiftung) wurde ins Eigenkapital eingelegt.
+4,3
2013 haben die beiden Berufsschulen Zentrum Bildung und
BBB Ihre Restbauschulden massiv reduziert. Zentrum Bil-
dung (z.B.) hat CHF 4.4 Mio. amortisiert, die BBB insgesamt
Der Bestand des Nettoverwaltungsvermögens von CHF
CHF 15 Mio. Die verbleibende Restbauschuld per Ende
59,193,748.20 gemäss obiger Tabelle errechnet sich aus
2013 beträgt CHF 3.5 Mio. bei z.B. und CHF 39.319 Mio. bei
dem
BBB. Per 3. Januar 2014 hat z.B. den Restbetrag abbezahlt,
Saldo
des
Verwaltungsvermögens
von
CHF
105,546,864 abzüglich dem Saldo des Sammelkontos 2289
die BBB weitere CHF 20 Mio.
„Passivierte Abschreibungen, Investitionsbeiträge“ von CHF
46,353,115. Für die Nettoschuldberechnung wird neu noch
Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung wurden
das Eigenkapital abgezogen. 2013 verzeichnet die Stadt
CHF 2,014 Mio. investiert und CHF 2,388 Mio. Investitions-
Baden wieder eine Nettoschuld pro Kopf von CHF 1,308.
gebühren eingenommen. Saldiert mit der Erfolgsrechnung
(Vorjahr Nettovermögen pro Kopf - CHF 764).
ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 0.819 Mio.,
welcher dem Spezialfonds entnommen wurde. Das Gutha-
2013 wurden nur die Vorgeschriebenen und die Pflichtab-
ben der Abwasserrechnung beläuft sich auf CHF 21,089
schreibungen verbucht. Der verbleibende Überschuss der
Mio.
Rechnung 2013
Bilanz
57
Passiven
Fremdkapital
Der Bestand an fremden Mitteln hat im Rechnungsjahr von
CHF 119,230,202.14 um CHF 11,4 Mio. auf CHF
130,667,276 zugenommen. Es erfolgte eine Umschichtung
von langfristigen (-CHF 15.9 Mio.) zu kurzfristigen Finanzierungen (Aufnahmen von CHF 30 Mio.).
Die Veränderung beim Fremdkapital kam wie folgt zustande (in Mio. CHF):
2013 wurden die WOV-Überschüsse gesamthaft weiter
abgebaut. Die Abteilungskonti der Personalförderung wurden umgebucht, künftig verfügt die Abteilung nur noch über
ein WOV-Konto. Die Abnahme bei der Kategorie Personalförderung beträgt netto –CHF 664,107,30 bei den Investitionsanteilen - CHF 1,159,326.09 (siehe Rückstellungsspiegel
Seite 72).
- 5,1
2013 wurden WOV-Mittel der Vorjahre im Umfang von CHF
kurzfristige Schulden
+ 30,0
3,958,333 (Vorjahr CHF 5,06 Mio.) eingesetzt. Zweckgebun-
langfristige Schulden
- 15,9
dene Mittel wurden einbezahlt bei den Ersatzbeiträgen für
Laufende Verpflichtungen
Schutzraumbauten (CHF 31,260), bei den Ersatzbeiträgen
Verpflichtungen für
+ 0,0
für die Erstellung von Parkplätzen (CHF 279,500),
Rückstellungen
- 0,1
Erneuerungsfonds für die Zentrale Parkraumüberwachung
Transitorische Passiven
+ 2,6
der Stadtpolizei (CHF 11,371) und beim Fonds für die Er-
Sonderrechnungen
beim
neuerung der Licht- und Tontechnik Nordportal (CHF
Der Saldo der Konsortialfinanzierung BBB beträgt per
Ende 2013 noch CHF 40 Mio.
40,000).
