(ISA Informations-Service Aussch\374ttungsdaten)

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A
B
WKN
Fondsname
(Frühere Fondsnamen finden Sie auch in den Spalten AK/AL.)
Code
Current Name of Fund
(Please find Former Names of Funds also in columns AK/AL.)
847143
Allianz-dit Aktien Deutschland
847148
Allianz-dit Aktien Europa
847192
Allianz-dit Flexi Rentenfonds
(30.04.2008 Verschmelzung von 975974 und 979332)
978986
C
D
E
F
G
ED017
ED007 / ED060
Fußnote 1)
ED008A / ED134
ED200
KuponNummer
Ausschüttungsdatum /
Tag des Zuflusses
Barausschüttung bzw.
Thesaurierung
Gesamtausschüttung /
Thesaurierung
brutto
Distribution on
/ Reinvestment on
Cash Distribution
/ Reinvestment
Gross
Distribution /
Gross
Reinvestment
Coupon
No.
15
J
KapitalertragsteuerBetrag
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1e) InvStG)
Investment income tax
amount
Solidaritätszuschlag
(5,5% von
ED200)
Solidarity
Surcharge
(§ 5 (1) No.1 e) of the
Investment Tax Law)
M
N
Fußnote 2)
ED203
KapStSteuerpflichtige Zinsen
Bemessungsgrundlage und sonstige Erträge im BV
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG)
(ohne Körperschaften)
/ Belastung
Freistellungsauftrag
(Fußnote 2)
Investment income tax
basis of calculation
(§ 5 (1) No.1 d) of the Investment
Tax Law)
Taxable interest and other
income in respect of
business assets (except
corporations)
02.02.2009
1,97406
2,54024
0,53666
0,02952
2,14665
0,09836
02.02.2009
0,55493
0,84159
0,27172
0,01494
1,08687
0,06394
02.02.2009
0,22753
0,33058
0,09768
0,00537
0,39072
0,05843
Allianz-dit Flexi Euro Balance
(30.04.2008 Verschmelzung von 979331, 531947, 848192, 848193 und 848194)
02.02.2009
0,80760
1,15447
0,32879
0,01808
1,31516
0,52858
978983
Allianz-dit Flexi Euro Dynamik
(30.04.2008 Verschmelzung von 531946 und 848191)
02.02.2009
0,89291
1,29785
0,38383
0,02111
1,53532
0,41154
978984
Allianz-dit Wachstum Euroland
02.02.2009
0,00620
0,06025
0,05123
0,00282
0,20494
0,03561
19
A0J4LG Allianz-dit Laufzeitfonds Extra 1/2009 A (EUR)
>>> AH
30.01.2009
0,12097
0,12097
0,00000
0,00000
0,00000
0,12097
A0J4LF
>>> AH
30.01.2009
1,34160
1,34160
0,00000
0,00000
0,00000
1,34160
Allianz-dit Laufzeitfonds Extra 1/2009 P (EUR)
1) bei ausschüttenden Fonds: ED008A-1,055*ED200 (E = F-G-J);
bei inländischen thesaurierenden Fonds: ED039A;
bei ausländischen thesaurierenden Fonds: ED134.
2) bei ausländischen thesaurierenden Fonds = 0, ansonsten: ED210.
Q
R
S
T
U
Y
Z
ED203+0,6*ED205
N + 0,6 * AI
Steuerpflichtiger Anteil
im Betriebsvermögen für
ESt-pflichtige Anleger
ED104
ED202
ED204
ED107
ED109
ED110
AB
Steuerrelevanter
Gesamtertrag im
Privatvermögen
Steuerpflichtige
Steuerpflichtiger
Zinsen und
Bruttobetrag inkl.
sonstige Erträge im anrechenbare KapSt
Privatvermögen (25%) Dividenden u.a.
Erträge im
Privatvermögen
Anrechenbare
ausl.Qu.-Steuer (ohne
fiktive Quellensteuer)
Zinsen und Dividenden
(AUS Zeile 19)
Ausländische
Zinserträge
(AUS Zeile 6 bzw. 8)
Ausländische
Dividendenerträge (zu
100% im TEV)
(AUS Zeile 7 bzw. 9)
ISIN-Nummer
Taxable as business
income subject
to income tax
Tax relevant total
income (Private
assets)
Taxable interest
Taxable gross
and other income in
amount before
respect of private
offsettable
assets
investment income
tax (25%) (dividends
and other income) in
respect of private
assets
Offsettable
foreign withholding tax (except
fictitious withholding tax)
Interest and dividends
pursuant to
Anlage AUS
(Investment income tax form)
Foreign interest income
Foreign dividend
income (100% partial
income procedure)
ISIN Code
AC
ED011
/050
Fondswährung
AD
AE
AF
AG
ED203
ED140
Ertragsverwendung
(ausschütt.
