Fondsnavigator

Transcription

Fondsnavigator

4. Quartal 2016
Fondsnavigator
INHALTSVERZEICHNIS
Österreichische Anleihen / Euro Anleihen
Apollo
Apollo
Apollo
Apollo
Apollo
Apollo
APIS Liquid
Mündel
1 Styrian Euro Bond
Euro Corporate Bond Fund
Euro Convertible Bond Fund
34
Internationale Anleihen
Apollo 2 Global Bond
Apollo Nachhaltig Global Bond
Value Cash Flow Fonds EUR
Value Cash Flow Fonds USD
Gemischt International
Value Investment Fonds Klassik
Value Investment Fonds Basis
Value Investment Fonds Chance
Apollo Selection Balanced
FarSighted Global PortFolio
Apollo Selection Trend
Apollo Konservativ
Apollo Ausgewogen
Apollo Dynamisch
Basis Portfolio 10 Jahre
Internationale Aktien
Apollo Styrian Global Equity
Apollo European Equity
Apollo Nachhaltig Aktien Global
Emerging Markets & Companies
Apollo New World
Apollo Emerging Europe
Apollo Balkan Equity
PERFORMANCEVERGLEICH p.a.
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
1,36
3,04
-0,13
6,72
-1,18
5,94
1,60
3,16
0,51
7,67
3,35
6,11
0,60
2,54
2,87
5,44
1,45
5,85
0,99
3,53
3,76
6,73
5,80
6,80
1,78
4,04
3,97
5,99
3,01
5,89
2,52
4,61
5,54
4,04
4,19
5,49
9
10
11
12
5,07
3,98
6,57
9,18
4,80
3,20
7,32
7,48
4,50
3,40
-2,86
4,66
6,69
2,64
5,11
4,84
3,54
5,44
3,28
2,57
2,54
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2,69
2,94
2,17
2,44
-0,21
1,48
2,75
1,19
-0,75
1,39
6,28
4,33
6,97
6,48
9,67
9,80
5,99
7,55
8,48
6,09
5,61
2,94
4,25
5,94
10,35
7,41
5,80
7,29
8,07
5,34
8,32
4,64
7,87
7,85
11,76
11,02
7,69
10,21
12,16
8,30
5,10
3,74
2,87
1,79
4,33
3,66
2,36
2,36
4,60
3,93
6,04
3,06
-0,41
-2,98
3,23
2,09
0,48
2,35
23
24
25
0,32
-5,47
-0,81
11,69
3,94
10,39
10,99
4,51
-
14,09
9,81
-
4,47
-0,47
-
1,41
0,47
-3,90
26
27
28
9,20
-0,95
10,31
11,01
-3,25
12,50
7,79
-2,72
7,81
8,45
0,38
1,33
6,29
-2,73
-
8,57
2,69
-9,80
Seite
3
4
5
6
7
8
Risikoprofil
Jahresbeginn
3. Quartal 2016
Fondsbeginn
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen
Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Hessgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Beachten Sie bitte auch die besonderen Risikohinweise auf den jeweiligen Factsheets.
© by Security Kapitalanlage AG 2016
Seite 2
Apollo APIS Liquid
30.Dezember 2016
EURO Anleihen
Anlagegrundsatz
EURO-Geldmarktnaher Fonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo APIS Liquid investiert vorwiegend in EUR-Anleihen mit einer
Zinsbindung bis zu 1 Jahr sowie in den EUR-Geldmarkt.
RISIKOPROFIL
106
105
Bericht des Fondsmanagers
104
Das Jahr 2016 endete optimistisch. Dies spiegelte sich in einer positiven
Entwicklung der Aktienmärkte und Risikoaufschläge wider. Europas
Zinsen entwickelten sich seitwärts, hier dürfte Italiens angeschlagene
Bankenlandschaft nicht unmaßgeblich für die vergleichsweise hohe
Bereitschaft der EZB sein, unterstützende Maßnahmen aufrecht zu
erhalten. Damit konnte sich der heimische vom US-amerikanischen
Zinsmarkt entkoppeln, der vor dem Hintergrund einer guten
wirtschaftlichen Entwicklung und einer ansteigenden Teuerung
Zinsanstiege mit sich brachte. Der Fonds profitierte trotz der durchwegs
guten Bonität von den Einengungen der Risikoprämien und legte leicht
an Wert zu.
5 größten Positionen
Name
0,757%
0,654%
0,676%
0,618%
0,069%
Gewichtung
FRN
FRN
FRN
FRN
FRN
19,47%
10,09%
9,91%
9,89%
7,90%
EB HYPOBK BURGENLAND AG 17.03.17
LAND NIEDEROESTERREICH 14.01.2023
COUNCIL OF EUROPE 17.10.2025
CIE FINANCEMENT FONCIER 27.03.2018
DNB BANK ASA 13.01.2020
Geldmarktkurve
Apollo
####
0,00
Apollo
####
-0,05
Apollo
####
-0,10
Apollo
####
-0,15
Apollo
####
-0,20
Apollo
####
-0,25
Apollo
####
-0,30
Apollo
####
-0,35
Apollo
####
-0,40
100,546001
100,573301
100,586951
100,586951
100,600601
100,532351
100,559651
100,573301
100,573301
-0,45
Apollo
####
-0,50
Apollo
####
Taggeld
1 Woche
Apollo ####
Apollo ####
Apollo ####
100,586951
100,600601
1 Monat
2 Monate
100 627901
100,641551
100,641551
3 Monate
6 Monate
9 Monate
1 Jahr
Quelle: Bloomberg
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Fondsdaten in EURO:
103
102
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
3 Monats-EURIBID
Errechneter Wert Tranche A:
Errechneter Wert Tranche T:
72,91
96,42
Ausgabekostenzuschlag
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
Ausgabepreis Tranche A:
Ausgabepreis Tranche T:
1,25 %
0,10
73,82
97,63
Rücknahmepreis Tranche A:
Rücknahmepreis Tranche T:
72,91
96,42
Fondsvolumen in Mio.:
Ausschüttung 2016 A:
KESt-Auszahlung 2016 T:
Fondsmanager
5,07
0,08
0,02
101
100
99
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo APIS Liquid
3 Monats-EURIBID
2,49%
1,71%
0,98%
0,64%
1,43%
1,43%
2,43%
1,29%
0,10%
-0,04%
-0,25%
-0,25%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Der Investmentfonds kann unter Umständen einer erhöhten Volatilität
aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios unterliegen. Die in den
von
der
FMA
genehmigten
Fondsbestimmungen
enthaltene
Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des
Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
AT0000948013
AT0000746953
12. Oktober 1994
Stefan Winkler, CPM
René Hochsam, CPM
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
Restlaufzeit (in Jahren)
Durchschnittliche Rendite
1,13
0,57 %
0,15
2,77
1,12 %
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des
Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung
wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart:
Tambas, eigene Berechnung
Seite 3
Apollo Mündel
30. Dezember 2016
Österreichische Anleihen in EUR
Anlagegrundsatz
bzw.
121
119
117
Zinsanstiege mit sich brachte. In Österreich sollen künftig die
Österreichischen Bundesbahnen nicht mehr Anleihen ausgeben, damit
fällt künftig ein willkommener Emittent weg.
Fondsdaten in EURO:
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Mündel
Name
1,625%
3,500%
4,125%
0,375%
1,750%
Gewichtung
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 25.09.2018
OEBB-INFRASTRUKTUR BAU 19.10.2020
UNICREDIT BK AUSTRIA AG 24.02.2021
BAWAG P.S.K. 23.02.2022
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 15.10.2020
10,46%
9,96%
9,83%
7,95%
7,21%
Laufzeitstruktur
1,60
Gesamtduration
1,40
1,20
Duration in Jahren
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds
Performancechart
Der Apollo Mündel investiert in mündelsichere Anleihen
Veranlagungen gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS).
RISIKOPROFIL
1,00
0,80
0,60
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
4,52%
4,01%
3,23%
2,23%
2,07%
2,07%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
0,40
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
AT0000900048
AT0000746961
07.01.1994
7,28
12,62
3,25 %
0,45
7,52
13,03
7,28
12,62
Fondsmanager
73,95
0,11
0,06
-
Stefan Winkler, CPM
Mag. Günther Moosbauer,
KENNZAHLEN
Duration
1,55
1,44 %
4,09
4,20
0,01 %
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds ist ein
mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Er kann weiters
zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG
herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes
erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds)
veröffentlicht.