58
Bilanz
Rechnung 2013
Finanzierungsausweis
201
203
205
Mittelherkunft
Zunahme der
Kurzfristige Schulden
Verpflichtungen für Sonderrechnungen
100
101
128
Abnahme der
Füssige Mittel
Guthaben
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen
102
103
Mittelverwendungen
Zunahme der
Finanzierungsfehlbetrag der Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde
Buchgewinn Liegenschaften netto
Anlagen Finanzvermögen
Transitorischen Aktiven
200
202
204
228
Abnahme der
Laufenden Verpflichtungen
Langfristigen Schulden
Rückstellungen
911
CHF 66,185,268
30,000,000
339
2,562,558
6,614,072
7,573,232
19,435,067
CHF 66,185,268
38,312,079
92,331
4,345,633
5,112,681
15,900,000
113,142
2,309,402
Bilanz
Rechnung 2013
59
Die Nettozinsen in Prozenten zum Gesamtsteuerertrag haben sich in den letzten Jahren wie folgt verändert:
Nettozinsen
Indikator
Gesamtsteuerertrag ./. Finanzausgleich
1997
1,774
50,171
3.54%
1998
730
50,762
1.44%
1999
73
52,027
0.14%
2000
457
50,885
0.90%
2001
404
58,301
0.69%
2002
-22
60,659
-0.04%
2003
133
60,195
0.22%
2004
308
64,638
0.48%
2005
-860
64,021
-1.34%
2006
-1,933
80,061
-2.41%
2007
-809
89,993
-0.90%
2008
-2,108
82,708
-2.55%
2009
-2,260
80,410
-2.81%
2010
-2,652
79,198
-3.35%
2011
-3,965
86,816
-4.57%
2012
-3,472
78,226
-4.44%
2013
-3,510
79,333
-4.42%
Nettozins in % Gesamtsteuerertrag
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Der Indikator liegt bei -4.42%, im Finanzplan 2013 - 2016 wurde für 2013 ein Wert von -3.87% eingestellt.
2013
60
Rechnung 2013
Bilanz
Bilanz
Anfangsbestand
Per 1.1.2013
259,477,857
112,940,748
22,612,606
59,628
8,801,772
13,751,206
Zuwachs
945,390,560
875,102,456
303,906,610
1,361,385
87,667,817
214,877,408
Veränderung
Abgang
952,581,816
884,851,795
310,520,682
1,373,280
84,493,460
224,653,942
Endbestand
Per 31.12.2013
252,286,601
103,191,409
15,998,534
47,733
11,976,129
3,974,672
12,653,538
789,138
8,940,077
2,360,557
-0
-0
563,765
1
10
100
1000
1001
1002
AKTIVEN
FINANZVERMÖGEN
Flüssige Mittel
Kassa
Postcheck
Banken
101
1010
1011
1012
1015
1016
1018
1019
Guthaben
Lohnkonten
Kontokorrente
Steuerguthaben
Debitoren
Festgelder
Verbindungskonti alte/neue Rechnung
Übrige
20,226,769
2,041,276
8,378,636
2,322,081
1,000,000
5,872,793
611,984
474,397,617
33,811,093
6,565,320
303,151,948
29,188,671
101,680,584
481,970,848
33,811,093
7,817,457
302,590,507
29,150,195
1,000,000
5,872,793
101,728,803
102
1020
1021
1022
1023
1025
Anlagen
Festverzinsliche Wertpapiere
Aktien und Anteilscheine
Darlehen
Liegenschaften
Vorräte
69,590,400
282,773
250
69,251,416
55,961
91,941,623
91,867,559
74,064
91,849,291
16,995
91,766,754
65,542
69,682,731
265,778
250
69,352,221
64,483
103
1039
Transitorische Aktiven
Transitorische Aktiven
510,973
510,973
4,856,606
4,856,606
510,973
510,973
4,856,606
4,856,606
11
114
1140
1141
1143
1146
1149
VERWALTUNGSVERMÖGEN
Sachgüter
Grundstücke
Tiefbauten
Hochbauten
Mobilien
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen
83,553,714
18,236,650
2,132,461
14,374,133
1,730,057
-
70,275,709
45,523,274
48,282,560
31,742,218
4,410,013
11,472,680
235,765
29,404,816
631,591
1,705,811
29,404,816
105,546,864
32,017,706
6,542,474
25,215,222
260,011
-
115
1152
1154
1155
Darlehen und Beteiligungen
Gemeindeverbände
Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen
Private Institutionen
52,954,500
58,000
52,483,500
413,000
22,130,248
