Prospekt

Kurzinformation
Entwicklung: Jürgen Altf eld (www.altf eld-im.de)
IN DEUTSCHLAND AUFGELEGTER FONDS
iShares NASDAQ-100®(DE)I
Der Index NASDAQ-100®enthält die weltweit 100 größten Unternehmen,
die an der US-amerikanischen Börse NASDAQ gelistet sind.
Ausgeschlossen sind hierbei Unternehmen aus dem Finanzsektor. Der
Index ist ein nach Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen
gewichtender Index. Ein Fondsanteil entspricht ungefähr einem
Hundertstel des zu Grunde liegenden Indexstands in US-Dollar. Für den
Handel in Deutschland wird der Kurs des Fondsanteils zum aktuellen
Devisenkurs in Euro umgerechnet.
ANLAGESTRATEGIE UND ANLAGEZIEL.
Dem Anleger soll durch diesen börsengehandelten Indexfonds die
Möglichkeit eröffnet werden, von einem starken US-amerikanischen und
globalen Markt, gemessen an den im Index vertretenen Unternehmen, zu
profitieren. Primäres Ziel des iShares NASDAQ-100®(DE) ist eine
möglichst exakte Nachbildung des NASDAQ-100®(Preisindex) der USBörse NASDAQ. Die Dividendenerträge werden im Fonds angesammelt
und einmal jährlich an die Anteilseigner ausgeschüttet.
Systematik der Indexberechnung.
1.Das Anlageuniversum beinhaltet alle US-Unternehmen die im
NASDAQ Stock Market exklusiv gelistet sind. US-Unternehmen müssen
ausschließlich an der Börse NASDAQ notiert sein, außer sie wurden vor
dem 1.1.2004 an einer anderen US-Börse durchgängig gelistet.
2. Das Anlageuniversum beinhaltet zusätzlich ausländische
Unternehmen, die an der NASDAQ gelistet sind und auf deren Basis
Derivate an einer US-amerikanischen Optionsbörse gelistet sind.
3. Aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden Unternehmen aus
dem Finanzsektor sowie Unternehmen, welche sich im Zustand einer
Konkursabwicklung befinden.
4. Unternehmen in dem Anlageuniversum müssen ein durchschnittliches
tägliches Handelsvolumen von 200.000 Stück haben, zusätzlich muss
deren Marktkapitalisierung mindestens 0,10% der gesamten
Marktkapitalisierung des Index an zwei aufeinander folgenden
Monatsenden betragen.
5. Die verbleibenden Titel des Anlageuniversums werden nach ihrer
Marktkapitalisierung geordnet, und die größten 125 Titel identifiziert.
6. Bestehende Indextitel, welche unter den ersten 125 eingeordnet sind,
verbleiben im Index. Wenn ein bestehender Indextitel höher als 125
eingeordnet wird, so wird dieser durch den derzeit nicht im Index
enthaltenen Titel mit der größten Marktkapitalisierung ersetzt, bis der
Index 100 Werte erreicht hat.
7. Die Zusammensetzung und Gewichtung des NASDAQ-100®wird
vierteljährlich überprüft.
STAMMDATEN
ART DES FONDS
AKTIENINDEX-SONDERVERMÖGEN (§ 63 INVG)
AUFLAGEZEITPUNKT
27. MÄRZ 2006
ERSTE BÖRSENNOTIERUNG
11. APRIL 2006
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
CA. 1/100 DES INDEX-STANDES
FONDSWÄHRUNG
US-DOLLAR
GESCHÄFTSJAHR
01. MAI - 30. APRIL
AUSSCHÜTTUNGSINTERVALL
BIS ZU VIER MAL JÄHRLICH
AUSSCHÜTTUNGSTERMIN
15.06. (& OPTIONAL 15.09., 15.12., 15.03.)
AUSGABEAUFSCHLAG
0,00% (IM BÖRSENHANDEL)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
0,32%
FONDSVOLUMEN
95.067.112 EURO
UCITS-III-KONFORMITÄT
JA
WERTPAPIERKENNNUMMER
A0F 5UF
ISIN
DE 000 A0F 5UF 5
REUTERS-RIC
NDXEX.DE
REUTERS-RIC DES NAV
NDXENAV.DE
BLOOMBERG-KÜRZEL
NDXEX GY
NAV BLOOMBERG
NDXNAV
XETRA® -KÜRZEL
EXXT
DEPOTBANK
BAYER. HYPO- UND VEREINSBANK AG
DESIGNATED SPONSORS
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG
TIMBER HILL (EUROPE) AG
STAMMDATEN EURONEXT, PARIS
SICOVAM
CODE VALEUR
2496130
REUTERS-RIC
GX1.PA
REUTERS-RIC DES NAV
NDXENAV.DE
BLOOMBERG-KÜRZEL
GX1 FP
NAV BLOOMBERG
NDXNAV
NSC TRADING CODE
GX1
DESIGNATED SPONSORS
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG
TIMBER HILL (EUROPE) AG
BRANCHENEINTEILUNG (FONDS)
TECHNOLOGIE (54%)
SONSTIGE (12%)
GESUNDHEITSW. (18%)
INDUSTRIE & DIENSTL. (8%)
EINZELHANDEL (8%)
Quelle: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Stand: 08.01.2009
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858 | [email protected] | www.iShares.de
Kurzinformation
Entwicklung: Jürgen Altf eld (www.altf eld-im.de)
IN DEUTSCHLAND AUFGELEGTER FONDS
FONDSZUSAMMENSETZUNG DES iSHARES NASDAQ-100®(DE) (50 GRÖSSTE
WERTE) I
FONDSZUSAMMENSETZUNG DES iSHARES NASDAQ-100®(DE) (50 GRÖSSTE
WERTE) I
GEWICHT IM FONDS
TITEL
1
APPLE INC.