0,20
0,00
0,0-1,5
1,5-2,5
2,5-3,5
3,5-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5
6,5-7,5
7,5-8,5
8,5-9,5 9,5-10,5
>10,5
Laufzeit
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen
bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich
einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber)
investieren.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung
* Benchmark bis 30.01.2013: EFFAS-Austria all > 1 Yr
Seite 4
Apollo 1 Styrian Euro Bond
30. Dezember 2016
EURO Anleihen
Anlagegrundsatz
Internationaler EUR-Anleihenfonds
Performancechart
Der Apollo 1 Styrian Euro Bond investiert vorwiegend in EUR-Renten
gemäß der Fixed Income Strategie (FIXIS).
RISIKOPROFIL
126
124
122
120
118
Zinsanstiege mit sich brachte. Für den Fonds bedeutete das Zugewinne
bei weitgehend neutralem Einfluss der Zinsteilsicherung.
Fondsdaten in EURO:
116
114
112
110
108
106
104
102
100
Name
4,875%
0,500%
0,625%
2,500%
1,625%
Gewichtung
19,89%
13,29%
12,54%
9,88%
8,68%
CAISSE CENT CREDIT IMMOB 11.07.2018
KFW 15.01.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 01.12.2024
LAND BERLIN 03.06.2024
Laufzeitstruktur
4,50
Gesamtduration
4,00
Duration in Jahren
3,50
5.3928 - Apollo 1 Styrian Euro Bond
7.417 - EFFAS-EUR all > 1 Yr
3,00
2,50
2,00
1,50
96
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
15 Jahre p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo 1 Styrian Euro
Bond
Benchmark
5,41%
4,11%
3,84%
3,46%
1,65%
-1,97%
-1,97%
6,32%
5,06%
4,97%
6,40%
6,11%
3,55%
3,55%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
1,00
0,50
0,00
0,0-1,5
1,5-2,5
2,5-3,5
3,5-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5
6,5-7,5
7,5-8,5
8,5-9,5 9,5-10,5
>10,5
Laufzeit
AT0000856703
AT0000747019
14. Februar 1990
7,34
13,03
3,25 %
0,50
7,58
13,45
7,34
13,03
Fondsmanager
35,89
0,10
0,04
EFFAS-EUR all > 1 Yr
98
Performance
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu
100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland,
Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als
Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Stefan Winkler, CPM
René Hochsam, CPM
KENNZAHLEN
Duration
0,69
2,40 %
4,53%
5,72
0,18 %
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen
i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften
Rechenschaftsberichtes erstellte
steuerliche
Behandlung
wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung:
* Benchmark bis 24.03.2003: EFFAS-Austria all > 1 Yr
Seite 5
Apollo Euro Corporate Bond Fund
30. Dezember 2016
EURO Anleihen
Anlagegrundsatz
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds
Performancechart
Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in
internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment
Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche
Fondsrating
darf
jedoch
BBBnicht
unterschreiten.
Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.
RISIKOPROFIL
140
136
132
128
124
Fondsdaten in EURO:
Das vierte Quartal 2016 präsentierte sich aus makroökonomischer Sicht
von der positiven Seite. Durchwegs gute Wirtschaftsdaten wurden von
rückläufiger Arbeitslosigkeit und von steigenden Inflationszahlen
begleitet. Die US-amerikanische Notenbank Fed reagierte mit einer
Zinsanhebung, die EZB zeigte sich zögerlicher und möchte die
Ankaufprogramme verlängern. Die Zinslandschaft reagierte mit
generellen Anstiegen, die jedoch im US-Dollar stärker ausfielen als im
Euroraum. Es engten sich die Risikoprämien mit abnehmender Bonität
zunehmend ein. Dies minderte die negativen Auswirkungen der
Zinsanstiege, konnte aber einen Rückgang des Fonds nicht verhindern.
120
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000819487
AT0000746938
10.11.1998
6,62
11,70
5,25 %
0,90
6,97
12,31
6,62
11,70
Fondsmanager
291,17
0,13
0,10
116
112
104
100
96
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Euro
Corporate Bond
Name
Gewichtung
KINDER MORGAN INC/DELAWA
SATO-OYJ
FIRSTGROUP PLC
2,00%
1,95%
1,93%
ORIGIN ENERGY FINANCE
HARMAN FINANCE INT SCA
1,92%
1,91%
Ländergewichtung
Schweden
3,55%
Sonstige
10,87%
USA
18,14%
Australien
3,88%
Jersey
4,46%
Italien
10,66%
Finnland
4,89%
Deutschland
5,51%
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
3,91%
5,83%
6,11%
4,55%
5,48%
5,48%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Niederlande
9,96%
Luxemburg
5,65%
Spanien
6,06%
Frankreich
7,50%
Großbritannien
8,87%
-
108
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene
Muzinich & Co. Inc.
KENNZAHLEN
Duration
1,49
3,05 %
4,76
5,13
1,74 %
Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die
steuerliche Behandlung der Ausschüttung (Ausschüttungsanteilscheine) bzw.
der ausschüttungsgleichen Erträge (Thesaurierungsanteilscheine) wird auf der
Homepage www.securitykag.at unter Downloads veröffentlicht.
Seite 6
Apollo Euro Convertible Bond Fund
30. Dezember 2016
Wandelanleihen
Anlagegrundsatz
Name
0,000%
0,000%
0,250%
0,350%
1,625%
Gewichtung
PACIFIC INDUSTRIAL CO 19.03.2019
SHIZUOKA BANK LTD 25.04.2018
ADIDAS AG 14.06.2019
PRICELINE GROUP INC/THE
NEWMONT MINING CORP 15.07.2017
4,11%
3,91%
3,50%
3,40%
3,40%
Sektorengliederung
Energie
6,89%
138,0
135,0
132,0
129,0
126,0
Fondsdaten in EURO:
123,0
Während
die
EZB
im
Dezember
über
eine
Verlängerung
des
Anleihenkaufprogramms bis Ende 2017 entschied und rund 540 Mrd. Euro
mehr in den Kapitalmarkt pumpt, hat die FED in den USA die Kurzfristzinsen ein
zweites Mal seit 2008 erhöht. Das neue Zielband der US-Leitzinsen liegt
zwischen 0,5% und 0,75%. Die steigende Zinsdifferenz zwischen USD und EUR
hat der US-Währung neuen Auftrieb verliehen. Trotz höherer Zinsen testete der
Dow Jones Aktienindex erstmalig die 20.000 Punkte Markte. Aber auch
europäische Aktien gaben ein erfreuliches Lebenszeichen. Nach einem
turbulenten europäischen Aktienmarkt stieg der Eurostoxx 50 bei einer
Jahresendrally über 7,8% im Dezember. Ernstzunehmende Lösungsansätze, die
den angeschlagenen italienischen Bankensektor wieder auf Vordermann
bringen sollen, wurden von den Märkten honoriert. Konjunkturell zeichnet sich
weltweit eine Verbesserung der bisweilen verhaltenen Erwartungen ab.
Konsumgüter
nicht zyklisch
4,54%
Technologie
8,78%
Finanzgüter
22,00%
diversifiziert
3,98%
120,0
117,0
114,0
111,0
105,0
102,0
99,0
96,0
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Euro Convertible Bond Fund
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
4,23%
2,82%
5,97%
1,78%
0,33%
0,33%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Industrie
9,31%
Rohstoffe
6,47%
Kommunikation
11,30%
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000606959
AT0000606967
13.04.2005
12,50
15,34
5,25 %
0,90
13,16
16,15
12,50
15,34
Fondsmanager
72,13
0,20
keine
-
108,0
Betriebsmittel
13,40%
Konsumgüter zyklisch
13,33%
Wandelanleihenfonds
Performancechart
Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in
Investment
Grade
Wandelanleihen
und
Wandelanleihen
mit
vergleichbarem Status, wobei der Fonds zumindest 50% in Euro veranlagt
wird.
Es
wird
angestrebt,
Fremdwährungsrisiken
durch
Währungsabsicherungen weitestgehend zu minimieren.
RISIKOPROFIL
Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der
Kapitalanlagefonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in
spekulative Derivate investiert sein kann.
Stefan Winkler, CPM
Joachim Waltl, CFA
KENNZAHLEN
Duration
0,30
5,93 %
2,42
2,59
Seite 7
Apollo 34
30. Dezember 2016
Euro Anleihen
Anlagegrundsatz
Internationaler EUR-Anleihenfonds
Performancechart
Der Apollo 34 investiert vorwiegend in EUR-Anleihen gemäß der Fixed
Income Strategie (FIXIS).
RISIKOPROFIL
121
119
117
115
Fondsdaten in EURO:
113
Zinsanstiege mit sich brachte. Der Fonds profitierte von leichten
Einengungen der Risikoprämien, die für leichte Zugewinne sorgten.