146
22,130,102
-
15,891,000
15,841,000
50,000
59,193,748
58,146
58,772,602
363,000
116
1160
1161
1162
1164
1165
Investitionsbeiträge
Bund
Kanton
Gemeinden
Private Institutionen
7,072,768
5,892,281
160,000
1,020,487
969,145
160,000
814,143
-
160,000
7,881,913
6,706,423
1,175,490
117
1171
1172
Übrige aktivierte Ausgaben
Planungen
Verschiedene
5,289,796
4,059,525
1,230,270
1,653,042
1,322,969
330,074
489,342
489,342
-
6,453,496
4,893,152
1,560,344
12
12 8
1281
1282
1283
1284
1285
1287
SPEZIALFINANZIERUNGEN
Spez.fin. Gemeindezusammenarbeit
Berufsbildung
Liegenschaften (Spezialfinanzierungen)
Abwasserbeseitigung
Aufwandüberschüsse WOV Abteilungen
62,983,395
62,983,395
62,226,980
133,763
622,652
-
12,395
12,395
19,447,462
19,447,462
43,548,328
43,548,328
42,790,015
123,266
635,047
-
155,003
12,395
19,436,965
10,497
Rechnung 2013
Bilanz
Bilanz
2
20
200
2000
2001
2006
2007
2008
2009
201
2010
2011
2018
202
2021
2023
203
2031
2033
2035
2036
204
2040
205
2059
PASSIVEN
FREMDKAPITAL
Laufende Verpflichtungen
Kreditoren
Depotgelder
Kontokorrente
Steuerabrechnungskonten
Verbindungskonten alte/neue Rechnung
Übrige
Kurzfristige Schulden
Banken
Gemeinwesen
Langfristige Schulden
Schuldscheine
Obligationenanleihen
Personalversicherungskassen
Stiftungen
Zuwendungen
Übrige
Rückstellungen
Laufende Rechnung
22
228
2282
2284
2285
2286
2287
2288
2289
SPEZIALFINANZIERUNGEN
Verpflichtungen
Berufsbildung
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
WOV-Konti Personalförderung
WOV-Konti Investitionen
Spezialfonds
Passivierte Abschreibungen
23
239
2390
EIGENKAPITAL
Eigenkapital
Eigenkapital
61
Anfangsbestand
Per 1.1.2013
-259,477,857
-119,230,202
-23,077,064
-13,295,245
-105
-558,310
-5,894,288
-2,028,024
-1,301,092
-5,000,000
-5,000,000
0
0
-80,400,000
-80,400,000
0
-4,244,961
-282,773
-2,212,865
-1,470,488
-278,835
-1,638,368
-1,638,368
-4,869,809
-4,869,809
Veränderung
Abgang
Zuwachs
679,712,342
637,529,471
552,648,512
564,085,585
530,959,093
525,846,412
193,058,079
189,295,277
105
1,161,410
1,182,853
75,473,007
75,881,561
2,028,024
259,238,467
259,486,721
0
30,000,000
30,000,000
15,900,000
0
15,900,000
708,278
39,170
354,636
35,637
278,835
119,210
119,210
4,961,930
4,961,930
708,617
22,175
366,014
26,468
293,960
6,068
6,068
7,524,488
7,524,488
Endbestand
Per 31.12.2013
-252,286,600
-130,667,276
-17,964,383
-9,532,442
0
-579,753
-6,302,842
0
-1,549,346
-35,000,000
-35,000,000
0
0
-64,500,000
-64,500,000
0
-4,245,300
-265,778
-2,224,243
-1,461,320
-293,960
-1,525,226
-1,525,226
-7,432,367
-7,432,367
-140,247,655
-140,247,655
0
-22,530,550
-2,532,955
-1,785,403
-10,076,903
-5,658,185
-97,663,659
127,063,831
127,063,831
73,443,885
73,443,885
3,194,436
26,481
974,063
2,984,270
294,508
119,590,072
2,387,885
178,964
309,956
1,824,944
462,608
68,279,529
-86,627,710
-86,627,710
0
-21,723,999
-2,685,437
-1,121,296
-8,917,577
-5,826,286
-46,353,115
0
0
0
0
0
0
34,991,615
34,991,615
34,991,615
-34,991,615
-34,991,615
-34,991,615
62
Bilanz
Rechnung 2013
Rechnung 2013
63
Geldflussrechnung
Rechnung 2013
64
Die Geldflussrechnung zeigt die Veränderung der Flüssigen
Der gesamte Geldfluss aus operativer Tätigkeit (inkl. EWB)
Mittel, deren Zu-und Abflüsse in der Berichtsperiode. Sie
hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.3 Mio. reduziert
zeigt auch auf, ob die Einwohnergemeinde ihre eigenen
auf CHF 19.0 Mio.
