Verkaufsrenner der heimischen Pools

A_TopFonds_PoolsXXX.qxd
19.09.2005
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fonds & praxis I bestseller der pools
Verkaufsrenner der heimischen Pools
Insgesamt haben uns neben der Capital Bank als Plattform sechs Pools Listen ihrer 20 umsatzstärksten Fonds im
Zeitraum 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 zukommen lassen. Auf Wunsch der teilnehmenden Pools werden die
einzelnen Listen nicht veröffentlicht. Bei der Bewertung wurden alle Pools als gleichwertig betrachtet, es wurde
keine Rücksicht darauf genommen, ob ein Pool aufgrund seiner Größe mehr Umsatz macht.
Umsatzbringer unter den KAGs
KAG
Punkte
1. Franklin Templeton
2. Julius Meinl
3. Epicon*
4. GAMAX*
5. Fidelity
6. Ariconsult*
7. Spängler
8. Capital Invest
8. Pioneer
10. Security
11. Nordea
12. Immofinanz
13. JPMorgan
14. Magna
14. Quadriga
14. BAWAG
149
126
123
105
95
80
76
72
72
66
61
47
41
37
37
37
KAG
Punkte
16. M&G
18. Constantia
19. Merrill Lynch
29. Oppenheim
21. Münchner Kapit.
21. Vontobel
23. INVESCO
23. MPC
25. Conwert
26. AXA
27. Ringturm
27. Sarasin
29. Globe
30. SMN Investment
31. DWS
32. LRI
29
25
24
24
17
17
16
16
13
10
9
9
7
6
5
2
Die Berechnung der Punktezahl: Der meistverkaufte
Fonds jedes Pools erhält 20 Punkte, der nächste
19 usw. Die Kennzahl ergibt sich dann aus allen
Wertungen aller sieben befragten Unternehmen.
Die meistgenannten KAGs
KAG
Nennungen
1. Franklin Templeton 11
1. Epicon *
11
3. Julius Meinl
9
3. Fidelity
9
5. Security
8
6. Nordea
7
7. GAMAX
6
7. Spängler
6
7. Capital Invest
6
7. Pioneer
6
9. Ariconsult *
5
9. JPMorgan
5
9. Magna
5
9. Quadriga
5
11. Merrill Lynch
4
12. Immofinanz
3
KAG
Nennungen
13. BAWAG
13. M&G
13. Constantia
13. INVESCO
15. Oppenheim
15. MPC
15. Conwert
15. Ringturm
17. Münchner KAG
17. Vontobel
17. AXA
17. Sarasin
17. Globe Invest
17. SMN Investment
17. DWS
17. LRI
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Diese Wertung richtet sich nach der Anzahl der Nennungen. *Die mit Stern gekennzeichneten KAGs bzw.
Fondsmanager sind nur bedingt aussagekräftig, da die
Fonds Eigenprodukte der Pools sind.
Top-10-Portfolio vs. Indizes
Die Umsatzbringer-Fonds
Fonds
Punkte Nennungen
1. Meinl European Land
2. Spängler SparTrust
3. Templeton Growth Fund Inc.
4. Fidelity Funds European Growth
5. Templeton Growth Euro
6. Meinl Quattro a
7. Nordea 1 European Value
8. Templeton Eastern European
9. M&G Global Basics
10. Spängler CashTrust
11. Value Investment (Security)
12. Nordea 1 North American Value
13. ARICONSULT Konservativ*
14. GAMAX Funds Top 100*
15. Best Fonds Strategy
16. ARICONSULT Multi Asset*
17. GAMAX Funds Junior*
18. System Select A
19. Pioneer MidCap Value
20. Capital Invest Osteuropa Garantie
54
50
48
48
48
44
41
37
29
26
24
20
20
20
19
19
19
19
19
18
3
4
4
3
3
4
3
2
3
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Der derzeitige Top-Umsatzbringer der heimischen
Pools ist mit Abstand die Meinl European Land Immobilienaktie. Knapp dahinter befindet sich mit dem
Spängler Spar Trust ein sehr konservatives Produkt.