111
109
107
105
101
2,500%
4,875%
0,750%
2,500%
3,750%
Gewichtung
BUONI POLIENNALI DEL TES 01.12.2024
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 29.10.2021
AUST & NZ BANKING GROUP 16.01.2024
DANSKE BANK A/S 23.06.2022
4,61%
3,33%
3,16%
3,13%
3,02%
Laufzeitstruktur
1,80
Gesamtduration
1,60
1,40
Duration in Jahren
1,20
1,00
0,80
0,60
97
Jän 13
Jul 13
Jän 14
Jul 14
Jän 15
Jul 15
Jän 16
Jun 16
Dez 16
Seit Fondsbeginn p.a.:*
15 Jahre p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
5,19%
5,72%
6,11%
4,87%
3,54%
3,54%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
0,40
0,20
0,00
0,0-1,5
1,5-2,5
2,5-3,5
3,5-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5
6,5-7,5
7,5-8,5
8,5-9,5 9,5-10,5
>10,5
Laufzeit
10,92
Ausgabekostenzuschlag A:
Verwaltungsgebühr in % p.a. A:
3,25 %
0,50
Fondsmanager
11,30
10,90
91,00
0,23
-
99
Apollo 34
Name
AT0000A0XBJ1
16. Februar 2004
103
Performance
ISIN - A
Fondsbeginn*:
Benchmark :
Der
Fonds
kann
entsprechend
den
von
der
österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den
Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter
bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des
Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.
Stefan Winkler, CPM
CPM
KENNZAHLEN
Duration
1,67
2,92 %
6,55
7,00
0,46 %
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des
geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter
* Die A-Tranche des Fonds wurde per 31.01.2013 aufgelegt.
Seite 8
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
121
Zinsanstiege mit sich brachte. Gegenläufig entwickelte sich der Pfund
Sterling, der sich mit dem Votum zum Brexit zunehmend von anderen
Märkten lösen. Der Fonds konnte trotz des Engagements in USD zulegen.
Insbesondere der GBP wirkte diversifizierend und sorgte für ein positives
Monatsergebnis.
5 Größte Positionen
Name
Gewichtung
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.04.2025
REPUBLIC OF POLAND 23.03.2022
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25.03.2027
CIE FINANCEMENT FONCIER 24.10.2025
BANK OF SCOTLAND PLC 20.12.2024
3,54%
2,90%
2,81%
2,81%
2,78%
Währungsgewichtung
Apollo
#### 98,4354628
45,00%
Apollo #### 97,7835724
40,00%
Apollo
#### 97,9139505
35,00% ####
Apollo
98,3050847
Apollo
98,696219
30,00% ####
Apollo
####
98,5658409
25,00%
Apollo #### 98,5658409
20,00% ####
Apollo
98,4354628
Apollo
98,1747066
15,00% ####
Apollo
####
98,696219
10,00%
Apollo #### 99,2177314
5,00%
Apollo
#### 99,2177314
0,00% ####
Apollo
98,8265971
USD
Apollo ####EUR 98,1747066
Bestand
127
124
5,500%
5,000%
0,625%
4,000%
4,875%
Internationaler Anleihenfonds
Performancechart
Der Apollo 2 Global Bond investiert vorwiegend in internationale
Anleihen gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (E-FIXIS).
RISIKOPROFIL
davon gesichert
GBP
CAD
118
Fondsdaten in EURO:
115
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
112
109
106
103
100
97
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
15 Jahre p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Benchmark
5,26%
3,34%
5,01%
4,03%
3,70%
1,83%
1,83%
5,64%
3,56%
5,23%
3,46%
4,24%
3,10%
3,10%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
AT0000856711
AT0000746912
14.02.1990
Citigroup WGBI All Maturities
Local Currency
7,66
12,62
4,25 %
0,65
7,99
13,16
7,66
12,62
Fondsmanager
324,68
0,17
0,14
Stefan Winkler, CPM
KENNZAHLEN
Duration
1,16
3,19 %
5,99
6,79
1,79 %
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart,
* Benchmark bis 30.6.2010 Salomon World Government Bond Index
Seite 9
Apollo Nachhaltig Global Bond
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
114
113
Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte
112
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium verliehen,
weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch
ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen
gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind,
entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle
geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt
keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.
111
110
Zinsanstiege mit sich brachte. Gegenläufig entwickelte sich der Pfund
Sterling, der sich mit dem Votum zum Brexit zunehmend von anderen
Märkten löste. Der Fonds konnte trotz des Engagements in USD eine
Seitwärtsbewegung
vollziehen.
Insbesondere
der
GBP
wirkte
diversifizierend und trug dazu bei, Verluste zu vermeiden.
109
108
107
106
105
104
Fondsdaten in EURO:
103
102
101
100
99
98
Dez 13
Mai 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Nov 15
Mär 16
Aug 16
Performance
Name
2,375%
2,875%
6,000%
4,400%
1,750%
Gewichtung
OEKB OEST. KONTROLLBANK 01.10.2021
BELGIUM KINGDOM 18.09.2024
ITALY GOV'T INT BOND 04.08.2028
INTER-AMERICAN DEVEL BK 26.01.2026
EUROFIMA 29.05.2020
5,60%
4,86%
4,73%
3,35%
3,29%
Wahrungsgewichtung
Apollo
45,00% ####
Apollo
####
40,00%
Apollo ####
35,00% ####
Apollo
Apollo
30,00% ####
Apollo ####
25,00%
Apollo
####
Apollo
20,00% ####
Apollo
####
15,00%
Apollo ####
10,00% ####
Apollo
Apollo
5,00% ####
Apollo ####
0,00%
Apollo
####USD
98,4354628
97,7835724
97,9139505
98,3050847
98,696219
98,5658409
98,5658409
98,4354628
98,1747066
98,696219
99,2177314
99,2177314
98,8265971
98,1747066
GBP
Bestand
EUR
davon gesichert
CAD
15 Jahre p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
AT0000A13JV5
AT0000A13JW3
07.11.2013
-
Fondsmanager
10,25
10,53
4,25 %
0,65
10,69
10,98
10,25
10,53
109,82
0,19
Dez 16
Apollo Nachhaltig Global
Bond
Performancechart
Der Apollo Nachhaltig Global Bond investiert vorwiegend in
internationale nachhaltige Anleihen gemäß der Enhanced Fixed Income
Strategie (E-FIXIS).
RISIKOPROFIL
2,03%
2,68%
0,87%
0,87%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Stefan Winkler, CPM
CPM
KENNZAHLEN
Duration
0,97
2,77 %
5,16
6,17
1,46 %
steuerliche
Behandlung
wird unter
Seite 10
Value Cash Flow Fonds
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
135
132
129
126
Fondsdaten in EURO:
123
120
zunehmend ein. der Fonds profitierte davon und konnte trotz der
Zinsanstiege eine positive Wertentwicklung erzielen.
117
114
111
108
105
102
99
96
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Value Cash Flow
Fonds - EUR
Name
Gewichtung
CASINO GUICHARD PERRACHO
MPT OPER PARTNERSP/FINL
UNITYMEDIA HESSEN / NRW
FIAT FINANCE & TRADE
WIND ACQUISITION FIN SA
2,26%
1,69%
1,60%
1,57%
1,52%
Ratinggliederung
Cash
7,95%
CCC
2,08%
BBB
2,26%
B
41,55%
BB
46,16%
Performancechart
Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in HochzinsUnternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter
BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen.
Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.
RISIKOPROFIL
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.:
2,61%
4,79%
5,93%
2,84%
8,06%
8,06%
5,76%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
ISIN - A EUR
ISIN - T EUR
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000837299
AT0000496179
30.06.1997
-
Errechneter Wert Tranche A EUR
Errechneter Wert Tranche T EUR
(=Rücknahmepreis)
24,60
44,67
Ausgabepreis Tranche A EUR:
Ausgabepreis Tranche T EUR:
Ausgabekostenzuschlag:
25,89
47,02
5,25 %
Rechnungsjahr:
1.6. - 31.5.
1,20
352,30
Ausschüttung 2016 A EUR:
1,55
KESt-Auszahlung 2016 T EUR:
Fondsmanager:
keine
Muzinich & Co. Inc.
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre) - EUR:
Volatilität (3 Jahre) - EUR:
Duration
0,63
4,49 %
4,38
5,43
4,45 %
Seite 11
Value Cash Flow Fonds
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
Performancechart
Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in HochzinsUnternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter
BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen.
Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.