Investitionen aus ihren selbst erwirtschafteten Mitteln (Geld-
Aus diesen selbst erarbeiteten Mitteln konnte der Geldfluss
fluss aus operativer Tätigkeit, d.h. Cash Flow operativ) decken kann.
Die Veränderung der flüssigen Mittel kann in 3 klar definierten Geldflüssen nachgewiesen werden:
-
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (CF)
-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Die bekannteste Grösse der Geldflussrechnung ist der
‚Geldfluss aus operativer Tätigkeit‘, auch Cash Flow genannt. Dieser wird nicht beeinflusst durch die Auflösung von
Rückstellungen oder durch Buchgewinne oder Buchverluste.
für die Investitionstätigkeit der Einwohnergemeinden von
CHF 62.6 Mio. nur teilweise finanziert werden. Durch die
grossen Amortisationen der Berufsbildung (CHF 19.3 Mio.)
wurde der Gesamtgeldfluss aus Investitionstätigkeit reduziert
auf CHF 43.3 Mio., der fehlende Geldfluss beträgt CHF 24.3
Mio.
Dieser wurde gedeckt durch Finanzierungstätigkeit im Umfang von CHF 15.4 Mio. sowie einem weiteren Abbau der
Liquidität um CHF 8.9 Mio. Der Bestand der Flüssigen Mittel
reduzierte sich dadurch von CHF 24.9 Mio. auf CHF 16 Mio.
GELDFLUSSRECHNUNG nach IPSAS 2
2013
2012
CHF
CHF
Jahresergebnis
11,181,137
0
Abschreibungen Sachanlagen
10,382,709
23,444,071
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen
Abnahme Guthaben
(-) Zunahme/Abnahme Vorräte
-700,000
0
4,161,957
3,377,587
-8,522
-14,152
(-) Zunahme/Abnahme Transitorische Aktiven
-4,345,633
-313,419
Zunahme/ (-) Abnahme/ Laufende Verpflichtungen
-1,437,686
786,740
2,562,558
-3,466,068
Zunahme/(-) Abnahme Transitorische Passiven
Zunahme/(-) Abnahme langfristige Rückstellungen
-113,142
-93,512
168,100
-177,556
Abnahme WOV-Konti
-1,754,546
-3,293,164
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Einwohnergemeinde
20,096,932
20,250,526
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Eigenwirtschaftsbetriebe
-1,146,022
-1,020,568
Total Geldfluss aus operativer Tätigkeit
18,950,910
19,229,958
-61,845,782
-22,337,571
Zunahme/(-) Abnahme Spezialfonds
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Zahlungen für Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
Rückzahlung Darlehen Verwaltungsvermögen
50,000
Rückzahlung Darlehen Finanzvermögen
Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Einwohnergemeinde
1,200,000
-776,805
-750,016
-62,572,587
-21,887,587
Rechnung 2013
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Eigenwirtschaftsbetriebe und Berufsbildung
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit
65
2013
2012
CHF
CHF
19,324,091
2,793,325
-43,248,495
-19,094,262
1,273,580
264,124
Zunahme/ (-) Abnahme Kontokorrentverpflichtungen gegenüber Rechnungskreisen
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten
(-) Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten
30,000,000
-15,900,000
-20,900,000
17,334
-1,772,284
-15,390,914
-22,408,160
Total Geldfluss
-8,906,671
-22,272,463
Bestand Flüssige Mittel und Festgelder 1.1.
24,905,205
47,177,668
Bestand Flüssige Mittel und Festgelder 31.12.