Die Top-Umsatzbringer als fiktives Portfolio schlagen die Indizes
Mit Hilfe des Vermögensverwaltungs-Tools „Portfolio-Illustrator“ wurde hier ein fiktives Portfolio der Top-Umsatzbringer der Pool im Zeitraum vom 8.6.04 bis zum 6.9.05 durch gerechnet.
Investment Endwert Perf seit 8.6.04 Perf p.a. Volatil. p.a. Sharpe Ratio
Die Top-10-Fonds können die Indizes im Verlauf des
vergangenen Jahres deutlich outperformen. Nur der
DAX kann aufgrund des positiven Trends mithalten.
TF Eastern Europe A acc
M&G Global Basics A
FID European Growth
NF European Value Fund
Meinl European Land
TF Growth A
Spängler SparTrust M T
TF Growth Euro A acc
Meinl Quattro a
Spängler Cash Trust A
Top10 Portfolio
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
16.275
15.042
12.916
12.611
11.797
11.447
11.428
11.370
11.080
10.472
124.446
62,76%
50,42%
29,16%
26,11%
17,98%
14,47%
14,29%
13,71%
10,80%
4,72%
24,44%
47,85%
38,78%
22,80%
20,47%
14,19%
11,46%
11,31%
10,86%
8,58%
3,77%
19,19%
12,17%
11,19%
9,38%
6,13%
2,40%
8,54%
2,70%
7,82%
3,18%
0,54%
4,56%
3,77
3,31
2,25
3,03
5
1,2
3,37
1,2
2,01
2,92
3,79
(Quelle: www.portfolio-illustrator.at)
Die Top-Umsatzbringer im Performancevergleich
KAG
Fondsname
WKN
Jul. Meinl Invest
Carl Spängler
Templeton
Fidelity
Templeton
Jul. Meinl Invest
Nordea
Templeton
M&G Investments
Carl Spängler
Security
Nordea
GAMAX*
GAMAX*
Jul. Meinl Invest
Pioneer Investments
Meinl European Land Limited
Spängler Cash Trust A
Templeton Growth Fund A
Fidelity European Growth Fund
Templeton Growth Euro Fund A acc
Meinl Quattro a
Nordea European Value Fund
Templeton Eastern Europe Fund A acc
M&G Global Basics A
Spängler Cash Trust A
Value Investment Fonds T
Nordea North American Value Fund
GAMAX Top 100 A
GAMAX Junior A
System Select A
Pioneer Mid Cap Value Fund A USD
066065
085776
971025
973270
941034
062265
973347
987144
797735
085776
099034
973348
974579
986703
081004
971706
Währung
1 Jahr
3 J. p.a.
5 J. p.a.
Fondsvolumen
Agio
V.g.
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
16,94
3,85
17,84
29,74
15,52
10,03
23,59
50,26
40,78
3,85
9,56
17,58
12,67
13,07
19,29
22,66
–
3,57
14,23
14,71
6,60
–
13,47
37,18
21,62
3,57
6,79
16,52
0,94
2,80
5,35
20,19
–
3,87
7,44
4,41
–
–
3,51
19,41
–
3,87
-1,45
12,41
-10,76
-10,48
-9,48
12,34
–
704 Mio.
24 Mrd.
17 Mrd.
5 Mrd.
13 Mio.
2Mrd.
721 Mio.
876 Mio.
704 Mio.
237 Mio.
6 Mrd.
180 Mio.
58 Mio
5 Mio.
2 Mrd.
3,5
0,5
5,75
5,25
5,25
5
5
5,25
5,25
0,5
5,25
5
6,08
6,08
5
5,75
–
0,35
0,9
1,5
1,5
1,5
1,5
2,1
1,75
0,35
1,5
1,5
1,2
–
1,4
–
(Quelle: Fiap, Stichtag: 24. 8. 05, nur Fonds, die seit mindestens einem Jahr bestehen)
110
www.fondsprofessionell.at
FONDS
professionell