RISIKOPROFIL
139
135
131
Fondsdaten:
127
123
zunehmend ein. der Fonds profitierte davon und konnte trotz der
Zinsanstiege eine positive Wertentwicklung erzielen.
119
115
Name
Gewichtung
CASINO GUICHARD PERRACHO
MPT OPER PARTNERSP/FINL
UNITYMEDIA HESSEN / NRW
FIAT FINANCE & TRADE
WIND ACQUISITION FIN SA
2,26%
1,69%
1,60%
1,57%
1,52%
Ratinggliederung
Cash
7,95%
CCC
2,08%
BBB
2,26%
B
41,55%
BB
46,16%
AT0000835004
30.06.1997
-
Errechneter Wert Tranche A USD
(=Rücknahmepreis)
25,71
1,20
Ausgabepreis Tranche A USD:
Ausgabekostenzuschlag:
27,06
5,25 %
Fondsvolumen in Mio. in EUR:
Rechnungsjahr:
352,30
Ausschüttung 2016 A USD:
1,73
Fondsmanager:
Muzinich & Co. Inc.
111
107
103
99
95
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Value Cash Flow
Fonds - USD
ISIN - A USD
Fondsbeginn:
Benchmark:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
2,21%
2,41%
1,30%
-6,28%
3,12%
3,12%
6,25%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
1.6. - 31.5.
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre) - EUR:
Volatilität (3 Jahre) - EUR:
Duration
0,63
4,49 %
4,38
5,43
4,45 %
Seite 12
30. Dezember 2016
Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value
Investment Fonds Klassik per 28.09.2009
Anlagegrundsatz
Internationaler Mischfonds
Performancechart
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften.
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und
einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in
Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
RISIKOPROFIL
150
145
140
135
130
Fondsdaten in EURO:
Die letzten Wochen brachten eine weitere Stabilisierung der Märkte nach dem
überraschenden Wahlausgang in den USA. Auf Jahressicht waren einmal mehr
Aktien die Gewinner, bei den Renten mit guter Bonität machte sich die
Zinswende mit erstmals steigenden Renditen und damit fallenden Kursen
bemerkbar. Rentenkategorien mit schwächerer Bonität konnten sich diesem
Trend noch entziehen und sind weiterhin stabil. Auf der Währungsseite bleibt
der EUR derzeit schwach. Die EU wird noch immer nicht als politisch und
wirtschaftlich prägend und beständig angesehen. Für die künftige Entwicklung
werden vor allem geopolitische Problemstellungen entscheidend sein. Für das
Wirtschaftswachstum sind zusätzlich das Vertrauen der Konsumenten und
Unternehmer maßgeblich. Vor allem in der EU überwiegen jedoch Skepsis und
Polarisierung, welche auf die Finanzmärkte einwirken.
125
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
-
102,36
152,75
5,25 %
1,50
107,73
160,77
102,36
152,75
Rechnungsjahr:
728,16
1.10. - 30.09.
Fondsmanager
3,10
0,25
DDr. Peter Ladreiter
120
115
110
105
100
95
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV)
AAA: 17,54%
BBB: 15,55%
AA: 15,17%
BB:
6,02%
A: 8,32%
B: 1,68%
NR: 0,84%
< B: 0,55%
Performance
Name
Gewichtung
7,180% FRN LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023
APOLLO NEW WORLD T
VALUE CASH FLOW FONDS T
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
2,625% ING BANK NV 05.12.2022
2,98%
2,67%
2,33%
2,32%
2,02%
Veranlagungsart
Corporate Bonds
6,93%
Emerging Markets
Bonds
16,26%
Aktien
33,91%
Convertibles
0,95%
Cash inkl.
GuV/Derivate
0,42%
Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
41,53%
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
4,49%
4,75%
7,81%
4,27%
1,52%
1,52%
5,26%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt
weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein
Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage
ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und
Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die
aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher
Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der
Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu
100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland,
Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als
Emittent oder Garantiegeber) investieren.
AT0000654652
AT0000990346
14.10.1996
KENNZAHLEN
Duration
0,83
5,14 %
5,99
Seite 13
30. Dezember 2016
Hinweis: Mit 03.12.2010 wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht.
Anlagegrundsatz
Name
Gewichtung
34 A2
2 GLOBAL BOND T
NACHHALTIG GLOBAL BOND
EURO CORPORATE BOND FUND T
1 STYRIAN EURO BOND T
18,06%
17,28%
12,32%
10,18%
8,88%
Veranlagungsart
Wandelanleihen
5,15%
Aktien USA
7,43%
108
107
106
Fondsdaten in EURO:
104
Emerging Markets
Anleihen
6,64%
Aktien Europa
8,05%
103
102
101
100
99
98
Dez 13
Mai 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Nov 15
Mär 16
Aug 16
Dez 16
Performance
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
3,60%
3,89%
1,98%
1,46%
1,46%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Unternehmensanleihen
15,19%
Cash & Sonstiges
4,07%
Pfandbriefe, Banken- &
Bundesanleihen
53,47%
Internationaler Mischdachfonds
109
105
RISIKOPROFIL
Performancechart
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000A0DYP2
AT0000A0DYQ0
01.07.2009
110,94
126,88
5,25 %
1,50
116,76
133,54
110,94
126,88
Rechnungsjahr:
18,04
1.10. - 30.09.
Fondsmanager
2,50
0,40
-
KENNZAHLEN
0,67
2,96 %
steuerliche
Behandlung
wird unter
Seite 14
30. Dezember 2016
Hinweis: Mit 26.03.2010 wurde der Basis Portfolio 15 Jahre in diesen Fonds eingebracht.
Anlagegrundsatz
Internationaler Mischdachfonds
Performancechart
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
RISIKOPROFIL
115
114
113
112
111
110
109
108
106
Fondsdaten in EURO:
107
105
104
103
102
100
99
98
97
Dez 13
Mai 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Nov 15
Mär 16
Aug 16
Dez 16
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
Gewichtung
EUROPEAN EQUITY T
14
STYRIAN GLOBAL EQUITY - T
EMERGING EUROPE - T
NEW WORLD T
18,93%
18,35%
12,95%
11,22%
10,73%
Veranlagungsart
Emerging Markets
Anleihen
9,29%
Aktien Sonstige
3,97%
Aktien Osteuropa
10,93%
Wandelanleihen
10,08%
Aktien USA
24,72%
Aktien Westeuropa
21,36%
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
6,18%
7,29%
4,05%
4,68%
4,68%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Pfandbriefe, Banken- &
Bundesanleihen
0,98%
Cash & Sonstiges
8,50%
10,17%
AT0000A0DYM9
AT0000A0DYN7
01.07.2009
142,15
151,50
5,25 %
1,50
149,61
159,45
142,15
151,50
Rechnungsjahr:
4,02
1.10. - 30.09.
Fondsmanager
1,76
1,86
-
101
Performance
Name
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
KENNZAHLEN
0,50
8,12 %
Seite 15
Apollo Selection Balanced
30. Dezember 2016
Hinweis: Bis 12.10.2001 lautete der Name dieses Fonds RBB Balance Selection.
Anlagegrundsatz
Gemischter Dachfonds
Performancechart
Der Apollo Selection Balanced investiert in in- und ausländische
Investmentfonds. Der Apollo Selection Balanced investiert neben
Geldmarkt- und Anleihefonds bis zu 60% des Fondsvermögens in
internationale Aktienfonds.
RISIKOPROFIL
150
145
140
135
Fondsdaten in EURO:
130
Aufteilung nach Fonds
125
Name
Gewichtung
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY - T
VONTOBEL GLOBAL EQUITY
APOLLO NEW WORLD T
APOLLO 34 A2
JO HAMBRO CAP GLOBAL SELECT FUND
VALUE CASH FLOW FONDS
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T
APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FD
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES USD
APOLLO 2 GLOBAL BOND T
11,48%
10,60%
10,03%
9,13%
9,04%
8,81%
8,67%
7,72%
6,91%
6,20%
6,06%
5,68%
120
115
110
105
Cash
0,43%
Anleihen/International
23,28%
Aktien/International
42,28%
Anleihen/Europa
34,01%
AT0000802590
AT0000802608
13.07.1998
8,03
11,77
5,25 %
1,00
8,45
12,39
8,03
11,77
Fondsmanager
1,50
0,07
0,02
-
100
95
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Selection
Balanced
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Aufteilung nach Instrumenten
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
3,10%
3,68%
7,62%
5,86%
3,99%
3,99%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
KENNZAHLEN
0,91
6,46 %
Seite 16
30. Dezember 2016
Hinweis: Bis 22.5.2016 lautete der Name dieses Fonds Apollo Selection Global.