15,998,534
24,905,205
Zunahme/ (-) AbnahmeStiftungen, Legate, Zuwendungen
66
Rechnung 2013
Rechnung 2013
67
68
Rechnung 2013
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (HRM1)
- bedeutet Passivkonto, Saldo auf der Habenseite
+ bedeutet Aktivkonto, Saldo auf der Sollseite
RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Finanzdekret
SAR 617.110
Finanzverordnung
SAR 617.111
Finanzvermögen
Bilanzierung
Flüssige Mittel
Nominalwert
Forderungen und Steuerguthaben
Nominalwert
Aktivdarlehen
Nominalwert
Sachanlagen
Anschaffungs- oder Herstellkosten. Folgebewertung alle 4 Jahre zum Verkehrs-
Verbindlichkeiten und Darlehen
Nominalwert
wert (letztmals im Jahr 2011)
Sachanlagen
Anschaffungs- oder Herstellkosten abzüglich 10% Abschreibungen vom Rest-
Aktivdarlehen
Anschaffungskosten abzüglich allfälliger betriebswirtschaftlich notwendiger Wert-
Beteiligungen
Anschaffungskosten abzüglich allfälliger betriebswirtschaftlich notwendiger Wert-
buchwert (zusätzl. Pflichtabschreibungen 10% (jährlich mit Voranschlag festgelegt)
berichtigungen
berichtigungen
Rechnung 2013
69
Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung
POSITIONEN DER ERFOLGSRECHNUNG
detailliert kommentiert in der Produkterechnung 2013
POSITIONEN DER BILANZ
2013
2012
CHF
CHF
1,299,900
1,299,900
5,000,600
5,000,600
50.01%
50.01%
30,000,000
30,000,000
100%
100%
300,000
300,000
50%
50%
0
10,000,000
1,483,000
1,483,000
24%
24%
FINANZANLAGEN (Darlehen und Beteiligungen)
Darlehen Stadtcasino Baden AG (Konto 1154.03)
Das Aktionärsdarlehen ist im Verwaltungsvermögen bilanziert.
Verzinsung Jahr 2013: 4%, 2010: 4%.
Beteiligung Stadtcasino Baden AG (Konto 1154.02)
Beteiligungsquote
Das Aktienkapital von CHF 10 Mio. ist aufgeteilt in
50,000 Aktien Serie A à nom. CHF 100 (davon 6 Aktien im Eigentum Stadt Baden)
50,000 Aktien Serie B à nom. CHF 100 (ausschliesslich Eigentum Stadt Baden)
Dividende Geschäftsjahr 2012 CHF 1,25 Mio., 2011: CHF 1.25 Mio.
Die Beteiligung ist werthaltig.
Beteiligung Regionalwerke Holding AG (Konto 1154.21)
Beteiligungsquote
Das Aktienkapital beträgt CHF 30 Mio.
Dividende Geschäftsjahr 2012 CHF 2.10 Mio., 2011 CHF 2.20 Mio.
Die Beteiligung ist werthaltig.
Beteiligung Parkhaus Ländli AG (Konto 1154.01)
Beteiligungsquote
Das Aktienkapital von CHF 5.2 Mio. ist aufgeteilt in
2,600 Aktien Serie A à nom. CHF 1,000
2,600 Aktien Serie B à nom. CHF 1,000 (ausschliesslich Eigentum Stadt Baden)
Es wird keine Dividende ausgeschüttet (wie Vorjahr), die Beteiligung ist werthaltig.
Wohnbaustiftung Baden (Konto 1154.01)
Stiftungskapital einbezahlt am 13. November 2012
Stiftungsrat vorübergehend Stadtrat Baden
Stiftungszweck: qualitativ guten aber preisgünstigen Wohnraum schaffen
Insbesondere für Familien mit Kindern
Das Stiftungskapital wurde 2013 auf Empfehlung der Revisionsstelle abgeschrieben
Beteiligung RVBW AG (Konto 1154.11)
Beteiligungsquote
Das Aktienkapital beträgt CHF 6.18 Mio.
Es wird keine Dividende ausgeschüttet (wie Vorjahr). Die Beteiligung ist werthaltig.