2
QUALCOMM INC.
3
MICROSOFT
4
GOOGLE INC. A
5
TITEL
GEWICHT IM FONDS
10,29%
26
ACTIVISION BLIZZARD INC.
1,00%
DL-,0001
6,31%
27
FIRST SOLAR INC. D -,001
0,99%
DL-,0000125
5,57%
28
INTUIT
DL-,01
0,92%
4,24%
29
STARBUCKS CORP.
0,92%
GILEAD SCIENCES DL-,001
3,92%
30
BED BATH + BEYOND DL-,01
0,83%
6
ORACLE CORP.
DL-,01
3,43%
31
PAYCHEX INC.
0,81%
7
CISCO SYSTEMS
DL-,001
3,29%
32
CA INC.
8
AMGEN INC.
DL-,0001
2,63%
33
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW
0,78%
9
INTEL CORP.
DL-,001
2,56%
34
STAPLES INC.
DL-,0006
0,78%
10
TEVA PHARMACEUT. ADR
2,44%
35
YAHOO INC.
DL-,01
0,76%
11
RESEARCH IN MOTION
2,37%
36
DELL INC.
12
Comcast Corp. New A DL 1
2,19%
37
FISERV INC.
13
CELGENE CORP.
2,04%
38
APPLIED MATERIALS INC.
0,66%
14
GENZYME CORP.GNL D.DL-,10
2,02%
39
BROADCOM CORP. A DL-,0001
0,64%
15
THE DIRECTV GROUP DL-,01
1,58%
40
ALTERA CORP.
0,63%
16
AMAZON.COM INC.
DL-,01
1,43%
41
LINEAR TECH. CORP.
0,62%
17
BIOGEN IDEC INC. DL-,0005
1,34%
42
EXPEDITORS INTL WASH.DL01
0,61%
18
AUTOM. DATA PROC. DL -,10
1,31%
43
SEARS HLDGS CORP. DL-,01
0,56%
19
EBAY INC.
1,26%
44
JUNIPER NETWORKS DL-,01
0,56%
20
PACCAR INC.
1,15%
45
XILINX INC.
0,56%
21
ADOBE SYST. INC.
1,13%
46
EL. ARTS INC.
22
APOLLO GRP INC. A DL-,01
1,13%
47
COGNIZANT TECH. SOL.A
0,52%
23
EXPRESS SCRIPTS DL -,01
1,12%
48
WYNN RESORTS LTD DL-,01
0,51%
24
SYMANTEC CORP.
1,12%
49
CEPHALON INC.
0,47%
25
COSTCO W HOLESALE DL-,005
1,07%
50
NETAPP INC.
DL-,001
DL-,01
DL-,001
DL 1
DL-,01
DL-,01
DL-,10
DL-,01
DL-,01
DL-,01
DL-,01
DL-,01
0,81%
0,72%
0,67%
0,55%
0,46%
Quelle: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
KURSVERLAUF DES iSHARES NASDAQ-100 (DE) (FONDSPREIS IN €)*I
24
22
Risikohinweis:
Der Anlagewert kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren
Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist
kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität
und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.
20
18
16
'iShares' ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2008 Barclays Global Investors
(Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.
14
12
10
Dez
2006
Dez
2007
Dez
2008
HOCH (01.11.2007): 22,22, TIEF (21.11.2008): 10,51, AKTUELL (08.01.2009): 12,36
* Seit Auflage (27. März 2006 bis 08. Januar 2009)
HISTORISCHE PERFORMANCE DES iSHARES NASDAQ-100®(DE)* I
LAUFENDES JAHR
2,74%
1 JAHR
-36,95%
3 JAHRE
-28,43%
5 JAHRE
-18,88%
Für Investoren in Deutschland: Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen
zugrundeliegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen
zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden. Die
Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Barclays
Global Investors (Deutschland) AG, Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München erhältlich, Tel: +
49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, [email protected]
Für Investoren in Österreich: Der Verkaufsprospekt in seiner jeweiligen aktuellen Fassung,
der auf www.iShares.at veröffentlicht wurde, ist auch bei Bank Austria Creditanstalt AG, Am
Hof 2, A-1020 Wien erhältlich.
Für institutionelle Investoren in der Schweiz: Bitte beachten Sie, dass die Eidgenössische
Bankenkommission, die die Geschäfte von Investmentfonds beaufsichtigt, den Fonds nicht
bewilligt hat. Folglich dürfen Anteile des Fonds in oder von der Schweiz aus nicht angeboten
oder vertrieben werden, außer sie werden ohne „öffentliche Werbung“ im Sinne der aktuellen
Praxis der Eidgenössischen Bankenkommission platziert.
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETFs.
Für Zeiträume vor dem Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die Wertentwicklung in
der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg
in der Zukunft.
Stand: 08.01.2009
Nasdaq®, Nasdaq-100®und der Nasdaq-100 Index®sind Marken von Nasdaq Stock Market
Inc. (die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als die "Gesellschaften"
bezeichnet werden) und sind zur Verwendung durch die Barclays Global Investors
(Deutschland) AG lizenziert. Die Gesellschaften geben keine Zusicherungen für die Legalität
und Eignung des Produkts/der Produkte ab und sehen von deren Ausgabe, Billigung,
Verkauf oder Förderung ab. Sie geben keine Garantien für das Produkt ab und übernehmen
keine Haftung für das/die Produkt(e).
Xetra®ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858 | [email protected] | www.iShares.de