Anlagegrundsatz
180
172
164
156
148
Name
140
132
Fondsdaten in EURO:
124
116
108
100
92
Jän 12
Aug 12
Apr 13
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (USD)
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETFSXXPIEX GY E
FLOSSBACH VON S MUL OP II-R
VALUE INVESTMENT FUND KLASSIK
14,93%
12,50%
9,98%
8,25%
8,11%
Aufteilung nach Regionen
Emerging Europe
1,67%
Europa
27,00%
Japan
2,86%
Schwellenländer
4,36%
Pacific ex Japan
7,69%
Nordamerika
33,12%
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Gewichtung
ohne Zuordnung
23,30%
Aktiendachfonds
Performancechart
Das FarSighted Global PortFolio ist sowohl in nachweislich kontinuierlich
erfolgreiche Vermögensverwaltungsfonds als auch in passiv verwaltete
und kostengünstige Aktienindexfonds investiert. Das Investmentziel ist
der langfristige Vermögensaufbau, wobei die Mindestaktienquote von
50% aufgrund der extrem niedrigen Renditen bei Anleihen deutlich
überschritten wird.
RISIKOPROFIL
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
-0,11%
2,97%
11,94%
10,83%
4,76%
4,76%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000654660
AT0000734280
02.10.2000
8,30
9,76
5,25 %
1,17
8,74
10,27
8,30
9,76
Fondsmanager
5,39
keine
0,00
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
-
KENNZAHLEN
0,88
12,36 %
Seite 17
Apollo Selection Trend
30. Dezember 2016
Hinweis: Mit 28.5.2011 wurde der Security Asia Equity Fund in diesen Fonds eingebracht.
Anlagegrundsatz
Aktiendachfonds
Performancechart
Der Apollo Selection Trend investiert in in- und ausländische
Aktienfonds, die sich vorwiegend mit Themen befassen, welche die
Menschheit in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Diese
umfassen unter anderem Pharma, Biotechnologie, Umwelt, Alternative
Energien, Wasser als auch Rohstoffe und klassische Energien.
RISIKOPROFIL
187
179
171
163
155
147
139
Name
Gewichtung
ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER FUND
KBI INST. WATER FUND - EUR H
NORDEA 1 SIC-CL&ENV-BP-EUR
AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK
VONTOBEL FUND NEW POWER - B
MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND
SWISSCANTO SELECTION ENERGY
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C (CAP)
FRANKLIN TEMPLETON BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FD.
PIONEER INVESTMENTS AKTIEN ROHSTOFFE
VONTOBEL FUTURE RESOURCES
POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES
JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE
TTC TECHNOLOGY (USD)
11,43%
10,82%
10,74%
10,35%
8,29%
7,97%
7,84%
6,45%
5,66%
5,21%
5,11%
4,98%
4,46%
0,00%
Aufteilung nach Branchen
Cash
0,69%
Natürliche
Ressourcen
10,32%
Fondsdaten in EURO:
131
Wasser
22,25%
Umwelt - Technologie
21,09%
Energie alternativ
und klassisch
24,10%
Biotechnologie,
Pharma &
Gesundheit
21,55%
123
115
107
ISIN - A
AT0000A0FYT9
Fondsbeginn:
02.10.2000
6,52
5,25 %
1,80
6,86
6,52
2,25
keine
Fondsmanager
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
99
91
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Selection
Trend
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
-2,57%
1,98%
10,57%
8,34%
7,91%
7,91%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Er kann eine
erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
KENNZAHLEN
0,54
15,53 %
Seite 18
Apollo Konservativ
30. Dezember 2016
Gemischter Fonds, welcher gemäß § 14 (5) Z. 4e EStG i.V.m. § 25 PKG investiert
Anlagegrundsatz
Performancechart
Der Apollo Konservativ investiert mehrheitlich in Anleihenfonds mit
Euroschwerpunkt und einer Beimischung von Aktienfonds mit
überwiegend internationaler Ausrichtung.
RISIKOPROFIL
147
143
139
Fondsdaten in EURO:
135
131
127
123
119
Name
APOLLO EUROPEAN EQUITY T
APOLLO 34
APOLLO NEW WORLD T
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLB-T
115
Gewichtung
111
18,61%
18,18%
17,31%
11,29%
10,18%
8,63%
5,09%
4,11%
2,94%
2,11%
103
Anlageleitlinien
Europäische Aktien
11,00%
Euro-Anleihen
44,00%
Int. Anleihen
22,00%
Int. Aktien
23,00%
107
99
95
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Konservativ
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
3,29%
4,38%
7,45%
5,63%
4,38%
4,38%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
ISIN
AT0000708755
Fondsbeginn:
30.04.2001
Benchmark:
-
Errechneter Wert:
15,30
5,25 %
0,00
Ausgabepreis:
16,10
Rücknahmepreis:
15,30
19,80
0,06
Fondsmanager:
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
steuerliche
Behandlung
wird unter
Seite 19
Apollo Ausgewogen
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
Performancechart
Der Apollo Ausgewogen investiert mehrheitlich in Aktienfonds mit
internationaler Ausrichtung und einer Beimischung von Anleihenfonds
mit Euroschwerpunkt.
RISIKOPROFIL
165
159
153
147
Name
141
Gewichtung
APOLLO 34
BGF - EURO MARKETS FUND A2-THES.
PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GRTH GL.
MFS MERIDIAN - GLOBAL EQUITY FUNDS
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES
UNIGLOBAL
FIDELITY FDS-INTERNATL FUND
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B
THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND
LOYS SICAV - GLOBAL
APOLLO NEW WORLD T
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CL-A
10,08%
8,61%
7,54%
6,16%
5,43%
5,42%
5,36%
5,27%
5,16%
5,11%
4,99%
4,93%
4,38%
4,23%
3,86%
3,02%
2,98%
1,92%
1,51%
1,04%
1,03%
Anlageleitlinien
Int. Anleihen
11,00%
Europäische Aktien
22,00%
Int. Aktien
44,00%
Euro-Anleihen
23,00%
Fondsdaten in EURO:
135
129
123
117
111
105
ISIN - T
AT0000708763
Fondsbeginn:
30.04.2001
Benchmark:
-
13,58
5,25 %
1,25
14,29
13,58
11,99
0,14
Fondsmanager:
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
99
93
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo
Ausgewogen
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
2,33%
3,77%
10,02%
7,57%
5,46%
5,46%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Seite 20
Apollo Dynamisch
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
Internationaler Aktiendachfonds
Performancechart
Der Apollo Dynamisch investiert in Aktienfonds mit überwiegend
internationaler Ausrichtung.
RISIKOPROFIL
187
179
171
Fondsdaten in EURO:
163
155
147
139
AT0000708771
Fondsbeginn:
30.04.2001
Benchmark:
-
11,10
5,25 %
1,50
11,68
11,10
25,83
0,14
Fondsmanager
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
131
Name
ISIN - T
123
Gewichtung
PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY
BGF - EURO MARKETS FUND A2-THES.
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GRTH GL.
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES
MFS MERIDIAN - GLOBAL EQUITY FUNDS
FIDELITY FDS-INTERNATL FUND
FRANKLIN TEMPLETON - GLOBAL GROWTH & VALUE FUND
UNIGLOBAL
LOYS SICAV - GLOBAL
THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CL-A
12,72%
9,27%
8,14%
7,98%
7,88%
6,89%
6,76%
6,49%
6,40%
6,24%
5,84%
5,73%
3,93%
3,16%
2,79%
115
107
99
91
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Dynamisch
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
0,93%
2,55%
12,13%
9,01%
6,44%
6,44%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Anlageleitlinien
Euro-Aktien
34,00%
Int. Aktien
66,00%
Seite 21
30. Dezember 2016
Gemischt
International
RISIKOPROFIL
Anlagegrundsatz
Performancechart
Der Basis Portfolio 10 Jahre investiert zu ca. 50% des Fondsvermögens in
Aktienfonds; hier kommen von namhaften Fondsgesellschaften im
Wesentlichen aus folgenden Kategorien zum Einsatz: Aktien International,
Europa, USA, Japan (je Small u. Large Caps), Osteuropa, Asien, Emerging
Markets und Special Situations. Die geamte Fodnsauswahl (Aktien und
Anliehen) werden finanzmathematisch optimiert, wobei darauf geachtet wird,
dass für den empfohlenen Investitionszeitraum von 10 Jahren die
Verlustwahrscheinlichkeit möglichst gering ist.