70
Rechnung 2013
2013
2012
CHF
CHF
7,189,102
1,850,000
85.0%
28.3%
13,500,000
425,000
100.0%
28.3%
1,500,000
2,125,000
Verein Alterszentrum Kehl
Mit Beschluss der Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 übergibt der Verein seine Beteiligungen an Baden und
Ennetbaden als Gegenleistung für die Entschuldung.
Beteiligung AZK Betriebe AG (Konto 1154.05) zu Anschaffungskosten
Beteiligungsquote
Das Aktienkapital beträgt CHF 9 Mio., es wird keine Dividende ausgeschüttet.
Nach Zustimmung zur Entschuldungsvorlage wurde die Wertberichtigung des Vorjahrs 2012 wieder aufgelöst,
die Beteiligung ist werthaltig.
Beteiligung AZK Immobilien AG (Konto 1154.06) zu Anschaffungskosten
Beteiligungsquote
Agio
Das Aktienkapital beträgt nach der Kapitalerhöhung vom 20. November 2013 CHF 12.0 Mio.
Das Aktienkapital der Gemeinde Ennetbaden wurde käuflich erworben
Es wird keine Dividende ausgeschüttet, die Beteiligung ist werthaltig.
Total Verwaltungsvermögen (exkl. Darlehen und Beteiligungen)
Indirekte Abschreibungen (Konto 2289.51)
Verwaltungsvermögen netto
35,220,966
19,642,859
-35,220,966
-19,642,859
-
-
Vorausgenommene Abschreibungen (Konto 2289.91)
-67,064,445
Eigenkapital
Der Jahresüberschuss 2013 sowie die Vorausgenommene Abschreibungen (Abschreibung künftiges Verwal-
34,991,615
0
42,790,015
62,226,980
-59,900,000
-20,900,000
-39,600,000
-64,500,000
tungsvermögen) wurde im Einverständnis mit dem Gemeindeinspektorat auf Eigenkapital umgebucht.
Vorschüsse Berufsbildung (Konti 1282)
Es handelt sich um aktivierte Baukosten zugunsten der Berufsbildung.
Für 2013 wurden folgende Amortisationen und Zinsen verrechnet (01.01.113)
Zins
Zins (Vorjahr)
Amortisation
Amort.Vorjahr
BBB
1,244,079
1,420,718
15,000,000
2,510,000
KV Baden-Zurach
197,707
206,757
4,436,965
362,000
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Die durchschnittliche Verzinsung beträgt im Jahr 2013: 1,51% (Vorjahr: 2,36%)
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
Die durchschnittliche Verzinsung beträgt netto im Jahr 2013: 2.37% (Vorjahr: 2,97%)
Rechnung 2013
71
2013
2012
CHF
CHF
635,047
622,652
-21,723,999
-22,530,550
21,088,952
-21,907,898
-2,685,437
-2,532,955
2013
2012
CHF
CHF
35%
35%
17.3%
17.3%
26.5%
27.5%
50%
50%
13%
13%
26.4%
26.4%
11,000
12,000
30,000
30,000
27,000
29,000
36,000
0
Vorschüsse Abwasserbeseitigung (Konti 1284)
Noch nicht abgerechnete Investitionskredite.
Verpflichtungen Abwasserbeseitigung (Konto 2284.01)
Es handelt sich um die Eigenmittel des Eigenwirtschaftsbetriebs Abwasserbeseitigung.
Mit Beschluss des Stadrates wurde die Kanalisationsbenützungsgebühr ab 1.10.2012 reduziert von CHF 0.90
auf CHF 0.72..
Verpflichtungen Abfallbeseitigung (Konti 2285)
Mit Beschluss des Stadtrats vom 09.06.2008 wurden alle Entsorgungsgebühren massiv
gesenkt. Der Saldo sollte bis 2016 auf Null gebracht werden.