/ thesaur.)
Verwaltungsgesellschaft
Steuerpflichtiger Anteil
im Betriebsvermögen für
KSt-pflichtige Anleger
Meldepflichtiger Zinsanteil der Ausschüttung
im Sinne der EUZinsrichtlinie (TID)
Currency
Distribution
/ Reinvestment
Company
Taxable as business
income subject to
corporation tax
Taxable Income
per Distribution (TID)
1,32733
2,14665
0,09836
2,04829
0,00000
0,00000
0,00000
DE0008471434
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,09836
0,03990
0,67770
1,08687
0,06394
1,02294
0,17192
0,00000
0,61091
DE0008471483
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,06394
0,02350
0,25781
0,39073
0,05843
0,33230
0,04357
0,00229
0,24214
DE0008471921
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,05843
0,35580
1,00053
1,31516
0,52858
0,78658
0,10436
0,00192
0,57353
DE0009789867
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,52858
0,68130
1,08581
1,53532
0,41154
1,12378
0,16354
0,00139
0,83070
DE0009789834
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,41154
0,77860
0,13720
0,20494
0,03561
0,16932
0,14624
0,00000
0,12578
DE0009789842
EUR
ausschütt.
AllianzGI
0,03561
0,00000
0,12097
0,12097
0,12097
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
LU0258573137
EUR
thesaur.
AllianzGI Lux.
0,12097
1,34160
1,34160
1,34160
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
LU0258573723
EUR
thesaur.
AllianzGI Lux.
1,34160
AH
AI
AJ
AK
AL
AN
AO
AP
Umbrella
Fondsnamen
bis 31.12.2006
Frühere Fondsnamen
Auflegung
GJ-Ende
PMS-Nr.
Name of funds
until 31.12.2006
Former Name of Fund
11.05.1994
30.11.
102
ED205
Zusätzliche Hinweise
Additional Notes
Steuerpflichtiger Bruttobetrag (Dividenden u.a.
Erträge) inkl. anrechenbare KapSt (25%) gemäß
Teileinkünfteverfahren im
Betriebsvermögen (§ 5
Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)
Taxable gross amount
(dividends and other income)
incl. offsettable investment
income tax (25%) as per the
partial income procedure in
respect of business assets
(§ 5 (1) No.1 c) cc) of the Investment Tax
Law)
30.04.2008 Verschmelzung
von 975974 und 979332 auf 847192
30.04.2008 Verschmelzung
von 979331, 531947, 848192, 848193
und 848194 auf 978986
30.04.2008 Verschmelzung
von 531946 und 848191 auf 978983
2,04829
dit-Allianz Aktien Deutschland
1,02294
dit-Allianz Aktien Europa
dit-Allianz Aktien Deutschland
(vor Umbenennung am 31.03.2003:
Allianz Aktienfonds)
dit-Allianz Aktien Europa
(vor Umbenennung am 31.03.2003:
Allianz Aktien Europa)
01.09.1997
30.11.
101
dit-Allianz Flexi Rentenfonds
(vor Umbenennung zum 01.11.2006: dit-Allianz Flexi-Rentenfonds)
dit-Allianz Flexi-Rentenfonds
(vor Umbenennung am 31.03.2003:
Allianz Flexi-Rentenfonds)
05.06.1991
30.11.
106
dit-Allianz Flexi Euro Balance
dit-Allianz Flexi Euro Balance
(vor Umbenennung am 31.03.2003:
Allianz Flexi Euro Balance)
05.07.1999
30.11.
105
05.07.1999
30.11.
104
05.07.1999
30.11.
107
0,33230
0,78658
1,12378
dit-Allianz Flexi Euro Dynamik
(Fondsname seit 01.01.2006 / vgl. Spalte AL)
0,16932
dit-Wachstum Euroland
dit-Allianz Flexi Euro Wachstum (vor
Umbenennung am 01.01.2006);
(vor Umbenennung am 31.03.2003:
Allianz Flexi Euro Wachstum)
dit-Wachstum Euroland
(vor Umbenennung am 31.03.2003:
Allianz Flexi Euro Wachstum Plus)
Ausschüttungen vierteljährlich:
15.03., 15.06., 15.09., 15.12. oder nächst
folgender Arbeitstag / Distribution quarterly
0,00000
AGIF II
dit-Laufzeitfonds Extra 1 / 2009 A (EUR)
01.08.2006
31.12.
7974
Ausschüttungen vierteljährlich:
15.03., 15.06., 15.09., 15.12. oder nächst
folgender Arbeitstag / Distribution quarterly
0,00000
AGIF II
dit-Laufzeitfonds Extra 1 / 2009 P (EUR)
01.08.2006
31.12.
7975