147
139
131
Fondsdaten in EURO:
123
ISIN - T
ISIN - A
AT0000708730
AT0000708581
Fondsbeginn:
Benchmark:
30.04.2001
140,25
106,54
5,25 %
1,50
147,61
112,13
140,25
106,54
1,05
Fondsmanager
0,47
1,00
115
107
99
Name
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND (EUR)
APOLLO 34
BGF - GLOBAL SMALLCAP FUND A2-THES.
TEMPLETON GROWTH EUR A
HENDERSON EURO CORPORATE BOND FUND
DI I CONVERTIBLES
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FD
BGF-ASIAN DRAGON FUND A2
JPMORGAN US SELECT EQUITY PLUS
Gewichtung
10,93%
10,07%
9,57%
9,33%
8,77%
7,78%
7,67%
7,49%
7,27%
6,99%
5,42%
3,91%
3,86%
Aktien Asien
3,91%
Aktien International
41,87%
Non Investment Grade
9,57%
Investment Grade
16,26%
Cash
10,27%
83
75
67
59
Feb 08
Mär 09
Apr 10
Special Situations
Fonds
3,87%
Jun 11
Jul 12
Aug 13
Okt 14
Nov 15
Dez 16
Mit 08.02.2008 wurde der ehemalige Großanlegerfonds in einen Publikumsfonds
umgewandelt. Erst mit diesem Datum startete die neue Investmentstrategie, daher sind auch
nur die Performancezahlen seit diesem Zeitraum aussagekräftig.
Performance
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Aufteilung nach Anlagearten
Wandelanleihen
14,25%
91
2,50%
2,45%
8,21%
5,35%
4,40%
4,40%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
-
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
KENNZAHLEN
0,65
8,18 %
Seite 22
Apollo Styrian Global Equity
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
Internationaler Aktienfonds
Performancechart
Der Apollo Styrian Global Equity investiert indexnahe in internationale
Blue Chips.
RISIKOPROFIL
198
189
180
171
Mit freundlichen Aktienkursen ging ein punktuell volatiles Börsenjahr zu Ende.
Die positivere Grundstimmung, die das Börsengeschehen seit dem USWahlausgang prägt, reichte bis in den Jahreswechsel und vor allem europäische
Aktien geben seit langem ein erfreuliches Lebenszeichen von sich. Mit Grund
dafür sind die ernstzunehmenden Lösungsansätze, die den angeschlagenen
italienischen Bankensektor wieder auf Vordermann bringen sollen.
Konjunkturell zeichnet sich weltweit eine Verbesserung der bisweilen
verhaltenen Erwartungen ab – Aktien haben mit der positiven Kursentwicklung
der letzten Monate einen Teil dieser Aufhellung bereits vorweggenommen. Im
Fahrwasser der Niedrigzinsen sehen wir auch weiterhin keine übertriebene
Bewertung der Aktienmärkte. Innerhalb der Investmentkategorie bleiben
europäische Titel attraktiver bewertet als nordamerikanische Aktien.
Angesichts der Vielzahl an politischen Ereignissen ist auch für das Jahr 2017
mit erhöhten Kursschwankungen zu rechnen.
162
Fondsdaten in EURO:
153
144
135
126
117
108
99
90
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo Styrian Global
Equity
Name
Gewichtung
APPLE COMPUTER INC
MICROSOFT CORP
EXXON MOBIL CORPORATION
JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE & CO
1,83%
1,48%
1,06%
0,95%
0,86%
Sektorengliederung
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe
4,34%
Telekommunikation
3,60%
Versorgungsbetriebe
3,07%
Finanzwesen
18,61%
Energie
7,13%
Konsumgüter
nicht zyklisch
9,00%
Konsumgüter
zyklisch
11,98%
Industrie
10,74%
Nicht zugeordnet
9,16%
Gesundheitswesen
10,92%
IT
11,45%
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
1,93%
4,89%
14,25%
12,75%
9,91%
9,91%
MSCI-WorldIndex
1,95%
4,03%
13,40%
11,87%
8,96%
8,96%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt
sein.
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000765326
AT0000A03KC4
16.09.1999
MSCI-World-Index
16,99
18,58
5,25 %
0,90
17,88
19,56
16,99
18,58
Fondsmanager
256,58
0,16
0,05
Alfred Kober, BA, CFA
Joachim Waltl, CFA
KENNZAHLEN
0,91
13,94 %
Seite 23
Apollo European Equity
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
RISIKOPROFIL
Internationaler Aktienfonds
Performancechart
Der Apollo European Equity investiert indexnahe in europäische Blue
Chips.
183
174
Konjunkturell zeichnet sich europaweit eine Verbesserung der bisweilen
Kursbewertung. Innerhalb der Investmentkategorie bleiben europäische Titel
deutlich attraktiver bewertet als etwa US-Aktien. Angesichts der Vielzahl an
politischen Ereignissen ist auch für das Jahr 2017 mit erhöhten
Kursschwankungen zu rechnen.
165
156
147
Fondsdaten in EURO:
138
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark *:
AT0000856695
AT0000778568
04.01.1994
5,15
7,24
5,25 %
0,90
5,42
7,62
5,15
7,24
Fondsmanager
112,31
0,06
0,02
129
120
111
102
93
84
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Apollo European
Equity
Name
Gewichtung
TOTAL FINA ELF
SIEMENS AG
SANOFI - AVENTIS
SAP AG
BASF AG
3,08%
2,57%
2,46%
2,32%
2,31%
Sektorengliederung
Telekommunikation
4,77%
Versorgungsbetriebe
4,58%
Finanzwesen
19,04%
Gesundheitswesen
5,16%
Energie
5,95%
Nicht zugeordnet
6,87%
Konsumgüter
zyklisch
14,28%
IT
7,50%
Konsumgüter
nicht zyklisch
7,26%
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe
11,77%
Industrie
12,82%
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
0,79%
-0,31%
11,13%
4,94%
1,83%
1,83%
Benchmark
0,22%
-1,39%
9,67%
3,78%
0,26%
0,26%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt
sein.
MSCI EMU Index
Joachim Waltl, CFA
KENNZAHLEN
0,30
16,25 %
* Benchmark bis 31.07.1999: ATX 50; Benchmark vom 01.08.1999 bis 31.03.2003: MSCI Pan
Euro Index, Benchmark vom 01.04.2003 bis 31.12.2010: Dow Jones EuroSTOXX 50 Index
Seite 24
Apollo Nachhaltig Aktien Global
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
Performancechart
Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert vorwiegend in
internationale Aktien von OECD-Mitgliedsstaaten. Im Rahmen der
Titelselektion werden neben der finanziellen Rendite auch ethische,
ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt.
105
103
Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte
101
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium verliehen,
weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch
ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen
gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind,
entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle
geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt
keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.
99
97
Konjunkturell zeichnet sich weltweit eine Verbesserung der bisweilen
Bewertung der Aktienmärkte. Innerhalb der Investmentkategorie bleiben
europäische Titel weiterhin attraktiver bewertet als nordamerikanische Aktien.
Angesichts der Vielzahl an politischen Ereignissen ist auch für das Jahr 2017
mit erhöhten Kursschwankungen zu rechnen.
95
93
91
89
Fondsdaten in EURO:
87
85
83
81
79
77
Jun 15
Aug 15
Okt 15
Jän 16
Mär 16
Mai 16
Aug 16
Okt 16
Dez 16
Performance
Apollo Nachhaltig Aktien
Global
Name
Gewichtung
0,52%
0,49%
0,49%
0,47%
0,42%
0,41%
STMICROELECTRONICS NV
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
BOMBARDIER INC CL B
SOCIETE GENERALE-A
ITRON INC
CREDIT AGRICOLE SA
Sektorengliederung
Versorgungsbetriebe
Apollo #### 98,4354628
Gesundheitswesen
3,92%
Energie
2,65%
Apollo ####
97,7835724
5,80%
Apollo #### 97,9139505
Telekommunikation
Apollo
98,3050847
6,32%####
Apollo ####
98,696219
Apollo
98,5658409
Konsumgüter ####
nicht zyklisch
Apollo
#### 98,5658409
7,45%
Apollo #### 98,4354628
Apollo
#### 98,1747066
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe
Apollo
####
98,696219
7,76%
Apollo #### 99,2177314
Apollo ####
99,2177314
Nicht zugeordnet
9,35%
Apollo ####
98,8265971
Konsumgüter zyklisch
9,46%
Apollo #### 98,1747066
Industrie
19,33%
Finanzwesen
13,25%
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
1,09%
6,41%
6,41%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung)
und
ersetzt
weder
eine
umfassende
Anlageberatung
oder
Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf
oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken
verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds
zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder
steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe
Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht
berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte
und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind
auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security
KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich.