Zusätzliche Angaben
EVENTUALVERPFLICHTUNGEN
Abwasserverband Region Baden Wettingen
§19 Satzungen: subsidiär solidarisch, unter sich Haftungsquoten
(Frischwasserverbrauch)
Abwasserverband Rehmatte
§ 20 Satzungen: subsidiäre Haftung (Verteilschlüssel: Einwohnergleichwerte)
Gemeindeverband Amtsvormundschaft des Bezirks Baden
Art. 16 Abs. 2 Satzungen: subsidiäre Haftung (Verteilschlüssel: Verhältnis der
Kostenanteile
Gemeinschaftsschiessanlage "Härdli", Spreitenbach
Art. 17 Satzungen: subsidiär im Verhältnis Einwohnerzahlen
Gemeindeverband Kehrichtverwertung Region Baden-Brugg
§ 18 Satzungen: subsidiäre, solidarische Haftung gemäss festgelegten Quoten
(Kehrichtmengen)
Gemeindeverband Krematorium der Region Baden
§ 18 Satzungen: subsidiäre Haftung gemäss festgelegten Quoten
EVENTUALGUTHABEN
Darlehensvertrag mit Quartierverein Chrüzliberg vom 18.03.2009 CHF 16,000
verbucht über LR, Rückzahlung jährlich CHF 1,000
Darlehensvertrag mit Verein Kinderkrippe Kolibri vom 17.11.2011 CHF 30,000
Verbucht über LR, Rüchzahlung jährlich CHF 3,000 ab 1.12.2014
Darlehensvertrag mit Kinderkrippe Hoi-Börzel vom 23.12.2011 CHF 30,000
Verbucht über IR als Budgetkredit 2011, Rückzahlung jährlich CHF 1,000
Darlehensvertrag mit Kinderkrippe Hoi-Gümper vom 1.7.2013 CHF 40,000
Verbucht über WOV-Stadtrat Erfolgsrechnung 2013, Rückzahlung jährlich CHF 4,000
72
Rechnung 2013
3
Anhang zur Jahrresrechnung
Rückstellu
ungsspiege
el
WOV-Abteilungen
Personalfö
örderung
CHF
WOV-Abteilungen
W
I
Investitionen
C
CHF
TEK-Kon
nto
Stadtrat
CHF
WOV-Stadtrat
Investittionen
CHF
Rü
ückstellungsko
onti ER (2040)
CH
HF
Buchwert per 1.1.2012
1
Bildung
Verwendung
Auflösung
310,392
549,998
563,743
10,216,,826
700,,039
2,264,,321
2,290
0,193
233
3,345
1,035
5,088
2,389,588
1.198,575
233,345
1,731,881
132,306
6
38,794
4
3
296,953
8,652,,544
1,488
8,450
1,424,358
1,638,368
8
1
Bildung
Verwendung
Auflösung
3
296,953
3,345
300,898
8,652,,544
1,518,,933
2,154,,266
1,488
8,450
306
6,011
673
3,165
1,424,358
306,011
830,004
1,638,368
8
6,068
8
119,210
0
0
8,017,,212
1,121
1,296
900,365
1,525,226
6
ende Graphik zeigt
z
die Entwiccklung des lang
gfristigen- und und kurzfristige
en Fremdkapitals inkl. Vorans
schlag des
Die nachfolge
nächsten Jahres sowie die Durchschnittsv
D
erzinsung der langfristigen Finanzverbindlicchkeiten.