IT
14,71%
RISIKOPROFIL
ISIN - T
ISIN - A
Fondsbeginn:
Benchmark:
AT0000A1EL54
AT0000A1EL47
01.06.2015
-
10,17
10,17
5,25 %
0,95
10,70
10,70
10,17
10,17
30,76
0,00
Fondsmanager
Joachim Waltl, CFA
KENNZAHLEN
%
Seite 25
Apollo New World
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
147
143
139
135
Die Stärkung des US-Dollars der letzten Zeit führte zu Abwertungen in den
Emerging Markets. Die Folgen sind bislang viel geringer als zum „taper
tantrum" 2013 ausgefallen. Die Herausforderung vor denen Emerging Markets
Staaten stehen, sind zum einen im wirtschaftlichen Bereich, hier stimulieren
niedrigere Preise den Export. Zum anderen kann die Investitionstätigkeit von
Unternehmen auch eingeschränkt sein, wenn ihre Zinslast aus USD-Krediten
dies behindert. Auf Staatsebene betrifft dies die Schuldenlast des
Staatshaushalts. Im aktuellen vierteljährlichen Bericht der Bank für
Internationales Settlement werden dazu die Ausführungen von Jonathan Kearns
and Nikhil Pate diskutiert. Demnach kann die positive ökonomische Wirkung
durch die einengende finanzielle Wirkung zu einem guten Teil aufgehoben
werden. Dies betrifft Emerging Markets, vor allem jene mit hoher
Auslandsverschuldung, stärker als entwickelte Staaten. Zum Vormonat konnte
ein Anstieg des Fondsvolumens von rund 3,3 Millionen Euro verzeichnet
werden. Die Rendite lag bei 1,14%.
Name
Gewichtung
3,825%
3,750%
3,125%
4,646%
3,500%
Emerging Markets Anleihenfonds
Performancechart
Der Apollo New World investiert vorwiegend in Anleihen aus
Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß der Enhanced Fixed Income
Strategie (E-FIXIS).
RISIKOPROFIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL 01.04.2021
REPUBLIC OF INDONESIA 14.06.2028
REPUBLIC OF CHILE 21.01.2026
WAKALA SUKUK (MALAYSIA) 06.07.2021
KINGDOM OF MOROCCO 19.06.2024
4,40%
3,23%
2,93%
2,87%
2,41%
Aufteilung nach Regionen
Nicht zugeordnet
2,04%
Afrika
19,56%
Amerika
35,88%
131
Fondsdaten in EURO:
127
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark:
123
119
115
111
107
103
AT0000986054
AT0000746979
30.08.1996
Barclay's Emerging Market
Index
106,29
226,72
5,25 %
0,90
111,87
238,62
106,29
226,72
Fondsmanager
136,92
4,22
3,08
99
95
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo New World
Barclay's
Emerging Market
8,41%
5,95%
7,12%
7,25%
8,19%
8,19%
9,01%
6,31%
7,31%
9,73%
4,77%
4,77%
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Stefan Winkler, CPM
KENNZAHLEN
Duration
1,62
4,48 %
5,56
6,88
4,26 %
Europa
20,07%
Asien
22,45%
Seite 26
Apollo Emerging Europe
30. Dezember 2016
Anlagegrundsatz
Emerging Europe Aktienfonds
Performancechart
Der Apollo Emerging Europe investiert vorwiegend in zentral- und
osteuropäische Aktien.
RISIKOPROFIL
135
131
127
123
Der Apollo Emerging Europe zeigte im Dezember mit einer Rallye von über 7%
einen freundlichen Jahresausklang. Mit der Ankündigung der Organisation
erdölexportierender Staaten (OPEC) und Russlands, die Ölförderung zu
drosseln, verzeichneten insbesondere Ölunternehmen nach einem turbulenten
Jahresstart an den Börsen starke Zuwächse. Aber auch eine Jahresendrallye bei
Finanzinstituten trug maßgeblich zur erfreulichen Stimmung bei. Zudem
unterstützten positive Wirtschaftsdaten osteuropäische Aktienmärkte. So
übertraf zuletzt Polens Industrie mit einem Wachstum von 3,3% deutlich die
Erwartungen von 1,7% im Jahresvergleich. Zusätzlich sorgten steigende
Gehälter und Arbeitsplätze für hervorragende Einzelhandelsumsätze von 6,6%.
Laut IWF beschleunigt sich 2017 das Realwachstum in Polen von 3,1% auf 3,4%,
in Tschechien von 2,5% auf 2,7% und in Ungarn von 2,0% auf 2,4%. Der
Währungsfonds rechnet damit, dass sich die Inflation in Osteuropa in einer
Bandbreite von 1,1% bis 1,9% bewegen wird.
Fondsdaten in EURO *:
119
115
111
107
103
99
Gewichtung
POLSKI KONCERN NAFTOWAY ORLE
PKO BANK POLSKI SA
APOLLO BALKAN EQUITY - T
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
8,46%
7,02%
6,36%
6,21%
6,09%
Sektorengliederung
Versorgungsbetriebe
3,27%
Konsumgüter
zyklisch
2,60%
Industrie
2,28%
Konsumgüter
nicht zyklisch
1,05%
Telekommunikation
7,62%
Nicht zugeordnet
8,31%
Finanzwesen
42,67%
AT0000826086
AT0000746904
24.07.1997
128,09
160,89
5,25 %
1,25
134,81
169,34
128,09
160,89
Fondsmanager
18,50
2,50
keine
CECE exTended- Index
95
91
Jän 12
Aug 12
Apr 13
Nov 13
Jul 14
Feb 15
Okt 15
Mai 16
Dez 16
Performance
Name
ISIN - A
ISIN - T
Fondsbeginn:
Benchmark**:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
Apollo Emerging
Europe
Benchmark
3,07%
-3,29%
3,05%
-0,25%
7,26%
7,26%
2,01%
-5,51%
0,05%
-4,04%
3,60%
3,60%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt
weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein
Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage
ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und
Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die
aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher
Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der
Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe
9,60%
Joachim Waltl, CFA
KENNZAHLEN
-0,02
13,83 %
* bis 30.09.2000 Notiz in USD
** bis 31.3.2006 CECE-Index
Energie
22,61%
Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch
innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Seite 27
Apollo Balkan Equity
30. Dezember 2016
Hinweis: Die Verwaltung des Fonds wurde am 2. Juli 2015 von der ERSTE-SPARINVEST
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. übernommen.
Anlagegrundsatz
vorwiegend
in
Aktien
der
126
123
Mit einer weiteren positiven Performance von 1,75% im Dezember verbesserte
der Apollo Balkan Equity seine freundliche Jahresentwicklung auf über 13%,
obgleich die Performance im Dezember deutlich hinter osteuropäischen und
internationalen
Aktien
lag.
Die
Ankündigung
der
Organisation
erdölexportierender Staaten (OPEC) und Russlands, die Ölförderung zu
drosseln, wirkte sich insbesondere auf das serbische Ölunternehmen NIS
positiv aus. Aber auch ein Jahresendspurt bei Finanzinstituten, wie z.B.: bei der
Zagrebacka Banka, die mehrheitlich zur Unicredit gehört, trug zur erfreulichen
Jahresendstimmung bei. Positive Wirtschaftsdaten unterstützten zudem die
lokalen Aktienmärkte. So beschleunigte sich das Industriewachstum in Kroatien
auf 7,1% und 2016 präsentierte sich der kroatische Tourismus mit ungefähr
15,5 Mio. Besuchern bestens. Laut IWF wird sich 2017 das Realwachstum in
Serbien von 2,5% auf 2,8%, in Kroatien von 1,9% auf 2,1% und in Bosnien von
3,0% auf 3,2% steigern.
120
117
114
Fondsdaten in EURO:
111
ISIN - T
AT0000A07HY5
Fondsbeginn:
Benchmark:
05.11.2007
4,06
5%
1,50
4,26
4,06
5,64
keine
Fondsmanager
Joachim Waltl, CFA
108
105
102
99
96
Dez 13
Mai 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Nov 15
Mär 16
Aug 16
Dez 16
Performance
Apollo Balkan
Equity
Name
Gewichtung
KRKA D.D.
MESSER TEHNOGAS AD
NIS AD NOVI SAD
METALAC AD
ENERGOPROJEKT HOLDING AD
ALFA PLAM AD
6,93%
6,04%
5,93%
5,71%
4,73%
4,71%
Ländergewichtung
Nicht zugeordnet
5,19%
Montenegro
2,58%
Serbien
36,07%
Bosnien-Herzegowina
12,90%
Balkan-Aktienfonds
Performancechart
Der Apollo Balkan Equity investiert
Balkanregion bzw. Südosteuropas.