200
3.5
3
150
2.5
2
100
1.5
1
50
0.5
0
1997
7 1998 1999 2000 2001 2002
2
2003 20
004 2005 200
06 2007 2008
8 2009 2010 2011 2012 2013
2
Langfristiges
s Fremdkapitall
kurzffristiges Fremd
dkapital
Durchschnitttssatz langfristig
0
Rechnung 2013
73
Finanzkennzahlen
74
Rechnung 2013
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen (Grafische Darstellung siehe Folgeseiten)
2009
2010
2011
2012
2013
%
%
%
%
%
Selbstfinanzierung x 100
105.7
1,888.7
Nettoinvestitionen
103.6*
365.9*
374.6
88.6
34.6
Selbstfinanzierungsgrad unbereinigt
Aussage:
Im Vergleich über mehrere Jahre ist erkennbar, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Ein
Selbstfinanzierungsgrad unter 100 führt zu einer Neuverschuldung und umgekehrt. (* Selbstfinanzierungsgrad exkl. Berufsbildung resp. Ausfinanzierung APK)
Investitionsanteil (früher: Bruttoinvestitionsquote)
Bruttoinvestitionen x 100
27.5
8.8
10.0
23.0
50.4
Gesamtfinanzausgaben
Aussage:
Der Investitionsanteil (früher Bruttoinvestitionsquote) zeigt den Prozentsatz jenes Anteils an den Gesamtfinanzausgaben, der für Investitionen verausgabt worden ist. Gemäss Gemeindestatistik 2011: Wert 20% 30% = "sehr starke Investitionstätigkeit". Mittelwert 2012 AG: 14.7%
Nettozinsen in % Gesamtsteuerertrag
Nettozinsen x 100
-2.81
-3.35
-4.57
-4.44
-4.42
Gesamtsteuertrag
Aussage:
Der Indikator sagt aus, welcher Anteil der Gesamtsteuererträge für den Schuldendienst netto aufgewendet
werden muss. Mittelwert 2012: -0.56%
Nettoschuld pro Einwohner
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Nettoschuld
524
473
-942
-764
1,308
Anzahl Einwohner
Aussage:
Je höher die Nettoschuld pro Einwohner, desto höher die Verschuldung und künftige Zinsbelastung. 2011
wiesen die Gemeinden im Aargau ein Nettovermögen pro Kopf von CHF 43.—aus, 2012 wieder eine Nettoschuld von CHF 43.—pro Einwohner .
Glossar
Gesamtfinanzausgaben
Investitionsausgaben und Gesamtaufwand der Laufenden Rechnung abzüglich
Abschreibungen und Einlagen in Spezialfonds.
Nettozinsen
Passivzinsen und Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens abzüglich
Kapital- und Vermögenserträge.
Gesamtsteuerertrag
Nettoschuld
Steuern abzüglich Finanzausgleich.
Fremdkapital und Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen abzüglich Finanzvermögen und Vorschüsse für Spezialfinanzierungen.
Rechnung 2013
Finanzkennzahlen
75
Selbstfinanzierungsgrad
400%
365.9%
374.6%
350%
300%
250%
200%
186%
158.2%
150%
156.7%
103.6%
100%
88.6%
36.4%
50%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bruttoinvestitionsquote
90.8%
80%
58.0%
60%
50.4%
42.4%
40%
27.5%
23.0%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
8.8%
10.0%
2010
2011
2012
2013
76
Rechnung 2013
Finanzkennzahlen
Nettozinsen in % Gesamtsteuerertrag
0.00%
2006
-1.00%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-4.57%
-4.44%
-4.42%
-0.90%
-2.00%
-3.00%
-2.41%
-2.55%
-2.81%
-3.35%
-4.00%
-5.00%
Nettoschuld pro Einwohner
CHF
1,500
1,308
1,132
1,000
589
500
0
524
473
2009
2010
181
2006
2007
2008
2011
2012
-500
-1,000
-1,500
-942
-764
2013
Rechnung 2013
Finanzkennzahlen
77
Finanzen von Baden auf einen Blick
Steuerertrag abz. Finanzausgleich
./. Nettoaufwand
Belastbarkeitsquote
Nettozinsen
Eigenfinanzierung
Veränderung WOV-Fonds (inkl.
TEK)
bereinigter Cash Flow
Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde
Finanzierungsfehlbetrag (-)
-überschuss (+) ausgewiesen
Finanzierungsfehlbetrag (-) und
'-überschuss (+) WOV-bereinigt
Glossar siehe Seite 4
2013
2012
2011
2010
2009
Durchschnitt
79,333
78,226
86,816
79,198
80,410
80,797
61,280
58,254
54,791
50,990
54,688
18,053
19,972
32,025
28,208
25,722
-3,510
-3,472
-3,965
-2,652
-2,260
21,563
23,444
35,990
30,860
27,982
-1,823
-3,345
-1,515
-1,090
4,087
19,740
20,099
34,475
29,770
32,069
27,231
59,226
26,461
8,888
1,634
26,475
24,537
-37,663
-3,017
27,102
29,226
1,507
-39,486
-6,362
25,587
28,136
5,594
27,968
2,694

Baden ist. Information

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