RISIKOPROFIL
Slowenien
21,52%
Kroatien
21,75%
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
-9,30%
5,48%
7,47%
13,09%
13,09%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung)
und
ersetzt
weder
eine
umfassende
Anlageberatung
oder
Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf
oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken
verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds
zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder
steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe
Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht
berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte
und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind
auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security
KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich.
-
KENNZAHLEN
1,05
7,14 %
Seite 28
DISCLAIMER
Ausgabe-, Rücknahmepreise
Die Ausgabe-/Rücknahmepreise aller Fonds werden auf einen Cent aufgerundet bzw. abgerundet.
Benchmark
Die Benchmark definiert eine Vergleichsgröße (z.B. ein Aktienindex, Referenzzins), an der die
Fondsperformance gemessen wird. Dazu werden Indizes herangezogen, die dem Anlagegrundsatz des Fonds
entsprechen
Dividendenrendite
Die Dividendenrendite errechnet sich allgemein aus den Dividenden jeder Aktie dividiert
durch den entsprechenden Aktienkurs. Die hier angegebene Dividendenrendite ist ein Mittelwert der
Dividendenrenditen aller Aktien im Fonds, gewichtet nach der Größe der Aktienpositionen.
Quelle: eigene Berechnung
Die Performance "Seit Jahresbeginn" gibt den absoluten Ertrag seit Beginn des Kalenderjahres an. Hat ein Fonds
eine ausschüttende und eine thesaurierende Tranche können sich aufgrund von Rundungsdifferenzen
geringfügige Abweichungen der Performance ergeben. Wegen der längeren Historie wird hier in der Regel die
ausschüttende Tranche ausgewiesen.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart: Tambas
Die hier dargestellte Kennzahl gibt den durchschnittlichen Zeitraum an, nach dem alle Anleihen des Fonds getilgt
werden. Dazu wird die Restlaufzeit jeder Anleihe des Fonds (also der Zeitraum von heute bis zur Tilgung)
entsprechend ihres Kurswertes berücksichtigt.
Risiko/Risikoklasse
Die hier angeführte Risikoklasse entspricht jener der Wesentlichen Anlegerinformation (=„KID“, „KIID“). Hier
bedeutet ein Kästchen/Klasse 1 (geringes Risiko) bis sieben Kästchen/Klasse 7 (hohes Risiko).
Duration
Bei der Durationberechnung einer Anleihe werden die Barwerte sämtlicher noch ausstehender Zahlungen mit
dem Zeitraum von heute bis Zahlungszeitpunkt multipliziert, aufaddiert und durch die Summe aller Barwerte
dividiert. Das Ergebnis ist ein "durchschnittlicher Zahlungszeitpunkt" der Anleihe und dient zur Bewertung der
Empfindlichkeit auf Zinsänderungen. Die hier angegebene Duration ist eine Maßzahl für die
Zinsänderungsempfindlichkeit des Fonds. Sie ist das arithmetische Mittel der Duration sämtlicher Anleihen, die
sich im Fonds befinden, gewichtet nach dem Wert der Anleihe im Verhältnis zum Fondsvolumen.
Die Rendite einer normalen Anleihe ergibt sich aus aktuellem Anleihenkurs und Höhe des Kupons. Sie
veranschaulicht den Ertrag in % per anno, der mit dieser Anleihe bei Halten bis zur Endfälligkeit erzielt wird.
Die hier angegebene durchschnittliche Rendite des Fonds errechnet sich aus den Renditen aller Anleihen und
Geldbestände gewichtet nach deren Anteil am Vermögen des Fonds. Zu beachten ist, dass die hier
ausgewiesene Rendite keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds
erlaubt, da weder Kursschwankungen noch zukünftige Veränderungen in der Fondszusammensetzung
Berücksichtigung finden.
PTR (Portfolio Turnover Rate)
Der hier ausgewiesene Wert bezieht sich auf das letzte Fondsgeschäftsjahr; die Jahresanzahl gibt jenes Jahr an,
in der das Geschäftsjahr endet.
Sharpe Ratio
Diese Kennzahl sagt aus, wie sich Ertrag und Risiko eines Fonds zueinander verhalten. Je höher die Sharpe Ratio,
desto besser ist der Fonds, denn es bedeutet, dass der Fonds bei geringerem Risiko eine höhere Performance
aufweist. In unseren Unterlagen ist die 3-Jahres-Berechnung angegeben.
Quelle: OeKB, Tipas bzw. eigene Berechnung
Sterne/Morning Star Rating
Morning Star kategorisiert Fonds in ihren jeweiligen Kategorien mit Sternen von *(Flop) - *****(Top), siehe
www.morningstar.at
TER (Total Expense Ratio)
Sofern auf den Factsheets keine Quellenangaben angeführt sind, beruhen diese auf eigenen Berechnungen
wie z. B. Laufzeitstruktur, Veranlagungsart…
Der hier ausgewiesene Wert bezieht sich auf das letzte Fondsgeschäftsjahr; die Jahresanzahl gibt jenes Jahr an,
in der das Geschäftsjahr endet. Dieser Wert entspricht i.d.R. den laufenden Kosten im Prospekt (d.h. inklusive
Subfondskosten bei Fonds mit einem Subfondsanteil größer als 10% des Fondsvermögens und exklusive
Performancefee).
Performance
Volatilität/Risikoprofil
Die hier angegebene Performance wird per anno ausgewiesen. Das heißt, dass innerhalb des
Betrachtungszeitraumes jedes Jahr durchschnittlich der in Prozent angegebene Betrag erzielt wurde.
Als Risiko wird die Schwankungsbreite einer Investition um den mittleren Ertrag gesehen. Die unter Kennzahlen
ersichtliche Volatilität ist jene Risikokennzahl zur Messung von Ertragsschwankungen eines Fonds. In unseren
Unterlagen ist die 3-Jahres-Berechnung angegeben. Die Risikoeinschätzung kann dem Risikoprofil entnommen
werden, wobei sieben grüne Kästchen ein sehr hohes Risiko bzw. ein grünes Kästchen ein niedriges Risiko
bedeuten.
Quelle: OeKB
Eigene Berechnungen
Seite 29
ANHANG
Nähere Informationen erhalten Sie bei:
E: [email protected]
H: www.capitalbank.at
Graz:
Burgring 16
8010 Graz
T: +43 0316 80 72-0
F: +43 0316 80 72-2390
Wien:
Palais Esterházy
Wallnerstraße 4
1010 Wien
T: +43 1 316 14-0
F: +43 1 316 14-11
Salzburg:
Linzer Gasse 4
5020 Salzburg
T: +43 662 87 08 10-0
F: +43 662 87 08 10-17
Kitzbühel:
Kitzbühler Hof
Franz Reisch Straße 1
6370 Kitzbühel
T: +43 5356 66 309
Klagenfurt:
Palais Rosanelli
Kardinalschütt 9
9020 Klagenfurt
T: +43 463 908118-2991
Herausgeber:
Graz:
Burgring 16
8010 Graz
T: +43 316 80 71-0
F: +43 316 80 71-7200
E: [email protected]
H: www.securitykag.at
Hinweis:
Diese Unterlage basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen und dient der zusätzlichen Information unserer Anleger (Marketingmitteilung). Die Anteile der genannten
Fonds dürfen nur in Ländern öffentlich angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches öffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Unterlage ist weder ein Anbot oder
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und
berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Wir übernehmen für die
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und
objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Die Anlagegrundsätze der Fonds können zukünftigen Änderungen unterworfen sein. Auf die Einhaltung von Anlagegrundsätzen und
Anlagezielen sowie der Nachhaltigkeitskriterien einzelner Fonds, insofern es sich um freiwillige und nicht in den jeweils gültigen Prospekten festgelegte Beschränkungen handelt, besteht daher kein
Rechtsanspruch. Erhaltene Auszeichnungen, Preise und Ähnliches (wie z.B. Morning Star Rating) lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu, da sie für die Vergangenheit verliehen werden. Die
steuerliche Behandlung der Fonds ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den
Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Ertragserwartungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar und sind kein
verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung. Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher Sprache auf der Homepage
www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als
Depotbank kostenlos erhältlich. Die auf Basis der geprüften Rechenschaftsberichte erstellten steuerlichen Behandlungen werden unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Seite 30

Fondsnavigator

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